-
Mesečno poročiloMesečno poročiloMesečno poročiloMesečno
poročilopodskladov Krovnega skladapodskladov Krovnega
skladapodskladov Krovnega skladapodskladov Krovnega skladaTriglav
vzajemni skladiTriglav vzajemni skladiTriglav vzajemni
skladiTriglav vzajemni skladi
Mesečno poročiloMesečno poročiloMesečno poročiloMesečno
poročilopodskladov Krovnega skladapodskladov Krovnega
skladapodskladov Krovnega skladapodskladov Krovnega skladaTriglav
vzajemni skladiTriglav vzajemni skladiTriglav vzajemni
skladiTriglav vzajemni skladi
AVGUST 2020AVGUST 2020AVGUST 2020AVGUST 2020AVGUST 2020AVGUST
2020AVGUST 2020AVGUST 2020 W W W.T R I G L AV S K L A D I . S I ●
●080 10 19080 10 19080 10 19080 10 19
-
PODSKLADIPODSKLADIPODSKLADIPODSKLADI
Triglav Aktivni
Triglav Azija
Triglav Evropa
Triglav High Yield Bond
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Jugovzhodna Evropa
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Preudarni
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Tehnologija
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Zeleni
-
x
MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLADMEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLADMEŠANI
FLEKSIBILNI PODSKLADMEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLADTriglav
AktivniTriglav AktivniTriglav AktivniTriglav AktivniPOROČILO O
POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
/ / /
Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto nalob ter glede na
nalobenostrategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s
kapitalskozaščito. Osnovni nalobeni cilj sklada je zagotavljanje
dolgoročne rastivrednosti premoenja ob uravnavanju stopnje tveganja
s finančnimimehanizmi. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne
upoštevaprimerjalni indeks, saj je osnovni cilj kontrola
volatilnosti ter zaščitakapitala. Prizadevno ciljanje letne
volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov,cilj zaščite kapitala pa je
višina 80 odstotkov od najvišje doseenevrednosti enote premoenja
podsklada v zadnjem letu dni.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahIRSKA 49,63%
LUKSEMBURG 45,49%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ INVESTICIJSKI SKLADI 95,12%■ INVESTICIJSKI SKLADI 95,12%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe
%%%%XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY 49,63
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY 22,75
DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREI - XGLE GY 22,73
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INVESTICIJSKI SKLADI 95,12%
0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 22.6.2020GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI
TRGINALOBENA POLITIKA: MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLADVELIKOST
PODSKLADA: 0,274 mio EURVEP (31.8.2020) 10,23 EURUPRAVLJAVEC
PODSKLADA: Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, mag., CFA
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
26.0
8.20
21.0
8.20
18.0
8.20
13.0
8.20
10.0
8.20
05.0
8.20
31.0
7.20
28.0
7.20
23.0
7.20
20.0
7.20
15.0
7.20
10.0
7.20
07.0
7.20
02.0
7.20
29.0
6.20
9,95
10,00
10,05
10,10
10,15
10,20
10,25
10,30
10,35
10,40
Podsklad Triglav Aktivni je bil ustanovljen 22. 6. 2020 kot nov
gradnik vpaleti Triglav Skladov. Glede na vrsto nalob ter glede na
nalobenostrategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s
kapitalskozaščito. Osnovni nalobeni cilj sklada je zagotavljati
dolgoročno rastvrednosti enote premoenja ob uravnavanju stopnje
tveganja s finančnimimehanizmi. Prizadevno ciljanje letne
volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov,cilj zaščite kapitala pa je
višina 80 odstotkov od najvišje doseene vrednostienote premoenja
podsklada v zadnjem letu dni. Ker je podsklad komajzačel z
zbiranjem sredstev in je velikost sredstev v upravljanju majhna,
jestruktura sklada postavljena iz tistih ciljnih skladov, ki
odraajo nalobenopolitiko sklada.
Mešani fleksibilni podsklad Triglav Aktivni je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih mestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednostienot premoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisihFinance, Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav AzijaTriglav AzijaTriglav AzijaTriglav
AzijaPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
26,84% 31,50% 59,28%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje
visokihdonosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s
temzagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoenja.
