Sheet: Investimento InicialSheet: Projeo dos ResultadosSheet:
DespesasSheet: Mo de ObraSheet: Compras e InsumosSheet: Depreciao,
...Sheet: ReceitasSheet: Impostos & TaxasSheet: Projeo Fluxo de
CaixaSheet: Projeo do BalanoSheet: Ponto de EquilibrioSheet: Anlise
InvestimentoSheet: ProdServ 1 - DRESheet: ProdServ 2 - DRESheet:
ProdServ 3 - DRESheet: ProdServ 4 - DRESheet: ProdServ 5 -
DRESheet: ProdServ 6 - DRESheet: ProdServ 7 - DRESheet: ProdServ 8
- DRESheet: ProdServ 9 - DRESheet: ProdServ 10 - DRESheet: ProdServ
- Outros DadosSheet: Alocao de RecursosSheet: AMORTIZAOSheet:
EMPRSTIMOSSheet: FONTES E USOSMANJAL LtdaInvestimentosObras
CivisDataDescrioQuantidadeValor UnitrioTotalobras
civis4500000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL4500000.0InstalaesDataDescrioQuantidadeValor
UnitrioTotalInstalaoes eltricas350000.0Instalaes
hidraulicas270000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL620000.0EquipamentosDataDescrioQuantidadeValor
UnitrioTotalaquisio de equipamentos180000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL180000.0MquinasDataDescrioQuantidadeValor
UnitrioTotalmaquinas350000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL350000.0Mveis e UtensliosDataDescrioQuantidadeValor
UnitrioTotalMveis e utensilios76000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL76000.0VeculosDataDescrioQuantidadeValor
UnitrioTotalCaminho tanque1000000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL1000000.0Despesas
Pr-OperacionaisDataDescrioQuantidadeValor UnitrioTotalPesquisa de
mercado80000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL80000.0Compras (Estoque
Inicial)DataDescrioQuantidadeValor UnitrioSub Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL0.0SoftwaresDataDescrioQuantidadeValor
UnitrioTotalSistema operacional450000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL450000.0OutrosDataDescrioQuantidadeValor UnitrioSub
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0TOTAL0.0Projeo da Necessidade de Capital de
Giro586462.47TOTAL DOS INVESTIMENTOS7842462.47MANJAL LtdaProjeo dos
resultadosDescrio39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO
VTOTAL1.0RECEITA BRUTA DE
VENDAS615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.07380000.02.706E74.92E74.92E74.92E71.8204E82.1(-)
Dedues
Impostos-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-1885100.0000000002-6912033.333333333-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-4.6499133333333336E72.2(-)
Dedues
Comisses-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-369000.0-1353000.0-2460000.0-2460000.0-2460000.0-9102000.03.0RECEITA
LQUIDA DE
VENDAS427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.3333333334427158.33333333345125900.01.8794966666666668E73.4172666666666664E73.4172666666666664E73.4172666666666664E71.2643886666666666E84.0(-)
Custo de
Produo-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-264041.6666666666-3168499.9999999986-9138048.333333334-1.5851109783333333E7-1.5881043076833334E7-1.5911874369138334E7-5.995057556263833E7Pessoal
da
Produo-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-78375.0-940500.0-968715.0-997776.45-1027709.7434999999-1058541.035805-4993242.229305Compras/Insumos-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-2150000.0000000005-7883333.333333334-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-5.3033333333333336E7Fretes
&
Embalagens-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-6500.0-78000.0-286000.0-520000.00000000006-520000.00000000006-520000.00000000006-1924000.05.0MARGEM
DE
CONTRIBUIO163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.66666666674163116.666666666741957400.0000000019656918.3333333341.8321556883333333E71.829162358983333E71.826079229752833E76.648829110402833E76.0(-)
DESPESAS
OPERACIONAIS-394383.3333333333-394680.3333333333-394986.24333333335-395301.3306333333-395625.8705523333-395960.1466689033-396304.45106897043-396659.08460103953-397024.3571390707-397400.5878532428-397788.10548884014-398187.24865350535-4754301.092659238-4933541.962472694-5141834.423108949-5390129.640814969-5581498.824146247-2.58013059432021E76.1Despesas
Administrativas-95625.0-95922.0-96227.91-96542.9973-96867.53721899999-97201.81333557-97546.1177356371-97900.75126770622-98266.02380573741-98642.25451990953-99029.77215550681-99428.91532017202-1169201.092659239-1259881.9624726942-1376957.623108949-1531299.5368149686-1738396.8170262466-7075737.032082098Pessoal
da Administrao &
Terceirizao-90625.0-90922.0-91227.91-91542.9973-91867.53721899999-92201.81333557-92546.1177356371-92900.75126770622-93266.02380573741-93642.25451990953-94029.77215550681-94428.91532017202-1109201.092659239-1198081.9624726942-1313303.623108949-1465735.9168149685-1670866.2884262465-6757188.883482097Aluguis,
Condomnios e
IPTU-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14866.2Despesas
de Vendas e
Marketing-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14866.3Despesas
Gerais-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-241000.0-2892000.0-2978760.0-3068122.8000000003-3160166.484-3254971.47852-1.5354020762520002E76.4Depreciao
Acumulada-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-52758.333333333336-633100.0-633100.0-633100.0-633100.0-520600.0-3053000.07.0RESULTADO
OPERACIONAL-231266.66666666657-231563.66666666657-231869.5766666666-232184.66396666656-232509.20388566656-232843.48000223655-233187.7844023037-233542.4179343728-233907.69047240395-234283.92118657607-234671.4388221734-235070.5819868386-2796901.0926592384723376.370860641.3179722460224383E71.2901493949018361E71.2679293473382084E74.068698516082623E78.0Receitas
Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09.0Taxas/Juros
de
Financiamentos-13424.6247-13424.6247-13205.3490894148-12983.8807227238-12760.1976723658-12534.2777915043-12306.0987118341-12075.6378413673-11842.8723621958-11607.7792282325-11370.3351629297-11130.5166569738-148666.1946395419-113962.92382357-74613.7707827595-30274.1602218804-350.021641173461-367867.0711089253310.0RESULTADO
TRIBUTVEL-244691.29136666656-244988.29136666656-245074.92575608141-245168.54468939034-245269.40155803238-245377.75779374086-245493.8831141378-245618.0557757401-245750.56283459975-245891.70041480858-246041.7739851031-246201.0986438124-2945567.28729877954609413.447037071.3105108689441623E71.287121978879648E71.267894345174091E74.0319118089717306E711.0(-)
Imposto sobre
Lucro0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-691412.0170555605-1965766.3034162433-1930682.968319472-1901841.5177611364-6489702.80655241212.0LUCRO
LQUIDO-244691.29136666656-244988.29136666656-245074.92575608141-245168.54468939034-245269.40155803238-245377.75779374086-245493.8831141378-245618.0557757401-245750.56283459975-245891.70041480858-246041.7739851031-246201.0986438124-2945567.28729877953918001.42998150971.113934238602538E71.0940536820477009E71.0777101933979772E73.3829415283164896E7Imposto
de RendaAlquotasValores Limites / AnoDedues / AnoDescrioANO IANO
IIANO IIIANO IVANO VTOTAL1.0RECEITA BRUTA DE
VENDAS7380000.02.706E74.92E74.92E74.92E71.8204E82.1(-) Dedues
