Directia Economica Nr. REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti La intocmirea proiectului de buget s-au avut in vedere adresele: - AJFP Bacau nr. 438/19.03.2019 prin care au fost estimate sumele ce urmeaza a se incasa la bugetul local in anul 2019 din impozitul pe venit precum si estimarile pentru perioada 2020-2022 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume alocate din cota de impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; - AJFP Bacau nr. 443/20.03.2019 prin care au fost repartizate sume pentru anul 2019 precum si estimari pentru perioada 2020-2022 din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizatre la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. - Consiliului Judetean Bacau nr. 5970/25.03.2019 prin care au fost repartizate sume din Fondul la dispozitia CJ si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Moinesti nu au fost alocate sume din TVA conform costului standard, aceasta procedura fiind in curs de elaborare legislativa. Fata de cele prezentate anterior va aducem la cunostinta faptul ca, la momentul primirii adreselor de repartizare a sumelor de la Administratia Judeteana a Finantelor Bacau sau orice alt document prin care se vor aloca sume suplimentar celor cuprinse deja, vom proceda la modificarea corespunzatoare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti si vom republica pana la data sedintei Consiliului Local Moinesti, care va avea loc in luna aprilie, in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 (15 martie 2019. PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
27
Embed
REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si ... · Directia Economica Nr. REFERAT privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Directia Economica
Nr.
REFERAT
privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului
Moinesti
La intocmirea proiectului de buget s-au avut in vedere adresele:
- AJFP Bacau nr. 438/19.03.2019 prin care au fost estimate sumele ce
urmeaza a se incasa la bugetul local in anul 2019 din impozitul pe venit precum si
estimarile pentru perioada 2020-2022 din sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, sume alocate din cota de impozit pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- AJFP Bacau nr. 443/20.03.2019 prin care au fost repartizate sume pentru
anul 2019 precum si estimari pentru perioada 2020-2022 din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizatre la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor.
- Consiliului Judetean Bacau nr. 5970/25.03.2019 prin care au fost
repartizate sume din Fondul la dispozitia CJ si din sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
municipiului Moinesti nu au fost alocate sume din TVA conform costului standard,
aceasta procedura fiind in curs de elaborare legislativa.
Fata de cele prezentate anterior va aducem la cunostinta faptul ca, la
momentul primirii adreselor de repartizare a sumelor de la Administratia Judeteana
a Finantelor Bacau sau orice alt document prin care se vor aloca sume suplimentar
celor cuprinse deja, vom proceda la modificarea corespunzatoare a proiectului
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Municipiului Moinesti si vom republica pana la
data sedintei Consiliului Local Moinesti, care va avea loc in luna aprilie, in termen
de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat
pentru anul 2019 (15 martie 2019.
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
DIRECTIA ECONOMICA
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ___/______2019
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2018 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 6
IVENITURI – TOTAL din care 34,449.39 32,714.35 34,675.92 31,274.86 31,274.86 31,274.86
1 Venituri proprii, din care: 48 16,069.46 14,420.71 16,800.42 16,800.42 13,751.42 13,751.42Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din domeniul personal 03.02 38.18 12.71 13.00 13.00 13.00 13.00
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 2,844.50 2,726.30 2,726.00 2,726.00 2,726.00 2,726.00
Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,132.97 928.10 928.00 928.00 928.00 928.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 177.01 203.98 204.00 204.00 204.00 204.00
Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
2 Cote si sume defalcate din impozitul pe
venit 04.02 8,865.00 8,864.58 12,037.00 12,037.00 12,037.00 12,037.00Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 8,415.00 8,414.58 11,487.00 11,487.00 11,487.00 11,487.00
Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 450.00 450.00
Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din
impozitul pe venit) 04.02.05 550.00 550.00 550.00 550.00
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 2,108.72 1,398.95 4,592.06 1,758.06 1,930.06
3 Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 10,919.31 373.40 10,503.37 10,310.00 7,000.00 7,000.00
