Plan de afaceri
DATE DE IDENTIFICARE
1. NewGeneration Tires SRL2. Societate cu raspundere limitata3.
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru
autovehicule4. 200 RON Capital social 5. Ursache Beatrice, Director
HR, 076253402 [email protected]. VIZIUNE, STRATEGIEA 1. Care
este esena afacerii? Ce anume va genera bani i profit?
Produsul oferit de firma este present doar pe piata din China,
se refera la anvelopele colorate care sa se asorteze cu masina, dar
si cu personalitatea conducatorului.Acesta este un produs asteptat
de multi clienti, in special de firmele de tunning, astfel ca firma
noastra prezice un success garantat. Anvelopa este fabricata din
acelasi material negru, dar inainte de a-l turna i se adauga
decolorant si vopsea, insa fara a modifica negativ proprietatile
cauciucului. Noutatea se datoreaza unui polimer special, care este
o versiune modificata a polimerului clasic, dar care totusi
pastreaza structura traditionala a anvelopeProdusul este unic
deoarece clientii vizati doresc sa iasa in evidenta si sa-si
infrumuseteze in mod unic masinile. Anvelopele vor fi importate din
China, deoarece costurile constructiei unei fabrici sunt mult prea
costisitoare, astfel ca hotararea optima este importul.
A 2. Cine vor fi clienii ti?
Clientii vizati sunt in principal firmele de tunning, magazine
de piese auto si clientii acestora, dar si orice alt consumator
care isi doreste produsul nostru, in dorinta de a-si personaliza
masina, punctele de desfacere fiind aceste firme cu care vor exista
contracte de colaborare. Acesti consumatori atribuie produsului
nostru o importanta ridicata deoarece constituie elementul central
al hobby-ului lor.
Nr.crt.Clieni/ Grupe de clieniAnul 1Anul 2Anul 3
RON%RON%RON%
1. Firme de tunning auto3.437.500555.900.0005911.812.50063
2. Magazine de piese auto1.562.500252.300.000233.750.000020
3. Clienti directi1.250.000201.800.000183.187.50017
Total cifra de afaceri6.250.00010010.000.00010018.750.000100
Nr.crt.Obiective (Indicatori int)UMAnul N(anul curent)Anul
N+1Anul N+2
1.Cifra de afaceri, din
care:RON6.250.00010.000.00018.750.000
2.Export----
3.ProfitRON2.333.1844.073.1846.134.245
2.Nr. angajaiNr.202032
Pretul anvelopelor colorate va fi unul scazut la intrarea pe
piata, variind intre 200 si 250 de lei in functie de marimea
anvelopei, iar dupa depasirea celor 30 de zile de proba si reducere
de pret se va adauga 20%. Preconizam ca vom vinde in primul an
25.000 buc ceea ce va genera o cifra de afaceri de 1.405.760 eur.In
anul urmator va creste numarul de buc vandute la 40.000 buc,
generand o cifra de acaferi de 10.000.000 lei.In anul 2018 numarul
de anvelope vandute va creste la 75.000, ajungandu-se la o cifra de
afaceri de 18.750.000 de lei. Cheltuielile anuale sunt: Cheltuieli
cu depozitarea Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu transportul
intern si international Cheltuieli de achizitie Cheltuieli vamaleA
4. Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea
succes ? Aceasta afacere are un potential ridicat de reusita
deoarece este o noutate pe piata din Romania si se bazeaza pe
cunoasterea foarte buna a clientilor si a nevoilor acestora. Piata
anvelopelor este in continua crestere, fiind direct proportionala
cu cretserea numarului de masini. De asemena, de la intorducerea OG
5/2011 potrivit careia este obligatorie montarea anvelopelor de
iarna, pe perioada iernii, acest lucuru ducand la cresterea
vanzarilor de anvelope pe perioada iernii. Fiind o afacere ce nu
exista pe piata din Romania, concurenta slaba constituie un punct
forte si un argument al succesului firmei. Un alt punct tare este
reprezentat de gradul de inovare al produsului comercializat de noi
pe piata din Romania. Este un produs ce va satisface cerintele
clientilor, care au crescut din ce in ce mai mult in ultimii ani,
pentru acest produs.
B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE
B 1. Istoric
Aceasta idee de afaceri a aparut ca urmare a identificarii unui
numar mare de cererei in ceea ce priveste anvelopele colorate,
fiind o piata in continua crestere. Gradul de uzura este un alt
factor ce duce la cresterea numarului de anvelope vandute. Fiecare
din initatorii acestei afaceri contribuie la succesul afacerii fie
prin cunostinte, fie prin abilitatilie de care dau
dovada.Principala caracteristica a unui bun intreprinzator este
aceea de a fi disciplinat, cu un spirit organizatoric foarte bine
dezvoltat. In aceasta categorie o putem incadra pe Zamfir Irina
care se ocupa de departamentul organizatoric, departament ce
implica promovarea, elaborarea si incheierea contractelor,
incheierea afacerilor, elaborarea programelor de atragere a
investitiilor, realizarea analizei pietelor pe care se va introduce
produsul, initierea comenzilor.Alta caracteristica importanta ar fi
abilitatea de comunicare bine dezvoltata, precum si capacitatea de
a identifica rapid solutiile din situatiile complicate ce apar pe
parcurs. Datorita firii calme si definindu-se ca o persoana
calculata si cu spirit practice, Ursache Beatrice este sablonul
ideal pentru aceasta categorie, din acest motiv ea se ocupa de
departamentul resurse umane, departament ce se ocupa cu vanzarile
directe, selectionarea personalului pentru locuri de munca viitoare
(intervievator), realizarea programelor de training si instruire,
dar si motivare a angajatilor, stabilirea salariilor si
bonusurilor.Un alt atu este dinamismul si creativitatea, dar si
posibilitatea de a-si asuma anumite riscuri, cat si nevoia de a
duce la indeplinire cu brio obiectivele propuse, de aceea Tudor
Alexandra se incadreaza in acest tip de intreprinzator, ocupandu-se
in firma de departamentul financiar, departament ce are ca si
atributii inventarierea, contabilitatea, plata, facturile,
incasarile, costurile afacerii, dar si tot ce tine de resurse
financiare de care dispune societatea Pentru ca afacerea sa aiba
succes este nevoie de implicare, dedicare si perseverenta. De
asemenea spiritul organizatoric si comunicarea sunt atribute cheie
pe care unul din initiatorii acestei afaceri le detine. Elena
Traistaru, departamentul de achizitii.Mijloacele financiare:Pentru
inceput mentionam ca valoarea capitalului cu care ne initiem firma
este de 45.000 de euro, bani luati de fiecare initiator din banca,
si anume BRD, printr-un credit de nevoi personale, pe o durata de
60 de luni si cu o dobanda de 7,69% la un credit de 15.000 de euro.
De asemenea familia este dispusa sa ne ajute, punandu-ne la
dispozitie atat mijloace financiare cat si mijloace de transport
pentru transportul anvelopelor din vama la locul de depozitare (
firma de transport ).
B 2. Management, Resurse Umane
MANAGEMENTNume i prenumeFunciaStudii/ Specializri
Zamfir Irina Director vanzariFacultatea de Comert, ASE
Ursache BeatriceDirector resurse umaneFacultatea de Comert,
ASE
Tudare AlexandraDirector financiarFacultatea de Comert, ASE
Traistaru ElenaDirector achizitiiFacultatea de Comert, ASE
PERSONAL
In primul an vor fi angajate persoane care sa lucreze in
depozit: gestionar depozit , sef depozit , operator depozit
,manipulant marfuri, controler stoc , masinist manipulant.Alti
angajati: contabil, administrator magazin on-line, operator comenzi
magazin online , secretara.
C. ANALIZA PIEEI
Date privind piaa i promovarea noului produs/ serviciu:C 1.
Clieni poteniali:
Clientii potentiali sunt reprezentati de firmele de tunning,
magazinele de piese auto si clientii directi.Clientii directi pot
fi atat personae fizice, cat si juridice.
Anul curent (N) ClieniVnzri preconizate pe clienii principaliMii
LeiAnvelope colorate, Mii LeiTotal
Anvelope de iarnaAnvelope de varaAnvelope all-seasonMii Lei%
Clieniexterni1 Firme de tunning
auto343.7501.203.125171.8753.437.50055
2 Magazine de piese auto1.375.000109.37578.1251.562.50025
3 Clienti directi87.500125.00037.5001.250.00020
Total pia extern1.806.2201.437.500287.5006.250.000100
Anul (N+1)ClieniVnzri preconizate pe clienii principaliMii
LeiAnvelope colorate, Mii LeiTotal
Anvelope de iarnaAnvelope de varaAnvelope all-seasonMii Lei%
Clieniexterni1 Firme de tunning
auto1.180.0001.475.000826.0005.900.00059
2 Magazine de piese auto161.000230.000138.0002.300.00023
3 Clienti directi108.000144.00072.0001.800.00018
Total pia extern1.449.0001.849.0001.036.00010.000.000100
Anul (N+2)
ClieniVnzri preconizate pe clienii principaliMii LeiAnvelope
colorate, Mii LeiTotal
Anvelope de iarnaAnvelope de varaAnvelope all-seasonMii Lei%
Clieniexterni1 Firme de tunning
auto2.480.6253.664.6651.299.37511.812.50063
2 Magazine de piese auto225.000412.500112.5003.750.000020
3 Clienti directi255.000159.375127.5003.187.50017
Total pia extern2.930.6154.236.5401.539.37518.750.000100
C 2. Concureni potenialiCare sunt principalii concureni?
