Program ISIC Informační Systém pro Investiční Controlling

Program ISIC Informační Systém pro Investiční Controlling

Programové řešení pro systémové řízení „Projektů“ stavebna základech požadavků FIDIC.

Dále prezentovaný systém řízení je využit při výstavbě I a II. Tranzitního železničního koridoru v ČR,

pří řízení stavby Metra , trasa 4 C,při řízení investičních akcí PVS a.s.Praha

Projektové řízení

Informační systémy

Ekonomické analýzy

Předností naší konsultační firmy je:

• NEZÁVISLOST• na výrobcích materiálů, protože si zajišťujeme informace o

cenách výrobků formou poptávek, prospektů, veletrhů• na zhotovitelích díla, protože máme jako obchodní

tajemství informace o nabídkových cenách již z více zahájených a realizovaných staveb a to i podle subdodavatelů

• na projekčních dodavatelích, pro něž platí rovněž srovnávací měřítka

• 100 % služeb je vždy jen pro investora

Jaké jsou reference pro naší firmu ?

• II.tranzitní železniční koridor- financování přes zahraniční banky EIB, KfW, ISPA

• I. Tranzitní železniční koridor- financování přes zahraniční banky EBRD, EXIM, EIB, KfW, PHARE

• Koordinace pro ČD - Telecom, MZ - program SAPARD• řízení časového harmonogramu ŽS Praha• Nová stavba pražského Metra - trasa 4 C• Konzultační činnost při investicích řízených PVS a.s.Praha • vlastní překladatelská činnost

Projektové řízení je zaměřeno na :

• Rizika času - řízení časových plánů• riziko dostatečnosti finančních zdrojů

- plánování a analýza investičních nákladů - příprava finančních plánů

• jakost - hlídaná ve fázi přípravy a ve fázi projektů - hlídaná při vlastní realizaci stavby

• podpora - pomocí informačního systému

Příklad časového normativu pro přípravu a realizaci stavby

Tabulkové výpočty měsíčních nákladů

Sestavení časového harmonogramu pro zakázku

Sestavení časového harmonogramu pro zakázkus vazbou na plánování finančních zdrojů

Využití časových harmonogramů pro analýzu rizika

a pro tvorbu technických ukazatelůpři realizaci stavby

Filtrování dat

Přehled vývoje fakturace podle úseků a PS/SO k 30.9.1999

dosud fakturováno

Smluvní cena

Objem výkonů na dokončení

procento fakturovaných

výkonů

Název stavebního úsekuPS 10 Související části trati 3 544 731 10 780 048 7 235 317 32.88%PS 11 Břeclav 0 5 768 773 5 768 773 0.00%PS 12 Břeclav - Hrušky 4 857 581 8 105 966 3 248 385 59.93%PS 13 Žst.Hrušky 76 433 911 92 465 504 16 031 593 82.66%PS 14 Hrušky - Moravská Nová Ves 16 856 400 24 812 578 7 956 178 67.93%PS 15 Žst.Moravská Nová Ves 6 740 069 86 441 464 79 701 395 7.80%PS 16 Moravská Nová Ves - Lužice 623 300 16 222 126 15 598 826 3.84%PS 17 Žst.Lužice 0 98 276 381 98 276 381 0.00%PS 18 Lužice - Hodonín 819 869 13 824 975 13 005 106 5.93%PS 19 Žst.Hodonín 61 536 190 229 126 868 167 590 678 26.86%PS 50 Liniové objekty 0 2 804 163 2 804 163 0.00%

PS Celkem provozní soubory 171 412 051 588 628 846 417 216 795 29.12%

Název stavebního úsekuSO 10 Související části trati 719 171 4 429 723 3 710 552 16.24%SO 11 Břeclav 0 0 0 0.00%SO 12 Břeclav - Hrušky 0 0 0 0.00%SO 13 Žst.Hrušky 193 915 721 220 615 540 26 699 819 87.90%SO 14 Hrušky - Moravská Nová Ves 319 125 812 348 826 807 29 700 995 91.49%SO 15 Žst.Moravská Nová Ves 98 186 427 246 468 537 148 282 110 39.84%SO 16 Moravská Nová Ves - Lužice 0 174 072 499 174 072 499 0.00%SO 17 Žst.Lužice 2 861 289 253 200 925 250 339 636 1.13%SO 18 Lužice - Hodonín 6 210 616 180 781 555 174 570 939 3.44%SO 19 Žst.Hodonín 411 844 784 577 688 957 165 844 173 71.29%SO 50 Liniové objekty 0 30 311 30 311 0.00%

