Relatório de Acompanhamento Mensal AGOSTO / 2018 RAM
Relatório de Acompanhamento Mensal
AGOSTO / 2018
RAM
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
São Paulo, Setembro de 2018.
Prezado(a) Senhor(a),
O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Agosto nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenhooperacional e gestão orçamentária.
A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.
Atenciosamente,
Roberto CappellanoPresidente
2
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/2018
INFORMAÇÕES GERAIS 6
CUSTEIO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO 20
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 21
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 22
DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA 25
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE AREAS 26
DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 31
DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 31
DIR. 02 - RECURSOS HUMANOS 33
DIR. 03 – ADMINISTRATIVA 34
DIR. 21 – MÉDICA 35
INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 36
DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 37
DIR. 05 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 38
DIR. 41 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 39
INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 40
DIRETORIA DE ÁREA – COMUNICAÇÃO E MARKETING 42
DIR. 08 – MARKETING 43
DIR. 18 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 44
INDICADORES - SAP - REGISTRO DE CHAMADOS 45
INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 46
INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 47
INDICADORES - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO 48
INDICADORES - PESQUISA 49
DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 50
INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 51
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 52
DIR. 50 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 53
DIR. 52 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 54
INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 55
DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 56
INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 57
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 58
DIR. 53 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 61
DIR. 54 – ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES 62
DIR. 55 – ESPORTES INDIVIDUAIS 63
DIR. 40 – ESPORTES PARALÍMPICOS 64
INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 65
DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRO 66
DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 67
INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 68
DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 69
ÍNDICE
3
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/2018
DIR. 23 – PATRIMÔNIO 70
DIR. 22 – SERVIÇOS GERAIS 71
INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 72
DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 73
DIR. 01 – PRESIDÊNCIA 75
DIR. 44 - DAS 76
DIR.45 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 77
INDICADORES - ATIVIDADES DAS 78
INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 79
DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 80
DIR. 14 – SOCIAL 82
DIR. 15 – RELAÇÕES SOCIAIS 83
INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 84
DIR. 17 – VETERANOS 85
INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 86
DIR.07 – SUPRIMENTOS 87
INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 88
CONSELHO 89
DIR.19 - CONSELHO DELIBERATIVO 89
DIR. 20 - CONSELHO FISCAL 90
RESTAURANTES 91
ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 91
DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 93
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDA 94
INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 101
LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 102
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 102
ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO 103
DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 104
DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 105
DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 106
DRT. 039 - LIE COLETIVOS 107
DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 108
INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 109
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 110
DIRETORIA EXECUTIVA 111
4
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS
Média 2018
% var. X PO
% var. X 2017
Base de dados: Diretoria Administrativa
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES
Média 2018
% var. X PO
% var. X 2017
% contribuintes
Base de dados: Diretoria Administrativa
Categoria mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Individual 21.758 21.750 21.743 21.720 21.727 21.732
Mirim 2.640 2.636 2.620 2.619 2.614 2.586
Júnior 3.481 3.491 3.505 3.514 3.510 3.541
Total Contr. Individual 27.879 27.877 27.868 27.853 27.851 27.859
Contr. Familiares 778 765 750 729 722 709
Total Contribuintes 28.657 28.642 28.618 28.582 28.573 28.568
Isentos 10.001 10.024 10.039 10.071 10.069 10.100
Total Associados 38.658 38.666 38.657 38.653 38.642 38.668(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
Ajustado quadro social medinte pesquisa eletrônica cartorial, com exclusão de 551 associados, a exemplo
de associados falecidos e não comunicados ao Clube.
Para 2018 foi ajustado a representação do total de contribuintes inserindo o conjugê de familiar que antes
fazia parte do grupo de isentos, o mesmo critério foi aplicado na PO2018 e histórico de 2017.
74,0%
38.641
-1,0%
-1,0%
28.607
-0,3%
-0,3%
38.958 38.97639.025 39.042 39.031
39.099 39.09139.135 39.152 39.168
39.216 39.230
38.57638.608
38.658 38.666 38.657 38.653 38.642 38.668
38.500
38.750
39.000
39.250
39.500
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
28.67828.686
28.70928.699
28.687
28.71228.698
28.725 28.71928.732
28.759
28.729
28.611 28.608
28.65728.642
28.618
28.582 28.573 28.568
28.450
28.500
28.550
28.600
28.650
28.700
28.750
28.800
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS
Acima 90 anos
81 - 90 anos
71 - 80 anos
61 - 70 anos
51 - 60 anos
41 - 50 anos
31 - 40 anos
21 - 30 anos
11 - 20 anos
0 - 10 anos
Base de dados: Diretoria Administrativa
47,7%
52,3%
Homens Mulheres
1.228
2.037
1.370
2.202
3.445
2.622
2.448
2.522
1.533
820
1.417
2.548
1.612
1.885
2.989
2.559
1.888
1.970
1.154
419
6
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
No inadimplentes
var. X mês ant.
Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada
Base de dados: Diretoria Financeira
INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO
No inadimplentes
var. X mês ant.
Meta: reduzir a inadimplência permanentemente
Base de dados: Diretoria Financeira
2.418
-243
1,64%
% ref. ao valor
inadimplência
média nos últ.
180dd (valor
em aberto).
Meta = 1.5%
63
14
3,6%
% ref. a
inadimplência
média nos últ.
12 meses (valor
em aberto).
O % de inadimplência diminuiu e a quantidade de associados em atraso aumentou em relação ao
mês anterior. O valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$20 mil.
O total de associados inadimplentes apresentou queda de 9% em relação ao mês anterior. O %
de inadimplência diminuiu 0,15 ponto percentual em comparação com julho. Está abaixo do
mesmo mês no ano anterior (1,69% em agosto de 2017).
1751
626
21365 6 0 0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Julho (mês anterior)
1.691
488181 58 0 0 0
Agosto (mês atual)
56
61 0
<30dd 30-60dd 60-90dd >90d
Agosto (mês atual)
35
12
1 1
<30dd 30-60dd 60-90dd >90d
Julho (mês anterior)
7
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS PÚBLICOS
Méd. mensal 2018
% var. X 2017
Méd. mensal 2018
% var. X 2017
Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Administrativa
% associados
% outros públicos
% uso cartão mestre
OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos
Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Administrativa
(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
215.417
0,6%
26.981
2,7%
88,9%
11,1%
12,1%
Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros públicos, que na média
mensal de 2018 é composto por 6% acompanhantes (14.408), 4% atletas (8.993), e com participação menor que 1,0%
os convidados de veteranos (1.799), convidados de associados (1.736), convidados da Diretoria (38) e autorizados da
Presidência (7).
A média diária de acessos ao Clube é de 7.092 associados e 888 pessoas ref. aos outros públicos
(acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência).
167.309
218.488 239.275
206.071
241.512229.552
172.868
238.568 238.697225.001 225.934
187.285
165.310
208.553
241.472233.152
247.710222.188
170.275
234.677
15.973 23.984 31.381 30.969 33.947 28.12319.618
31.855
15.317 27.100 31.446 26.448 32.481 28.56819.614
30.115 31.586 29.383 29.27917.6040
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
assoc. 2017 assoc. 2018 outros 2018 outros 2017
215.8
80
165.3
10
208.5
53
241.4
72
233.1
52
247.7
10
222.1
88
170.2
75
234.6
77
26.578
15.973
23.984
31.38130.969
33.947
28.123
19.618
31.855
11,6% 16,3% 11,3% 10,9% 11,7% 11,8% 12,3% 12,5%11,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
# associados # outros % uso cartão mestre
8
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ACESSO PISCINAS EXTERNAS
ACESSO FITNESS
Os finais de semana estão representados na cor cinza.
O número de acessos apresentou queda de 10% em relação ao mês
anterior e queda de 5% comparado ao mesmo mês no ano anterior.
Os finais de semana estão representados na cor cinza.
O número de acessos apresentou aumento de 29% em relação ao
mês anterior e queda de 3% comparado ao mesmo periodo no ano
anterior.
20
.44
5 26
.87
4
14
.01
0
6.8
66
6.5
31
5.7
87
5.1
50
6.2
09
20
.29
3
12
.24
2
14
.30
5
12
.88
317
.95
9
18
.08
2
20
.51
5
12
.14
0
9.7
48
6.4
74
6.5
69
5.9
04
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Número de acessos mensais - 2018 x 2017
2017 2018
38
.55
1
41
.55
1
47
.46
6
41
.01
5
48
.26
6
42
.32
5
38
.98
9 50
.04
0
43
.51
9
44
.88
3
42
.69
6
37
.56
5
38
.17
5
40
.49
8
45
.19
8
42
.70
8
46
.08
2
41
.47
3
37
.54
4 48
.61
9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Número de acessos mensais - 2018 x 2017
2017 2018
83 149
270205
238
216151 212
dom seg ter qua qui sex sab
Média de acessos por dia da semana no mês
36
8
11
3
20
3
13
0 18
0
75
19
0
47
5
23
5
63
43 7
9 91
22
4
23
9
20
2 26
5
27
2
29
7
28
3
40
9
61
14
2
79 1
10 1
91
22
1
55
0
48
1
18
2
11
6
212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
Número de acessos por dia no mês
86 10 9
1915
1815
27
2019
14
43 1
13
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Média de acessos por hora no mês
658
2.074 2.088
1.840 1.799
1.464
957
1568
dom seg ter qua qui sex sab
Média de acessos por dia da semana no mês
1.7
93
1.7
89
1.3
36
1.0
26
68
9
1.9
66
2.0
94
1.9
10
1.8
27
1.5
04
92
0
56
7
2.1
35
2.0
90
1.8
40
1.7
68
1.4
87
90
2
68
4
2.1
05
2.0
86
1.8
38
1.8
32
1.4
85
97
8
69
2
2.0
89
2.0
81
1.8
17
1.7
81
1.5
08
1568
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
Número de acessos por dia no mês
121
147131136138
129
96
60 55
68
88
113115
89
50
256
90
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Média de acessos por hora no mês
9
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES
Média 2018
% var. X 2017
% var. X PO
Meta: conforme PO
Base de dados: Diretoria Administrativa
ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS
Meta: não aplicável; apenas monitoramento
Base de dados: Diretoria Administrativa
2.996
-10,0%
5,1%
1031 884 944 976 989 1023 1066 1022
14171229 1295 1338 1346 1358 1403 1341
772
562603 641 631 655 699 742 2850
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Familiares Empregados Folguistas PO 2018
2.7
67
2.2
19
4.8
05
3.6
37
4.4
31
4.5
43
755
7.9
08
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
713
273
286
538
660
4.424
Outros
Natação - Circuito Paulista
Handebol - Copa Pinheiros
Handebol - Camp. Paulista
Basquete Camp. Paulista
Natação - Troféu José Finkel
10
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO
Média 2018
% var. X PO
% var. X 2017
Meta: conforme PO
Base de dados: Diretoria Administrativa
Meta: não aplicável; apenas monitoramento
Base de dados: Diretoria Administrativa
103.911
-4,2%
-2,7%85.962
106.767
120.971
112.644
118.521
114.438
85.850
122.168
118.962121.961
119.922
96.719
80.912
99.461
117.040
114.417
114.392
105.239
82.986
116.839
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
71%
29%
Acessos por estacionamento
Tucumã Faria Lima
67%31%
2%
Formas de pagamento
Sem Parar+ConectCar Cartão Pinheiros Avulso
11
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ÁGUA (000 m3)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
ESGOTO (000 m3)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
(*) o cálculo % var. X 2016, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/17 x Jan-Abr/16
19,4
4,2%
10,9
10,8%
2,7%
Os dados referentes ao mês de agosto não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.
Os dados referentes ao mês de agosto não foram disponibilizados até o fechamento do relatório. A
proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 25 e 75%.
16,0
12,6%
6,6
10,1 10,010,6 10,2 10,2
10,710,6 11,0 10,9 11,0 10,9 10,8 11,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0
5
10
15
20
25
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)
15,316,3
19,6
15,614,1 13,6
15,816,9 16,0
20,2
16,3
13,3 13,6
6,4 6,7 6,4 6,4
8,6
7,1
5,6
7,0 6,75,7 6,9
7,2 7,4
0,0
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
0
5
10
15
20
25
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)
12
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
GÁS (000 m3)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
ENERGIA (000 kWh)
Média 2018
% var. X 2017
Média 2018
% var. X 2017
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
(*) o cálculo % var. X 2016, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/17 x Jan-Abr/16
Os dados referentes ao mês de agosto não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.
925
3,4%
0,43
3,7%
Os dados referentes ao mês de agosto não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.
61,5
-10,0%
2,4
13,3%
94
75
5560
4235
4233
40
6979 76
91
2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,50,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Consumo Custo unitário (R$/m3)
842 880930 949 913 919 903 879
1058959 947
870 856
0,45 0,470,42 0,45 0,49 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38 0,41
0,460,51
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
0
200
400
600
800
1000
1200
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
Consumo Custo unitário (R$/kWh)
13
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
MATRIZ DE RESÍDUOS
Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais
O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final. Não há registros refente ao ano de 2017.
Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais
Representação da geração de resíduos por tipologia, incluindo a classificação de perigosos e a prática da
logística reversa.
Residuos com geração menor que 1%: óleo vegetal(1,100 Kg), aluminio (0,216 Kg), folhagem (0) e arquivo morto
(0).
No mês de agosto, houve um aumento de resíduos com caracteristica reutilizaveis, proveniente de obras.
Resíduos recicláveis: Houve um aumento de 34% comparado ao mês anterior, devido ao volume dos resíduos de
construção civil (entulho e madeira).
Resíduos perigosos: Houve apenas a destinação de resíduos de serviço de saúde.
99
83 79
9890
99 95 96 95
92
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Não Recicláveis (t)
Total (toneladas) Média
11
117101
81 82 63
150
115
173
110
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Recicláveis (t)
Total (toneladas) Média
54,1%45,5%
0,2%
0,3%
Tipologia do descarteRecicláveis
Não Recicláveis
Logistica Reversa
Perigosos52,6%
35,4%
2,8%
2,1%
1,5%
1,7%
1,5%
1,6%
Extratificação de recicláveisEntulho
Materiais reutilizados
Vidro
Papelão
Madeira
Plástico
Sucata
Papel
Óleo Vegetal
Aluminio
Folhagem
Arquivo morto
442
12
617
36
1249
27
418348
20,1
341
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Perigosos (Kg)
Total (Kg) Média
407
121
366276
453
13,5
541656
354
2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Logistica Reversa (Kg)
Total (Kg) Média
14
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube
Base de dados: Assessoria de Planejamento
5 legislações foram atendidas no mês de agosto resultando em um total de 128 legislações atendidas. Estas
legislações estão relacionadas ao armazenamento dos comprovantes de coleta de resíduos sólidos no geral e
resíduos de construção civil, fauna, transito de caminhões em SP e supressão da vegetação.
204 204 203
229 230
211 214 214
104 105 106 104 107 110123 128
51% 51% 52%45% 47%
52%57% 60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
75
150
225
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Legislações aplicáveis Atendidas Nivel de atendimento
15
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs
Área Total
TOTAL 39
ACIDENTES DE TRABALHO
Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente
Base de dados: Diretoria Administrativa
Maiores informações disponibilizadas pela Diretoria de Recursos Humanos
Patrimônio
Suprimentos 2
Acidente com afastamento até 15 dias: 1 acidente ocorreu com funcionário da equipe de Elétrica e 1
em Restaurantes.
Acidente sem afastamento: 3 acidentes ocorreram em Restaurantes.
8
Serviços Gerais 7
Restaurantes 2
Comunicação e Marketing 1
Administrativa 6
8
Financeira 4
Esportes Associativos Competitivos 1
Esportes Olímpicos e Formação
11 2 2 1 11 2
3
1
2 2
11
53
0
2
4
6
8
10
Méd.2017
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento
16
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
QUADRO DE PESSOAL
Área Setor Custeio LIETotal
ago/18Previsto jul/18 Estag. Terc.
Administrativo e Segurança 166 166 165 165 5 52
Recursos Humanos 22 22 20 20 3 43
Médica 74 74 73 74 5 32
Comunicação 42 42 42 43 6
Marketing 7 7 10 7 1
Conselho Deliberativo 5 5 5 5
Conselho Fiscal 1 1 1 1
Cultural Cultural 68 68 64 65 23 43
Adm. Esportes Associativos Competitivos 10 10 9 10 128
Esportes Associativos Competitivos 28 28 30 29 6 3
Adm. Esportes Olímpicos e Formação 23 9 32 34 34 7 48
Esportes Coletivos e Raquetes 140 14 154 141 150 11 19
Esportes Individuais e Aquáticos 43 31 74 71 75 5
Esportes Paralímpicos 7 7 10 7
Financeira Financeira 47 47 46 47 4
Jurídica Jurídica 4 4 4 4
Patrimônio 109 109 89 103 18
Serviçoes Gerais 189 189 207 206 76
Planejamento 20 20 18 20 1 2
Tecnologia 22 22 22 19
Presidência 4 4 4 4
Centro Pró Memória 4 4 4 4 3
Departamento de Assistência Social 3 3 3 3 6
Relações Esportivas Relações Esportivas 20 20 20 20 6 112
Social Social 15 15 14 15 2 8
Suprimentos Suprimentos 19 19 18 19 1
Veteranos Veteranos 0 0 0 0 1
Subtotal 1.092 54 1.146 1.124 1.149 86 594
Restaurantes Restaurantes 453 453 398 395 119
Total 1.545 54 1.599 1.522 1.544 86 713
Patrimônio
Presidência
Administrativa
Planejamento
Comunicação e Marketing
Conselho
Esportes Olímpicos e Formação
Esportes Associativos Competitivos
17
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
BANCO DE HORAS
Área Setor
Saldo em
15/06/2018
( A )
Saldo em
15/07/2018
( B )
% Func. # Func. ( B - A )
Administrativo e Segurança 116:16 138:50 99% 165 22:34
Recursos Humanos 137:43 188:58 95% 21 51:15
Médica 80:12 66:59 99% 73 13:13
Comunicação 314:48 348:28 98% 41 33:40
Marketing 86:58 93:17 86% 6 6:19
Conselho Deliberativo 23:55 32:30 80% 4 8:35
Conselho Fiscal 17:14 28:22 100% 1 11:08
Cultural Cultural 906:04 1022:55 100% 68 116:51
Administração de Esportes 145:35 164:46 90% 9 19:11
Associativos Competitivos 1:02 1:02 100% 28 0:00
Administração de Esportes 195:26 166:13 97% 31 29:13
Coletivos e Raquetes 98:46 113:43 100% 154 14:57
Individuais 130:23 5:24 100% 74 124:59
Paralímpicos 0:00 0:00 100% 7 0:00
Financeira Financeira 361:06 437:44 94% 44 76:38
Jurídica Jurídica 24:27 53:46 75% 3 29:19
Patrimônio 266:11 340:21 99% 108 74:10
Serviços Gerais 628:13 751:04 99% 187 122:51
Planejamento 758:10 675:13 95% 19 82:57
Tecnologia 314:29 193:27 95% 21 121:02
Presidência 59:47 64:44 75% 3 4:57
DAS 9:25 15:19 75% 3 5:54
Centro Pró Memória 48:40 63:35 67% 2 14:55
Relações Esportivas Relações Esportivas 6:26 3:35 100% 20 2:51
Social Social 199:58 207:07 87% 13 7:09
Suprimentos Suprimentos 73:41 91:08 95% 18 17:27
Veteranos Veteranos 0:00 0:00 - 0 0:00
5004:55 5268:30 99% 1123 263:35
Restaurantes Restaurantes 2723:31 2747:37 87% 395 24:06
7728:26 8016:07 99% 1518 287:41
Indicador de monitoramento operacional e tendência
Base de dados: Diretoria Administrativa
TURNOVER
Indicador de monitoramento operacional e tendência
Base de dados: Diretoria Administrativa
Patrimônio
Presidência
SUBTOTAL
TOTAL
Esportes Associativos Competitivos
Administrativa
Planejamento
Conselho
Esportes
Comunicação e Marketing
2,13%
1,29%
1,78% 1,83% 1,85% 1,91% 2,01% 1,88%2,23%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
18
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
Seções AssociadosEscolinhas
(inscritos pagos)Militantes Pré-Militantes Total ago/18 Total jul/18
Atletismo 140 38 27 205 203
Badminton 47 9 1 2 59 57
Basquete 115 14 38 167 165
Bocha 26 7 33 33
Bolão 48 8 56 56
Boliche 45 8 53 53
Canoagem 29 1 30 30
Corrida de Rua 229 229 393
Esgrima 200 10 10 220 217
Futsal 40 10 50 50
Ginástica artística 127 158 16 23 324 313
Handebol 194 37 39 270 270
Judô 133 278 18 21 450 436
Levantamento de peso 12 4 3 19 19
Natação - Master 231 231 253
Natação - Treinamento 544 1.565 35 51 2.195 2.092
Peteca 16 1 17 17
Polo aquático 138 14 14 166 154
Remo 105 7 13 125 124
Saltos ornamentais 51 5 8 64 61
Squash Treinamento 89 9 98 94
Tênis 1.243 585 6 1.834 1.652
Triathlon 71 2 4 77 73
Volei 240 4 44 288 287
Xadrez 21 21 21
Total 4.134 2.604 206 337 7.281 7.123
QUADRO GERAL DE ATLETAS
Alto Rendimento Competição/Participação
Competitivo
Formação
3.511
829
322 2.619
19
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 14.988.774 15.115.769 126.994 123.462.511 122.239.421 (1.223.090) Despesas 14.159.146 14.669.646 (510.500) 118.483.615 119.829.140 (1.345.525) Resultado 829.629 446.123 (383.506) 4.978.896 2.410.280 (2.568.616)
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 3.493.902 3.206.125 (287.777) 26.466.997 25.641.487 (825.510) Despesas 3.706.474 3.549.061 157.413 29.605.315 29.702.875 (97.560) Resultado (212.572) (342.935) (130.364) (3.138.318) (4.061.388) (923.070)
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 18.482.677 18.321.894 (160.783) 149.929.508 147.880.908 (2.048.600)Despesas 17.865.620 18.218.706 (353.087) 148.088.930 149.532.015 (1.443.085)Resultado 617.057 103.188 (513.870) 1.840.578 (1.651.106) (3.491.685)
Saldo Inicial
Disponibilidade 24.190.456
Ad. Fornecedores 79.820 340.997
Tx Transf./Edital 10.551.864 6.902.980
Mês
Acumulado 31.434.433
Saldo Inicial
Mês
Acumulado 3.174.465
Saldo Inicial
Mês
Acumulado 8.824.500
Saldo Inicial
Mês
Acumulado 12.095.718
. Projetos encerrados e valores devolvidos devido a não utilização.
