PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COGEOF COOC FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 O FUTUDO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COGEOF COOC
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2014
O FUTUDO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI N. 4.320/64
O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO
2014
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
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CONTAS DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU PREVIDÊNCIA
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
2014
O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
CONTAS DA GESTÃO
JOÃO ALVES FIHO
PREFEITO DE ARACAJU
JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO
ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
DIRETOR PRESIDENTE
LUCIANO PAZ XAVIER
EDGARD D'ÁVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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COGEOF COOC
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ÍNDICE
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
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COGEOF COOC
APRESENTAÇÃO................................................................................................................................... 2
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.......................................................................................................................... 3-10
INTRODUÇÃO........................................................................................................................................ 11
EQUIPE DE GOVERNO.......................................................................................................................... 12
RELATÓRIO DE GESTÃO.......................................................................................................................... 13-17
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.............................................. 18
RESUMO GERAL DA RECEITA................................................................................................................ 19
NATUREZA DA DESPESA....................................................................................................................... 20
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO.......................................................................................................................21
DEMONSTRATIVO DE TRABALHO DE GOVERNO.......................................................................................................................22
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS....................................................................................23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS FUNÇÕES....................................................................................24
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA....................................................................................25
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA....................................................................................26
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO............................................................................................................. 27
BALANCETE FINANCEIRO....................................................................................................................... 28
BALANCETE PATRIMONIAL....................................................................................................................... 29
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS......................................................................................................................30
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA......................................................................................................................31
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE......................................................................................................................32
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO......................................................33-34
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ................................................................ 35
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS FINANCEIROS ...........................................................36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR ............................................................................ 37
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS PERMANENTE ...........................................................38
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO ...........................................................39
DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO, CONCILIÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS ..........................................................40-42
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS E DECRETOS............................................................... 43
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS NA AJUPREV.................................................................... 44
DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014................................................................45
CERTIDÃOES............................................................................................................................................ 46-47
IR - EXERCÍCIO 2015 - ANO-BAESE 2014 - DIRETOR EXECUTIVO......................................................................................48
RELATÓRIO E CERTIFICADO DA CGM...........................................................................................................................................49-56
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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ÍNDICE
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
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APRESENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
APRESENTAÇÃO
Em cumprimento às exigências legais pertinentes,estamos apresentando, em anexo, a Prestação de
Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, relativamente ao exercício de 2014.
Na consolidação da mencionada prestação de contas, observamos rigorosamente as normas legais
de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 4.320/64, e a 101/2000,(LRF)
(Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída do Relatório de Gestão, dos Demonstrativos
Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, das Variações Patrimonial, e dos seus
Anexos e Conciliação Bancária.
O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AJUPREV) é uma pessoa jurídica de direito público
da administração indireta, criada pela lei nº 2.985, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de
administrar o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju, numa gestão administrativa e
financeira descentralizada.
Trata-se de uma Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Planejmaneto (SEPLOG), sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Aracaju. A receita auferida pelo AJUPREV, que sustenta suas
atividades administrativas e previdenciárias, advém das contribuições de servidores efetivos, ocupan-
tes de cargos na administração municipal, direta, indireta e autárquica.
O AJUPREV tem caráter democrático e eficiente de gestão, assegurando a representatividade do poder
público municipal aos seus segurados e dependentes, através da eleição dos membros dos conselhos
de previdência, fiscal e de um representante na diretoria executiva.
Missão
Assegurar ao Servidor do Município de Aracaju e seus dependentes os benefícios previstos em seu
Regime Próprio de Previdência Social, primando pela eficiência, qualidade e transparência.
A amplitude da atuação deste Instituto de Previdência no contexto municipal representa a realização
de um trabalho, voltado para a melhoria do desempenho institucional e pautado nos princípios básico
da economicidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, da
eficiência e eficácia.
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
PRESIDENTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
LUCIANO PAZ XAVIER
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COGEOF COOC
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2014
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INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
Entre as principais atribuições da COGEOF - Coord. Geral da Execução Orçamentária do
do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que, anualmente,
o Secretário Municipal da Fazenda entrega ao Prefeito para prestar contas a Câmara de
Vereadores, por força de dispositivo constitucional.
Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclusive no to-
cante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a prestação de
contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação durante
sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.
A prestação de contas do exercíco de 2014, da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, regida pela
Lei nº 4.320/64, em harmonia com a Lei n. 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso às informa-
ações, desde o ano de 1992, a Prestação de Contas passou a estar disponível também na
Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.
Assim, a Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira, espera oferecer
conhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e
resultados mais importantes alcançados pelas Empresas Públicas no exercício de 2014.
Por fim, encerramos o exercício de 2014, na certeza do dever cumprido, onde destacamos
o apoio irrestrito dos funcionários na eleboração e consolidação da pretção de contas do
exercício de 2014.
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
Atenciosamente,
ANTONIO SILVA ROCHA
Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira
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EQUIPE DE GOVERNO DA AJUPREVIDÊNCIA
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EQUIPE DE GOVERNO 2014
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
"O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO"
2014
REGIDA PELA LEI N. 4.320/64
ARACAJUPREVIDÊNCIA
JOÃO ALVES FILHOPREFEITO DE ARACAJU
ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTODIRETOR PRESIDENTE
GENOLICE SANTANA SOARESDIRETORA ADMINISTRATIVA
JOSÉ SEGUNDO ALVESASSESSOR
ANDRÉA MENDES MENDONÇACONTADORA - CRC 005771/0-0
JOSÉ CARLOS MACHADOVICE-PREFEITO
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RELATÓRIO DE GESTÃO
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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2014
1 - INTRODUÇÃO
Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de
Contas do Exercício de 2014.
O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econônico-financeiro
deste Instituto de Previdência, tendo por base peças técnicas e legalemente exigidas, além de outros
demonstrativos e quadros analíticos, visanto facilitar a análise e interpretação.
2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES
Dotação Inicial 168.661.639,00
( + ) Correções 3.500.000,00
( + ) Suplementações 36.199.652,00
( + ) Superávit Financeiro 11.453.944,03
( - ) Anulações 10.395.215,38
( = ) Dotação Final 194.466.075,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através
de sua interpretação pode confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se
então o superávit ou déficit orçamentário.
