1 / 54 6 7 Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine VIŠAK / MANJAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA I. OPĆI DIO Matični broj :02543095 IBAN::HR5824020061821500001: REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA GRAD KRK Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj____________ 2021. godine donosi: 143 884 38 23 37.882.462,32 1.681.135,36 4.085.564,97 -156 363 Indeks Indeks 4 Izvršenje proračuna za 1-6/2021. 2 Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu sastoji se od: 39.563.597,68 Prihodi: 148 37 3 4 Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 111 163 45 20 25.933.250,79 9.544.781,92 35.478.032,71 Rashodi: 121 33 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 5 Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO FINANCIRANJE 0 52 0 48 108 93 0,00 2.333.016,71 -2.333.016,71 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 7.287.932,95 9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 5.535.384,69 622 401 UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 45.098.982,37 UKUPNO RASHODI I IZDACI 37.811.049,42 3 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021. GODINU 4/1 4/2 151 41 112 34 -187 0 -2.620.871,57 26.493.954,98 190.125,23 Izvršenje proračuna za 1-6/2020. 1 26.684.080,21 23.439.397,27 5.865.554,51 29.304.951,78 -2.157.247,06 2.361.629,34 4.518.876,40 -3.888.271,26 889.847,37 29.935.556,92 33.823.828,18 Izvorni plan za 2021. 107.054.000,00 99.584.000,00 7.470.000,00 105.930.000,00 58.063.287,00 47.866.713,00 1.124.000,00 2.366.000,00 4.870.000,00 -2.504.000,00 1.380.000,00 0,00 110.800.000,00 110.800.000,00 2
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 / 54
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
VIŠAK / MANJAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
I. OPĆI DIO
Matični broj :02543095 IBAN::HR5824020061821500001:
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA GRAD KRK
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj____________ 2021. godine donosi:
143
884
38
23
37.882.462,32
1.681.135,36
4.085.564,97 -156 363
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
2 Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu sastoji se od:
39.563.597,68 Prihodi: 148 37
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
111
163
45
20
25.933.250,79
9.544.781,92
35.478.032,71 Rashodi: 121 33
B. RAČUN FINANCIRANJA
8
5
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO FINANCIRANJE
0
52
0
48
108 93
0,00
2.333.016,71
-2.333.016,71
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA
7.287.932,95
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 5.535.384,69 622 401
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA
45.098.982,37
UKUPNO RASHODI I IZDACI 37.811.049,42
3
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021. GODINU
4/1 4/2
151 41
112 34
-187 0
-2.620.871,57
26.493.954,98
190.125,23
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
26.684.080,21
23.439.397,27
5.865.554,51
29.304.951,78
-2.157.247,06
2.361.629,34
4.518.876,40
-3.888.271,26
889.847,37
29.935.556,92
33.823.828,18
Izvorni plan za 2021.
107.054.000,00
99.584.000,00
7.470.000,00
105.930.000,00
58.063.287,00
47.866.713,00
1.124.000,00
2.366.000,00
4.870.000,00
-2.504.000,00
1.380.000,00
0,00
110.800.000,00
110.800.000,00
2
2 / 54
Prihodi poslovanja 6 37.882.462,32 143 38
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
4 Članak 2. Opći dio proračuna sadrži izvršenje u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
61
63
10.667.443,56
7.858.101,37
127
90
43
20
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Ostali prihodi od poreza
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
611
613
614
616
633
633
635
636
638
7.534.382,18
3.118.431,49
14.629,89
0,00
0,00
0,00
1.339.148,46
6.067.601,82
451.351,09
123
143
16
0
0
0
98
109
29
49
35
7
0
0
46
49
2
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
6.472.858,39
647.440,45
1.072.056,15
526.447,55
0,00
-1.184.420,36
564.127,38
2.554.304,11
12.575,11
2.054,78
0,00
0,00
1.339.148,46
6.001.071,10
66.530,72
129.756,56
321.594,53
0,00
126
110
173
110
0
168
500
123
14
72
0
0
98
110
66
64
0
0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
4/1 4/2
6111
6112
6113
6114
6116
6117
6131
6134
6142
6145
6163
6331
6351
6361
6362
6381
6382
6382
26.493.954,98
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
8.391.702,79
8.769.055,94
6.110.224,88
2.186.875,97
90.073,14
4.528,80
287.100,78
0,00
1.363.882,30
5.546.692,47
1.571.380,39
5.125.953,96
588.032,89
621.333,76
478.711,68
132,37
-703.939,78
112.785,93
2.074.090,04
87.218,62
2.854,52
4.528,80
287.100,78
1.363.882,30
5.445.309,66
101.382,81
202.278,45
0,00
1.369.101,94
Izvorni plan za 2021.
99.584.000,00
24.549.200,00
40.191.188,00
15.344.200,00
9.000.000,00
200.000,00
5.000,00
5.973.364,00
2.896.407,00
12.268.655,00
19.052.762,00
2
3 / 54
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
64
65
66
68
3.014.641,83
14.525.502,43
1.747.762,38
69.010,75
171
210
300
83
61
55
58
14
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
641
642
651
652
653
661
663
681
683
21.032,41
2.993.609,42
396.053,70
2.843.068,21
11.286.380,52
16.991,00
1.730.771,38
69.010,75
0,00
436
171
161
130
253
101
306
86
0
25
62
35
44
60
16
59
23
0
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade Ostale upravne pristojbe i naknade
Ostale pristojbe i naknade
Prihodi vodnog gospodarstva
Ostali nespomenuti prihodi
Komunalni doprinosi
Komunalne naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od pruženih usluga
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Ostale kazne
Ostali prihodi
43,16
18.517,92
2.471,33
1.012.237,52
1.887.232,53
94.139,37
125.339,80
71.593,08
199.120,82
10.198,11
2.832.870,10
7.805.826,88
3.480.553,64
2.041,00
14.950,00
685.272,52
1.045.498,86
69.010,75
0,00
166
386
0
139
199
120
221
81
196
57
130
266
227
0
89
131
2382
86
0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 1.681.135,36 884 23
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
71
72
1.665.580,08
15.555,28
1070
45
22
31
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
711
721
1.665.580,08
15.555,28
1070
45
22
31
Zemljište
Stambeni objekti
1.665.580,08
15.555,28
1070
45
Rashodi poslovanja 3 25.933.250,79 111 45
4/1 4/2
6413
6414
6415
6421
6422
6423
6512
6513
6514
6522
6526
6531
6532
6614
6615
6631
6632
6819
6831
7111
7211
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
1.759.396,28
6.908.295,21
582.289,83
83.214,93
4.825,97
1.754.570,31
246.522,92
2.193.947,34
4.467.824,95
16.800,00
565.489,83
80.667,00
2.547,93
25,97
4.800,00
0,00
725.984,74
950.014,44
78.571,13
56.819,20
87.975,26
101.728,46
17.831,33
2.176.116,01
2.936.947,71
1.530.877,24
0,00
16.800,00
521.600,46
43.889,37
80.667,00
2.547,93
190.125,23
155.667,00
34.458,23
155.667,00
34.458,23
155.667,00
34.458,23
23.439.397,27
Izvorni plan za 2021.
4.944.279,00
26.356.000,00
3.035.333,00
508.000,00
84.079,00
4.860.200,00
1.140.000,00
6.516.000,00
18.700.000,00
107.000,00
2.928.333,00
306.000,00
202.000,00
7.470.000,00
7.420.000,00
50.000,00
7.420.000,00
50.000,00
58.063.287,00
2
4 / 54
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
31
32
34
13.152.620,04
9.965.781,43
199.907,82
117
103
79
50
46
37
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
311
312
313
321
322
323
324
329
342
343
10.894.998,07
406.948,53
1.850.673,44
339.017,93
2.054.788,90
6.843.664,97
2.601,32
725.708,31
128.773,34
71.134,48
114
1417
115
89
129
97
65
119
78
81
51
39
48
39
42
47
16
50
43
28
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine i norme
Pristojbe i naknade
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
10.735.058,04
159.940,03
406.948,53
131.256,06
1.719.417,38
27.247,70
287.490,51
24.279,72
294.040,96
806.200,60
830.131,09
62.064,96
32.001,87
30.349,42
313.186,82
4.012.299,13
175.154,50
211.578,25
177.717,62
77.864,59
799.610,82
297.071,77
779.181,47
2.601,32
216.099,11
192.795,96
26.529,47
14.590,86
254.091,73
21.601,18
128.773,34
71.053,25
81,23
113
119
1417
101
116
277
82
146
107
179
113
157
43
106
114
89
99
100
123
107
154
77
99
65
131
84
136
112
148
186
78
82
21
4/1 4/2
3111
3113
3121
3131
3132
3211
3212
3213
3221
3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3241
3291
3292
3293
3294
3295
3299
3423
3431
3433
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
11.231.872,25
9.656.434,02
252.499,14
9.592.246,66
28.727,58
1.610.898,01
378.844,04
1.598.632,07
7.064.901,08
3.986,34
610.070,49
165.026,31
87.472,83
9.458.270,63
133.976,03
28.727,58
129.330,41
1.481.567,60
9.822,01
352.340,00
16.682,03
273.893,26
449.369,40
732.796,60
39.591,17
74.288,91
28.692,73
275.296,18
4.492.213,53
177.802,50
211.783,13
144.644,97
72.938,99
517.907,96
384.475,08
787.838,74
3.986,34
165.042,71
228.713,64
19.502,53
12.972,33
172.202,62
11.636,66
165.026,31
87.079,11
393,72
Izvorni plan za 2021.
26.481.097,00
21.602.990,00
546.300,00
21.570.058,00
1.037.600,00
3.873.439,00
863.700,00
4.851.600,00
14.408.550,00
16.000,00
1.463.140,00
296.300,00
250.000,00
2
5 / 54
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
36
37
38
588.142,13
670.611,00
1.356.188,37
83
107
141
51
39
21
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade štete
Kapitalne pomoći
363
366
372
381
382
383
386
68.743,13
519.399,00
670.611,00
753.864,55
544.410,70
57.913,12
21
136
107
103
268
0
209
76
49
39
23
18
19
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u naravi
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
68.743,13
519.399,00
638.954,60
31.656,40
733.108,69
20.755,86
544.410,70
57.913,12
21
136
109
76
104
78
268
209
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 9.544.781,92 163 20
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
41
42
2.055.945,40
7.225.420,02
756
254
28
20
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
411
412
421
422
424
426
1.820.106,82
235.838,58
5.689.950,86
625.311,20
38.407,96
871.750,00
1034
246
286
154
107
213
27
35
19
25
45
29
Zemljište
Licence
Ostala nematerijalna imovina
Poslovni objekti
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Ostali građevinski objekti
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Ulaganja u računalne programe
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
1.820.106,82
85.838,58
150.000,00
234.433,69
4.932.856,39
522.660,78
132.983,68
23.387,50
52.654,95
5.231,87
411.053,20
34.107,96
4.300,00
207.125,00
664.625,00
1034
89
0
385
259
2135
110
0
107
0
174
95
0
790
174
4/1 4/2
3632
3661
3721
3722
3811
3812
3821
3861
4111
4123
4126
4212
4213
4214
4221
4222
4223
4225
4227
4241
4242
4262
4263
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
706.182,34
629.569,01
962.840,51
325.098,26
381.084,08
629.569,01
732.266,19
202.861,03
0,00
27.713,29
325.098,26
381.084,08
588.105,21
41.463,80
705.734,99
26.531,20
202.861,03
27.713,29
5.865.554,51
272.007,41
2.843.660,56
176.089,58
95.917,83
1.992.160,19
406.686,31
35.730,23
409.083,83
176.089,58
95.917,83
0,00
60.847,75
1.906.834,43
24.478,01
121.295,07
0,00
49.284,99
0,00
236.106,25
35.730,23
0,00
26.222,50
382.861,33
Izvorni plan za 2021.
1.159.000,00
1.722.000,00
6.551.900,00
90.000,00
1.069.000,00
1.722.000,00
3.223.900,00
3.010.000,00
20.000,00
298.000,00
47.866.713,00
7.382.000,00
35.577.663,00
6.700.000,00
682.000,00
29.924.072,00
2.520.205,00
85.000,00
3.048.386,00
2
6 / 54
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
45 263.416,50 10 5
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
451
454
263.416,50
0,00
205
0
5
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
263.416,50
0,00
205
0
4/1 4/2
4511
4541
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
2.749.886,54
128.669,70
2.621.216,84
128.669,70
2.621.216,84
Izvorni plan za 2021.
4.907.050,00
4.907.050,00
2
7 / 54
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
129
172
236
90
306
584
109
220
191
112
210
77
4
44
48
59
20
59
22
40
46
57
21
36
17
4
13.345.992,25
2.259.684,27
12.677.093,05
7.858.101,37
1.730.771,38
1.691.955,36
11.520.838,15
2.164.918,65
10.962.649,10
8.277.516,36
1.129.054,04
1.321.369,82
101.686,59
PRIHODI
RASHODI
148
121
37
33
39.563.597,68
35.478.032,71
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
5 Članak 3. Opći dio proračuna sadrži izvršenje prihoda i rashoda i primitak i izdataka prema izvorima financiranja kako slijedi:
11
22
32
42
43
44
51
52
61
11
22
32
42
43
44
51
52
61
71
Opći prihodi i primici
Vlastiti prih.-korisnici
Posebne namjene-Grad
Pomoći - Grad
pomoći- korisnici
Za dec.funk. vatrog.
Donacije - Grad
Donacije- korisnici
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Vlastiti prih.-korisnici
Posebne namjene-Grad
Pomoći - Grad
pomoći- korisnici
Za dec.funk. vatrog.
