Rapport semestriel 2015 Fonds de placement de droit suisse avec plusieurs compartiments (umbrella fund) Rapport semestriel non révisé au 31 décembre 2015 Bordier – Swiss Equity Fund Bordier – LPP 25 Fund Bordier – LPP 40 Fund Bordier – CHF Short-Term Bond Fund
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Rapport semestriel 2015
Fonds de placement de droit suisse avec plusieurs compartiments (umbrella fund)
Rapport semestriel non révisé au 31 décembre 2015
Bordier – Swiss Equity FundBordier – LPP 25 FundBordier – LPP 40 FundBordier – CHF Short-Term Bond Fund
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Rapport semestriel non révisé au 31 décembre 2015
Table des matières Page ISIN
Organisation 2
Bordier – Swiss Equity Fund 3 CH0259354444Bordier – LPP 25 Fund 9 I/ CH0259354634 R/ CH0259354626Bordier – LPP 40 Fund 18 I/ CH0259354675 R/ CH0259354667Bordier – CHF Short-Term Bond Fund 27 CH0259354683
Restrictions de vente
Les parts des compartiments de placement mentionnés dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis.
Les parts des compartiments de placement ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées à des citoyens des Etats-Unis ou des personnes domici-liées aux Etats-Unis et/ou à d’autres personnes physiques ou morales dont le revenu et/ou le ren-dement, quelle qu’en soit l’origine, sont assujettis à l’impôt sur les revenus américain, ou à des per-sonnes qui ont le statut de US Persons au sens du Règlement S du «US Securities Act» de 1933 et /ou du «US Commodity Exchange Act» tels qu’ils sont applicables aujourd’hui.
www.bordier.com
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015
Organisation
Direction des fonds
UBS Fund Management (Switzerland) SA,Aeschenplatz 6, 4002 Bâle
Conseil d’administration
Karin Oertli Küng, Présidente (depuis le 2 juillet 2015)Group Managing Director, UBS SA, Bâle et Zurich
Reto Ketterer, Vice-PrésidentManaging Director, UBS SA, Bâle et Zurich
André Valente, Délégué
Mark Porter (jusqu’au 22 septembre 2015)Managing Director, UBS SA, Londres
Thomas RoseManaging Director, UBS SA, Bâle et Zurich
Christian EibelExecutive Director, UBS SA, Bâle et Zurich
Markus LesmannExecutive Director, UBS SA, Bâle et Zurich
Michael Kehl (depuis le 2 décembre 2015)Managing Director, UBS SA, Bâle et Zurich
Martin Tschopp (depuis le 2 décembre 2015)Managing Director, UBS SA, Bâle et Zurich
Directoire
André ValenteDirecteur et Délégué du Conseil d’administration
André DebrunnerResponsable Fund Reporting & Information Management
Eugène Del CioppoResponsable Business Development &Client Relationship Management
Tony GuggenbühlerResponsable Quality Monitoring & Corporate Governance
Sérgio MestreResponsable Finance & Controlling
Thomas PortmannResponsable ManCo Oversight & Risk Management
Thomas ReisserResponsable Compliance
Beat SchmidlinResponsable Legal Services
Banque dépositaire
UBS Switzerland SA, Zurich
Organe de révision
Ernst & Young SA, Bâle
Délégation des décisions de placement
Bordier – Swiss Equity FundBordier – LPP 25 Fund Bordier – LPP 40 Fund
Bordier & Cie, Genève
Bordier – CHF Short-Term Bond FundBordier & Cie., Genève sous-déléguées à la Crédit Suisse AG, Zurich
Délégation d’autres tâches
UBS Fund Management (Suisse) SA opère et utilise, conjointement avec UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., une plateforme commune d’administration des fonds. Dans le cadre de cette collaboration, la tâche partielle «Traitement des données de base» d’UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. est prise en compte. La bonne exécution de ces tâches est régie par un contrat conclu le mardi 16 octobre 2012 entre les parties. En outre, différents services informatiques liés à l’entretien et à la maintenance des composants matériels et logiciels de la plateforme d’administration des fonds (comme les installations techniques, les configurations, les tests systèmes, l’archivage des données) sont également fournis par UBS Fund Ser-vices (Luxembourg) S.A. au Luxembourg. Le volume exact de ces prestations est défini par un contrat conclu le vendredi 8 mai 2009 entre les parties. Toutes les autres activités de la direction du fonds ainsi que le contrôle des autres tâches déléguées sont exécutés en Suisse.