DETALHAMENTO NÃO OPERACIONAL
RECEITAS ACUMULADO
Ganhos de Capital 2.865 9.342 Correção depósitos RECURSAIS 2.482 19.956 TOTAL 5.347 29.297
DESPESAS ACUMULADO
Perdas de capital 74.485 389.364
Depreciação ativo imobilizado 798.368 6.219.153
TOTAL 872.854 6.608.517
Restaurantes
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
RESUMO ORÇAMENTARIO
Custeio
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Investimento
Entrada Saída Saldo Final
Resultado
Operacional
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
EXERCÍCIO 2018
17.931.981
1.849.616 1.900.356
28.563.665 13.029.771 10.159.003
Saldo Final
14.405 -
3.060.162 114.303 -
Fundo de Capital
de Giro
Entrada Saída
Fundo de
Emergência
Entrada Saída
Saldo Final
-
8.100.000 724.500 -
Saldo Final
444.687 965.660
5.158.401
Lei Incentivo ao
Esporte
Entrada Saída
16.485.009 769.110
20
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
RECEITAS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
ADMINISTRATIVO 896.538 842.238 (54.300) 7.573.234 6.494.136 (1.079.098) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - - - - 4.210 4.210 COMUNICAÇÃO E MARKETING 222.733 75.056 (147.677) 874.176 664.664 (209.511) CULTURAL 649.741 582.817 66.924 5.006.667 4.662.384 (344.283) ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 215.472 176.894 (38.578) 1.423.339 1.103.669 (319.669) RELAÇÕES ESPORTIVAS 964.821 895.193 (69.628) 7.570.658 7.091.769 (478.889) ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 604.079 699.749 95.670 5.725.708 5.695.458 (30.250) FINANCEIRAS 121.200 48.315 (72.885) 969.600 916.970 (52.630) JURÍDICO - - - - 3.535 3.535 PATRIMONIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937 PRESIDÊNCIA 11.163.259 11.687.427 524.168 90.576.432 92.056.864 1.480.432 SOCIAL 112.855 72.300 (40.555) 3.470.546 3.278.874 (191.672) VETERANOS 8.060 5.530 (2.530) 64.480 48.236 (16.244) CONSELHOS - - - - 43 43
TOTAL RECEITAS 14.988.774 15.115.769 126.994 123.462.511 122.239.421 (1.223.090)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
DESPESAS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
ADMINISTRATIVO 2.497.939 2.589.016 (91.077) 20.871.715 19.260.363 1.611.352
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 648.717 596.478 52.239 4.995.672 4.714.123 281.549
COMUNICAÇÃO E MARKETING 597.398 531.337 66.061 4.958.575 4.930.880 27.695
CULTURAL 762.583 731.027 31.556 6.121.052 5.474.531 646.522
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 515.464 522.673 (7.209) 4.410.708 4.063.538 347.169
RELAÇÕES ESPORTIVAS 634.093 556.476 77.617 4.738.859 4.676.288 62.571
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 3.306.345 3.523.024 (216.679) 26.592.950 29.149.550 (2.556.600)
FINANCEIRAS 888.706 1.005.293 (116.587) 9.130.290 8.973.578 156.712
JURÍDICO 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223)
PATRIMONIO 3.215.564 3.331.481 (115.917) 25.878.294 27.201.690 (1.323.395)
PRESIDÊNCIA 305.336 398.781 (93.446) 2.388.593 2.208.602 179.991
SOCIAL 392.550 491.077 (98.527) 4.916.377 5.711.258 (794.881)
VETERANOS 26.805 23.589 3.216 208.037 150.016 58.021
SUPRIMENTOS 165.185 178.953 (13.768) 1.332.475 1.381.905 (49.430)
CONSELHOS 116.750 85.191 31.559 1.278.627 1.060.205 218.422
TOTAL DESPESAS 14.159.146 14.669.646 (510.500) 118.483.615 119.829.140 (1.345.525)
DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADOS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
ADMINISTRATIVO (1.601.402) (1.746.778) (145.377) (13.298.482) (12.766.227) 532.255
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (648.717) (596.478) 52.239 (4.995.672) (4.709.913) 285.759
COMUNICAÇÃO E MARKETING (374.665) (456.281) (81.616) (4.084.400) (4.266.216) (181.816)
CULTURAL (112.842) (148.210) (35.369) (1.114.385) (812.146) 302.239
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS (299.992) (345.779) (45.787) (2.987.369) (2.959.869) 27.500
RELAÇÕES ESPORTIVAS 330.728 338.716 7.988 2.831.799 2.415.481 (416.318)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO (2.702.266) (2.823.276) (121.010) (20.867.242) (23.454.092) (2.586.850)
FINANCEIRAS (767.506) (956.978) (189.472) (8.160.690) (8.056.608) 104.081
JURÍDICO (85.713) (105.248) (19.535) (661.389) (869.077) (207.688)
PATRIMONIO (3.185.548) (3.301.230) (115.682) (25.670.622) (26.983.081) (1.312.458)
PRESIDÊNCIA 10.857.923 11.288.645 430.722 88.187.839 89.848.262 1.660.423
SOCIAL (279.695) (418.777) (139.082) (1.445.831) (2.432.384) (986.553)
VETERANOS (18.745) (18.059) 686 (143.557) (101.781) 41.776
SUPRIMENTOS (165.185) (178.953) (13.768) (1.332.475) (1.381.905) (49.430)
CONSELHO (116.750) (85.191) 31.559 (1.278.627) (1.060.163) 218.464
TOTAL RESULTADOS 829.629 446.123 (383.506) 4.978.896 2.410.281 (2.568.615)
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
21
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.336.557 10.839.178 (497.379) 84.833.385 86.718.803 1.885.418 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.465 120.771 59.306 491.265 484.530 (6.735) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.722 128.929 37.207 733.099 877.304 144.205 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.388 88.799 411 706.461 765.692 59.232 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (39.707) (39.707) - (206.867) (206.867) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 3.360 3.360 - 15.120 15.120 3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 13.526 10.519 (3.007) 65.236 69.316 4.080 3051 - C A D/C A D 49.700 40.098 (9.602) 344.446 295.282 (49.164) 3052 - Capoeira/Capoeira 401 481 80 1.985 3.548 1.563 3055 - Fitness/Fitness 515.618 518.040 2.422 4.126.369 4.112.001 (14.369) 3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 47.868 58.609 10.741 324.776 232.513 (92.263) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 29.154 (9.221) 191.875 178.571 (13.304) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO 2.365 3.698 1.333 12.685 20.402 7.717 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 32.633 (595) 185.688 242.698 57.010 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY 12.540 9.491 (3.049) 50.578 51.638 1.060 3061 - Futevolei/Futêvolei 3.278 15.678 12.400 12.717 60.275 47.558 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO 4.671 - (4.671) 18.342 - (18.342) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 62.635 (14.394) 628.888 466.003 (162.885) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 14.079 (2.051) 140.012 109.092 (30.920) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 27.521 (6.259) 283.555 209.158 (74.397) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 19.886 13.681 (6.206) 75.407 89.922 14.515 3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 24.582 24.582 - 188.634 188.634 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 17.209 (311) (17.520) 113.035 (311) (113.346) 3067 - Karate/Karatê 16.888 6.979 (9.909) 74.833 66.070 (8.762) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 27.925 27.473 (452) 196.562 203.417 6.855 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 27.848 21.317 (6.531) 167.088 182.986 15.898 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 39.181 91.662 52.481 665.114 668.800 3.686 3068 - Natação/Natação - MASTER 10.123 8.408 (1.715) 89.932 78.351 (11.581) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - - - 443.500 322.720 (120.780) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde 26.893 12.572 (14.322) 132.828 132.335 (493) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 4.720 11.056 6.336 3072 - Skate/Skate 5.704 8.975 3.271 33.900 40.175 6.275 3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 26.574 26.574 - 205.134 205.134 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 20.286 (405) (20.691) 164.063 (405) (164.468) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do 5.029 1.205 (3.824) 19.503 9.545 (9.958) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan 2.647 2.959 312 13.399 17.349 3.950 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 128.750 151.980 23.230 1.112.971 1.208.740 95.769 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 45.998 52.757 6.759 324.393 365.900 41.507 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 119.143 129.775 10.632 1.025.636 1.034.749 9.113 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 11.091 14.352 3.261 100.761 110.390 9.629 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - - - - 110 110 3077 - Yoga/Yoga 7.483 6.229 (1.254) 63.149 41.052 (22.097) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa 2.057 4.304 2.248 8.587 18.527 9.941 3077 - Yoga/Yoga ZEN 4.156 4.848 693 19.151 28.093 8.942 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 18.988 19.466 478 177.201 142.063 (35.138) 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher 17.876 2.853 (15.023) 84.313 21.453 (62.860) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER 2.480 1.112 (1.368) 10.804 5.982 (4.822) 3081 - Volei/Vôlei Master 9.130 14.478 5.348 40.746 48.730 7.984 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 10.875 14.041 3.166 90.599 116.307 25.708 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 1.732 1.732 - 18.389 18.389 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.378 - (1.378) 11.551 - (11.551) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 70.032 (8.343) 625.955 540.268 (85.687) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 8.070 8.070 - 49.512 49.512 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 7.072 - (7.072) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 36.450 31.271 (5.179) 253.400 273.817 20.417 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.603 4.321 1.718 17.018 22.426 5.408 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute 3.020 1.355 (1.665) 13.666 9.950 (3.716) 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 21.338 15.574 (5.764) 83.535 77.479 (6.056) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 30.397 19.165 (11.232) 95.005 90.470 (4.535) 3095 - Poker/Poker 14.575 - (14.575) 80.560 - (80.560) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 39.870 - (39.870) 3097 - Elas/Elas - 16.350 16.350 - 63.593 63.593 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 385 206 1.759 2.556 797 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 307.490 214.607 (92.883) 1.696.530 1.390.966 (305.564) 3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 393 193 1.600 1.430 (170) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 4.248 271 29.006 32.614 3.608 3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Custeio Geral - - - - - -
3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - 11.370 11.370 - 11.370 11.370
3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO
22
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO
3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 104.296 101.296 24.000 119.608 95.608 3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 288 (712) 8.000 4.393 (3.607) 3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3155 - Eventuais/Jurídico - - - - 3.535 3.535 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 330 330 - 1.493 1.493 3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937 3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 3 3 - 218 218 3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 18.000 35.011 17.011 155.200 223.818 68.618 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - 14.460 14.460 - 14.460 14.460
3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763)
3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790)
3206 - Festa Junina/Festa Junina - (100) (100) 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes 20.800 9.850 (10.950) 86.600 72.745 (13.855) 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - 36.377 36.377 - 36.377 36.377
3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (2.979) (2.979) - 10.388 10.388
3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 8.235 (6.765) 53.500 41.635 (11.865) 3211 - Reveillon/Reveillon - (900) (900) - - - 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana 35.000 - (35.000) 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 490 490 - 7.815 7.815 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - 3.310 3.310 174.300 89.470 (84.830) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.500 3.094 (406) 28.420 22.659 (5.761) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 500 720 220 51.317 51.695 378 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - - - - 22.715 22.715 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 14.400 35 (14.365) 3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 2.895 2.895 - 15.496 15.496 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 6.000 - (6.000) 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 8.450 8.450 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 64.452 (8.668) 438.720 427.154 (11.566) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.400 1.507 107 8.614 11.103 2.489 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.635 (1.625) 34.080 22.685 (11.395) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 103.667 83.444 (20.223) 611.075 528.154 (82.921) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 14.769 - (14.769) 161.747 - (161.747) 3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 1.390 (610) 16.000 6.651 (9.349) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 9.600 - (9.600) 3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 1.098 1.098 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3264 - Eventos Culturais/Literatura - 56 56 - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 17.000 - (17.000) 66.500 21.605 (44.895) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 3.470 3.470 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 138 138 5.000 2.314 (2.687) 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 427.289 (11.096) 3.659.661 3.636.133 (23.528) 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 360 360 - 47.970 47.970 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - 5.930 5.930 37.750 8.800 (28.950) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.400 - (1.400) 7.600 - (7.600) 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 180.400 30.960 (149.440) 606.800 269.457 (337.344) 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.630 21.826 (10.804) 254.815 172.158 (82.657) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 56.839 4.839 401.939 411.099 9.160 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 286.967 292.196 5.230 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 125.364 189.376 64.012 1.370.753 1.522.443 151.690 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 330.557 (124.136) 3.839.718 2.655.556 (1.184.162) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 78.000 88.000 10.000 3350 - Banhos / Massagens/Sauna 148.887 155.454 6.567 1.158.093 1.111.767 (46.326) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 43.570 24.087 (19.483) 308.829 270.179 (38.650)
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO
3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 74.037 99.132 25.095 498.834 631.006 132.172 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 41.409 34.443 (6.966) 305.085 238.908 (66.177) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 4.896 4.896 - 36.856 36.856 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 5.304 - (5.304) 28.696 - (28.696)
3356 - Nutricional/Adm Médica - 94 94 - 17.954 17.954
3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 1.222 1.222 - 1.222 1.222
3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 1.504 282 10.810 1.504 (9.306)
3357 - Sociabilização/Medicina Esportiva - 855 855 - 855 855
3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 92.110 (27.890) 960.000 908.795 (51.205) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 - (100.000) 800.000 693.856 (106.144) 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 5.000 - (5.000) 25.000 - (25.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 130.000 154.944 24.944 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 90.000 - (90.000)
3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 42.104 42.106 2
3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 8.421 8.421 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 12.278 - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 28.491 (10.675) 396.328 294.278 (102.050) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 29.956 29.956 420.000 116.810 (303.190) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT 20.000 - (20.000) 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 4.499 4.499 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 300 300 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 1.696 1.696 - 1.696 1.696
3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)
3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 22.785 22.785 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 334.640 206.871 (127.769) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 180.371 180.371 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 9.653 5.653 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500
3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 8.416 - (8.416)
3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000
3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500
3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 - (2.000) 16.000 10.000 (6.000)
3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000)
3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 66.389 66.389 - 119.516 119.516 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 19.998 - (19.998) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Beach Tênis - - - - 2.856 2.856 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana 55.555 - (55.555) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - 368 368 - 993 993 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - - - - 20 20 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - 15.372 15.372 - 15.372 15.372 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 (44.188) (45.188) 8.000 6.744 (1.256) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 8.740 6.840 15.200 19.578 4.378 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 235 (315) 10.350 11.776 1.426 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 4.396 2.196 21.392 22.356 964 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 390 390 - 2.670 2.670
TOTAL 15.955.774 15.115.769 (840.006) 123.462.511 122.239.421 (1.223.090)
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variaçãoCTB - 004100 - Salarios/Custeio 3.841.073 3.886.974 (45.901) 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario/Custeio 323.220 259.935 63.285 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas/Custeio - 135 (135) - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario/Custeio 398.543 412.838 (14.295) 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias/Custeio 580.496 527.819 52.677 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 428.780 438.834 (10.054) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas/Custeio 170.000 183.149 (13.149) 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 1.377.280 1.331.039 46.241 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG/Custeio 54.288 49.154 5.134 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte/Custeio 149.640 158.646 (9.006) 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo/Custeio 21.683 19.742 1.941 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao/Custeio 84.760 83.827 933 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico/Custeio 337.240 381.053 (43.813) 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico/Custeio 10.205 7.958 2.247 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios/Custeio 253.120 253.451 (331) 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios/Custeio 78.700 81.814 (3.114) 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva)/Custeio 533.839 263.367 270.473 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica)/Custeio 1.012.985 1.093.518 (80.533) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato)/Custeio 20.600 30.254 (9.654) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao/Custeio 44.800 7.365 37.435 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos/Custeio 109.549 232.028 (122.478) 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física)/Custeio 89.599 73.194 16.405 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos/Custeio 111.655 169.355 (57.700) 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So/Custeio 159.650 247.427 (87.777) 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel/Custeio 27.942 40.239 (12.298) 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens/Custeio 65.780 79.030 (13.250) 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH)/Custeio 41.600 5.993 35.607 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico)/Custeio 166.659 138.187 28.473 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais/Custeio 6.900 11.438 (4.538) 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados/Custeio 5.624 14.365 (8.741) 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas/Custeio 114.360 154.074 (39.714) 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys/Custeio 17.068 25.444 (8.376) 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas/Custeio 15.595 17.897 (2.302) 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios/Custeio 205.612 235.427 (29.815) 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes/Custeio 97.048 154.873 (57.825) 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos/Custeio - - - - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao/Custeio - 1.870 (1.870) - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo)/Custeio - 246 (246) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral/Custeio 54.500 108.656 (54.156) 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem/Custeio 11.000 5.740 5.260 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios/Custeio - - - 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis/Custeio 74.070 60.532 13.538 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som/Custeio 5.200 630 4.570 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual/Custeio 22.500 4.851 17.649 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas/Custeio 2.200 13.081 (10.881) 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes/Custeio 100 42 58 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza/Custeio 87.191 103.509 (16.318) 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis/Custeio 5.801 2.313 3.488 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis/Custeio 125.271 192.819 (67.548) 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem/Custeio 21.404 17.163 4.241 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal/Custeio 16.880 14.264 2.616 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao/Custeio 277.233 161.069 116.164 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo)/Custeio 32.890 33.529 (639) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica/Custeio 1.750 810 941 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos/Custeio 14.094 24.945 (10.851) 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias/Custeio 376.522 249.713 126.809 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica/Custeio 278.284 389.138 (110.854) 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral/Custeio 26.929 16.539 10.390 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens/Custeio 79.379 85.967 (6.588) 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas/Custeio 800 1.186 (386) 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral/Custeio 5.800 16.459 (10.659) 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais/Custeio 1.500 1.462 38 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes/Custeio 6.827 18.601 (11.774) 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta/Custeio 104.329 98.183 6.146 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens/Custeio 109.350 143.767 (34.417) 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario/Custeio - 100 (100) - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto/Custeio 237.771 291.305 (53.534) 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias/Custeio 90.030 57.129 32.901 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos/Custeio 250 642 (392) 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias/Custeio 30.000 - 30.000 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque/Custeio - - - 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros/Custeio 98.000 60.125 37.875 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física/Custeio 641.209 765.816 (124.607) 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes/Custeio 80.110 114.473 (34.363) 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica/Custeio 35.535 90.000 (54.465) 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas/Custeio 8.924 15.145 (6.221) 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim/Custeio 98.583 191.263 (92.680) 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque/Custeio 500 (9.077) 9.577 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET)/Custeio - 30.000 (30.000) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR/Custeio 9.500 8.003 1.497 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações/Custeio 87.602 110.208 (22.606) 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados/Custeio 1.300 850 450 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados/Custeio 25.000 5.448 19.552 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos/Custeio 10.900 71.624 (60.724) 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos/Custeio 400 270 130 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U/Custeio 5.833 29.052 (23.219) 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S/Custeio - 511 (511) - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro/Custeio - - - 1.934.000 724.500 1.209.500
TOTAL 14.159.146 14.669.818 (510.672) 118.483.615 119.829.140 (1.345.525)
CusteioAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA
25
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 52.992 77.803 169.992 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) 270.273 (8.658) (41.994) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) (364) - - CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 79.946 (13.677) 4.462 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 147.228 (9.177) 20.611 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 82.592 (21.909) (1.728) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 750.410 - - CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 263.102 (5.296) 15.874 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 15.143 (2.104) 431 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 14.326 3.867 (2.303) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 4.464 (2) 968 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 13.814 (3.105) (27) CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) (63.585) (5.282) (14.428) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 1.658 82 878 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 40.907 1.394 13.093 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 8.531 28.791 7.535 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 49.624 10.560 93.479 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 19.411 31.116 (267.851) CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) (2.019) 9.934 (200) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 - (600) 1.863 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 (39.149) 83.050 31.104 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 20.920 - 12.137 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) - - (52.879) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) (249.203) - - CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) 14.489 (1.423) 3.221 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 (1.243) 30.317 (16.446) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 16.568 65.496 11.892 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 - - - CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) - - (1.680) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) 6.584 - 2.427 CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) - - - CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) (20.620) (336) (923) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 3.491 81 (74) CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) (8.770) (3.769) 16.153 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) (154.142) 1.587 2.224 CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) - - - CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) - - - CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) (8) (209) (24) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) 73.574 (144) 15.400 CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) - - - CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 - - (541) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) 549 - - CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 (148) - (650) CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 82.360 - - CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 - - - CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) 822 (109) - CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) 1.108 225 14.012 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) (368) - (138) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 - - - CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 17.263 (8) - CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 4.711 (52) - CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) 8.707 2.540 1.763 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 31.530 1.975 6.576 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) - 2.226 1.673 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) 4.073 32 98 CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 1.869 3.769 31.290 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) - - - CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 8.900 3.860 2.733 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) 1.477 (3.569) 26.037 CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) - - - CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) - - - CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 - - - CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 2.333 (1.374) 1.172 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 36.000 (4.210) 15.898 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) (3.201) (4.112) (30.500) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) - - - CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) - - - CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 - - - CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) (253) (67) (160) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 - - - CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 (155) - - CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) - - (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) - - - CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) - - - CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) - - - CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 2.884 8.065 4.057 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) - - - CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 - - - CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) - - - CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 762 - - CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) - - - CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 11.267 - - CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 - - - CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) (12.083) 3.969 (1.098) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 - - - CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) - - - CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) - - - CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500 - - -
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
DIR AREA ADM DIR AREA ASSES
PLA
DIR AREA
COM/MKT
26
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
76.662 47.593 51.987 (23.150) (86.828) (18.096)
- - - (161) 1.179 4.722
4.510 637 6.540 18.144 (1.268) 4.396
- - - 57.106 8.583 23.599
(128) 1.181 856 1.892 5.158 4.613 1.129 1.154 808 (147) 5.216 1.348
(16.410) (6.925) (5.956) 192 574 451
14.283 13.130 11.415 (10.420) 23.621 (5.008) 18.663 (26.967) (31.894)
138.471 116.179 (39.687) 4.836 849 (71.266) 6.606 - -
(14.454) 2.929 (397) (357) 75.199 (460)
127.388 4.000 - - 28.823 -
(14.302) (2.829) 552 3.484 4.336 8.206 3.463 851 1.300
- (31.550) 2.356 1.604 - 325
(71) (12.547) (52.793) - (9.308) 33.747 749 (339) -
2.425 11.112 95 110.284 (13.034) 27.477
2.727 (9.291) (3.041) (6) - -
- - - - - -
(3.001) 74.228 22.764 - (17.520) (200) 665 - -
9.469 50.315 21.507 - 3.000 18.953 - - -
(341) 17.707 7.317 (300) - (1.604)
1.389 1.449 (10.830) (5.183) (7.651) 1.348
250 - - 1.475 1.703 (238)
717 498 1.422 2.000 (30.329) 24.772
21.409 2.781 (796) - (470) (890) 364 2.167 1.904
8.182 38.232 10.180 - - -
(626) 1.709 347 70.873 (10.074) 14.270
(16) - - - - - - - -
15.767 - - - 94.544 (9.351)
3.386 5.099 2.104 - - - - - - 240 - -
(8) (224) (586) - - - - - - - - - - (26.640) - - (4.081) (5) - - -
4.817 (691) 3.991 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (21) - - - - - - - - - - - - - -
** VARIAÇÕES **
DIR AREA CUL DIR AREA ESP
ASSOC COMP DIR AREA REL ESP
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
(257.320) 302.575 (4.111) (22.040) (131.381) (2.468)
- (24.622) - 5.734 (49.483) (1.319)
42.730 (57.767) (1.930) 36.604 (64.353) (2.481)
- - - 70.041 (175.233) (5.259)
2.003 (6.837) (460) 3.078 (30.157) 545 3.418 (683) (79)
(1.633) (13.881) (144) (75.339) (90.023) (887)
2.190 (566) 17 68.021 (37.924) (226)
(63.079) - - (122.590) 5.108 - 116.819 56.643 (150.372)
(9.605) 97 - 1.500 - -
- 6.298 - 2.053 - 16.866
(5.000) - - (1.035) - -
(22.474) 790 1.192 (21.165) - -
5.000 2.271 - (15.355) (720) -
- - - 411 - 3.373
(84.699) - - 2.332 9.795 (500)
(4.453) 570 (42) (194.029) 289 (754) (223.094) (1.988) -
- - - - (37.507) -
(1.454) (17) - (215.065) (2.405) -
- - - - - -
(117.875) - - - - - - - -
(21.362) - - 352 - - (44) (812) -
(21.603) (120) - 2.317 - - 4.289 - - (209) (145) -
31.947 4.835 - 9.133 1.709 (72)
(3.217) - - (5.520) (15.607) -
142.316 (666) (6.431) - - -
12.495 1.374 275 (47.846) - -
- - - (20.351) 78 (69.068)
- - 17.625 (785) 220 -
302.101 - - (1.737) - -
- (100) - - - - (40) 129.350 -
(202) 2.725 (1.904) - - - - - - - - -
(1.618.120) - - (2.624) (2.286) -
(55.120) - - (20.346) 1.064 (9.435)
- (760.260) - - 18.254 - - - 6.995 - - -
(143.985) - - - - - - 50.832 -
(3.069) (1.691) (170) - - - - (122.429) - - (18.000) - - 1.209.500 -
** VARIAÇÕES ** DIR AREA ESP
OLIM/FORM DIR AREA FIN JUR
28
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
(155.353) (581) (43.897) (369.515) (11.997) (59.980)
(53) - - 3.466 175 (5.402)
52.115 5.975 (3.846) 15.165 (4.203) (7.666)
- - - 56.816 7.502 (20.756)
9.490 14 13 10.484 3.674 2.797
3.137 218 (250) 12.134 770 (1.378)
(98.668) (3.126) (662) 398 145 18.505
(1.170) 2.737 3.470 - 5.312 4.855
259.848 (6.720) 42.393 (51.533) 207.946 (19.570)
(128.280) - 1.270 - (1.235) 11.080 - 7.301 67.133
(9.646) 946 11.206 - 2.150 (327.842) - 100 (3.325)
(23.995) (1.713) (3.674) (8.325) 16.672 8.160 7.591 12.348 2.561
196.123 - - - - (12.522)
(2.558) 189 (3.035) - - -
2.556 3.724 735 6.622 7.122 11.973
(1.287) 32.468 (6.245) (30.609) (883) 1.969
- - - - - - - (67) (13)
(18.839) (79.823) (32.193) (9.149) - (2.025)
- (1.090) 1.200 - (1.750) 2.249 - - 1.400
(1.928) - - - - -
(462) (86) - (41.529) (31) (15.778) (40.561) 1.573 (1.040) 45.707 - -
- - - 30.842 - (131)
