Realizacija proračuna - Škofljica proracuna_jan_junij_2013.pdf · Vključevanje novih obveznosti v proračun V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti

September 2013

Realizacija proračuna

Občine Škofljica za obdobje

januar – junij 2013

1

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠKOFLJICA V

OBDOBJU JANUAR – JUNIJ TEKOČEGA LETA

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 UPB in spremembe)

in 5. členom Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 je ţupan dolţan poročati občinskemu

svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Proračun Občine Škofljica za leto 2013 je bil sprejet na 10. redni seji 24. 11. 2011. Spremembe

proračuna so bile sprejete na 17. redni seji, 25. 10. 2012, Rebalans proračuna je bil sprejet 11. 4.

2013 na 21. redni seji.

V izkazih realizacije januar – junij 2013 so v stolpcu »Rebalans« prikazani podatki o sprejetem

Rebalansu proračuna Občine Škofljica. V stolpcu »Veljavni proračun« so prikazani podatki, ki

vključujejo prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o

proračunu Občine Škofljica za leto 2013. V stolpcu »Realizacija I. - VI.« so prikazani podatki o

realizaciji sredstev. V stolpcu »Indeks« je prikazano razmerje med realizacijo za obdobje januar –

junij 2013 in veljavnim planom proračuna tekočega leta.

Vsebina poročila je predpisana in vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, preseţku ali primanjkljaju, zadolţevanju in oceno

realizacije do konca leta,

2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz

preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov

med letom, uporabi sredstev proračunske rezervacije, izdanih in unovčenih poroštev ter

izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,

3. razlage glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom,

4. predlog potrebnih ukrepov.

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,

zadolževanju in ocena realizacije do konca leta

Prihodki 3.377.641 €

Celotni prihodki za obdobje januar – junij so realizirani v višini 3.377.641 € oz. 36,8% glede na

plan (primerjava: leto 2012 3.049.475 €).

Tabela 1: Realizacija prihodkov v obdobju januar – junij 2013

konto VRSTA PRIHODKA

VELJAVNI

PRORAČUN

2013

REALIZACIJA

jan. - junij 13 INDEKS

70 Davčni prihodki 5.632.777 2.627.785 46,7

71 Nedavčni prihodki 1.450.620 713.610 49,2

72 Kapitalski prihodki 10.000 0 0,0

73 Prejete donacije 50.000 0 0,0

74 Transferni prihodki 2.028.720 36.246 1,8

SKUPAJ 9.172.117 3.377.641 36,8

2

Realizacija prihodkov je 36,8%. Realizacija v letu 2013 je nekoliko višja v primerjavi z letom 2012,

predvsem zaradi višjih nedavčnih prihodkov. Višji nedavčni prihodki v letu 2013 so posledica

nakazila preseţka prihodkov nad odhodki leta 2012 JZ OŠ in vrtec Škofljica – enota vrtec (80.000

EUR), zaradi nakazila neporabljene amortizacije preteklih let JP Vodovod – kanalizacija (99.281

EUR), prihodkov iz naslova glob in denarnih kazni zaradi delovanja Medobčinskega inšpektorata in

redarstva Občin Grosuplje, Ig in Škofljica, prihodkov iz najemnine javne infrastrukture oddane v

najem ter iz naslova komunalnih prispevkov.

Grafikon 1: Realizacija prihodkov po vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2013

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Davčniprihodki

Nedavčniprihodki

Kapitalskiprihodki

Prejetedonacije

Transferniprihodki

Veljavni proračun 2013

Realizacija januar - junij2013

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 46,7% in nedavčni prihodki v višini 49,2%. Na kapitalskih

prihodkih in prihodkih donacij realizacije ni bilo, na transfernih prihodkih je realizacija dosegla

višino 1,8%. Na transfernih prihodkih se pričakuje večji priliv sredstev v drugi polovici leta, ko naj

bi Občina prejela sredstva za sofinanciranje projekta »Izgradnja kanalizacije v Občini Škofljica«

(315.593 EUR je Občina prejela konec julija).

Grafikon 2: Struktura realiziranih prihodkov v obdobju januar – junij 2013

Davčni prihodki78%

Nedavčni prihodki

21%

Kapitalski prihodki

0%

Prejete donacije0%

Transferni prihodki

1%

Največji deleţ prihodkov v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo davčni prihodki. 91%

davčnih prihodkov predstavlja dohodnina. Prihodkov iz naslova donacij, ki so bili načrtovani za

izgradnjo osnovne šole na Lavrici in kapitalskih prihodkov ni bilo realiziranih.

3

Tabela 2: Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – junij 2013


VELJAVNI

PRORAČUN

2013

REALIZACIJA


700 Davki na dohodek in dobiček 4.790.571 2.395.276 50,0

703 Davki na premoţenje 627.506 144.917 23,1

704 Domači davki na blago in

storitve 214.700 86.741 40,4

706 Drugi davki 0 851 0,00

SKUPAJ 5.632.777 2.627.785 46,7

Davke na dohodek in dobiček predstavlja dohodnina, kot odstopljeni vir občinam, in priteka v

občinske proračune enakomerno – tedensko po enakih deleţih. Realizacija za obdobje januar – junij

2013 je dosegla višino 50% oz. 2.395.276 €, kar je 78 € več glede na leto 2012.

Davke na premoţenje v večji meri sestavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od

pravnih in fizičnih oseb, davek na promet nepremičnin in na finančno premoţenje od pravnih in

fizičnih oseb ter davek na dediščine in darila. Obveznosti iz naslova NUSZ zapadejo v plačilo v

drugi polovici leta. Davek na promet nepremičnin je v proučevanem obdobju dosegel 39,3%

realizacijo, t.j. 59.813 € (v enakem obdobju preteklega leta je realizacija dosegla višino 90.184 €).

Davek na dediščine in darila je dosegel 75,7% realizacijo, t.j. 11.358 (primerjava: realizacija v

enakem obdobju preteklega leta je znašala 5.420 €).

Med domače davke na blago in storitve sodijo: davek od dobitkov od iger na srečo, obe okoljski

dajatvi (zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov), pristojbina za vzdrţevanje gozdnih

cest ter turistična taksa. Realizacija je 40,4%.

Tabela 3: Realizacija nedavčni prihodkov v obdobju januar – junij 2013


VELJAVNI

PRORAČUN

2013

REALIZACIJA


710 Udeleţba na dobičku in

dohodki od premoţenja 501.832 291.320 58,1

711 Takse in pristojbine 3.000 2.227 74,3

712 Globe in druge denarne kazni 40.600 36.304 89,4

713 Prihodki od prodaje blaga in

storitev 42.000 17.872 42,6

714 Drugi nedavčni prihodki 863.188 365.886 42,4

SKUPAJ 1.450.620 713.609 49,2

Nedavčni prihodki so realizirani 49,2%. V podskupino prihodkov udeleţba na dobičku in dohodki

od premoţenja štejemo prihodke iz naslova preseţka prihodkov nad odhodki JZ OŠ in vrtec

Škofljica – enota vrtec prihodke, prihodke od obresti (realizacija 73,0 %) in prihodke od premoţenja.

Slednje sestavljajo prihodki od najemnin, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger

na srečo in drugi prihodki od premoţenja. Realizacija prihodkov od premoţenja je 51,2%.

Takse in pristojbine (nanaša se na upravne takse) so realizirane v višini 74,3%. Prihodki od

prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 42,6. Ocenjuje se, da realizirani prihodki ne bodo

bistveno odstopali od načrtovanih.

4

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili za leto 2013

planirani v višini 850.000 €. Na kontu prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov za POC je v

obdobju januar – junij realizacija dosegla višino 117.771 € oz. 78,5%, za stanovanjsko in drugo

gradnjo pa je realizacija dosegla višino 135.572 € oz. 19,4%.

Kapitalski prihodki – na kontu kapitalskih prihodkov ni realizacije.

Prejete donacije – na kontu prejetih donacij ni realizacije. Načrtovana sredstva naj bi bila

namenjena izgradnji nove osnovne šole na Lavrici.

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih inštitucij sodijo:

- prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije: v prvi polovici leta je bila prejeta poţarna

taksa, 9.935 € je bilo prejetih po Pogodbi o sofinanciranju ukrepov v večjo energijsko učinkovitost,

20.833 € kot sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata s strani Ministrstva za notranje zadeve in

javno upravo. Navedeni znesek se delno nanaša na sofinanciranje opravljanja nalog Medobčinskega

inšpektorata občin Škofljica in Ig za leto 2011, in sicer v višini 9.336 €, znesek v višini 11.496 €

predstavlja sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata Občin Grosuplje, Ig in Škofljica, in sicer

zajema odhodke za obdobje januar – september 2012.

Na kontih Prejetih sredstev iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU v proučevanem

obdobju ni bilo realizacije, se pa pričakuje v drugi polovici leta.

Odhodki 3.538.382 €

Skupna realizacija odhodkov za obdobje januar – junij 2013 glede na veljavni proračun znaša 27,7 %

oziroma 3.538.382 €.

Tabela 4: Realizacija odhodkov v obdobju januar – junij 2013

konto VRSTA ODHODKA VELJAVNI

PRORAČUN 2013

REALIZACIJA


40 Tekoči odhodki 2.789.899 1.254.631 45,0

41 Tekoči transferi 3.226.588 1.496.461 46,4

42 Investicijski odhodki 6.658.456 778.648 11,7

43 Investicijski transferi 88.534 8.641 9,8

SKUPAJ 12.763.477 3.538.381 27,7

Grafikon 3: Realizacija odhodkov glede na plan po vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2013

5

Grafikon 4: Struktura realiziranih odhodkov v obdobju januar – junij 2013

Tekoči odhodki36%

Tekoči transferi42%

Investicijski odhodki

22%

Investicijski transferi

0%

Tekoči odhodki v obdobju januar – junij predstavljajo 36 % realiziranih odhodkov, tekoči transferi

42 % in investicijski odhodki 22 %. Na višino realizacije investicijskih odhodkov je v največji meri

vplivala gradnja novega vrtca na Lavrici.

Grafikon 5: Primerjava realiziranih odhodkov za obdobje januar - junij leta 2012 in leta 2013

Večje investicije, ki so se ali se izvajajo:

1. Primarni kanalizacijski zbiralnik Lavrica - Škofljica: dela se izvajajo.

2. Povezovalni vodovod Lavrica – Škofljica: izbran je izvajalec za izvedbo del, pričetek bo

moţen po izdaji odločbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

3. Navezava vodovoda Orle na mestni vodovod Ljubljana: izbran je izvajalec za izvedbo del,

pričetek bo moţen po izdaji odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sofinanciranju.

4. Javna razsvetljava: v teku je zamenjava energetsko dotrajanih in potratnih svetilk z

energetsko varčnimi LED svetilkami. Zamenjanih je bilo ca 130 svetilk ob Dolenjski cesti od

Ljubljane do Škofljice. Še nadaljnjih 20 bo dograjenih v prihodnjih dneh.

5. Izvedena je predelava delilne kuhinje v igralnico v starem delu vrtca Lavrica.

6. Grad Lisičje: obnovljen je bil del strehe. Projekt se sofinancira iz naslova LEADER.

7. Ureditev ceste Dole: sklenjena je pogodba z izvajalcem, predvidena izvedba del v septembru

in oktobru 2013.

6

Proračunski primanjkljaj tekočega leta, to je preseţek odhodkov nad prihodki v obdobju januar -

junij 2013 znaša 160.741 €.

Račun financiranja: Občina je v obdobju januar – junij 2013 vrnila dva obroka glavnice v skupni

višini 53.333,34 EUR.

Dolg Občine iz naslova najetega kredita za izgradnjo vrtca na Lavrici znaša na dan 30. 6. 2013

1.439.999,98 €.

Sprememba stanja sredstev na računu – 214.074,21 EUR (proračunski primanjkljaj

160.740,87 EUR in 53.333,34 EUR odplačilo dolga – glavnic).

Stanje zadolţenosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 30. 6. 2013 znaša

78.540,79 € (glavnice) iz naslova posojil (podatek iz aplikacije Ministrstva za finance eDolg).

Zadolţitev se nanaša na Javni Holding Ljubljana, d.o.o. ter odvisna podjetja. Zneski pa pomenijo

deleţ Občine Škofljica v skupni zadolţitvi.

Ocena realizacije do konca leta: Glede na realizacijo za obdobje januar – junij se predvideva, da bo

realizacija niţja od načrtovane tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti

iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih

uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezervacije, izdanih in

unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

2. 1. Vključevanje novih obveznosti v proračun

V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti v proračun moţno v primeru,

če se po sprejemu proračuna spremeni zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove

obveznosti za proračun. Potreb po tem v prvem polletju ni bilo.

2. 2. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnane obveznosti (prejeti, potrjeni računi in zahtevki) iz preteklih let so bile vključene med

odhodke proračuna za leto 2013 in so poravnane.