Nr.crtProdus /serviciu oferit pieeiFirme concurente n condiiile
lansrii pe pia a produselor/serviciilor noi
Denumirea firmeiPonderea pe pia (%)
1Anelope de vara si iarna, all seasonGood Year35,5
2Anelope de vara si iarna, all seasonMichellin40.0
4Anelope de vara si iarna, all seasonFederal24,5
Ce puncte tari i puncte slabe au acetia?
Nr.crtDenumirea firmeiPuncte tariPuncte slabe
1The Goodyear Tire & Rubber CompanyNotorietatea datorata
calitatii produsului, vechime pe piata, aderenta pe carosabil,
reducerea nivelului de zgomotPreturi ridicate
2MichelinGarantie extinsa a produsului, durabilitate extinsa,
anvelopele ajuta la reducerea consumului de combustibilPreturi
ridicate
3FederalNivelul redus de zgmotDistanta lunga de franare si
instabilitatea la sol, consum crescut de conbustibil
C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii
oferite:
Avantajele noului produs sunt reprezentate de costul scazut de
vanzare , gradul de inovare pe piata este de 100 % . In ceea ce
priveste diferentierea fata de concurenti, produsul adus de firma
noastra pe piata prezinta atat caracterisitici de calitate
imbunatatite, cat si caracteristici estetice. Alte avantaje ale
produselor oferite de firma noastra sunt: Distanta redusa de
franare Contribuie la reducerea consumului de combustibil Aderenta
pe carosabil umed Zgomot redus Virare precisa pe carosabil
uscat
C 4. Reacia previzibil a concurenei la apariia de noi oferte pe
pia:
Cerinta clientilor pentru anvelopele colorate a fost
identificata si de catre marile firme producatoare si
distribuitoare de anvelope. Astfel barierele impuse de aceste firme
se concretizeaza in introducerea in portofoliul lor de produse si a
anvelopelor colorate. Aceasta poate constitui o piedica in
indeplinirea obiectivelor firmei noastre, deoarece clientii fideli
acestor firme se vor indrepta catre produsele lor.
C 5. Cum se va realiza distribuia produselor: Canalul de
distributie este format din producatori(firma producatoare din
China ), angrosisti( firma noastra) , retaileri (firmele de tunning
, magazinele de piese auto )si consumatori
Distribuia selectiv , prin care se alege un numr limitat de
puncte de desfacere pentru distribuia produsului ntr-o anumit
zon.utilizate pentru bunuri de larg consum, care sunt mai scumpe,
iar consumatorii sunt dispui s aloce un timp mai mare pentru
compararea preurilor, design, stil i alte caracteristici ale
produsului,foarte multe produse industriale sunt vndute prin
distribuie selectiv pentru a se putea menine controlul asupra
procesului de distribuie;necesit ca retaileri s acorde servicii
suplimentare ctre consumator.Distributia fizica a produselor se
realizeaza cu autovehicule speciale, de la vama la locul de
depozitare.
C 6. Activiti de promovare a vnzrilor :
Tehnicile de promovare utilizate sunt : tehnici susinute de
produs (tehnici de promovare care mping produsul ctre consumator) i
tehnici care urmresc atragerea intei ctre produs (tehnnici de
promovare care atrag consumatorul potenial ctre produs). Din prima
categroie fac parte: reducerile temporale de preturi - aceasta
tehnic este extrem de important deoarece preul reprezint un element
ce determin n mare masur decizia de cumparare. Dintre tehnicile
acestea vom folosi:-ofertele speciale care se refer la reducerea
temporar a preului fr a se specifica, ns nivelul reducerii; -preul
barat: este afiat reducerea, preul iniial este tiat cu o bar, iar
alturi este afiat noul pre; aceast metod are un puternic impact
asupra cumprtorilor i se utilizeaz de obicei cand sunt lichidri de
stoc.-reducerea imediat este acordat de ctre productor i se
specific pe amabalajul produsului nivelul reducerii;-preul de
lansare: se utilizeaz atunci cnd un nou produs este lansat pe
pia;-lotul promoional presupune vnzarea unor produse de acelai fel
sau diferite la un pre mai mic dect cel la care produsule se vnd
separat (lot omogen, lot omogen cu gratuitate, lot mix i lot cu
prima); -preluarea produselor vechi: la retunrnarea anvelopelor
vechi clentii primesc o reducere.