Impostos-1885100.0000000002-6912033.333333333-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-4.6499133333333336E72.2(-)
Dedues
Comisses-369000.0-1353000.0-2460000.0-2460000.0-2460000.0-9102000.03.0RECEITA
LQUIDA DE
VENDAS5125900.01.8794966666666668E73.4172666666666664E73.4172666666666664E73.4172666666666664E71.2643886666666666E84.0(-)
Custo de
Produo-3168499.9999999986-9138048.333333334-1.5851109783333333E7-1.5881043076833334E7-1.5911874369138334E7-5.995057556263833E7Pessoal
da
Produo-940500.0-968715.0-997776.45-1027709.7434999999-1058541.035805-4993242.229305Compras/Insumos-2150000.0000000005-7883333.333333334-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-5.3033333333333336E7Fretes
&
Embalagens-78000.0-286000.0-520000.00000000006-520000.00000000006-520000.00000000006-1924000.05.0MARGEM
DE
CONTRIBUIO1957400.0000000019656918.3333333341.8321556883333333E71.829162358983333E71.826079229752833E76.648829110402833E76.0(-)
DESPESAS
OPERACIONAIS-4754301.092659238-4933541.962472694-5141834.423108949-5390129.640814969-5581498.824146247-2.58013059432021E76.1Despesas
Administrativas-1169201.092659239-1259881.9624726942-1376957.623108949-1531299.5368149686-1738396.8170262466-7075737.032082098Pessoal
da Administrao &
Terceirizao-1109201.092659239-1198081.9624726942-1313303.623108949-1465735.9168149685-1670866.2884262465-6757188.883482097Aluguis,
Condomnios e
IPTU-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14866.2Despesas
de Vendas e
Marketing-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14866.3Despesas
Gerais-2892000.0-2978760.0-3068122.8000000003-3160166.484-3254971.47852-1.5354020762520002E76.4Depreciao
Acumulada-633100.0-633100.0-633100.0-633100.0-520600.0-3053000.07.0RESULTADO
OPERACIONAL-2796901.0926592384723376.370860641.3179722460224383E71.2901493949018361E71.2679293473382084E74.068698516082623E78.0Receitas
Financeiras0.00.00.00.00.00.09.0Taxas/Juros de
Financiamentos-148666.1946395419-113962.92382357-74613.7707827595-30274.1602218804-350.021641173461-367867.0711089253310.0RESULTADO
TRIBUTVEL-2945567.28729877954609413.447037071.3105108689441623E71.287121978879648E71.267894345174091E74.0319118089717306E711.0(-)
Imposto sobre
Lucro0.0-691412.0170555605-1965766.3034162433-1930682.968319472-1901841.5177611364-6489702.80655241212.0LUCRO
LQUIDO-2945567.28729877953918001.42998150971.113934238602538E71.0940536820477009E71.0777101933979772E73.3829415283164896E7MANJAL
LtdaDespesasDescrioCrdito39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOAL ANO IIITOTAL ANO IVTOAL ANO VTOTALADespesas
de
Produo264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.6666666666264041.66666666663168499.99999999869138048.3333333341.5851109783333333E71.5881043076833334E71.5911874369138334E75.9950575562638335E7A1Pessoal
da Produo c/
Encargos78375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.0940500.0968715.0997776.451027709.74349999991058541.0358054993242.229305A2Insumos179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.666666666662150000.00000000057883333.3333333341.4333333333333334E71.4333333333333334E71.4333333333333334E75.3033333333333336E7A3Fretes4416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.66666666666752999.99999999999194333.33333333334353333.3333333334353333.3333333334353333.33333333341307333.3333333335A4Embalagens2083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.333333333333524999.99999999999691666.66666666667166666.6666666667166666.6666666667166666.6666666667616666.6666666667BDespesas
Administrativas394383.3333333334394680.3333333334394986.2433333334395301.33063333336395625.87055233336395960.14666890336396304.4510689705396659.0846010396397024.35713907075397400.5878532429397788.1054888402398187.24865350544754301.0926592394933541.9624726945141834.4231089495390129.6408149675581498.8241462472.5801305943202093E7B1gua,
Luz e Telefone600000.0675305.2863185481.486B2Aluguis, Condomnios e
IPTU60000.067530.5286318548.1486B3Marketing &
Publicidade60000.067530.5286318548.1486B4Internet18000.019669.08620259.1585895564.44458B5Material
de
Escritrio126000.0137683.602141814.11006668951.11206B6Treinamentos e
Viagens204000.0222916.308229603.797241083063.70524B7Manuteno &
Conservao1440000.01620732.68647645155.5664B8Depreciao-52758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.333333333336633100.0633100.0633100.0633100.0520600.03053000.0B9Seguros0.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.0504000.0519120.0534693.6550734.4079999999567256.440242675804.44824B10Pessoal
da Administrao & Terceirizao c/
Encargos-90625.090922.091227.9191542.997391867.5372189999992201.8133355792546.117735637192900.7512677062293266.0238057374193642.2545199095394029.7721555068194428.915320172021109201.0926592391198081.96247269421313303.6231089491465735.91681496851670866.28842624656757188.883482097B11
0.00.0B12
0.00.0B13
0.00.0B14
0.00.0B15
0.00.0B16
0.00.0B17
0.00.0B18
0.00.0B19
0.00.0B20
0.00.0DESPESAS
TOTAIS658425.0658722.0659027.91659342.9972999999659667.537219660001.81333557660346.1177356371660700.7512677063661066.0238057374661442.2545199095661829.7721555068662228.9153201727922801.0926592371.4071590295806028E72.099294420644228E72.12711727176483E72.149337319328458E78.575188150584042E7Crdito
Tributrio - Impostos sobre
Despesas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0DescrioCrditoANO
IANO IIANO IIIANO IVANO VTOTALADespesas de
Produo3168499.99999999869138048.3333333341.5851109783333333E71.5881043076833334E71.5911874369138334E75.9950575562638335E70.00.0A1Pessoal
da Produo c/
Encargos940500.0968715.0997776.451027709.74349999991058541.0358054993242.229305A2Insumos2150000.00000000057883333.3333333341.4333333333333334E71.4333333333333334E71.4333333333333334E75.3033333333333336E7A3Fretes52999.99999999999194333.33333333334353333.3333333334353333.3333333334353333.33333333341307333.3333333335A4Embalagens24999.99999999999691666.66666666667166666.6666666667166666.6666666667166666.6666666667616666.6666666667BDespesas
Administrativas4754301.0926592394933541.9624726945141834.4231089495390129.6408149675581498.8241462472.5801305943202093E7B1gua,
Luz e
Telefone0.0600000.0618000.0636540.0655636.2675305.2863185481.486B2Aluguis,
Condomnios e
IPTU0.060000.061800.063654.065563.6267530.5286318548.1486B3Marketing
&
Publicidade0.060000.061800.063654.065563.6267530.5286318548.1486B4Internet0.018000.018540.019096.219669.08620259.1585895564.44458B5Material
de
Escritrio0.0126000.0129780.0133673.4137683.602141814.11006668951.11206B6Treinamentos
e
Viagens0.0204000.0210120.0216423.6222916.308229603.797241083063.70524B7Manuteno
&
Conservao0.01440000.01483200.01527696.01573526.881620732.68647645155.5664B8Depreciao-633100.0633100.0633100.0633100.0520600.03053000.0B9Seguros0.0504000.0519120.0534693.6550734.4079999999567256.440242675804.44824B10Pessoal
da Administrao & Terceirizao c/
Encargos-1109201.0926592391198081.96247269421313303.6231089491465735.91681496851670866.28842624656757188.883482097B11
0.00.00.00.00.00.00.0B12
0.00.00.00.00.00.00.0B13
0.00.00.00.00.00.00.0B14
0.00.00.00.00.00.00.0B15
0.00.00.00.00.00.00.0B16
0.00.00.00.00.00.00.0B17
0.00.00.00.00.00.00.0B18
0.00.00.00.00.00.00.0B19