Donacije - Grad
Donacije- korisnici
Prihod od prodaje imovine-Grad
Primici od zaduživanja-Grad
129
172
236
24
109
98
455
110
584
109
220
191
192
109
101
264
122
77
4
44
48
59
2
49
46
75
27
22
40
46
57
3
49
50
45
21
17
4
13.345.992,25
2.259.684,27
12.677.093,05
451.351,09
6.067.601,82
1.339.148,46
1.462.952,81
267.818,57
1.691.955,36
11.520.838,15
2.164.918,65
10.962.649,10
848.767,32
5.993.517,89
1.435.231,15
878.574,03
250.480,01
1.321.369,82
101.686,59
4/1 4/2
10.369.064,74
1.310.037,61
5.380.668,76
8.769.055,94
565.489,83
289.763,33
10.603.169,68
982.169,92
5.730.163,86
7.364.174,01
537.838,59
1.725.806,38
2.361.629,34
26.684.080,21
29.304.951,78
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
10.369.064,74
1.310.037,61
5.380.668,76
1.858.481,17
5.546.692,47
1.363.882,30
321.748,37
243.741,46
289.763,33
10.603.169,68
982.169,92
5.730.163,86
443.043,54
5.493.491,47
1.427.639,00
332.621,66
205.216,93
1.725.806,38
2.361.629,34
30.258.179,00
4.695.100,00
21.391.200,00
40.191.188,00
2.928.333,00
7.590.000,00
28.861.880,00
4.695.100,00
19.117.500,00
40.191.187,00
3.108.333,00
7.590.000,00
2.366.000,00
107.054.000,00
105.930.000,00
Izvorni plan za 2021.
30.258.179,00
4.695.100,00
21.391.200,00
25.026.126,00
12.268.655,00
2.896.407,00
1.940.333,00
988.000,00
7.590.000,00
28.861.880,00
4.695.100,00
19.117.500,00
25.026.125,00
12.268.655,00
2.896.407,00
1.940.333,00
1.168.000,00
7.590.000,00
2.366.000,00
2
8 / 54
011
015
022
032
042
043
045
046
047
049
051
052
055
056
061
063
064
066
072
073
081
082
084
085
086
091
092
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
106
0
100
109
73
14
178
580
0
270
8447
257
0
108
0
45
91
119
140
0
95
101
0
0
141
122
0
46
30
20
45
22
37
61
2
0
20
80
39
0
51
6
4
36
50
11
0
5
34
0
0
15
48
0
4.362.694,58
156.250,00
10.000,00
2.938.603,65
44.751,08
349.063,19
7.478.855,03
351.317,58
0,00
1.242.693,42
427.648,13
155.414,01
0,00
1.500.685,95
263.416,50
7.829,62
507.073,46
1.752.472,86
24.800,00
0,00
185.095,36
1.021.252,85
0,00
0,00
739.070,61
11.157.719,59
0,00
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
109
100
109
129
143
124
140
112
121
45
20
45
25
54
26
11
16
48
4.518.944,58
10.000,00
2.938.603,65
9.466.680,30
2.083.748,09
2.530.792,44
24.800,00
1.945.418,82
11.427.299,56
01
02
03
04
05
06
07
08
09
121 33 35.478.032,71
Opće javne usluge
Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
Civilna obrana
Usluge protupožarne zaštite
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Gorivo i energija
Promet
Komunikacije
Ostale industrije
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Razvoj stanovanja
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Službe za vanjske pacijente
Bolničke službe
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Religijske i druge službe zajednice
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
6 Članak 4. Opći dio proračuna sadrži izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:
4/1 4/2
UKUPNO:
4.127.690,04
0,00
10.000,00
2.702.908,50
61.388,36
2.539.494,43
4.200.629,02
60.600,00
0,00
459.483,50
5.062,50
60.558,65
0,00
1.390.324,17
0,00
17.382,27
557.754,57
1.466.827,90
17.725,00
0,00
195.265,01
1.016.008,20
0,00
0,00
523.249,00
9.164.802,47
0,00
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
4.127.690,04
10.000,00
2.702.908,50
7.321.595,31
1.455.945,32
2.041.964,74
17.725,00
1.734.522,21
9.433.153,23
29.304.951,78
9.463.600,00
518.386,00
50.000,00
6.549.040,00
200.000,00
947.000,00
12.197.500,00
17.569.569,00
800.000,00
6.305.000,00
534.650,00
400.000,00
0,00
2.950.000,00
4.732.050,00
180.000,00
1.410.750,00
3.533.000,00
230.000,00
0,00
3.970.000,00
3.043.455,00
0,00
0,00
4.915.000,00
23.085.000,00
77.000,00
Izvorni plan za 2021.
9.981.986,00
50.000,00
6.549.040,00
38.019.069,00
3.884.650,00
9.855.800,00
230.000,00
11.928.455,00
23.684.000,00
105.930.000,00
2
9 / 54
096
098
104
106
109
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI
97
165
105
0
121
57
25
53
0
28
246.300,00
23.279,97
159.000,00
0,00
372.745,27
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
116 30 531.745,27 10 Socijalna zaštita
Dodatne usluge u obrazovanju
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Obitelj i djeca
Stanovanje
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
4/1 4/2
254.200,00
14.150,76
151.500,00
0,00
307.947,43
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
459.447,43
430.000,00
92.000,00
300.000,00
100.000,00
1.347.000,00
Izvorni plan za 2021.
1.747.000,00
2
10 / 54
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
7 Članak 5. Opći dio proračuna sadrži izvršenje primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
8 Članak 6. Opći dio proračuna sadrži izvršenje primitaka i izdataka prema izvorima financiranja sa analitičkim prikazom primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu kako slijedi:
7
1
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
0
1
0
2
0,00
21.229,04
PRIMICI
IZDACI
0
52
0
48
0,00
2.333.016,71
71 Primici od zaduživanja-Grad 0 0 0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 8 0,00 0 0
Primici od zaduživanja 84 0,00 0 0
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti
844
847
0,00
0,00
0
0
0
0
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
0,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
5 2.333.016,71 52 48
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
53
54
16.081,15
2.316.935,56
1
85
2
57
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
531
532
544
545
547
16.081,15
1.143.838,43
0,00
1.173.097,13
0
1
47
0
0
2
40
98
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
16.081,15
1.143.838,43
0,00
1.173.097,13
1
47
0
0
B. RAČUN FINANCIRANJA
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
4/1 4/2
4/1 4/2
8443
5321
5443
5453
5471
2.361.629,34
2.361.629,34
2.361.629,34
0,00
2.361.629,34
4.518.876,40
1.788.665,91
2.730.210,49
0,00
1.788.665,91
2.445.210,49
285.000,00
0,00
1.788.665,91
2.445.210,49
285.000,00
0,00
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
2.366.000,00
2.366.000,00
1.866.000,00
500.000,00
4.870.000,00
830.000,00
4.040.000,00
50.000,00
780.000,00
2.840.000,00
1.200.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
2.361.629,34
2.326.604,67
2.361.629,34
4.518.876,40
2.361.629,34
Izvorni plan za 2021.
2.366.000,00
1.396.300,00
2.366.000,00
4.870.000,00
2.366.000,00
2
ANALITIČKI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA PO POJEDINAČNOM KREDITU 30.06.2021
RAČUN IZVRŠENJE 30.06.2020
IZVRŠENJE 30.06.2021
INDEX 3/2
1. 2. 3. 4.
PRIMICI
8443203- Primljeni kredit od tuz.kred.inst - HBOR za modernizaciju sustava javne rasvjete
2.361.629,34 0,00 0
Ukupno: 2.361.629,34 0,00 0
IZDACI
5443202- JUO Otplata glav. kredita PBZ 642.308,38 644.196,27 1,00
5443203- JUO Otplata glav. kredita Addiko bank 158.800,17 375.345,88 2,00
5443205- JUO Otplata glav. kredita Erste bank-IPARD 1.644.101,94 0,00 0
9 Članak 7. Opći dio proračuna sadrži Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
1
2
3
4
5
7
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Namjenski primici od zaduživanja
1579
652
-768
-1781
176
0
0
0
374
0
177
0
929.046,47
23.080,77
4.486.516,56
-222.156,16
318.885,78
11,27
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 622 401 5.535.384,69
11
22
35
32
33
34
35
36
42
43
44
52
71
Opći prihodi i primici
Vlastiti prih.-korisnici
Višak prih.-korisnici
Posebne namjene-Grad
Posebne namjene-Korisnici
Višak prih.-Grad
Višak prih.-korisnici
Manjak prih.- Grad
Pomoći - Grad
pomoći- korisnici
Za dec.funk. vatrog.
Donacije- korisnici
Primici od zaduživanja-Grad
1579
100
0
3
100
108
0
78
-743
0
22
176
0
0
0
0
0
0
1482
0
0
0
0
177
0
929.046,47
3.538,84
19.541,93
3.937,23
7.334,39
17.779.144,78
18.882,30
-13.322.782,14
-218.007,70
0,00
-4.148,46
318.885,78
11,27
10
Vlastiti izvori 9 5.535.384,69 622 401
Rezultat poslovanja 92 5.535.384,69 622 401
Višak/manjak prihoda 922 5.535.384,69 622 401
Višak prihoda
Manjak prihoda
19.080.322,99
-13.544.938,30
105
79
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
4/1 4/2
Indeks Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
4/1 4/2
9221
9222
889.847,37
889.847,37
889.847,37
18.135.192,80
-17.245.345,43
1.380.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
Izvorni plan za 2021.
2
Izvršenje proračuna za
1-6/2020.
1
58.837,03
3.538,84
-583.961,93
12.475,76
180.880,44
1.218.077,23
889.847,37
58.837,03
3.538,84
0,00
136.499,29
7.334,39
16.455.875,58
0,00
-17.183.671,19
29.358,06
2.000,00
-18.882,30
180.880,44
1.218.077,23
Izvorni plan za 2021.
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
180.000,00
0,00
1.380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
2
13 / 54
RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
34 37.811.049,42
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GRADSKA KNJIŽNICA
CENTAR ZA KULTURU
DJEČJI VRTIĆ
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
00101
00102
00103
00104
00105
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 001
29
44
35
49
45
23.727.186,42
329.407,81
484.813,08
10.548.204,50
2.721.437,61
34 37.811.049,42
11 Članak 8. Posebni dio proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
II POSEBNI DIO
4/2
UKUPNO: 110.800.000,00
81.190.405,00
742.000,00
1.385.555,00
21.398.000,00
6.084.040,00
110.800.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
14 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
1.700.778,79
4.553,80
51.900,00
281.379,82
3.534,00
35.986,00
4.400,00
92.734,10
150.305,54
3111
3113
3121
3132
3211
3212
3213
3221
3223
Izdaci gradske uprave A100101
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1001
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00101
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 001
49 3.529.566,02
47 4.044.960,19
29 23.727.186,42
34 37.811.049,42
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
48
49
2.038.612,41
1.490.953,61
31
32
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
48
47
49
25
45
1.705.332,59
51.900,00
281.379,82
43.920,00
247.426,89
311
312
313
321
322
12
Razdjel:
Glava:
PROGRAM:
34 37.811.049,42
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Višak prih.-Grad
Pomoći - Grad
Donacije - Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Primici od zaduživanja-Grad
11
32
34
42
51
61
71
34
57
98
3
38
17
4
7.749.415,27
12.101.339,64
1.173.097,13
848.767,32
431.510,65
1.321.369,82
101.686,59
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
3
4
5
6
7
34
59
3
38
17
4
7.749.415,27
13.274.436,77
848.767,32
431.510,65
1.321.369,82
101.686,59
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
49 3.529.566,02
4/2
Opći prihodi i primici 11 49 3.529.566,02
Opći prihodi i primici 1 49 3.529.566,02
Izvor:
Izvor:
UKUPNO:
8.679.000,00
81.190.405,00
110.800.000,00
110.800.000,00
22.467.080,00
21.391.200,00
1.200.000,00
25.026.125,00
1.150.000,00
7.590.000,00
2.366.000,00
22.467.080,00
22.591.200,00
25.026.125,00
1.150.000,00
7.590.000,00
2.366.000,00
7.268.000,00
4.210.000,00
3.058.000,00
3.520.000,00
110.000,00
580.000,00
175.000,00
548.000,00
7.268.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
7.268.000,00
7.268.000,00
15 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Licence
Uredska oprema i namještaj
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Ulaganja u računalne programe
3.589,25
798,00
199.172,96
243.095,10
57.939,50
19.921,41
18.750,00
236.600,53
233.396,88
84.064,34
106.666,00
83.838,58
119.639,93
4.300,00
50.875,00
3225
3227
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
3292
4123
4221
4242
4262
Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema
Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi
K100102
A100103
31
51
258.653,51
243.534,69
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Materijalni rashodi
70
45
0
51
83.838,58
174.814,93
0,00
243.534,69
41
42
45
32
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
50
0
74
70
48
29
42
0
1.092.940,72
0,00
106.666,00
83.838,58
119.639,93
4.300,00
50.875,00
0,00
323
324
329
412
422
424
426
451
Kapitalni projekt
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
31
51
258.653,51
243.534,69
4/2
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
11
61
11
29
31
51
4.300,00
254.353,51
243.534,69
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
6
1
29
31
51
4.300,00
254.353,51
243.534,69
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
835.000,00
480.000,00
120.000,00
385.000,00
330.000,00
480.000,00
2.180.000,00
10.000,00
145.000,00
120.000,00
250.000,00
15.000,00
120.000,00
330.000,00
835.000,00
480.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
15.000,00
820.000,00
480.000,00
15.000,00
820.000,00
480.000,00
16 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije u novcu
Pristojbe i naknade
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
211.619,99
15.816,37
16.098,33
2.405,97
10.800,00
174.036,57
15.977,28
47.723,53
3291
3293
3299
3299
3811
3295
3423
3431
Mjesni odbori
Vijeće srpske nacionalne manjine
Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja
A100104
A100105
A100201
FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE
1002
7
18
58
2.405,97
10.800,00
2.876.948,49
58 2.876.948,49
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
7
18
76
22
2.405,97
10.800,00
174.036,57
63.739,03
32
38
32
34
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
51
7
18
76
18
23
243.534,69
2.405,97
10.800,00
174.036,57
15.977,28
47.761,75
329
329
381
329
342
343
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
086
011
011
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
7
18
45
2.405,97
10.800,00
237.775,60
4/2
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Višak prih.-Grad
32
11
42
11
32
34
7
18
18
37
50
98
2.405,97
9.900,00
900,00
565.160,82
1.138.690,54
1.173.097,13
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
4
1
3
7
18
18
37
67
2.405,97
9.900,00
900,00
565.160,82
2.311.787,67
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
5.002.600,00
36.000,00
60.000,00
5.002.600,00
36.000,00
60.000,00
230.000,00
295.600,00
480.000,00
36.000,00
60.000,00
230.000,00
89.300,00
206.300,00
36.000,00
60.000,00
525.600,00
Izvorni plan za 2021.