SO Celkem stavební objekty 1 032 863 820 2 006 114 854 973 251 034 51.49%

geodetická činnost 3 408 383 6 700 000 3 291 617 103.55%Odpadové hospodářství 30 927 545 91 514 318 60 586 773 51.05%

Přehled fakturace podle PS a SO na jednotlivých úsecích stavby

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

procento

fakturované výkony v Kč

Porovnání plánovaných výkonů se skutečnou fakturací v členění podle projektových skupin PS a SO

výkony k dokončení

dosud fakturováno

výkony k dokončení 305 743 960 74 792 648 31 722 631 4 957 556 591 901 459 126 492 549 71 510 650 55 055 320 78 433 397 13 688 37 567 457

dosud fakturováno 135 988 156 28 969 482 6 454 413 0 756 977 107 67 892 519 30 838 325 59 486 596 116 080 065 135 521 1 453 687

D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Manažerská informace o vývoji na stavbě podle projekčních částí (D1 - D5 a E1 - E7)

Porovnání plánu výkonů zhotovitele se skutečnými výkony zhotovitele a jeho fakturací v roce 1999

95 610 557

209 545 782

242 096 673

0 0 0

97 442 39033 989 839 45 910 969

112 166 810

283 913 505

304 033 530

266 645 032

180 412 132

163 339 633

100 686 355

132 249 108112 962 501

60 151 795

35 185 689 47 394 094

114 320 418

293 084 810318 515 464

266 359 183

179 709 555161 667 179

104 331 968

139 896 004

118 503 638

64 043 890

98 910 636

22 246 382

24 361 711

254 885 354

125 052 857

165 901 847

143 324 526

127 058 438254 885 354242 096 672209 545 78295 610 55724 361 711165 901 847

241 589 845

22 246 38250 992 567

-50 000 000

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

měsíce roku 1999

Kč

plán fakturace zhotovitele plánované výkony zhotovitele

skutečná fakturace zhotovitele upravený plán k 31.8.1999

Ukázka grafického sledování plánu výkonů, finančních zdrojů

Smluvní cena ROZDÍL - úspora

+vícenáklady

Aktuální cena

2

1.Zrušení manipulační kol.č.8(6),čímž dojde k úsporám. Nemusí se vkládat přípoje k výhybkám do kol.č.6, nemusí se provádět směrová a výšková úprava kol.č.6. 2.Změna obnovy přípojů z reg.S49/SB8 namísto toho provést obnovu kol.č.5v celé délce 410m materiálem reg.R65/SB8.

SO31-17-01žst.Huštěnovicežel.svršek 15.6.99 97 993 506 -2 558 664 95 434 842 úspora

0 -447 500 -447 500

0 133 000 133 000

0 285 000 285 000

Sumace změnového řízení č.2 97 993 506 -2 588 164 95 405 342

3

Použití trakčního vedení Fy Adtranz typu Re200 pro střídavou soustavu 25KV, rychlost 200km/h namísto původní sestavy "S".

SO26-01-01Trakční vedení,TÚ Mor.Písek-Nedakonice 31.5.99 33 557 101 2 892 000 36 449 101 ???

Finanční dopad na stavbuZdroj

f inancování změn

Zm

ěnov

ý lis

t st

avby

Důvod - příčina změny Název SO, PS

Vzn

ik

poža

davk

u

Informace o požadovaných změnách s dopadem na smluvní cenuzavedený systém změnového řízení, kterým se výrazně omezil nárůst

smluvních cen zhotovitele

Schéma pro seřazení profilových karet

Adresář firem Smlouvy

o dílo objednávky

fakturaceDoplňujícídoklady

fotodokumentace

Sestavypro

controlling

Přehled staveb

a objektů

Hlavni nabídka k okamžitému dohledání aktuálního vývoje „Projektu“

Fultextem lze dohledat jakýkoliv výraz

Lze evidovat a operativně řídit jakýkoliv systémověoznačených staveb - internetem spojena všechna střediska

Aktivně jsou dat propojenatak, že to co se podbarví

posunem kurzoruje možno ihned vyhledat

a otevřít

Lokalizací staveb je dosaženo možnosti srovnávatekonomiku staveb a odlišit různost podle místastavby a nároků na složitosti plynoucí z lokality.

