prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada ... - GRAD RIJEKA

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hrTel. ++38551209652, Fax. 209653 E-mail: [email protected]

R E P U B L I K A H R V A T S K APRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financijeKLASA: 400-01/11-01/9URBROJ: 2170/01-08-00-11-1Rijeka, 4.7.2011.

G R A D O N A Č E L N I K U

Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKEZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec. #potpis#

Ravnatelj:Dženet Brkarić

Materijal izradili:Služba za proračun,Odjeli gradske uprave

SADRŽAJ:

1. Obrazloženje prijedloga prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu

2. Obrazloženja prijedloga prvih izmjena i dopuna financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2011. godinu

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 2.8. Odjel gradske uprave za financije 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 2.10. Ured Grada 2.11. Zavod za informatičku djelatnost 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

3. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 21. prosinca 2010. godine, a objavljen u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 52/10. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2011. godinu utvrđena je u iznosu od 979.500.000 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u 2011. godini u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine, ustanovljeno je da su nastali uvjeti za Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu odnosno ocijenjeno je potrebnim izvršiti usklađenje kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna.

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu predlaže se smanjenje visine Proračuna za 2011. godinu za 44.100.000 kuna odnosno za 4,5% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 935.400.000 kuna. Projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu ovim prijedlogom se ne mijenjaju.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena planskih iznosa prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu u odnosu na početni Proračun za 2011. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno su obrazloženi u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave za 2011. godinu.

1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu predlaže se smanjenje visine proračuna za 44.100.000 kuna kuna ili za 4,5% u odnosu na Proračun za 2011. godinu, te isti sada iznosi 935.400.000 kuna.

Zbog nastavka nepovoljnih gospodarskih kretanja u 2011. godini, Prvim Rebalansom za 2011. godinu predlaže se smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 23,7 mil. kuna. Nadalje, Rebalansom se predlaže smanjenje planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 23,5 mil. kuna te korekcije pojedinih vrsta prihoda i primitaka za koje je procijenjeno da se do kraja proračunske godine neće ostvariti u iznosima planiranim Proračunom za 2011. godinu.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu u odnosu na početni proračun za 2011. godinu.

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red.br. OPIS PRORAČUN

2011.Povećanje/smanjenje

I. REBALANS

2011.

INDEKS(5/3*100)

1 2 3 4 5 6

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 979.500.000 -44.100.000 935.400.000 95,5

1. UKUPNI PRIHODI 806.609.786 -20.583.126 786.026.660 97,4

Prihodi poslovanja 695.453.786 3.157.874 698.611.660 100,5

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 111.156.000 -23.741.000 87.415.000 78,6

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.890.214 -23.516.874 149.373.340 86,4

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 -44.100.000 935.400.000 95,5

1. UKUPNI RASHODI 934.589.800 -43.046.355 891.543.445 95,4

Rashodi poslovanja 653.012.106 7.560.369 660.572.475 101,2

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 281.577.694 -50.606.724 230.970.970 82,0

2.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

44.910.200 -1.053.645 43.856.555 97,7

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B) 0 0 0 -

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U nastavku slijedi prikaz promjena na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na početni plan.

Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

u kunama



I. REBALANS

2011.INDEKS (5/3*100)

1 2 3 4 5 6

1. PRIHODI POSLOVANJA 695.453.786 3.157.874 698.611.660 100,5Prihodi od poreza 358.664.000 0 358.664.000 100,0Porez i prirez na dohodak 326.894.000 0 326.894.000 100,0Porez na promet nekretnina 21.790.000 0 21.790.000 100,0Gradski porezi 9.980.000 0 9.980.000 100,0Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

33.410.711 -190.414 33.220.297 99,4

Prihodi od imovine 134.385.000 -126.400 134.258.600 99,9Prihodi od financijske imovine 10.010.000 121.600 10.131.600 101,2Prihodi od nefinancijske imovine 124.355.000 -248.000 124.107.000 99,8Prihodi od kamata na dane zajmove 20.000 0 20.000 100,0Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

166.491.075 958.725 167.449.800 100,6

Upravne i administrativne pristojbe 7.123.000 2.000 7.125.000 100,0Prihodi po posebnim propisima 36.929.075 -1.065.075 35.864.000 97,1Komunalni doprinosi i naknade 122.439.000 2.021.800 124.460.800 101,7Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.253.000 97.155 1.350.155 107,8

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.250.000 2.418.808 3.668.808 293,5

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 111.156.000 -23.741.000 87.415.000 78,6

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 94.366.000 -23.194.000 71.172.000 75,4

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 16.790.000 -547.000 16.243.000 96,7

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 172.890.214 -23.516.874 149.373.340 86,4

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 11.087.840 6.893.500 17.981.340 162,2

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 15.000.000 0 15.000.000 100,0

Primici od zaduživanja 146.802.374 -30.410.374 116.392.000 79,3

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 979.500.000 -44.100.000 935.400.000 95,5

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna smanjuju za 44.100.000 kuna ili za 4,5% u odnosu na Proračun za 2011. godinu.

Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2011. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, a najznačajnije promjene koje se predlažu su smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine –kapitalnih prihoda (za 23,7 mil. kuna) i primitaka od zaduživanja (za 30,4 mil. kuna) jer je procijenjeno da će se navedene skupine prihoda i primitaka ostvariti u manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2011. godinu. Istovremeno se kod pojedinih skupina prihoda i primitaka predlažu povećanja u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine što u konačnici rezultira smanjenjem ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 44.100.000 kuna u odnosu na početni proračun.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2011. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

PRIHODI POSLOVANJAPrihodi poslovanja povećavaju se za 3.157.874 kuna ili za 0,5% u odnosu na početni plan i

iznose 698.611.660 kuna. Navedeno povećanje prihoda poslovanja rezultat je predloženih promjena pojedinih vrsta prihoda poslovanja gdje se predlažu i smanjenja i povećanja, a prihodi kod kojih se predlažu povećanja su prihodi od kazni, prihodi od komunalnog doprinosa i kod pojedinih pomoći gdje se očekuje veće ostvarenje od iznosa planiranih početnim planom.

PRIHODI OD POREZA U strukturi prihoda proračuna, porezni prihodi čine najznačajniju skupinu prihoda s udjelom

od 38,3%. Na temelju dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine, predlaže se da porezni prihodi ostanu na razini početnog plana za 2011. godinu.

Prihodi od poreza i prireza na dohodakNovim planom se prihodi od poreza i prireza ne mijenaju te ukupan prihod od poreza i

prireza na dohodak ostaje na razini početnog plana i iznosi 326.894.000 kuna.Podsjetimo da proračun već dvije godine zbog pada gospodarske aktivnosti i pada

zaposlenosti bilježi pad prihoda od poreza na dohodak. Stoga je Proračunom za 2011. godinu, kako bi se barem djelomice kompenzirao pad poreznih prihoda, planiran dodatni prihod s osnove povećanja stope prireza na porez na dohodak s dotadašnje stope od 6,25% na 12,0%. Procijenjeno je da će se povećanjem stope prireza s 6,25% na stopu od 12,0%, uz očekivanu naplatu na razini 2010. godine, ostvariti dodatni prihodi s osnove povećane stope prireza porezu na dohodak za približno 23,0 mil. kuna. Stopa prireza na porez na dohodak nije se mijenjala od 1994. godine te je Grad Rijeka imao najnižu stopu prireza u odnosu na druge velike gradove u Republici Hrvatskoj. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke kojom je povećana stopa prireza porezu na dohodak stupila je na snagu 1. veljače 2011. godine, a objavljena je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 52/10, te u "Narodnim novinama" broj 147/10.

Na temelju dosadašnjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, vidljivo je da u 2011. godini još nije zaustavljen trend pada prihoda od poreza na dohodak. Međutim, prema podacima za prvih pet mjeseci ove godine povećani su prihodi s osnove prireza porezu na dohodak koji su u većem dijelu nadomjestili smanjenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Stoga se ovim rebalansom ne predlaže smanjenje planiranog iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak jer će se temeljem Izmjena Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" 80/10) građanima isplatiti povrat poreza po podnesenim godišnjim prijavama za 2010. godinu za olakšice koje su bile na snazi samo u prvih šest mjeseci prošle godine što će utjecati na manje ostvarenje povrata poreza na dohodak u odnosu na prošlu godinu.

Nadalje, prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine“ broj 114/10) koji se primjenio prilikom izrade Proračuna za 2011. godinu, prihodi od potpora izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva premješteni su iz skupine prihoda od poreza na dohodak u skupinu prihoda od pomoći. Stoga je dio prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, sukladno novom Računskom planu, planiran u sklopu poreza i prireza na dohodak (sredstava koja se alimentiraju iz ustupljene stope poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstava koja se ostvaruju kao potpora izravnanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva).

Stoga da bi se dobio cjelovit podatak o kretanju prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, treba promatrati ukupno stavke poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo i stavke pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije čiji se prikaz daje u tablici koja slijedi.

Tablica 3. Prihodi od poreza i prireza na dohodak i prihodi za decentralizirane funkcije

OPIS PRORAČUN 2011.

Povećanje/ smanjenje

I. REBALANS 2011.

Porez i prirez na dohodak (nenamjenski dio)

306.579.600 0 306.579.600

Porez na dohodak za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

20.314.400 0 20.314.400

Potpore izravnanja za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

16.046.511 -307.539 15.738.972

Ukupno za decentralizirane funkcije

36.360.911 -307.539 36.053.372

UKUPNO: 342.940.511 -307.539 342.632.972

Proračunom za 2011. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2011.-2013. godine, a Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva Vlada Republike Hrvatske donijela je u veljači 2011. godine odnosno u svibnju i lipnju 2011. godine Izmjene Odluke vezano za financiranje vatrogastva.

Rebalansom proračuna potrebno je izvršiti usklađenje visine sredstava planiranih u Proračunu 2011. godine s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su Proračunom za 2011. godinu u iznosu od 18.816.011 kuna što je za 85.211 kuna više od iznosa utvrđenog Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11) te se rebalansom predlaže smanjenje sredstava za osnovno školstvo za 85.211 kuna.

Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva u 2011. godini planirani su Proračunom za 2011. godinu u iznosu od 17.544.900 kuna. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11) te Odlukama o izmjeni navedene Odluke ("Narodne novine" broj 52/11 i 66/11) utvrđen je minimalni financijski standard u iznosu od 17.322.572 kuna što je za 222.328 kuna manje u odnosu na iznos planiran u Proračunu za 2011. godinu, te se rebalansom predlaže smanjenje sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke za 222.328 kuna.

Navedena smanjenja odnosno usklađenja s Odlukama Vlade Republike Hrvatske predlažu se na stavkama prihoda od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Prijedlogom Rebalansa planirani prihodi od poreza na promet nekretnina i prihodi od gradskih poreza (poreza na tvrtku, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju) ne mijenjaju se u odnosu na početni plan za 2011. godinu.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 33.220.297 kuna što predstavlja smanjenje za 190.414 kuna ili za 0,6% u odnosu na početni plan za 2011. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 3,6%.

Prihodi od pomoći planirani su na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika u 2011. godini.

U strukturi prihoda od pomoći pojedine vrste pomoći planirane su s povećanjem, odnosno smanjenjem kako slijedi:

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se rebalansom za 650.975 kuna jer su sredstva pomoći od Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju projekta EGOV4U – E uprava za građane ostvarena krajem prošle godine i nisu u cijelosti utrošena te će se uz proračunska sredstva koristiti za realizaciju navedenog projekta u 2011. godini.

Prihodi od pomoći iz proračuna smanjuju se za 583.400 kuna od čega se tekuće pomoći povećavaju za 166.600 kuna, a kapitalne pomoći smanjuju za 750.000 kuna.

Kod prihoda od tekućih pomoći povećava se iznos pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u posebnim skupinama i djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojne skupine za 51.600 kuna, te se planira nova pomoć iz državnog proračuna za provođenje projekta Regionalni info centar za mlade u iznosu od 100.000 kuna kao i pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 15.000 kuna za sufinanciranje organizacije praćenja na otvorenom opere "Tosca".

Kod prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna smanjuju se planirani iznosi pomoći za projekte u kulturi: obnova upravne zgrade bivše rafinerije šećera, arheološki lokalitet Riječki principij, m/b Galeb, te za obnovu pročelja zgrade HNK Ivana pl. Zajca.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ukupno se povećavaju za iznos od 1.351.500 kuna. Rebalansom se planiraju nove pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju privremenog odlagališta otpada Marišćina u iznosu od 3.587.500 kuna te za projekt ugradnje uređaja za korištenje solarne energije na objektima vrtića u iznosu 154.800 kuna. Istovremeno se smanjuju planirani iznosi pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta za poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava i projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za ukupno 1.730.800 kuna, te se rebalansom ne planira pomoć od HZZ-a za provedbu projekta Ri4youth jer navedeni projekt nije odobren odnosno nije prošao kao program za EU projekte.

Kod pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, predlaže se smanjenje za 307.539 kuna u skladu s donesenim Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva o čemu je prethodno dano detaljnije obrazloženje.

PRIHODI OD IMOVINERebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 134.258.600 kuna što

predstavlja smanjenje za 126.400 kuna ili 0,1% u odnosu na početni plan za 2011. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 14,4%.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.Kod prihoda od financijske imovine predlaže se povećanje od 121.600 kuna na stavci

prihoda od kamata te prihodi od financijske imovine ukupno iznose 10.131.600 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za ukupno 248.000 kuna u odnosu na početni plan te sada iznose 124.107.000 kuna, a od značajnijih promjena unutar prihoda od nefinancijske imovine predlaže se smanjenje prihoda od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu te povećanje na stavci prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (88,6%), naknade za korištenje nefinancijske imovine (8,8%) te naknade za koncesije (2,6%).

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAPrihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

rebalansom se povećavaju se 958.725 kuna ili za 0,6% u odnosu na Proračun za 2011. godinu te iznose 167.449.800 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 17,9%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostaju na razini početnog plana i iznose 7.125.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada i na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, na prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja, prihode od natječajne dokumentacije i drugo.

Rebalansom se planiraju u iznosu od 35.864.000 kuna i smanjuju se za 1.065.075 kuna u odnosu na početni plan. Smanjenje je nastalo iz razloga što se u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu dio prihoda koji se do sada planirao na stavci ostalih nespomenutih prihoda, a unutar skupine prihoda po posebnim propisima, sada planira na podskupini prihoda Ostali prihodi u okviru prihoda od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada rebalansom se povećavaju za 2.021.800 kuna te sada iznose 124.460.800 kuna. Temeljem izvršene procjene do kraja godine povećanje se predlaže na stavci prihoda od komunalnih doprinosa.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJANavedena skupina prihoda odnosi se na prihode od tekućih i kapitalnih donacija te se

rebalansom povećava za iznos od 97.155 kuna i sada iznosi 1.350.155 kuna.Procijenjeni prihodi od donacija odnose se donacije za sufinanciranje programa u mjesnim

odborima, za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine, za sufinanciranje programa filmske djelatnosti i programa u Art kinu te s osnove očekivanih donacija za urbanu komunalnu opremu.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODINavedena skupina prihoda obuhvaća prihode od novčanih kazni i ostale prihode.

Prihodi od novčanih kazni odnose se najvećim dijelom na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom. Ovi prihodi rebalansom su procijenjeni u iznosuod 1.850.000 kuna što predstavlja povećanje od 600.000 kuna u odnosu na početni plan.

Na stavci ostalih prihoda rebalansom se planira iznos od 1.818.808 kuna jer se sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, dio prihoda koji je proračunom za 2011. godinu bio planiran unutar podskupine prihoda po posebnim propisima sada planira na podskupini ostalih prihoda.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U trenutnim ekonomskim prilikama očekivano je usporavanje gospodarske aktivnosti i

smanjen interes tržišta za investiranje. Stoga se u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenama ostvarenja do kraja godine prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju sa smanjenjem od 23.741.000 kuna ili za 21,4% manje u odnosu na početni plan i iznose 87.415.000 kuna.

Nastavak pada poduzetničke aktivnosti u 2011. godini utjecao je na smanjenje planiranihprihoda od prodaje zemljišta te se navedeni prihodi rebalansom procjenjuju u iznosu od 51.672.000 kuna što je za 15,7 mil. kuna manje u odnosu na početni plan.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u ovoj godini realizirati velikim dijelom kroz zamjene nekretnina kao što je međusobna zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Rijeke i KBC-a Rijeka. Zamjenom nekretnina Gradu Rijeci će prijeći u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone. Nadalje, dio zamjena zemljišta odnosi se na sklapanje ugovora kojim

će se regulirati status zemljišta na Martinkovcu koje je namijenjeno izgradnji višestambenih građevina prema programu POS-a.

Ostatak planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na prihode od prodaje zemljišta na lokacijama koje su važećim prostornim planovima namijenjene gradnji građevina stambene, stambeno-poslovne, poslovne i poslovno-trgovačke namjene. U tom smislu planirana je daljnja priprema i ponuda na tržištu lokacija za područje Trsata, Lukovića, Marčeljevoj Dragi, Kapitanova, Gornjeg Zameta i Zagrada.

Prihodi od prodaje prava građenja rebalansom se smanjuju za 7,5 mil. kuna i iznose 19.500.000 kuna. Najveći dio planiranih prihoda očekuje se na lokaciji Gomila temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu kompleksa poslovno-stambene i poslovne namjene te prihodi planirani od osnivanja prava građenja na lokaciji ex Benčić. Do kraja godine se zbog situacije na tržištu nekretnina ne planira ostvarenje prihoda od osnivanja prava građenja na lokacijama za izgradnju podzemnih garaža te se zbog toga predlaže smanjenje prihoda od prodaje prava građenja.

Ostatak planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada te na prihode od prodaje poslovnog prostora, a predlaže se smanjenje plana prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom za 0,5 mil. kuna u skladu s procjenom ostvarenja do kraja godine.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na primitke od povrata danih

zajmova, primitke od prodaje dionica i udjela i na primitke od zaduživanja.Rebalansom se predlaže smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za

ukupno 23.516.874 kuna ili za 13,6% u odnosu na početni plan te isti sada iznose 149.373.340 kuna.

Proračunom za 2011. godinu planirani su primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (robni zajam) u iznosu od 146.802.374 kuna odnosno planirano je da će Grad u 2011. godini preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i izvršena ulaganja u prometnice u ukupnom iznosu od 146.802.374 kuna, koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport d.o.o. i Rijeka promet d.d., a radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada, te iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja iskazati u Računu financiranja na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Rebalansom se predlaže smanjenje planiranog iznosa ulaganja u prometnice koja će se preuzeti u 2011. godini iz razloga što će završetak izgradnje (primopredaja) II. i III faze prometnice Rujevica – Marinići uslijediti u prvoj polovici iduće godine, te se stoga na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru planira iznos od 111.692.000 kuna.

Za izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i izvršena ulaganja u prometnice u ukupnom iznosu od 111.692.000 kuna, a koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport i Rijeka promet povećati će se u 2011. godini vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine koju je Grad kao vlasnik dužan iskazati u svojim poslovnim knjigama.

Da bi se za navedeni iznos izvršenih financiranja u iznosu od 111.692.000 kuna moglo u poslovnim knjigama Grada evidentirati povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata i prometnica na kojima su izvršena ulaganja, sukladno članku 59. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 114/10 i 31/11), planira se primitak od robnog zajma u iznosu od 111.692.000 kuna kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu.

Povrat izvršenih ulaganja s pripadajućom kamatom Grad će TD Rijeka sport i TD Rijeka promet izvršiti sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte utvrđenima Ugovorom o dugoročnom kreditu TD Rijeka sporta i poslovne banke, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate korporativnih obveznica iz kojih je Rijeka promet financirao ulaganja u prometnice.

Nadalje, Prijedlogom Rebalansa planiraju se na stavci primljenih zajmova od drugih razina vlasti odnosno od državnog proračuna primici u iznosu od 4.700.000 kuna, a radi

sufinanciranja Grada u realizaciji projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina".

Naime, Ugovorom o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" sklopljenom između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i društva "Ekoplus" d.o.o. utvrđena su međusobna prava i obveze u vezi financiranja projekta Marišćina odnosno ugovorom je definirano sufinanciranje projekta od strane potpisnika ugovora.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi do 49.320.618 EUR, a ugovorom o zajedničkom financiranju projekta je definirano da će se projekt tijekom izgradnje sufinancirati iz sredstva dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz instrumenata pretpristupne pomoći IPA (45,28% ukupne vrijednosti projekta), iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (22,26% ukupne vrijednosti projekta), dok će preostali iznos (32,46% ukupne vrijednosti projekta) sufinancirati Ekoplus, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

Nadalje, ugovorom o zajedničkom financiranju projekta je utvrđeno da će se sufinanciranje Ekoplusa, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke (32,46% ukupne vrijednosti projekta) u ukupnom iznosu do 16.008.229 EUR osigurati kroz zajam Europske investicijske banke koji je Ugovorom o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinaniranja EU IPA/ISPA 2007-2011 dodijeljen Republici Hrvatskoj. Navedenim Ugovorom obuhvaćen je i Projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina". Ministarstvo financija sklopit će ugovor o zajmu s Primorsko-goranskom županijom, Ekoplusom i Gradom Rijeka kojim će biti definirani i svi uvjeti povrata zajma, a primitak od zajma svaki od navedenih sudionika treba planirati u svom Proračunu odnosno u financijskom planu.

Ukupan iznos zajma, odnosno ukupna obveza sufinanciranja Grada Rijeke iznosi 3.162.472 EUR, od čega Grad Rijeka u 2011. godini sukladno planiranoj dinamici realizacije projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina", prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, planira primitak od primljenog zajma od državnog proračuna u iznosu od 4.700.000,00 kuna.

Iako se sukladno odredbi članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu, iznos financiranja projekata iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju ne uključuje u ukupnu godišnju obvezu po osnovu zaduženja, primitak od zajma potrebno je planirati u Proračunu na stavci primljenih zajmova od drugih razina vlasti odnosno primljenih zajmova od državnog proračuna.

Preostali iznos sredstava planiran na skupini primitaka od financijske imovine odnosi se na povrate sredstava koja su prethodne godine izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja zemljišta, na povrate neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne insfrastrukture, na primitke od povrata poduzetničkih kredita, te na planirane primitke od prodaje manjinskih udjela koji Grad ima u temeljnom kapitalu trgovačkih društava.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2011. godinu u odnosu na početni proračun prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

Prihodi odporeza

Pomoći Prihodi odimovine

Prihodi oduprav. i adm.pristojbi, po

pos.propisima inaknada

Prihodi oddonacija, kazni i

ostali prihodi

Prihodi odprodaje nefin.

imovine

Primici od finan.imovine i

zaduživanja

PRORAČUN 2011.

I. REBALANS 2011.

1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na početni proračun.

Tablica 4. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka u kunama



I. REBALANS 2011.

INDEKS(5/3*100)

1 2 3 4 5 61. RASHODI POSLOVANJA 653.012.106 7.560.369 660.572.475 101,2

Rashodi za zaposlene 195.027.800 -75.898 194.951.902 100,0Materijalni rashodi 235.823.679 -9.160.435 226.663.244 96,1Financijski rashodi 38.453.137 2.745.672 41.198.809 107,1Subvencije 27.925.000 1.215.000 29.140.000 104,4Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.087.500 1.327.000 3.414.500 163,6

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 39.032.000 -37.000 38.995.000 99,9

Ostali rashodi 114.662.990 11.546.030 126.209.020 110,1

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 281.577.694 -50.606.724 230.970.970 82,0

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 59.431.000 -8.740.000 50.691.000 85,3

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 184.645.243 -35.490.157 149.155.086 80,8

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 37.501.451 -6.376.567 31.124.884 83,0

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 44.910.200 -1.053.645 43.856.555 97,7

Izdaci za dane zajmove 230.000 3.420.000 3.650.000 >1.000,0Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.800.000 -2.179.645 620.355 22,2Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.695.000 -2.294.000 21.401.000 90,3

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 18.185.200 0 18.185.200 100,0

UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 -44.100.000 935.400.000 95,5

Prijedlogom I. Rebalansa za 2011. godinu smanjuju se ukupni rashodi i izdaci za 44.100.000 kuna i iznose 935.400.000 kuna, te su uravnoteženi s prihodnom stranom proračuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka rebalansom se predlaže smanjenje rashoda zanabavu nefinancijske imovine za 50.606.724 kuna ili za 18,0% i smanjenje izdataka za financijskuimovinu i otplate zajmova za 1.053.645 kuna ili za 2,3%, dok se kod rashoda poslovanja predlaže povećanje za 7.560.369 kuna ili za 1,2% u odnosu na početni proračun.

Smanjenje ukupnih rashoda proračuna uslijedilo je najvećim dijelom zbog smanjenja planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine jer se rebalansom predlaže smanjenje procijenjenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine i smanjenje primitaka od robnog zajma zapreuzimanje izvršenih ulaganja u prometnice.

Istovremeno, predloženo povećanje rashoda poslovanja najvećim dijelom je rezultat planiranih rashoda za sufinanciranje projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" koji su iskazani unutar ove skupine rashoda.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2011. godinuunutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se ukupno povećavaju za 7.560.369 kuna ili za 1,2% u odnosu na početni plan za 2011. godinu i iznose 660.572.475 kuna. U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposleneRashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode

za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, te rashode za financiranje programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu (program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno –obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima i rano informatičko obrazovanje) jer Grad financira plaće učitelja koji provode ove programe, ali se na njihove plaće primjenjuju iste odredbe kao i za ostale zaposlene u osnovnom školstvu čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

Rebalansom se predlaže smanjenje rashoda za zaposlene za 75.898 kuna odnosno ostaju približno na razini početnog plana te sada iznose 194.951.902 kuna.

Predloženo smanjenje rashoda za zaposlene rezultat je iskazanog smanjenja na stavkama rashoda za zaposlene Javne vatrogasne postojbe Grada Rijeke zbog usklađenja s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11, 52/11 i 66/11) kojom su smanjena sredstva za financiranje vatrogastva. Istovremeno se rebalansom povećavaju sredstva za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka jer je zbog početka rada novog vrtića na Srdočima potrebno osigurati sredstva za 16 novih djelatnika, a također se zbog otvaranja nove vrtićke skupine u Dječjem vrtiću planira zaposliti još dva odgajatelja/ica.

Materijalni rashodiMaterijalni rashodi se smanjuju za 9.160.435 kuna ili za 3,9% u odnosu na početni plan i

iznose 226.663.244 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i proračunskih korisnika. Predlaže se smanjenje na stavkama materijalnih rashoda što je odraz opredjeljenja za nastavkom štednje.

Najvećim dijelom smanjenje materijalnih rashoda uslijedilo je iz razloga što se rashodi za otplatu kredita uloženog u sanaciju, dogradnju i izgradnju vrtićkih objekata koji su proračunom bili planirani u sklopu materijalnih rashoda ustanove Dječji vrtić, rebalansom planiraju na stavkama otplate kamata i glavnice za kredite što utječe na ukupno smanjenje materijalnih rashoda na razini proračuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udjel imaju rashodi za usluge koji iznose 183.992.647 kuna i na njih se odnosi najveći dio predloženog smanjenja u iznosu od 6.265.642 kuna. Smanjene su gotovo sve vrste rashoda za usluge kao što su rashodi za komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugo.

Rashodi za materijal i energiju se predlažu u iznosu 24.149.820 kuna i manji su za 3.043.530 kuna u odnosu na početni plan.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 12.189.070 kuna i ostaju na razini početnog plana, a to su rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, premije osiguranja i ostalo.

Naknade troškova zaposlenima se planiraju u iznosu od 6.234.857 kuna što je približno na razini početnog plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

Financijski rashodiFinancijski rashodi obuhvaćaju kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene

zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično.Rebalansom se financijski rashodi povećavaju za 2.745.672 kuna u odnosu na početni plan

i iznose 41.198.809 kuna, a povećanje je rezultat planiranja većih sredstava za isplatu kamata za primljene zajmove i ostalih financijskih rashoda.

Dio predloženog povećanja nastao je zbog toga što se rebalansom planiraju rashodi za kamate na kredit Dječjeg vrtića na stavci financijskih rashoda, dok su početnim proračunom ta sredstva bila planirana u okviru materijalnih rashoda.

Subvencije

Rashodi za subvencije povećavaju se za 1.215.000 kuna ili za 4,4% u odnosu na početni plan i iznose 29.140.000 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima izvan javnog sektora.

Povećanje subvencija odnosi se na povećani iznos za sufinanciranje studentskih karata zbog procijenjenog većeg broja studenata koji koriste pravo na subvencioniranu cijenu prijevoza.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 1.327.000 kuna u

odnosu na početni plan i sada iznose 3.414.500 kuna. Povećanje se odnosi na planiranu kapitalnu pomoć Gradu Vukovaru kojom će Grad Rijeka

sudjelovati u sufinanciranju realizacije projekta izgradnje mosta na rijeci Vuka.Ostali planirani rashodi u okviru skupine rashoda za pomoći uglavnom se odnose na

rashode unutar Socijalnog programa i programa Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeNaknade građanima i kućanstvima ostaju približno na razini početnog plana i iznose

38.995.000 kuna.Najveći dio sredstava u ovoj skupini rashoda odnosi se na naknade koje se isplaćuju u

okviru Socijalnog programa Grada Rijeke, a ostatak sredstava se odnosi na stipendije za daroviteučenike i studente te novčanu donaciju za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke gdje se svakom novorođenom djetetu donira iznos od 1.000 kuna.

Bitno je napomenuti da ova kategorija rashoda posljednjih godina neprekidno raste s obzirom na pogoršanje ekonomske situacije i samim tim povećanje broja korisnika kojiudovoljavaju kriterijima i cenzusima Socijalnog programa, a intencija Grada je da kroz Socijalniprogram građanima olakša trenutnu situaciju.

Ostali rashodi Ostali rashodi odnose se na rashode za tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne

pomoći i proračunsku zalihu.Prijedlogom rebalansa ostali rashodi se povećavaju za 11.546.030 kuna ili za 10,1% u

odnosu na početni plan te sada iznose 126.209.020 kuna. Povećanje je rezultat predloženog povećanja rashoda za kapitalne pomoći odnosno najvećim dijelom se odnosi na planirane rashodeza sufinanciranje realizacije projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina".

Tekuće donacije iznose 51.352.420 kuna i njihova visina ostaje približno na razini početnog plana. Rashodima za tekuće donacije financiraju se programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, rashodi za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture, rashodi za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashodi unutar Socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, sredstva za sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Kapitalne donacije iznose 3.172.000 kuna i smanjene su za 269.000 kuna u odnosu na početni plan. Unutar ove skupine rashoda, planirani su rashodi za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata, rashodi za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline Grada Rijeke, za projekt u kulturi "Krpanje Grada" te sredstva za otplatu kredita za kombi vozilo i drugo.

Izvanredni rashodi se odnose na sredstva proračunske zalihe čija visina ostaje na razini početnog plana i iznosi 1.350.000 kuna.

Rashodi za kapitalne pomoći iznose 70.334.600 kuna i povećavaju se u odnosu na početni plan za 11.848.790 kuna. Rashodi za kapitalne pomoći najvećim dijelom se odnose na rashode izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima i na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte te za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Povećanje na ovoj stavci najvećim je dijelom rezultat planiranja sredstava za već navedeno sufinanciranje realizacije projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina".

Naime, rebalansom su planirani rashodi u iznosu od 5.800.000 kuna za izgradnju tzv. nulte faze izgradnje odlagališta Marišćina kao prijelazne faze gdje je neophodno izgraditi kazete za odlaganje otpada.

Nadalje, sukladno planiranoj dinamici realizacije projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina", rebalansom proračuna planirani su u 2011. godini primici od zajma iz državnog proračuna u 2011. godini u iznosu od 4.700.000 kuna, te rashodi u istom iznosu s osnove sufinanciranja Grada u realizaciji projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina".

Ugovorom o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" sklopljenim između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i društva "Ekoplus" d.o.o. definirano je da će se projekt tijekom izgradnje sufinancirati iz sredstva dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz instrumenata pretpristupne pomoći IPA, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će preostali iznos sufinancirati Ekoplus, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Navedenim ugovorom je utvrđeno da će se sufinanciranje Ekoplusa, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke osigurati kroz zajam Europske investicijske banke odnosno Ministarstvo financija sklopiti će ugovor o zajmu s Primorsko-goranskom županijom, Ekoplusom i Gradom Rijeka kojim će biti definirani i svi uvjeti povrata zajma, a primitak od zajma svaki od navedenih sudionika treba planirati u svom Proračunu odnosno u financijskom planu. Ukupan iznos zajma odnosno ukupna obveza sufinanciranja Grada Rijeke u realizaciji projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" iznositi će do 3.162.472 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) se smanjuju za 50.606.724

kuna ili za 18,0% u odnosu na početni plan za 2011. godinu i iznose 230.970.970 kuna.Sukladno procjeni manjeg ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka

od robnog zajma, rebalansom se predlaže smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine na projektima kod kojih je to bilo moguće s obzirom na očekivanu dinamiku realizacije pojedinih projekata.

Proračunom za 2011. godinu planirani su primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (robni zajmovi) u iznosu od 146.802.374 kuna odnosno planirano je da će Grad u 2011. godini preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i izvršena ulaganja u prometnice, u ukupnom iznosu od 146.802.374 kuna, koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport d.o.o. i Rijeka promet d.d., a radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada.

Rebalansom se predlaže smanjenje planiranog iznosa ulaganja u prometnice koja će se u 2011. godini preuzeti u imovinu Grada za 35,3 mil. kuna iz razloga što će završetak izgradnje (primopredaja) II. i III. faze prometnice Rujevica – Marinići uslijediti u prvoj polovici iduće godine.

Slijedom navedenog, rebalansom je planirano da će u ovoj godini ukupna vrijednost ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i ulaganja u prometnice koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport i Rijeka promet iznositi ukupno 111.692.000 kuna, a za koji iznos će se u 2011. godini povećati vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine koju je Grad kao vlasnik navedenih objekata dužan iskazati u svojim poslovnim knjigama.

U nastavku slijedi prikaz izmjena plana kod pojedinih skupina rashoda unutar rashoda zanabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 50.691.000 kuna i smanjuju

se za 8.740.000 kuna u odnosu na početni plan, a na smanjenje najvećim dijelom utječu manjirashodi vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

Planirani rashodi za otkup zemljišta odnose se na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije, pripremu lokacija za POS, imovinsko pravnu pripremu vezano za izgradnju komunalne infrastrukture za izgradnju stanova, otkup zemljišta za izgradnju gradskih groblja, imovinsko pravnu pripremu zemljišta za prometnicu Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići iza druge ceste.

Na stavci rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je i ulaganje u adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam te rashodi za nabavu licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 149.155.086 kuna i smanjuju se za 35.490.157 kuna u odnosu na početni plan.

Na smanjenje najveći utjecaj imaju manje planirana ulaganja u prometnice koje financira TD Rijeka promet nego je planirano početnim proračunom.

Osim navedenog preuzimanja izvršenih ulaganja TD Rijeka prometa u imovinu Grada, kao značajnije projekte unutar ove skupine rashoda možemo izdvojiti rashode koji se odnose na izgradnju cesta kao što su rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice, prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići, pristupna cesta na Srdočima GP2B, pristupna ulica GP5 i dio GP12B za Dječji vrtić Srdoči, pristupna cesta Čurbekove ulice na Krnjevu, pristupna cesta Lukovići, stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića, pristupna cesta Mario Gennari, izgradnju komunalne infrastrukture za stanove na Martinkovcu i Drenovi, izgradnju općih polja na gradskim grobljima, ulaganja u javnu rasvjetu, izradu projekata za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, ulaganja u projekte u kulturi kao što su Riječki principij, upravna zgrada bivše rafinerije šećera, Trg pul Vele crikve u Starom gradu, zgrada Filodrammatice, Dominikanski samostan, ulaganja u informatičku infrastrukturu i računalne programe, nabava knjiga i otkup umjetnina, nabava opreme za razne namjene i potrebe kao što je komunalna oprema, urbana oprema, oprema za osnovne škole i drugo.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 31.124.884 kuna i smanjuju

se za 6.376.567 kuna u odnosu na rashode planirane proračunom.Najveći iznos unutar ove skupine rashoda predstavlja preuzimanje ulaganja u sportske

objekte koja je izvršio Rijeka sport, a od ostalih projekta možemo istaknuti projekt uvođenja solarne energije na pojedinim objektima Dječjeg vrtića Rijeka, ulaganja u objekte osnovnih škola kao što su dogradnja OŠ Srdoči, radovi na rekonstrukciji kotlovnica osnovnih škola u sklopu projekta "Eko škola – naša škola“, zamjena stolarije u OŠ Podmurvice, sanacija okoliša OŠ Škurinje, uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ Brajda, ulaganja u klimatizaciju zgrade HNK Ivana pl. Zajca i drugo.

Na smanjenje unutar ove skupine rashoda utječe smanjenje kod projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka" gdje se Grad prijavio na natječaj za realizaciju II. faze zamjene svjetiljki koje koriste živine izvore svjetlosti, ali Fond nije prihvatio ponudu Grada (u 2010. godini realizirana je I. faza zamjene svjetiljki). Također, značajno smanjenje je i kod projekta dogradnje OŠ Srdoči sukladno II. aneksu Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Navedenim Sporazumom, člankom 4., kao prvi uplatitelj utvrđeno je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i to do iznosa od 3.500.000 kuna (ukupan iznos zajma). Za dogradnju OŠ Srdoči planira se 823.000 kuna na teret proračunskih prihoda ukoliko do kraja proračunske godine dođe do realizacije radova u vrijednosti većoj od 3.500.000 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 43.856.555 kuna i smanjuju se za

1.053.645 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

Izdaci za dane zajmove planiraju se u iznosu 3.650.000 kuna, a odnose se na prijenos neutrošenih sredstava iz cijene komunalnih usluga na izdvojeni račun kod komunalnog društva te na sredstva koja će biti izdvojena na račun depozita za postupke izvlaštenja.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici smanjuju se u odnosu na početni plan i iznose 620.355 kuna, a najvećim dijelom se odnose na troškove sufinanciranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime se povećava vlasnički udjel Grada.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova smanjuju se za 2.294.000 kuna u odnosu na početni plan i iznose 21.401.000 kuna, a odnose se na otplatu dospjelih glavnica kredita i zajmova.

Do smanjenja je došlo jer su smanjeni planirani izdaci za otplatu robnog zajma za preuzete sportske objekte u 2010. godini za 8,6 mil. kuna budući je otplata glavnice kredita prolongirana za sljedeću godinu.

Nadalje rebalansom se na stavkama izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita planiraju izdaci za otplatu glavnice kredita Dječjeg vrtića u iznosu od 6,3 mil. kuna koji su početnim proračunom bili planirani u okviru materijalnih rashoda Dječjeg vrtića.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire iznose 18.185.200 kuna i ostaju na razini početnog plana, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2011. godinu u odnosu na početni plan za 2011. godinuprema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Rasho

di za

zaposle

ne

Materija

lni rash

odi

Finan

cijski

rashod

i

Subvencije

Pomoći

.Nak

nade

građan

ima i

kuća

n

Ostali r

asho

di

Nabava

nefin

. imov

ine

Izdaci

za fin

. imov

inu i o

tplate

PRORAČUN 2011.I. REBALANS 2011

1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U obrazloženjima prvih izmjena i dopuna financijskih planova detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela, te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz iznosa sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu po odjelima gradske uprave u odnosu na početni Proračun.

Tablica 5. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u kunama

Red.br. ODJELI GRADSKE UPRAVE PRORAČUN


I. REBALANS

2011.

INDEKS (5/3*100)

1 2 3 4 5 61. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju

i gospodarenje zemljištem 69.875.000 -13.064.500 56.810.500 81,3

1.1. Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 12.469.000 -1.645.500 10.823.500 86,8

1.2. Direkcija za gospodaranje zemljištem 57.406.000 -11.419.000 45.987.000 80,12. Odjel za komunalni sustav 381.875.300 -17.962.000 363.913.300 95,3

2.1. Direkcija plana, razvoja i gradnje 259.014.800 -17.170.000 241.844.800 93,42.2. Direkcija stambeni poslovi 13.545.000 0 13.545.000 100,02.3. Direkcija poslovni objekti 12.017.500 120.000 12.137.500 101,02.4. Direkcija zajedničke komunalne

djelatnosti 97.098.000 -912.000 96.186.000 99,1

2.5. Direkcija za komunalno redarstvo 200.000 0 200.000 100,03. Odjel za poduzetništvo 4.535.000 -695.000 3.840.000 84,74. Odjel za odgoj i školstvo 94.593.799 -2.374.309 92.219.490 97,5

4.1. Odjel za odgoj i školstvo 17.468.585 -4.088.461 13.380.124 76,64.2. Dječji vrtić "Rijeka" 51.641.700 1.112.700 52.754.400 102,24.3. "Dom mladih" 3.053.600 -24.000 3.029.600 99,24.4. Osnovno školstvo 22.429.914 625.452 23.055.366 102,85. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 50.719.300 -353.000 50.366.300 99,3

5.1. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 49.231.000 -253.000 48.978.000 99,55.2. Dječji dom "Tić" Rijeka 1.488.300 -100.000 1.388.300 93,36. Odjel za kulturu 82.433.300 -1.174.130 81.259.170 98,6

6.1. Odjel za kulturu 23.447.900 -1.117.145 22.330.755 95,26.2. Gradska knjižnica Rijeka 7.191.110 -33.475 7.157.635 99,56.3. Muzej Grada Rijeke 2.387.240 57.965 2.445.205 102,46.4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti 3.774.580 -28.195 3.746.385 99,36.5. HNK Ivana pl. Zajca 41.333.020 -43.185 41.289.835 99,96.6. Gradsko kazalište lutaka 4.299.450 -10.095 4.289.355 99,87. Odjel za sport i tehničku kulturu 114.811.874 -10.870.504 103.941.370 90,58. Odjel za financije 107.518.087 4.777.143 112.295.230 104,49. Odjel za gradsku samoupravu i

upravu 39.463.000 -900.000 38.563.000 97,7

9.1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 13.011.300 -321.380 12.689.920 97,59.2. Javna vatrogasna postrojba Grada

Rijeke 25.599.100 -578.620 25.020.480 97,7

9.3. Mjesni odbori 852.600 0 852.600 100,010. Ured Grada 14.742.340 49.300 14.791.640 100,3

10.1. Predstavničko tijelo 4.646.140 39.300 4.685.440 100,810.2. Vijeća nacionalnih manjina za Grad

Rijeku 883.400 0 883.400 100,0

10.3. Ured Grada 9.212.800 10.000 9.222.800 100,111. Zavod za informatičku djelatnost 18.903.000 -1.533.000 17.370.000 91,912. Odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i građenje 30.000 0 30.000 100,0

UKUPNI RASHODI I IZDACI 979.500.000 -44.100.000 935.400.000 95,5

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

Urbaniz

am

Komun

alni s

ustav

Poduze

tništv

o

Odgoj

i ško

lstvo

Zdrav

stvo i

soc.s

krb

Kultura

Sport i

tehn

ičku k

ultura

Finan

cije

Samou

prava

i upra

va

Ured G

rada

Zavo

d za i

nf. dj

elatno

st

Proved

ba do

kum.pr

ost.u

ređ. i

građ.

PRORAČUN 2011.

I. REBALANS 2011

Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu.

2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na razmatranje i usvajanje.

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hrTel. ++38551209652, Fax. 209653 E-mail: [email protected]

2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU

1

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj,

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 13.064.500 kuna te sada iznose 56.810.500 kuna.

Odjel je izvršio smanjenja kod pojedinih kapitalnih projekata te ih uskladio s o ekivanim prihodima. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT PLAN ZA

2011. NOVI PLAN

ZA 2011. INDEKS

GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Program: Program prostornog ure enja 7.919.000 6.273.500 79,2Aktivnost: Izrada urbanisti kih i detaljnih planova ure enja 1.543.000 793.000 51,4Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja 1.180.000 1.060.000 89,8Aktivnost: Zaštita okoliša 950.000 650.000 68,4Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanisti kog plana 680.000 680.000 100,0

Kapitalni projekt: Prometnice i promet 2.028.000 1.678.000 82,7Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad 250.000 130.000 52,0Kapitalni projekt: Karta buke 235.000 235.000 100,0Kapitalni projekt: Urbanisti ko-arhitektonski natje aji 950.000 850.000 89,5Kapitalni projekt: Rije ke šetnice 103.000 197.500 191,7

Program: Priprema i vo enje razvojnih projekata Grada Rijeke 4.550.000 4.550.000 100,0

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica 4.550.000 4.550.000 100,0

GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke 57.406.000 45.987.000 80,1

Aktivnost: Evidencije o prostoru 305.000 305.000 100,0Aktivnost: Priprema zemljišta 700.000 700.000 100,0Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište 2.919.000 1.979.000 67,8Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije 22.305.000 17.220.000 77,2Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura 12.877.000 15.011.000 116,6

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila 1.500.000 100.000 6,7Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu 118.000 119.000 100,8

Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata 524.000 265.000 50,6

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS 10.288.000 10.288.000 100,0Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk 5.870.000 0 0,0UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 69.875.000 56.810.500 81,3

1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju provodi dva programa od kojih je prvi program prostornog ure enja u sklopu kojeg su etiri aktivnosti, i pet kapitalnih projekata: - aktivnost: izrada urbanisti kih i detaljnih planova ure enja, - aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja, - aktivnost: zaštita okoliša, - kapitalni projekt: prometnice i promet,

2

- kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad. - kapitalni projekt: karta buke - kapitalni projekt: urbanisti ko-arhitektonski natje aji, - kapitalni projekt: rije ke šetnice Aktivnost: Izrada urbanisti kih i detaljnih planova ure enja Financijski plan se smanjuje za 48,6% u odnosu na planirano. Dio planiranih sredstava ne e biti potrebno utrošiti na izradu prostorno planske dokumentacije jer su se investitori dijela programa odlu ili na realizaciju prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja ("Narodne novine" broj 69/09, 128/10), kao i radi uspostavljanja dinamike izrade prostornih planova i financijskih obveza koje iz toga proizlaze. Planirana sredstva obuhva aju izradu Izmjene i dopune UPU podru ja Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, Izmjena DPU dijela sportsko-rekreacijskog podru ja Kantrida, DPU stambenog podru ja Drenova – Bok, DPU Vodovodne ulice, te DPU stambenog podru ja Rujevica i ostale prate e troškove. Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja Smanjuje se za 10,2% zbog uskla enja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhva a financiranje prostorno-prometne studije grada Rijeke u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te drugim investitorima, izrade projekta bazen Školji , glavnogi i izvedbenog projekta ure enja parka Pomerio i parka Špari i, izmjene projekta Kazališni park – 2. Faza, projekta nasipavanja Vila Nora, projekta Zametske pe ine, projekta za preseljenje kazališnih radionica u Dragu, projekta za dje ji vrti Pehlin, studije oborinske odvodnje te ostalih prate ih troškova. Aktivnost: Zaštita okoliša

Smanjuje se za 31,6% u odnosu na planirano. Najve i dio planiranog iznosa namijenjen je izradi projekta za zaštitu kanjona Rje ine, projekta zaštite parkova, projekta Plava zastava, plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša, za dodjelu donacija udrugama iz podru ja zaštite okoliša, dodjelu donacija za realizaciju programa zaštite okoliša unutar podru ja mjesnih odbora te rashodi za incidentne situacije. Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanisti kog plana

Aktivnost ostaje nepromijenjena u odnosu na planiranu veli inu. Planirana sredstva se odnose na izradu izmjene postoje eg Prostornog plana i Generalnog urbanisti kog plana te gospodarske studije koja e poslužiti kao podloga izradi izmjene navedenih planova.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet Financijski plan se smanjuje za 17,3%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na projekte rekonstrukcije željezni ke pruge iznad Vodovodne ulice, dogradnje vora Kozala, pristupne ceste potrebne za realizaciju gradskih projekata, te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad Smanjuju se sredstva planirana za ovaj kapitalni projekt za 48,0%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na izradu projekata ure enja Koblerovog trga. Kapitalni projekt: Karta buke

Financijski plan ostaje nepromijenjen, a odnosi se na dovršenje projekta web-preglednika te pokretanje izrade akcijskih planova.

Kapitalni projekt: Urbanisti ko-arhitektonski natje aji Smanjuju se sredstva planirana na ovom kapitalnom projektu za 10,5% a ostatak se odnosi na djelomi no pokrivanje troškova provedbe natje aja za stambeno podru je Rujevica, sekundarno gradsko središte Rujevica i Rive. Kapitalni projekt: Rije ke šetnice

Ovaj kapitalni projekt se odnosi na izvršenje sklopljenog Ugovora o financiranju ure enja rije kih šetnica. Upla enim sredstvima u iznosu od 197.500 kuna pokrit e se ve nastali i budu i troškovi za opremu (klupe, panoi i sl.) i projekte u svrhu ure enja rije kih šetnica.

3

Drugi program navedene Direkcije je priprema i vo enje razvojnih projekata Grada Rijeke koji obuhva a jedan kapitalni projekt: - kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica Planirana sredstva se se ne mijenjaju, a planirana su za izradu projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana ure enja Zapadne Žabice. 2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke u sklopu kojeg su dvije aktivnosti i osam kapitalnih projekata: - aktivnost: evidencije o prostoru, - aktivnost: priprema zemljišta, - kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište - kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije - kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura - kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu- kapitalni projekt: kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog

rata- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija za POS- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk

Aktivnost: Evidencije o prostoru Financijski plan aktivnosti: evidencije o prostoru se ne mijenja u odnosu na planirano, a

aktivnost se odnosi najve im dijelom na isplate po sklopljenim ugovorima iz ranijih godina s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosu a za financiranje nove katastarske izmjere na podru ju k.o. Sušak, a manjim dijelom se odnosi na procjene vrijednosti zemljišta na raznim lokacijama.

Aktivnost: Priprema zemljišta

Financijski plan ove aktivnosti ne mijenja se u odnosu na planirano, a aktivnost se ve im dijelom odnosi na troškove neispla enih naknada i parni ne troškove koji se javljaju kao obveza Grada Rijeke prema sudskim presudama.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Predlaže se smanjenje za 32,2% u odnosu na planirano iz razloga što je prolongirana realizacija lokacija za koje trenutno nema mogu nosti izvršiti otkup zemljišta jer se nisu stekli preduvjeti za realizaciju planirane zamjene zemljišta, a ista e se planirati u 2012. godini. Do kraja godine planirani su troškovi pripreme zemljišta lokacija namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važe e urbanisti ke dokumentacije (parcelacije i dr.)

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije Planirana sredstava na ovom kapitalnom projektu smanjuju se za 22,8% u odnosu na plan, iz razloga što se planirani otkup zemljišta radi izgradnje sportskog objekta na Mar eljevoj dragi odga a za idu u godinu. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na pripremu lokacije Draga namjenjene razvoju komunalno-servisne djelatnosti, te manjim dijelom na troškove pripreme zemljišta dijela sekundarnog gradskog središta Rujevica. Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se pove ava za 16,6% u odnosu na planirano, a navedeno pove anje sadrži zamjenu zemljišta kojom Grad Rijeka stje e zemljište za izgradnju pristupne ceste na Krnjevu te isplate naknada u provedenim postupcima izvlaštenja za prilaznu cestu za vrti Srdo i i Vitezovi eve ulice. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na pripremu zemljišta za izgradnju prometne infrastrukture na lokaciji kampusa – II faza, prilaznih cesta budu im objektima za POS na lokaciji Škurinjsko plase i Martinkovac, parkirališno garažni

4

prostor na lokaciji Podpinjol, ceste za tenis centar Mar eljeva draga, prilazne ceste Zamet i Step i eve ulice.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila

Planirana sredstva se smanjuju za 93,3% iz razloga što je izmještanje trafostanice na drugu lokaciju prolongirano u 2012. godinu. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na trošak rušenja objekta planiranog za uklanjanje.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu

Planirana sredstva pove avaju se za 0,8% radi uskla enja sa stvarno utrošenim sredstvima za otkup zemljišta u vlasništvu privatnih osoba na lokaciji KBC Trsat. Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata

Kapitalni projekt se odnosi na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizi kim osobama u smislu darovanja zemljišta za izgradnju obiteljske ku e za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

Planirana sredstva se smanjuju za 49,4% jer se do kraja godine umjesto planirane dvije lokacije planira realizirati samo jedna lokacija.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na imovinsko-pravnu pripremu lokacija predvi enih za stanogradnju po modelu poticane stanogradnje (POS) na lokacijama na Škurinjskom plasu, Martinkovcu i Drenovi. Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk

Za realizaciju dijela zamjene zemljišta u vlasništvu pravnih osoba i otkupa zemljišta u vlasništvu fizi kih osoba radi pripreme lokacije Preluk bila su planirana nov ana sredstva u iznosu od 5.870.000,00 kn. Do kraja 2011. planira se provesti natje aj za zamjenu zemljišta i sklopiti predugovor, a sklapanje ugovora o zamjeni i realizacija istoga o ekuje se u narednom razdoblju. Stoga se na ovoj stavci ne planiraju sredstva, odnosno ista se smanjuju za 100%.

1

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav U skladu sa ostvarenjem planiranih prihoda i rashoda Odjela za komunalni sustav te procjeni ostvarenja do kraja godine izra en je prijedlog I. Izmjena i dopuna finacijskih planova za 2011. godinu koji se daju u nastavku, po nosiocima programa. NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE Sveukupni rashodi i izdaci iznose 241.844.800,00 kn odnosno 93,4% od planiranog za 2011. godinu.U nastavku slijede tabli ni prikaz i obrazloženje po programima. Tablica 1. u kunama

Red. br.

NAZIV PLAN ZA

2011. NOVI PLAN

ZA 2011. Index4/3

1 2 3 4 5 Program: Izgradnja cesta i javnih

površina 151.495.000 119.501.000 78,9

1. Cesta 233 800.000 800.000 100,02. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom

doprinosu 400.000 400.000 100,0

3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet 1.000.000 110.000 11,04. Pristupna cesta PC Policentro s

infrastrukturom 200.000 200.000 100,0

5. Tunelski priklju ak na cestu D-404 3.375.000 3.375.000 100,06. Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-

Marini i 1.050.000 2.560.000 243,8

7. Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Mar eljevoj Dragi 610.000 100.000 16,4

8. Spoj ulice Tina Ujevi a prema Draži koj 650.000 350.000 53,89. Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova 500.000 200.000 40,0

10. Ceste za Sveu ilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Duki eve ulice 250.000 136.000 54,4

11. Pristupna cesta na Srdo ima GP2B 900.000 500.000 55,612. Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dje ji

vrti Srdo i 2.200.000 2.200.000 100,0

13. Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice 6.000.000 6.000.000 100,0

14. Pristupna cesta urbekove ulice na Krnjevu 1.050.000 1.050.000 100,015. Pristupna ulica Lukovi i 900.000 1.750.000 194,416. Stambena cesta Mar eljeva Draga-spoj

Jakomini a 1.500.000 1.500.000 100,0

17. Ulaganja u prometnice-Rijeka promet 128.610.000 93.270.000 72,518. Pristupna cesta Mario Gennari 1.500.000 3.300.000 220,019. Stambena cesta iznad dje je bolnice

Kantrida 0 200.000 -

20. Most na rijeci Vuka u gradu Vukovar 0 1.500.000 - Program: Izgradnja komunalne

infrastrukture stambenih podru ja 1.600.000 3.922.800 245,2

1. Komunalna infrastruktura i priklju ci za izgradnju stanova na Drenovi 800.000 3.122.800 390,3

2. Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu 800.000 800.000 100,0

Program: Gradska groblja 5.110.000 5.110.000 100,01. Izgradnja op ih polja 1.000.000 750.000 75,02. Centralni objekt na groblju Drenova -

otplata kredita 4.110.000 4.110.000 100,0

3. Otkup zemljišta 0 250.000 -

2

Program: Ure enje objekata tržne djelatnosti 1.200.000 1.200.000 100,0

1. Centralna gradska tržnica i Tržnica Brajda 1.200.000 1.200.000 100,0 Program: Izgradnja Županijskog centra

za gospodarenje otpadom "Mariš ina" 2.800.000 5.300.000 189,3

1. Izgradnja ŽCGO "Mariš ina" 2.800.000 600.000 21,42. Zajedni ko financiranje Projekta

ŽCGO"Mariš ina"- zajam Europske investicijske banke

0 4.700.000 -

Program: Izgradnja objekata i ure aja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

26.930.500 38.969.700 144,7

1. Izgradnja vodoopskrbnih sustava 0 4.000.000 -2. Sanacija odlagališta Viševac 13.300.000 13.300.000 100,03. Selekcija otpada 2.100.000 1.733.000 82,5

3.1. Izgradnja reciklažnog dvorišta 2.100.000 1.364.250 65,03.2. Izrada projekata i edukacija stanovništva 184.375 -3.3. Uvo enje GIS-a 184.375 -

4. Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada 700.000 1.070.000

152,9

5. "O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Mariš ina 0 5.800.000 -

6. Poboljšanje u inkovitosti toplinskih sustava 2.959.800 2.224.000 75,17. Otplata kreditnih obveza za nabavljene

autobuse 7.870.700 7.842.700 99,6

8. Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge 0 3.000.000 -

Program: Ostale programske aktivnosti 2.626.390 2.143.000 81,61. Ostali rashodi 1.562.390 1.230.000 78,72. Naknada za odlaganje komunalnog otpada

op ini Viškovo 1.064.000 913.000 85,8

Program: Pomo i i subvencije trgova kim društvima 31.759.210 34.428.300 108,4

1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej 23.819.000 24.007.000 100,8

2. Sufinanciranje studenskih karata 1.200.000 3.000.000 250,03. Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko

plus 1.400.000 1.077.000 76,9

4. Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi 3.366.800 3.455.000 102,6

5. Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte 1.973.410 2.889.300 146,4

Program: Infrastruktura Plivališta Kantrida 18.500.000 16.200.000 87,6

1. Ulaganje u ure enje plažnog pojasa-Rijeka sport 18.500.000 16.200.000 87,6

Program: Otplata zajma 16.993.700 15.070.000 88,71. Otplata zajma 16.993.700 15.070.000 88,7

SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 259.014.800 241.844.800 93,4 Ulaganje u Program: Izgradnja cesta i javnih površina je za 21,1% manje od planiranog iznosa za 2011. godinu i obuhva a slijede e izmjene:

Zbog komplicirane i dugotrajne provedbe imovinsko pravne pripreme i postupaka izvlaštenja zemljišta kod realizacije Pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet, odustalo se od daljnjeg projektiranja i obnove projekata do završetka rješavanja imovinsko pravne pripreme;

Za prometnicu Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marini i postupak imovinsko pravne pripreme odnosno postupci izvlaštenja i dalje su u tijeku, pa se u teku oj godini planiraju utrošiti

3

sredstva izdvojena na poseban ra un za izvlaštenja realizacija kojih se nije ostvarila u 2010. godini, kako je to bilo planirano;

Imovinsko pravna priprema za Pristupnu cestu s parkiralištem do tenis centra u Mar eljevoj Dragi riješena je u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dok e se s gradnjom zapo eti krajem godine i nastaviti u slijede oj; a sve sukladno dinamici izgradnje stambenih gra evina privatnog investitora,

Zbog dugotrajne provedbe parcelacije ne o ekuje se skori po etak otkupa zemljišta za kapitalne projekte Spoj ulice Tina Ujevi a prema Draži koj i Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova;

Nastavkom izgradnje oborinskog kolektora u Duki evoj ulici izgradio se dio novog kolektora i separator. Prvobitno projektno rješenje se racionaliziralo pa je veli ina planirane investicije znatno smanjena;

Za Pristupnu cestu na Srdo ima GP2B odga a se izgradnja za kraj ove ili po etak idu e godine kada se za to steknu uvjeti;

Obzirom da je cjelokupna realizacija gradnje Pristupne ulice Lukovi i preba ena iz 2010. u 2011. godinu pove ava se iznos potrebnih sredstava;

Ulaganja u prometnice Rijeka prometa smanjena su iz razloga što e se primopredaja 2. i 3. faze prometnice Rujevica – Marini i izvršiti po njihovoj izgradnji odnosno dobivanju uporabne dozvole, što je u planu u prvoj polovici idu e godine;

Zbog dovršetka izgradnje i puštanje u funkciju samog Islamskog centra na Zametu koje se predvi a do kraja godine, planira se i brža realizacija izgradnje cesta zbog ega je nužno osigurati dodatna sredstva;

Planira se po etak gradnje stambene ceste iznad dje je bolnice Kantrida temeljem kupoprodajnih ugovora sklopljenih izme u Grada Rijeke i DOM PROJEKTA d.o.o. te izme u Grada Rijeke i MAR:MESA d.o.o. Zbog promjene tehni kog rješenja za otpadne vode i dobivanja potrebnih dozvola za gradnju, investicija se planira zapo eti krajem godine, a sve sukladno dinamci izgradnje stambenih gra evina privatnih investitora.

Izgradnjom pješakog mosta osigurala bi se kvalitetna pješa ka veza izme u dijelova Grada Vukovara koje razdvaja rijeka Vuka. Most premoš uje rijeku Vuku sa rasponom od 29 metara. Most bi se realizirao u suradnji s Gradom Vukovarom kao pomo Grada Rijeke.

Ulaganje u Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih podru ja obuhva a slijede e izmjene:

u sklopu izgradnje komunalne infrastrukture planiraju se za izgradnju višestambenih objekata S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje sredstva za pla anje komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa te dio sredstava za priklju enje objekata na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu što je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave.

