Q4 2017 PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA - www.allianz.co.id Per 31 Desember 2017 / Triwulan IV Tahun 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN Jurnal Eliminasi Junal Eliminasi Saldo SAK Saldo SAP Saldo SAK Saldo SAP Saldo SAK Saldo SAP Saldo SAK Saldo SAP 2,273,954.25 - - - - - 1,301,593.92 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - 101 1101 559,350.32 559,350.32 - - - - 559,350.32 559,350.32 102 1102 - - - - - - - - 103 1103 - - - - - - - 104 1104 13,544.34 13,544.34 - - - - 13,544.34 13,544.34 105 1105 - - - - - - - 106 1106 51,767.47 51,767.47 - - - - 51,767.47 51,767.47 107 1107 - - - - - - - - 108 1108 - - - - - - - - 109 1109 - - - - - - - - 110 1110 676,135.69 676,135.69 - - - - 676,135.69 676,135.69 111 1111 - - - - - - - - 112 - - - - - - 113 1112 - - - - - - - - 114 796.10 796.10 - - 796.10 796.10 115 - - - - - - 116 - - - - - - 117 1113 - - - - - - - - 118 - - - - - - 119 - - - - - - 120 - - - - 1,301,593.92 1,301,593.92 - - - - 1,301,593.92 1,301,593.92 972,360.33 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - 201 18,952.87 18,952.87 - - - - 18,952.87 18,952.87 202 167,700.61 78,256.15 - - - - 167,700.61 78,256.15 203 45,195.50 37,309.86 - - 45,195.50 37,309.86 204 545,661.39 545,661.39 - - 545,661.39 545,661.39 205 - - - - - - 206 26,142.73 10,937.78 - - 26,142.73 10,937.78 207 - - - - - - 208 1,431.62 1,431.62 - - - - 1,431.62 1,431.62 209 - - - - - - 210 - - - - - - 211 128,501.31 - - 128,501.31 212 38,774.30 - - - 38,774.30 972,360.33 692,549.67 - - - - 972,360.33 692,549.67 2,273,954.25 1,994,143.59 - - - - 2,273,954.25 1,994,143.59 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - 1,343,734.91 1,343,734.91 #VALUE! #VALUE! - - 407,436.91 407,436.91 #VALUE! #VALUE! - - 301 52,322.77 52,322.77 - - - - 52,322.77 52,322.77 302 - - - - - 303 213,289.69 213,289.69 - - 213,289.69 213,289.69 304 36,127.58 36,127.58 - - - - 36,127.58 36,127.58 3,834.04 3,834.04 - - 3,834.04 3,834.04 305 65,144.83 65,144.83 - - 65,144.83 65,144.83 306 36,718.00 36,718.00 - - - - 36,718.00 36,718.00 407,436.91 407,436.91 - - - - 407,436.91 407,436.91 936,298.00 936,298.00 #VALUE! #VALUE! - - 401 1401 - - - - - - 402 282,681.89 282,681.89 - - 282,681.89 282,681.89 403 653,616.11 653,616.11 - - 653,616.11 653,616.11 404 - - - - - - 936,298.00 936,298.00 - - - - 936,298.00 936,298.00 1,343,734.91 1,343,734.91 - - - - 1,343,734.91 1,343,734.91 - - - - - - - - 757,000.00 757,000.00 - - 757,000.00 757,000.00 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 137,586.58 137,586.58 - - 137,586.58 137,586.58 29,632.76 29,632.76 - - 29,632.76 29,632.76 - - - - - (279,810.66) - - - (279,810.66) 930,219.34 650,408.68 - - - 930,219.34 650,408.68 2,273,954.25 1,994,143.59 - - - - 2,273,954.25 1,994,143.59 Obligasi Korporasi Uraian Rincian Tradisional PAYDI Gabungan ASET Investasi Deposito Berjangka Serfikat Deposito Saham Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Execung) MTN Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Mulnasional Reksa Dana Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat REPO Penyertaan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Tagihan Klaim Reasuransi Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Pinjaman Polis Investasi Lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Premi Reasuransi Aset Reasuransi Tagihan Klaim Koasuransi Utang Klaim Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan Aset Tetap Lain Aset Lain Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Utang Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang Cadangan Teknis Cadangan Premi Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS Jumlah Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas Pinjaman Subordinasi Ekuitas Modal Disetor Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Aset yang Tidak Termasuk AYD Jumlah Ekuitas (dalam jutaan rupiah)