SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor PROJE ÖRNEKLERİYLE BÜTÇE PLANLAMA VE BPC HANA Konuşmacı Adı : Fatih Irak Firma Adı : Itelligence Analytics
SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbulOyun Devam EdiyorPROJE ÖRNEKLERİYLE BÜTÇE PLANLAMA VE BPC HANAKonuşmacı Adı : Fatih Irak Firma Adı : Itelligence Analytics
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
Gündem
•Itelligence Analytics Kurumsal Profil
•BPC Genel Özellikler
•Itelligence Analytics Bütçe Proje Örnekleri
•Itelligence Analytics Hazır Çözüm İçerikleri
•BPC on HANA
•Soru&Cevap
Itelligence Analytics
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
Kilometre taşları 1989: Bielefeld'de S&P adıyla kuruldu
2000: Almanya Menkul Kıymetler Borsası'na Birincil Standartolarak itelligence AG adıyla kote edildi
2007: NTT DATA/NTT Communications ile işbirliği
2012: Itelligence Elsys&Intelart Ortaklığı
İstihdam Dünya çapında 2.700'den fazla çalışan
500+ BA&T Danışmanı / 30+ SAP Hana Sertifikalı Danışman
30+ Itelligence Turkey BA&T Danışmanı
Müşteriler Farklı sektörlerden 4.000'in üzerinde müşteri
Konum 5 bölgede 21 ülke(DACH, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Amerika, APAC)
Gelir 2012: 407 MEUR
4
itelligence AG
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
Referanslarımız
© itelligence
SAP BPC Genel Özellikler
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
SAP Finansal Planlama ve Konsolidasyon
Finansal PlanlamaEntegre planlama platformu ile ileriye dönük kararlarınızı daha doğru hızlı
alın.
KonsolidasyonKonsolidasyon işlemlerindeki otomasyon ile konsolide mali tablolarınıza daha hızlı ulaşın.
RaporlamaFarklı raporlama
ihtiyaçlarınızı tek bir uygulamadan tasarlayın ve
yönetin.
Bütçe KontrolTanımladığınız kontroller ile
bütçeniz üzerinde tam denetim sağlayın.
IFRSSPK
VUKHolding
SGE 1 SGE 2 SGE 3
ZH 1ZH 2
EG 1
EG 2
EG 5EG 3
SGE 4
EG 6EG 4
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
Genel Özellikler / Süreç Kontrolü
04/12/2023 © itelligence8
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9
Genel Özellikler – Simulasyon Yeteneği
04/12/2023 © itelligence9
Itelligence Analytics Bütçe Proje Örnekleri
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11
itelligence Bütçe Örnekleri
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 1212.04.202312
Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Finansal Tablolar
Satış Bütçesi
Gider Bütçesi
İnsan Kaynakları
BütçesiÜretim Bütçesi
Duran Varlık Bütçesi
Şirket, satış kanalı, marka detayında satış tutarı, miktar ve Satılan Malın Maliyetinin Non SAP sistemden çekilmesi
Yapılan ekranlar doğrultusunda Satış Kanalı, Tedarik Kanalı, Marka ve Mal grubu detayında sisteme miktar ve tutar olarak sisteme upload edilmesi
Masraf çeşidi detayında yapılan ekranlar doğrultusunda hesaplanan masraf çeşidi bazında oranlarıyla ana grup masraf yerlerine dağıtılması
ERP HR sistemiyle full entegrasyon personel master datalarının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi yapılmıştır. Personel ve masraf yeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı; araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması
Yatırım bütçesi, yapılmakta olan yatırım planlamasını, sabit kıymet alım ve mevcut sabit kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasının yapılması işlemlerini kapsamaktadır
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13
Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Fizibilite ModeliYeni açılması planlanan mağazalar için kullanıcıların örnek olarak seçtikleri mağaza doğrultusunda fiili Stok, Satış, Gider ve benzeri verilerinin alınıp kira, yüzölçümü gibi girilen parametreler doğrultusunda hesaplanıp mağazanın ne zaman kara geçeceğinin hesaplandığı ve kullanıcıya geleceğe yönelik provizyon sağlayan bir modeldir
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14
Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15
04/12/2023 © itelligence15
AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Finansal Tablolar
