portfolio construction

7/21/2019 portfolio construction

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-,,6 2206 7-!-6 7!216 7-0%6

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7+%2+6 7!0%56 7+,596 722+56 7+%!26

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2+,-6 9%,6 7+,16 +506 20-6

7-+16 %916 12126 7,!!6 1%!6

70516 7-556 711!!6 7!-96 7,9+6

7%906 22,56 7102-6 7%-+6 7%,06

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10!%6 +016 %0!,6 !5,6 702!6

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0,05-+,!51- 0-0+!-0%55! 0-+++1!-,,% 0,,9515!0+9 0!+1+55,+



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0000+9- 0000221 0000!,9 0000+5% 0000%,! 0000+-%

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00012-! 0000,1% 0001-59 00011,+ 0001!++ 00012+9

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000052, 0000+%- 0000911 0000!,2 0000,%, 000050%

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00015+% 000090- 0002+,! 0001%91 00019%9 0001!,!

0001025 0000!,0 0001%91 00009+, 000122% 00009-9

0001+%1 0000,%! 00019%9 000122% 0001!99 0001292

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0002%1! 0001+55 0001590 000%259 000%%5+ 000%%10

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000%!+, 0002!5, 000+1,5 000-020 000-+-5 000-2-5000%%-+ 0002!+, 000+1+9 000,92! 000-2-5 000-1--

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0000%15 00021-! 00009-%

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00010-5 000!59- 0002!5,

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0000,20 000+,,- 0001,02

000110% 000!,9+ 0002510

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0000,,+ 000%0!! 0001-2,

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0000%9, 000250! 00011,%

000250! 001+5,0 00051!9

00011,% 00051!9 0002,,!



ACI BATBC JAMUNAOIL LANKABAFI

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BG 0000525 000+511 0002020 0002!5,





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00015+, 00029+5 00015+2 000%259 00025-0 000+!0+

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00009-% 0001,55 00009-1 0002!5, 0001512 000210,

A)era&e Annu Annua$ Stan:ar: *e)#at#on

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ABBANK !!9!6 0,05-+,!51-

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B*COM %%9+6 0-+++1!-,,%

.IMFIN -+-+6 0,,9515!0+9





GN*L B3.AMA S4UAT A.3FOOT OLYM.IC ABBANK

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0001!,% 0002%1% 0001+55 0001590 000%25, 000%%52

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0001!,! 0002%1! 0001+55 0001590 000%259 000%%5+

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00029!9 000%!+, 0002!5, 000+1,5 000-020 000-+-5000292% 000%%-+ 0002!+, 000+1+9 000,92! 000-2-5

0000,20 000110% 000052! 0000,,+ 00019!2 00020%1

000+,,- 000!,9+ 000+2,- 000%0!! 00102%0 0010,0,

0001,02 0002510 0001%,, 0001-2, 000%51% 000%-2%

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CITYBANK 00! CITYBANK 5-12+%!5

*UTCBANGL 00! *UTCBANGL 710,%52!

I*LC 00! I*LC ,,-10,!-

I*LBCM 00! I*LBCM -%%!-+1%

GN*LT 00! GN*LT ,%+25!,2

B3.AMA 00! B3.AMA 15-5+909

S4UAT3T 00! S4UAT3T ,%%-+121

A.3FOOT 00! A.3FOOT +9!+!!!2

OLYM.IC 00! OLYM.IC 25-%+!!

ABBANK 00! ABBANK 2,%11,15

AFTABAUTO 00! AFTABAUTO 1,25%9%

B*COM 00! B*COM 21%%+1+

.IMFIN 00! .IMFIN 9+!!19



BG 00! BG ,,29!52

1 1

eturn 0+5,21%+ eturn -%-%9+5

S* 00%-1--9 S* 5,+,09-2

Shar" at#o 5+,!20-5 Shar" at#o 12!9%+%-



AFTABAUT B*COM .IMFIN BG

00010,! 000025! 0001+-9 0000525

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000+%,0 0000-!% 000%%-+ 0002020

