Relatório e Contas 2013 1
Relatório e Contas 2013
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Índice
Mensagem da Direção …………….……………….………………….. 03
Órgãos Sociais ……………………………………………….….…….……….……. 04
Sócios Fundadores ……………….......…………………………….……........ 05
Mapa atual da EGSRA ……………………………………….……..………..… 06
Representação Internacional …………….………………….…..………. 07
Relatório de Atividade ……………………………………..…………. 08
Demonstrações Financeiras .........…………….…………..….. 09
Orçamento 2013 vs Despesa 2013 …………………………..…….. 10
Balanço Individual ……………………………..….……………………………. 12
Demonstração de Resultados ……………..……………….…..……… 14
Parecer do Técnico Oficial de Contas ………….……..….………. 16
Parecer do Conselho Fiscal ………….………….……………...……….. 16
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Relatório e Contas 2013
Mensagem da Direção
A contas com 2013, impõe-se destacar, não a fragilidade, a incerteza, o abandono, o impasse, o erro ou todos juntos numa grande e emaranhada teia de preocupações, todas elas, é certo, legítimas quando contextualizadas neste tempo e neste espaço, mas a força, a convicção, a permanência, a decisão e o carácter, todos juntos e integrados num organismo vivo e (bem) pensante, uma Associação de pessoas que estão juntas há cerca de quatro anos, com uma ideia: fazer crescer a atividade do setor dos resíduos em Portugal, de forma sustentável.
É esta a mensagem que importa transmitir, em balanço de mandato e à porta de um futuro de continuidade (no crescimento do setor) e de novidade (por tudo o que há ainda a fazer e a construir a bem do setor e das empresas gestoras de sistemas de resíduos):
a) Porque foram cumpridos os objetivos que fundamentaram a criação da EGSRA - o Balanço e Contas de 2013 representa um esforço de todos pela manutenção do equilíbrio das contas, sem nunca ter perdido de vista o essencial, que não é tangível: a defesa intransigente dos interesses de todos os associados;
b) Porque essa defesa só tem sido possível através de uma forte coesão interna construída com o trabalho e o envolvimento de todos, na EGSRA. Juntos, construímos e mostrámos ao setor que é possível fazer melhor, em várias frentes: com intervenções, tomadas de posição e opiniões legal e profissionalmente sustentadas junto da tutela, das entidades públicas que regem e regulam o setor, dos nossos parceiros de atividade, dos Média e, enfim, de todas as instituições e pessoas que orbitam no setor dos resíduos em Portugal. Também, por diversas vezes, a EGSRA se tem feito ouvir e respeitar pela positiva, contra algumas inércia e inépcia instaladas.
c) Porque a voz da EGSRA é cada vez mais abrangente, tocando nas pontas da Europa e convergindo em Grupos de Trabalho que influenciam diretamente a Comissão e o Parlamento Europeu: de facto, a integração da EGSRA na associação europeia do setor - Municipal Waste Europe (MWE) – tem permitido uma nova visibilidade nacional e uma interferência, pelos nossos direitos, como antes não acontecia junto dos poderes que nos regem, em Bruxelas.
O que nunca é demais repetir é um agradecimento profundo a todos. Que a EGSRA, em novo mandato que ora vai enfrentar, com PERSU 2020, com novo Ministro, com anúncios de (mais) instabilidade, o realize da melhor maneira, com os melhores meios de que dispõe: as empresas que a compõem. Bem hajam AMBILITAL, AMBISOUSA, AMISM/MUSAMI, BRAVAL, ECOBEIRÃO, GESAMB, LIPOR, RESIALENTEJO, RESÍDUOS DO NORDESTE, RESITEJO, TERAMB e TRATOLIXO!
Órgãos Sociais
Assembleia Geral Presidente: LIPOR, Fernando Leite
Vice-Presidente: RESIALENTEJO, Viana Afonso
Secretário: AMBILITAL, Ana Luísa Rodrigues
Direção Presidente: TRATOLIXO, Domingos Saraiva
Vice-Presidente: RESÍDUOS DO NORDESTE, Paulo Praça
Vogal: RESITEJO, Diamantino Duarte,
Vogal: GESAMB, Cátia Borges,
Vogal: ECOBEIRÃO, António Pereira
Conselho Fiscal
Presidente: BRAVAL, Pedro Machado
Vice-Presidente:
Secretário: AMBISOUSA, José Manuel Dias
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Mapa Atual da EGSRA
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Representação Internacional
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Relatório de Atividade
Em 2013, a EGSRA cresceu em termos de representatividade em diversas iniciativas realizadas a nível nacional e internacional, relacionadas com o setor dos resíduos. Temos vindo a ser recebidos pelos Ministros e Secretários de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território e da Administração Local e Reforma Administrativa em reuniões que reforçam o estreitamento de relações e de tomadas de iniciativa pelo crescimento sustentável do setor. A EGSRA, convidada a participar no Grupo de trabalho criado pela tutela para o desenvolvimento do PERSU 2020, contribuiu para a construção do documento, com a participação de todos os associados e através da criação de um GT interno para deliberação e tomadas de posição a apresentar ao Governo sobre esta matéria tão importante para o futuro próximo do setor em Portugal. Com a APA, as nossas relações de trabalhos são estreitas e contínuas, integrando a EGSRA todos os grupos formais de trabalho daquele organismo. EGSRA e SPV têm consolidado trabalho conjunto, em reuniões de Grupos de Trabalho criados para o acompanhamento / desenvolvimento de estratégias compatíveis no âmbito da gestão do setor, além da discussão de outras matérias cruciais para o desenvolvimento do setor como os Valores de Contrapartida. Com a EGF as relações têm-se estreitado com o objetivo de unir esforços e sinergias entre todos os SMAUT para o desenvolvimento de tomadas de posição coesas, de fortalecimento do setor, em matérias que a todos dizem respeito. É neste sentido que se têm criado Grupos de Trabalho que incluem membros da EGSRA e da EGF. As três entidades, EGSRA, EGF e SPV, têm consolidado uma parceria para a promoção de eventos de partilha de experiencias e conhecimentos com o objetivo de progredir na atividade de gestão de resíduos de embalagem, através da discussão detalhada de constrangimentos e oportunidades de melhoria. Temos, também, participado em inúmeras atividades de grande visibilidade, no país e no estrangeiro das quais destacamos algumas iniciativas de 2013: II Workshop Técnico EGF-EGSRA-SPV: “Recolha Seletiva”, uma organização conjunta das três entidades; Seminário “Brasil: A hora dos resíduos! Olhar o gerenciamento integrado na Europa através de Portugal.”, organizado pela About Media; Visita Técnica à Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico da RESITEJO; Cerimónia e Conferência de Comemoração do 10º Aniversário da RESÍDUOS DO NORDESTE; Seminário internacional: “Eficiência de recursos: demasiados recursos desperdiçados. Avaliação da eficiência de recursos na União Europeia”, organizado pela Municipal Waste Europe (MWE). Para dar conta de um breve resumo da atividade da EGSRA em 2013, anexamos ao R&C2013 um dossier de Fichas de Atividade.
Rita Marques Coordenação Técnica
Demonstrações Financeiras
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Relatório e Contas 2013 ORÇAMENTO VS REAL 2013
RUBRICAS
Orçamentado Real Desvio %exec.
Rendimentos
Quotização 159.000,00 € 159.746,00 € 746,00 € 100,47%
Outros Rendimentos 16.500,00 € 18.104,38 € 1.604,38 €
Total rendimentos 175.500,00 € 177.850,38 € 2.350,38 € 101,34%
Gastos
Mat. Escritório 3.000,00 € 5.147,49 € 2.147,49 € 171,58%
Rendas e alugueres 20.160,00 € 15.395,88 € 4.764,12 €- 76,37%
Ofertas/ Brindes 600,00 € 495,00 € 105,00 €- 82,50%
Comunicação 5.250,00 € 5.586,03 € 336,03 € 106,40%
Conservação e reparação 300,00 € - € 300,00 €- 0,00%
Limpeza 1.992,60 € 1.992,60 € - € 100,00%
Deslocações e Desp Representação 12.000,00 € 28.374,50 € 16.374,50 € 236,45%
Publicidade 6.840,00 € 8.056,50 € 1.216,50 € 117,79%
Estudos e Consultadoria 3.000,00 € 3.459,38 € 459,38 € 115,31%
Trabalhos especializados 7.800,00 € 8.153,83 € 353,83 € 104,54%
Quotização 11.040,00 € 17.311,00 € 6.271,00 € 156,80%
Outros forn. Serv. 6.000,00 € 1.678,81 € 4.321,19 €- 27,98%
Total FSE 77.982,60 € 95.651,02 € 17.668,42 € 122,66%
Remunerações pessoal 79.200,00 € 69.203,09 € 9.996,91 €- 87,38%