0.00.00.00.00.00.00.0B20
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0DESPESAS
TOTAIS7922801.0926592371.4071590295806028E72.099294420644228E72.12711727176483E72.149337319328458E78.575188150584042E7MANJAL
LtdaMo de Obra &
DividendosDescrio39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO VTOTALATOTAL
PESSOAL DA
PRODUO78375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.078375.0940500.0968715.0997776.451027709.74349999991058541.0358054993242.229305A1DESCRIO
PESSOAL DA
PRODUOQTDE47500.047500.047500.047500.047500.047500.047500.047500.047500.047500.047500.047500.0570000.0587100.0604713.0622854.3899999999641540.02169999993026207.4117A1,1Operadores
de maquina10.0300000.0337652.6431592740.743A1,2Operadores de
paineis5.090000.0101295.7929477822.2229A1,3Auxiliar de
produo20.0180000.0202591.5858955644.4458A1,4
0.00.00.0A1,5
0.00.00.0A1,6
0.00.00.0A1,7
0.00.00.0A1,8
0.00.00.0A1,9
0.00.00.0A1,10
0.00.00.0A2Encargos Sociais - Pessoal da
Produo0.6530875.030875.030875.030875.030875.030875.030875.030875.030875.030875.030875.030875.0370500.0381615.0393063.45404855.35349999997417001.014104999951967034.817605BTOTAL
PESSOAL DA ADMINISTRAO &
TERCEIRIZAO90625.090922.091227.9191542.997391867.5372189999992201.8133355792546.117735637192900.7512677062293266.0238057374193642.2545199095394029.7721555068194428.915320172021109201.09265923921198081.96247269421313303.6231089491465735.91681496851670866.28842624656757188.883482098B1DESCRIO
PESSOAL DA
ADMINISTRAOQTDE42500.042680.042865.443056.36243253.05285999999643455.644445843664.31377917443879.2431925492244100.620488325744328.63910297547444563.4982760647344805.40322434668523152.1773692358572546.643922845637771.044308454725409.136251496844843.1037371193303722.1055891495%
Cargos sobre Total dePessoal da
Administrao0.46896551724137930.469413343305250640.46987155575525080.470340312966789850.470819771263601750.47131008462536930.47181140438438950.47232387891143290.47284765329100240.473382868986250650.47392966349387130.4744881699893390.4716477299125370.47788603940015840.48562345605860390.49491121008196610.50563178489456440.48891960289360503B1,1Gerente
de
Produo1.096000.0104901.792108048.84576509677.03776B1,2Supervisores
de Produo3.090000.0101295.7929477822.2229B1,3Gerente Administrativo
Financeiro1.096000.0104901.792108048.84576509677.03776B1,4Gerente
de Vendas1.096000.0104901.792108048.84576509677.03776B1,5Supervisor
de Vendas1.030000.033765.2643159274.0743B1,6Supervisor de
Cobranas1.030000.033765.2643159274.0743B1,7Assistentes de
Superviso5.06556.3626753.052866955.64444587164.3137791747379.243192549227600.62048832577828.639102975478063.498276064738305.4032243466885152.1773692358121406.643922845173096.844308454246794.710251496351870.244957119978320.6208091498B1,8
0.00.00.0B1,9
0.00.00.0B1,10
0.00.00.0B2Encargos Sociais - Pessoal da
Administrao0.6527625.027742.027862.51000000000227986.635328114.48435928246.1688897728381.803956463128521.50807515699528665.40331741170728813.6154169340628966.27387944207729123.512095825343340048.9152900033372155.31854984927414551.1788004951471515.9385634724549148.01742912742147419.3686329476B3TERCEIRIZAO20500.020500.020500.020500.020500.020500.020500.020500.020500.020500.020500.020500.0246000.0253380.0260981.4268810.842276875.167261306047.40926%
Honorrios Autnomos sobre Total Pessoal da
Administrao0.226206896551724130.225467983546336430.22471193300383620.22393848360479670.223147377415057140.222338360368140670.221511182765757260.220665599796135620.219801372069845980.21891826617268640.218016055235112330.217094519517590650.22178124564431380.211488034989738730.19872129750330360.183396503364755940.165707554923968740.19328265522555158B3,1Manuteno
de Sistemas
Operacionais1.060000.067530.5286318548.1486B3,2Assessoria
Contbil1.096000.0104901.792108048.84576509677.03776B3,3Servio de
Limpeza1.090000.0101295.7929477822.2229B3,4
0.00.00.0B3,5
0.00.00.0B4Encargos Sociais sobre
Terceirizados0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CDIVIDENDOS94500.094500.094500.094500.094500.094500.094500.094500.094500.094500.094500.094500.01134000.01168020.01203060.61239152.41799999981276326.990546020560.008540001C1DISTRIBUIO
DE
LUCROSQTDE70000.070000.070000.070000.070000.070000.070000.070000.070000.070000.070000.070000.0840000.0865200.0891156.0917890.6799999999945427.40039999994459674.080399999C1,1Diretor
Presidente1.0300000.0337652.6431592740.743C1,2Diretor de
Operaes1.0180000.0202591.5858955644.4458C1,3Diretor
Financeiro1.0180000.0202591.5858955644.4458C1,4Diretor de
Marketing1.0180000.0202591.5858955644.4458C1,5
1.00.00.0C2Encargos Sociais sobre
Dividendos0.3524500.024500.024500.024500.024500.024500.024500.024500.024500.024500.024500.024500.0294000.0302820.0311904.6321261.73799999995330899.59013999991560885.92814MO
DE OBRA
TOTAL263500.0263797.0264102.91000000003264417.9973264742.537219265076.81333557265421.1177356371265775.7512677062266141.0238057374266517.2545199095266904.7721555068267303.915320172033183701.0926592393334816.9624726943514140.67310894933732598.07831496844005734.3147712461.77709911213271E7DescrioANO
IANO IIANO IIIANO IVANO VTOTALATOTAL PESSOAL DA
PRODUO940500.0968715.0997776.451027709.74349999991058541.0358054993242.229305A1DESCRIO
PESSOAL DA
PRODUOQTDE570000.0587100.0604713.0622854.3899999999641540.02169999993026207.4117A1,1Operadores
de
maquina10.0300000.0309000.0318270.0327818.1337652.6431592740.743A1,2Operadores
de
paineis5.090000.092700.095481.098345.43101295.7929477822.2229A1,3Auxiliar
de
produo20.0180000.0185400.0190962.0196690.86202591.5858955644.4458A1,4
0.00.00.00.00.00.00.0A1,5
0.00.00.00.00.00.00.0A1,6
0.00.00.00.00.00.00.0A1,7
0.00.00.00.00.00.00.0A1,8
0.00.00.00.00.00.00.0A1,9
0.00.00.00.00.00.00.0A1,10
0.00.00.00.00.00.00.0A2Encargos Sociais - Pessoal da
Produo0.65370500.0381615.0393063.45404855.35349999997417001.014104999951967034.817605BTOTAL
PESSOAL DA ADMINISTRAO &
TERCEIRIZAO1109201.09265923921198081.96247269421313303.6231089491465735.91681496851670866.28842624656757188.883482098B1DESCRIO
PESSOAL DA
ADMINISTRAOQTDE523152.1773692358572546.643922845637771.044308454725409.136251496844843.1037371193303722.1055891495%
Cargos sobre Total dePessoal da
Administrao0.4716477299125370.47788603940015840.48562345605860390.49491121008196610.50563178489456440.48891960289360503B1,1Gerente
de
Produo1.096000.098880.0101846.4104901.792108048.84576509677.03776B1,2Supervisores
de
Produo3.090000.092700.095481.098345.43101295.7929477822.2229B1,3Gerente
Administrativo
Financeiro1.096000.098880.0101846.4104901.792108048.84576509677.03776B1,4Gerente
de
Vendas1.096000.098880.0101846.4104901.792108048.84576509677.03776B1,5Supervisor
de
Vendas1.030000.030900.031827.032781.8133765.2643159274.0743B1,6Supervisor
de
Cobranas1.030000.030900.031827.032781.8133765.2643159274.0743B1,7Assistentes
de
Superviso5.085152.1773692358121406.643922845173096.844308454246794.710251496351870.244957119978320.6208091498B1,8
0.00.00.00.00.00.00.0B1,9
0.00.00.00.00.00.00.0B1,10
0.00.00.00.00.00.00.0B2Encargos Sociais - Pessoal da
Administrao0.65340048.9152900033372155.31854984927414551.1788004951471515.9385634724549148.01742912742147419.3686329476B3TERCEIRIZAO246000.0253380.0260981.4268810.842276875.167261306047.40926%