000%%09 00010-5 000!59, 0002!5,

0001591 0000%15 00021-! 00009-%

000+0+% 0000,%, 000+920 0001,5500015-5 0000%1! 00021,- 00009-1

000%%10 00010-5 000!59- 0002!5,

0002,59 00005-2 000+!,- 0001512

000+519 0000-91 000%5,5 000210,

000292% 0000,20 000+,,- 0001,02

000%%-+ 000110% 000!,9+ 0002510

0002!+, 000052! 000+2,- 0001%,,

000+1+9 0000,,+ 000%0!! 0001-2,

000,92! 00019!2 00102%0 000%51%

000-2-5 00020%1 0010,0, 000%-2%000-1-- 0002015 0010!-0 000%,5,

0002015 0000%9, 000250! 00011,%

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2!06 1206 -06 506

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Return

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1 1 1 1





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0002%1% 0001+55 0001590 000%25, 000%%52 000%%09 00010-5

0000925 0000!2% 00005%- 00015+, 0001,11 0001591 0000%15

0001551 00009%0 000115+ 00029+5 000+0,0 000+0+% 0000,%,000092+ 0000!22 00005%5 00015+2 0001,05 00015-5 0000%1!

0002%1! 0001+55 0001590 000%259 000%%5+ 000%%10 00010-5

0001!15 0000-!- 0001052 00025-0 0002-02 0002,59 00005-2

00019-1 0001121 0001+-, 000+!0+ 000+552 000+519 0000-91

0001501 0000905 0001121 0002-+0 00029!9 000292% 0000,20

0002%!! 0001+-9 0001,1- 000%++9 000%!+, 000%%-+ 000110%

0001+-9 0000,-5 00009,2 0002%!5 0002!5, 0002!+, 000052!

0001,1- 00009,2 000120+ 000+0+- 000+1,5 000+1+9 0000,,+

000%++9 0002%!5 000+0+- 000,5,1 000-020 000,92! 00019!2

000%!+, 0002!5, 000+1,5 000-020 000-+-5 000-2-5 00020%1000%%-+ 0002!+, 000+1+9 000,92! 000-2-5 000-1-- 0002015

000110% 000052! 0000,,+ 00019!2 00020%1 0002015 0000%9,

000!,9+ 000+2,- 000%0!! 00102%0 0010,0, 0010!-0 000250!

0002510 0001%,, 0001-2, 000%51% 000%-2% 000%,5, 00011,%

506 -06

0 0

0 0

0 0 S* 00+%0+92 00!--5!1

0 0 eturn 02-0,,% 0%0-,!92

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

05-!5-+% 0%51990!

01%11%2 025+!105

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

011!90%% 0220--25

0 0

00!,2,02 00!+515+

1 1

0 00!0

02

0%

05

0-

1

Portfolio Return



029!05!2 0+1%91,5

00+%,%52 00+!,2-+

5,5!20%5 ,1+%--5!



.IMFIN BG

0001+-9 0000525

000-015 000+511

000%%-+ 0002020

000!59, 0002!5,

00021-! 00009-%

000+920 0001,5500021,- 00009-1

000!59- 0002!5,

000+!,- 0001512

000%5,5 000210,

000+,,- 0001,02

000!,9+ 0002510

000+2,- 0001%,,

000%0!! 0001-2,

00102%0 000%51%

0010,0, 000%-2%0010!-0 000%,5,

000250! 00011,%

001+5,0 00051!9

00051!9 0002,,!

00%+5!!- 00+%,%52 00+!,2-+

0+++12!! 029!05!2 0+1%91,5

1 01! 02 02! 0+

EF

eturn

Portfolio Risk





ACI BATBC JAMUNAOIL LANKABAFIN AGNISYSL SUMIT.O/

ACI 00001%1 0000-1% 0000%!5 0000!,9 0000222 0000+9-

BATBC 0000-1% 000%,00 0002529 000++%0 00012-1 000229-

JAMUNAOIL 0000%!5 0002529 0001%,0 0001-5- 0000,1, 00012-!

LANKABAFI 0000!,9 000++%0 0001-5- 0002+,% 0000911 00015++

AGNISYSL 0000222 00012-1 0000,1, 0000911 0000+%9 000052,

SUMIT.O/ 0000+9- 000229- 00012-! 00015++ 000052, 000112%CITYBANK 0000221 00012,, 0000,1% 000090- 0000+%- 000052!

*UTCBAN 0000!,9 000++%1 0001-59 0002+,! 0000911 00015+%

I*LC 0000+5% 000209- 00011,+ 0001%91 0000!,2 0001025

I*LBC 0000%,! 0002,%2 0001!++ 00019%- 0000,%, 0001+%1

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B3.AMA 0000!-9 000++95 0001900 0002%1% 0000925 0001551

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A.3FOOT 0000%12 0002+,- 0001++0 0001590 00005%- 000115+

OLYM.IC 00010%1 000500! 000++!- 000%25, 00015+, 00029+5

ABBANK 00010-- 00052,- 000+!11 000%%52 0001,11 000+0,0AFTABAUT 00010,! 000520% 000+%,0 000%%09 0001591 000+0+%

B*COM 000025! 0001!2- 0000-!% 00010-5 0000%15 0000,%,

.IMFIN 0001+-9 000-015 000%%-+ 000!59, 00021-! 000+920

BG 0000525 000+511 0002020 0002!5, 00009-% 0001,55

eturn S* /e#&ht

ACI 02-6 %09%6 ACI 00!

BATBC !5!26 +5!!6 BATBC 00!

JAMUNAOIL +9%06 50+,6 JAMUNAOIL 00!

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AGNISYSL -9+6 !2,16 AGNISYSL 00!

SUMIT.O/ 19096 !-+-6 SUMIT.O/ 00!

CITYBANK 15556 !-,+6 CITYBANK 00!

*UTCBAN %,26 !0-26 *UTCBANGL 00!

I*LC 25016 !+1!6 I*LC 00!

I*LBC ++1,6 +,-26 I*LBCM 00!

GN*L 25%-6 5--26 GN*LT 00!

B3.AMA 2,2-6 55+96 B3.AMA 00!

S4UAT 2+,-6 %5!!6 S4UAT3T 00!

A.3FOOT 21-+6 +51-6 A.3FOOT 00!

OLYM.IC 951%6 -5056 OLYM.IC 00!

ABBANK !!9!6 ,05-6 ABBANK 00!

AFTABAUT -1006 -0+56 AFTABAUTO 00!

B*COM %%9+6 -+++6 B*COM 00!

.IMFIN -+-+6 ,,956 .IMFIN 00!

BG +9996 !+1%6 BG 00!



1

eturn 0+5,21%+

F 005 S* 00%-1--9

Shar" at#o 5+,!20-5



CITYBANK *UTCBAN I*LC I*LBCGN*L B3.AMAS4UAT

0000221 0000!,9 0000+5% 0000%,! 0000+-% 0000!-9 0000+++

00012,, 000++%1 000209- 0002,%2 000221! 000++95 0001922

0000,1% 0001-59 00011,+ 0001!++ 00012+9 0001900 00010,!

000090- 0002+,! 0001%91 00019%- 0001!,% 0002%1% 0001+55

0000+%- 0000911 0000!,2 0000,%, 000050% 0000925 0000!2%

000052! 00015+% 0001025 0001+%1 00010-+ 0001551 00009%00000+%, 000090- 0000!,0 0000,%! 0000502 000092+ 0000!22

000090- 0002+,! 0001%91 00019%9 0001!,! 0002%1! 0001+55

0000!,0 0001%91 00009+, 000122% 00009-9 0001!15 0000-!-

0000,%! 00019%9 000122% 0001!99 0001292 00019-1 0001121

0000502 0001!,! 00009-9 0001292 00010%% 0001501 0000905

000092+ 0002%1! 0001!15 00019-1 0001501 0002%!! 0001+-9

0000!22 0001+55 0000-!- 0001121 0000905 0001+-9 0000,-5

00005%5 0001590 0001052 0001+-, 0001121 0001,1- 00009,2

00015+2 000%259 00025-0 000+!0+ 0002-+0 000%++9 0002%!5

0001,05 000%%5+ 0002-02 000+552 00029!9 000%!+, 0002!5,00015-5 000%%10 0002,59 000+519 000292% 000%%-+ 0002!+,

0000%1! 00010-5 00005-2 0000-91 0000,20 000110% 000052!

00021,- 000!59- 000+!,- 000%5,5 000+,,- 000!,9+ 000+2,-

00009-1 0002!5, 0001512 000210, 0001,02 0002510 0001%,,

Scenar#o= %= No 'hort 'a$e an: no r#'; <ree

!6 206 +!6 !06

ACI 0 0 0 0 0

BATBC 0210-!5+ 02+,5%%% 01!-92!- 0 0

JAMUNAOIL 0 0 0 0 0

LANKABAFIN 01,-+1+! 02+-!992 009201-- 0 70000001

AGNISYSL 00%19!22 0105,025 0 0 0

SUMIT.O/ 002--2!1 00+2,55+ 000,2-0, 0 0

CITYBANK 0 0 0 0 0

*UTCBANG 0 0 0 0 0

I*LC 0 0 0 0 0

I*LBCM 0 0 0 0 0

GN*LT 02-0+512 021!-!+% 0+92+0,2 0!,,9-!+ 0,9,!+1!

B3.AMA 001!20%2 0012,,+% 0019-109 0025-5-, 00,99!,%

S4UAT3T 0 001!9%9- 0 0 0

A.3FOOT 0 0 0 0 0

OLYM.IC 0 0 0 00159+-% 0

ABBANK 02%1905 01+9,11 0+1%-1!- 0+2%!!%+ 0

AFTABAUTO 0 0 0 0 0

B*COM 0 0 0000-009 001-,9% 005+%1!

.IMFIN 0 0 0 0 0

BG 0002!-1% 0 001%0+9% 00+%-!9+ 00!909,2



1 1 0999999% 1 1

eturn 0+9+-52% 0+50!125 0%0-,51% 0+-05+22 02-!1+-9

S* 00!599+% 00!1-!,! 00!--5!! 00!+%5%! 00+%2!!1

Shar" at#o !-!,91-1 !,9%95,! !92%,1+9 !99,10%2 5!,2%1!-



A.3FOOT OLYM.IC ABBANK AFTABAUT B*COM .IMFIN BG

0000%12 00010%1 00010-- 00010,! 000025! 0001+-9 0000525

0002+,- 000500! 00052,- 000520% 0001!2- 000-015 000+511

0001++0 000++!- 000+!11 000+%,0 0000-!% 000%%-+ 0002020

0001590 000%25, 000%%52 000%%09 00010-5 000!59, 0002!5,

00005%- 00015+, 0001,11 0001591 0000%15 00021-! 00009-%

000115+ 00029+5 000+0,0 000+0+% 0000,%, 000+920 0001,5500005%5 00015+2 0001,05 00015-5 0000%1! 00021,- 00009-1

0001590 000%259 000%%5+ 000%%10 00010-5 000!59- 0002!5,

0001052 00025-0 0002-02 0002,59 00005-2 000+!,- 0001512

0001+-, 000+!0+ 000+552 000+519 0000-91 000%5,5 000210,

0001121 0002-+0 00029!9 000292% 0000,20 000+,,- 0001,02

0001,1- 000%++9 000%!+, 000%%-+ 000110% 000!,9+ 0002510

00009,2 0002%!5 0002!5, 0002!+, 000052! 000+2,- 0001%,,

000120+ 000+0+- 000+1,5 000+1+9 0000,,+ 000%0!! 0001-2,

000+0+- 000,5,1 000-020 000,92! 00019!2 00102%0 000%51%

000+1,5 000-020 000-+-5 000-2-5 00020%1 0010,0, 000%-2%000+1+9 000,92! 000-2-5 000-1-- 0002015 0010!-0 000%,5,

0000,,+ 00019!2 00020%1 0002015 0000%9, 000250! 00011,%

000%0!! 00102%0 0010,0, 0010!-0 000250! 001+5,0 00051!9

0001-2, 000%51% 000%-2% 000%,5, 00011,% 00051!9 0002,,!

