8/15/2019 Proyecto de Inversión Reaserradero
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Facultad De Ciencias Contables, Financieras Y Administrativas
PROYECTO DE
INVERSIÓN
Integrantes
Alcides Zevallos, Luis Daniel
Cordova Marichi, Jarvis Loja Vasquez ets!
"erez "erez Casselli
Docente
Lic. Perez Rios, Fred William
#
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2016
DEDICATORIA
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A Dios, %or brindarnos la dicha de la salud !
bienestar &'sico ! es%iritual
A nuestros %adres, como a(radecimiento a su es&uerzo, amor !
a%o!o incondicional, durante nuestra &ormaci)n tanto
%ersonal como %ro&esional*
A nuestro docente, %or brindarnos su (u'a ! sabidur'a en
el desarrollo de este trabajo*
INTRODUCCIÓN
El presente estudio de factibilidad económica y financiera del Proyecto
Reaserradero Ucayali S.A tiene como finalidad evaluar la rentabilidad y
sostenibilidad de las inversiones que se efectuarían si se llegara a realizar
dico proyecto.
!a evaluación del proyecto a tomado como an"lisis el estudio del mercado
realizado en la zona central de Pucallpa con un estudio de la demanda
esperada en promedio #$.$$$ tablas para el primer a%o.
!a viabilidad ser" analizada tanto en el estudio de la planta como en el estudio
de la localización& la forma como ser" organizada y administrada la estructura
del proyecto& cómo se realizar" el estudio de los costos de las inversiones&
entre otros.
El financiamiento ser" evaluado seg'n el tama%o de la inversión y las
necesidades del tiempo en que ser" necesario realizar el proyecto. El costo
financiero en promedio para nuestro proyecto se considera moderado ya que
nuestro país atraviesa un nivel de riesgo moderado.
+
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!a conclusión de viabilidad& luego de evaluar el estudio del proyecto& ser"
medida en referencia a los beneficios que se obtendr"n al finalizar el proyecto
en una línea de tiempo de ( a%os donde se espera que la inversión ya se aya
recuperado y donde se puede ena)enar los bienes.
A todo ello se ar" un an"lisis de sensibilidad tanto de los precios& costos& la
demanda esperada y la tasa por el costo financiero para conocer los posibles
riesgos y medir su impacto en la inversión.
1. ASPECTOS GENERALES
*.+.Razón Social, Reaserradero Ucayali.
*.*.-epartamento, Ucayali
*..Provincia, /oronel Portillo
*.0.-istrito, /alleria
*.(.RU/, *$$+($1+*
*.2.Ubicación de !ocal, 3r. # de -iciembre S45
*.6.7ipo de Empresa, Sociedad Anónima 8S.A9
*.1./apital, S4 +(.10$.$$ nuevos soles
*.#.Rama de Actividad, Silvicultura : E;t. -e ida 'til del proyecto, 0 meses
http://paginaspyme.com/actividad/silvicultura-ext-madera_02003http://paginaspyme.com/actividad/silvicultura-ext-madera_02003
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2. ESTUDIO DE MERCADO
oy en día la Región de Ucayali& ciudad de Pucallpa a tenido un crecimiento
poblacional notorio& en el *$$6 era 0* +(# abitantes y oy en día cuenta con
una población de 495,511 abitantes& por lo que surge la necesidad de crear
m"s infraestructura de viviendas& parques y empresas que ayudaran al
desarrollo de la población.
Esto nos conlleva a la necesidad de tener acceso
ame)ores y mayores oportunidades de servicio de empresas& dedicadas a la
compraBventa de materiales para la construcción. Para ello se pretende realizar
la creación de una empresa comercializadora de tablas de encofrado para la
construcción que ofrecer" mayores y me)ores servicios con respecto a la
competencia e;istente. Se a identificado que la competencia cuenta con todos
los recursos necesarios para la realización de su labor& pero no cuentan con
calidad en el servicio a sus clientes minoritarios& no se le brinda la atención a
este sector debido a su capacidad de compra& ya que se encuentra en
desventa)a con respecto a grandes empresas que se dedican a la construcción
y que consumen en grandes cantidades los materiales para la construcción.
-
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Para diferenciarnos en el entorno se pretende darle importancia a este tipo de
consumidor en cuanto a la atención del servicio& ya que con sus compras
constantes nos generaría ganar un cliente m"s y así mismo aumentar un
volumen considerable de ventas& esto se lograra a travCs de una comunicación
constante con el cliente mediante línea telefónica y un buzón de que)as y
sugerencias que nos ayudaran a determinar las necesidades reales de
nuestros clientes minoritarios& todo esto sin descuidar a los clientes
mayoritarios. Dtra de las alternativas que se pretenden implementar es otorgar
compras a crCdito a los clientes frecuentes mayoritarios& con el fin de cubrir las
necesidades del cliente y brindarle un me)or servicio a comparación de la
competencia& ya que lo primordial es brindarle confianza al cliente.
2.1 MERCADO META
5uestro mercado meta va dirigido al p'blico en general a las personas
que necesitan construir una vivienda digna y decorosa para la protección
de su familia& como tambiCn a empresas constructoras que mane)en
obras grandes.
2.2 CONSUMIDORES POTENCIALES
-urante el período anual comprendido en el semestre los servicios
aserrío en su modalidad de entrega a las obras o en el local& así como el
producto y servicios complementariosB se dirigen particularmente al
mercado materiales para obras de construcción. Siendo los
consumidores potenciales los que tengan obras en gran magnitud o
sean concurrentes.
• Empresas constructoras,
-edicadas a la construcción de casas abitación y fraccionamientos.
.
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• Empresas privadas,
/onstrucción de carreteras& revestimiento de concreto idr"ulico en
canales& compactado de terrenos& obra civil y obra negra& cimentaciones&
plataformas para soportar diferentes construcciones.
• obierno
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. $ ; *.($ H S4 #.$$ nuevos soles
2a%as #* 3Medida no e4acta5 4 $*-6 7 S4 2.$$ nuevos soles
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
-e acuerdo al giro de nuestra empresa& se podr" identificar a los demandantes actuales y
futuros& en la forma en que oy e)ercen su demanda y sobre quC condiciones& una
demanda potencial puede considerarse que llegue a ser una demanda efectiva o real. Sin
duda la demanda que se tiene sobre los materiales de construcción es muca y de gran
importancia debido entonces a la alta demanda de estos& el precio de los materiales de
construcción presenta mucas variantes pero a pesar de estos cambios
nuestra comercializadora brindara me)ores precios y servicios d"ndole prioridad a la
economía de los clientes minimizando cada uno de nuestros recursos.
2.! PROMOCIÓN
PU"LICIDAD#
Utilizaremos los diferentes medios publicitarios que e;isten a nivel local& para darle una
mayor difusión a la organización y se incremente el nivel de ventas.
VENTA PERSONAL#
-espuCs de aber realizado una campa%a publicitaria informaremos y persuadiremos a los
consumidores para que compren nuestros productos& en una situación de intercambio
mediante los diferentes agentes de ventas& ya que una presentación oral nos ar" posible
tener m"s compradores y estos cumplir"n con el propósito de vender.
PROPAGANDA#
8
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!levaremos a cabo la difusión de la empresa a travCs delos diferentes medios masivos
como revistas& radio& periódico& etc.
PROMOCIÓN DE VENTAS#
Se llevar"n a cabo promociones en los cuales a la venta de un producto daremos otro&
bonito y atractivo a revendedores& vendedores e inclusive a los propios consumidores. !a
empresa emplear" una serie de medios publicitarios para dar a conocer su e;istencia.
3. TAMA$O Y LOCALIZACIÓN
T%&%'( )*+ -(*/0(
3.1. D*0*-&%/ )*+ 0%&%'(.
-ado que el mercado de venta de tablas de encofrado dentro de la ciudad se
caracteriza por la ine;istencia de demanda y oferta por parte de los actores& no
e;iste demanda insatisfeca& debido a que toda demanda crea su propia oferta.En consecuencia no se pretende evaluar la rentabilidad económica de una
demanda derivada de un nico de mercado insatisfeco& sino evaluar las
rentabilidades económicas dadas ciertas participaciones del mercado que se
obtuvieran en respuesta a el precio m";imo que los consumidores estarían
dispuestos a pagar dado que se Reaserradero Ucayali les proporciona el
servicio de entrega de delivery. -e aí que se elaboraran escenarios con
distintos tama%os del proyecto cada uno dependiendo del precio a establecer. A
cada escenario corresponde una participación de mercado de la empresa& o
sea& la parte de la demanda agregada semestral a abastecer dado el precio.
Planteado así& la determinación del tama%o del proyecto se puede e;presar de
la siguiente forma,
Es decir& el tama%o del proyecto va a depender de la participación esperada de
mercado de la empresa& los activos fi)os actuales 8inversión ya realizada9 e
inversión adicional.
#6
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!a participación esperada de mercado de la empresa es la demanda agregada
semestral que la empresa captaría estableciendo el precio& el cual a su vez& es
el precio m";imo que los consumidores estarían dispuestos a pagar dado que
la empresa lanza el servicio de entrega al lugar de obra y las promociones.
3.1.1 F%/0(-* )*0*-&%0* )*+ 0%&%'(
Entre los factores determinantes del tama%o del proyecto en cada uno de los
escenarios& destacan los siguientes,
+. P%-0/%/ )* &*-/%)( )* +% *&-*% * +% )*&%)% %-*%)%
*&*0-%+, Esto condicionar" la producción de tablas que la empresa
comercializar" durante el semestre& de modo que ser" el punto de
partida para los dem"s factores del tama%o del proyecto. -e acuerdo a
resultados del estudio de mercado& en el semestre *$+2B+ tuvo una
participación de mercado en la demanda agregada semestral de tablas
de encofrado de .* y tapas para cerco perimCtrico de *.$ G
*. C-*/&*0( )* +% (6+%/ /(7&)(-%# En el semestre *$+(B* y
*$+2B+ la construcción de obras ascendió a 1. G y 1G en los a%os
*$+0B + y *$+( B*
. C%-%/0*-80/% )* &:7%# Pues estas tienen variaciones en la
velocidad de aserrío por minuto& calidad de las tablas& consumo de
energía elCctrica& entre otras.
0. C%-%/0*-80/% )* P(+*# Presenta variaciones en relación a la
calidad de la madera y el precio del mismo. Este influye en la cantidad
de tablas producidas
5. N;&*-( )* *&+*%)(# Estos se alternan las tareas de la producción y
delivery. !a cantidad de empleados est" en función del n'mero de
maquinarias requeridas.
3.1.2 C%%/)%) 0%+%)%.
##
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Se plantea que la empresa se estar" en operaciones de 1 a.m. a 6 p.m. delunes a viernes independientemente del escenario de la demanda. Asimismo&se traba)ara al +$$G de capacidad instalada de las m"quinas de aserrío desdeel primer semestre proyectado.
3.2. L(/%+
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4.1. DETERMINACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
El proceso para el desarrollo de la actividad de Aserrío en Ucayali S&A es
bastante comple)oM sin embargo el tiempo en que este tarda puede variar
de acuerdo al volumen de tablas solicitadas& a continuación se mencionan
alguno paso en los que consiste,
+. Una vez que son entregadas los polines por el proveedor elegido& estas se
almacenan y& posteriormente se depositan en la "rea de producción para
pasarla por la maquina aserradora dependiendo del nivel de consumo en
cada una de ellas.
*. Para el caso de servicio de entrega& se toma el pedido& ya sea vía
telefónica o en el mismo local cuando el cliente lleve. Se anota la medida
ofrecida4solicitada o estilo de aserrío que desee el cliente.
. Se acomodan las tablas& orden"ndola consecutivamente para la entrega
0. Ninalmente& se entrega el producto al cliente. Esto puede acerse ya sea
que el cliente acuda al negocio o mediante el servicio a domicilio.
7rat"ndose de este 'ltimo& el lugar& feca y ora de entrega ser"
acordada por el empleado y el cliente.
4.2. CONSLUSIONES DE ESTUDIO TECNICO
Sobre algunas de las decisiones que se tomaron para la determinación deaspectos importantes como la localización& no fue necesario realizar ningunametodología que ayudara a establecer el negocio en un punto óptimo& pues ellocal en donde actualmente se encuentra ubicado parece ser el ideal para lasalternativas de comercialización del servicio de Reaserradero que proponemos.
!os c"lculos realizados para la elección óptima del tama%o de la empresarefle)an con mayor claridad las posibilidades que tiene Ucayali S.A de acaparar
una proporción de mercado muco m"s amplia.
Así mismo& la elaboración de varios escenarios de acuerdo a los diferentesrequerimientos y sobre todo en base a los precios que se mane)an. -e ello sedestaca que para lograr atender a una mayor proporción de la demanda ser"necesario implementar modificaciones en los esquemas productivos yorganizacionales de la empresa.
Sin embargo& debido a que la empresa goza de una posición privilegiada comose veía en la microlocalización& adem"s de una clientela que pr"cticamenteestaría dispuesta a cambiarse de proveedor con Ucayali S.A y utilizar el
sistema de servicio a domicilio que pretendemos implementar. Siempre ycuando los gastos sean tentativamente mínimos y compensen el recorrido quese tiene que acer para poder llegar a los lugares fuera en donde el
#+
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Almac!n
De"ósito en la #$%&ina
TRA'A(ADORES )*+
SECRETARIA
5.
5. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
5.1. E0-7/07-% )* (-%
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.2. O"EJTICOS ESPECIFICOS
• /uantificar la demanda de tablas para encofrado en región
de Ucayali.
• Establecer el precio y la me)or forma para comercializar.
•
-eterminar el dise%o y tama%o óptimo de una planta parael aserrío y envío de tablas para encofrado.
• -eterminar el monto de los recursos económicos
necesarios para la creación de una empresa de aserrío y
comercialización de tablas para encofrado.
• Establecer si la creación de una empresa para aserrío y
comercialización de tablas para encofrado en la región de
Ucayali es económicamente rentable y ambientalmentesegura.
!. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Al no e;istir proyecto seguir" e;istiendo una demanda insatisfeca& yaque ay varias opciones en el mercado pero no todas podrían
cumplirlos est"ndares de calidad establecidos para tablas de
encofrado. En la encuesta realizada a la población de Pucallpa el
+(.(G de no tiene deseos de obtener tablas de encofrado y al 10.( G
de la población que adquiere tablas para encofrado le parece que la
calidad del producto& es prioridad en la compra.
Al implementar el proyecto se pondr" a disposición de los abitantes de
Ucayali una opción en el mercado que les permita adquirir tablas para
encofrado con calidad y servicio de entrega& a travCs de la creación de
esta empresa. El monta)e de una planta para el aserrío de tablas para
encofrado se )ustifica& ya que e;iste la necesidad en la población de
Ucayali de obtener en forma accesible y sencilla tablas para encofrado
con calidad y servicio de entrega.
>. EJECUCIÓN#/
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?asados estrictamente en nuestro an"lisis eficiente y la formulación asta la
aprobación se procedes a la verificación con gran precisión de los ingresos y
egresos tambiCn tales con la temporalización del proyecto tenemos,
• @nfraestructura amplia
• /ontrol de Seguridad y /alidad
• Amplias medidas de emergencia
• Personal capacitado y eficiente
7odos estos cuatro puntos englobados en un proyecto con visión a grandeza
acen que los factores sean positivos para el C;ito.
TEMPORALIZACIÓN
ACTIVIDADES SEMANAS
1 2 3 4 5 ! > 91?
11 1213
1415
1
Elaboracióndel Proyecto
@
Aprobación delProyecto
@
Adquisición de
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Presentaciónde informe
@
@nicio delProyecto
@
FINANCIAMIENTO
#8
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$6
CUADROREQUERIMIENTOS DE RECUROS PRODUCTIVOS " TRABAJO
R#$%&'(' U)*+,++# -#+*+, P$*(
T,)*/0#'M,%*),&*,
Mandril # 1>?.??
"olea # 3?.??Canteadora # 1.???.??Motor 2ri&sico # 1.2??.??Fur()n # !.2??Disco +$ # >?.??Fajas #$6 # !?.??Motosierra ;tihl # 2.2??.??T(0%+ 4.!?.??E%*2( +# (*$*),
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ES7U-@D -E @5RESDS : ERESDS
@NGRESOS
/D5/EP7D
E5ERD NE?RERD
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CONCLUSIONES
-e acuerdo a lo planteado tenemos que,
• 5uestro Proyecto es rentable.
• /on óptimas garantías de seguridad y calidad.
• !a materia prima es de f"cil adquisición y a un buen precio aciendo así que seamos
mas rentables.
Para nuestro caso& nuestro proyecto ser" rentable tanto en un ingreso anual con unvalor actual positivo por S4. 0*2.($$ nuevos soles como un escenario optimista con unvalor actual neto positivo por S4. 29!.99 nuevos soles.
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IN,OR#ACIÓN PERSONA-.
/Piensa constr&ir0 11111111
De este n2mero3 /C&$ndo lo "iensa 4acer05
Indica a"ro6imadamente3 /Piensa contratar a alg&ien0
A"ro6imadamente3 /C&$nto cree %&e es el coste de &na tala07879778:9:78;9;78799#$s de 799
/ cerca &n reaserradero0 Sí No
/C&$ntos0111111111115
Desearía servicio de entrega0 Sí No
/Y?55 Calidad011111111111
-es g&staría %&e inco$ramos con estos =actores0 Sí No De"ende3 /de %&e0 11111111111111
/-as reaseradoras le o=recen servicio de cons<oria0 Sí No
FORMATO DE ENCUESTA
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/-o desearía0. 11111111111
$-
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