1º. Quadrimestre QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita. Programação Financeira da Receita; 2º. Quadrimestre QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita. Programação Financeira da Receita; 3º. Quadrimestre QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita. Programação Financeira da Receita; 1º. Quadrimestre QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa. Programação Financeira da Despesa; 2º. Quadrimestre QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa. Programação Financeira da Despesa; 3º. Quadrimestre QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa. Programação Financeira da Despesa; Resumo da Fontes de Recurso. Programação Financeira; Orçamento 2011. Quadro de Detalhamento da Despesa;
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Atos Financeiros
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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REM. DE RECURSOS DE APLIC. FINANCEIRA - 8.360,00 611,95 530,86 1.142,81 712,27 736,52 1.448,79 2.591,60 2.591,6018
REM. DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCE 98.485,88 7.209,17 6.253,85 13.463,02 8.391,00 8.676,61 17.067,60 30.530,62 30.530,6294
REM. DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCE 8.360,00 611,95 530,86 1.142,81 712,27 736,52 1.448,79 2.591,60 2.591,6094
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PrevisãoInicial
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QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.675,00 1.147,41 995,36 2.142,77 1.335,51 1.380,97 2.716,48 4.859,25 4.859,25
SAÚDE BUCAL - TRANSF. DE REC. DO SISTEM 213.180,00 15.604,78 13.536,93 29.141,71 18.162,94 18.781,16 36.944,09 66.085,80 66.085,8014
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QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION 512.871,11 37.542,17 32.567,32 70.109,48 43.696,62 45.183,94 88.880,56 158.990,04 158.990,0414
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA 13.426.568,76 982.824,83 852.587,12 1.835.411,95 1.143.943,66 1.182.880,71 2.326.824,37 4.162.236,32 4.162.236,32
TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA 9.829.597,92 719.526,57 624.179,47 1.343.706,04 837.481,74 865.987,58 1.703.469,32 3.047.175,36 3.047.175,3614
SAMU - PROGRAMA DE URGÊNCIA/EMERGÊNC 1.116.060,00 81.695,59 70.869,81 152.565,40 95.088,31 98.324,89 193.413,20 345.978,60 345.978,6014
CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTO 82.764,00 6.058,32 5.255,51 11.313,84 7.051,49 7.291,51 14.343,00 25.656,84 25.656,8414
CEREST-CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚD 376.200,00 27.537,84 23.888,70 51.426,54 32.052,24 33.143,22 65.195,46 116.622,00 116.622,0014
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QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN -1.557.572,84 -114.014,33 -98.905,88 -212.920,21 -132.705,21 -137.222,17 -269.927,37 -482.847,58 -482.847,5801
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 300.000,00 21.960,00 19.050,00 41.010,00 25.560,00 26.430,00 51.990,00 93.000,00 93.000,00
SAMU - INCENTIVO DO GOVERNO ESTADUAL - 300.000,00 21.960,00 19.050,00 41.010,00 25.560,00 26.430,00 51.990,00 93.000,00 93.000,0014
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 709.405,49 51.928,48 45.047,25 96.975,73 60.441,35 62.498,62 122.939,97 219.915,70 219.915,70
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MULTAS E JUROS DE MORA 118.020,42 8.639,09 7.494,30 16.133,39 10.055,34 10.397,60 20.452,94 36.586,33 36.586,33
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 22.467,50 1.644,62 1.426,69 3.071,31 1.914,23 1.979,39 3.893,62 6.964,92 6.964,92
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU 5.225,00 382,47 331,79 714,26 445,17 460,32 905,49 1.619,75 1.619,75
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS 3.135,00 229,48 199,07 428,55 267,10 276,19 543,30 971,85 971,8500
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. DE I 1.306,25 95,62 82,95 178,56 111,29 115,08 226,37 404,94 404,9401
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. DE IMP 783,75 57,37 49,77 107,14 66,78 69,05 135,82 242,96 242,9602
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI 1.567,50 114,74 99,54 214,28 133,55 138,10 271,65 485,92 485,92
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O 940,49 68,84 59,72 128,56 80,13 82,86 162,99 291,55 291,5500
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - REC. DE IM 391,88 28,69 24,88 53,57 33,39 34,52 67,91 121,48 121,4801
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - REC. DE IMP 235,13 17,21 14,93 32,14 20,03 20,71 40,75 72,89 72,8902
MULTAS JUROS MORA S/ ISS 10.450,00 764,94 663,58 1.428,52 890,34 920,65 1.810,99 3.239,50 3.239,50
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINÁ 6.270,00 458,96 398,15 857,11 534,20 552,39 1.086,59 1.943,70 1.943,7000
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - REC. DE IMP. E 2.612,50 191,24 165,89 357,13 222,59 230,16 452,75 809,88 809,8801
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - REC. DE IMP. E T 1.567,50 114,74 99,54 214,28 133,55 138,10 271,65 485,92 485,9202
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS - REC 5.225,00 382,47 331,79 714,26 445,17 460,32 905,49 1.619,75 1.619,7500
MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES- JACOPREV 3.000,00 219,60 190,50 410,10 255,60 264,30 519,90 930,00 930,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT. SERVID. 3.000,00 219,60 190,50 410,10 255,60 264,30 519,90 930,00 930,0003
MULTAS E JUROS DE MORA PARA O PLANO DE S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 40.755,00 2.983,27 2.587,94 5.571,21 3.472,33 3.590,52 7.062,84 12.634,05 12.634,05
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QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU 20.900,00 1.529,88 1.327,15 2.857,03 1.780,68 1.841,29 3.621,97 6.479,00 6.479,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - R 12.540,00 917,93 796,29 1.714,22 1.068,41 1.104,77 2.173,18 3.887,40 3.887,4000
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - R 5.225,00 382,47 331,79 714,26 445,17 460,32 905,49 1.619,75 1.619,7501
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - RE 3.135,00 229,48 199,07 428,55 267,10 276,19 543,30 971,85 971,8502
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI 4.180,00 305,98 265,43 571,41 356,14 368,26 724,39 1.295,80 1.295,80
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO 2.508,00 183,59 159,26 342,84 213,68 220,95 434,64 777,48 777,4800
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - REC. DE 1.045,00 76,49 66,36 142,85 89,03 92,06 181,10 323,95 323,9501
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - REC. DE 627,00 45,90 39,81 85,71 53,42 55,24 108,66 194,37 194,3702
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS 10.450,00 764,94 663,58 1.428,52 890,34 920,65 1.810,99 3.239,50 3.239,50
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - RE 6.270,00 458,96 398,15 857,11 534,20 552,39 1.086,59 1.943,70 1.943,7000
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - RE 2.612,50 191,24 165,89 357,13 222,59 230,16 452,75 809,88 809,8801
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - REC 1.567,50 114,74 99,54 214,28 133,55 138,10 271,65 485,92 485,9202
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T 5.225,00 382,47 331,79 714,26 445,17 460,32 905,49 1.619,75 1.619,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - 1.045,00 76,49 66,36 142,85 89,03 92,06 181,10 323,95 323,9500
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - 2.090,00 152,99 132,72 285,70 178,07 184,13 362,20 647,90 647,9000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.090,00 152,99 132,72 285,70 178,07 184,13 362,20 647,90 647,9000
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 51.797,92 3.791,61 3.289,17 7.080,78 4.413,18 4.563,40 8.976,58 16.057,36 16.057,36
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT 1.045,00 76,49 66,36 142,85 89,03 92,06 181,10 323,95 323,9550
OUTRAS MULTAS 50.752,92 3.715,11 3.222,81 6.937,92 4.324,15 4.471,33 8.795,48 15.733,41 15.733,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 288.125,62 21.090,80 18.295,98 39.386,77 24.548,30 25.383,87 49.932,17 89.318,94 89.318,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS 172.875,37 12.654,48 10.977,59 23.632,06 14.728,98 15.230,32 29.959,30 53.591,36 53.591,3600
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. DE I 72.031,41 5.272,70 4.573,99 9.846,69 6.137,08 6.345,97 12.483,04 22.329,74 22.329,7401
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. DE IM 43.218,84 3.163,62 2.744,40 5.908,02 3.682,25 3.807,58 7.489,82 13.397,84 13.397,8402
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ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 2.090,00 152,99 132,72 285,70 178,07 184,13 362,20 647,90 647,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O 1.254,00 91,79 79,63 171,42 106,84 110,48 217,32 388,74 388,7400
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. DE I 522,50 38,25 33,18 71,43 44,52 46,03 90,55 161,98 161,9801
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. DE IMP 313,50 22,95 19,91 42,86 26,71 27,62 54,33 97,19 97,1902
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 29.481,54 2.158,05 1.872,08 4.030,13 2.511,83 2.597,32 5.109,15 9.139,28 9.139,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR 17.688,92 1.294,83 1.123,25 2.418,08 1.507,10 1.558,39 3.065,49 5.483,57 5.483,5700
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. DE IM 7.370,39 539,51 468,02 1.007,53 627,96 649,33 1.277,29 2.284,82 2.284,8201
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. DE IMP 4.422,23 323,71 280,81 604,52 376,77 389,60 766,37 1.370,89 1.370,8902
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 20.500.320,07 1.500.623,43 1.301.770,32 2.802.393,75 1.746.627,27 1.806.078,20 3.552.705,47 6.355.099,22 6.355.099,22
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 1.879.999,62 137.615,97 119.379,98 256.995,95 160.175,97 165.627,97 325.803,93 582.799,88 582.799,88
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FA 60.000,00 4.392,00 3.810,00 8.202,00 5.112,00 5.286,00 10.398,00 18.600,00 18.600,0023
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍ 100.000,00 7.320,00 6.350,00 13.670,00 8.520,00 8.810,00 17.330,00 31.000,00 31.000,0023
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 18.620.320,45 1.363.007,46 1.182.390,35 2.545.397,81 1.586.451,30 1.640.450,23 3.226.901,53 5.772.299,34 5.772.299,34
MINISTÉRIO DAS CIDADES 10.129.350,00 741.468,42 643.213,73 1.384.682,15 863.020,62 892.395,74 1.755.416,36 3.140.098,50 3.140.098,50
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PARA 146.950,00 10.756,74 9.331,33 20.088,07 12.520,14 12.946,30 25.466,43 45.554,50 45.554,5024
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE 245.850,00 17.996,22 15.611,48 33.607,70 20.946,42 21.659,38 42.605,80 76.213,50 76.213,5024
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 2o. Quadrimestre
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO - RECURSOS O 8.182,35 653,77 651,32 1.305,08 603,04 639,86 1.242,90 2.547,98 5.084,5100
