1 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI -codice univoco- UFXCY3- VIA DON MILANI 20020 MAGNAGO (MI) Codice Fiscale: 93018880158 Codice Meccanografico: MIIC84200D PROGRAMMA ANNUALE 2016 Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del 7 novembre 2015 Consiglio di Istituto del _________ Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2016 Modello B – Schede illustrative finanziarie Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/10/2015 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2015 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 mail MIUR prot. 13439 dell’11 settembre 2015 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016); delibere delle Amministrazioni Comunali di Magnago e Vanzaghello Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale n° 007/2015 del 23/11/2015 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Tiziana Antresi
14
Embed
PROGRAMMA ANNUALE 2016 · Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016); delibere delle Amministrazioni Comunali di Magnago e Vanzaghello ... del 16 maggio 2011 e 4074 del
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI -codice univoco- UFXCY3-
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.
Distribuzione: P 55 2.000,00
P 57 5.500,00
P 58 9.984,00
A 1 2.800,00
Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € zero:
Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione
integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli
importi in entrata.
6
Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € zero:
Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi 2015. Nel programma annuale non
viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver
accertato l'entrata.
R98 Fondo Riserva € 50,00 determinato in misura non superiore al 5 per
cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 18.961,544 :
La voca “Z” rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite. Tale disponibilità è
vincolata all’effettivo accreditamento delle somme ancora da incassare da parte del MIUR
Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 100,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
Determinazione delle uscite
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.
2 Comune di VANZAGHELLO – Saldo PDS 2015/16 9.984,00 P58
3
Comune di MAGNAGO 2° ACCONTO PDS 2015/16
2.000,00 P55
5.500,00 P57
4 Comune di VANZAGHELLO saldo funzionamento 2.800,00 A1
Parziale 36.239.96
99/01 5 Reintegro anticipazione fondo minute spese 100,00 A01
Totale accertamenti 36.339,96
Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 5, saranno oggetto di variazione di bilancio.
Magnago, 30 ottobre 2015
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Tiziana Antresi
8
Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016
La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.
Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad
ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in
considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:
le risorse disponibili;
i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto
Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2015/2016
L’istituto ha sede nel Comune di Magnago, si articola su 6 plessi, ( 3 nel comune di Magnago e 3 nel
Comune di Vanzaghello)
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/2016 è la seguente:
Numero sezioni
con orario
ridotto (a)
Numero sezioni
con orario
normale (b)
Totale sezioni
(c=a+b)
Bambini iscritti
al 1° settembre
Bambini
frequentanti
sezioni con orario ridotto (d)
Bambini
frequentanti
sezioni con orario normale
(e)
Totale bambini
frequentanti
(f=d+e)
Di cui
diversamente
abili
5 5 126 0 126 126 3
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/2016 è la seguente:
Numero classi
funzionanti
con 24 ore (a)
Numero classi
funzionanti
a tempo normale (da
27 a 30/34
ore) (b)
Numero classi
funzionanti
a tempo pieno/prolu
ngato
(40/36 ore) (c)
Totale classi
(d=a+b+c)
Alunni iscritti al
1°settembre
(e)
Alunni frequentanti
classi
funzionanti con 24 ore
(f)
Alunni frequentanti
classi
funzionanti a tempo
normale (da
27 a 30/34 ore) (g)
Alunni frequenta
nti classi
funzionanti a tempo
pieno/prol
ungato (40/36
ore) (h)
Totale alunni
frequenta
nti (i=f+g+h)
Di cui diversame
nte abili
Differenza tra
alunni
iscritti al 1°
settembre
e alunni frequenta
nti (l=e-i)
Prime 5 5 126 126 126 1 0
Seconde 7 7 143 143 143 1 0
Terze 6 6 140 140 140 4 0
Quarte 6 6 114 114 114 4 0
Quinte 6 6 129 129 129 7 0
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 30 30 652 652 652 17 0
Prime 6 6 140 140 140 7 0
Seconde 6 6 127 127 127 9 0
Terze 6 6 109 109 109 6 0
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 18 18 376 376 376 22 0
9
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 115
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1
TOTALE PERSONALE ATA 29
Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia
degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto
interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66
10
Programma Annuale 2016 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
ENTRATE
01-Avanzo di amministrazione presunto 37.617,11
02-Finanziamenti dello Stato 15.955,96
03-Finanziamenti della Regione 0
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 20.284,00
05-Contributi da privati 0
06-Gestioni economiche 0
07-Altre entrate 0
08-Mutui 0
TOTALE ENTRATE 73.857,07
Attività
A01-Funzionamento amministrativo generale
17.653,53
A02-Funzionamento didattico generale 11.708,00
A03-Spese di personale 0
A04-Spese di investimento 0
A05-Manutenzione edifici 0
Progetti 25.484,00
Gestioni economiche 0
Fondo di Riserva 50,00
TOTALE SPESE 54.895,53
Disponibilità finanziaria da programmare 18.891,54
TOTALE A PAREGGIO 73.857,07
Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 37.617,11 come riportato nel Mod. C.