Ulaganje u Program: Gradska groblja obuhva a slijede e izmjene:

Planirani iznos za izgradnju produžetka Centralne aleje na CGG Drenova smanjen je sukladno ugovorenom;

Planira se otkup zemljišta unutar gradskih groblja temeljem dokumentiranih zahtjeva vlasnika zemljišta.

Ulaganje u Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariš ina" obuhva a slijede e izmjene:

Projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom "Mariš ina" koji obuhva a radove na po etku izgradnje, nadzor, opremu i tehni ku pomo sufinancirati e se iz sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz Instrumenta pretpristupne pomo i, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u inkovitost te zajma Europske investicijske banke. Grad Rijeka preuzima ukupnu obvezu do iznosa 3.162.472 EUR od ega se planira realizacija u 2011. godini u visini od 4.700.000,00 kn. Osim toga, osiguravaju se i potrebna sredstva za pokrivanje ostalih izdataka (konzultantske usluge, promidžba i edukacija).

4

Ulaganje u Program: Izgradnja objekata i ure aja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima obuhva a slijede e izmjene:

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj zaklju enog izme u Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija izvršena je uplata na ra un prihoda iz cijene u iznosu upla enih sredstava na ra un Prora una Grada Rijeke 31.12.2010.godine;

Lokacija reciklažnog dvorišta na Drenovi utvr ena je u travnju 2011. godine što zna i da e se ove godine zapo eti s radovima na projektiranju i pripremnim radovima za po etak gradnje koja bi mogla uslijediti najkasnije krajem teku e godine; nadalje, planira se provo enje edukacije stanovništva te nadopunjavanje i proširenje baze podataka GIS-a;

Radi zamjene velikog broja spaljenih kontejnera bilo je nužno hitno nabaviti nove a nabavit e se i kontejneri 1100 lit. te stroj za održavanje isto e reciklažnih dvorišta ( istilica);

Uslijed nužne promjene u koncepciji prioritetne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Mariš ina“ predvi a se realizacija "0" faze izgradnje odlagališta oznake "2A" gdje je neophodno izgraditi kazete za odlaganje otpada sa podru ja grada Rijeke i op ina i gradova prstena. Naime nužno je zapo eti odlaganje otpada na dijelu lokacije ŽCGO uslijed nemogu nosti vremenskog uskla enja izgradnje faza financiranih iz sredstava EU prema programu IPA i daljnjeg odlaganja otpada na odlagalištu Viševac koji je pred kona nim iskorištenjem kapaciteta. Postrojenje MBO prema idejnom projektu predvi eno je za izgradnju u zadnjoj podfazi „O“ faze, sukladno potrebnoj tehnologiji, kapacitetima te strategiji odlaganja usvojenoj u RH;

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj zaklju enog izme u Grada Rijeke i KD isto a izvršen je povrat sredstava u 2011. godini na teret pozicije neutrošena sredstva.

Sukladno terminskom planu provedbe projekta Futura – 2. Faza planiraju se potrebna sredstva za njegovu realizaciju.

Ulaganje u Program: Ostale programske aktivnosti obuhva a slijede e izmjene:

smanjenje iznosa zakonske kamate vezano je uz uskla ivanje rokova otplate obveze po izdanim korporativnim obveznicama;

za naknadu za odlaganje komunalnog otpada op ini Viškovo planira se iznos od 913.000,00 kn.

Ulaganje u Program: Pomo i i subvencije trgova kim društvima ve e je za 8,4% od planiranog i obuhva a slijede e izmjene:

Uvo enjem prijevoza u Kampus od 10.01.2011. godine novom linijom 8A te korekcijom reda linije 8 u razdoblju 10.01. do 28.01.2011. godine, pove ani su kilometri na lokalnim linijama Grada Rijeke slijedom ega je pove ana i subvencija Grada za 188.000,00 kn;

Sve je ve i broj studenata koji koriste pravo na subvencioniranu cijenu prijevoza zbog ega je potrebno planirati i ve a sredstva potrebna za tu namjenu;

Iznos sufinanciranja troškova poslovanja TD Ekoplus umanjen je za izvršenu preplatu u sufinaciranju 2010. godine;

Sukladno otplatnom planu za sufinanciranje garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi od 10. sije nja 2011. godine pove an je planirani iznos;

Prema procjeni potrebno je manje sredstava za sufinanciranje ukupnih obveza po izdanim korporativnim obveznicama za prometne projekte s time da je došlo do preraspodjele u knjiženju po stavkama sufinaciranja otplate i otplate zajma.

Ulaganje u Program: Infrastruktura plivališta Kantrida smanjeno je sukladno gra evinskoj knjizi i okon anoj situaciji za izvedene radove na ure enju plažnog pojasa u zoni Kompleksa Bazeni Kantrida.

5

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Ukupni rashodi Direkcije stambeni poslovi ostaju na razini utvr enoj Planom za 2011. godinu i iznose 13.545.000 kn. Promjene su nastale unutar Programa „Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke", gdje je izvršena preraspodjela sredstava.

U nastavku slijedi tabli ni prikaz i obrazloženje po programima. Tablica 1. u kunama

Red. br.

NAZIV

PLAN ZA

2011. NOVI PLAN

2011. Index (4/3)

1 2 3 4 5

Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke

5.029.000 5.029.000 100,0

1.1. Pri uva 2.900.000 2.900.000 100,0 1.2. Teku e održavanje 350.000 380.000 108,6 1.3. Troškovi upravljanja 952.000 842.000 88,4 1.4. Investicijsko održavanje zajedni kih

dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik

100.000 100.000 100,0

1.5. Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta 727.000 807.000 111,0

Program 2: Otplata zajma 7.816.000 7.816.000 100,0 2.1. Otplata zajma za stambenu zgradu

Rujevica I 7.816.000 7.816.000 100,0

Program 3: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke 700.000 700.000 100,0

3.1. Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove 700.000 700.000 100,0

SVEUKUPNI RASHODI/ IZDACI 13.545.000 13.545.000 100,0 Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke Troškovi upravljanja smanjeni su za 11,6%, odnosno za 110.000 kn i sada iznose 842.000 kn. Unutar Aktivnosti „Troškovi upravljanja“ smanjeni su rashodi usluga promidžbe i informiranja za 30.000 kn, rashodi za pristojbe i naknade za 110.000 kn i rashodi za zatezne kamate za 20.000 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja pove ani su za 50.000 kn. Sukladno iznosu umanjenih rashoda, pove ani su rashodi teku eg održavanja za 30.000 kn, odnosno 8,6% u odnosu na planirane, te sada iznose 380.000 kn. Planirana sredstva za Aktivnost „Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta“, pove ana su za 80.000 kn odnosno za 11,0% i sada iznose 807.000 kn. Program 2: Otplata zajma – planirana sredstva ostaju na razini utvr enoj Planom za 2011. godinu i iznose 7.816.000 kn. Program 3: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke - planirana sredstva ostaju na razini utvr enoj Planom za 2011. godinu i iznose 700.000 kn.

6

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI Ukupni rashodi Direkcije poslovni objekti pove avaju se za 120.000 kn te sada iznose 12.137.500 kn. U nastavku slijedi prikaz i obrazloženje predloženih izmjena po programima Tablica 1. u kunama Red.br.

NAZIV

PLAN ZA 2011.

NOVI PLAN 2011.

Index 4/3

1 2 3 4 5 Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata 11.617.500 11.737.500 101,0

1. Pri uva 4.600.000 4.600.000 100,02. Teku e održavanje 400.000 400.000 100,03. Troškovi upravljanja 2.357.500 2.477.500 105,14. Investicijsko održavanje poslovnog prostora u

zakupu 950.000 950.000 100,0

5. Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora 3.010.000 3.010.000 100,0

6. Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu 300.000 300.000 100,0

Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte 400.000 400.000 100,0

7. Rekonstrukcije na gra evinskim objektima 400.000 400.000 100,0 SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 12.017.500

12.137.500 101,0

Ukupni planirani rashodi Direkcije poslovni objekti planirani u Programu Upravljanje i održavanje poslovnih objekata pove avaju se za 120.000 kn odnosno za 1,0%, te isti umjesto 11.617.500 kn iznose 11.737.500 kn. Planirana sredstva namijenjena za troškove upravljanja (2.357.500 kn) pove avaju se za 120.000 kn odnosno za 5,1% te sada iznose 2.477.500 kn.

7

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNI KE KOMUNALNE DJELATNOSTI Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti. Izmjenom plana rashoda, umanjuju se ukupni planirani rashodi za 2011. godinu, dok se Projekcija rashoda za 2012. i 2013. godinu, ne mijenja. Tako se ovim Izmjenama i dopunama plana, umjesto planiranih 97.098.000,00 kn, ukupni rashodi za 2011. godinu, procijenjuju na ukupno 96.186.000,00 kn što je za 0,9% ili 912.000,00 kn manje u odnosu na plan. U nastvku daje se prikaz i obrazloženje predloženih izmjena plana. Tablica 1

R. br. Naziv programa PLAN ZA

2011. NOVI PLAN

ZA 2011. Indeks

4/3 1 2 3 4 5

1. Program1: Održavanje komunalne infrastrukture

1. Javna rasvjeta 12.785.000,00 9.851.000,00 77,1

2. Zelene površine, dje ja igrališta, javne fontane 16.632.000,00 17.344.000,00 104,3

3.. Pothodnici i dizala 598.000,00 598.000,00 100,04. iš enje javnih površina 13.720.000,00 13.780.000,00 100,45. Divlji deponiji 760.000,00 760.000,00 100,06. iš enje mora 593.000,00 593.000,00 100,07. Javni sanitarni vorovi 809.000,00 849.000,00 104,98. Javni satovi 270.000,00 295.000,00 109,39. Autobusne ekaonice 132.000,00 132.000,00 100,010. Plaže 366.000,00 366.000,00 100,0

11. Plo e s nazivom ulica, trgova, ku nih brojeva, oznaka Grada i sl 48.000,00 48.000,00 100,0

12. Zaostalo opremanje 0,00 1.800.000,00 -13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada 300.000,00 350.000,00 116,7

14. Komunalni prioriteti na podru ju mjesnih odbora 13.541.000,00 13.003.000,00 96,0

15. Nerazvrstane ceste 19.540.000,00 18.866.000,00 96,516. Groblja 2.667.000,00 2.667.000,00 100,0 Ukupno Program 1: 82.761.000,00 81.302.000,00 98,22. Program2: Ostale programske aktivnosti 1. Prigodna dekoracija i iluminacija 2.185.000,00 2.185.000,00 100,02. Provo enje mjera DDD.-a 2.650.000,00 2.650.000,00 100,03. Održavanje gradskog kupatila 394.000,00 362.000,00 91,94. Dežurna pogrebna služba 400.000,00 400.000,00 100,05. VHS služba 642.000,00 642.000,00 100,06. Financiranje vatrogastva 2.600.000,00 2.600.000,00 100,07. Nabava i održavanje urbane opreme 744.000,00 794.000,00 106,78. Održavanje pomorskog dobra 1.075.000,00 1.420.000,00 132,19. Ostali izdaci 3.647.000,00 3.831.000,00 105,0 Ukupno Program:2 14.337.000,00 14.884.000,00 103,8 SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 97.098.000,00 96.186.000,00 99,1

Umanjenje ukupnih rashoda, posljedica je umanjenja planiranih prihoda i to s osnova kapitalne pomo i od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u inkovitost za javnu rasvjetu iz kojih sredstava je planirano sufinanciranje Projekta zamjene svjetiljki na podru ju grada - II. faza. Radi navedenog, smanjuju se i ukupna sredstva planirana za Program održavanja komunalne infrastrukture u okviru kojeg je planirana navedena aktivnost zamjene svjetiljki, i to s planiranih 82.761.000,00 kn na 81.302.000,00 kn što je umanjenje za 1,8% ili 1.459.000,00 kn u odnosu na plan.

8

S druge strane radi ostvarenja ve ih prihoda od koncesija na pomorskom dobru iz kojih sredstava se financira redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje pomorskog dobra), zatim potrebne nabave i postave urbane opreme (oznaka stajališta), te pojedinih neplaniranih rashoda kao što je naknada za ure enje voda koja se od 1. sije nja 2011. godine temeljem rješenja donijetog od strane Hrvatskih voda, pla a i za javne zelene površine, ovim Izmjenama i dopunama, pove avaju se ukupna sredstva za Ostale programske aktivnosti s planiranih 14.337.000,00 kn na 14.884.000,00 kn što je pove anje za 3,8% ili 547.000,00 kn u odnosu na plan. Program 1: Održavanje komunalne infrastrukture Kao što je naprijed navedeno, ovim Izmjenama i dopunama plana, umanjuju se planirana ukupna sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini za prethodno navedenih 1,8%. U odnosu na Plan izvršene su izmjene u strukturi ukupnih rashoda na na in da su planirana sredstva za izvršenje pojedinih planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u Programu pove ana odnosno smanjena u odnosu na plan. U nastavku slijedi obrazloženje pojedina nih izmjena Programa. Javna rasvjeta Održavanje javne rasvjete obuhva a utrošak elektri ne energije za javnu rasvjetu , upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete i zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski u inkovita javna rasvjeta – Rijeka ". Grad Rijeka se prijavio na natje aj za realizaciju II. faze zamjene svjetiljki koje koriste živine izvore svjetlosti. Ukupna vrijednost II. faze zamjene svjetiljki procijenjena je na iznos od 3.500.000,00 kn od kog iznosa Fond je trebao u estvovati sa 39,68% što je planiranih 1.389.000,00 kn. S obzirom da Fond nije prihvatio ponudu Grada za sufinanciranje projekta zamjene svjetiljki – II. faza (u 2010. godini realizirana je I. faza zamjene svjetiljki), izmjenom plana izuzimaju se radovi zamjene svjetiljki koji su se planirali izvesti realizacijom Projekta- II. Faza. Od 3.500.000,00 kn koji su se planirali usmjeriti u realizaciju Projekta, dio sredstava u iznosu od 600.000,00 kn ovim izmjenama usmjeravaju se u upravljanje i održavanje javne rasvjete. Tako er, izvršeno je uskla enje planiranih sredstava za utrošak elektri ne energije za javnu rasvjetu na na in da su ukupna planirana sredstva za navedene namjene umanjena u odnosu na plan. Rezultat navedenih umanjenja je ukupno umanjenje planiranih sredstava za 22,9% u odnosu na plan. Zelene površine , dje ja igrališta , javne fontane Održavanje zelenih površina, dje jih igrališta i javnih fontana obuhva a radove održavanja (hortikulturni i gra evinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postoje ih i nabavku novih klupa i dje jih sprava, održavanje spomenika, održavanje fontana koje uklju uje elektroinstalaterske i gra evinsko obrtni ke radove, iš enje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana te obnovu vodoinstalacija u parkovima i fontanama. Ukupna sredstva planirana za navedenu djelatnost ovim izmjenama pove avaju se za 4,3% i to najve im dijelom radi ve eg iznosa sredstava koja su potrebna za prijelazne radove iz 2010. godine. Osim navedenog u Program se uvrštavaju nove zelene površine koje je potrebno održavati, te novi radovi kao što je izrada postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu.

iš enje javno prometnih površina Radi pove anog obima iš enja, planirana sredstva za iš enje javno prometnih površina pove avaju se za 0,4% u odnosu na plan. Javni sanitarni vorovi Ukupna sredstva za održavanje javnih sanitarnih vorova pove avaju se u odnosu na plan za 4,9% radi ve eg iznosa potrebnih sredstava za pripremne radove za postavu velikog novog WC-a na lokaciji Delta i manjeg WC-a koji e se premjestiti s Delte na novu lokaciju okretište Turkovo (MO Pehlin). Javni satovi Planirana sredstva za održavanje javnih satova pove avaju se za 9,3% a radi zamjene postoje eg sata novim na Jela i evom trgu.

9

Zaostalo opremanje Izmjenom plana u Program se uvrštava djelatnost zaostalo opremanje u sklopu kojeg se planira ure enje Vitezovi eve ulice I. faza. Okoliš objekata u vlasništvu Grada Kao posljedica nevremena u prosincu 2010. godine, izveden je ve i broj intervencija na uklanjanju polomljenih i nagnutih stabala i grana u okolišima škola i dje jih vrti a. Radi navedenog, za navedene namjene, izmjenom plana osiguravaju se dodatna sredstva u odnosu na plan. Komunalni prioriteti na podru ju mjesnih odbora Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno lanku 5. Odluke o na inu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na podru ju Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na podru ju mjesnih odbora u prethodnoj godini što u 2011. godini iznosi 10.845.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvr en je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na podru ju mjesnih odbora u 2011. godini. Osim sredstava iji raspored se utvr uje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na podru ju mjesnih odbora za teku u godinu, Programom su osigurana i sredstva u iznosu od 2.696.000,00 kn za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine. S obzirom da se je prenijelo manje prijelaznih radova nego što se je procijenilo, izmjenom plana umanjuju se potrebna sredstva za prijelazne radove s planiranih 2.696.000,00 kn na 2.158.000,00 kn, što sa sredstvima po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2011. godini u iznosu od 10.845.000,00 kn, ini iznos od 13.003.000,00 kn. Radi navedenog, ukupna sredstva za komunalne prioritete manja su za 4,0% u odnosu na plan. Održavanje nerazvrstanih cesta Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhva a radove održavanja nerazvrstanih cesta i iš enje slivnika. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhva a radove redovnog održavanja, poja ano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta , naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz prethodne godine. Izmjenom plana umanjuju se planirana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta sa 19.540.000,00 kn na iznos od 18.866.000,00 kn što je umanjenje za 3,5% u odnosu na plan. Umanjenje planiranih ukupnih sredstava posljedica je manjeg iznosa potrebnih sredstava za prijelazne radove iz 2010. godine jer su prijelazni radovi manji nego što se je procijenilo u momentu izrade plana. Osim navedenog , izvršeno je uskla enje planiranih sredstava u strukturi programa održavanja cesta na na in da je za pojedine namjene odnosno zahvate potrebno više ili manje sredstava u odnosu na plan. Planirana sredstva za iš enje slivnika zadržana su na razini plana. Program 2: Ostale programske aktivnosti Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, Izmjenom plana pove avaju se ukupna sredstva za 2011. godinu za 3,8% u odnosu na plan, a radi pove anih sredstava za nabavu urbane opreme, održavanje pomorskog dobra i ostalih izdataka za koje je potrebno više sredstava nego što je planirano. Planirana sredstva za nabavu i održavanje urbane opreme, pove avaju se u odnosu na plan radi nabave i postave dviju oznaka stajališta, od kojih bi se jedna postavila na Jela i evom trgu a jedna u Kampusu. Planirana sredstva za održavanje pomorskog dobra ine prihodi od naknada za koncesije i naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. Radi do sada ostvarnih ve ih prihoda od naknada za koncesije, izmjenom plana pove avaju se planirana sredstva za održavanje pomorskog dobra. Porast planiranih sredstava za ostale izdatke posljedica je pove anja potrebnih sredstava za naknadu za ure enje voda koja se od 1. sije nja 2011. godine temeljem rješenja donijetog od strane Hrvatskih voda, pla a i za javne zelene površine. S druge strane, umanjuju se planirana ukupna sredstva za održavanje gradskog kupatila za 8,1%. Umanjenje planiranih sredstava posljedica je izuzimanja iz plana poslova izrade projekta sanacije

10

krova gradskog kupatila. U strukturi navedene aktivnosti smanjuju se planirana sredstva za iš enje gradskog kupatila (gradsko kupatilo ne bi radilo tijekom srpnja i kolovoza), a pove avaju

sredstva za redovno održavanje radi izvedenih radova sanacije gradskog kupatila. NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO Ukupno planirani rashodi Direkcije komunalno redarstvo iz programa Obavljanje komunalni i ostalih usluga ostali su na nivou planiranog iznosa od 200.000 kn, a sukladno procijeni ostvarenja rashoda. Tablica 1 u kunama

Red. br. NAZIV PLAN ZA 2011. NOVI PLAN

2011 Index

4/3

1 2 3 4 5 Program: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga

200.000 200.000 100,0

1. Komunalne usluge 50.000 50.000 100,02. Ostale usluge 150.000 150.000 100,0

1

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2011. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 695.000 kuna odnosno za 15,3% u cilju postizanja ušteda i iznose 3.840.000 kuna.

Izmjene i dopune koje predlaže OGU za poduzetništvo prikazane su po programima i aktivnostima u sljede oj tablici:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN ZA 2011.

POVE ANJE /

SMANJENJE NOVI PLAN

ZA 2011. INDEX

1 2 3 4 5 (4/2*100-100)

GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 210.000 -30.000 180.000 -14,3

Aktivnost: Materijalni rashodi 190.000 -30.000 160.000 -15,8Aktivnost: Financijski rashodi 20.000 0 20.000 0,0Program: PROMICANJE PODUZETNI KE KULTURE 396.000 -278.000 118.000 -70,2

Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu 91.000 0 91.000 0,0

Aktivnost: Centar za industrijski dizajn 200.000 -200.000 0 -100,0Aktivnost: Medijski kutak 105.000 -78.000 27.000 -74,3Program: RAZVOJ TURISTI KE DESTINACIJE 530.000 368.000 898.000 69,4

Aktivnost: Kongresni ured 300.000 0 300.000 0,0Aktivnost: Turisti ki autobus 100.000 0 100.000 0,0Aktivnost: Više cvije a, manje sme a 80.000 -10.000 70.000 -12,5Aktivnost: Akcija NAJ NAJ 50.000 0 50.000 0,0Aktivnost: Promocija turisti ke destinacije 0 378.000 378.000 -

Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA 539.000 -400.000 139.000 -74,2

Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada 139.000 0 139.000 0,0

Aktivnost: Sufinanciranje kamata ostalih poduzetni kih kredita 400.000 -400.000 0 -100,0

Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU 2.050.000 -105.000 1.945.000 -5,1

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetni kih projekata i programa 162.000 135.000 297.000 83,3

Aktivnost: Ja anje konkurentnosti poduzetnika 850.000 -50.000 800.000 -5,9

Aktivnost: Razvoj poduzetni ke infrastrukture 910.000 -220.000 690.000 -24,2

Aktivnost: Poduzetni ki projekti i programi za mlade 128.000 30.000 158.000 23,4

Program: EUROPSKI PROGRAMI 810.000 -780.000 30.000 -96,3Teku i projekt: Pri uva za EU projekte 810.000 -780.000 30.000 -96,3Program: ENERGETIKA 0 530.000 530.000 - Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu 0 530.000 530.000 -

Ukupno razdjel 003: 4.535.000 -695.000 3.840.000 -15,3

2

1. Na programu Osnovna djelatnost odjela predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 30.000 kuna odnosno za 14,3% i novi plan sada iznosi 180.000 kuna. Novi plan rezultat je smanjenja aktivnosti Materijalni rashodi:

- Aktivnost: Materijalni rashodi smanjuju se za 30.000 kuna na stavci intelektualnih

usluga.

2. Na programu Promicanje poduzetni ke kulture predlaže se smanjenje od ukupno 278.000 kuna odnosno za 70,2% i novi plan iznosi 118.000 kuna.

Smanjenje sredstava na programu Promicanje poduzetni ke kulture rezultat je odustajanja od do sada neugovorene aktivnosti Centar za industrijski dizajn u itavom iznosu od 200.000 kuna te zna ajnog smanjenja promidžbenih aktivnosti (za 74,3% odnosno 78.000 kuna) u podru ju aktivnosti Medijski kutak. 3. Na programu Razvoj turisti ke destinacije predlaže se ukupno pove anje za 368.000 kuna

odnosno za 69,4% pa novi plan iznosi 898.000 kuna. Aktivnost za akciju Više cvije a, manje sme a, u dogovoru s Turisti kom zajednicom grada Rijeke smanjena je za 10.000 kuna. Pove anje ovog programa rezultat je prijedloga nove aktivnosti Promocija turisti ke destinacije u iznosu od 378.000 kuna. Zaklju kom gradona elnika Grada Rijeke od 25. sije nja 2011. podržana je inicijativa Turisti kog vije a Turisti ke zajednice Županije o poticanju modela udruživanja nov anih sredstava radi sufinanciranja udruženih tržišnih aktivnosti koje se odnose na oglašavanje u promotivnim kampanjama zra nih prijevoznika sa svrhom poticanja zra nog prometa putnika na aerodromu Zra na luka Rijeka. Predlaže se da se sredstva, sukladno Ugovoru br. 03-11/1-01 koji je potpisan od strane gradona elnika Grada Rijeke i direktorice Turisti ke zajednice PGŽ, osiguraju u sklopu ovog programa pod aktivnosti: Promocija turisti ke destinacije, a u iznosu od 378.000 kuna. 4. Program Financiranje malog gospodarstva smanjuje se za 400.000 kn odnosno za 74,2%,a

novi plan iznosi 139.000 kuna. Ovo smanjenje rezultat je odustajanja od aktivnosti Sufinanciranje kamata ostalih poduzetni kih kredita u itavom planiranom iznosu. Razlog odustajanju od ove aktivnosti je injenica da smo, da bi se krenulo u realizaciju programa i objavu javnog poziva, ekali mišljenje

Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja puna 3 mjeseca. Zbog kašnjenja dostave mišljenja Agencije o na inu provo enja ovog programa nismo mogli po etkom godine, kako je bilo planirano zbog iskoristivosti i prilago enosti krajnjim korisnicima programa, objaviti javni poziv, uslijed ega se odustalo od navedene aktivnosti. 5. Na programu Potpora poduzetništvu predlaže se smanjenje sredstava za 105.000 kuna

odnosno za 5,1% pa planirana sredstva sada iznose 1.945.000 kuna. Predloženo smanjenje je rezultat promjena u slijede im aktivnostima:

- Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetni kih projekata i programa – ova je

aktivnost pove ana za 135.000 kn Pove anje se predlaže jer je odjel zaprimio ve i broj zamolba za donacijama raznih udruga koje ove godine imaju ve i broj projekata i aktivnosti u poduzetništvu.

- Aktivnost: Ja anje konkurentnosti poduzetnika – ova aktivnosti je smanjena za 50.000

kuna, a smanjenje je bilo mogu e budu i je javni poziv objavljen na manji iznos od planiranog.

- Aktivnost: Razvoj poduzetni ke infrastrukture – predlaže se smanjenje od 220.000

kuna, a glavni je razlog smanjenje planiranih prihoda od zakupa poslovnih objekata na upravljanju RRA Porin. Prema važe em ugovoru, RRA Porin pripada 80% ukupno fakturiranih prihoda na ime najamnine prostora poduzetni kog inkubatora. Ovi su rashodi zna ajno smanjeni (za 220.000 kuna) budu i je došlo do smjene korisnika inkubatora.

3

Naime, odre eni broj zakupnika ove je godine, nakon etverogodišnjeg odnosno petogodišnjeg vremena inkubacije izašao iz poduzetni kog inkubatora, dok su istovremeno u njega ušli novi poduzetnici koji, prema postoje im uvjetima u prvoj godini inkubacije imaju minimalnu odnosno oslobo eni su pla anja zakupnine. Stoga u ovom prijelaznom razdoblju izostaju prihodi i rashodi po ovoj osnovi.

- Aktivnost: Poduzetni ki projekti i programi za mlade – predlaže se pove anje za

30.000 kuna. Unutar ove aktivnosti predlaže se otvaranje nove stavke na koju bi se rasporedila sredstva za projekt Kreativno edukativne škole (KEŠ).

6. Budu i predloženi projekti u sklopu programa Europski programi nisu odabrani za financiranje iz pretpristupnih europskih fondova, ovaj je program smanjen za 780.000 kuna odnosno za 96,3% i sada iznosi 30.000 kuna. 7. Predlaže se uvo enje novog programa: Energetika u iznosu od 530.000 kuna, a odnosi se na kapitalni projekt: Solarna energija u gradu budu i je Odjel GU za poduzetništvo odlukom Gradona elnika zadužen za poslove uvo enja solarne energije u gradu na zgradama Dje jeg vrti a Rijeka. U sklopu ovog programa i kapitalnog projekta predlažu se sredstva koja se odnose na izradu potrebne dokumentacije, idejnih i izvedbenih projekata, te ulaganje na gra evinskim objektima koja obuhva aju troškove izvedbe i usluge nadzora Odjela nad izvršenim radovima. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u inkovitost ve je dogovoreno sufinanciranje ovih radova u iznosu od 36%.

1

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2011. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela smanjuju se za 2.374.309,00 kn ili 2,51% te sada iznose 92.219.490,00 kn. U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, odnosno podaci o po etnom planu, promjenama te novom planu za 2011. godinu.

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PLAN ZA 2011.

POVE ANJE /

SMANJENJE

I. izmjene i dopune

PLANA za 2011.

UKUPNO RAZDJEL 004: 94.593.799 -2.374.309 92.219.490GLAVA 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 17.468.585 -4.088.461 13.380.124

Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA 6.651.300 144.400 6.795.700Aktivnost: Stipendije za darovite u enike i studente te deficitarna zanimanja za studente 1.664.000 -37.000 1.627.000

Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama 30.000 25.000 55.000Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela 113.300 30.900 144.200Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrti a drugih osniva a 4.150.000 0 4.150.000Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveu ilišta u Rijeci 102.500 0 102.500Aktivnost: Nagrade u enicima i prosvjetnim radnicima-ment. 162.000 -5.000 157.000Aktivnost: Projekt „Rijeka pliva“ 113.000 77.000 190.000Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama 316.500 53.500 370.000

Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA 10.817.285 -4.232.861 6.584.424

Aktivnost: Održavanje objekata Dje jeg vrti a Rijeka 920.000 0 920.000Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih 75.000 0 75.000Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola 200.000 0 200.000Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije 1.334.685 -17.895 1.316.790

Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva 350.000 0 350.000Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola 50.000 0 50.000Kapitalni projekt: Izgradnja dje jeg vrti a na Srdo ima 0 131.580 131.580Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Srdo i" 6.667.600 -5.844.600 823.000Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ „Vežica“ 0 90.000 90.000Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola 330.000 469.054 799.054

Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam 345.000 341.000 686.000

Kapitalni projekt: Zamjena stolarije u OŠ „Podmurvice“ 360.000 355.000 715.000Kapitalni projekt: Sanacija okoliša OŠ „Škurinje“ 160.000 152.000 312.000Kapitalni projekt: Ure enje posebnog razrednog odjela u OŠ „Brajda“ 25.000 91.000 116.000

GLAVA 02 DJE JI VRTI "RIJEKA" 51.641.700 1.112.700 52.754.400Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJE JEG VRTI A RIJEKA 51.641.700 1.112.700 52.754.400Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehni ko osoblje 41.830.800 421.100 42.251.900Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove 9.135.500 -6.860.000 2.275.500Aktivnost: Programi javnih potreba u podru ju predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teško ama u razvoju

675.400 51.600 727.000

Aktivnost: Otplata kredita 0 7.500.000 7.500.000

2

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PLAN ZA 2011.

POVE ANJE/SMANJENJE

I. izmjene i dopune

PLANA za 2011.

