Per 30 Juni 2018 LAPORAN POSISI KEUANGAN PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id Q2 2018 (dalam jutaan rupiah) Saldo SAK Saldo SAP 101 1101 2.567.071,28 2.567.071,28 102 1102 - - 103 1103 297.578,86 297.578,86 104 1104 354.494,08 354.494,08 105 1105 - - 106 1106 1.098.330,88 1.097.763,59 107 1107 - - 108 1108 - - 109 1109 - - 110 1110 6.183.170,39 6.183.170,39 111 1111 129.695,20 129.695,20 112 - - 113 1112 - - 114 4.350,00 4.350,00 115 - - 116 - - 117 1113 - - 118 - - 119 39.448,24 39.448,24 120 - 10.674.138,93 10.673.571,65 201 273.217,07 273.217,07 202 18.356,64 15.573,00 203 - - 204 110.406,20 110.406,20 205 - - 206 87.181,77 39.888,87 207 49.431,31 49.431,33 208 37.681,01 37.681,01 209 769,95 5.650,00 210 - - 211 55.120,14 - 212 2.440.624,03 - 3.072.788,12 531.847,48 13.746.927,05 11.205.419,13 301 34.872,04 34.872,04 302 - - 303 152.280,66 152.280,66 304 373.688,93 373.688,93 - - 305 717.422,05 717.422,05 306 789.952,48 789.952,48 2.068.216,16 2.068.216,16 401 1401 6.226.385,16 6.226.385,16 402 108.020,67 108.020,67 403 140.487,95 140.487,95 404 - - 6.474.893,78 6.474.893,78 8.543.109,94 8.543.109,94 - - 519.750,00 519.750,00 8.250,00 8.250,00 4.159.583,34 4.159.583,34 516.233,77 516.233,77 (567,28) (2.540.940,64) 5.203.817,11 2.662.309,19 13.746.927,05 11.205.419,13 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Aset yang Tidak Termasuk AYD Jumlah Ekuitas Modal Disetor Utang Lain Jumlah Utang Cadangan Teknis Cadangan Premi Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) Jumlah Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas Pinjaman Subordinasi Ekuitas Biaya yang Masih Harus Dibayar Aset Lain Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Utang Utang Klaim Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Aset Tetap Lain Bukan Investasi Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Premi Reasuransi Aset Reasuransi Tagihan Klaim Koasuransi Tagihan Klaim Reasuransi Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan Jumlah Investasi Reksa Dana Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat REPO Penyertaan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Pinjaman Polis Investasi Lain Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional ASET Investasi Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Saham Obligasi Korporasi MTN Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Uraian Rincian Tradisional