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato
nel modello D:
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO
IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA' 14.155,57 0
Funzionamento amministrativo generale 2.97,57 0
Funzionamento didattico generale 11.708.00 0
Spese di personale 0 0
Spese di investimento 0 0
Manutenzione edifici 0 0
PROGETTI 4.500,00 0
GESTIONI ECONOMICHE 0 0
TOTALE 18.605,57 0
11
Stanziamenti
Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle
volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell’Offerta Formativa, della
collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.
Attività
A01 Funzionamento amministrativo generale E’ stato previsto uno stanziamento di € 17.653,53 per
provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di:
cancelleria, stampati, manutenzione computer uso segreteria, noleggio fotocopiatore ad uso
amministrativo, canone annuo manutenzione centralino, oneri postali, spese tenuta conto Banca e
acquisti per dematerializzazione
A02 Funzionamento didattico generale E’ stato previsto uno stanziamento di € 11.708,00 per
provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e quali garantire l’Assistenza e
manutenzione ai laboratori di Informatica e il canone annuo per l’uso dei fotocopiatori dei plessi
A03 Spese di personale:
per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio nessuna spesa, né, ovviamente,
accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle
competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari”.
Progetti
P55 E’ stato previsto uno stanziamento di € 6.500,00 per Viaggi istruzione e Visite didattiche
corrispondente a quanto finanziato dal Comune di Magnago
P56 E’ stato previsto uno stanziamento di € 3.500,00 per accertamenti sanitari in ottemperanza del
D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P
P57 E’ stato previsto uno stanziamento di € 5.500,00 per acquisti richiesti dai docenti per la riuscita dei
progetti presentati nel POF finanziati dal Comune di Magnago
P58 E’ stato previsto uno stanziamento di € 9.984,00 per acquisti richiesti dai docenti per la riuscita dei
progetti presentati nel POF finanziati dal Comune di Vanzaghello
Conclusione
Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi
finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento
dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla
progettualità interna ai diversi ordini di scuola.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle
famiglie. I Progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed
approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.
12
In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si
possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte
formative dell’istituto:
progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
attività di alfabetizzazione per gli extra comunitari;
attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
educazione all’espressività (teatro, musica);
sportelli psicopedagogici e educazione all’affettività.
Magnago, 30 ottobre 2015 Il dirigente scolastico
dott. Giorgio Ciccarelli
13
Giunta Esecutiva del 7 novembre 2015
Programma Annuale E.F. 2016
L’anno 2015 il giorno 7 del mese di novembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell’Istituto
ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2016, predisposto dal dirigente scolastico e dal
direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.
La Giunta Esecutiva
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR
prot. 13439 dell’11 settembre 2015 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo
gennaio – agosto 2016);
Viste le delibere delle Amministrazioni Comunali di Magnago e Vanzaghello relative ai Piani
Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
Viste le relazioni illustrative del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
Propone al Consiglio d’Istituto
di approvare il Programma Annuale 2016 con un pareggio complessivo pari a € 73.857,07 così
come disposto dal Dirigente scolastico, proposto alla Giunta Esecutiva e riportato nella
modulistica Modelli A-B-C-D-E
di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I. n. 44/2001, nella misura di € 100,00 ;
di fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art 34 D.I. n. 44/2001, la somma di € 2.000,00 per
acquisti “in economia”;
di disporne la pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica mediante l'inserimento
nell'apposita sezione predisposta nel sito web della scuola.
Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del
D.I. 44/2001.
Magnago, 7 novembre 2015
Il Segretario
DSGA Tiziana Antresi
Il Presidente
Dirigente Scolastico dott. Giorgio Ciccarelli
14
Consiglio di Istituto – delibera n° __ del __ settembre 2015
L’anno 2015 il giorno __ del mese di settembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede
dell’Istituto __________ di __________ per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° ___ Programma Annuale E.F. 2016
Il Consiglio di Istituto
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR
prot. 13439 dell’11 settembre 2015 (…..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie
per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016
periodo gennaio – agosto 2016);
Viste le delibere delle Amministrazioni Comunali di AAAA, BBBB e CCCC relative ai Piani
Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 approvato con delibera n° __ del ________;
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del _______/2015
Visto il parere di regolarità contabile sul programma annuale 2016 del Collegio dei revisori dei
conti ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.I. 44/2001, verbale n° __________.
Approva
Il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato
nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.
in sintesi Totale Entrate €________ Totale Spese €________