(202.272) 5.586 6.442 566 705 15.385 - (110) -
7.780 (8.367) 1.385 6.924 1.721 (59.370)
(355.153) - - 13.166 1.838 1.764
(31.568) 1.450 (338.410) (901) - -
- - - - - -
(2.875) (2.199) 703 - (993) (17.588) - (37.991) 982 - - -
(310.068) - (700) - - (22.427)
(2.065) (53) (602) - - - - - - - - - - - - - - (29) - - -
(1.028) 15.126 10.282 - - - - - -
(146.079) - (14.437) - - - - - - - - - - - -
(21.445) (40) - 2.589 - -
- - - - (2.437) - - - -
** VARIAÇÕES **
DIR AREA PAT DIR AREA PRE DIR AREA SOC
29
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 30.976.059 30.691.495 284.565 CTB - 004101 - Extraordinario 2.588.949 3.106.264 (517.315) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 25.038 (25.038) CTB - 004103 - 13o Salario 3.189.429 3.163.230 26.199 CTB - 004105 - Ferias 4.645.009 4.432.083 212.926 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 3.425.887 3.377.764 48.123 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.660.000 909.590 750.410 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 11.017.100 10.734.486 282.614 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 434.380 412.961 21.419 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.190.492 1.175.217 15.274 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 173.424 158.838 14.585 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 680.642 667.176 13.466 CTB - 004144 - Convenio Medico 2.694.840 3.085.570 (390.730) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 79.321 54.641 24.679 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.024.144 1.894.591 129.553 CTB - 004160 - Estagiarios 622.852 620.806 2.046 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 5.143.590 4.846.544 297.045 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 8.566.567 8.272.259 294.309 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 145.727 338.120 (192.393) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 182.800 164.136 18.664 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.034.283 889.976 144.307 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 693.778 558.340 135.438 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.490.855 1.734.838 (243.983) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.275.810 1.495.223 (219.413) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 233.476 300.194 (66.718) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 541.664 494.149 47.515 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 229.150 98.535 130.615 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.411.353 1.261.829 149.524 CTB - 004220 - Direitos Autorais 120.450 132.723 (12.273) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 54.776 112.752 (57.977) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.130.771 1.191.031 (60.260) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 161.469 166.454 (4.985) CTB - 004300 - Bebidas 253.889 212.316 41.573 CTB - 004301 - Alimenticios 1.579.155 1.604.915 (25.760) CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 766.648 1.181.562 (414.914) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 37.507 (37.507) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.792 (1.792) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 621.037 783.749 (162.712) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 76.000 104.894 (28.894) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 585.155 621.207 (36.053) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 37.260 14.705 22.555 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 180.000 99.568 80.432 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 64.096 60.775 3.321 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.861 4.247 (1.386) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 707.521 757.571 (50.049) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 32.944 107.167 (74.223) CTB - 004600 - Combustiveis 1.013.811 965.537 48.274 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 112.103 87.618 24.485 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 134.046 96.263 37.782 CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.584.061 1.748.382 (164.322) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 346.884 245.259 101.624 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 19.430 23.171 (3.742) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 102.432 113.341 (10.909) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.565.685 2.381.375 184.310 CTB - 004702 - Energia Eletrica 2.273.658 2.628.811 (355.153) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 215.430 164.259 51.171 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.195.690 1.490.630 (294.940) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 6.570 7.487 (917) CTB - 004706 - Seguros em Geral 46.400 135.742 (89.342) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 33.324 15.699 17.625 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 63.538 54.365 9.173 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.415.966 999.564 416.402 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 490.266 554.917 (64.652) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 100 (100) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.936.907 2.247.675 (310.768) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 765.240 658.117 107.123 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.740 7.154 (2.414) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 60.000 - 60.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros 784.000 851.716 (67.716) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 5.345.060 6.989.819 (1.644.760) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 681.172 690.239 (9.067) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 284.280 339.400 (55.120) CTB - 004725 - Despesas Diversas 127.516 88.809 38.707 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 788.667 1.548.927 (760.260) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.614 (18.254) 23.868 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 177.517 (153.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 58.528 57.767 762 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 700.819 844.804 (143.985) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 15.516 4.249 11.267 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 200.000 149.168 50.832 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 353.290 389.107 (35.818) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 10.000 7.411 2.589 CTB - 004803 - I P T U 46.667 169.096 (122.429) CTB - 004804 - I C M S - 20.437 (20.437) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500
DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA
CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS
CONSELHOS
- (21.328) (12.449) - (6.462) (5.019) - - - - (3.410) (34) - 1.882 3.418 - (4.652) (519) - - - - (12.192) (1.272) - 1.582 235
(2.580) (913) 794 - 208 94 - 141 358 - (7.506) (1.933) - 18 137 - (753) 1.175
1.741 168 - (1.232) - 6.772 29.841 (7.260) 114.156
- 1.989 - - - (550) - 493 - - - 6.573
5.600 - 2.600 - - 5.226 - 385 (16.938)
5.182 - 18.339 - 1.274 - - - (1.330) - - - - - 43 - - -
(1.225) (4.576) 3.643 (29) 1.337 1.342
10.224 (1.158) 6.392 45 - (419)
- - - - - - - - - - 74 2.718 - - - - - -
(517) - - - - - - - - - - - - - - - 72 721 - (200) (280) - - - - - - - - 130 - (156) (20.156)
1.953 (212) 8.983 - - (2.953) - 205 576
1.841 (224) 4.676 - - -
5 2.796 536 - - 22.420 - - - - - - - - - 341 - (4.130) - - -
2.962 - (1.646) - - - - - - - - - - 995 (9) - - 60.000 - 2.000 - - - - - - - - (42) - - - -
3.869 553 15.500 - - - - 5.614 - - - 500 - - - - - - - - - - - - - (171) - - - - - - - - - - - - -
DIR AREA VET DIR AREA SUP
** VARIAÇÕES **
30
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Recursos Humanos - 2
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
TOTAL RECEITAS - - - - - -
DRT - Administrativa - 3
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 288 (712) 8.000 4.393 (3.607) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 330 330 - 1.493 1.493 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 125.364 189.376 64.012 1.370.753 1.522.443 151.690 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 330.557 (124.136) 3.839.718 2.655.556 (1.184.162)
TOTAL RECEITAS 581.057 520.551 (60.506) 5.218.471 4.183.885 (1.034.586)
DRT - Médica - 21
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3350 - Banhos / Massagens/Sauna 148.887 155.454 6.567 1.158.093 1.111.767 (46.326) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 43.570 24.087 (19.483) 308.829 270.179 (38.650) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 74.037 99.132 25.095 498.834 631.006 132.172 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 41.409 34.443 (6.966) 305.085 238.908 (66.177) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 4.896 4.896 - 36.856 36.856 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 5.304 - (5.304) 28.696 - (28.696) 3356 - Nutricional/Adm Médica - 94 94 - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 1.222 1.222 - 1.222 1.222 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 1.504 282 10.810 1.504 (9.306) 3357 - Sociabilização/Medicina Esportiva - 855 855 - 855 855 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 8.416 - (8.416) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)
TOTAL RECEITAS 315.481 321.687 6.206 2.354.763 2.310.251 (44.512)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 896.538 842.238 (54.300) 7.573.234 6.494.136 (1.079.098)
AGOSTO Acumulado Até MÊS
DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS
Diretoria de Área - Administrativa
R E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
31
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Recursos Humanos - 2
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 190.519 271.239 (80.720) 1.856.031 1.846.054 9.978 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 73.132 69.253 3.879 561.433 491.832 69.602 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 10.860 10.297 563 88.643 80.617 8.025 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 70.000 30.869 39.131 560.000 271.528 288.472 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 152.280 (52.280) 1.100.000 638.061 461.939
TOTAL DIRETORIA 444.511 533.938 (89.427) 4.166.107 3.328.093 838.015
DRT - Administrativa - 3
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010030001 - Adm de Cadastro 45.673 48.425 (2.753) 361.058 341.612 19.447 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 3.837 (1.437) 24.316 28.971 (4.655) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 74.521 4.026 634.915 580.320 54.595 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 580.603 514.785 65.818 4.728.129 4.159.182 568.947 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 283.265 335.351 (52.086) 2.496.184 2.751.619 (255.435) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 120.401 8.833 1.033.870 972.837 61.033 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.207 151.079 69.128 1.728.662 1.288.675 439.987
TOTAL DIRETORIA 1.339.929 1.248.400 91.529 11.007.135 10.123.216 883.919
DRT - Médica - 21
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010210001 - Adm Médica 51.705 50.205 1.500 438.490 392.297 46.193 CC - 010210002 - Sauna 120.826 130.447 (9.620) 999.390 1.055.880 (56.490) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 199.201 304.893 (105.692) 1.575.643 1.739.635 (163.992) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 119.752 109.134 10.618 966.016 931.932 34.084 CC - 010210005 - Emergência Médica 222.015 212.000 10.015 1.718.934 1.676.272 42.662 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - - - - 13.039 (13.039)
TOTAL DIRETORIA 713.499 806.678 (93.179) 5.698.473 5.809.054 (110.581)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 2.497.939 2.589.016 (91.077) 20.871.715 19.260.363 1.611.352
RESULTADO (1.601.402) (1.746.778) (145.377) (13.298.482) (12.766.227) 532.255
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.994.721 1.891.324 103.397 16.253.412 14.571.974 1.681.437 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 386.127 523.266 (137.139) 3.400.019 3.584.657 (184.638) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 11.032 31.674 (20.642) 83.142 242.570 (159.428) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 29.219 13.540 15.679 354.575 196.678 157.897 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 39.467 34.589 4.878 243.068 176.784 66.284 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 27.374 26.270 1.103 202.500 140.616 61.884 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 10.000 68.354 (58.354) 335.000 347.083 (12.083)
TOTAL DIRETORIA 2.497.939 2.589.016 (91.077) 20.871.715 19.260.363 1.611.352
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Administrativa
D E S P E S A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Administrativa
32
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Recursos Humanos - 2
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 190.519 271.239 (80.720) 1.856.031 1.846.054 9.978 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 73.132 69.253 3.879 561.433 491.832 69.602 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 10.860 10.297 563 88.643 80.617 8.025 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 70.000 30.869 39.131 560.000 271.528 288.472 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 152.280 (52.280) 1.100.000 638.061 461.939
TOTAL DIRETORIA 444.511 533.938 (89.427) 4.166.107 3.328.093 838.015
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (444.511) (533.938) (89.427) (4.166.107) (3.328.093) 838.015
DRT - Recursos Humanos - 2
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 366.426 385.661 (19.234) 3.231.410 2.497.497 733.913
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 29.056 45.012 (15.957) 314.821 302.500 12.321 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.500 2.950 (450) 20.619 18.103 2.516 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 22.500 10.894 11.606 184.495 106.756 77.739 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 5.150 6.222 (1.072) 38.522 21.989 16.533 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 8.879 14.846 (5.967) 41.240 36.556 4.684 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 10.000 68.354 (58.354) 335.000 344.691 (9.691)
TOTAL DIRETORIA 444.511 533.938 (89.427) 4.166.107 3.328.093 838.015
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
33
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Administrativa - 3
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 288 (712) 8.000 4.393 (3.607) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 330 330 - 1.493 1.493 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 125.364 189.376 64.012 1.370.753 1.522.443 151.690 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 330.557 (124.136) 3.839.718 2.655.556 (1.184.162)
TOTAL DIRETORIA 581.057 520.551 (60.506) 5.218.471 4.183.885 (1.034.586)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010030001 - Adm de Cadastro 45.673 48.425 (2.753) 361.058 341.612 19.447 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 3.837 (1.437) 24.316 28.971 (4.655) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 74.521 4.026 634.915 580.320 54.595 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 580.603 514.785 65.818 4.728.129 4.159.182 568.947 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 283.265 335.351 (52.086) 2.496.184 2.751.619 (255.435) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 120.401 8.833 1.033.870 972.837 61.033 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.207 151.079 69.128 1.728.662 1.288.675 439.987
TOTAL DIRETORIA 1.339.929 1.248.400 91.529 11.007.135 10.123.216 883.919
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (758.872) (727.849) 31.024 (5.788.664) (5.939.331) (150.667)
DRT - Administrativa - 3
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.113.089 979.967 133.122 8.900.361 7.990.335 910.026 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 194.867 223.667 (28.800) 1.794.761 1.789.159 5.601 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 7.050 26.072 (19.022) 49.498 210.055 (160.556) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 100 - 100 91.055 8.798 82.256 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 8.350 8.520 (170) 64.500 37.712 26.788 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 16.473 10.174 6.299 106.961 87.158 19.803
TOTAL DIRETORIA 1.339.929 1.248.400 91.529 11.007.135 10.123.216 883.919
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
34
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Médica - 21
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3350 - Banhos / Massagens/Sauna 148.887 155.454 6.567 1.158.093 1.111.767 (46.326) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 43.570 24.087 (19.483) 308.829 270.179 (38.650) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 74.037 99.132 25.095 498.834 631.006 132.172 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 41.409 34.443 (6.966) 305.085 238.908 (66.177) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 4.896 4.896 - 36.856 36.856 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 5.304 - (5.304) 28.696 - (28.696) 3356 - Nutricional/Adm Médica - 94 94 - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 1.222 1.222 - 1.222 1.222 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 1.504 282 10.810 1.504 (9.306) 3357 - Sociabilização/Medicina Esportiva - 855 855 - 855 855 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 8.416 - (8.416) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)
TOTAL DIRETORIA 315.481 321.687 6.206 2.354.763 2.310.251 (44.512)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010210001 - Adm Médica 51.705 50.205 1.500 438.490 392.297 46.193 CC - 010210002 - Sauna 120.826 130.447 (9.620) 999.390 1.055.880 (56.490) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 199.201 304.893 (105.692) 1.575.643 1.739.635 (163.992) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 119.752 109.134 10.618 966.016 931.932 34.084 CC - 010210005 - Emergência Médica 222.015 212.000 10.015 1.718.934 1.676.272 42.662 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - - - - 13.039 (13.039)
TOTAL DIRETORIA 713.499 806.678 (93.179) 5.698.473 5.809.054 (110.581) GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (398.018) (484.991) (86.973) (3.343.710) (3.498.803) (155.093)
DRT - Médica - 21
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 515.205 525.696 (10.491) 4.121.641 4.084.142 37.499 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 162.204 254.587 (92.383) 1.290.438 1.492.998 (202.561) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.482 2.652 (1.170) 13.024 14.412 (1.388) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.619 2.645 3.974 79.025 81.124 (2.099) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 25.967 19.847 6.120 140.046 117.083 22.963 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.022 1.250 771 54.299 16.903 37.396 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 2.392 (2.392)
TOTAL DIRETORIA 713.499 806.678 (93.179) 5.698.473 5.809.054 (110.581)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
35
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
SAÚDE
Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Podólogo 48 105 -54% 145 59%
Fisioterapia - Atletas (*) 277 520 -47% 904 38%
Clinica Médica (**) 27 48 -44% 48 65%
RPG - Associados 263 321 -18% 424 62%
Ortopedia 37 39 -5% 80 91%
Fisioterapia - Associados 836 667 25% 904 92%
Controle Nutricional 30 13 131% 88 60%
Total 1.518 1.713 -11% 2.593 65%
% ocupação calculado em cima do número total de serviços pagos
(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior
(**) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
SAUNA e MASSAGEM
Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Massagem Masculina 735 857 -14% 1.260 58%
Massagem Feminina 1.195 1.084 10% 1.512 79%
Sauna Feminina 259 205 26% 227 114%
Sauna Masculina 2.566 1.816 41% 2.020 127%
Total 4.755 3.962 20% 5.019 95%
Total de atendimentos 6.273 5.675 11% 7.612 82%
SERVIÇOS MÉDICOS E EMERGÊNCIA
Atendimento de emergência médica Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.
Atendimento Acompanhantes 2 2 0%
Atendimento Atletas 12 17 -29%
Atendimento Terceiros 19 38 -50%
Saída Ambulância 21 39 -46%
Atendimento Associados 166 189 -12%
Atendimento Funcionários 125 118 6%
Pressão Arterial 771 676 14%
Atendimento Convidado 10 10 0%
Total 1.126 1.089 3%
(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior
Exame médico Frequência PO % vs. PO
Exames dermatológicos 1.417 697 103%
SERVIÇOS MÉDICOS
No mês de agosto foram realizadas 19 inscrições no pacote da sauna mensal e 1 no pacote de 180 dias.
36
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Ass. de Planejamento e Tecnologia - 5
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210
TOTAL RECEITAS - - - - 4.210 4.210
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL RECEITAS - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - - - - 4.210 4.210
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 6.640 4.610 87.750 45.930 41.820
CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - 500 (500) 13.900 6.901 6.999
CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 547 (47) 30.030 18.686 11.344
CC - 010050005 - Planejamento 220.005 228.633 (8.627) 1.766.292 1.776.803 (10.511)
CC - 010050006 - U C P 21.250 4.939 16.311 98.500 82.578 15.922
CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 8.243 (7.743) 88.500 125.318 (36.818)
CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 34.200 34.011 189
CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM 22.000 43 21.957 23.500 43 23.457
TOTAL DE DESPESAS 279.955 253.848 26.108 2.142.672 2.090.270 52.402
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010410001 - Tecnologia 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147
TOTAL DE DESPESAS 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 648.717 596.478 52.239 4.995.672 4.714.123 281.549
RESULTADO (648.717) (596.478) 52.239 (4.995.672) (4.709.913) 285.759
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 543.346 563.742 (20.396) 4.346.766 4.304.039 42.728
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 97.306 25.362 71.945 560.541 332.427 228.114
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.900 5.160 (3.260) 24.950 27.260 (2.310)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 300 328 (28)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.000 832 2.168 24.300 17.587 6.713
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.164 1.382 1.783 31.814 29.453 2.361
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969
TOTAL DIRETORIA 648.717 596.478 52.239 4.995.672 4.714.123 281.549
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento
R E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento
37
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5
CONTA Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 TOTAL DIRETORIA - - - - 4.210 4.210
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 6.640 4.610 87.750 45.930 41.820
CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - 500 (500) 13.900 6.901 6.999
CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 547 (47) 30.030 18.686 11.344
CC - 010050005 - Planejamento 220.005 228.633 (8.627) 1.766.292 1.776.803 (10.511)
CC - 010050006 - U C P 21.250 4.939 16.311 98.500 82.578 15.922
CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 8.243 (7.743) 88.500 125.318 (36.818)
CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 34.200 34.011 189
CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM 22.000 43 21.957 23.500 43 23.457
TOTAL DIRETORIA 279.955 253.848 26.108 2.142.672 2.090.270 52.402
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (279.955) (253.848) 26.108 (2.142.672) (2.086.060) 56.612
DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 216.285 235.122 (18.837) 1.730.277 1.811.009 (80.733)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 60.311 12.967 47.344 362.219 227.255 134.964
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.250 4.966 (3.716) 20.500 24.692 (4.192)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 263 237 4.000 3.145 855
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.609 530 1.080 18.676 20.885 (2.209)
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969
TOTAL DIRETORIA 279.955 253.848 26.108 2.142.672 2.090.270 52.402
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
38
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010410001 - Tecnologia 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147 TOTAL DIRETORIA 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (368.761) (342.630) 26.131 (2.853.000) (2.623.853) 229.147
DRT - Assessoria de Tecnologia - 41
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 327.061 328.620 (1.559) 2.616.490 2.493.029 123.461 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 36.995 12.395 24.601 198.322 105.172 93.150 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 650 194 456 4.450 2.568 1.882 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 300 75 225 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 2.500 570 1.930 20.300 14.442 5.858 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.555 852 703 13.138 8.568 4.570
TOTAL DIRETORIA 368.761 342.630 26.131 2.853.000 2.623.853 229.147
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
39
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES
Total 2018
% var. X 2017
TOP 5
ESC - 6
SOC - 5
ESR - 4
PAT - 3
PLA - 3
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Assessoria de Planejamento
SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO
Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação
Base de dados: Assessoria de Planejamento
Os principais assuntos foram referentes ao processo de elaboração e execução de projetos (5);
processo de controle de acesso (5); processo de atualização de indicadores (5) e processo de
divulgação (4).
Houve 29 verificações de eficácia realizadas no mês, sendo 5 consideradas ineficazes:
Comunicação - Análise do indicador de desempenho;
Esportes Associativos Competitivos e Relações Esportivas - Indicador de monitoramento
Tecnologia - Pesquisa de satisfação (cliente interno);
Centro Pró Memória - Manutenção preventiva dos equipamentos eletrônicos;
Departamento Médico - Pesquisa de satisfação RPG (Associados).
353
-36%4338
71
56
28
38 41 38
76
66
81 78
49
72 69
57
48
61 61 58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
86% 88% 91% 92% 92% 92% 91% 90%
90%90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
% eficácia acumulada Meta dez-17
40
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Principais entregas (fluxos estratégicos)
Grupo de fluxos automatizado já entregues em 2017 = 12 Previsão
Fluxo de solicitação de transporte jan-fev
Implantação de PowerBI - Fluig mar-ago
Atualização base Fluig e melhorias processos fev-set
Fluxo de gestão de riscos SGQ jul-set
Melhorias no processo de PV/PC ago-set
Fluxo de solicitação de cotação ago-set
Melhorias no processo de RNC set-out
Melhorias no processo de contratos out-nov
Base de dados: Assessoria de Planejamento
Painel de acompanhamento - fluxos prioritários e metas para 2018
PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG
Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%
Status
Concluído
Concluído
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
A iniciar
A iniciar
A implantação do PowerBI - Fluig está sendo trabalhado em conjunto com a área de Tecnologia. O fluxo
gestão de riscos, melhorias de PC e PC e solicitação de cotação estão sendo desenvolvidos e estão dentro
do prazo proposto.
4,9
1
4,8
1
4,8
6
4,8
7
4,7
7
4,8
9
4,6
7
4,4
0
4,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Satisfação atendimento Fluig
98
,9%
99
,9%
99
,8%
99
,8%
99
,5%
99
,7%
99
,9%
99
,7%
99,5%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Disponibilidade Fluig
37 55 52 43 34 34 54 85
100% 96% 96%100%94%
100%96% 91%
90%
0%
25%
50%
75%
100%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Atendimentos das solicitações Fluig
Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido
41
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Marketing - 8
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 8.235 (6.765) 53.500 41.635 (11.865) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 490 490 - 7.815 7.815 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 360 360 - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 180.400 30.960 (149.440) 606.800 269.457 (337.344) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 19.998 - (19.998)
TOTAL RECEITAS MKT 201.733 40.045 (161.688) 700.976 440.847 (260.129)
DRT - Assessoria Comunicação - 18
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 18.000 35.011 17.011 155.200 223.818 68.618 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000)
TOTAL RECEITAS COM 21.000 35.011 14.011 173.200 223.818 50.618
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 222.733 75.056 (147.677) 874.176 664.664 (209.511)
DRT - Marketing - 8
CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
CC - 010080001 - Administração Marketing 85.440 55.242 30.198 650.263 566.363 83.900 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 21.405 24.360 367.794 176.122 191.671 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 30.118 232 437.300 609.889 (172.589) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - 384 (384) - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais - 1.600 (1.600) 60.000 47.665 12.335 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 18.400 6.914 11.486 67.800 33.612 34.188 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 1.911 (1.911) - 8.874 (8.874) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 35.891 (35.891) - 56.376 (56.376)
TOTAL DE DESPESAS 179.955 153.464 26.490 1.583.156 1.499.285 83.871
DRT - Assessoria Comunicação - 18
CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO
CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 178.230 78 1.440.198 1.432.984 7.214 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 199.642 36.952 1.914.887 1.997.224 (82.337) CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 20.333 1.222 19.111
TOTAL DE DESPESAS 417.443 377.872 39.571 3.375.419 3.431.595 (56.176)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 597.398 531.337 66.061 4.958.575 4.930.880 27.695
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (374.665) (456.281) (81.616) (4.084.400) (4.266.216) (181.816)
CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 354.710 318.070 36.640 2.837.213 2.663.848 173.365 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 111.007 112.712 (1.705) 1.081.025 1.264.882 (183.857) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 4.704 (3.313) 8.017 39.485 21.207 18.279 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.325 246 3.079 29.525 1.441 28.084 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.651 4.042 609 38.688 28.578 10.110 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 119.001 99.580 19.420 932.639 949.827 (17.188) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)
TOTAL DIRETORIA 597.398 531.337 66.061 4.958.575 4.930.880 27.695
Diretoria de Área - Comunicação e Marketing
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Comunicação e Marketing
42
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Marketing - 8
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 8.235 (6.765) 53.500 41.635 (11.865) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 490 490 - 7.815 7.815 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 360 360 - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 180.400 30.960 (149.440) 606.800 269.457 (337.344) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 19.998 - (19.998)
TOTAL RECEITAS MKT 201.733 40.045 (161.688) 700.976 440.847 (260.129)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010080001 - Administração Marketing 85.440 55.242 30.198 650.263 566.363 83.900 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 21.405 24.360 367.794 176.122 191.671 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 30.118 232 437.300 609.889 (172.589) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - 384 (384) - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais - 1.600 (1.600) 60.000 47.665 12.335 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 18.400 6.914 11.486 67.800 33.612 34.188 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 1.911 (1.911) - 8.874 (8.874) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 35.891 (35.891) - 56.376 (56.376)
TOTAL DIRETORIA 179.955 153.464 26.490 1.583.156 1.499.285 83.871
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO 21.778 (113.419) (135.198) (882.181) (1.058.439) (176.258)
DRT - Marketing - 8
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 92.869 58.473 34.396 742.481 581.073 161.408 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 67.107 60.440 6.667 703.171 819.261 (116.090) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.786 (3.821) 5.607 16.247 13.196 3.050 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.600 - 1.600 12.800 650 12.150 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.019 137 882 5.235 1.194 4.041 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 15.574 38.235 (22.662) 103.222 83.911 19.312
TOTAL DIRETORIA 179.955 153.464 26.490 1.583.156 1.499.285 83.871
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
43
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Assessoria Comunicação - 18
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 18.000 35.011 17.011 155.200 223.818 68.618 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 18.000 - (18.000)
TOTAL DIRETORIA 21.000 35.011 14.011 173.200 223.818 50.618
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 178.230 78 1.440.198 1.432.984 7.214 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 199.642 36.952 1.914.887 1.997.224 (82.337) CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 20.333 1.222 19.111
TOTAL DIRETORIA 417.443 377.872 39.571 3.375.419 3.431.595 (56.176)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (396.443) (342.861) 53.582 (3.202.219) (3.207.777) (5.558)
DRT - Assessoria Comunicação - 18
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 261.841 259.597 2.244 2.094.732 2.082.775 11.957 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 43.900 52.272 (8.372) 377.854 445.621 (67.767) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.918 508 2.410 23.239 8.010 15.228 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.725 246 1.479 16.725 791 15.934 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.632 3.905 (272) 33.453 27.384 6.069 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 103.427 61.345 42.082 829.416 865.916 (36.500) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)
TOTAL DIRETORIA 417.443 377.872 39.571 3.375.419 3.431.595 (56.176)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
44
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
SAP - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PINHEIRENSE
Meta: indicador para monitoramente operacional; a meta existente de 70% é para resposta dos chamados no prazo acordado
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
Meta: responder em prazo máximo de 10 dias
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
TOP 5 - registros por área TOP 5 - registros por assunto
Central de Atendimento 49 Atendimento 119
Adm. Cadastro 39 Atividades 55
Adm. Social 37 Eventos 47
Adm. Segurança 32 Revista 41
Setor SAP 25 Infraestrutura 47
% de chamados atendidos = 71% (percentual abaixo do mês anterior 95%). Meta = 80%.
Ocorrências: reclamação 46%, informação 36%, sugestão 9% e elogio 10%.
Maiores atrasos de resposta: Relações Esportivas e Esportes Associativos Competitivos, Social e
Patrimônio.
680
852
675
476524
614
406521
441 454 572 402400
584
387320
239
398
10374
124
30 19
149
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
200
400
600
800
1.000
1.200
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Abertos + Pend. (mês ant.) Respondidos Pendentes (exclui elogios e cancelamentos)
64%
29%
7%
Resposta ao associado - solicitações urgentes
Até 5 dias 6-10 dias Acima 11 dias
14 chamados
91,9%
3,2%
4,8%
Resposta ao associado - solicitações habituais
Até 10 dias 11-15 dias Acima 15 dias
310 chamados
45
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER
Média 2018
% var. X 2017
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO e FITNESS
Média 2018
% var. X 2017
% acum. Central
% acum. Fitness
Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT
6,4%
63%
37%
Os registros de atendimentos no posto avançado do Fitness são apurados manualmente.
Atendimentos no mês: Central 5.923 e Fitness 3.428.
7.671
-1,5%
8.296
9.112
8.765
7.834
6.621
8.364 8.817
5.518
7.294
6.2436.867
7.292 7.114
8.648
8.973
7.152 6.803
6.838
8.0506.683
8.218
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 2018
9.054
10.172
8.480
6.1386.903 6.478 6.389
8.7726.824
6.235 6.247 6.173
6.973
10.4719.386
7.890 7.540 7.354 7.405
9.351
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 2018
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ACESSO PORTAL
Meta em definição - indicador de monitoramento de novo serviço implementado
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia
ACESSO AO SITE
Média 2018
% var. X meta
Meta: em revisão; medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)
Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing
(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
O número de cadastros válidos foi ajustado, por conta da nova vesão do Portal de Serviços habilitada no
mês de maio, o número representa os novos cadastros somados aos recadastros do antigo portal.
Devido as configurações do sistema para o novo portal de serviços, as informações dos boletos emitidos não
foram apuradas.
123.088
-9,7%
Áreas mais acessadas no site: serviços/central de atendimento, agenda/lista, serviços/horários e telefones/
e esportes: Ginástica de academia.
4095
6.9
33
7.5
01
5.0
53
4.6
76
4.5
55
4.6
96
5.5
82 8
.249
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Quantidade de acessos
12.1
50
12
.63
0
13.1
49
13.4
26
13.6
58
589 2.6
91
4.0
91
5.5
61
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Cadastros válidos (acumulado)
86
216
380
259
220 3
17
191 2
85
509
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pagamentos efetuados
162.746 165.328
115.849111.499
134.500139.670
125.061
188.132
128.091
138.782
123.565
159.319
122.894120.497
115.13897.474
122.691
172.495
111.759121.753
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Meta 2018
2.5
47
5.0
34
4.7
50
2.8
96
3.6
18
4.3
89
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Boletos emitidos
47
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
RESGATE - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO
Indicador de monitoramento
Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia
PINHEIROS PONTUA
Indicador de monitoramento
Base de dados: Diretoria de Comunicação Marketing
No 5º ciclo do Programa de Bonificação, 5.642 associados foram contemplados em um valor total de 281.899,37; 4%
desse valor faz parte do bônus extra para associados que fazem uso exclusivo do Portal de Serviços.
R$
24
5.6
65
,83
R$
92
.75
9
R$
11
8.6
45
R$
12
6.6
62
R$
13
2.3
56
R$
13
9.2
77
R$
28
1.8
99
R$
75
.39
7
1.355
1.8091.977 2.080
2.250
1085
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
R$-
R$50.000,00
R$100.000,00
R$150.000,00
R$200.000,00
R$250.000,00
R$300.000,00
2018 1S Fev Mar Abr Mai Jun 2018 2S Ago Set Out Nov Dez
Valor de Resgate Quantidade de Resgate
5.353
5.642
57
6.0
49
1.1
22
.94
2
3.134
10.093
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
Quantidade de Pontos Quantidade de Associados
48
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
PESQUISA EM GERAL
Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório
Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing
Programaminha de Férias (interno): 29 participações, os associados estão satisfeitos com o
evento, todos os itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), destacando tema
do programa, como índice de maior satisfação.
Programa de Férias (externo): 36 participações, os associados estão satisfeitos com o evento,
todos os itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), destacando,
programação, atividades, transporte e inscrição como indice de maior satisfação.
Pesquisas concluídas: SAP (associados), RPG (associados), Fisioterapia (associados), Programa
de Férias externa (associados) e Programinha de Férias interno (associados). A pesquisa
Programa de Férias interno foi reprogramada para o mês de setembro.
Conclusão das pesquisas envolvendo associados
SAP: 602 participações, os associados estão satisfeitos os serviços oferecidos, parte dos itens
avaliados teve média acima de 80%, porém apontam insatisfação no prazo de resposta e
conteúdo da resposta.
RPG: 37 participações, os associados estão satisfeitos os serviços oferecidos, parte dos itens
avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), porém apotam insatisfação no local de
atendimento e melhorias nos equipamentos utilizados.
Fisioterapia: 148 participações, os associados estão satisfeitos com o serviço, todos os itens
avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), destacando cumprimento dos horários,
limpeza do local e atendimento dos fisioterapeutas, como índices de maior satisfação.
3
7
5
3
5
6
3
7
5
3
5 5
100% 100% 100% 100% 100%
83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
2
4
6
8
10
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Programado Realizado Nível de serviço
49
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Cultural - 16
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 8.450 8.450 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 64.452 (8.668) 438.720 427.154 (11.566) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.400 1.507 107 8.614 11.103 2.489 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 103.667 83.444 (20.223) 611.075 528.154 (82.921) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 14.769 - (14.769) 161.747 - (161.747) 3264 - Eventos Culturais/Literatura - 56 56 - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 17.000 - (17.000) 66.500 21.605 (44.895) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 3.470 3.470 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 138 138 5.000 2.314 (2.687) 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 427.289 (11.096) 3.659.661 3.636.133 (23.528) 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - 5.930 5.930 37.750 8.800 (28.950) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.400 - (1.400) 7.600 - (7.600) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 649.741 582.817 66.924 5.006.667 4.662.384 (344.283)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010160001 - Administração Cultural 62.949 63.238 (289) 499.091 521.802 (22.712) CC - 010160002 - Biblioteca 39.311 37.643 1.668 340.633 305.940 34.693 CC - 010160003 - Jardim de Infância 413.402 417.519 (4.117) 3.278.431 3.102.447 175.984 CC - 010160004 - Promoções Culturais - - - - 2.042 (2.042) CC - 010160005 - Cursos Culturais 55.697 44.183 11.514 442.651 300.437 142.214 CC - 010160006 - Cinema 20.880 6.061 14.819 175.240 90.379 84.861 CC - 010160007 - Teatro Atividades 26.900 23.493 3.407 127.340 160.233 (32.893) CC - 010160008 - Ballet 86.799 84.963 1.837 676.453 677.223 (770) CC - 010160009 - Promoções Artísticas 37.278 28.530 8.748 158.718 127.094 31.624 CC - 010160011 - Teatro Evento - 231 (231) 54.550 310 54.240 CC - 010160013 - Atividades Culturais - - - - 3.972 (3.972) CC - 010160014 - Exposições / Galeria Arte 4.067 2.375 1.692 16.836 16.481 355 CC - 010160015 - Orquestra/Coral/Banda 4.497 18.457 (13.960) 223.051 134.814 88.237 CC - 010160016 - Literatura 1.942 680 1.262 31.010 5.807 25.203 CC - 010160017 - Cursos Esporádicos 8.861 3.655 5.206 97.049 25.549 71.500
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 762.583 731.027 31.556 6.121.052 5.474.531 646.522
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (112.842) (148.210) (35.369) (1.114.385) (812.146) 302.239
DRT - Cultural - 16
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 507.135 522.075 (14.940) 4.057.079 3.933.576 123.503
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 153.000 149.050 3.950 1.308.661 1.032.581 276.080
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 69.350 45.381 23.969 396.048 280.618 115.430
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.500 2.547 (1.047) 51.745 49.046 2.698
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 7.182 8.288 (1.106) 91.304 65.089 26.215
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 24.416 3.686 20.730 216.216 113.600 102.616
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 21 (21)
TOTAL DIRETORIA 762.583 731.027 31.556 6.121.052 5.474.531 646.522
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Cultural
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
50
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ATIVIDADES CULTURAIS
DANÇA
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Sapateado Americano 2 20 -90% 48 8%
Forró e Sertanejo (*) 3 15 -80% 30 10%
Dança Salão - Poças Leitão 14 25 -44% 40 40%
Dança Salão - Marco Antonio 12 20 -40% 28 43%
Ballet 233 341 -32% 500 51%
World Dance 7 10 -30% 10 70%
Jazz Dance 32 45 -29% 128 27%
Total 303 476 -36% 784 42%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
MÚSICA
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Violão 3 8 -63% 6 50%
Musicalização da Criança 42 70 -40% 90 47%
Teclado 13 15 -13% 42 31%
Piano 13 12 8% 42 33%
Total 71 105 -32% 180 40%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
IDIOMAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Francês 20 30 -33% 60 33%
Espanhol 18 22 -18% 48 40%
English For Pleasure 30 35 -14% 48 63%
Italiano 34 35 -3% 60 60%
Total 102 122 -16% 216 49%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
ARTES E TEATRO
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Desenho e Pintura 1 10 -90% 15 13%
Oficina de Arte 2 7 -71% 10 20%
Aquarela 5 10 -50% 12 42%
Teatro Infantil 32 60 -47% 60 55%
Teatro Infanto Juvenil 10 10 0% 35 31%
Total 50 97 -48% 132 40%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
Outros
Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Aula de programação 4 10 -60% 10 40%
Expressão corporal (*) 8 5 60% 20 40%
Total 12 15 -20% 30 40%
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
JARDIM DE INFÂNCIA
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Jardim de Infância (Associados) 206
Jardim de infância ( Não Associados) 119
Total 325 320 2% 350 -7%
Total de inscritos 863 1.135 -24% 1.692 53%
CINEMA
Atividade Frequência Média 2017 % vs. Ref Capacidade Ocupação
Cinema 1.287 2.854 -55%
EVENTOS
Teatro . , Frequência Estimado % variação
X Mostra de Dança Ballet 140 230 -39%
Teatro Amador - A menina e o Vento 1.156 1.600 -28%
Mostra de Dança ACESC 410 400 2%
Tradicional Jazz Band 220 200 10%
Workshop Arte em Questão 60 40 50%
Exposições: Pintura Chinesa e Pintura sem Pincel.
Palestras: Encontro com Monja Coen, Encontro com o autor - Daniela Levy, Neurociência para Motivação, Anita
Malfatti 100 Anos Depois e Mistérios da India.
320 350
51
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 5.000 - (5.000) 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500
TOTAL RECEITAS 5.000 - (5.000) 25.000 7.956 (17.044)
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 47.868 58.609 10.741 324.776 232.513 (92.263) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 29.154 (9.221) 191.875 178.571 (13.304) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO 2.365 3.698 1.333 12.685 20.402 7.717 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 32.633 (595) 185.688 242.698 57.010 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY 12.540 9.491 (3.049) 50.578 51.638 1.060 3072 - Skate/Skate 5.704 8.975 3.271 33.900 40.175 6.275 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - - - 60.000 - (60.000) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute 3.020 1.355 (1.665) 13.666 9.950 (3.716) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 30.397 19.165 (11.232) 95.005 90.470 (4.535) 3095 - Poker/Poker 14.575 - (14.575) 80.560 - (80.560) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 39.870 - (39.870) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.500 3.094 (406) 28.420 22.659 (5.761) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 500 720 220 51.317 51.695 378 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 130.000 154.944 24.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)
TOTAL RECEITAS 210.472 176.894 (33.578) 1.398.339 1.095.713 (302.625)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 215.472 176.894 (38.578) 1.423.339 1.103.669 (319.669)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448) TOTAL DE DESPESAS 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448)
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010520001 - Bocha 13.627 15.291 (1.664) 124.299 71.754 52.545 CC - 010520002 - Bolão 11.905 23.901 (11.996) 134.149 170.180 (36.031) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS 2.500 16.104 (13.604) 98.500 148.116 (49.616) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.400 16.754 (354) 132.076 146.930 (14.854) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 128.629 104.900 23.729 940.535 973.763 (33.228) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 28.213 15.411 12.803 185.907 153.890 32.017 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 3.850 - 3.850 18.350 4.885 13.465 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 56.289 84.777 (28.489) 719.811 565.517 154.295 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 24.844 14.266 10.577 148.418 109.035 39.383 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 32.200 64.180 (31.980) 299.200 292.442 6.758 CC - 010520011 - Skate 31.402 24.815 6.587 261.518 204.395 57.124 CC - 010520012 - Soccer Camp - - - 53.200 - 53.200 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 3.170 111 3.060 14.690 1.409 13.282 CC - 010520014 - Xadrez 8.205 7.140 1.065 102.437 85.291 17.146 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 500 1.966 (1.466) 6.100 3.910 2.190 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 18.592 16.824 1.768 141.087 187.779 (46.691) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 40.707 37.142 3.565 307.640 300.112 7.527 CC - 010520018 - Poker 13.226 - 13.226 69.885 - 69.885 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 - 8.250 66.000 21.780 44.220
TOTAL DE DESPESAS 442.510 443.583 (1.073) 3.823.802 3.441.186 382.617
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 515.464 522.673 (7.209) 4.410.708 4.063.538 347.169
RESULTADO (299.992) (345.779) (45.787) (2.987.369) (2.959.869) 27.500
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 309.187 291.119 18.069 2.480.157 2.467.151 13.006 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 119.466 134.692 (15.226) 1.030.077 880.450 149.627 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 26.350 46.819 (20.469) 134.750 145.964 (11.214) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 37.750 10.464 27.286 295.800 174.273 121.527 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.900 4.385 515 45.386 69.037 (23.650) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 17.811 35.193 (17.383) 424.538 326.664 97.873
TOTAL DIRETORIA 515.464 522.673 (7.209) 4.410.708 4.063.538 347.169
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos
R E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
52
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 5.000 - (5.000) 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 5.000 - (5.000) 25.000 7.956 (17.044)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448) TOTAL GERAL 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (67.954) (79.090) (11.136) (561.905) (614.397) (52.492)
DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 70.668 74.120 (3.451) 565.347 589.042 (23.695) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 610 3.648 (3.038) 6.795 14.837 (8.042) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 200 271 (71) 1.500 (2.081) 3.581 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 5.324 (5.324) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 479 21 4.060 2.202 1.858 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 975 572 404 9.203 13.027 (3.824)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 72.954 79.090 (6.136) 586.905 622.353 (35.448)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
53
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Agosto / 2018
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 47.868 58.609 10.741 324.776 232.513 (92.263) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 29.154 (9.221) 191.875 178.571 (13.304) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO 2.365 3.698 1.333 12.685 20.402 7.717 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 32.633 (595) 185.688 242.698 57.010 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY 12.540 9.491 (3.049) 50.578 51.638 1.060 3072 - Skate/Skate 5.704 8.975 3.271 33.900 40.175 6.275 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute 3.020 1.355 (1.665) 13.666 9.950 (3.716) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 30.397 19.165 (11.232) 95.005 90.470 (4.535) 3095 - Poker/Poker 14.575 - (14.575) 80.560 - (80.560) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 39.870 - (39.870) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.500 3.094 (406) 28.420 22.659 (5.761) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 500 720 220 51.317 51.695 378 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 130.000 154.944 24.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 210.472 176.894 (33.578) 1.398.339 1.095.713 (302.625)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010520001 - Bocha 13.627 15.291 (1.664) 124.299 71.754 52.545 CC - 010520002 - Bolão 11.905 23.901 (11.996) 134.149 170.180 (36.031) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS 2.500 16.104 (13.604) 98.500 148.116 (49.616) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.400 16.754 (354) 132.076 146.930 (14.854) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 128.629 104.900 23.729 940.535 973.763 (33.228) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 28.213 15.411 12.803 185.907 153.890 32.017 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 3.850 - 3.850 18.350 4.885 13.465 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 56.289 84.777 (28.489) 719.811 565.517 154.295 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 24.844 14.266 10.577 148.418 109.035 39.383 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 32.200 64.180 (31.980) 299.200 292.442 6.758 CC - 010520011 - Skate 31.402 24.815 6.587 261.518 204.395 57.124 CC - 010520012 - Soccer Camp - - - 53.200 - 53.200 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 3.170 111 3.060 14.690 1.409 13.282 CC - 010520014 - Xadrez 8.205 7.140 1.065 102.437 85.291 17.146 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 500 1.966 (1.466) 6.100 3.910 2.190 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 18.592 16.824 1.768 141.087 187.779 (46.691) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 40.707 37.142 3.565 307.640 300.112 7.527 CC - 010520018 - Poker 13.226 - 13.226 69.885 - 69.885 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 - 8.250 66.000 21.780 44.220
TOTAL DE DESPESA 442.510 443.583 (1.073) 3.823.802 3.441.186 382.617
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (232.038) (266.688) (34.651) (2.425.464) (2.345.472) 79.991
DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 238.519 216.999 21.520 1.914.810 1.878.109 36.701 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 118.856 131.043 (12.188) 1.023.282 865.612 157.669 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 26.150 46.548 (20.398) 133.250 148.045 (14.795) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 37.750 10.464 27.286 295.800 168.949 126.851 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.400 3.906 494 41.326 66.834 (25.508) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 16.836 34.622 (17.786) 415.335 313.637 101.698
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 442.510 443.583 (1.073) 3.823.802 3.441.186 382.617
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
54
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Futebol Society 128 220 -42% 250 62%
Soccer Academy 3 5 -40% 16 19%
Skate 23 30 -23% 70 43%
Futebol Menor Campeonato 636 650 -2% 702 98%
Futebol Adulto 871 890 -2% 1.020 93%
Futebol Base 441 400 10% 560 85%
Skate - Aulas Individualizadas 20 18 11% 45 44%
Futebol Menor Aula 195 160 22% 220 92%
Futebol Feminino 78 55 42% 110 89%
Treinamento de Goleiros 39 20 95% 42 98%
Total 2.434 2.448 -1% 3.035 88%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
ATIVIDADES INTEGRADAS
Atividade Inscritos pagos PO % PO Meta util. % Utilização
Boxe Treinamento 71 73 -3% não definido 25%
Total de inscritos 2.505 2.521 -1%
55
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 13.526 10.519 (3.007) 65.236 69.316 4.080 3051 - C A D/C A D 49.700 40.098 (9.602) 344.446 295.282 (49.164) 3052 - Capoeira/Capoeira 401 481 80 1.985 3.548 1.563 3055 - Fitness/Fitness 515.618 518.040 2.422 4.126.369 4.112.001 (14.369) 3061 - Futevolei/Futêvolei 3.278 15.678 12.400 12.717 60.275 47.558 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO 4.671 - (4.671) 18.342 - (18.342) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 62.635 (14.394) 628.888 466.003 (162.885) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 14.079 (2.051) 140.012 109.092 (30.920) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 27.521 (6.259) 283.555 209.158 (74.397) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 19.886 13.681 (6.206) 75.407 89.922 14.515 3067 - Karate/Karatê 16.888 6.979 (9.909) 74.833 66.070 (8.762) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - - - 443.500 322.720 (120.780) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde 26.893 12.572 (14.322) 132.828 132.335 (493) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do 5.029 1.205 (3.824) 19.503 9.545 (9.958) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan 2.647 2.959 312 13.399 17.349 3.950 3077 - Yoga/Yoga 7.483 6.229 (1.254) 63.149 41.052 (22.097) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa 2.057 4.304 2.248 8.587 18.527 9.941 3077 - Yoga/Yoga ZEN 4.156 4.848 693 19.151 28.093 8.942 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher 17.876 2.853 (15.023) 84.313 21.453 (62.860) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER 2.480 1.112 (1.368) 10.804 5.982 (4.822) 3081 - Volei/Vôlei Master 9.130 14.478 5.348 40.746 48.730 7.984 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 70.032 (8.343) 625.955 540.268 (85.687) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 36.450 31.271 (5.179) 253.400 273.817 20.417 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 21.338 15.574 (5.764) 83.535 77.479 (6.056) 3097 - Elas/Elas - 16.350 16.350 - 63.593 63.593 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 4.499 4.499 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 300 300 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 1.696 1.696 - 1.696 1.696 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Beach Tênis - - - - 2.856 2.856
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 964.821 895.193 (69.628) 7.570.658 7.091.769 (478.889)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010510001 - Basquete - MASTER 10.982 2.145 8.837 80.544 22.419 58.125 CC - 010510002 - Beach Tênis 33.361 39.085 (5.724) 233.727 263.642 (29.915) CC - 010510003 - Boxe - FITNESS 9.400 280 9.120 83.650 35.869 47.781 CC - 010510004 - C A D 82.534 77.898 4.635 649.121 629.572 19.548 CC - 010510006 - Capoeira 350 - 350 2.450 1.633 817 CC - 010510007 - Fitness 267.549 189.231 78.318 1.493.153 1.561.738 (68.586) CC - 010510008 - Futêvolei 2.550 1.768 782 18.400 20.021 (1.621) CC - 010510009 - Ginástica de Academia 81.138 88.463 (7.325) 640.995 730.235 (89.239) CC - 010510010 - Ginástica Wellness 20.290 21.669 (1.379) 192.320 175.195 17.124 CC - 010510011 - Hidroginástica 18.950 14.652 4.298 131.750 123.558 8.192 CC - 010510012 - Jiu Jitsu 13.018 13.619 (601) 104.916 112.449 (7.533) CC - 010510013 - Karatê 4.220 2.885 1.335 34.160 24.182 9.978 CC - 010510014 - Peteca 1.250 1.390 (140) 18.200 10.652 7.548 CC - 010510015 - Programa de Férias - 17.900 (17.900) 390.290 302.472 87.818 CC - 010510016 - Programa Esporte e Saúde 38.739 35.084 3.655 291.912 275.259 16.652 CC - 010510017 - Projeto Mulher 7.800 1.117 6.683 67.450 14.159 53.291 CC - 010510018 - Recreação Esportiva - 226 (226) 200 1.830 (1.630) CC - 010510019 - Tae Kwon Do 850 1.632 (782) 6.250 2.951 3.299 CC - 010510020 - Tai Chi Chuan 1.560 71 1.489 10.060 5.984 4.076 CC - 010510021 - Vôlei de Areia 4.200 11.757 (7.557) 31.400 55.828 (24.428) CC - 010510022 - Vôlei Master 21.002 11.173 9.829 149.554 140.010 9.544 CC - 010510023 - Yoga 11.271 9.462 1.809 80.007 73.744 6.262 CC - 010510024 - Yoga ZEN 1.700 4.318 (2.618) 16.492 17.476 (984) CC - 010510025 - Futêvolei - COMPETITIVO 380 4.200 (3.820) 2.660 24.508 (21.848) CC - 010510026 - Yoga Vinyasa 1.000 1.750 (750) 9.200 12.120 (2.920) CC - 010510027 - Elas - 4.702 (4.702) - 38.781 (38.781)
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 634.093 556.476 77.617 4.738.859 4.676.288 62.571
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO 330.728 338.716 7.988 2.831.799 2.415.481 (416.318)
DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 181.465 179.405 2.060 1.449.859 1.368.186 81.674 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 327.138 356.847 (29.708) 2.652.709 2.802.721 (150.012) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 4.950 3.701 1.249 102.250 77.719 24.531 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 13.500 5.510 7.990 209.790 150.535 59.255 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 99.234 5.742 93.492 144.706 118.532 26.174 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 7.806 5.272 2.534 179.545 158.595 20.950
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 634.093 556.476 77.617 4.738.859 4.676.288 62.571
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Relações Esportivas
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
56
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
RELAÇÕES ESPORTIVAS
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Tae Kwo Do 10 32 -69% 105 12%
Capoeira 5 12 -58% 20 30%
Karate 74 134 -45% 245 30%
Acqua Functional Training 14 20 -30% 40 65%
Personal Pista de Ateltismo (*) 7 10 -30% 10 80%
Volei de Areia Aulas 64 86 -26% 128 59%
Futevôlei Personalizado 25 33 -24% 66 56%
Vôlei Master Feminino 90 110 -18% 152 73%
Personal Fitness 70 75 -7% 75 93%
CAD Multi Esportes 370 370 0% 400 98%
Futevôlei Aulas 11 10 10% 50 26%
Beach Tênis 266 222 20% 326 86%
CAD Júnior 488 400 22% 715 70%
CAD GYM 112 90 24% 160 71%
Jiu Jitsu Infantil 15 12 25% 50 42%
Yoga Zen 23 17 35% 35 80%
Tai Chi Chuan 35 24 46% 70 57%
Yoga Vinyasa 18 12 50% 35 83%
Total 1.697 1.669 2% 2.682 68%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Meta util. % Utiliz.