Honorrios Autnomos sobre Total Pessoal da
Administrao0.22178124564431380.211488034989738730.19872129750330360.183396503364755940.165707554923968740.19328265522555158B3,1Manuteno
de Sistemas
Operacionais1.060000.061800.063654.065563.6267530.5286318548.1486B3,2Assessoria
Contbil1.096000.098880.0101846.4104901.792108048.84576509677.03776B3,3Servio
de
Limpeza1.090000.092700.095481.098345.43101295.7929477822.2229B3,4
0.00.00.00.00.00.00.0B3,5
0.00.00.00.00.00.00.0B4Encargos Sociais sobre
Terceirizados0.00.00.00.00.00.00.0CDIVIDENDOS1134000.01168020.01203060.61239152.41799999981276326.990546020560.008540001C1DISTRIBUIO
DE
LUCROSQTDE840000.0865200.0891156.0917890.6799999999945427.40039999994459674.080399999C1,1Diretor
Presidente1.0300000.0309000.0318270.0327818.1337652.6431592740.743C1,2Diretor
de
Operaes1.0180000.0185400.0190962.0196690.86202591.5858955644.4458C1,3Diretor
Financeiro1.0180000.0185400.0190962.0196690.86202591.5858955644.4458C1,4Diretor
de
Marketing1.0180000.0185400.0190962.0196690.86202591.5858955644.4458C1,5
1.00.00.00.00.00.00.0C2Encargos Sociais sobre
Dividendos0.35294000.0302820.0311904.6321261.73799999995330899.59013999991560885.92814MO
DE OBRA
TOTAL3183701.0926592393334816.9624726943514140.67310894933732598.07831496844005734.3147712461.77709911213271E7MANJAL
LtdaCompras &
InsumosDescrio39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO
VTOTAL1.0Compras/Insumos179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.666666666662150000.00000000057883333.3333333341.4333333333333334E71.4333333333333334E71.4333333333333334E75.3033333333333336E71.1Suco
de Laranja In
Natura179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.66666666666179166.666666666662150000.00000000057883333.3333333341.4333333333333334E71.4333333333333334E71.4333333333333334E75.3033333333333336E71.2
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4Produto
Servio
40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5Produto
Servio
50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6Produto
Servio
60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7Produto
Servio
70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8Produto
Servio
80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9Produto
Servio
90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1Produto
Servio
100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0Fretes4416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.6666666666674416.66666666666752999.99999999999194333.33333333334353333.3333333334353333.3333333334353333.33333333341307333.33333333353.0Embalagens2083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.33333333333352083.333333333333524999.99999999999691666.66666666667166666.6666666667166666.6666666667166666.6666666667616666.6666666667TOTAL
185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.66666666666185666.666666666662228000.00000000058169333.3333333341.4853333333333334E71.4853333333333334E71.4853333333333334E75.4957333333333336E7DescrioANO
IANO IIANO IIIANO IVANO
VTOTAL1.0Compras/Insumos2150000.00000000057883333.3333333341.4333333333333334E71.4333333333333334E71.4333333333333334E75.3033333333333336E71.1Suco
de Laranja In
Natura2150000.00000000057883333.3333333341.4333333333333334E71.4333333333333334E71.4333333333333334E75.3033333333333336E71.2
0.00.00.00.00.00.01.3
0.00.00.00.00.00.01.4000000000000001Produto Servio
40.00.00.00.00.00.01.5Produto Servio 50.00.00.00.00.00.01.6Produto
Servio 60.00.00.00.00.00.01.7Produto Servio
70.00.00.00.00.00.01.8Produto Servio
80.00.00.00.00.00.01.9000000000000001Produto Servio
90.00.00.00.00.00.01.1Produto Servio
100.00.00.00.00.00.02.0Fretes52999.99999999999194333.33333333334353333.3333333334353333.3333333334353333.33333333341307333.33333333353.0Embalagens24999.99999999999691666.66666666667166666.6666666667166666.6666666667166666.6666666667616666.6666666667TOTAL
2228000.00000000058169333.3333333341.4853333333333334E71.4853333333333334E71.4853333333333334E75.4957333333333336E7MANJAL
LtdaInvestimentos, Depreciao e
SegurosDescrio39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO
VTOTAL1.0Investimentosat
abr/yyyy0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07256000.01.01Obras
Civis0.04500000.01.02Instalaes0.0620000.01.03Equipamentos0.0180000.01.04Mquinas0.0350000.01.05Mveis
e Utenslios0.076000.01.06Veculos0.01000000.01.07Compras (Estoque
Mnimo)0.00.01.08Software0.0450000.01.09Outros0.00.01.1Despesas
Pr-Operacionais0.080000.02.0DepreciaoTaxa
Anual52758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.33333333333652758.333333333336633100.0633100.0633100.0633100.0520600.03053000.02.1Obras
Civis0.0415000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.000000000002180000.00000000003180000.0180000.0180000.0180000.0900000.0Inicial15000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.00000000000215000.000000000002180000.00000000003180000.0180000.0180000.0180000.0900000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.00333333333333333350.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.040.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.040.00.00.00.03.0TOTAL
ANO IV0.040.00.00.04.0TOTAL ANO
IV0.040.00.02.2Instalaes0.15166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.66666666666762000.062000.062000.062000.062000.0310000.0Inicial5166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.6666666666675166.66666666666762000.062000.062000.062000.062000.0310000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.0083333333333333330.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.10.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.10.00.00.00.03.0TOTAL ANO
IV0.10.00.00.04.0TOTAL ANO
IV0.10.00.02.3Equipamentos0.23000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.036000.036000.036000.036000.036000.0180000.0Inicial3000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.036000.036000.036000.036000.036000.0180000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.0166666666666666660.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.20.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.20.00.00.00.03.0TOTAL ANO
IV0.20.00.00.04.0TOTAL ANO
IV0.20.00.02.4Mquinas0.12916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.666666666666535000.035000.035000.035000.035000.0175000.0inicial2916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.66666666666652916.666666666666535000.035000.035000.035000.035000.0175000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.0083333333333333330.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.10.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.10.00.00.00.03.0TOTAL ANO
IV0.10.00.00.04.0TOTAL ANO IV0.10.00.02.5Mveis e
Utenslios0.1633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.33333333333347600.07600.07600.07600.07600.038000.0inicial633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.3333333333334633.33333333333347600.07600.07600.07600.07600.038000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.0083333333333333330.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.10.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.10.00.00.00.03.0TOTAL ANO