A execução orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamento:
a) RECEITAS ARRECADADAS
RECEITAS CORRENTES 250.241.721,96
Receita de Contribuição 37.890.054,69
Receita Patrimonial 38.895.389,46
Outras Receitas Correntes 678.115,90
Perda de Investimento (8.269.352,60)
Receita Intra-Orçamentária 181.047.514,51
RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 250.241.721,96
b) DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90
Despesas de Custeio 172.281.627,54
Outras Despesas Correntes 984.846,36
DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59
Investimentos 88.655,59
Inversões Financeiras 1.300.000,00
Transferências de Capital 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 174.655.129,49
c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ( a - b ) 75.586.592,47
A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 250.341.721,96 (duzentos cinquneta milhões,
trezentos quarenta um mil, setecentos vinte um reais noventa seis centavos). A despesa realizada no
exercício atingiu o montante de R$ 174.655.129,49 (cento setenta quatro milhões, seiscentos cinquenta
cinco mil, cento vinte nove reais e quareanta nove centavos)
No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas empenhadas e pagas, verifica-se um
superávit orçamentário no valor de R$ 75.586.592,47 (setenta cinco milhões, quinhentos oitenta seis
mil, quinhentos noventa dois reais, quarenta sete centavos).
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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
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COGEOF COOC
RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2014
Mi R$
Contribuição 37.890
Patrimonial 30.626
Intra-orça 181.047
Outras Receitas Correntes678
Despesas de Custeio 172.281
Outras Despesas Correntes985
Investimentos 1.389
3 - GESTÃO FINANCEIRA
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como
as disponibilidades no ínicio e no final do período, conforme demonstra o quadro abaixo.
a) Disponibilidade do Exercício Anterior 234.317.008,53
b) Receita Orçamentária 250.241.721,96
c) Receita Extra-orçamentária 32.458.235,83
d) Outras operações 228.128.749,74
TOTAL ( a+b+c+d) 745.145.716,06
d) Despesas Orçamentárias 174.655.129,49
e) Despesas Extra-orçamentárias 30.454.741,21
f) Disponibilidade para o exercício seguinte 311.907.095,62
g) Outras Operações 228.128.749,74
TOTAL ( d+e+f+g) 745.145.716,06
4 - GESTÃO PATRIMONIAL
Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores
positivos ( ativos) e os negativos (passivo), representados no Balanço Patrimonial as seguinte forma:
ATIVO
Ativo Financeiro 311.909.238,42
Ativo Permanente 1.533.244,72
Ativo Compensado 1.208.378.443,39
Passivo Real Descoberto 25.180,70
TOTAL DO ATIVO 1.521.846.107,23
PASSIVO
Passivo Financeiro 2.144.083,03
Passivo Permanente 0,00
Passivo Compensado 1.208.378.443,39
Ativo real líquido 311.323.580,81
TOTAL DO PASSIVO 1.521.846.107,23
14
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
8,92%7,21%
42,61%
0,16%
40,55%
0,23% 0,33%
GRÁFICO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA E DESPESA - 2014
Contribuição
Patrimonial
Intra-orça
Outras Receitas Correntes
Despesas de Custeio
Outras Despesas Correntes
Investimentos
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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2014
ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores
numerários, isto é, compõem esse grupo de contas do disponível, vinculado em conta corrente bancária
e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:
DISPONÍVEL
Banco com movimento 13.962,12
Vinculado e conta corrente bancária 0,00
Bancos conta Arrecadação 0,00
TOTAL 13.962,12
ATIVO REALIZÁVEL
Devedores Diversos 2.142,80
Aplicações Financeiras 311.893.133,60
Responsabilidade Financeira 0,00
Responsabilidade p/ cheques n/ resgatados 0,00
TOTAL 311.895.276,40
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 311.909.238,52
ATIVO PERMANENTE
O Ativo Permanente compreende os bens, os créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende
de autorização legislativa, conforme quadro abaixo:
Valores Almoxarifado 25.180,00
Bens Móveis 233.244,72
Bens Imóveis 1.300.000,00
Créditos Dívida Ativa 0,00
Valores Ações 0,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 1.558.424,72
PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades em curto prazo, cujo resgate independende da
autorização orçamentária, as quais no caso vertentes, assim se substanciam.
Depósito e/ ou Consignações 1.749.275,31
Credores Diversos 0,00
Restos a Pagar/ 13 394.807,72
TOTAL 2.144.083,03
PASSIVO PERMANENTE
Representa as dívidas superiores a 12 (doze) meses e outras que dependem de autorização legislativa
para amortização ou resgate, até o presente momento esta Instituição não obteve dívidas decorrentes
de contratos de financiamento.
SALDO PATRIMONIAL
O saldo patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2014, resultou no ativo real líquido de
R$ 311.323.580,81 (trezenos onze milhões, trezentos vinte três mil, quinhentos oitenta reais, oitenta um
centavos)
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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2014
5 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária,
evidenciando tembém o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2014, apresentou um superávit de
R$ 77.002.370,88( setenta sete milhões, dois mil, trezentos setenta reais oitenta oito centavos).
a) VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Orçamentária
Receitas Correntes 250.241.721,96
Receitas de Capital 0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96
MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS
Aquisição de Bens Móveis e Imóveis 1.388.655,59
Amortização da Dívida Pública 0,00
Entradas no Almoxarifado 36.995,94
TOTAL DA MUTAÇÕES ATIVAS 1.425.651,53
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Inscriação da Dívida Ativa 0,00
Incorporação de bens por dotação 0,00
Reavaliação de Bens 0,00
TOTAL DAS VER.IND.EXEC. ORÇAMENT. 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 251.667.373,49
b) VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Despesas Orçamentárias
Despesas Correntes 173.266.473,90
Despesas de Capital 1.388.655,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS
Cobrança da Dívida Ativa 0,00
TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Encampação de Dívidas Passivas 0,00
Saída de Material do Almoxarifado 9.873,12
Cancelamento da Dívida Ativa 0,00
TOTAL DAS VER.IND. DA EXERC. ORÇ. 9.873,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 174.665.002,61
RESULTADO PATRIMONIAL ( a - b ) 77.002.370,88
CONCLUSÃO
A Lei nº 4.488, de 27 de dezembro de 2014, trata do Orçamento e o Decreto nº 4.679, de 127 de
dezembro de 2013, cria o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, para o exercício de 2014,
do Instituto de Previdência de Municipio de Aracaju.
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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2014
O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de
Aracaju, apresenta em seu contéudo a evolução das ações do órgão do decorrer do ano de 2014.
O Instituto de Previdência fechou o exercício com um contingente de 3.402 inativos e 640 pensões
que correspondem a um valor na folha de pagamento de R$ 172.281.627,54 ( cento setenta dois
milhões, duzentos oitenta um mil, seiscentos vinte sete reais cinqunta quatro centavos), incluindo
as obrigações com precatórios e obrigações patronais com inativos e pensões.