De asemenea se vor folosi mijloace publicitare cum ar
fi:-pliante, brosuri, afiseStrategia de comunicare va fi una
minimalista, dar la obiect si vom folosi publicitatea cea mai
ieftina: vom folosi tiparituri( flyere, cataloage), publicitatea pe
internet si pe retelele de socializare, dar si oferirea de mostre
in showroom-uri si magazine de tunning pentru prezentarea lor
publicului.Strategia de distributie. In ceea ce priveste
distributia se vor contracta autovehicule(camionete) care sa
livreze marfa, se va inchiria si un depozit la marginea
Bucurestiului pentru depozitarea anvelopelor in conditii cat mai
prielnice.Metodele de vanzare sunt pentru moment unele modeste,
punctele de desfacere fiind magazinele cu care avem contracte de
parteneriat pana cand vor exista posibilitati financiare pentru a
se extinde aceasta afacere si deschiderea propriului magazin.Astfel
ca prin strategia noastra de marketing urmarim satisfacerea rapida
a cererii, seriozitate si livrare rapida, astfel incat clientii sa
nu aiba nici o reclamatie sau vreo plangere in ceea ce ne
priveste
Cheltuieli pentru promovareaproduselor/serviciilor pe categorii
decheltuieli (mii Lei)Anul NAnul N+1Anul N+2
Cheltuieli cu afisele,pliante, brosuri7.0008.0008.500
D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE
D 1. Produsele noiAnvelopele de iarna trebuie sa aiba o adancime
a caii de rulare de 4 mm. Daca temperature scade sun 7 grade
Celsius trebuie montate anvelopele de iarna. Montarea acestora duce
la reducerea distantei de franare.Textul Ordonanei Guvernului
nr.5/2011, prin care se modific Ordonana Guvernului nr.195/2002
privind circulaia pe drumurile publice, utilizeaz termenul
"anvelope de iarn",anvelope care se identificprin utilizarea
literelor M (Mud - noroi) i S (Snow- zpad), sub forma: M plus S,
M.S. sau M&S, se arat ntr-un comunicat emis de Registrul Auto
Romn. Avnd n vedere discuiile n jurul anvelopelor all-season att
din Ministerul Transporturilor ct i din Parlament, s-a concluzionat
c i acestea vor fi luate n calcul, dar numai n cazul n care sunt
incripionate M plus S, iar RAR a revenit asupra primului comunicat,
cu o completare. 1. Latimea sectiunii anvelopei in mm2. Raportul
dintre inaltimea sectiunii si latimea sectiunii in %.3. Constructia
anvelopei(R= Radiala)4. Diametrul jantei in inch.5. Capacitatea
maxima de incarcare6.Indice de viteza. Reprezinta viteza maxima la
care este proiectata sa ruleze in siguranta o anvelopa. Este
stabilit de catre producatorii auto peste viteza maxima
constructiva a masinii.In acest caz, H desemneaza viteza maxima 210
km/h.7. TUBELESS - Anvelopa fara camera de aer. Anvelopele moderne
de uz normal nu mai folosesc camere de aer pentru etanseizare ci un
strat de cauciuc sintetic la interior care ia locul acesteia.8.
Marca si numar aprobare tip ECE.9. Amplasareaindicatorului de uzura
a benzii de rulare.10. Caracteristici de iarna M&S(Mud &
Snow - Noroi & Zapada).11. Simbol "fulg de zapada", desemneaza
o anvelopa testata si calificata pentru "Utilizare in conditii
servere de iarna cu zapada abundenta".12. Data de
fabricatie(saptamna, anul). Ultimele 4 cifre dinnumarul
DOT.Exceptie: anvelopele fabricate inainte de 1999-2000 au data de
fabricatie marcata cu 3 cifre.
13. Simbol de conformitate al Departamentului de Transport SUA,
literele "DOT".14.Cod producator D.O.T.15.Tara de fabricatie.16.