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE 37.087,95 2.963,33 2.952,20 5.915,53 2.733,38 2.900,28 5.633,66 11.549,19 23.046,4500
TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TR 12.399,68 990,73 987,01 1.977,75 913,86 969,65 1.883,51 3.861,26 7.705,1650
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - RE 116.550,67 9.312,40 9.277,43 18.589,83 8.589,78 9.114,26 17.704,05 36.293,88 72.424,5900
TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE 1.045,00 83,50 83,18 166,68 77,02 81,72 158,74 325,41 649,3600
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o.Bimestre
Julho Agosto 4o.Bimestre
2o.Quadrimestre
ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍ 466.620,36 37.282,97 37.142,98 74.425,95 34.389,92 36.489,71 70.879,63 145.305,58 289.957,89
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - (TLL) - RE 34.865,92 2.785,79 2.775,33 5.561,11 2.569,62 2.726,51 5.296,13 10.857,25 21.665,6800
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 429.664,44 34.330,19 34.201,29 68.531,48 31.666,27 33.599,76 65.266,03 133.797,51 266.993,4800
TAXA DE ABATE DE ANIMAIS - RECURSOS ORDINÁ 2.090,00 166,99 166,36 333,36 154,03 163,44 317,47 650,83 1.298,7300
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.398,59 3.787,15 3.772,93 7.560,08 3.493,28 3.706,57 7.199,85 14.759,92 29.453,48
REM. DE RECURSOS DE APLIC. FINANCEIRA - 8.360,00 667,96 665,46 1.333,42 616,13 653,75 1.269,88 2.603,30 5.194,9018
REM. DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCE 98.485,88 7.869,02 7.839,48 15.708,50 7.258,41 7.701,60 14.960,01 30.668,50 61.199,1394
REM. DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCE 8.360,00 667,96 665,46 1.333,42 616,13 653,75 1.269,88 2.603,30 5.194,9094
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o.Bimestre
Julho Agosto 4o.Bimestre
2o.Quadrimestre
ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.675,00 1.252,43 1.247,73 2.500,16 1.155,25 1.225,79 2.381,03 4.881,20 9.740,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 19.086.313,56 1.524.996,45 1.519.270,56 3.044.267,01 1.406.661,31 1.492.549,72 2.899.211,03 5.943.478,04 11.860.235,25
SAÚDE BUCAL - TRANSF. DE REC. DO SISTEM 213.180,00 17.033,08 16.969,13 34.002,21 15.711,37 16.670,68 32.382,04 66.384,25 132.470,0514
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o.Bimestre
Julho Agosto 4o.Bimestre
2o.Quadrimestre
ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION 512.871,11 40.978,40 40.824,54 81.802,94 37.798,60 40.106,52 77.905,12 159.708,06 318.698,1114
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA 13.426.568,76 1.072.782,84 1.068.754,87 2.141.537,72 989.538,12 1.049.957,68 2.039.495,79 4.181.033,51 8.343.269,83
TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA 9.829.597,92 785.384,87 782.435,99 1.567.820,87 724.441,37 768.674,56 1.493.115,92 3.060.936,79 6.108.112,1514
SAMU - PROGRAMA DE URGÊNCIA/EMERGÊNC 1.116.060,00 89.173,19 88.838,38 178.011,57 82.253,62 87.275,89 169.529,51 347.541,08 693.519,6814
CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTO 82.764,00 6.612,84 6.588,01 13.200,86 6.099,71 6.472,14 12.571,85 25.772,71 51.429,5514
CEREST-CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚD 376.200,00 30.058,38 29.945,52 60.003,90 27.725,94 29.418,84 57.144,78 117.148,68 233.770,6814
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
PrevisãoInicial
Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o.Bimestre
Julho Agosto 4o.Bimestre
2o.Quadrimestre
ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN -1.557.572,84 -124.450,07 -123.982,80 -248.432,87 -114.793,12 -121.802,20 -236.595,31 -485.028,18 -967.875,7601
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 300.000,00 23.970,00 23.880,00 47.850,00 22.110,00 23.460,00 45.570,00 93.420,00 186.420,00
SAMU - INCENTIVO DO GOVERNO ESTADUAL - 300.000,00 23.970,00 23.880,00 47.850,00 22.110,00 23.460,00 45.570,00 93.420,00 186.420,0014
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 709.405,49 56.681,50 56.468,68 113.150,18 52.283,18 55.475,51 107.758,69 220.908,87 440.824,57
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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MULTAS E JUROS DE MORA 118.020,42 9.429,83 9.394,43 18.824,26 8.698,10 9.229,20 17.927,30 36.751,56 73.337,89
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 22.467,50 1.795,15 1.788,41 3.583,57 1.655,85 1.756,96 3.412,81 6.996,38 13.961,30
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU 5.225,00 417,48 415,91 833,39 385,08 408,60 793,68 1.627,07 3.246,82
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS 3.135,00 250,49 249,55 500,03 231,05 245,16 476,21 976,24 1.948,0900
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. DE I 1.306,25 104,37 103,98 208,35 96,27 102,15 198,42 406,77 811,7001
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. DE IMP 783,75 62,62 62,39 125,01 57,76 61,29 119,05 244,06 487,0202
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI 1.567,50 125,24 124,77 250,02 115,52 122,58 238,10 488,12 974,04
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O 940,49 75,15 74,86 150,01 69,31 73,55 142,86 292,87 584,4200
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - REC. DE IM 391,88 31,31 31,19 62,50 28,88 30,65 59,53 122,03 243,5101
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - REC. DE IMP 235,13 18,79 18,72 37,50 17,33 18,39 35,72 73,22 146,1102
MULTAS JUROS MORA S/ ISS 10.450,00 834,96 831,82 1.666,78 770,17 817,19 1.587,36 3.254,13 6.493,63
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINÁ 6.270,00 500,97 499,09 1.000,07 462,10 490,31 952,41 1.952,48 3.896,1800
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - REC. DE IMP. E 2.612,50 208,74 207,96 416,69 192,54 204,30 396,84 813,53 1.623,4101
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - REC. DE IMP. E T 1.567,50 125,24 124,77 250,02 115,52 122,58 238,10 488,12 974,0402
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS - REC 5.225,00 417,48 415,91 833,39 385,08 408,60 793,68 1.627,07 3.246,8200
MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES- JACOPREV 3.000,00 239,70 238,80 478,50 221,10 234,60 455,70 934,20 1.864,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT. SERVID. 3.000,00 239,70 238,80 478,50 221,10 234,60 455,70 934,20 1.864,2003
MULTAS E JUROS DE MORA PARA O PLANO DE S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 40.755,00 3.256,32 3.244,10 6.500,42 3.003,64 3.187,04 6.190,68 12.691,11 25.325,16
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o.Bimestre
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2o.Quadrimestre
ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU 20.900,00 1.669,91 1.663,64 3.333,55 1.540,33 1.634,38 3.174,71 6.508,26 12.987,26
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - R 12.540,00 1.001,95 998,18 2.000,13 924,20 980,63 1.904,83 3.904,96 7.792,3600
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - R 5.225,00 417,48 415,91 833,39 385,08 408,60 793,68 1.627,07 3.246,8201
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - RE 3.135,00 250,49 249,55 500,03 231,05 245,16 476,21 976,24 1.948,0902
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI 4.180,00 333,98 332,73 666,71 308,07 326,88 634,94 1.301,65 2.597,45
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO 2.508,00 200,39 199,64 400,03 184,84 196,13 380,97 780,99 1.558,4700
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - REC. DE 1.045,00 83,50 83,18 166,68 77,02 81,72 158,74 325,41 649,3601
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - REC. DE 627,00 50,10 49,91 100,01 46,21 49,03 95,24 195,25 389,6202
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS 10.450,00 834,96 831,82 1.666,78 770,17 817,19 1.587,36 3.254,13 6.493,63
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - RE 6.270,00 500,97 499,09 1.000,07 462,10 490,31 952,41 1.952,48 3.896,1800
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - RE 2.612,50 208,74 207,96 416,69 192,54 204,30 396,84 813,53 1.623,4101
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - REC 1.567,50 125,24 124,77 250,02 115,52 122,58 238,10 488,12 974,0402
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T 5.225,00 417,48 415,91 833,39 385,08 408,60 793,68 1.627,07 3.246,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - 1.045,00 83,50 83,18 166,68 77,02 81,72 158,74 325,41 649,3600
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - 2.090,00 166,99 166,36 333,36 154,03 163,44 317,47 650,83 1.298,7300
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.090,00 166,99 166,36 333,36 154,03 163,44 317,47 650,83 1.298,7300
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 51.797,92 4.138,65 4.123,11 8.261,77 3.817,51 4.050,60 7.868,10 16.129,87 32.187,23
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT 1.045,00 83,50 83,18 166,68 77,02 81,72 158,74 325,41 649,3650
OUTRAS MULTAS 50.752,92 4.055,16 4.039,93 8.095,09 3.740,49 3.968,88 7.709,37 15.804,46 31.537,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 288.125,62 23.021,24 22.934,80 45.956,04 21.234,86 22.531,42 43.766,28 89.722,32 179.041,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS 172.875,37 13.812,74 13.760,88 27.573,62 12.740,91 13.518,85 26.259,77 53.833,39 107.424,7500
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. DE I 72.031,41 5.755,31 5.733,70 11.489,01 5.308,71 5.632,86 10.941,57 22.430,58 44.760,3201
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. DE IM 43.218,84 3.453,19 3.440,22 6.893,40 3.185,23 3.379,71 6.564,94 13.458,35 26.856,1902
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o.Bimestre
Julho Agosto 4o.Bimestre
2o.Quadrimestre
ATÉ OQUADRIMESTRE
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 2.090,00 166,99 166,36 333,36 154,03 163,44 317,47 650,83 1.298,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O 1.254,00 100,19 99,82 200,01 92,42 98,06 190,48 390,50 779,2400
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. DE I 522,50 41,75 41,59 83,34 38,51 40,86 79,37 162,71 324,6801
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. DE IMP 313,50 25,05 24,95 50,00 23,10 24,52 47,62 97,62 194,8102
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 29.481,54 2.355,58 2.346,73 4.702,31 2.172,79 2.305,46 4.478,25 9.180,55 18.319,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR 17.688,92 1.413,34 1.408,04 2.821,38 1.303,67 1.383,27 2.686,95 5.508,33 10.991,8900
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. DE IM 7.370,39 588,89 586,68 1.175,58 543,20 576,36 1.119,56 2.295,14 4.579,9601
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. DE IMP 4.422,23 353,34 352,01 705,35 325,92 345,82 671,74 1.377,08 2.747,9702
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 20.500.320,07 1.637.975,57 1.631.825,48 3.269.801,05 1.510.873,59 1.603.125,03 3.113.998,62 6.383.799,67 12.738.898,89
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 1.879.999,62 150.211,97 149.647,97 299.859,94 138.555,97 147.015,97 285.571,94 585.431,88 1.168.231,76
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FA 60.000,00 4.794,00 4.776,00 9.570,00 4.422,00 4.692,00 9.114,00 18.684,00 37.284,0023
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍ 100.000,00 7.990,00 7.960,00 15.950,00 7.370,00 7.820,00 15.190,00 31.140,00 62.140,0023
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 18.620.320,45 1.487.763,60 1.482.177,51 2.969.941,11 1.372.317,62 1.456.109,06 2.828.426,68 5.798.367,79 11.570.667,13
MINISTÉRIO DAS CIDADES 10.129.350,00 809.335,07 806.296,26 1.615.631,33 746.533,10 792.115,17 1.538.648,27 3.154.279,59 6.294.378,09
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PARA 146.950,00 11.741,31 11.697,22 23.438,53 10.830,22 11.491,49 22.321,71 45.760,23 91.314,7324
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE 245.850,00 19.643,42 19.569,66 39.213,08 18.119,15 19.225,47 37.344,62 76.557,69 152.771,1924
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TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO - RECURSOS O 8.182,35 657,86 604,68 1.262,54 859,96 975,34 1.835,30 3.097,84 8.182,3500
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE 37.087,95 2.981,87 2.740,80 5.722,67 3.897,94 4.420,88 8.318,83 14.041,50 37.087,9500
TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TR 12.399,68 996,93 916,34 1.913,27 1.303,21 1.478,04 2.781,25 4.694,52 12.399,6850
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - RE 116.550,67 9.370,67 8.613,09 17.983,77 12.249,48 13.892,84 26.142,32 44.126,08 116.550,6700
TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE 1.045,00 84,02 77,23 161,24 109,83 124,56 234,39 395,64 1.045,0000
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o.Bimestre
Novembro Dezembro 6o.Bimestre
3o.Quadrimestre
TOTAL GERAL
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍ 466.620,36 37.516,28 34.483,24 71.999,52 49.041,80 55.621,15 104.662,95 176.662,47 466.620,36
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - (TLL) - RE 34.865,92 2.803,22 2.576,59 5.379,81 3.664,41 4.156,02 7.820,43 13.200,24 34.865,9200
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 429.664,44 34.545,02 31.752,20 66.297,22 45.157,73 51.216,00 96.373,73 162.670,96 429.664,4400
TAXA DE ABATE DE ANIMAIS - RECURSOS ORDINÁ 2.090,00 168,04 154,45 322,49 219,66 249,13 468,79 791,27 2.090,0000
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.398,59 3.810,85 3.502,76 7.313,60 4.981,59 5.649,91 10.631,50 17.945,11 47.398,59
REM. DE RECURSOS DE APLIC. FINANCEIRA - 8.360,00 672,14 617,80 1.289,95 878,64 996,51 1.875,15 3.165,10 8.360,0018
REM. DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCE 98.485,88 7.918,26 7.278,11 15.196,37 10.350,87 11.739,52 22.090,38 37.286,75 98.485,8894
REM. DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCE 8.360,00 672,14 617,80 1.289,95 878,64 996,51 1.875,15 3.165,10 8.360,0094
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o.Bimestre
Novembro Dezembro 6o.Bimestre
3o.Quadrimestre
TOTAL GERAL
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.675,00 1.260,27 1.158,38 2.418,65 1.647,44 1.868,46 3.515,90 5.934,56 15.675,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 19.086.313,56 1.534.539,61 1.410.478,57 2.945.018,18 2.005.971,56 2.275.088,58 4.281.060,13 7.226.078,31 19.086.313,56
SAÚDE BUCAL - TRANSF. DE REC. DO SISTEM 213.180,00 17.139,67 15.754,00 32.893,67 22.405,22 25.411,06 47.816,27 80.709,95 213.180,0014
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
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Setembro Outubro 5o.Bimestre
Novembro Dezembro 6o.Bimestre
3o.Quadrimestre
TOTAL GERAL
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION 512.871,11 41.234,84 37.901,18 79.136,01 53.902,75 61.134,24 115.036,99 194.173,00 512.871,1114
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA 13.426.568,76 1.079.496,13 992.223,43 2.071.719,56 1.411.132,38 1.600.447,00 3.011.579,37 5.083.298,93 13.426.568,76
TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA 9.829.597,92 790.299,67 726.407,29 1.516.706,96 1.033.090,74 1.171.688,07 2.204.778,81 3.721.485,77 9.829.597,9214
SAMU - PROGRAMA DE URGÊNCIA/EMERGÊNC 1.116.060,00 89.731,22 82.476,83 172.208,06 117.297,91 133.034,35 250.332,26 422.540,32 1.116.060,0014
CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTO 82.764,00 6.654,23 6.116,26 12.770,49 8.698,50 9.865,47 18.563,97 31.334,45 82.764,0014
CEREST-CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚD 376.200,00 30.246,48 27.801,18 58.047,66 39.538,62 44.843,04 84.381,66 142.429,32 376.200,0014
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 3o. Quadrimestre
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o.Bimestre
Novembro Dezembro 6o.Bimestre
3o.Quadrimestre
TOTAL GERAL
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN -1.557.572,84 -125.228,86 -115.104,63 -240.333,49 -163.700,91 -185.662,68 -349.363,59 -589.697,08 -1.557.572,8401
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 300.000,00 24.120,00 22.170,00 46.290,00 31.530,00 35.760,00 67.290,00 113.580,00 300.000,00
SAMU - INCENTIVO DO GOVERNO ESTADUAL - 300.000,00 24.120,00 22.170,00 46.290,00 31.530,00 35.760,00 67.290,00 113.580,00 300.000,0014
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 709.405,49 57.036,20 52.425,07 109.461,27 74.558,52 84.561,13 159.119,65 268.580,92 709.405,49
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
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MULTAS E JUROS DE MORA 118.020,42 9.488,84 8.721,71 18.210,55 12.403,95 14.068,03 26.471,98 44.682,53 118.020,42
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 22.467,50 1.806,39 1.660,35 3.466,74 2.361,33 2.678,13 5.039,46 8.506,20 22.467,50
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU 5.225,00 420,09 386,13 806,22 549,15 622,82 1.171,97 1.978,19 5.225,00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS 3.135,00 252,05 231,68 483,73 329,49 373,69 703,18 1.186,91 3.135,0000
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. DE I 1.306,25 105,02 96,53 201,55 137,29 155,71 292,99 494,55 1.306,2501
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. DE IMP 783,75 63,01 57,92 120,93 82,37 93,42 175,80 296,73 783,7502
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI 1.567,50 126,03 115,84 241,87 164,74 186,85 351,59 593,46 1.567,50
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O 940,49 75,62 69,50 145,12 98,85 112,11 210,95 356,07 940,4900
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - REC. DE IM 391,88 31,51 28,96 60,47 41,19 46,71 87,90 148,37 391,8801
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - REC. DE IMP 235,13 18,90 17,38 36,28 24,71 28,03 52,74 89,02 235,1302
MULTAS JUROS MORA S/ ISS 10.450,00 840,18 772,26 1.612,44 1.098,30 1.245,64 2.343,94 3.956,37 10.450,00
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINÁ 6.270,00 504,11 463,35 967,46 658,98 747,38 1.406,36 2.373,82 6.270,0000
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - REC. DE IMP. E 2.612,50 210,04 193,06 403,11 274,57 311,41 585,98 989,09 2.612,5001
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - REC. DE IMP. E T 1.567,50 126,03 115,84 241,87 164,74 186,85 351,59 593,46 1.567,5002
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS - REC 5.225,00 420,09 386,13 806,22 549,15 622,82 1.171,97 1.978,19 5.225,0000
MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES- JACOPREV 3.000,00 241,20 221,70 462,90 315,30 357,60 672,90 1.135,80 3.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT. SERVID. 3.000,00 241,20 221,70 462,90 315,30 357,60 672,90 1.135,80 3.000,0003
MULTAS E JUROS DE MORA PARA O PLANO DE S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 40.755,00 3.276,70 3.011,79 6.288,50 4.283,35 4.858,00 9.141,35 15.429,84 40.755,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
PrevisãoInicial
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o.Bimestre
Novembro Dezembro 6o.Bimestre
3o.Quadrimestre
TOTAL GERAL
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU 20.900,00 1.680,36 1.544,51 3.224,87 2.196,59 2.491,28 4.687,87 7.912,74 20.900,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - R 12.540,00 1.008,22 926,71 1.934,92 1.317,95 1.494,77 2.812,72 4.747,64 12.540,0000
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - R 5.225,00 420,09 386,13 806,22 549,15 622,82 1.171,97 1.978,19 5.225,0001
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU - RE 3.135,00 252,05 231,68 483,73 329,49 373,69 703,18 1.186,91 3.135,0002
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI 4.180,00 336,07 308,90 644,97 439,32 498,26 937,57 1.582,55 4.180,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO 2.508,00 201,64 185,34 386,98 263,59 298,95 562,54 949,53 2.508,0000
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - REC. DE 1.045,00 84,02 77,23 161,24 109,83 124,56 234,39 395,64 1.045,0001
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - REC. DE 627,00 50,41 46,34 96,75 65,90 74,74 140,64 237,38 627,0002
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS 10.450,00 840,18 772,26 1.612,44 1.098,30 1.245,64 2.343,94 3.956,37 10.450,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - RE 6.270,00 504,11 463,35 967,46 658,98 747,38 1.406,36 2.373,82 6.270,0000
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - RE 2.612,50 210,04 193,06 403,11 274,57 311,41 585,98 989,09 2.612,5001
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ ISS - REC 1.567,50 126,03 115,84 241,87 164,74 186,85 351,59 593,46 1.567,5002
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T 5.225,00 420,09 386,13 806,22 549,15 622,82 1.171,97 1.978,19 5.225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - 1.045,00 84,02 77,23 161,24 109,83 124,56 234,39 395,64 1.045,0000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - 2.090,00 168,04 154,45 322,49 219,66 249,13 468,79 791,27 2.090,0000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.090,00 168,04 154,45 322,49 219,66 249,13 468,79 791,27 2.090,0000
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 51.797,92 4.164,55 3.827,87 7.992,42 5.443,96 6.174,31 11.618,27 19.610,69 51.797,92
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT 1.045,00 84,02 77,23 161,24 109,83 124,56 234,39 395,64 1.045,0050
OUTRAS MULTAS 50.752,92 4.080,53 3.750,64 7.831,18 5.334,13 6.049,75 11.383,88 19.215,06 50.752,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 288.125,62 23.165,30 21.292,48 44.457,78 30.282,00 34.344,57 64.626,58 109.084,36 288.125,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS 172.875,37 13.899,18 12.775,49 26.674,67 18.169,20 20.606,74 38.775,95 65.450,62 172.875,3700
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. DE I 72.031,41 5.791,33 5.323,12 11.114,45 7.570,50 8.586,14 16.156,65 27.271,09 72.031,4101
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. DE IM 43.218,84 3.474,79 3.193,87 6.668,67 4.542,30 5.151,69 9.693,99 16.362,65 43.218,8402
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PrevisãoInicial
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o.Bimestre
Novembro Dezembro 6o.Bimestre
3o.Quadrimestre
TOTAL GERAL
QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 2.090,00 168,04 154,45 322,49 219,66 249,13 468,79 791,27 2.090,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O 1.254,00 100,82 92,67 193,49 131,80 149,48 281,27 474,76 1.254,0000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. DE I 522,50 42,01 38,61 80,62 54,91 62,28 117,20 197,82 522,5001
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. DE IMP 313,50 25,21 23,17 48,37 32,95 37,37 70,32 118,69 313,5002
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 29.481,54 2.370,32 2.178,69 4.549,00 3.098,51 3.514,20 6.612,71 11.161,71 29.481,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR 17.688,92 1.422,19 1.307,21 2.729,40 1.859,11 2.108,52 3.967,62 6.697,03 17.688,9200
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. DE IM 7.370,39 592,58 544,67 1.137,25 774,63 878,55 1.653,18 2.790,43 7.370,3901
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. DE IMP 4.422,23 355,55 326,80 682,35 464,78 527,13 991,91 1.674,26 4.422,2302
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 20.500.320,07 1.648.225,73 1.514.973,65 3.163.199,39 2.154.583,64 2.443.638,15 4.598.221,79 7.761.421,18 20.500.320,07
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 1.879.999,62 151.151,97 138.931,97 290.083,94 197.587,96 224.095,95 421.683,91 711.767,86 1.879.999,62
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FA 60.000,00 4.824,00 4.434,00 9.258,00 6.306,00 7.152,00 13.458,00 22.716,00 60.000,0023
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍ 100.000,00 8.040,00 7.390,00 15.430,00 10.510,00 11.920,00 22.430,00 37.860,00 100.000,0023
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 18.620.320,45 1.497.073,76 1.376.041,68 2.873.115,45 1.956.995,68 2.219.542,20 4.176.537,88 7.049.653,32 18.620.320,45
MINISTÉRIO DAS CIDADES 10.129.350,00 814.399,74 748.558,97 1.562.958,71 1.064.594,69 1.207.418,52 2.272.013,21 3.834.971,91 10.129.350,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PARA 146.950,00 11.814,78 10.859,61 22.674,38 15.444,45 17.516,44 32.960,88 55.635,27 146.950,0024
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE 245.850,00 19.766,34 18.168,32 37.934,66 25.838,84 29.305,32 55.144,16 93.078,81 245.850,0024
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Natureza da Despesa Font
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Dotação Atual Programação Financeira - 1o. Quadrimestre
Janeiro Fevereiro 1o. Bimestre Março Abril 2o. Bimestre 1o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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Natureza da Despesa Font
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Dotação Atual Programação Financeira - 1o. Quadrimestre
Janeiro Fevereiro 1o. Bimestre Março Abril 2o. Bimestre 1o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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Natureza da Despesa Font
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 1o. Quadrimestre
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Dotação Atual Programação Financeira - 1o. Quadrimestre
Janeiro Fevereiro 1o. Bimestre Março Abril 2o. Bimestre 1o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
TOTAL 992.011,49 72.615,24 62.992,73 87.396,21 171.915,59 307.523,56 135.607,97 84.519,38 307.523,56 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL 3.555.035,47 260.228,60 225.744,75 313.198,62 616.087,65 1.102.061,00 485.973,35 302.889,02 1.102.061,00 02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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Natureza da Despesa Font
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
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Dotação Atual Programação Financeira - 1o. Quadrimestre
Janeiro Fevereiro 1o. Bimestre Março Abril 2o. Bimestre 1o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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Natureza da Despesa Dotação Atual Programação Financeira - 1o. Quadrimestre
Janeiro Fevereiro 1o. Bimestre Março Abril 2o. Bimestre 1o. Quadrimestre
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RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
5.734.495,683.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.949.492,87 3.070.702,88 2.663.792,80 3.695.750,32 7.269.847,11 13.004.342,793.574.096,79 13.004.342,79683,503.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 366,00 317,50 440,50 866,50 1.550,00426,00 1.550,00
15.613.053,80 TOTAL 114.214.000,00 8.360.464,80 7.252.589,00 10.062.253,40 19.793.286,20 35.406.340,00 9.731.032,80 35.406.340,00
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Natureza da Despesa Font
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
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Dotação Atual Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o. Bimestre Julho Agosto 4o. Bimestre 2o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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Dotação Atual Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o. Bimestre Julho Agosto 4o. Bimestre 2o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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Dotação Atual Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o. Bimestre Julho Agosto 4o. Bimestre 2o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
TOTAL 992.011,49 79.261,72 78.964,11 77.575,30 150.686,55 308.912,38 158.225,83 73.111,25 616.435,94 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL 3.555.035,47 284.047,33 282.980,82 278.003,77 540.009,89 1.107.038,05 567.028,16 262.006,11 2.209.099,04 02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
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Dotação Atual Programação Financeira - 2o. Quadrimestre
Maio Junho 3o. Bimestre Julho Agosto 4o. Bimestre 2o. Quadrimestre ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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Maio Junho 3o. Bimestre Julho Agosto 4o. Bimestre 2o. Quadrimestre
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RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
ATÉ O QUADRIMESTRE
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
6.690.944,113.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.949.492,87 3.351.764,48 3.339.179,63 3.280.450,34 6.372.127,97 13.063.072,083.091.677,62 26.067.414,87797,503.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 399,50 398,00 391,00 759,50 1.557,00368,50 3.107,00
18.217.133,00 TOTAL 114.214.000,00 9.125.698,60 9.091.434,40 8.931.534,80 17.349.106,60 35.566.239,60 8.417.571,80 70.972.579,60
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
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Dotação Atual Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o. Bimestre Novembro Dezembro 6o. Bimestre 3o. Quadrimestre TOTAL GERAL
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
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Dotação Atual Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o. Bimestre Novembro Dezembro 6o. Bimestre 3o. Quadrimestre TOTAL GERAL
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 3o. Quadrimestre
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Dotação Atual Programação Financeira - 3o. Quadrimestre
Setembro Outubro 5o. Bimestre Novembro Dezembro 6o. Bimestre 3o. Quadrimeste TOTAL GERAL
QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
TOTAL 992.011,49 79.757,72 73.309,65 118.247,77 222.508,18 375.575,55 153.067,37 104.260,41 992.011,49 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL 3.555.035,47 285.824,85 262.717,12 423.760,23 797.394,46 1.345.936,43 548.541,97 373.634,23 3.555.035,47 02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De Dezembro De 201050
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
023 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE 607.599,88 610.343,88 742.055,86 1.959.999,62
024 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS 6.333.218,40 6.361.820,03 7.734.698,34 20.429.736,76
029 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 708.588,12 711.788,20 865.391,82 2.285.768,14
030 TRANSF. DO FUNDO DE I. ECONOMICO SOCIAL - FIES 94.696,11 95.123,77 115.651,45 305.471,33
042 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANC 545.650,95 548.115,18 666.398,23 1.760.164,36
050 RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA 4.167,85 4.186,67 5.090,16 13.444,68
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
Prefeitura De jAcobinA/bAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
jacobina, bahiaquintA-FeirA
30 De DezembroDe 2010 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Resumo da Fontes de Recurso
094 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 62.781,47 63.065,00 76.674,41 202.520,88
TOTAL DO GRUPO 35.406.340,00 35.566.239,60 43.241.420,40 114.214.000,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
Prefeitura De jAcobinA/bAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De Dezembro De 201052
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: 02.00.00 - EXECUTIVO
ÓRGÃO: 02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.01.01 - GABINETE DA PREFEITA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.131.0002.2.020 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 185.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 200.000,00
04.122.0002.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 1.374,473.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 390.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 36.653,943.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 2.428,863.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 15.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRIBUICOES 15.000,003.3.9.0.41.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 564.457,27
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
764.457,270,000,00
442.457,27
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
749.457,2715.000,00
764.457,27
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
764.457,270,000,00
442.457,27
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
749.457,2715.000,00
764.457,27
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
Prefeitura De jAcobinA/bAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
jacobina, bahiaquintA-FeirA
30 De DezembroDe 2010 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.122.0005.1.050 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,004.4.9.0.61.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 180.000,00
04.122.0005.1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 35.000,00
04.122.0003.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
