SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
Unidade Concedente: PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ Ordenador da Despesa: ADELIANA DAL PONT Entidade Beneficiada : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE Endereço: RUA NEREU NETO CAPISTRANO, 150 CEP: 88104-574 CNP 83.806.612/0001-01 Responsável: ANTÔNIO HILLESHEIM Cpf 289.943.459-49 Nota do Empenho - Nº 491/2018 Data: 05/01/2018. Valor R$ 332.000,00
Projeto/Atividade: 2.201 FUNC E MANUT. ENTIDADES FILANTROPICAS ltem/Fonte:3.3.50.43.00.00.00.00.0081 Suvenções Sociais
TC28 -
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Fls: =J- L 33
7
HISTÓRICO DA FINALIDADE : Pela transferência de recursos financeiros, referente a 11ª parcela no valor de
R$ 27.666,66 termo de colaboração n°008/2017 para atendimento unificada parcial de 83 educação especial
de ambos os sexos visando manutenção da Educação Especial, com basecom base na Lei Municipal nº 4.620/2008
alterada pela Lei nº 5.368/2013, Decretos nº 9037/2017 e nº 8623/2017 e Lei nº 13.019/2014;
DOCUMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTOS
_..,1 Nº Documento DATA
23/11/2018 R$27 .666,66
1 552.600.000.019.548 03/12/2018 R$ 1.922,03
2 553.013.000.122.160 03/12/2018 R$ 2.694,96
3 553.013.000.217 .595 03/12/2018 R$ 2.153,20
4 555.251.000.130.383 03/12/2018 R$ 1.902,93
5 555.251.000.486.002 03/12/2018 R$ 2.923,14
6 555.251.000.526.373 03/12/2018 R$ 2.722,57
HISTÓRICO
Valor recebido contorne nota de empenho
acima
Salário do Professorvo referente ao mês de novembro
Salário do Pedagogo referente ao mês de novembro
Salário do Professor referente ao mês de novembro
Salário da auxiliar de serviços gerais referente ao mês de novembro
Salário Assistente Administrativo referente ao mês de novembro
Salário do Professor referente ao mês de novembro
7 555.251.000.539.289 03/12/2018 R$ 3.225, 11
8 555.362.000.013.152 03/12/2018 R$ 3.590,55
9 555.362.000.260.260 03/12/2018 R$ 3.5B Rfi
Salário da Secretaria referente ao mês de novembro
Salário da Pedagoga referente ao mês de novembro
Salário do Pedagogo referente ao mês da novPml-lrl"I
10 120.301 03/12/2018
12 552.638.000.163.998 03/12/2018
�t.s..t0 "CI
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Salário da Psicologa -<
' referente ao mês de novembro
Contra partida da instituição para Salário do Professor
TOTAL
: i,�
R$ 111,21
R$27.777,87
R$ -
R$ 3.069,53
R$27.777,87
Qet.,, Q,- � \9-,v-.Sara Má.Tda Luzarl
L,v,·,todú'O c:�c-RS .\ó.:,4<?/T-SCC>-i': '.li4L132!1C<,8
03/12/2018 Banco do Brasil
Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 2638-7 Conta corrente 33804-4 APAE-PMSJ-SME Período do
11 / 2018 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS balancete movimento Saldo
29/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 10, 15 c
05/11/2018 0000 14175 976 TED-Pag F ornecedores 33.477.058 27.666,66 c 27.676,81 c
104 3078 82892274000105 PM DE SAO JOSE
06/11/2018 2638 552.638.000.163.998 101.06 c
06/11/2018 2638 552.600.000.019.548 1.922,03 D
06/11/2018 2638 553.013.000.122.160 2.694,96 D
06/11/2018 2638 553.013.000.217.595 2.153,20 D
06/11/2018 2638 555.251.000.130.383 1.902,93 D
06/11/2018 2638 555.251.000.486.002 2.923,14 D
06/11/2018 2638 555.251.000.526.373 2.722,57 D
06/11/2018 2638 555.251.000.539.289 3.225,11 D
06/11/2018 2638 555.362.000.013.152 3.590,55 D
06/11/2018 2638 555.362.000.260.260 3.573,85 D
06/11/2018 0000
99015 870 Transferência recebida
06/11 2638 163998-6 ASSOCIACAO DE
99015 470 Transferência enviada
06/11 2600 19548-0 99015 470
Transferência enviada
06/11 3013 12216Q-4 99015 470
Transferência enviada
06/11 3013 217595-9 99015 4 70
Transferência enviada
06/11 5251 130383-X 99015 470
Transferência enviada
06/11 5251 486002-0 99015 470
Transferência enviada
06/11 5251 526373-5 99015 470
Transferência enviada
06/11 5251 539289-6 99015 470
Transferência enviada
06/11 5362 13152-0
99015 470 Transferência enviada
06/11 5362 260260-1 13105 166
Emissão de DOC 110.601 3.069,53 D o,ooc
23/11/2018 0000
104 3078 02172945021 14175 976
TED-Pag F ornecedores 7.959.748 27.666,66 c
104 3078 82892274000105 PM DE SAO JOSE
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.270.903.853.962 10,15 D 27.656,51 c
Tarifa pendente referente a 06/11/2018
28/11/2018 0000 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 103.320.800.070.425 10,15 c 27.666,66 c
Estorno tarifa cobrada em 23/11/2018
30/11/2018 0000 00000 999 S AL D O 27.666,66 e
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB498093 AGUIDA T L ALVES.
