PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número do processo JrefeiluradaCidadedoRiodeJaneiro aicop - Sietema Unico de Controle de Protocolo & . TM r f 8í!8!E?pnL 28/04/20,8 íeeunto.: 01009 - MINUTR 3223e2lC3?53lC Nome VOLUME -------------- XII Assunto Anexos
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo
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Transcript
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
N úm ero do processo
Jrefeilura da Cidade do Rio de Janeiroaicop - Sietema Unico de Controle de Protocolo
& . TM r f 8í!8!E?pnL 28/04/20,8íeeunto.: 01009 - MINUTR
3223e2lC3?53lC
N om e
VOLUME -------------- XIIA ssun to
Anexos
IPLANRIO.NPAD PREFEITURA DA CIDADfc 00 RIO DE JANEIROSICOP - SISTEMA UNICO DE COMTROLE DE PROTOCOLO DATA EMISSÃO..: 30/08/2010
Aos TRIGÉSIMO d ia ( s ) do mes de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZ t procedemos a a b e rtu ra do volume *DECIMO SEGUNDO do processo n r . 0003/001.032/2010 que se inaugura com e s ta fo lh a sob o n r . 3463B, nos termos do a r t . 30 do * D ecreto n r . 2 .477/1980, re p u b lic a d o p e lo D ecreto n r . 13 .150/1994, com a redacao do Decreto n r . 25 .860 , de 17 de o u tub ro de 2005.*
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA I MATRICULA.: 225998-4 NOME............: MARCELO DE SOUZA ALVAREZ
DO RELATOR 10
ANO 06 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
Gai to anual por veículo C oeficiente (%) (valor do veícu lo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (R$) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.142 X 6,00% X 267.757,00 = 18.351.999,47
Ônibus Urbano Com Ar 298 X 6,00% X 284.435,29 = 5.085.092,07
Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 6,00% X 285.940,04 = 794.894,48
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.487C3 = 24.231.986,02
/
ANO 06 PLANILHA AIMUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
üMOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.142 X 2,4000 X 26.728,14 = 73.277.617,25Ônibus Urbano Com Ar 298 X 2,4000 X 26.728,14 = 19.113.672,19Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.972.099,16Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.487 Custo Motorista = 95.363.388,60
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.142 X 2,4000 X 15.127,83 = 41.474.309,78Ônibus Urbano Com Ar 298 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.818.124,16Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.682.174,80Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.487 Custo Cobrador = 53.974.608,74
FROTATOTAL
Salário +
DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.487 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.960.211,79
FROTATOTAL
Salário +
FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.487 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.480.008,71
C4 159.778.217,83
ANO 06PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
C6 1.487 X
Coef. de despesas administrativas
3,00%
Preço de Ônibus urbano sem ar
267.757,00
Sub-Total (R$)
11.941.633,22
(\
O
ANO 06PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
000067
ANO 07PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro |Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 61.354 X 0,3800 = 26.366.401,03Ônibus Urbano Com Ar 295 X 67.707 X 0,4484 = 8.955.673,80 IÔnibus Rodoviário Com Ar 46 X 33.271 X 0,5546 = 846.369,39Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.472 36.168.444,22 X| 1,7418|
Custo Comb.
LUBRIFICANTESCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.62.998.196,14 X 0,0400 = 2.519.927,85
C1 = 65.518.123,98
ggOAGEM
Núm Pneus porPNEUS NOVOS FROTA PMA Onibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.469 X 1.450,00 = 5.030.431,77Ônibus Urbano Com Ar 295 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 999 X 1.450,00 = 1.448.007,03Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 76 X 1.450,00 = 110.641,5'Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 0,0(TOTAL 1.472 Custo Pneus Novos 6.589.080,3'
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
por Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RSÔnibus Urbano Sem Ar 1.131 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.939 X 430,00 = 2.983.566,4:Ônibus Urbano Com Ar 295 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.997 X 430,00 = 858.817,91Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 153 X 430,00 = 65.621,81Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = 0,01TOTAL 1.472 Custo Pneus Reca pados 3.908.006,21
C2 = 10.497.086,5i
ANO 07 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
Gasto anual por veículo C oefic iente (%) (valor do veícu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E
ACESSÓRIOSVALOR DO
VEÍCULO (R$) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 6,00% X 267.757,00 - 18.168.479,48
Ônibus Urbano Com Ar 295 X 6,00% X 284.435,29 = 5.034.241,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 6,00% X 285.940,04 — 786.945,54
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 0,00
ANO 07 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
r
PESSOAL DE OPERAÇAO
Salário +
MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 2,4000 X 26.728,14 = 72.544.841,08Ônibus Urbano Com Ar 295 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.922.535,47Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.942.378,170rlÜ)u5'Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00
TOTAL 1.472 Custo Motorista = 94.409.754,71
Salário +
COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 2,4000 X 15.127,83 = 41.059.566,68Ônibus Urbano Com Ar 295 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.709.942,92Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.665.353,05Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.472 Custo Cobrador = 53.434.862,65
FROTATOTAL
Salário +
DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.472 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.900.609,67
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.472 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.435.208,62
C4 158.180.435,65
oooo**. To
ANO 07PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃO
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO
Custo de pessoal de operação (R$)158.180.435,65
Coef. de Custo
13,50%
Custo de pessoal de operação (R$)158.180.435,65
Coef. de Custo
10,50%
C5
Sub-Total (R$)21.354.358,81
Sub-Total (RS)16.608.945,74
37.963.304,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
GARAGEM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)
C6 1.472 X 3,00% X 267.757,00 = 11.822.216,89
METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL
Aluguel anual para 120 ônibus (RS) Garagens Sub-Total (RS)
C7 1.472 216.000,00 X 13 = 2.808.000,00
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ANO 07PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
00007
ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO RTR 2
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro Custo Comb.ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 61.354 X 0,3800 = 26.102.737,02Ônibus Urbano Com Ar 292 X 67.707 X 0,4484 = 8.866.117,06 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 837.905,70 iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.457 35.806.759,78 x 1,7418 = 62.368.214,18
Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.435 X 1.450,00 = 4.980.127,46Ônibus Urbano Com Ar 292 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 989 X 1.450,00 = 1.433.526,96Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 76 X 1.450,00 = 109.535,09Onibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = o*>oTOTAL 1.457 Custo Pneus Novos 6.523.11 $51
&
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
por Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.869 X 430,00 = 2.953.7: 0,77Ônibus Urbano Com Ar 292 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.977 X 430,00 = 850.2: è,78Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 151 X 430,00 = 64.9f 5,64Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = 0,00TOTAL 1.457 Custo Pneus Recapados 3.868.9) 3,19
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75
Oo oo
ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MAIMUTENÇÀO - RTR 2
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)
voículo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
yeículo com mas de 7anos 10,00%
i--------
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 6,00% X 267.757,00 = 17.986.794,68
Ônibus Urbano Com Ar 292 X 6,00% X 284.435,29 = 4.983.898,74
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 = 779.076,08
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.457C3 = 23.749.769,50
2/5
OOOo
ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 2,4000 X 26.728,14 = 71.819.392,67Ônibus Urbano Com Ar 292 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.733.310,11Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.912.954,39Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.457 Custo Motorista = 93.465.657,17
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
êné>us Urbano Sem Ar 1.120 X 2,4000 X 15.127,83 = 40.648.971,01Ônibus Urbano Com Ar 292 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.602.843,49Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.648.699,52Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.457 Custo Cobrador = 52.900.514,02
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.457 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.841.603,57
FROTATOTAL
Salário +
FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.457 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.390.856,53
C4 156.598.631,303/5
Oooo• ^ í
ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)156.598.631,30
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)156.598.631,30
Coef. de Custo
13,50%
Coef. de Custo
10,50%
C5
Sub-Total (R$)21.140.815,22
Sub-Total (R$)16.442.856,29
37.583.671,51
-------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)
C6 1.457 X 3,00% X 267.757,00 = 11.703.994,72
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ANO 08PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
000077
ANO 09PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
c o m b u s t Iv e l e l u b r if ic a n t e s
\ COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro Custo Comb.0nibus Urbano Sem Ar 1.108 X 61.354 X 0,3800 = 25.841.709,65Ônibus Urbano Com Ar 289 X 67.707 X 0,4484 = 8.777.455,89 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 829.526,64 i iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.442 35.448.692,18 x 1,7418 = 61.744.532,03
ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.400 X 1.450,00 = 4.930.326,18Ônibus Urbano Com Ar 289 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 979 X 1.450,00 = 1*19~reT;6J&Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 75 X 1.450,00 = 'í l$ .4 3 9 ,7 ÍÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 1 a o .o íTOTAL 1.442 Custo Pneus Novos 6. 57.957,61
ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.800 X 430,00 = 2.S }4.í.93,46 ►
Ônibus Urbano Com Ar 289 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.958 X 430,00 = 8 11.727,41 rÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 150 X 430,00 = !4.3p5,93Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 =
Ooo‘ *aa
TOTAL 1.442 Custo Pneus Recapados 3.830.236,93 d•!
C2 = 10.288.1â4,54
AIMO 09 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da fro ta = 4 anos)
§<^ito anual por veiculo C oeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E
ACESSÓRIOSVALOR DO
VEÍCULO (R$) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 6,00% X 267.757,00 = 17.806.926,74
Ônibus Urbano Com Ar 289 X 6,00% X 284.435,29 = 4.934.059,75
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 = 771.285,32
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.442C3 = 23.512.271,81
)2/5
OOooCO
ANO 09 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 2,4000 X 26.728,14 = 71.101.198,74Ônibus Urbano Com Ar 289 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.545.977,01Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.883.824,84ôniDUS Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.442 Custo Motorista = 92.531.000,60
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 2,4000 X 15.127,83 = 40.242.481,30Ônibus Urbano Com Ar 289 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.496.815,05Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.632.212,53Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.442 Custo Cobrador = 52.371.508,88
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.442 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.783.187,54
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.442 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.346.947,97
C4 155.032.644,98
lM &00 oa 'o
04***a tso
«
Ç-Hrv»
tovi*, 8o o . oO
3/5
i! 9~ — l—ZC. .Jav
O Oo
ANO 09PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)155.032.644,98
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)155.032.644,98
Coef. de Custo
13,50%
10,50%
C5
Coef. de Custo
Sub-Total (R$)20.929.407,07
Sub-Total (R$)16.278.427,72
37.207.834,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)
C6 1.442 X 3,00% X 267.757,00 = 11.586.954,77
000031
ANO 09PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
^ Q f x a Etária Veículos
Coeficientesônibusurbano
ônibusrodoviário
ônibusarticulado
vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida Útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida útil (15
anos) e valor
residual (5%)
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,11881 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,11082 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,10293 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,09504 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08715 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07926 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,07137 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06338 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,05549 a 10 anos 0,0164 0,047510 a 11 anos 0,039611 a 12 anos 0,031712 a 13 anos 0,023813 a 14 anos 0,015814 a 15 anos 0,0079acima de 15 anosTotal 0,8500 0,9000 0,9500
Onibus Urbano Sem ArÔnibus Urbano Com ArÔnibus Rodoviário Com ArÔnibus Articulado Com Ar
Valor veículo sem rodagem (RS)
259.949,18277.280,50278.752,62706.682,00
XXXX
FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
1.108 289 45 0
1.108 289 45 0
Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
ônibus Articula do Com
Ar
105 27 4 0
t f iíár l
■ a ■fc 1a . • •
1•i ■ '-*• ; ■* >
\ 1 *1 1■fri <P £
,■ 1t í
F« i
I•1» ‘ M105 27 5 4 r * t o r l
Coeficiente de depreciação
10527
Total (RS)
27.212.080,437.571.212,281.230.378,86
0,00Custo da Depreciação C8 36.013.671,56
ANO 10PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL FROTAÔnibus Urbano Sem Ar 1.097Ônibus Urbano Com Ar 286Ônibus Rodoviário Com Ar 45Ônibus Articulado Com Ar 0TOTAL 1.428
PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro |X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 |X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 iX 0 X 0,6652 0,00
35.094.205,26 X| 1,7418|
Custo Comb.
4
61.127.086,711
l u b r if ic a n t e s
Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47
C1 = I 63.572.170,18|
RODAGEM
PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por
Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.999,77Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107.355,35Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = Q - Q QTOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393.^1(04
V ir e c a p a g e m FROTA PMA
Núm Recapagens por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$)
l lSub-TotawRS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.938,53Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.318,21Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.671,83Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = Oi.00TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.934156V
C2 = 10.185.312,5.9
\%
<i\ C8
00
W"
ANO 10 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da íro ta = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E
ACESSÓRIOSVALOR DO
VElCULO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 - 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 _ 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
ANO 10 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00
TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
)
5
ANO 10PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MAMUTENÇÁO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)
X
Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 13,50% 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)
C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23
9800
00
ANO 10PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
000087
ANO 11 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO RTR 2
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I |Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X| 1,7418 = 61.127.086,71
Núm Pneus porPNEUS NOVOS FROTA PMA ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.999,77Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107,35Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 1 03,00TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393Eg8,04
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.® 1,53Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.330,21Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.672,83Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = '40,00TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.954,56
,C2 = 10.185.312,59
*
CD
rsjO
ANO 11 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
Gasto anual por veículo C oefic iente (%) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (R$) Sub-Total (R$)
ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 = 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 = 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 = 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
2/5
000089
ANO 11PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
OOOOc co
ANO 11 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (RS)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
C6
FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar
1.428 X 3,00% X 267.757,00 =
Sub-Total (R$)
11.471.085,2313
GO
§O
CO
Cp y
i r
ANO 11PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
DEPRECIAÇAO“ 1
Coeficientesônibusurbano
ônibusrodoviário
ônibusarticulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)
Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente
Faixa Etária Veículos vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida Útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida Útil (15
anos)e valor
residual (5%)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
Ônibus Urbano Sem Ar
ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
Ônibus Articula do Com
Ar
0 a t\a n o 0,1889 0,1636 0,1188 X =^ a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =iTa-yanos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a-6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X =8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X =9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X =10 a 11 anos 0,0396 X = 3i »11 a 12 anos 0,0317 X = W Vo 812 a 13 anos 0,0238 X = 1 I13 a 14 anos 0,0158 X = 1 K14 a 15 anos 0,0079 X =acima de 15 anos X =Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 104 2 & 0
1 OValor veículo sem
rodagem (R$)Coeficiente de depreciação Total (R$)
fNi
CM
O
i
Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 j\ 1 G3 oÔnibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 IÔnibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 A i *Ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 0 /
|o04
| Custo da Depreciação C8 ] | 35.653.534,85 L CO ro 15
T I1
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000092
ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i 4Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71
ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
G a s to a n u a l p o r ve ic u lo C oeficiente (%) (va lor do ve icu lo novo)
55jculoJ;om menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da fro ta = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 _ 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 _ 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
2/5
OOOOCO
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2AIMO 12
PESSOAL DE OPERAÇÃO
Salário +
MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
Salário +
COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
J3/5
000095
ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
5£§§J0AL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃO
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO
C5
Sub-Total (RS)20.720.113,00
Sub-Total (RS)16.115.643,45
36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar
Sub-Total (RS)
C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23
960000
ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
Coeficientesônibusurbano
ônibusrodoviário
ô n ib u s
a rticu la d o FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)Coeficiente de depreciaçao = Número de
veículos X coeficiente
Faixa Etária Veículos vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida Útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida útil (15
anos) e valor
residual (5%)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
Ônibus Articula do Com
Ar
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1188 X =
1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =
2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =
3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =
6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =
7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X = *8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X = ^ ~ 1
V s
9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X “ 1 <v -*r------------
10 a 11 anos 0,0396 X11 a 12 anos 0,0317 X12 a 13 anos 0,0238 X i (v13 a 14 anos 0,0158 X TO o X14 a 15 anos 0,0079 X À G2/
— L-
%V
acima de 15 anos X A T \Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 [ 104 T 0
1 «3 a« A
*
\\Valor veículo sem
rodagem (R$)Coeficiente de depreciação Total (R$)
f \
1 c* l\
v
Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 oÔnibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 <j *
r OÔnibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 ] /Ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 (A V 1 CO e a 1
\ á
— ----------Custo da Depreciação C8 35.653.534,85
-------
\ 1 GO 1 5/5
000097
ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro Custo Comb.Onibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Onibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IOnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i iOnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71
ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
000099
ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
Salário +
MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
Salário +
COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
FROTATOTAL
Salário +
DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FROTATOTAL
Salário +
FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
OOTOOO
ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
\L DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃO
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO
Custo de pessoal de operação (R$)153.482.318,53
Custo de pessoal de operação (R$)153.482.318,53
Coef. de Custo Sub-Total (R$)13,50% = 20.720.113,00
Coef. de Custo Sub-Total (R$)10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
C6 1.428 X
Coef. de despesas administrativas
3,00%
Preço de Onibus urbano sem ar
267.757,00
Sub-Total (R$)
11.471.085,23
000101
ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
000102
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2ANO 14
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
vefculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PE.ÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E
ACESSÓRIOSVALOR DO
VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15
ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00
TOTAL 1.428C3 23.277.149,09
)2/5
Ooo
o
ANO 14PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PÈSSOAL DE OPERAÇÃO
>
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
OOooC 7
ANO 14 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00
rP E ^S O A L DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
CS 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÀO DE TERMINAIS
GARAGEM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)
C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23
METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL
Aluguel anual para 120 ônibus (R$) Garagens Sub-Total (R$)
C7 1.428 216.000,00 X 13 = 2.808.000,00 OooOC j
ANO 14PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
Coeficientesônibus ônibus ônibus Coeficiente de depreciaçao = Número deurbano rodoviário articulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos) veículos X coeficiente
Faixa Etária Veículos vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida Útil (15
anos) e valor
residual (5%)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
Ônibus Articula do Com
Ar
0 a l^ n o 0,1889 0,1636 0,1188 X =1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X =8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X =9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X =10 a 11 anos 0,0396 X =11 a 12 anos 0,0317 X =
s12 a 13 anos 0,0238 X = rp- 113 a 14 anos 0,0158 X = 1
14 a 15 anos 0,0079 X = *»
acima de 15 anos X =Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 104 «O 27 O 1.4 1 0
09
\Valor veículo sem Coeficiente deTotal (R$) t f
rodagem (R$) depreciação c
Onibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 í \ 3o .
Onibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 \ \ a en 1*Onibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 r \ \Onibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 1 1
o*I-O.5 £ n Custo da Depreciação C8 35.653.534,85 / V I 1 r ò f 5/5
*
000107
ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO RTR 2
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 IOnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i iOnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00
xTOTAL 1.428 35.094.205,26 1,7418 = 61.127.086,71
< ^ _ ü ) b r if ic a n t e sCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47
_J '
C1 = 63.572.170,18
RODAGEM
PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por
ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$)Onibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 =
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 =Onibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 =
Onibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 =
TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos
RECAPAGEM FROTA 48Núm Recapagens
por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS)Onibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 =Onibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 =
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 =
Onibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 =
TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados
C2
80TG00
ANO 15 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
Gasto anual por vetculo C oeficiente (%) (valor do veicu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
yelcijlo de 5 a 7 anos 8,00%■----- -
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (Idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (R$) Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 = 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 _ 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
00C109
ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTAÔnibus Urbano Sem ArÔnibus Urbano Com Arônibus Rodoviário Com ArÔnibus Articulado Com ArTOTAL
COBRADORônibus Urbano Sem Ar
B Efpfeõs/Urbano Com ArÔnibus Rodoviário Com Arônibus Articulado Com ArTOTAL
ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇAO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
C6
FROTATOTAL
1.428 X
Coef. de despesas administrativas
3,00%
Preço de Ônibus urbano sem ar
267.757,00
Sub-Total (RS)
11.471.085,23
4/5
TTTOOO
ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
Coeficientesônibusurbano
ônibusrodoviário
ônibusarticulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)
Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente
— .Faixa Etária Veículos
■s
vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida Útil (15
anos)e valor
residual (5%)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
Ônibus Articula do Com
Ar
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1188 X =1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X =8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X =9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X = __10 a 11 anos 0,0396 X = í s S s11 a 12 anos 0,0317 X = j | | B12 a 13 anos 0,0238 X =13 a 14 anos 0,0158 X = 414 a 15 anos 0,0079 X =acima de 15 anos X = é*Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 \ 104 * * 2 / í5> 4 1 0
\ 3 i ^ o*
Valor veículo sem rodagem (R$)
Coeficiente de depreciação Total (R$) p\
1 V
\ & & \ \ & & \Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62Ônibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 V
Ônibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 o &Ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00
i ã à * ----------------------A -Custo da Depreciação C8 35.653.534,85 L ■ i V. c o \ 5/5
h-*-ro
*iíí
TTOOO
ANO 16PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro |Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 |Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X ! 1,7418|
Custo Comb.
'LUBRIFICANTESCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47
C1 63.572.170,18
RODAGEM1
PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por
Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.99937Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107.351!jfiÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = etcK)TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393.378Kü1
RECAPAGEM FROTA 48Núm Recapagens
por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (d Ê)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.951, SÔnibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.310,20Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.672,£.üÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = 0,61)TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.934,5Q
3C2 Ld 10.185.312,59Í
roO
2*8 /OU
ANO 16 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VElCULO (R$) Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47
ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00
TOTAL 1.428C3 - 23.277.149,09
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ANO 16 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇÃO
Salário +
MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
Salário +
COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
OOo
ANO 16 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃO
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO
Custo de pessoal de operação (RS)153.482.318,53
Custo de pessoal de operação (RS)153.482.318,53
Coef. de Custo
13,50%
Coef. de Custo
10,50%
C5
Sub-Total (RS)20.720.113,00
Sub-Total (RS)16.115.643,45
36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO
C7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)
C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23
FROTATOTAL
1.428
Aluguel anual para 120 ônibus (R$)
216.000,00
Garagens
13
Sub-Total (RS)
2.808.000,00
9íla
OOOJ - *
O
ANO 16PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO ■ RTR 2
00C117
AIMO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro | | Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I iÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 l iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X| 1,7418 = | 61.127.086,71
LUBRIFICANTESCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47
C1 63.572.170,18
ANO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E
ACESSÓRIOSVALOR DO
VEÍCULO (R$) Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 _ 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
/
ANO 17 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
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ANO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo
Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de ônibus urbano sem ar
Sub-Total (R$)
C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23
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3
ANO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
Faixa Etária Veículos
Coeficientesônibusurbano
ãnibusrodoviário
ãnibusarticulado
vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida Útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida útil (15
anos) e valor
residual (5%)
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,11881 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,11082 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,10293 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,09504 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08715 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07926 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,07137 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06338 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,05549 a 10 anos 0,0164 0,047510 a 11 anos 0,039611 a 12 anos 0,031712 a 13 anos 0,023813 a 14 anos 0,015814 a 15 anos 0,0079acima de 15 anosTotal 0,8500 0,9000 0,9500
Onibus Urbano Sem ArÔnibus Urbano Com ArÔnibus Rodoviário Com Ar Onibus Articulado Com Ar
Valor veículo sem rodagem (R$)
259.949,18277.280,50278.752,62706.682,00
XXXX
FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
1.097 286 45 0
1.097 286 45 0
Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente
Ônibus Urbano Sem Ar
104
104
Coeficiente de depreciação
10427
Total (RS)
26.939.959,627.495.500,151.218.075,07
0,00
Ônibus Urbano Com Ar
27
J t tco
f-O27 2
------C2“
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
Ônibus Articula do Com
Ar
Custo da Depreciação C8 35.653.534,85
C305ro
5/5
00C122
)
ANO 18 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | RS/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IOnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X| 1,7418 = 61.127.086,71
ANO 18 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veícu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (Idade média da fro ta = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 - 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47
ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
2/5
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ANO 18PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
ANO 18PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
C6
FROTATOTAL
1.428 X
Coef. de despesas administrativas
3,00%
Preço de ônibus urbano sem ar
267.757,00
Sub-Total (R$)
11.471.085,23
4/5O O O K * r o c r i
ANO 18PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
Coeficientesônibusurbano
ônibusrodoviário
ônibusarticulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)
Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente
Faixa Etária Vefculos vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida útil (15
anos) e valor
residual (5%)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
Ônibus Articulado Com
Ar
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviá rio Com
Ar
ônibus Articula do Com
Ar
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1188 X =1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X =4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X = 58 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X = * 39 a 10 anos 0,0164 0,0475 X = I a flf ■10 a 11 anos 0,0396 X = i A rm11 a 12 anos 0,0317 X = I12 a 13 anos 0,0238 X = i O13 a 14 anos 0,0158 X = 1 09 o14 a 15 anos 0,0079 X = i oacim a de 15 anos X =
£ o*
Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 104 \ 2 7 ,0 4 n 0 11 a —* CD
Valor veículo sem rodagem (R$)
Coeficiente de depreciação Total (R$)
f\
o•
Onibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 \ OOnibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 $ O*
Onibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 f\ 1 1ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 J L
\ 0 2( T'è à r --------------------------- f —
Custo da Depreciação C8 35.653.534,85— l ------------------------- : r - t o -----------
43 5/5
OO"D
fl—j.T O
*4
ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
c o m b u s t Iv e l e l u b r if ic a n t e s
c o m b u s t ív e l FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro | Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 1 1Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71
ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.999,77ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107.355,35Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393.378,04
RECAPAGEM FROTA 48Núm Recapagens
por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$)J ‘
Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.951?, 53Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.310!,21Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.672,83Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = io oTOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.934,56
C2 = 10.185.312(,59
i ú
*i rv;
. /
001 *
-032 /
2010
ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
G asto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da fro ta = 4 anos)
Ii/>1
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO ÍR$) Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 = 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 - 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09
/
1- \
NCO
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2/5
O O O f—* r o c o
ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
/3/5
OOOK *-COo
ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (RS)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO
C7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
C6 1.428 X
Coef. de despesas administrativas
3,00%
Preço de Ônibus urbano sem ar
267.757,00
Sub-Total (R$)
11.471.085,23
FROTATOTAL
1.428
Aluguel anual para 120 ônibus (R$)
216.000,00
Garagens
13
Sub-Total (R$)
2.808.000,00
J
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<?OOoOCK -
ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
00C132
ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s
c o m b u s t ív e l FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 | |Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 ' i iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71
ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veícu lo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (Idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO ÍR$) Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47
Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 = 4.884.719,15
Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00
TOTAL 1.428C3 23.277.149,09
ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Beneficios Sub-Total (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00
TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)
ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79
FROTATOTAL
Salário +
DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66
FROTATOTAL
Salário +
FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)
TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49
C4 153.482.318,53
J
A
15Oool~ "c oC 'i
ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)
X
Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 13,50% 20.720.113,00
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)
X
Coef. de Custo
=Sub-Total (RS)
153.482.318,53 10,50% 16.115.643,45
C5 36.835.756,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)
C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23
J
OooGOCJ
ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2
DEPRECIAÇAO
Faixa Etária Veículos
Coeficientesônibusurbano
ãnibusrodoviário
ônibusarticulado
vida útil (8anos) e
valor residual (15%)
vida útil (10
anos) e valor
residual (10%)
vida Útil (15
anos) e valor
residual (5%)
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,11881 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,11082 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,10293 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,09504 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08715 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07926 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,07137 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06338 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,05549 a 10 anos 0,0164 0,047510 a 11 anos 0,039611 a 12 anos 0,031712 a 13 anos 0,023813 a 14 anos 0,015814 a 15 anos 0,0079acima de 15 anosTotal 0,8500 0,9000 0,9500
Valor veículo sem rodagem (R$)
Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18Onibus Urbano Com Ar 277.280,50Onibus Rodoviário Com Arônibus Articulado Com Ar
FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com
Ar
ônibus Articulado Com
Ar
1.097 286 45 0
1.097 286 45 0
Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
ônibus Rodoviá rio Com
Ar
ônibus Articula do Com
Ar
104 27 4 0
-- • ‘ K-i§•
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Coeficiente de depreciação
10427
Total (R$)
26.939.959,627.495.500,151.218.075,07
0,00
Custo da Depreciação C8 35.653.534,85
7
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n
V i ! a G a ! v ã o p Ab b a h q m a r r o n
ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL
“ SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES”(---------------------------------
concorrência ! N.° CO-10/2010I P i w s s j n . ’ 0 p C 3 / 0 C 1 ' C 5 ? í Z W ; S
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 223, S.N., PARQUE CECAP, GUARULHOS, SP
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 1 1 )2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r 001
O CONSÓRCIO SPRIO, representado neste ato pela em presa líder EM PR ESA DE Ô N IB U S V ILA GALVAO LTDA., sociedade em presarial do tipo lim itada, com sede no Município de G uarulhos, à Rodovia Presidente D u tra , Km 223, S.N., P arque Cecap, inscrita no C N PJ/M F sob o n" 49.068.733/0001-35, conform e seu C ontra to Social, por seu representante legal, José R oberto lasbek Felício, brasileiro, casado, adm inistrador de em presas, portador da Cédula de Iden tidaden° SSP-E SP RG 22598849-5, e cadastrado no CPF/M F sob o n° 159.975.018-09,exercendo suas funções na sede da sociedade, se com prom ete, p ara efeito da Concorrência No. CO 10/2010, tem o prazer de apresentar sua proposta com ercial, elaborada conform e o Anexo VI do ED ITA L.
D eclara, desde já, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.
O lic itan te m anifesta, neste ato , na forma do item 15.26.3 do E d ita l, sua preferência pela Rede de T ransportes Regionais — R TR n”. 2.
São Paulo , 28 de ju lho de 2010.
A tenciosam ente
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c is c a - G u a r u lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
O consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder E m presa de
O nibus Vila G alvão L tda., vem, pela presente apresen tar o valor
correspondente a tarifa básica de rem uneraçao referente a R T R N ° 02, que
considera necessária para equilibrar econom icam ente a prestação dos serviços
e que seja com provadam ente exeqüível.
Tarifa Básica de Remuneração - TBR: RS 2,40 (dois reais e quarenta centavos)
São Paulo , 28 de ju lho de 2010
A tenciosam ente,
E M PffES^EM PR ESA DE O N IBU S V ILA GALVAO LTDA. José R oberto Iasbek Felício
R o d o v ia P re s id en te D u tra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 1 1 )2468-7400 - vvw w .v ilagalvao .com .b r
V i i a f t a i v ã ú
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (PLANILHA ANEXO VI)
p Ab b a h q m a h
o 0 o 3 / 0 0 1 * 0 5 2 / 20
.£ O feAüaçâc 2 8 /lft/ ÍC10v O
Anexo VI: Proposta ComercialQuadro: Demonstrativo de Â^u^dos-S im plificado
Rede de Transporte Regional n° 2Mês da Receita Bruta
R o d o v ia P re s id en te D u tra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/f a \ : (+ 55 1 1 )2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / S PC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T cl/fax : (+ 55 1 1 >2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/fax : (+ 55 11 )2 468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
R o d o v ia P re s id e n te D utra , K m 223 - Ja rd im S a n ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/lax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/f a \ : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11 )2 468-7400 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r
V i l a f t a i v ã ú■ V I I V V W p A b b a h q m a r r d n
À Comissão Especial de Licitação R ua D. M ariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro
Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n» 02
Prezados Senhores,
O consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder Em presa de O nibus Vila G alvão ltda ., vem , pela presente apresen tar sua PRO PO STA COM ERCIAL referente a R T R n° 02 (dois) com d a ta base de 14 de junho de 2010, rela tiva ao valor ofertado para pagam ento do ônus pela C on trapartida da Concessão.)
I
\ Processo n.* 0 0 0 3 / 0 0' ^^ 0 3 2 I 20103 *»
jiS 2 8 /O4/ 2010
I| Rubrica ____
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$0,00 (Zero Reais)
A T IR (Taxa In te rn a de Retorno) ado tada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:
Núm ero da RTRValor da TIR
Em % Por extenso
02 (Dois) 11,55% Onze vírgula c inqüenta e cinco por cento
São Paulo , 28 de ju lho de 2010
A tenciosam ente,
i m P r e sEM PR ESA D E O N IBU S V ILA GALVAO LTDA. José R oberto lasbek Felício
<rri
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T cl/fax : (+ 55 11 )2 4 68-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
MODELO 6CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
rA Comissão Especial de Licitação 5 Rua D. Mariana n° 48/7° andar j Botafogo - Rio de Janeiro
Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n° 2
Prezados Senhores,
O Consórcio Via Sul - Metropolitana representado neste ato pela sua empresa líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltda., com sede na Avenida do Cursino, n°5797, Bairro Vila Moraes, São Paulo-SP, CEP 04169-000, telefone (11)2133.5665, endereço eletrônico www.viasultransporte.com.br, inscrita no CNPJ n°04.828.667/0001-38, por seu representante legal, vem, pela presente, submeter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.
Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.
O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais — RTR n°. 2.
- 35§41. DECLARAÇÃO DA PROPOSTA C O M E R C IA L *^ 2 8/04/2010
2 . TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO
3. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
4. FLUXO DE CAIXA
• Rubrica
&
000003
1 - DECLARAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
m M l - i l á t a r o o i r m5 *
; r ' & : s s s o n . ' 0 0 0 3 / 0 0 • ° G 5 2 / 2 G 1 0 Senhor Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO,
l C33deAtU3> 9 28 /Oi./ 2010 O K C CO Consórcio Via Sul - Metropolitana, representado neste ato pela suaveM |tfdi« líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltdja^ com sede na Avenida do Cürámo, n°5797, Bairro Vila Moraes, São Pgillh-^F? r:FP ..rm fin nnn,2133.5665, endereço eletrônico www.viasultransporte.com.br, inscrita no CNPJ n°04.828.667/0001-38, apresenta a seguir sua PROPOSTA COMERCIAL referente à RTR n°2 referenciada a 14 de junho de 2010, relativa ao valor ofertado para pagamento do ônus pela CONTRAPARTIDA da CONCESSÃO (VALOR DA CONTRAPARTIDA).
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$ 0,00 VALOR DA CONTRAPARTIDA POR EXTENSO: zero reais
O VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, contidos na proposta, prevalecerá este último.
O pagamento do VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser efetivado através de depósito na conta corrente n° — , de titularidade do Tesouro Municipal, no Banco -
em 36 parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira na data da assinatura do presente contrato e as demais a cada 30 (trinta) dias.
As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorrer aumento da tarifa na forma prevista no Edital, com base no mesmo percentual de reajuste tarifário.
O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA sujeitará a permissionária à imposição das penalidades previstas no Edital, podendo, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transportes importar a extinção da permissão, por caducidade, quando superior a 30 (trinta) dias.
A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:
Número da RTR Valor da TIREm % Por Extenso
2 10,32 Dez vírgula trinta e dois por cento
A TIR não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, não-alavancada (sem consideração de juros e financiamentos).
A Tarifa Básica de Remuneração (TBR) que o Consórcio Via Sul - Metropolitana considera necessária para equilibtF^r eqp^içipniçpniiente a ^ - pis prestação dos serviços na Rede de Transpoijjtes Regional 2 - RTR 2 e s tá ,jr c r apresentada a seguir: «30-5 8
a Sul - Metropolitana apj;esi|i^a a segujr o quadro Resultados Simplificado desacordo con?o ifôfoüéítííbonstaigéyg^ ital. I
O Consórcio ViaDemonstrativo de do Anexo VI do Edital.
■ Ri:5r:ca
Ressalta-se que não foi considerado crescimento dã'aemar contrato para a estimativa da receita tarifária, em função da baixa taxa projetada de crescimento demográfico no município do Rio de Janeiro, apresentada no Anexo I, estimada em 0,3% (zero vírgula três por cento) ao ano.
fó S P Ê I® M SUJL - m m m M M f à
1'rocesso n.*
o C 0 3 / 0 01 * 0 5 21 2 0 1 0
f ? %
Anexo VI: Proposta Comercialf t V TU
> Q C
Quadro: Demonstrativo de Resúltaocfe SimplificadoO v.— ' * *
A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo — Rio de Janeiro
Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n°. 3
Prezados Senhores,
O CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Salviano Valente, n° 85, Penha Circular, cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.474.065/0001-28, conforme seu Estatuto Social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330000565-0, por seus representantes legais, Humberto Fernandes Valente, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade n° 06285495-5, expedida pelo IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n° 741.251.847-04; e Simone Fernandes Valente, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada à Rua Rita Rudolph, 39, apartamento 401, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.° 003.045.877-09 e portadora do documento de identidade RG n.° 069460871, expedida pelo IFP, tem a satisfação de apresentar e submeter à apreciação de W.Sas sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.
Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.
O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n°. 3.
Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010
82 OFlC10.It W Rua iia te3a *le% ;iJ
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- - 2 8 m / 2010 ~ íDECLARAÇAO REFERENTE A TARIFA BASICA DE REMUNERAÇAO 3 5 7 $ M
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A Comissão Especial de Licitação - I Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro
Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n°. 3
Prezados Senhores,
O CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder. VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Salviano Valente, n° 85, Penha Circular, cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.474.065/0001-28, conforme seu Estatuto Social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330000565-0, por seus representantes legais, Humberto Fernandes Valente, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade n° 06285495-5, expedida pelo IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n° 741.251.847-04; e Simone Fernandes Valente, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada à Rua Rita Rudolph, 39, apartamento 401, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.° V 003.045.877-09 e portadora do documento de identidade RG n.° 069460871, expedida pelo IFP, vem pela presente, submeter à apreciação de W.Sas submeter à apreciação de V.Sas. o valor correspondente a Tarifa Básica de Remuneração (TBR) referente a RTR n° 03 referenciada a 14 de junho de 2010, que considera necessária para equilibrar economicamente a prestação dos serviços e que seja comprovadamente exeqüível.
TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR): R$2,40
TARIFA BASICA DE REMUNERAÇAO POR EXTENSO: DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
cio Internorte de Transportes Lider - VIAÇÃO NOSSA SENHORA
DE LOURDES S/Aíum berto Fernandes Valente
RG n .° 06285495-5 CPF n .° 741.251.847-04
sórcio Internorte de Transportes Lider - VIAÇÃO NOSSA SENHORA
DE LOURDES S/ASimone Fernandes Valente
RG n .° 069460871 CPF n o 003.045.877-09
Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010
39 OFICIO DE NOTAS i-Sív - Tabelião totavo Bandeira Rua dã Asssftbleiã, 10 y s Il4k - Ric de Janeiro - RJ. Reconheco por semelhanjs a f ir ja fe: ÍLV/mO FERNANDES VALEMTE toj; C212t?-'K>Rio fJe JõJisiíT, 2 / de Jjpltvj/ae^lO. Canf. por:Em testefiiuri!» I £> -' Aà verdade. Serventia
f:' (ifrV b l ! !.. j ! Ü30X TJ+FUNDüS Total
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8 0 Ofícío de Holâs -RJ
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Consórcio Internorte
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Demonstrativo de Resultados (mVhâfêsiJê reâiè) IQkl 2010 ^ ' 357%- fi
Anexo V I: Proposta ComerciaTQuadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado
Rede de Transporte Regional n° 3Mês da Receita Bruta CustoOperação Tarifária Acessória Total
mês 100 j 66.067,01 S 1.746,40! 67.813,41 ! 59.708,63/mês iO i j 66.067,011 1.746,40 67.813,41 j 59.708,63mês 102 í 66.067,01 i 1.746,40 67.8i3,41 i 59.708,63
. i mes j.03 i 66.067,01! 1.746,40 j 67.813,41 59.708.63mês 104 i 66.067,01 1 1.746,40 1 67.813,41 * 59.708,63
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
m OFICIO D£ NOTAS / RJ - Tabelião Gustavo Baideira Fitó úí. teseíTibleia, 10 ~/£\UA - Rio de Janeiro - RJ. Recai teço rar sarelhaica ã án<à/m', lltfBERTO FERM)ES VALENTEfcods 021297A3A951 / / > < A . ,-• -''-•r ' VMA r« rf, por; ^ __________ r_^ * -jnUvÇodl W -V^-íTn Rio cie J*w.uo,
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Consórcio Internorte
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I Kíi-ixa
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V
ANEXO
Memória de Cálculo da Proposta Comercial
R T R - 3
C on sórc io In tern orteProcesson.1 0 -Q03 / 0 0 * 0 3 2 / 2G10
j Dsto&Aiusç&o 2 8 /0W 2010 0 1 6 -
1. Apresentação Ê - — -3-5-89{ RubncsÍ m m m
Neste item são apresentados os fundamentos do estudo econômico-financeiro que
justifica a proposta comercial aqui aprestada para a concessão do serviço transporte
coletivo de passageiros no Município do Rio de Janeiro, especificamente para a RTR - 3.
