Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15) i ĉlanka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Sluţbeni glasnik Koprivniĉko - kriţevaĉke ţupanije" broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 3. sjednici odrţanoj 14. rujna 2017. donijelo je I. OPĆI DIO Proraĉun Općine Ferdinandovac za 2017. godinu ("Sluţbeni glasnik Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije" broj 9/17) (u daljnjem tekstu: Proraĉun) ostvaren je u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi: A RAĈUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje I-VI Izvorni plan Izvršenje I-VI Indeks Indeks 2016. za 2017. 2017. (4/2)x100 (4/3)x100 1 2 3 4 5 6 6 PRIHODI POSLOVANJA 1.815.915,56 4.680.250,00 1.775.340,70 97,77 37,93 7 PRIHODI OD PRODAJE 1.314,23 4.000,00 1.991,54 151,54 49,79 NEFINANCIJSKE IMOVINE 3 RASHODI POSLOVANJA 1.126.347,95 2.790.750,00 944.094,26 83,82 33,83 4 RASHODI ZA NABAVU 67.374,90 1.893.500,00 21.875,00 32,47 1,16 NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA/ VIŠAK - MANJAK 623.506,94 0,00 811.362,98 130,13 0,00 B RAĈUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOVINE I ZADUŢIVANJA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUŢIVANJE -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŢIVANJA 383.506,94 0,00 811.362,98 211,56 0,00 A.RAĈUN PRIHODA I RASHODA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2017. godine Ĉlanak 1.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15) i ĉlanka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Sluţbeni glasnik
Koprivniĉko - kriţevaĉke ţupanije" broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 3. sjednici odrţanoj 14. rujna 2017. donijelo je
I. OPĆI DIO
Proraĉun Općine Ferdinandovac za 2017. godinu ("Sluţbeni glasnik Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije" broj 9/17)
(u daljnjem tekstu: Proraĉun) ostvaren je u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:
A RAĈUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje I-VI Izvorni plan Izvršenje I-VI Indeks Indeks2016. za 2017. 2017. (4/2)x100 (4/3)x100
1 2 3 4 5 66 PRIHODI POSLOVANJA 1.815.915,56 4.680.250,00 1.775.340,70 97,77 37,937 PRIHODI OD PRODAJE 1.314,23 4.000,00 1.991,54 151,54 49,79
NEFINANCIJSKE IMOVINE3 RASHODI POSLOVANJA 1.126.347,95 2.790.750,00 944.094,26 83,82 33,834 RASHODI ZA NABAVU 67.374,90 1.893.500,00 21.875,00 32,47 1,16
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA/ VIŠAK - MANJAK 623.506,94 0,00 811.362,98 130,13 0,00
B RAĈUN FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMOVINE I ZADUŢIVANJA
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŢIVANJE -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŢIVANJA383.506,94 0,00 811.362,98 211,56 0,00
A.RAĈUN PRIHODA I RASHODA
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJo izvršenju Proraĉuna Općine Ferdinandovac
za prvo polugodište 2017. godine
Ĉlanak 1.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrĊeni u Raĉunu prihoda i rashoda i Raĉunu financiranja ostvareni su u prvom
polugodištu 2017. godine, kako slijedi:
Izvršenje I-VI Izvorni plan Izvršenje I-VI Indeks Indeks
2016. za 2017. 2017. (3/1)x100 (3/2)x100PRIHODI 1.815.915,56 4.680.250,00 1.775.340,70 97,77 37,93
61 PRIHODI OD POREZA 667.017,76 642.700,00 419.498,23 62,89 65,276111 Porez na dohodak 613.938,45 600.000,00 402.101,29 65,50 67,02
6118 Porez na doh.-za JVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6131 Porez na korištenje javnih površina 693,00 700,00 336,00 48,48 48,00
6134 Porez na promet nekretnina 29.579,36 20.000,00 11.081,53 37,46 55,41
6142 Porez na potrošnju 3.524,29 12.000,00 5.979,41 169,66 49,83
6145 Porez na tvrtku 19.282,66 10.000,00 0,00 0,00 0,00
63 POTPORE 519.625,30 2.625.000,00 700.426,16 134,79 26,686331 Pomoći iz drţavnog proraĉuna-javna rasvjeta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Potpore drţavnog proraĉuna 386.789,00 850.000,00 445.310,00 115,13 52,39
6332 Pomoći iz DP-kompenzacijske mjere 0,00 175.000,00 184.816,16 0,00 105,61
6332 Potpore zavoda za zapošljavanje 132.636,30 62.000,00 0,00 0,00 0,00
6332 Pomoć iz FZOEU 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
6382 Kapitale pomoći iz ŢP-kante za otpad 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
6382 Kapitalne pomoći iz ŢP-kotlovnica 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
6332 Pomoći iz DP-za Djeĉji vrtić 200,00 2.000,00 1.300,00 650,00 65,00
6382 Kapitalne pomoći iz DP-EU -za ner.c. 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
6382 Kapitalne pomoći iz DP-EU sredstva-strategija 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 100,00
6382 Kapitalne pomoći iz DP-neraz.ceste 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC.FUNKCIJE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
6351 Porez na dohodak-JVP 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE 434.471,56 975.550,00 453.809,57 104,45 46,526413 Kamate na oroĉena sred. i depozite po viĊenju-DV 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
6413 Kamate na oroĉena sred. i depozite po viĊenju 70,18 1.000,00 0,00 0,00 0,00
6416 Prihodi od dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6421 Naknada za koncesiju - groblje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6421 Naknada za koncesiju - odvoz smeća 4.050,00 6.750,00 8.568,90 211,58 126,95
6421 Naknada za koncesiju - dimnjaĉarske usluge 0,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00
6421 Naknada za koncesiju-INA 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 28.147,32 70.000,00 40.212,00 142,86 57,45
6423 Prihod od spomeniĉke rente 182,87 500,00 85,73 46,88 17,15
6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 402.021,19 820.000,00 404.942,94 100,73 49,38