Encargos sociais 8.040,00 € 7.630,99 € 409,01 €- 94,91%
Outros gastos pessoal 1.200,00 € 116,00 € 1.084,00 €-
Total gastos pessoal… 88.440,00 € 76.950,08 € 11.489,92 €- 87,01%
Amortizações 5.040,00 € 4.407,25 € 632,75 €- 87,45%
Total Gastos 171.462,60 € 177.008,35 € 5.545,75 € 103,23%
RESULTADOS 4.037,40 € 842,03 € 3.195,37 €- 20,86%
ACUMULADO 2013
Orçamento 2013 vs Despesa 2013
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Relatório e Contas 2013
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Orçamento 2013 vs Despesa 2013
Relatório e Contas 2013
BALANÇO INDIVIDUAL
Dezembro 2013
M ontantes expressos em EURO
2013 2012
ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis 14.998,77 18.635,49
Activos intangíveis 770,53
Investimentos Financeiros
Accionistas/sócios
14.998,77 19.406,02
Activo corrente:
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos 143,16 53,69
Diferimentos 6.058,33 15.393,35
Outros activos correntes 7.535,08 634,46
Caixa e depósitos bancários 4.532,02 9.899,64
18.268,59 25.981,14
Total do Activo 33.267,36 45.387,16
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado 11.000,00 11.000,00
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados 7.199,61 8.064,63
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período 842,03 (865,02)
Total do capital próprio 19.041,64 18.199,61
Passivo:
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos 10.000,00 14.757,50
Outras contas a pagar
10.000,00 14.757,50
Passivo corrente:
Fornecedores 1.933,09 2.538,49
Estado e outros entes públicos 1.616,21 1.720,63
Diferimentos
Outros passivos correntes 676,42 8.170,93
4.225,72 12.430,05
Total do passivo 14.225,72 27.187,55
Total do Capital Próprio e do Passivo 33.267,36 45.387,16
NOTASRUBRICASEXERCÍCIOS
Balanço Individual Dezembro 2013
12
Relatório e Contas 2013
Balanço Individual Dezembro 2013
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BALANÇO INDIVIDUAL
Dezembro 2013
M ontantes expressos em EURO
2013 2012
ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis 14.998,77 18.635,49
Activos intangíveis 770,53
Investimentos Financeiros
Accionistas/sócios
14.998,77 19.406,02
Activo corrente:
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos 143,16 53,69
Diferimentos 6.058,33 15.393,35
Outros activos correntes 7.535,08 634,46
Caixa e depósitos bancários 4.532,02 9.899,64
18.268,59 25.981,14
Total do Activo 33.267,36 45.387,16
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado 11.000,00 11.000,00
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados 7.199,61 8.064,63
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período 842,03 (865,02)
Total do capital próprio 19.041,64 18.199,61
Passivo:
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos 10.000,00 14.757,50
Outras contas a pagar
10.000,00 14.757,50
Passivo corrente:
Fornecedores 1.933,09 2.538,49
Estado e outros entes públicos 1.616,21 1.720,63
Diferimentos
Outros passivos correntes 676,42 8.170,93
4.225,72 12.430,05
Total do passivo 14.225,72 27.187,55
Total do Capital Próprio e do Passivo 33.267,36 45.387,16
NOTASRUBRICASEXERCÍCIOS
Demonstração de Resultados
Relatório e Contas 2013
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Relatório e Contas 2013
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DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro
M ontantes expressos em EURO
2013 2012
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados 18.080,71
Subsídios à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos (107.879,06) (95.084,12)
Gastos com pessoal (46.582,38) (47.173,32)
Imparidades (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos e ganhos 159.746,00 155.500,00
Outros gastos e perdas (17.346,33) (7.759,55)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 6.018,94 5.483,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (4.407,25) (5.049,48)
Resultado operacional (antes de gasto de financiamento e impostos) 1.611,69 433,53
Juros e rendimentos similares obtidos 23,67 73,60
Juros e gastos similares suportados (793,33) (1.372,15)
Resultado antes de impostos 842,03 (865,02)
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período 842,03 (865,02)
NOTASRUBRICASEXERCÍCIOS
Relatório e Contas 2013
Parecer do Técnico Oficial de Contas
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Parecer do Conselho Fiscal
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EGSRA – Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos
Rua Rodrigues Sampaio, nº 19, 5º A, 1150-278 Lisboa ∙ Portugal Tel.: 21 424 02 21/2
Email: [email protected] . Website: www.egsra.pt
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