Polimex mostostal

Wyniki finansoweza I kwartał 2015 roku

Warszawa, 14 maja 2015 roku

Powrót Polimex-Mostostal do notowań ciągłych. Plan odbudowy wartości spółki.

2

Pozytywne wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku oparte o realizację kontraktów

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nowa strategia Grupy Polimex-Mostostal

Scalenie akcji

Najważniejsze wyniki

3

412/511mln zł

290,8/481mln zł

22/18,5mln zł

-27,1/17,5mln zł

-26,7/8,9mln zł

11,5/10,4mln zł

Grupa PxM

Przychody ze sprzedaży

Zysk operacyjny

Koszty ogólnego zarządu

Spółka PxM

Wzrost

o 24%rdr

Spadek

o 16%rdr

Spadek

o 9,6%rdr

Wzrost

o 65%rdr

Wynik netto Grupy PxM w pierwszym kwartale w tys. zł

4

I kwartał

2015I kwartał

2014I kwartał

2013I kwartał

2012

- 160 000

-80 000

-20 000

-23 499

-152 215

-39 244

9 887

10 000

Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM

5

0

10

20

30

40

50

60

I kw. 2011 I kw. 2012 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2015

48 41 31 22

w mln zł15,2%

62,5%

18

15,9%

25%

28%

Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży (w proc.) 5,5 4,5 5,7 5,3 3,6

6

w tys. zł I kwartał 2014 r.

I kwartał 2015 r.

Zmiana wprocentach

Przychody operacyjne 412 368 511 049 24

Koszty ogólnego zarządu

21 994 18 462 -16,1

Zysk operacyjny -27 127 17 487 -

Zysk brutto -36 707 10 229 -

Zysk netto -39 244 9 887 -

EBITDA-11 934 22 384 -

w tys. zł I kwartał 2014 r.

I kwartał 2015 r.

Zmiana wprocentach

Przychody operacyjne 290 778 481 073 65,4

Koszty ogólnego zarządu

11 547 10 435 -9,6

Zysk operacyjny -26 699 8 968 -

Zysk brutto -29 042 123 -

Zysk netto -31 408 1 320 -

EBITDA-15 837 13 324 -

Dane finansowe

Spółka Polimex-Mostostal SAGrupa Kapitałowa Polimex-Mostostal

Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 5,6 mld zł (bez Produkcji).

7

Kurs akcji PxM od początku roku

Akcjonariat

PKO BP Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki SA

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

SPV Operator Sp. z o.o.

Pozostali - poniżej 5% kapitału zakładowego

46,92

14,66

14,09

17,41

6,92

dane w proc.

Proces scalenia

8

Dopuszczenie akcji serii R do obrotu

18 marca 2015

Warranty subskrypcyjne

uprawniające do objęcia akcji J

Nabycie akcji własnych w

celu ich umorzenia

czerwiec 2015

Najpóźniej do dnia WZA

17 czerwca 2015

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Złożenie wniosków do KRS o rejestrację zmian Statutu w związku z umorzeniem akcji

własnych i obniżeniem kapitału, zamianą akcji

imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz

scaleniem akcji

czerwiec 2015

Po zakończeniu WZA

Złożenie do KDPW wniosku

o umorzenie akcji w KDPW posiadanych przez Spółkę

Wniosek do KDPW o

scalenie akcji

Zakończenie procesu scalania

Zawieszenie obrotu akcjami

Nowa strategia Grupy

przełom czerwca/lipca

2015

czerwiec 2015

lipiec 2015

Około tygodnia od złożenia wniosku

Po uzyskaniu uchwały KDPW zmieniającej

wartość i liczbę akcji Spółki w KDPW

Do dwóch tygodni od złożenia

wniosku

Projekty strategiczne

9

33. miesiąc realizacji projektu

Chłodnia kominowa. Pylony komunikacyjne.

14. miesiąc realizacji projektu

Elektrownia Kozienice – ostatnie realizacje Elektrownia Opole – ostatnie realizacje

Maszynownia• Zakończono montaż konstrukcji stalowej

budynku maszynowni• Trwa obudowa budynku (ścian i dachu)• Uruchomiono suwnicę pomostową o udźwigu do

160 ton

Inne obiekty• Chłodnia kominowa osiągnęła docelową

wysokość 185,1 m• Wykonano kompletną konstrukcję budynku

sprężarkowni

Maszynownia bloku 5 i 6:• Trwa wykonywanie fundamentów pomp wody

zasilającej• Trwa wykonywanie cokołu rurociągów wody

chłodzącej i fundamentu głównego kondensatora

Chłodnia kominowa bloku nr 5• Pierścień fundamentowy chłodni kominowej nr 5

– zabetonowano ostatni fragment ringu w części głębokiej

Nowa struktura holdingowa

10

Projekt Kozienice

Projekt Opole PRInż-1Polimex

EnergetykaNaftoremont-Naftobudowa

Projektowanie

Polimex-Mostostal SA Centrum Usług

Wspólnych

Produkcja

Energetyka

Kluczowe kompetencje Działalność na sprzedaż

Petrochemia

Produkcja

Działalność wygaszana

Infrastruktura

Przemysł

Dziękujemy za uwagę

12

Wiecha na chłodni kominowej w Kozienicach.