2
36.000,00
55.000,00
5.000,00
1.528.900,00
2.273.700,00
1.200.000,00
36.000,00
55.000,00
5.000,00
1.528.900,00
3.473.700,00
17 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Zatezne kamate
Intelektualne i osobne usluge
Članarine i norme
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
38,22
195.570,41
13.870,86
112.796,06
1.143.838,43
1.173.097,13
34.066,66
11.915,51
3433
3237
3294
3423
5443
5471
3811
3811
Potpora političkim strankama i udrugama A100301
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1003
1004
32 45.982,17
32
28
45.982,17
11.441.284,17
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Ostali rashodi
Ostali rashodi
91
54
57
32
32
209.441,27
112.796,06
2.316.935,56
34.066,66
11.915,51
32
34
54
38
38
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
Tekuće donacije
Tekuće donacije
98
46
54
40
98
32
32
195.570,41
13.870,86
112.796,06
1.143.838,43
1.173.097,13
34.066,66
11.915,51
323
329
342
544
547
381
381
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
049
091
011
082
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Službe kulture
91
54
57
32
32
209.441,27
112.796,06
2.316.935,56
34.066,66
11.915,51
4/2
Opći prihodi i primici 11 32 45.982,17
Opći prihodi i primici 1 32 45.982,17
Izvor:
Izvor:
142.500,00
40.943.569,00
142.500,00
230.000,00
207.000,00
4.040.000,00
105.000,00
37.500,00
200.000,00
30.000,00
207.000,00
2.840.000,00
1.200.000,00
105.000,00
37.500,00
230.000,00
207.000,00
4.040.000,00
105.000,00
37.500,00
Izvorni plan za 2021.
2
142.500,00
142.500,00
18 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Energija
Ostali građevinski objekti
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
238.316,19
225.593,46
110.747,00
688.279,19
3232
3223
4214
3232
Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje
Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja
Održavanje cesta
A100401
K100402
A100403
37
22
98
463.909,65
110.747,00
688.279,19
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
60
26
22
98
238.316,19
225.593,46
110.747,00
688.279,19
32
32
42
32
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
60
26
22
98
238.316,19
225.593,46
110.747,00
688.279,19
323
322
421
323
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
043
064
043
045
Gorivo i energija
Ulična rasvjeta
Gorivo i energija
Promet
60
26
22
98
238.316,19
225.593,46
110.747,00
688.279,19
4/2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
11
32
11
32
61
11
32
26
43
74
18
0
98
98
121.272,78
342.636,87
33.378,75
77.368,25
0,00
196.651,20
491.627,99
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
3
6
1
3
26
43
74
18
0
98
98
121.272,78
342.636,87
33.378,75
77.368,25
0,00
196.651,20
491.627,99
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.265.000,00
497.000,00
700.000,00
400.000,00
865.000,00
497.000,00
700.000,00
400.000,00
865.000,00
497.000,00
700.000,00
400.000,00
865.000,00
497.000,00
700.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
465.000,00
800.000,00
45.000,00
424.300,00
27.700,00
200.000,00
500.000,00
465.000,00
800.000,00
45.000,00
424.300,00
27.700,00
200.000,00
500.000,00
19 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Zemljište
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Ostale usluge
Komunalne usluge
586.868,06
401.362,34
917.260,55
13.922,26
442.500,00
7.829,62
4213
4111
3232
3234
3239
3234
Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta
Javne površine-održavanje
Groblje-održavanje
K100404
A100405
A100407
13
50
42
988.230,40
1.381.512,43
62.902,88
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
22
8
53
4
586.868,06
401.362,34
1.373.682,81
7.829,62
42
41
32
32
Građevinski objekti
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
22
8
53
4
586.868,06
401.362,34
1.373.682,81
7.829,62
421
411
323
323
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
045
049
056
063
066
Promet
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Opskrba vodom
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
22
8
53
4
42
586.868,06
401.362,34
1.373.682,81
7.829,62
62.902,88
4/2
Posebne namjene-Grad
Donacije - Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Primici od zaduživanja-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Posebne namjene-Grad
32
51
61
71
11
32
32
21
27
8
17
50
42
630.569,83
27.296,19
330.364,38
3.419,56
1.378.092,87
62.902,88
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
5
6
7
1
3
3
21
27
8
17
50
42
630.569,83
27.296,19
330.364,38
3.419,56
1.378.092,87
62.902,88
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
7.670.000,00
2.780.000,00
150.000,00
2.650.000,00
5.020.000,00
2.600.000,00
180.000,00
2.650.000,00
5.020.000,00
2.600.000,00
180.000,00
2.650.000,00
5.020.000,00
2.600.000,00
180.000,00
150.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
2.938.000,00
100.000,00
4.132.000,00
500.000,00
20.000,00
2.760.000,00
150.000,00
2.938.000,00
100.000,00
4.132.000,00
500.000,00
20.000,00
2.760.000,00
150.000,00
20 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
62.902,88
103.800,57
388.274,50
14.200,00
3232
3237
3232
4227
Ostale komunalne aktivnosti
Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema
Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje
A100409
K100410
A100411
70
10
43
492.075,07
14.200,00
90.415,80
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
42
35
95
0
14
71
62.902,88
103.800,57
388.274,50
0,00
14.200,00
22.665,80
32
32
32
42
42
32
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
42
35
0
109
0
14
62.902,88
103.800,57
0,00
388.274,50
0,00
14.200,00
323
323
322
323
421
422
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
049
066
049
066
046
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Komunikacije
35
95
0
14
71
103.800,57
388.274,50
0,00
14.200,00
22.665,80
4/2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
11
32
11
61
11
32
34
76
0
14
42
71
34.600,19
457.474,88
0,00
14.200,00
87.157,59
3.258,21
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
6
1
3
34
76
0
14
42
71
34.600,19
457.474,88
0,00
14.200,00
87.157,59
3.258,21
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
707.000,00
140.000,00
212.000,00
150.000,00
300.000,00
407.000,00
40.000,00
100.000,00
32.000,00
150.000,00
300.000,00
50.000,00
357.000,00
40.000,00
100.000,00
300.000,00
407.000,00
40.000,00
100.000,00
32.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
102.000,00
605.000,00
40.000,00
100.000,00
207.400,00
4.600,00
102.000,00
605.000,00
40.000,00
100.000,00
207.400,00
4.600,00
21 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunikacijska oprema
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
22.665,80
67.750,00
18.062,50
217.166,04
3231
3232
4222
3821
Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema
Vatrogasna zajednica
Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka
K100412
K100413
K100417
21
47
0
18.062,50
217.166,04
0,00
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
38
21
47
0
0
67.750,00
18.062,50
217.166,04
0,00
0,00
32
42
38
42
53
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Kapitalne donacije
Postrojenja i oprema
71
38
21
47
0
22.665,80
67.750,00
18.062,50
217.166,04
0,00
323
323
422
382
422
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
046
032
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Komunikacije
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
38
21
47
0
0
67.750,00
18.062,50
217.166,04
0,00
0,00
4/2
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
11
61
11
61
11
61
24
0
0
48
0
0
18.062,50
0,00
0,00
217.166,04
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
6
1
6
1
6
24
0
0
48
0
0
18.062,50
0,00
0,00
217.166,04
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
85.000,00
465.000,00
180.000,00
180.000,00
85.000,00
465.000,00
50.000,00
130.000,00
32.000,00
180.000,00
85.000,00
465.000,00
50.000,00
180.000,00
85.000,00
465.000,00
50.000,00
130.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
75.000,00
10.000,00
15.000,00
450.000,00
130.000,00
50.000,00
75.000,00
10.000,00
15.000,00
450.000,00
130.000,00
50.000,00
22 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Intelektualne i osobne usluge
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Zemljište
Ostala nematerijalna imovina
40.968,77
268.875,00
474.558,47
1.418.744,48
150.000,00
3237
4263
4213
4111
4126
Projekt "Pazigrad"
Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu
Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada krka- Trg Kamplin
Gradnja nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni
A100420
K100424
K100429
K100431
48
22
77
94
40.968,77
268.875,00
474.558,47
5.852.088,12
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
48
22
77
99
40.968,77
268.875,00
474.558,47
1.568.744,48
32
42
42
41
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Rashodi za usluge
Nematerijalna proizvedena imovina
Građevinski objekti
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
0
48
22
77
99
100
0,00
40.968,77
268.875,00
474.558,47
1.418.744,48
150.000,00
532
323
426
421
411
412
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
049
066
049
045
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Promet
48
22
77
94
40.968,77
268.875,00
474.558,47
5.852.088,12
4/2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Donacije - Grad
11
32
32
11
32
51
48
22
77
38
105
38
40.968,77
268.875,00
474.558,47
7.699,32
5.440.174,34
404.214,46
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Donacije
1
3
3
1
3
5
48
22
77
38
105
38
40.968,77
268.875,00
474.558,47
7.699,32
5.440.174,34
404.214,46
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
85.000,00
1.235.000,00
615.000,00
6.250.000,00
85.000,00
1.235.000,00
615.000,00
1.590.000,00
130.000,00
85.000,00
1.235.000,00
615.000,00
1.440.000,00
150.000,00
85.000,00
1.235.000,00
615.000,00
6.250.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
85.000,00
1.235.000,00
615.000,00
20.000,00
5.180.000,00
1.050.000,00
85.000,00
1.235.000,00
615.000,00
20.000,00
5.180.000,00
1.050.000,00
23 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Ostali građevinski objekti
Plaće za redovan rad
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Službena putovanja
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
3.871.429,86
411.913,78
88.679,91
14.632,17
3.536,00
15.496,82
15.750,00
125.994,38
4213
4214
3111
3132
3211
3231
3233
3237
PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020 Gra
Ponikve eko otok Krk -Pasivna oprema za široko pojasnu mrežu
Ponikve eko otok Krk -Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanalu EU projekta
K100432
K100433
K100434
2
28
264.089,28
13.203,57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
92
34
15
4.283.343,64
103.312,08
160.777,20
42
31
32
41
42
53
Građevinski objekti
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
92
34
34
12
15
4.283.343,64
88.679,91
14.632,17
3.536,00
157.241,20
421
311
313
321
323
411
421
532
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
046
Komunikacije
2
264.089,28
4/2
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
42
11
11
2
2
28
871,46
263.217,82
13.203,57
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
1
1
2
2
28
871,46
263.217,82
13.203,57
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
17.359.569,00
500.000,00
48.000,00
4.660.000,00
305.297,00
1.058.200,00
40.000,00
15.956.072,00
500.000,00
4.660.000,00
262.058,00
43.239,00
29.700,00
1.028.500,00
40.000,00
15.956.072,00
500.000,00
17.359.569,00
500.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
56.934,00
17.302.635,00
500.000,00
48.000,00
56.934,00
17.302.635,00
500.000,00
48.000,00
24 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
13.203,57
16.081,15
110.704,46
3861
5321
3232
Opskrba vodom- izgradnja - Ponikve voda d.o.o
Otpadne vode -održavanje
Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o
EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"
K100501
A100502
K100503
K100506
SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
1005
32
74
0
18
16.081,15
110.704,46
0,00
44.709,55
31 171.495,16
Ostali rashodi
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Materijalni rashodi
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Ostali rashodi
28
32
74
0
18
13.203,57
16.081,15
110.704,46
0,00
44.709,55
38
53
32
53
38
Kapitalne pomoći
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Rashodi za usluge
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
28
32
74
0
13.203,57
16.081,15
110.704,46
0,00
386
532
323
532
PROGRAM:
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
052
052
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Gospodarenje otpadnim vodama
Gospodarenje otpadnim vodama
28
32
74
0
18
13.203,57
16.081,15
110.704,46
0,00
44.709,55
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
32
11
11
32
74
74
0
18
16.081,15
36.901,49
73.802,97
0,00
44.709,55
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
3
1
1
32
74
74
0
18
16.081,15
36.901,49
73.802,97
0,00
44.709,55
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
550.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
48.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
48.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
48.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
25 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Pristojbe i naknade
Komunalne usluge
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
44.709,55
36.437,50
30.565,64
60.000,00
10.500,00
348.405,00
3861
3234
3236
3295
3234
4227
Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita
Sanacija divljih odlagališta
Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada
Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada
A100601
A100602
K100611
K100612
ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
1006
36
53
82
76
127.003,14
10.500,00
348.405,00
68.743,13
63 554.651,27
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
36
53
82
127.003,14
10.500,00
348.405,00
32
32
42
Kapitalne pomoći
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
18
29
50
53
82
44.709,55
67.003,14
60.000,00
10.500,00
348.405,00
386
323
329
323
422
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
056
051
051
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom
36
53
82
127.003,14
10.500,00
348.405,00
4/2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
11
32
32
11
42
11
50
29
53
82
82
76
60.000,00
67.003,14
10.500,00
139.362,00
209.043,00
68.743,13
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
3
3
1
4
1
50
29
53
82
82
76
60.000,00
67.003,14
10.500,00
139.362,00
209.043,00
68.743,13
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
884.650,00
350.000,00
20.000,00
424.650,00
90.000,00
350.000,00
20.000,00
424.650,00
250.000,00
230.000,00
120.000,00
20.000,00
424.650,00
350.000,00
20.000,00
424.650,00
Izvorni plan za 2021.