Domiciles de paiement
UBS Switzerland SA, Zurichet ses succursales en Suisse
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Structure du portefeuille-titres
Les 10 positions en % de la fortune totale du fondsNESTLE SA 18,08NOVARTIS AG 16,69ROCHE Holding AG 14,90UBS Group 5,81Syngenta AG 3,39Zurich Insurance Group 3,10ABB Ltd 3,07Cie Financiere Richemont SA 2,99Swiss Re Ltd 2,70Credit Suisse Group AG 2,55Autres 26,48Total 99,76
Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d’arrondi.
Données principales
ISIN 31.12.2015 30.6.20151
Fortune nette du fonds en CHF 32 610 333.51 34 181 096.98 CH0259354444Valeur d’inventaire par part en CHF 106.36 105.14Nombre de parts en circulation 306 607,0000 325 111,0000
1 Emission initiale au 3.2.2015
Bordier – Swiss Equity FundType autres fonds en investissements traditionnels
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – Swiss Equity Fund
Compte de fortune 31.12.2015 30.6.2015Valeurs vénales CHF CHFAvoirs en banque
– à vue 68 542.89 431 904.83Valeurs mobilières
– Actions et autres titres de participation 32 571 158.14 33 851 865.00Autres actifs 11 084.20 127 813.65Fortune totale du fonds 32 650 785.23 34 411 583.48
Compte de résultats 1.7.2015-31.12.2015 3.2.2015-30.6.2015Revenus CHF CHFProduits des valeurs mobilières
– des actions et autres titres de participation 31 669.20 625 239.60– des actions gratuites 0.00 11 139.33
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus -8 112.61 22 088.81Total des revenus 23 556.59 658 467.74
ChargesIntérêts passifs -301.82 0.00Frais de révision -12 565.80 0.00Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds -259 909.97 -214 359.37Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés 4 921.66 3 514.08Autres charges -900.00 0.00Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus 17 813.35 -20 314.68Total des charges -250 942.58 -231 159.97
Résultat net -227 385.99 427 307.77
Gains et pertes en capitaux réalisés 10 390.01 360 265.94Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés -4 921.66 -3 514.08Résultat réalisé -221 917.64 784 059.63
Gains et pertes en capitaux non réalisés 738 389.03 834 132.97Résultat total 516 471.39 1 618 192.60
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – Swiss Equity Fund
Variation de la fortune nette du fonds 1.7.2015-31.12.2015 3.2.2015-30.6.2015 CHF CHFFortune nette du fonds au début de l’exercice 34 181 096.98 0.00Impôt anticipé fédéral payé -146 526.10 0.00Solde des mouvements des parts -1 940 708.76 32 562 904.38Résultat total 516 471.39 1 618 192.60Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue 32 610 333.51 34 181 096.98
Evolution des parts en circulation 1.7.2015-31.12.2015 3.2.2015-30.6.2015 Nombre NombreSituation au début de l’exercice 325 111,0000 0,0000Parts émises 28 090,0000 346 415,0000Parts rachetées -46 594,0000 -21 304,0000Situation à la fin de la période sous revue 306 607,0000 325 111,0000
Différence entre les parts émises et rachetées -18 504,0000 325 111,0000
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – Swiss Equity Fund
Inventaire de la fortune du fonds
Titres 01.07.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – Swiss Equity Fund
Droits
Suisse
DUFRY AG RIGHTS 19.06.15 CHF 800 800EVOLVA HOLDING SA RIGHTS 16.09.15 CHF 90 000 90 000Total Suisse 0,00
Total Droits 0,00
Total Valeurs mobilières négociées en bourse 32 571 158 99,76
Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé
Droits
Suisse
CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 03.12.15 CHF 33 320 33 320Total Suisse 0,00
Total Droits 0,00
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé 0,00
Total des valeurs mobilières 32 571 158 99,76 (dont en prêt 0,00)
Avoirs en banque à vue 68 543 0,21Autres actifs 11 084 0,03Fortune totale du fonds 32 650 785 100,00
Autres engagements -40 451Fortune nette du fonds 32 610 334
1 Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges /répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature
2 Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d’options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l’échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro /ventes / retraits en nature
3 Les éventuelles différences au niveau du total s’expliquent par des arrondis
Titres 01.07.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – Swiss Equity Fund
Indications complémentaires
Instruments financiers dérivés
(Procédure de mesure des risques: Commitment approche I [Art. 34 OPCC-FINMA])
Prêt de tritres
La direction du fonds ne se livre à aucun prêt de valeurs mobilières.