Satış Bütçesi
Üretim Bütçesi
İnsan Kaynakları
Bütçesi
Duran Varlık Bütçesi
Gider Bütçesi
Şirket Bölge Müşteri , Satış Temsilcisi , üst ürün grubu ve ürün gurubu bazında satış tutarı, iade indirim ve şirketler arası satışların planlanması
Masraf yeri ve masraf çeşidi bazında fiili ve bütçe detayında veri giriş ekranlarının hazırlanması. Duran varlık, İnsan Kayakları planlamalarından giderlerin ilişkili masraf yerine taşınması ve ihtiyaç dahilinde revize edilebilmesi
Yatırım bütçesi, yapılmakta olan yatırım planlamasını, sabit kıymet alım ve mevcut sabit kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasının yapılması işlemlerini kapsamaktadır
ERP HR sistemiyle full entegrasyon Personel master data larının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi.Personel ve Masraf yeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı. Araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16
04/12/2023 © itelligence16
AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Üretim Bütçesi Costing Forecast
SAP ERP Costing Forecasting aracı ile Üretim ve Gider verileri BPC den otomatik olarak çekilmiş ve SAP ERP devreleri kullanılarak BPC’ye Ürün bazında birim/fiyat üretim şirketinin Satılan Malın Maliyetini hesaplamak için gönderilmiş ve gereken hesaplama BPC tarafında yapılmıştır.
Costing Forcast modülüne ilk adımda ürün ağaçlarından hammadde ihtiyacı hesaplatılmaktadır. Modülde hangi aşamada olunduğu aşağıdaki ekrandan takip edilebilinir. 16 versiyon ve 16 revize bütçe çalışması yaptırılabilinir
Fireler, fason işlemler, iş planlarına göre birim aktivite miktarları ve fiyatları hesaplanmakta, sonuçlar BPC ye aktarılarak SMM hesaplatılmaktadır
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17
04/12/2023 © itelligence17
AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18
04/12/2023 PPT Master Basics, Version 04/201218
Satış Bütçesi
Duran Varlık Bütçesi
İnsan Kaynakları Bütçesi
Gider Bütçesi
it.solutions
Hedef Grup - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Finansal Tablolar
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19
04/12/2023 PPT Master Basics, Version 04/201219
Satış Modeli
Şirket, Bölge, Satış
Temsilcisi, Üretici ve
Ürün Grubu bazında
satış tutarı, indirim
tutarının hesaplanması.
Farklı detaylarda girilen
satış miktarı ve indirim
tutarlarının
hesaplanması için farklı
algoritmaların
geliştirlimesi
Hedef Grup - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Duran Varlık Modeli
Yatırım bütçesi,
yapılmakta olan yatırım
planlamasını, sabit
kıymet alım ve mevcut
sabit kıymetlerin
amortisman
projeksiyonunun
alınması, alınması
planlanan sabit
kıymetlerin amortisman
hesaplamasının
yapılması işlemlerini
kapsamaktadır
Gider Modeli
İki aşamalı dağıtımdan
oluşan gider
planlaması, öncelikle
Departmalara masraf
çeşidi bazında girilen
yüzdeler doğtultusunda
dağıtılmış ve
sonrasında bu veriler
girilen yüzde değerleri
doğrultusunda
üreticilere dağıtılmıştır
İnsan Kaynakları Modeli
Bütçe yılı için şirket
personeli bilgileri BİLİN
sisteminden aktarıldı ve
yeni personel girişi ve
çıkışlar için ekran
oluşturuldu
Zam oranlar aylar ve
bölge bazında
girilebilecektir. Bütçe
dönemi giriş ve çıkışları
için net maaş üzerinde
brüt maaş hesaplaması
yapılacaktır
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2112.04.202321
Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
Satış Bütçesi
İnsan Kaynakları Bütçesi
Duran Varlık Bütçesi
Gider Bütçesi
Finansal Tablolar
İnsan Kaynakları giderlerinin ilgili
masraf yerlerine gönderilm
esiD
uran
Var
lık g
ider
lerin
in il
gili
mas
raf
yerle
rine
gönd
erilm
esi
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22
Satış Bütçesi
04/12/2023 © itelligence22
Şirket, Bölge, Müşteri ve Güzergah bazında fiili satış ve tedarik fiyatlarının lokal sistemden aktarıldığı ve girilen yüzdelerin kümülatif olarak satış ve tedarik tutarını hesapladığı bir sistem oluşturulmuştur
5 farklı departmanın kendi bütçelerinin farklı hesapladığı ve takip edebildiği bir sistem oluşturulmuştur
Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23
2. İnsan Kaynakları Bütçesi
04/12/2023 © itelligence23
ERP HR sistemiyle full entegrasyon Personel master data larının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi. Personel ve Masrafyeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı. Araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması 5 farklı departmanın kendi bütçelerinin farklı hesapladığı ve takip edebildiği bir sistem oluşturulmuştur
Yeni personel alım ve işten çıkarmalarda yine bu modelde planlanmış ve masraf yerleriyle ilişkilendirilmiştir
Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24
3. Duran Varlık Bütçesi
04/12/2023 © itelligence24
Yatırım bütçesi, yapılmakta olan yatırım planlamasını, sabit kıymet alım ve mevcut sabit kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasının yapılması işlemlerini kapsamaktadır
Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25
4. Gider Bütçesi
04/12/2023 © itelligence25
Satıştan tedarik ve İnsan Kaynaklarından giderlerin ilişkili masrafyeri ve masraf çeşitlerine çekildikten sonra departman koordinatörlüklerin ve Genel Yönetimin giderlerinin girildiği ekranlar oluşturuldu
Bu girişler doğrultusunda satış ciroları referans alınarak dağıtımaların yapıldığı bir sistem oluşturulmuştur
Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2612.04.202326
Business Process Flow
Gürsel Turizm BPF’leri
itelligence Analytics Hazır Bütçe Çözüm İçerikleri
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28
04/12/2023 © itelligence28
itelligence Analytics Hazır Çözüm İçerikleri
Bordro Simülasyonu
Maliyet Simülasyonu (Costing Forecasting)
Gider Planlaması
Duran Varlık Planlaması
Finansal Tablolar
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 29
Personelin Brüt ücretten >> Net ücrete hesaplaması yapılır.
İstenildiği taktirde Net ücret >> Brüt ücret hesaplanabilir.
itelligence Analytics Çözüm Paketleri- Bordro Simülasyonu
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 30
itelligence Analytics Çözüm Paketleri- SMM&BPC Entegrasyonu
ERP Add - on
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 32
itelligence Analytics Finansal Tablolar & Fiili –Bütçe Raporları
Finansal Raporlar
Nakit Akımı Raporu
Gelir Tablosu Raporu
Bilanço Raporu
Karşılaştırma Raporl.
Satış Fiili-Bütçe Rap.
Gider Fiili-Bütçe Rap.
Bütçeleme süreçlerinin ardından tüm finansal tablolara erişim
Gelir tablosunda en detay bazda ürün karlılığının analizi
BPC on HANA
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 34
Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA
Devam etmekte olan Türk Telekom projesinde; BPC 7.0 versiyonunda gerçekleşmekte olan planlama süreçlerini proje kapsamında BPC 10 on HANA sistemine yeniden tasarlanması, yeni gelen özellikler de kullanılarak performans sorunlarının aşılması hedeflenmektedir
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 35
04/12/2023 © itelligence
Parametre Girişi
Bütçe Planlaması
Formula Builder
Capex Planlama
Bilanço ve Nakit Akış Planlama
Türk Telekom bütçe planlama modelinde farklı para birimlerinden veri girişi yapmak mümkündür
Türk Telekom bütçe planlaması birimler (direktörlükler/başkanlık) bazında yapılmaktadır. Hesap kodları için dimension kombinasyonları belirlenerek bütçe yapısı oluşturulmaktadır
BPC sisteminde driver bazlı girişler yapılmaktadır. Bu girişler veri giriş formları ve Flat file kullanılarak yapılmaktadır
Türk Telekom Capex planlaması Planning modelinde olduğu gibi parametrik bir yapıda takip edilmektedir
Bilanço ve Nakit akışı planlaması girişleri, gelir tablosu ve fiili verilerinin referans olarak getirilerek linklendiği bir excel üzerinden yapılmaktadır
Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 36
04/12/2023 © itelligence
Konsolidasyona konu olan şirketler aşağıda belirtildiği gibidir. Bütün şirketler için aynı hesap planı kullanılmaktadır. Tek seviyeli yapı ile bütün şirketler konsolide edilmektedir.
Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3712.04.2023
BPC 7.0 NW Data Clear - Türk Telekom
Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu ile silme işlemi 76 Saniye sürmekte
BPC 10.0 NW Data Clear - Türk Telekom
Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu ile silme işlemi 3 Saniye sürmekte
Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu öncesinde silme işlemi 76 Saniye sürüyordu
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3812.04.202338
BPC 7.0 NW EVDRE Reporting - Türk Telekom
Yaklaşık 60 Milyon Veri içerisinden aylık bazda Gelir Tablosu raporunun çalıştırma süresi 743 saniye sürmektedir.
.
370x Hızlı
2 saniye
743 saniye
BPC on HANA
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3912.04.202339
Bex Reporting ( Account / Time )
Read Time/Saniye Records, Selected
BW on HANA - 29M 0,436000 sn 29.888.768
BW - 18M 76,603554 sn 18.249.268
BW - 24M 92,498067 sn 24.471.659
BW - 29M 120,799844 sn 29.888.768
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4012.04.2023
Bex Reporting ( Account / Time )
0 20 40 60 80 100 120 140 1600
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
BW - 29M
BW - 24M
BW - 18M
BW on HANA - 29M
Sn
Kayıt Sayısı
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4112.04.2023
Bex Reporting ( Entity & Account / Time )
Read Time Records, Selected
BW on HANA - 29M 1,466 sn 32.153.998
BW - 18M 112,86263 sn 18.249.268
BW - 24M 128,0975 sn 26.526.584
BW - 29M 150,799844 sn 29.888.768
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4212.04.202342
Bex Reporting ( Entity & Account / Time )
0 20 40 60 80 100 120 140 1600
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
BW - 29MBW - 24MBW - 18MBW on HANA - 29M
Sn
Kayıt Sayısı
Itelligence Global HANA
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 44
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 45
Green
AGrey
TBlue
COrange
PPurple
N
How can I leverage SAP HANA™ for my business?
RDS ERP operational reporting
RDS CRM Pipeline Analytics (planned)
RDS ERP advanced op. reporting, incl. Financial Spend Analysis (planned)
RDS Banking Analysis incl. transaction history and financial reporting (planned)
Content
Reports that are re-built on SAP HANA using a BI frontend.
RDS CO-PA Accelerator with SAP HANA
RDS CRM Segmentation with SAP HANA (planned)
General Ledger Accelerator with SAP HANA (planned)
Controlling Accelerator with SAP HANA (planned)
Material Ledger Accelerator with SAP HANA (planned)
GRC Access Controll Accelerator with SAP HANA (planned)
Accelerated Apps
Speed up existing business suite functionality/applications through a side-by-side scenario with SAP HANA.
BW 7.30 Orange on SAP HANA database (available)
Customer Analysis:Account Intelligence, Predictive Customer segmentation, Customer Revenue Performance Mgmt (planned)
Trade Promotion Management (planned)
Demand Signal Repository (planned)
Products on In-Memory
Existing applications and strategic investment areas that may be disruptive.
E.g. Nomura Research Institute was able to use SAP HANA to analyze traffic information in Tokyo, and gained the ability to search through 360 million data records approximately 1 second
Technology Platform
Customer specific development.
Strategic Workforce Planning (available), Smart meter analytics, Medtronic integrated text, personal apps such as home electricity usage (planned)
Next generation Suite FI, SCM, CRM, HCM… (vision)
Next Generation Applications
New applications that we have not delivered
before.
Native in-memory applications.
45 04/12/2023 © itelligence
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 46
04/12/2023 © itelligence46
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 47
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 48
New HANA transactions - List of sales orders – classic vs. HANA
110.000 sales orders
VA05N - ClassicVA05 – HANA
optimized
1
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 49
G/L Account Line Item Display FAGLL03 (classic)
Selection: 2:12min, list: 1:25 min = 3:37 total
49
2
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 50
G/L Account Line Item Browser FBL3H (HANA)
50
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 52
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Teşekkürler
İletişim Bilgileri:
Ad Soyad : Fatih Irak Ünvan : Industry Sales Manager Adres : Sarıkanarya sok. Yolbulan Plaza K:2 Kozyatağı / İstanbul Telefon Numarası: 0554 716 53 48