Lutas Mix 65 115 -43% 40% 30%
Hidroginástica 314 435 -28% 30% 26%
Ginastica Academia 908 1.140 -20% 60% 39%
Yoga 88 106 -17% 30% 29%
Ginástica Wellness 241 275 -12% 40% 37%
Elas 54 60 -10% 30% 47%
Projeto Mulher 11 12 -8% 30% 13%
Programa Esporte e Saúde 207 220 -6% 40% 40%
Jiu Jitsu 72 70 3% 30% 36%
Total 1.960 2.433 -19%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
FITNESS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO
Fitness 6.097 4.560 34%
Total de inscritos 9.754 8.662 13%
57
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 12.278 - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 28.491 (10.675) 396.328 294.278 (102.050)
TOTAL DIRETORIA 39.166 40.769 1.603 396.328 317.603 (78.725)
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 26.574 26.574 - 205.134 205.134 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 20.286 (405) (20.691) 164.063 (405) (164.468) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 128.750 151.980 23.230 1.112.971 1.208.740 95.769 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 45.998 52.757 6.759 324.393 365.900 41.507 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 119.143 129.775 10.632 1.025.636 1.034.749 9.113 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 11.091 14.352 3.261 100.761 110.390 9.629 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - - - - 110 110 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 1.732 1.732 - 18.389 18.389 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.378 - (1.378) 11.551 - (11.551) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 8.070 8.070 - 49.512 49.512 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 90.000 - (90.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT 20.000 - (20.000) 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 22.785 22.785
TOTAL DIRETORIA 361.646 387.683 26.037 2.975.295 3.193.564 218.269
DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 24.582 24.582 - 188.634 188.634 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 17.209 (311) (17.520) 113.035 (311) (113.346) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 27.925 27.473 (452) 196.562 203.417 6.855 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 27.848 21.317 (6.531) 167.088 182.986 15.898 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 39.181 91.662 52.481 665.114 668.800 3.686 3068 - Natação/Natação - MASTER 10.123 8.408 (1.715) 89.932 78.351 (11.581) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 4.720 11.056 6.336 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 18.988 19.466 478 177.201 142.063 (35.138) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 10.875 14.041 3.166 90.599 116.307 25.708 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 7.072 - (7.072) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.603 4.321 1.718 17.018 22.426 5.408 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 42.104 42.106 2 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 8.421 8.421 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 29.956 29.956 420.000 116.810 (303.190) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 334.640 206.871 (127.769) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 180.371 180.371 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 9.653 5.653
TOTAL DIRETORIA 203.267 271.297 68.030 2.354.085 2.184.291 (169.794)
DRT - Diretoria de Esportes PARALÍMPICOS - 40
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 604.079 699.749 95.670 5.725.708 5.695.458 (30.250)
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação
R E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
58
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoCENTROS DE CUSTOS
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 179.948 270.024 (90.076) 1.522.748 1.580.760 (58.012) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 55.111 58.747 (3.636) 450.889 559.953 (109.064) CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport - 10.334 (10.334) 30.000 34.424 (4.424) CC - 010530005 - Rouparia 62.775 24.739 38.036 387.588 538.403 (150.815) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - 1.231 (1.231) 2.500 1.710 790 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 (12.278) - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 22.395 (7.005) 165.745 148.217 17.529 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 16.214 20.276 291.927 291.285 643
TOTAL DIRETORIA 349.715 415.962 (66.247) 2.851.398 3.167.029 (315.631)
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010540001 - Aprendiz 94.382 95.853 (1.471) 754.307 695.365 58.941 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 96.572 84.304 12.268 644.541 611.663 32.879 CC - 010540003 - Projeto Vencer - - - - 6.364 (6.364) CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.875 6.970 78.760 70.743 8.017 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 21.943 18.050 3.893 147.071 106.520 40.551 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - - - - 3.587 (3.587) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - 1.608 (1.608) - 7.648 (7.648) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 314.145 320.649 (6.504) 2.470.487 2.151.894 318.593 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.570 134.265 (57.695) 551.264 972.984 (421.720) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 2.300 40.614 (38.314) 34.161 95.190 (61.028) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 12.928 (968) 118.063 91.014 27.050 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 13.879 (1.860) 96.156 98.265 (2.109) CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 145 (145) - 5.489 (5.489) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 109.793 44.555 65.239 507.483 629.193 (121.711) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 44.160 67.868 (23.708) 391.476 513.246 (121.770) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 (2.848) - 27.187 (27.187) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 11.437 (6.357) 52.561 70.468 (17.906) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 41.330 (5.088) 291.691 310.600 (18.909) CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 152 (152) - 75.492 (75.492) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 4.218 (4.218) - 50.913 (50.913) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 57 (57) - 1.119 (1.119) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - 7.222 (7.222) - 49.971 (49.971) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - 5.653 (5.653) - 46.081 (46.081) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - 14 (14) - 173 (173) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 2.526 (2.526) - 39.416 (39.416) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 25.660 18.775 6.885 199.277 150.211 49.066 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 639 (639) - 4.792 (4.792) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 91.451 8.549 800.000 731.253 68.747 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 123.770 76.575 47.195 730.039 728.954 1.085 CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 43.132 297 347.432 407.617 (60.185) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 172.302 4.388 1.412.521 1.302.988 109.533 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 39.772 (4.772) 247.761 215.342 32.419 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 725 (725) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 5.061 (5.061) 2.556 8.822 (6.266) CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 129.909 148.783 (18.875) 1.004.004 1.117.601 (113.597) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 113.860 104.934 8.926 885.937 900.769 (14.832) CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 3.400 2.313 1.087 47.274 5.817 41.457 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 14.791 (11.311) 34.779 78.462 (43.683) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 37.844 (2.626) 283.276 274.261 9.015
TOTAL DIRETORIA 1.625.428 1.669.423 (43.996) 12.132.878 12.658.197 (525.318)
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S
59
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoDRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 67.748 101.935 (34.188) 950.319 1.296.404 (346.085) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.284 41.347 (7.063) 270.084 310.217 (40.133) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 251 (251) - 12.304 (12.304) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 8.417 (3.917) 49.187 80.200 (31.013) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 11.574 (22) 92.414 91.330 1.084 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 9.053 (9.053) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO - - - - 875 (875) CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 1.608 1.302 28.171 13.976 14.194 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 34.075 (9.208) 221.133 194.759 26.375 CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 33.947 26.500 7.447 373.385 260.916 112.469 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 10.200 19.474 (9.274) 226.138 331.521 (105.384) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 5.042 529 4.513 23.280 66.071 (42.791) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 (1.106) 10.141 87.754 36.994 50.760 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 13.695 47.766 (34.071) 143.923 365.541 (221.618) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 61.236 29.363 31.873 507.830 399.356 108.474 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 2.880 7.732 (4.851) 29.849 37.393 (7.544) CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 31.903 (19.293) 135.914 195.114 (59.199) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 116.078 105.114 10.964 998.907 1.242.503 (243.596) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 43.967 52.187 (8.220) 356.305 416.417 (60.112) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.277 (2.051) 8.059 40.743 (32.684) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 21.427 (11.557) 111.075 107.184 3.891 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 32.137 27.884 4.253 259.794 289.053 (29.259) CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 18.730 10.097 8.633 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 14 (14) - 917 (917) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 3.174 216 35.684 25.284 10.400 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 23.513 22.513 1.000 186.280 153.423 32.857 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 244.484 234.906 9.578 1.533.662 2.078.718 (545.056) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 8.497 10.000 (1.503) 50.979 52.467 (1.488) CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 56.592 68.909 (12.316) 639.682 778.410 (138.728) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 222.010 234.675 (12.665) 1.784.821 1.754.534 30.288 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 542 27.207 (26.665) 103.237 253.111 (149.874) CC - 010550086 - Natação - MASTER 8.112 15.396 (7.284) 90.524 114.767 (24.243) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 8.772 1.333 98.357 42.908 55.449 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 31.581 3.716 282.371 250.884 31.487 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 7.085 6.019 106.314 86.877 19.437 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 8.959 18.998 (10.039) 85.131 233.554 (148.423) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 647 (647) - 2.648 (2.648) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 5.507 (1.407) 40.196 48.713 (8.517) CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 4.929 4.197 73.005 36.987 36.018 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 4.300 600 3.700 50.531 36.914 13.617 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 1.942 16.331 (14.389) 20.451 58.324 (37.874) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 2.300 25 2.275 40.235 12.386 27.849 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 510 1.530 21.818 4.737 17.081 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 9.759 (350) 75.272 75.168 105 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 586 (586) - 49.130 (49.130) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 29.005 14.029 14.976 233.908 185.997 47.911 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.850 400 1.450 25.800 20.380 5.420 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 2.592 2.958 59.874 45.822 14.051 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 31.870 61.494 (29.624) 258.190 547.470 (289.279) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 34.620 36.198 (1.578) 255.941 281.688 (25.747) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.775 511 1.264 69.296 10.605 58.691 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 89.364 - 89.364 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 43.457 - 43.457
TOTAL DIRETORIA 1.285.953 1.408.004 (122.051) 11.246.631 13.051.201 (1.804.570)
DRT - ATLETAS DO FUTURO - 40
Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 9.000 17.921 (8.921) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 20.248 22.475 (2.227) 161.984 159.824 2.159 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 10.657 - 10.657 85.256 31.971 53.285 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 13.219 7.160 6.059 105.803 63.406 42.397
TOTAL DIRETORIA 45.249 29.635 15.614 362.043 273.123 88.920
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.306.345 3.523.024 (216.679) 26.592.950 29.149.550 (2.556.600)
RESULTADO (2.702.266) (2.823.276) (121.010) (20.867.242) (23.454.092) (2.586.850)
CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.371.186 1.282.184 89.002 11.207.497 11.393.088 (185.591) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 512.164 652.643 (140.479) 4.264.820 4.418.630 (153.809) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 99.200 186.631 (87.431) 771.086 1.194.116 (423.029) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 80.100 68.996 11.104 515.810 891.407 (375.597) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 27.000 24.397 2.604 130.161 91.421 38.740 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.216.694 1.305.331 (88.637) 9.703.576 11.157.820 (1.454.244) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 2.842 (2.842) - 3.069 (3.069)
TOTAL DIRETORIA 3.306.345 3.523.024 (216.679) 26.592.950 29.149.550 (2.556.600)
Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T AAGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
60
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 12.278 - 12.278 12.278
3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 28.491 (10.675) 396.328 294.278 (102.050)
TOTAL DIRETORIA 39.166 40.769 1.603 396.328 317.603 (78.725)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 179.948 270.024 (90.076) 1.522.748 1.580.760 (58.012) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 55.111 58.747 (3.636) 450.889 559.953 (109.064) CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport - 10.334 (10.334) 30.000 34.424 (4.424) CC - 010530005 - Rouparia 62.775 24.739 38.036 387.588 538.403 (150.815) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - 1.231 (1.231) 2.500 1.710 790 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - 12.278 (12.278) - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 22.395 (7.005) 165.745 148.217 17.529 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 16.214 20.276 291.927 291.285 643
TOTAL DIRETORIA 349.715 415.962 (66.247) 2.851.398 3.167.029 (315.631)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (310.549) (375.193) (64.643) (2.455.070) (2.849.427) (394.357)
DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 234.208 211.041 23.168 1.898.861 1.966.544 (67.683) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 16.194 55.118 (38.924) 142.830 213.405 (70.576) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.500 15.497 (5.997) 76.500 76.883 (383) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 40.600 3.474 37.126 220.185 400.364 (180.179) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.600 10.528 (5.928) 57.707 57.001 706 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 44.613 120.099 (75.486) 455.315 452.400 2.915 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 205 (205) - 431 (431)
TOTAL DIRETORIA 349.715 415.962 (66.247) 2.851.398 3.167.029 (315.631)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
61
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 26.574 26.574 - 205.134 205.134 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 20.286 (405) (20.691) 164.063 (405) (164.468) 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 1.732 1.732 - 18.389 18.389 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.378 - (1.378) 11.551 - (11.551) 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 90.000 - (90.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT 20.000 - (20.000) 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 22.785 22.785
TOTAL DIRETORIA 56.664 30.750 (25.914) 411.534 417.723 6.189
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010540001 - Aprendiz 94.382 95.853 (1.471) 754.307 695.365 58.941 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 96.572 84.304 12.268 644.541 611.663 32.879 CC - 010540003 - Projeto Vencer - - - - 6.364 (6.364) CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.875 6.970 78.760 70.743 8.017 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 21.943 18.050 3.893 147.071 106.520 40.551 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - - - - 3.587 (3.587) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - 1.608 (1.608) - 7.648 (7.648) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 314.145 320.649 (6.504) 2.470.487 2.151.894 318.593 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.570 134.265 (57.695) 551.264 972.984 (421.720) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 2.300 40.614 (38.314) 34.161 95.190 (61.028) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 12.928 (968) 118.063 91.014 27.050 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 13.879 (1.860) 96.156 98.265 (2.109) CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 145 (145) - 5.489 (5.489) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 109.793 44.555 65.239 507.483 629.193 (121.711) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 44.160 67.868 (23.708) 391.476 513.246 (121.770) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 (2.848) - 27.187 (27.187) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 11.437 (6.357) 52.561 70.468 (17.906) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 41.330 (5.088) 291.691 310.600 (18.909) CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 152 (152) - 75.492 (75.492) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 4.218 (4.218) - 50.913 (50.913) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 57 (57) - 1.119 (1.119) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - 7.222 (7.222) - 49.971 (49.971) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - 5.653 (5.653) - 46.081 (46.081) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - 14 (14) - 173 (173) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 2.526 (2.526) - 39.416 (39.416) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 25.660 18.775 6.885 199.277 150.211 49.066 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 639 (639) - 4.792 (4.792) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 91.451 8.549 800.000 731.253 68.747 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 123.770 76.575 47.195 730.039 728.954 1.085 CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 43.132 297 347.432 407.617 (60.185) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 172.302 4.388 1.412.521 1.302.988 109.533 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 39.772 (4.772) 247.761 215.342 32.419 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 725 (725) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 5.061 (5.061) 2.556 8.822 (6.266) CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 129.909 148.783 (18.875) 1.004.004 1.117.601 (113.597) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 113.860 104.934 8.926 885.937 900.769 (14.832) CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 3.400 2.313 1.087 47.274 5.817 41.457 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 14.791 (11.311) 34.779 78.462 (43.683) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 37.844 (2.626) 283.276 274.261 9.015
TOTAL DIRETORIA 1.625.428 1.669.423 (43.996) 12.132.878 12.658.197 (525.318)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.568.764) (1.638.674) (69.910) (11.721.344) (12.240.473) (519.129)
DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 578.716 566.707 12.009 4.674.254 4.797.529 (123.275) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 344.300 396.095 (51.795) 2.723.624 2.749.981 (26.356) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 43.700 84.540 (40.840) 338.186 528.691 (190.505) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 39.500 52.969 (13.469) 272.129 332.214 (60.085) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 21.000 5.774 15.226 39.966 15.758 24.208 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 598.211 560.701 37.511 4.084.718 4.231.387 (146.669) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 2.638 (2.638) - 2.638 (2.638)
TOTAL DIRETORIA 1.625.428 1.669.423 (43.996) 12.132.878 12.658.197 (525.318)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
62
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 24.582 24.582 - 188.634 188.634 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 17.209 (311) (17.520) 113.035 (311) (113.346) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 27.925 27.473 (452) 196.562 203.417 6.855 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 27.848 21.317 (6.531) 167.088 182.986 15.898 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 39.181 91.662 52.481 665.114 668.800 3.686 3068 - Natação/Natação - MASTER 10.123 8.408 (1.715) 89.932 78.351 (11.581) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 4.720 11.056 6.336 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 18.988 19.466 478 177.201 142.063 (35.138) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 10.875 14.041 3.166 90.599 116.307 25.708 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 7.072 - (7.072) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.603 4.321 1.718 17.018 22.426 5.408 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 42.104 42.106 2 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 8.421 8.421 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 29.956 29.956 420.000 116.810 (303.190) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 334.640 206.871 (127.769) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 180.371 180.371 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 9.653 5.653
TOTAL DIRETORIA 203.267 271.297 68.030 2.354.085 2.184.291 (169.794)
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 67.748 101.935 (34.188) 950.319 1.296.404 (346.085) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.284 41.347 (7.063) 270.084 310.217 (40.133) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 251 (251) - 12.304 (12.304) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 8.417 (3.917) 49.187 80.200 (31.013) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 11.574 (22) 92.414 91.330 1.084 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 9.053 (9.053) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO - - - - 875 (875) CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 1.608 1.302 28.171 13.976 14.194 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 34.075 (9.208) 221.133 194.759 26.375 CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 33.947 26.500 7.447 373.385 260.916 112.469 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 10.200 19.474 (9.274) 226.138 331.521 (105.384) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 5.042 529 4.513 23.280 66.071 (42.791) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 (1.106) 10.141 87.754 36.994 50.760 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 13.695 47.766 (34.071) 143.923 365.541 (221.618) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 61.236 29.363 31.873 507.830 399.356 108.474 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 2.880 7.732 (4.851) 29.849 37.393 (7.544) CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 31.903 (19.293) 135.914 195.114 (59.199) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 116.078 105.114 10.964 998.907 1.242.503 (243.596) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 43.967 52.187 (8.220) 356.305 416.417 (60.112) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.277 (2.051) 8.059 40.743 (32.684) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 21.427 (11.557) 111.075 107.184 3.891 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 32.137 27.884 4.253 259.794 289.053 (29.259) CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 18.730 10.097 8.633 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 14 (14) - 917 (917) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 3.174 216 35.684 25.284 10.400 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 23.513 22.513 1.000 186.280 153.423 32.857 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 244.484 234.906 9.578 1.533.662 2.078.718 (545.056) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 8.497 10.000 (1.503) 50.979 52.467 (1.488) CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 56.592 68.909 (12.316) 639.682 778.410 (138.728) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 222.010 234.675 (12.665) 1.784.821 1.754.534 30.288 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 542 27.207 (26.665) 103.237 253.111 (149.874) CC - 010550086 - Natação - MASTER 8.112 15.396 (7.284) 90.524 114.767 (24.243) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 8.772 1.333 98.357 42.908 55.449 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 31.581 3.716 282.371 250.884 31.487 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 7.085 6.019 106.314 86.877 19.437 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 8.959 18.998 (10.039) 85.131 233.554 (148.423) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 647 (647) - 2.648 (2.648) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 5.507 (1.407) 40.196 48.713 (8.517) CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 4.929 4.197 73.005 36.987 36.018 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 4.300 600 3.700 50.531 36.914 13.617 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 1.942 16.331 (14.389) 20.451 58.324 (37.874) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 2.300 25 2.275 40.235 12.386 27.849 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 510 1.530 21.818 4.737 17.081 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 9.759 (350) 75.272 75.168 105 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 586 (586) - 49.130 (49.130) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 29.005 14.029 14.976 233.908 185.997 47.911 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.850 400 1.450 25.800 20.380 5.420 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 2.592 2.958 59.874 45.822 14.051 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 31.870 61.494 (29.624) 258.190 547.470 (289.279) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 34.620 36.198 (1.578) 255.941 281.688 (25.747) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.775 511 1.264 69.296 10.605 58.691 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 89.364 - 89.364 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 43.457 - 43.457
TOTAL DIRETORIA 1.285.953 1.408.004 (122.051) 11.246.631 13.051.201 (1.804.570)
RESULTADO (1.082.686) (1.136.707) (54.022) (8.892.546) (10.866.910) (1.974.364)
DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 524.795 474.802 49.993 4.366.644 4.397.470 (30.827) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 151.670 201.429 (49.759) 1.398.316 1.453.636 (55.320) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 46.000 86.594 (40.594) 356.400 588.542 (232.142) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 12.553 (12.553) 23.496 158.829 (135.333) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.400 8.094 (6.694) 32.488 18.662 13.826 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 562.088 624.531 (62.443) 5.069.288 6.434.062 (1.364.775)
TOTAL DIRETORIA 1.285.953 1.408.004 (122.051) 11.246.631 13.051.201 (1.804.570)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T AAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A SAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A SAGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
63
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 9.000 17.921 (8.921) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 20.248 22.475 (2.227) 161.984 159.824 2.159 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 10.657 - 10.657 85.256 31.971 53.285 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 13.219 7.160 6.059 105.803 63.406 42.397
TOTAL DIRETORIA 45.249 29.635 15.614 362.043 273.123 88.920
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (45.249) (29.635) 15.614 (362.043) (273.123) 88.920
DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 33.467 29.635 3.832 267.737 231.544 36.193 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados - - - 50 1.608 (1.558) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 11.782 - 11.782 94.256 39.971 54.285
TOTAL DIRETORIA 45.249 29.635 15.614 362.043 273.123 88.920
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
64
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO
ATIVIDADES MONITORADAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Tênis Jogar 1.560 1.374 14% 1.800 101%
Badminton Jogar (*) 29 22 32% 40 73%
Squash Jogar 52 32 63% 100 71%
Total 1.641 1.428 15% 1.940 98%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
(*) atividade sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior
ATIVIDADES DO QUADRO GERAL DE ATLETAS
Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Triathlon Personal 0 3 -100% 5 0%
Triathlon 54 74 -27% 200 39%
Squash Aulas 80 91 -12% 132 67%
Natação Master 106 112 -5% 180 74%
Natação Aperfeiçoamento 228 231 -1% 500 57%
Corrida de Rua 230 223 3% 700 43%
Natação Kinder 398 376 6% 528 82%
Squash - Aulas Coletivas 12 11 9% 126 14%
Tênis Aulas Coletivas 836 765 9% 1.416 64%
Tênis Escolinha 477 421 13% 844 61%
Natação Adulto 380 333 14% 440 81%
Judô 291 248 17% 410 49%
Ginástica Artistica 170 139 22% 290 22%
Tênis Kids 58 47 23% 168 28%
Badmingon Aulas 33 26 27% 160 8%
Natação Escolinha I e II 944 730 29% 1.300 9%
Personal Tênis Credenciado 12 6 100% 12 8742%
Corrida de Rua Master Training 79 36 119% 280 1785%
Total 4.388 3.872 13% 7.691 5%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
Total de inscritos 1.720 1.464 17% 2.220 133%
As modalidades apresentadas na tabela em azul contém o número de inscritos já apresentado no quadro
geral de atletas.
65
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Financeira - 4
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 393 193 1.600 1.430 (170) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 92.110 (27.890) 960.000 908.795 (51.205)
3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 (44.188) (45.188) 8.000 6.744 (1.256)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 121.200 48.315 (72.885) 969.600 916.970 (52.630)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010040001 - Contabilidade/Fiscal 257.279 302.318 (45.039) 3.979.706 3.297.491 682.215 CC - 010040002 - Controles Internos 30.246 24.015 6.231 239.875 243.727 (3.851) CC - 010040003 - Orçamento 36.635 41.871 (5.236) 293.083 319.252 (26.169) CC - 010040004 - Tesouraria 209.346 222.828 (13.483) 1.733.735 1.690.616 43.119 CC - 010040006 - Supervisão de Caixas 82.513 66.341 16.171 659.217 645.367 13.850 CC - 010040007 - Contas à Receber 224.104 298.915 (74.810) 1.838.034 2.410.898 (572.864) CC - 010040009 - Administração LIE 48.583 49.004 (421) 386.639 366.227 20.412
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 888.706 1.005.293 (116.587) 9.130.290 8.973.578 156.712
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (767.506) (956.978) (189.472) (8.160.690) (8.056.608) 104.081
DRT - Financeira - 4
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 540.583 571.881 (31.298) 4.314.544 4.694.879 (380.335) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 27.510 23.009 4.501 243.154 162.872 80.282 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.780 3.529 (1.750) 11.949 50.603 (38.654) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 13 96 (83) 457 3.794 (3.337) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 8.996 6.278 2.717 47.223 56.432 (9.209) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 278.991 365.999 (87.008) 2.330.296 2.940.544 (610.248) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 30.833 34.501 (3.667) 2.182.667 1.064.455 1.118.212
TOTAL DIRETORIA 888.706 1.005.293 (116.587) 9.130.290 8.973.578 156.711
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Financeiro
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
66
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Jurídico - 6
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3155 - Eventuais/Jurídico - - - - 3.535 3.535
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - - - - 3.535 3.535
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010060001 - Jurídico 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223) TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (85.713) (105.248) (19.535) (661.389) (869.077) (207.688)
DRT - Jurídico - 6
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 31.908 35.748 (3.840) 255.265 274.066 (18.801) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 51.403 64.526 (13.124) 349.697 479.138 (129.441) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 54 52 1 436 1.233 (797) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 314 (114) 1.332 1.404 (72) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.149 4.523 (2.374) 54.659 116.602 (61.943) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 85 (85) - 170 (170)
TOTAL DIRETORIA 85.713 105.248 (19.535) 661.389 872.613 (211.223)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Jurídico
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
67
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO
Total
Apresentadas
Arquivadas
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Jurídica
GESTÃO DE CONTRATOS
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria Jurídica
251
4
2
Apresentadas: 3 Trabalhistas e 1 Administrativa.