GLAVA 03 "DOM MLADIH" 3.053.600 -24.000 3.029.600

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH 3.053.600 -24.000 3.029.600

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehni ko osoblje 2.558.400 -24.000 2.534.400Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 495.200 0 495.200

GLAVA 04 OSNOVNO ŠKOLSTVO 22.429.914 625.452 23.055.366

Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 14.174.604 611.352 14.785.956

Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada 14.174.604 1 14.174.605Kapitalni projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine i druga ulaganja u školske objekte 0 611.351 611.351

Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE 8.255.310 14.100 8.269.410

Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno- obrazovnog rada 7.510.000 0 7.510.000Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno- obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osniva a 100.000 0 100.000

Aktivnost: Program rada s u enicima s teško ama 80.910 0 80.910Aktivnost: Program rada s darovitim u enicima 126.900 6.100 133.000Aktivnost: Rano informati ko obrazovanje 405.000 0 405.000Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osniva a 17.000 0 17.000

Aktivnost: Program stvaralaštva 15.500 -2.000 13.500Aktivnost: Ostale aktivnosti 0 10.000 10.000

UKUPNO RAZDJEL 004: 94.593.799 -2.374.309 92.219.490

Glava 01: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno pove anje rashoda za 144.400,00 kn ili 2,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.795.700,00 kn. Promjene u okviru pojedinih Aktivnosti obrazlažu se u nastavku: U okviru Aktivnosti: Stipendije za darovite u enike i studente te deficitarna zanimanja za

studente predlaže se smanjenje rashoda za 37.000,00 kn ili 2,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.627.000,00 kn. Po etnim Planom za 2011. godinu planirana su sredstva za dodjelu deset mjese nih stipendija za deficitarna zanimanja za koja ne postoji studij u Rijeci – socijalni radnik/radnica, defektolog/ica, logoped/ica i sli no. Obzirom je temeljem natje aja za predmetne stipendije po etkom akademske 2010./2011. godine dodijeljeno pet stipendija navedeno je utjecalo na smanjenje ukupnih planiranih sredstava.

U okviru Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama predlaže se pove anje rashoda za 25.000,00 kn ili 83,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose 55.000,00 kn. Planirana sredstva osiguravaju Udruzi „Lijepa naša“ za provo enje programa „Eko škole“ u osnovnim školama Grada Rijeke, za sufinanciranje provedbe programa „Internet razmjena školskih knjiga“, za provedbu Projekta „Paths-rastem“ u osnovnim školama i predškolskim ustanovama Grada Rijeke, za sufinanciranje 9. „Festivala znanosti“ te drugih aktivnosti vezanih uz djecu i mlade.

U okviru Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela predlaže se pove anje rashoda za 30.900,00 kn ili 27,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose 144.200,00 kn. Dodatna sredstva planirana su za kupnju jednog kompleta knjiga (16 kom.) za potrebe sudjelovanja Grada Rijeke u Projektu „500 najboljih“ u 2011. godini te za isplatu sredstava Zajedni kom odvjetni kom uredu za troškove parni nog postupka i ovrhe s pripadaju im zateznim kamatama.

3

U okviru Aktivnosti: Nagrade u enicima i prosvjetnim radnicima – mentorima predlaže se smanjenje rashoda za 5.000,00 kn ili 3,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose 157.000,00 kn. Iznos je uskla en sa stvarno nastalim rashodima tj. ve ispla enim nagradama u enicima i prosvjetnim radnicima - mentorima.

U okviru Aktivnosti: Projekt „Rijeka pliva“ predlaže se pove anje rashoda za 77.000,00 kn ili 68,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose 190.000,00 kn. Predloženim pove anjem plana omogu it e se nastavak provo enja Projekta „Rijeka pliva“ i u prvom obrazovnom razdoblju školske 2011./2012. godine.

U okviru Aktivnosti: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama predlaže se pove anje rashoda za 53.500,00 kn ili 16,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose 370.000,00 kn. Time se omogu uje financiranje Projekta „Pomo nici u nastavi – podrška integraciji u enika s teško ama“ do kraja prora unske 2011. godine, dakle i po etkom školske 2011./2012. godine. Sredstva za financiranje Projekta u studenome i prosincu 2010. godine izvršena po etkom 2011. godine te obzirom na navedeno u okviru predmetne Aktivnosti predlažemo pove anje rashoda za 53.500,00 kn.

U okviru PROGRAMA: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 4.232.861,00 kn ili 39,13% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.584.424,00 kn. Na pozicijama unutar ovog Programa planira se: smanjenje sredstava u okviru Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola –

decentralizirane funkcije za 17.895,00 kn ili 1,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.316.790,00 kn. Sredstva za usluge teku eg i investicijskog održavanja planirana na teret decentraliziranih prihoda za 2011. godinu umanjena su zbog uskla enja Plana s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvr ivanje bilan nih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade);

uvrštavanje Kapitalnog projekta: Izgradnja dje jeg vrti a na Srdo ima na iznos od 131.580,00 kn. Sredstva se planiraju za podmirenje troškova priklju enja novog vrti a na elektroenergetsku mrežu;

smanjenje sredstava u okviru Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ Srdo i za 5.844.600,00 kn ili 87,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose 823.000,00 kn. Sukladno II. aneksu Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdo i u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog prora una Republike Hrvatske, lankom 4., kao prvi uplatitelj utvr eno je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u

daljnjem tekstu: Ministarstvo), i to do iznosa od 3.500.000,00 kn (ukupan iznos zajma). Za dogradnju OŠ Srdo i planira se 823.000,00 kn na teret prihoda od prodaje nefinancijske imovine ukoliko do kraja prora unske godine do e do realizacije radova u vrijednosti ve oj od 3.500.000,00 kn. Naime, osim iz zajma Svjetske banke, ukupna sredstva za realizaciju navedenog projekta tijekom 2011. i 2012. godine osigurat e se iz decentraliziranih prihoda, kao i prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada Rijeke;

uvrštavanje Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ „Vežica“ na iznos od 90.000,00 kn. Iznos od 90.000,00 kn planira se za otkup dijela zemljišta potrebnog za izvo enje rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) Osnovne škole Vežica.

Krajem prošle godine, nakon saznanja da se s radovima na dogradnji OŠ Srdo i ne e zapo eti tijekom 2010. godine, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini, koji je 30. studenoga 2010. godine usvojen na sjednici Gradskog vije a. Slijedom navedenog, postupci javne nabave zapo eli su krajem 2010. godine, i to za radove i stru ni nadzor nad izvo enjem radova na rekonstrukciji (plinofikaciji) kotlovnice u OŠ Nikola Tesla, radove i stru ni nadzor nad izvo enjem radova na ure enju zgrade Centra za autizam-Podružnica Rijeka (II. faza), radove na zamjeni stolarije alumobravarijom na objektu OŠ Podmurvice, radove na sanaciji podnih površina i drugi radovi na ure enju okoliša OŠ Škurinje te radove na ure enju prostora za posebni razredni odjel za u enike s govornim i slušnim teško ama u OŠ Brajda. Obzirom su radovi na pojedinim objektima zapo eli krajem 2010. godine ili po etkom 2011. godine planirana sredstva za predmetne kapitalne projekte nisu utrošena u 2010. godini, slijedom

4

ega se ukupne ugovorene vrijednosti planiraju ovim prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela za 2011. godinu. U skladu s prethodno navedenim predlažemo sljede e: pove anje sredstava u okviru Kapitalnog projekta: „Eko škola – naša škola“ –

rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola za 469.054,00 kn ili 142,14% od Plana te planirana sredstva sada iznos 799.054,00 kn. Sredstva se planiraju za rekonstrukciju (plinofikaciju) kotlovnice OŠ „Nikola Tesla“ zbog prelaska rada sa nafte na zemni plin (radovi i stru ni nadzor);

pove anje sredstava u okviru Kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam (Podružnica Rijeka) za 341.000,00 kn ili 98,84% od Plana te planirana sredstva sada iznose 686.000,00 kn (gra evinsko-obrtni ki radovi i stru ni nadzor);

pove anje sredstava u okviru Kapitalnog projekta: Zamjena stolarije u OŠ „Podmurvice“ za 355.000,00 kn ili 98,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose 715.000,00 kn;

pove anje sredstava u okviru Kapitalnog projekta: Sanacija okoliša OŠ „Škurinje“ za 152.000,00 kn ili 95% od Plana te planirana sredstva sada iznose 312.000,00 kn;

pove anje sredstava u okviru Kapitalnog projekta: Ure enje posebnog razrednog odjela u OŠ „Brajda“ za 91.000,00 ili 364% od Plana te planirana sredstva sada iznose 116.000,00 kn.

Glava 02: Dje ji vrti „Rijeka“

U PROGRAMU: Programska djelatnost Dje jeg vrti a Rijeka predlaže se ukupno pove anje sredstava za 1.112.700,00 kn ili 2,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose 52.754.400,00 kn. Promjene se predlažu u okviru: Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehni ko osoblje predlaže se pove anje sredstava

za 421.100,00 kn ili 1,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose 42.251.900,00 kn. Novi vrti na Srdo ima zapo et e s radom 01. rujna 2011. godine. Za rad novog vrti a u sljede oj pedagoškoj 2011./2012. godini potrebno je osigurati sredstva za 16 novih djelatnika, i to: 14 odgojitelja/ica, 1 kuharicu i 1 pomo nu kuharicu. Osim navedenog, u Dje jem vrti u Rijeka se zbog pove anja broja skupina za još jednu skupinu planiraju zaposliti dva odgajatelja/ica. Iz tog razloga plan sredstva za zaposlene pove ava se za 421.100,00 kn (pove anje za rujan-studeni 2011.);

Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove predlaže se smanjenje sredstava za 6.860.000,00 kn ili 75,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.275.500,00 kn. U okviru predmetnog plana planiraju se sredstva za pokri e materijalnih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove. Prema posljednjem planu otplate nov anog kredita uloženog u sanaciju, dogradnju i izgradnju vrti kih objekata, Dje ji vrti Rijeka je za povrat kredita te kamate u 2011. godini dužan osigurati cca 7.500.000,00 kn. Stoga su sredstva koja su za ovu namjenu po etnim planom planirana u okviru predmetne Aktivnosti preusmjerena te planirana u okviru nove Aktivnosti: Otplata zajma.

Aktivnosti: Programi javnih potreba u podru ju predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teško ama u razvoju predlaže se pove anje za 51.600,00 kn ili 7,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose 727.000,00 kn. Nadležno Ministarstvo je Odluke kojima utvr uje iznose sufinanciranja programa predškolskog odgoja dostavilo u Dje ji vrti Rijeka 06. travnja 2011. godine, i to:

Odluku o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teško ama u razvoju koji se ostvaruje u dje jim vrti ima i drugim ustanovama;

Odluku o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teško ama u razvoju integrirane u redovite programe koji se ostvaruju u dje jim vrti ima i drugim ustanovama;

Odluku o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dje jim vrti ima i drugim pravnim osobama koje provode program predškole;

Odluku o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dje jim vrti ima;

Odluku o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina koji se ostvaruje u dje jim vrti ima i drugim pravnim osobama;

5

Odjel ovim prijedlogom I. izmjena i dopuna planira prihode od teku ih pomo i sukladno Odlukama Ministarstva. Ministarstvo e tijekom 2011. godine u Prora un Grada Rijeke dozna iti ukupno 727.000,00 kn pomo i, i to za:

djecu s teško ama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (27 djece x 800,00 kn x 11 rata) iznos od 237.600,00 kn,

djecu s teško ama u razvoju integrirane u redovite programe (52 djece u okviru 10-satnog programa x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 332.800,00 kn,

program predškole (za 75 djece x 20,00 kn x 10 rata) iznos od 15.000,00 kn, darovitu djecu (34 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od 30.600,00 kn i djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 djece x 75,00 kn x 10 rata) iznos od 111.000,00 kn.

U okviru Glave 02 predlaže se nova Aktivnost: Otplata zajma na ukupan iznos od

7.500.000,00 kn. Aneksom br. 2 Ugovora o kreditu koji je sklopljen izme u Dje jeg vrti a Rijeka i Erste&Steiermaerkische bank d.d., korisniku kredita utvr eno je vra anje kredita na na in da prva rata dospijeva 31. sije nja 2011. godine. Sukladno otplatnom planu, korisniku kredita se u Prora unu Grada Rijeke za 2011. godinu osiguravaju sredstva za otplatu glavnice u teku oj godini u iznosu od 6.260.000,00 kn te redovne kamate u iznosu od 1.240.000,00 kn.

Glava 03: Dom mladih

U PROGRAMU: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 24.000,00 kn ili 0,79 % od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.029.600,00 kn, i to u okviru: Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehni ko osoblje predlaže se smanjenje za

24.000,00 kn ili 0,94% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.534.400,00 kn. Iznos od 24.000,00 kn planiran je za otpremninu zbog najavljenog odlaska u mirovinu jedne djelatnice, a koji nije ostvaren.

Glava 04: Osnovno školstvo

U PROGRAMU: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno pove anje sredstava za 611.352,00 kn ili 4,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose 14.785.956,00 kn. U okviru Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada planiraju se materijalni i

financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke. Odlukom Vlade utvr ena su bilan na prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 14.174.605,00 kn, što je za 1,00 kn više od sredstava utvr enih sukladno smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za 2011. – 2013. (14.174.604,00 kn).

Škole su samostalno planirale tzv. „ostale“ rashode (energente, prijevoz u enika javnim gradskim prijevozom, zakupnine, pedagošku dokumentaciju za po etak i kraj školske godine, zdravstvene preglede zaposlenika, otklanjanje nedostataka, odvoz komunalnog otpada, komunalnu naknadu i naknadu za ure enje voda), kao i rashode za financiranje tzv. „opsega“ djelatnosti (tzv. „op i“ rashodi). Realnije potrebe za svim materijalnim i financijskim rashodima osnovnih škola do kraja prora unske godine mo i e se utvrditi tek nakon po etka školske 2011./2012. godine, sukladno novim Maticama osnovnih škola te budu im kretanjima cijena usluga i proizvoda.

6

Ovim prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela u 2011. godini, u okviru Programa zakonskog standarda predlaže se novi Kapitalni projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine i druga ulaganja u školske objekte, u ukupnom iznosu od 611.351,00 kn. Naime, iznos od 446.351,00 kn planira se za nabavu dijela opreme OŠ Srdo i, 90.000,00 kn planira se za nabavu vertikalnog dizala (gusjeni ara) za pomo pri kretanju u enika s tjelesnim invaliditetom na više katove u OŠ Kantrida, a iznos od 30.000,00 kn planira se za nabavu klima ure aja za potrebe Podru ne škole Draga (OŠ Vladimir Gortan). Preostala sredstva u iznosu od 45.000,00 kn planiraju se za pokri e troškova koje e snositi OŠ Nikola Tesla, kao korisnika školske zgrade na Trgu Ivana Klobu ari a, a za potrebe završetka rekonstrukcije kotlovnice. Sredstva se planiraju za pla anje naknade za priklju enje na prirodni plin (15.554,00 kn) te priklju enje gra evine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i pružanje komunalne usluge (izvedba vodovodnog priklju ka za sanitarnu vodu i protupožarne potrebe - 29.446,00 kn). Predmetni iznosi, kao i predložena kapitalna ulaganja u okviru Glave 01, u skladu su s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini.

U PROGRAMU: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno pove anje sredstava za 14.100,00 kn ili 0,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose 8.269.410,00 kn. U okviru Aktivnosti: Program rada s darovitim u enicima predlaže se pove anje sredstava

za 6.100,00 kn ili 4,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose 133.000,00 kn. Predmetnim iznosom osigurava se sufinanciranje provo enja programa "LIADO" i "E-matemati ka u ionica" do kraja prora unske godine, a sukladno dosadašnjim kriterijima.

U okviru Aktivnosti: Program stvaralaštva predlaže se smanjenje sredstava za 2.000,00 kn ili 12,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.500,00 kn. Sredstva u iznosu od 13.500,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanje u enika u 36. Školi dje jeg stvaralaštva - “Novigradsko prolje e“.

U okviru ovog Programa predlaže se Aktivnost: Ostale aktivnosti te jedne nove pozicije, na iznos od 10.000,00 kn. Sredstva se planiraju za sufinanciranje me unarodne suradnje, organizaciju zna ajnijih obljetnica i provo enje važnijih projekata u osnovnim školama Grada Rijeke.

1

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2011. godinu, iznosi 50.719.300,00 kuna. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela smanjuju se za 353.000,00 kn tj. za 0,7%, te sada iznosi 50.366.300,00 kuna.

Izmjene plana koje se predlažu prikazane su po programima u slijede oj tablici.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA / PROGRAM Plan za 2011.

Pove anje / smanjenje

Novi plan za 2011. Indeks

GLAVA 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. Program: Osnovna aktivnost Odjela 419.000 -100.000 319.000 76,132. Program: Socijalni program Grada Rijeke 41.463.000 0 41.463.000 100,03. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja 5.932.000 -65.000 5.867.000 98,9

4. Program: Kapitalne pomo i i ulaganja 50.000 -8.000 42.000 84,05. Program: "Rijeka – zdravi grad" 227.000 -50.000 177.000 78,06. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece" 1.140.000 -30.000 1.110.000 97,4UKUPNO GLAVA 00501 49.231.000 -253.000 48.978.000 99,5

GLAVA 00502 DJE JI DOM "TI " RIJEKA

1. Program: Programska djelatnost Ustanove 1.488.300 -100.000 1.388.300 93,3

UKUPNO GLAVA 00502 1.488.300 -100.000 1.388.300 93,3

SVEUKUPNO 50.719.300 -353.000 50.366.300 99,3

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhva a aktivnosti vezane za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske rashode. Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti umanjuju se za 100.000,00 kuna i to za usluge teku eg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE Sredstva za Socijalni program ne smanjuju se, te ostaju na razini planiranih 41.463.000,00 kuna. Za pojedine oblike pomo i uo en je ve i broj korisnika od planiranog po etkom godine, te je potrebno preraspodijeliti sredstva Socijalnog programa. To se odnosi na podmirenje troškova stanovanja (pove anje za 200.000,00 kuna), podmirenje pogrebnih troškova (za 50.000,00 kuna), smještaj i lije enje u Psihijatrijskoj bolnici Lopa a (za 240.000,00 kuna), te nov ane pomo i za umirovljenike (za 200.000,00 kuna). Ove godine ne e se izdavati poklon bon za nabavu novih školskih udžbenika, ve e roditelji/skrbnici koji budu ispunjavali uvjete dobiti bon za preuzimanje školskih udžbenika nabavljenih prošle godine. Naime, knjige kupljene prošle godine prikupljene su od u enika nakon završetka školske godine i uskladištene u skladištu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Ostale aktivnosti unutar Socijalnog programa pove ane su ili smanjene sukladno broju korisnika, te sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju projekta/programa.

2

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja umanjuju se za 65.000,00 kuna, tj. za 1,1% te sada iznose 5.867.000,00 kuna.

Pove avaju se samo sredstva za aktivnost zdravstveni odgoj i prosvje ivanje gra ana

temeljem Sponzorskog ugovora o financiranju kampanje "Rijeka u kretanju" sklopljenog s "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb u iznosu od 135.000,00 kuna.

Ostale aktivnosti unutar ovog programa smanjene su sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju projekta/programa.

PROGRAM: KAPITALNE POMO I I ULAGANJA

Sredstva za Program kapitalnih pomo i i ulaganja smanjuju se na 42.000,00 kuna s obzirom da je za projekt rekonstrukcije prostora Obiteljskog centra PGŽ utrošeno 41.541,07 kn od planiranih 50.000,00 kuna.

PROGRAM: “RIJEKA – ZDRAVI GRAD”

Sredstva namijenjena realizaciji programa “Rijeka – zdravi grad” smanjuju se za 50.000,00

kn tj. za 22,0% te sada iznose 177.000,00 kn. PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Grad Rijeka – prijatelj djece" smanjuju se za

30.000,00 kuna tj. za 2,6% te sada iznose 1.110.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na programske aktivnosti, dok sredstva za populacijsku politiku - nov anu donaciju za novoro enu djecu ostaju na razini planiranih.

PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TI "

Sredstva za rad Dje jeg doma "Ti " Rijeka smanjuju se za 100.000,00 kuna tj. za 6,7%, te sada iznose 1.388.300,00 kuna. Smanjuju se sredstva za materijalne i financijske rashode (za 25,4%) dok sredstva za pla e zaposlenih ostaju na razini planiranih.

1

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu Prijedlogom I. izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 81.259.170 kn i predstavljaju smanjenje za 1.174.130 kn u odnosu na financijski plan od 82.433.300 kn ili umanjenje za 1,4% plana. Struktura prijedloga plana, prikazana po programima i aktivnostima daje se u slijede oj tabeli: Red broj Program/Aktivnost PLAN ZA

2011. Razlika NOVI PLAN ZA 2011.

Indeks (5:3*100)

1 2 3 4 5 6 GLAVA 1. Odjel gradske uprave za

kulturu 23.447.900 -1.117.145 22.330.755 95,2

1. Program: Javne potrebe u kulturi 6.395.840 237.600 6.633.440 103,72. Program: Kulturna vije a 136.600 0 136.600 100,03. Program: Rashodi za redovan rad

objekata kojima upravlja Odjel 2.919.500 7.995

2.927.495 100,34. Program: Kapitalna ulaganja u objekte

kulture 8.995.960 -2.302.580

6.693.380 74,45. Program: Kapitalne donacije i pomo i 3.650.000 806.500 4.456.500 122,16. Program: Art kino Croatia 1.150.000 165.340 1.315.340 114,47. Program: Rezidencijalni programi i

programi suradnje s Sveu ilištem 200.000 -32.000

168.000 84,0 GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka 7.191.110 -33.475 7.157.635 99,5 GLAVA 3. Muzej grada Rijeke 2.387.240 57.965 2.445.205 102,4 GLAVA 4. Muzej moderne i

suvremene umjetnosti u Rijeci

3.774.580 -28.195

3.746.385 99,2 GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca 41.333.020 -43.185 41.289.835 99,9 GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka 4.299.450 -10.095 4.289.355 99,8 SVEUKUPNO 82.433.300 -1.174.130 81.259.170 98,6

GLAVA 1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 1. NA PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI - predlaže se planirani iznos od 6.633.440 kn što predstavlja uve anje za 237.600 kn ili za 3,7 %. U strukturi rashoda predlaže se pove anje na slijede im aktivnostima: - Programi zaštite i o uvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba pove avaju se za 23.600 kn a financiraju se iz prihoda od spomeni ke rente. - Izložbena djelatnost – umanjenje za 6.000 kn. - Filmska djelatnost – predlaže se uve anje za 200.000 kn od ega je 80.000 kn osigurano iz sredstava HAVC-a. - Programi kulturne suradnje – predlaže se uve anje za 20.000 kn zbog organizacije manifestacije Viva Europa 2011. godine, za koji iznos su osigurana sredstva iz donacija. PROGRAM: KULTURNA VIJE A - planirani iznos od 136.600 kn se ne mijenja. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL - Predlaže se iznos od 2.927.495 kn ili pove anje za 7.995 kn koje se odnosi na nabavku namještaja za prostor Rezidenca Kamov. Sredstva su osigurana donacijom Kanadske fondacije. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE Predlaže se iznos od 6.693.380 kn ili umanjenje od 2.302.580 kn. Isto je rezultat smanjenja planiranih prihoda iz Prora una RH za 750.000 kn, odustajanje od dijela rashoda za pojedine investicije (Hartera i Palach) u iznosu od 319.980 kn te 14.000 kn na kapitalnom projektu novog MMSU. Ostatak umanjenja odnosi se na preraspodjelu sredstava spomeni ke rente.

2

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka – planirani iznos u visini od 100.000 kn umanjuje se za 14.000 kn. Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci - planirani iznos u visini od 100.000 kn se ne mijenja. Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirani iznos od 600.000 kn se umanjuje za 260.000 kn i predlaže u iznosu od 340.000 kn. Sredstva su umanjenja iz razloga smanjenja obima poslova sukladno izra enom troškovniku zaštitnih radova i odobrenju Konzervatorskog odjela u Rijeci. Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammaticae – predlaže se iznos od 136.000 kn ili pove anje za 36.000 kn. Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije še era – planirani iznos od 2.000.000 kn se umanjuje za 300.000 kn i predlaže u iznosu od 1.700.000 kn. Sredstva su namijenjena za nastavak restauratorsko-konzervatorskih radova na obnovi zgrade te za izradu gra evinskog projekta sanacije konstrukcije. Kapitalni projekt: Rije ki principij – planirani iznos od 590.000 kn se uve ava za 10.000 kn i predlaže u iznosu od 600.000 kn. Sredstva su namijenjena imovinsko-pravnoj pripremi nekretnina koje ulaze u gra evinske parcele obuhvata, izradi gra evinskog projekta konstrukcije te za provedbu konzervatorsko-restauratorskih i arheoloških istraživanja gra evine unutar obuhvata prema uvjetima Ministarstva kulture RH. Planirani iznos od 100.000 kn iz Prora una RH briše se iz plana, obzirom da je planirano financiranje odbijeno. Stoga se projekt ove godine financira isklju ivo iz Prora una Grada Rijeke (110.000 kn). Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos od 750.000 kn se umanjuje za 359.500 kn i predlaže u iznosu od 390.500 kn iz razloga nižih rashoda od planiranih. Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – planirani iznos od 710.000 kn uve ava se za 26.120 kn i predlaže u iznosu od 390.500 kn. U tijeku su pripreme za raspis arhitektonskog natje aja za idejno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta i ure enje Trga pul Vele Crikve te pripreme za objavu publikacije o provedenim arheološkim istraživanjima. Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu – planirani iznos od 217.500 kn se umanjuje za 169.980 kn i predlaže u iznosu od 47.520 kn koliko iznose ve realizirani rashodi. Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – planirani iznos od 90.000 kn uve ava se za iznos od 60.000 kn i predlaže u iznosu od 150.000 kn. Dodatna sredstva namijenjena su izradi zidnog oslika pro elja na adresi Janeza Trdine 5. sukladno idejnom rješenju Voje Radoi i a, a sve u sklopu realizacije skulpture Brod. Kapitalni projekt: Obnova pro elja u sklopu ure enja Starog grada – planirani iznos od 500.000 kn se ne mijenja. Grad Rijeka ugovorio je s rije kim autorom Vojom Radoi i em izradu skulpture pod nazivom Brod i postavu na Pavlinskom trgu kao i likovnu intervenciju na pro elju zgrade na jugozapadnom dijelu Pavlinskog trga. U sklopu realizacije postava skulpture izvest e se i radovi na sanaciji i obnovi pro elja zgrada Sokol kula 4, 4a, 4b i 4c i Janeza Trdine 5. Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 1.283.640 kn uve ava se za 166.500 kn i predlaže u iznosu od 1.450.140 kn. Sredstva su namijenjena za pla anje usluge operativnog veza za razdoblje do kraja godine, za troškove usluge agenta i špeditera, za troškove izrade natje ajne dokumentacije za davanje motornog broda u koncesiju, osiguranja broda te druge usluge vezane uz održavanje kulturnog dobra. Gledaju i strukturu prihoda, prethodno planirana sredstva su uve ana jer je planirano sufinanciranje od strane Ministarstva kulture RH odbijeno te je planirane aktivnosti potrebno financirati isklju ivo sredstvima Prora una Grada Rijeke.

3

Kapitalni projekt: Obnova pro elja HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos od 1.300.000 kn se umanjuje za 1.000.000 kn i predlaže u iznosu od 300.000 kn. Predlaže se smanjenje prethodno planiranog iznosa iz razloga što je izra enom projektnom dokumentacijom iji sastavni dio je i izra un potrebnih financijskih sredstava za provedbu sanacije i obnove, utvr eno da se radi o iznosu koji zahtjeva višegodišnje osiguravanje prora unskih sredstava kao i sredstava iz ostalih izvora kroz razra eni financijski plan. Do odga anja po etka izvo enja radova tako er došlo je i radi injenice da je prethodno planirano sufinanciranje od strane Ministarstva kulture RH odbijeno te je planirane aktivnosti potrebno financirati isklju ivo sredstvima Prora una Grada Rijeke. Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke – planirani iznos od 227.100 kn se umanjuje za 150.000 kn i predlaže u iznosu od 77.100 kn. Kapitalni projekt: Gradina Trsat – restauracija i rekonstrukcija skulpture baziliska i izrada replike – planirani iznos od 397.720 kn se umanjuje za 347.720 kn i predlaže u iznosu od 50.000 kn. Naime, svi radovi na sanaciji, rekonstrukciji i izradi replike skulpture baziliska na Trsatu, s obzirom na vrijeme potrebno za završetak izrade povijesnog i konzervatorsko-restauratorskog elaborata, ne e biti realizirani u ovoj prora unskoj godini. Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura Rije kog dvoglavog orla – planirani iznos od 30.000 kn se ne mijenja. U cilju povratka skulpture Rije kog dvoglavog orla na vrh kupole Gradskog tornja, u 2011. godini istraživat e se izvorna gra a i izvršiti izrada pripremne dokumentacije. Prethodno planirani iznos ostaje nepromijenjen. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMO I - planirani iznos od 3.650.000 kn se uve ava za 806.500 kn i predlaže u iznosu od 4.456.500 kn. Predlaže se financiranje novog kapitalnog projekta: Dizalice na rije kom lukobranu u iznosu od 816.500 kn. Kapitalni projekt: Obnova pro elja unutar zašti ene urbanisti ke cjelije grada Rijeke – planirani iznos od 2.500.000 kn se umanjuje za 10.000 kn i predlaže u iznosu od 2.490.000 kn. U 2011. godini realizira se nastavak provo enja Programa sanacije i obnove pro elja i krovova, i to za zgrade na kojima su zapo eti radovi obnove i sanacije kao i na ostalima koje su na Listi prioriteta, a nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije. Kapitalni projekt: Krpanje grada/patching the city – planirani iznos u visini od 150.000 kn se ne mijenja. U 2011. godini održava se etvrta me unarodna arhitektonska radionica Krpanje grada/Patching the City s temom revitalizacije podru ja unutar dijela Urbanisti ke cjeline grada Rijeke u suradnji s Društvom arhitekata Rijeka. Kapitalni projekt: Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice – planirani iznos od 1.000.000 kn se ne mijenja. Zbog propuštanja krova zgrade Teatra Fenice predvi eno je izvesti njegovu sanaciju. Kapitalni projekt: Dizalice na rije kom lukobranu – planom nije bio predvi en, te se predlaže u iznosu od 816.500 kn. S obzirom na injenicu da je Grad Rijeka 2010. godine financirao izradu elaborata Lu ke uprave o tehni kom pregledu i prijedlogu zaštite obalnih dizalica GANZ na Rije kom lukobranu u ovoj godini zapo et e prva faza sanacije dviju portalnih dizalica na Rije kom lukobranu prema navedenom elaboratu. PROGRAM: ART KINO CROATIA – predlaže se iznos od 1.315.340 kn ili uve anje od 165.340 kn, uz slijede u strukturu rashoda: - Aktivnost: Filmski program u Art kinu – predlaže se iznos od 438.340 kn ili uve anje od 43.340 kn. Pove anje je dijelom osigurano prihodima HAVC-a. - Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – predlaže se iznos od 834.000 kn ili uve anje od 79.000 kn. - Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu Croatia – predlaže se iznos od 43.000 kn za nabavku opreme neophodne za rad Kina.