Fl Inativos Fl pensões Total Inativos Total Pensões
2013 128.159 12.531 3.039 592
2014 150.042 14.532 3.402 640
As despesas com manutenção do Instituto correspondeu a um montante de R$ 3.757.111.90, sendo
R$ 1.472.609,94, com despesa de pessoal, ou seja 39,20%, e R$ 2.284.501,95, com outras
despesas correntes e Investimentos do Instituto.
Dos 4.000 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o
fundo previdenciário, cujo recursos estão aplicados em investimentos financeiros representou o
montante no final de dezembro de 2014 de R$ 311,893.133,50, aplicados no Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Banco do Nordeste e Bolsa de Valores, na forma do disposto na Resolução
n. 3.244 do Banco Central.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
reservas 28.293 46.021 67.827 97.595 134.786 203.543 233.591 311.893
O Instituto de Previdência do Municipio de Aracaju encerrou o exercício de 2014, em equilíbrio
financeiro e atuarial.
Este é o Relatório,
PRESIDENTE
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
17FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Fl Inativos Fl pensões Total Inativos Total Pensões
2013 128.159 12.531 3.039 592
2014 150.042 14.532 3.402 640
EM M
ILH
ÕES
R$
GRÁFICO COMPARATIVO 2013 - 2014
reservas
0
200.000
400.000
2007 2008 2009 20102011
20122013
2014
Milh
ões
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
reservas 28.293 46.021 67.827 97.595 134.786 203.543 233.591 311.893
GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS 2007-2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
QUADRO DEMONSTRATIVOS
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF PRESTAÇÃO DE CONTAS COOC EXERCÍCIO DE 2014
I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
O Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, demonstra o registro da receita
da despesa orçamentário na categoria econonica, ou seja, correntes e de capital.
O DRDCE de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICA ANEXO 1
RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$
RECEITA CORRENTES 77.463.560,05 DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90
* Receitas Tributárias - * Pessoal e Encargos Sociais 172.281.627,54
* Receitas de Contribuições 37.890.054,69 * Juros e Encargos da Dívida -
* Receitas Patrimonias 38.895.389,46 * Outras Despesas Correntes 984.846,36
* Receitas de Serviços -
* Transferências Correntes -
* Outras Receitas Correntes 678.115,90
SUPERÁVIT CORRENTE DÉFICIT CORRENTE 95.802.913,85
RECEITAS DE CAPITAL - DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59
* Operações de Créditos - * Investimentos 88.655,59
* Alienação de Bens - * Inversões Financeiras 1.300.000,00
* Transferências de Capital - * Amortização da Dívida -
PERDA DE INVESIMENTO 8.269.352,60
RECEITA INTRE-ORÇAMENTÁRIA 181.047.514,51
DÉFICIT SUPERÁVIT 75.586.592,47
TOTAL 250.241.721,96 TOTAL 250.241.721,96
* RECEITAS CORRENTES 77.463.560,05 * DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90
* RECEITA DE CAPITAL - * DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59
* (-)PERDA DE INVESTIMENTO 8.269.352,60
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 146.106.777,46
* DÉFICIT - * SUPERÁVIT 75.586.592,47
TOTAL 215.300.984,91 TOTAL 250.241.721,96
FONTE:SEFIN-AJUPREVI
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
18
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
RESUMO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
RESUMO GERAL DA RECEITA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
RESUMO GERAL DA RECEITA ANEXO 2
Código Especificação Alineas/Sub Rubricas Fontes Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 77.463.560,05
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 37.890.054,69
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 37.890.054,69
1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 37.890.054,69
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 38.895.389,46
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 38.895.389,46
1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS 826.289,86
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 391.564,89
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 103.894,45
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 287.670,44
1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 37.677.534,71
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90
1.9.2.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 677.932,56
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES 677.932,56
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 183,34
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 183,34
7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 181.047.514,51
7.2.0.0.00.00.00 Receita De Contribuições 180.820.558,67
7.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais 180.820.558,67
7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 180.820.558,67
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.955,84
7.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.955,84
7.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTB.- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.955,84
7.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 226.955,84
9.3.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRETE 8.269.352,60 8.269.352,60
9.3.2.80..00.00 PERDA EM INVESTIMENTO DO RPPS 8.269.352,60
250.241.721,96
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
19FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
NATUREZA DA DESPESA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
III - DESPESA CONSOLIDADA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA CONSOLIDADA ANEXO 2
Código Especificação Elemento Modalid.Aplic. Grupo da Despesa Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.281.627,54
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.281.627,54
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 150.042.033,51
3.1.90.03.00 PENSÕES 14.532.745,60
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 11.440,68
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.472.609,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.205.616,62
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.181,19
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.846,36
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.846,36
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 43.850,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.881,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 36.036,24
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.985,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 176.339,38
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 37.848,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 557.439,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 680,56
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.785,29
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 88.655,59
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.655,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88.655,59
3.4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.300.000,00
3.4.5.9.0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300.000,00
3.4.5.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.300.000,00
174.655.129,49
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
20FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
TOTAL
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
IV - PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 6
Código Especificação Projetos Atividades Total
330101.01 Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42
330101.01031 Ação Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42
330101.010310071 Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42
330101.0103100712.002 Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42
330101.09122 Administração Geral 3.731.203,95 3.731.203,95
330101.091220012 Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais 3.731.203,95 3.731.203,95
330101.0912200122.061 Manutenção de Órgãos Colegiados
330101.0912200122.060 Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA 3.731.203,95 3.731.203,95
330101.09272 Previdência do Regime Estatutário 161.529.366,12 161.529.366,12
330101.092720071 Inativos e Pensionistas 161.529.366,12 161.529.366,12
330101.0927200712.400 Encargos com Inativos e Pensionistas 51.547.660,89 51.547.660,89
330101.0927200712.062 Encargos com Inativos e Pensionistas 97.997.299,69 97.997.299,69
330101.0927200712.401 Encargos com Inativos e Pensionistas 10.069.563,61 10.069.563,61
330101.0927200712.402 Encargos Com Inativos e Pensionistas 1.197.298,40 1.197.298,40
330101.0927200717.777 Reserva Orçamentária
330101.0927200712.403 Encargos Com Inativos e Pensionistas 717.543,53 717.543,53
TOTAIS 174.655.129,49 174.655.129,49
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
21FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
V - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
ANEXO 7
Código Especificação Projetos Atividades Total
01 Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42
01031 Ação Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42
010310071 Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42
09 Previdência Social 165.260.570,07 165.260.570,07
09122 Administração Geral 3.731.203,95 3.731.203,95
091220012 Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais 3.731.203,95 3.731.203,95
09272 Previdência do Regime Estatutário 161.529.366,12 161.529.366,12
092720071 Inativos e Pensionistas 161.529.366,12 161.529.366,12
174.655.129,49 174.655.129,49
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
22FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E
ATIVIDADES
Total Geral:
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
VI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME VINCULADOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ANEXO 8
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42
01031 Ação Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42
010310071 Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42
09 Previdência Social 165.260.570,07 165.260.570,07
09122 Administração Geral 3.731.203,95 3.731.203,95
091220012 Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais 3.731.203,95 3.731.203,95
09272 Previdência do Regime Estatutário 161.529.366,12 161.529.366,12
092720071 Inativos e Pensionistas 161.529.366,12 161.529.366,12
174.655.129,49 174.655.129,49
FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI
23FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM RECURSOS
Total Geral:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.15/78
ANEXO 9
Órgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU Valor
Funções: 1 Legislativa 9.394.559,42
Funções: 9 Previdência Social 165.260.570,07
Total: 174.655.129,49
174.655.129,49
FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI
24FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
Total Geral:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
VIII - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ANEXO 10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CODIGO TÍTULO Para Mais Para Menos
4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 43.373.909,92 77.463.560,05 34.089.650,13 -
4.1.2.0.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 31.816.718,74 37.890.054,69 6.073.335,95 -
4.1.3.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 11.557.191,18 38.895.389,46 27.338.198,28 -
4.1.6.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS -
4.1.7.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -
4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90 678.115,90 -
4.2.0.0.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -
4.2.1.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO -
4.2.2.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS -
4.2.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL -
4.7.2.1.00.00.00 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE 137.138.068,63 181.047.514,51 43.909.445,88-
4.9.3.2.00.00.00 - PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS 8.269.352,60 8.269.352,60-
6.1.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -
180.511.978,55 250.241.721,96 69.729.743,41 -
FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI
25FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
Diferença
TOTAL
Valor
ArrecadadoValor Orçado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
IX - COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11
TitulosCréditos
Orçamentarios e
Suplementares
Créditos
Especiais e
Extraordinários
DESPESA CORRENTE 183.020.219,59 55.000,00 183.075.219,59 173.266.473,90 9.808.745,69
DESPESA DE CAPITAL 90.756,44 1.300.000,00 1.390.756,44 1.388.655,59 2.100,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
TOTAL 193.110.976,03 1.355.000,00 194.465.976,03 174.655.129,49 19.810.846,54
FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI
26FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
AUTORIZADA R$
Total Realizada Diferença
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
X - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através
de sua interpretação pode confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se
então o superávit ou déficit orçamentário.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO - 01/01/2014 a 30/12/14 ANEXO 12
RECEITA CORRENTE 43.373.909,92 77.463.560,05 (34.089.650,13)
RECEITA TRIBUTÁRIA - - -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31.816.718,74 37.890.054,69 (6.073.335,95)
RECEITA PATRIMONIAL 11.557.191,18 38.895.389,46 (27.338.198,28)
RECEITA DE SERVIÇOS - - -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90 (678.115,90)
RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - - -
ALIENAÇÕES DE BENS - - -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - -
PERDA DE INVESTIMENTO 0,00 8.269.352,60 (8.269.352,60)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 137.138.068,63 181.047.514,51 (43.909.445,88)
SOMA 180.511.978,55 250.241.721,96 -69.729.743,41
DÉFICTS 13.954.097,48 0,00 13.954.097,48
TOTAL 194.466.076,03 250.241.721,96 (55.775.645,93)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 194.466.076,03 174.655.129,49 19.810.946,54
DESPESAS CORRENTES 183.075.319,59 173.266.473,90 9.808.845,69
DESPESAS DE CAPIAL 1.390.756,44 1.388.655,59 2.100,85
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.000.000,00 10.000.000,00
SOMA 194.466.076,03 174.655.129,49 19.810.946,54
SUPERÁVTS 75.586.592,47 (75.586.592,47)
TOTAL 194.466.076,03 250.241.721,96 (55.775.645,93)
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI NOTA: A Despesa fixada apresenta o valor atualizado pela abertura de crédito adicionais.
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
27FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
TÍTULOSDESPESA
FIXADA R$
EXECUÇÃO
R$DIFERENÇA R$
TÍTULOSRECEITA
PREVIST R$
EXECUÇÃO
R$DIFERENÇA R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
BALANÇO FINANCEIRO - BF
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XI - BALANÇO FINANCEIRO - BF
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
GESTÃO FINANCEIRA
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como
as disponibilidades no ínicio e no final do período, conforme demonstra o quadro abaixo.
O BF de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA
BALANCETE FINANCEIRO - BF - 01/01/2014 a 31/12/14 ANEXO 13
RECEITA
VARLOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96
RECEITA CORRENTE 77.463.560,05
RECEITA TRIBUTÁRIA -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 37.890.054,69
RECEITA PATRIMONIAL 38.895.389,46
RECEITA DE SERVIÇOS -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90
RECEITA DE CAPITAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITO -
ALIENAÇÕES DE BENS -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -
PERDA DE INVESTIMENTO 8.269.352,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 181.047.514,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 260.586.985,57
RESTOS A PAGAR ( CONTRAPARTIDA DESP. A PAGAR) 407.136,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 32.011.175,33
OUTRAS OPERAÇÕES 228.168.673,93
RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 228.128.749,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR -
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 1.356,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 38.568,19
SALDO ANTERIOR 234.317.008,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO 726.278,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 233.590.730,32
TOTAL 745.145.716,06
DESPESAS
VALOR R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL 174.655.129,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 258.583.490,95
RESTOS A PAGAR ( PAGO NO EXERCÍCIO) 63.861,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.350.168,63
OUTRAS OPERAÇÕES 228.169.460,73
RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 228.128.749,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR -
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA -
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 40.710,99
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 311.907.095,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.962,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 311.893.133,50
TOTAL 745.145.716,06
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30 28
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
TÍTULOS
RE
CE
ITA
SD
ES
PE
SA
S
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
TÍTULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL - BP
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XII - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
GESTÃO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras
palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Instituto, registrados em sua contabilidade.