Finantare proiecte din fonduri externe 42.02.202.00 1.96
Finantare aparatura medicala si
echipamente
42.02.1618.00 17.57
Proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,6985.00 8.80 775.00 3,310.00
Subventii pentru corectii financiare 42.02.620.00
Cadastru imobiliar 42.02.290.00
Programe de interes national 42.02.5150.00
Locuinte sociale 42.02.550.00
Programul national de dezvoltare locala 42.02.6510,764.31 345.07 9,728.37 7,000.00 7,000.00 7,000.00
4 Subventii de la UE 45.02 3.78 3.78 5,026.00 17,000.00
5 Alte sume primite de la UE 46.02 442.78
6 Subventii de la UE 48.02 427.00 92.26
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 13,654.89 1,910.59 16,243.70 31,902.06 8,758.06 8,930.06
2 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem lumini - Scena parc Bai 29,000
3 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem sonorizare - Scena parc Bai 64,000
TOTAL 143,000
CAP.68.02.ASISTENTA SOCIALA 0
CAP.70.02.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1,949,300
A LUCRARI IN CONTINUARE
1 Proiectare si executie retea utilizare gaze Stadion Municipiul Moinesti 20,0002 Inregistrare sistematica in cadastru si carte funciara imobile 20,000
TOTAL 40,000
B LUCRARI NOI
1
Reabilitare Pod str. 1 Mai (executie structura pod, executie lucrari de deviere conducta gaze, executie
deviere conducta apa, dirigentie de santier) 1,530,000
2
Extindere retea de alimentare cu apa potabila str. Gral Nicolae Sova (PT, DATC, doc avize,
avize+executie) 24,000
3
Instalatie utilizare gaze de joasa presiune Camin Locuinte Sociale str. Cpt. Zaganescu nr. 14
(proiectare+executie) 10,000
TOTAL 1,564,000
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 Consultanta pentru elaborare si depunere cerere de finantare 20,000
2
Reabilitare Pod str. 1 Mai ((Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate, doc avize, avize, studiu de solutie
deviere LEA, asistenta tehnica proiectant) 32,300
3 PUG+RLU (completare studii si documentatii) 47,000
4 Actualizare expertiza tehnica Imobil "Baza de tratament si spatii de cazare" 16,000
5
Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea trotuarelor pe str. M. Eminescu, str. G. Cosbuc si str.
Cap. Zaganescu din municipiul Moinesti ( DALI, expertiza tehnica, studiu de trafic, studiu geotehnic,
studiu topografic, doc avize, PAD vizat de OCPI) 30,000
6
Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului Moinesti
(actualizare expertiza tehnica+SF cu elemente de DALI, studii topo si geo, doc avize, PAD vizat de
OCPI) 65,000
7
Lucrari tehnico edilitare si sistematizare verticala pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineri
destinate inchirierii, jud. Bacau, municipiul Moinesti, str. Tristan Tzara, 52 u. l, regim de inaltime
S+P+3E+M" (SF, studiu de solutie Pth, doc avize, avize, studii topo geotehnic,asistenta tehnica
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU ING. MIHAI ARMEANU
Anexa nr. 4.1 la HCL
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR
crt DE INVESTIŢII
0 1
TOTAL GENERAL din care : 159,710
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0
B LUCRĂRI NOI 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 159,710
CAP.70.10.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 159,710
A LUCRARI IN CONTINUARE
TOTAL 0
B LUCRARI NOI
TOTAL 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem climatizare Piata 67,000
2 DOTARI INDEPENDENTE - Extindere sistem de supraveghere video 9,000
3 DOTARI INDEPENDENTE - Motocositoare 3,000
4 DOTARI INDEPENDENTE - Motocositoare 3,300
5 DOTARI INDEPENDENTE - Freza de zapada 7,400
6 DOTARI INDEPENDENTE - Autoutilitara 70,010
TOTAL 159,710
TOTAL GENERAL 159,710
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU URB. CATALIN GHERVAN
DIRECTIA ECONOMICA
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2019 DIN BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
BUGET 2019
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. ___/______2018
DIRECTIA ECONOMICA ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. ___/______2019
BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-mii lei-
Nr.
crt.
CAPITOL COD BUGET REALIZAT BUGET
2018 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 00.10 3,112.50 1,458.48 7,362.25 2,418.68 2,418.68 2,418.68
1 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 3,092.50 338.73 441.25 441.25 441.25 441.25
2 Subventii de la bugetul de stat 42.10 314.35 1,977.43 1,977.43 1,977.43 1,977.43
3 Subventii de la alte administratii 43.10 20.00 19.51 0.00 0.00 0.00 0.00de la bugetele locale pentru finantarea cheltuieilor de capital din domeniul
sanatatii
43.10.14
2.00 1.95Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
43.10.16
18.00 17.56
Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
43.10.17
0.00
4 Sume primite de la UE 46.10 785.89
5 Sume primite de la UE 48.104,943.57
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50.10 8,209.13 358.25 15,177.69 15,177.69 15,177.69 15,177.69