APOSENTADORIAS E REFORMAS 626.548,003.1.9.0.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PENSOES 416.000,003.1.9.0.03.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 9.698,403.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 32.233,773.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 92.280,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 20.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 35.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,003.3.9.0.35.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 380.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,003.3.9.0.39.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AUXILIO TRANSPORTE 20.000,003.3.9.0.49.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 2.435.760,17
04.122.0003.2.033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 1.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 500,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 800,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 3.300,00
04.122.0003.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA
MATERIAL DE CONSUMO 9.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 3.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 22.000,00
04.122.0003.2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 17.501,283.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 1.680,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 107.660,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 2.500,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 25.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 801.341,28
06.181.0005.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA
MATERIAL DE CONSUMO 12.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 22.000,00
04.128.0005.2.053 - QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 1.500,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.500,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 11.000,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
3.295.401,45215.000,00
0,002.511.601,45
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
3.270.401,45240.000,00
3.510.401,45
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
3.295.401,45215.000,00
0,002.511.601,45
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
3.270.401,45240.000,00
3.510.401,45
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.123.0004.1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 30.000,00
04.129.0004.1.044 - REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 60.000,00
04.123.0004.1.045 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 50.000,00
04.123.0003.2.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 2.418,123.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 746.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 90.010,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 40.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 5.225,003.3.9.0.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE CONSULTORIA 175.000,003.3.9.0.35.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 210.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 1.361.653,12
04.128.0004.2.046 - QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS
DIARIAS - CIVIL 1.500,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 1.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.500,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 11.000,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
1.372.653,12140.000,00
0,00904.928,12
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.472.653,1240.000,00
1.512.653,12
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
1.372.653,12140.000,00
0,00904.928,12
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.472.653,1240.000,00
1.512.653,12
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.04.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
12.361.0006.1.060 - CONST. AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS
OBRAS E INSTALACOES 350.000,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM Total R$ 350.000,00
12.361.0006.1.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM Total R$ 90.000,00
12.365.0017.1.170 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
OBRAS E INSTALACOES 75.000,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,004.4.9.0.61.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 85.000,00
27.813.0025.1.245 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
OBRAS E INSTALACOES 200.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 200.000,00
27.812.0025.1.246 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALACOES 57.500,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 841.250,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 898.750,00
12.122.0003.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM SALARIO - FAMILIA 2.274,003.1.9.0.09.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,003.1.9.0.11.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OBRIGACOES PATRONAIS 22.919,713.1.9.0.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.1.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OBRIGACOES PATRONAIS 61.520,003.1.9.1.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM DIARIAS - CIVIL 10.000,003.3.9.0.14.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM MATERIAL DE CONSUMO 60.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,003.3.9.0.33.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,003.3.9.0.35.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.3.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 806.713,71
12.362.0020.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 173.040,283.3.9.0.33.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 203.040,28
12.361.0006.2.061 - REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 280.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 315.000,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 38
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
12.361.0006.2.064 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM SALARIO - FAMILIA 1.500,003.1.9.0.09.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,003.1.9.0.11.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OBRIGACOES PATRONAIS 2.100,003.1.9.0.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.1.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OBRIGACOES PATRONAIS 3.400,003.1.9.1.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM MATERIAL DE CONSUMO 481.491,693.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,003.3.9.0.33.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 270.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM AUXILIO TRANSPORTE 30.000,003.3.9.0.49.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,003.3.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,004.4.9.0.61.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 1.060.491,69
12.128.0006.2.065 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DIARIAS - CIVIL 10.000,003.3.9.0.14.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 18.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 142.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 190.000,00
12.361.0006.2.066 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 210.000,003.3.9.0.32.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM Total R$ 210.000,00
12.366.0006.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA
MATERIAL DE CONSUMO 75.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 100.000,00
12.361.0006.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
MATERIAL DE CONSUMO 10.412,123.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 22.412,12
12.306.0006.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 644.928,123.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 704.928,12
12.361.0006.2.076 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 CONT. AO PROG. ENSINO FUND MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.9.0.30.00 CONT. AO PROG. ENSINO FUND PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 543.754,413.3.9.0.33.00 CONT. AO PROG. ENSINO FUND OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 CONT. AO PROG. ENSINO FUND OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200.000,003.3.9.0.39.00 CONT. AO PROG. ENSINO FUND EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,004.4.9.0.52.00 CONT. AO PROG. ENSINO FUND
Total R$ 948.754,41
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
Prefeitura De jAcobinA/bAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De Dezembro De 201058
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
12.361.0006.2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 488.505,353.3.9.0.33.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 548.505,35
12.362.0020.2.086 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 500,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 900,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 13.150,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 48.550,00
12.365.0017.2.171 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 280.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 23.500,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IM
Total R$ 313.500,00
12.306.0017.2.177 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 114.645,673.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 124.645,67
12.306.0017.2.178 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 66.421,353.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 71.421,35
12.306.0006.2.200 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA
MATERIAL DE CONSUMO 58.576,223.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. Total R$ 58.576,22
13.391.0019.2.201 - RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 70.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 130.000,00
13.391.0019.2.202 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 500,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 10.000,003.3.9.0.31.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.500,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 60.000,00
13.392.0019.2.203 - APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO
SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.315,003.3.5.0.43.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 7.315,00
13.392.0019.2.204 - APOIO A MARUJADA DE JACOBINA
SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.315,003.3.5.0.43.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 7.315,00
27.392.0019.2.205 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 400.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200.000,003.3.9.0.39.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 760.000,00
27.812.0025.2.247 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 60.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 135.000,00
27.812.0025.2.253 - APOIO AO DESPORTO AMADOR
SALARIO - FAMILIA 1.000,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 10.000,003.3.9.0.31.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 85.500,00
27.812.0025.2.254 - APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 27.000,003.3.9.0.31.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 16.800,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 63.800,00
12.306.0020.2.257 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 34.429,823.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D.