2. 3. Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z določili Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu o prerazporeditvah v

okviru istega podprograma znotraj glavnega programa odloča ţupan. Ţupan odloča tudi o

prerazporeditvah med programi (v okviru glavnega programa), vendar prerazporeditve (skupno

povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo presegati 5% obsega posameznega

podprograma v sprejetem proračunu. Ţupan o prerazporeditvi sprejme sklep.

Tabela 5: Seznam prerazporeditev

SKLEP PROR. POSTAVKA,

KI SE POVEČA

KONTO PROR. POSTAVKA,

KI SE ZNIŢA

KONTO Znesek v

€ 41001-62

16018 Nakup zemljišč-

razno

OB123-07-0074 Nakup

420799 Pridobitev

drugih

neopredmetenih


razno

OB123-07-0074 Nakup

420600 Nakup

zemljišč

265,00

7

zemljišč - razno osnovnih sredstev zemljišč - razno

41001-63 06007 Nakup osn.

sredstev za delovanje OU

OB123-07-0021

Osnovna sredstva za

delovanje obč. uprave

420224 Nakup

opreme za

tiskanje in

razmnoţevanje

06007 Nakup osnovnih


OB123-07-0021

Osnovna sredstva za

delovanje obč. uprave

420202 Nakup

strojne računalniške

opreme

300,00

18050 Ureditev vaškega

jedra Pijava Gorica

OB123-11-0043

Ureditev vaškega jedra

Pijava Gorica

420402

Rekonstrukcije in

adaptacije

18050 Ureditev vaškega

jedra Pijava Gorica

OB123-11-0043

Ureditev vaškega jedra

Pijava Gorica

420299 Nakup

druge opreme in

napeljav

2.430,00

41001-64 06002 Plače, prispevki in

drugi izdatki zaposlenim

v OU

400303 Sred.za

del.usp.iz

nasl.pov.del.dela

poseb.proj.

06002 Plače, prispevki in


v OU

400400 Sredstva za

nadurno delo

1.000,00

41001-65 08001 Občinski SPVCP 402999 Drugi

operativni

odhodki

08001 Občinski SPVCP 402912 Posebni

davek na določene

prejemke

150,00

41001-66 13027 Ceste - ostalo

OB123-10-0021 Ceste -

ostalo

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

13027 Ceste - ostalo

OB123-10-0021 Ceste -

ostalo

420401

Novogradnje

17.000,00

16030 Rekonstrukcija

vodovoda Lavrica

Škofljica

OB123-09-0025

Vodovodi-Čista

Ljubljanica

420899 Plačila

drugih storitev in

dokumentacije

16030 Rekonstrukcija

vodovoda Lavrica

Škofljica

OB123-09-0025

Vodovodi-Čista

Ljubljanica

420401

Novogradnje

7.900,00

41001-67 16018 Nakup zemljišč-

razno

OB123-07-0074 Nakup

zemljišč-razno

420799 Pridobitev

drugih

neopredmetenih

osnovnih sredstev


razno

OB123-07-0074 Nakup

zemljišč-razno

420600 Nakup

zemljišč

13.250,00

41001-68

06020 Stroški stavb za

delovanje KS, vaških in

četrtnih odborov

402600

Najemnine in

zakupnine za

poslovne objekte



četrtnih odborov

402500 Tekoče

vzdrţevanje

poslovnih objektov

240,00



četrtnih odborov

402999 Drugi

operativni

odhodki



četrtnih odborov

402912 Posebni

davek na določene

prejemke

10,00

16005 Vodovod Ţelimlje 402205 Telefon,

teleks, faks,

elektronska pošta

16005 Vodovod Ţelimlje 402503 Tekoče

vzdrţevanje drugih

objektov

600,00

16005 Vodovod Ţelimlje 402099 Drugi

splošni material in

storitve

16005 Vodovod Ţelimlje 402503 Tekoče

vzdrţevanje drugih

objektov

500,00

15004 Ločeno zbiranje

odpadkov

402902 Plačila po

pogodbah o delu


odpadkov

402099 Drugi


storitve

600,00


odpadkov

402912 Posebni

davek na dol.

prejemke


odpadkov

402099 Drugi


storitve

150,00


odpadkov

402999 Drugi

operativni

odhodki


odpadkov

402099 Drugi


storitve

60,00

04015 Grad Lisičje -

vzdrţevanje

402902 Plačila po

pogodbah o delu


vzdrţevanje

402200 Električna

energija

260,00


vzdrţevanje

402912 Posebni

davek na

določene

prejemke


vzdrţevanje

402200 Električna

energija

65,00

04015 Grad Lisičje - 402999 Drugi 04015 Grad Lisičje - 402200 Električna 25,00

8

vzdrţevanje operativni

odhodki

vzdrţevanje energija

13007 Avtobusna

postajališča

402902 Plačila po

pogodbah o delu

13007 Avtobusna

postajališča

402503 Tekoče

vzdrţevanje drugih

objektov

160,00

13007 Avtobusna

postajališča

402912 Posebni

davek na

določene

prejemke

13007 Avtobusna

postajališča

402503 Tekoče

vzdrţevanje drugih

objektov

40,00

13007 Avtobusna

postajališča

402999 Drugi

operativni

odhodki

13007 Avtobusna

postajališča

402503 Tekoče

vzdrţevanje drugih

objektov

15,00

41001-69 01005 Ţupan – redno

delovanje

420699 Druge

najemnine,

zakupnine in

licenčnine

01005 Ţupan – redno

delovanje

402401 Hotelske in

restavracijske

storitve v drţavi

220,00

41001-70



četrtnih odborov

402902 Plačila po

pogodbah o delu



četrtnih odborov

402500 Tekoče

vzdrţevanje

poslovnih objektov

700,00



četrtnih odborov

402999 Drugi

operativni

odhodki



četrtnih odborov

402500 Tekoče

vzdrţevanje

poslovnih objektov

300,00

41001-71 18055 Ureditev igrišč

OB123-13-0005

Ureditev igrišč

402199 Drugi

posebni materiali

in storitve

18055 Ureditev igrišč

OB123-13-0005

Ureditev igrišč

420300 Nakup

drugih osnovnih

sredstev

224,88

41001-72 18024 Izobraţevanje

strokovnih kadrov

412000 Tekoči

transferi

neprofitnim org.

in ustanovam

18026 Promocijske

športne prireditve

412000 Tekoči

transferi

neprofitnim org. in

ustanovam

4,00

41001-73

19055 Prenova vrtca

Lavrica-stari del

OB123-13-0006 Prenova

vrtca Lavrica-stari del

420402

Rekonstrukcije in

adaptacije

19048 Prizidek k vrtcu

na Škofljici

OB123-11-0046 Prizidek

k vrtcu Škofljca

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

16.000,00

41001-74 11013 Razvojni

programi – Soţitje med

mestom in podeţeljem – LEADER LAS

412000 Tekoči

transferi

neprofitnim org.

in ustanovam

11013 Razvojni

programi – Soţitje med

mestom in podeţeljem – LEADER LAS

402099 Drugi


storitve

6.000,00

41001-75 13033 Pločnik Šmarska

cesta

OB123-07-0105 Pločnik

Šmarska cesta

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

13029 Ravenska dolina –

asf. in preplastitev

OB123-11-0032

Ravenska dolina-asf. in

preplastitev

420401

Novogradnje

660,00

41001-76 20008 Pomoč pri plačilu

najemnine za stanovanja

411920

Subvencioniranje

stanarin

23002 Tekoča

proračunska rezervacija

409000 Splošna

proračunska

rezervacija

3.340,00


cesta


Šmarska cesta

420401

Novogradnje

13029 Ravenska dolina –

asf. in preplastitev

OB123-11-0032

Ravenska dolina-asf. in

preplastitev

420401

Novogradnje

9.324,00

41001-78 16006 Vodovod Orle

OB123-09-0025

Vodovodi – Čista

Ljubljanica

420801

Investicijski

nadzor

16006 Vodovod Orle

OB123-09-0025

Vodovodi – Čista

Ljubljanica

420401

Novogradnje

40.000,00

41001-79 04005 Občinski praznik 412000 Tekoči

transferi

neprofitnim org.

in ustanovam

04005 Občinski praznik 402099 Drugi


storitve

1.000,00

41001-80 19032 OŠ Lavrica – 420899 Plačila 19032 OŠ Lavrica – 420804 Načrti in 594,00

9

projektna dokumentacija

OB123-09-0004 OŠ

Lavrica – projektna dok.

drugih storitev in

dokumentacije

projektna dokumentacija

OB123-09-0004 OŠ

Lavrica – projektna dok.

druga projektna

dokumentacija

41001-81 06007 Nakup osnovnih


OB123-007-0021

Osnovna sredstva za

delovanje OU

420224 Nakup

opreme za

tiskanje in

razmnoţevanje

06007 Nakup osnovnih


OB123-007-0021

Osnovna sredstva za

delovanje OU

420299 Nakup

druge opreme in

napeljav

180,00



v RO

400100 Regres za

letni dopust



v RO

400302 Sred.za

del.us. z nasl.

pov.obsega dela

rednih nalog

400,00



v OU

400303 Sred. za

del.usp. iz

nasl.pov.dela

poseb .proj.



v OU

400302 Sred.za

del.us. z nasl.

pov.obsega dela

rednih nalog

1.000,00

41001-82 16018 Nakup zemljišč-

razno

OB123-07-0102 POC –

II. faza

420600 Nakup

zemljišč


razno

OB123-07-0074 Nakup

zemljišč - razno

420600 Nakup

zemljišč

3.790,00

41001-83 16005 Vodovod Ţelimlje

OB123-08-0021

Vodovod Ţelimlje

420299 Nakup

druge opreme in

napeljav

16005 Vodovod Ţelimlje

OB123-08-0021

Vodovod Ţelimlje

420500

Investicijsko vzdrţ.

in izboljšave

4.210,00


cesta


Šmarska cesta

420801

Investicijski

nadzor

13033 Pločnik Šmarska

cesta


Šmarska cesta

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

20,00

41001-85 04007 Kulturne in druge

občinske prireditve

402099 Drugi


storitve

04005 Občinski praznik 402099 Drugi


storitve

500,00

41001-86 15001 Čistilne akcije 402204 Odvoz

smeti

15002 Divje odlagališče 402204 Odvoz

smeti

850,00

41001-87 06025 Materialni in

ostali stroški Medobč.

inšp. in redarstva občin

Grosuplje, Ig in Škofljica

OB123-12-0008 OS za

delovanje MI

432000 Investic.

transferi občinam

06025 Materialni in

ostali stroški

Medobčinskega inšp. in

redarstva občin

Grosuplje, Ig in Škofljica

413003 Sredstva,

prenesena drugim

občinam

2.165,00

41001-88 14004 Razvojni

programi OB123-07-

0065 Razvojni programi

občine

402099 Drugi


storitve

14004 Razvojni

programi OB123-07-


občine

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

780,00

41001-89 17001 Vzdrţevanje

zdravstvene postaje

402199 Drugi

posebni materiali

in storitve

17001 Vzdrţevanje

zdravstvene postaje

402099 Drugi


storitve

600,00

41001-90 02001 Stroški plačilnega

prometa in bančnih

storitev

402999 Drugi

operativni

odhodki

02001 Stroški plačilnega

prometa in bančnih

storitev

402930 Plačilo

storitev org.,

pooblaščenim za

plačilni promet

75,00

41001-91 13027 Ceste – ostalo

OB123-10-0021 Ceste -

ostalo

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

13027 Ceste – ostalo

OB123-10-0021 Ceste -

ostalo

420401

Novogradnje

5.350,00

41001-92 06026 Nakup kombija

OB123-13-0001 Nakup

kombija

420103 Nakup

tovornjakov in

kombijev

23002 Tekoča


409000 Splošna

proračunska

rezervacija

3.426,00

14004 Razvojni

programi OB123-07-


občine

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

23002 Tekoča


409000 Splošna

proračunska

rezervacija

5.000,00

41001-93 04007 Kulturne in druge 412000 Tekoči 04007 Kulturne in druge 402009 Izdatki za 300,00

10

občinske prireditve transferi

neprofitnim org.

in ustanovam

občinske prireditve reprezentanco

41001-94 15018 Kanalizacijski

zbiralnik Rudnik

Škofljica – II. faza

OB123-12-0005

Izgradnja kanalizacije v

Občini Škofljica

420899 Plačila

drugih storitev in

dokumentacije

15006 Drugi projekti

kanalizacije

OB123-07-0048

Kanalizacija – manjši

projekti (razno)

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

10.000,00

15018 Kanalizacijski

zbiralnik Rudnik

Škofljica – II. faza

OB123-12-0005

Izgradnja kanalizacije v

Občini Škofljica

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

15006 Drugi projekti

kanalizacije

OB123-07-0048

Kanalizacija – manjši

projekti (razno)

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

8.000,00

41001-95 16009 Pokopališče Trate

OB123-10-0030

Pokopališča

420230 Nakup

opreme za

vzdrţevanje

parkov in vrtov

16009 Pokopališče Trate

OB123-10-0030

Pokopališča

420300 Nakup

drugih osnovnih

sredstev

1.360,00

41001-96 15021 Ureditev

Škofeljščice pri DSO

OB123-08-0020

Ureditev Škof. pri DSO

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

15021 Ureditev

Škofeljščice pri DSO

OB123-08-0020

Ureditev Škof. pri DSO

420401

Novogradnje

3.450,00

41001-97 06004 Materialni stroški

za delovanje OU

402199 Drugi

posebni materiali

in storitve

06004 Materialni stroški

za delovanje OU

402903 Plačila za

delo preko študen.

servisa

700,00

41001-98 06005 Stroški občinskih

vozil

402306 Stroški

nakupa vinjet in

urbane

06005 Stroški občinskih

vozil

402301

Vzdrţevanje in

popravila vozil

55,00

41001-99 06009 Obratovalni

stroški upravne stavbe

402200 Električna

energija

06009 Obratovalni

stroški upravne stavbe

402099 Drugi


storitve

1.600,00

41001-100 19032 OŠ Lavrica–

projektna dokument.