IV0.10.00.00.04.0TOTAL ANO
IV0.10.00.02.6Veculos0.216666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.666666666668200000.0200000.0200000.0200000.0200000.01000000.0inicial16666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.66666666666816666.666666666668200000.0200000.0200000.0200000.0200000.01000000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.0166666666666666660.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.20.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.20.00.00.00.03.0TOTAL ANO
IV0.20.00.00.04.0TOTAL ANO
IV0.20.00.02.7Software0.259375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.0112500.0112500.0112500.0112500.00.0450000.0inicial9375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.09375.0112500.0112500.0112500.0112500.00.0450000.039934.0Taxa
Mensal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039965.00.0208333333333333320.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.039995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040057.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040087.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040118.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040148.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040179.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040238.00.00.00.00.00.00.00.00.040269.00.00.00.00.00.00.00.01.0TOTAL
ANO II0.250.00.00.00.00.02.0TOTAL ANO III0.250.00.00.00.03.0TOTAL
ANO IV0.250.00.00.04.0TOTAL ANO
IV0.250.00.03.0Seguros42000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.0504000.0519120.0534693.6550734.4079999999567256.440242675804.448243.1Incndio288000.0314705.376324146.537281529031.113283.2Roubo144000.0157352.688162073.26864764515.556643.3Outros72000.078676.34481036.63432382257.77832TOTAL94758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.3333333333494758.333333333341137100.01152220.01167793.61183834.40799999981087856.440241.298480444824E7DescrioANO
IANO IIANO IIIANO IVANO VTOTAL1.0Investimentosat
abr/yyyy0.00.00.00.00.07256000.01.01Obras
Civis4500000.00.00.00.00.00.04500000.01.02Instalaes620000.00.00.00.00.00.0620000.01.03Equipamentos180000.00.00.00.00.00.0180000.01.04Mquinas350000.00.00.00.00.00.0350000.01.05Mveis
e
Utenslios76000.00.00.00.00.00.076000.01.06Veculos1000000.00.00.00.00.00.01000000.01.07Compras
(Estoque
Mnimo)0.00.00.00.00.00.00.01.08Software450000.00.00.00.00.00.0450000.01.09Outros0.00.00.00.00.00.00.01.1Despesas
Pr-Operacionais80000.00.00.00.00.00.080000.02.0DepreciaoTaxa
Anual633100.0633100.0633100.0633100.0520600.03053000.02.1Obras
Civis0.04180000.00000000003180000.0180000.0180000.0180000.0900000.02.2Instalaes0.162000.062000.062000.062000.062000.0310000.02.3000000000000003Equipamentos0.236000.036000.036000.036000.036000.0180000.02.4Mquinas0.135000.035000.035000.035000.035000.0175000.02.5Mveis
e
Utenslios0.17600.07600.07600.07600.07600.038000.02.6Veculos0.2200000.0200000.0200000.0200000.0200000.01000000.02.7Software0.25112500.0112500.0112500.0112500.00.0450000.03.0Seguros504000.0519120.0534693.6550734.4079999999567256.440242675804.448243.1Incndio288000.0296640.0305539.2314705.376324146.537281529031.113283.2Roubo144000.0148320.0152769.6157352.688162073.26864764515.556643.3000000000000003Outros72000.074160.076384.878676.34481036.63432382257.77832TOTAL1137100.01152220.01167793.61183834.40799999981087856.440241.298480444824E7Crdito
de impostos s/ investimentosAnos adicionais no
Planejamento4.0MANJAL
LtdaReceitasDescrio39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO VTOTALAVENDAS
(faturamento)615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.07380000.02.706E74.92E74.92E74.92E71.8204E8A1Produtos
e ServiosA1,1Suco de Laranja In Natura7380000.01.8204E8A1,2
0.00.0A1,3
0.00.0A1,4Produto Servio 40.00.0A1,5Produto Servio
50.00.0A1,6Produto Servio 60.00.0A1,7Produto Servio
70.00.0A1,8Produto Servio 80.00.0A1,9Produto Servio
90.00.0A1,10Produto Servio 100.00.0BRECEBIMENTOSVendas
prazo123000.0369000.0553500.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.06580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8204E8B1Produtos
e Servios vista30 dias60 dias90 diasB1,1Suco de Laranja In
Natura123000.0369000.0553500.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.06580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8204E8B1,2
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,3
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,4Produto
Servio
40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,5Produto
Servio
50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,6Produto
Servio
60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,7Produto
Servio
70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,8Produto
Servio
80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,9Produto
Servio
90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,10Produto
Servio
100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0Receitas
Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0Outras
Receitas0.00.05.0Comisso sobre
Vendas30750.030750.030750.030750.030750.030750.030750.030750.030750.030750.030750.030750.0369000.01353000.02460000.02460000.02460000.09102000.0DescrioANO
IANO IIANO IIIANO IVANO VTOTALAVENDAS
(faturamento)7380000.02.706E74.92E74.92E74.92E71.8204E8A1Produtos e
ServiosA1,1Suco de Laranja In Natura
7380000.02.706E74.92E74.92E74.92E71.8204E8A1,2
0.00.00.00.00.00.0A1,3
0.00.00.00.00.00.0A1,4Produto Servio
40.00.00.00.00.00.0A1,5Produto Servio
50.00.00.00.00.00.0A1,6Produto Servio
60.00.00.00.00.00.0A1,7Produto Servio
70.00.00.00.00.00.0A1,8Produto Servio
80.00.00.00.00.00.0A1,9Produto Servio
90.00.00.00.00.00.0A1,10Produto Servio
100.00.00.00.00.00.0BRECEBIMENTOSVendas
prazo6580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8204E8B1Produtos e
Servios vista30 dias60 dias90 dias0.00.00.00.00.00.0B1,1Suco de
Laranja In
Natura0.20.40.30.16580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8204E8B1,2
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,3
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,4Produto Servio
41.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,5Produto Servio
51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,6Produto Servio
61.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,7Produto Servio
71.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,8Produto Servio
81.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,9Produto Servio
91.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1,10Produto Servio
101.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0Receitas
Financeiras0.00.00.00.00.00.04.0Outras
Receitas0.00.00.00.00.00.05.0Comisso sobre
Vendas369000.01353000.02460000.02460000.02460000.09102000.0MANJAL
LtdaImpostos &
TaxasDescrio39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO
VTOTAL1.0IMPOSTOS A
RECOLHER166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.0166050.01992600.00000000027306200.01.3284E71.3284E71.3284E74.91508E71.1Impostos
