PowerPoint-presentation · (Kista) och Viby 19:3 (Kungsängen) om ca 32 000 kvm 2015 •Emitterar och noterar 1 800 000 preferens-aktier på Nasdaq First North Premier •Ytterligare

Presentation

1

2

3

Förvaltning

40 st

170 000 kvm

220 st

Långsiktig strategi

Finansiella riskbegränsningar

✓

✓

✓

Nyproduktion

60 %

40 %

Övervärden ~800 Mkr

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0

50

100

150

200

250

2006

• Micael Bile avyttrar Skeppsholmen Fastighetsmäkleri AB och startar Genova Property Group

• Förvärvar Gävlesund Fastigheter AB för 80 Mkr (Sundsvall, Gävle och Mjölby)

2014

• Ny organisation på plats med Andreas Eneskjöld som tar över som Koncernchef och Michael Moschewitzsom ansluter som ny CFO

• Förvärvar Lillsätra (Sätra), Knarrarnäs(Kista) och Viby 19:3 (Kungsängen) om ca 32 000 kvm

2015

• Emitterar och noterar 1 800 000 preferens-aktier på Nasdaq FirstNorth Premier

• Ytterligare förvärv om totalt 170 Mkr och fortsatt arbete med att minska vakanserna och öka kassaflödet

• Framgångsrikt avyttring av Brf projekt omfattande 79 bostäder

2016

• Emitterar 1 200 000 preferensaktier

• Nya operationella och finansiella mål, inkl nytt mål om fastighetsportfölj värde om mer än 5 000 Mkr år 2020 antas

• Förvärvar kommersiella fastigheter för ca 500 Mkr

2017

• Ny organisation på plats med Michael Moschewitz som tar över som Koncernchef och Edvard Schéele tar över som CFO

• Emitterar ett obligationslån om 300 Mkr som noterats på Nasdaq Stockholm

• Förvärvar kommersiella fastigheter för ca 300 Mkr

2018

• Färdigställande och inflyttningar i Brf Balneum skapar utrymme för ytterligare fastighetsförvärv

• Förvärv av tre fastigheter för ca 390 Mkr

• Tecknar nya hyresavtal om närmare 20 000 kvm med ett totalt kontrakts-värde om ca 490 Mkr

Q3 ’19

• Tillträde av sex fastigheter med fastighetsvärde om 668 Mkr

• Samarbete med K2A och avyttring av 30 procent av aktierna i ett bolag som äger Viby 19:3 i Upplands-Bro, till ett fastighets-värde om 325 mkr

• Förvärv av tre fastigheter

i Stockholm och Uppsala till ett fastighetsvärde om 80 mkr

5

•

•

•

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Våra tre dimensioner

Genova utvecklar och arbetar

ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter

1

2

3

SOCIAL HÅLLBARHET–Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader

EKONOMISK HÅLLBARHET–Miljön ska inte skadas för att öka den ekonomiska tillväxten. Resurserna ska även vara jämnt fördelade i samhället

EKOLOGISK HÅLLBARHET–Alla ekosystem ska skyddas och utvecklas. Det är viktigt att naturen ges möjlighet att åter-skapa de resurser som utnyttjas

Kommentarer

•

•

•

•

•

Förvärv och tillträden

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kommentarer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11

44

92

136

154

Intäktsutveckling, 2013 – Q3 2019 EBIT utveckling (exkl. orealiserade värdeförändringar), 2013 – Q3 2019

12

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fastighetsvärde och antal byggrätter, 2013 – Q3 2019 Eget kapital och soliditet, 2013 – Q3 2019

383 6021 088 1 252

15942 039

3 126

Finansiering i sammandrag Kapitalstruktur, 2013-30 sep 2019

Förfallostruktur

Definitioner• Brf = Bostadsrätter

• HR = Hyresrätter

• H = Hotell

• V = Vård- och omsorgsboende

• F = Förskola

• S = Skola

• K = Kommersiellt

60% Egen förvaltning40% Bostadsrätter