Nalobepodsklada so regionalno usmerjene, in sicer preteno v delnice
podjetij ssedeem na enem od azijskih trgov. Omenjene nalobe
skupajpredstavljajo najmanj 80 odstotkov vseh sredstev podsklada,
do 10odstotkov sredstev pa ima podsklad monost razpršiti na druge
razvite inhitro rastoče trge.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahKITAJSKA 55,99%
TAJVAN 8,95%
HONG KONG 8,01%
JUNA KOREJA 5,54%
SINGAPUR 4,97%
ZDA 2,92%
INDIJA 2,06%
SLOVENIJA 2,04%
INDONEZIJA 0,55%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 86,07% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 4,57% ■ OBVEZNICE 0,39%■
DELNICE 86,07% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 4,57% ■ OBVEZNICE 0,39%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%ALIBABA
GROUP HOLDING LTD - BABA US 9,73
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK 7,88
SEA LTD - SE US 4,70
TAL EDUCATION GROUP - TAL US 3,93
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT 3,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 3,18
AIA GROUP LTD - 1299 HK 3,14
ISHARES MSCI TAIWAN ETF - EWT US 2,92
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK 2,72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS 2,33
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
POTROŠNE DOBRINE 25,97%
INFORMACIJSKA TEHNOL. 15,96%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 14,83%
FINANCE 14,72%
INVESTICIJSKI SKLADI 4,57%
ZDRAVSTVO 4,28%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 3,71%
NEPREMIČNINE 3,34%
ENERGETIKA 1,07%
OSTALO 2,58%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 31.8.2006GEOGRAFSKA USMERITEV: AZIJANALOBENA
POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA: 25,884 mio EURVEP
(31.8.2020) 6,68 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Alexandr
Gutirea, mag., CFA
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
Podsklad Triglav Azija je v mesecu avgustu pridobil 5,2
odstotka. Indeksazijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je pridobil
2,6 odstotka. Medciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju
najbolje odrezali hongkonškiMSCI Hong Kong, ki je pridobil 6,8
odstotka, kitajski MSCI China, ki jepridobil 4,8 odstotka, in
indijski MSCI India, ki je pridobil 3,3 odstotka.Najslabše so se na
drugi strani odrezali tajvanski MSCI Taiwan, ki je izgubil2,2
odstotka, tajski MSCI Thailand, ki je izgubil 3,2 odstotka, in
malezijskiMSCI Malaysia, ki je izgubil 4,5 odstotka. Med nalobami v
portfelju sonajveč pridobile delnice kitajskega podjetja iz
sektorja trajnih dobrinShenzhou International Group Holdings Ltd,
ki so višje za 34,1 odstotka,kitajskega podjetja iz sektorja
trajnih dobrin Meituan Dianping, ki so višjeza 32,2 odstotka, in
kitajskega podjetja iz sektorja zdravstva Wuxi BiologicsCayman
Inc., ki so višje za 25,2 odstotka. Največje padce so po drugi
stranidosegle delnice singapurskega podjetja iz sektorja industrije
Keppel CorpLtd, ki so nije za 15,1 odstotka, kitajskega podjetja iz
sektorja informacijsketehnologije AAC Technologies Holdings Inc.,
ki so nije za 21,4 odstotka, inkitajskega podjetja iz sektorja
informacijske tehnologije Sunny OpticalTechnology Group Co Ltd, ki
so nije za 21,9 odstotka. Vse spremembe soizraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi in ga upravlja drubaTriglav Skladi, d. o.