Arquivadas: 2 Trabalhistas.
Áreas com maior número de contratos emitidos no mês: Esportes Olímpicos e Formação (34),
Social (33) e Patrimônio (27).
208 195 199 195 192 186 176 177
3434 32 32 33 34 34 34
1818 18 18 18 18 18 18
2423 23 21 21 21 21 22
0
50
100
150
200
250
300
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa
162132 131
97 91 81
145166
0
30
60
90
120
150
180
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
Contratos Propostas
68
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL RECEITAS - - - - - -
DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937 TOTAL RECEITAS 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 257.223 (52.872) 1.650.885 2.004.217 (353.332) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 151.323 (34.628) 933.556 1.132.671 (199.114) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 65.773 (1.671) 512.821 550.202 (37.381) CC - 010230004 - Pintura 83.120 81.839 1.282 664.963 652.530 12.433 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 116.524 (22.091) 755.467 875.429 (119.962) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 51.732 2.263 433.006 409.263 23.743 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 83.461 (15.463) 543.982 606.941 (62.959) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 46.292 (2.304) 352.216 397.414 (45.197) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.909 25.808 1.101 211.223 206.757 4.466 CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.343 886 56.691 46.975 9.716 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 7.996 (301) 61.560 74.479 (12.919) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 3.424 2.972 51.173 30.697 20.475 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 14.006 (2.176) 94.640 117.318 (22.677) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 3.191 8.068 90.072 162.614 (72.542) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 25.679 14.821 324.000 300.060 23.940 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 27.951 (14.181) 110.160 148.425 (38.265) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 2.414 6.318 69.854 49.830 20.024 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 2.219 4.035 50.032 52.080 (2.048) CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 252 1.611 14.904 12.423 2.481 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 3.226 2.878 48.833 13.774 35.059 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 747 1.108 14.839 4.651 10.189 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 1.457 (1.457) 32.805 27.688 5.117 CC - 010230023 - Cabana do Pai Thomaz 3.321 3.938 (617) 26.568 10.611 15.957 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 584 1.894 19.822 8.098 11.724 CC - 010230025 - Dependências Diversas 738.814 971.305 (232.491) 6.004.030 6.574.099 (570.069) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 630 1.572 17.619 4.248 13.371 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 922 3.897 38.556 11.117 27.439 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 3.600 (1.332) 18.144 8.397 9.747 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 7.658 2.921 84.629 117.620 (32.992) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 13.699 (7.624) 48.600 51.881 (3.281) CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.422 (10.422) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - 33.426 (33.426) - 80.172 (80.172) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 6.574 (6.574) - 14.796 (14.796) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 70 (70) - 40.500 (40.500) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - - - - 52.466 (52.466) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 5.832 7.671 (1.839) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 1.167 453 12.960 34.900 (21.940) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - 147 (147) - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - 1.933 (1.933) 810 10.465 (9.655) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 270 540 6.480 6.082 398 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 872 (872) - 5.233 (5.233) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.592 1.648 25.920 25.871 49
TOTAL DIRETORIA 1.656.035 2.028.159 (372.124) 13.387.654 14.969.408 (1.581.754)
DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 105.949 130.284 (24.335) 815.738 966.148 (150.410) CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 14.953 12.057 216.081 157.220 58.861 CC - 010220004 - Fauna 5.618 6.217 (599) 51.901 40.673 11.228 CC - 010220005 - Limpeza 853.463 583.036 270.427 6.860.202 6.640.316 219.886 CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 48.340 5.968 434.462 375.520 58.942 CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 107.984 (8.026) 799.665 828.210 (28.545) CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 183.933 6.094 1.520.215 1.463.386 56.829 CC - 010220010 - Transportes 45.017 50.918 (5.901) 366.934 341.661 25.272 CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 125.783 (2.070) 989.703 999.046 (9.343) CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 51.875 2.592 435.740 420.101 15.639
TOTAL DIRETORIA 1.559.529 1.303.322 256.207 12.490.640 12.232.282 258.359
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.215.564 3.331.481 (115.917) 25.878.294 27.201.690 (1.323.395)
RESULTADO (3.185.548) (3.301.230) (115.682) (25.670.622) (26.983.081) (1.312.458)
CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.787.907 1.894.571 (106.664) 14.303.117 14.764.671 (461.554) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 498.312 220.110 278.202 3.975.156 3.733.375 241.782 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.990 26.901 1.089 223.920 249.195 (25.275) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 104.820 (13.720) 771.300 883.768 (112.468) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 280.143 328.198 (48.055) 2.267.520 2.384.896 (117.376) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 529.712 756.267 (226.554) 4.320.324 5.149.971 (829.648) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 614 (214) 16.957 35.813 (18.856)
TOTAL DIRETORIA 3.215.564 3.331.481 (115.917) 25.878.294 27.201.690 (1.323.395)
AGOSTO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A SAGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
Diretoria de Área - Patrimônio
Diretoria de Área - PatrimônioR E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
69
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Patrimônio - 23
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 257.223 (52.872) 1.650.885 2.004.217 (353.332) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 151.323 (34.628) 933.556 1.132.671 (199.114) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 65.773 (1.671) 512.821 550.202 (37.381) CC - 010230004 - Pintura 83.120 81.839 1.282 664.963 652.530 12.433 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 116.524 (22.091) 755.467 875.429 (119.962) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 51.732 2.263 433.006 409.263 23.743 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 83.461 (15.463) 543.982 606.941 (62.959) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 46.292 (2.304) 352.216 397.414 (45.197) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.909 25.808 1.101 211.223 206.757 4.466 CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.343 886 56.691 46.975 9.716 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 7.996 (301) 61.560 74.479 (12.919) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 3.424 2.972 51.173 30.697 20.475 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 14.006 (2.176) 94.640 117.318 (22.677) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 3.191 8.068 90.072 162.614 (72.542) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 25.679 14.821 324.000 300.060 23.940 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 27.951 (14.181) 110.160 148.425 (38.265) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 2.414 6.318 69.854 49.830 20.024 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 2.219 4.035 50.032 52.080 (2.048) CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 252 1.611 14.904 12.423 2.481 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 3.226 2.878 48.833 13.774 35.059 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 747 1.108 14.839 4.651 10.189 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 1.457 (1.457) 32.805 27.688 5.117 CC - 010230023 - Cabana do Pai Thomaz 3.321 3.938 (617) 26.568 10.611 15.957 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 584 1.894 19.822 8.098 11.724 CC - 010230025 - Dependências Diversas 738.814 971.305 (232.491) 6.004.030 6.574.099 (570.069) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 630 1.572 17.619 4.248 13.371 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 922 3.897 38.556 11.117 27.439 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 3.600 (1.332) 18.144 8.397 9.747 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 7.658 2.921 84.629 117.620 (32.992) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 13.699 (7.624) 48.600 51.881 (3.281) CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.422 (10.422) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - 33.426 (33.426) - 80.172 (80.172) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 6.574 (6.574) - 14.796 (14.796) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 70 (70) - 40.500 (40.500) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - - - - 52.466 (52.466) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 5.832 7.671 (1.839) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 1.167 453 12.960 34.900 (21.940) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - 147 (147) - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - 1.933 (1.933) 810 10.465 (9.655) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 270 540 6.480 6.082 398 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 872 (872) - 5.233 (5.233) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.592 1.648 25.920 25.871 49
TOTAL DIRETORIA 1.656.035 2.028.159 (372.124) 13.387.654 14.969.408 (1.581.754)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.656.035) (2.028.159) (372.124) (13.387.654) (14.969.408) (1.581.754)
DRT - Patrimônio - 23
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 744.305 827.788 (83.484) 5.954.651 6.412.123 (457.472) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 140.101 140.930 (829) 1.140.967 1.173.824 (32.857) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 900 2.585 (1.685) 7.200 25.871 (18.671) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 3.090 (3.090) 10.000 44.344 (34.344) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 249.303 300.172 (50.870) 2.020.800 2.179.101 (158.301) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 521.426 753.249 (231.823) 4.254.036 5.110.667 (856.631) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 344 (344) - 23.478 (23.478)
TOTAL DIRETORIA 1.656.035 2.028.159 (372.124) 13.387.654 14.969.408 (1.581.754)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
70
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Serviços Gerais - 22
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937
TOTAL DIRETORIA 30.016 30.251 235 207.672 218.609 10.937
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 105.949 130.284 (24.335) 815.738 966.148 (150.410)
CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 14.953 12.057 216.081 157.220 58.861
CC - 010220004 - Fauna 5.618 6.217 (599) 51.901 40.673 11.228
CC - 010220005 - Limpeza 853.463 583.036 270.427 6.860.202 6.640.316 219.886
CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 48.340 5.968 434.462 375.520 58.942
CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 107.984 (8.026) 799.665 828.210 (28.545)
CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 183.933 6.094 1.520.215 1.463.386 56.829
CC - 010220010 - Transportes 45.017 50.918 (5.901) 366.934 341.661 25.272
CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 125.783 (2.070) 989.703 999.046 (9.343)
CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 51.875 2.592 435.740 420.101 15.639
TOTAL DIRETORIA 1.559.529 1.303.322 256.207 12.490.640 12.232.282 258.359
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (1.529.513) (1.273.071) 256.442 (12.282.968) (12.013.673) 269.296
DRT - Serviços Gerais - 22
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.043.602 1.066.783 (23.181) 8.348.466 8.352.548 (4.082)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 358.211 79.180 279.031 2.834.189 2.559.551 274.638
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.090 24.316 2.774 216.720 223.324 (6.604)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 101.730 (10.630) 761.300 839.424 (78.124)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 30.840 28.026 2.814 246.720 205.795 40.925
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 8.286 3.017 5.269 66.288 39.305 26.983
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 270 130 16.957 12.335 4.622
TOTAL DIRETORIA 1.559.529 1.303.322 256.207 12.490.640 12.232.282 258.359
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
71
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO
Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%
Base de dados: Diretoria de Patrimônio
Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências
114 75% 1
41 70% 8
60 65% 7
64 60% 11
Hidráulica 33 75% 1
Alvenaria 52 60% 57
Tapeçaria 23 80% 6
Som 2 80% 0
Pintura 37 65% 17
Vidraçaria 5 60% 0
TOTAL: 431 70% 108
(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado
Respondidos
Refrigeração 35 85% 31
ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA
Elétrica 113 99% 114
Marcenaria 56 93% 63
Serralheria 57 89% 95
33 100% 31
10 19% 17
19 83% 31
2 100% 5
355 90% 450
O setor de Alvenaria teve resultado abaixo da meta devido suporte prestado às obras do Centro Administrativo Operacional,
Ginásio de Squash e Sala de Bike Indoor.
25 68% 59
5 100% 4
160
376
534 496
337 336
203
431
133 319 471 474 322 108 171 355
83% 85%88%
96% 96%
32%
84% 82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
100
200
300
400
500
600
700
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço
72
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Presidência - 1
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 10.369.557 10.839.178 469.621 84.833.385 86.718.803 1.885.418 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.465 120.771 59.306 491.265 484.530 (6.735) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.722 128.929 37.207 733.099 877.304 144.205 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.388 88.799 411 706.461 765.692 59.232 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (39.707) (39.707) - (206.867) (206.867) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 3.360 3.360 - 15.120 15.120 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 385 206 1.759 2.556 797 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 307.490 214.607 (92.883) 1.696.530 1.390.966 (305.564) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 4.248 271 29.006 32.614 3.608 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 104.296 101.296 24.000 119.608 95.608 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 3 3 - 218 218 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - 14.460 14.460 - 14.460 14.460 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.630 21.826 (10.804) 254.815 172.158 (82.657) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 56.839 4.839 401.939 411.099 9.160 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 286.967 292.196 5.230 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 78.000 88.000 10.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 - (100.000) 800.000 693.856 (106.144) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 66.389 66.389 - 119.516 119.516 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - 368 368 - 993 993 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 4.396 2.196 21.392 22.356 964
TOTAL RECEITAS 11.157.609 11.676.671 519.063 90.525.282 92.015.091 1.489.808
DRT - DAS - 44
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 1.390 (610) 16.000 6.651 (9.349) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 9.600 - (9.600) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 8.740 6.840 15.200 19.578 4.378 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 235 (315) 10.350 11.776 1.426 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 390 390 - 2.670 2.670
TOTAL RECEITAS 5.650 10.755 5.105 51.150 40.675 (10.475)
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 1.098 1.098
TOTAL RECEITAS - - - - 1.098 1.098
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 11.163.259 11.687.427 524.168 90.576.432 92.056.864 1.480.432
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Presidência e Assessoria
R E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
73
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
CENTROS DE CUSTOS
DRT - Presidência - 1
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 74.012 (8.950) 628.239 593.499 34.740
CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - 122.915 (122.915) - 128.675 (128.675)
CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 12.978 (404) 100.591 150.742 (50.151)
CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 2.544 506 52.400 54.186 (1.786)
CC - 010010009 - Programa de Bonificação 90.000 76.720 13.280 290.000 216.265 73.735
CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 200.000 - 200.000
TOTAL DE DESPESAS 183.185 289.168 (105.983) 1.271.231 1.143.367 127.863
DRT - DAS Departamento de Assistência Social - 44
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 27.185 24.577 2.608 212.734 181.016 31.718 CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 12.800 6.995 5.805 109.540 59.861 49.679 CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 4.050 - 4.050 34.200 28.469 5.731 CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.063 6.167 896 44.179 36.272 7.906 CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 28.700 6.500 22.200 CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat 4.000 3.990 10 48.850 22.765 26.085 CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654 CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705) CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - 585 (585) 8.100 7.463 638 CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392
TOTAL DE DESPESAS 58.599 43.615 14.984 639.973 623.673 16.299
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.791 61.675 (7.884) 438.635 431.710 6.925 CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 9.761 4.324 5.437 38.755 9.850 28.904
TOTAL DE DESPESAS 63.552 65.999 (2.447) 477.390 441.561 35.829
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 305.336 398.781 (93.446) 2.388.593 2.208.602 179.991
RESULTADO 10.857.923 11.288.645 430.722 88.187.839 89.848.262 1.660.423
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 146.898 151.634 (4.736) 1.175.181 1.168.566 6.615
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 30.199 29.799 400 495.920 254.212 241.708
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 17.512 13.985 3.527 215.039 176.399 38.640
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 86.398 (86.398) 11.647 92.853 (81.207)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 10.510 20.848 (10.338) 29.193 31.380 (2.187)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 100.217 95.605 4.612 461.613 482.714 (21.101)
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 511 (511) - 2.477 (2.477)
TOTAL DIRETORIA 305.336 398.781 (93.446) 2.388.593 2.208.602 179.991
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
Diretoria de Área - Presidência e Assessoria
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
Diretoria de Área - Presidência e Assessoria
D E S P E S A SAGOSTO Acumulado Até MÊS
74
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Presidência - 1
R E C E I T A S
Conta / Centro Custo
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.336.557 11.080.778 (255.779) 84.833.385 86.718.803 1.885.418
3003 - Licenca/Custeio Geral 61.465 120.771 59.306 491.265 484.530 (6.735)
3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.722 128.929 37.207 733.099 877.304 144.205
3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.388 88.799 411 706.461 765.692 59.232
3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (39.707) (39.707) - (206.867) (206.867)
3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 3.360 3.360 - 15.120 15.120
3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 385 206 1.759 2.556 797
3151 - Acompanhante/Custeio Geral 307.490 214.607 (92.883) 1.696.530 1.390.966 (305.564)
3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 4.248 271 29.006 32.614 3.608 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 104.296 101.296 24.000 119.608 95.608 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 3 3 - 218 218
3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - 14.460 14.460 - 14.460 14.460
3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.630 21.826 (10.804) 254.815 172.158 (82.657)
3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89)
3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 56.839 4.839 401.939 411.099 9.160
3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 286.967 292.196 5.230
3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 78.000 88.000 10.000
3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 - (100.000) 800.000 693.856 (106.144)
3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665)
3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 66.389 66.389 - 119.516 119.516 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - 368 368 - 993 993 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 4.396 2.196 21.392 22.356 964
TOTAL RECEITAS 12.124.609 11.918.271 (206.337) 90.525.282 92.015.091 1.489.808
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 74.012 (8.950) 628.239 593.499 34.740
CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - 122.915 (122.915) - 128.675 (128.675)
CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 12.978 (404) 100.591 150.742 (50.151)
CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 2.544 506 52.400 54.186 (1.786)
CC - 010010009 - Programa de Bonificação 90.000 76.720 13.280 290.000 216.265 73.735
CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 200.000 - 200.000
TOTAL DIRETORIA 183.185 289.168 (105.983) 1.271.231 1.143.367 127.863
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO 11.941.424 11.629.103 (312.320) 89.254.052 90.871.723 1.617.671
DRT - Presidência - 1
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 74.658 76.697 (2.039) 597.261 614.976 (17.715)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.408 15.279 (1.871) 320.014 120.895 199.118
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.550 5.025 (1.475) 48.400 61.241 (12.841)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 86.324 (86.324) 3.000 87.499 (84.499)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 15.350 (15.350) - 17.752 (17.752)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 91.570 90.494 1.075 302.556 241.003 61.553 TOTAL DIRETORIA 183.185 289.168 (105.983) 1.271.231 1.143.367 127.863
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
75
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - DAS - 44
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 1.390 (610) 16.000 6.651 (9.349)
3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 9.600 - (9.600)
3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 8.740 6.840 15.200 19.578 4.378
3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 235 (315) 10.350 11.776 1.426
3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 390 390 - 2.670 2.670
TOTAL RECEITAS 5.650 10.755 5.105 51.150 40.675 (10.475)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 27.185 24.577 2.608 212.734 181.016 31.718
CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 12.800 6.995 5.805 109.540 59.861 49.679
CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 4.050 - 4.050 34.200 28.469 5.731
CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.063 6.167 896 44.179 36.272 7.906
CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 28.700 6.500 22.200
CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat 4.000 3.990 10 48.850 22.765 26.085
CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654
CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)
CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - 585 (585) 8.100 7.463 638
CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392
TOTAL DIRETORIA 58.599 43.615 14.984 639.973 623.673 16.299
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (52.949) (32.859) 20.089 (588.823) (582.998) 5.824
DRT - DAS - 44
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 22.065 22.304 (238) 176.524 166.470 10.054
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 14.440 6.958 7.482 130.930 97.198 33.732
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 13.700 8.901 4.799 165.500 114.233 51.267
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 6.150 4.399 1.751
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 470 - 470 5.360 741 4.619
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 7.923 4.941 2.982 155.509 238.195 (82.687)
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 511 (511) - 2.437 (2.437)
TOTAL DIRETORIA 58.599 43.615 14.984 639.973 623.673 16.299
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Conta / Centro Custo
CENTROS DE CUSTOS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
76
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Agosto / 2018
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 1.098 1.098
TOTAL RECEITAS - - - - 1.098 1.098
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.791 61.675 (7.884) 438.635 431.710 6.925
CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 9.761 4.324 5.437 38.755 9.850 28.904
TOTAL DIRETORIA 63.552 65.999 (2.447) 477.390 441.561 35.829
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (63.552) (65.999) (2.447) (477.390) (440.463) 36.927
DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 50.175 52.634 (2.459) 401.396 387.120 14.276
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 2.351 7.563 (5.212) 44.977 36.119 8.858
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 262 59 203 1.139 925 214
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 75 (75) 2.497 955 1.542
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 10.040 5.499 4.541 23.833 12.887 10.947
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 725 170 554 3.548 3.516 32
TOTAL DIRETORIA 63.552 65.999 (2.447) 477.390 441.561 35.829
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
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Agosto/ 2018.
ATIVIDADES DAS
ESPORTE
Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Projeto Viver Melhor 10 40 -75% 40 25%
EDUCACIONAL
Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Inglês 17 30 -43% 45 38%
Projeto Educar 31 40 -23% 40 78%
Total 48 70 -31% 85 56%
Total de inscritos 58 110 -47% 125 46%
EVENTOS
Atividade Coluna1 Coluna2 Frequência Estimado % variação
Ação do Bem 363 350 4%
78
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Agosto/ 2018.
CENTRO PRÓ MEMORIA
Base de dados: Centro Pró Memória
Exposição:119 anos Esporte Clube Pinheiros.
384 409312
189 224 213 250 224
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Visitação e acesso online
01 1
0
2 21 1
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Exposições realizadas
811
74
14
812
7
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez dez
Atendimento de solicitações de pesquisa
0 0 38 0707
813
3.357 3.243
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Digitalização
79
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - 11.370 11.370 - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina - (100) (100) 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes 20.800 9.850 (10.950) 86.600 72.745 (13.855) 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - 36.377 36.377 - 36.377 36.377 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (2.979) (2.979) - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - (900) (900) - - - 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana 35.000 - (35.000) 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - 3.310 3.310 174.300 89.470 (84.830) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana 55.555 - (55.555) 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - 15.372 15.372 - 15.372 15.372
TOTAL RECEITAS 111.355 72.300 (39.055) 3.206.546 3.043.171 (163.375)
DRT - Relações Sociais - 15Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - - - - 22.715 22.715 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 6.000 - (6.000) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000)
3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 TOTAL RECEITAS 1.500 - (1.500) 264.000 235.703 (28.297)
TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 112.855 72.300 (40.555) 3.470.546 3.278.874 (191.672)
Diretoria de Área - Social
R E C E I T A S
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
80
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
D E S P E S A S
DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 010140001 - Administração Social 102.327 108.173 (5.846) 790.381 916.074 (125.693) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 186 (186) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - - - 226.624 370.378 (143.754) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - - 24.183 (24.183) CC - 010140008 - Festa Junina - 143.109 (143.109) 1.945.100 2.073.104 (128.004) CC - 010140009 - Jantares Dançantes 37.850 37.008 842 151.900 150.486 1.414
CC - 010140010 - Noites Típicas - 92.131 (92.131) - 92.131 (92.131) CC - 010140011 - Reveillon - - - - 29.022 (29.022) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672)
CC - 010140014 - Festa Italiana 170.555 233 170.322 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 15.364 (15.364) 15.470 203.581 (188.111) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 14.169 (10.069) 33.800 110.722 (76.922) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - 1.224 (1.224) 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915
TOTAL DIRETORIA 314.832 411.410 (96.577) 3.959.435 4.827.868 (868.434)
DRT - Relações Sociais - 15Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO
CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 1.938 (1.938) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.367 37.785 6.583 369.143 337.544 31.599 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.661 (1.111) 66.400 78.056 (11.656) CC - 010150006 - Mulher Eventos - - - 41.500 49.740 (8.240) CC - 010150008 - Mulher Atividades 3.700 - 3.700 64.600 38.981 25.619 CC - 010150010 - Dia Legal - 2.250 (2.250) 21.200 21.234 (34) CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - 952 (952) 188.300 162.264 26.036
CC - 010150012 - Atividades da Criança 22.100 30.020 (7.920) 205.800 193.632 12.168
TOTAL DIRETORIA 77.717 79.667 (1.950) 956.943 883.390 73.553
TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 392.550 491.077 (98.527) 4.916.377 5.711.258 (794.881)
RESULTADO (279.695) (418.777) (139.082) (1.445.831) (2.432.384) (986.553)
CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 128.295 148.684 (20.389) 1.026.512 1.140.710 (114.198)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 171.804 253.336 (81.532) 2.411.281 2.636.710 (225.429)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 41.890 39.245 2.645 462.067 454.382 7.685
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.025 6.737 (712) 64.200 110.387 (46.187)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 890 4.097 (3.207) 206.771 183.690 23.081
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 43.647 38.978 4.668 745.547 1.185.379 (439.831)
TOTAL DIRETORIA 392.550 491.077 (98.527) 4.916.377 5.711.258 (794.881)
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
AGOSTO Acumulado Até MÊS
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
Diretoria de Área - Social
Diretoria de Área - Social
81
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Social - 14
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - 11.370 11.370 - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina - (100) (100) 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes 20.800 9.850 (10.950) 86.600 72.745 (13.855) 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - 36.377 36.377 - 36.377 36.377 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (2.979) (2.979) - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - (900) (900) - - - 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana 35.000 - (35.000) 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - 3.310 3.310 174.300 89.470 (84.830) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana 55.555 - (55.555) 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - 15.372 15.372 - 15.372 15.372
TOTAL DIRETORIA 111.355 72.300 (39.055) 3.206.546 3.043.171 (163.375)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010140001 - Administração Social 102.327 108.173 (5.846) 790.381 916.074 (125.693) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 186 (186) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - - - 226.624 370.378 (143.754) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - - 24.183 (24.183) CC - 010140008 - Festa Junina - 143.109 (143.109) 1.945.100 2.073.104 (128.004) CC - 010140009 - Jantares Dançantes 37.850 37.008 842 151.900 150.486 1.414 CC - 010140010 - Noites Típicas - 92.131 (92.131) - 92.131 (92.131) CC - 010140011 - Reveillon - - - - 29.022 (29.022) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672) CC - 010140014 - Festa Italiana 170.555 233 170.322 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 15.364 (15.364) 15.470 203.581 (188.111) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 14.169 (10.069) 33.800 110.722 (76.922) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - 1.224 (1.224) 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915
TOTAL DIRETORIA 314.832 411.410 (96.577) 3.959.435 4.827.868 (868.434)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (203.477) (339.110) (135.632) (752.889) (1.784.698) (1.031.809)
DRT - Social - 14
CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 89.196 116.056 (26.860) 713.724 849.731 (136.007)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 149.923 232.579 (82.657) 2.009.624 2.327.102 (317.478)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 31.950 30.300 1.650 308.687 315.514 (6.827)
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 2.025 (2.025) 24.800 77.095 (52.295)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 3.486 (3.286) 200.391 178.829 21.561
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 43.564 26.964 16.600 702.210 1.079.597 (377.388)
TOTAL DIRETORIA 314.832 411.410 (96.577) 3.959.435 4.827.868 (868.434)
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
82
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Relações Sociais - 15
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - - - - 22.715 22.715 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 6.000 - (6.000) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900
TOTAL DIRETORIA 1.500 - (1.500) 264.000 235.703 (28.297)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 1.938 (1.938) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.367 37.785 6.583 369.143 337.544 31.599 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.661 (1.111) 66.400 78.056 (11.656) CC - 010150006 - Mulher Eventos - - - 41.500 49.740 (8.240) CC - 010150008 - Mulher Atividades 3.700 - 3.700 64.600 38.981 25.619 CC - 010150010 - Dia Legal - 2.250 (2.250) 21.200 21.234 (34) CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - 952 (952) 188.300 162.264 26.036 CC - 010150012 - Atividades da Criança 22.100 30.020 (7.920) 205.800 193.632 12.168
TOTAL DIRETORIA 77.717 79.667 (1.950) 956.943 883.390 73.553
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (76.217) (79.667) (3.450) (692.943) (647.687) 45.256
DRT - Relações Sociais - 15
CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 39.099 32.628 6.470 312.788 290.979 21.809
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 21.881 20.756 1.125 401.657 309.608 92.049
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.940 8.945 995 153.380 138.868 14.512
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.025 4.712 1.313 39.400 33.293 6.107
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 690 611 79 6.380 4.861 1.519
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 83 12.014 (11.931) 43.337 105.781 (62.444)
TOTAL DIRETORIA 77.717 79.667 (1.950) 956.943 883.390 73.553
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
83
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ATIVIDADES SOCIAIS
EVENTOS
Tipo Frequência Estimado % variação
Festa das Nações 15048 10650 41%
Jantar Dançante 244 270 -10%
Estação Fliperama - Dia dos Pais 785 300 162%
RELAÇÕES SOCIAIS
Tipo Frequência Capacidade Ocupação
Karaokê 543 550 -1%
Brinquedoteca 7.175 7.500 -4%
84
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Veteranos - 17
Orçado Real Variação Orçado Real Variação3207 - Jantar dos Veteranos/Jantar dos Veteranos - - - - - - 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 14.400 35 (14.365)
3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 2.895 2.895 - 15.496 15.496
3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.635 (1.625) 34.080 22.685 (11.395)
3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 - (2.000) 16.000 10.000 (6.000) 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - - - - 20 20
TOTAL DIRETORIA 8.060 5.530 (2.530) 64.480 48.236 (16.244)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010170001 - Administração Veteranos 26.805 23.589 3.216 208.037 148.599 59.438 CC - 010170002 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.417 (1.417)
TOTAL DIRETORIA 26.805 23.589 3.216 208.037 150.016 58.021
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (18.745) (18.059) 686 (143.557) (101.781) 41.776
Diretoria de Área - Veteranos
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.400 1.874 (474) 11.200 12.040 (840) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.300 8.864 4.436 106.400 68.233 38.167 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 8.000 7.555 445 64.000 53.760 10.240 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 517 (517) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 300 - 300 2.400 447 1.953 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.805 5.296 (1.491) 24.037 15.020 9.017
TOTAL DIRETORIA 26.805 23.589 3.216 208.037 150.016 58.021
D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
Diretoria de Área - Veteranos
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85
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
ATIVIDADES DE VETERANOS
VETERANOS
Tipo Frequência Estimado % variação
Chá da tarde 108 120 -10%
Happy Hour 100 100 0%
Total 208 220 -5%
ATIVIDADES VETERANOS
Tipo Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação
Dança Sênior 38 60 -37% 45 15%
Caminhada 70 80 -13% 100 43%
Movimente-se 160 100 60% 120 -25%
Total 268 240 12% 265 -1%
% ocupação calculado em cima do número total de inscritos
Palestras: A importância da educação e prevenção no combate ao câncer de mama e próstata, com
participação de 15 pessoas.