OB123-09-0004 OŠ

Lavrica-projektna

dokumentacija

420899 Plačila

drugih storitev in

dokumentacije

19032 OŠ Lavrica–

projektna dokument.

OB123-09-0004 OŠ

Lavrica-projektna

dokumentacija

420804 Načrti in

druga projektna

dokumentacija

2.120,00

41001-101 13028 Cesta Dole

OB123-11-0014 Cesta

Dole

420402

Rekonstrukcije in

adaptacije

13034 Pločnik Dolenjska

cesta OB123-12-0006

Pločnik Dolenjska cesta

420401

Novogradnje

44.845,00

41001-102 17003 Mrliško ogledna

sluţba

413302 Tekoči

transferi v javne

zavode-izdatki za

blago in storitve

23002 Tekoča


409000 Splošna

proračunska

rezervacija

3.000,00


delovanje

402403 Dnevnice

za sluţbena

potovanja v tujini


delovanje

402401 Hotelske in

restavracijske

storitve v drţavi

100,00


delovanje

402405 Stroški

prevoza v tujini


delovanje

402401 Hotelske in

restavracijske

storitve v drţavi

80,00


delovanje

402499 Drugi

izdatki za

sluţbena

potovanja


delovanje

402401 Hotelske in

restavracijske

storitve v drţavi

50,00


delovanje

402404 Hotelske

in restavracijske

storitve v tujini


delovanje

402401 Hotelske in

restavracijske

storitve v drţavi

100,00

Prerazporeditve so razvidne tudi iz posebnega in splošnega dela proračuna – razlika med sprejetim in

veljavnim proračunom.

11

2. 4. Poraba sredstev proračunske rezervacije

Tabela 6: Poraba sredstev proračunske rezervacije

ŠT. SKLEPA NA PRORAČUNSKO POSTAVKO / KONTO ZNESEK

V €

41001-076 20008 Pomoč pri plačilu najemnine za stanovanja, 411920

Subvencioniranje stanarin

3.340,00

41001-092 06026 Nakup kombija, 420103 Nakup tovornjakov in kombijev 3.426,00

14004 Razvojni programi, 420804 Načrti in druga projektna

dokumentacija

5.000,00

41001-102 17003 Mrliško ogledna sluţba, 413302 Tekoči transferi v javne zavode-

izdatki za blago in storitve

3.000,00

Skupaj poraba sredstev proračunske rezervacije 14.766,00

2. 5. Izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

Občina ni dajala poroštev za zadolţitve, niti jih ni unovčevala.

3. Razlage glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nekateri prihodki so bolj predvidljivi, kot drugi in se jih zato laţje in bolj točno načrtuje. Narava

posameznih prihodkov pa je taka, da prilivi niso enakomerni in se pojavijo enkrat ali dvakrat letno.

Vse to se pokaţe tudi pri analiziranju realizacije. Realizacija davčnih prihodkov kumulativno

bistveno ne odstopa od planiranih prihodkov. V okviru nedavčnih prihodkov se največji izpad

prihodkov kaţe na prihodkih od komunalnih prispevkov. V okviru transfernih prihodkov se

realizacija pričakuje v drugi polovici leta. V kolikor bo realizacija prihodkov bistveno niţja od

načrtovane, je potrebno preudarno prevzemanje obveznosti na odhodkovni strani do sprejetja

ukrepov navedenih v točki 4.

Na odhodkovni strani je razvidno, da je realizacija pri tekočih odhodkih in tekočih transferih višja,

saj se sredstva za te namene porabljajo enakomerno skozi celo leto. Realizacija pri investicijskih

odhodkih in investicijskih transferih pa je niţja. Do realizacije nekaterih investicij bo prišlo konec

leta ali pa se bodo sredstva za poravnavo obveznosti prenesla v naslednje leto, saj bodo obveznosti s

pogodbami ţe prevzete.

4. Predlog potrebnih ukrepov

Izvrševanje proračuna je v prvi polovici leta potekalo nemoteno, v mesecu aprilu je bil sprejet

rebalans proračuna, drugi posebni ukrepi niso bili potrebni, razen prerazporeditev. Občina trenutno

nima likvidnostnih teţav in obveznosti poravnava tekoče, skladno s plačilnimi roki določenimi z

zakonom. Tudi obveznosti po kreditni pogodbi za izgradnjo novega vrtca na Lavrici se poravnava

tekoče, v skladu s pogodbenimi določili.

Potrebno je premišljeno spremljanje likvidnostnega stanja občinskega proračuna. V primeru

povečanega tveganja nerealizacije načrtovanih prihodkov do konca letošnjega leta sta moţna dva

ukrepa, in sicer: sprejem rebalansa oz. uvedba začasnega zadrţanja izvrševanja proračuna.

Ivan Jordan

ŢUPAN

Realizacija proračuna Občine Škofljica za obdobje januar - junij 2013

I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.377.640,979.172.117,159.172.117,15 36,8TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.341.395,087.083.397,407.083.397,40 47,2

70 DAVČNI PRIHODKI 2.627.785,215.632.777,005.632.777,00 46,7

700 Davki na dohodek in dobiček 2.395.276,004.790.571,004.790.571,00 50,0

7000 Dohodnina 2.395.276,004.790.571,004.790.571,00 50,0

700020 Dohodnina - občinski vir 2.395.276,004.790.571,004.790.571,00 50,0

703 Davki na premoženje 144.917,29627.506,00627.506,00 23,1

7030 Davki na nepremičnine 72.180,53458.391,00458.391,00 15,8

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 836,1916.000,0016.000,00 5,2

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 41,234.500,004.500,00 0,9

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 58.341,59140.970,00140.970,00 41,4

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 12.032,51296.421,00296.421,00 4,1

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 929,01500,00500,00 185,8

7031 Davki na premičnine 1.566,222.005,002.005,00 78,1

703100 Davek na vodna plovila 1.563,572.000,002.000,00 78,2

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 2,655,005,00 53,0

7032 Davki na dediščine in darila 11.357,5615.010,0015.010,00 75,7

703200 Davek na dediščine in darila 11.352,3015.000,0015.000,00 75,7

703201 Zamudne obresti davkov občanov 5,2610,0010,00 52,6

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 59.812,98152.100,00152.100,00 39,3

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.167,792.000,002.000,00 58,4

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 58.405,76150.000,00150.000,00 38,9

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 239,43100,00100,00 239,4

Stran 12 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

704 Domači davki na blago in storitve 86.740,69214.700,00214.700,00 40,4

7044 Davki na posebne storitve 2.296,4820.000,0020.000,00 11,5

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.296,4820.000,0020.000,00 11,5

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 84.444,21194.700,00194.700,00 43,4

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 79.207,78182.000,00182.000,00 43,5

704704 Turistična taksa 261,12700,00700,00 37,3

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.402,772.200,002.200,00 63,8

704715 Priključne takse 0,00500,00500,00 0,0

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 3.572,549.300,009.300,00 38,4

706 Drugi davki 851,230,000,00 ---

7060 Drugi davki 851,230,000,00 ---

706099 Drugi davki 851,230,000,00 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 713.609,871.450.620,401.450.620,40 49,2

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 291.320,41501.832,14501.832,14 58,1

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 80.000,00115.575,00115.575,00 69,2

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 80.000,00115.575,00115.575,00 69,2

7102 Prihodki od obresti 45.257,6362.000,0062.000,00 73,0

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1.183,412.000,002.000,00 59,2

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 44.074,2260.000,0060.000,00 73,5

7103 Prihodki od premoženja 166.062,78324.257,14324.257,14 51,2

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 0,0015,0015,00 0,0

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 14.458,9925.000,0025.000,00 57,8

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 6.144,547.300,007.300,00 84,2

7103031 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - Snaga d.o.o. 0,005.151,155.151,15 0,0

7103032 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - Vo-ka d.o.o. 33.639,3557.342,9657.342,96 58,7

7103033 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - JKP Grosuplje d.o.o. 4,342,702,70 160,7

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 17.495,1637.000,0037.000,00 47,3

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 143,847.230,007.230,00 2,0

710399 Drugi prihodki od premoženja 26.057,2945.000,0045.000,00 57,9

710304 Prihodki od drugih najemnin 12.961,4017.000,0017.000,00 76,2

7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - Snaga d.o.o. 0,0028.339,9228.339,92 0,0

7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - Vo-ka d.o.o. 52.045,4588.543,8788.543,87 58,8

7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - JKP Grosuplje d.o.o. 2.992,775.660,545.660,54 52,9

710305 Prihodki od zakupnin 119,65280,00280,00 42,7

7103061 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ - trajno gospodarjenje z divjadjo 0,00391,00391,00 0,0

Stran 13 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

711 Takse in pristojbine 2.227,363.000,003.000,00 74,3

7111 Upravne takse in pristojbine 2.227,363.000,003.000,00 74,3

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 2.227,363.000,003.000,00 74,3

712 Globe in druge denarne kazni 36.304,5240.600,0040.600,00 89,4

7120 Globe in druge denarne kazni 36.304,5240.600,0040.600,00 89,4

712001 Globe za prekrške 34.365,0440.000,0040.000,00 85,9

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.939,48600,00600,00 323,3

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.871,7342.000,0042.000,00 42,6



714 Drugi nedavčni prihodki 365.885,85863.188,26863.188,26 42,4

7141 Drugi nedavčni prihodki 365.885,85863.188,26863.188,26 42,4

7141000 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 339,672.000,002.000,00 17,0

7141002 NEDAVČNI PRIHODKI-PREPOVEDNI OBROKI UPOKOJENCEV 3.238,324.500,004.500,00 72,0

7141004 NEDAVČNI PRIH. DRUŽ.POMOČNIK ANKON MESEČNO 1.594,443.190,003.190,00 50,0

71410041 NEDAVČNI PRIH.DR.POM.DOLG 1.800,001.500,001.500,00 120,0

7141007 NEPORABLJENA AMORTIZACIJA VO-KA 99.281,010,000,00 ---

7141008 PRIHODKI VODOVOD ORLE (VO-KA ) 3.029,310,000,00 ---

7141051 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV - POC 117.770,51150.000,00150.000,00 78,5

7141052 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV - DRUGO 135.572,06700.000,00700.000,00 19,4

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 1.331,4977,0077,00 ---

7141073 DOPL.OBČANOV ZA SOFIN.JR.PIJAVA GORICA 150,00100,00100,00 150,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 1.779,041.821,261.821,26 97,7

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,0010.000,0010.000,00 0,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,0010.000,0010.000,00 0,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0010.000,0010.000,00 0,0

7221001 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-DRUGO 0,0010.000,0010.000,00 0,0

Stran 14 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

73 PREJETE DONACIJE 0,0050.000,0050.000,00 0,0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,0050.000,0050.000,00 0,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,0030.000,0030.000,00 0,0

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,0030.000,0030.000,00 0,0

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,0020.000,0020.000,00 0,0

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,0020.000,0020.000,00 0,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 36.245,892.028.719,752.028.719,75 1,8

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 36.245,89487.572,72487.572,72 7,4

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 36.208,78487.272,72487.272,72 7,4

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 9.953,00193.462,61193.462,61 5,1

74000104 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR.ZA INVEST.-OŠ Škofljica-energetska sanacija 0,0042.769,1142.769,11 0,0

7400011 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR. ZA INVEST.-POŽARNA TAKSA 5.423,0011.150,0011.150,00 48,6

7400014 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR.ZA INVEST.-SVLSRP 0,0081.916,0081.916,00 0,0

7400017 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR.ZA INV.-ODLAGALNA POLJA BARJE 0,0047.789,0047.789,00 0,0

7400019 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INV. - SANACIJA JR 0,0098.000,0098.000,00 0,0

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 20.832,7812.186,0012.186,00 171,0

