Rendimiento y desempeño histórico DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. El Fondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondo podrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento al buscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondo invertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversión. El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas reales Este Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional. Discrecional Deuda (IDDIS) FT-REAL AAAf/S6(mex) 01 de Julio de 2019 BE No aplica Personas no sujetas a retención. Se establecerán conforme a criterio establecido en el inciso b) francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá evitar tratos inequitativos entre los inversionistas y estar basados en condiciones objetivas. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda FT-REAL Composición de la cartera de inversión: Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Por Sector de Actividad Económica El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Clase y Serie Accionaria Calificación Categoría Montos mínimos de inversión ($) Fecha de Autorización Tipo Clave de pizarra Posibles adquirientes a) Estrategia de administración: Activa y discrecional b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos, avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimo de 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar a A. c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG- Udibonos + 10% PiPCetes-28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20% e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. El plazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valores objeto de la operación de que se trate. f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAA pudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá en certificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo de Inversión. Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 IM_BPAG28_221110 GUBERNAMENTAL Reporto 150,178,908 10% 2 S_UDIBONO_201210 GUBERNAMENTAL Deuda 141,511,385 9% 3 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 137,142,019 9% 4 S_UDIBONO_401115 GUBERNAMENTAL Deuda 91,713,515 6% 5 S_UDIBONO_461108 GUBERNAMENTAL Deuda 86,492,318 6% 6 S_UDIBONO_251204 GUBERNAMENTAL Deuda 84,431,590 6% 7 S_UDIBONO_281130 GUBERNAMENTAL Deuda 70,837,439 5% 8 S_UDIBONO_351122 GUBERNAMENTAL Deuda 57,626,528 4% 9 90_PAMMCB_14U AMTYCAD Fideicomiso Deuda 50,470,161 3% 10 91_IPORCB_19U BINVEX Fideicomiso Deuda 41,850,430 3% Otros 583,396,945 39% Total 1,495,651,238 100% Régimen y política de Inversión Objetivo de inversión BE Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2019 2018 2017 Rendimiento bruto 6.69% 11.93% 12.35% 10.71% 5.90% 8.90% Rendimiento neto 6.66% 11.96% 12.34% 10.66% 5.74% 8.67% Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)* 6.98% 7.10% 7.72% 7.86% 7.61% 6.69% Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso de un día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Serie : BE Índice de Referencia 5.01% 12.43% 15.12% 12.52% 4.50% 8.80% Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020 Índice de Referencia % PiPG-Udibonos 90% PiPCetes-28 días 10%
22
Embed
Por Sector de Actividad Económica - Mas Fondos · Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BE No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE
$ % $BE
Administración de activos 0.1103% $1.1029 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0075% $0.0752 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0103% $0.1034 0.0103% $0.1034Otras 0.0223% $0.2231 0.0223% $0.2231Total 0.1505% $1.5047 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BE1 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE1
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE1
$ % $BE
Administración de activos 0.4963% $4.9634 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0075% $0.0752 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0104% $0.1036 0.0103% $0.1034Otras 0.0223% $0.2232 0.0223% $0.2231Total 0.5365% $5.3654 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BE2 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE2
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE2
$ % $BE
Administración de activos 0.4191% $4.1906 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.9708% $9.7075 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0075% $0.0754 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0103% $0.1031 0.0103% $0.1034Otras 0.0226% $0.2261 0.0223% $0.2231Total 1.4303% $14.3027 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BE3 No aplica
Personas no sujetas a retención. Se estableceránconforme a criterio establecido en el inciso b)
francción IV del articulo 106 de la CUFI. El citadocriterio deberá evitar tratos inequitativos entre los
inversionistas y estar basados en condicionesobjetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BE3
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BE3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BE3
$ % $BE
Administración de activos 0.4964% $4.9637 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1472% $11.4718 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0075% $0.0752 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0103% $0.1034 0.0103% $0.1034Otras 0.0223% $0.2232 0.0223% $0.2231Total 1.6837% $16.8373 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BF1 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF1
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF1
$ % $BE
Administración de activos 0.6018% $6.0180 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0103% $0.1034Otras 0.0000% 0.0000 0.0223% $0.2231Total 0.6018% $6.0180 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BF2 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF2
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF2
$ % $BE
Administración de activos 0.4192% $4.1920 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.9708% $9.7075 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0076% $0.0756 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0104% $0.1039 0.0103% $0.1034Otras 0.0224% $0.2238 0.0223% $0.2231Total 1.4303% $14.3028 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BF3 No aplica
Personas Físicas. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BF3
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BF3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BF3
$ % $BE
Administración de activos 0.4964% $4.9642 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1473% $11.4727 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0075% $0.0752 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0103% $0.1034 0.0103% $0.1034Otras 0.0223% $0.2230 0.0223% $0.2231Total 1.6839% $16.8385 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BFF No aplicaFondos de Inversión