O estudo aqui apresentado foi elaborado, seguindo e obedecendo todas as orientações do
edital da Concorrência CO No. 10/2010 em especial o que segue:
i. No projeto básico cuja rede e parâmetros de funcionalidade foram
simulados, ao longo dos 20 vinte anos da Concessão;
ii. Na previsão de implantação, a curto prazo, do Bilhete Único;
iii. Nas previsões de implantação das propostas e metas de racionalização das
redes de transportes sob pneu e sob trilho;
iv. Nas previsões de implantações, a curto prazo, dos vários BRT's, em
especial do Transcarioca, do Transolímpico e do Transoeste;
v. Das diretrizes para a reestruturação do transporte coletivo do Rio de Janeiro;
vi. Dos requisitos mínimos para a prestação dos serviços;
vii. Dos regulamentos;
viii. Das informações complementares que detalham todas as linhas atualmente
determinadas com seus respectivos dados de demanda e oferta;
ix. Da grade tarifária atualmente em vigor bem como da proposta de tarifas a
partir da implantação do BU;
x. Da regulamentação do transporte clandestino em curso na cidade do Rio
de Janeiro que em conjunto com o BU possibilitará um transferência de
demanda deste modo para os modos regularmente concedidos quer a nível
do município, quer a nível do estado do Rio de Janeiro;
xi. Das orientações que:
1. os Estudos Complementares de Demanda (dados da Pesquisa de
Origem e Destino, Demanda horária das linhas e serviços, por sentido,
na hora pico e entre-pico, etc); Estimativas de Receitas; Rede
Matemática; etc; serão de responsabilidade do Licitante, se assim achar
necessário.
Bs.
2. O estudo econômico-finar
relacionados no item 5, dever
uma das RTR (Rede de Transporte Regional) de interesse da
LICITANTE, convertendo-se. juntamente com a Proposta Técnica, no
Plano de Negócios a ser observado pela LICITANTE ao longo da
concessão.:
3. O Estudo Econômico-Financeiro da Concessão deverá ser desenvolvido
de acordo com metodologias e técnicas consagradas de engenharia
O presente estudo compreendeu os cálculos e simulações relativos:
• Às projeções da demanda e da oferta, com base no projeto básico cuja rede
financeira e de economia.
parâmetros de funcionalidade foram simulados, ao longo dos 20 vinte anos da
Concessão
• As receitas prevendo-se os impactos: da implantação do Bilhete Único; d*ç
propostas e metas de racionalização das redes de transportes sob pneu e s
trilho; das implantações dos vários BRT's, em especial o Transcarioi
coletivo do Rio de Janeiro; dos requisitos mínimos para a prestação dos serviços; dos regulamentos;
• Dos custos e investimentos necessários e especificados no projeto básico;
• A elaboração do fluxo de caixa para o período da concessão, gerando-se os
indicadores de rentabilidade do investimento e dos recursos próprios alocados.
2. Informações extraídas dos estudos de oferta e demanda
2.1 Dados operacionais do serviço
2.1.1 Serviço de transporte coletivo urbano de passageiros
Na elaboração do presente estudo foi considerado como dados de entrada os parâmetros
operacionais constantes do projeto básico e projetados para o período de 20 anos da
concessão, cujos resultado relativos a demanda e oferta são apresentados a seguir.
Para a projeção de receita e arrecadação foram considerados:
(i) Grau de dupla tarifação existente na Área 3 de 16.04%;
Transolímpico e Transoeste; das diretrizes para a reestruturação do transpo
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
C on sórc io In te m o rtet "^x*380"-' 0 0 0 5 / o Q1 »
(ii)
(iii)
a r-0 1 8
Manutenção da a participação, hoje existente^'no^ínercââo/Otíb ^ ^ v iÇ ° 0 5 9 j [ - convencional em relação aos demais serviços nãq abrangido pela Lei do Bilhete
Único conforme apresentado na tabela 1 ;
Absorção de demanda do serviço irregular devido à regulamentação do
transporte clandestino, em curso na cidade do Rio de Janeiro, que em
conjunto com o BU possibilitará uma transferência de demanda deste modo
para os modos regularmente concedidos quer em nível do município, quer em
nível do estado do Rio de Janeiro. \ \
Tabela 1 - Divisão de mercado entre serviço convencional e demais serviços atua!
0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 I 2 0 1 0o r s i ^ - r s j r s j o o o o o r s i • o of M O i l N ^ O í f N C O t O D O O r O O ‘ N o ^ r o ^ ^ r ^ o c or o vp
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r v fM fM fM O o O O o fM 1 0 0•rH CT» fM CT» CT» fM 0 0 ^3" 0 0 0 0 r o oo r o v o O ) r o vo ^ r q 0 0 TTC r < d r o od o i H ò odro r o CT> oo H rH
vo r s l fM fM o o O o O rv j 0 0t-H CT» fM CT> CT» rM 0 0 r r 0 0 oo r o oO r o v o r^s O ) r o v o q 0 0c i \ o r o r r c ò o i rH o c òro r o CT» 0 0 rH H
m fM ^ r fM fM o o O o O CM ootH CT» fM CT» CT» fM 0 0 ^ r 0 0 0 0 r o oo r o q r \ CT r o q TT q CO ^ rc r < d r o od o i rH o oòro r o CT» 0 0 H rH
r s l ^ r r g rv i o O O o O fM 0 0rH CT» rsj O ' < T i r s i 0 0 ^ r 0 0 oo r o oo r o vo r^ . O ) r o q TT TT o COc K d r o r t c ò o i rH o oò iro r o CT» 0 0 rH rH
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3. Considerações m etodológicas sobre o estudo econôm ico e financeiro 3 5 9 5
3.1 Critérios considerados nos cálculos de cusfafc^-_________^ , .................
Na presente proposta foram considerados os seguintes critérios:
1. Preços: foram considerados preços ponderados pela frota praticados pelas empresas consorciadas em de julho de 2010.
2. Salários. Já para os salários foram considerados os valores estipulados no Acord
Coletivo local, data base maio 2010. A Tabela 5 - apresenta todos os preços e
salários considerados no fluxo de caixa.
3. Parâmetros e índices de produçãa. foram considerados parâmetros praticados
pelas empresas consorciadas conforme explicitado na tabela 6, contidas no presente estudo.
4. Custos admitidos, para verificar o montante de recursos de custeio dos serviços,
com exceção dos custos vinculados ao capital aplicado em material rodante, foram
calculados os custos relativos à prestação destes serviços, através da aplicação de
planilhas, desenvolvidas para este fim, contemplando: as despesas variáveis de
operação e manutenção da frota (combustível, lubrificantes, material de rodagem,
peças e acessórios); despesas fixas com pessoal de operação, manutenção e
arrecadação; e despesas de administração.
5. Para o custeio mensal dos sistemas de arrecadação, controle, segurança e
m anutenção de term inais é aqui proposto um montante de 9% do custeio do
pessoal de operação, estando incluso neste valor de manutenção dos equipamentos
embarcados e dos softwares necessários ao funcionamento do sistema de bilhetagem
e controle, a manutenção de terminais;
6. Os custos de capital - rem uneração - não integram os cálculos do custeio, os
mesmos foram contemplados no cálculo do fluxo de caixa;
7. As planilhas de cálculo do custo operacional foram elaboradas para o serviço prestado
por cada modelo de veículo em utilização ou que venham a ser utilizados quando das
implantações previstas no projeto básico;
8. Todos os valores de preços referem-se ao mês de julho de 2.010, exceto salários e
benefícios que consideram o dissídio de maio de 2009.
cretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
o n só rc io In tern orte0 0 0 3 / 0 / 2010jj Pnxãeoit®
4.2.1. Ajuda de Custo Uniforme Custo Mensal por Empregado 20,004.2.2. Vale Alimentação Custo Mensal por Empregado 48,004.2.3. Custeio Assistencial de Saúde % valor do Salário 1,5%
5. Seguro Obrigatório Incluido nos custos Administrativos5.1. Ônibus Convencional Rodoviário Custo Anual por Veículo 1.500,00
6. Equipamentos de Arrecadação e Controle Variação de preços6.1. Equipamento de Bilhretagem aquisição e i Un. 3.230,006.2. Equipamento de câmara de Filmagem Un. 2.430,006.3. Equipamento - Tacogrago Eletrônico Un. 2.505,006.4. GPS e Central Un. 985,00
7. Manutenção e Operação de Terminais e sistc % de Custeio de Pessoal de Operação 9%
v..
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
^ o x i b o i c i o . n . e . n j i c e
Tabela 6 - Parâmetros e índices de produção 1
ItemU nidade de M edida de Consumo
Valor1.1.
Veículosde
1.2. Microônibus
1.3.ônibus
Leve
1.4. ônibus
Leve com
1.5.ônibus
Convencio
1.6.Ônibus
Convencio
1.7.ônibusPadron
1.8. ônibus 15
m
1.9.ônibus
Articulado
1.10.ônibus
Rodoviário
1.11.ônibus
Convencio
1.12.CaminhãoGuincho
1. C onsu m o de C o m b u s tive i e L u b rif ic a n te s
1.1. Diesel
1.2. Lubrificanteslitros por km
0,2258
0,009032
0,2823
0,011292
0,3388
0,013552
0,4404
0,017618
0,3614
0,014456
0,4698 0,4517
0,018793 0,018068
0,5575
0,022300
0,6646
0,026584
0,4404
0,0176180,3226
0,0129040,3226
0,012904
2. C onsu m o de Peças e A ce ssó rio s
2.1. Veículos c / idade até 3 anos 4,00%
2.2. Veículos c / idade en tre 3 e 7 anos % valor veículo 6,00%
2.3. Veículos c / idade en tre 7 e 10 anos (por ano) 8,00%
2.4. Veículos c / idade m aior que 10 anos 10,00%
3. Rodagem
3.1. Número de Pneus Un. 4 6 6 6 6 6 6 10 10 6 6 63.2. Recapagem por Pneu Un. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23.3. V ida Útil de Pneu Km 60.000 90.000 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832
4. Pessoal
4.1. F a to r de U tilização
4.1.1. M o toris ta 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,704.1.2. Motorista Junior
4.1.6. Pessoal de Manutenção % do pessoal 13,50% £fl i
4.1.7. Pessoal de Adm inistração operacional 10,50%o
4.1.8. B ilhete iro de Terminais por posto 2,85 r>o5. E ncargos S oc ia is % 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% >2,87% *92,87%6. D espesas G era is A d m in is tra tiva s % 3% s7. S egu ro de R esp o n sa b ilid a d e C iv il por veículo 125,00
rv>C l)
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CD
C DC D
04
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
x C í I w O a C a O I jk O ik
Tabela 7 - Parâmetros e índices de produção 2
Tipo de Veículo DieselLubrifican
tesNúmero de Pneus
Recapage vida Útil m por de Pneu
Motoristapor
Cobradorpor
1.1. Veículos de Pequeno Porte 0,2258 0,0090 4 - 60.000 2,70 -
Consumo de Peças e AcessóriosVeículos c/ idade até 3 anos % valor veículo 4,00%Veículos c/ idade entre 3 e 7 anos (por ano) para 6,00%Veículos c/ idade entre 7 e 10 anos Veículos c/ idade maior que 10 anos
todos os tipoa de veículos
8,00%10,00%
Pessoal Independente do Tipo de VeículoFiscal Funcionário por 0,63Despachante veiculo 0,03Pessoal de ManutençãoPessoal de AdministraçãoCusteio de Terminais, Sistemas e Centrais
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
Consórcio Intemorte
| 0 2 80 0 0 3 / 0 01 ^ n 3 2 / ? 0 l 0
3.3 Critérios considerados na análise fin a n ç e irj^ - f l u ^ o ^ 3 6 0 1ç3.3.1 Critérios gerais
Para efeito desta proposta foram elaboradas plaPi|h^Vft«a |QA ^ gi -fl||yo,(Íp raiva Ha
prestação do serviço de transporte considerando as projeções de receitas, impostos
sobre o faturamento e sobre o resultado antes dos impostos, as despesas e
investimentos já citados no item anterior.
3.3.2 Piano de renovação de FrotaPara efeito deste estudo considerou-se que a frota será renovada de forma a manter
uma idade média inferior a 5 anos.
3.3.3 Prazo Adotado nos DemonstrativosAs projeções econômico-financeiras foram realizadas para o período da concessão (20
anos).
3.3.4 Estrutura dos Demonstrativos
O fluxo de caixa é desmembrado em quatro partes.
Inicialmente apura-se o resultado econôm ico da prestação dos serviços em cada
período anual utilizando-se os critérios de apuração de resultados para fins fiscais.
Neste caso, apurada a receita líquida, já considerando os impostos incidentes
diretamente sobre o faturamento (PIS, COFINS e ISS), são dela deduzidos os custos
incorridos, incluídos os de depreciação do investimento, apurando-se um resultado
sobre o qual são calculados os impostos e contribuições incidentes sobre o lucro obtido
pelas empresas (Imposto de Renda e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social, Adicional do Imposto de Renda Estadual).
Após a apuração do resultado econômico realiza-se a demonstração do fluxo de
caixa operacional, onde se agrega, ao resultado econômico, os valores da
depreciação do capital, que representam custos não desembolsados.
A partir do fluxo de caixa operacional, demostrando-se o fluxo de caixa do
em preendim ento, que absorve os valores despendidos com os investimentos,
segundo um cronograma de desembolso efetivo.
Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010
r -------:---------4
0 8 9 3 / 0 01 - 0 3 ? / Ml ? 9ti
Baseado nos fluxos de caixa periódicos, resijltátío '-'dã subfraÇãò oióS valoreQ geQ.£
investimento dos fluxos de caixa operacionais, aóura-se e demonstra-se a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o payback descotttaütr----- *---------------— —
3.3.5 Demonstração do Resultado Econômico
3.3.5.1 Critérios Gerais de Apuração dos Valores da Demonstração do Resultado
Econômico
Os valores apresentados nas demonstrações correspondem aos preços praticados pelo
mercado e índices de consumo indicados na tabela.
3.3.5.2Critérios Específicos de Apuração dos Valores da Demonstração de Resultado
Econômico
3.3.5.2.1 Receitas
3.3.5.2.1.1 Receita Operacional Direta das Linhas de Transporte Coletivo
A receita operacional direta das linhas de transporte coletivo é fruto da arrecadação
tarifária que é produto da quantidade de passageiros equivalentes pela tarifa de
utilização efetiva.
O valor adotado para a tarifa o Bilhete Único foi de R$ 2,40 (dois reais e quarenta
centavos).
Considerou-se, neste caso, a demanda e arrecadação mostrada na tabela 2.
3.3.5.2.1.2 Receita Líquida
Valor apurado pela subtração dos impostos sobre o faturamento da receita bruta, os
quais são assim compostos:
Tabela 10 - Imposto e Taxas Incidentes sobre o Faturamento
Consórcio Internorte
Imposto Alíquota (Sobre as Receita)
ISS 0,01%
P.I.S. 0,65%
COFINS 3,00%
Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010
demonstrados anteriormente de acordo com a planilha de custos são divididos em:
Custos Variáveis (combustível, lubrificante, rodagem e peças e acessórios);
Custo de operação manutenção e arrecadação;
Despesas de Administração;
Outros Custos de gerenciamento e ônus da outorga.
Despesas financeira
3.3.5.2.3 Depreciação.
Em relação à faixa etária dos veículos, adotou-se o critério do projeto básico.
A depreciação foi calculada segundo o critério depreciação acelerada pelo inverso dos
dígitos, com valor residual estabelecido no projeto básico.
Os demais investimentos foi aotado a depreciação Linear em 10 (dez )anos
3.3.5.2.4 Resultado Antes dos Impostos
Corresponde aos valores dos resultados econômicos obtidos pelo concessionário antes da amortização.
Corresponde aos valores dos resultados econômicos obtidos pelo concessionário de
acordo com a metodologia fixada para a apuração do imposto sobre a renda e
contribuição para o financiamento da seguridade social, correspondendo a diferença
entre a receita líquida e os custos operacionais totais, excluídos os relativos à
remuneração do capital e de oportunidade, quando houver.
3.3.5.2.5 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Corresponde aos valores do imposto de renda e da contribuição social, devidos em
razão da eventual apuração de lucro no exercício fiscal (resultado antes dos impostos).
Foram projetados de acordo com a legislação fiscal vigente que prevê as seguintes
alíquotas:
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
Consórcio Intemorte
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
r — ~~~— ................. ........... ....... .....................*
■; f t o c o s » » . * 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2
3.3.5.2.5.1 Imposto de Renda ......2010 - 36t)‘4 *\
Alíquota básica de 15% mais adicional de 10% páürèRtarcelas de lucro acima de R$1 i ITi ■ ■ u m 111» — »— a — w n » w o —
240.000,00 anuais.
3.3.5.2.5.2 Contribuição Sociai
Alíquota de 9,00% sobre o lucro.
3.3.5.2.6 Resultado Líquido
Corresponde ao resultado anual apurado pelo concessionário resultante da subtração
do imposto de renda e da contribuição social devidos, do resultado antes dos impostos.
3.3.5.2.7 Fluxo de caixa do Empreendimento
Inclui todos os itens de receitas e custos que possuem expressão financeira, ou seja,
implicam em entradas ou saídas de recursos financeiros.
3.3.5.3F/uxo de Caixa Operacional
Compreende os montantes positivos ou negativos auferidos da operação dos serviços
incluídos na presente concessão, resultado da somatória dos valores do resultado
operacional líquido e da depreciação, que é considerada na apuração desse resultado, sem, entretanto, possuir expressão financeira.
3.3.5.3.1 Investimentos
Abrange os valores despendidos em: material rodante; adequação da infra-estrutura
de garagem; revenda dos veículos que integram a frota (quando do alcance de sua
idade limite, para fins de renovação); e sistema de bilhetagem e controle,
acessibilidade tudo conforme especificado pelo poder concedente.
Os valores considerados para a revenda foram apurados pela subtração da depreciação
acumulada, até o momento da revenda, do valor do investimento à época da
aquisição.
No encerramento da concessão foi considerado, para todos os investimentos, um redutor do investimento correspondente ao valor residual não depreciado que haverá naquele momento.
C on sórcio In tern orte[rtocwson.' 0 0 0 3 / 0 G 1 * 0 3 2 / 2010
3.3.5.3.2 Fluxo de Caixa Líquido
Corresponde aos saldos periódicos das movimentações de caixa, incluindo os valores
operacionais e os de investimento.
Refletem a somatória do fluxo de caixa operacional e dos saldos dos valores de
investimento, representando a base de calculo da taxa interna de retorno.