2
120.000,00
230.000,00
20.000,00
169.860,00
254.790,00
90.000,00
120.000,00
230.000,00
20.000,00
169.860,00
254.790,00
90.000,00
26 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
68.743,13
200.203,79
11.928,45
3632
3232
3234
Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje
Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi- gradnja i opremanje
Izgradnja stanova - program poticane stanogradnje POS
Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma "Bajčići"
A100701
K100702
K100703
K100707
ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA
1007
85
0
5
212.132,24
0,00
168.321,84
10 380.454,08
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
76
85
0
68.743,13
212.132,24
0,00
36
32
42
45
Pomoći unutar općeg proračuna
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
76
85
0
68.743,13
212.132,24
0,00
363
323
421
451
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
051
066
106
106
Gospodarenje otpadom
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Stanovanje
Stanovanje
76
85
0
68.743,13
212.132,24
0,00
4/2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
11
32
61
11
42
61
84
100
0
5
5
198.117,97
14.014,27
0,00
134.657,47
33.664,37
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
3
6
1
4
6
84
100
0
5
5
198.117,97
14.014,27
0,00
134.657,47
33.664,37
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
3.765.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
3.415.000,00
90.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
90.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
90.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
236.000,00
14.000,00
50.000,00
50.000,00
2.732.000,00
683.000,00
236.000,00
14.000,00
50.000,00
50.000,00
2.732.000,00
683.000,00
27 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Poslovni objekti
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
168.321,84
476.119,03
4212
3661
Programi u osnovnoškolskom obrazovanju
Programi u srednješkolskom obrazovanju
Programi u srednješkolskom obrazovanju- kapitalni
Programi u osnovnoškolskom obrazovanju- kapitalni
A100801
A100802
K100803
K100805
OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
1008
55
0
0
0
476.119,03
0,00
0,00
0,00
41 794.975,43
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
5
55
0
0
0
168.321,84
476.119,03
0,00
0,00
0,00
42
36
36
36
36
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
7
0
55
0
0
0
168.321,84
0,00
476.119,03
0,00
0,00
0,00
421
422
366
366
366
366
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
086
091
092
092
091
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
5
55
0
0
0
168.321,84
476.119,03
0,00
0,00
0,00
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
55
0
0
0
476.119,03
0,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
55
0
0
0
476.119,03
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.962.000,00
870.000,00
67.000,00
10.000,00
10.000,00
3.415.000,00
870.000,00
67.000,00
10.000,00
10.000,00
2.506.000,00
909.000,00
870.000,00
67.000,00
10.000,00
10.000,00
3.415.000,00
870.000,00
67.000,00
10.000,00
10.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
870.000,00
67.000,00
10.000,00
10.000,00
870.000,00
67.000,00
10.000,00
10.000,00
28 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Tekuće donacije u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.600,00
246.300,00
31.656,40
20.300,00
168.909,66
221.141,34
3811
3721
3722
3811
3811
3232
Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge
Program javnih potreba u sportu
Održavanje sportskih objekata
A100804
A100901
A100902
SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
1009
32
20
63
318.856,40
168.909,66
221.141,34
29 1.080.371,98
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
21
57
7
81
20
63
20.600,00
246.300,00
31.656,40
20.300,00
168.909,66
221.141,34
38
37
37
38
38
32
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
21
57
7
81
20
63
20.600,00
246.300,00
31.656,40
20.300,00
168.909,66
221.141,34
381
372
372
381
381
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
091
096
109
081
086
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Dodatne usluge u obrazovanju
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Službe rekreacije i sporta
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
21
57
11
20
63
20.600,00
246.300,00
51.956,40
168.909,66
221.141,34
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
11
11
32
32
20
63
318.856,40
168.909,66
221.141,34
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
3
32
20
63
318.856,40
168.909,66
221.141,34
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
3.699.900,00
1.005.000,00
840.000,00
350.000,00
100.000,00
430.000,00
450.000,00
25.000,00
840.000,00
350.000,00
100.000,00
430.000,00
450.000,00
25.000,00
840.000,00
350.000,00
100.000,00
430.000,00
475.000,00
840.000,00
350.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
1.005.000,00
840.000,00
350.000,00
1.005.000,00
840.000,00
350.000,00
29 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Tekuće donacije u novcu
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
107.578,69
23.279,97
3811
3661
Kapitalne donacije sportskim udrugama
Program javnih potreba u kulturi
Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama
Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
K100903
A100904
K100906
A100907
K100908
0
28
0
47
0
0,00
107.578,69
0,00
23.279,97
0,00
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0
28
0
47
0
0,00
107.578,69
0,00
23.279,97
0,00
38
38
38
36
36
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
0
28
0
47
0
0,00
107.578,69
0,00
23.279,97
0,00
382
381
382
366
366
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
081
086
082
098
098
Službe rekreacije i sporta
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Službe kulture
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
0
28
0
47
0
0,00
107.578,69
0,00
23.279,97
0,00
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
11
11
11
11
61
0
28
0
47
0
0,00
107.578,69
0,00
23.279,97
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
1
1
1
6
0
28
0
47
0
0,00
107.578,69
0,00
23.279,97
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
25.000,00
390.000,00
20.000,00
50.000,00
42.000,00
25.000,00
390.000,00
20.000,00
50.000,00
42.000,00
25.000,00
390.000,00
20.000,00
50.000,00
42.000,00
25.000,00
390.000,00
20.000,00
50.000,00
42.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
25.000,00
390.000,00
20.000,00
50.000,00
42.000,00
25.000,00
390.000,00
20.000,00
50.000,00
42.000,00
30 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Tekuće donacije u novcu
Zakupnine i najamnine
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Tekuće donacije u novcu
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
19.497,04
31.364,82
35.467,50
48.298,10
24.375,00
46.500,00
3811
3235
3232
3811
3231
3233
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Zaštita kulturne baštine
Ostale društvene potrebe
A100909
A100910
A100911
17
49
25
19.497,04
66.832,32
383.389,64
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
17
48
49
28
25
50
19.497,04
31.364,82
35.467,50
48.298,10
24.375,00
46.500,00
38
32
32
38
32
32
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
17
48
49
28
25
50
19.497,04
31.364,82
35.467,50
48.298,10
24.375,00
46.500,00
381
323
323
381
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
086
082
086
011
045
046
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Promet
Komunikacije
17
48
49
28
25
50
19.497,04
31.364,82
35.467,50
48.298,10
24.375,00
46.500,00
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
11
11
32
11
32
17
48
49
25
24
19.497,04
31.364,82
35.467,50
263.430,21
119.959,43
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
3
1
3
17
48
49
25
24
19.497,04
31.364,82
35.467,50
263.430,21
119.959,43
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
116.000,00
137.000,00
1.553.900,00
116.000,00
65.000,00
72.000,00
170.000,00
97.500,00
93.000,00
116.000,00
65.000,00
72.000,00
170.000,00
97.500,00
93.000,00
116.000,00
65.000,00
72.000,00
170.000,00
97.500,00
93.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
116.000,00
65.000,00
72.000,00
1.054.500,00
499.400,00
116.000,00
65.000,00
72.000,00
1.054.500,00
499.400,00
31 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Ostale usluge
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u naravi
Usluge promidžbe i informiranja
Tekuće donacije u novcu
Poslovni objekti
Zakupnine i najamnine
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000,00
117.995,77
20.755,86
51.765,00
48.699,91
66.111,85
18.081,47
5.550,00
3239
3811
3812
3233
3811
4212
3235
3232
Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta
Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine
Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica
K100913
A100916
A100917
83
32
14
66.111,85
18.081,47
5.550,00
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
11
25
52
16
83
32
14
25.000,00
138.751,63
51.765,00
48.699,91
66.111,85
18.081,47
5.550,00
32
38
32
38
42
32
32
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
11
25
52
16
83
32
14
25.000,00
138.751,63
51.765,00
48.699,91
66.111,85
18.081,47
5.550,00
323
381
323
381
421
323
323
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
082
086
086
086
081
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
21
25
83
32
14
163.751,63
100.464,91
66.111,85
18.081,47
5.550,00
4/2
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
61
11
11
83
32
14
66.111,85
18.081,47
5.550,00
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
6
1
1
83
32
14
66.111,85
18.081,47
5.550,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
80.000,00
56.000,00
40.000,00
238.000,00
555.400,00
100.000,00
300.000,00
80.000,00
56.000,00
40.000,00
238.000,00
555.400,00
100.000,00
300.000,00
80.000,00
56.000,00
40.000,00
793.400,00
400.000,00
80.000,00
56.000,00
40.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
80.000,00
56.000,00
40.000,00
80.000,00
56.000,00
40.000,00
32 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Zdravstvene i veterinarske usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije u novcu
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
3236
3236
3721
3811
Turistička ambulanta i hitna medicinska služba
Dodatni standardi u zdravstvu
Socijalni program
Crveni križ
Socijalno humanitarne udruge
A101001
A101002
A101003
A101004
A101005
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB
1010
3
19
42
50
13
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
27.134,27
36 504.588,87
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Ostali rashodi
3
19
42
50
13
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
27.134,27
32
32
37
38
38
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
3
19
42
50
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
323
323
372
381
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
072
072
109
109
109
Službe za vanjske pacijente
Službe za vanjske pacijente
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
3
19
42
50
13
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
27.134,27
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
3
19
42
50
13
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
27.134,27
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
3
19
42
50
13
3.900,00
20.900,00
183.570,35
60.000,00
27.134,27
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.402.000,00
120.000,00
110.000,00
432.000,00
120.000,00
210.000,00
120.000,00
110.000,00
432.000,00
120.000,00
210.000,00
120.000,00
110.000,00
432.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
432.000,00
120.000,00
210.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
120.000,00
110.000,00
432.000,00
120.000,00
210.000,00
120.000,00
110.000,00
432.000,00
120.000,00
210.000,00
33 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Tekuće donacije u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
27.134,27
159.000,00
50.084,25
294.075,13
3811
3721
3721
3232
Pomoć za opremu novorođenčadi
Pomoć i njega u kući-geronto domaćica
Održavanje plaža
Razvoj luke Krk - ŽLU KRK
A101006
A101007
A101102
K101103
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA
1011
53
46
98
13
159.000,00
50.084,25
294.075,13
327.244,66
22 621.319,79
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
53
46
98
13
159.000,00
50.084,25
294.075,13
327.244,66
37
37
32
38
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za usluge
Kapitalne donacije
13
53
46
98
13
27.134,27
159.000,00
50.084,25
294.075,13
327.244,66
381
372
372
323
382
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
104
109
066
045
Obitelj i djeca
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
53
46
98
13
159.000,00
50.084,25
294.075,13
327.244,66
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
11
11
32
11
32
61
53
46
98
13
13
13
159.000,00
50.084,25
294.075,13
107.990,74
153.804,99
65.448,93
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
1
3
1
3
6
53
46
98
13
13
13
159.000,00
50.084,25
294.075,13
107.990,74
153.804,99
65.448,93
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
2.800.000,00
300.000,00
110.000,00
300.000,00
2.500.000,00
300.000,00
110.000,00
300.000,00
2.500.000,00
210.000,00
300.000,00
110.000,00
300.000,00
2.500.000,00
300.000,00
110.000,00
300.000,00
2.500.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
300.000,00
110.000,00
300.000,00
825.000,00
1.175.000,00
500.000,00
300.000,00
110.000,00
300.000,00
825.000,00
1.175.000,00
500.000,00
34 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
327.244,66
20.000,00
12.562,00
2.694,85
3821
3661
3811
3811
Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi
LAG Lokalna akcijska grupa
Program javnih potreba u poljoprivredi
Video nadzor- oprema
A101201
A101205
A101206
K101209
JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA
1012
50
84
2
16
20.000,00
12.562,00
2.694,85
8.180,79
26 91.247,62
Ostali rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0
100
84
2
16
0,00
20.000,00
12.562,00
2.694,85
8.180,79
38
36
38
38
42
Kazne, penali i naknade štete
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
0
100
84
2
0,00
20.000,00
12.562,00
2.694,85
383
366
381
381
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
011
042
049
042
066
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
0
100
84
2
16
0,00
20.000,00
12.562,00
2.694,85
8.180,79
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
11
11
11
11
61
50
84
2
16
16
20.000,00
12.562,00
2.694,85
5.644,75
2.536,04
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
1
1
1
6
50
84
2
16
16
20.000,00
12.562,00
2.694,85
5.644,75
2.536,04
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
345.000,00
40.000,00
15.000,00
135.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
135.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
135.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
135.000,00
50.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
40.000,00
15.000,00
135.000,00
34.500,00
15.500,00
40.000,00
15.000,00
135.000,00
34.500,00
15.500,00
35 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Oprema za održavanje i zaštitu
Ostale usluge
Tekuće donacije u novcu
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
8.180,79
25.753,75
22.056,23
107.375,00
4223
3239
3811
4263
Video nadzor- održavanje
Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"
Prostorno planiranje
Geodetske usluge i priprema dokumentacije
A101210
A101215
K101301
A101303
PROSTORNO UREĐENJE
1013
43
49
54
0
25.753,75
22.056,23
107.375,00
0,00
72 395.750,00
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
43
49
54
0
25.753,75
22.056,23
107.375,00
0,00
32
38
42
32
Postrojenja i oprema
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
16
43
49
54
0
8.180,79
25.753,75
22.056,23
107.375,00
0,00
422
323
381
426
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
042
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
43
49
54
0
25.753,75
22.056,23
107.375,00
0,00
4/2
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
32
11
11
32
61
11
43
49
54
54
54
0
25.753,75
22.056,23
5.368,75
53.687,50
48.318,75
0,00
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
3
1
1
3
6
1
43
49
54
54
54
0
25.753,75
22.056,23
5.368,75
53.687,50
48.318,75
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
550.000,00
60.000,00
45.000,00
200.000,00
50.000,00
60.000,00
45.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
45.000,00
200.000,00
50.000,00
60.000,00
45.000,00
200.000,00
50.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
60.000,00
45.000,00
10.000,00
100.000,00
90.000,00
50.000,00
60.000,00
45.000,00
10.000,00
100.000,00
90.000,00
50.000,00
36 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Računalne usluge