o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi in Ključnipodatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestihdrube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav EvropaTriglav EvropaTriglav EvropaTriglav
EvropaPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
-1,96% -0,54% 1,05%
Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Nalobe podsklada so
pretenousmerjene v delnice evropskih izdajateljev s pozitivno
dolgoročnoperspektivo poslovanja. Nalobe v delnice podjetij in v
enote delniškihciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85
odstotkov vseh sredstevpodsklada.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahNEMČIJA 20,40%
FRANCIJA 19,63%
ŠVICA 16,22%
NIZOZEMSKA 12,76%
VELIKA BRITANIJA 11,31%
ŠVEDSKA 3,53%
DANSKA 3,49%
ITALIJA 3,22%
ŠPANIJA 2,27%
OSTALO 3,59%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 94,04% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 2,38%■ DELNICE 94,04% ■
INVESTICIJSKI SKLADI 2,38%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%NESTLE
SA - NESN SW 4,76
ASML HOLDING NV - ASML NA 3,46
ROCHE HOLDING AG - ROG SW 3,13
SAP SE - SAP GY 2,95
ASTRAZENECA PLC - AZN LN 2,85
LONZA GROUP AG - LONN SW 2,61
UNILEVER NV - UNA NA 2,47
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP 2,44
ALLIANZ AG - ALV GY 2,35
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - VWS DC 1,91
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INDUSTRIJA 15,23%
FINANCE 14,06%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 13,82%
ZDRAVSTVO 13,06%
INFORMACIJSKA TEHNOL. 11,70%
POTROŠNE DOBRINE 9,48%
SUROVINE 5,48%
OSKRBA 4,10%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 3,20%
OSTALO 6,29%
0 % 5 % 10 % 15 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 22.12.2005GEOGRAFSKA USMERITEV:
EVROPANALOBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA:
26,871 mio EURVEP (31.8.2020) 14,24 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA:
Triglav Skladi, Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
Podsklad Triglav Evropa je v mesecu avgustu pridobil 2,6
odstotka. Evropskidelniški indeks MSCI Europe je pridobil 2,7
odstotka. Med ciljnimi borznimiindeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali norveški OBX, ki je pridobil 6,3odstotka, finski HEX25, ki
je pridobil 5,6 odstotka, in irski ISEQ, ki je pridobil5,5
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali španski IBEX, ki
jepridobil 1,3 odstotka, švicarski SMI, ki je pridobil 1,2
odstotka, in nizozemskiAEX, ki je pridobil 0,7 odstotka. Med
nalobami v portfelju so največpridobile delnice nemškega podjetja
iz sektorja trajnih dobrin Zalando SE, kiso višje za 19,4 odstotka,
danskega podjetja iz sektorja industrije VestasWind Systems A/S, ki
so višje za 16,8 odstotka, in nizozemskega podjetja izsektorja
financ ING Groep NV, ki so višje za 15,4 odstotka. Največje padce
sopo drugi strani dosegle delnice nemškega podjetja iz sektorja
zdravstvaFresenius SE & Co KGaA, ki so nije za 8,2 odstotka,
nizozemskega podjetjaiz sektorja zdravstva Koninklijke Philips NV,
ki so nije za 9,7 odstotka, inbritanskega podjetja iz sektorja
osnovnih dobrin Diageo PLC, ki so nije za10,0 odstotka. Vse
spremembe so izraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi in ga upravlja drubaTriglav Skladi, d. o.
o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi in Ključnipodatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestihdrube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni včasopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
OBVEZNIŠKI PODSKLADOBVEZNIŠKI PODSKLADOBVEZNIŠKI
PODSKLADOBVEZNIŠKI PODSKLADTriglav High Yield BondTriglav High
Yield BondTriglav High Yield BondTriglav High Yield BondPOROČILO O
POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
2,80% 2,47% 8,65%
Podsklad Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven
nalobenegarazreda. Nalobeni cilj podsklada je zagotavljati
dolgoročno kapitalskorast na osnovi tekočih prihodkov od obresti
dolniških vrednostnihpapirjev in kapitalskih dobičkov pri
upravljanju nalob. Skupajizpostavljenost do obveznic predstavlja
najmanj 80 odstotkov sredstevsklada, pri tem je najmanj 70
odstotkov sredstev izpostavljenih doobveznic zunaj nalobenega
razreda.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahFRANCIJA 18,20%
ZDA 11,57%
NIZOZEMSKA 10,57%
ITALIJA 9,16%
LUKSEMBURG 6,81%
VELIKA BRITANIJA 6,40%
ŠPANIJA 6,08%
NEMČIJA 6,04%
SLOVENIJA 4,07%
OSTALO 13,92%
0 % 5 % 10 % 15 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ OBVEZNICE 92,81%■ OBVEZNICE 92,81%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe
%%%%INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - IPFLN 5 3/4 04/07/21 2,77
TEREOS FINANCE GROUPE I - TEREOS 4 1/8 06/16/23 2,68
IPD 3 BV - IPDEBV 4 1/2 07/15/22 2,62
TELECOM ITALIA SPA - TITIM 2 1/2 07/19/23 2,34
NETFLIX INC - NFLX 3 5/8 05/15/27 2,10
REFINITIV US HOLDINGS - FINRSK 4 1/2 05/15/26 2,01
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 4 04/20/23 2,00
INTERNATIONAL GAME TECH - IGT 4 3/4 02/15/23 1,96
CROWN EURO HOLDING SA - CCK 2 1/4 02/01/23 1,92
CORESTATE CAPITAL HOLD - CCAPGR 3 1/2 04/15/23 1,86
Sestava nalob po valutahSestava nalob po valutahSestava nalob po
valutahSestava nalob po valutah
EUR 92,81%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 5.9.2011GEOGRAFSKA USMERITEV: SVETNALOBENA
POLITIKA: OBVEZNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA: 10,651 mio EURVEP
(31.8.2020) 9,63 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Vid
Pajič, dipl. ekon.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
Podsklad Triglav High Yield Bond je v mesecu avgustu pridobil
0,99odstotka. Indeks obveznic izven nalobenega razreda Markit iBoxx
EURLiquid High Yield Index je pridobil 1,43 odstotka. Indeks
obveznic bonitetneocene BB je pridobil 1,24 odstotka, indeks
obveznic bonitetne ocene B jepridobil 1,76 odstotka, indeks
obveznic bonitetne ocene CCC je pridobil 2,20odstotka, indeks
obveznic bonitetne ocene CC in nije pa je pridobil 7,05odstotka.
Med nalobami v portfelju so se tokrat najbolje odrezalenizozemske
SELNSW 5 7/8 02/01/24, ki so višje za 27,83 odstotka,nizozemske
DUFNSW 2 1/2 10/15/24, ki so višje za 9,85 odstotka, infrancoske
CMACG 5 1/4 01/15/25, ki so višje za 6,00 odstotka. Najslabše paso
se po drugi strani odrezale italijanske BACRED 5 11/15/20, ki so
nije za0,41 odstotka, luksemburške CCAPGR 1 3/8 11/28/22, ki so
nije za 0,72odstotka, in nemške TKAGR 2 7/8 02/22/24, ki so nije za
1,27 odstotka. Vsespremembe so izraene v evrih.
Obvezniški podsklad Triglav High Yield Bond je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih mestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednostienot premoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisihFinance, Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 1,5 %. Vstopni in izstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav Hitro rastoča podjetjaTriglav Hitro rastoča
podjetjaTriglav Hitro rastoča podjetjaTriglav Hitro rastoča
podjetjaPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
-4,42% 16,44% 35,44%
Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški
podsklad, ki svojasredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do
največ 8 milijard evrovtrne kapitalizacije), ki imajo veliko
potencialno rast, posledično visokostopnjo rasti dobička ter
nadpovprečno pričakovano donosnost.Nalobe vdelnice in v enote
investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85odstotkov
vseh sredstev podsklada. Dele nalob v podjetja z nizko
trnokapitalizacijo ni niji od 80 odstotkov sredstev podsklada.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 55,31%
LUKSEMBURG 9,73%
NIZOZEMSKA 9,48%
ŠVEDSKA 4,41%
NEMČIJA 4,38%
VELIKA BRITANIJA 3,44%
DANSKA 2,68%
IZRAEL 2,26%
ŠVICA 2,24%
OSTALO 2,14%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 86,76% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 9,31%■ DELNICE 86,76% ■
INVESTICIJSKI SKLADI 9,31%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%XTRACK-
MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY 9,31
ASM INTERNATIONAL NV - ASM NA 3,53
TREX CO INC - TREX US 3,05
MKS INSTRUMENTS INC - MKSI US 2,74
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV - BESI NA 2,68
POOL CORP - POOL US 2,51
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC - MPWR US 2,32
GCI LIBERTY INC - GLIBA US 2,27
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC - SEDG US 2,26
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC - SITE US 2,23
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INFORMACIJSKA TEHNOL. 32,31%
INDUSTRIJA 18,30%
POTROŠNE DOBRINE 11,88%
ZDRAVSTVO 9,33%
INVESTICIJSKI SKLADI 9,31%
FINANCE 6,39%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 3,51%
NEPREMIČNINE 3,03%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 2,01%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 31.8.2006GEOGRAFSKA USMERITEV: SVETNALOBENA
POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA: 16,424 mio EURVEP
(31.8.2020) 9,34 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, mag.