Denumirea comerciala. Numele comercial al profilului de anvelopa.
Exemple: SP SPORT MAXX, EXCELLENCE etc17. Detalii de constructie de
anvelopei18.TRACTION,urmat de una din valorile:AA, A, B, C, denota
capacitatea de franare a anvelopei pe doua suprafete: asfalt ud si
beton ud. Acest indicator nu se refera la aderenta pneului la
accelerare sau in viraje.Un cauciuc cu marcaj TRACTION AA este
creditat de producator cu abilitati de franare la ud foarte
bune.Acesta va avea de obicei in compozitie cauciuc si compusi cu
aderenta ridicata. TREAD WEAR, urmat de un numar de obicei de la
100 in sus se refera la rezistenta la uzura a anvelopei. Cu cat
este mai mare acest numar, cu atat anvelopa va rezista mai bine in
timp la uzura normala. Testele efectuate de producatori se
desfasoara in conditii ideale iar 'notele', numerele (de
exemplu:240, 260 sau 300), sunt acordate pornind de la anvelopa
considerata de referinta de catre producatorul respectiv, anvelopa
care poate sa difere de la un producator la altul. Din aceste
motive acest indicator are doar titlu informativ iar comparatia
bazata pe el se face doar intre anvelope produse de acelasi grup
industrial. TEMPERATURE, urmat de o litera,A,BsauC. Se refera la
capacitatea anvelopei de a disipa caldura si de a rula la viteze
ridicate si temperaturi inalte. Pentru acordarea ratingului de
temperatura se efectueaza doua teste standardizate, unul la 160
km/h si altul la 187 km/h. SimbolulAinseamna ca anvelopa a trecut
ambele teste,Bdenota ca pneul a trecut doar testul la 160 km/h
iarCinseamna ca anvelopa nu a trecut niciunul din testele
respective.18. Marcaj al sarcinii si presiunii (dupa standarde
D.O.T., pentru alegerea anvelopei este mai util indicele de la
punctul 5).19. Tipul anvelopei (radial).20. Marca impusa de
reglementarile SUA privind informarea consumatorului (Clasa de
calitate).21. Amplasareaindicatorului de uzura al benzii de rulare
pentru iarna.vor fi asimilate celor de var i implicit conductorul
automobilului va fi sancionat n cazul n care va rula pe un drum
acoperit cu ghea sau zpad
ProdusPret (lei/UM)Pondere n vnzri totale
Anvelope de iarna27046%
Anvelope de vara25049%
Anvelope all-season2005%
D 3. Aprovizionare i Transport
Marfa este importata din China, transportul din China pana in
Romania, realizandu-se cu vaporul. De la vama marfa va fi preluata
la locul de depozitare cu autocamioane.D 4. Descrierea procesului
tehnologic:
4.1. Descriei pe scurt procesul tehnologic de realizare a
produselor/serviciilor
START PROCES TEHNOLOGICMATERIALE + ENERGIEAMESTECAREA
CAUCIUCULUI NATURAL, SINTETIC I A NEGRULUI DE FUMCONSTRUIREA FORMEI
N CARE VA FI TURNAT AMESTECUL DE CAUCIUCADAUGAREA AMESTECULUI DE
CAUCIUC IN FORMPLACAREA FORMEI CU FIRE DE OEL, FIBRE SINTETICE I
FIBRE TEXTILEPLASAREA INELULUI CENTRAL I A CELOR DOU LATERALE IN
FORMTENSIONAREA CUCIUCULUI (OBINEREA FORMEI FINALE)PROCES
TEHNOLOGIC
PLASAREA N MULAJ I TRATAREA CAUCIUCULUI PRIN
TRATAMENTEELIMINAREA EXCESULUI (PILIREA, EXFOLIEREA
EXCESULUI)CONTROL DE CALITATEPRODUS FINITANVELOPA ECHIPAT PE
AUTOTURISMREAPAREANVELOPA UZATDEEURI NERECICLABILE
DEEURIRECICLABILE
STOPRECICLARE
D 7. Venituri anuale preconizate:
Vnzri la capacitatea maximSuma (lei)
Anvelope de iarna1.806.220
Anvelope de vara1.437.500
Anvelope all-season287.500
Total3.531.220
E. INVESTIII NECESARE
E 2. Modul de asigurare cu utiliti: Produsele vor fi depozitate
intr-un spatu special amenejat, situat in cartierul Titan,
Bucuresti. Descrierea spatiului:inaltime maxima depozit: 12 m, usi
acces marfa 4x4,2m, podea industrial, poduri rulante, sistem
incalzire pentru hala, sistem de prevenire si stingere a