288.375,00
1.375,00
4263
3238
Projektiranje i priprema projekata
Razvoj informatičkog sustava
Rekonstrukcija gradskih zidina
Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku
Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima
K101304
A101401
A101404
K101410
K101414
RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
1014
96
8
0
0
0
288.375,00
1.375,00
0,00
0,00
0,00
7 713.157,20
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
96
8
0
0
288.375,00
1.375,00
0,00
0,00
42
32
32
42
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
96
8
0
0
288.375,00
1.375,00
0,00
0,00
426
323
323
421
PROGRAM:
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
066
081
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
96
8
0
0
288.375,00
1.375,00
0,00
0,00
4/2
Posebne namjene-Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
32
61
11
32
11
11
96
96
8
0
0
0
9.804,75
278.570,25
1.375,00
0,00
0,00
0,00
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
3
6
1
3
1
1
96
96
8
0
0
0
9.804,75
278.570,25
1.375,00
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
10.414.186,00
300.000,00
18.000,00
85.000,00
500.000,00
50.000,00
300.000,00
18.000,00
85.000,00
500.000,00
300.000,00
18.000,00
85.000,00
500.000,00
300.000,00
18.000,00
85.000,00
500.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
10.200,00
289.800,00
18.000,00
85.000,00
500.000,00
50.000,00
10.200,00
289.800,00
18.000,00
85.000,00
500.000,00
50.000,00
37 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.635,70 4227
GIS Grada Krka - proširenje
Vježbalište na otvorenom - Dražica
Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu
Uređenje starogradske jezgre
K101422
K101425
K101434
K101435
0
21
0
0
0,00
10.635,70
0,00
0,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0
0
21
0
0
0,00
0,00
10.635,70
0,00
0,00
41
42
42
41
42
Nematerijalna imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Postrojenja i oprema
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
0
0
21
0
0
0,00
0,00
10.635,70
0,00
0,00
412
426
422
411
412
421
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
043
066
081
091
047
Gorivo i energija
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Ostale industrije
0
0
21
0
0
0,00
0,00
10.635,70
0,00
0,00
4/2
Prihod od prodaje imovine-Grad
Prihod od prodaje imovine-Grad
Opći prihodi i primici
Prihod od prodaje imovine-Grad
61
61
11
61
0
21
0
0
0,00
10.635,70
0,00
0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
6
6
1
6
0
21
0
0
0,00
10.635,70
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
50.000,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
300.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
150.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
50.000,00
50.000,00
500.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
150.000,00
38 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 263.416,50 4511
Izgradnja skate i bike parka Ježevac
Energetska obnova zgrada u javnom sektoruc- Lukobran 5
Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Istarski prolaz 11
Plan razvoja Grada Krka 2021-2027
K101438
K101443
K101445
T101446
0
14
0
0,00
263.416,50
0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Materijalni rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0
0
15
0
0
0,00
0,00
263.416,50
0,00
0,00
42
32
45
32
45
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Rashodi za usluge
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0
0
15
0
0
0,00
0,00
263.416,50
0,00
0,00
426
323
451
323
451
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Tekući projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
081
061
061
Službe rekreacije i sporta
Razvoj stanovanja
Razvoj stanovanja
0
14
0
0,00
263.416,50
0,00
4/2
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Primici od zaduživanja-Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Primici od zaduživanja-Grad
Opći prihodi i primici
11
42
11
42
71
11
42
71
11
0
0
4
14
15
0
0
0
0
0,00
0,00
3.218,21
158.511,70
101.686,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Pomoći
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
1
4
1
4
7
1
4
7
1
0
0
4
14
15
0
0
0
0
0,00
0,00
3.218,21
158.511,70
101.686,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
125.000,00
1.841.050,00
2.891.000,00
150.000,00
125.000,00
129.000,00
1.712.050,00
76.000,00
2.815.000,00
125.000,00
129.000,00
1.712.050,00
76.000,00
2.815.000,00
125.000,00
1.841.050,00
2.891.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
25.000,00
100.000,00
78.850,00
1.096.200,00
666.000,00
7.500,00
1.683.500,00
1.200.000,00
150.000,00
25.000,00
100.000,00
78.850,00
1.096.200,00
666.000,00
7.500,00
1.683.500,00
1.200.000,00
150.000,00
39 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Otok Krk energija d.o.o. Baška
Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine parka Dražica
Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica
K101448
K101449
K101450
0
0,00
Materijalni rashodi
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0
0,00
32
53
32
42
32
42
Rashodi za usluge
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
0
0,00
323
531
323
421
323
421
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
047
081
081
Ostale industrije
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
0
0,00
4/2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
11
11
32
42
11
42
0
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
3
4
1
4
0
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
1.095.000,00
1.295.000,00
150.000,00
50.000,00
80.000,00
1.015.000,00
90.000,00
1.205.000,00
150.000,00
50.000,00
80.000,00
1.015.000,00
90.000,00
1.205.000,00
150.000,00
50.000,00
1.095.000,00
1.295.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
50.000,00
141.000,00
594.000,00
360.000,00
539.000,00
756.000,00
50.000,00
141.000,00
594.000,00
360.000,00
539.000,00
756.000,00
40 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Ulaganja u računalne programe
Ostale usluge
267.105,00
14.375,00
156.250,00
10.000,00
3232
3237
4262
3239
Modernizacija javne rasvjete u Krku- stari grad
Energetska obnova zgrada u javnom sektoru
Provedba strategije pametnog grada
Zapovjedništvo i postrojbe CZ
T101451
K101452
K101454
A500112
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
5001
52
30
20
281.480,00
156.250,00
10.000,00
20 10.000,00
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
52
30
20
281.480,00
156.250,00
10.000,00
32
42
42
32
Rashodi za usluge
Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
52
30
20
281.480,00
156.250,00
10.000,00
323
426
426
323
PROGRAM:
Tekući projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
064
047
015
022
Ulična rasvjeta
Ostale industrije
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
Civilna obrana
52
30
20
281.480,00
156.250,00
10.000,00
4/2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene-Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
Pomoći - Grad
Opći prihodi i primici
11
32
11
42
11
42
11
10
98
30
30
20
27.791,23
253.688,77
73.812,67
82.437,33
10.000,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
3
1
4
1
4
1
10
98
30
30
20
27.791,23
253.688,77
73.812,67
82.437,33
10.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
545.750,00
500.000,00
518.386,00
50.000,00
545.750,00
500.000,00
518.386,00
50.000,00
545.750,00
500.000,00
518.386,00
50.000,00
545.750,00
500.000,00
518.386,00
50.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
285.750,00
260.000,00
37.500,00
462.500,00
244.886,00
273.500,00
50.000,00
285.750,00
260.000,00
37.500,00
462.500,00
244.886,00
273.500,00
50.000,00
41 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
64
3
16
15
2.493,55
2.000,00
41.668,32
13.362,71
34
41
42
42
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Postrojenja i oprema
13
64
3
16
15
11.038,10
2.493,55
2.000,00
41.668,32
13.362,71
329
343
412
422
422
Kapitalni projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
4
4
30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
14
15
43.668,32
13.362,71
Funkcija:
Funkcija:
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
14
15
43.668,32
13.362,71
4/2
Donacije- korisnici
Vlastiti prih.-korisnici
52
22
14
15
43.668,32
13.362,71
Donacije
Vlastiti prihodi
5
2
14
15
43.668,32
13.362,71
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
319.000,00
89.000,00
3.900,00
62.000,00
257.000,00
89.000,00
85.540,00
3.900,00
62.000,00
257.000,00
89.000,00
319.000,00
89.000,00
319.000,00
89.000,00
Izvorni plan za 2021.
2
319.000,00
89.000,00
319.000,00
89.000,00
53 / 54
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Indeks
4
Izvršenje proračuna za
1-6/2021.
Plaće za prekovremeni rad
Energija
Komunalne usluge
1.100,00
1.528,28
1.001,95
3113
3223
3234
JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna
JVP-oprema -nenadležni proračun
JVP-vlastita djelatnost
A500111
K500113
A500115
0
0
18
0,00
0,00
3.630,23
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
0
0
0
11
25
0,00
0,00
0,00
1.100,00
2.530,23
31
32
42
31
32
34
Plaće (Bruto)
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Plaće (Bruto)
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali financijski rashodi
0
0
0
0
0
11
31
20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.528,28
1.001,95
311
321
322
323
422
311
322
323
343
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
4
4
4
30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
0
0
18
0,00
0,00
3.630,23
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
032
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
0
0
18
0,00
0,00
3.630,23
4/2
pomoći- korisnici
pomoći- korisnici
Vlastiti prih.-korisnici
43
43
22
0
0
18
0,00
0,00
3.630,23
Pomoći
Pomoći
Vlastiti prihodi
4
4
2
0
0
18
0,00
0,00
3.630,23
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
70.000,00
20.000,00
20.100,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
70.000,00
20.000,00
20.100,00
70.000,00
20.000,00
20.100,00
Izvorni plan za 2021.
2
70.000,00
20.000,00
20.100,00
70.000,00
20.000,00
20.100,00
54 / 54
13 Članak 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu sadrži Izvršenje Plana razvojnih programa (Prilog 1) koji je sastavni dio izvještaja. Članak 10. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2021. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr. KLASA: 400-04/21-01/ URBROJ: 2142/01-02/1-21-3 Krk,________ 2021. GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov
1
OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2021. GODINE Prema članku 109. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12 i 15/15) upravni odjel jedinice lokalne uprave i samouprave dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine gradonačelniku najkasnije do 05. rujna, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave najkasnije do 15. rujna. Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu sadrži:
1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Polugodišnji izvještaj pod točkom 1. i 2. sadrži:
1. OPĆI DIO
SAŽETAK: A RAČUN PRIHODA I RASHODA I B RAČUNA FINANCIRANJA – prva razina konta
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA – konta do 4 razine
- PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - veza prihoda i rashoda
- PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – statističke djelatnosti
B) RAČUN FINANCIRANJA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
2. POSEBNI DIO
- RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (prema proračunskim korisnicima)
- RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (aktivnosti i projekti sa izvorima)
- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
2
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine je konsolidirani, što znači da pored prihoda proračuna Grada obuhvaća i sve vlastite prihode i primitke i pomoći, kao i rashode koji se ovima financiraju, proračunskih korisnika - ustanova, kojih je Grad osnivač. Pri tome svaki zasebno vodi svoju glavnu knjigu i bilancu (imovinu, potraživanja, obaveze, izvore i rezultat), odnosno zasebno računovodstvo i sastavlja financijski izvještaj razine 21 za proračunskog korisnika, odnosno razine 22 za proračun, a zatim proračun konsolidira sve pojedinačne u izvještaj razine 23 - konsolidirani, koji bi, uz neka propisana izuzeća, trebao odgovarati Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Proračunski korisnici svoja obrazloženja i podatke dostavljaju u zasebnim izvještajima, koji su objavljeni na internetskim portalima kako slijedi:
1. GRADSKA KNJIŽNICA KRK http://gk-krk.com.hr/
2. CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA https://grad-krk.hr/node/26156 3. DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN KRK
Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 14. prosinca 2020. godine, u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i izdataka.
U polugodišnjem razdoblju 2021. godine nije bilo preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama. Podaci o planiranim prihodima i rashodima prikazani su na trećoj razini računskog plana, a realizacija na četvrtoj razini računskog plana.
Proračun je u obračunskom razdoblju poslovao u uvjetima nastalim pojavom COVID 19 pandemije i mjera koje je poduzimao Stožer civilne zaštite, zastoja u gospodarstvu i svim ostalim djelatnostima. Primjenjuju se mjere koje je bilo potrebno poduzeti za pomoć gospodarstvu (ukidanje poreza na potrošnju, ekološke pristojbe, smanjenje i otpis zakupnina i sl.) Unatoč dobrom ostvarenju prihoda u prvom polugodištu neizvjesna situacija sa pandemijom Covid 19 do kraja proračunske godine nalaže realizaciju plana uz određenu rezervu koja bi omogućila tekuću likvidnost u slučaju zastoja.
Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grad Krka za 2021. godinu utvrđen je višak prihoda proračuna u iznosu od 5.535.384,00 kn koji će bez dodatnog zaduživanja omogućiti realizaciju projekata čija je realizacija i dovršetak bila usporena tijekom 2020. godine. U cijelosti je vraćen beskamatni zajam Ministarstva financija korišten za likvidnost u 2020.
U tijeku je realizacija EU projekata navedenih u izvještaju (PRILOG 4.obrazloženja - Izvještaj o EU projektima). Proveden je prijenos imovine – nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni i donacija I kompenzacija sa komunalnim doprinosom za poslovnu zgradu u iznosu od 5,8 mil kn.
PRIHODI Konsolidirani Proračun Grada Krka sadrži sve prihode proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnih proračuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 39.563.597,68 kn, što zajedno sa prenesenim viškom prihoda iz 2020. u iznosu od 5.535.384,69 kn iznosi 45.098.982,37 kn i čini 40,7% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna (uobičajeno je od 35-40%). Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je 29.045.709,55 kn prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno 10.517.888,13 kn više prihoda i primitaka nego prošle godine, što je povećanje za 36,21%. Ukupno prihoda i primitaka sa prenesenim viškom ostvareno je za 50,65% više nego prošle godine. Od prihoda poslovanja ostvareno je 37.882.462,32 kn što je 38% od planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je uprihodovano 26.493.954,98 kn, ostvareno 42,98% više prihoda poslovanja. U ukupnom ostvarenom iznosu prihoda poslovanja Grad Krk sudjeluje sa 29.287.358,00 kn (77,3%), Gradska knjižnica Krk sa 42.438,00 kn (0,1%), Centar za kulturu Grada Krka sa 113.515,00 kn (0,3%.), Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ sa 7.753.955,00 kn (20,5%) te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 685.197,00 kn (1,8%).
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.681.135,36 kn, što je 22,5% od planiranog, 884,22% od prihoda istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvareno 190.125,23 kn.
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvarni u ovom izvještajnom razdoblju dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 2.361.629,00 kn (kredit za modernizaciju javne rasvjete).
4
Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak (povećanje od 23%), poreza na imovinu (za 43%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 9%), prihoda od imovine (za 71%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 110%) te prihoda od donacija (za 200%).
Smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od
poreza na robu i usluge (smanjenje za 84%), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (za 2%), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 71%, ). Grafikon br. 1 Usporedba polugodišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Grada Krka 2020. - 2021.
Izvor: Proračun Grada Krka 2020. i 2021.
5
PRIHODI OSTVARENO do
30.06.2020. PLAN 2021.
OSTVARENO do 30.06.2021.