03/12/2018 Banco do Brasil
G334031334931859059 Consultas - Extrato de conta corrente 0311212018 13:44:17
Cliente - Conta atual
Agência 2638-7 Conta corrente 33804-4 APAE-PMSJ-SME Perlodo do extrato
Mês atual
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Documento balancete movimento
28/11/2018 0000
03/12/2018 2638 552.638.000.163.998
03/12/2018 2638 552.600.000.019.548
03/12/2018 2638 553.013.000.122.160
03/12/2018 2638 553.013.000.217.595
03/12/2018 2638 555.251.000.130.383
03/12/2018 2638 555.251.000.486.002
03/12/2018 2638 555.251.000.526.373
03/12/2018 2638 555.251.000.539.289
03/12/2018 2638 555.362.000.013.152
03/12/2018 2638 555.362.000.260.260
03/12/2018 2638
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
02638 870 Transferência recebida
03/12 2638 163998-6 ASSOCIACAO DE
02638 144 Transferência enviada
03/12 2600 19548-0 02638 144
Transferência enviada
03/12 3013 122160-4 02638 144
Transferência enviada
03/12 3013 217595-9 02638 144
Transferência enviada
03/12 5251 130383-X 02638 144
Transferência enviada
03/12 5251 486002-0 02638 144
Transferência enviada
03/12 5251 526373-5 C 02638 144
Transferência enviada
03/12 5251 539289-6 02638 144
Transferência enviada
03/12 5362 13152-0 02638 144
Transferência enviada
03/12 5362 260260-1 02638 166
Emissão de DOC 120.301
03/12/2018 0000
104 3078 02172945021 00000 999 S A L
D O
Saldo Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB498093 AGUIDA T L ALVES.
ValorRS Saldo
27.666,66 e
111,21 e
1.922,03 D
2.694,96 D
2.153,20 D
1.902,93 D
2.923,14 D
2.722,57 D
3.225,11 D
3.590,55 D
3.573,85 D
3.069,53 D
o,ooc
o,oo c 0,00
31/12/2018 0,00
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:09
263802638 SEGUNDA VIA 0819
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CONTA: 33.804-4
03/12/2018
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1.922,03
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AGENCIA: 2638-7
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****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: R AGENCIA: 2608-X NR. DOCUMENTO ------------------=-===========================
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Banco do Brasil
0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE
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03/12/2018
03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:26 263802638 SEGUNDA VIA 0087
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-
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Banco do Brasil
04"i�"' AESDC DOS Fi�1H3 E 1-'.:il"'IH:"!DE DDS CXCI::. R�c!J:>.o d� e�9�1"!1ent�/�ecf;_i;llário ,;nr:;oc I)(.)3 PA.[fl E Al'llGClB DOB EXCEFC [CJl,lt-,Ib })1_, ,.>AO ,. o,.,E �>)1.(.) ...fo.:,Õ J"L
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03/12/2018
03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41
263802638 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
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AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4
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DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
03/12/2018
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2.153,20
•••••• TRANSFERIDO PARA:
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NR. DOCUMENTO 552.638.000.033.804 ================================================
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Banco do Brasil
0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE t,ssnc DO�"> P,"'."i Is E f-W'I I GCH:; DOS EXCFPC :i: 01-1r, :i: �:; �cH?-:f?., d,�:� ::_9�ITT.f:!�JR1,,�e ��lá rioCNPJ 83.806.612/0001-0l 11/2018 Mensal
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Setor
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03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:57
263802638 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4 -----=---=======================================
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
03/12/2018
SSS.251.000.130.383
1.902,93
•••••• TRERIDO PARA:
CLIENTE:
AGENCIA: 5251-S
NR. DOCUMENTO
CONTA: 130.383-X
552.638.000.033.884 ================================================
NR.AUTENTICACAO 8.570.916.A42.8CA.E95
Banco do Brasil
04��-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE
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Setor
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03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
263802638 SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4 ================================================
03/12/2018
555.251.000.486.002 2.923,14
CONTA: 486.002-0
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:
AGENCIA: 5251-5
NR. DOCUMENTO 552.638.000.033.804 ================================================
NR.AUTENTICACAO C.92E.93E.3C8.04B.A1E
Banco do Brasil
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Setor ',eç. Ol F 1ASSISTENTE ADMIHISTRAfIVO Data Admissrro: 13/06/2003
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03/12/2018 - BANCO 00 BRASIL - 13:41:37
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Data Admissrro: 02/03/2016
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03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27
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83.806.612/0001-01
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03/12/2018
Emissão de comprovantes - 3o nível
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.28
2638702638 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
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FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : APAE-PMSJ-SME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3078-3 - SAO JOSE DA TERRA FIRME
CONTA: 31.086-9
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DEBITO EM: 03/12/2018 ================================================
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: E.BD4.3CA.3B3.954.9FC
Banco do Brasil
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Data Admissno: 01/03/2017 l"'B 1 COLOGD ( t,)�;
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