FIZ-Q-E_20120309 3/2016 INVESTOR FIZ skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2016-10-27 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-640 WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected](telefon) (fax) (e-mail) 1070002766 140242602 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Typ funduszu: Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy: Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO I. Przychody z lokat 575 132 Komisja Nadzoru Finansowego 1
28
Embed
Raport kwartalny FIZ-Q-E - Investors.pl...INVESTOR FIZ FIZ-Q-E_20120309 3/2016 II. Koszty funduszu netto 1 003 230 III. Przychody z lokat netto -428 -98 IV. Zrealizowane zyski (straty)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E
za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganych przepisami prawa państwa n iebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania: 2016-10-27
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami :
(nazwa funduszu)
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat 575 132
Komisja Nadzoru Finansowego
1
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ
Komisja Nadzoru Finansowego
2
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ II. Koszty funduszu netto 1 003 230
III. Przychody z lokat netto -428 -98
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbyc ia lokat 448 103
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 117 256
VI. Wynik z operacji 1 137 260
VII. Zobowiązania 638 148 VIII. Aktywa 48 067 11 147 IX. Aktywa netto 47 429 10 999 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 49 826 0 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89 220,75 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 22,83 5,23
ZESTAWIENIE LOKAT
SKŁADNIKI LOKAT
3 kwartał 2 kw artał
2016 roku 2016 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość w edług w yceny na dzień bilansowy w tys.
Procentow y udział w aktywach ogółem
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentow y udział w aktywach ogółem
1. Akcje 34 127 6 623 13,78 34 628 6 152 12,47 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00
4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00
5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00
6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00
7. Dłużne papiery w artościow e 25 361 25 455 52,96 27 811 27 978 56,72 8. Instrumenty pochodne 0 101 0,21 0 -42 -0,08 9. Udziały w spółkach z ograniczoną
odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00
10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00
11. Certyf ikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku LiczbaKraj siedziby emitenta
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku LiczbaKraj siedziby emitenta
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku LiczbaKraj siedziby emitenta
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki oprocentowania
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku EmitentKraj siedziby emitenta
Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje
- WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW
WORK SERVICE S.A.Polska 2016-10-04
b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje
- MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW
MULTIMEDIA POLSKA S.A. Polska 2020-05-10
- WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25
- WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB PAŃSTWA Polska 2020-01-25
- WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25
- OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25
b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne
INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Instrument bazowy
Komisja Nadzoru Finansowego
5
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ
Procentowy udział w aktywach ogółem
Procentowy udział w aktywach ogółem
Procentowy udział w aktywach ogółem
Procentowy udział w aktywach ogółem
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna
LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
Warunki oprocentowania
Wartość nominalna Liczba
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
1 500 1 500 1 513 3,15
1 500 1 500 1 513 3,15
6,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 500 1 513 3,15
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
20 041 23 861 23 942 49,81
20 041 23 861 23 942 49,81
4,9900 (ZMIENNY) 100 000,00 41 4 188 4 227 8,79
1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 6 500 6 503 6 519 13,56
1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 6 000 5 975 5 984 12,45
1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 419 2,95
0,0000 (ZERO) 1 000,00 6 000 5 776 5 793 12,05
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
6
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: II. Niewystandaryzowane instrumenty
pochodne
1. Kontrakt CFD akc je JERONIMO MARTINS SGPS JERONIMO MARTINS SGPS CFD 2100.01.01 (Długa)
Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczyING BANK N.V. LONDON BRANCH
Wielka BrytaniaInstrument: JERONIMO MARTINS SGPS
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-11-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-11-04 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR
4. Kontrakt CFD akc je LPP S.A. LPP S.A. CFD 2020.09.18 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK N.V. LONDON BRANCH
Wielka BrytaniaInstrument: LPP S.A.
5. Kontrakt CFD akc je EUROCASH S.A. EUROCASH S.A. CFD 2020.03.20 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK N.V. LONDON BRANCH
Wielka BrytaniaInstrument: EUROCASH S.A.
