Portfolio Life Invest – Prezentare Dinamic / 30-09-2016 Performanța portofoliului €111,01 30.09.2016 Performanța portofoliului în cifre Portfoliu Data de începere 1 an 3 ani 5 ani de la început YTD 8,03% 4,92% Dinamic 2,13% 29/07/2014 7,56% 13,29% Benchmark 4,20% 29/07/2014 Performanțele pe 3 și 5 ani sunt anualizate Componența portofoliului Fond ISIN % Obligațiuni Bond Strat € AllTerm AT0000A0G4D4 4,36 Bond Strat € ShortTerm AT0000A0G4F9 2,69 GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU0494455123 2,10 Pioneer € Corp Bond LU0330607267 1,63 DWS EUR Corporate Bond Fund LU0300357802 1,17 BlackRock Fixed Income Strategies F LU0438336421 5,11 JPMorgan - EU Government Bond Fu LU0355583906 2,15 PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Glob IE00BHZKQB61 2,00 total 21,21 Lichidități Pictet Short Term MM Euro LU0128494944 2,45 Giro account EUR FO216697 16,05 Receivable in EUR 557/REC 0,05 total 18,55 Instrumente Alternative Pioneer SF- Commodity Alpha ex-Ag LU0942142620 3,17 total 3,17 Acțiuni Allianz Europe Equity Growth LU0256881474 4,42 SISF Japanese Equity LU0236738356 3,83 Fidelity America Fund LU0755218046 9,58 Fidelity Blue Chip LU0346388290 3,04 JPM US Select Equity LU0672672143 6,17 Fidelity Emerging Markets LU0346390940 4,25 BlackRock North America Equity Inde LU0836515808 7,37 Goldman Sachs Growth & Emerging LU0234572450 4,97 Invesco Pan European Structured Eq LU0119753134 5,78 Allianz Merger Arbitrage Strategy LU1363154045 4,14 Pictet-Japanese Equity Opportunities LU0650148231 3,58 total 57,13
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Portfolio Life Invest – PrezentareDinamic / 30-09-2016
Performanța portofoliului
€111,01
30.09.2016
Performanța portofoliului în cifre
Portfoliu Data de începere 1 an 3 ani 5 ani de la începutYTD
8,03% 4,92%Dinamic 2,13%29/07/2014
7,56% 13,29%Benchmark 4,20%29/07/2014
Performanțele pe 3 și 5 ani sunt anualizate
Componența portofoliului
Fond ISIN %
Obligațiuni
Bond Strat € AllTerm AT0000A0G4D4 4,36Bond Strat € ShortTerm AT0000A0G4F9 2,69GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU0494455123 2,10Pioneer € Corp Bond LU0330607267 1,63DWS EUR Corporate Bond Fund LU0300357802 1,17BlackRock Fixed Income Strategies FundLU0438336421 5,11JPMorgan - EU Government Bond FundLU0355583906 2,15PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Global Low Duration Real Return IE00BHZKQB61 2,00
total 21,21
Lichidități
Pictet Short Term MM Euro LU0128494944 2,45Giro account EUR FO216697 16,05Receivable in EUR 557/REC 0,05
total 18,55
Instrumente Alternative
Pioneer SF- Commodity Alpha ex-AgricultureLU0942142620 3,17
total 3,17
Acțiuni
Allianz Europe Equity Growth LU0256881474 4,42SISF Japanese Equity LU0236738356 3,83Fidelity America Fund LU0755218046 9,58Fidelity Blue Chip LU0346388290 3,04JPM US Select Equity LU0672672143 6,17Fidelity Emerging Markets LU0346390940 4,25BlackRock North America Equity IndexLU0836515808 7,37Goldman Sachs Growth & Emerging Markets BroadLU0234572450 4,97Invesco Pan European Structured Equity FundLU0119753134 5,78Allianz Merger Arbitrage Strategy LU1363154045 4,14Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EURLU0650148231 3,58
total 57,13
Portfolio Life Invest – PrezentareDinamic / 30-09-2016
Comentariu
Asset Management Fee
0,35 % p.a.
Costuri
Taxa de administrare a activelor
| Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor.
Limite de alocare pe clase de active
Limite de investiție în clase de active
Benchmark
Componență
Precizări generale de declinare a răspunderii
Raportul de față nu reprezintă o ofertă sau vreo altă formă de consiliere în materie de investiții. Nu esteo ofertă pentru a achiziționa sau vinde produse de investiții sau de a încheia o poliță de asigurări deviață. Are rol de informare privind rezultatele din trecut ale persoanelor care sunt deja asigurate și desuport în vederea luării de decizii pentru noi potențiali asigurați. Orice investiție de capital, inclusiv ceade față, prezintă riscul incapacității totale de plată. Rezultatele din trecut nu reprezintă în niciun caz ogaranție pentru viitoare evoluții. Valoarea investiției poate crește și scădea rapid și este impredictibilă.Riscul ca asiguratul să primească o sumă mai mică decât investiția inițială sau nimic este mai crescut încazul investițiilor pe perioade mai scurte. Riscul investiției îi revine asiguratului.
ERGO Asigurări de Viață S.A., adresă: Bucureşti, Calea Floreasca nr. 175, Floreasca Tower, etaj 6, S1, 014459, CUI 25569690,Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/6000/2009.