6423 Prihod usluţnosti prava puta od infrastr.operatera 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Ĉlanak 2.
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 188.145,94 420.000,00 193.676,74 102,94 46,116523 Komunalni doprinos 5.076,85 15.000,00 15.428,63 303,90 102,86
6523 Komunalne naknade 32.853,06 120.000,00 36.118,73 109,94 30,10
6524 Šumski doprinos 43.659,18 80.000,00 51.151,11 117,16 63,94
6532 Vodni doprinos 5.135,47 5.000,00 3.504,26 68,24 70,09
6526 Dotacija za drva 11.250,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 3.053,52 10.000,00 197,55 6,47 1,98
6526 Prihodi od uplate roditelja za DV 64.310,24 135.000,00 69.560,00 108,16 51,53
6526 Prihod od zakupa pljop.zemljišta 1.124,61 2.000,00 1.099,52 97,77 54,98
6526 Prihod od prodaje drţavnih biljega 3.082,10 3.000,00 935,40 30,35 31,18
6533 Naknada za zadrţavanje nez.izg.zgrada 18.600,91 30.000,00 15.681,54 84,31 52,27
66 OSTALI PRIHODI 6.655,00 17.000,00 7.930,00 119,16 46,656612 Prihodi od vage 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
6612 Prihodi od groblja i mrtvaĉnice 3.805,00 10.000,00 5.330,00 140,08 53,30
6612 Prihodi od društvenog doma 2.850,00 5.000,00 2.600,00 91,23 52,00
6628 Ostale nespomenute kazne
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 1.314,23 4.000,00 1.991,54 151,54 49,79
7211 Stambeni objekti 1.314,23 4.000,00 1.991,54 151,54 49,79
3 RASHODI POSLOVANJA 1.126.347,95 2.790.750,00 944.094,26 83,82 33,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 505.254,29 1.141.400,00 497.606,83 98,49 43,60
311 PLAĆE 431.983,93 983.000,00 433.153,19 100,27 44,06
3111 Plaće za redovan rad 431.983,93 973.000,00 433.153,19 100,27 44,52
3121 Jubilarne nagrade/otpremnine 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 73.270,36 158.400,00 64.453,64 87,97 40,69
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 66.028,56 140.000,00 58.083,26 87,97 41,49
3133 Doprinosi za zapošljavanje 7.241,80 18.400,00 6.370,38 87,97 34,62
32 MATERIJALNI RASHODI 478.121,23 1.122.150,00 381.907,83 79,88 34,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 43.590,63 78.000,00 32.198,10 73,86 41,28
3211 Sluţbena putovanja ( dnevnice i prijevoz) 13.017,00 23.000,00 7.538,10 57,91 32,77
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 27.662,00 49.000,00 22.420,00 81,05 45,76
3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 2.911,63 6.000,00 2.240,00 76,93 37,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 209.722,91 392.650,00 195.249,70 93,10 49,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.020,22 46.150,00 10.758,06 21,95 23,31
3222 Materijal i sirovine 0,00 60.000,00 28.903,14 0,00 48,17
3224 Ostali materijal 2.750,00 3.000,00 1.295,00 47,09 43,17
3223 Energija 155.043,21 277.000,00 154.127,70 99,41 55,64
3225 Sitan inventar 2.909,48 6.500,00 165,80 5,70 2,55
323 RASHODI ZA USLUGE 174.861,29 583.500,00 136.431,98 78,02 23,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.588,04 32.500,00 14.696,78 88,60 45,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 99.363,15 262.000,00 50.606,69 50,93 19,32
3233 Usluge promidţbe i informiranja 22.953,75 21.000,00 9.115,00 39,71 43,40
3234 Komunalne usluge 1.340,92 25.000,00 1.340,88 100,00 5,36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.128,22 93.000,00 7.847,00 70,51 8,44
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.350,04 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3239 Ostale usluge 20.137,17 140.000,00 52.825,63 262,33 37,73
329 OST.NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 49.946,40 68.000,00 18.028,05 36,09 26,51
3291 Naknade za rad preds.tijela i povjerenstava 22.294,46 29.000,00 2.043,06 9,16 7,05
3292 Premije osiguranja 3.349,92 7.000,00 3.242,02 96,78 46,31
3293 Reprezentacija 20.302,02 24.000,00 8.242,97 40,60 34,35
3294 Ĉlanarine 4.000,00 8.000,00 4.500,00 112,50 56,25
34 FINANCIJSKI RASHODI 18.679,51 19.500,00 8.511,96 45,57 43,65
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 18.679,51 19.500,00 8.511,96 45,57 43,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.144,00 15.000,00 7.044,25 114,65 46,96
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.193,32 4.500,00 1.467,71 66,92 32,62
342 Kamate 10.342,19 0,00 0,00 0,00 0,00
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŢAVE 17.066,40 124.000,00 8.453,88 49,54 6,82
363 Pomoći unutar opće drţave 17.066,40 124.000,00 8.453,88 49,54 6,82
3631 Standard djece školske dobi 0,00 7.000,00 500,00 0,00 7,14
3631 Grad ĐurĊevac-za JVP 5.672,82 110.000,00 2.753,88 48,55 2,50
3631 Školske aktivnosti 11.393,58 7.000,00 5.200,00 45,64 74,29
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 29.845,96 122.500,00 28.895,00 96,81 23,59
372 OSTALE NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 29.845,96 122.500,00 28.895,00 96,81 23,59
3721 Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu 29.845,96 122.500,00 28.895,00 96,81 23,59
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 77.425,56 261.200,00 18.718,76 24,18 7,17
381 TEKUĆE DONACIJE 76.025,56 241.200,00 18.718,76 24,62 7,76
3811 Tekuće donacije u novcu 76.025,56 241.200,00 18.718,76 24,62 7,76
385 IZVANREDNI RASHODI 1.400,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
3851 Tekuća rezerva 1.400,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3859 Djeĉji darovi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 67.374,90 1.893.500,00 21.875,00 32,47 1,16
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35.325,00 1.604.000,00 21.875,00 61,92 1,36
4213 Izrada proj.dok.za nerazv.ceste 35.325,00 22.000,00 21.875,00 61,92 99,43
4214 Izgrad. Sek.vodovoda 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
421 Rekonstrukcija Društvenog doma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4214 Sanacija odlagališta smeća 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
421 Rekonstrukcija ceste i asfaltiranje 0,00 972.000,00 0,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 9.049,90 224.000,00 0,00 0,00 0,00
4223 Ostala oprema 9.049,90 14.000,00 0,00 0,00 0,00
4223 Nabava kosilica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
4223 Kotlovnica-vrtić 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
4223 Nabava kanti za sakupljanje kom. Otpada 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
426 Projektna dokumentacija 23.000,00 65.500,00 0,00 0,00 0,00
4264 Projektna dokumentacija 23.000,00 65.500,00 0,00 0,00 0,00
B RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA
5 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATE ZAJMOVA 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Izdaci za otplatu kratkoroĉne pozajmice 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dionice i udjeli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 PRIMICI OD ZADUŢIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
842 PRIMLJENI KREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8421 KRATKOROĈNA POZAJMICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. POSEBNI DIO
Izvršenje rashoda i izdataka Proraĉuna za prvo polugodište 2017. godine po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.), po ekonomskoj klasifikaciji
(Tablica 2.) te po programskoj klasifikaciji (Tablica 3.) je slijedeće:
Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:
Broj raĉuna Vrsta rashoda i izdataka Izvorni plan Izvršenje I. do Indeks
za 2017. VI. 2017.
UKUPNO RASHODI I IZDACI 4.684.250,00 965.969,26 20,62
RAZDJEL 001 PRED.I IZVRŠNA TIJELA 361.200,00 121.249,42 33,57
GLAVA 01:JAVNA UPRAVA 361.200,00 121.249,42 33,57
Ĉlanak 3.
