Page 1
Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de casa
Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare parametrii
Company / Compagnie / CompaniaMonth / Mois / LunaYear / Année / AnulOpening balance / Balance d’ouverture / Soldul initial
Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your petty cash account. The above data will be replicated over the next sheets of the file.
The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be completed with the daily cash transaction.
Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le compte de caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.
Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être complétés avec toutes les opérations (transactions) journalières en espèces.
Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie. Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierului.
Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
Page 2
Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de casa
Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare parametrii
SC x SRL8
20100
Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your petty cash account. The above data will be replicated over the next sheets of the file.
The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be completed with the daily cash transaction.
Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le compte de caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.
Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être complétés avec toutes les opérations (transactions) journalières en espèces.
Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie. Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierului.
Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
Page 3
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 71 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 4
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 72 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 5
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 73 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 6
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 74 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 7
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 75 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL - CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 8
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 76 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL - CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 9
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 77 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 10
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 78 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 11
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 79 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 12
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 710 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 13
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 711 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 14
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 712 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 15
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 713 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 16
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 714 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 17
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 715 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 18
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 716 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 19
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 717 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 20
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 718 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 21
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 719 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 22
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 720 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 23
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 721 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 24
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 722 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 25
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 723 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 26
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 724 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 27
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 725 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 28
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 726 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 29
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 727 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 30
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 728 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 31
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 729 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 32
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 730 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa
Page 33
© 2005 APEX Team International
UNITATEA – SC x SRL DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA
1 2 RON 3 4 5 6 731 8 2010
Nr. crt. EXPLICATIA Incasari PlatiSimbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLD ZIUA PRECEDENTA -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. act casa
Nr. Anexa