Para análise de viabilidade da concessão calcularam-se as figuras de mérijro
comumente utilizadas em modelagens de concessões ou análise de empreendimentos.
No caso foram calculadas as Taxas Internas de Retorno (TIR) e o Tempo de Retorno
do Investimento para cada valor fixo de outorga.
A Taxa Interna de Retorno corresponde à taxa que, aplicada em cada fluxo de caixa,
iguala os totais dos fluxos positivos e negativos, sendo medida da rentabilidade média
anual projetada para o concessionário ao longo do período do projeto.
O valor presente líquido foi considerado 0 (zero), com o objetivo de calcular-se qual o
valor fixo de outorga máxima que o concessionário poderia apresentar, nas condições
de custo aqui considerados, para uma determinada taxa interna de retorno
preestabelecida igual à taxa de desconto.
O tempo de retorno (payback descontado) da concessão foi calculado considerando-se
a taxa de desconto igual à taxa interna de retorno citada acima.
3.4 Figuras de Mérito
Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010
¥
3.5 Planilhas de Fluxo de Caixa
Ja 11 - Fluxo de caixa nos 20 anos da concessão (milhares de reais)Valor Anual (1.000 RS)
1.7. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0,00 0,00 556,09 12.050,00 12.161,86 9.775,55 10.151,31 9.380,86 7.392,81 14.956,83 2§.130,38
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 223, S.N., PARQUE CECAP, GUARULHOS, SP
■ Proces»n-’ 0 o o 3 / 0 01 " 0 3 2 / 2010 j
i Q f í f ) R| D s t a d e A á B Ç â o 2 8 y Q j , / 2 0 1 0 v f e -
R o d o v ia P re sid en te D u tra , K m 223 - Ja rd im S an ta F r a n c i s c a - G u a ru lh o s / SPC K P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 11 )24 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r
O CONSORCIO SPRIO, representado neste ato pela em presa líder EM PR ESA D E O N IB U S VILA GALVAO LTDA., sociedade em presarial do tipo lim itada, com sede no Município de G uarulhos, à Rodovia Presidente D u tra , Km 223, S.N., P arque Cecap, inscrita no C N PJ/M F sob o n° 49.068.733/0001-35, conform e seu C ontra to Social, por seu representante legal, José R oberto Iasbek Felício, brasileiro, casado, adm inistrador de em presas, portador da Cédula de Iden tidade n° SSP-E SP RG 22598849-5, e cadastrado no CPF/M F sob o n" 159.975.018-09, exercendo suas funções na sede da sociedade, se com prom ete, p ara efeito da Concorrência No. CO 10/2010, tem o prazer de apresentar sua proposta com ercial, elaborada conform e o Anexo VI do ED ITA L.
D eclara, desde já , que assum e inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.
IO licitan te m anifesta, neste ato , na form a do item 15.26.3 do E d ita l, sua preferência pela Rede de T ransportes Regionais — R TR n‘\3 .
São Paulo, 28 de ju lho de 2010.
A tenciosam ente,
7
I
EM PR ESA D E Ô NIBUS VILA GALVÀO LTDA. José R oberto Iasbek Felício
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u aru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 1 1 )2 4 68-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o in .b r
0 consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder E m presa de Onibus Vila G alvão ltda ., vem , pela presente apresen tar o valor correspondente a ta rifa básica dc rem uneraçao referente a R T R N ° 03, que considera necessária para equilibrar econom icam ente a prestação dos serviços e que seja com provadam ente exeqüível.
P Á S S A R O M A R R Q N
Tarifa Básica de Remuneração - TBR: RS 2,40 (dois reais e quarenta centavos)
São Paulo , 28 de ju lho de 2010
A tenciosam ente,
EM1*RESA DE O N IBU S VILA GALYAO LTDA. José R oberto lasbek Felício
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 5 5 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .e o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11)2468-7400 - w w w .v ilag a lv ao .e o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - le i/fa x : (+ 55 1 1)2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
-------------------------------------------------------------------------------------------------------r-------------------l! Ü i' 3 / c mAnexo VI: Proposta Comercial
Quadro: Demonstrativo de Resultados S.it(inlÍfÍQadoRede de Transporte Regional n° 3 Mh/
R o d o v ia P re sid en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F r a n c i s c a - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - l e i/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r
R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC K P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r
R o d o v ia P re sid en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11 )24 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r
À Comissão Especial de Licitação R ua D. M ariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro
, Ocia^oAto^o 2 8 /Oí»/ 2010 _ - Fh.
| 36?0----- -- « W l »m w — W— — M ^ W m — 6
Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n° 03
i
; P r e c a s o n * 0 q 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2 0 1 0
Prezados Senhores,
O consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder Em presa de Onibus Vila G alvão ltda ., vem, pela presente apresentar sua PRO PO STA COM ERCIAL referente a R TR n° 03 (três) com data base de 14 de junho de 2010, re la tiva ao valor ofertado para pagam ento do ônus pela C on trapartida da Concessão.)
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: RS0,00 (Zero Reais)
A T IR (Taxa In tern a de Retorno) ado tada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:
Núm ero da RTR Valor da TIREm % Por Extenso
03 (Três) 8,72%Oito vírgula se ten ta e dois por doze por cento
São Paulo, 28 de ju lho de 2010
A tenciosam ente,
V
EM PR ESA D E Ô N IBU S V ILA GALVAO LTDA. José Roberto Iasbek Felício
R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S a n ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r J
C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S
* * * * * 2 8 / 0 4 / 2 0 1 0
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES" CONCORRÊNCIA N.° CO- 10/2010 RTR DE PREFERÊNCIA: 4LICITANTE: CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES(EMPRESA LÍDER VIAÇÃO REDENTOR LTDA)ENDEREÇO: ESTRADA DO GABINAL, N° 1395, FREGUESIA, JACAREPAGUÁ, CEP 22760-151, CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
C O N S Ó R C I OM E TR O P O L ITA N O DE j j 8 / M ; 28i0
jDsijdeAíJsdSn o Q ini # •jfiin
3622| R i f e a
CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL
Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152
C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S
CARTA DE APRESENTAÇAO DA PROPOSTA COMERCIAL
A Comissão Especial de Licitação Rua D. M ariana n? 4 8 /7 9 andar Botafogo - Rio de Janeiro Ref.: Concorrência n^.10/2010
RTR ne.4Prezados Senhores,O CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado neste ato pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA., sociedade empresária lim itada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n° 1395, Jacarepaguá, CEP 22760-151, inscrita no CNPJ sob o n°33.103.862/0001-07, conform e seu contra to social, arquivado na jun ta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320262156-9, te le fone 21 2445-0910, email: d ire toria@ gruporedentor.com .br representada por seus Diretores Avelino Antunes, brasileiro, casado, comerciante, residente e dom iciliado na cidade do rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n° 1326483-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°001578647-15, e Getúlio Antunes, brasileiro, casado comerciante, residente e dom iciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n°1.624813-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°000.757.287-53, vem, pela presente, subm eter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conform e o Anexo VI do EDITAL.
Declara, ainda, que assume in teira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.
O lic itan te manifesta, neste ato, na form a do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n2.4.
A presente proposta terá validade de 90 (noventa) dias a contar da data de sua T^presentação, sendo autom aticam ente prorrogável nos term os do item 12.03 do ^ed ita l.
Rio de Janeiro, 26 /07/2010 Atenciosam ente,
________ / _ _____________ ^ 7 ___________X /
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES Ç0NSÔRCÍO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA /EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDARepresentante Legal - Avelino Antunes / Representante Legal - Getúlio AntunesRG -1326483-3, expedida pelo IFP RG -1.624813-0, expedida pelo IFPCPF - 001.578.647-15 CPF - 000.757.287-53
Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152
O CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado neste ato pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA., sociedade empresária lim itada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n° 1395, Jacarepaguá, CEP 22760-151, inscrita no CNPJ sob o n°33.103.862/0001-07, conform e seu contra to social, arquivado na jun ta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320262156-9, te le fone 21 2445-0910, email: d ire toria@ gruporedentor.com .br representada por seus D iretores Avelin Antunes, brasileiro, casado, comerciante, residente e dom iciliado na cidade do rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n° 1326483-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°001578647-15, e Getúlio Antunes, brasileiro, casado com erciante, residente e dom iciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n°1.624813-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°000.757.287-53, vem, pela presente, subm eter à apreciação de V.Sas. o valor correspondente a TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR) referente a RTR n° 04 referenciada a 14 de junho de 2010, que considera necessária para equilib rar econom icam ente a prestação dos serviços e que seja com provadam ente exeqüível.
TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR): R$2,40
TARIFA BASICA DE REMUNERAÇAO POR EXTENSO: DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Rio de Janeiro, 26/07/2010 Atenciosam ente,
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA Representante Legal - Avelino Antunes RG -1326483-3, expedida pelo IFP CPF - 001.578.647-15
Ç0fclSÓRCiO TRAhféCARIOCA DE TRANSPORTES /EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA
Sí OFICJO SE «CTfiS ✓■ u r jh lo âüsisvD 6s.-,:Eirà _ % %■í-v'.,".?. ■, £-rO - ',3, f;g—pho-- <o ^miíLíu iíHTJUES s MELiNu mutlEY’ 2 ,* . _ . r ' <- ^ Sf,
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TRA NS
C O N S Ó R C I OM E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S
Total (4)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73
Total (4)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73
Total (4)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73
5 5 O F I C I O DE N D T A 5 ' S u s d s - ç = e * - - b i =C C f A U T r N T I Çod: 02Í 2?337Í « a o d e . j í r . ç i r f c s t r s ; e ; u r . r . c
isfcc.ilc 5üriB*'3 Efrdcirê '-■i' á = J s n s i r c * S J . R s c í r b * : - : h 5 E T Ü L I 0 A ü T ü N E S s A V E L I N O S N T Ü Í i E :
iSÉl4'^IStAÍ;iZAÇlÕ{%^G£)W.DAjg«®Aí ft) **>_,
TRA N S( & M K Õ X & ]
C O N S Ó R C I O 4M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S
000023
\-------------------------------------------------------------------------- jt
j ?:;ce3«oa* 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2 0 1 0
j O&ííeteçfc 28 /04/ 2010" 3643 %] Rubrica
DECLARAÇAO DA PROPOSTA DE VALOR DA CONTRAPARTIDA A SER PAGA AO PODER
CONCEDENTE E TAXA INTERNA DE RETORNO
Estr. do GabinaM.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152
C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S
000024
nr-c".*) r..*1ii
DECLARAÇÃO DA PROPOSTA
1 líubfica
0 0 0 3 / 0 01 * 0 3 2 / 2010
c Ô M i t ó L 20,9 3 6 4 4 * - Rs.
À Comissão Especial de Licitação Rua D. M ariana n° 48 /7 ° andar Botafogo - Rio de Janeiro
Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n° 04
Prezados Senhores,
O CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado neste ato pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA., sociedade empresária lim itada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n° 1395, Jacarepaguá, CEP 22760-151, inscrita no CNPJ sob o n°33.103.862/0001-07, conform e seu contra to social, arquivado na jun ta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320262156-9, te le fone 21 2445-0910, email: d ire toria@ gruporedentor.com .br representada por seus Diretores Avelino Antunes, brasile iro, casado, com erciante, residente e dom iciliado na cidade do rio
^jde Janeiro, portador da cédula de identidade de n° 1326483-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°001578647-15, e G etúlio Antunes, brasileiro, casado com erciante, residente e dom iciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n°1.624813-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°000.757.287-53, vem, pela presente, subm eter à apreciação de V.Sas. sua PROPOSTA COMERCIAL referente a RTR n° 04 (quatro) referenciada a 14 de junho de 2010, relativa ao valor o fertado para pagamento do ônus pela CONTRAPARTIDA da CONCESSÃO (VALOR DA CONTRAPARTIDA)
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VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$0,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA POR EXTENSO: ZERO REAIS
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O VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, contidos na proposta, prevalecerá este ú ltim o.
O pagamento do VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser efetivado através de depósito na conta corrente no 295.198-3, de titu la ridade do Tesouro M unicipal, no Banco do Brasil (001), agência 2234-9 em 36 (trin ta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a prim eira na data da assinatura do presente contra to e as demais a cada 30 (trin ta) dias.
As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorre r aum ento da tarifa na form a prevista no Edital, com base no mesmo percentual de reajuste ta rifá rio .
O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA sujeitará a CONCESSIONÁRIA a imposição das penalidades previstas no Edital, podendo, a c rité rio exclusivo da Secretaria M unicipal de Transportes im porta r a extinção da concessão, por caducidade, quando superior a 30 (trin ta ) dias.
A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:
N úm ero da RTR Valor da TIREm % Por Extenso
04 (Quatro) 10,22% Dez vírgula v in te e dois por cento
A TIR não poderá ser superior a 12% (doze consideração de juros e financiamentos).
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ANEXO MEMÓRIA DE CÁLCULO
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ESTUDO ECONOMICO E FINANCEIRO DO FLUXO DE CAIXA REDE DE TRANSPORTE REGIONAL - RTR 4
A m etodologia adotada na elaboração do estudo econômico e financeiro do fluxo de caixa para a RTR 4, no prazo de concessão de 20 anos, fo i a seguinte:
A. PLANILHA DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO
A planilha de custos adotada para dim ensionam ento dos custos operacionais e de m anutenção é parte integrante deste docum ento, e dem onstra para cada item de custo os coeficientes de consumo, critérios, parâm etros e preços adotados.
A referida planilha de custos é apresentada, ano a ano, para o período do Contrato de Concessão.
Os itens de custos considerados são:
Combustível e Lubrificantes Rodagem (Pneus novos e recapagem)Peças e acessóriosPessoal de Operaçao (m otorista, cobrador, despachante, fiscal) Pessoal de Apoio (manutenção e administração)Despesas Adm inistrativas e manutenção de term inais B ilhete iro dos term ina is e estações Garagem e instalações Depreciação dos veículos
B. TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
Os tribu tos e despesas incidentes sobre a receita são os seguintes:
• PIS - alíquota de 0,65%
• COFINS - alíquota de 3%
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Processo n* 0 0 0 3 / 0 0 1 " 0 3 2 / 2010
f â f c & i c ç â o 2 8 l í i k l 2 S 1 G 3648- Ffci
I• ISSQN - alíquota de 0,01% ao mês (al
im plantação do b ilhete único)
Rutricsquoto" M u
C. DADOS DE OFERTA E DEMANDA UTILIZADOS
Os dados de demanda e receita utilizado neste estudo foram obtidos pelo próprio Consórcio a pa rtir de dados levantados, que os considera, separadamente, para veículo urbano sem ar, urbano com ar e rodoviário com ar.
Considerou-se, ainda, redução de receita decorrente da implantação do bilhete único.
O quadro a seguir apresenta o ganho de demanda no segundo ano da vigência do contra to , o riundo da transferência de passageiros do transporte clandestino para o transporte regular de passageiros da RTR 4 (veículos urbano sem ar), de cerca de 24%.
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DEMANDA
ANO
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1 ANO 2
INICIAL FA FINAL INICIAL FA FINAL
Demanda urbano sem ar199.280.443 1 199.280.443 199.280.443 1,24 247.107.749
Demanda urbano com ar15.910.824 1 15.910.824 15.910.824 1 15.910.824
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Pyycôjan*0 Q 0 3 / 0 01 * 032 / 2CíO
DdêAtuaçSe 2 8 m i 2010
RubricaA p a rtir do segundo ano fo i considerado que o aum ento de dêfYiailUd uüsm uaUir neste ano irá se m anter durante o restante do prazo contratual.
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Os quantita tivos de viagens e quilom etragem rodada foram obtidos com base nos dados operacionais com plem entares apresentados no Edital de Licitação e levantam entos efetuados pelo Consórcio, através de simulações baseadas na rede de transporte coletivo do Plano D ire to r de Transporte Urbano.. Utilizou-se para simulações as previsões de crescimento da população indicada no Projeto Básico do Edital e atualização dos cenários de crescimento do PDTU em relação a empregos, renda e posse de autom óvel.
Com as viagens geradas neste novo cenário, foram feitas simulações da rede de transporte considerando os investim entos da Prefeitura em BRT e os investim entos do Estado no sistema sobre tr ilh o previstos no Edital.
D. INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS
Os investim entos em veículos foram dimensionados considerando-se as diversas tipologias de veículos adotadas: urbano sem ar, urbano com ar e rodoviário com ar, incluído nas diversas tipologias os veículos m icroônibus e m icrom aster.
Considerou-se a fro ta de veículos com idade média de 4 (quatro) anos e renovação anual de 10%, durante a vigência do Contrato de Concessão.
E. INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES
Em a tendim ento as exigências do Edital, considerou-se os investim entos com plem entares relativos aos itens ora discrim inados, nas seguintes periodicidades:
E .l. Postos avançados de reboques - aquisição de reboques no quantita tivo de 04 (quatro) para a RTR 4, a serem disponibilizados nos dias úteis de 6 as 21 horas, dotados de rádio, com m otorista/pessoal habilitado a operá-lo Considerou-se no I o ano de vigência do Contrato com vida ú til de 20 anos.
E.2. B ilhetagem Eletrônica - Através de ACORDO OPERCIONAL com as demais Concessionárias prom over no prazo máximo de 6 (seis) meses após assinatura
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I Ruiréa
do Contrato de Concessão, aquisição e implantação nos veículos de toda ã ' estrutura de equipamentos, softwares, tre inam entos e demais itens necessários ao funcionam ento do SBE.
Em decorrência da evolução tecnológica dos equipam entos e sistemas de bilhetagem eletrônica, considerou-se novos investim entos decorrentes de "upgrades" nos equipamentos e sistemas inform atizados no 10° ano de vigência do Contrato de Concessão.
E.3. Câmera de film agem - aquisição e instalação de 1 (uma) câmera de film agem na fro ta de veículos da RTR 4, no prazo máximo de 6 (seis) meses após assinatura do Contrato de Concessão.
E.4. GPS e sistema de m on ito ram en to da localização dos ônibus - aquisição e im plantação do sistema GPS e sistema de m onitoram ento da localização dos ônibus na fro ta de veículos da RTR 4, no prazo máximo de 6 (seis) meses após assinatura do Contrato de Concessão.
E.5. Tacógrafo e le trôn ico - aquisição e instalação do equipam ento tacógrafo e le trôn ico na fro ta de veículos da RTR 4, no prazo máximo de 12 (doze) meses após assinatura do Contrato de Concessão.
E.6. Jogo de vistas e letrônicas - aquisição e instalação de vistas eletrônicas nos veículos da RTR 4, no prazo máximo de 24 meses após assinatura do Contrato de Concessão.
F. IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS BUS RAPIT TRANSIT - BRT’S
O Anexo I - PROJETO BÁSICO, do Edital de Concorrência n°. 10/2010, em seus subitem 7.1.7 - Caracterização dos Corredores Estruturais (BRTs) Projetado, do item 7 - Redes de Transporte Regionais, apresenta os BRTs projetados ou em fase de pro je to .
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Ru&rics
Os BRTs a serem im plantados terão o PODER CONCEDENTE como responsável pela execução de toda a in fraestru tura viária necessária ao seu perfe ito funcionam ento, ficando a fu tu ra Concessionária responsável pela compra do m ateria l rodante, bem como a implantação dos sistemas necessários ao perfe ito funcionam ento do corredor.
Caberá ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pelo deta lham ento de todo esquema operacional necessário para implantação deste sistema tronco- a lim entado, que, obrigatoriam ente, deverá ser im plantado pela CONCESSIONÁRIA.
TRA NS
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A CONCESSIONÁRIA será a responsável pela manutenção do corredor troncal, dos sistemas e estações.
No M unicípio, estão projetados ou em fase de pro je to os seguintes BRTs:
F .l. BRT TRANSCARIOCA
Constitui-se numa ligação franca e d ireta entre as regiões Norte da Cidade e a Barra da Tijuca, como um sistema tronco-a lim entado. Irá operar em via segregada do trá fego geral, se estendendo da Barra da Tijuca até a Penha, atravessando as RTRs 4 e 3 e com extensão aproximada de 28 km, ao longo dos quais utiliza as principais artérias dos bairros atravessados.
Destina-se a a tender demanda elevada, cuja expectativa inicial é de cerca de 380.000 passageiros/dia, sendo constitu ído por duas linhas troncais (paradora e expressa). A integração com os meios de transporte sobre trilhos tam bém foi priorizada, com a previsão de estações integradas àqueles modos. Isto ocorreu tan to nos cruzamentos com a SUPERVIA - ramais Deodoro e Belford Roxo, em M adureira, e Gramacho, na Penha - como com a Linha 2 do METRÔ, em Vicente ^ de Carvalho.
Estão previstos dois term inais, Alvorada e Penha, além de 6 estações dupla (expresso/paradoras) e 30 estações simples (paradoras).
O início de operação do trecho Barra da Tijuca - Madureira está previsto para julho de 2012.
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RufcricaCom base em pro jetos e estudos têcmcos dispombílizãüflS peifT 'PUtlerConcedente M unicipal, no pro je to BRT TRANSCARIOCA - T5, são previstos 355 veículos, em to rno de 200 veículos articulados e 155 veículos convencionais, envolvendo a RTRs 4 e 3.
No estudo econômico e financeiro da RTR 4 considerou-se 100 (cem) novos veículos articulados para a RTR 4, com início de operaçao no 3o ano de vigência do Contrato de Concessão.
Em função da alta capacidade dos veículos articulados em relação aos convencionais, considerou-se redução de 175 veículos convencionais, que somado ao acréscimo de 76 veículos convencionais, na RTR 4, resulta em um saldo de redução correspondente a 100 (cem) veículos convencionais, neste pro je to , para a RTR 4.
No estudo econômico considerou-se, ainda, os custos adicionais decorrentes dos b ilhete iros alocados nos term inais e estações previstos, e do pessoal e m ateria l de apoio, manutenção e operaçao envolvidos nestes locais.
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F.2. BRT TRANSOESTE
'Ligação entre a Zona Oeste e a Barra da Tijuca com a implantação de um sistema tronco a lim entado, racionalizando o sistema de transporte atual por ônibus, além de im plantar o túne l da Grota Funda e parte do Anel V iário da Cidade do Rio de Janeiro. Atravessa as RTR's 5 e 4, tendo início no entroncam ento da Estrada da Pedra em Guaratiba com a Av. das Américas e fina l no Jardim Oceânico na Barra da Tijuca.
A sua extensão é de aproxim adam ente 40 km, se desenvolvendo em quase a sua to ta lidade ao longo da Av. das Américas. Destina-se a a tender demanda atual de aproxim adam ente 135.000 passageiros/dia, com previsão de S' constitu ir de pelo menos duas linhas troncais (paradora e expressa) atendidasi in ic ia lm ente, por 24 estações paradoras e 5 estações expressa/paradoras. Q term ina is in icia lm ente projetados deverão se localizar no Jardim Cinco Marias e no Jardim Oceânico.
Deverá se in tegrar com os outros dois BRTs a serem implantados: TRANSCARIOCA e TRANSOLIMPICO.
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\ C a b f t A í a ç f c 2 8 / 0 4 / 2 0 1 0 365.4 ftJO R T E S |
O detalhamento do projeto básico deltfáufâportes está em fase de conclusão,sendo que a previsão de término das obras e entrada em o^erã^áó cíô UKTé em maio de 2012.
Com base em pro jetos e estudos técnicos disponibilizados pelo Poder Concedente M unicipal e estimativas realizadas, no pro je to BRT TRANSOESTE, são previstos 283 veículos, em to rno de 160 veículos articulados e 123 veículos convencionais, envolvendo as RTRs 4 e 5.
No estudo econômico e financeiro da RTR 4 considerou-se 96 (noventa e seis) novos veículos articulados para a RTR 4, com início de operaçao no 3o ano de vigência do Contrato de Concessão.
Em função da alta capacidade dos veículos articulados em relação aos convencionais, considerou-se redução de 168 veículos convencionais, que somado ao acréscimo de 74 veículos convencionais, na RTR 4, resulta em um saldo de redução correspondente a 94 (noventa e quatro) veículos convencionais, neste p ro je to , para a RTR 4.
No estudo econômico considerou-se, ainda, os custos adicionais decorrentes dos b ilhete iros alocados nos term inais e estações previstos, e do pessoal e m ateria l de apoio, manutenção e operaçao envolvidos nestes locais.
F.3. BRT TRANSOLÍMPICO
Ligação franca e d ireta entre as regiões de Bangu e da Barra da Tijuca, conform e preconizado no Plano D iretor Setorial de Transporte, se constitu i em um sistema tronco-a lim entado, a ser operado em via segregada do tráfego geral, atravessando as RTR's 5 e 4, a partir da região situada ju n to à estação da SUPERVIA em Deodoro até a Barra da Tijuca, no entroncam ento da Av. das Américas com a Av. A lfredo Baltazar da Silveira, em uma extensão to ta l aproximada de 26 km.
Destina-se a a tender demanda elevada e será constitu ído por pelo menos duas linhas troncais (paradora e expressa), a serem atendidas, in icia lm ente, por 13 estações paradoras e 4 estações expresso-paradoras.
•. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de JíTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152
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Os term ina is in ic ia lm ente projetados deverão se localizar ju n to à estação Deodoro da SUPERVIA e na Av. das Américas. Integrar-se-á com o sistema de trem (SUPERVIA) na região de Deodoro.
O detalhamento do projeto básico está em fase de conclusão, sendo que a previsão de conclusão das obras e entrada em operação do BRT é em dezembro de 2014.
Com base em pro jetos e estudos técnicos disponibilizados pelo Poder Concedente M unicipal e estimativas realizadas, no p ro je to BRT TRANSOESTE, são previstos 130 veículos, em to rno de 75 veículos articulados e 55 veículos convencionais, envolvendo as RTRs 4 e 5.
No estudo econômico e financeiro da RTR 4 considerou-se 45 (quarenta e cinco) novos veículos articulados para a RTR 4, com início de operaçao no 5o ano de vigência do Contrato de Concessão.
Em função da alta capacidade dos veículos articulados em relação aos convencionais, considerou-se redução de 79 veículos convencionais, que somado ao acréscimo de 33 veículos convencionais, na RTR 4, resulta em um saldo de redução correspondente a 46 (quarenta e seis) veículos convencionais, neste p ro je to , para a RTR 4.
No estudo econômico considerou-se, ainda, os custos adicionais decorrentes dos b ilhete iros alocados nos term ina is e estações previstos, e do pessoal e m ateria l de apoio, manutenção e operaçao envolvidos nestes locais.
- A
Rio de Janeiro, 26 /07/2010 Atenciosam ente,
------CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA Representante Legal - Avelino Antunes RG -1326483-3, expedida pelo IFP CPF - 001.578.647-15
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTESEm p r esa líder - v ia ç ã o r e d e n to r l td a
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r s y F I C J O DE ü ü T b S R J - / ' i b i l ú c c u s t á v : B â R S s i r i “ i>= d a A s i 5? - b S e i a . 1 0 > ^ j = i ! 4 y y d = • J â n s : r 2 - S J . j ^ c c n h r ç i u c o r A i T E N T ] C I D A D E s y ^ T r S g j > ? / õ E T í i l í G A N T U N E S f A V E L I N O A M i N t s ‘V&>, Ccsí j?12?3:59í598 1 o d » j s n e i r c . 2 / t i s 2 v i v . C o n * . . e a r jE : , t r i i s n u r . n c _ J_ , — X A 3 ; í r d 3 C E - ^ - c r ^ T" 4 T J * F ! J ! í T o t s j p
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"v ANO 01
PLANILHA ANÜXt= ^ C U S T O S OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4N
C O M B U STÍV E L E LU B R IFIC A N T ES
l u b r if ic a n t e s
CO M B U STÍV EL FR O TA PM A COEF. CONSUMO
Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 67.849 X 0,3700
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6237
TOTAL 2.036
COM BUSTÍVEL
44.187.224,30
12.781.895.73
7.905.549.89
0.0064.874.669.92
RS/Litro C usto Comb.
1.749 113.465.797.69
C usto Comb.
113.465.797,69
Coef. Equivalente
0.0400
C usto Lubrif.
4.538.631.91
CL1 118.004.429,59
\\
H
1 d e 5
RO D A G EM I»erv
1PN EU S NOVOS FRO TA PM A
N úm Pneus por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS) 1
$ •
Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 67.849 X 2 X 0,00002500 = 5.971 X 1.331.80 = 7.952.506.13 ro O
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331,80 1.949.487.94o o O
CD
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331,80 963.717,29CM
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 0 X 1.331.80 = 0,00r oCD O
TOTAL 2.036 Custo Pneus Novos 10.865.711,35CD CD
t 3
REC A PA G EM FR O TA PM ANúm R ecapagens
no r ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS) C O
O0 4
Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 67.849 X 4 X 0,00002500 = 11.942 X 419.10 5.005.098.84 0 5 P O
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 - 2.928 X 419.10 = 1.226.956,60i c n
r o
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 606.538,39 i CD
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 0 X 419.10 = 0,00
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
G asto anual por veiculo CocflcIcntc (% ) (valor do veiculo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E A C ESSÓ RIO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)
PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S FRO TA
Onibus Urbano Sem Ar 1.760
Onibus Urbano Com Ar 148
Onibus Rodoviário Com Ar 128
Ônibus Articulado Com Ar 0
TOTAL 2.036
C O E F. PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S
V A LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)
6,00% X 248.644.36 = 26.259.231.42
6,00% x 287.599,42 = 2.547.756.95
6.00% x 378.540.86 = 2.915.029,58
4,00% X 715.000,00 = 0.00
CPA3 31.722.017,95
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2 d c 5
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___________________________________ ANO 01___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
3 d e 5
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___________________________________ ANO 01___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
4 d e 5
D ESPESA S ADM INISTRATIVAS, M A N L TE N Ç A O E O PER A Ç A O DOS T ER M IN A IS
DESPESA S ADM INISTRATIVAS
CDA6
B IL H E T E IR O TER M IN A IS
CBI7
G A R A G E M
FRO TAT O T A I.
Coef. de despesas adm inistrativas
Preço de Ô nibus u rb an o sem a r
2.036 X 3,50% X 248.644.36 -
Sub-Total (RS)
17.719.702,49
ESTAÇÕESF a to r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios
0 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)
0,00
FRO TAT O T A L
2.036
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
216.000,00
G aragens
20
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
OOOo
___________________________________ ANO 01___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5
DEPRECIAÇAO
Faixa E tária Veículos
Coeficientesônibusu rbano
ô n ib u sro d o v iá r io
ônibusarticulado
v id a ú til ( 8 a n o s ) c
v a lo r re s id u a l ( 1 5 % )
v id a ú til (10
a n o s ) c v a lo r re s id u a l (1 0 % )
v id a ú til (1 7 n n o s) e
v a lo r re s id u a l
( 5 % )
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,10561 a 2 anos 0.1653 0,1473 0,09932 a 3 anos 0.1417 0,1309 0,09313 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,08694 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08075 a 6 anos 0,0708 0,0818 0.07456 a 7 anos 0,0472 0,0655 0.06837 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06218 a 9 anos 0 , 0 0 0 0 0.0327 0,05599 a 10 anos 0,0164 0.049710 a 11 anos 0 , 0 0 0 0 0,043511 a 12 anos 0.037312 a 13 anos 0,031013 a 14 anos 0,024814 a 15 anos 0,018615 a 16 anos 0,012416 a 17 anos 0,0062acim a de 17 anos 0 , 0 0 0 0
T otal 0,8500 0,9000 0,9500
---------------------------c— ------■----------------------------------------------------------------------------------------------------\ F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 a n o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e ve lcu to s X c o e fic ien te
Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o Sem A r
Ô n ib u s U rb a n o
C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o C o m A r
SS 0 0 0 0X 0 0 0 0
= 0 0 0 0s 0 0 0 0
1.760 148 128 0 - 166 14 13 0
= 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3 0 0 0 0
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X 0 0 0 0& 0 0 0 0
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= 0 { < rP 0
1.760 148 128 0 166 jj C M 0
V alor veiculo sem Coeficiente derodagem (RS) depreciaçüo Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 166 = 40.079.106,25
Ônibus Urbano Com Ar 280.006.87 X 14 = 3.904.485,80
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com Ar 701.682.00 X 0 = 0,00
Custo da D epreciaçao CD9 •48.652.947,21
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___________________________________ ANO 02___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
G asto anual po r veículo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10.00%
PEÇA S E A CESSÓRIOS (idade m édia da fro ta = 4 anos)
PEÇA S E A CESSÓRIOS FRO TA
C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S
VA LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub- Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.760 X 6,00% X 248.644,36 = 26.259.231.42
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599.42 = 2.547.756,95
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58
Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4.00% X 715.000.00 0.00
TOTAL 2.036
C P A 3 31.722 .017 ,95
2 d e 5
OOOOOUCO
___________________________________ ANO 02___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PE SSO A L DE OPERAÇÃO
Salário +
M O TO RISTA FRO TA F ato r de UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.760 X 2.5000 X 26.728,14 - 117.614.524.42Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,5000 X 26.728,14 = 0,00
TOTAL 2.036 Custo Motorista - 136.056.275,50
Salário +
COBRADOR FRO TA F ato r dc UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 2,5000 X 15.127,83 66.568.502,13Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 - 4.853.953,28Onibus Articulado Com Ar 0 X 0.0000 X 15.127.83 - 0.00
TOTAL 2.036 Custo C obrador - 77.006.326,48
DESPACHANTE
FRO TATO TA L F ato r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 2.036 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.986.476,12
FISCAL
FRO TATO TA L
Fato r dc Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 2.036 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.775.080,68
CP04 224.824.158,78
3 d e 5
S-íí
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___________________________________ ANO 02___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
D ESPESA S ADM INISTRATIVAS, M A N U TEN Ç A O E O PER A Ç Ã O DOS T ER M IN A IS
D ESPESA S ADM INISTRATIVASFRO TAT O TA L
Coef. de despesas adm inistrativas
Preço de Onibus u rb an o sem a r Sub-Total (RS)
CDA6 2.036 X 3.50% X 248.644.36 17 .719 .702 ,49
B IL H E T E IR O TER M IN A IS E S T A Ç Õ E S
F ato r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
CBI7 0 X 3.4800 X 15.127,83 - 0 ,00
G A R A G E M
M E T R A G E M DO PÁ TIOFRO TATO TA L
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
G aragensSub-Total (RS)
CG8 2.036 216.000,00 X 20 - 4 .320 .000 ,00
ANO 02
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 üc 5
D E PR E C IA Ç Ã O
Coeficientesônibusu rb an o
ô n ib u s
ro d o v iá r io
ônibusarticulado
F R O T A T O T A L (id ad e m éd ia d c 4 a n o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o » N ú m e ro d e v e ícu lo s X c o e fic ien te
Faixa E tária Veículos v id a ú til
( 8 a n o s ) c v a lo r
r e s id u a l
( 1 5 % )
v id a ú til (10
a n o s ) c v a lo r re s id u a l ( 1 0 % )
v id a ú til ( 1 7 an o s ) e
v a lo r re s id u a l
( 5 % )
Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rO n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S e m A r
Ô n ib u s
U rb a n o C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o C o m A r
0 a 1 anu 0,1889 0,1636 0,1056 X - 0 0 0 0
1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 X 3= 0 0 0 0
2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 X = 0 0 0 0
3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0.0869 X S 0 0 0 0
4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 X 1.760 148 128 0 « 166 14 13 0
5 a 6 anos 0.0708 0,0818 0,0745 X = 0 0 0 0
6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 X S 0 0 0 0
7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0621 X = 0 0 0 0
8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 X = 0 0 0 09 a 10 anos 0.0164 0,0497 X = 0 0 0 0
10 a 11 anos 0.0000 0.0435 X = 0 0 0 011 a 12 anos 0,0373 X s 0 0 0 012 a 13 anos 0.0310 X B 0 0 0 0
13 a 14 anos 0.0248 X - " o ........ 0
14 a 15 anos 0,0186 X = i i & 0 0
15 a 16 anos 0,0124 X s £ 0 i ° 0
16 a 17 anos 0,0062 X K l f o ! « 0
acim a tlc 17 anos 0,0000 X = oj ^ 0 * 0 0
T otal 0.8500 0.9000 0,9500 1.760 148 128 0 14s 14 13 0ro Oo o CD
V alor veículo sem Coeficiente de c5 Orodagem (RS) depreciação Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 166 = 40.079.106,25fOo O
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3904.485,80 o oÔnibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4 669.355,17 i ' 0 ooÔnibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 0 = 0,00 K o
y » V K ’i to OJ o
C DCusto dlT' l^epreciaçâo CD9 48.652.947,21 i £* >r o
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CD
___________________________________ ANO 03___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 2 X 0,00002500 = 4.732 X 1.331,80 = 6.301.608,19
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 1.949.487.94
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331,80 - 963.717,29
Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 3 > 0.00002500 = 882 X 1.331.80 1.174.647,60
TOTAL 1.889 Custo Pneus Novos 10.389.461,02
R E C A PA G E M FRO TA PM ANúm R ecapagcns
po r ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 4 X 0,00002500 = 9.463 X 419,10 3.966.066,97
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 2.928 X 419,10 = 1.226.956,60
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419.10 606.538,39
Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 6 X 0.00002500 = 1.764 X 419,10 = 739.292,40
TOTAL 1.889 Custo Pneus Rccapados 6.538.854,36
CR2 = 16.928.315,38
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___________________________________ ANO 04___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)
G asto anual por veiculo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6.00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E A CESSÓ RIO S FRO TA
C O E F. PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S
VALOR DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 6,00% X 248.644.36 21.142.130,49
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599.42 = 2.547.756,95
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58
Ônibus Articulado Com Ar 196 X 4.00% X 715.000,00 = 5.605.600.00
TOTAL 1.889
C P A 3 32 .210 .517 ,02
ES’B-
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0 5CD
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001 f%3
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OOoo0 7C O
___________________________________ ANO 04___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSO A L DE O PER A Ç A O
Salário +
M O TO R ISTA FRO TA F a to r de UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 2.5000 X 26.728,14 94.695.141.02Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 26.728.14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 196 X 2.5000 X 26.728,14 -- 13.096.790,51
TOTAL 1.889 Custo Motorista 126.233.682,62
Salário +
COBRA DOR FRO TA F a to r de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 2.5000 X 15.127,83 - 53.596.388,10Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 196 X 0.0000 X 15.127.83 - 0.00
TOTAL 1.889 Custo Cobrador - 64.034.212,45
DESPACHANTE
FRO TATO TA L F a to r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub- I otal (RS)
TOTAL 1.889 X 0,1100 X 26.728,14 5.554.282,04
FISCAL
FRO TAT O IA L F a to r de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.889 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.358.148,30
CP04 201.180.325,40
3 do s
SíV
roCO
o•c-
roO
oo
04
OO
C 3CNr o
ooooC l
ANO 04
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 4
4 dc 5
D ESPESAS ADM INISTRA TIV AS, M A NUTENÇÃO E O PER A Ç Ã O DOS T E R M IN A IS
GA RAGEM
DESPESAS ADM INISTRA TIV ASFRO TATO TA L
CDA6 1.889 X
B IL H E T E IR O T ER M IN A IS E S T A Ç Õ E S
CBI7 93 X
Coef. dc despesas adm inistrativas
3.50° i>
Preço de Onibus u rb an o sem a r
248.644.36
E ator de Utilização3.4800
Salário + Encargos + Benefícios15.127,83
Sub-Total (RS)
16.440.427,26
Sub-Total (RS)4.895.970,83
M ETR A G EM DO PÁ TIOFRO TATO T A L
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
G aragens
CGS 1.889 216.000,00 X 20 -
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
OOoo0 7C7
ANO 04
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 45 d c 5
D EPR U C IA Ç Ã O
Faixa E tária Veículos
Coeficientesônibusu rbano
ô n ib u sro d o v iá r io
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
-— ■— ■ F R O T A T O T A L ( id a d e m íd ia d c 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e v e ícu los X c o e fic ie n te
v id a ú til (8 a n o s ) c
v a lo r
re s id u a l (1 5 % )
v id a ú til (10 a n o s ) c v a lo r
re s id u a l
(1 0 % )
v id a ú til ( 1 7 a n o s )c
v a lo r re s id u a l
(5%)
-1
Ô n ib u s U rb a n o S em A r
s
\ Ô n ib u s U rb a n o C o m
A r
Ô n ib u s R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
ô n ib u s U rb a n o
C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o C o m A r
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0.1056 s 0 0 0 0
1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 196 = 0 0 0 19
2 a 3 anos 0.1417 0,1309 0.0931 = 0 0 0 0
3 a 4 anos 0.1181 0,1145 0.0869 0 0 0 0
4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 1 .417 148 128 = 134 14 13 0
5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0.0745 = 0 0 0 0
6 a 7 anos 0.0472 0,0655 0,0683 “ 0 0 0 0
7 a 8 anos 0.0236 0,0491 0,0621 - 0 0 0 0
8 a 9 anos 0,0000 0.0327 0.0559 “ 0 0 0 0
9 a 10 anos 0,0164 0,0497 S 0 0 0 0
10 a 11 anos 0.0000 0,0435 = 0 0 0 0
11 a 12 anos 0.0373 s 0 M 0 2* o ~ "12 a 13 anos 0.0310 X 0 r f 0 í 0 S? 0 i13 a 14 anos 0,0248 - 0 0 o
í 0 i ° 514 a 15 anos 0.0186 “ ! 0 í 0 s 0 *
15 a 16 anos 0.0124 =0 \
0 b 0 0
16 a 17 anos 0,0062 s0 i
0 0 0
acima dc 17 anos 0,0000 s 0 M 0 ' « « c > 0
Total 0,8500 0,9000 0.9500 1.417 148 128 196 134 H 14 ^ 13 ^ 19
B 4 ; o*
II «s>■ 2 o I <=>
f ? ) :V 1 'i - o
I J -T ) c
V alor veículo sem rodagem (RS)
X
X
X
X
Coeficiente de depreciaçáo
=
T otal (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 134 32.268.944,99
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 19 13.663.078,53
S f ^ s e------ / J -----------8; - -----3----? - lC usto da D epreciação <fl^9 54.505.864,48
-J-
___________________________________ ANO 05___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 = 1.949.487,94
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 = 963.717,29
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337,10
TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84
R EC A PA G EM FR O TA PM ANúm Recapagens
no r ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513,73
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956.60
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538,39
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419.10 = 909.027,90
TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62
CR2 = 16.750.154,46
rooo
roC3
Wm* 3
3*
O0 CD01
C 3
O
C3r.^r o
___________________________________ ANO 05___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
G asto anual po r veículo Cocflcientc (% ) (valor do veiculo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇA S E A CESSÓ RIO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)
PEÇ A S E A CESSÓ RIO S FROTA
C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S
VALOR DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 = 19.967.285,89
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 = 2.915.029.58
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 4,00% X 715.000.00 = 6.892.600,00
TOTAL 1.855
CPA3 - 32.322.672,42
2 d e 5
OOOO0*1OO
___________________________________ ANO 05___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PE SSO A L DE O PER A Ç A O
Salário +
M O TO R ISTA FRO TA F a to r dc UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 = 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
Salário +
COBRA DOR FRO TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 15.127,83 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Onibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 - 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador - 61.055.920,96
DESPACHANTE
FRO TATO TA L F a to r dc Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FRO TATO TA L F a to r de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d c 5
OooC2CJJCD
ANO 05
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
D E PR E C IA Ç Ã O
Faixa E tária Veículos
Coeficientesônibusu rbano
ãnibusrodoviário
ônibusarticulado
vida útil (8unos) c
valor residual (15%)
vida úlil (10 anos) c valor
residual(10*/o)
vida útil (17anos) c
valor residual (5%)
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,10561 a 2 anos 0,1653 0,1473 0.09932 a 3 anos 0,1417 0,1309 0.09313 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,08694 a 5 anos 0.0944 0,0982 0.08075 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07456 a 7 anos 0.0472 0,0655 0.06837 a 8 anos 0,0236 0,0491 0.06218 a 9 anos 0.0000 0,0327 0.05599 a 10 anos 0,0164 0,049710 a 11 anos 0,0000 0,043511 a 12 anos 0,037312 a 13 anos 0,031013 a 14 anos 0,024814 a 15 anos 0,018615 a 16 anos 0,012416 a 17 anos 0,0062acim a de 17 anos 0.0000Total 0.8500 0,9000 0,9500
V alor veículo sem Coeficiente derodagem (RS) deprcciaçüo T otal (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com A r 701.682,00 X 23 = 16.142.125,62
C usto da Deprcciaçfh) CD9 55.191.762,30
F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d c 4 an o s) C o e f ic ie n te d c d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c ve ícu lo s X c o e fic ie n te
Ô n ib u s U rb a n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
O n ib u s
U rb a n o C o m A r
ô n i b u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o
C o m A r
45 s 0 0 0 5
- 0 0 0 0196 3 0 0 0 18
S 0 0 0 01.338 148 128 K 126 14 13 0
S 0 0 0 0- 0 0 0 0
s 0 0 0 0
- 0 0 0 0
» 0 0 0 0
= 0 0 0 0
s 0 0 0 0
K 0 j* 0»- .
0 f j . 0 ij 0 0
= 0 f j » l 0 jj 0
= 0 I0 F
0 O 0
s 0 fi o É 0 0
= 0 £ 0 0 0
1 .33> \ 148 128 241 126 14 13 CD 23
. T9CT
T0TJ
ANO 06
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 4
1 <U3í G>1 m ! | \ *
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1 d e 5
t\*Oo
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O
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OO oC Í2c r "0 5IO
___________________________________ ANO 06___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
G asto anual po r veículo Cocflcicntc (% ) (valor do veículo novo)
veiculo com monos dc 3 anos 4.00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)
PEÇA S E ACESSÓRIOS
Ônibus Urbano Sem Ar
Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com Ar
Ônibus Articulado Com Ar
TOTAL
FRO TA
1.338
148
128
241
1.855
C O EF. PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S
6,00%
6,00%
6,00%
6.00%
VA LO R DO V E ÍC U L O (RS)
248.644.36
287.599,42
378.540.86
715.000,00
Sub-Total (RS)
19.967.285.89
2.547.756.95
2.915.029,58
10.338.900.00
CPA3 35.768.972,42
2 d c 5
___________________________________ ANO 06___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
PE SSO A L DE OPERA ÇÃO
M O TO RISTA FROTA F a to r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 26.728,14 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 *i 26.728.14 =- 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
COBRADOR FRO TA F ato r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127,83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 xj 15.127,83 - 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 - 0.00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96
DESPACHANTE
FRO TATO TA L F ato r dc Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FRO TAT O IA L F ato r dc Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d c 5
___________________________________ ANO 06___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
4 dc 5
D ESPESAS ADM INISTRATIVAS, M A N U TEN ÇÃ O E O PER A Ç A O DOS T ER M IN A IS
DESPESAS ADM INISTRATIVAS
CDA6
B IL H E T E IR O TER M IN A IS
CBI7
GA RA G EM
FRO TATO TA L
Coef. de despesas adm inistrativas
P reço de Onibus u rb an o sem a r
1.855 X 3,50% X 248.644.36 -
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
E S T A Ç Õ E S
F a to r dc Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios
128 X 3,4800 X 15.127.83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49
M E T R A G E M DO PÁ TIOFROTATO TA L
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
G aragens
CG8 1.855 216.000,00 X 20 -
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
ANO 06
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 do 5
D E PR E C IA Ç Ã O
Coeficientes * 0ônibusu rbano
ô n ib u sro d o v iá r io
ônibusarticulado
F R O T A T O T A L ( id a d e m íd ia d e 4 an o s) C o c f ic íe n tc d c d e p re c ia ç a o — N ú m e ro d e v e ícu los X c o e fic ie n te
Faixa E tária Veículos v id a ú til ( 8 a n o s ) c
v a lo r re s id u a l (15%)
v id a ú til (10 u n o s) e v a lo r
re s id u a l (10%)
v id a ú til (1 7 an o s ) c
v a lo r re s id u a l (5%)
Ô n ib u s U rb u n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rO n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S e m A r
Ô n ib u s
U rb u n o C o m A r
ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o C o m A r
0 a 1 ano 0.1889 0,1636 0,1056 X s 0 0 0 01 a 2 anos 0.1653 0.1473 0,0993 X 45 K 0 0 0 42 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 X - 0 0 0 03 a 4 anos 0.1181 0,1145 0,0869 X 196 S 0 0 0 174 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 X 1.338 148 128 - 126 14 13 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 X tE 0 0 0 06 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 X zs 0 0 0 07 a 8 anos 0,0236 0.0491 0.0621 X K 0 0 0 08 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 X m 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 X s 0 0 0 010 a 11 anos 0,0000 0,0435 X - 0 0 0 011 a 12 anos 0,0373 X - 0 0 0 012 a 13 anos 0,0310 X ■ 0 0 0 013 a 14 anos 0,0248 X - 0 0 0 014 a 15 anos 0.0186 X 8 0 ------» . 015 a 16 anos 0,0124 X = 0
%a
16 a 17 anos 0,0062 X 9 0 l í i 3acima de 17 anos 0,0000 X S 0 ! o r,y—áoT otal 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126
í 14 $ 3 n22
fv>COV alor veículo sem Coeficiente de CD
rodagem (RS) depreciação Total (RS) O
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72 CM
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80
Ônibus Rodov iário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 22 = 15.092.125,00 — q
•í C lí v oCusto da Depreqtiiçüo CD9 54.141.76^9 / y f 'u 1 1
E. 1 1i J ) ___^ o Q
? iív
ANO 07
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
1 d c 5
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TI8
Oo001
oo
o
o
CF*
___________________________________ ANO 07___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PEÇ A S E A C E SSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)
G asto anual po r veiculo Coeficiente (% ) (valor do veiculo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00% ^ \
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10.00%
PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S FRO TA
C O EF. PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S
VA LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 - 19.967.285,89
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540,86 = 2.915.029.58
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 6.00% X 715.000,00 = 10.338.900,00
TOTAL 1.855
CPA3 = 35.768.972,42
2 d e 5
___________________________________ ANO 07___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO -R T R 4
PESSO A L DE O PER A Ç A O
Salário +
M O TO R IST A FRO TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - 89.433.037,69 vÔnibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 =■- 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 - 16.103.706.70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
Salário +
CO B R A D O R FR O TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 = 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 = 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 - 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador 61.055.920,96
DESPA CH A N TE
FRO TATO TA L F a to r dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728.14 5.455.053,80
FISC A L
FRO TATO TA L F a to r de Utilização
Salário + E ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
ANO 07
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSO A L DE A PO IO
PE SSO A L DE M A NUTENÇÀO
PE SSO A L DE A D M IN ISTR A Ç Ã O
C usto tle pessoal de operação (RS)
Coef. de Custo
195.751.894.27 X 13,50% =
CPA5
Sub-Total (RS)
26.426.505,73
C usto de pessoal deCoef. de Custo
operação (RS)
195.751.894.27 X 10.50°o =
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
46.980.454,63
4 d e 5
DESPESAS AD M INISTRA TIV AS, M A NUTENÇAO E O PER A Ç A O DOS T E R M IN A IS
DESPESAS A D M INISTRA TIV AS
CDA6
B IL H E TE IR O T E R M IN A IS
CBI7
GARAGEM
FRO TATO T A L
Coef. de despesas adm inistrativas
P reço de Onibus u rb an o sem a r
1.855 X 3,50°o X 248.644.36 -
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
F .S T A Ç O E S
F a to r dc Utilização
Salário + E ncargos + Bcncficios
128 X 3.4800 X 15.127.83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49
M ETR A G EM DO PÁ T IOFRO TAT O T A L
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
G aragens
CG8 1.855 A 216.000,00 X 20 -
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
___________________________________ ANO 07___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 ü e 5
D E PR E C IA Ç Ã O
Faixa E tária Veículos
Coeficientesônibusu rbano
ô n ib u s
ro d o v iá r io
ânlbusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F R O T A T O T A I, ( id a d e m ed ia de 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e vefcu los X c o e fic ie n te
v id a ú til (8 ;in o s) c
v a lo r re s id u a l (15%)
v id a ú til (10
a n o s ) e v a lo r re s id u a l ( 1 0 % )
v id a ú til ( 1 7 an o s ) e
v a lo r r e s id u a l
(5%)
Ô n ib u s U rh u n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÓ n lb u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o Sem A r
ô n ib u s
U rb a n o C o m A r
Ô n íb u s
R o d o v iá rio C o m A r
ô n i b u s
A r t ic u la d o C o m A r
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 0 0 0 01 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 = 0 0 0 0
2 a 3 anos 0.1417 0,1309 0,0931 45 9 0 0 0 4
3 a 4 anos 0,1181 0.1145 0,0869 S 0 0 0 04 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 196 = 126 14 13 16
5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 = 0 0 0 06 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 = 0 0 0 07 a 8 anos 0,0236 0.0491 0,0621 2 0 0 0 08 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 - 0 0 0 09 a 10 anos 0.0164 0,0497 = 0 0 0 010 a 11 anos 0.0000 0,0435 0 WM—P 011 a 12 anos 0.0373 = 0 d^O * \ :0 1
12 a 13 anos 0,0310 e 0r S-0 ' ?1°
13 a 14 anos 0,0248 s 0 3 o g-° g o
14 a 15 anos 0,0186 * 0 9 0 •=Lo15 a 16 anos 0,0124 - 0 ii 0 0 016 a 17 anos 0.0062 3 0 J 0 rv> 0 0acim a de 17 anos 0.0000 S 0 E ° C o 0 ~ 0Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 H u C 3 20
1 Ç O l
1 1*0
V alor veículo sem rodagem (RS)
X
X
X
X
Coeficiente de depreciaçao
=
Total (RS)I 2 °1 CZJ
1 c :
1 C O1 J r o
/ ^ V ? V v \ i C D C D
k í / f / A / T z V . h * 2 c :
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 20 14.042.124,39
C usto da Depfbçiaçáo CD9 5 3 .0 9 1 .761 ,07
V-L 010^
___________________________________ ANO 08___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
C O M B U S T ÍV E L E LU B R IFIC A N TES
C O M B U STÍV E L FR O TA PM A COEF. CONSUMO C O M B U STÍV EL RS/Litro C usto Comb.