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPR.ODJEL 880.550,00 371.233,36 42,16
GLAVA 01 : JEDINSTVENI UPR.ODJEL 865.050,00 364.771,45 42,17
GLAVA 02 FINANCIJE 15.500,00 6.461,91 41,69
RAZDJEL 003: JAČANJE GOSPODARSTVA 80.000,00 1.000,00 1,25
GLAVA 01: GOSPODARSTVO 80.000,00 1.000,00 1,25
GLAVA 02: PODUZETNIŠTVO 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 004: PROSTORNO PLANIRANJE 2.126.500,00 111.557,23 5,25
RAZDJEL 005: ODGOJ I OBRAZOVANJE 749.000,00 309.718,54 41,35
GLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ 713.000,00 304.018,54 42,64
GLAVA 02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 14.000,00 5.700,00 40,71
GLAVA 03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 22.000,00 0,00 0,00
GLAVA 04 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 006: ORG.I PROVOĐENJE ZAŠTITE 155.500,00 17.253,88 11,10
I SPAŠAVANJA
GLAVA 01 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 154.500,00 17.253,88 11,17
GLAVA 02 CIVILNA ZAŠTITA 1.000,00 0,00 0,00
RAZDJEL 007: REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA 176.000,00 750,00 0,43
GLAVA 01 UDRUGE U KULTURI I TEH.KULTURI 16.000,00 0,00 0,00
GLAVA 02 SUFINANCIRANJE VJERSKIH UDRUGA 10.000,00 0,00 0,00
GLAVA 03 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 150.000,00 750,00 0,50
RAZDJEL 008: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 146.500,00 33.206,83 22,67
RAZDJEL 009: POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG 9.000,00 0,00 0,00DRUŠTVA
Tablica 2.: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2017. godine, kako slijedi:
Broj raĉuna Vrsta rashoda i izdataka Izvorni plan Izvršenje I. do Indeks
2017. VI. 2017.
UKUPNO RASHODI I IZDACI 4.684.250,00 965.969,26 20,62
RAZDJEL 001 PREDST.I IZVRŠNA TIJELA 361.200,00 121.249,42 33,57
GLAVA 01: JAVNA UPRAVA
3 RASHODI POSLOVANJA 325.000,00 121.249,42 37,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 152.000,00 67.419,06 44,35
311 BRUTO PLAĆE 129.000,00 57.524,64 44,59
3111 Neto plaća naĉelnika 91.000,00 40.736,65 44,77
3111 Porez na dohodak 12.000,00 5.283,06 44,03
3111 Doprinosi iz plaća 26.000,00 11.504,93 44,25
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 23.000,00 9.894,42 43,02
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 20.000,00 8.916,52 44,58
3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 977,90 32,60
32 MATERIJALNI RASHODI 173.000,00 53.830,36 31,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.000,00 670,00 8,38
3211 Sluţbena putovanja ( dnevnice i prijevoz) 6.000,00 670,00 11,17
3213 Struĉno usavršavanje 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 124.000,00 42.766,15 34,49
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 5.000,00 0,00 0,00
3239 Troškovi lokalnih izbora 90.000,00 26.913,32 29,90
3239 Bruto naknada zamjeniku naĉelnika 16.000,00 3.567,78 22,30
3239 Bruto naknada povjereniku Vlade RH 13.000,00 12.285,05 94,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41.000,00 10.394,21 25,35
3291 Naknade ĉlanovima Op.vijeća i Povjerenstava 20.000,00 2.043,06 10,22
3293 Reprezentacija - općinski i vjerski blagdani 8.000,00 5.432,55 67,91
3293 Reprezentacija 8.000,00 2.918,60 36,48
3293 Reprezentacija - boţićni pokloni 3.000,00 0,00 0,00
3293 Reprezentacija - meĊunarodna suradnja 2.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 15.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuća zaliha proraĉuna 15.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11.200,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 11.200,00 0,00 0,00
PROGRAM 02 MJESNA SAMOUPRAVA 10.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 0,00 0,00
3232 Tekuće odrţavanje 6.000,00 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00
3291 Naknade ĉlanovima MO 4.000,00 0,00 0,00
3239 Troškovi izbora za MO 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 002 JED. UPRAVNI ODJEL 880.550,00 371.233,36 42,16
GLAVA 01 : JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 865.050,00 364.771,45 42,17
3 RASHODI POSLOVANJA 767.650,00 364.771,45 47,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 447.000,00 212.524,93 47,54
311 BRUTO PLAĆE 393.000,00 189.616,52 48,25
3111 Neto plaće 310.000,00 148.568,85 47,93
3111 Doprinosi iz plaća 77.000,00 37.923,35 49,25
3111 Porez na dohodak 6.000,00 3.124,32 52,07
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 0,00
3121 Otpremnine 0,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54.000,00 22.908,41 42,42
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 48.000,00 20.644,17 43,01
3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.000,00 2.264,24 37,74
32 MATERIJALNI RASHODI 320.650,00 152.246,52 47,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 43.000,00 18.035,10 41,94
3211 Sluţbena putovanja 15.000,00 6.359,10 42,39
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla 23.000,00 9.476,00 41,20
3212 Naknada za prijevoz - javni radovi 1.000,00 0,00 0,00
3213 Struĉno usavršavanje 4.000,00 2.200,00 55,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 157.650,00 81.964,93 51,99
3221 Uredski materijal 7.000,00 2.140,14 30,57
3221 Toneri i tinte 8.000,00 1.574,99 19,69
3221 Literatura 4.000,00 290,00 7,25
3221 Materijal i sred. za ĉišćenje i odrţavanje 5.000,00 2.291,38 45,83
3221 Materijal za tekuće odrţavanje 6.000,00 0,00 0,00
3221 Radna odjeća i obuća 1.650,00 0,00 0,00
3221 Ostali materijal 2.500,00 250,00 10,00
3223 Elektriĉna energija 30.000,00 15.315,10 51,05
3223 Potrošnja plina i vode 90.000,00 60.103,32 66,78
3225 Sitan inventar 3.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 103.000,00 43.310,55 42,05
3231 Usluge telefona 18.000,00 8.854,92 49,19
3231 Usluge interneta 2.000,00 1.015,57 50,78
3231 Poštanske marke i poštarina 7.500,00 3.159,52 42,13
3232 Odrţavanje graĊevinskih objekata 25.000,00 2.558,40 10,23
3232 Sanacija Djeĉjeg vrtića
3232 Odrţavanje postrojenja i opreme 8.000,00 5.472,50 68,41
3234 Slivna vodna naknada 1.500,00 1.340,88 89,39
3233 Izdaci reklamiranja 3.000,00 0,00 0,00
3233 Izdaci objave oglasa 12.000,00 5.815,00 48,46
3233 Izrada i aţuriranje web i facebook str.,Općinski list 6.000,00 3.300,00 55,00
3237 Intelektualne usluge 0,00 0,00 0,00
3237 Ugovori o djelu - bruto 8.000,00 5.971,88 74,65
3238 Raĉunalne usluge i antivirusni programi 3.000,00 1.734,38 57,81
3239 Grafiĉke i tiskarske usluge,izrada fotografija 1.000,00 187,50 18,75
3239 Usluge bibliobusa 7.000,00 3.500,00 50,00
3239 HRT pretplata 1.000,00 400,00 40,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 8.935,94 52,56
3293 Reprezentacija - tekuća 2.000,00 1.193,92 59,70
3294 Ĉlanarine- Udruga Općina,LAG 8.000,00 4.500,00 56,25
3292 Premije osiguranja 7.000,00 3.242,02 46,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 BRUTO PLAĆE 79.000,00 0,00 0,00
3111 Neto plaće 63.000,00 0,00 0,00
3111 Doprinosi iz plaća 16.000,00 0,00 0,00
3111 Porez na dohodak
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.400,00 0,00 0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.000,00 0,00 0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.400,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 4.000,00 0,00 0,00
422 Ostala oprema 4.000,00 0,00 0,00
GLAVA 02 FINANCIJE 15.500,00 6.461,91 41,69
3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 684,38 45,63
32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 684,38 45,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 684,38 45,63
3295 Sudske i javnobiljeţniĉke pristojbe 1.500,00 684,38 45,63
34 FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 5.777,53 41,27
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 5.777,53 41,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.000,00 5.394,20 44,95
3433 Zatezne kamate 0,00 0,00
3434 Ostali nesp. fin. rashodi 2.000,00 383,33 19,17
RAZDJEL 003: JAĈANJE GOSPODARSTVA 80.000,00 1.000,00 1,25
GLAVA 01: GOSPODARSTVO 80.000,00 1.000,00 1,25
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 1.000,00 1,25
32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 1.000,00 1,25
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 1.000,00 1,25
3236 Troškovi umjetnog osjemenjivanja 80.000,00 1.000,00 1,25
3239 Monitoring-kuk. zlatica (edukacija poljoprivred.) 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 004 : PROSTORNO PLANIRANJE, 2.126.500,00 111.557,23 5,25
UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI
42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE 657.500,00 0,00 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 657.500,00 0,00 0,00
4214 Izgradnja mag.vodovoda i kanalizacije 0,00 0,00 0,00
4214 Izgradnja sekundarnog vodovoda 10.000,00 0,00 0,00
4214 Izdaci vezani uz odlaganje smeća-sanacija 600.000,00
4214 Aglomeracija-dokumentacija 47.500,00 0,00 0,00
4 Izgradnja ureĊaja za proĉ.otpadnih voda
32 MATERIJALNI RASHODI 197.000,00 45.792,75 23,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 25.000,00 10.404,27 41,62
3223 Gorivo za kosilice 25.000,00 10.404,27 41,62
323 RASHODI ZA USLUGE 172.000,00 35.388,48 20,57
3232 Odrţavanje javnih površina (septiĉke, kontejneri) 10.000,00 7.125,13 71,25
3232 UreĊenje javne površine u Dravskoj (djeĉje igralište) 20.000,00 0,00 0,00
3232 Odrţavanje paviljona 3.000,00 0,00 0,00
3232 Šodrenje, tekuće odrţavanje cesta i mostova 100.000,00 16.531,25 16,53
3229 Cvijeće 3.000,00 1.295,00 43,17
3232 Odrţavanje skele,god.pregled i registracija 6.000,00 0,00 0,00
3232 Odrţavanje groblja 10.000,00 602,00 6,02
3232 Odrţavanje kosilica 20.000,00 9.835,10 49,18
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 1.162.000,00 21.875,00 1,88
421 Izrada projektne dok.za nerazvrstane ceste 22.000,00 21.875,00 99,43
421 Asfaltiranje i gradnja nerazvrstanih cesta 942.000,00 0,00 0,00
421 UreĊenje nerazvrstanih cesta i javnih površina 30.000,00 0,00 0,00
422 Nabava kosilica 50.000,00 0,00 0,00
422 Nabava kanti za sakupljanje kom.otpada 100.000,00 0,00 0,00
426 Izrada plana gospodarenja otpadom 18.000,00 0,00 0,00
426 Projekt ureĊenja Trga slobode 0,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 110.000,00 43.889,48 39,90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 80.000,00 40.234,48 50,29
3223 Utrošak el.energije 80.000,00 40.234,48 50,29
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 3.655,00 12,18
3232 Odrţavanje i modernizacija mreţe javne rasvjete 30.000,00 3.655,00 12,18
RAZDJEL 005: ODGOJ I OBRAZOVANJE 749.000,00 309.718,54 41,35
GLAVA 01 : PREDŠKOLSKI ODGOJ 713.000,00 304.018,54 42,6431 RASHODI ZA ZAPOSLENE 439.000,00 217.662,84 49,58
311 BRUTO PLAĆE 372.000,00 186.012,03 50,00
3111 Bruto plaće za redovni rad 372.000,00 186.012,03 50,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 67.000,00 31.650,81 47,24
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 59.000,00 28.522,57 48,34
3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.000,00 3.128,24 39,10
32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 84.305,65 42,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 28.000,00 13.493,00 48,19
3211 Sluţbena putovanja 2.000,00 509,00 25,45
3213 Struĉno usavršavanje 1.000,00 40,00 4,00
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 12.944,00 51,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 136.000,00 61.351,02 45,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000,00 4.211,55 35,10
3222 Materijal i sirovine 60.000,00 28.903,14 48,17
3223 Elektriĉna energija 6.000,00 2.612,39 43,54
3223 Potrošnja plina i vode 55.000,00 25.458,14 46,29
3225 Sitan inventar 3.000,00 165,80 5,53
323 RASHODI ZA USLUGE 26.000,00 9.461,63 36,39
3231 Usluge telefona i pošte 5.000,00 1.666,77 33,34
3232 Tekuće odrţavanje 11.000,00 2.343,03 21,30
3232 Opremanje Djeĉjeg vrtića
3236 Zdravstvene usluge 10.000,00 5.451,83 54,52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 5.000,00 0,00 0,00
3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 0,00
3293 Ugovori o djelu 4.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 2.050,05 51,25
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 2.050,05 51,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 1.650,05 55,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00 400,00 40,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV. 70.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 70.000,00 0,00 0,00
4221 Oprema i namještaj 10.000,00 0,00 0,00
4223 Kotlovnica,energetska obnova zgrade 60.000,00 0,00 0,00
GLAVA 02: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 14.000,00 5.700,00 40,71
36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 500,00 7,14
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 500,00 7,14
3631 Standard djece školske dobi 7.000,00 500,00 7,14
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 5.200,00 74,29
3631 Školske aktivnosti 7.000,00 5.200,00 74,29
3631 Prometna edukacija djece 0,00 0,00 0,00
3631 Lijepa naša-sufinanciranje 0,00 0,00 0,00
GLAVA 03: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 22.000,00 0,00 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 22.000,00 0,00 0,00
372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 22.000,00 0,00 0,00
3721 Sufinanciranje prijevoza uĉenika 22.000,00 0,00 0,00
RAZDJEL 006:ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 155.500,00 17.253,88 11,10
GLAVA 01: PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 154.500,00 17.253,88 11,173 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 2.753,88 2,50
36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 110.000,00 2.753,88 2,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 110.000,00 2.753,88 2,50
3631 Pomoći gradskom proraĉunu-JVP 110.000,00 2.753,88 2,50
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 39.500,00 14.500,00 36,71
381 TEKUĆE DONACIJE 39.500,00 14.500,00 36,71
3811 VZ Općine Ferdinandovac 10.000,00 0,00 0,00
3811 DVD Ferdinandovac 23.000,00 12.000,00 52,17
3811 DVD BRODIĆ 3.000,00 2.500,00 83,33
3811 DVD LEPA GREDA 3.500,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
3237 Izrada Izvješća o stanju u prostoru 5.000,00 0,00 0,00
3237 Izrada ugroţenosti i Plana zaštite i spašavanja 0,00 0,00 0,00
GLAVA 02: CIVILNA ZAŠTITA 1.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 0,00 0,00
RAZDJEL 007: REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 176.000,00 750,00 0,43
GLAVA 01: UDRUGE U KULTURI I TEH.KULTURI 16.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 12.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 12.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.000,00 0,00 0,00
