PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 030101 - AUDITORIA E CONTROLE INTERNO CÓDIGO PROGRAMA DE GOVERNO AUTORIZADO REALIZADO 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.200,00 3.200,00 2002 Manutenção de Serviços de Transporte 5.600,00 5.600,00 2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 14.895,52 14.895,52 2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 628.825,56 628.526,76 2005 Ações de Informática 25.005,80 25.005,80 677.526,88 677.228,08 Não havendo nenhum outro ponto relevante que deva ser considerado, e estando de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo Emitido Pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas ora apresentada, segue adiante o Balanço referente ao exercício financeiro de 2010. PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO O Balanço apresentado demonstra as atividades e projetos desenvolvidos no exercício financeiro de 2010 relativos ao orçamento fiscal e da seguridade social, e consolida as seguintes Unidades Orçamentárias: Durante o exercício financeiro de 2010 foram realizadas as seguintes atividades: TOTAL GERAL
18
Embed
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ AUDITORIA E … · PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ AUDITORIA E CONTROLE INTERNO ... Em Bancos 0,00 Dépositos de Diversas Origens 0,00 ... Receitas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
030101 - AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
CÓDIGO PROGRAMA DE GOVERNO AUTORIZADO REALIZADO
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.200,00 3.200,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 5.600,00 5.600,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 14.895,52 14.895,52
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 628.825,56 628.526,76
2005 Ações de Informática 25.005,80 25.005,80
677.526,88 677.228,08
Não havendo nenhum outro ponto relevante que deva ser considerado, e estando de acordo com o Parecer
Técnico Conclusivo Emitido Pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas ora apresentada, segue adiante o Balanço
referente ao exercício financeiro de 2010.
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO
O Balanço apresentado demonstra as atividades e projetos desenvolvidos no exercício financeiro de 2010
relativos ao orçamento fiscal e da seguridade social, e consolida as seguintes Unidades Orçamentárias:
Durante o exercício financeiro de 2010 foram realizadas as seguintes atividades:
TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)ORÇAMENTÁRIA 622.475,52 ORÇAMENTÁRIA 677.228,08Receitas Correntes 0,00 Aplicações Diretas 621.420,01Receita Tributária 0,00 Legislativa 0,00
Receita de Contribuições 0,00 Administração 621.420,01
Receita Patrimonial 0,00 Seguraça Pública 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Assistência Social 0,00
Receita Industrial 0,00 Previdência Social 0,00
Receita de Serviços 0,00 Saúde 0,00
Transferências Correntes 0,00 Trabalho 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 Educação 0,00
Receitas de Capital 0,00 Cultura 0,00
Operações de Crédito 0,00 Direitos da Cidadania 0,00
Alienação de Bens 0,00 Urbanismo 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 Habitação 0,00
Transferências de Capital 0,00 Saneamento 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Gestão Ambiental 0,00
Deduções da Receita 0,00 Agricultura 0,00
Dedução da Receita Tributária 0,00 Indústria 0,00
Dedução Transferência Corrente 0,00 Comércio e Serviços 0,00
Dedução de Outras Receitas 0,00 Comunicações 0,00
Transportes 0,00
Desporto e Lazer 0,00
Encargos Especiais 0,00
Receitas Intra Orçamentárias 0,00 Despesa Intra Orçamentárias 55.808,07Receita de Contribuições 0,00 Administração 55.808,07
Outras Receitas Correntes 0,00 Assistência Social 0,00
Dépositos de Diversas Origens 0,00 Dépositos de Diversas Origens 0,00
Obrigações em Circulação 75.936,60 Obrigações em Circulação 36.895,67Restos a Pagar Proc. Inscritos 75.936,60 Restos a Pagar Proc. Pagos 36.895,67
Restos a Pagar Não Proc. Inscritos 0,00 Restos a Pagar Não Proc. Pagos 0,00
Serviços da Dívida Inscritos 0,00 Serviços da Divida Pagos 0,00
Créditos em Circulação 0,00 Créditos em Circulação 0,00Créditos de Contribuições Recebidos 0,00 Créditos de Contribuições a Receber 0,00
Créditos Diversos Recebidos 0,00 Créditos Diversos a Receber 0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00Incorporação de Ativos 0,00 Incorporação de Passivos 0,00Incorporação de Bens e Valores 0,00 Incorporação de Obrigações 0,00
Desincorporação de Obrigações 0,00 Desincorporação de Bens e Valores 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00Disponível 0,00 Disponível 0,00Em Caixa 0,00 Em Caixa 0,00
Em Bancos 0,00 Em Bancos 0,00
TOTAL 805.268,72 TOTAL 805.268,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 14, da Lei n.° 4.320/64)
TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)ATIVO FINANCEIRO 934,87 PASSIVO FINANCEIRO 123.055,86Disponível 0,00 Depósitos 34.844,25Em Caixa 0,00 Consignações 34.844,25
Em Bancos 0,00 Dépositos de Diversas Origens 0,00
Créditos a Receber 934,87 Obrigações em Circulação 88.211,61Créditos de Contribuições 0,00 Restos a Pagar Processados 88.211,61
Créditos de Transferências 0,00 Restos a Pagar Não Processados 0,00
Créditos Diversos 934,87 Serviços da Dívida a Pagar 0,00
Soma do Ativo Real 111.372,27 Soma do Passivo Real 123.055,86SALDO PATRIMONIAL 11.683,59 SALDO PATRIMONIAL 0,00Passivo Real a Descoberto 11.683,59 Ativo Real Líquido 0,00