Opérations de mise en pension
La direction du fonds n’effectue aucune opération de pension.
Rémunération réglementaire à la directiondes fonds
Commission forfaitaire de gestion– Commission forfaitaire de gestion effective: 1,525% par an– Commission forfaitaire de gestion maximum selon
le contrat du fonds: 2,50% par ancalculée sur la fortune nette moyenne du fonds.
Soft Commission Arrangements
La direction du fonds n’a pas conclu des traités sous forme de «soft commission arrangements».
Total Expense Ratio (TER)
Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la SFAMA dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l’ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d’exploitation).
TER annualisé: 1,53%
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Bordier – LPP 25 Fund Type autres fonds en investissements traditionnels
Structure du portefeuille-titres
Les 10 positions en % de la fortune totale du fondsHaussmann SCA SICAV-SIF 5,58Pictet Funds CH - CHF Bonds 5,32BO Fund IV - Bordier US Select Equity Fund 4,60Standard Sector Fund 3,82Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,99Hero AG 2,72Baloise-Holding AG 2,70Credit Suisse Group 2,63Wells Fargo & Co 2,60Goldman Sachs Funds Sicav Growth & Emerging Markets Debt Portfolio 2,47Autres 57,51Total 92,94
Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d’arrondi.
Données principales
ISIN 31.12.2015 30.6.20151
Fortune nette du fonds en CHF 15 053 559.59 11 238 168.54Classe I CH0259354634Valeur d’inventaire par part en CHF 97.99 98.04Nombre de parts en circulation 54 720,0000 28 935,0000Classe R CH0259354626Valeur d’inventaire par part en CHF 97.74 97.91Nombre de parts en circulation 99 160,0000 85 804,0000
1 Emission initiale au 16.12.2014
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 25 Fund
Compte de fortune 31.12.2015 30.6.2015Valeurs vénales CHF CHFAvoirs en banque
– à vue 1 048 183.07 1 263 049.02Valeurs mobilières
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance 5 653 840.47 3 235 775.29– Actions et autres titres de participation 2 095 595.93 1 834 874.37– Unités d’autres instruments de placement collectif 6 448 834.74 4 886 739.83
Compte de résultats 1.7.2015-31.12.2015 16.12.2014-30.6.2015Revenus CHF CHFProduits des valeurs mobilières
– issus d’obligations, d’obligations convertibles, d’obligations à option et d’autres titres et droits de créance 23 358.73 12 350.50– des actions et autres titres de participation 4 464.97 25 075.00– issus d’unités d’autres instruments de placement collectif 42 199.02 21 641.26
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 6 061.04 -3 249.71Total des revenus 76 083.76 55 817.05
ChargesIntérêts passifs -421.11 -1 086.27Frais de révision -9 325.80 0.00Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I -16 914.74 -12 591.75Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe R -55 535.61 -49 075.37Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés Classe I 0.00 4 496.35Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés Classe R 0.00 24 992.73Autres charges -900.00 0.00Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -89.41 710.00Total des charges -83 186.67 -32 554.31
Résultat net -7 102.91 23 262.74
Gains et pertes en capitaux réalisés -21 335.41 -38 615.08Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés Classe I 0.00 -4 496.35Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés Classe R 0.00 -24 992.73Résultat réalisé -28 438.32 -44 841.42
Gains et pertes en capitaux non réalisés -6 511.94 -133 666.39Résultat total -34 950.26 -178 507.81
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 25 Fund