4

PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEU ILIŠTEM – planirani iznos od 200.000 kn predlaže u iznosu od 168.000 kn, odnosno umanjenje za 32.000 kn. GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 7.157.635 kn ili smanjenje od 33.475 kn. U strukturi rashoda izvršene su slijede e promjene: - Aktivnost: Stru no, administrativno i tehni ko osoblje - planirani iznos od 6.347.400 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 656.710 kn predlaže se umanjiti za 33.475 kn te bi iznosio 623.235. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 87.000 kn se ne mijenja - Kapitalni projekt: Nabava knjižne gra e - planirani iznos od 100.000 kn se ne mijenja GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE - predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 2.445.205 kn odnosno uve anje za 57.965 kn. - Aktivnost: Stru no, administrativno i tehni ko osoblje - planirani iznos od 1.706.850 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 281.390 kn predlaže se umanjiti za 17.035 kn te bi iznosio 264.355 kn. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 189.000 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Zaštita muzejske gra e – predlaže se pove anje planiranog iznosa u visini od 40.000 kn za dodatnih 75.000 kn što ukupno iznosi 115.000 kn. Sredstva se odnose na provedbu restauratorskih radova na cjelovitom kompletu namještaja iz radne sobe ravnatelja Mornari ke akademije (1880.-1.900.) i osigurana su iz sredstava spomeni ke rente. - Teku i projekt: Zaštitna oprema za muzejsku gra u – planirani iznos od 70.000 kn se ne mijenja. - Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – planirani iznos od 100.000 kn se ne mijenja. GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI - predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 3.746.385 ili pove anje za 28.195 kn. - Aktivnost: Stru no, administrativno i tehni ko osoblje - planirani iznos od 2.628.500 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 493.880 kn predlaže se umanjiti za 26.965 kn te bi iznosio 466.915 kn. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 285.000 kn se ne mijenja se umanjuje za 20.000 kn i predlaže u iznosu od 265.000 kn. - Aktivnost: Zaštita muzejske gra e – planirani iznos od 40.000 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Otplata zajma – planirani iznos od 327200 kn se ne mijenja. - Teku i projekt: Uredska oprema i namještaj – predlaže se nabavka opreme u iznosu od 18.770 kn. GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA – planirani iznos od 41.333.020 kn predlaže se u iznosu od 41.289.835 kn ili umanjenje za 43.185 kn. - Aktivnost: Stru no, administrativno i tehni ko osoblje - planirani iznos od 37.055.520 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 2.928.500 kn predlaže se umanjiti za 113.185 kn te bi iznosio 2.815.315 kn. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 679.000 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Manifestacija Zaj evi dani – planirani iznos od 72.000 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Manifestacija Rije ke ljetne no i – planirani iznos od 598.000 kn se ne mijenja.

5

- Aktivnost: Kamovfest – nova manifestacija predlaže se u visini od 70.000 kn. GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA - predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 4.289.355 ili umanjenje planiranog iznosa od 4.299.450 kn za 10.095 kn. - Aktivnost: Stru no, administrativno i tehni ko osoblje - planirani iznos od 3.629.320 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 245.130 predlaže se umanjiti za iznos od 10.095 kn što iznosi 235.035 kn. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 250.000 kn se ne mijenja. - Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – planirani iznos od 175.000 kn se ne mijenja.

1

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehni ku kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehni ku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela umanjuju se za 10.870.504,00 kn te sada iznose 103.941.370,00 kn. Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA

Plan za 2011.

SMANJENJE/ POVE ANJE

Novi plan za 2011.

1 2 3 4 PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU 16.502.000 -699.000 15.803.000

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNI KOJ KULTURI 2.330.000 -63.700 2.266.300

PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE 200.000 -14.370 185.630

PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJE- TIMA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA

9.633.500 75.940 9.709.440

PROGRAM:KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA 19.770.374 2.529.626 22.300.000

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT" 52.096.000 -3.611.000 48.485.000PROGRAM: OTPLATA ZAJMA 14.280.000 -9.088.000 5.192.000UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNI KU KULTURU: 114.811.874 -10.870.504 103.941.370

NAZIV PROGRAMA: “Javne potrebe u sportu” Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se umanjenje za 699.000,00 kn, te plan sada iznosi 15.803.000,00 kn (umanjenje od 4.2%). Planirana sredstva za aktivnost “Treninzi i natjecanja sportaša” predlažu se umanjiti za iznos od 664.000,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 9.244.000,00 kn (umanjenje od 6,7%). Planirana sredstva za aktivnost “Nagra ivanje i nastupi sportaša" predlažu se umanjiti za iznos od 150.000,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.350.000,00 kn (umanjenje od 10,0%). Planirana sredstva za aktivnost: "Provo enje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata" ostaju na istoj razini od 200.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnost: "Sportska rekreacija gra ana" ostaju na istoj razini od 20.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnost: "Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba ošte ena sluha" ostaju na istoj razini od 150.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnost “Funkcioniranje sustava sporta" predlažu se umanjiti za iznos od 35.000,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 2.267.000,00 kn (umanjenje od 1,5%). Planirana sredstva za aktivnost “Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi” ostaju na istoj razini od 282.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnost “Organiziranje zna ajnih me unarodnih natjecanja" predlažu se uve ati za iznos od 150.000,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.755.000,00 kn (uve anje od 9,3%). Sponzorskim ugovorom Pliva Hrvatska d.o.o. dozna it e sredstva za tradicionalnu uli nu utrku "Homo si te ", što se evidentira kao prihod Odjela u iznosu od 100.000,00 kuna. Ista e biti dozna ena organizatoru manifestacije Zajednici sportskih udruga grada Rijeke - Rije kom sportskom savezu. Sponzorskim ugovorom INA d.d. dozna it e sredstva za organizaciju teniskog turnira "Rijeka Open 2011", što se tako er evidentira kao prihod Odjela u iznosu od 100.000,00 kuna. I ta sredstva e biti dozna ena organizatoru manifestacije Rije kom sportskom savezu. Predvi eno je sufinanciranje ovogodišnjih Sportskih igara mladih, dok su

2

umanjena sredstva predvi ena za organizaciju Europa Cup Adriatic slaloma na Platku, koji zbog više sile (vrijeme) nije mogao biti održan. Planirana sredstva za aktivnost “Nastupi sportskih udruga i sportaša na me unarodnim natjecanjima" ostaju na istoj razini od 200.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnost “Posebni programi mladih selekcija" ostaju na istoj razini od 100.000,00 kn. Planirana sredstva za aktivnost “Sportska rekreacija gra ana u mjesnim odborima" u iznosu od 85.000,00 kuna ostaju na istoj razini. Planirana sredstva za aktivnost “Kandidatura za MIR 2017" u iznosu od 150.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

NAZIV PROGRAMA: “Javne potrebe u tehni koj kulturi” Na programu JAVNE POTREBE U TEHNI KOJ KULTURI predlaže se umanjenje za 63.700,00 kuna , te plan sada iznosi 2.266.300,00 kuna. Planirana sredstva za aktivnost "Redovna djelatnost strukovnih udruga" predlažu se umanjiti za 31.295,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 533.305,00 kuna (umanjenje od 5,5%). Planirana sredstva za aktivnost "Širenje znanstveno tehni kih dostignu a gra ana" predlažu se umanjiti za 8.700,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 78.510,00 kuna (umanjenje od 10,0%). Planirana sredstva za aktivnost "Nagrade i priznanja za tehni ka postignu a" predlažu se umanjiti za 23.705,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 53.050,00 kuna (umanjenje od 31,0%).

NAZIV PROGRAMA: “Nagrade Grada Rijeke” Na programu "NAGRADE GRADA RIJEKE" predlaže se umanjenje za 14.370,00 kuna, te plan sada iznosi 185.630,00 kn. Predlaže se umanjiti sredstva za aktivnost: "Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignu a rije kih sportaša" za iznos od 14.370,00 kn te bi sredstva za ovu namjenu po izvršenom umanjenju iznosila 185.630,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: “Upravljanje objektima sporta i tehni ke kulture u nadležnosti Odjela” Na programu UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNI KE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA predlaže se pove anje od 75.940,00 kuna te plan sada iznosi 9.709.440,00 kuna Planirana sredstva za aktivnost: “Ostali rashodi" predlažu se uve ati za 14.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva po uve anju iznosila 2.699.500,00 kuna (uve anje od 0,5%). Na ovom programu dolazi do uve anja sredstava za izdatke ostalih usluga u iznosu od 160.000,00 kuna, a koja se odnose na pokri e usluga zaštite na sportskim objektima i ista su osigurana preraspodjelom sredstava unutar aktivnosti. Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi" - teku e donacije korisnicima koji upravljaju sportskim objektima temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se pove ati za 123.940,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva po pove anju iznosila 6.453.940,00 kuna (pove anje od 2,0%). Navedeno pove anje odnosi se na pove anje sredstava koja su osigurana za pokri e djela troškova redovnog rada objekata. Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata tehni ke kulture kojima gospodare drugi" - teku e donacije korisnicima koji upravljaju objektima tehni ke kulture temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se umanjiti za 62.000,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva po umanjenju iznosila 556.000,00 kuna (umanjenje od 10,0%).

3

NAZIV PROGRAMA: “Kapitalna ulaganja u objekte sporta” Na programu KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA predlaže se pove anje za 2.529.626,00 kuna te plan sada iznosi 22.300.000,00 kuna. Planirana sredstva za Kapitalni projekt: "Ulaganje u sportske objekte – "RIJEKA SPORT" predlažu se pove ati za 2.529.626,00 kuna tako da bi planirana sredstva iznosila 22.300.000,00 kuna. TD Rijeka sport je financirao izvo enje radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke. Po okon anim situacijama investicija utvr ene su razlike te se sukladno tome uve avaju sredstva za stvarno nastale troškove.

NAZIV PROGRAMA: TD " RIJEKA SPORT" Na programu TRGOVA KO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se umanjenje za 3.611.000,00 kuna te plan sada iznosi 48.485.000,00 kn. Planirana sredstva za Aktivnost: “Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se pove ati za 100.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 27.570.000,00 kuna. Pove anje se odnosi za nastale troškove s osnova zatezne kamate. Planirana sredstva za Aktivnost: “Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehni ke kulture" predlažu se umanjiti za 3.991.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 3.782.000,00 kuna, iz razloga što je otplata glavnice kredita prolongirana za sljede u godinu. Planirana sredstva za Aktivnost “Sufinanciranje otplate za Centar Zamet" u iznosu od 9.880.000,00 kuna predlažu se uve ati za iznos od 280.000,00 kuna te bi planirana sredstva po uve anju iznosila 10.160.000,00 kuna. Pove anje se odnosi na razliku pove anja kamatne stope u odnosu na planirane kamate. Planirana sredstva za Aktivnost “Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehni koj kulturi" u iznosu od 6.973.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

NAZIV PROGRAMA: “Otplata zajma” Na Aktivnosti "OTPLATA ZAJMA" sredstva se predlažu umanjiti za iznos od 9.088.000,00 kuna tako da bi sredstva po umanjenju iznosila 5.192.000,00 kuna, iz razloga što je otplata glavnice kredita prolongirana za sljede u godinu.

1

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela pove avaju se za 4.777.143 kuna te sada iznose 112.295.230 kuna.

Izmjene financijskog plana koje predlaže Odjel za financije prikazane su po programima i

aktivnostima u sljede oj tablici:

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST Plan za 2011.

Pove anje / smanjenje

Novi plan za 2011.

Indeks (4/2*100)

1 2 3 4 5

Program: Javna uprava i administracija 71.977.587 3.766.743 75.744.330 105,2Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima 66.974.400 0 66.974.400 100,0

Aktivnost: Materijalni rashodi 1.970.000 70.000 2.040.000 103,6Aktivnost: Financijski rashodi 2.983.187 3.696.743 6.679.930 223,9Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama 50.000 0 50.000 100,0Program: Otplata zajma 10.711.900 1.013.800 11.725.700 109,5Aktivnost: Otplata zajma 10.711.900 1.013.800 11.725.700 109,5Program: Gradske obveznice 24.828.600 -3.400 24.825.200 100,0Aktivnost: Ostali rashodi 79.700 -3.400 76.300 95,7 Aktivnost: Otplata obveznica 24.748.900 0 24.748.900 100,0UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 107.518.087 4.777.143 112.295.230 104,4

Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA predlaže se ukupno pove anje sredstava za 3.766.743 kuna, koje je rezultat sljede ih izmjena:

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planiraju se u istom iznosu kao i

na Prora unu za 2011. godinu. - Aktivnost: Materijalni rashodi pove avaju se za 70.000 kuna i planirana sredstva sada

iznose 2.040.000 kuna. Pove anje plana proizlazi zbog planiranja novih rashoda koji se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se pla aju nezaposlenim osobama na stru nom osposobljavanju za rad. Grad Rijeka primio je nezaposlene osobe na stru no osposobljavanje za rad temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu iznos u visini upla enog doprinosa.

- Aktivnost: Financijski rashodi pove avaju se za 3.696.743 kuna i planirana sredstva

sada iznose 6.679.930 kuna, a pove anje proizlazi najviše zbog pove anja sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Unutar ove aktivnosti planira se nova stavka rashoda koja se odnosi na dionice Hrvatskog telekoma d.d., odnosno planira se uknjiženje u imovinu navedenih dionica koje predstavljaju ostavinsku imovinu koja je prešla u vlasništvo Grada Rijeke.

- Aktivnost: Rashodi za pla e po sudskim presudama se planiraju u istom iznosu kako su

planirane Prora unom za 2011. godinu.

2

Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se ukupno pove anje sredstava za 1.013.800 kuna, a odnosi se na:

- Aktivnost: Otplata zajma ija planirana sredstva iznose 11.725.700 kuna, odnosno

pove avaju se za 1.013.800 kuna u odnosu na po etni plan zbog pove anja rashoda za kamate po okvirnom kreditu i kamata po kreditu sklopljenim s Erste & Steiermarkische bank. Obzirom da je kredit s Erste & Steiermarkische bank ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom, pove anje je proizašlo uslijed pove ane kamatne stope koja ovisi o promjeni 6-mjese nog LIBOR-a.

Na programu GRADSKE OBVEZNICE predlaže se smanjenje za 3.400 kuna koje se odnosi

na:

- Aktivnost: Ostali rashodi koji ostaju približno na istoj razini kao i na Prora unu za 2011. godinu, odnosno smanjuju se za 3.400 kuna i iznose 76.300 kuna.

- Aktivnost: Otplata obveznica ija planirana sredstva ostaju na istoj razini kao i na

Prora unu za 2011. godinu.

1

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 900.000 kn i plan sada iznosi 38.563.000 kn. u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN ZA 2011.

POVE ANJE/SMANJENJE

NOVI PLAN ZA

2011. INDEKS

1 2 3=4-2 4 5=4/2

RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 11.886.300 -290.500 11.595.800 97,6Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike 4.955.000 -230.000 4.725.000 95,4Aktivnost: Specijalisti ko školovanje djelatnika gradske uprave 20.000 0 20.000 100,0

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 6.501.300 -5.500 6.495.800 99,9Kapitalni projekt: Nabava opreme 410.000 -55.000 355.000 86,6Program: VIJE A MJESNIH ODBORA 340.000 2.000 342.000 100,6Aktivnost: Naknada za rad lanova vije a MO 300.000 0 300.000 100,0Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida 40.000 2.000 42.000 105,0Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 605.000 -32.880 572.120 94,6Aktivnost: Gorska služba spašavanja 170.000 0 170.000 100,0Aktivnost: Rashodi za zašt.na radu i zašt.od požara 185.000 -5.000 180.000 97,3Aktivnost: Rashodi za skloništa 80.000 0 80.000 100,0Aktivnost: Civilna zaštita 170.000 -27.880 142.120 83,6Program: GRA ANSKE INICIJATIVE 180.000 0 180.000 100,0Aktivnost: Sufinanciranje ure enja prostora MO 73.000 -9.500 63.500 87,0Teku i projekt: Sufinanciranje nabave kom. opreme 107.000 9.500 116.500 108,9Ukupno glava 00901: 13.011.300 -321.380 12.689.920 97,5

GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 17.544.900 -222.328 17.322.572 98,7

Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke 14.958.800 -189.575 14.769.225 98,7Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 2.586.100 -32.753 2.553.347 98,7Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA 8.054.200 -356.292 7.697.908 95,6

Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke 7.964.200 -266.292 7.697.908 96,7Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 90.000 -90.000 0 0,0Ukupno glava 00902: 25.599.100 -578.620 25.020.480 97,7

GLAVA 00903: MJESNI ODBORI Program: MJESNA SAMOUPRAVA 852.600 0 852.600 100,0Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO 680.000 0 680.000 100,0Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija 70.000 0 70.000 100,0

Aktivnost: Poticanje donatorstva 48.000 0 48.000 100,0Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vije a MO 54.600 0 54.600 100,0Ukupno glava 00903: 852.600 0 852.600 100,0

UKUPNO RAZDJEL 009: 39.463.000 -900.000 38.563.000 97,7

2

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva smanjuju se za 321.380 kn i plan sada iznosi 12.689.920 kn.

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA smanjuje se za 290.500 kn i plan sada

iznosi 11.595.800 kn. Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike smanjuju se za 230.000 kn i plan

sada iznosi 4.725.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine pove ani su rashodi za službena putovanja i rashodi za seminare i ispite. Smanjeni su rashodi za uredski i higijenski materijal, stru nu literaturu, školarine i usluge telefona i pošte.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela smanjuju se za 5.500 kn i plan sada iznosi

6.495.800 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine pove ani su rashodi za energiju, rashodi za usluge temeljem ugovora o djelu i studentskog servisa i rashodi za zatezne kamate. Otvorena je nova stavka u iznosu od 88.000 kn za isplatu naknada zamjenicima lanova Popisnog Povjerenstva ispostave Rijeka za provedbu Popisa stanovništva, ku anstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine te pomo nicima voditelja Popisnih centara. Smanjeni su rashodi za teku e i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora, rashodi za materijal, tisak i objavu oglasa, grafi ke i tiskarske usluge, reprezentaciju i pristojbe.

Kapitalni projekt: Nabava opreme smanjuje se za 55.000 kn i sada iznosi 355.000 kn.

Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, mjernih instrumenata i fotografske opreme.

Program VIJE A MJESNIH ODBORA pove ava se za 2.000 kn i plan sada iznosi

342.000 kn. Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida pove ava se za 2.000 kn i plan sada

iznosi 42.000 kn. Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE smanjuje se za 32.880 kn i plan sada iznosi

572.120 kn. Aktivnost: Rashodi za zašt.na radu i zašt.od požara smanjuje se za 5.000 kn i plan sada

iznosi 180.000 kn. Smanjeni su rashodi za obvezne lije ni ke preglede djelatnika.

Teku i projekt: Civilna zaštita smanjuje se za 27.880 kn i plan sada iznosi 142.120 kn. Smanjeni su rashodi za nabavu opreme za civilnu zaštitu.

Programu GRA ANSKE INICIJATIVE planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupno

iznosu od 180.000 kn.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva smanjuju se za 222.328 kn i plan sada iznosi 17.322.572 kn.

Program FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA smanjuje

se za 222.328 kn i plan sada iznosi 17.322.572 kn. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini (“Narodne novine” broj 29/2011, 52/2011 i 66/2011) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 17.322.572 kn.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuje se za 189.575 kn i plan sada iznosi 14.769.225 kn sukladno Odluci.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke smanjuje se za 32.753 kn i plan sada iznosi

2.553.347 kn sukladno Odluci.

3

Program FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA smanjuje se za 356.292 kn i plan sada iznosi 7.697.908 kn. Ovaj program obuhva a dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Prora una.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuju se za 266.292 kn i plan sada iznosi 7.697.908 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke smanjuju se za ukupno planirani iznos od

90.000 kn.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupno iznosu od 852.600 kn.

1

2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela pove avaju se za 49.300,00 kuna, te sada iznose 14.791.640 kuna.

Izmjene plana koje predlaže Ured Grada prikazane su po programima i aktivnostima u tablici

kako slijedi: PROGRAM / AKTIVNOST Prora un

2011. Pove anje / smanjenje

Novi plan za 2011. Indeks

GLAVA 1 Program: Aktivnost Gradskog vije a 4.646.140 39.300 4.685.440 100,8 Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vije a 1.760.000 -80.000 1.680.000 95,5 Aktivnost: Objava akata 350.000 0 350.000 100,0 Aktivnost: Sredstva za politi ke stranke 1.436.140 0 1.436.140 100,0 Aktivnost: Program rada Savjeta mladih 35.000 0 35.000 100,0 Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vije a ustanova 926.000 -180.000 746.000 80,6

Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 139.000 14.300 153.300 110,3 Teku i projekt: Izbori za vije a nacionalnih manjina 0 285.000 285.000 -GLAVA 2 Program: Redovna aktivnost i programi vije a nacionalnih manjina za Grad Rijeku 883.400 0 883.400 100,0

Aktivnost: Nagrade za rad lanovima vije a nacionalnih manjina za Grad Rijeku 320.000 0 320.000 100,0

Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vije a nacionalnih manjina za Grad Rijeku 229.700 0 229.700 100,0

Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vije a nacionalnih manjina za Grad Rijeku 333.700 0 333.700 100,0

GLAVA 3 Program: Aktivnosti odjela 6.767.800 -70.000 6.697.800 99,0 Aktivnost: Informiranje gra ana putem medija o programima i projektima Grada 2.670.000 -20.000 2.650.000 99,3

Aktivnost: Me unarodna suradnja 180.000 30.000 210.000 116,7 Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova 182.000 0 182.000 100,0 Aktivnost: Protokol 888.800 -80.000 808.800 91,0 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih 1.490.000 0 1.490.000 100,0 Aktivnost: Prora unska zaliha 1.350.000 0 1.350.000 100,0 Aktivnost: Financijski rashodi 7.000 0 7.000 100,0 Program: Manifestacije i pokroviteljstva 2.015.000 -20.000 1.995.000 99,0 Aktivnost: Proslave Grada Rijeke 570.000 0 570.000 100,0 Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke 870.000 -20.000 850.000 97,7

Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija 305.000 0 305.000 100,0

Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija 232.000 0 232.000 100,0 Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre 38.000 0 38.000 100,0 Program: Donatorske aktivnosti 430.000 100.000 530.000 123,3

Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 23.000 0 23.000 100,0Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 225.000 0 225.000 100,0Aktivnost: Gradska glazba Trsat 76.000 0 76.000 100,0Aktivnost: Prve rije ke mažoretkinje 76.000 0 76.000 100,0

Teku i projekt: Regionalni info centar za mlade 0 100.000 100.000 - Teku i projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno" 30.000 0 30.000 100,0

UKUPNO: 14.742.340 49.300 14.791.640 100,3

2

GLAVA 1. PREDSTAVNI KO TIJELO

Na programu Aktivnost Gradskog vije a predlaže se ukupno pove anje sredstava za 39.300 kuna, što je rezultat slijede ih izmjena:

- Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vije a predlaže se smanjenje za 80.000 kuna, što

je rezultat smanjenja prosje ne mjese ne bruto pla e zaposlenih u upravnim tijelima Grada Rijeke u 2010. godini, a koja ini osnovicu za obra un naknada lanovima Gradskog vije a Grada Rijeke i lanovima radnih tijela Gradskog vije a.

- Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vije a ustanova predlaže se smanjenje za 180.000 kuna, što je rezultat smanjenja prosje ne mjese ne bruto pla e zaposlenih u upravnim tijelima Grada Rijeke u 2010. godini, a koja ini osnovicu za obra un naknada predsjednicima i lanovima kazališnih i upravnih vije a ustanova kojih je osniva Grad Rijeka.

Sve sjednice kazališnih i upravnih vije a ustanova u razdoblju od sije nja do svibnja nisu održane, te je stoga upla en i manji iznos naknada od planiranog. Predlaže se smanjenje naknada predsjednicima i lanovima kazališnih i upravnih vije a ustanova kojih je osniva Grad Rijeka za 10%. - Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke predlaže se pove anje za 14.300 kuna, iz razloga što su temeljem Odluka Gradskog vije a od 28. travnja 2011. godine, ispla ena sredstva dobitnicima Nagrade Grada Rijeke u 2011. godini, i to jedna nagrada za životno djelo i devet godišnjih nagrada. Sredstva su shodno navedenom pove ana u iznosu jedne godišnje nagrade i usluge izrade priznanja u odnosu na planirana sredstva za 2011. godinu.

- Teku i projekt: Izbori za vije a nacionalnih manjina planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 285.000 kuna.

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske raspisani su izbori za vije a nacionalnih manjina u jedinicama samouprave koji e se održati 10. srpnja 2011. godine.

Sukladno Zakonu o izboru lanova predstavni kih tijela jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave sredstva za provedbu izbora za lanove vije a nacionalnih manjina osiguravaju se u prora unu jedinica lokalne samouprave.

Gradsko izborno povjerenstvo, ovlašteno za odre ivanje na ina korištenja sredstava za provedbu izbora izvijestilo je Grad Rijeku da e ukupni troškovi izbora vije a nacionalnih manjina koji se osiguravaju iz Prora una Grada Rijeke iznositi cca 285.000 kuna. GLAVA 3. URED GRADA 1. Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 40.000 kuna, što je rezultat slijede ih izmjena:

- Aktivnost: Informiranje gra ana putem medija o programima i projektima Grada predlaže se smanjenje za 20.000 kuna, a odnosi se na objave oglasa i estitki.

- Aktivnost: Me unarodna suradnja predlaže se pove anje za 30.000 kuna, a odnosi se

na sufinanciranje ve eg broja me unarodnih aktivnosti, od kojih je potrebno istaknuti Me unarodnu konferenciju XSM 2011 u organizaciji Pomorskog fakulteta, te Makedonski simpozij Filozofskog fakulteta u Rijeci. - Aktivnost: Protokol predlaže se smanjenje od 80.000 kuna, a odnosi se na dodatno smanjenje/ukidanje protokolarnih troškova do kraja godine. 2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se smanjenje za 20.000 kuna, a odnosi se na smanjenje troškova obilježavanja blagdana.

3

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se pove anje za 100.000 kuna, a odnosi se na Teku i projekt: Regionalni info centar za mlade. Grad Rijeka nastavlja suradnju s Ministarstvom obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti u cilju provo enja projekta Regionalni info-centar za mlade u realizaciji Udruge za mlade Korak ispred.

1

2.11. Zavod za informati ku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2011. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informati ku djelatnost smanjuju se za 1.533.000 kuna te sada iznose 17.370.000 kuna.

U sljede oj tablici prikazane su izmjene financijskog plana Zavoda za inforamti ku djelatnost po programima i projektima:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA Plan za 2011. Pove anje/ Smanjenje

Novi plan za 2011.

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 11.780.000 -320.000 11.460.000Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 5.580.000 -210.000 5.370.000Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RA UNALNU OPREMU 6.200.000 -110.000 6.090.000

Program: INTELIGENTNI GRAD 7.123.000 -1.213.000 5.910.000Aktivnost: BEŽI NA INTERNET ZONA 615.000 -12.000 603.000Aktivnost: OSNOVNO INFORMATI KO OBRAZOVANJE GRA ANA TRE E ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA

200.000 0 200.000

Teku i projekt: EGOV4U – E-UPRAVA ZA GRA ANE

1.008.000 0 1.008.000

Kapitalni projekt: INFORMATI KA INFRASTRUKTURA 3.172.000 -251.000 2.921.000

Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJ IODJELA GRADSKE UPRAVE 368.000 -50.000 318.000

Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJ GRA ANA I GRADA

1.760.000 -900.000

860.000

UKUPNO 18.903.000 -1.533.000 17.370.000 Na programu Javna uprava i administracija predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 320.000 kuna, i to: Materijalni rashodi smanjeni su za 210.000 kuna ime sa nabava informati kog potrošnog materijala i održavanje opreme za sve odjele gradske uprave svodi na najnužnije potrebno. Troškovi operativnog leasinga za licence i ra unalnu opremu umanjeni su za 110.000 kuna reprogramom ugovorenog leasinga za radne stanice iz 2010. godine s tri na etiri godine, te leasingom za 2011. godinu tako er na etiri umjesto tri godine. Na programu Inteligentni grad ostvareno je smanjenje od 1.213.000,00 kuna kako slijedi: Kapitalni projekt: Informati ka infrastruktura smanjuje se za 251.000 kuna, a planirana sredstva sada iznose 2.921.000 kuna. Smanjenje od 400.000 kuna odnosi se na nabavu dijela aktivne komunikacijske opreme, a pove anje u iznosu od 169.000 kuna odnosi se na rashode za licence u korištenju. Kapitalni projekt: Projekti u funkciji gra ana i Grada smanjuje se za 900.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 860.000 kuna. Smanjenje od 900.000 kuna odnosi se na rashode u iznosu od 300.000 kuna za marketing Gradske kartice i 600.000 kuna za realizaciju širokopojasne gradske mreže.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ure enja i gra enje

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za provedbu dokumenata

prostornog ure enja i gra enje za 2011. godinu, ukupno planirana sredstva ostaju nepromijenjena te iznose 30.000,00 kuna.

Prijedlog programa/aktivnosti vezanih uz provedbu dokumenata prostornog ure enja i gra enje na podru ju Grada prikazani su u slijede oj tablici:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI Plan za 2011.

POVE ANJE/ SMANJENJE

Novi plan za 2011.

1 2 3 4 Program: Upravni poslovi iz podru ja prostornog ure enja i gra enje na podru ju Grada

30.000,00 0,00 30.000,00

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog ure enja i gra enje na podru ju Grada

30.000,00 0,00 30.000,00

UKUPNO 30.000,00 0,00 30.000,00 PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRU JA PROSTORNOG URE ENJA I GRA ENJE NA PODRU JU GRADA Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog ure enja i gra enje na podru ju Grada Rashodi za promidžbu i informiranje obuhva aju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroni kom Oglasniku javne nabave. U ovoj godini nema ve ih troškova na ovoj stavci jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom ure enju i gradnji. U 2011. godini nema potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nema znatnih promjena u zakonskoj regulativi nije potrebna izrada brošura novog sadržaja, ve su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama. Rashodi za intelektualne i osobne usluge ine naknade fizi kim osobama za usluge izrade statisti kih izvješ a prema posebnom programu. U pravilu se izra uju jednom godišnje, a prema roku kojeg odre uje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Ostali rashodi (geodetsko-katastarske usluge) ovise o vrsti i broju postupaka koji se obra uju tokom godine, te se troškovi za takve usluge napla uju jednom godišnje. S obzirom da ovaj Odjel do kraja godine ne o ekuje nepredvi ene rashode, rebalansom plana ne mijenja se iznos planiran prora unom.

