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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGOUTESAFacultad de Ciencias
Econmicas y Sociales
PROYECTO DE ESTUDIO PARA UNA POSIBLE APERTURA DE LA FBRICA DE
VETAS AROMTICAS ARTE VELAS
EVALUACIN DE PROYECTOS
PRESENTADO POR:OSCAR REYES2-03-3997GEISER MARTE1-09-0388ALFANERY
TEJADA1-08-0507PRISCILIA GONZALES1-09-2137
PRESENTADO A:RAMN POLANCO, M.A.
Santiago de los CaballerosRepblica DominicanaAgosto,
2013INTRODUCCIN
Este es un proyecto de estudio para una posible apertura de la
Fbrica de vela aromtica Arte Velas, ubicada en la Autopista Duarte
Km 2 1/2, de la ciudad de Santiago.
Este proyecto est concebido para satisfacer las necesidades de
los clientes de este tipo de productos y servicios de la ciudad de
Santiago de los Caballeros, en el que los clientes tendrn la
oportunidad de resolver la situacin de los constantes apagones
existentes en el pas, con los precios ms bajos y con la ms alta
calidad en el mercado, adquiriendo un veln tiene adems varias
funciones aparte de iluminar, que es la decoracin y la aromatizacin
de las reas.
Desglosaremos cada uno de los pasos y aspectos que se requieren
para evaluar nuestro proyecto y a la vez determinar si es realmente
factible la creacin de esta que asegura ser acogedor, diferente,
cmodo y confortable.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PROBLEMA A INVESTIGAR
Apertura nuevo establecimiento de fabricacin de velones
aromticos ubicada en la ciudad de Santiago De Los Caballeros, con
el nombre de Velones Arte Velas, comprendido entre el perodo
2012-2013.
DELIMITACIN DEL PROBLEMA
La investigacin para la apertura del nuevo establecimiento de
Fbrica de de velones aromticos est dirigida a los clientes, mayores
de edad, de ambos sexos, que tengan la necesidad de adquirir
velones aromticos con el propsito de resolver los problemas de
aromatizacin, decoracin e iluminacin en la ciudad de Santiago.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La decoracin de las reas del hogar y oficinas es uno de los
servicios de ms relevancia en la vida cotidiana de toda persona, ya
que est relacionado con todas las actividades diarias, por lo que
resulta difcil imaginarse las reas de una casa o una institucin sin
la debida decoracin de las reas, por lo que el ser humano busca
situaciones alternativas para decorar los rincones, momento en que
entran los velones aromticos a jugar un papel importante.
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
El problema de la energa elctrica en la Repblica Dominicana es
un mal que ha afectado por aos al pas, lo que representa una de las
espinas dorsales para que los gobiernos realicen una eficiente
labor. Todos los gobiernos de turno prometen la solucin de los
apagones, pero es poco lo que hacen en ese sentido. Es ah donde los
velones y las velas han jugado un papel importante, por lo que esta
empresa pretende suplir una necesidad existente, que es el de
contar con un veln que tenga una fuerte iluminacin, con un aroma
agradable y que sirva de decoracin.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a los clientes de la ciudad de Santiago la apertura de
la Fbrica de Velones Aromticos, a precios asequibles, el mejor
servicio y la ms amplia variedad de tamaos, para su deleite.
Objetivos Especficos
Ofrecer soluciones de decoracin, iluminacin y decoracin. Brindar
un servicio de calidad, con buenas atenciones y con un buen sistema
de distribucin. Estar comprometidos con la mejora de la calidad de
nuestros velones, para beneficio de los clientes.
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
Es documental o bibliogrfica, porque se utilizaron fuentes
bibliogrficas, compuestas por libros, revistas, Internet y
documentos ofrecidos por empresas fabricantes de velones, los
cuales sirvieron de base para el desarrollo del estudio.
Por la forma en que se consiguieron los datos, esta investigacin
tambin es de campo, porque la estrategia usada por los
investigadores para recolectar los datos, se hizo en forma directa
de la realidad donde se presentan, o sea, en el campo de accin de
los clientes, que son los que pueden dar una idea real de las
cualidades del producto en estudio, en este caso de los velones
aromticos.
CAPTULO IESTUDIO DE MERCADO
Este proyecto ser una Fbrica de Velones Aromticos ubicada en la
Aut. Duarte de la ciudad de Santiago De Los Caballeros, dirigido a
un gran pblico que residen en esta ciudad y zonas aledaas, media y
baja, ya que nuestros precios y ofertas sern atractivos para todos
los que nos visiten.
LA DEMANDA
Fbrica de Velones Arte Velas se empear en la bsqueda de
satisfacer la demanda de ese pblico de requiere de velones con los
ms altos estndares de calidad de la ciudad de Santiago De Los
Caballeros que buscan soluciones a sus necesidades.
OFERTA
Nuestras ofertas, adems de los mejores precios que ofreceremos,
estar basada en ofrecer un servicio de mxima calidad, gran variedad
de velones de los distintos modelos, para las necesidades y
posibilidades de los clientes.ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Para entrar en el mundo competitivo, la fbrica de velones ha
diseado planes estratgicos, donde los recursos humanos son la
riqueza y los recursos ms preciados con los que cuenta la misma. Es
por esto, que gran parte de los esfuerzos de la empresa, van
dirigidos a motivar la fuerza laboral con el fin de alcanzar la
excelencia en servicios. Los competidores de una empresa existente
o nueva pueden ser directos o indirectos. Esta clasificacin est
enfocada al mercado de referencia, ya que algunas empresas pueden,
y de hecho ofrecen, productos y/o servicios capaces de satisfacer
las mismas necesidades del consumidor, y tales productos pueden ser
completamente diferentes.
Los competidores directos de esta empresa ofrecen productos que
satisfacen necesidades idnticas o muy similares, como lo son las
dems fbricas de velones de la ciudad de Santiago que estn en la
misma zona geogrfica; en tanto que como competidores indirectos,
son las empresas que ofrecen algunos de los productos que
comercializa la empresa, pero que no representan una amenaza
directa para la misma. PROCESO
Los velones sern preparados por personas especializadas en el
rea, contratados especficamente para ello. Los principales tipos de
velones que se preparan en Fbrica de Velones Arte Velas son los
siguientes:
Productos
Velones de canela
Velones con forro de tela
Velones con envase de cristal
Velones para candelabros
Velones pequeos
Nuestros servicios y pedidos de los clientes sern ofrecidos por
un personal de servicio al cliente capacitado y con buenas
relaciones humanas, para hacer sentir a nuestros clientes a
gusto.
CANTIDAD ESTIMADA A PRODUCIR
Nuestra cantidad estimada a producir oscilar en los dos mil
velones por mes.
ProductosCantidadPrecioTotal
Velones de canela280280.0078,400.00
Velones con forro de tela190230.0043,700.00
Velones con envase de cristal445125.0055,625.00
Velones para candelabros489155.0075,795.00
Velones pequeos59660.0035,760.00
2,000 / mes289,280.00
CAPTULO IIESTUDIO TCNICO
UBICACIN
Fbrica de Velones Arte velas estar ubicado en la Aut. Duerte, Km
2 , con un tamao de 40 metros cuadrados. Cumpliremos el horario
establecido por ley, de lunes a viernes corrido de 8:00 am a 6:00
pm y los sbados de 8:00 am a 2:00 pm.
DIMENSIN
Fbrica de Velones Arte Velas ser un establecimiento con gran
espacio fsico, que contar con 40 metros cuadrados, suficientes para
ofrecer confort y visibilidad de los clientes. Adems, contar con un
amplio parqueo bajo estricta vigilancia.
DISTRIBUCIN FSICA
El espacio fsico de Fbrica de Velones estar distribuido de la
siguiente manera:5 M2 para la colocacin de las exhibiciones de los
velones.7 M2 para pista las tremeras.10 M2 para la colocacin de
sillas y mesas en el saln de espera.18 M2 que sern utilizados como
un pequeo. suministro-almacn, donde se guardarn los velones y los
materiales necesarios para el uso del negocio.
MATERIALES Y EQUIPOS
UtenciliosCantidad
Televisor2
Computadoras3
Sillas5
Mostrador1
Estantes 4
Vehculo 1
MANO DE OBRA
Personal Cantidad
Produccin3
Contabilidad2
Caja1
Seguridad1
Delivery1
Chofer1
CAPTULO III ANLISIS ECONMICO
PLAN DE INVERSIN
DETALLETOTALAPORTE PROPIOFINANCIAMIENTO
ACTIVOS 9,107,500.003,643,000.005,464,500.00
CAPITAL DE TRABAJO150,000.0060,000.0090,000.00
GASTOS DIFERIDOS1,125,000450,000.00675,000.00
TOTAL10,382,500.004,153,000.006,229,500.00
%100%40%60%
REQUERIMIENTOS DE INVERSION
CATEGORIAVALOR EN RD$
I- INVERSIONES FIJAS
EDIFICACION6,500,000.00
EQUIPOS DE PRODUCCION2,000,000.00
EQUIPOS MOBILIARIO DE OFOCINA282,500.00
ESQUIPOS DE TRANSPORTE325,000.00
II- INVERSION INTANGIBLE50,000.00
III- CAPITAL DE TRABAJO100,000.00
TOTAL DE INVERSIONES9,257,500.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
PARTIDAMONTO RD$
PERSONAL FIJO600,000.00
ELECTRICIDAD360,000.00
MANTENIMIENTO45,000.00
TELEFONO60,000.00
AGUA36,000.00
SEGUROS24,000.00
TOTAL1,125,000.00
COSTO DE PRODUCCION PARA EL PRIME AO
DETALLEUNIDADCANTIDADPRECIO POR UNIDADVALOR TOTAL
Computadoras1,460.001,700.002,482,00.00
Equipos de alquiler730.001,000.00730,000.00
Vehculos29,200.0018.00525,000.00
OTROS 97,400.00
TOTAL3,361,900.00
CAPTULO IIIESTUDIO ADMINISTRATIVA
CREACIN DE LA SOCIEDAD FBRICA DE VELONES ARTE VELASAportaciones
Del Capital
El aporte del capital de trabajo se har por parte de los socios
accionistas y un prstamo bancario, desglosado de la siguiente
manera:
Oscar ReyesRD$1,500,000.00Geiser MarteRD$1,500,000.00Alfanery
TejadaRD$1,500,000.00Priscilia GonzalesRD$1,500,000.00
CAPITAL A INVERTIR
El capital a invertir es de un monto de RD$ 6,000,000.00 (Seis
Millones De Pesos)
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
La gerencia general de este establecimiento estar a cargo de
Oscar Reyes, Geiser Marte, estar a cargo de la gerencia de
mercadeo, publicidad y promocin y Alfanery Tejada, estar a cargo de
la gerencia operativa, contabilidad y finanzas y Priscilia Gonzales
estar a cargo del departamento de distribucin.Oscar
ReyesRD$1,500,000.00Geiser MarteRD$1,500,000.00Alfanery
TejadaRD$1,500,000.00Priscilia GonzalesRD$1,500,000.00
NMINA
PERSONAL CANTIDADSUELDOTOTAL
VENTAS110,000.0010,000.00
PRODUCCION210,000.0020,000.00
LIMPIEZA110,000.0010,000.00
Lavandera110,000.0010,000.00
TOTAL SUELDOS150,000.00
TABLA DE DEPRECIACION A 5 AOS
3.9 TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO A 5 AOS
AODESEMBOLSOCUOTAINTERES (24%)PRINCIPALSALDO
06,229,500.006,229,500.00
12,269,081.141,495,080.00774,001.145,455,498.86
22,269,081.141,309,319.726959,761.4144,495,737.446
32,269,081.141,078,976.9871,190,104.1533,305,633.293
42,269,081.14793,351.99031,475,729.151,829,904.143
52,269,081.14439,176.99431829,904.1460.003
Condiciones de prstamoInters 24%Tiempo 5 aos.
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3.10 ESTADO DE GANANCIAS Y/O PRDIDASINGRESOS: 8,88., 000.00 PARA
EL PRIMER AO , A PARTIR DEL 2DO AO AUMENTA UN 4%GASTOS
ADMINISTRATIVOS: 1, 125,000.00 E EL PRIMER AO, A PARTIR DEL 2DO AO
2%GASTOS OPERACIONALES: 3, 361,900 PARA EL PRIMER AO, A PARTIR DEL
2DO AO AUMENTA 1.5%AOS 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
10.00
INGRESOS 8,883,000.00 9,238,320.00 9,607,852.80 9,992,166.91
10,391,853.59 10,807,527.73 11,239,828.84 11,681,421.99
12,148,678.87 12,634,626.02
COSTOS DE 7,754,355.00 7,400,041.98 7,038,981.35 5,654,572.85
6,228,659.62 4,863,812.00 4,942,979.63 5,023,458.99 5,105,272.23
5,188,441.98
PRODUCCION
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 1,125,000.00 1,147,500.00 1,170,450.00
1,193,859.00 1,217,736.18 1,242,090.90 1,266,932.72 1,292,271.38
1,318,116.80 1,344,479.14
GASTOS OPERACIONALES 3,361,900.00 3,412,328.50
GASTOS POR
DEPRECIACION 1,772,375.00 1,530,893.75 1,326,040.94 1,151,895.73
1,003,548.33
GASTOS
FINANCIEROS 1,495,080.00 1,309,319.73 1,078,976.99 793,351.99
439,196.99
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS 1,128,645.00 1,838,278.02 2,568,871.45 4,337,594.06
4,163,193.97 5,943,715.73 6,296,849.21 6,657,963.00 7,043,406.64
7,446,184.12
IMPUESTOS 29% 327,307.05 533,100.63 744,972.72 1,257,902.28
1,207,326.25 1,723,677.56 1,826,086.27 1,930,809.27 2,042,587.96
2,159,393.40
UTILIDAD NETA 801,337.95 378,501.45 528,930.63 3,079,691.78
2,955,867.72 4,220,038.17 4,470,762.94 4,727,153.73 5,000,818.80
5,286,790.73
UTILIDAD ACUMULADA 801,337.95 1,179,839.40 1,708,770.03
4,788,461.81 7,744,329.53 11,964,367.70 16,435,130.63 21,162,284.36
26,163,103.17 31,449,893.89
CAPTULO IV DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
CAPITAL DEREC. INV.REC. CAPITALUTILIDAD DEPRECIACIONINT.
PERIODOFLUJO DE FACTOR DE VAN
TRABAJOFIJADE TRABAJONETA (EXEDENTE)DE GRACIABENEFICIOINTERES
27%
(9,107,500.00)1 (9,107,500.00)
-150,000.00801,337.951,772,375.002,423,712.950.8064516121,954,607.22
378,501.451,530,893.751,909,395.200.6503642041,241,802.29
528,930.631,326,040.941,854,971.570.524487261972,908.96
3,079,691.781,151,895.734,231,587.520.4229735971,789,849.79
2,995,867.721,003,548.333,999,416.040.341107741,364,231.77
4,220,038.174,220,038.170.2750868871,160,877.16
4,470,762.944,470,762.940.221844263991,813.11
4,727,153.734,727,153.730.17890664845,719.19
5,000,818.805,000,818.800.1442756821,496.53
9,107,500.00150,000.005,286,790.7314,544,290.730.116354491,692,293.53
(150,000.00)31,489,893.896,784,753.7531,449,893.892,928,099.55
37%
CONCLUSIN
El mercado de velones est constituido por proveedores de estos
productos que conforman la oferta y por clientes intermediarios que
definen la demanda.
El recurso ms valioso que tiene la Fbrica de Velones Arte Velas
es su personal, para el cual mantiene sesiones de entrenamiento
continuo, no solo en las reas propias de su actividad, en todas las
reas que directa e indirectamente afectan su desempeo.
El proyecto "Arte Velas" presentado y desarrollado
anteriormente, cumple con las etapas intermedias requeridas que se
presentan desde la concepcin hasta la evaluacin post ejecucin. Se
puede concluir que a travs de las investigaciones realizadas (el
estudio de mercado, estudio tcnico, anlisis econmico y la evaluacin
econmica) que es un proyecto que se puede tener excelentes
resultados y por lo tanto se pondr en ejecucin segn las ideas
previstas.