Portfolio Life Invest – PrezentareBalansat / 30-09-2016
Performanța portofoliului
€109,91
30.09.2016
Performanța portofoliului în cifre
Portfoliu Data de începere 1 an 3 ani 5 ani de la începutYTD
7,21% 4,44%Balansat 2,85%29/07/2014
7,24% 12,71%Benchmark 4,66%29/07/2014
Performanțele pe 3 și 5 ani sunt anualizate
Componența portofoliului
Fond ISIN %
Obligațiuni
Pioneer € Corp Bond LU0330607267 3,32GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU0494455123 4,73Bond Strat € ShortTerm AT0000A0G4F9 5,89Bond Strat € AllTerm AT0000A0G4D4 10,24DWS EUR Corporate Bond Fund LU0300357802 2,99BlackRock Fixed Income Strategies FundLU0438336421 5,38JPMorgan - EU Government Bond FundLU0355583906 4,97PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Global Low Duration Real Return IE00BHZKQB61 4,59
total 42,11
Lichidități
Giro account EUR FO216695 1,70Pictet Short Term MM Euro LU0128494944 4,23Receivable in EUR 556/REC 0,09
total 6,02
Instrumente Alternative
Pioneer SF- Commodity Alpha ex-AgricultureLU0942142620 3,68
total 3,68
Acțiuni
Fidelity America Fund LU0755218046 6,85SISF Japanese Equity LU0236738356 2,67Fidelity Emerging Markets LU0346390940 3,72Allianz Europe Equity Growth LU0256881474 3,63Fidelity Blue Chip LU0346388290 2,15JPM US Select Equity LU0672672143 5,63BlackRock North America Equity IndexLU0836515808 6,44Goldman Sachs Growth & Emerging Markets BroadLU0234572450 4,57Invesco Pan European Structured Equity FundLU0119753134 4,33Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EURLU0650148231 3,26Allianz Merger Arbitrage Strategy LU1363154045 5,02
total 48,27
Portfolio Life Invest – PrezentareBalansat / 30-09-2016
Comentariu
Asset Management Fee
0,3 % p.a.
Costuri
Taxa de administrare a activelor
| Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor.
Limite de alocare pe clase de active
Limite de investiție în clase de active
Benchmark
Componență
Precizări generale de declinare a răspunderii
Raportul de față nu reprezintă o ofertă sau vreo altă formă de consiliere în materie de investiții. Nu esteo ofertă pentru a achiziționa sau vinde produse de investiții sau de a încheia o poliță de asigurări deviață. Are rol de informare privind rezultatele din trecut ale persoanelor care sunt deja asigurate și desuport în vederea luării de decizii pentru noi potențiali asigurați. Orice investiție de capital, inclusiv ceade față, prezintă riscul incapacității totale de plată. Rezultatele din trecut nu reprezintă în niciun caz ogaranție pentru viitoare evoluții. Valoarea investiției poate crește și scădea rapid și este impredictibilă.Riscul ca asiguratul să primească o sumă mai mică decât investiția inițială sau nimic este mai crescut încazul investițiilor pe perioade mai scurte. Riscul investiției îi revine asiguratului.
ERGO Asigurări de Viață S.A., adresă: Bucureşti, Calea Floreasca nr. 175, Floreasca Tower, etaj 6, S1, 014459, CUI 25569690,Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/6000/2009.
Portfolio Life Invest - RezultatePortofolii PLI / 30-09-2016
Privire generală
Balansat
Dinamic
Performanța portofoliului în cifre
Portofoliu Data de începere 1 an 3 ani 5 ani de la începutYTD
8,03% 4,92%Dinamic 2,13%29/07/2014
7,21% 4,44%Balansat 2,85%29/07/2014
Limite de alocare pe clase de active
Portofoliu Limite de investiție în clase de active
Performanțele pe 3 și 5 ani sunt anualizate
DinamicLichidități sau obligațiuni: 20% - 100%Acțiuni sau instrumente alternative: 0% - 80%
BalansatLichidități sau obligațiuni: 40% - 100%Acțiuni sau instrumente alternative: 0% - 60%
Costuri
Portfoliu Taxa de administrare
0,35%Dinamic
0,30%Balansat
Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor.
Precizări generale de declinare a răspunderii
Raportul de față nu reprezintă o ofertă sau vreo altă formă de consiliere în materie de investiții. Nu esteo ofertă pentru a achiziționa sau vinde produse de investiții sau de a încheia o poliță de asigurări deviață. Are rol de informare privind rezultatele din trecut ale persoanelor care sunt deja asigurate și desuport în vederea luării de decizii pentru noi potențiali asigurați. Orice investiție de capital, inclusiv ceade față, prezintă riscul incapacității totale de plată. Rezultatele din trecut nu reprezintă în niciun caz ogaranție pentru viitoare evoluții. Valoarea investiției poate crește și scădea rapid și este impredictibilă.Riscul ca asiguratul să primească o sumă mai mică decât investiția inițială sau nimic este mai crescut încazul investițiilor pe perioade mai scurte. Riscul investiției îi revine asiguratului.
ERGO Asigurări de Viață S.A., adresă: Bucureşti, Calea Floreasca nr. 175, Floreasca Tower, etaj 6, S1, 014459, CUI 25569690,Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/6000/2009.
Related Documents