incendiilor, toate utilitatile disponibile (apa, gaze naturale,
energie electrica 380V), platforma betonata, acces tir,
parcare.Utilitati:Apa, Gaze, Electricitate (700 kwh, Acces:Acces
tir, Cale rutier, Dotari:Macara)
E 5. Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul
personalului angajat
Personalul va fi recrutat de managerul de resurse umane conform
cerintelor fiselor de post. Se vor organiza interviuri de
recrutare, iar fiecare canditat va fi ales in functie de cerintele
pe care le indeplineste. In primul an se vor crea 20 de posturi:
sef de depozit, gestionar depozit, operator depozit, manipulant
marfuri, controler stoc, masinist manipulant, paznic, contabil,
administrator magain online, operator comenzi, secretara. Salariul
va fi corelat cu numarul de ore lucrate, calificarea fiecarui
angajat in parte. Calculul salariului ncasat
Venitul Brut -(se scad) Contribuiile CAS :10,5% * V_brut-(Se
scad) contribuiile CASS : 5,5%* V_brut-(se scad) contribuiile la F
: 0,5%* Vbrut
Se obine venitul net-(se scade) Deducerea personal -(se scade)
cotizaia la sindicat din luna respectiv-(se scad) contribuiile la
fondurile de pensii facultative astfel nct la nivelul anului s nu
depeasc 400 de euro echivalent n RON
Se obine venitul impozabil-(Se scade) Impozitul pe venit
(calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul impozabil)
Se obine salariul net+ Deducere personal-(se scade) cotizaia la
sindicat din luna respectiv-(se scad) contribuiile la fondurile de
pensii facultative
Se obine salariul ncasat
F. PROIECII FINANCIAREF 2. Plan de finanare a investiiei
Sursa de finanareSuma%
Credite bancare270.00028.6
Capital propriu600.00063.4
Alte surse70.0008
Total940.000100%
F 7. Situaia veniturilor i cheltuielilor
IndicatorValoare (in mii Lei)
Anul NAnul N+1Anul N+2
Venituri din vnzri6.250.00010.000.00018.750.000
Costuri de productie---
Profit brut ( impozabil)2.333.1844.073.1846.134.245
Impozit pe profit373.309651.709981.479
Profit net1.959.8753.421.4755.152.766
Dividende pltite927.3261.032.3691.257.968
Profit nerepartizat1.032.5492.389.1063.894.987
Dobnzi scadente21.49221.49221.492
Profit disponibil1.032.5492.389.1063.894.987
Profit disponibil cumulat2.365.3252.369.5484.365.148
Pierderi din activitatea de baz---
F 8. Flux de numerar
IndicatorValoare ( RON)
Anul NAnul N+1Anul N+2
Resurse financiare la nceputul
perioadei520.0002.389.1063.894.987
Credite270.000--
Vnzri6.250.00010.000.00018.750.000
TOTAL INTRARI DE NUMERAR7.040.00012.389.10622.644.987
Investiia + creterea de capital circulant
net1.657.2007.893.21013.563.700
Cheltuieli operaionale876.9801.098.100789.140
Cheltuieli financiare dobnzi21.49221.49221.492
Rate de credit56.768134.540657.760
Impozit pe profit373.309651.709981.479
Dividende pltite927.3261.032.3691.257.968
TOTAL IEIRI DE NUMERAR3.913.07510.831.42017.271.539
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR3.126.9251.557.6865.373.448
F 9. Bilanul previzionat
IndicatorValoare (in mii Lei)
Anul NAnul N+1Anul N+2
A. TOTAL ACTIV924.4041.406.3961.300.151
1. Active circulante523.269853.2691.002.300
1.1. Disponibiliti bnesti352.259201.002300.080
1.2. Active curente171.010652.267702.220
2. Active fixe ( la valoarea ramas)706.324905.2911.596.421
3. Pierderi(305.189)(352.164)(402.369)
3.1. Pierderi din anii precedeni0(305.189)(352.164)
B. TOTAL PASIV924.4041.406.3961.300.151
1. Obligaii curente54.404746.070300.277
2. Credite pe termen scurt i mediu270.00000
3. Capital propriu600.000660.326999.874
a. Finanare proprie600.000600.000600.000
b. Profit nerepartizat ca dividende042.25667.359
c. Profit nerepartizat din anii precedeni018.070332.515