GLAVA 02: SUFINANCIRANJE VJERSKIH UDRUGA 10.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00
GLAVA 03: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 150.000,00 750,00 0,50
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 750,00 0,50
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 140.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 140.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 750,00 7,50
322 Sufin.rasvjete igrališta, obnova ograde, ureĊ.igrališta 10.000,00 750,00 7,50
obnova klupskih prostorija i legalizacija
RAZDJEL 008: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 146.500,00 33.206,83 22,67
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 300,00 5,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 6.000,00 300,00 5,00
372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 6.000,00 300,00 5,00
3722 Sufinanciranje stanovanja 6.000,00 300,00 5,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 20.000,00 0,00 0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 20.000,00 0,00 0,00
3721 Drva za ogrijev 20.000,00 0,00 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.000,00 2.000,00 16,67
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.000,00 2.000,00 16,67
3721 Porodiljne naknade 12.000,00 2.000,00 16,67
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.500,00 6.595,00 52,76
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.500,00 6.595,00 52,76
3721 Sufinanciranje prehrane uĉenika OŠ 12.000,00 6.095,00 50,79
3721 Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s 500,00 500,00 100,00
posebnim potrebama te nadarene djece
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00
3812 Kupnja djeĉjih darova 5.000,00 0,00 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 50.000,00 20.000,00 40,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 50.000,00 20.000,00 40,00
3721 Sufinanciranje gerontodomaćice 50.000,00 20.000,00 40,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00 2.916,66 29,17
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 2.916,66 29,17
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.500,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.500,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 26.500,00 1.395,17 5,26
323 RASHODI ZA USLUGE 26.500,00 1.395,17 5,26
3234 Deratizacija i dezinsekcija 22.000,00 0,00 0,00
3234 Struĉni nadzor nad provoĊenjem deratizacije 1.500,00 0,00 0,00
3236 Cijepljenje protiv HPV-a
3236 Pregled mesa na trihinelozu i hvatanje pasa 3.000,00 1.395,17 46,51
3232 Odrţavanje zdravstvene ambulante i ljekarne 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 009: POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG
DRUŠTVA 9.000,00 0,00 0,00
3 MATERIJALNI RASHODI
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
381 TEKUĆE DONACIJE 9.000,00 0,00 0,00
Tablica 3.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2017. godine, kako slijedi:
Broj raĉuna Vrsta rashoda i izdataka Izvorni plan Izvršenje I. do Indeks
2017. VI. 2017.
UKUPNO RASHODI I IZDACI 4.684.250,00 965.969,26 20,62
RAZDJEL 001 PREDST.I IZVRŠNA TIJELA 361.200,00 121.249,42 33,57GLAVA 01: JAVNA UPRAVAPROGRAM 01: OPĆINSKO VIJEĆE, NAĈELNIK, ZAMJENIK NAĈELNIKAAKTIVNOST 1:RAD OPĆ.VIJEĆA, NAĈELNIKA I ZAM.NAĈ. 325.000,00 121.249,42 37,31
3 RASHODI POSLOVANJA 325.000,00 121.249,42 37,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 152.000,00 67.419,06 44,35
311 BRUTO PLAĆE 129.000,00 57.524,64 44,59
3111 Neto plaća naĉelnika 91.000,00 40.736,65 44,77
3111 Porez na dohodak 12.000,00 5.283,06 44,03
3111 Doprinosi iz plaća 26.000,00 11.504,93 44,25
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 23.000,00 9.894,42 43,02
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 20.000,00 8.916,52 44,58
3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 977,90 32,60
32 MATERIJALNI RASHODI 173.000,00 53.830,36 31,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.000,00 670,00 8,38
3211 Sluţbena putovanja ( dnevnice i prijevoz) 6.000,00 670,00 11,17
3213 Struĉno usavršavanje 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 124.000,00 42.766,15 34,49
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 5.000,00 0,00 0,00
3239 Troškovi lokalnih izbora 90.000,00 26.913,32 29,90
3239 Bruto naknada zamjeniku naĉelnika 16.000,00 3.567,78 22,30
3239 Bruto naknada povjereniku Vlade RH 13.000,00 12.285,05 94,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41.000,00 10.394,21 25,35
3291 Naknade ĉlanovima Op.vijeća i Povjerenstava 20.000,00 2.043,06 10,22
3293 Reprezentacija - općinski i vjerski blagdani 8.000,00 5.432,55 67,91
3293 Reprezentacija 8.000,00 2.918,60 36,48
3293 Reprezentacija - boţićni pokloni 3.000,00 0,00 0,00
3293 Reprezentacija - meĊunarodna suradnja 2.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 2: FINANCIRANJE SAVJETA MLADIH 0,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 3: TEKUĆA ZALIHA PRORAĈUNA 15.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 15.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuća zaliha proraĉuna 15.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 4: DONACIJE POLITIĈKIM STRANKAMA 11.200,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 11.200,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 11.200,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11.200,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 11.200,00 0,00 0,00
PROGRAM 02 MJESNA SAMOUPRAVA 10.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 1: DJELOKRUG MJESNE SAMOUP. 10.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 0,00 0,00
3232 Tekuće odrţavanje 6.000,00 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00
3291 Naknade ĉlanovima MO 4.000,00 0,00 0,00
3239 Troškovi izbora za MO 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 002 JED. UPRAVNI ODJEL 880.550,00 371.233,36 42,16
GLAVA 01 : JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 865.050,00 364.771,45 42,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE JAVNE USLUGE
AKTIVNOST 1: REDOVNI RAD JEDINSTVENOG 767.650,00 364.771,45 47,52
UPRAVNOG ODJELA
3 RASHODI POSLOVANJA 767.650,00 364.771,45 47,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 447.000,00 212.524,93 47,54
311 BRUTO PLAĆE 393.000,00 189.616,52 48,25
3111 Neto plaće 310.000,00 148.568,85 47,93
3111 Doprinosi iz plaća 77.000,00 37.923,35 49,25
3111 Porez na dohodak 6.000,00 3.124,32 52,07
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 0,00
3121 Otpremnine 0,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54.000,00 22.908,41 42,42
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 48.000,00 20.644,17 43,01
3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.000,00 2.264,24 37,74
32 MATERIJALNI RASHODI 320.650,00 152.246,52 47,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 43.000,00 18.035,10 41,94
3211 Sluţbena putovanja 15.000,00 6.359,10 42,39
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla 23.000,00 9.476,00 41,20
3212 Naknada za prijevoz - javni radovi 1.000,00 0,00 0,00
3213 Struĉno usavršavanje 4.000,00 2.200,00 55,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 157.650,00 81.964,93 51,99
3221 Uredski materijal 7.000,00 2.140,14 30,57
3221 Toneri i tinte 8.000,00 1.574,99 19,69
3221 Literatura 4.000,00 290,00 7,25