Mitja Baša
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu avgustu
pridobil 3,1odstotka. Indeks malih ameriških podjetij MSCI USA
Small Cap je pridobil3,6 odstotka, medtem ko je indeks malih
evropskih podjetij MSCI EuropeSmall Cap pridobil 5,9 odstotka. Med
sektorskimi indeksi malih ameriškihpodjetij so se v tem obdobju
najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorjatrajnih dobrin, ki je
pridobil 7,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorjaindustrije, ki je
pridobil 5,7 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja surovin, kije
pridobil 4,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali
indekspodjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je izgubil
2,4 odstotka,indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je
izgubil 3,4 odstotka, in indekspodjetij iz sektorja komunikacij, ki
je izgubil 4,8 odstotka. Med nalobami vportfelju so največ
pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnihdobrin
Carvana Co, ki so višje za 38,3 odstotka, ameriškega podjetja
izsektorja informacijske tehnologije HubSpot Inc., ki so višje za
26,8 odstotka,in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske
tehnologije SolarEdgeTechnologies Inc., ki so višje za 25,3
odstotka. Največje padce so po drugistrani dosegle delnice
ameriškega podjetja iz sektorja informacijsketehnologije Cree Inc.,
ki so nije za 9,2 odstotka, ameriškega podjetja izsektorja trajnih
dobrin Chegg Inc., ki so nije za 9,6 odstotka, in
ameriškegapodjetja iz sektorja financ Credit Acceptance Corp, ki so
nije za 18,0odstotka. Vse spremembe so izraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad
Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav
Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega
skladaTriglav vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v
slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih
mestih drube za upravljanje in na spletni strani
www.triglavskladi.si.Podatki o gibanju vrednostienot premoenja vseh
podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v
časopisihFinance, Delo, Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja
niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajodonosov v
prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4
%, izstopni stroški prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni
in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in
pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je
izdelana na osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki,
ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav Jugovzhodna EvropaTriglav Jugovzhodna EvropaTriglav
Jugovzhodna EvropaTriglav Jugovzhodna EvropaPOROČILO O POSLOVANJU
PODSKLADA na dan 31.8.2020
-12,83% -20,33% -5,97%
Triglav Jugovzhodna Evropa je regijski delniški podsklad z
nalobenopolitiko, usmerjeno na kapitalske trge balkanskih drav
Slovenije, Hrvaške,Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije,
Romunije, Grčije in Turčije. Skupnaznačilnost drav, kamor sklad
usmerja svoja sredstva, je vstop oz.priblievanje Evropski uniji.
Močna gospodarska rast, pritok sveegadomačega in tujega kapitala,
tranzicijsko obdobje, nedokončaneprivatizacijske zgodbe in
lastniška konsolidacija so dejavniki, kipomembno vplivajo na razvoj
regije.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahSLOVENIJA 44,45%
HRVAŠKA 15,19%
TURČIJA 11,26%
ROMUNIJA 10,63%
GRČIJA 5,03%
BIH 4,15%
SRBIJA 3,65%
MAKEDONIJA 0,72%
BOLGARIJA 0,56%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 87,79% ■ DEPOZITI 4,86% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 2,99%■
DELNICE 87,79% ■ DEPOZITI 4,86% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 2,99%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%KRKA
D.D. NOVO MESTO - KRKG 8,14
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR 6,52
PETROL D.D. - PETG 4,88
DEPOZIT BKS BANK AG 4,86
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG 4,52
ATLANTIC GRUPA - ATGR CZ 3,96
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO 3,52
UNIOR-KOVAŠKA INDUSTRIJA ZREČE - UKIG 3,43
ROMGAZ SA - SNG RO 3,22
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - TLSG 2,65
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
FINANCE 19,17%
POTROŠNE DOBRINE 13,25%
ZDRAVSTVO 9,07%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 8,62%
INDUSTRIJA 8,50%
SUROVINE 8,48%
ENERGETIKA 7,25%
INVESTICIJSKI SKLADI 6,51%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 6,10%
OSTALO 8,68%
0 % 5 % 10 % 15 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 31.8.2006GEOGRAFSKA USMERITEV: JUGOVZHODNA
EVROPANALOBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA:
48,365 mio EURVEP (31.8.2020) 2,60 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA:
Triglav Skladi, mag. Matja Dlesk, CFA
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
Podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je v mesecu avgustu izgubil
0,9odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju
najboljeodrezali romunski BET, ki je pridobil 7,4 odstotka, srbski
BELEX15, ki jepridobil 3,8 odstotka, in hrvaški CRO, ki je pridobil
2,1 odstotka. Najslabšeso se na drugi strani odrezali bosanski
BIRS, ki je izgubil 0,1 odstotka,bolgarski SOFIX, ki je izgubil 0,5
odstotka, in turški XU100, ki je izgubil 9,9odstotka. Med nalobami
v portfelju so največ pridobile delniceromunskega podjetja iz
sektorja energetike OMV Petrom SA, ki so višje za15,6 odstotka,
romunske banke Banca Transilvania, ki so višje za 14,1odstotka, in
romunskega podjetja iz sektorja javne oskrbe SocietateaComerciala
de Distributie si Furnizare a Energiei Elect- Electrica SA, ki
sovišje za 13,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle
delnicedveh turških podjetij iz sektorja nepremičnin: delnice
podjetja TorunlarGayrimenkul Yatirim Ortakligi AS so nije za 22,3
odstotka, medtem ko sodelnice podjetja Emlak Konut Gayrimenkul
Yatirim Ortakligi AS v mesecuavgustu izgubile 26,1 odstotka
vrednosti. Vse spremembe so izraene vevrih.