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BFF
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BFF
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BFF
$ % $BE
Administración de activos 0.5871% $5.8709 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0103% $0.1034Otras 0.0000% 0.0000 0.0223% $0.2231Total 0.5871% $5.8709 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BM1 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM1
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM1
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM1
$ % $BE
Administración de activos 0.4964% $4.9638 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0075% $0.0751 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0103% $0.1033 0.0103% $0.1034Otras 0.0223% $0.2228 0.0223% $0.2231Total 0.5365% $5.3651 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BM2 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM2
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM2
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM2
$ % $BE
Administración de activos 0.4194% $4.1935 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.9708% $9.7082 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0081% $0.0810 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0111% $0.1109 0.0103% $0.1034Otras 0.0235% $0.2346 0.0223% $0.2231Total 1.4328% $14.3282 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Rendimiento y desempeño histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. ElFondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos dedeuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco deMéxico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondopodrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través deacciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados ExchangeTraded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lomenos tres años. La estrategia del fondo de inversión se basa en un objetivo de rendimiento albuscar maximizar el rendimiento en relación con su indice de referencia. Para lograrlo el Fondoinvertirá en instrumentos con riesgo de crédito tal y como se menciona en las políticas de inversión.
Información RelevanteLos Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario:- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo deadministración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedadOperadora de Fondos de Inversión.El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociadoprincipalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas realesEste Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con ampliosconocimientos financieros por tener la categoría de discrecional.
Discrecional Deuda (IDDIS)
FT-REAL
AAAf/S6(mex)
01 de Julio de 2019
BM3 No aplica
Personas Morales. Se establecerán conforme acriterio establecido en el inciso b) francción IV delarticulo 106 de la CUFI. El citado criterio deberá
evitar tratos inequitativos entre los inversionistas yestar basados en condiciones objetivas.
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
FT-REAL
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el "Fondo") administrado por Franklin Templeton Asset ManagementMéxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración: Activa y discrecional
b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos,avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca deDesarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados odesconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimode 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificaciónAA local, pudiendo bajar a A.
c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días
d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcioempresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, hasta por un máximo del 20%
e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 40% Máximo. Elplazo deberá vencer a más tardar el día hábil anterior a la fecha de vencimiento de los valoresobjeto de la operación de que se trate.
f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAApudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión.
g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados. El Fondo solo invertirá encertificados bursátiles fiduciarios indizados, serán los únicos en los que invierta el Fondo deInversión.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR)de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad del 95%La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso deun día es de 20 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación y válidoúnicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie : BM3
Índice de Referencia N/D5.01% N/D12.43% N/D15.12% N/D12.52% N/D4.50% N/D8.80%
Principales inversiones al : 28 de febrero de 2020
Índice de Referencia %PiPG-Udibonos 90%PiPCetes-28 días 10%
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %BM3
$ % $BE
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %BM3
$ % $BE
Administración de activos 0.4963% $4.9634 0.1103% $1.1029Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 1.1473% $11.4733 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0073% $0.0727 0.0075% $0.0752Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0100% $0.1001 0.0103% $0.1034Otras 0.0217% $0.2166 0.0223% $0.2231Total 1.6826% $16.8262 0.1505% $1.5047
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto con lascomisiones pagadas por el Fondo de Inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos porsus servicios. Para conocer de su existencia y elposible beneficio para usted, pregunte con sudistribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de laSociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto desu patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información,o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado devaluación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado Fondo.
100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10%del activo total del Fondo.Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles de Fondo 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.
Horario 9:00 - 17:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFranklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SociedadOperadora de Fondos de Inversión
ValuadoraOperadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada deFondos de Inversión
Institución Calificadora deValores
Fitch México, S.A. de C.V.
Contacto Alejandro Stieglitz
Operadora www.franklintempleton.com.mx
Distribuidoras www.franklintempleton.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios