Raadsinformatieavond Muziekpaleis 25 juni 2009. Onderwerpen Toelichting op financiële systeem Toelichting kostenontwikkeling Toelichting dekkingsontwikkeling.

RaadsinformatieavondMuziekpaleis

25 juni 2009

Onderwerpen

• Toelichting op financiële systeem• Toelichting kostenontwikkeling • Toelichting dekkingsontwikkeling• Thema’s MPV• Planning

Kosten Opbrengsten

KPD Huur € 3,4 mio 1e jaarRecettes

Vastgoedbeheer SO Personeel SubsidieMPV CourtageKostprijsdekkende huur etc.*40 jarige exploitatie Kapitaalslasten*Eigenaarskosten (OZB, onderhoud, afschrijving etc.)

Stichtingkosten Muziekpaleis *Incl. Cultuurfondskorting

Krediet Rechtstreekse dekking

Grondkosten *Bijdrage grex € 29,7 mioBouwkosten *SponsorbijdrageBijkomende kosten *Bijdrage DMCV(oa. Architect ,AK W&R) *Reserve BV MCV

Grondexploitatie

Kosten

Bijdrage MP € 29,7 mio Totaal € 132,5 mio Totaal € 60,2Expeditie MP €10,0 mio

Grond

Financiele methodiek MP

Bouwen Verhuren Huurder/gebruiker

Stichting Muziekpaleis

Saldo 0

*Doorbelasting inrichting en WKO naar huurders

Saldo € 72,3

Huurprijs (€ 3,4 mio 1e jaar)

Kosten dekking

Kostenontwikkeling (bouwkosten) 2003 - 2009

*1. Brandweereisen € 2,0 mio Noodzakelijke uitbreiding programma € 1,0 mio

*2. Prijsstijgingen € 17,5 mio

Onderhandelingen 2008 - 2009

Prijsindex staal

Second opinions en biedingen

prijsindex staal, biedingen en second opinions

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2003

-4

2004

-1

2004

-2

2004

-2

2004

-3

2004

-4

2005

-1

2005

-2

2005

-3

2005

-4

2006

-1

2006

-2

2006

-3

2006

-4

2007

-1

2007

-2

2007

-3

2007

-4

2008

-1

2008

-2

2008

-2

2008

-2

2008

-3

2008

-4

2008

-4

2009

-1

2009

-2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Prijsindex staal Ramingen bouwkosten en second opnions Biedingen

Dekkingsontwikkeling

Hoe toch te betalen zonder duurdere kaartjes en hogere subsidie?

• Belastingmeevaller BV muziekcentrum 4 mio• Nieuwe Methodiek MPV levert circa 20 mio extra

investeringsruimte• Goedkoop lenen door gebruik maken van

cultuurfinanciering en min. OCW en Financiën (minimaal 10 mio extra).

Muziekpaleis

Vergelijking cumulatief resultaat MP 2006 en 2009

€ 10.000.000-

€ -

€ 10.000.000

€ 20.000.000

€ 30.000.000

€ 40.000.000

€ 50.000.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Jaar

Kredietaanvraag 2006 Aanvullende kredietaanvraag 2009

Inve

ste

rin

gsr

uim

te

Investe

ring

sru

imte

Cultuurfinanciering

• Minimaal 1% korting op marktprijs rente voorde gemeente (Rabobank ism Triodos)

• Interne rekenrente daardoor van 5% naar 4%

Maar nog meer mogelijkheden

Thema’s MPV

• Groot onderhoud

vier onderhoudsimpulsen meegenomen:

2027, 2032, 2037, 2042

In het overzicht bijlage 5 als 0 opgenomen in kolom dagelijks onderhoud omdat het een investering is

die wel verwerkt is in de kolom boekwaarde

Onderhoudsplanning

Thema’s MPV

Eenmalige bijdragen

• gestort in bestemmingsreserve MPV Muziekpaleis

• Opbrengsten uit bestemmingsreserve dempt de kapitaalslasten waardoor de huur laag blijft.

Waarom op deze manier?Conform regels BBV

Planning