A Gestão Patrimonial de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida
pela Lei nº 4.320/64 - Autarquias.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2014 a 30/12/2014 ANEXO 14
2013 2014 %
CONTA TÍTULO ITEM DESCRIÇÃO Valor R$ Valor R$ 2013/2014
DISPONÍVEL Caixa 0,00 0,00 0,00%
Bancos c/ Movimento 254.736,57 13.962,12 -94,52%
Aplicações 203.543.658,39 311.893.133,50 53,23%
Vinculado em Conta Bancária 0,00 0,00 0,00%
Total 203.798.394,96 311.907.095,62 53,05%
REALIZÁVEL Responsabilidade Financeira 0,00 0,00 0,00%
Créditos Diversos a Receber 0,00 2.142,80 0,00%
Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00%
Outros Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 0,00%
Total 0,00 2.142,80 0,00%
ESTOQUE Almoxarifado 7.007,21 25.180,70 259,35%
Bens Móveis 128.977,13 233.244,72 80,84%
Bens Imóveis 0,00 1.300.000,00 0,00%
Total 135.984,34 1.558.425,42 1046,03%
TOTAL DO ATIVO REAL 203.934.379,30 313.467.663,84 53,71%
NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS Participação 0,00 0,00 0,00%
IMOBILIZADO (-) Depreciações 0,00 0,00 0,00%
Total 0,00 0,00 0,00%
COMPENSADO COMPENSAÇÃO Valores compensados 813.954.332,56 1.208.378.443,39 48,46%
1.017.888.711,86 1.521.846.107,23 49,51%
OBRIGAÇÃO Restos a Pagar de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 #DIV/0!
FINANCEIRA Restos a Pagar 0,00 394.807,72 0,00%
Credores Diversos 0,00 0,00 0,00%
Depositos e Consignações 0,00 1.749.275,31 0,00%
Outros 0,00 0,00 0,00%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 2.144.083,03 #DIV/0!
OBRIG. A L/PRAZO Dívida Fundada Interna 0,00 0,00 0,00%
Dívida Fundada Externa 0,00 0,00 0,00%
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00%
Total 0,00 0,00 0,00%
COMPENSADO COMPENSAÇÃO Valores compensados 813.954.332,56 1.080.127.477,33 32,70%
813.954.332,56 1.208.378.443,39 48,46%
ATIVO REAL LIQUIDO 203.934.379,30 311.323.580,81 52,66%
1.017.888.711,86 1.521.846.107,23 49,51%
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETARIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3195 DIRETOR FINANCEIRO
29FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
TOTAL GERAL DO PASSIVO
PA
SS
IVO
FINANCEIRO
PATRIMONIO LÍQUIDO
PERMANENTE
TOTAL DO PASSIVO REAL
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
AT
IVO
FINANCEIRO
PERMANENTE
TOTAL GERAL DO ATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XIII - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária,
evidenciando tembém o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2014, apresentou um superávit de
R$ 30.386.830,63( trinta milhões, trezentos oitenta seis mil, oitocentos trinta reais, sessenta três centavos).
O DVP de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA
DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/01/2014 a 31/12/14 ANEXO 15
VARIAÇÕES ATIVAS
VARLOR R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96
RECEITA CORRENTE 77.463.560,05
RECEITA TRIBUTÁRIA -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 37.890.054,69
RECEITA PATRIMONIAL 38.895.389,46
RECEITA DE SERVIÇOS -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90
RECEITA DE CAPITAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITO -
ALIENAÇÕES DE BENS -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -
PERDA DE INVESTIMENTO 8.269.352,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 181.047.514,51
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.425.651,53
AQUISIÇÃO DE BENS 24.667,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAPÚBLICA -
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.300.000,00
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO -
VARIAÇÃO CAMBIAL 12.328,59
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 88.655,59
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00
SUPERVEN. ATIVAS / INSUBSIST . PASSIVAS (+) -
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA -
INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO -
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -
RESULTADO PATRIMONIAL -
DÉFICIT VERIFICADO -
TOTAL 251.667.373,49
VARIAÇÕES PASSIVAS
VALOR R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49
DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.281.627,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.846,36
DESPESA CAPITAL 1.388.655,59
INVESTIMENTOS 88.655,59
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.300.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS -
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA -
ALIENAÇÃO DE BENS -
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.873,12
SUPERVEN. ATIVAS / INSUBSIST . ATIVAS (-) 9.873,12
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA -
ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS -
CONSUMO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO 9.873,12
BAIXA DE BENS -
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIVIDA ATIVA -
RESULTADO PATRIMONIAL 77.002.370,88
SUPERÁVIT VERIFICADO 77.002.370,88
TOTAL 251.667.373,49
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30 30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
TÍTULOS
TÍTULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XIV - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
SALDO DO SALDO
TÍTULO EXERCICÍO P/ O EXERCÍCIO
ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SEGUINTE
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - - - -
NADA CONSTA
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - - - -
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
31FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ANEXO 16
MOVIMENTO DO EXERCÍCO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XV - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
SALDO DO SALDO
TÍTULO EXERCICÍO P/ O EXERCÍCIO
ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR 63.861,59 394.807,72 63.861,59 394.807,72
DEPÓSITOS E/ OU CONSIGNAÇÕES 88.268,61 32.011.175,33 30.350.168,63 1.749.275,31
TOTAL 152.130,20 32.405.983,05 30.414.030,22 2.144.083,03
FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
32FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
LUCAINAO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 17
MOVIMENTO DO EXERCÍCO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XVI -TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de 2014, na presença do Diretor Presidente,
Antonio Newton de Oliveria Porto , a Senhora Genolice Santana Soares - Diretora Financeira,
foi realizada a conferência de estoque do almoxarifado do Instituo de Previdência Municipal de
Aracaju.
DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO EM VALOR
R5 10.386,47
R5 24.667,35R5 9.873,12R5 25.180,70
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE BENS ADQUIRIDOS EXERCÍCIO DE 2014
Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DATA DA NOTA
FISCAL
Nº DA NOTA
FISCALNº PATRIMÔNIO VALOR DO BEM
R$
2IMP LASER HP COLOR
PRO 4001 21/04/2014 000.000.739 184 1.490,00
3 SCANER HP 55905 23/05/2014 000.002.515
185 A 189 9.635,00
4ULTRABOOK ASUS
158 6 28/04/2014 000.000.741190 A 195 18.348,00
5 DESK HP G1SFF11 03/05/2014 000.000.759
196 A 217 38.940,00
6AR CONDICIONADO M-
KOMECO 2 06/05/20124 000.00.109218/219 6.420,00
7 NOBREAK BMI MXI22 15/05/2014 00.003.887
220 A 241 8.325,00
8BEBEDOURO TP
COLUNO1 10/09/2014 000.0001263 242 650,00
9 CAFETEIRA 4L1 10/09/2014 000.0001263
243 620,00
10SWITCH MININ
PORTAS3 09/10/2014 000.21560 244 1 246 180,00
11LIVRO APOSENTARIA
ESPECIAL1 06/11/2014 000.60199 247 105,83
12LIVRO DIREITO
PREVIDENCIÁRIO1 06/11/2014 000.60199 248 63,33
13LIVRO PREV E
FAMILIA1 06/11/2014 000.60199 249 33,58
14 LIVRO RPPS 1 06/11/2014 000.60199 250 105,83
15CAFEITEIRA EXP TP
15BAR1 01/12/2014 000.3536 151 539,00
TOTAL 88.655,57
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV
33FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014
182/183 3.200,00
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA
1
IMP.MULTIFUNCIONA
L LASER MONO SL-
M4070 FR SAMSUNG
3 - SAÍDAS
4 - ESTOQUE
2 10/04/2014 000.006.139
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
1 - SALDO ANTERIOR
2 - ENTRADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
34
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XVII - DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS EXERCÍCIO DE 2014
DISCRIMINAÇÃO EM VALOR
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R5 144.589,13
2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO R5 88.655,59
R5 0,00
R5 0,00
5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R5 233.244,72
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV
DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO DE 2014
DISCRIMINAÇÃO EM VALOR
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R5 0,00
2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO R5 1.300.000,00
R5 0,00
R5 0,00
5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R5 1.300.000,00
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV
35
4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DIRETOR PRESIDENTE
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
3 - BAIXA DE BENS
4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS
GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA
ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
3 - BAIXA DE BENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÔEM OS PASSIVOS FINANCEIROS
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XVIII - RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
TÍTULOS SALDO DO SALDO
EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERCÍCIO
ANTERIOR EXERCÍCIO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR/13 63.861,59 0,00 63.861,59 0,00
RESTOS A PAGAR/14 0,00 394.807,72 0,00 394.807,72
CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 63.861,59 394.807,72 63.861,59 394.807,72
DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2 88.268,61 32.011.175,33 30.350.168,63 1.749.275,31
INSS 4.869,49 60.187,22 60.729,40 4.327,31
PREVIDÊNCIA 0,00 3.268.566,57 3.019.099,86 249.466,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 536.774,99 536.431,25 343,74
IRRF 39,43 11.456.662,87 11.456.582,45 119,85
ISS 197,15 5.316,98 5.727,05 -212,92
SERVDONTO 0,00 108,00 72,00 36,00
IPES SAÚDE 82.979,19 1.175.509,55 1.145.319,15 113.169,59
UNIMED 0,00 1.135.327,55 1.038.602,25 96.725,30
SINDIPEMA 0,00 14.400,92 11.580,82 2.820,10
SINDIPEMA 0,00 601.209,54 549.887,44 51.322,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 2.176,75 2.176,75 0,00
SEPUMA 0,00 144.670,15 132.837,30 11.832,85
SINTASA 0,00 2.801,19 2.574,46 226,73
SINTESE 0,00 1.607,96 1.471,26 136,70
SINAF 0,00 34.531,54 30.168,26 4.363,28
SEESE 0,00 720,00 596,00 124,00
SINODONTO 0,00 290,24 265,42 24,82
APMAJU 0,00 11.478,00 10.455,00 1.023,00
SINDIMED 0,00 3.100,00 2.300,00 800,00
SIMED 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00
AACSP 0,00 482,00 440,00 42,00
SINTAJU 0,00 2.012,89 1.844,19 168,70
SEAME 0,00 167,92 153,56 14,36
SACEMA 0,00 93,91 86,46 7,45
VERA CRUZ SEGUROS 0,00 45.993,34 42.154,84 3.838,50
FEDERAL SEGUROS 0,00 8.203,08 8.128,71 74,37
CORSEC 0,00 3.890,08 3.615,08 275,00
EMPRESTIMO BCO PANAMERICANO 0,00 102.970,18 102.953,18 17,00
EMPRESTIMO BANESE 0,00 1.781.583,98 1.517.806,28 263.777,70
CAPEMISA 0,00 1.903.226,47 1.773.255,64 129.970,83
SBFP 0,00 594.217,94 545.105,32 49.112,62
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 524.625,46 480.962,79 43.662,67
MULTIPLA FINANCEIRA 0,00 152.305,30 143.657,86 8.647,44
SOCIELA 0,00 161.817,39 146.825,39 14.992,00
EMP. BNB 0,00 396,80 296,85 99,95
EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL 0,00 8.175.990,08 7.482.880,89 693.109,19
CONFINS PJ 118,29 1.565,64 1.683,93 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG 0,00 40.541,95 37.134,70 3.407,25
COMITÊ FOME 0,00 5.948,11 5.948,11 0,00
VALE TRANSPORTE 0,00 3.696,10 3.326,42 369,68
PIS - PJ 25,63 339,21 364,84 0,00
DECRETO 29/99 0,00 27.772,00 27.889,00 -117,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONSIGNADO 0,00 339,00 339,00 0,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA 0,00 11.601,60 10.512,16 1.089,44
CSLL TERCEIROS 0,00 236,01 236,01 0,00
CAUÇÃO 39,43 218,87 191,30 67,00
TOTAL GERAL 152.130,20 32.405.983,05 30.414.030,22 2.144.083,03
Fonte: AJUPREVD/SEFIN
GENOLICE SANTANA SOARESDIRETORA FINANCEIRA
36FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
ANTONIO NEWTON DE O. PORTODIRETOR PRESIDENTE
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
MOVIMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XIX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ÓRGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA PERÍODO 2014
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR
SALTO DÉBITO NO CRÉDITO
Nº DATA ANTERIOR ANO NO ANO
ARACAJU PREVIDÊNCIA 7 02/01/13 678,00 678,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 8 02/01/13 5.758,41 5.758,41
ARACAJU PREVIDÊNCIA 13 02/01/13 1.017,00 1.017,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 174 26/09/13 339,00 339,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 210 23/10/13 678,00 678,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 216 01/11/13 1.229,50 1.229,50