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 37,11300,00300,00 12,4

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 37,11300,00300,00 12,4

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,001.541.147,031.541.147,03 0,0

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,0091.626,2291.626,22 0,0

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0,0091.626,2291.626,22 0,0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,001.416.370,811.416.370,81 0,0

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,001.039.887,811.039.887,81 0,0

7413003 PREJETA SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED.V PROR. EU ZA KOH.P.-ODL.POLJA BA 0,00236.483,00236.483,00 0,0

7413004 PREJETA SR.IZ DRŽ.PROR.IZ SRED.V PROR. EU ZA KOH.P.-VODOVODI-ČISTA LJUBLJANICA 0,00140.000,00140.000,00 0,0

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,0033.150,0033.150,00 0,0

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,0033.150,0033.150,00 0,0

Stran 15 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.538.381,8412.763.476,5812.763.476,58 27,740 TEKOČI ODHODKI 1.254.631,282.789.898,622.810.959,74 45,0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 221.411,99493.175,00493.175,00 44,9

4000 Plače in dodatki 186.022,59413.680,00413.680,00 45,0

400000 Osnovne plače 174.595,27387.380,00387.380,00 45,1

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.540,4224.400,0024.400,00 43,2

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 546,301.000,001.000,00 54,6

400003 Položajni dodatek 340,60900,00900,00 37,8

4001 Regres za letni dopust 10.146,4412.800,0012.400,00 79,3

400100 Regres za letni dopust 10.146,4412.800,0012.400,00 79,3

4002 Povračila in nadomestila 18.314,6746.840,0046.840,00 39,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.308,5819.240,0019.240,00 43,2

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.006,0927.600,0027.600,00 36,3

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.678,5811.900,0011.300,00 47,7

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 0,00350,00350,00 0,0

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 0,00620,002.020,00 0,0

400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta 5.678,5810.930,008.930,00 52,0

4004 Sredstva za nadurno delo 1.249,716.200,007.200,00 20,2

400400 Sredstva za nadurno delo 1.249,716.200,007.200,00 20,2

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,001.755,001.755,00 0,0

400900 Jubilejne nagrade 0,001.755,001.755,00 0,0

Stran 16 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.061,6176.980,0076.980,00 45,6

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.129,3536.460,0036.460,00 47,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.129,3536.460,0036.460,00 47,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.691,1430.750,0030.750,00 44,5

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.667,7128.270,0028.270,00 44,8

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.023,432.480,002.480,00 41,3

4012 Prispevek za zaposlovanje 116,11285,00285,00 40,7

401200 Prispevek za zaposlovanje 116,11285,00285,00 40,7

4013 Prispevek za starševsko varstvo 193,66480,00480,00 40,4

401300 Prispevek za starševsko varstvo 193,66480,00480,00 40,4

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.931,359.005,009.005,00 43,7

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.931,359.005,009.005,00 43,7

Stran 17 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

402 Izdatki za blago in storitve 979.511,911.966.506,031.972.801,15 49,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55.269,69241.912,49250.942,49 22,9

402000 Pisarniški material in storitve 2.870,6714.766,0014.766,00 19,4

402001Čistilni material in storitve 2.760,596.850,006.850,00 40,3

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.292,254.500,004.500,00 28,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 10.060,9924.500,0024.500,00 41,1

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.017,753.000,003.000,00 33,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.186,2412.400,0012.400,00 25,7

402007 Računalniške storitve 6.817,8215.500,0015.500,00 44,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 6.838,1621.250,0021.250,00 32,2

402009 Izdatki za reprezentanco 4.702,7014.834,0015.134,00 31,7

402099 Drugi splošni material in storitve 15.722,52124.312,49133.042,49 12,7

4021 Posebni material in storitve 13.922,1158.119,8856.595,00 24,0

402100 Uniforme in službena obleka 1.038,521.965,001.965,00 52,9

402101 Knjige 0,00100,00100,00 0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 12.883,5956.054,8854.530,00 23,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 114.884,59235.173,00233.323,00 48,9

402200 Električna energija 79.906,10141.473,00140.223,00 56,5

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 13.638,5139.600,0039.600,00 34,4

402203 Voda in komunalne storitve 2.399,676.700,006.700,00 35,8

402204 Odvoz smeti 5.849,4912.700,0012.700,00 46,1

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.634,7116.100,0015.500,00 35,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 7.456,1118.300,0018.300,00 40,7

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,00300,00300,00 0,0

4023 Prevozni stroški in storitve 6.849,0919.650,0019.650,00 34,9

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.165,396.000,006.000,00 52,8

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 709,146.420,006.475,00 11,1

402304 Pristojbine za registracijo vozil 644,881.500,001.500,00 43,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.604,863.000,003.000,00 53,5

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 475,00530,00475,00 89,6

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 249,822.200,002.200,00 11,4

4024 Izdatki za službena potovanja 161,803.477,003.697,00 4,7

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00450,001.000,00 0,0

402402 Stroški prevoza v državi 161,801.897,001.897,00 8,5

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0,00100,000,00 0,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0,00100,000,00 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 0,00880,00800,00 0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,0050,000,00 0,0

Stran 18 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

4025 Tekoče vzdrževanje 690.598,461.171.960,761.174.515,76 58,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,0014.660,0015.900,00 0,0

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,002.000,002.000,00 0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 667.881,971.092.985,001.094.300,00 61,1

402504 Zavarovalne premije za objekte 13.888,0030.850,0030.850,00 45,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 3.811,389.100,009.100,00 41,9

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.180,347.950,007.950,00 27,4

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.836,7714.415,7614.415,76 19,7

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 31.310,8468.110,0067.650,00 46,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 24.681,7651.240,0051.000,00 48,2

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 6.180,1212.700,0012.700,00 48,7

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 424,801.000,001.000,00 42,5

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 24,163.170,002.950,00 0,8

4029 Drugi operativni odhodki 66.515,33168.102,90166.427,90 39,6

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 380,406.600,006.600,00 5,8

402901 Plačila avtorskih honorarjev 12.993,0822.540,0022.540,00 57,6

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.122,568.720,007.000,00 58,7

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.010,145.300,006.000,00 19,1

402905 Sejnine udeležencem odborov 35.688,7286.290,0086.290,00 41,4

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,00200,00200,00 0,0

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0,00500,00500,00 0,0

402999 Drugi operativni odhodki 4.395,8312.799,9012.164,90 34,3

402912 Posebni davek na določene prejemke 1.280,662.195,002.100,00 58,3

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 2.958,6915.000,0015.000,00 19,7

402922Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.023,653.000,003.000,00 67,5

402923 Druge članarine 33,0033,0033,00 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 542,504.625,004.700,00 11,7

402931 Plačila bančnih storitev 86,10300,00300,00 28,7

403 Plačila domačih obresti 11.145,7739.000,0039.000,00 28,6

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 11.145,7739.000,0039.000,00 28,6

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 11.145,7739.000,0039.000,00 28,6

Stran 19 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

409 Rezerve 7.500,00214.237,59229.003,59 3,5

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0035.234,0050.000,00 0,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0035.234,0050.000,00 0,0

4091 Proračunska rezerva 7.500,0015.000,0015.000,00 50,0

409100 Proračunska rezerva 7.500,0015.000,0015.000,00 50,0

4092 Druge rezerve 0,00164.003,59164.003,59 0,0

409299 Druge rezerve 0,00164.003,59164.003,59 0,0

41 TEKOČI TRANSFERI 1.496.461,393.226.587,543.215.112,54 46,4

410 Subvencije 117.995,51263.500,00263.500,00 44,8

4100 Subvencije javnim podjetjem 117.995,51244.000,00244.000,00 48,4

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 117.995,51244.000,00244.000,00 48,4

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,0019.500,0019.500,00 0,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,009.500,009.500,00 0,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,0010.000,0010.000,00 0,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.067.751,912.196.163,002.192.823,00 48,6

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.650,0018.000,0018.000,00 42,5

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.650,0018.000,0018.000,00 42,5

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.437,745.100,005.100,00 28,2

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.437,745.100,005.100,00 28,2

4119 Drugi transferi posameznikom 1.058.664,172.173.063,002.169.723,00 48,7

411900 Regresiranje prevozov v šolo 164.472,18331.600,00331.600,00 49,6

411902 Doplačila za šolo v naravi 3.168,004.608,004.608,00 68,8

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0,004.000,004.000,00 0,0

411908 Denarne nagrade in priznanja 0,00900,00900,00 0,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 97.873,66196.000,00196.000,00 49,9

411920 Subvencioniranje stanarin 2.557,655.260,001.920,00 48,6

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 768.616,271.590.000,001.590.000,00 48,3

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 15.228,8626.500,0026.500,00 57,5

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.747,5514.195,0014.195,00 47,5

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 61.190,84145.666,54138.366,54 42,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 61.190,84145.666,54138.366,54 42,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 61.190,84145.666,54138.366,54 42,0

Stran 20 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

413 Drugi tekoči domači transferi 249.523,13621.258,00620.423,00 40,2

4130 Tekoči transferi občinam 16.703,4765.693,0067.858,00 25,4

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 16.703,4765.693,0067.858,00 25,4

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 11.999,3528.000,0028.000,00 42,9

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 11.999,3528.000,0028.000,00 42,9

4133 Tekoči transferi v javne zavode 220.820,31527.565,00524.565,00 41,9

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 92.935,47220.986,00220.986,00 42,1

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 11.423,0331.889,0031.889,00 35,8

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 115.159,87271.810,00268.810,00 42,4

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.301,942.880,002.880,00 45,2

Stran 21 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 778.648,206.658.456,426.651.035,30 11,7

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 778.648,206.658.456,426.651.035,30 11,7

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00100.000,00100.000,00 0,0

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 0,00100.000,00100.000,00 0,0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0,0018.426,0015.000,00 0,0

420103 Nakup tovornjakov in kombijev 0,0018.426,0015.000,00 0,0

4202 Nakup opreme 26.379,07113.818,31110.678,31 23,2

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,006.000,006.000,00 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 932,493.700,004.000,00 25,2

420204 Nakup drugega pohištva 0,003.000,003.000,00 0,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.320,701.502,701.022,70 87,9

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.134,177.360,006.000,00 15,4

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,003.000,003.000,00 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 22.991,7189.255,6187.655,61 25,8

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.493,9020.915,1222.500,00 11,9

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.493,9020.915,1222.500,00 11,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 526.774,634.461.780,704.517.840,70 11,8

420401 Novogradnje 422.316,653.851.939,273.971.274,27 11,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 104.457,98609.841,43546.566,43 17,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.093,34766.274,85770.484,85 0,1

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.093,34766.274,85770.484,85 0,1

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 79.261,00379.873,00393.388,00 20,9

420600 Nakup zemljišč 79.261,00379.873,00393.388,00 20,9

4207 Nakup nematerialnega premoženja 28.034,5528.198,3014.683,30 99,4

420703 Nakup licenčne programske opreme 1.823,641.977,301.977,30 92,2

420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 26.210,9126.221,0012.706,00 100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 114.611,71769.170,14706.460,14 14,9

420800 Študija o izvedljivosti projekta 0,004.644,004.644,00 0,0

420801 Investicijski nadzor 5.840,9081.101,7741.081,77 7,2

420802 Investicijski inženiring 0,0017.000,0017.000,00 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 80.678,88566.939,47564.993,47 14,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 28.091,9399.484,9078.740,90 28,2

Stran 22 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.640,9788.534,0086.369,00 9,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.969,6460.979,0060.979,00 4,9

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0051.479,0051.479,00 0,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0051.479,0051.479,00 0,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.969,649.500,009.500,00 31,3

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.969,649.500,009.500,00 31,3

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.671,3327.555,0025.390,00 20,6

4320 Investicijski transferi občinam 5.161,335.165,003.000,00 99,9

432000 Investicijski transferi občinam 5.161,335.165,003.000,00 99,9

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 510,0022.390,0022.390,00 2,3

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 510,0022.390,0022.390,00 2,3

Stran 23 od 26

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-3.591.359,43 -160.740,87-3.591.359,43 4,5

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-3.614.359,43 -194.852,73-3.614.359,43 5,4

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.066.911,24 590.302,411.057.325,12 55,3

Stran 24 od 26

v EUR


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (7 50+751+752) 0,000,000,00 ---75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ---

Stran 25 od 26

v EUR


C. RAČUN FINANCIRANJA

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

RealizacijaI. - VI.