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Suprimentos - 07
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010070001 - Adm de Compras 144.246 160.115 (15.870) 1.160.874 1.230.722 (69.848)
CC - 010070002 - Almoxarifado Manutenção 20.939 18.838 2.102 171.601 151.119 20.481
CC - 010070003 - Central de Distribuição - - - - 63 (63)
TOTAL DIRETORIA 165.185 178.953 (13.768) 1.332.475 1.381.905 (49.430)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (165.185) (178.953) (13.768) (1.332.475) (1.381.905) (49.430)
DRT - Suprimentos - 7
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 142.582 154.601 (12.019) 1.139.882 1.193.098 (53.216)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 17.808 21.355 (3.547) 154.341 162.036 (7.696)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 830 1.357 (527) 7.204 7.025 179
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30 - 30 1.629 1.683 (54)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.000 1.091 (91) 6.319 6.482 (163)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.035 549 1.486 20.768 9.076 11.692
CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 900 - 900 2.333 2.504 (171)
TOTAL DIRETORIA 165.185 178.953 (13.768) 1.332.475 1.381.905 (49.430)
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Diretoria de Área - Suprimentos
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AQUISIÇÕES
Total pedidos
Vlr acum. R$ mi
Med/pedido R$
(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2018
Total base PO
Total vlr negociado
Total economia
% economia
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho
Base de dados: Diretoria de Suprimentos
28.765
6.972
100,1
14.362
1.700.408
1.671.644
1,7%
Resultado negativo (-0,9%), de 2 contratos renegociados um manteve-se e o outro sofreu reajuste de
3,6% referente a prestação de serviço para aulas de Xadrez aos associados.
33,2 17,8 6,8 11,2 6,7 6,5 8,7 9,3
840 851 879 804 944
843 889 922
-
200
400
600
800
1.000
1.200
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-180,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)
Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos
16.586.887
18.270.651
98
690
Lic
ita
ção
Dis
pe
nsa
Dispensa x Licitação (R$) *
1.295.2351.349.384
14% 18%
0%
10%
20%
30%
40%
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
65 33
Pregão Eletrônico Convencional
Licitação (R$) *
6,3%
2,0%0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,3%
-0,9%
-1%
2%
5%
8%
11%
14%
17%
20%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dispensa negociada - Economia (R$)
Base PO Valor negociado % de economia
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Agosto / 2018
DRT - Conselho Deliberativo - 19
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43
TOTAL DIRETORIA - - - - 43 43
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010190001 - Conselho Deliberativo 70.319 71.142 (822) 744.616 654.221 90.395
CC - 010190002 - Eventos Institucionais CO 35.100 2.656 32.444 442.640 311.394 131.246
TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTOS 105.419 73.798 31.622 1.187.256 965.615 221.641
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (105.419) (73.798) 31.622 (1.187.256) (965.572) 221.684
DRT - Conselho Deliberativo - 19
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 57.048 58.584 (1.537) 459.571 469.887 (10.315)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 11.780 9.554 2.226 380.429 241.759 138.670
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.680 1.414 1.266 62.990 55.804 7.186
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 9.670 6.492 3.178
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.900 1.204 696 33.205 46.918 (13.713)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 32.012 3.042 28.970 241.391 144.754 96.637
TOTAL DIRETORIA 105.419 73.798 31.622 1.187.256 965.615 221.641
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Agosto / 2018
DRT - Conselho Fiscal - 20
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
TOTAL DIRETORIA - - - - - -
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 010200001 - Conselho Fiscal 11.330 11.393 (63) 91.371 94.591 (3.219)
TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTO 11.330 11.393 (63) 91.371 94.591 (3.219)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO (11.330) (11.393) (63) (91.371) (94.591) (3.219)
DRT - Conselho Fiscal - 20
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 10.659 10.873 (213) 85.273 89.973 (4.700)
CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 286 152 134 2.288 2.423 (135)
CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 33 50 (17) 375 245 130
CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 627 645 (18)
CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 150 293 (143) 1.190 896 294
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 202 25 177 1.619 408 1.211
TOTAL DIRETORIA 11.330 11.393 (63) 91.371 94.591 (3.219)
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Agosto / 2018
RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 020240005 - CCR 691.142 569.799 (121.343) 4.506.755 3.954.735 (552.021) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 304.880 263.529 (41.351) CC - 020240004 - Germania 632.923 667.929 35.007 4.882.357 5.231.338 348.981 CC - 020240006 - O Ponto 408.282 324.272 (84.010) 2.575.862 2.648.906 73.044
CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 128.090 166.874 38.784 937.993 1.112.917 174.924
SUBTOTAL (A) 1.898.547 1.766.620 (131.927) 13.207.847 13.211.425 3.578
LANCHONETES
CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 126.536 - (126.536) 891.802 710.652 (181.151)
CC - 020240009 - 9 Pinos 311.492 375.375 63.883 2.263.865 2.375.097 111.232 CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 369.222 153.996 (215.227) 2.813.538 1.881.667 (931.872) CC - 020240019 - The Fitness 108.030 144.284 36.254 907.968 977.308 69.340 CC - 020240013 - Bar do Futebol 96.680 124.474 27.794 465.764 461.989 (3.775) CC - 020240007 - No Tênis 341.675 346.250 4.575 2.662.119 2.847.788 185.669 CC - 020240012 - Bar da Sede Social 60.545 101.738 41.193 543.838 607.135 63.297 CC - 020240020 - Bar da Sauna 42.027 42.498 471 304.633 317.202 12.569 CC - 020240025 - Bomboniere 29.712 33.608 3.896 218.224 212.618 (5.606) SUBTOTAL (B) 1.485.919 1.322.223 (163.696) 11.071.752 10.391.455 (680.297)
TOTAL RECEITA (A) + ( B ) 3.384.466 3.088.843 (295.623) 24.279.599 23.602.879 (676.719)
EVENTOS
CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 16.376 37.315 20.939 291.874 126.186 (165.688) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 1.087.451 833.950 (253.501) CC - 020240015 - Eventos do Clube 17.100 18.555 1.455 191.393 430.972 239.579 SUBTOTAL (C) 33.476 55.870 22.394 1.570.719 1.391.108 (179.610)
DIVERSOS
CC - 020240001 - Administração Restaurante 75.960 61.412 (14.548) 616.680 647.500 30.820 SUBTOTAL ( D ) 75.960 61.412 (14.548) 616.680 647.500 30.820
TOTAL RECEITA (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 3.493.902 3.206.125 (287.777) 26.466.997 25.641.487 (825.510)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 020240005 - CCR 609.637 497.461 112.176 4.541.854 4.030.445 511.409 CC - 020240004 - Germania 531.419 547.472 (16.053) 4.241.996 4.392.509 (150.513) CC - 020240006 - O Ponto 333.036 261.831 71.205 2.407.398 2.493.213 (85.816) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 154.526 176.080 (21.555) 1.236.889 1.331.900 (95.012) SUBTOTAL (A) 1.628.618 1.482.844 145.773 12.428.136 12.248.068 180.069
LANCHONETES
CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 86.396 - 86.396 653.998 558.415 95.583 CC - 020240009 - 9 Pinos 284.131 324.955 (40.824) 2.212.160 2.464.731 (252.572) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 308.336 197.573 110.764 2.440.911 2.184.612 256.298 CC - 020240019 - The Fitness 84.918 100.121 (15.203) 701.639 748.519 (46.880) CC - 020240013 - Bar do Futebol 72.256 87.290 (15.034) 436.301 427.041 9.260 CC - 020240007 - No Tênis 362.770 363.377 (607) 2.906.895 3.233.414 (326.519) CC - 020240012 - Bar da Sede Social 78.967 110.017 (31.050) 670.195 753.654 (83.459) CC - 020240020 - Bar da Sauna 45.159 45.560 (401) 349.978 357.716 (7.738) CC - 020240025 - Bomboniere 14.096 16.984 (2.889) 103.174 105.222 (2.048) SUBTOTAL (B) 1.337.030 1.245.879 91.151 10.475.252 10.833.325 (358.073)
RESULTADO (A) + (B) 2.965.648 2.728.723 236.924 22.903.388 23.081.393 (178.005)
EVENTOS
CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 13.920 17.005 (3.086) 163.773 100.801 62.972 CC - 020240010 - Festa Junina - 24.920 (24.920) 672.905 608.967 63.938 CC - 020240015 - Eventos do Clube 20.393 50.272 (29.879) 168.179 293.211 (125.032) SUBTOTAL (C) 34.313 92.197 (57.884) 1.004.857 1.002.979 1.878
ESTRUTURAS
CC - 020240001 - Administração Restaurante 297.448 326.920 (29.473) 2.347.895 2.433.195 (85.300) CC - 020240023 - Caixas 209.225 191.880 17.345 1.673.627 1.504.954 168.673 CC - 020240017 - Confeitaria 78.656 92.220 (13.564) 623.212 763.099 (139.888) CC - 020240003 - Controle de Qualidade 45.039 36.574 8.465 360.733 303.551 57.182 CC - 020240002 - Controle Materiais 67.246 25.048 42.198 599.904 248.685 351.219 CC - 020240027 - Cozinha Central 8.900 55.498 (46.598) 91.700 365.019 (273.319) SUBTOTAL (E) 706.513 728.140 (21.627) 5.697.070 5.618.504 78.567
TOTAL DESPESAS (A) + (B) + (C) + (E) 3.706.474 3.549.061 157.413 29.605.315 29.702.875 (97.560)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
ORÇAMENTO DE RESTAURANTE
RECEITASAGOSTO Acumulado ATÉ MÊS
DESPESASAGOSTO Acumulado ATÉ MÊS
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
CENTRO DE CUSTORESTAURANTE Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 020240005 - CCR 81.505 72.338 (9.167) (35.099) (75.710) (40.611) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 304.880 263.529 (41.351) CC - 020240004 - Germania 101.504 120.458 18.953 640.362 838.829 198.468 CC - 020240006 - O Ponto 75.246 62.441 (12.805) 168.464 155.693 (12.772) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira (26.436) (9.206) 17.229 (298.896) (218.983) 79.913 SUBTOTAL (A) 269.929 283.776 13.847 779.711 963.357 183.646
LANCHONETES
CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 40.140 - (40.140) 237.804 152.236 (85.568) CC - 020240009 - 9 Pinos 27.360 50.420 23.059 51.706 (89.634) (141.340) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 60.886 (43.577) (104.463) 372.627 (302.946) (675.573) CC - 020240019 - The Fitness 23.111 44.162 21.051 206.329 228.789 22.460 CC - 020240013 - Bar do Futebol 24.425 37.184 12.759 29.462 34.948 5.486 CC - 020240007 - No Tênis (21.095) (17.127) 3.968 (244.776) (385.626) (140.850) CC - 020240012 - Bar da Sede Social (18.422) (8.279) 10.143 (126.358) (146.519) (20.162) CC - 020240020 - Bar da Sauna (3.132) (3.062) 70 (45.345) (40.514) 4.831 CC - 020240025 - Bomboniere 15.616 16.624 1.008 115.050 107.396 (7.654) SUBTOTAL (B) 148.889 76.344 (72.546) 596.500 (441.871) (1.038.371)
RESULTADO (A) + (B) 418.819 360.120 (58.699) 1.376.211 521.487 (854.724)
EVENTOS
CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 2.456 20.310 17.853 128.101 25.385 (102.716) CC - 020240010 - Festa Junina - (24.920) (24.920) 414.547 224.983 (189.563) CC - 020240015 - Eventos do Clube (3.293) (31.717) (28.424) 23.214 137.761 114.547 SUBTOTAL (C) (837) (36.328) (35.491) 565.862 388.129 (177.732)
ESTRUTURAS
CC - 020240001 - Administração Restaurante (221.488) (265.508) (44.020) (1.731.215) (1.785.695) (54.480) CC - 020240023 - Caixas (209.225) (191.880) 17.345 (1.673.627) (1.504.954) 168.673 CC - 020240017 - Confeitaria (78.656) (92.220) (13.564) (623.212) (763.099) (139.888) CC - 020240003 - Controle de Qualidade (45.039) (36.574) 8.465 (360.733) (303.551) 57.182 CC - 020240002 - Controle Materiais (67.246) (25.048) 42.198 (599.904) (248.685) 351.219 CC - 020240027 - Cozinha Central (8.900) (55.498) (46.598) (91.700) (365.019) (273.319) SUBTOTAL (E) (630.553) (666.727) (36.174) (5.080.390) (4.971.004) 109.387
RESULTADO (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) (212.571) (342.935) (130.364) (3.138.318) (4.061.388) (923.070)
RESULTADO DE RESTAURANTE
AGOSTO Acumulado ATÉ MÊS
92
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
CONTAS
Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação
CTB - 004100 - Salarios 698.357 718.672 (20.314) 5.596.382 5.362.727 233.655 CTB - 004101 - Extraordinario 76.650 19.724 56.926 613.200 499.621 113.579 CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.726 (41.726) - 420.380 (420.380) CTB - 004103 - 13o Salario 80.670 71.728 8.942 645.360 532.400 112.960 CTB - 004105 - Ferias 110.320 98.511 11.809 882.560 771.141 111.419 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 149.462 91.496 57.966 1.034.569 765.574 268.995 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 86.300 86.839 (539) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 286.540 268.364 18.176 2.292.320 2.148.367 143.953 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 10.080 9.523 557 80.640 77.851 2.789 CTB - 004140 - Vale Transporte 68.700 66.497 2.203 548.782 507.923 40.859 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 3.840 3.492 348 30.720 26.766 3.954 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 22.830 25.319 (2.489) 182.640 206.452 (23.812) CTB - 004144 - Convenio Medico 113.690 123.726 (10.036) 909.520 983.669 (74.149) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 2.575 2.418 157 20.600 17.888 2.712 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 69.590 87.909 (18.319) 556.720 646.790 (90.070) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 2.200 172 2.029 26.700 578 26.122 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 2.124 1.282 842 16.692 16.332 360 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 3.240 2.850 390 43.000 25.730 17.270 CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - - - - 3.488 (3.488) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 12.037 11.684 353 96.296 111.405 (15.108) CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 25.450 30.419 (4.969) 218.135 1.197.534 (979.399) CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 3.200 - 3.200 24.400 24.182 219 CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 2.699 2.177 522 21.593 16.814 4.779 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 4.000 3.881 119 46.362 29.094 17.268 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 2.000 - 2.000 12.000 - 12.000 CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 4.690 6.084 (1.394) 39.927 239.509 (199.582) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 20 198 (178) 160 1.685 (1.525) CTB - 004300 - Bebidas 250.600 250.568 33 2.100.206 2.038.007 62.199 CTB - 004301 - Alimenticios 1.137.132 1.012.202 124.930 8.539.643 8.320.839 218.804 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 11.685 4.330 7.354 87.899 136.177 (48.278) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 9.182 13.695 (4.513) 67.877 90.939 (23.062) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 11.000 - 11.000 82.000 - 82.000 CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 11.828 24.072 (12.244) 89.014 202.379 (113.365) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 10.000 18.304 (8.304) 124.310 103.182 21.129 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 5.500 3.788 1.712 42.000 25.020 16.980 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes - 5.937 (5.937) 512.378 212.346 300.032 CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 45.030 42.392 2.638 352.248 324.560 27.688 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis - - - 8.155 9.128 (973) CTB - 004600 - Combustiveis 27.648 46.241 (18.593) 231.635 224.769 6.866 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 160 - 160 1.220 15.152 (13.932) CTB - 004603 - Material de Manutencao 4.250 5.084 (834) 35.504 22.231 13.273 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 11.345 18.656 (7.311) 83.910 105.012 (21.102) CTB - 004605 - Perifericos Informatica 1.000 - 1.000 12.500 - 12.500 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 51.538 68.123 (16.585) 436.698 446.024 (9.325) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 6.900 6.957 (57) 50.947 64.373 (13.426) CTB - 004702 - Energia Eletrica 65.295 87.842 (22.547) 533.481 585.219 (51.738) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 3.111 2.029 1.083 24.890 19.806 5.084 CTB - 004704 - Locacao de Bens 37.345 32.955 4.390 272.740 148.397 124.344 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - - - - 2.123 (2.123) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta - - - 46.500 60.422 (13.922) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 35.529 37.228 (1.699) 289.423 281.892 7.531 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 28 (28) - 1.241 (1.241) CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - - - - 171 (171) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 40.033 20.417 19.617 303.919 399.829 (95.910) CTB - 004725 - Despesas Diversas 1.950 613 1.337 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 700 - 700 5.000 - 5.000 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - - - - 65 (65) CTB - 004804 - I C M S 86.448 72.909 13.539 625.039 549.785 75.253 TOTAL DESPESAS 3.706.474 3.549.061 157.414 29.605.315 29.702.875 (97.560)
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
DESPESAS POR CONTA - RESTAURANTE
93
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO ** VARIAÇÕES **
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO REST. CCR REST
GERMANIA O PONTO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655 171.337 68.583 134.724
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579 22.373 (12.673) 3.978
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380) (118.224) (66.029) (24.225)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960 60.170 (4.735) 8.974
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419 69.005 (24.608) 6.306
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995 112.976 5.703 101.148
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 37.486 (23.097) (3.076) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953 96.712 (33.641) (6.506)
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789 3.499 (1.424) (430)
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859 (30.051) (687) 1.186
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954 2.072 (1.797) 536
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812) 2.421 (12.174) 861
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149) 21.054 (57.925) (10.507)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712 8 5.328 (28)
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070) 9.600 (35.720) (33.883)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122 - 500 -
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360 - - -
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270 8.630 (2.242) (4.070)
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488) (2.120) - (1.368)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108) (796) (2.293) (396)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399) (183.629) (112.784) (157.940)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219 - - 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779 - - -
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268 732 (600) (5.080)
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000 - - -
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582) (36.726) (22.557) (31.588)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525) - - -
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199 (28.326) 13.318 (27.730)
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804 161.525 225.674 (108.573)
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278) (6.147) (5.881) 407
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062) - - -
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000 - - -
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365) (1.305) (44.502) (10.425)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129 (1.350) 17.780 3.000
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980 4.136 5.000 3.844
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032 83.850 31.782 59.277
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688 10.952 (14.775) 1.235
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973) - - (319)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866 (360) - (140)
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932) - - -
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273 1.038 (1.332) (667)
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102) (21.015) (3.761) 6.022
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500 4.500 - -
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325) 19.635 (14.608) (981)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426) (4.353) (7.772) 1.481
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738) (217) (217) (206)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084 - - -
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344 21.550 (8.893) 6.186
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123) - - -
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922) - - -
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531 - - -
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241) - - -
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171) - - -
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910) - - -
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 (46) (156) 300 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000 - - -
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65) - - -
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253 20.812 (7.301) 2.639
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560) 511.409 (150.513) (85.816)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS
94
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
CHURRASCARIA
REC. FIGUEIRA
LANCH CAB.