Variation de la fortune nette du fonds 1.7.2015-31.12.2015 16.12.2014-30.6.2015 CHF CHFFortune nette du fonds au début de l’exercice 11 238 168.54 0.00Solde des mouvements des parts 3 850 341.31 11 416 676.35Résultat total -34 950.26 -178 507.81Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue 15 053 559.59 11 238 168.54
Evolution des parts en circulation 1.7.2015-31.12.2015 16.12.2014-30.6.2015Classe I Nombre NombreSituation au début de l’exercice 28 935,0000 0,0000Parts émises 25 935,0000 30 610,0000Parts rachetées -150,0000 -1 675,0000Situation à la fin de la période sous revue 54 720,0000 28 935,0000
Différence entre les parts émises et rachetées 25 785,0000 28 935,0000
Classe R Nombre NombreSituation au début de l’exercice 85 804,0000 0,0000Parts émises 37 915,0000 91 384,0000Parts rachetées -24 559,0000 -5 580,0000Situation à la fin de la période sous revue 99 160,0000 85 804,0000
Différence entre les parts émises et rachetées 13 356,0000 85 804,0000
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 25 Fund
Inventaire de la fortune du fonds
Titres 01.07.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Total Certificats d’investissement, de type ouvert 3 410 005 22,32
Droits
Suisse
CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 03.12.15 CHF 2 750 2 750Total Suisse 0,00
Total Droits 0,00
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé 3 410 005 22,32
Total des valeurs mobilières 14 198 271 92,94 (dont en prêt 0,00)
Avoirs en banque à vue 1 048 183 6,86Instruments financiers dérivés -13 718 -0,09Autres actifs 44 322 0,29Fortune totale du fonds 15 277 058 100,00
Engagements bancaires à court terme -209 765Autres engagements -13 733Fortune nette du fonds 15 053 560
1 Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges /répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature
2 Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d’options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l’échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro /ventes / retraits en nature
3 Les éventuelles différences au niveau du total s’expliquent par des arrondis
Titres 01.07.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 25 Fund
Instruments financiers dérivés
Selon OPCC-FINMA, Art. 23
Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue
Vente Vente Achat Achat Date Valeur de remplacement En % deMonnaie Montant Monnaie Montant d’échéance en CHF la fortune
Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 25 Fund
Indications complémentaires
Instruments financiers dérivés
(Procédure de mesure des risques: Commitment approche I [Art. 34 OPCC-FINMA])
Prêt de tritres
La direction du fonds ne se livre à aucun prêt de valeurs mobilières.
Opérations de mise en pension
La direction du fonds n’effectue aucune opération de pension.
Rémunération réglementaire à la directiondes fonds
Commission forfaitaire de gestion– Commission forfaitaire de gestion effective:
Classe I 0,90% par anClasse R 1,155% par an
– Commission forfaitaire de gestion maximum selonle contrat du fonds: Classe I 0,90% par anClasse R 2,50% par an
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.
La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels les investissements sont effectués ne peut dépasser 3%, éventuelles rétrocessions comprises.
Soft Commission Arrangements
La direction du fonds n’a pas conclu des traités sous forme de «soft commission arrangements».
Total Expense Ratio (TER)
Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la SFAMA dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l’ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d’exploitation).
