FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres FTSE Canada 91 Day T-Bill TR Index CROISSANCE D’UN INVESTISSEMENT DE 10 000 $ Analyse du rendement RENDEMENT ANNUALISÉ (%) 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis le début du fonds Valeur liquidative -0,18 1,02 2,43 3,68 3,78 4,66 Indice de référence 0,03 0,03 0,06 0,23 1,07 1,11 Indice de référence : FTSE Canada 91 Day T-Bill TR Index Rapport mensuel Au 31 mars 2021 FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres fnbdesjardins.com Prix à la fin du mois ($) 21,69 Actif total ( $) 363 338 728 Parts en circulation 16 750 000 Nombre de pairs de titres (en nombre) (au 28 févr. 2021) 25 Rendement annualisé des distributions (%) 0,2 Beta de marché s/d Écart type (%) s/d Ratio de Sharpe s/d Perte maximale (%) s/d Symbole boursier DANC Numéro CUSIP 25058P102 Bourse TSX Monnaie CAD Date de début 24 janvier 2019 Classe d’actif Stratégies alternatives Ratio de frais de gestion (RFG) (%) 1,15 Frais de gestion annuels (%) 1,00 Admissibilité aux comptes ENR et NON ENR Fréquence de distribution Trimestrielle GESTIONNAIRE (S) DU FONDS Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) PRINCIPAUX TITRES LONGS (%) au 28 févr. 2021 Intact Corporation financière 2,50 Power Corp du Canada 1,00 Microsoft Corp 0,85 Savaria Corp 0,85 American Water Works Co Inc 0,68 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 0,57 FPI d'immeubles résidentiels canadiens - parts 0,54 Banque Toronto-Dominion 0,52 Banque de Nouvelle-Écosse 0,51 US GLOBAL JETS ETF 0,50 Total 8,53 PRINCIPAUX TITRES COURTS (%) au 28 févr. 2021 Intact Corporation financière -2,50 Industrial Select Sector SPDR Fund ETF (XLI) -1,43 iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) -1,42 Great-West Lifeco Inc -1,02 Technology Select Sector SPDR Fund ETF (XLK) -0,85 Utilities Select Sector SPDR Fund ETF -0,72 iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) -0,66 iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE) -0,54 iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN) -0,50 Banque Royale du Canada -0,50 Total -10,16 Le FNB a pour objectif de réaliser des rendements positifs dans des conditions des marchés boursiers favorables ou défavorables. Il est diversifié parmi plusieurs paires d’émetteurs corrélés faisant généralement partie du même secteur d’activité qui neutralisent la valeur marchande nette des positions acheteur et vendeur, ce qui a pour effet de réduire les biais sectoriels et l’exposition au marché. Le FNB investit principalement, directement ou indirectement, dans des positions acheteur et vendeur sur des titres de participation d’émetteurs situés au Canada et ailleurs dans le monde, des bons du Trésor, des instruments du marché monétaire et d’autres titres de créance à court terme équivalents. DESCRIPTION DU FONDS AVANTAGES • Vise à générer de l'alpha grâce à la stratégie unique d'actions à positions longues et courtes jumelées de DGIA • Conçu pour les investisseurs à la recherche de rendements positifs stables et d'une faible volatilité dans toutes les conditions du marché • Conçue pour offrir un rendement décorrélé de toute classe d'actif