Total R$ 36.429,82
12.365.0017.2.258 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.861,323.3.9.0.33.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. Total R$ 31.861,32
12.361.0006.2.274 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - PNAE
MATERIAL DE CONSUMO 76.135,983.3.9.0.30.00 TRANSF. REC. DO FUNDO N. D. Total R$ 76.135,98
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
7.119.896,041.623.750,00
0,00591.113,71
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
6.754.896,041.988.750,00
8.743.646,04
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 35.275,00
12.367.0006.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,003.1.9.0.11.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,003.1.9.0.13.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,003.1.9.1.13.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.000,003.3.9.0.39.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40
Total R$ 38.000,00
12.365.0017.2.173 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60%
12.365.0017.2.176 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,003.1.9.0.04.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 SALARIO - FAMILIA 500,003.1.9.0.09.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,003.1.9.0.11.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OBRIGACOES PATRONAIS 1.050,003.1.9.0.13.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OBRIGACOES PATRONAIS 8.700,003.1.9.1.13.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40
Total R$ 120.250,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
20.365.521,68200.000,00
0,0016.112.726,70
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
20.160.521,68405.000,00
20.565.521,68
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
27.485.417,721.823.750,00
0,0016.703.840,41
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
26.915.417,722.393.750,00
29.309.167,72
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
10.301.0008.1.096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
OBRAS E INSTALACOES 24.600,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRAS E INSTALACOES 160.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 184.600,00
10.301.0008.1.097 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 70.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRAS E INSTALACOES 80.800,004.4.9.0.51.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 250.800,00
10.301.0008.1.098 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 50.000,00
10.302.0011.1.128 - CONST. E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
OBRAS E INSTALACOES 910.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,004.4.9.0.52.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO Total R$ 1.260.000,00
10.302.0011.1.129 - IMPLANTAÇÃO DO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 350.000,00
10.302.0011.1.130 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN
OBRAS E INSTALACOES 210.000,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRAS E INSTALACOES 80.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP Total R$ 320.000,00
16.481.0007.1.268 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS
OBRAS E INSTALACOES 60.533,354.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 459.999,624.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 520.532,97
10.122.0003.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 118.374,453.1.9.0.04.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP SALARIO - FAMILIA 5.847,663.1.9.0.09.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 520.000,003.1.9.0.11.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRIGACOES PATRONAIS 24.858,633.1.9.0.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.1.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRIGACOES PATRONAIS 79.976,003.1.9.1.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DIARIAS - CIVIL 10.000,003.3.9.0.14.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 13 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.951,003.3.9.0.33.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP SERVICOS DE CONSULTORIA 110.000,003.3.9.0.35.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 41.874,743.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP CONTRIBUICOES 6.000,003.3.9.0.41.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.3.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,004.4.9.0.61.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP
Total R$ 1.066.882,48
10.301.0008.2.099 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.275.950,793.1.9.0.04.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP SALARIO - FAMILIA 4.000,003.1.9.0.09.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 539.900,463.1.9.0.11.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRIGACOES PATRONAIS 312.049,003.1.9.0.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.1.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRIGACOES PATRONAIS 125.036,693.1.9.1.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DIARIAS - CIVIL 17.000,003.3.9.0.14.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP MATERIAL DE CONSUMO 450.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP MATERIAL DE CONSUMO 5.225,003.3.9.0.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.9.0.32.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,003.3.9.0.33.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,003.3.9.0.35.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 70.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 220.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.3.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.400,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.600,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 3.244.161,94
10.301.0008.2.100 - GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 817.189,333.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.1.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 27.909,753.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DIARIAS - CIVIL 4.918,943.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 48.485,883.3.9.0.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MATERIAL DE CONSUMO 240.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 25.000,003.3.9.0.36.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 25.000,003.3.9.0.39.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.3.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 1.581.503,90
10.301.0008.2.101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA SALARIO - FAMILIA 25.561,083.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 910.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 138.572,003.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 15.516,923.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.500,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.500,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 1.130.650,00
10.301.0008.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 648.036,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 14 de 38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
SALARIO - FAMILIA 2.225,003.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 149.563,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,003.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 989.824,00
10.301.0008.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 97.746,753.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA SALARIO - FAMILIA 1.326,723.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 24.306,823.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,003.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 25.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.799,714.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 213.180,00
10.302.0011.2.133 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 55.300,003.1.9.0.04.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 261.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 14.700,003.1.9.0.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRIGACOES PATRONAIS 69.000,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 270.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,003.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP
Total R$ 720.000,00
10.302.0011.2.134 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 459.860,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 11.200,003.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 150.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 400.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 1.216.060,00
10.302.0011.2.136 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA SALARIO - FAMILIA 1.000,003.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 9.228,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.536,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 82.764,00
10.303.0011.2.137 - DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 244.890,763.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA SALARIO - FAMILIA 1.000,003.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 51.427,063.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 38
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30 De DezembroDe 2010 67
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 28.882,183.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 376.200,00
10.302.0011.2.140 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.620,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 37.620,00
10.302.0011.2.141 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 160.558,623.3.9.0.48.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 200.558,62
10.304.0012.2.142 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 35.878,503.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 59.878,50
10.305.0012.2.143 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 23.100,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 15.280,003.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 25.486,863.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 28.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 314.866,86
10.303.0014.2.151 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 421.099,853.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 521.099,85
10.303.0014.2.152 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 16.800,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.600,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 125.400,00
10.301.0015.2.153 - MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL
DIARIAS - CIVIL 600,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 8.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.400,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.900,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 20.900,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 16 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
Prefeitura De jAcobinA/bAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De Dezembro De 201068
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
10.302.0011.2.154 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 560.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA SALARIO - FAMILIA 233,763.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 117.600,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 120.166,243.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 851.000,00
10.302.0011.2.248 - DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,003.1.9.0.04.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 859.130,053.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA SALARIO - FAMILIA 5.000,003.1.9.0.09.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP SALARIO - FAMILIA 6.980,683.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,003.1.9.0.11.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,003.1.9.0.11.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 56.700,003.1.9.0.13.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRIGACOES PATRONAIS 194.517,313.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.1.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.1.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRIGACOES PATRONAIS 1.538,003.1.9.1.13.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DIARIAS - CIVIL 33.000,003.3.9.0.14.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 115.000,003.3.9.0.30.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP MATERIAL DE CONSUMO 880.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 40.000,003.3.9.0.36.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 493.280,683.3.9.0.39.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.040.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.3.9.0.92.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.3.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OBRAS E INSTALACOES 20.000,004.4.9.0.51.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP OBRAS E INSTALACOES 20.000,004.4.9.0.51.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,004.4.9.0.61.00 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,004.4.9.0.61.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 6.291.146,72
10.302.0011.2.249 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 150.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.789.200,103.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 4.939.200,10
10.301.0008.2.251 - GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA CONTRIBUICOES 300.000,003.3.9.0.41.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 112.871,113.3.9.0.48.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
Total R$ 512.871,11
10.305.0012.2.273 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21.256,463.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA Total R$ 87.256,46
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
24.583.024,542.935.932,97
0,0010.229.415,75
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
24.331.704,833.187.252,68
27.518.957,51
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
24.583.024,542.935.932,97
0,0010.229.415,75
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
24.331.704,833.187.252,68
27.518.957,51
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.06.00 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.06.01 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV.PUB
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
26.782.0018.1.180 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.9.0.52.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 200.000,00
15.451.0018.1.181 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
OBRAS E INSTALACOES 26.388,044.4.9.0.51.00 CONT. DE INTERVENÇÃO DO DOM OBRAS E INSTALACOES 300.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
OBRAS E INSTALACOES 5.327.750,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO Total R$ 5.654.138,04
15.451.0018.1.183 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 150.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO OBRAS E INSTALACOES 292.500,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO Total R$ 492.500,00
15.451.0018.1.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OBRAS E INSTALACOES 60.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 160.000,00
15.451.0018.1.185 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU
OBRAS E INSTALACOES 30.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 160.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 190.000,00
15.451.0018.1.186 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
OBRAS E INSTALACOES 35.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 35.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 70.000,00
15.451.0018.1.187 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
OBRAS E INSTALACOES 25.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 25.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 50.000,00
17.512.0018.1.188 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 200.000,00
15.512.0018.1.189 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DO FUNDO DE I. ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DO FUNDO DE I. ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DO FUNDO DE I. ECONO OBRAS E INSTALACOES 100.471,334.4.9.0.51.00 TRANSF. DO FUNDO DE I. ECONO Total R$ 180.471,33
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30 De DezembroDe 2010 71
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
15.752.0018.1.190 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRAS E INSTALACOES 5.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 25.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 30.000,00
24.722.0018.1.191 - INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV
OBRAS E INSTALACOES 5.900,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 20.900,00
15.544.0018.1.265 - IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA
OBRAS E INSTALACOES 20.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 40.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO Total R$ 60.000,00
17.512.0018.1.266 - DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONST ENCOSTAS
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 35.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 35.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 300.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 370.000,00
15.451.0018.1.272 - IMPLANT. DA 1ª ETAPA DA UNIDADE ESPORTIVA - PÇA. DA JUVENTUDE - SEDE
OBRAS E INSTALACOES 40.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 975.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 1.015.000,00
15.451.0018.1.275 - CONST. DO PARQUE DAS MISSÕES, COM IMPLANT. DE INFRA-ESTRUTURA DE LAZER
OBRAS E INSTALACOES 150.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 3.150.000,00
15.451.0018.1.276 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE
OBRAS E INSTALACOES 49.380,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 987.600,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 1.036.980,00
15.451.0018.1.277 - URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DAS AV. ORLANDO O. PIRES E L. JUNIOR
OBRAS E INSTALACOES 633.750,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.250,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 647.000,00
15.451.0018.1.278 - PAVIMENT. ASFALTICA DAS RUAS CENTRAIS E MELHORIA DA INFRA-EST.
OBRAS E INSTALACOES 300.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 5.300.000,00
15.451.0018.1.279 - IMP. DE MELHORIAS NA ESTRUTURA DA MALHA URBANA DA SEDE
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,004.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 2.100.000,00
15.122.0003.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
SALARIO - FAMILIA 3.761,883.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 28.674,243.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 7.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 90.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 126.260,853.3.9.0.30.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 62.354,913.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
DO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 20.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,004.4.9.0.61.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 1.738.051,88
15.451.0018.2.192 - MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.9.0.30.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 378.903,513.3.9.0.39.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO Total R$ 498.903,51
15.451.0018.2.193 - MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 120.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 170.000,00
15.451.0018.2.194 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,003.3.9.0.30.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 120.000,003.3.9.0.39.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO OBRAS E INSTALACOES 80.000,004.4.9.0.51.00 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO Total R$ 300.000,00
24.722.0018.2.195 - MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 45.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 56.000,00
15.452.0018.2.196 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SALARIO - FAMILIA 1.500,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.891,013.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 6.610,043.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 180.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 700.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 959.001,05
15.452.0018.2.197 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 23.028,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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30 De DezembroDe 2010 73
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
OBRIGACOES PATRONAIS 2.100,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 290.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 150.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.500.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 4.015.128,00
15.452.0018.2.198 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
MATERIAL DE CONSUMO 6.900,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 20.900,00
17.512.0018.2.199 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO 40.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 54.500,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 104.500,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
7.862.484,4420.926.989,37
0,002.559.065,17
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
7.777.484,4421.011.989,37
28.789.473,81
TOTAIS DA UNIDADE
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 22 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
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jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De Dezembro De 201074
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.06.02 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
26.782.0022.1.220 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 200.000,00
26.782.0022.1.221 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS
OBRAS E INSTALACOES 90.000,004.4.9.0.51.00 CONT. DE INTERVENÇÃO DO DOM OBRAS E INSTALACOES 150.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 240.000,00
26.782.0022.1.222 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES
OBRAS E INSTALACOES 10.000,004.4.9.0.51.00 CONT. DE INTERVENÇÃO DO DOM OBRAS E INSTALACOES 10.450,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 20.450,00
26.782.0022.2.223 - MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 120.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 30.000,004.4.9.0.51.00 CONT. DE INTERVENÇÃO DO
DOM Total R$ 210.000,00
26.782.0022.2.224 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 112.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 432.000,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
642.000,00460.450,00
0,000,00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
612.000,00490.450,00
1.102.450,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.06.03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
26.782.0023.2.230 - MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECEITAS PRÓPRIAS DE
ENTIDADE MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECEITAS PRÓPRIAS DE
ENTIDADE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.944,683.3.9.0.39.00 RECEITAS PRÓPRIAS DE
ENTIDADE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,004.4.9.0.52.00 RECEITAS PRÓPRIAS DE
ENTIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 68.944,68
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
68.944,680,000,000,00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
63.444,685.500,00
68.944,68
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
8.573.429,1221.387.439,37
0,002.559.065,17
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
8.452.929,1221.507.939,37
29.960.868,49
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 24 de 38
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.07.00 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.07.01 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
23.695.0021.1.210 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS
OBRAS E INSTALACOES 52.250,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 52.250,00
22.661.0024.1.240 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 83.600,004.4.9.0.61.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 83.600,00
22.661.0024.1.241 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBRAS E INSTALACOES 31.250,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 31.250,00
23.691.0024.1.242 - CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 50.000,00
11.363.0024.1.281 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 45.000,003.3.9.0.30.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 115.000,003.3.9.0.39.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 200.000,00
23.691.0024.1.282 - IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.500,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 82.500,003.3.9.0.39.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 150.000,00
04.121.0003.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO
SALARIO - FAMILIA 4.000,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.844,063.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 42.180,963.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 11.711,473.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 6.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 340.236,49
23.695.0021.2.211 - INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 8.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 38.000,00
22.663.0024.2.243 - AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 16.000,00
23.691.0024.2.244 - AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.675,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 15.675,00
22.661.0024.2.252 - AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 15.000,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
424.911,49567.100,00
0,00310.736,49
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
753.411,49238.600,00
992.011,49
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
424.911,49567.100,00
0,00310.736,49
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
753.411,49238.600,00
992.011,49
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
08.122.0003.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 29.160,333.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 690,843.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 440.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 6.123,673.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 15.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 35.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 5.225,003.3.9.0.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,003.3.9.0.35.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 24.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 70.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRIBUICOES 4.000,003.3.9.0.41.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 772.699,84
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
772.699,840,000,00
547.474,84
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
752.699,8420.000,00
772.699,84
TOTAIS DA UNIDADE
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 27 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
08.244.0007.2.080 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 232.612,833.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A SALARIO - FAMILIA 1.500,003.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OBRIGACOES PATRONAIS 50.397,173.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DIARIAS - CIVIL 2.500,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 85.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 395.010,00
08.243.0007.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 125.101,463.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A SALARIO - FAMILIA 1.794,243.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OBRIGACOES PATRONAIS 26.271,313.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,003.1.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 105.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.900,493.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,003.3.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 315.067,50
08.244.0007.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A SALARIO - FAMILIA 500,003.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OBRIGACOES PATRONAIS 1.050,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 34.330,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 275.880,00
08.241.0007.2.083 - GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 18.654,873.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,003.3.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 36.654,87
08.244.0007.2.084 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.524,003.3.9.0.32.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 1.000,003.3.9.0.48.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 5.000,003.3.9.0.48.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO Total R$ 22.524,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 28 de 38
Documento assinaDo Digitalmente conforme mP no- 2.200-2 De 24/08/2001, que institui a infraestrutura De chaves Públicas brasileira - icP-brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao laDo)
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jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De Dezembro De 201080
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
08.244.0007.2.085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.900,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 20.900,00
16.482.0007.2.087 - MELHORIAS HABITACIONAIS
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,003.3.9.0.32.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OBRAS E INSTALACOES 23.600,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 20.000,004.4.9.0.51.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO Total R$ 158.600,00
08.244.0007.2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 21.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.9.0.32.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 76.000,00
08.241.0007.2.089 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS
MATERIAL DE CONSUMO 12.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.350,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 46.350,00
08.242.0007.2.090 - ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,003.3.9.0.32.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.500,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.500,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.500,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.500,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DO FUNDO DE I.
ECONO OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2.900,003.3.9.0.48.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 30.900,00
08.244.0007.2.094 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 6.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.080,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 25.080,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
08.243.0010.2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMP. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.702,723.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A SALARIO - FAMILIA 467,523.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OBRIGACOES PATRONAIS 6.447,573.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,003.1.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DIARIAS - CIVIL 1.500,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 16.748,743.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,003.3.9.0.92.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 68.866,55
08.243.0010.2.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 251.518,603.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A SALARIO - FAMILIA 4.817,523.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OBRIGACOES PATRONAIS 52.818,903.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 500.154,983.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 959.310,00
08.243.0010.2.122 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 256.236,243.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 4.909,963.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 52.419,613.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 80.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 433.565,81
08.242.0010.2.123 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SUBVENÇÕES SOCIAIS 36.447,513.3.5.0.43.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A Total R$ 36.447,51
08.241.0010.2.124 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO
SUBVENÇÕES SOCIAIS 42.636,003.3.5.0.43.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A Total R$ 42.636,00
08.244.0010.2.125 - APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA
SUBVENÇÕES SOCIAIS 104.500,003.3.5.0.43.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 104.500,00
08.244.0010.2.126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 9.600,003.3.9.0.32.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.160,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.800,003.3.9.0.39.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 67.560,00
08.244.0007.2.262 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICA
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 76.451,523.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 5.000,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 8.360,003.3.9.0.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MATERIAL DE CONSUMO 6.047,213.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,003.3.9.0.32.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 8.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 211.858,73
08.244.0010.2.263 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 37.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 89.000,003.1.9.0.04.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A SALARIO - FAMILIA 1.000,003.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 1.000,003.1.9.0.09.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OBRIGACOES PATRONAIS 14.670,003.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,003.1.9.0.13.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 1.500,003.3.9.0.14.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE CONSUMO 12.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 6.036,503.3.9.0.30.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.330,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.524,003.3.9.0.39.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.264,004.4.9.0.52.00 TRANSF. DE REC. DO F. N. DE A
Total R$ 227.324,50
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
3.555.035,470,000,00
1.378.187,17
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
3.344.671,47210.364,00
3.555.035,47
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.08.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
08.243.0007.2.091 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DIARIAS - CIVIL 4.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 93.000,00
08.243.0007.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 42.071,213.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 1.990,083.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 5.834,953.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 2.500,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 8.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.253,763.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 73.150,00
08.243.0007.2.093 - APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.450,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 12.450,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
178.600,000,000,00
52.896,24
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
168.600,0010.000,00
178.600,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
4.506.335,310,000,00
1.978.558,25
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
4.265.971,31240.364,00
4.506.335,31
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ÓRGÃO: 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA UNIDADE: 02.09.01 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
20.122.0009.1.104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 60.000,00
20.601.0009.1.105 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO 7.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.900,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,004.4.9.0.61.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 20.900,00
20.601.0009.1.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.600,004.4.9.0.52.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 169.600,00
20.605.0009.1.107 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 50.000,00
20.605.0009.1.110 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 50.000,00
18.541.0013.1.144 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
OBRAS E INSTALACOES 24.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,004.4.9.0.61.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 44.000,00
18.541.0013.1.145 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALACOES 10.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 30.000,00
20.604.0009.1.255 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO P/CONST. MATADOURO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,004.4.9.0.61.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 100.000,00
20.602.0009.1.271 - CONST. E IMPLANT. DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS
OBRAS E INSTALACOES 5.000,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 66.802,984.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.713,334.4.9.0.52.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Total R$ 83.516,31
18.541.0013.1.280 - RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA
OBRAS E INSTALACOES 12.600,004.4.9.0.51.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRAS E INSTALACOES 218.870,454.4.9.0.51.00 TRANSFERENCIAS DE
CONVENIO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 33 de 38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 231.470,45
20.122.0003.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,003.1.9.0.04.00 RECURSOS ORDINÁRIOS SALARIO - FAMILIA 4.385,763.1.9.0.09.00 RECURSOS ORDINÁRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,003.1.9.0.11.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 38.051,203.1.9.0.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.1.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,003.1.9.1.13.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DIARIAS - CIVIL 5.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 30.654,463.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 479.091,42
20.606.0009.2.111 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 8.000,003.3.9.0.48.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 25.000,00
20.601.0009.2.112 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.900,003.3.9.0.32.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 20.900,00
20.601.0009.2.113 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL
MATERIAL DE CONSUMO 11.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 25.000,00
20.605.0009.2.114 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 25.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 60.000,00
20.604.0009.2.115 - MANUTENÇÃO DE MATADOUROS
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 14.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 38.000,00
20.605.0009.2.116 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.100,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 12.100,00
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
20.605.0009.2.117 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 80.000,00
18.122.0013.2.146 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 RECURSOS ORDINÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO 3.125,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.500,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,004.4.9.0.52.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 15.625,00
18.541.0013.2.147 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 60.000,00
18.541.0013.2.148 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 25.000,00
18.541.0013.2.149 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 14.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 35.000,00
18.541.0013.2.150 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 7.000,003.3.9.0.30.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,003.3.9.0.33.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 25.000,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
900.716,42839.486,76
0,00398.936,96
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
867.616,42872.586,76
1.740.203,18
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
900.716,42839.486,76
0,00398.936,96
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
867.616,42872.586,76
1.740.203,18
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
09.272.0016.1.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.500,004.4.9.0.52.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE Total R$ 8.500,00
09.272.0016.2.161 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
OUT.BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.000,003.1.9.0.05.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAS 15.000,003.3.9.0.08.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 587.000,003.3.9.0.36.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 837.865,003.3.9.0.39.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE Total R$ 1.459.865,00
09.272.0016.2.162 - GESTÃO DOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.700.000,003.1.9.0.01.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE PENSOES 400.000,003.1.9.0.03.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE SALARIO - FAMILIA 200.000,003.1.9.0.09.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE SENTENCAS JUDICIAIS 70.000,003.1.9.0.91.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE Total R$ 3.370.000,00
09.122.0016.2.163 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV
OUT.BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3.000,003.1.9.0.05.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE SALARIO - FAMILIA 1.000,003.1.9.0.09.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.000,003.1.9.0.11.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,003.1.9.0.91.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.1.9.0.92.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OBRIGACOES PATRONAIS 28.453,003.1.9.1.13.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE DIARIAS - CIVIL 1.900,003.3.9.0.14.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE MATERIAL DE CONSUMO 8.000,003.3.9.0.30.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,003.3.9.0.32.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,003.3.9.0.33.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,003.3.9.0.35.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.000,003.3.9.0.36.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,003.3.9.0.39.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,003.3.9.0.92.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE OBRAS E INSTALACOES 10.000,004.4.9.0.51.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE Total R$ 449.853,00
09.272.0016.2.164 - ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 39.592,783.3.2.0.47.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE Total R$ 39.592,78
09.272.0016.2.165 - RESERVA DO RPPS
RESERVA DO RPPS 3.685.140,227.7.7.7.77.00 CONT. P/REGIME PRÓPRIO DE PRE Total R$ 3.685.140,22
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
9.004.451,008.500,00
0,003.604.953,00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
5.309.310,7818.500,00
9.012.951,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Quadro de Detalhamento da Despesa
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
9.004.451,008.500,00
0,003.604.953,00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
5.309.310,7818.500,00
9.012.951,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
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30 De DezembroDe 201089
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Orçamento 2011 RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO 2.500,003.2.9.0.21.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO 2.500,003.2.9.0.22.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 500.000,004.6.9.0.71.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
731.862,344.6.9.1.71.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 1.236.862,34
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.500,003.1.9.0.94.00 RECURSOS ORDINÁRIOS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 740.531,123.3.2.0.47.00 RECURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.500,003.3.9.0.92.00 RECURSOS ORDINÁRIOS INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.500,003.3.9.0.93.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total R$ 758.031,12
99.999.0999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,009.9.9.9.99.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Total R$ 200.000,00
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
2.684.893,46200.000,00
0,00682.500,00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.453.031,121.231.862,34
2.884.893,46
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS
2.684.893,46200.000,00
0,00682.500,00
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.453.031,121.231.862,34
2.884.893,46
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES PROJETOS
PESSOAL E ENCARGOS
83.595.690,9028.117.209,10
0,0040.326.992,87
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
77.841.904,6329.985.855,15
111.712.900,00
TOTAIS DO PODER
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 38 de 38
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