TER pour les 12 derniers mois:Classe I 0,90%Classe R 1,26%
TER composé pour les 12 derniers mois:Classe I 1,35%Classe R 1,71%
Taux de change
DKK 1 = CHF 0.145710 SEK 1 = CHF 0.118734
EUR 1 = CHF 1.087386 USD 1 = CHF 1.001000
GBP 1 = CHF 1.475374
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Structure du portefeuille-titres
Les 10 positions en % de la fortune totale du fondsHaussmann SCA SICAV-SIF 7,67NESTLE SA 4,66Standard Sector Fund 4,60ROCHE Holding AG 4,13NOVARTIS AG 3,83Pictet Funds CH - CHF Bonds 2,94Muzinich Funds - Enhanced Yield Short Term Fund 2,67Robeco Lux-O-Rente SICAV 2,66Polar Capital Funds Plc-Japan Fund-Class I Hedged 2,28Goldman Sachs Growth 2,27Autres 60,97Total 98,68
Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d’arrondi.
Données principales
ISIN 31.12.2015 30.6.20151
Fortune nette du fonds en CHF 14 718 805.13 16 501 912.98Classe I CH0259354675Valeur d’inventaire par part en CHF 98.85 98.62Nombre de parts en circulation 8 875,0000 12 350,0000Classe R CH0259354667Valeur d’inventaire par part en CHF 98.59 98.49Nombre de parts en circulation 140 395,0000 155 185,0000
1 Emission initiale au 16.12.2014
Bordier – LPP 40 Fund Type autres fonds en investissements traditionnels
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 40 Fund
Compte de fortune 31.12.2015 30.6.2015Valeurs vénales CHF CHFAvoirs en banque
– à vue 204 149.74 769 216.28Valeurs mobilières
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance 3 018 751.03 2 847 023.89– Actions et autres titres de participation 5 764 484.73 5 265 992.04– Unités d’autres instruments de placement collectif 5 756 697.45 7 572 973.60
Autres engagements -14 589.01 -16 659.06Fortune nette du fonds 14 718 805.13 16 501 912.98
Compte de résultats 1.7.2015-31.12.2015 16.12.2014-30.6.2015Revenus CHF CHFProduits des valeurs mobilières
– issus d’obligations, d’obligations convertibles, d’obligations à option et d’autres titres et droits de créance 22 203.26 16 758.77– des actions et autres titres de participation 17 778.80 87 047.17– des actions gratuites 0.08 0.00– issus d’unités d’autres instruments de placement collectif 33 019.65 32 221.60
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 4 635.47 -710.75Total des revenus 77 637.26 135 316.79
ChargesIntérêts passifs -469.90 -1 435.86Frais de révision -9 325.80 0.00Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I -5 397.34 -5 225.94Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe R -87 123.52 -97 902.19Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés Classe R 0.00 3 340.30Autres charges -900.00 0.00Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -6 076.73 -390.01Total des charges -109 293.29 -101 613.70
Résultat net -31 656.03 33 703.09
Gains et pertes en capitaux réalisés -53 334.35 -126 502.15Transfert partiel de la rémunération réglementaire de la commissionà la direction du fonds sur gains et pertes en capital réalisés Classe R 0.00 -3 340.30Résultat réalisé -84 990.38 -96 139.36
Gains et pertes en capitaux non réalisés 125 378.07 -145 000.73Résultat total 40 387.69 -241 140.09
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 40 Fund
Variation de la fortune nette du fonds 1.7.2015-31.12.2015 16.12.2014-30.6.2015 CHF CHFFortune nette du fonds au début de l’exercice 16 501 912.98 0.00Solde des mouvements des parts -1 823 495.54 16 743 053.07Résultat total 40 387.69 -241 140.09Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue 14 718 805.13 16 501 912.98
Evolution des parts en circulation 1.7.2015-31.12.2015 16.12.2014-30.6.2015Classe I Nombre NombreSituation au début de l’exercice 12 350,0000 0,0000Parts émises 5 325,0000 13 350,0000Parts rachetées -8 800,0000 -1 000,0000Situation à la fin de la période sous revue 8 875,0000 12 350,0000