Delniški podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je podsklad
Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav
Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v
slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih
mestih drube za upravljanje in na spletni strani
www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednostienot premoenja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so
objavljeni včasopisihFinance, Delo, Dnevnik in Večer. Vrednost
enote premoenja niha, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni
vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški prinekaterih varčevalnih
shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan
donos. Ocenatveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v
sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklihpodatkov o
poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso
nujno zanesljiv pokazatelj profilatveganja in pričakovane
donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v
prihodnosti selahko ocena spremeni. Najnija kategorija ne pomeni
nalobe brez tveganja. Metodologija izračunapodatkov, predstavljenih
v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani
drube.
-
x
SKLAD DENARNEGA TRGASKLAD DENARNEGA TRGASKLAD DENARNEGA
TRGASKLAD DENARNEGA TRGATriglav Money Market EURTriglav Money
Market EURTriglav Money Market EURTriglav Money Market EURPOROČILO
O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
-0,36% -0,64% -0,73%
Podsklad Triglav Money Market EUR se uvršča med standardne
skladedenarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev.
Sredstva nalaga vinstrumente denarnega trga in bančne depozite, ki
so izdani v evro valutiter v enote ciljnih skladov denarnega trga.
Osnovni nalobeni ciljpodsklada je ohranitev glavnice in donosnost,
skladna z obrestnimimerami na denarnem trgu ob visoki varnosti
nalob (nizko tveganje) tervisoki stopnji likvidnosti.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahSLOVENIJA 76,79%
HRVAŠKA 4,10%
FRANCIJA 2,74%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DEPOZITI 70,40% ■ INSTR. DENARNEGA TRGA 7,88% ■ OBVEZNICE
5,35%■ DEPOZITI 70,40% ■ INSTR. DENARNEGA TRGA 7,88% ■ OBVEZNICE
5,35%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%DEPOZIT
BKS BANK AG 13,84
DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR 13,78
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 13,78
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D. 9,73
SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. - SIK06 4,09
GEN-I D.O.O. - GEN09 3,79
FRANCE REPUBLIC - FRTR 0 02/25/21 2,74
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D. 2,73
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4 3/8 01/18/21 2,57
DEPOZIT ADDIKO BANK D.D. ZAGREB 2,05
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
DEPOZITI 70,40%
INSTR. DENARNEGA TRGA 7,88%
DRAVNE OBVEZNICE 5,31%
SUROVINE 0,03%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 31.10.2012GEOGRAFSKA USMERITEV: EVRO
OBMOČJENALOBENA POLITIKA: SKLAD DENARNEGA TRGAVELIKOST PODSKLADA:
36,575 mio EURVEP (31.8.2020) 10,24 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA:
Triglav Skladi, Vid Pajič, dipl. ekon.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
10,10
10,15
10,20
10,25
10,30
10,35
10,40
10,45
Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu avgustu izgubil
0,04odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je
bilonegativno, saj se je njena vrednost zniala za 0,012 odstotne
točke.Trimesečni EURIBOR je nije za 0,014 odstotne točke,
šestmesečni EURIBORje nije za 0,041 odstotne točke, medtem ko je
enoletni EURIBOR nije za0,050 odstotne točke. V primerjavi z istim
obdobjem lani je enomesečniEURIBOR nije za 0,095 odstotne točke,
trimesečni EURIBOR je nije za0,044 odstotne točke, šestmesečni
EURIBOR je nije za 0,020 odstotnetočke in enoletni EURIBOR je nije
za 0,000 odstotne točke. Omenjeneobrestne mere znašajo -0,522 %,
-0,477 %, -0,448 % in -0,383 %. Nemškešestmesečne zakladne menice
kotirajo pri donosnosti do dospetja -0,607 %,francoske pri -0,602
%, italijanske pri -0,331 %, nizozemske pri -0,570 %,norveške pri
0,000 % in švedske pri -0,120 %. Donosnost nemškihšestmesečnih
zakladnih menic je višja za 0,025 odstotne točke,
donosnostnizozemskih je višja za 0,010 odstotne točke, donosnost
francoskih je nijaza 0,034 odstotne točke, medtem ko je donosnost
italijanskih nija za 0,046odstotne točke.
Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad
Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav
Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v
slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih
mestih drube za upravljanje ter na spletni strani
www.triglavskladi.si. Podatki o gibanjuvrednosti enote premoenja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so
objavljeni včasopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Vrednost
enote premoenja niha, zato donosi v preteklosti nezagotavljajo
donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 0 %, izstopni stroškipri nekaterih varčevalnih shemah do
0,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.
Ocenatveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem
kazalniku, je izdelana na osnovi preteklihpodatkov o poslovanju
sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv
pokazatelj profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje.
Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena
spremeni. Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja.
Metodologija izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu,
je vlagateljem na voljo na spletni strani drube. Kljubnizkemu
tveganju sklad denarnega trga ni naloba, ki zagotovo prinaša
dobiček. Naloba v skladdenarnega trga ni enaka nalobi v depozite.
Obstaja tveganje, da se glavnica, ki se vloi v sklad denarnegatrga,
lahko spremeni. Sklad denarnega trga se pri zagotavljanju
likvidnosti ali stabilizacije čiste vrednostisredstev sklada ne
opira na zunanjo podporo. Tveganje za izgubo glavnice nosi
vlagatelj.
-
x
OBVEZNIŠKI PODSKLADOBVEZNIŠKI PODSKLADOBVEZNIŠKI
PODSKLADOBVEZNIŠKI PODSKLADTriglav ObvezniškiTriglav
ObvezniškiTriglav ObvezniškiTriglav ObvezniškiPOROČILO O POSLOVANJU
PODSKLADA na dan 31.8.2020
-2,54% -1,37% 1,31%
Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v tuje obveznice z
visokobonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne
menice,komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena nalobena politika
podskladapredstavlja vlagatelju varno nalobo s stabilnimi donosi,
ki so odvisni odsplošnih trnih gibanj na slovenskem in evropskem
finančnem trgu.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahFRANCIJA 22,86%
ZDA 14,73%
NEMČIJA 10,45%
LUKSEMBURG 10,44%
ITALIJA 6,60%
NIZOZEMSKA 5,16%
ŠPANIJA 5,16%
VELIKA BRITANIJA 5,14%
SLOVENIJA 4,73%
OSTALO 12,56%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ OBVEZNICE 95,35% ■ DEPOZITI 1,99% ■ INVESTICIJSKI SKLADI
0,49%■ OBVEZNICE 95,35% ■ DEPOZITI 1,99% ■ INVESTICIJSKI SKLADI
0,49%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%FRANCE
REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31 8,64
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41 3,53
BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 2.95 09/01/38 2,90
MORGAN STANLEY - MS 1 7/8 04/27/27 2,44
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - TACHEM 3 11/21/30 2,26
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 2.2 06/01/27 2,12
TELECOM ITALIA FIN SA - TITIM 7 3/4 01/24/33 2,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 3/8 05/15/24 2,09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.45 10/31/27 2,00
SOCIETE GENERALE - SOCGEN 1 3/4 03/22/29 1,98
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
DRAVNE OBVEZNICE 33,62%
FINANCE 24,35%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 7,54%
POTROŠNE DOBRINE 7,42%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 6,31%
INDUSTRIJA 4,42%
ZDRAVSTVO 4,18%
OSKRBA 3,31%
DEPOZITI 1,99%
OSTALO 4,68%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 27.10.2004GEOGRAFSKA USMERITEV: SVETNALOBENA
POLITIKA: OBVEZNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA: 54,369 mio EURVEP
(31.8.2020) 5,54 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Aleš
Čačovič, dipl. ekon.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu avgustu izgubil 0,22
odstotka.Indeks dravnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je izgubil
0,75 odstotka,medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx
Liquid Corporates ostal naisti ravni. Med dravnimi obveznicami so
se v tem obdobju najboljeodrezale italijanske, ki so izgubile 0,30
odstotka, španske, ki so izgubile 0,58odstotka, in irske, ki so
izgubile 0,69 odstotka. Najslabše so se na drugistrani odrezale
nizozemske, ki so izgubile 1,07 odstotka, nemške, ki soizgubile
1,20 odstotka, in avstrijske, ki so izgubile 1,22 odstotka.
