PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤZáväzky voči správcovskej spoločnosti 33 6 292 6 209 0 4. Deriváty 34 5 586 10 274 0 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania

USA TOP FOND o. p. f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

k 30.6.2017

USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

2

v EUR

aa) akcieab) dlhopisyac) iné cenné papiere

c) účty v bankáchca) bežný účetcb) vkladové účty

e) celková hodnota majetku

g) čistá hodnota majetku

a) prevoditeľné cenné papiere

b) nástroje peňažného trhu

3 879 353

0

4 934 64316 066

3 879 35300

1 063 2581 063 258

08 098

4 950 709d) iný majetok

f) záväzky

Počet podielov podielového fondu v obehu 4 351 101

Čistá hodnota podielu v EUR 1,134114

1. Stav majetku v podielovom fonde

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

3. Čistá hodnota podielu


3

v EUR

0

0

0

g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívnehoinvestovania

i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inomregulovanom trhu

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovýchcenných papierov burzy cenných papierov

0

c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

3 879 353

0

0

0

0

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku


4

Čís. r. ISIN Mena emisie

Ocenenie v EUR

Podiel na hodnote majetku v %

Krajina emitenta

Hospodársky sektor emitenta CP

1 US88579Y1010 USD 143 391 2,90% US Nefinančné spol.

2 US0200021014 USD 141 588 2,86% US Poisťovacie korporácie

3 US0382221051 USD 120 397 2,43% US Nefinančné spol.







10 US37045V1008 USD 124 698 2,52% US Nefinančné spol.





15 US46284V1017 USD 124 048 2,51% US Nefinančné spol.





20 US55616P1049 USD 130 700 2,64% US Nefinančné spol.


22 US67066G1040 USD 132 501 2,68% US Nefinančné spol.




26 US5806451093 USD 144 685 2,92% US Finančné pomocné inštitúcie

27 IE00B58JVZ52 USD 118 980 2,40% IE Nefinančné spol.



30 US94106L1098 USD 130 927 2,64% US Nefinančné spol.

1 063 258 21,48%

8 098 0,16%

16 066 0,32%

REPUBLIC SERVICES INC

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

Pohľadávky

Záväzky

MICRON TECHNOLOGY INC

NVIDIA CORP

ONEOK INC

PEPSICO INC

S&P GLOBAL INC Akcia

UNITED PARCEL SERVICE Akcia

WASTE MANAGEMENT INC Akcia

SEAGATE TECHNOLOGY Akcia

WALT DISNEY CO Akcia

FORD MOTOR CO

GENERAL MOTORS CO

GILEAD SCIENCES INC

GOODYEAR TIRE & RUBBER CO

HARLEY-DAVIDSON INC

JOHNSON & JOHNSON Akcia

LOCKHEED MARTIN CORP Akcia

Účty v bankách

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

KIMBERLY-CLARK CORP Akcia

KIMBERLY-CLARK CORP

Akcia

Akcia

Akcia

Druh CP

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

Akcia

BOEING CO/THE

CLOROX COMPANY

CSX CORP

Názov CP

3M CO

ALLSTATE CORP

Akcia

Akcia

MACY`S INC Akcia

HOME DEPOT INC

IRON MOUNTAIN INC

APPLIED MATERIALS INC

BED BATH & BEYOND INC

BEST BUY CO INC


5

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2017

Zmena v stave portfólia

Prírastky

Úbytky

Stav CP k 31.12.2016

Stav CP k 30.6.2017 3 879 353

6 152 313

zmena v EUR

3 801 353

6 230 312

a) výnosy z akcií

b) výnosy z dlhopisov

c) výnosy z iných cenných papierov

0

664 333

0

Vývoj majetku objem EUR

119

1 040 662

0

36 951

223 542d) výnosy z nástrojov peňažného trhu

e) výnosy z vkladových a bežných účtov

f) kapitálové výnosy

g) iné výnosy

5 665

1 893 282

-7 242

0

0

h) výdavky na správu

i) výdavky na depozitára

j) iné výdavky a poplatky

0

k) čistý výnos

l) výplaty podielov na zisku

m) znovu investované výnosy

n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde

o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií

p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde

r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

107 511

2 436

78 000

6. Údaje o vývoji majetku


6

počet podielov počet podielov počet podielov

101 101 4 250 000 0

0 0 0

0

30.06.2015

0,000000

0

0

0

suma v EUR

0

4 250 000

suma v EUR

30.06.2016

c) počet podielov v obehu

b) čistá hodnota podielu

a) celková čistá hodnota majetku

e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené

d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané

4 459 457

1,049284

4 250 000

30.06.2017

4 934 643

1,134114

4 351 101

suma v EUR

119 761

Dynamické portfólio o.p.f.

0

v euráchOzna-čenie Položka Č.r. 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015

a b c 1 2 3x AKTÍVA x x x xI . Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 4 089 291 3 958 386 01. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0a) bez kupónov 3b) s kupónmi 42. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 0 0 0a) bez kupónov 6b) s kupónmi 7 0 0 03. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 3 879 353 3 801 353 0a) obchodovateľné akcie 9 3 879 353 3 801 353 0b) neobchodovateľné akcie 10c) podiely v obchodných spoloČnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoloČnostiach 124. Podielové listy 13 0 0 0a) otvorených podielových fondov 14 0 0 0b) ostatné 15 0 0 05. Krátkodobé pohľadávky 16 209 938 157 033 0a) krátkodobé vklady v bankách 17 209 938 157 033 0b) krátkodobé pôžiČky obchodným spoloČnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18c) iné 19d) obrátené repoobchody 206. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0a) dlhodobé vklady v bankách 22b) dlhodobé pôžiČky obchodným spoloČnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 237. Deriváty 24 0 0 08. Drahé kovy 25II . Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 861 418 884 812 09. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 853 320 879 791 0

10. Ostatný majetok 28 8 098 5 021 0Aktíva spolu 29 4 950 709 4 843 198 0

Ozna-čenie POLOŽKA Č.r. 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015

a b c 1 2 3x PASÍVA x x x xI . Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 16 066 21 075 01. Záväzky voči bankám 312. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 0 0 03. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 6 292 6 209 04. Deriváty 34 5 586 10 274 05. Repoobchody 356. Záväzky z vypožičania finančného majetku 367. Ostatné záväzky 37 4 188 4 592 0I I . Vlastné imanie 38 4 934 643 4 822 123 08. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 4 934 643 4 822 123 0a) zisk alebo strata za úČtovné obdobie 40 -7 242 572 123 0

Pasíva spolu 41 4 950 709 4 843 198 0

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát


7

Ozna-čenie POLOŽKA Č.r. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015

a b c 1 2 31. Výnosy z úrokov 1 119 174 0

1.1. úroky 2 119 174 01.2./a. výsledok zaistenia 31.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty

4

2. Výnosy z podielových listov 53. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 43 989 94 688 0

3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 43 989 94 688 03.2. výsledok zaistenia 84./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 201 451 168 099 05./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 -374 122 -83 786 06./e. Zisk/strata z derivátov 11 177 211 63 027 07./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 128./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13

I. Výnos z majetku vo fonde 14 48 648 242 202 0h. Transakčné náklady 15 -2 436 -1 631 0i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 -10 599 -4 242 0

I I . Čistý výnos z majetku vo fonde 17 35 613 236 329 0j. Náklady na financovanie fondu 18 0 0 0

j.1. náklady na úroky 19j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20j.3. náklady na dane a poplatky 21I I I . Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 35 613 236 329 0k. Náklady na 23

k.1. odplatu za správu fondu 24 -36 951 -23 184 0k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25

l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 -5 665 -3 555 0m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 -239 -133 0A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 -7 242 209 457 0

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu


8

V prvom polroku 2017 boli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.

Objem v EUR

Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2

Celkové záväzky

5 586

16 066

Záväzky

V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤZáväzky voči správcovskej spoločnosti 33 6 292 6 209 0 4. Deriváty 34 5 586 10 274 0 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania

Documents