Exercício: 2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO 45355914000103 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Página 1 Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Ficha Receita Nome Valor 2 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do T 222,79 3 1112.08.01.00 Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais 347,11 4 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 839,07 9 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 20,82 16 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 70,00 52 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 854,00 53 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.017,05 54 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 20,14 55 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 556,26 56 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 218,35 84 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 1.428,69 106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 222,88 109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 95,50 118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 450,90 120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40 121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENT 14,03 122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 282,09 123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 8,08 124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 226,82 126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 377,98 129 1990.02.01.01 Receita de Honorários de Advogados 81,90 9004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 1.659,13 9006 9999.00.00.09 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços 2.804,12 9008 9999.00.00.11 Contribuição Social - Fornecedores 690,65 Arrecadação do dia: Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Arrecadado: 7.363,86 5.153,90 12.517,76 Saldo Anterior: Total Geral: 5.653.232,30 5.665.750,06 Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Ficha NEmpG Nome Valor CatEcon. 9006 52 I.N.S.S. 2.804,12 9008 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 238,78 9008 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 149,62 9008 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 302,25 9006 58 I.N.S.S. 101,93 9006 59 I.N.S.S. 101,93 9004 65 I.N.S.S. 1.659,13 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136) 07/03/2017 11:19 Usuário: Eva
6
Embed
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito file121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03 122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 1
Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
2 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 222,793 1112.08.01.00 Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais 347,114 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 839,079 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 20,8216 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 70,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 854,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.017,0554 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 20,1455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 556,2656 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 218,3584 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 1.428,69106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 222,88109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 95,50118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 450,90120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 282,09123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 8,08124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 226,82126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 377,98129 1990.02.01.01 Receita de Honorários de Advogados 81,909004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 1.659,139006 9999.00.00.09 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços 2.804,129008 9999.00.00.11 Contribuição Social - Fornecedores 690,65
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
7.363,86
5.153,90
12.517,76
Saldo Anterior:
Total Geral:
5.653.232,30
5.665.750,06
Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.
9006 52 I.N.S.S. 2.804,129008 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 238,789008 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 149,629008 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 302,259006 58 I.N.S.S. 101,939006 59 I.N.S.S. 101,939004 65 I.N.S.S. 1.659,13
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 2
146 150 HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA 3.217,503.3.90.39.50146 226 PINHAL MEDICA S/S 6.500,003.3.90.39.5025 318 OGIS GERENCIAMENTO INTELIGENTE EIRELLI ME 389,903.3.90.39.9983 321 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 283,663.3.90.39.4325 434 TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RIB. BON 319,763.3.90.39.9923 457 CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME 130,003.3.90.30.1725 468 PINHAL MEDICA S/S 5.135,003.3.90.39.0543 498 TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RIB. BON 49,303.3.90.39.9957 500 I.N.S.S. 23,653.1.90.13.0257 501 I.N.S.S. 32,683.1.90.13.0222 512 GIOVANY C. MARQUES 20,003.3.90.14.1422 521 CARLOS GUILHERME MASCARO 20,003.3.90.14.14232 601 FOLHA SAL. SERVIÇSO DE LIMPEZA 15.082,833.3.90.36.99146 602 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.823,653.3.90.39.43111 603 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.280,553.3.90.39.43104 604 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.221,193.3.90.39.4325 605 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.109,493.3.90.39.4363 606 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 68,633.3.90.39.4383 607 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34.703,773.3.90.39.4391 608 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22.767,113.3.90.39.43171 609 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 84,363.3.90.39.4350 610 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 409,593.3.90.39.43207 611 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18,693.3.90.39.43212 612 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 938,983.3.90.39.43232 622 I.N.S.S. 3.016,573.3.90.36.9959 623 I.N.S.S. 233,773.3.90.39.998002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 5.700,008002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 11.157,868002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 22.437,20
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
100.880,63
44.652,82
145.533,45
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
5.665.750,06
5.520.216,61
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 5
Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 23 de fevereiro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito