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$ 47,039,861 Facturas por Papeles, laminados, corchetes, flejes, cajas, etc.$ 1,887,887 Servicios de terceros con boleta de honorarios$ 2,126,573 Servicios de terceros con factura$ 4,626,183 Facturas o boletas de honorarios por entregas en moto, auto o camioneta
$ 55,680,504
$ 12,095,000 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 10,190,600 Servicios de terceros con factura$ 12,636,000 Facturas por Láminas de seguridad, frosted o adhesivos en general
$ 256,577 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta$ 35,178,177
$ 4,349,156 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 395,539 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta
$ 4,744,695
$ 51,524,637 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 197,770 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta
$ 0 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 0 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta
$ 51,722,406
$ 9,385,310 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 593,309 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta
$ 9,978,619
$ 0 Servicios de terceros con boleta de honorarios$ 0 Servicios de terceros con factura$ 0
Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones631,989 $ 23,193,996 42% Papel y tamaño tarjetas (Couché 300, 33x38 cms)631,989 $ 22,119,615 40% Contrato Click Ricoh y Tóner GYR - Ilumina631,989 $ 1,726,250 3% Proporción sobre consumo 2014 (M$886)631,989 $ 1,887,887 3% Proporción sobre consumo 2014 (M$969)631,989 $ 2,126,573 4% Proporción sobre consumo 2014 (M$1.091)631,989 $ 4,626,183 8% 60% Proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)
TOTALES $ 55,680,504 100%
Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones2,419 $ 12,095,000 34% Costo promedio por metro lineal1,944 $ 12,636,000 36% Costo promedio por empavanonado alt. y láminas seguridad2,912 $ 10,190,600 29% Costo prom x mt. Cantidad 100% empavonado + 40% de producto impreso4,363 $ 256,577 1% 5% de la proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)
TOTALES $ 35,178,177 100%
Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones1 $ 4,349,156 92% Margen fijo respecto de venta (Dividido 0,5)1 $ 395,539 8% 10% de la proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)
TOTALES $ 4,744,695 100%
Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones1 $ 51,524,637 100% Margen fijo respecto de venta (Dividido 0,7)1 $ 197,770 0% 5% de la proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)
TOTALES $ 51,722,406 100%
Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones1 $ 9,385,310 94% Margen fijo respecto de venta (Dividido 0,5)1 $ 593,309 6% 15% de la proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)
TOTALES $ 9,978,619 100%
Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones0 $ 0 #DIV/0! Proporción sobre consumo 2014 (M$886)0 $ 0 #DIV/0! Proporción sobre consumo 2014 (M$886)
TOTALES $ 0 #DIV/0!
Costo promedio por empavanonado alt. y láminas seguridadCosto prom x mt. Cantidad 100% empavonado + 40% de producto impreso
DETALLE DE VENTA
Ppto. 2014 Real 2014* Ppto. 2015 % Part.
Impresión Digital 151,647,165 $ 58,275,093 $ 151,175,433 45.04%Impresión Digital x M2 24,459,350 $ 54,824,929 $ 63,329,500 18.87%
* Valores al 24/12/14 incluido Venta Agencia de Calidad M$17.000 (CECO=IMP. DIGITAL MT2) + Venta First Solar M$8.453
*Plan de tarjetas: Público No Clientes y Privado Gran Fuerza de Venta (bancos, aseguradoras, AFP, isapres, automotoras, etc.)*Otros Clientes Nuevos: papelería general (colegios, universidades, jardines infantiles y constructoras)*Convenios Oficinas: papelería general, ploteo y fotocopias (oficinas primetrales)
*Pendones, letreros, gráficas corp.: Público No Clientes y Privado con atención a público mediante "Sala de Venta" (automotoras, isapres, AFP, bancos, constructoras pilotos, ferias organizadores)
* Oferta de premios: Públicos a través de Convenio Marco y Privados (Asociaciones gremiales)* Letrero: Públicos a través de Convenio Marco
* Impresión Off set: Públicos Clientes Actuales sin Off set
* Nuevos productos: Públicos a través de Convenio Marco y Público Cliente Actual sin Merchandising
* Servicios de Diseño: Públicos y Privados - Clientes Actuales sólo con contacto de abastecimiento y Privados Proveedores Industriales
Observaciones
324211 impresiones 2014 (153765 color + 170446 B/N)Empavonado 78% de venta con 44,5% margen y 22% con 4 44.50% 4474 $ 12,255Del total 41% fue Stand que el 2015 no se hará $ 6,698,312
M$7.500 fueron 5 meses de Air Liquide 11,552,740
1
3
5
2
6
4
ANALISIS DE TEMPORALIDAD
ENE FEB MAR ABRVenta Facturada (M$) $ 9,981 $ 1,930 $ 18,667 $ 21,686Posición Real 2014 11 12 7 5Real Participación 2014 3.76% 0.73% 7.03% 8.17%Proyeccción Participación 2014 8.00% 3.00% 12.00% 12.00%Proyección Participación 2015 3.00% 2.00% 9.50% 9.00%Posición Real 2015 11 12 5 6
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC$ 41,427 $ 14,733 $ 13,867 $ 21,391 $ 31,562 $ 13,072 $ 27,824 $ 49,361
Cta Nom Cta5-51-10-001 SUELDOS PRODUCCION 5-51-10-002 INDEMNIZACIONES DE PRODUCCION5-51-10-003 BONOS ANUALES5-51-10-005 REPORTAJE Y ENTREVISTAS5-51-10-006 IMPRESION 5-51-10-007 COLABORACIONES 5-51-10-009 PARTICIPACION EN FERIAS, SEMINARIOS, OTROS 5-51-10-010 VIAJES Y VIATICOS 5-51-10-011 MATERIALES 5-51-10-026 VACACIONES PRODUCCION5-51-10-027 PARTICIPACION FERIA EXPONOR5-51-10-028 PARTICIPACION FERIA EXPOMIN5-51-20-101 ARRDO.INFRAESTRUCT. Y MODULACION 5-51-20-102 SERVICIOS GASTRONOMICOS 5-51-20-103 SERVIC. AMPLIFICAC., AUDIOVIS. Y MULTIMEDIA 5-52-01-006 COMISIONES VENDEDOR 5-52-01-007 ARTICULOS PROMOCIONALES 5-52-01-008 VIAJES COMERCIALES5-52-01-009 PUBLICIDAD PAGADA 5-52-01-010 INCENTIVO DE VENTAS5-52-01-011 REUNIONES COMERCIALES5-52-05-101 SUELDOS ADMINISTRACION 5-52-05-102 HONORARIOS 5-52-05-103 BONOS ANUALES5-52-05-105 CAPACITACION5-52-05-106 GRATIFICACION5-52-05-107 VACACIONES ADMINISTRACION5-52-05-201 AGUINALDOS5-52-05-202 BENEFICIOS AL PERSONAL5-52-05-203 INDEMNIZACIONES DE ADMINISTRACIÓN5-52-05-301 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES 5-52-05-401 GASTOS NOTARIALES 5-52-05-402 CONTRIBUCIONES 5-52-05-403 IMPUESTOS 5-52-05-404 PATENTES 5-52-05-501 ASISTENCIAS PROFESIONALES5-52-05-502 SOPORTE COMPUTACIONAL5-52-05-503 MANTENCIÓN PAGINAS WEB5-52-05-504 DESARROLLOS COMPUTACIONALES5-52-05-601 MANTENCION Y REP DE EQUIPOS 5-52-05-602 MANTENCION DE INMUEBLES 5-52-05-603 ACCESORIOS 5-52-05-604 SOFTWARES Y LICENCIAS 5-52-05-605 INSUMOS COMPUTACIONALES
5-52-05-701 GASTOS FINANCIEROS 5-52-05-702 GASTOS BANCARIOS 5-52-05-703 INTERESES PAGADOS POR LEASING5-52-05-801 DEPRECIACION NORMAL DE ACTIVO FIJO 5-52-05-802 AMORTIZACION NORMAL 5-52-05-803 CASTIGOS 5-52-05-804 MERMAS 5-52-05-805 AMORTIZACION DERECHO MARCAS5-52-05-806 DEPRECIACION ACTIVOS EN LEASING5-52-05-900 GASTOS GENERALES 5-52-05-901 SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES 5-52-05-902 INTERNET 5-52-05-903 LIBRERIA, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 5-52-05-904 TELEFONOS FAX 5-52-05-905 ASEO, AGUA Y ELECTRICIDAD5-52-05-906 CONSUMOS Y COLACION 5-52-05-907 VIAJES Y ESTADIA 5-52-05-908 MOVILIZACION Y TRASLADO 5-52-05-909 IVA NO RECUPERADO 5-52-05-910 GASTOS DE REPRESENTACION5-52-05-911 CORRESPONDENCIA OFICINA 5-52-05-990 GASTOS VARIOS5-54-10-001 SEGUROS 5-54-10-002 AMORTIZACIONES 5-54-10-003 GASTOS RECHAZADOS VARIOS5-54-10-004 DEPRECIACION NORMAL DE A FIJO 5-54-10-005 PERDIDAS VENTAS ACTIVOS FIJO 5-54-10-006 PERDIDA DEVENGADA EN EERR5-54-10-007 CORRECCION MONETARIA 5-54-10-008 DIFERENCIAS DE CAMBIO 5-54-10-009 IMPUESTO RENTA 5-54-10-010 IMPUESTO UNICO ART 21 DEL 35% 5-54-10-011 GASTOS RECHAZADOS TRIBUTARIOS5-54-10-0125-54-10-013 PROVISION DE EVENTUALIDADES5-54-10-014 PROVISION DE DIFERENCIAL DE VENTAS6-61-10-016 VENTA DE ESTUDIOS TECNICOS6-61-10-017 IMPRESIONES6-61-10-018 VENTA SERVICIOS DE AGENCIA
AMORTIZACION MENOR VALOR DE INVERSION
Area Negocio Nro Ccos Nom CcosAdministracion 001 ADMINISTRAC GENERALBloque Impresión 410 FYM FABRICACION
411 FYM IMPRESIÓN DIGITAL412 FYM MERCHANDISING413 FYM OFF SET414 FYM IMPRESIÓN DIGITAL MT2415 FYM PROYECTOS ESPECIALES
Bloque Estudios 421 OTROS PROYECTOS / ESPECIALES424 OMNIBUS425 RANKING PROVEEDORES426 MARKETING INDUSTRIAL427 ESTUDIOS DE SATISFACCION