3221 Materijal i sred. za ĉišćenje i odrţavanje 5.000,00 2.291,38 45,83
3221 Materijal za tekuće odrţavanje 6.000,00 0,00 0,00
3221 Radna odjeća i obuća 1.650,00 0,00 0,00
3221 Ostali materijal 2.500,00 250,00 10,00
3223 Elektriĉna energija 30.000,00 15.315,10 51,05
3223 Potrošnja plina i vode 90.000,00 60.103,32 66,78
3225 Sitan inventar 3.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 103.000,00 43.310,55 42,05
3231 Usluge telefona 18.000,00 8.854,92 49,19
3231 Usluge interneta 2.000,00 1.015,57 50,78
3231 Poštanske marke i poštarina 7.500,00 3.159,52 42,13
3232 Odrţavanje graĊevinskih objekata 25.000,00 2.558,30 10,23
3232 Sanacija Djeĉjeg vrtića
3232 Odrţavanje postrojenja i opreme 8.000,00 5.472,50 68,41
3234 Slivna vodna naknada 1.500,00 1.340,88 89,39
3233 Izdaci reklamiranja 3.000,00 0,00 0,00
3233 Izdaci objave oglasa 12.000,00 5.815,00 48,46
3233 Izrada i aţuriranje web i facebook str.,Općinski list 6.000,00 3.300,00 55,00
3237 Intelektualne usluge 0,00 0,00 0,00
3237 Ugovori o djelu - bruto 8.000,00 5.971,98 74,65
3238 Raĉunalne usluge i antivirusni programi 3.000,00 1.734,38 57,81
3239 Grafiĉke i tiskarske usluge,izrada fotografija 1.000,00 187,50 18,75
3239 Odrţavanje informatiĉkog teĉaja 0,00
3239 Usluge bibliobusa 7.000,00 3.500,00 50,00
3239 HRT pretplata 1.000,00 400,00 40,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 8.935,94 52,56
3293 Reprezentacija - tekuća 2.000,00 1.193,92 59,70
3294 Ĉlanarine- Udruga Općina,LAG 8.000,00 4.500,00 56,25
3292 Premije osiguranja 7.000,00 3.242,02 46,31
AKTIVNOST 2: JAVNI RADOVI 93.400,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 BRUTO PLAĆE 79.000,00 0,00 0,00
3111 Neto plaće 63.000,00 0,00 0,00
3111 Doprinosi iz plaća 16.000,00 0,00 0,00
3111 Porez na dohodak
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.400,00 0,00 0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.000,00 0,00 0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.400,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 3: INFORMATIZACIJA I OPREMANJE 4.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 4.000,00 0,00 0,00
422 Ostala oprema 4.000,00 0,00 0,00
GLAVA 02 FINANCIJE 15.500,00 6.461,91 41,69
PROGRAM 01: FINANCIJSKO POSLOVANJEAKTIVNOST 1:FINANCIJSKO POSLOVANJE 15.500,00 6.461,91 41,69
3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 684,38 45,63
32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 684,38 45,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 684,38 45,63
3295 Sudske i javnobiljeţniĉke pristojbe 1.500,00 684,38 45,63
34 FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 5.777,53 41,27
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 5.777,53 41,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.000,00 5.394,20 44,95
3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00
3434 Ostali nesp. fin. rashodi 2.000,00 383,33 19,17
AKTIVNOST 2: OTPLATA KREDITA 0,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 0,00
342 Kamate na kratkoroĉnu pozajmicu 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
54 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00
542 IZDACI ZA OTPLATU KRATKOR. POZAJMICE
RAZDJEL 003: JAĈANJE GOSPODARSTVA 80.000,00 1.000,00 1,25
GLAVA 01: GOSPODARSTVO 80.000,00 1.000,00 1,25
AKTIVNOST 1: POTPORE U POLJOPRIVREDI 80.000,00 1.000,00 1,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04: EKONOMSKI POSLOVI
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 1.000,00 1,25
32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 1.000,00 1,25
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 1.000,00 1,25
3236 Troškovi umjetnog osjemenjivanja 80.000,00 1.000,00 1,25
3239 Monitoring-kuk. zlatica (edukacija poljoprivred.) 0,00
35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00
352 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 0,00 0,00 0,00
3523 Sufinanciranje osiguranja usjeva
38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 0,00 0,00 0,00
3811 Udruga ratara,stoĉara i mljekara "Drava" 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 2: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00
42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE 0,00 0,00 0,00
426 Izrada projektne dokumentacije - RS 0,00 0,00 0,00
4264 Izrada projektne dokumentacije - RS 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 3: MEĐUNARODNA SURADNJA 0,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 0,00 0,00 0,00
42 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00
426 Izrada projektne dokumentacije
426 Izrada proj.teh.i popratne dok. Za pripremu EU projekata 0,00 0,00
GLAVA 02 : PODUZETNIŠTVO 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 1: POTICANJE PODUZETNIŠTVA
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00
41 RASH. ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTR.IMOVINE 0,00 0,00 0,00
411 MATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 0,00
4111 Izgradnja poduzetniĉke zone
41 Projekt Poduzetništvo
RAZDJEL 004 : PROSTORNO PLANIRANJE, 2.126.500,00 111.557,23 5,25
UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTIPROGRAM 01: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE FERDINANDOVAC
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE 0,00 0,00 0,00
426 Prostorni plan 0,00 0,00 0,00
4263 Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana 0,00 0,00 0,00
PROGRAM 02: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVOM 10.000,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
10.000,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00
42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.000,00 0,00 0,00
4214 Izgradnja mag.vodovoda i kanalizacije 0,00 0,00 0,00
4214 Izgradnja sekundarnog vodovoda 10.000,00 0,00 0,00
PROGRAM 03: ZAŠTITA OKOLIŠA 765.500,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA 765.500,00 0,00 0,00
4214 Izdaci vezani uz odlaganje smeća-sanacija 600.000,00 0,00 0,00
42 Izrada Plana gospodarenja otpadom 18.000,00 0,00 0,00
42 Nabava kanti za sakupljanje kom.otpada 100.000,00 0,00 0,00
42 Aglomeracija (dokumentacija) 47.500,00 0,00 0,00
PROGRAM 04: ODRŢAVANJE OBJEKATA 197.000,00 45.792,75 23,25
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AKTIVNOST: ODRŢ.CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA 197.000,00 45.792,75 23,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA 197.000,00 45.792,75 23,25
32 MATERIJALNI RASHODI 197.000,00 45.792,75 23,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 25.000,00 10.404,27 41,62
3223 Gorivo za kosilice 25.000,00 10.404,27 41,62
323 RASHODI ZA USLUGE 172.000,00 35.388,48 20,57
3232 Odrţavanje javnih površina (septiĉke, kontejneri) 10.000,00 7.125,13 71,25
3232 UreĊenje javne površine u Dravskoj (djeĉje igralište) 20.000,00 0,00 0,00
3232 Odrţavanje paviljona 3.000,00 0,00 0,00
3232 Šodrenje, tekuće odrţavanje cesta i mostova 100.000,00 16.531,25 16,53
3229 Cvijeće 3.000,00 1.295,00 43,17
3232 Odrţavanje skele,god.pregled i registracija 6.000,00 0,00 0,00
3232 Odrţavanje groblja 10.000,00 602,00 6,02
3232 Odrţavanje kosilica 20.000,00 9.835,10 49,18
PROGRAM 05:PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 1.154.000,00 65.764,48 5,70
STANOVANJA
AKTIVNOST 01:RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 1.044.000,00 21.875,00 2,10
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.044.000,00 21.875,00 2,10
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 1.044.000,00 21.875,00 2,10
421 Izrada projektne dok.za nerazvrstane ceste 22.000,00 21.875,00 99,43
421 Asfaltiranje i gradnja nerazvrstanih cesta 942.000,00 0,00 0,00
421 UreĊenje nerazvrstanih cesta i javnih površina 30.000,00 0,00 0,00
422 Nabava kosilica 50.000,00 0,00 0,00
426 Projekt ureĊenja Trga slobode 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 02: ODRŢAVANJE JAVNE RASVJETE 110.000,00 43.889,48 39,90
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 43.889,48 39,90
32 MATERIJALNI RASHODI 110.000,00 43.889,48 39,90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 80.000,00 40.234,48 50,29
3223 Utrošak el.energije 80.000,00 40.234,48 50,29
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 3.655,00 12,18
3232 Odrţavanje i modernizacija mreţe javne rasvjete 30.000,00 3.655,00 12,18
PROGRAM 06:IZGRADNJA I ODRŢAVANJE OSTALE 0,00 0,00 0,00
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00
42 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 0,00
421 Rekonstrukcija Društvenog doma 0,00 0,00 0,00
(energetski pregled,projekt sanacije)
RAZDJEL 005: ODGOJ I OBRAZOVANJE 749.000,00 309.718,54 41,35
GLAVA 01 : PREDŠKOLSKI ODGOJ 713.000,00 304.018,54 42,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA : 09 OBRAZOVANJEPROGRAM 01: PREDŠKOLSKI ODGOJAKTIVNOST: REDOVNI RAD DJEĈJEG VRTIĆA "KOŠUTICA" 713.000,00 304.018,54 42,64
PRORAĈUNSKI KORISNIK: DJEĈJI VRTIĆ "KOŠUTICA" 713.000,00 304.018,54 42,64
3 RASHODI POSLOVANJA 713.000,00 304.018,54 42,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 439.000,00 217.662,84 49,58
311 BRUTO PLAĆE 372.000,00 186.012,03 50,00
3111 Bruto plaće za redovni rad 372.000,00 186.012,03 50,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 67.000,00 31.650,81 47,24
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 59.000,00 28.522,57 48,34
3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.000,00 3.128,24 39,10
32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 84.305,65 42,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 28.000,00 13.493,00 48,19
3211 Sluţbena putovanja 2.000,00 509,00 25,45
3213 Struĉno usavršavanje 1.000,00 40,00 4,00
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 12.944,00 51,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 136.000,00 61.351,02 45,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000,00 4.211,55 35,10
3222 Materijal i sirovine 60.000,00 28.903,14 48,17
3223 Elektriĉna energija 6.000,00 2.612,39 43,54
3223 Potrošnja plina i vode 55.000,00 25.458,14 46,29
3225 Sitan inventar 3.000,00 165,80 5,53
323 RASHODI ZA USLUGE 26.000,00 9.461,63 36,39
3231 Usluge telefona i pošte 5.000,00 1.666,77 33,34
3232 Tekuće odrţavanje 11.000,00 2.343,03 21,30
3232 Opremanje Djeĉjeg vrtića
3236 Zdravstvene usluge 10.000,00 5.451,83 54,52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 5.000,00 0,00 0,00
3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 0,00
3293 Ugovori o djelu 4.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 2.050,05 51,25
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 2.050,05 51,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 1.650,05 55,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00 400,00 40,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV. 70.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 70.000,00 0,00 0,00
4221 Oprema i namještaj 10.000,00 0,00 0,00
4223 Kotlovnica, energetska obnova zgrade 60.000,00
GLAVA 02: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 14.000,00 5.700,00 40,71
AKTIVNOST: STANDARD DJECE ŠKOLSKE DOBI 14.000,00 5.700,00 40,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09: OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 500,00 7,14
36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 500,00 7,14
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 500,00 7,14
3631 Standard djece školske dobi 7.000,00 500,00 7,14
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 5.200,00 74,29
36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 5.200,00 74,29
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 7.000,00 5.200,00 74,29
3631 Školske aktivnosti 7.000,00 5.200,00 74,29
3631 Prometna edukacija djece 0,00 0,00 0,00
3631 Lijepa naša-sufinanciranje 0,00 0,00 0,00
GLAVA 03: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 22.000,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09: OPBRAZOVANJEAKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UĈENIKA
3 RASHODI POSLOVANJA 22.000,00 0,00 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 22.000,00 0,00 0,00
372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 22.000,00 0,00 0,00
3721 Sufinanciranje prijevoza uĉenika 22.000,00 0,00 0,00
GLAVA 04: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST: STIPENDIRANJE STUDENATAFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09: OPBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 0,00 0,00 0,00
372 OSTALE NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 0,00 0,00 0,00
3721 Stipendije 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 006:ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 155.500,00 17.253,88 11,10
GLAVA 01: PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 149.500,00 17.253,88 11,54
FUNKC.KLASIFIKACIJA: 03 JAVNI RED I SIGURNOSTPROGRAM: PROTUPOŢARNA ZAŠTITAAKTIVNOST 01: SUFINANCIRANJE JVP, VATROGASNE 149.500,00 17.253,88 11,54
ZAJEDNICE I VATROGASNIH DRUŠTAVA
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 2.753,88 2,50
36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 110.000,00 2.753,88 2,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 110.000,00 2.753,88 2,50
3631 Pomoći gradskom proraĉunu-JVP 110.000,00 2.753,88 2,50
3 RASHODI POSLOVANJA 39.500,00 14.500,00 36,71
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 39.500,00 14.500,00 36,71
381 TEKUĆE DONACIJE 39.500,00 14.500,00 36,71
3811 VZ Općine Ferdinandovac 10.000,00 0,00 0,00
3811 DVD Ferdinandovac 23.000,00 12.000,00 52,17
3811 DVD BRODIĆ 3.000,00 2.500,00 83,33
3811 DVD LEPA GREDA 3.500,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 02: IZRADA IZVJEŠĆA I PROGRAMA 5.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
3237 Izrada Izvješća o stanju u prostoru 5.000,00 0,00 0,00
3237 Izrada ugroţenosti i Plana zaštite i spašavanja 0,00 0,00 0,00
GLAVA 02: CIVILNA ZAŠTITA 1.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA
3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 0,00 0,00
RAZDJEL 007: REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 176.000,00 750,00 0,43
GLAVA 01: UDRUGE U KULTURI I TEH.KULTURI 16.000,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA - 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJAPROGRAM 01: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 12.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI
3 RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 12.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 12.000,00 0,00 0,00
PROGRAM 02: OSTALI PROG.U TEHNIČKOJ KULTURIAKTIVNOST: SUFINANCIRANJE UDRUGA U TEHNIĈKOJ KULTURI
3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.000,00 0,00 0,00
GLAVA 02: SUFINANCIRANJE VJERSKIH UDRUGA 10.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE VJERSKIH UDRUGA
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00
GLAVA 03: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 150.000,00 750,00 0,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJAPROGRAM: POTICANJE AMATERSKOG SPORTAAKTIVNOST: RAD SPORTSKIH UDRUGA
3 RASHODI POSLOVANJA 140.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 140.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 140.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 750,00 7,50
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 750,00 7,50
322 Sufin.rasvjete igrališta, obnova ograde, ureĊ.igrališta 10.000,00 750,00 7,50
obnova klupskih prostorija i legalizacija
RAZDJEL 008: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 146.500,00 33.206,83 22,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10 SOCIJALNA ZAŠTITAPROGRAM 01: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 105.500,00 28.895,00 27,39
AKTIVNOST 1: POMOĆ OBITELJIMA 6.000,00 300,00 5,00
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 300,00 5,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 6.000,00 300,00 5,00
372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 6.000,00 300,00 5,00
3722 Sufinanciranje stanovanja 2.000,00 300,00 15,00
3722 Jednokratne pomoći 4.000,00 0,00
AKTIVNOST 2: POMOĆ ZA OGRIJEV 20.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 20.000,00 0,00 0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 20.000,00 0,00 0,00
3721 Drva za ogrijev 20.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 3: POMOĆ RODILJAMA 12.000,00 2.000,00 16,67
3 RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 2.000,00 16,67
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.000,00 2.000,00 16,67
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.000,00 2.000,00 16,67
3721 Porodiljne naknade 12.000,00 2.000,00 16,67
AKTIVNOST 4: POMOĆI TEMELJEM ODLUKA 12.500,00 6.595,00 52,76
3 RASHODI POSLOVANJA 12.500,00 6.595,00 52,76
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.500,00 6.595,00 52,76
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 12.500,00 6.595,00 52,76
3721 Sufinanciranje prehrane uĉenika OŠ 12.000,00 6.095,00 50,79
3721 Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s 500,00 500,00 100,00
posebnim potrebama te nadarene djece
AKTIVNOST 5: POKLONI DJECI ZA BLAGDANE 5.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00
3812 Kupnja djeĉjih darova 5.000,00 0,00 0,00
AKTIVNOST 6: NAKNADE ŠTETE FIZIĈKIM OSOBAMA 0,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije - naknada za štetu
AKTIVNOST 7:SUFINANCIRANJE GERONTODOMAĆICE 50.000,00 20.000,00 40,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 20.000,00 40,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 50.000,00 20.000,00 40,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 50.000,00 20.000,00 40,00
3721 Sufinanciranje gerontodomaćice 50.000,00 20.000,00 40,00
PROGRAM 02: HUMANIT. SKRB KROZ UDRUGE 14.500,00 2.916,66 20,11
GRAĐANAAKTIVNOST 1: SUFINANCIRANJE UDURGAFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 2.916,66 29,17
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00 2.916,66 29,17
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 2.916,66 29,17
AKTIVNOST 2: POTICAJ DJELOVANJA PODRUŢNICE 4.500,00 0,00 0,00
UMIROVLJENIKA
3 MATERIJALNI RASHODI 4.500,00 0,00 0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.500,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.500,00 0,00 0,00
PROGRAM 03: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA 26.500,00 1.395,17 5,26
AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJEFUNKCIJSKA MKLASIFIKACIJA 07: ZDRAVSTVO
3 RASHODI POSLOVANJA 26.500,00 1.395,17 5,26
32 MATERIJALNI RASHODI 26.500,00 1.395,17 5,26
323 RASHODI ZA USLUGE 26.500,00 1.395,17 5,26
3234 Deratizacija i dezinsekcija 22.000,00 0,00 0,00
3234 Struĉni nadzor nad provoĊenjem deratizacije 1.500,00 0,00 0,00
3236 Cijepljenje protiv HPV-a
3236 Pregled mesa na trihinelozu i hvatanje pasa 3.000,00 1.395,17 46,51
3232 Odrţavanje zdravstvene ambulante i ljekarne 0,00 0,00 0,00
RAZDJEL 009: POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG
DRUŠTVA 9.000,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICEPROGRAM: DJELATNOST UDRUGA GRAĐANAAKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA 9.000,00 0,00 0,00
3 MATERIJALNI RASHODI
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI
381 TEKUĆE DONACIJE 9.000,00 0,00 0,00
Ĉlanak 4.Izvršenjem Proraĉuna utvrĊen je višak prihoda u svoti 811.362,98 kuna.
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŢIVANJU Ĉlanak 5.
Općina Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina) nije imala nepodmirenih obveza po kreditima i pozajmicama na dan 1. sijeĉnja 2017. godine.
U 2017. godini Općina se nije zaduţivala.
IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
Ĉlanak 6. U 2017. godini Općina nije davala jamstva niti imala izdatke po jamstvima.
Ĉlanak 7.
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2017. godinu te Izvještaj o korištenju proraĉunske zalihe za
prvo polugodište 2017. godine nalaze se u prilogu ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) i ĉini njegov
sastavni dio.
V. OBRAZLOŢENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
Ĉlanak 8.
Najveći udio u ostvarenju prihoda (25,56%) odnosi se na prihode od imovine, a udio prihoda od poreza iznosi 23,63% ukupnih prihoda.
Ostvarene pomoći u prvom polugodištu 2017. godine odnose se na pomoći iz drţavnog proraĉuna potpomognutim podruĉjima, kompenzacijske mjere iz
drţavnog proraĉuna, pomoći iz drţavnog proraĉuna za sufinanciranje rada predškole te sredstva iz EU fondova za izradu strategije razvoja.
Ĉlanak 9.Ukupni rashodi i izdaci rasporeĊeni su na devet razdjela: Predstavniĉka i izvršna tijela, Jedinstveni upravni odjel, Jaĉanje gospodarstva, Prostorno
planiranje, ureĊenje i komunalne djelatnosti, Odgoj i obrazovanje, Organizacija i provoĊenje zaštite i spašavanja, Rekreacija, kultura, religija, Zdravstvo i
socijalna skrb te Poticanje razvoja civilnog društva.
Rashodi razdjela: Predstavniĉka i izvršna tijela iznose 12,42%, Jedinstveni upravni odjel 38,43%, Jaĉanje gospodarstva 0,10 %, Prostorno planiranje,
ureĊenje i komunalne djelatnosti 11,55 %, Odgoj i obrazovanje 32,06 %, Organizacija i provoĊenje zaštite i spašavanja 1,92 %, Rekreacija, kultura, religija 0,08 %
Zdravstvo i socijalna skrb 3,44 %.
U rashode za zaposlene ukljuĉene su bruto plaće i doprinosi na plaće 8 zaposlenika Općine i 6 zaposlenica Djeĉjeg vrtića "Košutica" Ferdinandovac.
Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal, energiju i usluge te provoĊenje lokalnih izbora. Naknade graĊanima i kućanstvima
rasporeĊene su na isplatu pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja, porodiljne naknade, sufinanciranje prehrane uĉenika osnovne škole te sufinanciranje rada
gerontodomaćice.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u "Sluţbenom glasniku Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije".
OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 400-04/17-01/41
URBROJ: 2137/15-17-1
Ferdinandovac, 14. rujna 2017.
PREDSJEDNIK:
Milan Kolar
Ĉlanak 10.
Related Documents