Federais61500.061500.061500.061500.061500.061500.061500.061500.061500.061500.061500.061500.0738000.02706000.04920000.04920000.04920000.01.8204E71.2Impostos
Estaduais104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.00000000001104550.000000000011254600.00000000024600200.08364000.0000000018364000.0000000018364000.0000000013.09468E71.3Impostos
Municipais0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0Crditos
Tributrios-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-107499.99999999999-394166.66666666674-716666.6666666667-716666.6666666667-716666.6666666667-2651666.6666666672.1Impostos
sobre Compras /
Insumos-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-8958.333333333334-107499.99999999999-394166.66666666674-716666.6666666667-716666.6666666667-716666.6666666667-2651666.6666666672.2Impostos
sobre
Investimentos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3Impostos
sobre
Despesas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0Imposto
sobre Movimentao
Financeira0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0Crdito
tributrio de perodos
anteriores0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL
IMPOSTOS A
PAGAR157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.66666666666157091.666666666661885100.00000000026912033.3333333331.2567333333333334E71.2567333333333334E71.2567333333333334E74.6499133333333336E7DELTA1885100.00000000026912033.3333333331.2567333333333334E71.2567333333333334E71.2567333333333334E7*
Frmula para apurao de crdito e dbito de impostosSAIDA
CAIXA1885100.00000000026912033.3333333331.2567333333333334E71.2567333333333334E71.2567333333333334E7Imposto
sobre Movimentao Financeira0.0CREDITO0.00.00.00.00.0DescrioANO IANO
IIANO IIIANO IVANO VTOTAL1.0IMPOSTOS A
RECOLHER1992600.00000000027306200.01.3284E71.3284E71.3284E74.91508E71.1Impostos
Federais738000.02706000.04920000.04920000.04920000.01.8204E71.2Impostos
Estaduais1254600.00000000024600200.08364000.0000000018364000.0000000018364000.0000000013.09468E71.3Impostos
Municipais0.00.00.00.00.00.01.4000000000000001
0.00.00.00.00.00.01.5
0.00.00.00.00.00.01.6
0.00.00.00.00.00.01.7
0.00.00.00.00.00.01.8
0.00.00.00.00.00.01.9000000000000001
0.00.00.00.00.00.01.1
0.00.00.00.00.00.02.0Crditos
Tributrios-107499.99999999999-394166.66666666674-716666.6666666667-716666.6666666667-716666.6666666667-2651666.6666666672.1Impostos
sobre Compras /
Insumos-107499.99999999999-394166.66666666674-716666.6666666667-716666.6666666667-716666.6666666667-2651666.6666666672.2Impostos
sobre Investimentos0.00.00.00.00.00.02.3000000000000003Impostos
sobre Despesas0.00.00.00.00.00.03.0Imposto sobre Movimentao
Financeira0.00.00.00.00.00.04.0Crdito tributrio de perodos
anteriores0.00.00.00.00.00.0TOTAL IMPOSTOS A
PAGAR1885100.00000000026912033.3333333331.2567333333333334E71.2567333333333334E71.2567333333333334E74.6499133333333336E7OBS.:
Caso o valor total dos impostos esteja negativo, significa que
neste perodo a empresa apurou um crdito sobre estes impostos.MANJAL
LtdaFluxo de CaixaDescrioAt
30-04-yyyy39934.039965.039995.040026.040057.040087.040118.040148.040179.040210.040238.040269.0TOTAL
ANO ITOTAL ANO IITOTAL ANO IIITOTAL ANO IVTOTAL ANO VTOTAL%1.0TOTAL
ENTRADAS7842462.47123000.0369000.0553500.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.06580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8988246247E81.01.1Receita
de Vendas /
Servios123000.0369000.0553500.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.0615000.06580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8204E80.95869833175752581.2Receitas
Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3Emprstimos0.01342462.470.0070699655594159941.4Outras
Receitas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5Capital
Prprio Investido na
Empresa6500000.06500000.00.035706438145462542.0TOTAL
SADAS-7403670.8717-740182.9580333333-834074.1857585193-888130.0957585193-924278.5163918526-924603.0563108526-924937.3324274226-925281.6368274896-925636.2703595589-926001.5428975901-926377.7736117622-926765.2912473595-927164.4344120247-1.0793433094036285E7-2.427384854196382E7-3.8980230672294095E7-3.925946766640334E7-3.921362722067756E7-1.599242780670751E81.02.1DESPESAS
com
PRODUO-24416.666666666668-96083.33333333334-149833.3333333333-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-185666.66666666666-1941333.3333333335-8456000.0-1.4853333333333334E7-1.4853333333333334E7-1.4853333333333334E7-5.4957333333333336E70.34364596793917212,1,1Compras/Insumos-17916.666666666668-89583.33333333334-143333.3333333333-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-179166.66666666666-1863333.3333333335-8170000.000000001-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-5.3033333333333336E70.33161527426805212,1,2Fretes-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-4416.666666666667-52999.99999999999-194333.33333333334-353333.3333333334-353333.3333333334-353333.3333333334-1307333.33333333350.008174702109863612,1,3Embalagens-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-2083.3333333333335-24999.999999999996-91666.66666666667-166666.6666666667-166666.6666666667-166666.6666666667-616666.66666666670.003855991561256422.2DESPESAS
com
PESSOAL-199750.0-200047.0-200352.91-200667.9973-200992.537219-201326.81333556998-201671.11773563712-202025.75126770622-202391.02380573744-202767.25451990956-203154.7721555068-203553.91532017203-2418701.0926592387-3519796.962472694-4771080.073108949-4953445.660314968-5189407.324231246-2.0852431112787098E70.130389402815007332,2,1Pessoal
Produo-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-47500.0-570000.0-587100.0-604713.0-622854.3899999999-641540.0216999999-3026207.41169999960.018922751743989452,2,2Pessoal
Administrativo e de
Apoio-42500.0-42680.0-42865.4-43056.362-43253.052859999996-43455.6444458-43664.313779174-43879.24319254922-44100.6204883257-44328.639102975474-44563.49827606473-44805.40322434668-523152.17736923584-572546.643922845-637771.044308454-725409.136251496-844843.103737119-3303722.105589150.0206580398268454872,2,3Autnomos-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-20500.0-246000.0-253380.0-260981.4-268810.842-276875.16726-1306047.409260.0081666612789849242,2,4Comisses-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-30750.0-369000.0-1353000.0-2460000.0-2460000.0-2460000.0-9102000.00.056914435444144752,2,5Encargos
Sociais-58500.0-58617.0-58737.51-58861.6353-58989.484358999995-59121.16888977-59256.8039564631-59396.50807515699-59540.40331741171-59688.61541693406-59841.27387944207-59998.51209582534-710548.9152900032-753770.3185498493-807614.6288004951-876371.2920634723-966149.0315341273-4114454.1862379470.0257275145210427122.3DESPESAS
ADMINISTRATIVAS-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-251000.0-3012000.0-3102360.0-3195430.8000000003-3291293.7239999995-3390032.5357199996-1.599111705972E70.099991803952449542,3,1Aluguis,
Condomnios e
IPTU-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14860.0019918686046304692,3,2Marketing
e
Publicidade-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-5000.0-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14860.0019918686046304692,3,3Treinamentos