ARACAJU PREVIDÊNCIA 239 13/12/13 2.628,68 2.628,68
12.328,59
SALTO DÉBITO NO CRÉDITO SALDO
Nº DATA ANTERIOR ANO NO ANO ATUAL
ARACAJU PREVIDÊNCIA 59 10/01/14 0,00 6.440,69 0,00 6.440,69
ARACAJU PREVIDÊNCIA 77 21/02/14 0,00 33.541,10 0,00 33.541,10
ARACAJU PREVIDÊNCIA 84 21/02/14 0,00 18.398,49 0,00 18.398,49
ARACAJU PREVIDÊNCIA 88 21/02/14 0,00 4.328,39 0,00 4.328,39
ARACAJU PREVIDÊNCIA 90 21/02/14 0,00 25.278,58 0,00 25.278,58
ARACAJU PREVIDÊNCIA 168 10/06/14 0,00 930,50 0,00 930,50
ARACAJU PREVIDÊNCIA 175 20/06/14 0,00 1.920,75 0,00 1.920,75
ARACAJU PREVIDÊNCIA 179 10/07/14 0,00 4.581,07 0,00 4.581,07
ARACAJU PREVIDÊNCIA 186 23/07/14 0,00 12.027,49 0,00 12.027,49
ARACAJU PREVIDÊNCIA 190 01/08/14 0,00 11.148,00 0,00 11.148,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 202 26/08/14 0,00 229.300,80 0,00 229.300,80
ARACAJU PREVIDÊNCIA 204 28/08/14 0,00 28,54 0,00 28,54
ARACAJU PREVIDÊNCIA 226 01/10/14 0,00 1.213,20 0,00 1.213,20
ARACAJU PREVIDÊNCIA 227 10/10/14 0,00 636,00 0,00 636,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 233 20/10/14 0,00 4.581,07 0,00 4.581,07
ARACAJU PREVIDÊNCIA 237 30/10/14 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 254 26/11/14 0,00 0,20 0,00 0,20
ARACAJU PREVIDÊNCIA 256 11/11/14 0,00 3.969,49 0,00 3.969,49
ARACAJU PREVIDÊNCIA 266 28/11/14 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 267 28/11/14 0,00 500,00 0,00 500,00
ARACAJU PREVIDÊNCIA 277 1012/14 0,00 379,72 0,00 379,72
ARACAJU PREVIDÊNCIA 282 17/12/14 0,00 12.615,46 0,00 12.615,46
0,00 376.159,54 0,00 376.159,54
SALTO DÉBITO NO CRÉDITO SALDO
Nº DATA ANTERIOR ANO NO ANO ATUAL
ARACAJU PREVIDÊNCIA 93 21/02/14 0,00 9.641,70 0,00 9.641,70
ARACAJU PREVIDÊNCIA 148 07/05/14 0,00 586,38 0,00 586,38
ARACAJU PREVIDÊNCIA 190 01/08/14 0,00 523,50 0,00 523,50
ARACAJU PREVIDÊNCIA 230 22/10/14 0,00 3.315,53 0,00 3.315,53
ARACAJU PREVIDÊNCIA 233 20/10/14 0,00 4.581,07 0,00 4.581,07
0,00 18.648,18 0,00 18.648,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR ( RPP + RPNP) 0,00 394.807,72 0,00 394.807,72
FONTE:SEMFAZAJUPREVI
37
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2014
NOTA DE EMPENHO
TOTAL
ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2014
NOTA DE EMPENHO
TOTAL
TOTAL
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
NOTA DE EMPENHOÓRGÃO
RESTOS A PAGAR CANCELADO/2014
"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de
dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.”
TOTAL
CANCELADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM DO PASSIVO PERMANENTE
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XX - RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
I - BANCOS
SALDO DO SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXERCÍCIO
PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL
NADA CONSTA
I.1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DO SALDO
BANCO DO BRASIL EXERCÍCIO
PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL
NADA CONSTA
1.2 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ( 1.1 + 1.2 ) 0,00 0,00 0,00 0,00
II - OUTRAS DÍVIDAS
INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL SALDO DO SALDO
EXERCÍCIO
PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL
NADA CONSTA
II .1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS SALDO DO SALDO
EXERCÍCIO
PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL
NADA CONSTA
II.4 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ( II.1+11.2+II.4) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA ( I + II ) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: AJUPREVD/SEMFAZ
GENOLICE SANTANA SOARES ANTONIO NEWTON DE O. PORTODIRETORA FINANCEIRA
38FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
MOVIMENTO DO ANO
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
DIRETOR PRESIDENTE
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
MOVIMENTO DO ANO
MOVIMENTO DO ANO
MOVIMENTO DO ANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATE 30 DE DEZEMBRO/2014
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XXI - DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ORIGEM NOME CNPF OU CNPJ DATA Nº NE VALOR R$
TOTAL 0,00
Fonte: AJUPREVD/SEFIN
39FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
NADA CONSTA
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
ANTONIO NEWTON DE O. PORTO
DIRETOR PRESIDENTE
GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
CONTA BANCO DA AJUPREV- DEZEMBRO/2014
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro de 2014, para conhecimento do valor total das reservas
bancárias do Instituto de Previdência Municipal de Aracaju
No mês de Dezembro de 2014, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 301.907.095,62, registrando um aumento de
33%, relativo ao período de Dezembro/2013 a Dezembro/2014. Conforme gráfico a seguir:
RESERVAS DEZ13 DEZ14 % EM 12 MESES
Conta Movimento726.278 13.962 -98%
Conta Aplicação######## 311.893.134 34%
TOTAL ######## 311.907.096 33%
Nº DE NOME DA Nº DA Nº DA TÍTULO NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA
ORDEM AG. AG. CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )
P. EXECUTIVO
ADM. INDIRETA
01 S.PÚBLICO 3611-0 5.264.7 INVESTIMENTO BRASIL SA 25,00 130.633.614,04 130.633.639,04 25,00 130.633.614,04 130.633.639,04 0,00
02 S. PÚBLICO 3611-0 5.264.7 INVESTIMENTO BRASIL SA 0,00 892.024,92 892.024,92 0,00 892.024,92 892.024,92 0,00
SERGIGY 059 006.491.0 INVESTIMENTO CEF 50,00 1.907.566,45 1.907.616,45 727,54 1.907.566,45 1.908.293,99 -677,54
SERGIGY 059 006.492.9 INVESTIMENTO CEF 50,00 3.896.234,49 3.896.284,49 926,70 3.896.234,49 3.897.161,19 -876,70
03 SERGIGY 059 006.00022-2 INVESTIMENTO CEF 0,00 149.020.057,08 149.020.057,08 0,00 149.020.057,08 149.020.057,08 0,00
04 CENTRAL 005 19.897.3 INVESTIMENTO BNB S/A 0,00 9.679.162,95 9.679.162,95 0,00 9.679.162,95 9.679.162,95 0,00
04 CENTRAL 208 1969-2 INVESTIMENTO BTGPACTUAL 0,00 5.353.825,76 5.353.825,76 0,00 5.353.825,76 5.353.825,76 0,00
05 CENTRAL 014 301.385.2 MOVIMENTO BANESE SA 12.282,88 19.983,19 32.266,07 12.282,88 19.983,19 32.266,07 0,00
06 CENTRAL 014 301.802.1 MOVIMENTO BANESE SA 0,00 10.490.464,62 10.490.464,62 0,00 10.490.464,62 10.490.464,62 0,00
TOTAL 01 12.407,88 311.892.933,50 311.905.341,38 13.962,12 311.892.933,50 311.906.895,62 0,00
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2014, Eu Genolice Santana Soares, Diretora Financeira, responsável pelo Bens Numerários, efetuei uma
verificação no caixa tendo a seguinte situação:
EM VALOR
R5 -
R5 -
R5 -
R5 -
R5 -
FONTE:SEFIN-AJUPREVI
Para todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela pessoa acima citada.
40FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
XXII - MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
2.1 SALDO ATUAL EM 31/12/13
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
AJUPREVI
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
1. SALDO ANO ANTERIOR
1.2 (+) ENTRADA
1.3 (+) SALDO
2.0 (-) SAÍDAS
DETALHAMENTO DE SALDO DE
VALORES
AR
AC
AJU
PR
EV
IDÊ
NC
IAE
SP
EC
IFIC
AÇ
ÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO
Conta Movimento Conta Aplicação TOTAL
DEZ13 726.278 233.590.730 234.317.008
DEZ14 13.962 311.893.134 311.907.096
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS BANCARIAS PREVIDENCIÁRIAS 2013-2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0 BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0
25,00 130.633.814,04
25,00 130.633.814,04
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0 BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0
0,00 862.024,92
0,00 862.024,92
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: CEF CONTA: 491.0 AGÊNCIA: 59 BANCO: CEF CONTA: 491.0 AGÊNCIA: 59
727,54 1.907.566,45
50,00 1.907.566,45
677,54 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
Pagamento em circulção
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: CEF CONTA: 492.9 AGÊNCIA: 59 BANCO: CEF CONTA: 492.9 AGÊNCIA: 59
926,70 3.896.234,49
50,00 3.896.234,49
876,70 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
Pagamento em circulção
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: CEF CONTA: 22.2 AGÊNCIA: 59 BANCO: CEF CONTA: 22.2 AGÊNCIA: 59
0,00 149.020.057,08
0,00 149.020.057,08
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
41
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO RAZÃO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
DIFERENÇA (c = a-b)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO
ARACAJUPREVIDÊNCIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V ANEXO V
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
(a) SALDO DO RAZÃO (a)
SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
(b) (b)
DIFERENÇA (c = a-b)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO (a) (a)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(a)
(b)
(c = a-b)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO RAZÃO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
DIFERENÇA
ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO (a)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
DIFERENÇA (c = a-b)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: BNB CONTA: 19.897.3 AGÊNCIA: 5 BANCO: BNB CONTA: 19.897.3 AGÊNCIA: 5
0,00 9.679.162,95
0,00 9.679.162,95
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: BTGPACTUAL CONTA: 1969.2 AGÊNCIA: 208 BANCO: BTGPACTUAL CONTA: 1969.2 AGÊNCIA: 208
0,00 5.353.825,76
0,00 5.353.825,76
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: BANESE CONTA: 301.385.2 AGÊNCIA: 14 BANCO: BANESE CONTA: 301.385.2 AGÊNCIA: 14
12.282,88 19.983,19
12.282,88 19.983,19
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA
ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014
BANCO: BANESE CONTA: 301.802.1 AGÊNCIA: 14 BANCO: BANESE CONTA: 301.802.1 AGÊNCIA: 14
0,00 10.490.464,62
0,00 10.490.464,62
0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA #########
42
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V ANEXO V
SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
(a)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
ANEXO V ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)
(a) SALDO DO RAZÃO (a)
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)
DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014
ANEXO V ANEXO V
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA
SALDO DO RAZÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF - COORDENADORIA GERAL COOC - COORDENADORIA CONTABILIDADE
XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Durante o exercício financeiro, o poder executivo pode solicitar ao legislativo o acréscimo das dotações
orçamentárias. Esses acréscimos, quando autorizados pelo legislativo, serão, então, adicionados ao
orçamento corrente. Por isso, tais adições chamam-se de créditos adicionais.
ORGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA PERÍODO: 2014
4681 02/01/14 76.000,00 76.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4737 25/02/14 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4796 23/04/14 200.000,00 200.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4823 16/05/14 340.000,00 340.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4843 27/05/14 50.000,00 50.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4864 09/06/14 342.100,00 0,00 342.100,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4865 10/06/14 40.000,00 40.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4878 18/06/14 360.000,00 360.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4926 30/06/14 200.000,00 70.000,00 130.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4966 19/08/14 1.300.000,00 420.000,00 880.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4969 21/08/14 9.601.608,38 89.806,00 9.511.802,38 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4978 26/08/14 20.000,00 0,00 20.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4991 29/08/14 0,00 118.409,38 -118.409,38 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4992 01/09/14 7.281.000,00 7.281.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
5010 10/10/14 85.000,00 0,00 85.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
5032 07/11/14 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
5041 01/12/14 11.453.944,03 0,00 11.453.944,03 SUPERÁVIT FINANCEIRO
36.199.652,41 10.395.215,38 25.804.437,03
FONTE:SEFIN-AJUPREVI
43FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
DIRETORA FINANCEIRA
ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA ORTO
DIRETOR PRESIDENTE
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
TOTAL
ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014
GENOLICE SANTANA SOARES
NATUREZA DO CRÉDITO
DATANº
FONTE DE RECURSO(ANULAÇÃO,
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO,
SUPPERÁVIT FINANCEIRO E
OPERAÇÃO DE CRÉDITO)
DECRETO
ESPECIAL OU
EXTRAORDINÁRIOSUPLEMENTAR
ANULAÇÃO DE
DOTAÇÃOTOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
QUADRO DE SERVIDORES ATIVO E INATIVOS AJUPREV
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
XXV - NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
1 - INATIVOS 3.402
2 - PENSIONISTAS 640
3 - ATIVOS 27
4 - ESTAGIÁRIOS 9
Total 4.078
XI- RM REMUNERAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO
DEZEMBRO-2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA
NOME CARGO PERÍODO VALOR R$
ANTONIO NETON DE OLIVEIRA PORTO DIR PRESIDENTE JAN 20.041,84
FEV 15.031,76
MAR 15.031,76
ABR 15.031,76
MAI 15.031,76
JUN 15.031,76
JUL 15.031,76
AGO 22.547,64
SET 15.031,76
OUT 15.031,76
NOV 15.031,76
13º 15.031,76
DEZ 15.031,76
TOTAL 207.938,84
FONTE:SEFIN-DIF EMSURBFONTE:SEMFAZ-AJUPREVI
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
44FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
DEZEMBRO 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF COOC
PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014
DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
XXVI - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
45
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
CERTIDÕES
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSTITTUO DE PREVIDÊNCIA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
45
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA JUNTO AO CRC
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
47
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
DECLARAÇÃO ANUAL IR -DIRETORIA
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
XXVIII - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXERCÍCIO 2015 - ANO-CALANDÁRIO 2014
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
48
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014
LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2014
RELATÓRIO , PARECER E CERTIFICADO DA CGM
FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
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