61- Prihodi od poreza 8.391.703 24.549.200 10.667.444
63- Prihodi od pomoći 8.769.056 40.191.188 7.858.101,37
64 Prihodi od imovine 1.759.396 4.944.279 3.014.642
65-Prihodi od kom. dopr, nakn. 6.908.295 26.356.000 14.525.502
66-68 Ostali prihodi 665.505 3.543.333 1.816.773
7- Od prodaje nefin. imovine 190.125 7.470.000 1.681.135
8- Primici od financ. imovine i zaduživanja 2.361.629 2.366.000,00 0,00
U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je slijedeće:
a) Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.667.443,00 kn, a prošle godine u iznosu od 8.391.703,00 kn, što je povećanje za 2.275.740,00 kn. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno 7.534.382,00 kn što je povećanje od 1.424.157,00 kn i ostvareno je 49% od ukupno planiranog iznosa poreza na dohodak.
Pojedinačno, po vrstama prihoda od poreza na dohodak, povećanje je ostvareno na stavci:
- od porez na dohodak od nesamostalnog rada za 1.346.904,00 kn - od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 59.407,00 kn - od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za 450.722,00 kn - od poreza na dohodak od kapitala za 47.736,00 kn
Smanjenje je ostvareno na slijedećim stavkama:
- od poreza na robu i usluge za 75.443,00 kn Ostvareno je i 1.184.420,00 kn povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. U grupi poreza na imovinu prihodi su ostvareni u iznosu od 3.118.431,00 kn, što je 35%
od ukupno planiranog i povećanje od 43% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 564.127,00 kn, što čini povećanje od 400% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 2.554.304,00 kn, što je povećanje od 480.214,00 kn u odnosu na prethodnu godinu. U grupi poreza na robu i usluge smanjenje je 84%. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 12.575,00 kn I predstavlja naplaćeni dug iz prethodne godine. b) Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 7.858.101,37 kn, što je 20% od planiranih pomoći i za 10% manje nego prethodne godine, kada je ostvareno 8.769.055,94 kn. U polugodišnjem razdoblju došlo je do smanjenja pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a povećane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna.
6
Za proračunske korisnike:
1. Proračuni otočkih općina doznačili su 5.452.901,00 kn za redovnu djelatnost dječjeg vrtića, 33.353,00 kn za kapitalne pomoći Dječjem vrtiću, te 414.050,00 kn za redovnu djelatnost JVP. Sve prema sporazumima u koje su uključene sve otočke općine.
2. iz državnog proračuna: - za posebne programe u dječjem vrtiću 42.120,00 kn - za Centar za Kulturu 92.000,00 kn - za Gradsku knjižnicu 33.177,97 kn
Za gradski proračun – Jedinstveni upravni odjel:
1. Ministarstva financija za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 1.339.148,46 kn
2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:
129.756,56 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku.
3. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:
321.594,53 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku.
Primljene pomoći su utrošene za namjenu za koju su ugovorene. c) Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.014.641,83 kn što je za 71% više nego
prethodne godine. Iz ove grupe prihoda značajan je prihod od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 654.733,24 kn što je 53,89% više nego prošle godine kada je ostvareno 425.450,46 kn. Od naknada za koncesije ostvareno je ukupno 1.012.237,52 kn, što je 39,4% više nego prethodne godine kada je ostvareno 725.984,74 kn. Ostvareno je 1.220.296,40 kn prihoda od javnih površina, 138,5% više nego prošle godine.
Naplatu prihoda od imovine provodi gradski upravni odjel. d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 14.525.502,43 kn, što je 110,3% više od prihoda istog razdoblja 2020. godine, kada je ostvareno 6.908.295,21 kn. Iz ove skupine prihoda ostvareno je sljedeće: Po osnovi prihoda 5720 - Komunalni doprinos ostvareno je 7.805.826,88 kn, što je povećanje od 166%. Izdan je veći broj izdanih građevinskih dozvola te naplata-kompenzacija komunalnog doprinosa za zgradu u poslovnoj zoni. Po osnovi prihoda 5770- Komunalne naknade ostvareno je 3.480.553,64 kn, što je povećanje od 127%. Prošle godine kasnilo se u izdavanju faktura za komunalnu i vodnu naknadu iz objektivnih razloga nastalih preuzimanjem naplate naknade za uređenje voda i
7
potrebe prilagodbe računalnog progama za vođenje istih, te zbog nepredviđene situacije nastale zbog utjecaja virusa COVID-19 i odgađanjem roka dospjeća obaveze.
Prihodi po posebnim propisima (ostali prihodi, povrati u proračun kod refundacija troškova i roditeljska uplata u dječjem vrtiću) ostvareni su u iznosu od 2.843.068,21 kn, što je 30% više nego prošle godine, odnosno 44% od planiranog iznosa.
Prihode su ostvarili Grad Krk (razina 22), Gradska knjižnica, Centar za kulturu Grada Krka i Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk. Povećanja ove vrste prihoda evidentirano je radi većeg prihoda Dječjeg vrtića od roditeljske uplate (2.223.074,29 kn u prvom polugodištu 2021. godine, odnosno 1.260.154,82 kn u istom razdoblju prethodne godine) radi otvaranja Područnog vrtića u Krku ( Društveni centar Krk) odnosno oslobođenja roditelja od plaćanja roditeljske naknade u 2020. godini za vrijeme obustave rada Dječjeg vrtića.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 396.053,70 kn što je 61% više nego prošle godine i 35% od planiranog prihoda. Ovoj grupi prihoda pripada i prihod od turističke pristojbe (ostvareno je 140.695,13 kn) koji se najvećim dijelom ostvaruje u drugom dijelu godine.
e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
ostvareni su u iznosu od 1.747.762,38 kn što je 200% više od prošlogodišnjeg ostvarenja odnosno 58% od planiranog iznosa. Javna vatrogasna postrojba Krk ostvarila je 16.991,00 kn (1% više) prihoda od pruženih usluga (doprema i ispumpavanje vode i dr.). Kapitalne donacije ostvario je Grad Krk (razina 22) - donacija tvrtke GP KRK u iznosu od 1.044.569,00 kn za nerazvrstanu cestu u poslovnoj zoni, te Gradska knjižnica Krk u iznosu od 930,00 kn.
Tekuće donacije se odnose na sredstva Vatrogasne zajednice otoka Krka za potrebe JVP Krk.
f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 69.010,75 kn što je
17% manje nego prošle godine, odnosno 14% od godišnjeg planiranog iznosa. g) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, od prodaje građevinskog zemljišta i
objekata, ostvareni su u iznosu od 1.681.135,36 kn, što je 23% od planiranog proračunom za 2021. godinu, odnosno 970% više od prihoda u istom razdoblju 2020. godine. Obzirom da je izvornim planom proračuna predviđeno 7.470.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajno odstupa od plana I ovisit će o dinamici provedbe natječaja za prodaju imovine. Od ukupnog prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.665.580,08,00 kn se odnosi na prodaju građevinskog zemljišta, a 15.555,28 kn na prodaju stanova sa stanarskim pravom. U 2020. godini pojedini stanovi uz obročnu otplatu otkupljeni su u cijelosti. Prodano je više građevinskih zemljišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
h) Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvarni u ovom izvještajnom
razdoblju.
8
RASHODI Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 37.811.049,42 kn, što je 12% više nego prethodne godine, odnosno 34% od planiranih rashoda i izdataka za 2021. godinu, koji iznose 110.800,00 kn.
Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno gradskom odjelu i korisnicima, oni su iskazani i prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana. Posebni dio proračuna sadrži i rashode prema izvorima financiranja na organizacijskoj razini glave koja je iskazana na početku realizacije rashoda po programskoj klasifikaciji. Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30.06.2021. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2021. Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 10. srpanj 2020. pa su knjiženi racuni koji su zaprimljeni do 07.07.2021., a svi ostali računi za lipanj knjiženi su u srpnju, kako bi se u roku izradio izvještaj i provele kontrole. Grafikon br. 2 Usporedba polugodišnjeg ostvarenja rashoda Proračuna Grada Krka 2020. - 2021.
Izvor: Proračun Grada Krka 2020. i 2021.
9
Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2020. godine te plana i ostvarenja u 2021. godini.
RASHODI OSTVARENO
2020. PLAN 2021.
OSTVARENO 2021.
31- Rashodi za zaposlene 11.231.872 26.481.097 13.152.620
35-36 Subvencije i pomoći 706.182 1.159.000 588.142
37-Naknade građan. i kućan. 629.569 1.722.000 670.611
381-382-386-Pomoći, donacije i ostalo 962.841 6.551.900 1.356.188
4- Nefinan.imovina 5.865.555 47.866.713 9.544.782
5- Finan.imov. i otplate zajmova 4.518.876 4.870.000 2.333.017
UKUPNO: 33.823.828 110.800.000 37.811.049
Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 13.152.620,00 kn što je 50% od
godišnjeg planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 9.965.781,00 kn što je 46 %, financijski rashodi u iznosu od 199.908,00 kn što je 37%, pomoći u iznosu od 588.142,00 kn što je 51%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 670.611,00 kn što je 39%, ostali rashodi u iznosu od 1.356.188,00 kn što je 21% od godišnjeg planiranog rashoda, odnosno 41% više od prošlogodišnje realizacije. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.544.781,92 kn što je samo 20% od godišnjeg planiranog iznosa ali 63% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 2.333.016,71 kn što je 48% od planiranih izdataka i 48% manje od izdataka prošle godine. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 69% su rashodi poslovanja (2020. su bili 69%, 2019. su bili 70%, 2018. su bili 68%, 2017. su bili 75%, 2016. su bili 70%, 2015. su bili 83%, 2014. su bili 90,1%, 2013 su bili 61%,), 25% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2020. su bili 17%, 2019. su bili 24%, 2018. su bili 23%,2017. su bili 13%, 2016. su bili 13%, 2015. su bili 12%,2014. godine su bili 3,75 %, 2013. su bili 29%), a 6 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2020. su bili 14 %, 2019. su bili 6%, 2018. su bili 9%, 2017. su bili 4%, 2016. godine su bili 17%, 2015. godine su bili 5%, 2014. godine su bili 6,08% 2013. su bili 10%). Na pozicijama plaća prikazano je 6 mjesečnih plaća za gradsku upravu i proračunske korisnike.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječan broj djelatnika u upravi povećan je za jedan, dok je prosječan broj zaposlenih kod proračunskih korisnika povećan za 13. U ovoj godini isplaćena je naknada za godišnji odmor u iznosu od 1.500,00 kn po zaposlenom. Prošle godine obustavljene su naknade zaposlenima. U gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika primjenjuje se od 01.10.2019. godine osnovica za obračun bruto plaće u visini od 4.920,00 kn dok se u Dječjem vrtiću primjenjuje od 01. lipnja 2020. bruto osnovica u iznosu od 5.809,79 kn iz "Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama"koji se primjenjivao u 2020 godini (NN 66/20).
Korisnici proračuna su iskazali sve rashode i izdatke uključujući i one koji se financiraju
iz njihovih vlastitih sredstava. Ovim izvještajem o izvršenju proračuna svi rashodi su prikazani po razdjelima i realizirani
su u sljedećim iznosima:
10
% od plana RAZDJEL 001- Jedinstveni upravni odjel u iznosu od 23.727.186,42 29% RAZDJEL 002- Gradska knjižnica u iznosu od 329.407,81 kn 44% RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka u iznosu od 484.813,08 kn 35% RAZDJEL 004- Dječji vrtić “Katarina Frankopan” u iznosu od 10.548.204,50 kn 49% RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka u iznosu od 2.721.437,61 kn 45% U posebnom dijelu rashodi proračuna u iznosu od 37.811.049,42 (34% od plana) iskazani
su i realizirani prema programima: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.044.960,19 47%
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE 2.876.948,49 58%
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 45.982,17 32%
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11.441.284,17 28%
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 171.495,16 31% 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM 554.651,27 63% 1007 ODRŽ.POSLOVNIH I STAMB.OBJEKATA I DRUŠTV. DOMOVA 380.454,08 10% 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE 794.975,43 40% 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO 1.080.371,98 29% 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB 504.588,87 36% 1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA 621.319,79 22% 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA 91.247,62 26% 1013 PROSTORNO UREĐENJE 395.750,00 72% 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTIC. ENERG. UČINK. 713.157,20 7% 2001 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 329.407,81 44% 3001 KULTURNA DJELATNOST 484.813,08 35% 4001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 10.548.204,50 49% 5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2.731.437,61 45%
1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode, rashode za rad Gradskog vijeća i radnih tijela, protokola i općih poslova, uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave. Od planiranih 8.679.000,00 kn ostvareno je 4.044.960,19 kn ili 47%.
1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE Program obuhvaća otplate zajmova i druge rashode financiranja i realiziran je u iznosu
od 2.876.948,49 kn što je 58% od planiranih sredstava u iznosu od 5.002.600,00 kn.
11
1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 45.982,17 kn što je 32% od planiranih sredstava.
1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste javne površine i groblja. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 40.943.569,00 kn, a realizirano je 11.441.284,17 kn.
A100401 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav
Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje javne rasvjete. Ukupno je planirano 1.265.000,00 kn i realizirano 463.909,65 kn.
K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja
Obuhvaća ulaganja u gradnju i proširenje javne rasvjete. Od planiranih 497.000,00 realizirano je 110.747 kn, što je 22%.
A100403 / K100404/ Ceste
Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 8.370.000,00 kn. Realizirano je 1.676.509,59 kn odnosno 20% od planiranog.
A100405 Javne površine
Za održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode ukupno je planirano 2.780.000,00 kn. Realizirano je 1.381.512,43 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama utrošeno je 7.829,62 kn, za održavanje javnih površina 251.589,99 kn, za odvoženje otpada s javnih površina 13.922,26 kn, za čišćenje javnih površina 442.500,00 kn te za održavanje zelenih površina 665.670,56 kn.
A100407 Groblje
Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kn. Realizirano je 42% iznosa, odnosno 49.159,13 kn.
A100409 Ostale komunalne aktivnosti
Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 707.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge u komunalnom sustavu, održavanje poljoprivrednih puteva i sitni inventar u komunalnom odjelu. Ostvareno je 492.075,07 kn.
K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema
12
Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 140.000,00 kn, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve i komunalnu opremu. Ostvareno je 14.200 kn.
A100411/K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi
Za održavanje, opremu kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustava planirano je 352.000,00 kn. Ostvareno je 104.615,80 kn.