Soma 123.055,86 Soma 123.055,86ATIVO COMPENSADO 0,00 PASSIVO COMPENSADO 0,00Respons. por Títulos e Valores 0,00 Contrapartida 0,00Com Terceiros 0,00 Títulos e Valores sob Respons. 0,00
TOTAL 123.055,86 TOTAL 123.055,86
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 15, da Lei n.° 4.320/64)
TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA 648.146,52 RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA 677.228,08RECEITA ORÇAMENTÁRIA 622.475,52 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 677.228,08Receitas Correntes 0,00 Despesas Correntes 595.749,01Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 571.693,69
Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida Interna 0,00
Receita Patrimonial 0,00 Outras Despesas Correntes 24.055,32
Receita Agropecuária 0,00 Despesas de Capital 25.671,00Receita Industrial 0,00 Investimentos 25.671,00
Receita de Serviços 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Transferências Correntes 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
Receitas de Capital 0,00Operações de Crédito 0,00
Alienação de Bens 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00
Transferências de Capital 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Receitas Intra Orçamentárias 0,00 Despesa Intra Orçamentárias 55.808,07Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 55.808,07
Outras Receitas Correntes 0,00
Deduções da Receita 0,00Dedução da Receita Tributária 0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 25.671,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00Aquisição de Bens Móveis 25.671,00 Cobrança da Dívida Ativa 0,00
Aquisição de Bens Imóveis 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
Amortização da Dívida Interna 0,00
INDENP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 0,00 INDENP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 0,00Créditos de Transferências a Receber 0,00 Créditos de Transferências Recebidos 0,00
Incorporações de Almoxarifado 0,00 Baixa de Almoxarifado 0,00
Inscrição da Dívida Ativa 0,00 Atualização da Dívida Fundada 0,00
Cancelamento da Dívida Fundada 0,00 Registro da Dívida Fundada 0,00
Baixa de Passivos Indevidos 0,00 Cancelamento da Divida Ativa 0,00
Incorporações de Bens Móveis 0,00 Desincorporações de Bens Imóveis 0,00
Total das Variações Ativas 648.146,52 Total das Variações Passivas 677.228,08RESULTADO PATRIMONIAL 29.081,56 RESULTADO PATRIMONIAL 0,00Déficit Verificado 29.081,56 Superávit Verificado 0,00
TOTAL 677.228,08 TOTAL 677.228,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 1, da Lei n.° 4.320/64)RECEITA VALOR (R$) VALOR (R$) DESPESA VALOR (R$) VALOR (R$)
TOTAL 622.475,52 TOTAL 651.557,08 Déficit do Orçamento Corrente 29.081,56 Superávit do Orçamento Corrente - Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 25.671,00Operações de Crédito 0,00 Investimentos 25.671,00
Transferências de Capital 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
TOTAL - TOTAL 25.671,00 Déficit do Orçamento de Capital 25.671,00 Superávit do Orçamento de Capital -
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
622.475,52 651.557,08
- 25.671,00
622.475,52 677.228,08 54.752,56 -
RESUMORECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
DÉFICIT SUPERÁVIT
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 2, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA ECONÔMICA
0,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
TOTAL
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ORÇADA E ARRECADADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 2, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 Despesas Correntes 651.557,083.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 627.501,763.1.90.00 Aplicações Diretas 571.693,693.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 529.805,29
3.1.90.13 Obrigações Patronais 41.888,40
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Int. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social55.808,073.1.91.13 Obrigações Patronais 55.808,07
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 24.055,323.3.90.00 Aplicações Diretas 24.055,323.3.90.30 Material de Consumo 1.631,25
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.549,12
3.3.90.49 Auxílio-Transporte 1.025,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 849,95
4.0.00.00 Despesas de Capital 25.671,004.4.00.00 Investimentos 25.671,004.4.90.00 Aplicações Diretas 25.671,004.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 25.671,00
677.228,08
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 6, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04122001420010000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 3.200,00 3.200,00
04122001420020000 Manutenção de Serviços de Transporte 0,00 5.600,00 5.600,00
04122001420030000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 0,00 14.895,52 14.895,52
04122001420040000 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 0,00 628.526,76 628.526,76
04122001420050000 Ações de Informática 0,00 25.005,80 25.005,80
TOTAL 0,00 677.228,08 677.228,08
PROGRAMA DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
(Anexo 7, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
030101 Processado 2010NE00099 10/12/2010 29979036008397 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 04.122.0014.2004.9900 1.00 3.1.90.13 3.231,90
75.936,60
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
UGORDEM BANCÁRIA EMPENHO DATA CNPJ/CPF BENEFICIÁRIO
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E