BANK DERPINA Customer Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NA Malang Jl. Pe LAPORAN BANK untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2013 Saldo Awal Kredit Debit - 450,498,395 395,760 Rincian Transaksi Tanggal Kredit Debit 8-Jan 450,000,000 300,000 AB 31-Jan 498,395 Int 21,000 AB 31-Jan 74,760 T Keterangan: AB Administrasi Bank Int Bunga PL Pena CK Cek Kosong T Pajak KK Kore BANK GUSTA Customer Ac Jl. MH. Thamrin 12E PT. NA Malang Jl. Pe LAPORAN BANK untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2013 Saldo Awal Kredit Debit
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
- 450,498,395 395,760 450,102,635
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
8-Jan 450,000,000 300,000 AB 449,700,000
31-Jan 498,395 Int 21,000 AB 450,177,395
31-Jan 74,760 T 450,102,635
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
- 1,688,480,001 734,917,277 953,562,724
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
3-Jan 1,500,000,000 300,000 AB 1,499,700,000
4-Jan 7,844,157 1,491,855,843
6-Jan 60,000,000 1,431,855,843
8-Jan 450,000,000 981,855,843
10-Jan 2,375,000 979,480,843
11-Jan 15,675,000 963,805,843
16-Jan 7,500,000 956,305,843
19-Jan 415,250 955,890,593
29-Jan 180,000,000 - 1,135,890,593
29-Jan 180,000,000 955,890,593
29-Jan 9,000,000 946,890,593
31-Jan 8,480,001 Int 51,000 AB 955,319,594
31-Jan 1,756,870 T 953,562,724
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
450,102,635 355,965 18,549,395 431,909,205
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Feb 450,102,635
1-Feb 10,600,000 439,502,635
8-Feb 7,875,000 431,627,635
28-Feb 355,965 Int 21,000 AB 431,962,600
28-Feb 53,395 T 431,909,205
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
953,562,724 304,535,272 104,678,872 1,153,419,124
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Feb 953,562,724
1-Feb 125,000 953,437,724
1-Feb 300,000,000 1,253,437,724
2-Feb 1,640,000 1,251,797,724
3-Feb 112,500 1,251,685,224
7-Feb 90,000,000 1,161,685,224
7-Feb 4,500,000 1,157,185,224
7-Feb 112,500 1,157,072,724
12-Feb 2,375,000 1,154,697,724
28-Feb 2,700,000 1,151,997,724
28-Feb 2,600,000 1,149,397,724
28-Feb 4,535,272 Int 51,000 AB 1,153,881,996
28-Feb 462,872 T 1,153,419,124
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
431,909,205 455,745 33,968,740 398,396,210
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Mar 431,909,205
1-Mar 10,600,000 421,309,205
8-Mar 7,875,000 413,434,205
30-Mar 15,440,000 397,994,205
31-Mar 455,745 Int 21,000 AB 398,428,950
31-Mar 32,740 T 398,396,210
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,153,419,124 86,986,368 35,972,136 1,204,433,356
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Mar 1,153,419,124
2-Mar 415,250 1,153,003,874
7-Mar 23,621,000 1,129,382,874
8-Mar 81,000,000 1,210,382,874
13-Mar 3,680,000 1,206,702,874
15-Mar 4,500,000 1,202,202,874
25-Mar 415,250 1,201,787,624
29-Mar 2,700,000 1,199,087,624
31-Mar 51,000 AB 1,199,036,624
31-Mar 5,986,368 Int 589,636 T 1,204,433,356
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 April 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
398,396,210 838,435 18,541,235 380,693,410
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Apr 398,396,210
1-Apr 10,600,000 387,796,210
8-Apr 7,875,000 379,921,210
30-Apr 838,435 Int 21,000 AB 380,738,645
30-Apr 45,235 T 380,693,410
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 April 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,204,433,356 8,837,784 82,550,028 1,130,721,112
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Apr 1,204,433,356
3-Apr 16,000,000 1,188,433,356
10-Apr 62,500,000 1,125,933,356
20-Apr 415,250 1,125,518,106
29-Apr 2,700,000 1,122,818,106
30-Apr 51,000 AB 1,122,767,106
30-Apr 8,837,784 Int 883,778 T 1,130,721,112
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
380,693,410 943,455 18,547,775 363,089,090
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-May 380,693,410
1-May 10,600,000 370,093,410
8-Mar 7,875,000 362,218,410
31-May 943,455 Int 21,000 T 363,140,865
31-May 51,775 AB 363,089,090
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,130,721,112 8,760,711 55,842,321 1,083,639,502
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-May 1,130,721,112
1-May 12,000,000 1,118,721,112
1-May 11,800,000 1,106,921,112
23-May 415,250 1,106,505,862
24-May 28,000,000 1,078,505,862
29-May 2,700,000 1,075,805,862
31-May 51,000 AB 1,075,754,862
31-May 8,760,711 Int 876,071 T 1,083,639,502
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
363,089,090 935,425 33,989,875 330,034,640
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jun 363,089,090
1-Jun 10,600,000 352,489,090
8-Jun 7,875,000 344,614,090
30-Jun 15,440,000 329,174,090
30-Jun 21,000 AB 329,153,090
30-Jun 935,425 Int 53,875 T 330,034,640
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,083,639,502 149,790,457 513,431,593 719,998,366
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jun 1,083,639,502
2-Jun 142,136,130 1,225,775,632
4-Jun 151,700,000 1,074,075,632
20-Jun 415,250 1,073,660,382
21-Jun 82,000,000 991,660,382
29-Jun 2,700,000 988,960,382
30-Jun 25,000,000 963,960,382
30-Jun 250,000,000 713,960,382
30-Jun 51,000 AB 713,909,382
30-Jun 7,654,327 Int 1,565,343 T 719,998,366
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
330,034,640 125,987,475 192,993,675 263,028,440
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jul 330,034,640
1-Jul 10,600,000 319,434,640
6-Jul 125,000,000 125,000,000 319,434,640
8-Jul 7,875,000 311,559,640
11-Jul 2,000,000 309,559,640
31-Jul 15,440,000 294,119,640
31-Jul 32,000,000 262,119,640
31-Jul 987,475 Int 21,000 AB 263,086,115
31-Jul 57,675 T 263,028,440
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung