SNACK CAF - BAR
PROYECTOCAPITULO I
APERTURA DE UN SNACK CAF BAR EN EL DISTRITO DE JULI PUNO
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO
SNACK - CAF - BAR 2.- SECTOR:
SERVICIO3.- ACTIVIDAD ECONOMICA
La empresa se dedica a prestar servicios de comida rpida, platos
a la carta, as como bebidas calientes y fras, pasteles, sndwiches,
galletas, helados, jugos y ensaladas y variedad de licores.4.-
UBICACIN
El SNACK - CAF- BAR se localiza en la plaza principal del
distrito de Juli provincia de Chucuito, departamento de Puno.
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Tomando en cuenta que el distrito de Juli se caracteriza por ser
un lugar turstico conocido como La pequea Roma de Amrica donde
concurren turistas nacionales y extranjeros, consideramos oportuno
e indispensable aperturar un negocio dedicado al servicio de SNACK
- CAF - BAR por la falta de este en la misma zona ya que carece de
este tipo de servicios y obliga a los visitantes a tener que
desplazarse hasta el mismo pueblo en busca de este tipo de
servicio.Este negocio permitir elevar la calidad de servicio que
brinda la municipalidad de Juli complementndose como servicio de
alimentos en dicha zona, as mismo contribuir a la generacin de
ingresos que coadyuvara al desarrollo de dicho distrito.
El proyecto consiste en la presentacin de servicios de
alimentacin en base a comida tradicional y nacional, satisfaciendo
la demanda local, regional, nacional e internacional.
El Proyecto implementar un tipo de servicio que cubrir las
necesidades insatisfechas al consumidor presentando comidas al
gusto del cliente, con una oferta de servicios eficientes y
competitivos, para el mercado exigente.
El SNACK CAF - BAR contar con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas
en un comedor principal, salas individuales, un bar, todo ello para
brindar amplia comodidad a los turistas y visitantes nacionales,
contar tambin con una amplia cocina, un ambiente de recepcin, una
rea de administracin, un ambiente para servicio, un depsito y
servicios higinicos, estratgicamente distribuidos. La edificacin
tendr un diseo original con material de la zona, adobe, pintado,
techo de teja.
6.- DETERMINACIN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Conocer el mercado potencial del Distrito de Juli, sobre el
servicio de SNACK - CAF - BAR
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de
usar un servicio de SNACK - CAF - BAR. Conocer la oferta y
competidores directos e indirectos en el mercado potencial del
distrito de Juli. Identificar las expectativas y preferencias del
cliente del servicio ( SNACK - CAF - BAR ) Conocer y determinar la
posible demanda. Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer
nuestro servicio e en el Distrito de Juli. Ofrecer un servicio de
calidad y eficiente.
CAPITULO IIESTUDIO DE MERCADO
1.- GENERALIDADES.
El estudio de mercado nos permitir identificar y cuantificar la
necesidad actual y futura del servicio a prestar y las
posibilidades del proyecto en materia de estudio.La finalidad de
este estudio de mercado es verificar la viabilidad operativa de una
empresa a la que justifique la puesta en marcha de la empresa.2.-
UNIVERSO POBLACIONAL
En el ao 2010 arribaron a Puno 425 mil 558 turistas, el 2011
esta cifra aument a 446 mil 334 turistas (4.4%), mientras que,
hasta el mes de octubre del presente ao, se incrementaron a 585 mil
172 turistas (8.3%) que visitaron nuestra regin, entre nacionales y
extranjeros
Los turistas nacionales visitaron Puno en un buen nmero el mes
de febrero de 2012, por la Festividad de la Virgen de la Candelaria
(16,437), mientras que el mes con menor afluencia turstica ha sido
marzo, con 10,433.
Los meses de mayor presencia de turistas extranjeros han sido:
octubre con 28,821 turistas extranjeros y mayo con 26,889; y los de
menor afluencia: febrero con 15,506 y enero con 16,506.Entre los
latinoamericanos que prefieren visitar Puno, se encuentran los
argentinos 12,722 (5,6%), seguidos de los turistas de Brasil
9,997(4.4%), Colombia 4,241(1.9%), Chile con 1.3%, adems de Bolivia
y Mxico.
Segn la DIRCETUR, entre las provincias de nuestra regin con
mayor afluencia turstica de extranjeros y nacionales, Puno est
primera con 344,541 (58.8%), Juliaca 167,427(28.6%), Melgar 18,684
(3.19%), Chucuito (Juli) 18,546 (3.1%),Ilave 11,850 (2.03%),luego
estn Carabaya, Moho, Huancan y Yunguyo.
3.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.
El objetivo del anlisis de la demanda es determinar la porcin de
la demanda insatisfecha que ha de ser cubierta por el proyecto, es
decir tratar de identificar las oportunidades de mercado por
cubrir, basndose en planes adecuados y viables.
3.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.
Existe un gran porcentaje los turistas nacionales y extranjeros
insatisfechos por la falta de servicios de restaurante y snack caf
bar.
3.1.2. DEMANDA Y SEGMENTACIN DE MERCADO
a) DirectaSe aspira a tener como principales clientes a los
turistas que visitan la Ciudad de Juli, se establecern alianzas con
las agencias de viajes cercanas, ofreciendo a los turistas un lugar
diferente de comida tpica, donde puedan degustar el verdadero sabor
Peruano.Mis clientes potenciales sern: Primer cliente potencial:
los turistas extranjeros y nacionales. Segundo cliente potencial:
habitantes de la misma ciudad.
b) Indirecta Juli tiene una poblacin de 23.741 habitantes segn
datos del INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica).De
los 23.741 habitantes de Juli, 12.056 son mujeres y 11.685 son
hombres. Por lo tanto, el 49,22 por ciento de la poblacin son
hombres y el 50,78 mujeres.
Competencia El estudio de la competencia se realiz a tres
empresas que brindan productos similares las mismas que son pequeos
restaurantes que no cuentan con los requisitos sanitarios.El perfil
de la competencia ha sido valorado en cuestin a diferentes
servicios que prestan como alimentacin, calidad, precios, origen de
sus clientes, con esto se obtendr una visin del funcionamiento de
este tipo.Las fortalezas que poseen dichos sitios, es la afluencia
de clientes, a pesar de esto, no se manejan estndares de calidad,
los mismos que por su carencia se convertirn en nuestras
fortalezas, que marcarn una ventaja competitiva y de esta manera se
captara mayor nmero de turistas
3.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.
Actualmente en el Distrito de Juli no cuenta con ningn servicio
alimentario destinado para los turistas, solo hay 3 pequeos
restaurantes en la plaza principal, pero no cuenta con los
requisitos de sanidad, tampoco hay un Snack Caf Bar, que permita
brindar un buen servicio a los visitantes, con las caractersticas
correspondientes para los turistas.La ciudad de Juli, capital de la
provincia de Chucuito, en Puno, es conocida como La Roma de las
Indias, Pequea Roma de Amrica o la Ciudad Santa del Titicaca, y no
es en vano ya que Juli se caracteriza por ser una ciudad donde el
fervor religioso se encuentra presente y demostrado en su increble
cantidad de iglesias catlicas.Juli es una ciudad Colonial que fue
fundada por la orden religiosa de los dominicos en el ao de 1534,
con la intencin de establecer en dicho lugar templos religiosos
creados con la meta de preparar a misioneros y religiosos en la
labor evangelizadora en los pases limtrofes de Bolivia y Argentina,
de ah tambin, que al ser un ncleo de la fe catlica, se le llame la
Pequea Roma.
4.- FIJACION DE PRECIOS.
MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)
RUBROCOSTO MENSUAL S/.
COMIDASCARNES1290
TRUCHA3600
POLLO680
PAPAS420
FRUTAS300
INSUMOS640
TOTAL6930
PRODUCTOS TERMINADOS
RUBROCOSTO MENSUAL S/.
BEBIDASCERVEZA852
VINOS Y OTROS540
GASEOSAS Y AGUA1020
REFRESCOS Y JUGOS305
INFUSIONES23
OTROSSANDWISH Y EMPANADAS180
TORTAS Y PASTELES120
HELADOS300
GOLOSINAS 88
TOTAL3428
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD).
CANTIDADDESCRIPCIONCOSTOMENSUAL S/
01MAESTRO COCINERO1000.00
03
AYUDANTES Y MOZOS2025.00
Total 3025.00
COSTO DIRECTO.CD = MPD + MODCD = 6930.00 + 3025.00CD = 9955.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).
DESCRIPCIONMONTO S/
Sueldo administrador1100.00
Sueldo contador500.00
Alquiler del local200.00
Agua60.00
Luz150.00
Telfono70.00
TOTAL2080.00
GASTOSDE VENTA (GV ) :
CANTIDADDESCRIPCIONCOSTOMENSUAL S/
03Millares de bolsas plsticas.100.00
Publicidad y promociones430.00
TOTAL530.00
COSTO DE VENTA :
CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00 CV = 12,265.00
PRECIO DE VENTA :
PV = 12,265.00+ 3066.25 PV = 15,331.25
PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 /1500 N de platos preparados al mes PVu = s/.
10.22
CAPITULO IIIANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN-MARKETING
1.-IDENTIFICACIN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE
POSICIONAMIENTO
En primer lugar debemos definir claramente la imagen del
SNACK-CAF- BAR en la mente del pblico, en segundo lugar la
publicidad impresa puede impulsar al cliente hacia que nuestro
SNACK-CAF- BAR construya una plataforma de posicionamiento en cada
anuncio.
El posicionamiento da al lector una informacin instantnea sobre
nuestro SNACK-CAF- BAR.
La tarea de posicionar al SNACK-CAF- BAR empieza cuando se est
planeando su planta fsica, estructurando el servicio a ofrecer,
diseando su exterior e interior y estableciendo sus polticas de
operacin y personal. El mensaje tcito impulsa a los turistas y los
habitantes de Juli a entrar en nuestro SNACK-CAF- BAR.
Las publicaciones que tienen pblicos especiales pueden
ayudarnos. Las utilizaremos si estn conforme con el hecho de que
nuestro anuncio este expuesto a una circulacin entre lectores
autnticos, las anunciaremos solo si estas pueden brindarnos una
ganancia sustancial.
Las agencias de viaje y turismo son excelentes medios
publicitarios para nuestro SNACK-CAF- BAR.
1.1. MARKETING MIX Con el fin de cumplir con los objetivos y
metas planteadas, se plantea la mezcla de mercadotecnia resumido en
las cuatro variables que son: Producto, Precio, Plaza, Promocin,
las cuales estarn alineadas y aplicadas correctamente y llevaran a
que el proyecto se aplique con el xito esperado, tomando en cuenta
las exigencias de los clientes.
PRODUCTO: a) Fsicos:SNACK - CAF- BAR ofrece a los turistas
comida rpida, platos a la carta, as como bebidas calientes y fras,
pasteles, sndwiches, galletas, helados, jugos y ensaladas y
variedad de licores.b) Psicolgicos La calidad del servicio se basar
especficamente en satisfacer al mximo las necesidades no solo de
alimentacin, al contrario incluimos: estticas, de comodidad, de
respeto individual, ambiente rustico, inters en la atencin de
detalles que marca la diferencia.
PRECIO Los precios se han fijado de acuerdo a los costos
financieros manteniendo siempre una rentabilidad ptima.
Adicionalmente, esta poltica de precios est basada y respaldada con
la investigacin de mercados que se realiz. Para fijar los precios,
tambin se tom en cuenta a la competencia, la cual mantiene precios
cercanos a los del proyecto. Los turistas tendrn que pagar en
efectivo.
PLAZA Incluye todas aquellas actividades que pondrn el producto
a disposicin del mercado meta. El consumidor es el que se acercar
al establecimiento a travs de promociones, publicidad y obviamente
por la calidad de los productos, no se utilizar canales de
distribucin, ni intermediarios, ser el consumidor quien tendr la
opcin de elegir el establecimiento que le brinde el mejor servicio,
calidad y promociones. SNACK - CAF- BAR se encuentra ubicado en la
Plaza principal de la Ciudad de Juli, lo cual le favorece ya que
est ubicado en una zona cntrica y transitada.
2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VALOR: Es lo que se le brinda al cliente turista en relacin con
lo que se le cobra.
ESTRATEGIA: Mtodo usado por una organizacin para mejorar su
posicin en relacin con la competencia.
a) CONDUCCIN DE UNA INVESTIGACIN DE MERCADO: DAR AL CLIENTE LO
QUE STE QUIERE
La investigacin de mercados brinda los razonamientos bsicos que
requiere la administracin para tomar decisiones correctas, y debe
de mencionarse que la direccin es tan importante como la
investigacin. Todos los negocios requieren de investigaciones de
mercado para estudiar o darse cuenta de la manera en que ofrecen
sus servicios, ya que si algo les est fallando no se darn cuenta de
esto sin dichas investigaciones.
La naturaleza competitiva de Alimentos y Bebidas manifiesta que
existen tres tipos: los clientes actuales, los clientes
potenciales, y la competencia.
La finalidad de la investigacin de mercado es ofrecerle al
cliente lo que quiere y gracias a esto aumentar el nmero de stos,
sintonizando perfectamente con l.
La investigacin de mercado se realiza por medio de la conduccin
del estudio, determinar objetivos (situacin social, geogrfica,
econmica), elegir tcnicas (publicaciones, encuestas, observacin),
determinar conclusiones (escuchar cuidadosamente), decidir pasos
(planes de accin, cambios) y planear actividades de seguimiento
(revisar el estudio cada cierto tiempo y que las conclusiones
todava tengan validez).
b) SELECCIN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD.
Contacto con agencias de publicidad. Para ello se debe estar
preparado con preguntas:
Cul es su trayectoria a y reputacin? El xito artstico no
garantiza el xito econmico.
Cul es su filosofa respecto a la publicidad? Aqu las agencias
predican sus ideas.
Cuantos y que tipos de clientes constituyen su cartera? Toma
nota de nmero de negocios al menudeo a los que atiende, pues t
querrs atraer al pblico en general y no a mayoristas o
distribuidores.
Existe una corriente de mutuo entendimiento? Tendr que formarse
su opinin subjetiva si podr o no trabajar con ellos.
Cul es la cuenta ms grande y la ms pequea? Esta tiene por objeto
descubrir la cantidad de atencin que recibir de la agencia, as como
la importancia que usted representa para ellos.
PROMOCIN/PUBLICIDAD La estrategia principal ser el marketing
boca a boca, el cual estar basado tanto en la excelencia en el
servicio que el restaurante ofrecer como en la calidad de sus
productos. Adems, de acuerdo al estudio, el ambiente es un factor
muy relevante al momento de tomar una decisin de a qu lugar
visitar, para esto, SNACK - CAF- BAR enfocar toda su estrategia en
el ambiente que posee (buena msica, excelente decoracin, personal
entusiasta y jovial).
ANLISIS FODA DEL SNACK - CAF- BAR
Fortalezas: Servicio con altos estndares de calidad. No existe
competencia directa. El trabajo en equipo, es una base fundamental
para la empresa esta cualidad es muy importante. No copia
fortalezas distintivas de otra empresa sino que genera sus propias
fortalezas manteniendo su cultura organizacional. Se genera una
buena relacin precio, cantidad y calidad de productos. Lugarl bien
ubicado, en un punto estratgico y con gran afluencia de pblico.
Debilidades: Espacio mediano.
Oportunidades: Ubicacin en va principal de la ciudad. Servicio
de SNACK - CAF- BAR nuevo en el mercado.. Alto nmero de posibles
consumidores, mercado en crecimiento. Elevado nmero de proveedores
dando as una posibilidad de una amplia gama para escoger sus
productos.
Amenazas: La posibilidad de competencia en la zona. Productos
sustitutos, alimentos de comida rpida, comida light a precios
relativamente bajos. La disminucin de turismos en la zona
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PBLICAS:
Contactarnos con las agencias de viajes y turismo. La
comunicacin de boca en boca tiene mayor poder de persuasin que casi
cualquier forma de comunicacin impresa o electrnica. Las relaciones
con la comunidad son uno de los secretos del xito. Participe y haga
participar a sus empleados en proyectos de la limpieza a la
comunidad. Utilice regalos para lograr publicidad.
CAPITULO IVESTUDIO TECNICO
1.- TAMAO.
CAPACIDAD INSTALADA:
PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 / 1500 N de platos preparados al mes PVu = s/.
10.22
La capacidad real instalada equivale 1500 platos preparados al
mes teniendo en cuenta un precio unitario de S/.10.22 nuevos
soles.2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Barras de
Autoservicio Mesas de Trabajo, Anaqueles
Repisas Tarjas de Lavado, Gabinetes Estufas, Hornos Planchas,
Estufones Freidores Refrigeradores Vitrinas Tostadores, licuadoras
Extractoras de Jugo, Esprimidores Abrelatas Expendedores de Bebidas
Fras Vajilla, Cubertera Mesas y sillas VasosCANTIDADUNIDAD
MEDIDACONCEPTOPRECIO UNIT.VALOR
01UNIDMINI BAR 550.00550.00
10UNIDMESAS40.00400.00
50UNIDSILLAS20.001000.00
01UNIDCOCINA INDUSTRIAL600.00600.00
01UNIDREFRIGERADORA1200.001200.00
06UNIDELECTRODOMESTICOS100.00600.00
01UNIDTELEVISOR1200.001200.00
01UNIDEQUIPO DE SONIDO1000.001000.00
01UNIDCOMPUTADORA1200.001200.00
01UNIDMOSTRADOR RUSTICO500.00500.00
01UNIDVITRINA500.00500.00
01UNIDCONGELADOR (HELADOS)500.00500.00
03DOC VAJILLAS, VASOS, CUBERTERIA Y OTROS65.00800.00
VARIOSUTENSILIOS DE COCINA0.00600.00
05UNIDOTROS50.00250.00
10900.00
REQUERIMIENTO DE TERRENO Y OBRAS CIVILES
AMBIENTESAREA
AREA DE UBICACIN DE MESAS Y SILLAS120m2
AREA DE UBICACIN DE COCINA8m2
ALMACEN4m2
UBICACIN DEL MINIBAR5m2
FUTURAS AMPLIACONES13m2
150m2
COSTO DEL PERSONAL
CANTIDADDESCRIPCIONCOSTOMENSUAL S/
01MAESTRO COCINERO1000.00
030101
AYUDANTES Y MOZOSADMINISTRADORCONTADOR2025.001100.00 500.00
Total 4625.00
REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS
SUMINISTROSREQUERIMIENTO MENSUALREQUERIMIENTO
AGUA60.00720.00
ENERGIA ELECTRICA150.001800.00
TELEFONO70.00340.00
UTILES DE ESCRITORIO10.00120.00
OTROS530.006360.00
TOTAL9340.00
REQUERIMIENTO DE VESTUARIOS
ARTICULON DE PERSONASPREC. UNIT.COSTO ANUAL
UNIFORME COCINERO1100.00200.00
UNIFORME AYUDANTES380.00480.00
TOTAL680.00
3.- RELACION TAMAO MERCADO.
La capacidad instalada ser durante el primer ao (ao 0) tomando
en consideracin la poltica de comercializacin (introduccin y
posicionamiento en el mercado) y los riesgos del entorno y la
competencia.
CAPITULO V
ESTUDIO ECONOMICO
1.-PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
CONCEPTOCANTIDAD SUBTOTALTOTAL
I. INVERSIONES FIJAS
a) ACTIVOS FIJOS61100
Terreno150m212000
Edificaciones25000
Maquinarias y equipo10900
Vehculos11200
Otros2000
b) ACTIVOS INTANGIBLES13950
Organizacin750
Puesta en Marcha1200
Contingencias12000
II. CAPITAL DE TRABAJO55500
TOTAL INVERSION130550
1.2.- Presupuesto De Ingresos
CONCEPTO123
INGRESOS 280800.00351000.00438750.00
TOTAL280800.00351000.00438750.00
1.3.- Presupuesto De Egresos
CONCEPTO123
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD.
TERMINADOS124296.00155370.00194213.00
GASTOS DE VENTAS6385.007981.007981.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION8660.008660.008660.00
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL139341.00172011.00210854.00
1.3.1.- COSTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTOCOSTO
SUMINISTROS500.00
VESTUARIO160.00
DEPRECIACION3000.00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES3400.00
GASTOS DEL PERSONAL1600.00
TOTAL8660.00
1.3.2.- COSTOS DE VENTAS
CONCEPTOCOSTO
SUMINISTROS2840.00
VESTUARIO520.00
GASTOS DEL PERSONAL3025.00
TOTAL6385.00
1.3.3.- COSTOS FIANCIEROS FINANCIAMIENTO EXTERNOCUADRO DEL
SERVICIO DE LA DEUDA
AOSPRESTAMOREEMBOLSOINTERES AMORTIZACION
070000.000.000.000.00
151639.3435860.6617500.0018360.66
228688.5235860.6612909.8422950.83
3-0.0235860.667172.1328688.53
FINANCIAMIENTO INTERNO
SOCIOSMONTOS S/.
SOCIO A30,2705.00
SOCIO B30275.00
TOTAL 60,550
1.3.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTO
CONCEPTO123
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD.
TERMINADOS124296.00155370.00194213.00
GASTOS DE VENTAS6385.007981.007981.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION8660.008660.008660.00
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL139341.00172011.00210854.00
1.4.- CAPITAL DE OPERACIN
CONCEPTOTOTAL
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD. TERMINADOS124296.00
GASTOS DE VENTAS6385.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION8660.00
GASTOS FINANCIEROS0.00
TOTAL139341.00
1.5.- PROYECCION DE INGRESOSCONCEPTO123
INGRESOS 280800.00351000.00438750.00
TOTAL280800.00351000.00438750.00
1.6.- PROYECCION DE COSTOS
CONCEPTO123
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD.
TERMINADOS124296.00155370.00194213.00
GASTOS DE VENTAS6385.007981.007981.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION8660.008660.008660.00
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL139341.00172011.00210854.00
1.7.- FLUJO DE CAJACONCEPTO0123
INGRESOS280800.00351000.00438750.00
COSTOS DE PRODUCCION(139341.00)(172011.00)(210854.00)
INVERSIONES130550.00
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD.
TERMINADOS124296.00155370.00194213.00
GASTOS DE VENTAS6385.007981.007981.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION8660.008660.008660.00
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO(130550.00)141459.00178989.00227896.00
PRESTAMO70000.00
AMORTIZACION18360.6622950.8328688.53
INTERESES17500.0012909.847172.13
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO(60550.00)105598.34143128.34192035.34
APORTE PROPIO60550.00
CAPITULO VI
ESTUDIO FINANCIERO1.-INVERSIN
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSINESTRUCTURA DE LA INVERSION
CONCEPTOCANTIDAD SUBTOTALTOTAL
III. INVERSIONES FIJAS
c) ACTIVOS FIJOS61100
Terreno150m212000
Edificaciones25000
Maquinarias y equipo10900
Vehculos11200
Otros2000
d) ACTIVOS INTANGIBLES13950
Organizacin750
Puesta en Marcha1200
Contingencias12000
IV. CAPITAL DE TRABAJO55500
TOTAL INVERSION130550
1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSIN
RUBROSPERIODOTOTAL
1 TRIMESTRE2 TRIMESTRE3 TRIMESTRE
Terrenos1200012000
Construcciones y obras fsicas2500025000
Maquinarias y equipos de planta1090010900
Inmobiliario y equipos de oficina120 120
Vehculo1200012000
TOTAL60020
2.- FINANCIAMIENTO
2.1.- APORTE PROPIOFUENTEDESTINOTOTAL%
INVERSION FIJACAPITAL DE TRABAJO
Aporte propio60550139341.00 60650.00139341.0030%70%
Prstamo
TOTAL199,991.00199,991.00
2.1.1.- FINANCIAMIENTO EXTERNO
Monto: 70,000.00 Inters: 25% ANUAL Plazo: 3 AOS Garantas
Hipotecarias: terreno, infraestructura y vehculo Cuota Mensual: S/:
1,324.85 N DE CUOTAS: 36
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
AOSPRESTAMOREEMBOLSOINTERES AMORTIZACION
070000.000.000.000.00
151639.3435860.6617500.0018360.66
228688.5235860.6612909.8422950.83
3-0.0235860.667172.1328688.53
Estado de Ganancias y Prdidas
CONCEPTO123
Ingresos280800.00351000.00438750.00
Costo de produccin124296.00155370.00194213.00
Calidad Bruta156504.00195630.00244537.00
Gastos de Ventas6385.007981.007981.00
Gastos Administrativos8660.008660.008660.00
Utilidad Operativa141459.00178989.00227896.00
Gastos Financieros17500.0012909.847172.13
Utilidad antes de Impuestos123959.00166079.16220723.87
Provisin para Impuestos37187.7049823.7566217.16
Utilidad Neta86771.30116255.41154506.71
CAPITULO VII
EVALUACION
1.- EVALUACIN ECONMICA.
1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONMICO.
AOFLUJO ECONOMICOFD. 20%V.A.
0-1305501-130550.00
11414590.8333333117882.50
21789890.6944444124297.92
32278960.5787037131884.26
TOTAL243514.68
AOFLUJO ECONOMICOFD. 120%V.A.
0-1305501-130550.00
11414590.454545564299.55
21789890.206611636981.20
32278960.0939143521402.70
TOTAL-7866.55
1.2.-TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONMICO
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
243514.68
243514.68 + 7866.55
TIRE: 20+100
TIRE :116.87 %
2.-EVALUACIN FINANCIERA.
2.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO.
AOFLUJO ECONOMICOFD. 20%V.A. al 20%
01305501-130550.00
1105598.340.833333387998.62
2143128.340.694444499394.68
3192035.340.578703704111131.56
TOTAL167974.86
AOFLUJO ECONOMICOFD. 120%V.A. al 120%
01305501-130550.00
1105598.340.454545547999.25
2143128.340.206611629571.97
3192035.340.0939143518034.87
TOTAL34943.91
2.2.-TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.
167974.86
167974.86 + 34943.91
TIRF : 20 + 100
TIRF :102.77%
3.-EVALUACIN EMPRESARIAL.
3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIOAOBENEFICIO BRUTOCOSTO
TOTALF.D. 20%BENEFICIO ACTUALCOSTO ACTUAL
013055010130551
12808001393410.83333333234000139342
23510001720110.69444444243750172012
34387502108540.57870370253906.25210855
TOTAL731656.25652759.1
B/C = Beneficio Actual Costo Actual
731656.25
652759.11
B/C =
B/C =1.120867166
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del estudio previo y la puesta en marcha
del proyecto llegamos a las siguientes conclusiones:
Observamos que se necesita con suma urgencia un proyecto basado
en un SNACK-CAF- BAR, porque en un lugar como este es
imprescindible, ya que dicho lugar con cuenta con ningn
establecimiento de restaurante. Segn la inversin la recuperacin se
realizara al ao de haber puesto en marcha el proyecto; por lo tanto
podemos determinar que dicho proyecto es viable.
Esta iniciativa coadyuva a la mejora de las condiciones
socioeconmicas de los pobladores de la zona ya que estos tendrn la
oportunidad de incrementar sus ingresos siendo proveedores de
algunos insumos que necesitaremos para dicho proyecto.
De acuerdo al estudio de la inversin del SNACK-CAF- BAR, se
puede determinar que la inversin es factible de ser recuperada en
tres aos, por el mismo de que nos financiamos con prstamos y aporte
de socios 1 y 2.
Es necesario considerar que el proyecto est sujeto a riesgos de
fuerza mayor, el cual debemos evitar de acuerdo a nuestros ingresos
proyectados.
RECOMENDACIONES
Tenemos suficiente motivo para visitar los Juli La pequea Roma
de Amrica en cuyo paisaje les brindaremos los servicios de nuestro
SNACK-CAF- BAR donde les brindaremos todo tipo de comidas al paso,
bebidas fras y calientes, tambin les presentaremos platos a la
carta a gusto de nuestros visitantes tanto nacionales como
extranjeros e inclusive a los visitantes del departamento de
Puno.
Se recomienda realizar ms trabajos de investigacin conjuntamente
con las Agencias de Viajes y Turismo, para promocionar Juli y as
nos beneficiaremos ambos e inclusive los pobladores del lugar.
Es recomendable tambin realizar estudios de investigacin en
cuanto a los animales de crianza domestica como la trucha, aves de
corral, cuyes, etc.; para que posteriormente podamos brindar un
mejor servicio a nuestros visitantes.
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
DIRECCIONES EN INTERNET:
http://www.cbc.org.pe/casacamp/turismoresponsable/viajes/distritoJuli.htm
http://www.munijuli.gob.pe/
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459
http://www.losandes.com.pe/Economia/20121228/67588.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/sabes-cuantos-turistas-internacionales-visi-51501/
http://peru21.pe/economia/mincetur-peru-recibio-mas-316-millones-turistas-extranjeros-2013-2169502
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.famp.es%2Fracs%2FObsSalud%2FCajaHerr%2Fguia2a-metodologia-proyectos-inversion.pdf&ei=AF-4VPS3EoingwSkv4GADQ&usg=AFQjCNGZv6EsD0an3SNQk1_RRLkhJe7P6Q&bvm=bv.83829542,d.eXY
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://es.slideshare.net/rodrif/proyecto-cafe-bar-oscar-infante
http://www.buenastareas.com/materias/proyecto-de-inversion-de-un-snack-bar/0