6. Kontrakt CFD akc je CCC S.A. CCC S.A. CFD 2100.12.17 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK N.V. LONDON BRANCH
Wielka BrytaniaInstrument: CCC S.A.
7. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-11-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu Liczba
Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictw a 0,0000 0
II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0
WEKSLE Wystawca Data płatnościWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTY Nazwa bankuKraj siedziby banku Waluta
Warunki oprocentowania
Wartość według ceny nabycia w danej walucie
Wartość według ceny nabycia w tys.
I. W walutach państw należących do OECD 0
II. W walutach państw nienależących do OECD 0
WALUTY PaństwoWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależących do
OECD 0 0 0,00
NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku
Data nabycia Numer księgi wieczystej
Kraj położenia Adres Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale a)
3. Grunty
Komisja Nadzoru Finansowego
7
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ0 0 0 0,00
2 770 517 0 101 0,21
7 960 0 0 0,00
1 700 000 0 65 0,14
50 000 0 1 0,00
107 0 0 0,00
9 750 0 0 0,00
2 700 0 0 0,00
1 000 000 0 35 0,07
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
0 0,00
0 0,00
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
0 0,00
0 0,00
Obciążenia SłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
Komisja Nadzoru Finansowego
8
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ 4. Inne II. Prawa współwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkowanie wieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne
STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku
Klasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNE Emitent (wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
TABELE DODATKOWE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 000 19 673 19 715 41,01
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 49 826
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST0001049 826,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010951,890
Narastająco kw artały roku bieżącegokw artał:rok:od:do:
Okres roku poprzedniegood:do:
Narastająco kw artały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01
32015-07-01
3
2016 2015
do 2016-09-302016-01-01
2015-09-302015-01-01
2016-09-30 2015-09-30
I. Przychody z lokat 188 575 275 948 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 17 35 115 179 2. Przychody odsetkowe 171 465 160 494 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomośc i 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 75 0 275 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 415 1 003 421 1 124
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 241 723 273 857
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
11
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ 3. Opłaty dla depozytariusza 32 116 35 96 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu 8 28 9 34
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 0 1
6. Usługi w zakresie rachunkowości 33 114 35 119 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 1 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 92 0 64 0 13. Pozostałe 9 21 5 16
III. Koszty pokrywane przez towarzystw o 0 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 415 1 003 421 1 124 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -227 -428 -146 -176 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 380 1 565 -1 005 -2 495
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat, w tym: 491 448 -1 506 -2 590
- z tytułu różnic kursowych -302 -123 151 407 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym: 889 1 117 501 95
- z tytułu różnic kursowych -290 -250 -51 494 VII. Wynik z operacji 1 153 1 137 -1 151 -2 671
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,14 22,83 -20,53 -47,64
Rozwodniony wynik z operac ji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,14 22,83 -20,53 -47,64
Narastająco kw artały roku bieżącego kwartał: rok: od:do:
Okres roku poprzedniego od: do:
Narastająco kw artały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01
32015-01-01
4
2016 2015
do 2016-09-302016-01-01
2015-12-312015-01-01
2016-09-30 2015-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 47 293 50 225 60 846 60 846
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 153 1 137 -2 669 -2 669 a) przychody z lokat netto -227 -428 -243 -243 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 491 448 -3 184 -3 184 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 889 1 117 758 758 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 153 1 137 -2 669 -2 669 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 017 -3 933 -7 952 -7 952 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu
wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 017 -3 933 -7 952 -7 952
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 136 -2 796 -10 621 -10 621
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 47 429 47 429 50 225 50 225
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 883 48 274 55 976 55 976
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 072 4 243 8 319 8 319
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 49 826 49 826 54 069 54 069 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego 929,18 928,90 975,28 975,28
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 951,89 951,89 928,90 928,90
Komisja Nadzoru Finansowego
12
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawczym 9,72 3,31 -4,76 -4,76
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 941,16 902,84 928,90 928,90
- data wyceny 2016-08-31 2016-01-31 2015-12-31 2015-12-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym 966,15 966,15 982,84 982,84
- data wyceny 2016-07-31 2016-07-31 2015-01-31 2015-01-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym 951,89 951,89 928,90 928,90