PAI TOMAS 9 PINOS
21.215 21.381 43.203
11.131 1.644 (70)
(26.326) (2.764) (32.027)
(592) 2.270 253
(436) 1.773 990
32.249 (6.963) 40.272
(5.711) 880 (9.902) (5.759) 1.962 (12.470)
(666) 67 (1.453)
(3.108) 743 (19.684)
438 75 405
637 (612) (3.892)
(6.253) 563 (25.037)
(42) (6) (1.223)
(2.932) 5 (18.617)
- - -
- - -
- 300 1.000
- - -
- - -
(25.347) (17.419) (51.673)
- - -
- - -
- (45) (2.287)
- - -
(5.070) (3.484) (10.334)
- - -
(3.798) 14.648 (5.113)
(114.004) 65.135 (136.789)
(921) - 387
- - (6.788)
- - -
(7.247) (13.266) (8.756)
- - -
- - -
45.252 15.474 17.113
11.567 236 (2.854)
- (39) (300)
(8.228) - -
- - -
- - (2.925)
165 457 (1.132)
- - -
7.312 1.379 (8.814)
(1.003) - 468
(27) (27) (27)
- - -
(152) - 1.055
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- (30) (130) - - -
- - -
(7.357) 11.246 4.579
(95.012) 95.583 (252.572)
95
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **
PISCINA
LANCHONETE THE FITNESS
BAR DO
FUTEBOL NO TÊNIS
25.380 (21.437) 5.910 (21.141)
4.501 2.924 (457) (1.308)
(15.501) (3.365) (3.660) (76.667)
(882) (1.962) (614) (7.673)
(7.552) (3.420) (1.553) (9.287)
30.396 (16.214) 15.276 37.797
(4.562) (3.459) (1.419) (20.834) (3.662) (13.095) (2.908) (59.644)
(652) (309) (223) (2.033)
2.468 (4.444) 2.219 14.741
176 (49) (32) (265)
(9.970) (1.160) (1.251) (4.422)
(7.637) (2.351) (1.285) (17.954)
(442) (254) 0 (797)
(3.128) (8.475) (4.051) (12.180)
- - - -
- - - -
(5.003) (353) (220) (160)
- - - -
824 - - -
(203.714) (20.331) (14.802) (53.227)
- - - -
- - - -
(16) (317) (275) 549
- - - -
(40.744) (4.066) (2.960) (10.646)
- - - -
52.407 35.369 172 (13.413)
415.616 25.049 20.179 (64.238)
1.132 (1.621) - 1.097
- - 48 (11.912)
- - - -
(16.862) (5.460) (16.789) (9.558)
- - - -
- - - -
7.173 1.430 14.288 12.301
(1.267) (170) 351 (1.793)
2.000 (48) (220) 950
- - - -
- - - -
(5.638) (662) - 2.949
3.769 (3.371) (317) 834
- - - -
8.002 (6.974) (55) (6.884)
(1.261) 2.160 (849) (1.067)
(27) (27) (27) (27)
- - - -
- - - 456
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - (86) - - - -
- - - -
30.972 9.584 4.784 9.026
256.298 (46.880) 9.260 (326.519)
96
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS
BAR DA SEDE
SOCIAL
BAR DA
SAUNA BOMBONIERE
STEAK-
HOUSE
(201) (6.446) - -
(1.805) 8.562 - -
(6.537) - - -
(950) (48) - -
(201) 311 - -
20.612 10.919 - -
(2.356) (949) - - (2.018) 490 - -
(304) 17 - -
35.235 (972) - -
(42) 82 - -
(1.059) (133) - -
(8.522) (4.031) - -
(118) 50 - -
(8.432) (791) - -
(195) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 824
(38.811) (4.855) - 8.000
- - - -
- - - -
(15) - - -
- - - -
(7.762) (971) - 1.600
- - - -
(8.745) (11.268) 857 9.267
(44.684) 2.586 (9.708) 214.839
- - - -
(5.199) - - -
- - - -
(6.723) (8.576) 10 506
- - - -
- - - -
(6.879) 4.188 - -
225 (87) 419 560
- - - -
- - - -
- - - -
(490) - - -
(283) (22) (230) 340
- - - -
6.929 (130) 3.148 430
(804) - - -
(54) (27) (11) -
- - - -
(569) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(108) - - - - - - -
- - - -
7.408 4.364 3.466 12.991
(83.459) (7.738) (2.048) 249.358
** VARIAÇÕES **
97
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS
ADM REST EVENTOS
TERCEIROS
FESTA
JUNINA
EVENTOS
CLUBE
20.819 - (15.343) (323)
30.916 - - -
(21.706) - - -
14.246 - - -
18.099 - - -
(37.654) - - -
7.610 - - - 22.561 - - -
1.276 - - -
(1.026) - - -
(151) - - -
(60) - - -
(2.463) - - -
(167) - - -
3.155 - - -
17.217 - - 8.600
6.560 - - -
(1.298) - - -
- - - -
(12.447) - - -
- 2.494 (6.301) (18.350)
- - - -
1.986 - - -
16.964 - 8.962 (1.253)
12.000 - - -
- 499 (1.260) (7.370)
(1.525) - - -
(174) 8.078 73.777 (38.385)
(21.334) 34.677 74.436 (85.606)
(35.792) - - -
- - (11) 800
- - - -
- - - 875
(8.611) - (4.690) -
- 4.000 - -
(4.112) - 2.111 2.018
(13) 1.176 117 723
(1.042) - 155 -
14.270 - (66) 1.390
- - - -
19.802 - 99 -
(2.359) - - 630
8.000 - - -
(30.139) 1.641 (1.066) 5.968
9.510 - (18.001) 10.380
(50.682) - - -
4.381 - - -
- 6.487 (24.731) 6.874
(2.123) - - -
- - (13.922) -
7.531 - - -
(1.118) - - (123)
(171) - - -
(95.910) - - -
9.938 - - 680 - - - -
(65) - - -
- 3.920 (10.327) (12.559)
(85.300) 62.972 63.938 (125.032)
** VARIAÇÕES **
98
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS
ADM CENTRAL CONFEITARIA CONT. QUAL
236.400 24.919 49.158
32.000 8.356 4.731
- (8.070) (4.366)
25.600 1.571 4.297
35.200 1.689 6.264
- (11.584) (4.934)
28.000 1.849 5.779 96.000 8.765 18.633
4.000 135 420
16.000 (1.391) (1.066)
1.600 (37) (122)
8.000 (293) (553)
37.600 (9.580) (120)
640 69 45
24.000 (11.098) 2.197
- - -
- - (6.200)
13.200 (630) 1.461
- - -
- - -
- (49.496) (4.000)
- - -
2.793 - -
- - (51)
- - -
- (9.899) (800)
- - -
455 44 -
280 (81.439) (472)
- - (518)
- - -
82.000 - -
- 1.680 -
- - (2.681)
- - -
- (4.110) (9.240)
1.480 (2.154) (19)
- - -
- - -
- - -
4.100 - -
2.800 (1.771) (217)
- - -
27.600 2.932 (30)
- (206) (1.045)
- (27) (27)
- - 702
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.200 (110) (44) 5.000 - -
- - -
- - -
685.948 (139.888) 57.182
** VARIAÇÕES **
99
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO
CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO
CTB - 004100 - Salarios 5.596.382 5.362.727 233.655
CTB - 004101 - Extraordinario 613.200 499.621 113.579
CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 420.380 (420.380)
CTB - 004103 - 13o Salario 645.360 532.400 112.960
CTB - 004105 - Ferias 882.560 771.141 111.419
CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.034.569 765.574 268.995
CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 690.400 675.842 14.558 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.292.320 2.148.367 143.953
CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 80.640 77.851 2.789
CTB - 004140 - Vale Transporte 548.782 507.923 40.859
CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 30.720 26.766 3.954
CTB - 004143 - Vale Alimentacao 182.640 206.452 (23.812)
CTB - 004144 - Convenio Medico 909.520 983.669 (74.149)
CTB - 004145 - Convenio Odontologico 20.600 17.888 2.712
CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 556.720 646.790 (90.070)
CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 26.700 578 26.122
CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 16.692 16.332 360
CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 43.000 25.730 17.270
CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)
CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 96.296 111.405 (15.108)
CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 218.135 1.197.534 (979.399)
CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 24.400 24.182 219
CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 21.593 16.814 4.779
CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 46.362 29.094 17.268
CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 12.000 - 12.000
CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 39.927 239.509 (199.582)
CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 160 1.685 (1.525)
CTB - 004300 - Bebidas 2.100.206 2.038.007 62.199
CTB - 004301 - Alimenticios 8.539.643 8.320.839 218.804
CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 87.899 136.177 (48.278)
CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 67.877 90.939 (23.062)
CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 82.000 - 82.000
CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 89.014 202.379 (113.365)
CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 124.310 103.182 21.129
CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 42.000 25.020 16.980
CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 212.346 300.032
CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 352.248 324.560 27.688
CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)
CTB - 004600 - Combustiveis 231.635 224.769 6.866
CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.220 15.152 (13.932)
CTB - 004603 - Material de Manutencao 35.504 22.231 13.273
CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 83.910 105.012 (21.102)
CTB - 004605 - Perifericos Informatica 12.500 - 12.500
CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 436.698 446.024 (9.325)
CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 50.947 64.373 (13.426)
CTB - 004702 - Energia Eletrica 533.481 585.219 (51.738)
CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 24.890 19.806 5.084
CTB - 004704 - Locacao de Bens 272.740 148.397 124.344
CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)
CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)
CTB - 004715 - Agua e Esgoto 289.423 281.892 7.531
CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.241 (1.241)
CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)
CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 303.919 399.829 (95.910)
CTB - 004725 - Despesas Diversas 16.500 4.047 12.453 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.000 - 5.000
CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)
CTB - 004804 - I C M S 625.039 549.785 75.253
TOTAL DESPESA 29.605.315 29.702.875 (97.560)
DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS
ACUMULADO ATÉ MÊS
CONT. MAT CAIXAS COZINHA
CENTRAL
89.044 144.671 (72.250)
8.000 (3.685) (5.538)
- (6.534) (4.379)
8.480 11.589 (7.033)
12.800 15.334 (9.296)
- (57.330) (3.673)
10.800 5.554 (8.036) 35.040 29.523 (26.031)
1.280 452 (863)
9.600 21.902 (805)
280 1.095 (310)
2.560 (1.596) (1.116)
8.800 19.381 (7.882)
400 (588) (163)
7.200 7.420 (4.339)
- - -
- - -
4.820 - 1.835
- - -
- - -
- - (19.215)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - (3.843)
- - -
- - -
- - (139.541)
- (422) -
- - -
- - -
- - 33.600
19.880 (17.200) 15.000
- - -
32.085 - (3.970)
6.923 - 15.418
732 - (2.843)
- - -
(13.932) - -
- - (3.002)
- - (1.300)
- - -
(10.626) - (13.563)
- (1.065) -
(27) (27) (27)
- - -
116.080 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.000 200 (154) - - -
- - -
- - -
351.219 168.673 (273.319)
** VARIAÇÕES **
100
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
RESTAURANTES - ATENDIMENTOS
Total 2018
% var. X PO
% var. X 2017
LANCHONETES - ATENDIMENTOS
Total 2018
% var. X PO
% var. X 2017
Meta: conforme PO
Base de dados: Diretoria de Restaurantes
Ticket médio (por pessoa)
Restaurantes jul/18 PO 2ºS jun/18 Lanchonetes jul/18 PO 2ºS jul/182
O Ponto 104,28 93,81 L.Tênis 19,12 19,87
R. Germânia 31,81 33,80 L.Boliche 18,46 17,90
R. CCR 45,08 41,29 L.Piscina 23,52 23,65
Rec.Figueira 93,23 65,77 L.Futebol 14,22 12,05
Total 45,08 45,45 43,08 Tucumã Bar 23,51 18,65
% real vs. PO e mês anterior -0,8% 4,6% Cabana (fechado em reforma) 11,25
(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio L.Fitness 9,18 8,93
o faturamento de eventos foi excluído Bar Sauna 23,94 26,45
Bombonierie 6,63 7,07
Total 16,39 16,55 16,53
% real vs. PO e mês anterior -1,0% -0,8%(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17
-8,0%
300.712
-2,9%
-0,4%
641.758
-8,7%
37.778
40.266 41.727
33.536
38.353
39.632
37.875
40.63041.685
42.752 42.878
46.291
35.516 35.537
41.201
39.735 39.906
32.731
38.166
37.920
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
76.842
101.341
118.416
70.231
94.37786.630
67.951
87.293 85.914 84.727 86.18891.250
71.332
82.889
96.901
86.610
91.197
68.208
63.843
80.778
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18
2017 PO 2018 2018
101
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
Receitas 100.000 965.660 865.660 5.362.000 5.158.401 (203.599)
Despesas 100.000 965.660 (865.660) 5.362.000 5.158.401 203.599
Resultado - - - - - -
RECEITAS
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação
DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 151.229 151.229 433.500 815.414 381.914
DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 354.121 354.121 3.500.000 1.783.841 (1.716.159)
DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 199.691 199.691 486.000 1.128.500 642.500
DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 169.911 169.911 142.500 779.779 637.279
DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 90.707 (9.293) 800.000 650.867 (149.133)
TOTAL 100.000 965.660 865.660 5.362.000 5.158.401 (203.599)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
DESPESAS
Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação
DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 151.229 (151.229) 433.500 815.414 (381.914)
DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 354.121 (354.121) 3.500.000 1.783.841 1.716.159
DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 199.691 (199.691) 486.000 1.128.500 (642.500)
DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 169.911 (169.911) 142.500 779.779 (637.279)
DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 90.707 9.293 800.000 650.867 149.133
TOTAL DESPESAS 100.000 965.660 (865.660) 5.362.000 5.158.401 203.599
DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO Acumulado ATÉ MÊS
102
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO
Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO
CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 369 (369) - 1.066 (1.066) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 5.022 (5.022) - 18.299 (18.299) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 39.659 (39.659) - 140.559 (140.559) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 13.604 (13.604) - 50.169 (50.169) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 8.101 (8.101) - 29.982 (29.982) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 7.370 (7.370) - 24.408 (24.408) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 5.546 (5.546) - 10.304 (10.304) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 71.557 (71.557) - 270.417 (270.417) CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890) CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419) CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.089 (1.089) - 4.827 (4.827) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 111.948 (111.948) - 563.925 (563.925) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 29.313 (29.313) - 160.598 (160.598) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 62.334 (62.334) - 244.219 (244.219) CC - 080350034 - OT VII_Judô - 85.431 (85.431) - 332.429 (332.429) CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 23.359 (23.359) - 92.795 (92.795) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 35.123 (35.123) - 121.369 (121.369) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 5.523 (5.523) - 24.560 (24.560) CC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723)
CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 661 (661) - 2.654 (2.654)
CC - 080360031 - OA VII_Natação - 122.302 (122.302) - 491.937 (491.937)
CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 47.589 (47.589) - 185.550 (185.550)
CC - 080360033 - OA VII_Remo - 16.805 (16.805) - 64.041 (64.041)
CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 13.600 (13.600)
CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.934 (8.934) - 33.646 (33.646)
CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913
CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032)
CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 398 (398) - 1.269 (1.269) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 47.099 (47.099) - 154.584 (154.584) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 60.638 (60.638) - 241.043 (241.043) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 61.778 (61.778) - 238.002 (238.002) CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - 27 (27) - (255) 255 CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 55.300 (55.300) CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 55.860 (55.860) CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 14.000 86.000 800.000 98.000 702.000 CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 13.900 (13.900) - 97.300 (97.300) CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 27.867 (27.867) CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 3.600 (3.600) - 31.029 (31.029) CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 28.000 (28.000) CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 15.300 (15.300) - 119.905 (119.905) CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 20.000 (20.000) - 137.862 (137.862)
TOTAL 100.000 965.660 (865.660) 5.362.000 5.158.401 203.599
ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO
AGOSTO Acumulado ATÉ MÊSCENTRO DE CUSTO
103
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29
R E C E I T A S
Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA 5 - Adm Lie - - - 433.500 242.884 (190.616) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA VII_Adm Lie - 149.193 149.193 - 539.267 539.267 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA 5 - Adm Lie - - - - 27.325 27.325 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA VII_Adm Lie - 2.036 2.036 - 5.938 5.938
TOTAL DIRETORIA - 151.229 151.229 433.500 815.414 381.914
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 369 (369) - 1.066 (1.066) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 5.022 (5.022) - 18.299 (18.299) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 39.659 (39.659) - 140.559 (140.559) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 13.604 (13.604) - 50.169 (50.169) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 8.101 (8.101) - 29.982 (29.982) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 7.370 (7.370) - 24.408 (24.408) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 5.546 (5.546) - 10.304 (10.304) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 71.557 (71.557) - 270.417 (270.417)
TOTAL DIRETORIA - 151.229 (151.229) 433.500 815.414 (381.914)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 150.860 (150.860) 283.500 714.308 (430.808)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 369 (369) 150.000 101.106 48.894
TOTAL DIRETORIA - 151.229 (151.229) 433.500 815.414 (381.914)
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
104
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35
R E C E I T A S
Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Lie OT - - - 3.500.000 - (3.500.000) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT VII_Adm LIE - 349.399 349.399 - 1.527.524 1.527.524 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT_VI - Adm LIE - - - - 231.542 231.542 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT VII_Adm LIE - 4.722 4.722 - 17.198 17.198 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT_VI - Adm LIE - - - - 7.577 7.577
TOTAL DIRETORIA - 354.121 354.121 3.500.000 1.783.841 (1.716.159)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080350001 - Adm Lie OT - - - 3.500.000 - 3.500.000
CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475
CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309)
CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183)
CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090)
CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890)
CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419)
CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703)
CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.089 (1.089) - 4.827 (4.827)
CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 111.948 (111.948) - 563.925 (563.925)
CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 29.313 (29.313) - 160.598 (160.598)
CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 62.334 (62.334) - 244.219 (244.219)
CC - 080350034 - OT VII_Judô - 85.431 (85.431) - 332.429 (332.429)
CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 23.359 (23.359) - 92.795 (92.795)
CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 35.123 (35.123) - 121.369 (121.369)
CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 5.523 (5.523) - 24.560 (24.560)
TOTAL DIRETORIA - 354.121 (354.121) 3.500.000 1.783.841 1.716.159
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 159.682 (159.682) - 782.589 (782.589)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 194.439 (194.439) 3.500.000 1.001.252 2.498.748
TOTAL DIRETORIA - 354.121 (354.121) 3.500.000 1.783.841 1.716.159
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
105
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36
R E C E I T A S
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA VII_Adm LIE - 197.087 197.087 - 782.678 782.678 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Adm Lie - - - - 318.093 318.093 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Natação - - - 486.000 - (486.000) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA VII_Adm LIE - 2.605 2.605 - 8.750 8.750 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA_IV - Adm Lie - - - - 18.980 18.980
TOTAL DIRETORIA - 199.691 199.691 486.000 1.128.500 642.500
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 661 (661) - 2.654 (2.654) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 122.302 (122.302) - 491.937 (491.937) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 47.589 (47.589) - 185.550 (185.550) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 16.805 (16.805) - 64.041 (64.041) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 13.600 (13.600) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.934 (8.934) - 33.646 (33.646)
TOTAL DIRETORIA - 199.691 (199.691) 486.000 1.128.500 (642.500)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 57.830 (57.830) 126.000 263.577 (137.577)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 141.861 (141.861) 360.000 864.923 (504.923)
TOTAL DIRETORIA - 199.691 (199.691) 486.000 1.128.500 (642.500)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
106
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - LIE COL - Coletivos - 39
R E C E I T A S
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL V_Adm LIE - 167.623 167.623 - 627.821 627.821 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Adm Lie - - - - 140.212 140.212 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Voleibol - - - 142.500 - (142.500) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL V_Adm LIE - 2.288 2.288 - 7.076 7.076 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL_IV - Adm Lie - - - - 4.669 4.669
TOTAL DIRETORIA - 169.911 169.911 142.500 779.779 637.279
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
D E S P E S A S
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913 CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 398 (398) - 1.269 (1.269) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 47.099 (47.099) - 154.584 (154.584) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 60.638 (60.638) - 241.043 (241.043) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 61.778 (61.778) - 238.002 (238.002)
TOTAL DIRETORIA - 169.911 (169.911) 142.500 779.779 (637.279)
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 111.034 (111.034) 52.500 468.243 (415.743)
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 58.878 (58.878) 90.000 311.536 (221.536)
TOTAL DIRETORIA - 169.911 (169.911) 142.500 779.779 (637.279)
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S POR C O N T A
107
Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
DRT - Convênio CBC BB - 43
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm CBC _EDITAL 6 - 89.941 89.941 - 645.511 645.511
3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Convênio CBC 100.000 - (100.000) 800.000 - (800.000)
3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/Adm CBC _EDITAL 6 - 766 766 - 5.356 5.356
TOTAL DIRETORIA 100.000 90.707 (9.293) 800.000 650.867 (149.133)
RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - 27 (27) - (255) 255
CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 55.300 (55.300)
CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 55.860 (55.860)
CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 14.000 86.000 800.000 98.000 702.000
CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 13.900 (13.900) - 97.300 (97.300)
CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 27.867 (27.867)
CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 3.600 (3.600) - 31.029 (31.029)
CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 28.000 (28.000)
CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 15.300 (15.300) - 119.905 (119.905)
CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 20.000 (20.000) - 137.862 (137.862)
TOTAL DIRETORIA 100.000 90.707 9.293 800.000 650.867 149.133
GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO
RESULTADO - - - - - -
Orçado Real Variação Orçado Real Variação
CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 100.000 90.680 9.320 800.000 651.122 148.878
CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 27 (27) - (255) 255
TOTAL DIRETORIA 100.000 90.707 9.293 800.000 650.867 149.133
R E C E I T A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
D E S P E S A S
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
CONTA
CENTROS DE CUSTOS
CONTAS
D E S P E S A S POR C O N T A
AGOSTO ACUMULADO ATÉ MÊS
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Planejamento (Projetos Atuais / Novos Projetos)
(Projetos em execução)(Projetos em execução)
ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (VII) Masc Fem Total
ECP OLÍMPICO TERRESTRES (VII) Masc Fem Total Atletismo 2 1 3
Atletismo 31 33 64 Badminton 2 1 3
Badminton 1 0 1 Basquete 28 0 28
Esgrima 9 4 13 Esgrima 0 0 0
Ginástica Artística 8 3 11 Ginástica Artística 5 2 7
Judô 20 12 32 Handebol 8 10 18
Levantamento de Peso 5 2 7 Judô 4 5 9
Triathlon 4 3 7 Levantamento de Peso 0 0 0
SUBTOTAL 78 57 135 Natação 4 3 7
Pólo-Aquático 7 8 15
Coletivos (V) Masc Fem Total Remo 4 0 4
Basquete 5 0 5 Saltos Ornamentais 0 1 1
Handebol 11 8 19 Voleibol 4 15 19
Voleibol 0 11 11 SUBTOTAL 68 46 114
SUBTOTAL 16 19 35
CBC - EDTAL 6 Masc Fem Total
Aquáticos (VII) Masc Fem Total Atletismo 34 77 111
Canoagem 0 1 1 Basquete 146 3 149
Natação 31 19 50 Handebol 109 116 225
Polo Aquático 10 8 18 Judô 21 12 33
Remo 2 2 4 Natação 39 46 85
Saltos Ornamentais 1 1 2 Polo Aquático 47 10 57
SUBTOTAL 44 31 75 Remo 15 12 27
Remo Paraolímpico 0 1 1
Saltos Ornamentais 11 13 24
Voleibol 32 158 190
SUBTOTAL 454 448 902
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto / 2018
AGOSTO ACUMULADO NO ANO
SALDO INICIAL (disponível) 31.485.173 28.563.665
Receitas oriundas de Editais e Taxas de Tranferências 1.738.957 12.269.241
Aplicação Financeira 110.658 760.529- -
TOTAL DAS ENTRADAS 1.849.616 13.029.771
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 75.800 193.039
ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/OUTROS) - 5.092
PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 404.724 3.675.886
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 391.203 2.963.698
Móveis e Utensílios 240 331.393Máquinas e Equipamentos 159.549 1.487.053
Instalações Prediais 205.514 829.439
Equipamentos e Mobiliários Esportivos 25.900 315.813
OBRAS 1.028.628 3.321.287
Modernização do Bilhar e Snooker 64.150 789.966
Impermeabilização e troca do piso da Piscina CE - 507.216
Revitalização da Cabana do Pai Tomás 171.069 268.255
Adequação Centro Administrativo Operacional 169.687 538.242
Troca da cobertura do CE - 30.400
Reforma área do Squash 67.317 94.767
Modernização Casa de Máquinas 447.751 983.787
Reforma do Fitness e Sala de Spinning 108.654 108.654
TOTAL DAS SAIDAS 1.900.356 10.159.003
MOVIMENTO FINANCEIRO (50.740) 2.870.768
SALDO DISPONÍVEL FINAL 31.434.433 31.434.433
Saldo Aplicado em Investimentos 24.190.456
Adiantamento a Fornecedores 340.997
Taxas de Transferências a Receber 6.880.072
Títulos e Editais a Receber 22.908
Saldo Disponível + A Receber 31.434.433
Projeto Centro Tênis e Saúde CD 30/16 366.966
Reforma do Fitness e Sala de Spinning CD 31/16 104.292
Troca da cobertura do CE CD 17/17 3.410.723
Modernização Casa de Máquinas CD 26/17 781.446
Aquisição de equipamentos elípticos/Fitness CD 06/18 497.603
Novo galpão do Remo / Raia USP CD 07/18 558.872
Reforma área do Squash CD 08/18 352.929
Adequação Centro Administrativo Operacional CD 10/18 852.242
Ampliação do Ginásio de Handebol CD 11/18 780.126
Revitalização da Cabana do Pai Tomás CD 14/18 1.659.177
Total 9.364.376
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2018
SALDOS AUTORIZADOS AINDA NÃO UTILIZADOS
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Relatório de Acompanhamento Mensal
Agosto/ 2018.
DIRETORIA EXECUTIVA
Roberto Cappellano - Presidente Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento Rubens Bove - Diretor de Área AdministrativaMario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Comunicação e MarketingFrancisco Montagna - Diretor de Área CulturalArnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e FormaçãoFernando Silva Rohrs - Diretor de Área FinanceiraCarlos Edmundo Miller Neto - Diretor de Área de PatrimônioJosé Julio B. da Veiga Júnior- Diretor de Área de Esportes Associativos CompetitivosIvan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações EsportivasJosé Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de VeteranosSamir Salim Daher - Diretor MédicoJosé Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços GeraisJosé Alípio de Barros - Diretor de SuprimentosFernando Amante Chidiquimo - Diretor JurídicoDulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans NobilingMário dos Santos Guitti - Diretor de Esportes Coletivos e RaquetesJosé Ricardo Pinheiro Lima - Diretor de Esportes Individuais e AquáticosEliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência SocialCarlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da PresidênciaPedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da PresidênciaEduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da PresidênciaPeter Alfredo Burmester - Assessor Especial da PresidênciaMarcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria
Relatório Elaborado por:
Fernando Silva RohrsDiretor de Área Financeira
Carlos Edmundo Miller NetoAssessor de Planejamento
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