PPPC Trabajadores del comercio de flores y plantas Dades del dia 20 febrer 2018 Dades del pla Categoria Renda fixa mixta Data de constitució 10/07/2006 Patrimoni 1.523.598,45 € Nombre de partícips 1.670 Valor de la participació 14,91421413 € Mínim d'entrada 6,01 € Entitat gestora VidaCaixa, S.A.U. d'Assegurances i Reassegurances Comissió de l'entitat gestora 0,9 % Entitat dipositària CECABANK, S.A. Comissió de l’entitat dipositària 0 % Entitat comercialitzadora CaixaBank, SA Promotor Fons associat FLORPLANT-EMPLEO, F.P. Auditor del fons MAZARS AUDITORES, S.L. Costos La mitjana de despeses des de l’inici del trimestre natural és del 0,0028% del patrimoni mitjà diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d’auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries. Risc i rendiment Com menys risc, potencialment menys rendiment Com més risc, potencialment més rendiment Volatilitat anualitzada Volatilitat: 0,13% Política d’inversió Inversió en renda fixa i en renda variable (fins a un màxim del 35% del valor de la cartera total). Evolució del preu de la participació Rendibilitats (Dades a 18/02/2018) Període Rendibilitat 01/01/2018 -0,68% Últims 12 mesos 0,74% Any Rendibilitat 2017 1,78% 2016 2,12% 2015 2,31% 2014 7,39% Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures Rendibilitat mensual acumulada Dades de les inversions a 18/02/2018 Distribució cartera Fons d'inversió 49,99 % Deute Públic 41,58 % Renda Fixa 4,96% Tresoreria 3,47% No s’hi inclouen els productes derivats Valors principals Descripció del valor Rating % Total Fons AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE 15,41 BLACKROCK EURO CORPORATE BOND SICAV 10,08 JPM GLOB CORP BD DUR HDG-C H 9,63 BLACKROCK US INDEX 5,55 Renda fixa BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75% 30.07.21 BBB+ 22,02 BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 01.05.21 BBB 9,67 BN.BTPS 0.35% 15.06.20 BBB 6,79 BN.BUONI POLIENNALI DEL TES. 0,9% 01.08.22 BBB 5,80
2
Embed
PPPC Trabajadores del comercio de flores y plantas · PPPC Trabajadores del comercio de flores y plantas Dades del dia 20 febrer 2018 Dades del pla Categoria Renda fixa mixta Data€de
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PPPC Trabajadores del comercio de flores y plantasDades del dia 20 febrer 2018
CostosLa mitjana de despeses desde l’inici del trimestrenatural és del 0,0028% delpatrimoni mitjà diari. Incloula comissió de gestió i dedipòsit, les despesesd’auditoria, bancàries ialtres despesesextraordinàries.
Risc i rendiment
Com menys risc,potencialment
menys rendiment
Com més risc,potencialment més
rendiment
Volatilitat anualitzada
Volatilitat: 0,13%
Política d’inversió
Inversió en renda fixa i en renda variable (fins a un màxim del 35% del valor de la cartera total).
Evolució del preu de la participació
Rendibilitats (Dades a 18/02/2018)
Període Rendibilitat
01/01/2018 -0,68%
Últims 12 mesos 0,74%
Any Rendibilitat
2017 1,78%
2016 2,12%
2015 2,31%
2014 7,39%
Les rendibilitats passades nogaranteixen rendibilitats futures
Rendibilitat mensual acumulada
Dades de les inversions a 18/02/2018
Distribució cartera
Fons d'inversió 49,99%
Deute Públic 41,58%
Renda Fixa 4,96%Tresoreria 3,47%No s’hi inclouen els productes derivats
Valors principals
Descripció del valor Rating % Total
Fons
AMUNDI FUNDS BOND EUROCORPORATE
15,41
BLACKROCK EURO CORPORATEBOND SICAV
10,08
JPM GLOB CORP BD DUR HDG-C H 9,63
BLACKROCK US INDEX 5,55
Renda fixa
BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO0.75% 30.07.21
BBB+ 22,02
BN.BUONI POLIENNALI DEL TES3.75% 01.05.21
BBB 9,67
BN.BTPS 0.35% 15.06.20 BBB 6,79
BN.BUONI POLIENNALI DEL TES.0,9% 01.08.22
BBB 5,80
PPPC Trabajadores del comercio de flores y plantas
Dades del gestor
Gestió d'Inversions
Equip Gestió InversionsFFPP de VidaCaixa
Descripció de l'entitatgestora
VidaCaixa ha rebut durant l'any2017 el premi AllFunds Bank ala millor gestora de plans depensions, així mateix i durantels anys 2008, 2009 i 2010també va obtenir el premi a lamillor gestora de plans depensions atorgades perExpansión i Interactive Data. Amés durant els últims anys,més de 16 plans de pensionsgestionats per VidaCaixa, hanobtingut algun premi com amillor pla de pensions de laseva categoria.
VidaCaixa està adherida alsPrincipis per a la InversióResponsable (PRI), un projectepromogut per l'ONU ambl'objectiu d'estendre a escalamundial un conjunt de bonespràctiques que incorpora, entred'altres, qüestions ambientals,socials i de govern corporatiu(ASG), en l'àmbit de la gestiód'inversions.
Comentari del gestor
Les rendibilitats dels bons de govern de l'Eurozona van pujar de forma generalitzada. La imminentreducció del volum de compres per part del BCE per a gener pot haver estat un dels motius. El tipusa 10 anys alemany va passar del 0,36 % al 0,42 % mentre que la prima de risc va ampliar 4 p.b. i el10 anys espanyol va tancar la TIR en l'1,57%. En referència al crèdit corporatiu els diferencials vanestrènyer en el investment grade mentre que en high yield va haver-hi divergències a favor delsspreads americans.
La major part dels mercats de renda variable van continuar amb el seu bon comportament en el mesde desembre a excepció dels índexs borsaris de l'Eurozona. Va destacar el comportament de laborsa emergent i del Regne Unit amb avanços de el +3,36% i +4,93% respectivament. El EUR es vaenfortir enfront del USD i el parell va tancar el mes en els 1,20 €/$ enfront de l'1,19 €/$ del mesprecedent.
El PIB de l'Eurozona del 3T 2017 va millorar dues desenes fins al 2,6% interanual i els indicadors desentiment empresarial apunten al fet que el creixement es va mantenir robust en el 4T. A EUA lareforma fiscal va ser aprovada en la Càmera de representants i el Senat. Aquesta inclou una rebaixade l'Impost de Societats del 35% al 21% i a nivell de les llars, la baixada mitjana de l'Impost de laRenda serà pròxima al 8%.
Quant als bancs centrals, tal com s'esperava, la Reserva Federal va anunciar la pujada de tipus delsfons federals en 25 p.b. fins a un interval de l'1,25 – 1,50%. El comitè va revisar a l'alça elcreixement per 2018 del 2,1% al 2,5% i va mantenir sense canvis les expectatives d'inflació. El BCEva mantenir sense canvis la seva política monetària i va revisar significativament a l'alça lesprevisions de creixement per als propers exercicis.