2013(1) (2) (3) (3)/(2)

IndeksI. - VI. 2013

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,000,00 ---50 ZADOLŽEVANJE 0,000,000,00 ---

500 Domače zadolževanje 0,000,000,00 ---

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,000,000,00 ---

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti 0,000,000,00 ---

VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 53.333,34106.670,00106.670,00 50,055 ODPLAČILA DOLGA 53.333,34106.670,00106.670,00 50,0

550 Odplačila domačega dolga 53.333,34106.670,00106.670,00 50,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 53.333,34106.670,00106.670,00 50,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 53.333,34106.670,00106.670,00 50,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-3.698.029,43 -214.074,21-3.698.029,43 5,8

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -106.670,00 -53.333,34-106.670,00 50,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.591.359,43 160.740,873.591.359,43 4,5

3.698.029,43XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 3.698.029,433.698.029,43

Stran 26 od 26

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki prora čuna Občine Škofljica za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

Realizacija proračuna Občine Škofljica za obdobje januar - junij 2013

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

1000 Občinski svet 57.094,99134.338,66134.338,66 42,5

35.526,4601 POLITI ČNI SISTEM 79.738,6679.738,66 44,6

35.526,460101 Politični sistem 79.738,6679.738,66 44,6

35.526,4601019001 Dejavnost občinskega sveta 79.738,6679.738,66 44,6

25.694,4701001 Občinski svet - redno delovanje 60.700,0060.700,00 42,30,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 0,0

178,68402009 Izdatki za reprezentanco 800,00800,00 22,3

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00200,00 0,0

0,00402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 0,0

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00500,00 0,0

23.441,21402905 Sejnine udeležencem odborov 55.000,0055.000,00 42,6

2.074,58402999 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 69,2

1.566,9901002 Odbori-svet zavoda 2.440,002.440,00 64,21.439,57402905 Sejnine udeležencem odborov 2.300,002.300,00 62,6

127,42402999 Drugi operativni odhodki 140,00140,00 91,0

7.924,3201003 Financiranje političnih strank 15.848,6615.848,66 50,07.924,32412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.848,6615.848,66 50,0

340,6801008 Komisije - ostale 750,00750,00 45,4312,98402905 Sejnine udeležencem odborov 690,00690,00 45,4


Stran: 27 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 2.000,002.000,00 0,0

0,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.000,002.000,00 0,0

0,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 2.000,002.000,00 0,0

0,0003002 Sodelovanje z drugimi občinami 2.000,002.000,00 0,00,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,001.000,00 0,0

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0

961,2404 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 3.000,003.000,00 32,0

961,240403 Druge skupne administrativne službe 3.000,003.000,00 32,0

961,2404039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,003.000,00 32,0

961,2404002 Objava občinskih predpisov 3.000,003.000,00 32,0961,24402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.000,003.000,00 32,0

2.023,6506 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000,003.000,00 67,5

2.023,650601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.000,003.000,00 67,5

2.023,6506019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.000,003.000,00 67,5

2.023,6506001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 3.000,003.000,00 67,52.023,65402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 3.000,003.000,00 67,5

Stran: 28 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

18.583,6418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 46.600,0046.600,00 39,9

18.583,641803 Programi v kulturi 46.600,0046.600,00 39,9

18.583,6418039004 Mediji in avdiovizualna kultura 46.600,0046.600,00 39,9

18.583,6418012 Glasnik 46.600,0046.600,00 39,99.188,42402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 22.000,0022.000,00 41,8



4.849,52402206 Poštnina in kurirske storitve 9.500,009.500,00 51,1

0,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 500,00500,00 0,0



Stran: 29 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - Nadzorni odbor

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

2000 Nadzorni odbor 2.016,776.900,006.900,00 29,2

2.016,7702 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.900,006.900,00 29,2

2.016,770203 Fiskalni nadzor 6.900,006.900,00 29,2

2.016,7702039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.900,006.900,00 29,2

2.016,7702004 Nadzorni odbor - redno delovanje 6.900,006.900,00 29,20,00402009 Izdatki za reprezentanco 100,00100,00 0,0


0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,001.000,00 0,0



Stran: 30 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - Župan

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

3000 Župan 43.807,89117.085,00117.085,00 37,4

34.743,0201 POLITI ČNI SISTEM 69.935,0069.935,00 49,7

34.743,020101 Politični sistem 69.935,0069.935,00 49,7

34.743,0201019003 Dejavnost župana in podžupanov 69.935,0069.935,00 49,7

29.775,9901005 Župan - redno delovanje 58.735,0058.735,00 50,719.307,93400000 Osnovne plače 38.000,0038.000,00 50,8

2.379,80400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 5.300,005.300,00 44,9

374,94400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 840,00840,00 44,6

2.519,86401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.860,003.860,00 65,3

1.450,07401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.870,002.870,00 50,5

117,18401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 230,00230,00 51,0

13,26401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 44,2

22,11401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0045,00 49,1

160,57401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 330,00330,00 48,7

2.634,93402009 Izdatki za reprezentanco 3.750,003.750,00 70,3


54,49402100 Uniforme in službena obleka 55,0055,00 99,1

446,49402205 Telefon, faks, elektronska pošta 700,00700,00 63,8

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 450,001.000,00 0,0


0,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 100,000,00 0,0

0,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,000,00 0,0

0,00402405 Stroški prevoza v tujini 880,00800,00 0,0

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,000,00 0,0

24,16402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 220,000,00 11,0


33,00402923 Druge članarine 33,0033,00 100,0

4.967,0301006 Podžupani -redno delovanje 11.200,0011.200,00 44,456,81402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 18,9




Stran: 31 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - Župan

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

6.839,8704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 38.250,0038.250,00 17,9

5.100,000401 Kadrovska uprava 17.550,0017.550,00 29,1

5.100,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 17.550,0017.550,00 29,1

5.100,0004001 Županova sredstva 17.550,0017.550,00 29,10,00411908 Denarne nagrade in priznanja 900,00900,00 0,0

5.100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.650,0016.650,00 30,6

1.739,870403 Druge skupne administrativne službe 20.700,0020.700,00 8,4

1.739,8704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.700,0020.700,00 8,4

1.249,8704005 Občinski praznik 13.900,0014.400,00 9,00,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 800,00800,00 0,0

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 300,00300,00 0,0

249,87402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 12,5


0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 0,0

0,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.700,002.700,00 0,0


0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 800,00800,00 0,0

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,000,00 100,0

0,0004006 Turistične prireditve 1.300,001.300,00 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,00600,00 0,0

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 700,00700,00 0,0

490,0004007 Kulturne in druge občinske prireditve 3.700,003.200,00 13,20,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 200,00200,00 0,0

0,00402009 Izdatki za reprezentanco 700,001.000,00 0,0

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.010,00510,00 0,0




Stran: 32 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - Župan

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0004011 Tekmovanje koscev in grabljic 1.800,001.800,00 0,00,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,001.000,00 0,0





2.225,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.900,008.900,00 25,0

2.225,0018011 Radio Zeleni val 8.900,008.900,00 25,02.225,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 8.900,008.900,00 25,0

Stran: 33 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - Občinska uprava

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4000 Občinska uprava 313.750,39815.198,90829.964,90 38,5

628,6002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000,005.000,00 12,6

628,600202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.000,005.000,00 12,6

628,6002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.000,005.000,00 12,6

628,6002001 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 5.000,005.000,00 12,6542,50402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 4.625,004.700,00 11,7

86,10402931 Plačila bančnih storitev 300,00300,00 28,7





0,0004003 Spletne strani občine 3.000,003.000,00 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,003.000,00 0,0

2.961,8504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.010,0015.010,00 19,7

2.958,6904008 Pravno urejanje občinskega premoženja 15.000,0015.000,00 19,72.958,69402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.000,0015.000,00 19,7

3,1604013 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10,0010,00 31,63,16402999 Drugi operativni odhodki 10,0010,00 31,6

Stran: 34 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks


291.514,170603 Dejavnost občinske uprave 702.954,90702.954,90 41,5

285.332,9906039001 Administracija občinske uprave 680.954,90680.954,90 41,9

173.623,0006002 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim v OU 393.500,00393.500,00 44,1121.325,94400000 Osnovne plače 278.500,00278.500,00 43,6


5.858,93400100 Regres za letni dopust 8.500,008.500,00 68,9

5.401,06400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 12.200,0012.200,00 44,3

7.080,90400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 17.000,0017.000,00 41,7

0,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 320,001.320,00 0,0

3.661,48400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta 4.500,002.500,00 81,4

838,15400400 Sredstva za nadurno delo 4.700,005.700,00 17,8

0,00400900 Jubilejne nagrade 1.155,001.155,00 0,0



702,75401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.650,001.650,00 42,6



2.554,39401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 6.125,006.125,00 41,7

Stran: 35 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

34.749,1106004 Materialni stroški za delovanje OU 94.476,9094.476,90 36,82.802,10402000 Pisarniški material in storitve 11.000,0011.000,00 25,5

73,12402001 Čistilni material in storitve 200,00200,00 36,6

872,57402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 87,3

1.017,75402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.000,003.000,00 33,9

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 500,00500,00 0,0

6.817,82402007 Računalniške storitve 15.500,0015.500,00 44,0

6.491,75402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 13.500,0013.500,00 48,1

1.004,42402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 50,2

1.282,63402099 Drugi splošni material in storitve 3.700,003.700,00 34,7

984,03402100 Uniforme in službena obleka 1.210,001.210,00 81,3

0,00402101 Knjige 100,00100,00 0,0

476,21402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.340,00640,00 35,5

4.342,09402205 Telefon, faks, elektronska pošta 11.500,0011.500,00 37,8

2.606,59402206 Poštnina in kurirske storitve 8.800,008.800,00 29,6

126,01402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 12,6

3.811,38402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 9.100,009.100,00 41,9

434,31402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,001.500,00 29,0

380,40402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 4.500,004.500,00 8,5

309,69402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,00500,00 61,9

795,97402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.700,003.400,00 29,5

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 200,00200,00 0,0

77,43402912 Posebni davek na določene prejemke 200,00200,00 38,7

0,00402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 500,00500,00 0,0


Stran: 36 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

55.096,0806018 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim v RO 122.120,00122.120,00 45,133.961,40400000 Osnovne plače 70.880,0070.880,00 47,9


546,30400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000,001.000,00 54,6

340,60400003 Položajni dodatek 900,00900,00 37,8

4.287,51400100 Regres za letni dopust 4.300,003.900,00 99,7

2.532,58400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.200,006.200,00 40,9

2.925,19400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.600,0010.600,00 27,6

0,00400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 350,00350,00 0,0

0,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 300,00700,00 0,0

608,30400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta 3.400,003.400,00 17,9

411,56400400 Sredstva za nadurno delo 1.500,001.500,00 27,4

0,00400900 Jubilejne nagrade 600,00600,00 0,0



203,50401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 600,00600,00 33,9



1.216,39401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.550,002.550,00 47,7

9.427,0006024 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica 37.000,0037.000,00 25,59.427,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 37.000,0037.000,00 25,5

12.437,8006025 Materialni in ostali stroški Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica 33.858,0033.858,00 36,77.276,47413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 28.693,0030.858,00 25,4

5.161,33432000 Investicijski transferi občinam 5.165,003.000,00 99,9

6.181,1806039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 22.000,0022.000,00 28,1

6.181,1806007 Nakup osnovnih sredstev za delovanje OU 22.000,0022.000,00 28,1932,49420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.700,004.000,00 25,2

1.320,70420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.502,701.022,70 87,9

2.104,35420299 Nakup druge opreme in napeljav 14.820,0015.000,00 14,2

1.823,64420703 Nakup licenčne programske opreme 1.977,301.977,30 92,2

Stran: 37 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

11.145,7722 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 39.000,0039.000,00 28,6

11.145,772201 Servisiranje javnega dolga 39.000,0039.000,00 28,6

11.145,7722019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 39.000,0039.000,00 28,6

11.145,7722003 Obresti od najetih kreditov - Vrtec na Lavrici 39.000,0039.000,00 28,611.145,77403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 39.000,0039.000,00 28,6

7.500,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.234,0065.000,00 14,9

7.500,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 15.000,0015.000,00 50,0

7.500,0023029001 Rezerva občine 15.000,0015.000,00 50,0

7.500,0023001 Proračunska rezerva 15.000,0015.000,00 50,07.500,00409100 Proračunska rezerva 15.000,0015.000,00 50,0

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 35.234,0050.000,00 0,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 35.234,0050.000,00 0,0

0,0023002 Tekoča proračunska rezervacija 35.234,0050.000,00 0,00,00409000 Splošna proračunska rezervacija 35.234,0050.000,00 0,0

Stran: 38 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4001 - Občinska uprava-(gospodarstvo in kmetijstvo, gasilstvo, CZ)

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4001 Občinska uprava-(gospodarstvo in kmetijstvo, gasilstvo, CZ) 78.359,26242.656,88237.656,88 32,3

18.703,9507 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 100.179,00100.179,00 18,7

18.703,950703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 100.179,00100.179,00 18,7

931,3707039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.590,0011.590,00 8,0

931,3707012 Civilna zaščita 11.590,0011.590,00 8,068,57402000 Pisarniški material in storitve 250,00250,00 27,4



128,96402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.590,001.590,00 8,1