S* 00!599+% 00!1-!,! 00!--5!! 00!+%5%! 00+%2!!1

eturn 0+9+-52% 0+50!125 0%0-,51% 0+-05+22 02-!1+-9

00! 005 00, 00- 009 010

01

02

0+

0%

0!

05

EF

Portfolio Return

Portfolio Return









Year Month ACI BATBC JAMUNAOI LANKABAFIAGNISYSL SUMIT.O

2009January

February 791+6 7!2556 729%!6 7+,%26 71%+!6 72!,!6

March 7!2%6 7!9,96 7+,-%6 721096 7,0-6 5256

A"r#$ 2-996 72-016 7%9516 7%12,6 722+%6 2%-!6

May 0%+6 7,-0-6 7+-126 5556 7!-,6 72%,96

June 7+1+6 7%2506 7!096 121%6 11116 759!6 Ju$y 7+,26 7+,106 72+++6 7+95,6 792%6 72+%26

Au&u't 701%6 7!2956 72!9%6 72%-26 7-156 72%0!6

Se"te(ber 70526 7!1+!6 72--26 72%9%6 1-%6 71%9!6

October 0%06 7%+5!6 ,-16 729%!6 22,96 71,,+6

No)e(ber 72!-6 7!0216 7%2116 7+0-16 7+1+!6 71,526

*ece(ber +0!6 7+9126 7+1+%6 7%%-6 710516 7290,6

2010 January 1%1-6 7+,,26 7+-%+6 71,-06 %%%6 7100,6

February 705+6 7%9++6 7%59-6 21-26 71!5!6 719!56

March 71!96 7!,2+6 7!1996 7%5,96 7,+16 1%--6

A"r#$ 710,%6 750596 7%+,96 721+!6 71%006 7290+6May 7++96 7%5196 729016 712206 71!,96 7100-6

June 7,+,6 7!%!+6 7++-96 72+-!6 71!%-6 722296

Ju$y %2,6 7295%6 7++5,6 72,-16 29-6 71,096

Au&u't 7%5-6 7!%,,6 7%1596 72-%-6 !006 7129%6

Se"te(ber 71196 7!+-+6 7+,5,6 71,956 !5+6 720196

October 71!+6 7%-,,6 7%+016 722%16 7250-6 71%1%6

No)e(ber 71526 7!5+06 7!!,!6 729+96 225,6 720+!6

*ece(ber 72,,6 751%06 7%2%56 7+!516 72%156 72%,!6

2011January 79,06 7!-926 7%!956 7+!5+6 71%116 72%556

February 7+1-16 7,,-96 7,!126 7202!6 7%2%!6 7%55-6

March 1!996 72,2-6 %1256 7!!-,6 2!-56 %0%96

A"r#$ 1!9-6 75-216 7!11%6 7%5++6 72++56 7%9%!6

May 7121+6 7!0016 7%1056 7+!0-6 711+16 720-06

June 1!+6 7!50-6 7%0+26 7112-6 7+096 71,-!6

Ju$y 0,56 750-26 72-,+6 7+21-6 59+6 %106

Au&u't 7!+16 7!--16 7%0+16 7+!2!6 71++06 72-,!6

Se"te(ber 712!6 7!2+%6 7%,156 725,26 7199+6 71!-96

October 712956 7515-6 7!,,16 7!22%6 72-016 7+-216

No)e(ber 7+!96 7!1-,6 7+1916 721!56 2+9+6 71!006

*ece(ber 7%,56 7!2996 7+55,6 7191,6 71!-!6 72%5,6

2012 January 7159-6 75,0+6 7%9-96 7%59-6 7+25!6 7%%%96

February 12+96 7%2-96 72%!56 12,26 12%26 1,%96

March 12006 7!-916 719!-6 7+-256 7,0-6 725,6

A"r#$ %0256 7!!226 719506 !%!6 71-5+6 71--16

May 72-0+6 7!%+!6 7%5556 7%!,!6 71,556 7+%056

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