K100413 Vatrogasna zajednica Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 465.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 217.166,04 kn
K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka
Za projekat Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka za izgradnju te za udio u vlasništvu Ponikve eko otok Krk (za izgradnju) planirano je 180.000,00 kn. U ovom izvještajnom razdoblju nije ostvareno rashoda.
K100420 Projekt Pazigrad
Za projekt Pazigrad od planiranih 85.000,00 kn utrošeno je 40.968,77 kn.
K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu
Za projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu planirano je 1.235.000,00 kn, a realizirano je 268.875,00 kn.
K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka i Trg Kamplin
Za uređenje javnih površina u povijesnoj jezgri Grada i Trgu Kamplin planirano je 615.000,00 kn, odnosno ostvareno 474.558,47 kn.
K100431 Gradnja nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni Za otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju, izgradnju ceste i komunalnu infrastrukturu na istoj predviđeno je 6.250.000,00 kn, a realizirano je 5.852.088,12 kn.
K100432 Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku
Za izgradnju širokopojasne mreže predviđeno je 17.359.569,10 kn, a ostvareno je 264.089,28 kn (1,5%).
K100434 Ponikve eko otok Krk-Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf. Kanalu EU projekta
Predviđeno je 48.000,00 kn, a ostvareno je 13.203,57 kn (27,5%).
13
1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
Za Program Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda od planiranih 550.000,00 kn realizirano je 171.495,16 odnosno 31%. C
K100501 Opskrba vodom - izgradnja
Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda d.o.o. planira se utrošiti 50.000,00 kn. Ostvareno je 16.081,15 kn
A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja
Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 150.000,00 kn, a realizirano je 110.704,46 kn.
K100506 EU projekt “Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“
Predviđena sredstva u iznosu od 250.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošena su u iznosu od 44.709,55 kn za kamate na kredit.
1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
Program Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom utrošeno je 554.651,27 kn što je 63% od planiranih 884.650,00 kn. Realizirani su sljedeće aktivnosti iprojekti:
A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita
Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu i naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 350.000,00 kn i ostvareno 127.003,14 kn
A100602 Sanacija divljih odlagališta
Za sanaciju divljih odlagališta od planiranih 20.000,00 kn realizirano je 10.500,00 kn.
K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada
Predviđena sredstva u iznosu od 424.650,00 kn utrošena su u iznosu od 348.405,00 kn.
K100612 Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada
Predviđena sredstva u iznosu od 90.000,00 kn utrošena su u iznosu od 68.743,13 kn.
1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH
DOMOVA
Za ovaj program od planiranih 3.765.000,00 kn realizirano je 380.454,08 kn, što je 10%.
14
A100701 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje
Održavanju i osiguranju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 250.000,00 kn, a ostvareno je 212.132,24 kn.
K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi- gradnja i opremanje
Za ulaganja u stambene objekte u vlasništvu Grada planirano je 50.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani.
K100707 Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma „Bajčići“
Projekt je planiran u iznosu od 3.415.000,00 kn, a ostvareno je 168.321,84 kn.
U rujnu 2018. godine prijavljen je projekt rekonstrukcije zgrade Društvenog doma ‘’Bajčići’’ na Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Rezultati Natječaja dobiveni su 2019. godine te je ugovorena pomoć u iznosu od 2.755.446,00 od čega je pomoć EU 2.342.129,10 kn, a iz proračuna RH 413.316,90. Vlastita sredstva su 819.419,99 kn. Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 3.574.859,98 kn u koji iznos su uključeni troškovi izgradnje, troškovi izrade glavnog projekta, konzultantski troškovi i troškovi nadzora. Iz navedenog razloga su za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 3.415.000,00 kn.
1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
Odsjek za društvene djelatnosti provodi aktivnosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, sportu, rekreaciji, kulturi, religiji i na području socijalne skrbi.
Za Program osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 1.962.000,00 kn, a ukupno realizirano je 794.975,43 kn, odnosno 40% od planiranih rashoda.
A100801/K100805 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se i financiraju programi od interesa za
grad Krk, a to su slijedeći: - Programi izborne nastave,
- Program sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti,
- Program poboljšanja materijalnog položaja školstva,
- Produženi boravak djece u školi,
- Dodatni programi u osnovnoj školi
Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh planirano je u Proračunu Grada
Krka za 2020. godinu ukupno 870.000,00 kuna, a realizirano je 476.119,03 kn, što je 55% od
planiranog.
15
Za Programe u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalne planirano je 10.000,00 kn koji još
nisu realizirani.
A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju
Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 77.000,00 kuna, dok rashodi još nisu ostvareni.
A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge
Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju: - studenske stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- stipendija za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- učeničke stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- stipendije učenicima proizvodnih zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- sredstva za prijevoz učenika i studenata,
- sredstva za subvencioniranje udžbenika učenicima osnovne i srednje škole u Krku
Od planiranih 1.005.000,00 kn realizirano je 318.856,40 kn, odnosno 32%.
1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 3.699.900,00 kn, a ostvareno
1.080.371,98 kn, odnosno 29%. Obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:
A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu
Za program sporta planirano je 840.000,00 kuna, a ostvareno 168.909,66 kn. Raspored
sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje
sportskog centra planirano je 150.000,00 kn, a realizirano je 133.921,38 kn. Za održavanje
školske sportske dvorane planirano je 200.000,00 kn i realizirano 87.219,96 kn.
K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama
Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 25.000,00 kn i rashodi još nisu
ostvareni.
A100904 Program javnih potreba u kulturi
Za program javnih potreba u kulturi planirano je 390.000,00 kn, a ostvareno je
107.578,69 kn, odnosno 28% od planiroanog.
K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama
16
Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00
kn i rashodi još nisu realizirani.
A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 50.000,00 kn, a
ostvareno je 23.279,97 kn.
K100908 Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
Za sufinanciranje opreme Glazbenoj školi planirano je 42.000,00 kn koji još isu realizirani.
A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 116.000,00 kn, a ostvareno
19.497,04 kn.
A100910 Zaštita kulturne baštine
Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika i najam etnografske kuće u Korniću
planirano je ukupno 137.000,00 kn, a ostvareno 66.832,32 kn.
A100911 Ostale društvene potrebe
Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk,
Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK, Krčki sajam i Krčka jedra, Festival
Tramonto, Prvomajski inkubator, zatim sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada
Krka, otoka Krka i PGŽ-a, proslavu Dana grada Krka, proslave i pokroviteljstva, dodatne
aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije.
Planirana je u iznosu od 1.553.900,00 kn, a ostvarena u iznosu od 383.389,64 kn.
K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta
Za opremanje i izgradnju igrališta planirano je 80.000,00 kn i rashodi su ostvareni u
iznosu od 66.111,85 kn
A100916 Održavanje i djelatnost interpretacijskog centra pomorske baštine
Za održavanje i djelatnost interpretacijskog centra pomorske baštine od planiranih 56.000,00
kn realizirano je 18.081,47 kn.
A100917 Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom-Dražica
Za održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom od planiranih 40.000,00 kn
realizirano je 5.550,00 kn.
17
1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SKRBI
Obuhvaća izdatke za realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga,
klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući -
geronto domaćicu te Gradskog društva crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.402.000,00 kn.
Ostvareno je 504.588,87 kn.
A101001 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba
Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu
planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna,a realizirani su u iznosu od 3.900,00 kn.
A101002 Dodatni standardi u zdravstvu
Za dodatne standarde u zdravstvu planirano je 110.000,00 kn a realizirano 20.900,00
kn.
A101003/A101005/A101006/A101007 Socijalni program
Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i Odluke o socijalnoj
skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14, 23/15, 39/17 i
10/19) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.
Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 432.000,00 kuna a realizirano 183.570,35 kn.
Za opremu novorođenčadi planirano je 300.000,00 kn, a realizirano 159.000,00 kn. Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 210.000,00 kn, a realizirano 27.134,27 kn. Raspodjela ovih sredstava brojnim udrugama na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom. Za pomoć i njegu u kući – gerontodomačicu od planiranih 110.000,00 kn utrošeno je 50.084,25 kn, odnosno 45,5%.
A101004 Crveni križ Za Crveni križ planirano je 120.000,00 kuna, a realizirno 60.000,00 kn.
1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA
A101102/K101103 Održavanje plaža i razvoj luke Krk
Ovaj program obuhvaća aktivnosti Održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk i ukupno je planiran u iznosu od 2.800.000,00 kn. Program se financira sredstvima od koncesija na pomorskom dobru te od prihoda od prodaje imovine. Realizirano je ukupno 621.319,79 kn.
18
1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA
Za program Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma od planiranih 345.000,00 kn realizirano je 91.247,62 kn (26%). Obuhvaća sljedeće aktivnosti:
A101201 Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi
Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ te sredstva za naknadu štete od elementarnih nepogoda u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, a koji su realizirani u iznosu od 20.000,00 kn.
A101205 LAG Lokalna akcijska grupa Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 15.000,00 kn a realizirano 12.562,00 kn.
A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 135.000,00 kn, a realizirano je 2.694,85 kn.
A101210/K101209 Video nadzor, oprema i održavanje Za održavanje video nadzora planirano je 60.000,00 kn, a za opremu 50.000,00 kn. Rashodi su realizirani u iznosu od 25.753,75 za održavanje i 8.180,79 kn za oremu. 1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE
K101301/ A101303/ K101304 Prostorno planiranje
Za ovaj program ukupno je planirano 550.000,00 kn, a realizirano je 395.750 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn (realizirano 107.375,00 kn), geodetske usluge i pripremu dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn te za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 300.000,00 kn (realizirano 288.375,00 kn. 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Program je planiran u ukupnom iznosu od 10.414.186,18 kn i ostvaren u iznosu od 713.157,20 kn. Obuhvaća slijedeće aktivnosti: A101401 Razvoj informatičkog sustava, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, K101414 Projekte poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101425 Vježbalište na otvorenom –Dražica, K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu, K101435 Uređenje starogradske jezgre, K101438 Izgradnja skate i bike parka Ježevac, K101443 Energetska obnova zgrade u javnom sektoru – Lukobran 5, K101445 Energetska obnova zgrade u javnom sektoru – Istarski prolaz 11, T101446 Plan razvoja Grada Krka 2020-2027, K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška, K101449 Izgradnja i opremanje pješačke staze i
19
javne zelene površine parka Dražica, K101450 Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica, T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku – stari grad, K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru te K101454 Provedba strategije pametnog grada. 2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST Obuhvaća financiranje javne ustanove Gradska knjižnica Krk. Program je planiran u iznosu od 742.000,00 kn i ostvaren u iznosu 329.407,81 kn odnosno 44%. Iz vlastitih sredstava knjižnica je ostvarila 8.330,04 kn, a iz sredstava Ministarstva kulture financirana je nabava knjiga u iznosu od 33.177,97 kn. 3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST
Program je planiran u iznosu od 1.385.554,72 kn, a ostvaren u iznosu od 484.813,08 kn i obuhvaća djelatnost Centra za Kulturu Grada Krka. Iz sredstava gradskog proračuna financirana je redovna djelatnost u iznosu od 331.963,17 kn te kulturna događanja u iznosu od 115.166,42 kn. Iz vlastitih sredstava ustanove financirana su kulturna događanja u iznosu od 19.767,42 kn. Pomoćima iz nenadležnog proračuna financirana su kulturna događanja u iznosu od 17.916,07 kn.
4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića, za koji je od 21.398.000,00 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 10.548.204,50 kn, od čega se 2.852.401,50 kn, odnosno 30%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu i financirani su iz gradskog proračuna, a 7.695.803,00 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama. Iz vlastitih sredstava (roditeljske uplate) financirano je 2.122.328,25 kn rashoda. Prošle godine otvorene su dvije nove vrtićke skupine u gradu Krku u prostorijama Društvenog centra Krk. 5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe. Od planiranih 6.084.040,00 kn ostvareno je 2.721.437,61 kn, što je 45% od planiranih godišnjih rashoda. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.435.231,15 kn, iz gradskog proračuna i PVZ-a u iznosu od 608.113,40 kn, iz vlastitih sredstava i donacija u iznosu od 264.042,96 kn, te iz proračuna otočkih općina u iznosu od 414.050,10 kn.
20
REZULTAT POSLOVANJA
Proračunski korisnici Grada Krka i Grad Krk (kao razina 22), ostvarili su ukupno prihoda
i primitaka u iznosu od 39.563.597,68 kn, te ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 37.811.049,42 kn (razina 23).
Razlika između ostvarenih KONSOLIDIRANIH prihoda i rashoda je POZITIVNA i iznosi 1.752.548,26 kn pa je sa prenesenim viškom prihoda iz 2020. godine u iznosu od 5.535.384,69 kn ostvaren ukupan višak prihoda u iznosu od 7.287.932,95 kn.
Tablica 1. Rezultati poslovanja
Naziv
Ukupni
prihodi i
primici
Ukupni
rashodi i
izdaci
Višak/manja
k prihoda i
primitaka
Višak/manja
k prihoda -
preneseni
Višak/manja
k prihoda i
primitaka
raspoloživ u
slijedećem
razdoblju
Grad Krk 30.968.493 29.356.451 1.612.042 5.171.349 6.783.391
Gradska knjižnica
Krk 329.408 329.408 0 0 0
Centar za kulturu
Grada Krka 560.645 484.813 75.832 19.542 95.374
Dječji vrtić
„Katarina Frankopan“
Krk
10.651.457 10.548.204 103.253 10.873 114.126
Javna vatrogasna
postrojba Grada Krka 2.682.860 2.721.438 -38.578 333.620 295.042
UKUPNO 45.192.863 43.440.314 1.752.549 5.535.384 7.287.933
* U tablici su navedeni prihodi i primici Grada Krka i proračunskih korisnika bez izuzimanja
stanja konta 367 (kod proračuna) i 671 (kod proračusnkih korisnika),u iznosu od
5.629.265,00 kn, koji se u konsolidaciji eliminiraju, a radi iskazivanja financijskog rezultata
OBVEZE
Tablica 2. Struktura obveza
Naziv
Obveze na
početku
izvještajnog
razdoblja
Povećanje
obveza u
izvještajno
m razdoblju
Podmirene
obveze u
izvještajno
m razdoblju
Stanje
obveza na
kraju
izvještajnog
razdoblja
Stanje
dospjelih
obveza
Stanje
nedosp.
obveza
Grad Krk 13.869.355 24.041.809 26.760.511 11.150.653 178.229 10.972.424
UKUPNO 16.151.364 38.243.337 41.138.299 13.256.402 183.050 13.073.352
Izvor: Financijski izvještaj Grada Krka- konsolidirani 01.01-30.06.2021.
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 16.151.364,00 kn. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 38.243.337,00 kn, odnosno podmirene u iznosu od 41.138.299,00 kn. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblje iznosi 13.256.402,00 kn (od čega je 183.050,00 kn dospjelih i 13.073.352,00 kn nedospjelih obveza). Nedospojele obveze odnose se na međusobne obveze proračunskih korisnika u iznosu od 112.988,00 kn, obveze za rashode poslovanja u oznosu od 3.415.515,00 kn (obveze za plaće za mjesec lipanj za gradsku upravu i proračunske korisnike, obveza za PDV te obveze prema dobavljačima), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 296.177,00 kn (obveze pripadaju Gradu Krku - razina 22 i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka) te obveze za financijsku imovinu u iznosu od 9.248.672,00 kn (pripada Gradu Krku-razina 22).
U 2021. godini Grad (razina 22) je redovno podmirivao sve obveze za otplatu kredita. Stanje obveza po kreditima na kraju izvještajnog razdoblja je 3.538.000,24 kn za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 1.501.383,53 kn za kredit za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 1.471.955,03 kn za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Krku te 2.237.333,06 kn za kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu- EU fond).
Tijekom 2020. godine Grad je primio dva beskamatna zajma iz državnog proračuna, kratkoročni za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa u iznosu od 1.528.274,20 kn, koji je zaključno sa 28.04.2021. godine otplaćen u cijelosti, te 500.000,00 kn dugoročnog zajma uslijed pada prihoda, na rok od 3 godine.
JAMSTVA
Izvješće o stanju po izdanim jamstvima je u prilogu 2. obrazloženja - Knjiga javnog duga
na dan 30.06.2021. Stanje je 4.263.202,55 kn. Dana 25. rujna 2017. godine Grad Krk dao je jamstvo Ponikve voda d.o.o. KLASA:403-
03/17-01/02, URBROJ:2142/01-02/1-17-12. Jamstvo je dano temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Krka od 16. ožujka 2017
godine KLASA: 403-03/17-01/02, URBROJ:2142/01-01-17-4, kojom Grad Krk daje suglasnost i jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje EU projekta »Projekt prikupljanja,
22
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka«, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, od čega Grad Krk jamči za pripadajući iznos od 10.244.000,00 kn. Odluka je objavljena u »Službenim novinama Primorsko –goranske županije« br 7/17, od 24. ožujka 2017. godine i stupila je na snagu 25. ožujka 2017.
Za jamstvo je dobivena Suglasnost Ministra financija KLASA: 403-02/17-01/14, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 21. travnja 2017. godine. Do 30.06.21. ukupni kredit je iskorišten u iznosu od 18.204.787,19 kn, od čega je udio Grada Krka u otplati kredita i danom jamstvu 22,72% što iznosi 4.263.202,55 kn.
SUGLASNOSTI
Dane suglasnosti trgovačkim društvima i proračunskim korisnicima Grada Krka iskazane su u prilogu 3. obrazloženja - Dane suglasnosti na zaduživanje
IZVANBILANČNI ZAPISI – razina 22
Na kontima izvanbilančnih zapisa aktiva=pasiva vode se stanja iz sljedećih evidencija:
7 406-09/19-01/2 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za Modernizaciju javne rasvjete
28.08.2020. 185.136,25
8 UP/I-350-06/16-
01/22 Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/16-01/22 13.02.2017.
100.000,00
9 363-02/18-04/5 Ugovor o koncesiji za dimnjačarske poslove 09.01.2019. 50.000,00
10 406-09/17-01/8 Za jamstveni rok temeljem Ugovora o izgradnji prometnice U-3 i U-3.1 21.12.2018. 150.000,00
11 UP/I-350-06/18-
01/145 Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/18-01/145 08.03.2019. 100.000,00
12 406-09/18-01/3 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 10.05.2019. 110.000,00
13 406-09/19-02/25 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 13.12.2019. 150.000,00
14 441-02/20-01/03 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići 18.12.2020. 100.000,00
24
15 406-09/20-01/05
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o uslugama podrške u upravljanju projektom Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku 30.03.2021. 15.000,00
16 406-09/20-01/05
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o uslugama podrške u upravljanju projektom Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku 23.12.2020. 50.000,00
PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE 752.708,68
1 363-02/17-02/43 Garancija za uredno ispunjenje ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
23.02.2018. 95.000,00
2 406-09/18-01/1 Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - izgradnja javne rasvjete
21.05.2019. 91.496,50
3 406-09/19-01/3 Garancija za dobro izvršenje posla - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka
12.09.2019. 77.393,48
4 406-09/20-01/3 Garancija za dobro izvršenje posla - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka
29.09.2020. 53.980,68
5 441-02/20-01/03 Garancija za uredno ispunjenje ugovora - Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići
21.12.2020. 177.887,17
6 406-09/21-02/2 Garancija za dobro izvršenje obveza iz ugovora - Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Krka u 2021. godini
16.03.2021. 45.328,20
7 310-02/20-01/11 Garancija za uredno ispunjenje ugovora - Energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka na adresi Lukobran 5
24.03.2021. 74.632,25
8 406-09/21-02/1 Garancija za uredno ispunjenje ugovora -obnova prometne signalizacije
21.4.2021 15.930,10
9 406-09/21-01/1 Garancija za uredno ispunjenje ugovora-asfaltiranje nerazvrstanih cesta
11.6.2021 121.060,30
SUDSKI POSTUPCI U TIJEKU
R. br.
Posl. Broj Klasa Predmet spora Vrijednost
spora
Procjena učinka spora
Odljev KN Rok mj.
Priljev KN Rok mj.
1 P-145/2020
utvrđivanje prava vlasništva 11.000,00 11.000,00 12
2 P-2822/2019 940-01/19-01/9 utvrđivanje prava vlasništva 11.000,00 11.000,00 12
3 P-2508/2019 940-01/19-01/8 utvrđivanje prava vlasništva 10.001,00 10.001,00 12
ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos
47.535,67 47.535,67 12
30
ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. Naknadu
278.462,87 278.462,87 12
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLS povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Izvorni plan za 2021. godinu iznosi 68.789.860,00 kn. Od čega je u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine realizirano 16.931.689,76 kn, odnosno 25%.
Plan razvojnih programa sadrži niz projekata koji se pripremaju ili su pripremljeni za kandidiranje na razne fondove i za koje se čeka objava ili rezultati natječaja ili su u postupku javne nabave. (Prilog 1. polugodišnjeg izvještaja)
Programom ukupnog razvoja Grada Krka utvrđena su četiri strateška cilja, a to su:
1. Razvoj zelenog gospodarstva realiziran u iznosu od 1.474.841,36 kn (14% od plana), 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja realiziran u iznosu od 13.427.804,59 kn (26% od plana), 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa realiziran u iznosu od 1.228.795,60 kn (40% od plana),i 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva realiziran u iznosu od 800.248,21 kn (30% od plana).
Planom razvojnih program Grada Krka izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju Grada Krka.
27
Do 30.06.2021. još nisu realizirani sljedeći projekti:
- Projekt poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima u iznosu od 50.000,00 kn - Energetska obnova zgrada u javnom sektoru-Istarski prolaz 11, u iznosu od
2.891.000,00 kn - Otok Krk energija d.o.o. Baška u iznosu od 50.000,00 kn - Energetska obnova zgrada u javnom sektoru u iznosu od 500.000,00 kn - Izgradnja i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u parku dražica u
iznosu od 1.095.000,00 kn - Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica u iznosu od 1.295.000,00 kn - Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka u iznosu od 180.000,00 - Ponikve Eko otok Krk – pasivna oprema za širokopojasnu mrežu u iznosu od 500.000,00
kn - Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi-gradnja i opremanje u iznosu od
50.000,00 kn - Izgradnja stanova -program poticane stanogradnje POS u iznosu od 50.000,00 kn - Programi u srednješkolskom obrazovanju u iznosu od 67.000,00 kn - Programi u srednješkolskom obrazovanju-kapitalni u iznosu od 10.000,00 kn - Programi u osnovnoškolskom obrazovanju – kapitalni u iznosu od 10.000,00 kn - Kapitalne donacije sportskim udrugama u iznosu od 25.000,00 kn - Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku u iznosu od 500.000,00 kn - Izgradnja Dječjeg vrtića u Vrhu u iznosu od 500.000,00 kn - Uređenje starogradske jezgre u iznosu od 150.000,00 kn - Izgradnja skate i bike parka Ježevac u iznosu od 125.000,00 kn - Otpadne vode-izgradnja-Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kn - Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u iznosu od 42.000,00
kn - Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim organizacijama u iznosu od 20.000,00
kn - Rekonstrukcija gradskih zidina u iznosu od 85.000,00 kn - Gradska knjižnica-oprema u iznosu od 10.000,00 kn - Centar za kulturu-Putevima Frankopana-pomoć u iznosu od 20.555,00
LIKVIDNOST I PRORAČUNSKA ZALIHA Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja bilo je 9.799.170,00 kn
(Grad Krk-razina 22 7.111.602,00 kn, Gradska knjižnica 68.281,00 kn, Centar za kulturu Grada Krka 68.628,00 kn, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk 1.870.566,00 kn te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 680.093,00 kn). Ukupni priljevi u izvještajnom razdoblju bili su 47.561.062,00 kn odnosno odljevi 46.235.931,00 kn, tako da je stanje novca u banci i blagajni na kraju izvještajnog razdoblja 11.124.301,00 kn, i to:
28
- Grad Krk 8.460.716,00 kn - Gradska knjižnica Krk 60.775,00 kn - Centar za kulturu Grada Krka 235.690,00 kn - Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk 1.684.069,00 kn - Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 683.051,00 kn
Stanje 30. lipnja 2020. godine bilo je 2.463.483,00 kn što je povećanje od 351,6%
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021. prema knjizi izdanih računa
iskazano je u tabeli u prilogu (Prilog 1. obrazloženja – KNJIGA IZDANIH RAČUNA)
Proračunska zaliha utrošena je u ukupnom iznosu od 48.298,10 kn, o čemu je sastavljen i priložen Prilog 5 obrazloženja - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01.-30.06.2021. GRADONAČELNIK POPIS PRILOGA OBRAZLOŽENJA:
1. Knjiga izdanih racuna stanje 30.06.2021 2. Knjiga javnog duga stanje 30.06.2021. 3. Dane suglasnosti za zaduživanje 4. EU Projekti 5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.01-30.06.2021
NACRT POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021.
GODINU ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE DOSTAVIO JE GRADONAČELNIKU 23. SRPNJA 2021.
GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 26. SRPNJA 2021. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
G R A D K R K GRADONAČELNIK
KLASA:400-06/21-01/1 URBROJ:2142/01-02/1-21-5 Krk, 14. srpnja 2021. GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -
Na temelju čl. 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20) podnosim
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD 01.01.- 30.06.2021. GODINE
NAZIV OPIS DOK. IZNOS DATUM
PLAĆANJA ZAKLJUČAK /UGOVOR
DATUM ZAKLJUČKA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PLANIRANO 2021. 170.000,00
Poljoprivredna zadruga otok Krk: OTKUP VUNE ZA POLJOPRIVREDNIKE S PODRUČJA GRADA Krka u 2021.g.“
Rashodi otkupa vune za poljoprivrednike s
područja grada Krka 05.04. 9.618,00 28.04.21.
KLASA:053-02/20-01/13
03.02.21.
Nogometni klub Krk: Sufinanciranje
liječničkih pregleda igrača NK Krk
Sufinanciranje liječničkih pregleda
igrača NK Krk 02.06. 13.500,00 04.06.21.
KLASA: 402-04/13-01/112
08.06.21.
Poljoprivredna zadruga otok Krk: OTKUP VUNE ZA POLJOPRIVREDNIKE
S PODRUČJA GRADA Krka u 2021.g.“
Rashodi otkupa vune za poljoprivrednike s
područja grada Krka 30.06. 12.480,00 12.07.21
KLASA:053-02/20-01/13
03.02.21.
Donacija za pjevačko društvo Slavuj Petrinja
Pomoć za Petrinju 21.05 12.700,10 - KLASA:402-
04/21-01/95 04.05.21
UKUPNO: 48.298,10
NEUTROŠENO: 121.701,90
OBRAZLOŽENJE Člankom 56. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i
15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. U čl. 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20) utvrđena su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn.
Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu osigurana dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik o čemu je obavezan izvještavati Gradsko vijeće.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe, te iznos i datum isplaćenih sredstava.
U razdoblju od 01.01.-30.06.2021. proračunska zaliha utrošena je u iznosu od 48.298,10 kn.
GRADONAČELNIK Darijo Vasilić, prof.
Prilog 1. izvještaja
Razdjel Glava
1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma 195.000,00 37.313,08 0,19
A101205 LAG Lokalna akcijska grupa 15.000,00 12.562,00 0,84 1 1
A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi 135.000,00 2.694,85 0,02 1 1
A101215 Sufinanciranje Programa ''Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku'' 45.000,00 22.056,23 0,49 1 1
1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 1.762.000,00 574.656,65 0,33
A100401 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - el. energija i održavanje 1.265.000,00 463.909,65 0,37 1 1
K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - gradnja 497.000,00 110.747,00 0,22 1 1
1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti 5.877.800,00 544.896,50 0,09
K101414 Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima 50.000,00 0,00 0,00 1 1
K101443 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Lukobran 5 1.841.050,00 263.416,50 0,14 1 1
K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Istarski prolaz 11 2.891.000,00 0,00 0,00 1 1
K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška 50.000,00 0,00 0,00 1 1
K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru 500.000,00 0,00 0,00 1 1
T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku - stari grad 545.750,00 281.480,00 0,52 1 1
1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb 120.000,00 3.900,00 0,03