300,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 600,00600,00 50,0



250,36402905 Sejnine udeležencem odborov 2.000,002.000,00 12,5


22,16402999 Drugi operativni odhodki 4.500,004.500,00 0,5

17.772,5807039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 88.589,0088.589,00 20,1

17.772,5807004 Redno delovanje GD in GZ 71.300,0071.300,00 24,917.772,58412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.210,0034.210,00 52,0

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.090,0037.090,00 0,0

0,0007005 Požarne takse 14.389,0014.389,00 0,00,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.389,0014.389,00 0,0

0,0007009 Rediteljstvo in požarna straža na občinskih prireditvah 900,00900,00 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 900,00900,00 0,0

0,0007010 Intervencije ob naravnih nesrečah 2.000,002.000,00 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 0,0

Stran: 39 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5.781,2511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50.080,0050.080,00 11,5

1.644,761102 Program reforme kmetijstva in živilstva 29.080,0029.080,00 5,7

1.644,7611029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 22.580,0022.580,00 7,3

1.644,7611013 Razvojni programi - Sožitje med mestom in podeželjem -LEADER LAS 9.780,009.780,00 16,81.408,80400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta 3.030,003.030,00 46,5


84,96402099 Drugi splošni material in storitve 100,006.100,00 85,0

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,000,00 0,0

0,0011016 Tehnična podpora kmetom - izobraževanje 3.000,003.000,00 0,00,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 3.000,003.000,00 0,0

0,0011018 Poljske poti 9.800,009.800,00 0,00,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.800,009.800,00 0,0

0,0011029003 Zemljiške operacije 5.000,005.000,00 0,0

0,0011005 Naprava pašnikov 5.000,005.000,00 0,00,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 5.000,005.000,00 0,0

0,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 1.500,001.500,00 0,0

0,0011015 Zavarovalne premije v kmetijstvu 1.500,001.500,00 0,00,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 1.500,001.500,00 0,0

1.166,851103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.500,006.500,00 18,0

1.166,8511039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.500,006.500,00 18,0

1.166,8511010 Oskrba psov in mačk 6.500,006.500,00 18,01.166,85402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,006.500,00 18,0

Stran: 40 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

2.969,641104 Gozdarstvo 14.500,0014.500,00 20,5

2.969,6411049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 14.500,0014.500,00 20,5

2.969,6411011 Gozdne vlake 9.500,009.500,00 31,32.969,64431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 9.500,009.500,00 31,3

0,0011012 Gozdne ceste 5.000,005.000,00 0,00,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,005.000,00 0,0

2.834,8214 GOSPODARSTVO 29.330,0024.330,00 9,7

839,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.500,0015.500,00 4,1

839,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.500,0015.500,00 4,1

839,0014004 Razvojni programi 10.500,005.500,00 8,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.280,003.500,00 0,0

839,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.220,002.000,00 13,5

0,0014011 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 10.000,0010.000,00 0,00,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,0010.000,00 0,0

1.995,821403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 8.830,008.830,00 22,6

1.995,8214039001 Promocija občine 7.330,007.330,00 27,2

0,0014005 Karte, zloženke, razglednice… 3.500,003.500,00 0,00,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 0,0


1.995,8214008 Promocija občine - splošno 3.830,003.830,00 52,11.665,82402099 Drugi splošni material in storitve 3.500,003.500,00 47,6


Stran: 41 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.500,001.500,00 0,0

0,0014009 Obnova turističnih poti 500,00500,00 0,00,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00500,00 0,0

0,0014010 Turistični vodniki 1.000,001.000,00 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 987,88987,88 0,0

0,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 987,88987,88 0,0

0,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 987,88987,88 0,0

0,0015029 Ukrepi varstva in vlaganja v naravne vire - dajatev 987,88987,88 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 987,88987,88 0,0


51.039,241802 Ohranjanje kulturne dediščine 62.080,0062.080,00 82,2

51.039,2418029001 Nepremična kulturna dediščina 62.080,0062.080,00 82,2

51.039,2418003 Grad Lisičje 62.080,0062.080,00 82,243.959,24420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00 87,9

6.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000,006.000,00 100,0

1.080,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.080,006.080,00 17,8

Stran: 42 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4002 Občinska uprava-(družbene dejavnosti) 1.361.811,842.937.896,002.931.556,00 46,4

0,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 4.000,004.000,00 0,0

0,000403 Druge skupne administrativne službe 4.000,004.000,00 0,0


0,0004010 Celostna podoba občine 4.000,004.000,00 0,00,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.000,004.000,00 0,0

989,5808 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.450,004.450,00 22,2

989,580802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 4.450,004.450,00 22,2

989,5808029001 Prometna varnost 4.450,004.450,00 22,2

989,5808001 Občinski SPVCP 4.450,004.450,00 22,20,00402009 Izdatki za reprezentanco 750,00750,00 0,0



281,70402905 Sejnine udeležencem odborov 1.000,001.000,00 28,2

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 0,00150,00 ---


1.959,2914 GOSPODARSTVO 4.500,004.500,00 43,5

1.959,291403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.500,004.500,00 43,5

1.959,2914039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.500,004.500,00 43,5

1.959,2914012 Sofinanciranje turističnih programov društev 4.500,004.500,00 43,51.959,29412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 43,5

Stran: 43 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

19.812,9317 ZDRAVSTVENO VARSTVO 42.600,0039.600,00 46,5

19.812,931707 Drugi programi na področju zdravstva 42.600,0039.600,00 46,5

11.999,3517079001 Nujno zdravstveno varstvo 28.000,0028.000,00 42,9

11.999,3517002 Zdravstveno zavarovanje za brezposelne 28.000,0028.000,00 42,911.999,35413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 28.000,0028.000,00 42,9

7.813,5817079002 Mrliško ogledna služba 14.600,0011.600,00 53,5

7.813,5817003 Mrliško ogledna služba 14.600,0011.600,00 53,5249,82402399 Drugi prevozni in transportni stroški 2.200,002.200,00 11,4


6.935,76413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 11.772,008.772,00 58,9


0,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 8.500,008.500,00 0,0

0,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 8.500,008.500,00 0,0

0,0018001 Kulturno zgodovinski objekti - vzdrževanje 500,00500,00 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 0,0

0,0018051 Spominsko obeležje Janezu Primicu Nepomuku 8.000,008.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 0,0


53.851,0618039001 Knjižničarstvo in založništvo 131.417,00131.417,00 41,0

13.866,0018006 Knjižnica Škofljica - nakup knjig 27.732,0027.732,00 50,013.866,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 27.732,0027.732,00 50,0

Stran: 44 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

39.985,0618007 Knjižnica Škofljica - redno delovanje 103.685,00103.685,00 38,627.514,19413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 72.450,0072.450,00 38,0

3.787,86413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 13.750,0013.750,00 27,6


545,51413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.210,001.210,00 45,1

0,0018039002 Umetniški programi 250,00250,00 0,0

0,0018032 Izredni kulturni programi 250,00250,00 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00250,00 0,0

3.197,6018039003 Ljubiteljska kultura 8.000,008.000,00 40,0

0,0018009 Javni sklad za kulturno dejavnost 1.300,001.300,00 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.300,001.300,00 0,0

3.197,6018042 Sofinanciranje kulturnih programov društev 6.700,006.700,00 47,73.197,60412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.700,006.700,00 47,7

5.880,1218039005 Drugi programi v kulturi 13.600,0013.600,00 43,2

0,0018013 Knjižnica Škofljica - investicije 1.500,001.500,00 0,00,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.500,00 0,0

5.880,1218033 Knjižnica Škofljica - najem prostora 12.100,0012.100,00 48,65.880,12402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.100,0012.100,00 48,6

4.169,721804 Podpora posebnim skupinam 9.900,009.900,00 42,1

750,1218049001 Programi veteranskih organizacij 1.800,001.800,00 41,7

750,1218015 Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev 1.800,001.800,00 41,7750,12412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 41,7

3.419,6018049004 Programi drugih posebnih skupin 8.100,008.100,00 42,2

3.419,6018016 Sofinanciranje programov društev-ostalo 8.100,008.100,00 42,23.419,60412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.100,008.100,00 42,2

Stran: 45 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

20.229,331805 Šport in prostočasne aktivnosti 52.398,0052.398,00 38,6

19.229,5018059001 Programi športa 50.398,0050.398,00 38,2

250,0018017 Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 500,00500,00 50,0250,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 50,0

5.050,0018018 Športna vzgoja šoloobveznih otrok 14.800,0014.800,00 34,15.050,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.100,0010.100,00 50,0

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.700,004.700,00 0,0

3.750,0018019 Športna vzgoja mladine 7.500,007.500,00 50,03.750,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 50,0

3.400,0018021 Športna rekreacija 6.800,006.800,00 50,03.400,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.800,006.800,00 50,0

0,0018024 Izobraževanje strokovnih kadrov 504,00500,00 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 504,00500,00 0,0

3.900,0018025 Delovanje športnih društev 7.800,007.800,00 50,03.900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.800,007.800,00 50,0

0,0018026 Promocijske športne prireditve 3.496,003.500,00 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.496,003.500,00 0,0

0,0018031 Delovanje strokovnih služb 2.000,002.000,00 0,00,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 0,0

2.879,5018049 Vzdrževanje športnih objektov 6.998,006.998,00 41,22.480,19413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 6.139,006.139,00 40,4

399,31413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 859,00859,00 46,5

999,8318059002 Programi za mladino 2.000,002.000,00 50,0

999,8318029 Sofinanciranje programov društev za mladino 2.000,002.000,00 50,0999,83412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 50,0

Stran: 46 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

1.103.287,6919 IZOBRAŽEVANJE 2.345.311,002.345.311,00 47,0

813.400,421902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.714.548,001.714.548,00 47,4

813.400,4219029001 Vrtci 1.714.548,001.714.548,00 47,4

518.148,6819001 Vrtec Škofljica - oskrba otrok 1.170.000,001.170.000,00 44,3518.148,68411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.170.000,001.170.000,00 44,3

250.467,5919002 Ostali vrtci - oskrba otrok 420.300,00420.300,00 59,6250.467,59411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 420.000,00420.000,00 59,6

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 300,00300,00 0,0

0,0019003 Vzdrževanje vrtca in igrišč 20.500,0020.500,00 0,00,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 0,0

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 18.500,0018.500,00 0,0

7.702,6219006 Dodatni programi v vrtcu Škofljica -ostalo 10.793,0010.793,00 71,40,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0

7.702,62413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 9.793,009.793,00 78,7

0,0019007 Logopedska obravnava otrok 6.235,006.235,00 0,00,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.235,006.235,00 0,0

6.747,5519008 Specialni pedagog 7.740,007.740,00 87,26.747,55411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.740,007.740,00 87,2

6.271,5819024 Stalni spremljevalec otroka s posebnimi potrebami 17.880,0017.880,00 35,15.464,28413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 14.000,0014.000,00 39,0

673,51413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.300,002.300,00 29,3

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.230,001.230,00 0,0

133,79413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 350,00350,00 38,2

0,0019040 Vrtec Škofljica - ostalo 3.200,003.200,00 0,00,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.200,003.200,00 0,0

Stran: 47 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

24.062,4019046 Najemnine vrtci 57.900,0057.900,00 41,60,00402200 Električna energija 800,00800,00 0,0

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.600,002.600,00 0,0

0,00402203 Voda in komunalne storitve 1.350,001.350,00 0,0

0,00402204 Odvoz smeti 350,00350,00 0,0


0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 300,00300,00 0,0

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 850,00850,00 0,0

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 450,00450,00 0,0

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 900,00900,00 0,0

24.062,40402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 50.000,0050.000,00 48,1

103.769,201903 Primarno in sekundarno izobraževanje 246.179,00246.179,00 42,2

96.390,3319039001 Osnovno šolstvo 230.109,00230.109,00 41,9

62.556,2919010 OŠ-osnovna dejavnost 160.200,00160.200,00 39,10,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.200,003.200,00 0,0


10.266,2819011 OŠ-vzdrževanje 14.280,0014.280,00 71,910.266,28413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.280,0014.280,00 71,9

0,0019012 OŠ-igrala in igrišča 2.000,002.000,00 0,00,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.000,00 0,0

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 0,0

22.733,7619013 OŠ-nadstandard 45.644,0045.644,00 49,819.581,19413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.314,0039.314,00 49,8


834,0019014 OŠ-dodatni izobraževalni programi 7.985,007.985,00 10,4834,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.985,007.985,00 10,4

Stran: 48 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

7.378,8719039002 Glasbeno šolstvo 16.070,0016.070,00 45,9

6.868,8719016 Glasbena šola Grosuplje-Oddelek Škofljica 14.680,0014.680,00 46,85.391,35413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 12.000,0012.000,00 44,9


510,0019035 Amortizacija - Glasbena šola 1.390,001.390,00 36,7510,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.390,001.390,00 36,7

346,411905 Drugi izobraževalni programi 350,00350,00 99,0

346,4119059002 Druge oblike izobraževanja 350,00350,00 99,0

346,4119027 Izobraževanje društev 350,00350,00 99,0346,41402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 350,00350,00 99,0

185.771,661906 Pomoči šolajočim 384.234,00384.234,00 48,4

185.771,6619069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 384.014,00384.014,00 48,4

7.918,4519018 Vozila za prevoze učencev 17.446,0017.446,00 45,47.918,45413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 17.446,0017.446,00 45,4

166.302,5019019 Prevozi učencev 336.360,00336.360,00 49,4156.089,47411900 Regresiranje prevozov v šolo 310.000,00310.000,00 50,4

8.761,55413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 22.590,0022.590,00 38,8


0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 460,00460,00 0,0


0,0019020 Regresiranje prehrane učencev 4.000,004.000,00 0,00,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 4.000,004.000,00 0,0

8.382,7119021 Prevozi šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami 21.600,0021.600,00 38,88.382,71411900 Regresiranje prevozov v šolo 21.600,0021.600,00 38,8

3.168,0019022 Pomoč za zimsko in letno šolo v naravi 4.608,004.608,00 68,83.168,00411902 Doplačila za šolo v naravi 4.608,004.608,00 68,8

Stran: 49 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 220,00220,00 0,0

0,0019023 Regresiranje prevozov mladine 220,00220,00 0,00,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 220,00220,00 0,0

148.434,5220 SOCIALNO VARSTVO 312.970,00309.630,00 47,4

7.650,002002 Varstvo otrok in družine 18.000,0018.000,00 42,5

7.650,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 18.000,0018.000,00 42,5

7.650,0020001 Darilo ob rojstvu otroka 18.000,0018.000,00 42,57.650,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 18.000,0018.000,00 42,5

140.784,522004 Izvajanje programov socialnega varstva 294.970,00291.630,00 47,7

21.789,1120049001 Centri za socialno delo 58.310,0058.310,00 37,4

21.789,1120002 Delovanje Centra za socialno delo 58.310,0058.310,00 37,416.040,10413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 44.700,0044.700,00 35,9




15.228,8620049002 Socialno varstvo invalidov 26.500,0026.500,00 57,5

15.228,8620003 Družinski pomočnik 26.500,0026.500,00 57,515.228,86411922 Izplačila družinskemu pomočniku 26.500,0026.500,00 57,5

97.873,6620049003 Socialno varstvo starih 196.000,00196.000,00 49,9

82.001,6120004 Posebni zavodi za starejše občane 160.000,00160.000,00 51,382.001,61411909 Regresiranje oskrbe v domovih 160.000,00160.000,00 51,3

15.872,0520005 Splošni zavodi za starejše občane 36.000,0036.000,00 44,115.872,05411909 Regresiranje oskrbe v domovih 36.000,0036.000,00 44,1

Stran: 50 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

3.995,3920049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 10.360,007.020,00 38,6

1.437,7420007 Pomoč družinam in posameznikom po pravilniku 5.100,005.100,00 28,21.437,74411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.100,005.100,00 28,2

2.557,6520008 Pomoč pri plačilu najemnine za stanovanja 5.260,001.920,00 48,62.557,65411920 Subvencioniranje stanarin 5.260,001.920,00 48,6

1.897,5020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.800,003.800,00 49,9

1.897,5020013 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 3.800,003.800,00 49,91.897,50412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.800,003.800,00 49,9

Stran: 51 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4003 - Občinska uprava-(investicije, komunala in RO)

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4003 Občinska uprava-(investicije, komunala in RO) 1.630.020,428.297.781,148.294.355,14 19,6



2.358,7204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.180,008.180,00 28,8

1.188,6604009 Vzdrževanje poslovnih prostorov 3.700,003.700,00 32,190,73402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 9,1

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00100,00 0,0

640,95402200 Električna energija 900,00900,00 71,2

427,92402203 Voda in komunalne storitve 600,00600,00 71,3

29,06402204 Odvoz smeti 200,00200,00 14,5

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 900,00900,00 0,0

504,0004014 Hiša na Pijavi Gorici 1.780,001.780,00 28,3504,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.780,001.780,00 28,3

666,0604015 Grad Lisičje - vzdrževanje 2.700,002.700,00 24,77,49402099 Drugi splošni material in storitve 120,00120,00 6,2


542,82402200 Električna energija 1.315,001.665,00 41,3


0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 500,00500,00 0,0




Stran: 52 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks


31.560,370603 Dejavnost občinske uprave 163.376,00159.950,00 19,3

6.825,9906039001 Administracija občinske uprave 17.850,0017.850,00 38,2

6.825,9906005 Stroški občinskih vozil 17.850,0017.850,00 38,2139,44402001 Čistilni material in storitve 250,00250,00 55,8


3.165,39402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 6.000,006.000,00 52,8

709,14402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.420,006.475,00 11,1

644,88402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.500,001.500,00 43,0

1.604,86402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.000,003.000,00 53,5

475,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 530,00475,00 89,6

24.734,3806039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 145.526,00142.100,00 17,0

0,0006008 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 25.000,0025.000,00 0,00,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 5.000,005.000,00 0,0

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,005.000,00 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,0015.000,00 0,0

24.734,3806009 Obratovalni stroški upravne stavbe 52.100,0052.100,00 47,51.011,29402001 Čistilni material in storitve 2.200,002.200,00 46,0

527,19402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.500,001.500,00 35,2




4.143,45402200 Električna energija 4.900,003.300,00 84,6

4.050,05402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.000,007.000,00 57,9


342,45402204 Odvoz smeti 600,00600,00 57,1

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000,005.000,00 0,0

13.888,00402504 Zavarovalne premije za objekte 25.000,0025.000,00 55,6

306,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,001.000,00 30,6

0,0006022 Upravna stavba s kulturno dvorano - dograditev 50.000,0050.000,00 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00 0,0

Stran: 53 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0006026 Nakup kombija 18.426,0015.000,00 0,00,00420103 Nakup tovornjakov in kombijev 18.426,0015.000,00 0,0

888.935,8113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.395.158,002.395.158,00 37,1

888.935,811302 Cestni promet in infrastruktura 2.393.158,002.393.158,00 37,1

621.629,3413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 900.000,00900.000,00 69,1

38.535,0613002 Vzdrževanje cest in pločnikov 250.000,00250.000,00 15,438.535,06402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250.000,00250.000,00 15,4

583.094,2813003 Zimska služba 650.000,00650.000,00 89,7583.094,28402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 650.000,00650.000,00 89,7

68.884,6013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 802.908,00802.908,00 8,6

0,0013016 Cesta - priključek Gradišče 120.000,00120.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 120.000,00120.000,00 0,0

1.020,0013018 Pločnik Pijava Gorica 90.008,0090.008,00 1,10,00420401 Novogradnje 84.836,0084.836,00 0,0



6.152,1013020 Krožišče Škofljica 70.000,0070.000,00 8,80,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 63.845,0063.845,00 0,0


0,0013021 Cesta in pločnik Reber 30.000,0030.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 30.000,0030.000,00 0,0

0,0013022 Cesta, pločnik Klanec Glinek 50.000,0050.000,00 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00 0,0

0,0013023 Pločnik Mijavčeva ulica 10.000,0010.000,00 0,00,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 0,0

Stran: 54 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0013024 Pločnik Smrjene 30.000,0030.000,00 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000,0030.000,00 0,0

0,0013026 Ul. J. Petriča in Habičeva ulica 100.000,00100.000,00 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00100.000,00 0,0

11.030,1013027 Ceste - ostalo 27.288,0027.288,00 40,40,00420401 Novogradnje 636,0022.986,00 0,0


942,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 942,00942,00 100,0

50.682,4013028 Cesta Dole 67.557,0022.712,00 75,050.682,40420402 Rekonstrukcije in adaptacije 67.557,0022.712,00 75,0

0,0013029 Ravenska dolina - asfaltiranje in preplastitev 20.016,0030.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 20.016,0030.000,00 0,0

0,0013033 Pločnik Šmarska cesta 32.884,0022.900,00 0,00,00420401 Novogradnje 29.324,0020.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 420,00400,00 0,0


0,0013034 Pločnik Dolenjska cesta 5.155,0050.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 5.155,0050.000,00 0,0

0,0013035 Ceste Vrh (tri) 50.000,0050.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 50.000,0050.000,00 0,0

0,0013036 Obvozna cesta Gradišče - Vrh 100.000,00100.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 100.000,00100.000,00 0,0

121.337,4013029003 Urejanje cestnega prometa 299.250,00299.250,00 40,6

4.950,1413005 Cestno prometna signalizacija 40.000,0040.000,00 12,44.950,14402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 40.000,0040.000,00 12,4

Stran: 55 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

816,0013006 Cestni kataster in BCP 2.000,002.000,00 40,8816,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 40,8

414,7813007 Avtobusna postajališča 26.000,0026.000,00 1,6362,96402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 785,001.000,00 46,2




0,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 0,0


115.156,4813012 Mestni in primestni potniški promet 231.250,00231.250,00 49,80,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,001.000,00 0,0

0,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 250,00250,00 0,0

115.156,48410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 230.000,00230.000,00 50,1

77.084,4713029004 Cestna razsvetljava 391.000,00391.000,00 19,7

77.084,4713008 Javna razsvetljava 195.000,00195.000,00 39,560.731,88402200 Električna energija 109.058,00109.058,00 55,7

15.332,59402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000,0020.000,00 76,7

0,00420401 Novogradnje 60.000,0060.000,00 0,0



0,0013015 Sanacija javne razsvetljave 196.000,00196.000,00 0,00,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 196.000,00196.000,00 0,0

0,001303 Železniški promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 0,0

0,0013039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 2.000,002.000,00 0,0

0,0013010 Železniške postaje 2.000,002.000,00 0,00,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,002.000,00 0,0

Stran: 56 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0014 GOSPODARSTVO 20.000,0020.000,00 0,0

0,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.000,0020.000,00 0,0

0,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.000,0020.000,00 0,0

0,0014001 POC-izgradnja 20.000,0020.000,00 0,00,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.215,766.215,76 0,0

0,00420401 Novogradnje 2.600,002.600,00 0,0

0,00420600 Nakup zemljišč 9.100,009.100,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 1.484,241.484,24 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 600,00600,00 0,0

459.855,3615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 3.720.498,683.720.498,68 12,4

450.581,761502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.080.136,683.080.136,68 14,6

25.940,6215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 580.862,09580.862,09 4,5

5.620,9315001 Čistilne akcije 6.950,006.100,00 80,90,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.100,001.100,00 0,0

1.773,46402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 88,7

3.847,47402204 Odvoz smeti 3.850,003.000,00 99,9

0,0015002 Divje odlagališče 4.150,005.000,00 0,00,00402204 Odvoz smeti 4.150,005.000,00 0,0

18.090,0415003 Projekti SNAGA - taksa (Odlagalna polja Barje) 89.599,0089.599,00 20,218.090,04420299 Nakup druge opreme in napeljav 18.090,0418.090,04 100,0

0,00420401 Novogradnje 68.583,9668.583,96 0,0


233,1615004 Ločeno zbiranje odpadkov 15.000,0015.000,00 1,60,00402099 Drugi splošni material in storitve 14.190,0015.000,00 0,0




Stran: 57 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,0015017 Odlaganje odpadkov-deponija Barje-lastna udeležba in kohezijska sredstva 314.178,00314.178,00 0,00,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.285,003.285,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 301.788,00301.788,00 0,0


0,0015022 Neporabljena taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odp. 27.063,3127.063,31 0,00,00409299 Druge rezerve 27.063,3127.063,31 0,0

1.125,3615027 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - najemnina 109.271,45109.271,45 1,01.093,34420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 108.971,45108.971,45 1,0


830,6715028 Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 6.000,006.000,00 13,8830,67410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 6.000,006.000,00 13,8

38,8815034 Kataster - odpadki 500,00500,00 7,838,88402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 7,8

1,5815036 Projekt RCERO - nec 8.150,338.150,33 0,01,58420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.150,338.150,33 0,0

424.641,1415029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.487.274,592.487.274,59 17,1

335.441,0515005 Projekti VO-KA taksa (Primar) 546.519,46546.519,46 61,4335.441,05420401 Novogradnje 546.519,46546.519,46 61,4

0,0015006 Drugi projekti kanalizacije 77.000,0095.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 0,0

0,00420802 Investicijski inženiring 15.000,0015.000,00 0,0


4.080,0015007 Meteorna kanalizacija 50.000,0050.000,00 8,24.080,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50.000,0050.000,00 8,2

Stran: 58 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

73.593,7315018 Kanalizacijski zbiralnik Rudnik Škofljica-II. Faza 1.368.313,421.350.313,42 5,460.622,60420401 Novogradnje 1.305.313,421.305.313,42 4,6

4.673,37420801 Investicijski nadzor 26.000,0026.000,00 18,0

0,00420802 Investicijski inženiring 2.000,002.000,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.000,000,00 0,0


818,5215024 Kanalizacija - kataster 3.300,003.300,00 24,8818,52402099 Drugi splošni material in storitve 3.300,003.300,00 24,8

0,0015025 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - najemnina 201.201,43201.201,43 0,00,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 201.201,43201.201,43 0,0

0,0015026 Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 4.000,004.000,00 0,00,00410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 4.000,004.000,00 0,0

0,0015040 Neporabljena okoljska dajatev za onesnaž. okolja-odpadne vode 136.940,28136.940,28 0,00,00409299 Druge rezerve 136.940,28136.940,28 0,0

10.707,8415041 Krajinski park Barje 100.000,00100.000,00 10,70,00420401 Novogradnje 25.700,0025.700,00 0,0


0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000,002.000,00 0,0

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 12.000,0012.000,00 0,0

0,0015031 Lokalni energetski koncept 12.000,0012.000,00 0,00,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 12.000,0012.000,00 0,0

Stran: 59 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

9.273,601504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 640.362,00640.362,00 1,5

9.273,6015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 640.362,00640.362,00 1,5

9.273,6015021 Ureditev Škofeljščice pri DSO 640.362,00640.362,00 1,50,00420401 Novogradnje 617.994,00621.444,00 0,0

6.993,60420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 6.994,006.994,00 100,0

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 4.644,004.644,00 0,0



201.108,3116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 1.222.788,761.222.788,76 16,5

0,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 5.000,005.000,00 0,0

0,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.000,005.000,00 0,0

0,0016038 Ulični sistem - POC 5.000,005.000,00 0,00,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,002.000,00 0,0

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000,003.000,00 0,0

99.912,061603 Komunalna dejavnost 783.753,27783.753,27 12,8

79.740,0616039001 Oskrba z vodo 632.603,27632.603,27 12,6

0,0016004 Vodovod Klada 3.000,003.000,00 0,00,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,003.000,00 0,0

2.404,9416005 Vodovod Želimlje 11.700,0011.700,00 20,6390,40402099 Drugi splošni material in storitve 500,000,00 78,1




0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.210,000,00 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 790,005.000,00 0,0

Stran: 60 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5.749,8116006 Vodovod Orle 238.500,00238.500,00 2,41.425,62402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 28,5


117,11402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.000,001.000,00 11,7


424,80402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.000,001.000,00 42,5

0,00420401 Novogradnje 160.000,00200.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 40.000,000,00 0,0

1.207,2516007 Nadzor pitne vode 5.000,005.000,00 24,11.207,25402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 24,1

9.130,2416008 Vodovodi - druge investicije 15.600,0015.600,00 58,530,81402099 Drugi splošni material in storitve 82,0082,00 37,6

1.167,53420801 Investicijski nadzor 1.167,531.167,53 100,0


26.253,0016025 Vodovod Gorenje Blato - investicije 40.000,0040.000,00 65,626.253,00420401 Novogradnje 40.000,0040.000,00 65,6

14.438,5716030 Rekonstrukcija vodovoda Lavrica Škofljica 100.000,00100.000,00 14,40,00420401 Novogradnje 32.473,4340.503,43 0,0



17.694,9416032 Vzdrževanje hidrantov 30.000,0030.000,00 59,017.694,94402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000,0030.000,00 59,0

818,5216043 Vodovod - kataster 2.000,002.000,00 40,9818,52402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 40,9

0,0016046 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - najemnina 182.503,27182.503,27 0,00,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 182.503,27182.503,27 0,0

2.008,3616047 Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 4.000,004.000,00 50,22.008,36410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 4.000,004.000,00 50,2

Stran: 61 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

34,4316052 Vodovodi v najemu - tekoči odhodki 300,00300,00 11,534,43402999 Drugi operativni odhodki 300,00300,00 11,5

5.056,8116039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 128.150,00128.150,00 4,0

4.006,6416009 Pokopališče Trate 118.150,00118.150,00 3,4137,97402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 6,9



603,50402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 40,2

780,63402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.000,001.000,00 78,1



1.134,17420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 6.360,005.000,00 17,8

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 140,001.500,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 100.000,00100.000,00 0,0


1.050,1716010 Pokopališče Želimlje 10.000,0010.000,00 10,528,06402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 2,8


631,22402204 Odvoz smeti 1.200,001.200,00 52,6




0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.000,001.000,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 5.000,005.000,00 0,0

2.836,7716039003 Objekti za rekreacijo 6.000,006.000,00 47,3

2.836,7716011 Vzdrževanje zelenic v občini 6.000,006.000,00 47,32.836,77402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.000,006.000,00 47,3

12.278,4216039004 Praznično urejanje naselij 17.000,0017.000,00 72,2

12.278,4216012 Praznična okrasitev naselij 17.000,0017.000,00 72,212.278,42402199 Drugi posebni materiali in storitve 17.000,0017.000,00 72,2

Stran: 62 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.000,004.000,00 0,0

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.000,004.000,00 0,0

0,0016013 Stanovanja Pijava Gorica in Želimlje 4.000,004.000,00 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 0,0

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.000,002.000,00 0,0

101.196,251606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 430.035,49430.035,49 23,5

762,2516069001 Urejanje občinskih zemljišč 28.535,4928.535,49 2,7

762,2516014 Geodetska dela, podlage in posnetki 20.000,0020.000,00 3,8762,25402099 Drugi splošni material in storitve 20.000,0020.000,00 3,8

0,0016015 Program opremljanja stavbnih zemljišč 5.000,005.000,00 0,00,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 0,0

0,0016028 Nepremičninske evidence 3.535,493.535,49 0,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.535,493.535,49 0,0

100.434,0016069002 Nakup zemljišč 401.500,00401.500,00 25,0

98.478,3116018 Nakup zemljišč-razno 350.000,00350.000,00 28,179.261,00420600 Nakup zemljišč 330.773,00344.288,00 24,0

19.217,31420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 19.227,005.712,00 100,0

1.955,6916031 Cenitve zemljišč 11.500,0011.500,00 17,00,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,001.500,00 0,0

1.955,69402901 Plačila avtorskih honorarjev 10.000,0010.000,00 19,6

0,0016051 Športno igrišče Lavrica 40.000,0040.000,00 0,00,00420600 Nakup zemljišč 40.000,0040.000,00 0,0

Stran: 63 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

5.636,7217 ZDRAVSTVENO VARSTVO 26.000,0026.000,00 21,7

5.636,721702 Primarno zdravstvo 26.000,0026.000,00 21,7

5.636,7217029001 Dejavnost zdravstvenih domov 26.000,0026.000,00 21,7

5.636,7217001 Vzdrževanje zdravstvene postaje 26.000,0026.000,00 21,7305,24402099 Drugi splošni material in storitve 1.100,001.700,00 27,8




1.442,00402203 Voda in komunalne storitve 3.000,003.000,00 48,1






0,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 100.000,00100.000,00 0,0

0,0018054 Knjižnica Škofljica 100.000,00100.000,00 0,00,00420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 100.000,00100.000,00 0,0

2.472,3018039005 Drugi programi v kulturi 26.700,0026.700,00 9,3

2.038,8918008 Knjižnica Škofljica - obratovalni stroški 6.500,006.500,00 31,4312,65402001 Čistilni material in storitve 1.000,001.000,00 31,3




Stran: 64 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

433,4118014 Upravljanje kulturnih domov 20.200,0020.200,00 2,2165,93402001 Čistilni material in storitve 700,00700,00 23,7



0,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,001.000,00 0,0



22.349,441805 Šport in prostočasne aktivnosti 77.950,0077.950,00 28,7

19.855,5418059001 Programi športa 74.950,0074.950,00 26,5

19.855,5418035 Športna dvorana - obratovalni stroški 60.950,0060.950,00 32,61.058,16402001 Čistilni material in storitve 2.500,002.500,00 42,3







303,47402204 Odvoz smeti 650,00650,00 46,7

232,21402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.300,001.300,00 17,9

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.500,004.500,00 0,0

1.440,03402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5.000,005.000,00 28,8

1.903,22402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.000,003.000,00 63,4

214,17402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.000,001.000,00 21,4



0,0018036 Igrišče Vrh 2.000,002.000,00 0,00,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,002.000,00 0,0

0,0018038 Športna dvorana - oprema 12.000,0012.000,00 0,00,00420204 Nakup drugega pohištva 3.000,003.000,00 0,0

0,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 3.000,003.000,00 0,0

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.000,005.000,00 0,0


Stran: 65 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

2.493,9018059002 Programi za mladino 3.000,003.000,00 83,1

2.493,9018055 Ureditev igrišč 3.000,003.000,00 83,10,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 224,880,00 0,0

2.493,90420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.775,123.000,00 89,9

15.743,3919 IZOBRAŽEVANJE 537.129,70537.129,70 2,9

4.706,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 165.281,00165.281,00 2,9

4.706,0019029001 Vrtci 165.281,00165.281,00 2,9

0,0019048 Prizidek k vrtcu na Škofljici 29.000,0045.000,00 0,00,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 29.000,0045.000,00 0,0

4.706,0019052 Obstoječi vrtec na Lavrici-prenova sanitarij 4.706,004.706,00 100,04.706,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.706,004.706,00 100,0

0,0019055 Prenova vrtca Lavrica - stari del 131.575,00115.575,00 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 131.575,00115.575,00 0,0

11.037,391903 Primarno in sekundarno izobraževanje 371.848,70371.848,70 3,0

11.037,3919039001 Osnovno šolstvo 371.848,70371.848,70 3,0

0,0019028 OŠ Lavrica 120.000,00120.000,00 0,00,00420401 Novogradnje 120.000,00120.000,00 0,0

0,0019032 OŠ Lavrica - projektna dokumentacija 180.000,00180.000,00 0,00,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 177.286,00180.000,00 0,0

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.714,000,00 0,0

11.037,3919049 OŠ Škofljica - energetska sanacija 71.848,7071.848,70 15,411.037,39402901 Plačila avtorskih honorarjev 11.040,0011.040,00 100,0


Stran: 66 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4004 - Občinska uprava-(urejanje prostora)

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4004 Občinska uprava-(urejanje prostora) 29.273,9490.160,0090.160,00 32,5

29.273,9416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 90.160,0090.160,00 32,5

29.273,941602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 90.160,0090.160,00 32,5

29.273,9416029003 Prostorsko načrtovanje 90.160,0090.160,00 32,5

29.273,9416002 Strategija prostorskega razvoja 80.160,0080.160,00 36,50,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.000,001.000,00 0,0


0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.660,002.660,00 0,0

0,0016050 Novi OPPN 10.000,0010.000,00 0,00,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 0,0

Stran: 67 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4005 - Ožje lokalne skupnosti

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4005 Ožje lokalne skupnosti 22.246,34121.460,00121.460,00 18,3


8.974,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 38.000,0038.000,00 23,6

8.974,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 38.000,0038.000,00 23,6

8.490,2006020 Stroški stavb za delovanje KS, vaških in četrtnih odborov 24.000,0024.000,00 35,4191,48402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 9,6



92,32402204 Odvoz smeti 200,00200,00 46,2


619,36402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.240,001.000,00 50,0

1.877,40402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.200,001.500,00 85,3



2.797,32420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.000,004.000,00 69,9


483,8006021 Delovanje KS, vaških in četrtnih skupnosti 14.000,0014.000,00 3,50,00402000 Pisarniški material in storitve 2.516,002.516,00 0,0


0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.000,0011.000,00 0,0


13.272,341802 Ohranjanje kulturne dediščine 53.460,0053.460,00 24,8

13.272,3418029001 Nepremična kulturna dediščina 53.460,0053.460,00 24,8

13.272,3418050 Ureditev vaškega jedra Pijava Gorica 53.460,0053.460,00 24,80,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 40.135,5742.565,57 0,0

9.816,34420402 Rekonstrukcije in adaptacije 9.864,437.434,43 99,5


Stran: 68 od 70

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4005 - Ožje lokalne skupnosti

Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

0,001803 Programi v kulturi 30.000,0030.000,00 0,0

0,0018039005 Drugi programi v kulturi 30.000,0030.000,00 0,0

0,0018056 Hiša Smrjene 30.000,0030.000,00 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.000,0025.000,00 0,0


Stran: 69 od 70

C. Račun financiranja

v EUR



Rebalans1 - 2013

Veljavniproračun

I. - VI. 2013

RealizacijaI. - VI.

2013

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

4000 Občinska uprava 53.333,34106.670,00106.670,00 50,0

53.333,3422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 106.670,00106.670,00 50,0

53.333,342201 Servisiranje javnega dolga 106.670,00106.670,00 50,0

53.333,3422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 106.670,00106.670,00 50,0

53.333,3422005 Odplačilo kredita - Vrtec na Lavrici 106.670,00106.670,00 50,053.333,34550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 106.670,00106.670,00 50,0

Stran: 70 od 70

Realizacija proračuna - Škofljica proracuna_jan_junij_2013.pdf · Vključevanje novih obveznosti v proračun V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti

Documents