1

3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORA UNA GRADA RIJEKE ZA 2011.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09 i 11/10),Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _________________ donijelo je

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 52/10 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN ZA 2011.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA 695.453.786 3.157.874 698.611.660 100,5

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

111.156.000 -23.741.000 87.415.000 78,6

RASHODI POSLOVANJA 653.012.106 7.560.369 660.572.475 101,2

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

281.577.694 -50.606.724 230.970.970 82,0

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -127.980.014 22.463.229 -105.516.785 82,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

PLAN ZA 2011.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

172.890.214 -23.516.874 149.373.340 86,4

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

44.910.200 -1.053.645 43.856.555 97,7

NETO FINANCIRANJE 127.980.014 -22.463.229 105.516.785 82,4

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE

0 0 0 -.

"

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu i to kako slijedi:

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODIu kunama

IZVORFINANCI-RANJA

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODAPLAN ZA

2011.POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(6/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI PRIHODI (6+7) 806.609.786 -20.583.126 786.026.660 97,46 PRIHODI POSLOVANJA 695.453.786 3.157.874 698.611.660 100,561 PRIHODI OD POREZA 358.664.000 0 358.664.000 100,0

11 43 611 Porez i prirez na dohodak 326.894.000 0 326.894.000 100,011 613 Porezi na imovinu 21.815.000 0 21.815.000 100,011 614 Porezi na robu i usluge 9.955.000 0 9.955.000 100,0

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

33.410.711 -190.414 33.220.297 99,4

52 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

660.000 -650.975 9.025 1,4

52 633 Pomoći iz proračuna 3.580.400 -583.400 2.997.000 83,752 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg

proračuna13.123.800 1.351.500 14.475.300 110,3

52 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 16.046.511 -307.539 15.738.972 98,1

64 PRIHODI OD IMOVINE 134.385.000 -126.400 134.258.600 99,911 43 641 Prihodi od financijske imovine 10.010.000 121.600 10.131.600 101,211 42 43 642 Prihodi od nefinancijske imovine 124.355.000 -248.000 124.107.000 99,811 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 20.000 0 20.000 100,0

65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

166.491.075 958.725 167.449.800 100,6

11 43 651 Upravne i administrativne pristojbe 7.123.000 2.000 7.125.000 100,011 43 72 652 Prihodi po posebnim propisima 36.929.075 -1.065.075 35.864.000 97,143 653 Komunalni doprinosi i naknade 122.439.000 2.021.800 124.460.800 101,7

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

1.253.000 97.155 1.350.155 107,8

61 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

1.253.000 97.155 1.350.155 107,8

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

1.250.000 2.418.808 3.668.808 293,5

11 681 Kazne i upravne mjere 1.250.000 600.000 1.850.000 148,011 43 683 Ostali prihodi 0 1.818.808 1.818.808 -

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

111.156.000 -23.741.000 87.415.000 78,6

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

94.366.000 -23.194.000 71.172.000 75,4

71 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

67.366.000 -15.694.000 51.672.000 76,7

71 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 27.000.000 -7.500.000 19.500.000 72,272 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE16.790.000 -547.000 16.243.000 96,7

71 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 16.790.000 -547.000 16.243.000 96,7

2

RASHODIu kunama

IZVORFINANCIRANJA

BROJKONTA

VRSTA RASHODAPLAN ZA


NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS (6/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI RASHODI (3+4) 934.589.800 -43.046.355 891.543.445 95,43 RASHODI POSLOVANJA 653.012.106 7.560.369 660.572.475 101,231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 195.027.800 -75.898 194.951.902 100,0

11 43 52 311 Plaće (bruto) 157.623.010 -46.949 157.576.061 100,011 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.913.500 -31.100 7.882.400 99,611 52 313 Doprinosi na plaće 29.491.290 2.151 29.493.441 100,0

32 MATERIJALNI RASHODI 235.823.679 -9.160.435 226.663.244 96,111 43 52 321 Naknade troškova zaposlenima 6.188.360 46.497 6.234.857 100,811 42 43 52 61 322 Rashodi za materijal i energiju 27.193.350 -3.043.530 24.149.820 88,811 42 43 52 61 71 72 323 Rashodi za usluge 190.258.289 -6.265.642 183.992.647 96,711 43 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa15.000 81.850 96.850 645,7

11 42 43 52 61 81 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.168.680 20.390 12.189.070 100,234 FINANCIJSKI RASHODI 38.453.137 2.745.672 41.198.809 107,1

11 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 6.563.700 0 6.563.700 100,011 71 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.207.800 1.122.100 16.329.900 107,411 43 81 343 Ostali financijski rashodi 16.681.637 1.623.572 18.305.209 109,7

35 SUBVENCIJE 27.925.000 1.215.000 29.140.000 104,411 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru26.419.000 1.665.000 28.084.000 106,3

11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.506.000 -450.000 1.056.000 70,1

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

2.087.500 1.327.000 3.414.500 163,6

11 71 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.087.500 1.327.000 3.414.500 163,637 NAKNADE GRAĐANIMA I

KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

39.032.000 -37.000 38.995.000 99,9

11 52 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

39.032.000 -37.000 38.995.000 99,9

38 OSTALI RASHODI 114.662.990 11.546.030 126.209.020 110,111 42 43 52 61 381 Tekuće donacije 51.386.180 -33.760 51.352.420 99,911 42 71 382 Kapitalne donacije 3.441.000 -269.000 3.172.000 92,211 385 Izvanredni rashodi 1.350.000 0 1.350.000 100,042 43 52 71 81 386 Kapitalne pomoći 58.485.810 11.848.790 70.334.600 120,3

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

281.577.694 -50.606.724 230.970.970 82,0

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

59.431.000 -8.740.000 50.691.000 85,3

42 43 71 81 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 57.087.000 -9.540.000 47.547.000 83,311 42 52 71 412 Nematerijalna imovina 2.344.000 800.000 3.144.000 134,1

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

184.645.243 -35.490.157 149.155.086 80,8

43 71 81 421 Građevinski objekti 168.952.000 -35.581.200 133.370.800 78,943 52 61 71 81 422 Postrojenja i oprema 4.307.960 5.616 4.313.576 100,142 423 Prijevozna sredstva 0 233.000 233.000 -71 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti270.000 0 270.000 100,0

42 43 52 71 81 426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.115.283 -147.573 10.967.710 98,745 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI37.501.451 -6.376.567 31.124.884 83,0

42 43 52 71 81 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

37.341.451 -8.328.567 29.012.884 77,7

43 52 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

160.000 1.952.000 2.112.000 >1.000

3

B. RAČUN FINANCIRANJAu kunama

IZVORFINANCI-RANJA

BROJKONTA

VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKAPLAN ZA


NOVI PLANZA 2011.

INDEKS(6/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

172.890.214 -23.516.874 149.373.340 86,4

81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA

11.087.840 6.893.500 17.981.340 162,2

81 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

7.028.000 4.981.500 12.009.500 170,9

81 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

3.959.840 1.812.000 5.771.840 145,8

11 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000 100.000 200.000 200,0

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI

15.000.000 0 15.000.000 100,0

11 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

15.000.000 0 15.000.000 100,0

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 146.802.374 -30.410.374 116.392.000 79,381 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u

javnom sektoru146.802.374 -35.110.374 111.692.000 76,1

81 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0 4.700.000 4.700.000 -

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

44.910.200 -1.053.645 43.856.555 97,7

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 230.000 3.420.000 3.650.000 >1.00081 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima

u javnom sektoru0 3.000.000 3.000.000 -

42 71 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

230.000 420.000 650.000 282,6

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 2.800.000 -2.179.645 620.355 22,271 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

u javnom sektoru2.800.000 -2.200.000 600.000 21,4

61 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0 20.355 20.355 -

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

23.695.000 -2.294.000 21.401.000 90,3

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

8.554.000 -8.554.000 0 -

11 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.712.000 6.260.000 14.972.000 171,9

71 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

6.429.000 0 6.429.000 100,0

55 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE

18.185.200 0 18.185.200 100,0

11 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

18.185.200 0 18.185.200 100,0

NETO FINANCIRANJE (8-5) 127.980.014 -22.463.229 105.516.785 82,4

4

IZVORFINANCI-RANJA

BROJKONTA

VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKAPLAN ZA


NOVI PLANZA 2011.

INDEKS(6/4*100)

1 2 3 4 5 6 7

5

."

6

7

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu i to kako slijedi: "Rashodi i izdaci u Proračunu za 2011. godinu u iznosu od 935.400.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunamaPRO-

GRAM-SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKAPLAN ZA

2011.POVEĆANJE/SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEMGLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

1000 Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 7.919.000 -1.645.500 6.273.500 79,2A100001 0620 Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA

UREĐENJA1.543.000 -750.000 793.000 51,4

11 323 Rashodi za usluge 1.543.000 -750.000 793.000 51,4A100002 0620 Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I

RJEŠENJA1.180.000 -120.000 1.060.000 89,8

11 323 Rashodi za usluge 1.180.000 -120.000 1.060.000 89,8A100003 0620 Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA 950.000 -300.000 650.000 68,4

11 323 Rashodi za usluge 560.000 -300.000 260.000 46,411 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000 0 205.000 100,011 381 Tekuće donacije 185.000 0 185.000 100,0

A100009 0620 Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

680.000 0 680.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 680.000 0 680.000 100,0K100004 0620 Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET 2.028.000 -350.000 1.678.000 82,7

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.028.000 -350.000 1.678.000 82,7K100005 0620 Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD 250.000 -120.000 130.000 52,0

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000 -120.000 130.000 52,0K100006 0620 Kapitalni projekt: KARTA BUKE 235.000 0 235.000 100,0

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 235.000 0 235.000 100,0K100007 0620 Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 950.000 -100.000 850.000 89,5

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 950.000 -100.000 850.000 89,5K100008 0620 Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE 103.000 94.500 197.500 191,7

43 422 Postrojenja i oprema 90.000 57.500 147.500 163,943 426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.000 37.000 50.000 384,6

5

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1001 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

4.550.000 0 4.550.000 100,0

K100102 0620 Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA 4.550.000 0 4.550.000 100,071 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.550.000 0 4.550.000 100,0

Ukupno glava 00101: 12.469.000 -1.645.500 10.823.500 86,8GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

1011 Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

57.406.000 -11.419.000 45.987.000 80,1

A101101 0620 Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU 305.000 0 305.000 100,011 323 Rashodi za usluge 302.000 0 302.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 3.000 0 3.000 100,0

A101102 0620 Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 700.000 0 700.000 100,011 323 Rashodi za usluge 100.000 0 100.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000 70.000 470.000 117,511 343 Ostali financijski rashodi 200.000 -70.000 130.000 65,0

K101103 0620 Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE 2.919.000 -940.000 1.979.000 67,871 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.619.000 -1.100.000 1.519.000 58,071 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 160.000 460.000 153,3

K101104 0620 Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE 22.305.000 -5.085.000 17.220.000 77,243 71 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 22.105.000 -5.185.000 16.920.000 76,571 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 100.000 300.000 150,0

K101105 0620 Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA

12.877.000 2.134.000 15.011.000 116,6

71 81 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 12.677.000 2.134.000 14.811.000 116,871 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 0 200.000 100,0

K101111 0620 Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA

1.500.000 -1.400.000 100.000 6,7

421 Građevinski objekti 1.500.000 -1.500.000 0 -71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 100.000 100.000 -

K101112 0620 Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU

118.000 1.000 119.000 100,8

71 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 118.000 1.000 119.000 100,8K101115 0620 Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA524.000 -259.000 265.000 50,6

71 382 Kapitalne donacije 524.000 -259.000 265.000 50,6

6

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K101116 0620 Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS

10.288.000 0 10.288.000 100,0

71 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.288.000 -320.000 9.968.000 96,971 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora0 320.000 320.000 -

K101117 0620 Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK

5.870.000 -5.870.000 0 -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.870.000 -5.870.000 0 -Ukupno glava 00102: 57.406.000 -11.419.000 45.987.000 80,1Ukupno razdjel 001: 69.875.000 -13.064.500 56.810.500 81,3RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAVGLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1021 Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA 151.495.000 -31.994.000 119.501.000 78,9K102101 0451 Kapitalni projekt: CESTA 233 800.000 0 800.000 100,0

81 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000 0 600.000 100,043 421 Građevinski objekti 200.000 0 200.000 100,0

K102102 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

400.000 0 400.000 100,0


K102103 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET

1.000.000 -890.000 110.000 11,0

81 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000 -390.000 110.000 22,0421 Građevinski objekti 500.000 -500.000 0 -

K102104 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM

200.000 0 200.000 100,0

43 421 Građevinski objekti 200.000 0 200.000 100,0K102105 0451 Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404 3.375.000 0 3.375.000 100,0

52 386 Kapitalne pomoći 3.375.000 0 3.375.000 100,0K102110 0451 Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA -

MARINIĆI1.050.000 1.510.000 2.560.000 243,8

43 81 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000 1.510.000 2.010.000 402,043 421 Građevinski objekti 550.000 0 550.000 100,0

7

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K102111 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI

610.000 -510.000 100.000 16,4

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000 -50.000 0 -43 421 Građevinski objekti 560.000 -460.000 100.000 17,9

K102113 0451 Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ 650.000 -300.000 350.000 53,843 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000 -300.000 300.000 50,043 421 Građevinski objekti 50.000 0 50.000 100,0

K102114 0451 Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA 500.000 -300.000 200.000 40,0411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000 -300.000 0 -

43 421 Građevinski objekti 200.000 0 200.000 100,0K102119 0451 Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU -

OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE250.000 -114.000 136.000 54,4

43 421 Građevinski objekti 250.000 -114.000 136.000 54,4K102120 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B 900.000 -400.000 500.000 55,6

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000 -50.000 0 -43 421 Građevinski objekti 850.000 -350.000 500.000 58,8

K102121 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 I DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI

2.200.000 0 2.200.000 100,0

43 421 Građevinski objekti 2.200.000 0 2.200.000 100,0K102122 0451 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA

ZVONIMIROVE ULICE6.000.000 0 6.000.000 100,0

43 421 Građevinski objekti 6.000.000 0 6.000.000 100,0K102123 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA

KRNJEVU1.050.000 0 1.050.000 100,0

43 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000 0 50.000 100,043 421 Građevinski objekti 1.000.000 0 1.000.000 100,0

K102124 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI 900.000 850.000 1.750.000 194,443 421 Građevinski objekti 900.000 850.000 1.750.000 194,4

K102125 0451 Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA

1.500.000 0 1.500.000 100,0

43 421 Građevinski objekti 1.500.000 0 1.500.000 100,0K102126 0451 Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET 128.610.000 -35.340.000 93.270.000 72,5

43 81 421 Građevinski objekti 128.610.000 -35.340.000 93.270.000 72,5K102127 0451 Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI 1.500.000 1.800.000 3.300.000 220,0

43 421 Građevinski objekti 1.500.000 1.800.000 3.300.000 220,0

8

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K102128 0451 Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA

0 200.000 200.000 -

43 421 Građevinski objekti 0 200.000 200.000 -K102129 0451 Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU 0 1.500.000 1.500.000 -

71 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 1.500.000 1.500.000 -1022 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

STAMBENIH PODRUČJA1.600.000 2.322.800 3.922.800 245,2

K102202 0610 Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI

800.000 2.322.800 3.122.800 390,4

71 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000 0 300.000 100,043 71 421 Građevinski objekti 500.000 2.322.800 2.822.800 564,6

K102203 0610 Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU

800.000 0 800.000 100,0


1023 Program: GRADSKA GROBLJA 5.110.000 0 5.110.000 100,0K102301 0620 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA 1.000.000 -250.000 750.000 75,0

43 421 Građevinski objekti 1.000.000 -250.000 750.000 75,0K102302 0620 Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA -

OTPLATA KREDITA4.110.000 0 4.110.000 100,0

71 386 Kapitalne pomoći 4.110.000 0 4.110.000 100,0K102304 0620 Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA 0 250.000 250.000 -

43 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 250.000 250.000 -1024 Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI 1.200.000 0 1.200.000 100,0K102401 0620 Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA

BRAJDA1.200.000 0 1.200.000 100,0

43 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000 0 1.200.000 100,01025 Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA

GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"2.800.000 2.500.000 5.300.000 189,3

K102501 0510 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA" 2.800.000 2.500.000 5.300.000 189,381 386 Kapitalne pomoći 0 4.700.000 4.700.000 -71 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.800.000 -2.200.000 600.000 21,4

1026 Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

26.930.500 12.039.200 38.969.700 144,7

A102604 0630 Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA 0 4.000.000 4.000.000 -71 386 Kapitalne pomoći 0 4.000.000 4.000.000 -

9

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A102605 0510 Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC 13.300.000 0 13.300.000 100,043 52 81 386 Kapitalne pomoći 13.300.000 0 13.300.000 100,0

A102606 0510 Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA 2.100.000 -367.000 1.733.000 82,543 386 Kapitalne pomoći 2.100.000 -367.000 1.733.000 82,5

A102607 0510 Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

700.000 370.000 1.070.000 152,9

43 386 Kapitalne pomoći 700.000 370.000 1.070.000 152,9A102608 0432 Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA 2.959.800 -735.800 2.224.000 75,1

52 71 386 Kapitalne pomoći 2.959.800 -735.800 2.224.000 75,1A102609 0451 Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE

AUTOBUSE7.870.700 -28.000 7.842.700 99,6

43 71 81 386 Kapitalne pomoći 7.870.700 -28.000 7.842.700 99,6A102611 0451 Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH

USLUGA0 3.000.000 3.000.000 -

81 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 3.000.000 3.000.000 -A102613 0510 Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO

MARIŠĆINA0 5.800.000 5.800.000 -

52 81 386 Kapitalne pomoći 0 5.800.000 5.800.000 -1027 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2.626.390 -483.390 2.143.000 81,6A102701 0451 Aktivnost: OSTALI RASHODI 1.562.390 -332.390 1.230.000 78,7

11 323 Rashodi za usluge 120.000 0 120.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 -20.000 180.000 90,011 81 343 Ostali financijski rashodi 1.097.390 -312.390 785.000 71,511 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 145.000 0 145.000 100,0

A102702 0451 Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO

1.064.000 -151.000 913.000 85,8

43 81 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.064.000 -151.000 913.000 85,81028 Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 31.759.210 2.669.090 34.428.300 108,4A102801 0451 Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD

"AUTOTROLEJ"23.819.000 188.000 24.007.000 100,8

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.819.000 188.000 24.007.000 100,8A102802 0451 Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA 1.200.000 1.800.000 3.000.000 250,0

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.200.000 1.800.000 3.000.000 250,0A102803 0510 Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD

EKOPLUS1.400.000 -323.000 1.077.000 76,9

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.400.000 -323.000 1.077.000 76,9

10

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A102804 0451 Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA

3.366.800 88.200 3.455.000 102,6

71 386 Kapitalne pomoći 3.366.800 88.200 3.455.000 102,6A102805 0451 Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH

OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE1.973.410 915.890 2.889.300 146,4

71 386 Kapitalne pomoći 1.973.410 915.890 2.889.300 146,41029 Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA 18.500.000 -2.300.000 16.200.000 87,6K102901 0451 Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA -

RIJEKA SPORT18.500.000 -2.300.000 16.200.000 87,6

81 421 Građevinski objekti 18.500.000 -2.300.000 16.200.000 87,61030 Program: OTPLATA ZAJMA 16.993.700 -1.923.700 15.070.000 88,7A103001 0451 Aktivnost: OTPLATA ZAJMA 16.993.700 -1.923.700 15.070.000 88,7

11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7.393.700 -1.923.700 5.470.000 74,011 343 Ostali financijski rashodi 9.600.000 0 9.600.000 100,0

Ukupno glava 00201: 259.014.800 -17.170.000 241.844.800 93,4GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

1038 Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE

5.029.000 0 5.029.000 100,0

A103801 0610 Aktivnost: PRIČUVA 2.900.000 0 2.900.000 100,011 323 Rashodi za usluge 2.900.000 0 2.900.000 100,0

A103802 0610 Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE 350.000 30.000 380.000 108,611 323 Rashodi za usluge 350.000 30.000 380.000 108,6

A103803 0610 Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA 952.000 -110.000 842.000 88,411 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000 100,011 323 Rashodi za usluge 510.000 -30.000 480.000 94,111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 332.000 -60.000 272.000 81,911 3295 Pristojbe i naknade 280.000 -110.000 170.000 60,711 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000 50.000 102.000 196,211 343 Ostali financijski rashodi 90.000 -20.000 70.000 77,8

A103804 0610 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK

100.000 0 100.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 100.000 0 100.000 100,0A103805 0610 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU

U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA727.000 80.000 807.000 111,0

11 323 Rashodi za usluge 727.000 80.000 807.000 111,01040 Program: OTPLATA ZAJMA 7.816.000 0 7.816.000 100,0

11

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A104001 0610 Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I 7.816.000 0 7.816.000 100,071 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.387.000 0 1.387.000 100,071 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 6.429.000 0 6.429.000 100,0

1041 Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

700.000 0 700.000 100,0

A104101 0610 Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE 700.000 0 700.000 100,011 381 Tekuće donacije 698.000 0 698.000 100,011 382 Kapitalne donacije 2.000 0 2.000 100,0

Ukupno glava 00202: 13.545.000 0 13.545.000 100,0GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

1050 Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA 11.617.500 120.000 11.737.500 101,0A105001 0490 Aktivnost: PRIČUVA 4.600.000 0 4.600.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 4.600.000 0 4.600.000 100,0A105002 0490 Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE 400.000 0 400.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 400.000 0 400.000 100,0A105003 0490 Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA 2.357.500 120.000 2.477.500 105,1

11 322 Rashodi za materijal i energiju 515.000 0 515.000 100,011 323 Rashodi za usluge 1.047.500 120.000 1.167.500 111,511 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460.000 170.000 630.000 137,011 343 Ostali financijski rashodi 335.000 -170.000 165.000 49,3

A105004 0490 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU

950.000 0 950.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 950.000 0 950.000 100,0A105005 0490 Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG

POSLOVNOG PROSTORA3.010.000 0 3.010.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 3.010.000 0 3.010.000 100,0A105006 0490 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U

MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU300.000 0 300.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 300.000 0 300.000 100,01051 Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE 400.000 0 400.000 100,0K105102 0490 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM

OBJEKTIMA400.000 0 400.000 100,0

71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000 0 400.000 100,0Ukupno glava 00203: 12.017.500 120.000 12.137.500 101,0

12

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1061 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 82.761.000 -1.459.000 81.302.000 98,2A106101 0640 Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 9.055.000 566.000 9.621.000 106,3

43 322 Rashodi za materijal i energiju 6.780.000 -34.000 6.746.000 99,543 52 323 Rashodi za usluge 2.275.000 600.000 2.875.000 126,4

A106102 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA

16.632.000 712.000 17.344.000 104,3

43 322 Rashodi za materijal i energiju 127.000 0 127.000 100,043 323 Rashodi za usluge 16.370.000 646.000 17.016.000 103,943 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000 100,043 421 Građevinski objekti 0 50.000 50.000 -43 422 Postrojenja i oprema 125.000 16.000 141.000 112,8

A106103 0451 Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA 598.000 0 598.000 100,043 322 Rashodi za materijal i energiju 62.000 0 62.000 100,043 323 Rashodi za usluge 525.000 0 525.000 100,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 0 11.000 100,0

A106104 0510 Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA 13.720.000 60.000 13.780.000 100,443 323 Rashodi za usluge 13.681.000 60.000 13.741.000 100,443 422 Postrojenja i oprema 39.000 0 39.000 100,0

A106105 0510 Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 760.000 0 760.000 100,043 323 Rashodi za usluge 760.000 0 760.000 100,0

A106106 0510 Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA 593.000 0 593.000 100,043 323 Rashodi za usluge 593.000 0 593.000 100,0

A106107 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA 809.000 40.000 849.000 104,943 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000 0 40.000 100,043 323 Rashodi za usluge 650.000 0 650.000 100,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000 0 9.000 100,043 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 110.000 40.000 150.000 136,4

A106108 0640 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA 270.000 25.000 295.000 109,343 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 0 5.000 100,043 323 Rashodi za usluge 261.000 0 261.000 100,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 0 4.000 100,043 422 Postrojenja i oprema 0 25.000 25.000 -

A106109 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA 132.000 0 132.000 100,043 323 Rashodi za usluge 90.000 0 90.000 100,0

13

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 0 2.000 100,043 422 Postrojenja i oprema 40.000 0 40.000 100,0

A106110 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA 366.000 0 366.000 100,043 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000 100,043 323 Rashodi za usluge 342.000 0 342.000 100,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 0 4.000 100,0

A106111 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO

48.000 0 48.000 100,0

43 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 0 2.000 100,043 323 Rashodi za usluge 46.000 0 46.000 100,0

A106113 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

300.000 50.000 350.000 116,7

43 323 Rashodi za usluge 300.000 50.000 350.000 116,7A106114 0620 Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH

ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA9.249.000 -452.000 8.797.000 95,1

43 323 Rashodi za usluge 9.249.000 -452.000 8.797.000 95,1A106115 0620 Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH

ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA2.920.000 -36.000 2.884.000 98,8

43 323 Rashodi za usluge 2.437.000 -76.000 2.361.000 96,943 422 Postrojenja i oprema 483.000 40.000 523.000 108,3

A106116 0451 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA

19.540.000 -674.000 18.866.000 96,6

43 72 323 Rashodi za usluge 19.230.000 -837.000 18.393.000 95,643 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000 0 12.000 100,043 422 Postrojenja i oprema 298.000 163.000 461.000 154,7

A106117 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA 2.667.000 0 2.667.000 100,043 323 Rashodi za usluge 2.662.000 0 2.662.000 100,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 5.000 100,0

K106118 0640 Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU

3.730.000 -3.500.000 230.000 6,2

43 421 Građevinski objekti 120.000 0 120.000 100,043 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 0 30.000 100,043 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.580.000 -3.500.000 80.000 2,2

K106121 0640 Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE

1.372.000 -50.000 1.322.000 96,4

43 421 Građevinski objekti 1.372.000 -50.000 1.322.000 96,4

14

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K106124 0620 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE

0 1.800.000 1.800.000 -

43 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0 1.800.000 1.800.000 -1062 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 14.337.000 547.000 14.884.000 103,8A106201 0620 Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 400.000 0 400.000 100,0

43 323 Rashodi za usluge 400.000 0 400.000 100,0A106202 0620 Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA 2.185.000 0 2.185.000 100,0

43 322 Rashodi za materijal i energiju 334.000 50.000 384.000 115,043 323 Rashodi za usluge 1.847.000 -50.000 1.797.000 97,343 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 0 4.000 100,0

A106203 0530 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA

2.650.000 0 2.650.000 100,0

43 323 Rashodi za usluge 2.650.000 0 2.650.000 100,0A106204 0540 Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE 642.000 0 642.000 100,0

43 323 Rashodi za usluge 642.000 0 642.000 100,0A106205 0620 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA 394.000 -32.000 362.000 91,9

43 323 Rashodi za usluge 394.000 -32.000 362.000 91,9A106206 0320 Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA

ZAJEDNICA RIJEKA2.600.000 0 2.600.000 100,0

43 381 Tekuće donacije 2.600.000 0 2.600.000 100,0A106207 0620 Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI 3.647.000 184.000 3.831.000 105,0

11 43 323 Rashodi za usluge 3.180.000 0 3.180.000 100,011 43 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 307.000 184.000 491.000 159,911 43 343 Ostali financijski rashodi 160.000 0 160.000 100,0

A106208 0620 Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 1.075.000 345.000 1.420.000 132,143 323 Rashodi za usluge 965.000 222.000 1.187.000 123,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 0 30.000 100,043 422 Postrojenja i oprema 80.000 123.000 203.000 253,8

A106209 0620 Aktivnost: URBANA OPREMA 189.000 0 189.000 100,043 323 Rashodi za usluge 180.000 0 180.000 100,043 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000 0 9.000 100,0

K106210 0620 Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME 555.000 50.000 605.000 109,043 61 422 Postrojenja i oprema 555.000 50.000 605.000 109,0

Ukupno glava 00204: 97.098.000 -912.000 96.186.000 99,1

15

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO1072 Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA 200.000 0 200.000 100,0A107201 0510 Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE 200.000 0 200.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000 100,0Ukupno glava 00205: 200.000 0 200.000 100,0Ukupno razdjel 002: 381.875.300 -17.962.000 363.913.300 95,3RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVOGLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

1092 Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 210.000 -30.000 180.000 85,7A109201 0411 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 190.000 -30.000 160.000 84,2

11 323 Rashodi za usluge 190.000 -30.000 160.000 84,2A109202 0411 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI 20.000 0 20.000 100,0

11 343 Ostali financijski rashodi 20.000 0 20.000 100,01093 Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 396.000 -278.000 118.000 29,8A109302 0411 Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU 91.000 0 91.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 25.000 0 25.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000 0 66.000 100,0

A109303 0411 Aktivnost: CENTAR ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN 200.000 -200.000 0 -323 Rashodi za usluge 190.000 -190.000 0 -329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 -10.000 0 -

A109304 0411 Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK 105.000 -78.000 27.000 25,711 323 Rashodi za usluge 100.000 -78.000 22.000 22,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 5.000 100,0

1094 Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE 530.000 368.000 898.000 169,4A109401 0473 Aktivnost: KONGRESNI URED 300.000 0 300.000 100,0

11 43 381 Tekuće donacije 300.000 0 300.000 100,0A109402 0473 Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS 100.000 0 100.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 100.000 0 100.000 100,0A109403 0473 Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA 80.000 -10.000 70.000 87,5

11 381 Tekuće donacije 80.000 -10.000 70.000 87,5A109404 0473 Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ 50.000 0 50.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 50.000 0 50.000 100,0A109405 0473 Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE 0 378.000 378.000 -

11 381 Tekuće donacije 0 378.000 378.000 -

16

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1095 Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA 539.000 -400.000 139.000 25,8A109502 0411 Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA

GRADA139.000 0 139.000 100,0


139.000 0 139.000 100,0

A109504 0411 Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA OSTALIH PODUZETNIČKIH KREDITA

400.000 -400.000 0 -

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

400.000 -400.000 0 -

1096 Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU 2.050.000 -105.000 1.945.000 94,9A109601 0411 Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH

PROJEKATA I PROGRAMA162.000 135.000 297.000 183,3

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.000 5.000 97.000 105,411 381 Tekuće donacije 70.000 130.000 200.000 285,7

A109605 0411 Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 850.000 -50.000 800.000 94,111 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora850.000 -50.000 800.000 94,1

A109606 0411 Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 910.000 -220.000 690.000 75,811 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 0 10.000 100,011 72 323 Rashodi za usluge 880.000 -220.000 660.000 75,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000 100,0

A109607 0411 Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE 128.000 30.000 158.000 123,411 323 Rashodi za usluge 0 83.000 83.000 -11 381 Tekuće donacije 128.000 -53.000 75.000 58,6

1097 Program: EUROPSKI PROGRAMI 810.000 -780.000 30.000 3,7T109701 0411 Tekući projekt: PRIČUVA ZA EU PROJEKTE 810.000 -780.000 30.000 3,7