K jediné stavbě lze ihned dohledat veškeré smluvní vztahypodle časových fází řízeného projektu.

Ke smlouvě se řadí fakturace - lze hradit jen to co je smluvněpodchyceno či objednáno.

Je stálý přehled o vývoji smluvní ceny a kolik se již spotřebovalo v průběhupřípravy či realizace, jak se cena mění s dodatky ke smlouvám.

Smlouvu je možné kdykoliv editovat

Každá smlouva má svou profilovou kartu a je jí přiřazen kód nákladů a času.Termínové údaje jsou přebírány ze smluvního dokumentu a napomáhají

kontrolovat riziko z časového vývoje přípravy a realizace stavby.

Ke každému smluvnímu dokladu lze přidat poznámku, která vede upozornína podmínky pro smluvní ujednání, či uvádí případné závady.

Takovou poznámku pak lze vyřadit po doplnění, opravě.

Přehledy fakturace k dané smlouvě umožní sledovat finanční toky, tempo výstavby, spotřebu nákladů.

Fakturaci lze rozložit - rozúčtovat, podle kódů nákladů na základní náklady a vedlejší náklady stavby.

Fakturaci lze třídit podle data, podle zhotovitele či podle jiných kritérijí.Veškeré vytvořené přehledy pak lze převádět do tvaru tabulky „*.xls“

V případě fakturace proti objednávce, není potřebné zakládat objednávky, ty se sledují jen jako uhrazené skutečnosti.

Stavbu doprovází mnoho dokladů, jako je předání staveniště, zápisy z kontrolních dnů, kolaudace a jiné dokumenty.

Systém je umožňuje přiřadit ke smlouvě a tak hlídá časová rizika, kvalitativní rizika či kvantitativní rizika.

Ke každému dokladu přiřazené datum vytváří přehled - sestavu o vývoji termínů

Stavbu lze sledovat pomocí digitální fotodokumentace

Lze ve svém důsledku ověřit oprávněnost fakturovaných objemů, kvalitu a rozsah skutečně prováděných prací.

350 cm

210 cm

Jen jako ukázku rozsah provedené opravy komunikace

Vložené smlouvy, faktury a doklady lze prohlížet v různých sestavácha tyto sestavy zpracovávat dále ve tvrau xls tabulek.

Stavby lze sledovat po úsecích, etapách, objektech.K tomu slouží systémové a jednoznačné číslování stavby

O vývoji přípravy a realizace lze vést evidenční list stavby, který vypovídáo plnění časového harmonogramu, vývoji nákladů a technickém rozsahu staveb

Lze vyhodnocovat a tvořit plán pro vývoj nákladů

To umožní měsíčně hodnotit plnění plánované a skutečné cožve svém důsledku řídí ekonomické hospodaření s úvěrovanými prostředky

Lze vyhodnocovat časová rizika a evidovat postupové krokyna základě povinných dokladů, jako je například smlouva, předání staveniště,

kolaudace a podobně

Lze vytvářet přehled o smlouvách a skutečné spotřebě nákladůpodle prováděné fakturace

Lze zhodnotit, jaké faktury jsou již vystaveny k dané smlouvě.

Pro výrobní porady lze získávat kontrolu nad tím, jaké smluvní termíny se blížía bude je nezbytné splnit.

Lze sledovat hrubou strukturu rozpočtových nákladů ve fáziodborného odhadu, kontrahovaného objemu a podle vývoje

vlastní fakturace a provedené úhrady.

Samozřejmostí pak je rozložení informace do podobných detailů,což umožňuje rozúčtování fakturovaných nákladů podle kódů nákladů a času.

Přímo v prostředí programu lze plán tvořit či editovat