Différence entre les parts émises et rachetées -3 475,0000 12 350,0000
Classe R Nombre NombreSituation au début de l’exercice 155 185,0000 0,0000Parts émises 9 945,0000 169 849,0000Parts rachetées -24 735,0000 -14 664,0000Situation à la fin de la période sous revue 140 395,0000 155 185,0000
Différence entre les parts émises et rachetées -14 790,0000 155 185,0000
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 40 Fund
Inventaire de la fortune du fonds
Titres 01.07.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Total Certificats d’investissement, de type ouvert 3 551 494 24,10
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 40 Fund
Droits
Suisse
CREDIT SUISSE GROUP AG RIGHTS 03.12.15 CHF 6 500 6 500Total Suisse 0,00
Total Droits 0,00
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé 3 551 494 24,10
Total des valeurs mobilières 14 539 933 98,68 (dont en prêt 0,00)
Avoirs en banque à vue 204 150 1,39Instruments financiers dérivés -34 292 -0,23Autres actifs 23 603 0,16Fortune totale du fonds 14 733 394 100,00
Autres engagements -14 589Fortune nette du fonds 14 718 805
1 Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges /répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature
2 Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d’options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l’échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro /ventes / retraits en nature
3 Les éventuelles différences au niveau du total s’expliquent par des arrondis
Instruments financiers dérivés
Selon OPCC-FINMA, Art. 23
Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue
Vente Vente Achat Achat Date Valeur de remplacement En % deMonnaie Montant Monnaie Montant d’échéance en CHF la fortune
Titres 01.07.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – LPP 40 Fund
Indications complémentaires
Instruments financiers dérivés
(Procédure de mesure des risques: Commitment approche I [Art. 34 OPCC-FINMA])
Prêt de tritres
La direction du fonds ne se livre à aucun prêt de valeurs mobilières.
Opérations de mise en pension
La direction du fonds n’effectue aucune opération de pension.
Rémunération réglementaire à la directiondes fonds
Commission forfaitaire de gestion– Commission forfaitaire de gestion effective:
Classe I 0,90% par an Classe R 1,155% par an– Commission forfaitaire de gestion maximum selon
le contrat du fonds: Classe I 0,90% par an Classe R 2,50% par ancalculée sur la fortune nette moyenne du fonds.
La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels les investissements sont effectués ne peut dépasser 3%, éventuelles rétrocessions comprises.
Soft Commission Arrangements
La direction du fonds n’a pas conclu des traités sous forme de «soft commission arrangements».
Total Expense Ratio (TER)
Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la SFAMA dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l’ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d’exploitation).
TER pour les 12 derniers mois:Classe I 0,90%Classe R 1,29%
TER composé pour les 12 derniers mois:Classe I 1,34%Classe R 1,73%
Taux de change
CAD 1 = CHF 0.720610 GBP 1 = CHF 1.475374
DKK 1 = CHF 0.145710 SEK 1 = CHF 0.118734
EUR 1 = CHF 1.087386 USD 1 = CHF 1.001000
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Structure du portefeuille-titres
Répartition par le domicile de risque en % de la fortune totale du fondsEtats-Unis 11,82France 11,37Pays-Bas 9,08Autriche 7,13Australie 5,45Corée du Sud 4,73Suède 4,42Mexique 4,26Canada 3,93Suisse 3,89Autres 29,70Total 95,78
Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d’arrondi.