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700 - 32.908.138,42
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 = 12.781.895.73 1 1
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463 - 7.905.549.891
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237 - 9.018.702.00
T O IA L 1.855 62.614.286.04 > 1.749 = 109.512.386.28
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513.73
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956,60
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538.39
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 - 2.169 X 419,10 = 909.027,90
TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62
CR2 = 16.750.154,46
1 do 5
___________________________________ ANO 08___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
G asto anual por veículo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo dc 5 a 7 anos 8.00%
veículo com mas de 7anos 10.00%
PE Ç A S E A CESSÓ RIO S (idade m édin da fro ta = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FRO TA
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338
Ônibus Urbano Com Ar 148
Ônibus Rodoviário Com Ar 128
Ônibus Articulado Com Ar 241
TOTAL 1.855
C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S
6.00%
6,00%
6,00%
6,00%
V A LO R DO V EÍC U LO (RS)
248.644.36
287.599,42
378.540.86
715.000.00
Sub-Total (RS)
19.967.285.89
2.547.756.95
2.915.029,58
10.338.900.00
CPA3 35.768.972,42
2 dc 5
___________________________________ ANO 08___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PE SSO A L DE O PER A Ç Ã O \
Salário +
M O TO R ISTA
V*1 FRO TA F a to r dc Utilização
E ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - 89.433.037.69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 >d 26.728.14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista --- 123.978.495,48
Salário +
CO BRA D O R FRO TA F a to r do UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127,83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 0,00
TOTAL 1.855 Custo C obrador - 61.055.920,96
DESPACHANTE
FRO TATO TA L F a to r do Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FRO TAT O TA L
Salário +
FISCAL F a to r do UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726.72 - 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d e 5
á? : i 1
rooo
roo
0cr>CD01
O
c o<z>.cpt f *I
CD0 4í\i
o
oOOo-v j
ANO 08
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PE SSO A L I)E A PO IO
PESSO A L DE M A NUTENÇÃO
PESSO A L DE A D M IN ISTR A Ç Ã O
CPA5
Sub-Total (RS)
26.426.505,73
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
46.980.454,63
4 de 5
D ESPESAS ADM INISTRA TIV AS, M A NUTENÇAO E O PER A Ç A O DOS T E R M IN A IS
DESPESAS ADM INISTRA TIV AS
CDA6
B IL H E T E IR O T ER M IN A IS
CBI7
G A RAGEM
y
FRO TAT O IA L
1.855
Coef. de despesas adm inistrativas
3.50%
Preço de Onibus u rb an o sem a r
248.644.36
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
E S T A Ç Õ E S
F a to r de Utilização
Salário + E ncargos + Benefícios
128 X 3.4800 X 15.127.83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49
M ETR A G EM DO PÁ TIOFRO TATO TA L
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
G aragens
CG8 1.855 216.000,00 X 20 -
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
C l
ANO 08
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
D E PR E C IA Ç A O
Faixa E tária Veículos
Coeficientesônibusu rbano
ô n ib u s
ro d o v iá r io
ônibusarticulado
v id a ú til (8 an o s ) c
v a lo r re s id u a l
(15%)
v id a ú t il (10 a n o s) e v a lo r
re s id u a l (10%)
v id a ú til (1 7 an o s ) c
v a lo r re s id u a l
(5%)
0 a 1 ano v. ^ 0,1889 0,1636 0,10561 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,09932 a 3 anos 0,1417 0.1309 0,09313 a 4 anos 0,1181 0.1145 0,08694 a 5 anos 0.0944 0,0982 0,08075 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07456 a 7 anos 0.0472 0.0655 0,06837 a 8 anos 0,0236 0.0491 0.06218 a 9 anos 0,0000 0.0327 0,05599 a 10 anos 0,0164 0,049710 a 11 anos 0,0000 0.043511 a 12 anos 0.037312 a 13 anos 0,031013 a 14 anos 0,024814 a 15 anos 0.018615 a 16 anos 0,012416 a 17 anos 0,0062acima de 17 anos 0,0000Total 0,8500 0,9000 0,9500
F R O T A T O T A L ( id a d t m íd ia d c 4 a n o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c v e ícu los X c o e fic ie n te
Ô n ib u s U rb a n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rO n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
Ô n ib u s
U rb a n o C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o
C o m A r
= 0 0 0 0= 0 0 0 0
0 0 0 045 = 0 0 0 4
1.338 148 128 126 14 13 0196 =* 0 0 0 15
S 0 0 0 0= 0 0 0 0= 0 0 0 0= 0 0 0 0=
0 r ~ — 0 0s 0 0 0 -o 0= 0 á 0 Ku s> o S 0
s
0 0• i 0
s 0 jfl/
«■& o p. 0= 0 0 0 0s 0 0 0= 0 0OD 0
1.338 148 128 241 126 1. ‘ Ê i • t e 1
V alor veículo sem Coeficiente derodagem (RS) depreciação Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 19 = 12.992.123,78
Custo da D epreçi^ção CD9 52.041 .760 ,46
000076
ANO 09
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
1 d e 5
___________________________________ ANO 09___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
G asto anual p o r veiculo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,00»ò
veiculo de 5 a 7 anos 8,00<!ó
veiculo com mas de 7anos 10.00»»
PEÇ A S E A C E SSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)
^ , T ) C O E F. PE Ç A S E A C E SSÓ R IO S
VALOR DO
PE Ç A S F. A C ESSÓ R IO S ' ^ \' FRO TA V EÍC U LO (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 =
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599,42 =
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 =
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 8,00% X 715.000.00 -
TOTAL 1.855
Sub-Total (RS)
19.967.285.89
2.547.756.95
2.915.029.58
13.785.200.00
CPA3 39.215.272,42
2 d e 5
OOOO
OO
ANO 09
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSO A L DE O PER A Ç Ã O
Salário +
M O TO R ISTA FR O TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 - 9.865.692,02Onibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 - 8.576.059,07Onibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48
Salário +
CO B R A D O R FR O TA F a to r dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 15.127.83 - 50.618.096,61Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Onibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Onibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador 61.055.920,96
DESPACHA NTE
V
^ '
FR O TATO T A L F a to r dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISC A L
FR O TATO T A L
F a to r dc Utilização
Salário + E ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726.72 - 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d c 5
vm
iz
t*
-
ioo
'50
0 0
ANO 09
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PE SSO A L DE A PO IO
PE SS O A L DE M A NUTENÇÃOC usto de pessoal de
operação (RS)Coef. de Custo
195.751.894.27 X 13.50°o
PE SS O A L DE AD M INISTRA ÇÃO
CPA5
Sub-Total (RS)
26.426.505,73
C usto de pessoal deCoef. de Custo
operação (RS)
195.751.894.27 X 10,50%
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
46.980.454,63
4 d e 5
D E SPESA S ADM INISTRA TIV AS, M A NUTENÇAO E O PER A Ç A O DOS T E R M IN A IS
D ESPESA S ADM INISTRA TIV AS
CDA6
B IL H E T E IR O T ER M IN A IS
CBI7
G A R A G E M
FRO TA Coef. de despesas Preço de Ô nibusTO T A L adm inistrativas u rbano sem a r
1.855 X 3.50% X 248.644.36 -
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
E S T A Ç Õ E S
F a to r de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios
128 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49
M E T R A G E M DO PÁ T IOF R O IATO TA L
Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)
G aragens
CG8 1.855 216.000A00 X 20 -
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
ANO 09
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
D E PR E C IA Ç A O
Faixa E tária Vcículos
Coeficientesônibusu rbano
ô n ib u s
ro d o v iá rio
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F R O T A TOTAl, (Id ad e m éd ia d c 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e v e icu los X c o e fic ie n te
v id a ú til
(8 a n o s ) c
v a lo r re s id u a l
(15%)
v id a ú til (10 an o s) c v a lo r
re s id u a l
(10%)
v id a ú til (17imos) c
v a lo r re s id u a l
(5%)
Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rO n ib u s R o d o v iá rio
C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s l rrb a n o S em A r
Ô n ib u s U rb a n o
C o m A r
ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o
C o m A r
0 a 1 ano ) 0,1889 0,1636 0,1056 - 0 0 0 01 a 2 anos [ 0,1653 0,1473 0,0993 0 0 0 02 a 3 anos 0,1417 0,1309 0.0931 0 0 0 03 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0869 K 0 0 0 04 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 45 m 126 14 13 45 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 - 0 0 0 06 a 7 anos 0,0472 0,0655 0.0683 196 - 0 0 0 137 a 8 anos 0,0236 0.0491 0,0621 s 0 0 0 08 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 « 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 » 0 0 0 010 a 11 anos 0,0000 0,0435 - 0 í f f "■ "ó rr-11 a 12 anos 0,0373 8 o j § ; 0 cr 0 $ (12 a 13 anos 0,0310 S 0 I ®
° f r0 a
13 a 14 anos 0.0248 - 0 J 4 o *14 a 15 anos 0,0186 a 0 f 0 » 0 *15 a 16 anos 0,0124 = 0 I 0 0 )
16 a 17 anos 0,0062 =» 0 1 r£ <n )acima dc 17 anos 0,0000 0 J <3> )Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 J t7
I M I1 2 o í
V alor veículo sein rodagem (RS)
XXXX
Coeficiente de depreciação
=Total (RS)
S oV 1I 1 * 1
' c o <=■X W Ol 1} ^ 1 c
s. J o - / e1 T s c
l3 /V /r \ i ' . 1 ° 1 e
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17
Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 17 11.942.123,16
Custo da D eprcqiaçâo CD9 50.991.759,85
< 0
___________________________________ ANO 10__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
C O M B U ST ÍV E L E L U B R IFIC A N TES
C O M B U STÍV E L FRO TA PM A COEF. CONSUMO C O M B U STÍV EL RS/Litro Custo Comb.
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 - 32.908.138.42
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 12.781.895.73 I 1
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463 = 7.905.549,89 1 i
Ônibus Articulado Com A r 241 X 60.000 X 0.6237 - 9.018.702,00
TOTAL 1.855 62.614.286,04 X 1.749 = 109.512.386,28-
Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.
LUBRIFICANTES 109.512.386,28 X 0.0400 s 4.380.495,45
C L 1 - 113 .892 .881 ,73
___________________________________ ANO 1»__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
G asto anual p o r veiculo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PE Ç A S E A C E SSÓ R IO S (idade média da frota = 4 anos)
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇÃO
Salário +
MOTORISTA FROIA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Óiiibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - S9.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
Salário +
COBRADOR FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Honcficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127,83 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 0.00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador --- 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.262.424,03
V CP04 195.751.894,27
3 ü e 5
Oooo0 0
ANO 10
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 4
4 d c 5
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS
GARAGEM
¥
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOIAL
CDA6 1.855 X
BILHETEIRO TERMINAIS E S T A Ç Õ E S
CBI7 128 X
Coef. dc despesas administrativas
3.50°o
Preço de Onibus urbano sem ar
248.644.36
Fator dc Utilização3.4800
Salário + Encargos + Benefícios15.127.83
METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL
CG8 1.855
Aluguel anual para 100 ônibus (RS)
216.000,00
Garagens
20
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
Sub-Total (RS)6.738.540,49
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
___________________________________ ANO 10___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 45 d c 5
DEPRECIAÇÃO
Faixa Etária Vcículos
Coeficicntesônibusurbano
ônibusrodoviário
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
' FROTA TOTAL (idade média dc 4 unos) Coeficiente dc dcprcciaçao ~ Número dc vciculos X coeficiente
vida útil (8anos) c
valor residual (15%)
vida útil (10 anos) c valor
residual (10%)
vida útil (17anos) c
valor residual (5%)
Ônibus Urbano Sem Ar Ônibus Urbano Com Ar
Ônibus Rodoviário Com Ar
Ônibus Articulado Com Ar
Ônibus Urbano Sem ArOnibus Urbano Com Ar
ônibus Rodoviário
Com Ar
ônibus Articulado
Com Ar
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 * 0 0 0 0
1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 s 0 0 0 0
2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 «c 0 0 0 0
3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0.0869 s 0 0 0 0
4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 1.338 148 128 126 14 13 0
5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 45 = 0 0 0 3
6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0.0683 - 0 0 0 0
7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0.0621 196 - 0 0 0 12
8 a 9 anos 0.0000 0,0327 0,0559 0 0 0 0 0
9 a 10 anos 0,0164 0,0497 ■= 0 0 0 0
10 a 11 anos 0,0000 0,0435 8 0 0 0 0
11 a 12 anos 0,0373 S 0 0 0 0
12 a 13 anos 0,0310 - 0 5 0 ? 0 o
13 a 14 anos 0.0248 = 0\ 0 \ 0 '
o '14 a 15 anos 0.0186 - 0 ^ 0 f 0 5 0
15 a 16 anos 0,0124 8 0 0\ 0 ?L o
16 a 17 anos 0,0062 * 0 0 0 0
acima dc 17 anos 0,0000 *= 0 0 r 0 0
Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 14 c O 13 - 16
S 0X- t H
rvjo OC Z CD
p . *
/ i / °( J f y y C h / ^ C
I r f ; 1
Valor vcículo sem rodagem (RS)
XXXX
Coeficiente dc depreciação
-
Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 16 10.892.122,55
( ° f / á z V r ( A s à k j j á iCusto Depreciação CD9 49.941.759,23
GOC j
___________________________________ ANO 11___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEIÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700 32.908.138.42Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 - 12.781.895,73Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463 - 7.905.549.89Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237 - 9.018.702.00
TOTAL 1.855 62.614.286,04
RS/Litro Custo Comb.
1,749 109.512.386,28
Custo Comb.109.512.386,28
Coef. Equivalente0,0400
Custo Lubrif.4.380.495,45
CL1 113.892.881,73
RODAGEM
PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por
ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0.00002500 = 4.447 X 1.331,80 = 5.922.575,51Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0.00002500 = 1.464 X 1.331,80 = 1.949.487.94Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331.80 963.717,29Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 s 1.444.337.10TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
nor ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513.73Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956.60Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 1.447 X 419.10 606.538,39Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 - 2.169 X 419.10 : 909.027,90TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62
CR2 - 16.750.154,46
'
í?ts
1 d e 5
___________________________________ ANO 11___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veículo Cocficiente (%) (valor do veírulo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇAO
MOTORISTA
\ y
FROTA Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 - 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista 123.978.495,48
COBRADOR FROTA Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127,83 ■- 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador --- 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726.72 - 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 <le 5
OOOCD0 0CJD
___________________________________ ANO 11___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃO vCusto de pessoal de
operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (RS)
195.751.894.27 X 13,50% _ 26.426.505,73
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto dc pessoal de
operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (RS)
195.751.894.27 X 10,50% 20.553.948,90
CPA5 46.980.454,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)
CDA6 1.855 X 3.50% X 248.644,36 -• 16.146.716,11
BILHETEIRO TERMINAIS E S T A Ç Õ E S
Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
CBI7 128 X 3,4800 X 15.127,83 - 6.738.540,49
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL
Aluguel anual para 100 ônibus (RS)
GaragensSub-Total (RS)
CG8 1.855 216.000,00 X 20 4.320.000,00
___________________________________ ANO 11___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
DEPRECIAÇAO
V \Faixa Etária VclèiH^\
l
Cocficientesônibusurbano
ô n ib u sro d o v iá r io
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o e f ic ie n te d c d e p re c ia ç a o ** N ú m e ro d c vc icu lo s X c o e fic ie n te
Vida ú til
^ (8 a h o * ) c
^ N 7 lo rfl& idual(1 5 % )
v id a ú t il (10 an o s) c v a lo r
re s id u a l ( 1 0 % )
v id a ú til (1 7 an o s ) c
v a lo r re s id u a l
( 5 % )
ô n i b u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
Ô n ib u s U rb a n o C o m A r
Ô n ib u s R o d o v iá rio
C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o
C o m A r
0 a 1 anu 0,1889 0,1636 0.1056 * 0 0 0 0
1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 0 0 0 0
2 a 3 anus 0,1417 0,1309 0.0931 - 0 0 0 0
3 a 4 anos 0.1181 0,1145 0.0869 - 0 0 0 0
4 a 5 anus 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 m 126 14 13 0
5 a 6 anus 0.0708 0.0818 0,0745 X 0 0 0 0
6 a 7 anus 0,0472 0,0655 0,0683 45 K 0 0 0 3
7 a 8 anus 0.0236 0.0491 0,0621 JB 0 0 0 0
8 a 9 anus 0,0000 0,0327 0.0559 196 s 0 0 0 11
9 a 10 anus 0,0164 0.0497 ts 0 0 0 0
10 a 11 anos 0,0000 0.0435 - 0 0 0 0
11 a 12 anos 0.0373 -° n r ~ "
- 0
12 a 13 anos 0,0310 - ° i KÍ 0[ 0
13 a 14 anos 0,0248 s o j S $ 0 1 0
14 a 15 anos 0,0186 - )jB . 0 } 0
15 a 16 anos 0,0124 = ® 0 * 0 1 0
16 a 17 anos 0,0062 0 0 9 °
acima dc 17 anos 0,0000 £ 0O 0 ] 0
Tutal 0,8500 0,9000 0.9500 1.338 148 128 241 1 6 14 <=> 13 j 14cr> i Ç 0 4 IN i 1<=> o !
j 0 3 o I
i - 1
Valor vcículo sem rodagem (RS)
XXXX
Coeficiente dc depreciaçío
-
Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485.80
I Y j „
Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 14 9.842.121,94
(vCusto da l\ep|'eciaçâo CD9 48.891.758,62
O CC
___________________________________ ANO 12___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 = 1.949.487.94
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 724 X 1.331.80 = 963.717,29
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 - 1.085 X 1.331,80 - 1.444.337,10
TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagcns
por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513,73’ .
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 2.928 X 419,10 = 1.226.956,60
Ônibus Rodoviário Coni Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 - 1.447 X 419.10 = 606.538,39
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027,90
TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62
CR2 - 16.750.154,46
1 d c 5
7&p' ro
___________________________________ ANO 12___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
¥
2 do 5
rooc
, Cú
CO
oCO
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o
C D
•Caíro oooo
COCO
___________________________________ ANO 12___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇAO
Salário +Encargos +
MOTORISTA FROIA Fator dc Utilização Bcncficios Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 = 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48
Salário +Encargos +
COBRADOR FROTA Fator dc Utilização Bcncficios Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 - 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 =- 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 - 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROIATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
<=> o
___________________________________ ANO 12___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO -R T R 4
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CDA6
BILHETEIRO TERMINAIS
CB17
GARAGEM
FROIATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Onibus urbano sem ar
1.855 X 3,50% X 248.644,36 -
METRAGEM DO PÁTIO FROIATOTAL
Aluguel anual para 100 ônibus (RS)
Garagens
CG8 1.855 (àj 6.000,00 X 20 -
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
E S T A Ç Õ E S
Fator d c Utilização
Salário + Encargos + Benefícios
128 X 3,4800 X 15.127,83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
OOOOCDC í
___________________________________ ANO 12___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
DEPRECIAÇAO
Faixa Etária Vciculos
Coeficicntosônibusurbanu
ô n ib u s
ro d o v iá r io
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
A F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o c f íc ic n tc d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e ve ícu lo s X c o e fic ien te
v id a ú lil (8 a n o s ) c
v a lo r re s id u a l ( 1 5 % )
v id a ú t il (1 0 a n o s) e v a lo r
re s id u a l ( 1 0 % )
v id a ú til (1 7 an o s) e
v a lo r re s id u a l
( 5 % )
Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
Ô n ib u s U rb a n o C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o C o m A r
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 * 0 0 0 01 a 2 anus 0,1653 0,1473 0,0993 0 0 0 02 a 3 anus 0.1417 0,1309 0,0931 = 0 0 0 03 a 4 anus 0.1181 0,1145 0,0869 - 0 0 0 04 a 5 anus 0.0944 0,0982 0,0807 1 .338 148 128 s 126 14 13 05 a 6 anus 0,0708 0,0818 0,0745 K 0 0 0 06 a 7 anus 0,0472 0,0655 0.0683 - 0 0 0 07 a 8 anus 0,0236 0,0491 0,0621 45 0 0 0 3
8 a 9 anus 0.0000 0,0327 0,0559 - 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 196 - 0 0 0 10
10 a 11 anos 0,0000 0,0435 0 0 0 011 a 12 anos 0,0373 = 0 0 0 012 a 13 anos 0,0310 - 0 JTrfcx**t
° . 0
13 a 14 anos 0,0248 ts 0 | £ 0
14 a 15 anos 0.0186 2 o h70 ?
>
15 a 16 anos 0,0124 = 0 f o i )
16 a 17 anos 0.0062 = 0 (T 3. 0
acima dc 17 anos 0,0000 3£ 0 0 0 0
Total 0.8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 j ríé M 13K oo1 °I o o
Valor vcículo sem rodagem (RS)
XXXX
Coeficiente dc deprcciaçüo
=
Total (RS)1 í CN
I ro1 2 ° i 1 « = > , _ »Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72
Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80 -Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17 V *
I C o O1 «1 ' . r\>
cccÔnibus Articulado Com Ar 701.682,00 13 8.792.121,32
Custo da Dep^e^açáo CD9 47.841.758,01CD CD
3
___________________________________ ANO 13___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 = 32.908.138,42
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 - 12.781.895.73 1 1Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463 = 7.905.549.89
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237 = 9.018.702.00
TOTAL 1.855 62.614.286.04 X 1.749 109.512.386,28
_ \Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.
LUBRIFICANTES N > 109.512.386.28 X 0,0400 a 4.380.495.45\
CL1 - 113.892.881,73
___________________________________ ANO 13___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PF.ÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)
veículo com menos de 3 anos 4.00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veiculo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00%
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6.00%
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00%
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 10,00%
TOTAL 1.855
VALOR DO VEÍCULO (RS)
248.644.36
287.599.42
378.540.86
715.000.00
Sub-Total (RS)
19.967.285,89
2.547.756,95
2.915.029,58
17.231.500.00
CPA3 42.661.572,42
2 de 5
OOooc c00
___________________________________ ANO 13___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇÃO
Salário +
MOTORISTA FROIA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 26.728.14 = 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 xl 26.728.14 - 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 - 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728.14 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
Salário +
COBRADOR FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127,83 - 5.583.871.07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 0,00
TOTAL 1.855 Casto Cobrador = 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROIATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fntor dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 5.262.424,03
C P04 195.751.894,27
¥
ro03o
»*oo
Co
1 ^,CO
£
ooC D
04
Oo
oCaiK>
r*0O
3 de 5
Ooooc cCO
___________________________________ ANO 13___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÀO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADNIINISTRATIVAS FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Onibus urbano sem ar Sub-Total (RS)
CDA6 1.855 X 3.50% X 248.644.36 16,146.716,11
BILHETEIRO TERMINAIS E S T A Ç Õ E S
Fator de Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
CBI7 128 X 3.4800 X 15.127,83 6.738.540,49
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL
Aluguel anual para 100 ônibus (RS)
GaragensSub-Total (RS)
CG8 1.855 21 .000,00 X 20 4.320.000,00
00
0x
00
___________________________________ ANO 13___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5
DEPRECIAÇÃO
Faixa Etária Veículos
Coeficientes N V
ônibusurbano
ô n ib u sro d o v iá r io
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c ve ícu lo s X c o e fic ic n te
v ld u ú til (S a n o i) c
v a lo r re s id u a l
(15%)
v id a ú til (10 an o s) e v a lo r
re s id u a l ( 1 0 % )
v ida ú til (1 7 an o s) c
v a lo r re s id u a l
(5%)ô n i b u s U rb a n o S em A r
Ô n ib u s U rb a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
Ô n ib u s
U rb a n o C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
ô n i b u s A r t ic u la d o
C o m A r
0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 - 0 0 0 0
1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 = 0 0 0 0
2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 m 0 0 0 0
3 a 4 anos 0,1181 0.1145 0,0869 s 0 0 0 0
4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 - 126 14 13 0
5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 = 0 0 0 0
6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 0 0 0 0
7 a 8 anos 0,0236 0.0491 0.0621 = 0 0 0 0
8 a 9 anos 0 . 0 0 0 0 0,0327 0.0559 45 - 0 0 0 3
9 a 10 anos 0,0164 0.0497 » 0 0 0 0
10 a 11 anos 0 , 0 0 0 0 0,0435 196 - 0 0 0 9
11 a 12 anos 0,0373 = 0 0 0 0
12 a 13 anos 0,0310 =* 0 — T f - * . * — r — ~
13 a 14 anos 0,0248 0 0 Ê f 0 s (
14 a 15 anos 0.0186 - 0 80 i
<
15 a 16 anos 0.0124 = 0 ° ln o0 =? (
16 a 17 anos 0.0062 = 0 0 * 0 (
acima de 17 anos 0 . 0 0 0 0 = 0 0 0 <
Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 i F > 1o
< 5 °4 r- CM
CO O
C 3 O
co
. C O
.