e
Viagens-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-17000.0-204000.0-210120.0-216423.6-222916.308-229603.79724-1083063.705240.0067723532557435952,3,4Manuteno
&
Conservao-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-120000.0-1440000.0-1483200.0-1527696.0-1573526.88-1620732.6864-7645155.56640.047804846511131252,3,5Seguros-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-42000.0-504000.0-519120.0-534693.6-550734.4079999999-567256.44024-2675804.448240.016731696278895942,3,6gua,
Luz e
Telefone-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-50000.0-600000.0-618000.0-636540.0-655636.2-675305.286-3185481.4860.019918686046304692,3,7Outras
Despesas-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-12000.0-144000.0-148320.0-152769.6-157352.68800000002-162073.26864-764515.556640.0047804846511131252.4INVESTIMENTOS-7256000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-7256000.00.0453714725975295842,4,01Obras
Civis-4500000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-4500000.00.0281383167983576542,4,02Instalaes-620000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-620000.00.00387683475888483262,4,03Equipamentos-180000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-180000.00.00112553267193430622,4,04Mquinas-350000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-350000.00.00218853575098337332,4,05Mveis
e
Utenslios-76000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-76000.04.7522490592781817E-42,4,06Veculos-1000000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-1000000.00.0062529592885239232,4,07Compras
Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,4,08Softwares-450000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-450000.00.00281383167983576552,4,09Outros0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,4,10Despesas
Pr-Operacionais-80000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-80000.05.002367430819139E-42.5DESPESAS
TRIBUTRIAS-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-1885100.0000000002-7603445.350388894-1.4533099636749577E7-1.4498016301652806E7-1.446917485109447E7-5.2988836139885746E70.33133703512897072,5,1Impostos
a
Pagar-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-157091.66666666666-1885100.0000000002-6912033.333333333-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-4.6499133333333336E70.290757187684979052,5,2Proviso
para Imposto de
Renda0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-691412.0170555605-1965766.3034162433-1930682.968319472-1901841.5177611364-6489702.8065524120.040579847443991682.6DESPESAS
FINANCEIRAS-147670.8717-13424.6247-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.185758519205-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.1857585193-35352.1857585193-402298.6680437122-424226.22910223104-424226.22910223145-424226.22910223145-35352.185758519256-1858000.41280892540.0116180009393548542,6,1Taxas/Juros
de
Emprstimos-147670.8717-13424.6247-13424.6247-13205.3490894148-12983.8807227238-12760.1976723658-12534.2777915043-12306.0987118341-12075.6378413673-11842.8723621958-11607.7792282325-11370.3351629297-11130.5166569738-148666.1946395419-113962.92382357-74613.7707827595-30274.1602218804-350.021641173461-515537.94280892530.00322363776807358452,6,2Amortizao
de
emprstimos-21927.5610585193-22146.8366691045-22368.3050357955-22591.9880861535-22817.907967015-23046.0870466851-23276.547917152-23509.3133963235-23744.4065302868-23981.8505955896-24221.6691015455-253632.4734041703-310263.305278661-349612.458319472-393952.068880351-35002.1641173458-1342462.47000000020.008394363171281272.7DIVIDENDOS-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-94500.0-1134000.0-1168020.0-1203060.6-1239152.4179999998-1276326.99054-6020560.008540.0376463166275158653.0FLUXO
DO
PERODO438791.5982999997-617182.9580333333-465074.18575851934-334630.09575851925-309278.51639185264-309603.05631085264-309937.33242742263-310281.6368274896-310636.27035955887-311001.5428975901-311377.7736117622-311765.2912473595-312164.4344120247-4212933.0940362853585651.45803618061.0219769327705905E79940532.3335966629986372.7793224382.9958184402924895E70.15777225560079344.0SALDO
ACUMULADO DE
CAIXA438791.5982999997-178391.35973333358-643465.5454918529-978095.6412503722-1287374.1576422248-1596977.2139530773-1906914.5463804998-2217196.1832079897-2527832.4535675487-2838833.9964651386-3150211.7700769007-3461977.06132426-3774141.495736285-3774141.495736285-188490.037700104531.00312792900058E71.997181162360246E72.99581844029249E72.9958184402924895E70.1577722556007934Aplicar
Excedentes Financeiros?0.0Reserva Mnima de Caixa0.0Taxa de
Remunerao0.00.0Receitas FinanceirasAno
10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-2.358243652490826E7Ano
2356421.956257645040.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-3.701446436887785E7Ano
31015461.30259351250.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-3.732878469808387E7Ano
4989267.94182634410.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-3.7311785702916436E7Ano
5990684.52475696370.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Anos
Adicionais de
Projeo4.0PAYBACKTIR-7842462.47-4212933.0940362853585651.45803618061.0219769327705905E79940532.3335966629986372.779322438PAYBACK-7842462.47-8446220.803333333-8875942.803333333-9175220.713333333-9449147.043966666-9723397.914518999-9997983.061187902-1.0272912512256872E7-1.0548196596857911E7-1.0823845953996982E7-1.1099871541850226E7-1.1376284647339066E7-1.1653096895992571E7-1.1653096895992571E7-7643219.2088541593000776.3479539751.3365534910652868E72.3387259875733823E72.3387259875733823E7VPL0.0-617182.9580333333-465074.18575851934-334630.09575851925-309278.51639185264-309603.05631085264-309937.33242742263-310281.6368274896-310636.27035955887-311001.5428975901-311377.7736117622-311765.2912473595-312164.4344120247-4212933.0940362853585651.45803618061.0219769327705905E79940532.3335966629986372.7793224382.95193928046249E7DescrioAt
30-04-yyyyANO IANO IIANO IIIANO IVANO VTOTAL%1.0TOTAL
ENTRADAS7842462.476580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8988246247E81.01.1Receita
de Vendas /
Servios0.06580500.02.78595E74.92E74.92E74.92E71.8204E80.95869833175752581.2Receitas
Financeiras0.00.00.00.00.00.00.00.01.3Emprstimos1342462.470.00.00.00.00.01342462.470.0070699655594159941.4000000000000001Outras
Receitas0.00.00.00.00.00.00.00.01.5Capital Prprio Investido na
Empresa6500000.00.00.00.00.00.06500000.00.035706438145462542.0TOTAL
SADAS-7403670.8717-1.0793433094036285E7-2.427384854196382E7-3.8980230672294095E7-3.925946766640334E7-3.921362722067756E7-1.599242780670751E81.02.1DESPESAS
com
PRODUO0.0-1941333.3333333335-8456000.0-1.4853333333333334E7-1.4853333333333334E7-1.4853333333333334E7-5.4957333333333336E70.34364596793917212,1,1Compras/Insumos0.0-1863333.3333333335-8170000.000000001-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-1.4333333333333334E7-5.3033333333333336E70.33161527426805212,1,2Fretes0.0-52999.99999999999-194333.33333333334-353333.3333333334-353333.3333333334-353333.3333333334-1307333.33333333350.008174702109863612,1,3Embalagens0.0-24999.999999999996-91666.66666666667-166666.6666666667-166666.6666666667-166666.6666666667-616666.66666666670.003855991561256422.2DESPESAS