Données principales
ISIN 31.12.20151
Fortune nette du fonds en CHF 59 811 296.44 CH0259354683Valeur d’inventaire par part en CHF 99.25Nombre de parts en circulation 602 631,0000
1 Emission initiale au 25.8.2015
Bordier – CHF Short-Term Bond Fund Type autres fonds en investissements traditionnels
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Compte de fortune 31.12.2015Valeurs vénales CHFAvoirs en banque
– à vue 2 101 279.17Valeurs mobilières
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance 57 417 790.00Autres actifs 425 969.88Fortune totale du fonds 59 945 039.05
Compte de résultats 25.8.2015-31.12.2015Revenus CHFIntérêt négatif -2 957.00Produits des valeurs mobilières
– issus d’obligations, d’obligations convertibles, d’obligations à option et d’autres titres et droits de créance 312 784.56Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 1 100.59Total des revenus 310 928.15
ChargesRémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds -240 454.53Autres charges -900.00Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -232.08Total des charges -241 586.61
Résultat net 69 341.54
Gains et pertes en capitaux réalisés -32 244.05Résultat réalisé 37 097.49
Gains et pertes en capitaux non réalisés -492 182.75Résultat total -455 085.26
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – CHF Short-Term Bond Fund
Variation de la fortune nette du fonds 25.8.2015-31.12.2015 CHFFortune nette du fonds au début de l’exercice 0.00Solde des mouvements des parts 60 266 381.70Résultat total -455 085.26Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue 59 811 296.44
Evolution des parts en circulation 25.8.2015-31.12.2015 NombreSituation au début de l’exercice 0,0000Parts émises 636 955,0000Parts rachetées -34 324,0000Situation à la fin de la période sous revue 602 631,0000
Différence entre les parts émises et rachetées 602 631,0000
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – CHF Short-Term Bond Fund
Inventaire de la fortune du fonds
Titres 25.08.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal
Valeurs mobilières négociées en bourse
Notes, taux fixe
CHF
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.12500% 12-12.09.18 CHF 750 000 750 000 766 875 1,28AT&T INC-REG-S 0.50000% 14-04.12.19 CHF 1 000 000 1 000 000 1 014 500 1,69BANCO DE CHILE 1.12500% 13-23.05.18 CHF 200 000 200 000 202 300 0,34BANCO NACIONAL DE DESENV ECO&SOC 2.75000% 11-15.12.16 CHF 250 000 250 000GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 2.62500% 10-20.01.16 CHF 500 000 500 000 500 750 0,84LGT BANK AG 1.50000% 14-10.05.21 CHF 500 000 500 000 534 250 0,89PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.00000% 11-06.12.16 CHF 250 000 250 000 252 625 0,42SOCIETE GENERALE SA 0.87500% 13-19.06.18 CHF 500 000 500 000 510 750 0,85WESTPAC BANKING CORP 2.50000% 10-16.02.17 CHF 500 000 500 000 515 850 0,86Total CHF 4 297 900 7,17
Total Valeurs mobilières négociées en bourse 57 417 790 95,78
Titres 25.08.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal
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Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – CHF Short-Term Bond Fund
Titres 25.08.2015 Achats1 Ventes2 31.12.2015 Valeur vénale3 en %3
Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal
Total des valeurs mobilières 57 417 790 95,78 (dont en prêt 0,00)
Avoirs en banque à vue 2 101 279 3,51Autres actifs 425 970 0,71Fortune totale du fonds 59 945 039 100,00
Engagements bancaires à court terme -75 440Autres engagements -58 303Fortune nette du fonds 59 811 296
1 Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges /répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature
2 Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d’options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l’échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro /ventes / retraits en nature
3 Les éventuelles différences au niveau du total s’expliquent par des arrondis
33
Rapport semestriel au 31 décembre 2015Bordier – CHF Short-Term Bond Fund
Indications complémentaires
Instruments financiers dérivés
(Procédure de mesure des risques: Commitment approche I [Art. 34 OPCC-FINMA])
Prêt de tritres
La direction du fonds ne se livre à aucun prêt de valeurs mobilières.
Opérations de mise en pension
La direction du fonds n’effectue aucune opération de pension.
Rémunération réglementaire à la directiondes fonds
Commission forfaitaire de gestion– Commission forfaitaire de gestion effective:
1,155% par an– Commission forfaitaire de gestion maximum selon
le contrat du fonds: 2,50% par ancalculée sur la fortune nette moyenne du fonds.
Soft Commission Arrangements
La direction du fonds n’a pas conclu des traités sous forme de «soft commission arrangements».
Total Expense Ratio (TER)
Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la SFAMA dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l’ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d’exploitation).