323 Rashodi za usluge 425.900 -425.900 0 -11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.700 -63.700 30.000 32,0

381 Tekuće donacije 260.900 -260.900 0 -422 Postrojenja i oprema 29.500 -29.500 0 -

1098 Program: ENERGETIKA 0 530.000 530.000 -K109801 0436 Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU 0 530.000 530.000 -

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 85.000 85.000 -52 71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 445.000 445.000 -

Ukupno glava 00301: 4.535.000 -695.000 3.840.000 84,7Ukupno razdjel 003: 4.535.000 -695.000 3.840.000 84,7

17

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVOGLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

1106 Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA 6.651.300 144.400 6.795.700 102,2A110601 0980 Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE

DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE1.664.000 -37.000 1.627.000 97,8

11 323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 0 17.000 100,011 363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000 0 80.000 100,011 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.557.000 -37.000 1.520.000 97,6

A110602 0980 Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA 30.000 25.000 55.000 183,311 381 Tekuće donacije 30.000 25.000 55.000 183,3

A110603 0980 Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA 113.300 30.900 144.200 127,311 52 322 Rashodi za materijal i energiju 26.000 7.700 33.700 129,611 323 Rashodi za usluge 61.800 23.200 85.000 137,511 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 0 25.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 500 0 500 100,0

A110604 0911 Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA

4.150.000 0 4.150.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 4.150.000 0 4.150.000 100,0A110606 0960 Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI 102.500 0 102.500 100,0

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 102.500 0 102.500 100,0A110608 0980 Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA -

MENTORIMA162.000 -5.000 157.000 96,9

11 381 Tekuće donacije 162.000 -5.000 157.000 96,9A110609 0912 Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA" 113.000 77.000 190.000 168,1

11 381 Tekuće donacije 113.000 77.000 190.000 168,1A110610 0912 Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM

OBRAZOVNIM POTREBAMA316.500 53.500 370.000 116,9

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500 0 8.500 100,011 381 Tekuće donacije 308.000 53.500 361.500 117,4

1107 Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

10.817.285 -4.232.861 6.584.424 60,9

A110701 0911 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA 920.000 0 920.000 100,011 72 323 Rashodi za usluge 920.000 0 920.000 100,0

A110702 0980 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH 75.000 0 75.000 100,011 323 Rashodi za usluge 75.000 0 75.000 100,0

18

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A110703 0912 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA 200.000 0 200.000 100,072 323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000 100,0

A110704 0912 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.334.685 -17.895 1.316.790 98,7

43 323 Rashodi za usluge 1.334.685 -17.895 1.316.790 98,7A110705 0980 Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA 350.000 0 350.000 100,0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 0 350.000 100,0A110706 0922 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA 50.000 0 50.000 100,0

72 323 Rashodi za usluge 50.000 0 50.000 100,0K110707 0911 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA 0 131.580 131.580 -

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 131.580 131.580 -K110710 0912 Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI" 6.667.600 -5.844.600 823.000 12,3

71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.667.600 -5.844.600 823.000 12,3K110711 0912 Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA" 0 90.000 90.000 -

71 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 90.000 90.000 -K110712 0912 Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" -

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA330.000 469.054 799.054 242,1

52 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 330.000 469.054 799.054 242,1K110714 0912 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA

AUTIZAM345.000 341.000 686.000 198,8

52 412 Nematerijalna imovina 345.000 341.000 686.000 198,8K110716 0912 Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE" 360.000 355.000 715.000 198,6

52 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 360.000 355.000 715.000 198,6K110717 0912 Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE" 160.000 152.000 312.000 195,0

52 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 160.000 152.000 312.000 195,0K110718 0912 Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U

OŠ "BRAJDA"25.000 91.000 116.000 464,0

52 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000 91.000 116.000 464,0Ukupno glava 00401: 17.468.585 -4.088.461 13.380.124 76,6GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

1117 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA 51.641.700 1.112.700 52.754.400 102,2A111701 0911 Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 41.830.800 421.100 42.251.900 101,0

11 311 Plaće (bruto) 35.096.500 358.700 35.455.200 101,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 730.000 0 730.000 100,011 313 Doprinosi na plaće 6.004.300 62.400 6.066.700 101,0

19

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A111702 0911 Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 9.135.500 -6.860.000 2.275.500 24,911 322 Rashodi za materijal i energiju 4.141.600 -3.463.000 678.600 16,411 323 Rashodi za usluge 4.647.900 -3.397.000 1.250.900 26,911 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 346.000 0 346.000 100,0

A111703 0911 Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

675.400 51.600 727.000 107,6

52 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 0 5.000 100,052 322 Rashodi za materijal i energiju 231.500 51.600 283.100 122,352 323 Rashodi za usluge 438.900 0 438.900 100,0

A111705 0911 Aktivnost: OTPLATA ZAJMA 0 7.500.000 7.500.000 -11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0 1.240.000 1.240.000 -11 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora0 6.260.000 6.260.000 -

Ukupno glava 00402: 51.641.700 1.112.700 52.754.400 102,2GLAVA 00403: "DOM MLADIH"

1127 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH 3.053.600 -24.000 3.029.600 99,2A112701 0980 Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 2.558.400 -24.000 2.534.400 99,1

11 311 Plaće (bruto) 2.135.300 0 2.135.300 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 57.400 -24.000 33.400 58,211 313 Doprinosi na plaće 365.700 0 365.700 100,0

A112702 0980 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 495.200 0 495.200 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 451.050 0 451.050 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.150 0 44.150 100,0

Ukupno glava 00403: 3.053.600 -24.000 3.029.600 99,2GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO

1137 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

14.174.604 611.352 14.785.956 104,3

A113701 0912 Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA

14.174.604 1 14.174.605 100,0

43 321 Naknade troškova zaposlenima 880.000 27.497 907.497 103,143 52 322 Rashodi za materijal i energiju 7.125.000 396.593 7.521.593 105,643 323 Rashodi za usluge 5.206.604 -429.978 4.776.626 91,743 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 6.850 6.850 -43 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 796.000 360 796.360 100,0

20

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43 343 Ostali financijski rashodi 167.000 -1.321 165.679 99,2K113703 0912 Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

I DRUGA ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE0 611.351 611.351 -

52 422 Postrojenja i oprema 0 566.351 566.351 -52 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 45.000 45.000 -

1138 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE

8.255.310 14.100 8.269.410 100,2

A113801 0912 Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA

7.510.000 0 7.510.000 100,0

11 311 Plaće (bruto) 5.400.000 0 5.400.000 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 380.000 0 380.000 100,011 313 Doprinosi na plaće 1.330.000 0 1.330.000 100,011 321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 0 400.000 100,0

A113802 0912 Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA

100.000 0 100.000 100,0


100.000 0 100.000 100,0

A113803 0912 Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA 80.910 0 80.910 100,011 311 Plaće (bruto) 47.700 0 47.700 100,011 313 Doprinosi na plaće 8.210 0 8.210 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000 0 25.000 100,0

A113804 0912 Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA 126.900 6.100 133.000 104,811 311 Plaće (bruto) 40.000 -19.549 20.451 51,111 313 Doprinosi na plaće 6.900 -3.382 3.518 51,011 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000 0 1.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 24.000 -13.000 11.000 45,811 323 Rashodi za usluge 55.000 29.531 84.531 153,711 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 12.500 12.500 -

A113805 0912 Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE 405.000 0 405.000 100,011 311 Plaće (bruto) 315.000 -100 314.900 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500 900 3.400 136,011 313 Doprinosi na plaće 39.000 5.000 44.000 112,811 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 -1.300 2.700 67,511 322 Rashodi za materijal i energiju 28.000 -4.700 23.300 83,211 323 Rashodi za usluge 15.500 700 16.200 104,5

21

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 -500 500 50,0A113806 0912 Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI

OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA17.000 0 17.000 100,0


17.000 0 17.000 100,0

A113810 0912 Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA 15.500 -2.000 13.500 87,111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.500 -2.000 13.500 87,1

A113811 0912 Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI 0 10.000 10.000 -11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 10.000 10.000 -

Ukupno glava 00404: 22.429.914 625.452 23.055.366 102,8Ukupno razdjel 004: 94.593.799 -2.374.309 92.219.490 97,5RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1148 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 419.000 -100.000 319.000 76,1A114801 1090 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 417.000 -100.000 317.000 76,0

11 322 Rashodi za materijal i energiju 28.000 -5.000 23.000 82,111 323 Rashodi za usluge 341.000 -97.000 244.000 71,611 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000 2.000 50.000 104,2

A114802 1090 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI 2.000 0 2.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 2.000 0 2.000 100,0

1149 Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE 41.463.000 0 41.463.000 100,0A114901 1060 Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 6.640.000 200.000 6.840.000 103,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.640.000 200.000 6.840.000 103,0A114902 1060 Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA 750.000 0 750.000 100,0

52 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 750.000 0 750.000 100,0A114903 1040 Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI 210.000 -10.000 200.000 95,2

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 210.000 -10.000 200.000 95,2A114904 1040 Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI 500.000 0 500.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000 0 500.000 100,0A114905 1040 Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA 5.000.000 0 5.000.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000 0 5.000.000 100,0A114906 1040 Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA

UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ5.150.000 0 5.150.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.150.000 0 5.150.000 100,0

22

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A114907 1040 Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA 60.000 -30.000 30.000 50,011 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000 -30.000 30.000 50,0

A114908 1011 Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI 840.000 -40.000 800.000 95,211 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 840.000 -40.000 800.000 95,2

A114909 1070 Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI

3.850.000 0 3.850.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.650.000 0 3.650.000 100,011 381 Tekuće donacije 200.000 0 200.000 100,0

A114910 1040 Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA

4.800.000 0 4.800.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.800.000 0 4.800.000 100,0A114911 1070 Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA 150.000 50.000 200.000 133,3

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000 50.000 200.000 133,3A114912 1011 Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI

LOPAČA2.700.000 240.000 2.940.000 108,9

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.700.000 240.000 2.940.000 108,9A114913 1020 Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE 3.200.000 200.000 3.400.000 106,3

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.200.000 200.000 3.400.000 106,3A114914 1020 Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA 630.000 0 630.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 630.000 0 630.000 100,0A114915 1012 Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 1.076.000 0 1.076.000 100,0

11 72 323 Rashodi za usluge 66.000 -2.000 64.000 97,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 2.000 12.000 120,011 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000 0 1.000.000 100,0

A114916 1060 Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ 602.000 0 602.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 330.000 0 330.000 100,011 323 Rashodi za usluge 150.000 11.000 161.000 107,311 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000 -11.000 1.000 8,311 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000 0 40.000 100,011 381 Tekuće donacije 70.000 0 70.000 100,0

A114917 1040 Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH 230.000 -35.000 195.000 84,811 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000 -5.000 5.000 50,011 381 Tekuće donacije 220.000 -30.000 190.000 86,4

A114918 1040 Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI 350.000 25.000 375.000 107,111 381 Tekuće donacije 350.000 25.000 375.000 107,1

23

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A114919 1012 Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM 1.180.000 -30.000 1.150.000 97,511 323 Rashodi za usluge 130.000 20.000 150.000 115,411 363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000 -50.000 100.000 66,711 381 Tekuće donacije 900.000 0 900.000 100,0

A114920 1020 Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 1.110.000 0 1.110.000 100,011 323 Rashodi za usluge 120.000 0 120.000 100,011 363 Pomoći unutar općeg proračuna 270.000 0 270.000 100,011 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 0 50.000 100,011 381 Tekuće donacije 670.000 0 670.000 100,0

A114921 1090 Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA 515.000 -20.000 495.000 96,111 363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000 0 85.000 100,011 381 Tekuće donacije 430.000 -20.000 410.000 95,3

A114922 1011 Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA

600.000 20.000 620.000 103,3

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000 20.000 620.000 103,3A114924 1040 Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA

UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA600.000 -600.000 0 -

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000 -600.000 0 -A114925 1060 Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE 85.000 0 85.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 85.000 0 85.000 100,0A114926 1040 Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 240.000 30.000 270.000 112,5

11 381 Tekuće donacije 240.000 30.000 270.000 112,5T114927 1090 Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA 130.000 0 130.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 130.000 0 130.000 100,0K114923 1012 Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM265.000 0 265.000 100,0

71 382 Kapitalne donacije 265.000 0 265.000 100,01150 Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA 5.932.000 -65.000 5.867.000 98,9A115001 0760 Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH

PONAŠANJA950.000 -55.000 895.000 94,2

11 323 Rashodi za usluge 70.000 25.000 95.000 135,711 363 Pomoći unutar općeg proračuna 280.000 -30.000 250.000 89,311 381 Tekuće donacije 600.000 -50.000 550.000 91,7

A115002 0760 Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI

101.000 -40.000 61.000 60,4

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000 -20.000 40.000 66,7

24

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 381 Tekuće donacije 41.000 -20.000 21.000 51,2A115003 0760 Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 190.000 -80.000 110.000 57,9

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000 -80.000 100.000 55,611 381 Tekuće donacije 10.000 0 10.000 100,0

A115004 0760 Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA 70.000 -15.000 55.000 78,611 323 Rashodi za usluge 40.000 -15.000 25.000 62,511 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 0 30.000 100,0

A115005 0740 Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA 421.000 125.000 546.000 129,711 43 323 Rashodi za usluge 81.000 135.000 216.000 266,711 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000 0 220.000 100,011 381 Tekuće donacije 120.000 -10.000 110.000 91,7

A115006 0760 Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA 200.000 0 200.000 100,011 381 Tekuće donacije 200.000 0 200.000 100,0

A115008 0732 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA

4.000.000 0 4.000.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 4.000.000 0 4.000.000 100,01151 Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA 50.000 -8.000 42.000 84,0K115104 1040 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG

CENTRA PGŽ50.000 -8.000 42.000 84,0

71 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000 -8.000 42.000 84,01152 Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD" 227.000 -50.000 177.000 78,0A115201 0760 Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA 130.000 -10.000 120.000 92,3

11 323 Rashodi za usluge 130.000 -10.000 120.000 92,3A115202 0760 Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA 87.000 -35.000 52.000 59,8

11 323 Rashodi za usluge 60.000 -25.000 35.000 58,311 381 Tekuće donacije 27.000 -10.000 17.000 63,0

A115203 1020 Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA 10.000 -5.000 5.000 50,011 323 Rashodi za usluge 10.000 -5.000 5.000 50,0

1153 Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE" 1.140.000 -30.000 1.110.000 97,4A115301 1040 Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 60.000 -30.000 30.000 50,0


A115302 1040 Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU

1.080.000 0 1.080.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.080.000 0 1.080.000 100,0Ukupno glava 00501: 49.231.000 -253.000 48.978.000 99,5

25

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA1163 Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.488.300 -100.000 1.388.300 93,3A116301 1040 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.094.300 0 1.094.300 100,0

11 311 Plaće (bruto) 916.400 0 916.400 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.800 0 20.800 100,011 313 Doprinosi na plaće 157.100 0 157.100 100,0

A116302 1040 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 394.000 -100.000 294.000 74,611 52 321 Naknade troškova zaposlenima 51.500 -17.500 34.000 66,011 52 322 Rashodi za materijal i energiju 80.500 -12.200 68.300 84,811 52 323 Rashodi za usluge 245.500 -64.100 181.400 73,911 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.500 -4.900 8.600 63,711 343 Ostali financijski rashodi 3.000 -1.300 1.700 56,7

Ukupno glava 00502: 1.488.300 -100.000 1.388.300 93,3Ukupno razdjel 005: 50.719.300 -353.000 50.366.300 99,3RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURUGLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

1173 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 6.395.840 237.600 6.633.440 103,7A117301 0820 Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA

U SKLOPU JAVNIH POTREBA693.840 23.600 717.440 103,4

11 42 381 Tekuće donacije 693.840 23.600 717.440 103,4A117302 0820 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST 652.000 -6.000 646.000 99,1

11 323 Rashodi za usluge 136.000 -6.000 130.000 95,611 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000 100,011 381 Tekuće donacije 496.000 0 496.000 100,0

A117303 0820 Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST 652.000 0 652.000 100,011 323 Rashodi za usluge 54.000 -20.000 34.000 63,011 381 Tekuće donacije 598.000 20.000 618.000 103,3

A117304 0820 Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST 652.000 0 652.000 100,011 323 Rashodi za usluge 107.200 -70.000 37.200 34,711 381 Tekuće donacije 544.800 70.000 614.800 112,8

A117305 0820 Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST 815.000 0 815.000 100,011 323 Rashodi za usluge 27.000 0 27.000 100,011 381 Tekuće donacije 788.000 0 788.000 100,0

A117306 0820 Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST 1.016.000 200.000 1.216.000 119,711 61 323 Rashodi za usluge 179.000 25.200 204.200 114,111 61 381 Tekuće donacije 837.000 174.800 1.011.800 120,9

26

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A117307 0820 Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH 280.000 0 280.000 100,011 323 Rashodi za usluge 48.500 -8.000 40.500 83,511 381 Tekuće donacije 231.500 8.000 239.500 103,5

A117308 0820 Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA 163.000 0 163.000 100,011 381 Tekuće donacije 163.000 0 163.000 100,0

A117309 0820 Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA 20.000 0 20.000 100,011 381 Tekuće donacije 20.000 0 20.000 100,0

A117310 0820 Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA 82.000 0 82.000 100,011 323 Rashodi za usluge 55.000 0 55.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000 0 27.000 100,0

A117311 0820 Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE 225.000 20.000 245.000 108,911 52 61 323 Rashodi za usluge 100.000 20.000 120.000 120,011 381 Tekuće donacije 125.000 0 125.000 100,0

A117312 0820 Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U MJESNIM ODBORIMA 20.000 0 20.000 100,011 381 Tekuće donacije 20.000 0 20.000 100,0

A117313 0820 Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE 30.000 0 30.000 100,011 381 Tekuće donacije 30.000 0 30.000 100,0

A117314 0820 Aktivnost: MANIFESTACIJE 1.095.000 0 1.095.000 100,011 381 Tekuće donacije 1.095.000 0 1.095.000 100,0

1174 Program: KULTURNA VIJEĆA 136.600 0 136.600 100,0A117401 0820 Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA 136.600 0 136.600 100,0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 136.600 0 136.600 100,01175 Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA

UPRAVLJA ODJEL2.919.500 7.995 2.927.495 100,3

A117501 0820 Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA 2.819.500 0 2.819.500 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 591.000 116.000 707.000 119,611 72 323 Rashodi za usluge 2.060.000 -125.000 1.935.000 93,911 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 162.000 9.000 171.000 105,611 343 Ostali financijski rashodi 6.500 0 6.500 100,0

K117502 0820 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE

100.000 7.995 107.995 108,0

52 71 422 Postrojenja i oprema 100.000 7.995 107.995 108,01176 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 8.995.960 -2.302.580 6.693.380 74,4K117601 0820 Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

RIJEKA100.000 -14.000 86.000 86,0

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 -14.000 86.000 86,0

27

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K117602 0820 Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI 100.000 0 100.000 100,071 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 0 100.000 100,0

K117603 0820 Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN 600.000 -260.000 340.000 56,742 323 Rashodi za usluge 0 20.000 20.000 -42 52 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 20.000 120.000 120,042 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000 -300.000 200.000 40,0

K117604 0820 Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE 100.000 36.000 136.000 136,052 71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 36.000 136.000 136,0

K117605 0820 Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA 2.000.000 -300.000 1.700.000 85,042 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 56.000 356.000 118,742 52 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.700.000 -356.000 1.344.000 79,1

K117606 0820 Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ 590.000 10.000 600.000 101,742 323 Rashodi za usluge 0 10.000 10.000 -42 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 60.000 40.000 100.000 166,742 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 25.000 65.000 162,542 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 260.000 -165.000 95.000 36,542 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora230.000 100.000 330.000 143,5

K117607 0820 Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA 750.000 -359.500 390.500 52,171 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 750.000 -359.500 390.500 52,1

K117609 0820 Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE 710.000 26.120 736.120 103,742 323 Rashodi za usluge 200.000 89.720 289.720 144,942 52 426 Nematerijalna proizvedena imovina 510.000 -63.600 446.400 87,5

K117610 0820 Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH 217.500 -169.980 47.520 21,871 426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.500 -39.980 47.520 54,3

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000 -130.000 0 -K117612 0820 Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA 90.000 60.000 150.000 166,7

71 421 Građevinski objekti 90.000 60.000 150.000 166,7K117614 0820 Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA

STAROG GRADA500.000 0 500.000 100,0

42 323 Rashodi za usluge 0 21.000 21.000 -42 412 Nematerijalna imovina 0 290.000 290.000 -42 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 -50.000 30.000 37,542 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 420.000 -261.000 159.000 37,9

K117616 0820 Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB 1.283.640 166.500 1.450.140 113,042 322 Rashodi za materijal i energiju 0 35.000 35.000 -

28

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

42 323 Rashodi za usluge 983.640 137.500 1.121.140 114,042 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 11.000 11.000 -

343 Ostali financijski rashodi 250.000 -250.000 0 -42 423 Prijevozna sredstva 0 233.000 233.000 -42 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 0 50.000 100,0

K117618 0820 Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA 1.300.000 -1.000.000 300.000 23,142 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 0 300.000 100,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000 -1.000.000 0 -K117619 0820 Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE 227.100 -150.000 77.100 33,9

71 386 Kapitalne pomoći 77.100 0 77.100 100,0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 -150.000 0 -

K117621 0820 Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT - RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA SKULPTURE BAZILISKA I IZRADA REPLIKE

397.720 -347.720 50.000 12,6

42 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 50.000 50.000 -451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 397.720 -397.720 0 -

K117622 0820 Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA

30.000 0 30.000 100,0

42 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 0 30.000 100,01177 Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI 3.650.000 806.500 4.456.500 122,1K117703 0820 Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE

URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE2.500.000 -10.000 2.490.000 99,6

42 382 Kapitalne donacije 2.500.000 -10.000 2.490.000 99,6K117709 0820 Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY 150.000 0 150.000 100,0

42 382 Kapitalne donacije 150.000 0 150.000 100,0K117710 0820 Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU 0 816.500 816.500 -

42 386 Kapitalne pomoći 0 816.500 816.500 -K117711 0820 Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA

FENICE1.000.000 0 1.000.000 100,0

42 386 Kapitalne pomoći 1.000.000 0 1.000.000 100,01178 Program: ART KINO CROATIA 1.150.000 165.340 1.315.340 114,4A117801 0820 Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU 395.000 43.340 438.340 111,0

11 61 323 Rashodi za usluge 390.000 43.340 433.340 111,111 381 Tekuće donacije 5.000 0 5.000 100,0

A117802 0820 Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA 755.000 79.000 834.000 110,511 322 Rashodi za materijal i energiju 100.500 81.500 182.000 181,111 323 Rashodi za usluge 654.500 -2.500 652.000 99,6

29

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A117803 0820 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA 0 43.000 43.000 -71 422 Postrojenja i oprema 0 43.000 43.000 -

1179 Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM

200.000 -32.000 168.000 84,0

A117901 0820 Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM

200.000 -32.000 168.000 84,0

11 323 Rashodi za usluge 100.000 -47.000 53.000 53,011 381 Tekuće donacije 100.000 15.000 115.000 115,0

Ukupno glava 00601: 23.447.900 -1.117.145 22.330.755 95,2GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

1187 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 7.191.110 -33.475 7.157.635 99,5A118701 0820 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 6.347.400 0 6.347.400 100,0

11 311 Plaće (bruto) 5.268.400 0 5.268.400 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 176.000 0 176.000 100,011 313 Doprinosi na plaće 903.000 0 903.000 100,0

A118702 0820 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 656.710 -33.475 623.235 94,911 321 Naknade troškova zaposlenima 185.710 0 185.710 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 82.000 -6.075 75.925 92,611 323 Rashodi za usluge 370.000 -27.400 342.600 92,611 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000 0 19.000 100,0

A118703 0820 Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 87.000 0 87.000 100,011 323 Rashodi za usluge 87.000 0 87.000 100,0

K118705 0820 Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE 100.000 0 100.000 100,071 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000 0 100.000 100,0

Ukupno glava 00602: 7.191.110 -33.475 7.157.635 99,5GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE

1197 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 2.387.240 57.965 2.445.205 102,4A119701 0820 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 1.706.850 0 1.706.850 100,0


A119702 0820 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 281.390 -17.035 264.355 93,911 321 Naknade troškova zaposlenima 49.900 0 49.900 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 98.000 -7.260 90.740 92,611 323 Rashodi za usluge 129.500 -9.555 119.945 92,611 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 990 0 990 100,0

30

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 343 Ostali financijski rashodi 3.000 -220 2.780 92,7A119703 0820 Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 189.000 0 189.000 100,0

11 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000 0 7.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 44.000 0 44.000 100,011 323 Rashodi za usluge 138.000 0 138.000 100,0

A119704 0820 Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE 40.000 75.000 115.000 287,542 323 Rashodi za usluge 40.000 75.000 115.000 287,5

T119706 0820 Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU 70.000 0 70.000 100,071 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000 0 70.000 100,0

K119705 0820 Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA 100.000 0 100.000 100,071 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000 0 100.000 100,0

Ukupno glava 00603: 2.387.240 57.965 2.445.205 102,4GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI



A120702 0820 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 493.880 -26.965 466.915 94,511 321 Naknade troškova zaposlenima 79.450 2.960 82.410 103,711 322 Rashodi za materijal i energiju 80.900 -5.985 74.915 92,611 323 Rashodi za usluge 332.000 -23.940 308.060 92,811 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.530 0 1.530 100,0

A120703 0820 Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 285.000 -20.000 265.000 93,011 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000 -20.000 50.000 71,411 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 0 30.000 100,011 323 Rashodi za usluge 160.000 0 160.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 0 25.000 100,0

A120704 0820 Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE 40.000 0 40.000 100,042 323 Rashodi za usluge 40.000 0 40.000 100,0

A120708 0820 Aktivnost: OTPLATA ZAJMA 327.200 0 327.200 100,011 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 187.000 0 187.000 100,011 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora140.200 0 140.200 100,0

31

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T120706 0820 Tekući projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0 18.770 18.770 -71 422 Postrojenja i oprema 0 18.770 18.770 -

Ukupno glava 00604: 3.774.580 -28.195 3.746.385 99,3GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA


11 311 Plaće (bruto) 30.274.710 0 30.274.710 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 905.000 0 905.000 100,011 313 Doprinosi na plaće 5.875.810 0 5.875.810 100,0

A121702 0820 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 2.928.500 -113.185 2.815.315 96,111 321 Naknade troškova zaposlenima 1.304.500 -160 1.304.340 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 660.000 -43.475 616.525 93,411 323 Rashodi za usluge 914.000 -67.700 846.300 92,611 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 0 25.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 25.000 -1.850 23.150 92,6

A121703 0820 Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 679.000 0 679.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 130.000 0 130.000 100,011 323 Rashodi za usluge 549.000 0 549.000 100,0

A121704 0820 Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI 72.000 0 72.000 100,011 321 Naknade troškova zaposlenima 3.500 0 3.500 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000 100,011 323 Rashodi za usluge 48.500 0 48.500 100,0

A121705 0820 Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI 598.000 0 598.000 100,011 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000 0 25.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 0 100.000 100,011 323 Rashodi za usluge 473.000 0 473.000 100,0

A121707 0820 Aktivnost: KAMOVFEST 0 70.000 70.000 -11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 10.000 10.000 -11 323 Rashodi za usluge 0 60.000 60.000 -

Ukupno glava 00605: 41.333.020 -43.185 41.289.835 99,9GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA



32

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A122702 0820 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 245.130 -10.095 235.035 95,911 321 Naknade troškova zaposlenima 106.800 0 106.800 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 62.000 -4.595 57.405 92,611 323 Rashodi za usluge 69.730 -5.165 64.565 92,611 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100 0 2.100 100,011 343 Ostali financijski rashodi 4.500 -335 4.165 92,6

A122703 0820 Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE 250.000 0 250.000 100,011 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000 0 25.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 0 30.000 100,011 323 Rashodi za usluge 195.000 0 195.000 100,0

A122704 0820 Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA 175.000 0 175.000 100,011 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 0 40.000 100,011 323 Rashodi za usluge 135.000 0 135.000 100,0

Ukupno glava 00606: 4.299.450 -10.095 4.289.355 99,8Ukupno razdjel 006: 82.433.300 -1.174.130 81.259.170 98,6RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

1237 Program: JAVNE POTREBE U SPORTU 16.502.000 -699.000 15.803.000 95,8A123701 0810 Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA 9.908.000 -664.000 9.244.000 93,3

11 381 Tekuće donacije 9.908.000 -664.000 9.244.000 93,3A123702 0810 Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA 1.500.000 -150.000 1.350.000 90,0

11 381 Tekuće donacije 1.500.000 -150.000 1.350.000 90,0A123703 0810 Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE,

MLADEŽI I STUDENATA200.000 0 200.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 200.000 0 200.000 100,0A123704 0810 Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA 20.000 0 20.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 20.000 0 20.000 100,0A123705 0810 Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I

OSOBA OŠTEĆENA SLUHA150.000 0 150.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 150.000 0 150.000 100,0A123706 0810 Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA 2.302.000 -35.000 2.267.000 98,5

11 381 Tekuće donacije 2.302.000 -35.000 2.267.000 98,5

33

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A123707 0810 Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI

282.000 0 282.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 282.000 0 282.000 100,0A123708 0810 Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH

NATJECANJA1.605.000 150.000 1.755.000 109,3

11 43 381 Tekuće donacije 1.605.000 150.000 1.755.000 109,3A123709 0810 Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA

MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA200.000 0 200.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 200.000 0 200.000 100,0A123711 0810 Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA 100.000 0 100.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 100.000 0 100.000 100,0A123713 0810 Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM

ODBORIMA85.000 0 85.000 100,0


A123715 0810 Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017. 150.000 0 150.000 100,011 381 Tekuće donacije 150.000 0 150.000 100,0

1238 Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 2.330.000 -63.700 2.266.300 97,3A123801 0860 Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA 564.600 -31.295 533.305 94,5


A123802 0860 Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

272.425 0 272.425 100,0

11 381 Tekuće donacije 272.425 0 272.425 100,0A123803 0860 Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA 144.000 0 144.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 144.000 0 144.000 100,0A123804 0860 Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA

GRAĐANA87.210 -8.700 78.510 90,0

11 381 Tekuće donacije 87.210 -8.700 78.510 90,0A123805 0860 Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA

S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU68.000 0 68.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 68.000 0 68.000 100,0A123806 0860 Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA 76.755 -23.705 53.050 69,1

11 381 Tekuće donacije 76.755 -23.705 53.050 69,1

34

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A123807 0860 Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"

577.700 0 577.700 100,0

11 381 Tekuće donacije 577.700 0 577.700 100,0A123808 0860 Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA 16.100 0 16.100 100,0

11 381 Tekuće donacije 16.100 0 16.100 100,0A123809 0860 Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI 28.800 0 28.800 100,0

11 381 Tekuće donacije 28.800 0 28.800 100,0A123810 0860 Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I

MEĐUNARODNIH PRIREDBI457.410 0 457.410 100,0

11 381 Tekuće donacije 457.410 0 457.410 100,0A123811 0860 Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

GRAĐANA17.000 0 17.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 17.000 0 17.000 100,0A123812 0860 Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI 20.000 0 20.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 20.000 0 20.000 100,01240 Program: NAGRADE GRADA RIJEKE 200.000 -14.370 185.630 92,8A124001 0810 Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA

RIJEČKIH SPORTAŠA200.000 -14.370 185.630 92,8

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 630 60.630 101,111 381 Tekuće donacije 140.000 -15.000 125.000 89,3

1241 Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA

9.633.500 75.940 9.709.440 100,8

A124101 0810 Aktivnost: OSTALI RASHODI 2.685.500 14.000 2.699.500 100,511 72 323 Rashodi za usluge 2.270.000 90.000 2.360.000 104,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 405.000 -75.000 330.000 81,511 343 Ostali financijski rashodi 7.500 -1.000 6.500 86,711 412 Nematerijalna imovina 3.000 0 3.000 100,0

A124102 0810 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI

6.330.000 123.940 6.453.940 102,0

11 381 Tekuće donacije 6.330.000 123.940 6.453.940 102,0A124103 0860 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE

KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI618.000 -62.000 556.000 90,0

11 381 Tekuće donacije 618.000 -62.000 556.000 90,0

35

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1242 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA 19.770.374 2.529.626 22.300.000 112,8K124209 0810 Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA

SPORT"19.770.374 2.529.626 22.300.000 112,8

81 422 Postrojenja i oprema 215.460 0 215.460 100,081 426 Nematerijalna proizvedena imovina 193.783 -160.573 33.210 17,181 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.361.131 2.690.199 22.051.330 113,9

1243 Program: TD "RIJEKA SPORT" 52.096.000 -3.611.000 48.485.000 93,1A124301 0810 Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN

RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"27.470.000 100.000 27.570.000 100,4

11 323 Rashodi za usluge 27.470.000 0 27.470.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 0 100.000 100.000 -

A124302 0810 Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE

7.773.000 -3.991.000 3.782.000 48,7

71 386 Kapitalne pomoći 7.773.000 -3.991.000 3.782.000 48,7A124303 0810 Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET 9.880.000 280.000 10.160.000 102,8

71 386 Kapitalne pomoći 9.880.000 280.000 10.160.000 102,8A124306 0810 Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH

POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI6.973.000 0 6.973.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 6.973.000 0 6.973.000 100,01244 Program: OTPLATA ZAJMA 14.280.000 -9.088.000 5.192.000 36,4A124401 0810 Aktivnost: OTPLATA ZAJMA 14.280.000 -9.088.000 5.192.000 36,4

11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 4.100.000 792.000 4.892.000 119,311 343 Ostali financijski rashodi 1.626.000 -1.326.000 300.000 18,5

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

8.554.000 -8.554.000 0 -

Ukupno glava 00701: 114.811.874 -10.870.504 103.941.370 90,5Ukupno razdjel 007: 114.811.874 -10.870.504 103.941.370 90,5RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJEGLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

1253 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 71.977.587 3.766.743 75.744.330 105,2A125301 0131 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA 66.974.400 0 66.974.400 100,0

11 52 311 Plaće (bruto) 52.951.800 0 52.951.800 100,011 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.922.800 0 4.922.800 100,011 313 Doprinosi na plaće 9.099.800 0 9.099.800 100,0

A125302 0131 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 1.970.000 70.000 2.040.000 103,611 321 Naknade troškova zaposlenima 1.850.000 0 1.850.000 100,0

36

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 323 Rashodi za usluge 80.000 -10.000 70.000 87,511 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 80.000 80.000 -11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 0 40.000 100,0

A125303 0112 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI 2.983.187 3.696.743 6.679.930 223,911 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 0 40.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 2.943.187 3.676.388 6.619.575 224,961 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0 20.355 20.355 -

A125304 0112 Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA 50.000 0 50.000 100,011 311 Plaće (bruto) 50.000 0 50.000 100,0

1254 Program: OTPLATA ZAJMA 10.711.900 1.013.800 11.725.700 109,5A125401 0170 Aktivnost: OTPLATA ZAJMA 10.711.900 1.013.800 11.725.700 109,5

11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.140.100 1.013.800 3.153.900 147,411 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora8.571.800 0 8.571.800 100,0

1255 Program: GRADSKE OBVEZNICE 24.828.600 -3.400 24.825.200 100,0A125501 0112 Aktivnost: OSTALI RASHODI 79.700 -3.400 76.300 95,7

11 343 Ostali financijski rashodi 79.700 -3.400 76.300 95,7A125502 0170 Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA 24.748.900 0 24.748.900 100,0

11 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 6.563.700 0 6.563.700 100,011 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 18.185.200 0 18.185.200 100,0

Ukupno glava 00801: 107.518.087 4.777.143 112.295.230 104,4Ukupno razdjel 008: 107.518.087 4.777.143 112.295.230 104,4RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVUGLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

1265 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 11.886.300 -290.500 11.595.800 97,6A126501 0131 Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE 4.955.000 -230.000 4.725.000 95,4

11 321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 75.000 475.000 118,811 322 Rashodi za materijal i energiju 490.000 -90.000 400.000 81,611 323 Rashodi za usluge 4.000.000 -200.000 3.800.000 95,011 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 -5.000 10.000 66,711 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 -10.000 40.000 80,0

A126503 0131 Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE

20.000 0 20.000 100,0

11 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 0 20.000 100,0A126505 0133 Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA 6.501.300 -5.500 6.495.800 99,9

11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.710.000 60.000 1.770.000 103,5

37

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 71 72 323 Rashodi za usluge 4.525.000 -125.000 4.400.000 97,211 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 241.000 54.500 295.500 122,611 343 Ostali financijski rashodi 25.300 5.000 30.300 119,8

K126506 0131 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME 410.000 -55.000 355.000 86,671 422 Postrojenja i oprema 410.000 -55.000 355.000 86,6

1266 Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA 340.000 2.000 342.000 100,6A126601 0131 Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO 300.000 0 300.000 100,0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000 0 300.000 100,0A126604 0131 Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA 40.000 2.000 42.000 105,0

11 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 -1.300 700 35,011 323 Rashodi za usluge 14.000 1.500 15.500 110,711 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000 1.800 25.800 107,5

1267 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 605.000 -32.880 572.120 94,6A126701 0320 Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 170.000 0 170.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 170.000 0 170.000 100,0A126702 0320 Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA 185.000 -5.000 180.000 97,3

11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 100.000 100.000 -11 323 Rashodi za usluge 185.000 -105.000 80.000 43,2

A126703 0320 Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA 80.000 0 80.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000 100,011 323 Rashodi za usluge 60.000 0 60.000 100,0

A126704 0320 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA 170.000 -27.880 142.120 83,611 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 0 20.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000 -3.080 66.920 95,611 323 Rashodi za usluge 0 1.500 1.500 -11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 3.700 3.700 -11 381 Tekuće donacije 20.000 0 20.000 100,071 422 Postrojenja i oprema 60.000 -30.000 30.000 50,0

1269 Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE 180.000 0 180.000 100,0A126901 0620 Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO 73.000 -9.500 63.500 87,0

11 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000 9.500 21.500 179,211 323 Rashodi za usluge 61.000 -19.000 42.000 68,9

T126902 0620 Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME 107.000 9.500 116.500 108,971 422 Postrojenja i oprema 107.000 9.500 116.500 108,9

Ukupno glava 00901: 13.011.300 -321.380 12.689.920 97,5

38

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE1279 Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

VATROGASTVA17.544.900 -222.328 17.322.572 98,7

A127901 0320 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE 14.958.800 -189.575 14.769.225 98,743 52 311 Plaće (bruto) 11.574.300 -124.300 11.450.000 98,952 312 Ostali rashodi za zaposlene 487.700 -87.700 400.000 82,052 313 Doprinosi na plaće 2.896.800 22.425 2.919.225 100,8

A127902 0320 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE 2.586.100 -32.753 2.553.347 98,752 321 Naknade troškova zaposlenima 600.000 -20.000 580.000 96,752 322 Rashodi za materijal i energiju 1.331.100 -177.753 1.153.347 86,652 323 Rashodi za usluge 455.000 115.000 570.000 125,352 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 50.000 250.000 125,0

1280 Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

8.054.200 -356.292 7.697.908 95,6

A128001 0320 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE 7.964.200 -266.292 7.697.908 96,711 311 Plaće (bruto) 6.280.500 -261.700 6.018.800 95,811 312 Ostali rashodi za zaposlene 125.300 79.700 205.000 163,611 313 Doprinosi na plaće 1.558.400 -84.292 1.474.108 94,6

A128003 0320 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE 90.000 -90.000 0 -323 Rashodi za usluge 90.000 -90.000 0 -

Ukupno glava 00902: 25.599.100 -578.620 25.020.480 97,7GLAVA 00903: MJESNI ODBORI

1290 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 852.600 0 852.600 100,0A129001 0133 Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH

ODBORA680.000 0 680.000 100,0

11 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 0 10.000 100,011 323 Rashodi za usluge 227.590 0 227.590 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 426.750 0 426.750 100,011 343 Ostali financijski rashodi 15.660 0 15.660 100,0

A129002 0133 Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA

70.000 0 70.000 100,0

61 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 0 2.000 100,061 323 Rashodi za usluge 32.240 0 32.240 100,061 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.760 0 35.760 100,0

A129003 0133 Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA 48.000 0 48.000 100,011 323 Rashodi za usluge 14.900 0 14.900 100,0

39

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.100 0 33.100 100,0A129004 0133 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH

ODBORA54.600 0 54.600 100,0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.600 0 54.600 100,0Ukupno glava 00903: 852.600 0 852.600 100,0Ukupno razdjel 009: 39.463.000 -900.000 38.563.000 97,7RAZDJEL 010: URED GRADAGLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO

1300 Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA 4.646.140 39.300 4.685.440 100,8A130001 0111 Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA 1.760.000 -80.000 1.680.000 95,5

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.760.000 -80.000 1.680.000 95,5A130003 0111 Aktivnost: OBJAVA AKATA 350.000 0 350.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 350.000 0 350.000 100,0A130005 0840 Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE 1.436.140 0 1.436.140 100,0

11 381 Tekuće donacije 1.436.140 0 1.436.140 100,0A130006 0980 Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 35.000 0 35.000 100,0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000 0 35.000 100,0A130007 0111 Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA

USTANOVA926.000 -180.000 746.000 80,6

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 926.000 -180.000 746.000 80,6A130009 0111 Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE 139.000 14.300 153.300 110,3

11 323 Rashodi za usluge 13.000 2.300 15.300 117,711 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.000 12.000 138.000 109,5

T130010 0111 Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 0 285.000 285.000 -11 322 Rashodi za materijal i energiju 0 10.000 10.000 -11 323 Rashodi za usluge 0 110.000 110.000 -11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 165.000 165.000 -

Ukupno glava 01001: 4.646.140 39.300 4.685.440 100,8GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

1310 Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

883.400 0 883.400 100,0

A131010 0111 Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

320.000 0 320.000 100,0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000 0 320.000 100,0

40

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A131012 0111 Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

229.700 0 229.700 100,0

11 322 Rashodi za materijal i energiju 34.200 0 34.200 100,011 323 Rashodi za usluge 190.100 0 190.100 100,011 343 Ostali financijski rashodi 5.400 0 5.400 100,0

A131013 0111 Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

333.700 0 333.700 100,0

11 323 Rashodi za usluge 206.000 -10.000 196.000 95,111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.700 10.000 137.700 107,8

Ukupno glava 01002: 883.400 0 883.400 100,0GLAVA 01003: URED GRADA

1320 Program: AKTIVNOSTI ODJELA 6.767.800 -70.000 6.697.800 99,0A132001 0111 Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O

PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA2.670.000 -20.000 2.650.000 99,3

11 323 Rashodi za usluge 2.670.000 -20.000 2.650.000 99,3A132003 0111 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA 180.000 30.000 210.000 116,7

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 0 120.000 100,011 381 Tekuće donacije 60.000 30.000 90.000 150,0

A132004 0111 Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA 182.000 0 182.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 182.000 0 182.000 100,0

A132005 0111 Aktivnost: PROTOKOL 888.800 -80.000 808.800 91,011 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000 0 8.000 100,011 323 Rashodi za usluge 210.000 0 210.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 670.800 -80.000 590.800 88,1

A132006 0111 Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH 1.490.000 0 1.490.000 100,011 323 Rashodi za usluge 1.465.000 0 1.465.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 0 25.000 100,0

A132007 0111 Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA 1.350.000 0 1.350.000 100,011 385 Izvanredni rashodi 1.350.000 0 1.350.000 100,0

A132008 0111 Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI 7.000 0 7.000 100,011 343 Ostali financijski rashodi 7.000 0 7.000 100,0

1321 Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 2.015.000 -20.000 1.995.000 99,0A132101 0111 Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA,

MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)570.000 0 570.000 100,0

11 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 0 5.000 100,011 61 323 Rashodi za usluge 180.000 0 180.000 100,0

41

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000 0 135.000 100,011 381 Tekuće donacije 250.000 0 250.000 100,0

A132102 0111 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE

870.000 -20.000 850.000 97,7

11 61 323 Rashodi za usluge 680.000 -20.000 660.000 97,111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000 0 190.000 100,0

A132103 0111 Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA

305.000 0 305.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 275.000 5.000 280.000 101,811 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 -5.000 25.000 83,3

A132104 0860 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)

232.000 0 232.000 100,0

11 323 Rashodi za usluge 192.000 0 192.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000 100,011 381 Tekuće donacije 20.000 0 20.000 100,0

A132105 0860 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE 38.000 0 38.000 100,011 323 Rashodi za usluge 20.000 0 20.000 100,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 10.000 100,011 381 Tekuće donacije 8.000 0 8.000 100,0

1322 Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI 430.000 100.000 530.000 123,3A132201 0840 Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 23.000 0 23.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 23.000 0 23.000 100,0A132202 0111 Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA 225.000 0 225.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 225.000 0 225.000 100,0A132203 0860 Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT 76.000 0 76.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 76.000 0 76.000 100,0A132204 0860 Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE 76.000 0 76.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 76.000 0 76.000 100,0T132207 0980 Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO,

DJELUJEM LOKALNO"30.000 0 30.000 100,0

11 381 Tekuće donacije 30.000 0 30.000 100,0T132211 0860 Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE 0 100.000 100.000 -

52 381 Tekuće donacije 0 100.000 100.000 -Ukupno glava 01003: 9.212.800 10.000 9.222.800 100,1Ukupno razdjel 010: 14.742.340 49.300 14.791.640 100,3

42

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOSTGLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

1333 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 11.780.000 -320.000 11.460.000 97,3A133301 0133 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 5.580.000 -210.000 5.370.000 96,2

11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.050.000 -100.000 950.000 90,511 72 323 Rashodi za usluge 4.445.000 -90.000 4.355.000 98,011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 -20.000 60.000 75,011 343 Ostali financijski rashodi 5.000 0 5.000 100,0

A133302 0133 Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU

6.200.000 -110.000 6.090.000 98,2

11 323 Rashodi za usluge 6.200.000 -110.000 6.090.000 98,21334 Program: INTELIGENTNI GRAD 7.123.000 -1.213.000 5.910.000 83,0A133401 0133 Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA 615.000 -12.000 603.000 98,0

11 323 Rashodi za usluge 615.000 -12.000 603.000 98,0A133402 0133 Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA

TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA200.000 0 200.000 100,0

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 0 200.000 100,0T133408 0133 Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE 1.008.000 0 1.008.000 100,0

11 311 Plaće (bruto) 564.000 0 564.000 100,011 313 Doprinosi na plaće 96.000 0 96.000 100,011 321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 0 60.000 100,011 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 0 15.000 100,011 323 Rashodi za usluge 273.000 -10.000 263.000 96,311 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 10.000 10.000 -

K133403 0133 Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA 3.172.000 -251.000 2.921.000 92,111 323 Rashodi za usluge 200.000 -20.000 180.000 90,071 412 Nematerijalna imovina 1.996.000 169.000 2.165.000 108,571 422 Postrojenja i oprema 976.000 -400.000 576.000 59,0

K133406 0133 Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKE UPRAVE

368.000 -50.000 318.000 86,4

71 426 Nematerijalna proizvedena imovina 368.000 -50.000 318.000 86,4K133407 0133 Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA 1.760.000 -900.000 860.000 48,9

11 323 Rashodi za usluge 1.060.000 -300.000 760.000 71,771 422 Postrojenja i oprema 700.000 -600.000 100.000 14,3

Ukupno glava 01101: 18.903.000 -1.533.000 17.370.000 91,9Ukupno razdjel 011: 18.903.000 -1.533.000 17.370.000 91,9

43

PRO-GRAM-

SKA

FUNK-CIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

BROJKONTA



NOVI PLAN ZA 2011.

INDEKS(8/6*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJEGLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE

1344 Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

30.000 0 30.000 100,0

A134401 0620 Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

30.000 0 30.000 100,0


Ukupno glava 01301: 30.000 0 30.000 100,0Ukupno razdjel 013: 30.000 0 30.000 100,0

UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA 979.500.000 -44.100.000 935.400.000 95,5 ."

Plan razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu i glasi kako je utvrđeno u Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

Članak 4.

Članak 6.

Članak 5.

44

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. GODINE

u kunama

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7

RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEMGLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJUProgram: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJAKapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET 1.678.000 2.000.000 2.000.000 5.678.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 1.678.000 2.000.000 2.000.000Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD 130.000 500.000 500.000 1.130.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 130.000 500.000 500.000Kapitalni projekt: KARTA BUKE 235.000 250.000 250.000 735.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 235.000 250.000 250.000Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 850.000 1.000.000 500.000 2.350.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 850.000 1.000.000 500.000Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE 197.500 103.000 103.000 403.500

422 Postrojenja i oprema 43 147.500 90.000 90.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 43 50.000 13.000 13.000

Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKEKapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA 4.550.000 0 0 4.550.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 4.550.000 0 0Ukupno glava 00101: 7.640.500 3.853.000 3.353.000 14.846.500GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEMProgram: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKEKapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE 1.979.000 3.300.000 3.300.000 8.579.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 1.519.000 3.000.000 3.000.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 460.000 300.000 300.000

Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE 17.220.000 3.200.000 3.200.000 23.620.000411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 71 16.920.000 3.000.000 3.000.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 300.000 200.000 200.000

Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA

15.011.000 3.200.000 3.200.000 21.411.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 81 14.811.000 3.000.000 3.000.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 200.000 200.000 200.000

Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA 100.000 0 0 100.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 100.000 0 0

PLANIRANO FINANCIRANJE BROJ

KONTAINVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA

IZVORIFINANCI-RANJA

45

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU

119.000 0 0 119.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 119.000 0 0Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

265.000 655.000 0 920.000

382 Kapitalne donacije 71 265.000 655.000 0Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS 10.288.000 0 0 10.288.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 9.968.000 0 0515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog

sektora71 320.000 0 0

Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE SEKUNDARNO GRADSKO SREDIŠTE RUJEVICA

0 3.500.000 3.500.000 7.000.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 0 3.500.000 3.500.000Ukupno glava 00102: 44.982.000 13.855.000 13.200.000 72.037.000Ukupno razdjel 001: 52.622.500 17.708.000 16.553.000 86.883.500

RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAVGLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJEProgram: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINAKapitalni projekt: CESTA 233 800.000 0 0 800.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 81 600.000 0 0421 Građevinski objekti 43 200.000 0 0

Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

400.000 600.000 800.000 1.800.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 100.000 100.000 100.000421 Građevinski objekti 43 300.000 500.000 700.000

Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET 110.000 700.000 0 810.000411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 81 110.000 0 0421 Građevinski objekti 43 0 700.000 0

Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM

200.000 200.000 200.000 600.000

421 Građevinski objekti 43 200.000 200.000 200.000Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404 3.375.000 0 0 3.375.000

386 Kapitalne pomoći 52 3.375.000 0 0Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI 2.560.000 100.000 0 2.660.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 81 2.010.000 0 0

46

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

421 Građevinski objekti 43 550.000 100.000 0Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI

100.000 1.900.000 0 2.000.000

421 Građevinski objekti 43 100.000 1.900.000 0Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ 350.000 2.550.000 3.000.000 5.900.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 300.000 600.000 0421 Građevinski objekti 43 50.000 1.950.000 3.000.000

Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA 200.000 1.900.000 2.000.000 4.100.000411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 0 200.000 0421 Građevinski objekti 43 200.000 1.700.000 2.000.000

Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE

136.000 0 0 136.000

421 Građevinski objekti 43 136.000 0 0Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B 500.000 0 0 500.000

421 Građevinski objekti 43 500.000 0 0Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI

2.200.000 0 0 2.200.000

421 Građevinski objekti 43 2.200.000 0 0Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE

6.000.000 50.000 0 6.050.000

421 Građevinski objekti 43 6.000.000 50.000 0Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU 1.050.000 1.500.000 0 2.550.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 50.000 0 0421 Građevinski objekti 43 1.000.000 1.500.000 0

Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI 1.750.000 0 0 1.750.000421 Građevinski objekti 43 1.750.000 0 0

Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA

1.500.000 0 0 1.500.000

421 Građevinski objekti 43 1.500.000 0 0Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET 93.270.000 0 0 93.270.000

421 Građevinski objekti 43 81 93.270.000 0 0Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI 3.300.000 0 0 3.300.000

421 Građevinski objekti 43 3.300.000 0 0Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA 200.000 0 0 200.000

421 Građevinski objekti 43 200.000 0 0Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU 1.500.000 0 0 1.500.000

47

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

363 Pomoći unutar općeg proračuna 71 1.500.000 0 0Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJAKapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI

3.122.800 800.000 1.500.000 5.422.800

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 300.000 300.000 500.000421 Građevinski objekti 43 71 2.822.800 500.000 1.000.000

Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU

800.000 800.000 3.000.000 4.600.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 300.000 300.000 0421 Građevinski objekti 71 500.000 500.000 3.000.000

Program: GRADSKA GROBLJAKapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA 750.000 100.000 100.000 950.000

421 Građevinski objekti 43 750.000 100.000 100.000Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA

4.110.000 4.200.000 4.127.000 12.437.000

386 Kapitalne pomoći 71 4.110.000 4.200.000 4.127.000Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA 250.000 0 0 250.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43 250.000 0 0Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTIKapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43 1.200.000 1.200.000 1.200.000Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA" 5.300.000 2.800.000 2.800.000 10.900.000

386 Kapitalne pomoći 81 4.700.000 0 0532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 71 600.000 2.800.000 2.800.000

Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMAAktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA 4.000.000 0 0 4.000.000

386 Kapitalne pomoći 71 4.000.000 0 0Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC 13.300.000 9.015.000 16.400.000 38.715.000

386 Kapitalne pomoći 43 52 81 13.300.000 9.015.000 16.400.000Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA 1.733.000 100.000 100.000 1.933.000

386 Kapitalne pomoći 43 1.733.000 100.000 100.000

48

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

1.070.000 0 0 1.070.000

386 Kapitalne pomoći 43 1.070.000 0 0Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA 2.224.000 2.959.800 0 5.183.800

386 Kapitalne pomoći 52 71 2.224.000 2.959.800 0Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE 7.842.700 6.562.600 5.686.600 20.091.900

386 Kapitalne pomoći 43 71 81 7.842.700 6.562.600 5.686.600Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO MARIŠĆINA 5.800.000 0 0 5.800.000

386 Kapitalne pomoći 52 81 5.800.000 0 0Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMAAktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA

3.455.000 3.413.000 3.413.000 10.281.000

386 Kapitalne pomoći 71 3.455.000 3.413.000 3.413.000Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE

2.889.300 4.637.000 8.653.000 16.179.300

386 Kapitalne pomoći 71 2.889.300 4.637.000 8.653.000Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDAKapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT

16.200.000 0 0 16.200.000

421 Građevinski objekti 81 16.200.000 0 0Ukupno glava 00201: 193.547.800 46.087.400 52.979.600 292.614.800GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTIProgram: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTEKapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 400.000 400.000 400.000 1.200.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71 400.000 400.000 400.000Ukupno glava 00203: 400.000 400.000 400.000 1.200.000GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTIProgram: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREKapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 230.000 1.245.000 1.245.000 2.720.000

421 Građevinski objekti 43 120.000 120.000 120.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 43 30.000 30.000 30.000451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43 80.000 1.095.000 1.095.000

Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE

1.322.000 1.372.000 1.372.000 4.066.000

421 Građevinski objekti 43 1.322.000 1.372.000 1.372.000

49

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE

1.800.000 1.160.000 1.404.000 4.364.000

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 43 1.800.000 1.160.000 1.404.000Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTIKapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME 605.000 660.000 0 1.265.000

422 Postrojenja i oprema 61 605.000 660.000 0Ukupno glava 00204: 3.957.000 4.437.000 4.021.000 12.415.000Ukupno razdjel 002: 197.904.800 50.924.400 57.400.600 306.229.800

RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVOGLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVOProgram: ENERGETIKAKapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU 530.000 0 0 530.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 85.000 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 71 445.000 0 0

Ukupno glava 00301: 530.000 0 0 530.000Ukupno razdjel 003: 530.000 0 0 530.000

RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVOGLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVOProgram: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVAKapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA 131.580 0 0 131.580

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 131.580 0 0Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI" 823.000 3.832.400 0 4.655.400

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 71 823.000 3.832.400 0Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA" 90.000 0 2.669.503 2.759.503

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 71 90.000 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 0 0 2.669.503

Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA

799.054 0 0 799.054

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 799.054 0 0Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM 686.000 0 0 686.000

412 Nematerijalna imovina 52 686.000 0 0Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE" 715.000 0 0 715.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 715.000 0 0

50

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE" 312.000 0 0 312.000454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 52 312.000 0 0

Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"

116.000 0 0 116.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 116.000 0 0Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SAN NICOLO" 0 370.000 0 370.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 0 370.000 0Ukupno glava 00401: 3.672.634 4.202.400 2.669.503 10.544.537GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVOProgram: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJEKapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DRUGA ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE

611.351 0 0 611.351

422 Postrojenja i oprema 52 566.351 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52 45.000 0 0

Ukupno glava 00404: 611.351 0 0 611.351Ukupno razdjel 004: 4.283.985 4.202.400 2.669.503 11.155.888

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBProgram: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKEKapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

265.000 200.000 120.000 585.000

382 Kapitalne donacije 71 265.000 200.000 120.000Ukupno glava 00501: 265.000 200.000 120.000 585.000Ukupno razdjel 005: 265.000 200.000 120.000 585.000

51

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURUGLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURUProgram: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJELKapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE

107.995 100.000 100.000 307.995

422 Postrojenja i oprema 71 107.995 100.000 100.000Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTUREKapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA 86.000 0 0 86.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 86.000 0 0Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI 100.000 0 0 100.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 100.000 0 0Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN 340.000 600.000 100.000 1.040.000

323 Rashodi za usluge 42 20.000 0 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 120.000 500.000 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 42 200.000 100.000 100.000

Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE 136.000 0 0 136.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 52 71 136.000 0 0

Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA 1.700.000 2.500.000 2.000.000 6.200.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 356.000 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 42 52 1.344.000 2.500.000 2.000.000

Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ 600.000 1.600.000 3.200.000 5.400.000323 Rashodi za usluge 42 10.000 0 0411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 100.000 0 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 65.000 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 42 95.000 1.600.000 3.200.000515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog

sektora42 330.000 0 0

Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA 390.500 800.000 0 1.190.500451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71 390.500 800.000 0

Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE 736.120 600.000 1.200.000 2.536.120323 Rashodi za usluge 42 289.720 0 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 52 446.400 600.000 1.200.000

Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH 47.520 0 0 47.520426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 47.520 0 0

52

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA 150.000 0 0 150.000421 Građevinski objekti 71 150.000 0 0

Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA

500.000 900.000 0 1.400.000

323 Rashodi za usluge 42 21.000 0 0412 Nematerijalna imovina 42 290.000 0 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 30.000 30.000 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 42 159.000 870.000 0

Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ 0 500.000 0 500.000424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42 0 500.000 0

Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA 300.000 1.500.000 2.800.000 4.600.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 300.000 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 42 52 0 1.500.000 2.800.000

Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE 77.100 0 0 77.100386 Kapitalne pomoći 71 77.100 0 0

Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT - RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA SKULPTURE BAZILISKA I IZRADA REPLIKE

50.000 0 0 50.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 42 50.000 0 0Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆIKapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE

2.490.000 3.000.000 2.500.000 7.990.000

382 Kapitalne donacije 42 2.490.000 3.000.000 2.500.000Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY 150.000 0 0 150.000

382 Kapitalne donacije 42 150.000 0 0Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU 816.500 0 0 816.500

386 Kapitalne pomoći 42 816.500 0 0Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE 1.000.000 0 0 1.000.000

386 Kapitalne pomoći 42 1.000.000 0 0Ukupno glava 00601: 9.777.735 12.100.000 11.900.000 33.777.735GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKAProgram: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVEKapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE 100.000 100.000 100.000 300.000

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 71 100.000 100.000 100.000Ukupno glava 00602: 100.000 100.000 100.000 300.000

53

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKEProgram: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVEKapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA 100.000 0 0 100.000

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 71 100.000 0 0Ukupno glava 00603: 100.000 0 0 100.000Ukupno razdjel 006: 9.977.735 12.200.000 12.000.000 34.177.735

RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURUProgram: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTAKapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT" 22.300.000 0 0 22.300.000

422 Postrojenja i oprema 81 215.460 0 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 81 33.210 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81 22.051.330 0 0

Program: TD "RIJEKA SPORT"Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE

3.782.000 11.000.000 10.600.000 25.382.000

386 Kapitalne pomoći 11 71 3.782.000 11.000.000 10.600.000Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET 10.160.000 9.400.000 9.400.000 28.960.000

386 Kapitalne pomoći 71 10.160.000 9.400.000 9.400.000Ukupno glava 00701: 36.242.000 20.400.000 20.000.000 76.642.000Ukupno razdjel 007: 36.242.000 20.400.000 20.000.000 76.642.000

RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVUGLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVUProgram: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJAKapitalni projekt: NABAVA OPREME 355.000 410.000 410.000 1.175.000

422 Postrojenja i oprema 71 355.000 410.000 410.000Ukupno glava 00901: 355.000 410.000 410.000 1.175.000Ukupno razdjel 009: 355.000 410.000 410.000 1.175.000

RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOSTGLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOSTProgram: INTELIGENTNI GRADKapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA 2.921.000 3.172.000 3.196.000 9.289.000

323 Rashodi za usluge 11 180.000 200.000 200.000412 Nematerijalna imovina 71 2.165.000 1.996.000 1.996.000

54

NOVI PLANZA 2011.

2012. 2013.UKUPNO(od 4 do 6)

1 2 3 4 5 6 7



IZVORIFINANCI-RANJA

422 Postrojenja i oprema 71 576.000 976.000 1.000.000Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKE UPRAVE 318.000 368.000 368.000 1.054.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 318.000 368.000 368.000Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA 860.000 1.650.000 1.700.000 4.210.000

323 Rashodi za usluge 11 760.000 950.000 1.400.000422 Postrojenja i oprema 71 100.000 700.000 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 71 0 0 300.000

Ukupno glava 01101: 4.099.000 5.190.000 5.264.000 14.553.000Ukupno razdjel 011: 4.099.000 5.190.000 5.264.000 14.553.000SVEUKUPNO: 306.280.020 111.234.800 114.417.103 531.931.923

55

prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada ... - GRAD RIJEKA

Documents