Valor veículo sem rodagem (RS)
XXXX
Coeficiente de depreciação
=
Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 11 7.742.120,71
Custo da Depreciação, CD9 -16.791.757,39
^ X ^ r M ) W 3 $
r- 1 31 CD
S1
OOOíOl
___________________________________ ANO 14___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMOÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237
ônibus C O E F . C O N S U M O Núm. Pneus Preço (RS) âSub-Total (RSÍÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0.00002500 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575.. 1Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 s 1.949.487.* 4Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 » 963.717,2Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 S t 1.444.337, 0TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.11' 84
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
nor ônibus C O E F . C O N S U M O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total«RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 - 8.894 X 419.10 = 3.727.513f73Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 a 1.226.95(160 'Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 1.447 X 419.10 = 606.538#9 *Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419.10 s 909.027»0TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.03&,62
\ CR2 16.750.1$f
F
1 d e 5
___________________________________ ANO 14___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do vcículo novo)
veículo com menos dc 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,0o»/»
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROIA
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338
Ônibus Urbano Com Ar 148
Ônibus Rodoviário Com Ar 128
Ônibus Articulado Com Ar 241
TOTAL 1.855
COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
6,00% X 248.644,36 19.967.285,89
6,00% X 287.599.42 2.547.756.95
6,00% X 378.540.86 = 2.915.029.58
10,00% X 715.000.00 = 17.231.500,00
CPA3 42.661.572,42
2 do 5
O O O f—,oCO
___________________________________ ANO 14___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4
PESSOAL DF. OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator dc Utilização
Salário + Encargos+ Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728,14 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
COBRADOR FROTA Fator dc Utilização
Salário + Encargus + Bcncficios Sub-Tutal (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROTATOIAL Fatur dc Utilizaçãu
Saláriu + Encargos + Bencfícius Sub-Tutal (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728.14 ~ 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOIAL Fator dc Utilizaçãu
Saláriu + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726.72 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
i ^
3 d c 5
Oool ~O
___________________________________ ANO 14___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃO
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO
Custo de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo
195.751.894,27 X 13,50% -Sub-Total (RS)
26.426.505,73
Custo de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo
195.751.894.27 X 10,50% -
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
CPA5 46.980.454,63
4 d e 5
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CDA6
BILHETEIRO TERMINAIS
CBI7
GARAGEM
¥
FROTA Coef. de despesas Preço de ÔnibusTOTAL administrativas urbano sem ar
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513.7
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956,6 1
Ônibus Rodoviário Com Ar 12V, X ^ 112.762 X 4 X 0,00002500 - 1.447 X 419,10 = 606.538,35
Ônibus Articulado Com Ar 241 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 s 909.027,9<
TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036, 7 ^Ü
j CR2 - 16.750.154
___________________________________ ANO 16___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4.00%
veiculo de 3 a 5 anos 6.00%
veículo de 5 a 7 anos 8.00%
veículo com mas de 7anos 10.00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338
Ônibus Urbano Com Ar 148
Ônibus Rodoviário Com Ar 128
Ônibus Articulado Com Ar 241
TOTAL 1.855
COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
6,00% X 248.644.36 19.967.285,89
6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95
6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58
10,00% X 715.000,00 = 17.231.500,00
CPA3 42.661.572,42
2 d e 5
___________________________________ ANO 16___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇÃO
Salário +
MOTORISTA FROIA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48
Salário +
COBRADOR FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 - 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador - 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROIATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator dc Utilização
Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d c 5
___________________________________ ANO 16___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
4 d c 5
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇAO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CDA6
FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de Ônibus urbano sem ar
1.855 X 3.50% X 248.644.36 -
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
BILHETEIRO TERMINAIS
CBI7
E S T A Ç Õ E S
Fator d c Utilização
Salário + Encargos + Benefícios
128 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO\
FROIATOTAL
CG8 \ 1.855
Aluguel anual para 100 ônibus (RS)
216.000,00
000115
ANO 16
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
DEPRECIAÇÃO
Faixa Etária Vciculos
Coeficientesônibusurbano
S n ib u sro d o v iá r io
ônibusarticulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o c f ic lc n te d c d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c vc icu lo s X c o e fic ien te
v id a ú til (8 an o s ) c
v a lo r re s id u a l (1 5 % )
v id a ú til (10 a n o s ) c v a lo r
re s id u a l ( 1 0 % )
v id a ú til ( 1 7 n n o s )c
v a lo r re s id u a l (5 % )
Ô n ib u s U rb a n o S em A rô n i b u s U rb a n o C o m
A r
Ô n ib u s R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m
A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r
Ô n ib u s U rb a n o C o m A r
ô n ib u s
R o d o v iá rio C o m A r
Ô n ib u s A rtic u la d o
C o m A r
0 a 1 ano 0.1889 0,1636 0,1056 - 0 0 0 01 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 K 0 0 0 02 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 - 0 0 0 03 a 4 anos 0.1181 0,1145 0,0869 JS 0 0 0 04 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 - 126 14 13 05 a 6 anos 0.0708 0,0818 0,0745 - 0 0 0 06 a 7 anos 0.0472 0,0655 0.0683 - 0 0 0 07 a 8 anos 0.0236 0,0491 0,0621 - 0 0 0 08 a 9 anos 0.0000 0,0327 0,0559 m 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 m 0 0 0 010 a 11 anos 0,0000 0,0435 s 0 _ __ 0 0 011 a 12 anos 0,0373 45 -
0 r__ ■y
12 a 13 anos 0,0310 -0 t
fetf 2 °
13 a 14 anos 0,0248 196 - 0 % & [ 5
14 a 15 anos 0,0186 - o 1 § 1 015 a 16 anos 0,0124 s 0 I ‘ t> 0* 1 0
16 a 17 anos 0,0062 = 0 I 0 0 1 0
acima dc 17 anos 0,0000 = 0 1 a f <=0 1 0Total 0.8500 0,9000 0,9500 1 .338 148 128 241 1 2 â | - ~ J 4 1 7
1 04 1
Valor veículo sem rodagem (RS)
XXXX
Coeficiente de depreciação
=
Total (RS)1 2 o 1j C o I
1 4 1 | * C O o I
s i c o ,N5 I
Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 7 4.592.118,87
------------- i - M — 1— — i--------------------------------- a ----------- / --------------------------------------------------------Custo da Depreciação CD9
\ ----------------------43.641.755,55
<010*3
__________________________________ ANO 17__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
ônibus C O E F. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51
ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 — 1.949.487,94
ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331,80 = 963.717,29
ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 =, 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337,10
TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagcns
por ônibus C O EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)
ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513,73
ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956.60
ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538.39
ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027.90
TOTAL , 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.036,62
( \ CR2 = 16.750.154,46
1 d e 5
__________________________________ ANO 17__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10.00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA
ônibus Urbano Sem Ar 1.338
Ônibus Urbano Com Ar 148
Ônibus Rodoviário Com Ar 128
Ônibus Articulado Com Ar 241
TOTAL 1.855
COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
6,00% X 248.644,36 19.967.285,89
6,00% X 287.599,42 - 2.547.756,95
6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58
10,00% X 715.000.00 = 17.231.500.00
CPA3 = 42.661.572,42
2 d c 5
__________________________________ ANO 17__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇAO
Salário +
MOTORISTA FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 = 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 = 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48
Salário +
COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 15.127.83 = 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127,83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 = 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127.83 = 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96
FROTATOTAL
Salário +
DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 5 3.542.118,25
3 3 f /
?(hC-k1Ts_____Custo da Depreciação ÇD5(, 42.591.754,94
ônibus C O EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331,80 = 5.922.575,51Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0.00002500 = 1.464 X 1.331,80 = 1.949.487,94Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331,80 = 963.717,29ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 = 1.085 X 1.331.80 = 1.444.337,10TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84
RECAPAGEM FROTA PMANúm Rccapagens
por ônibus C O EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513,73ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 i 1.226.956,60ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538,39ônibus Articulado Com Ar 241 X , 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027,90TOTAL 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.036,62
A
ò 1 CR2 = 16.750.154,46
__________________________________ ANO 18__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veiculo novo)
veículo com menos de 3 anos 4,00%
veículo de 3 a 5 anos 6,00%
veículo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas dc 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA
ônibus Urbano Sem Ar 1.338
ônibus Urbano Com Ar 148
Ônibus Rodoviário Com Ar 128
ônibus Articulado Com Ar 241
TOTAL 1.855
COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
6,00% X 248.644,36 = 19.967.285,89
6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95
6,00% X 378.540,86 = 2.915.029,58
10,00% X 715.000,00 = 17.231.500,00
CPA3 = 42.661.572,42
2 d c 5
OooroCo
___________________________________ ANO 18___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 = 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 = 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 26.728,14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728,14 = 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 = 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127,83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 = 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 = 0,00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 = 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d c 5
000i24
__________________________________ ANO 18__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÀOCusto de pessoal de operaçao (RS)
195.751.894,27
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operaçao (RS)
195.751.894,27
Coef. de Custo
13,50% =
Coef. de Custo
10.50% =
CPA5
Sub-Total (RS)
26.426.505,73
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
46.980.454,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CDA6
FROTATOTAL
Coef. de despesas administrativas
Preço de ônibus urbano sem ar
1.855 X 3,50% X 248.644,36 =Sub-Total (RS)
16.146.716,11
BILHETEIRO TERMINAIS
CBI7
ESTAÇÕESFator dc Utilização
Salário + Encargos + Benefícios
128 X 3,4800 X 15.127.83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO
CG8
FROTATOTAL
Aluguel anual para 100 ônibus
(RS)Garagens
1.855 216.000,00 X 20 =
*
Sub-Total (RS)
4.320.000,00
4 d e 5
ANO 18
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
000126
__________________________________ ANO 19__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMOÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237TOTAL 1.855
ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 1.949.487.^4:;“Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X • 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331.80 - 9 6 3 .7 1 7 .2 b ?
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337.10TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.11 T841
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0.00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513 73Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0.00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956 60Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0.00002500 = 1.447 X 419.10 = 606.538. í9Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027 >0TOTAL 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.03 ,62-
(\ CR2 = 16.750.1j 4,46
#
rooo
C D001
oooH*,ro
___________________________________ ANO 19___________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)
veículo com menos dc 3 anos 4,00%
veiculo de 3 a 5 anos 6,00%
veiculo de 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10,00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338
Ônibus Urbano Com Ar 148
Ônibus Rodoviário Com Ar 128
Ônibus Articulado Com Ar 241
TOTAL 1.855
COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
6,00% X 248.644,36 = 19.967.285.89
6,00% X 287.599.42 . 2.547.756.95
6.00% X 378.540.86 = 2.915.029.58
10,00% X 715.000.00 = 17.231.500.00
CPA3 42.661.572,42
2 d c 5
00
C1
28
__________________________________ ANO 19__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 = 89.433.037.69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 Xi 26.728.14 = 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728.14 = 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 = 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 = 5.583.871.07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 = 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 = 0.00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728.14 = 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d c 5
Ooor oCD
__________________________________ ANO 19__________________________________
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operaçao (RS)
195.751.894.27
Coef. de Custo
13.50%
Sub-Total (RS)
26.426.505,73
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)
195.751.894.27
Coef. de Custo
10.50%
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
CPA5 46.980.454,63
4 d e 5
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇAO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CDA6
BILHETEIRO TERMINAIS
CBI7
GARAGEM
METRAGEM DO PÁTIO
CG8
FROTATOTAL
1.855
Coef. de despesas administrativas
3.50%
Preço dc Onibus urbano sem ar
248.644.36
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
ESTAÇÕESFator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios
128 X 3.4800 X 15.127.83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5
000131
ANO 20
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
22-.
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 = 32.908.138.42Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366 = 12.781.895.73 1 |Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463 = 7.905.549.89 4 4
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237 = 9.018.702.00
TOTAL 1.855 62.614.286,04 X 1,749 = 109.512.386.28
ônibus CO EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (R )
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331,80 = 5.922.575, 1Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0.00002500 = 1.464 X 1.331.80 = 1.949.487. 4Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 = 963.717,2 >Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 = 1.085 X 1.331.80 = 1.444.337. 0TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.11' 84
>
RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens
por ônibus CO EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total ( IS)!Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0.00002500 = 8.894 X 419.10 3.727.513, ’3 ,Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956, Í0 5Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419.10 = 606.538.:
1)
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027.Í )TOTAL 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.036 52
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veiculo novo)
veiculo com menos de 3 anos 4,00%
veículo dc 3 a 5 anos 6.00%
veiculo dc 5 a 7 anos 8,00%
veículo com mas de 7anos 10.00%
PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)
PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS
VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 = 19.967.285.89
Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6.00% X 287.599,42 2.547.756.95
Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540,86 = 2.915.029.58
Ônibus Articulado Com Ar 241 X 10.00% X 715.000.00 = 17.231.500.00
TOTAL 1.855
CPA3 = 42.661.572,42
2 d e 5
ANO 20
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE OPERAÇÃO
MOTORISTA FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 = 89.433.037.69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 = 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 = 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 = 16.103.706,70
TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48
COBRADOR FROTA Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 = 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 = 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 = 0.00
TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96
DESPACHANTE
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 = 5.455.053,80
FISCAL
FROTATOTAL Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)
TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726.72 = 5.262.424,03
CP04 195.751.894,27
3 d e 5
ANO 20
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4
PESSOAL DE APOIO
PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto dc pessoal de operacSo (RS)
195.751.894.27
Coef. de Custo
13.50%
Sub-Total (RS)
26.426.505,73
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto dc pessoal de operaçao (RS)
195.751.894.27
Coef. de Custo
10.50%
Sub-Total (RS)
20.553.948,90
CPA5 46.980.454,63
4 d e 5
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇAO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CDA6
BILHETEIRO TERMINAIS
CBI7
GARAGEM
*5*
FROTATOTAL
1.855
Coef. de despesas administrativas
3.50%
Preço de Onibus urbano sem ar
248.644,36
Sub-Total (RS)
16.146.716,11
E S T A Ç Õ E S
Fator de Utilização
Salário + Encargos + Benefícios
128 X 3,4800 X 15.127,83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49
METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL
Aluguel anual para 100 ônibus
(RS)Garagensf'
CG8 1.855 216.000,00 X l \ o =Sub-Total (RS)
4320.000,00OOOH *COCJl
ANO 20
PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5
DEPRECIAÇAO
Coeficientesônibusurbano
ô n ib u s
ro d o v iá r io
ônibusa r t i c u l a d o
F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d c 4 an o s)C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c v e ícu lo s X
c o e fic ien te
Faixa Etária Veículos v id a útil
(8 an o s ) e v a lo r
re s id u a l
(1 5 % )
v id a ú til (10
an o s) e v a lo r
re s id u a l
(1 0 % )
v id a ú til
( 1 7 a n o s )e
v a lo r re s id u a l
(5 % )
Ô n ib u s U rb a n o Sem A rÔ n ib u s U r b a n o C o m
A rÔ n ib u s R o d o v iá rio
C o m A r
Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m
A r
Ô n ib u s U rb a n o S em
A r
Ô n ib u s
U rb a n o C o m A r
Ô n ib u s
R o d o v iá rio
C o m A r
Ô n ib u s
A r t ic u la d o C o m A r
0 a 1 ano 0.1889 0,1636 0.1056 X = 0 0 0 0
1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 X = 0 0 0 0
2 a 3 anos 0.1417 0.1309 0.0931 X = 0 0 0 0
3 a 4 anos 0.1181 0.1145 0.0869 X = 0 0 0 0
4 a 5 anos 0.0944 0.0982 0,0807 X 1.338 148 128 = 126 14 13 0
5 a 6 anos 0.0708 0.0818 0.0745 X = 0 0 0 0
6 a 7 anos 0.0472 0.0655 0,0683 X = 0 0 0 0
7 a 8 anos 0.0236 0,0491 0.0621 X = 0 0 0 0
8 a 9 anos 0,0000 0.0327 0.0559 X = 0 0 0 0
9 a 10 anos 0.0164 0.0497 X = 0 0 0 010 a 11 anos 0.0000 0.0435 X = 0 0 0 0
11 a 12 anos 0.0373 X = 0 0 0 0
12 a 13 anos 0.0310 X = 0 0 0 0
13 a 14 anos 0.0248 X = o 0 0
14 a 15 anos 0.0186 X = 05 ° —
15 a 16 anos . 0,0124 X 45 S 0 Ê 00 016 a 17 anos 0,0062 X = 0 0“r 0 i •
acima de 17 anos 0 . 0 0 0 0 X 196 = 0 i 0 !í o 3 0
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 64.431.66830 65.481.668,92 66.531.669,53 67.581.670,14
IMPOSTO DE RENDA 9.664.750,25 9.822.250,34 9.979.750,43 10.137.250,52IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL 6.419.166,83 6.524.166,89 6.629.166,95 6.734.167,01CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.255.108,39 2.291.858,41 2.328.608,43
MODELO $CARTA DE APRESENTAÇÃO DA P??QJ3Q&TA ÇCJIjjlER^AL , G ? 2 . ^
A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro
Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n° 4
[teifcAnt#) 2 8 /OW 2010
fcÈEtS
3763
Prezados Senhores,
O Consórcio Via Sul - Metropolitana representado neste ato pela sua empresa líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltda., com sede na Avenida do Cursino, n°5797, Bairro Vila Moraes, São Paulo-SP, CEP 04169-000, telefone (11) 2133.5665, endereço eletrônico www.viasultransporte.com.br, inscrita no CNPJ n°04.828.667/0001-38, por seu representante legal, vem, pela presente, submeter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.
Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.
O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n°. 2.
Atenciosamente,
RNESÉ RUAS VAZ
424.889H SE/DP MAF/SP PF n° 019.997.618-04
OFICIAL. DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9ySUBDISTRITO VILA MARIANA - SP BeL João Baptista Mértelleito - Oficial
rnriç*! -p a ra u o .c jíp : ♦ ts l . : s w . m e / Mas-*»™—
Reconheço jor seaeUèncè 4 ce» \ySlor econôiico de: M l R'JftS/&., e ícv U . ^ I t& W .-W ú lÁ h
E « t e s t e ii in h o l I V oa T t j d a d e . [/ ^íreveai/ u' 8í í í :A69/2«M
S O ü H A õCRGE BOS SftHIO] - t< 9 t d . 1 V a lo r ; R i f i j p . 0 0 .
Aos TRIGÉSIMO DECIMO SEGUNDO 30 do D ecreto n r . 2005.
d ia ( s ) do mes de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZ , procedemos ao encerram ento do volume *do processo n r 0003/001.032/2010 que tem e s ta como fo lh a de encerramento sob o n r 3763A nos termos do a r t . *
2 .477 /1980, rep u b lic a d o p e lo D ecreto n r . 13 .150 /1994, com a redacao do D ecreto n r . 25 .860 , de 17 de ou tub ro de *
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO REGISTR&NO SISTEMA MATRICULA.: 225998-4NOME............: MARCELO DE SOUZA ALVAREZDATA............: 30 /08/2010 ,
DADOS DO RESPONSÁVEL /ELA IMPRESSÃO DO RELATORIOMATRICULA.: 225998-4NOME............: MARCELO DE SOUZA ALVAREZ