- data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-31 2015-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89 951,89 928,90 928,90
I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,45 2,78 2,57 2,57
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,27 0,32 0,21 0,21 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu 0,07 0,08 0,08 0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,27 0,32 0,23 0,23 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00
Narastająco kw artały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
Okres roku poprzedniego od: do:
Narastająco kw artały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01
32015-07-01
3
2 016 2 015
do 2016-09-302016-01-01
2015-09-302015-01-01
2016-09-30 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 168 7 469 207 933 I. Wpływy 64 316 209 756 23 483 87 811 1. Z tytułu posiadanych lokat 168 463 171 707 2. Z tytułu zbyc ia składników lokat 64 147 209 284 23 312 87 090 3. Pozostałe 1 9 0 14
II. Wydatki 57 148 202 287 23 276 86 878
1. Z tytułu posiadanych lokat 82 0 64 0
2. Z tytułu nabycia składników lokat 56 830 201 383 22 861 85 740
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 160 649 278 875 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję 0 0 0 0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 107 33 92 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
8 28 10 35
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 27 81 28 106 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 13 39 2 29 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 025 -4 343 -1 924 -6 465
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0
5. Odsetki 0 0 0 0
6. Pozostałe 0 0 0 0
II. Wydatki 1 025 4 343 1 924 6 465 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 025 4 343 1 924 6 465 2. Z tytułu spłat zac iągniętych kredytów 0 0 0 0
3. Z tytułu spłat zac iągniętych pożyczek 0 0 0 0
4. Z tytułu wyemitowanych obligac ji 0 0 0 0
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
13
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych -82 82 -64 276
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 143 3 126 -1 717 -5 532 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego 9 738 12 755 14 689 18 504
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 881 15 881 12 972 12 972
NOTY
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
W załączeniu przekazuje się Notę-1 - Politykę Rachunkowości.
Plik Opis
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 3 kwartał
2016 roku
1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 3 5. Z tytułu odsetek 1 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 3
Komisja Nadzoru Finansowego
14
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 3 kwartał
2016 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 415 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0
8. Z tytułu wyemitowanych obligac ji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 221 13. Pozostałe zobowiązania 2
INFORMACJA DODATKOWA
W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową.
Plik OpisFIZ-INFDO.pdf
PODPISY
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-27 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2016-10-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
15
FIZ-Q-E_20120309 3/2016INVESTOR FIZ
2016-10-27 Beata Sax Wiceprezes Zarządu
2016-10-27 Piotr Włudarczyk
Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Komisja Nadzoru Finansowego
16
INVESTOR FIZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
INFORMACJA DODATKOWA
1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.
2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A
NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
Nie dotyczy.
4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ
ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu.
b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto
na certyfikat inwestycyjny Funduszu.
c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez
Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej
się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu
Investors TFI S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. Na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o
funduszach inwestycyjnych.
6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY
SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI
FUNDUSZU I ICH ZMIAN.
INVESTOR FIZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Fundusz dla określenia całkowitej ekspozycji Funduszu, o której
mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków
prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2013 poz. 538), stosuje metodę
zaangażowania.
Towarzystwo jest na etapie dostosowania działalności do przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji Nr
23/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. w zakresie określania ekspozycji AFI (zastępującej dotychczas stosowana miarę
całkowitej ekspozycji funduszu), obliczanej w oparciu o metodę brutto oraz metodę zaangażowania.
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO ŚCI
I. PROWADZENIE KSIĄG
1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro
Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie Ksiąg rachunkowych Funduszu. Księgi Funduszu prowadzone są w
języku polskim i walucie polskiej.
Księgi Funduszu prowadzone są rzetelnie, na bieżąco, sprawdzalnie, tak by możliwe było ustalenie Wartości
Aktywów Funduszu, zobowiązań Funduszu, Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny na każdy Dzień Wyceny oraz Dzień Bilansowy.
2. Operacje dotyczące składników aktywów i pasywów funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych po
uzyskaniu dowodu księgowego, potwierdzającego ich dokonanie.
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych Funduszu są dowody księgowe :