com
PESSOAL0.0-2418701.0926592387-3519796.962472694-4771080.073108949-4953445.660314968-5189407.324231246-2.0852431112787098E70.130389402815007332,2,1Pessoal
Produo0.0-570000.0-587100.0-604713.0-622854.3899999999-641540.0216999999-3026207.41169999960.018922751743989452,2,2Pessoal
Administrativo e de
Apoio0.0-523152.17736923584-572546.643922845-637771.044308454-725409.136251496-844843.103737119-3303722.105589150.0206580398268454872,2,3Autnomos0.0-246000.0-253380.0-260981.4-268810.842-276875.16726-1306047.409260.0081666612789849242,2,4Comisses0.0-369000.0-1353000.0-2460000.0-2460000.0-2460000.0-9102000.00.056914435444144752,2,5Encargos
Sociais0.0-710548.9152900032-753770.3185498493-807614.6288004951-876371.2920634723-966149.0315341273-4114454.1862379470.0257275145210427122.3000000000000003DESPESAS
ADMINISTRATIVAS0.0-3012000.0-3102360.0-3195430.8000000003-3291293.7239999995-3390032.5357199996-1.599111705972E70.099991803952449542,3,1Aluguis,
Condomnios e
IPTU0.0-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14860.0019918686046304692,3,2Marketing
e
Publicidade0.0-60000.0-61800.0-63654.0-65563.62-67530.5286-318548.14860.0019918686046304692,3,3Treinamentos
e
Viagens0.0-204000.0-210120.0-216423.6-222916.308-229603.79724-1083063.705240.0067723532557435952,3,4Manuteno
&
Conservao0.0-1440000.0-1483200.0-1527696.0-1573526.88-1620732.6864-7645155.56640.047804846511131252,3,5Seguros0.0-504000.0-519120.0-534693.6-550734.4079999999-567256.44024-2675804.448240.016731696278895942,3,6gua,
Luz e
Telefone0.0-600000.0-618000.0-636540.0-655636.2-675305.286-3185481.4860.019918686046304692,3,7Outras
Despesas0.0-144000.0-148320.0-152769.6-157352.68800000002-162073.26864-764515.556640.0047804846511131252.4INVESTIMENTOS-7256000.00.00.00.00.00.0-7256000.00.0453714725975295842,4,01Obras
Civis-4500000.00.00.00.00.00.0-4500000.00.0281383167983576542,4,02Instalaes-620000.00.00.00.00.00.0-620000.00.00387683475888483262,4,03Equipamentos-180000.00.00.00.00.00.0-180000.00.00112553267193430622,4,04Mquinas-350000.00.00.00.00.00.0-350000.00.00218853575098337332,4,05Mveis
e
Utenslios-76000.00.00.00.00.00.0-76000.04.7522490592781817E-42,4,06Veculos-1000000.00.00.00.00.00.0-1000000.00.0062529592885239232,4,07Compras
Insumos0.00.00.00.00.00.00.00.02,4,08Softwares-450000.00.00.00.00.00.0-450000.00.00281383167983576552,4,09Outros0.00.00.00.00.00.00.00.02,4,10Despesas
Pr-Operacionais-80000.00.00.00.00.00.0-80000.05.002367430819139E-42.5DESPESAS
TRIBUTRIAS0.0-1885100.0000000002-7603445.350388894-1.4533099636749577E7-1.4498016301652806E7-1.446917485109447E7-5.2988836139885746E70.33133703512897072,5,1Impostos
a
Pagar0.0-1885100.0000000002-6912033.333333333-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-4.6499133333333336E70.290757187684979052,5,2Proviso
para Imposto de
Renda0.00.0-691412.0170555605-1965766.3034162433-1930682.968319472-1901841.5177611364-6489702.8065524120.040579847443991682.6DESPESAS
FINANCEIRAS-147670.8717-402298.6680437122-424226.22910223104-424226.22910223145-424226.22910223145-35352.185758519256-1858000.41280892540.0116180009393548542,6,1Taxas/Juros
de
Emprstimos-147670.8717-148666.1946395419-113962.92382357-74613.7707827595-30274.1602218804-350.021641173461-515537.94280892530.00322363776807358452,6,2Amortizao
de
emprstimos0.0-253632.4734041703-310263.305278661-349612.458319472-393952.068880351-35002.1641173458-1342462.47000000020.008394363171281272.7DIVIDENDOS0.0-1134000.0-1168020.0-1203060.6-1239152.4179999998-1276326.99054-6020560.008540.0376463166275158653.0FLUXO
DO
PERODO438791.5982999997-4212933.0940362853585651.45803618061.0219769327705905E79940532.3335966629986372.7793224382.9958184402924895E70.15777225560079344.0SALDO
ACUMULADO DE
CAIXA438791.5982999997-3774141.495736285-188490.037700104531.00312792900058E71.997181162360246E72.99581844029249E72.9958184402924895E70.1577722556007934MANJAL
Ltda Balano Patrimonial
Exerccio Findo
em:40269.040634.041000.041365.041730.0Conta1.0ATIVO1.1Ativo
Circulante1.1.1Caixa e
Bancos0.0-3774141.4957362856-188490.037700103541.0031279290005803E71.9971811623602454E72.995818440292487E71.1.2Duplicatas
a Receber0.0799500.01.1.3Estoques0.00.00.00.00.00.01.1.4Impostos a
Recuperar0.00.00.00.00.00.0Total Ativo
Circulante0.0-2974641.4957362856-188490.037700103541.0031279290005803E71.9971811623602454E72.995818440292487E71.2Ativo
Realizvel a Longo Prazo0.00.00.00.00.00.01.2.1Duplicatas a
Receber0.00.00.00.00.00.01.2.2Outros0.00.00.00.00.00.01.3Ativo
Permanente1.3.1Investimentos0.00.00.00.00.00.01.3.2.1Imobilizado0.07176000.07176000.07176000.07176000.07176000.01.3.2.2(-)
Depreciao
Acumulada0.0-633100.0-1266200.0-1899300.0-2532400.0-3053000.01.3.3Diferido0.080000.080000.080000.080000.080000.0Total
Ativo
Permanente0.06622900.05989800.05356700.04723600.04203000.0ATIVO
TOTAL0.03648258.50426371445801309.9622998961.5387979290005803E72.4695411623602454E73.4161184402924865E72.0PASSIVO2.1Passivo
Circulante2.1.1Salrios e Encargos a
Pagar0.0203553.915320172032.1.2Impostos &
Taxas0.00.0691412.01705556051965766.30341624331930682.9683194721901841.51776113642.1.3Fornecedores0.0286666.6666666672.1.4Contas
a Pagar0.072000.02.1.5Emprstimos e
Financiamentos0.0310263.305278661349612.458319472393952.06888035135002.16411734580.02.1.6Outros0.017000.0Total
Passivo
Circulante0.0889483.88726549991041024.47537503252359718.3722965941965685.13243681771901841.51776113642.2Passivo
Exigvel a Longo
Prazo0.0778566.691317169428954.2329976980735002.164117346981.4042598195374012E-90.02.2.1Emprstimos
e
Financiamentos0.0778566.691317169428954.2329976980735002.164117346981.4042598195374012E-90.02.2.2Outros0.00.00.00.00.00.02.3Patrimnio
Lquido2.3.1Capital
Social0.06500000.06500000.06500000.06500000.06500000.02.3.2Reservas
de Capital0.00.00.00.00.00.02.3.3Lucros/Prejuzos
Acumulados0.0-4519792.074318952-2168668.74607283166493258.7535918651.6229726491165645E72.575934288516375E7Total
Patrimnio
Lquido0.01980207.9256810484331331.2539271681.2993258753591865E72.2729726491165645E73.225934288516375E7PASSIVO
TOTAL0.03648258.50426371675801309.9622998991.5387979290005807E72.4695411623602465E73.416118440292489E7MANJAL
LtdaPonto de EquilbrioDescrioANO IANO IIANO IIIANO IVANO VReceita
Bruta Total7380000.02.706E74.92E74.92E74.92E7Despesas de
Produo-3168499.9999999986-9138048.333333334-1.5851109783333333E7-1.5881043076833334E7-1.5911874369138334E7Comisso
sobre
Vendas-369000.0-1353000.0-2460000.0-2460000.0-2460000.0Impostos
sobre
Vendas-1885100.0000000002-6912033.333333333-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7-1.2567333333333334E7Margem
de Contribuio
Global0.265230352303523260.3568705962059620.372389367547425460.37178096727303520.3711543149904133Despesas
Administrativas4754301.0926592394933541.9624726945141834.4231089495390129.6408149675581498.824146247PONTO
DE
EQUILBRIO1.7925177308585446E71.3824456301312594E71.3807683224076245E71.4498132274900632E71.5038216177792285E7MANJAL
LtdaSE(ERROS(G6);"Invivel";SE(G6