Mednalobami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale luksemburške
TITIM 73/4 01/24/33, ki so višje za 2,00 odstotka, ameriške GE 1
7/8 05/28/27, kiso višje za 1,34 odstotka, in nemške SHAEFF 1 7/8
03/26/24, ki so višje za1,33 odstotka. Najslabše pa so se po drugi
strani odrezale španske SPGB 4.201/31/37, ki so nije za 1,31
odstotka, francoske FRTR 4 1/2 04/25/41, ki sonije za 1,76
odstotka, in luksemburške NESNVX 1 3/4 11/02/37, ki so nijeza 1,82
odstotka. Vse spremembe so izraene v evrih.
Obvezniški podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravljadruba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi inKljučni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnihmestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 1,5 %. Vstopni in izstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
MEŠANI DEFENZIVNIMEŠANI DEFENZIVNIMEŠANI DEFENZIVNIMEŠANI
DEFENZIVNITriglav PreudarniTriglav PreudarniTriglav
PreudarniTriglav PreudarniPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan
31.8.2020
/ / /
Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto nalob uvršča med
mešanedefenzivne globalne sklade. Sklad vodi aktivno politiko
upravljanjasredstev, vendar ima v vsakem trenutku manj kot 35 %
sredstev, naloenihv lastniške vrednostne papirje in enote delniških
ciljih skladov. Nalobesklada so uravnoteene. Dele nalob v delnice
podjetij ter enotedelniških investicijskih skladov dosega največ 35
% vrednosti sredstev.Sklad se ne osredotoča na posamezno dravo ali
podregijo oziroma valuto.Nalobe v delnice oziroma enote drugih
investicijskih skladov skupnopredstavljajo največ 10 % vseh
sredstev.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 53,23%
NEMČIJA 9,02%
SLOVENIJA 8,49%
ŠVICA 7,15%
FRANCIJA 6,94%
VELIKA BRITANIJA 4,81%
KITAJSKA 2,17%
NIZOZEMSKA 1,34%
IRSKA 1,04%
OSTALO 0,58%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 84,81% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 9,42% ■ OBVEZNICE 0,56%■
DELNICE 84,81% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 9,42% ■ OBVEZNICE 0,56%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe
%%%%ALPHABET INC - GOOGL US 4,15
MERCK & CO INC/NJ - MRK US 3,95
MICROSOFT CORP - MSFT US 3,66
TRIGLAV SKLADI, D.O.O. - TRISTEB SV 3,47
SANOFI SA - SAN FP 3,29
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US 3,23
COCA-COLA CO/THE - KO US 2,98
NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN SW 2,89
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 2,84
ROCHE HOLDING AG - ROG SW 2,59
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
ZDRAVSTVO 19,65%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 14,22%
INDUSTRIJA 11,67%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 10,75%
INFORMACIJSKA TEHNOL. 10,63%
INVESTICIJSKI SKLADI 9,42%
FINANCE 7,91%
OSKRBA 5,44%
POTROŠNE DOBRINE 3,33%
OSTALO 1,75%
0 % 5 % 10 % 15 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 22.6.2020GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI
TRGINALOBENA POLITIKA: MEŠANI DEFENZIVNIVELIKOST PODSKLADA: 18,076
mio EURVEP (31.8.2020) 10,14 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav
Skladi, Gašper Dovč, spec.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
26.0
8.20
21.0
8.20
18.0
8.20
13.0
8.20
10.0
8.20
05.0
8.20
31.0
7.20
28.0
7.20
23.0
7.20
20.0
7.20
15.0
7.20
10.0
7.20
07.0
7.20
02.0
7.20
29.0
6.20
9,95
10,00
10,05
10,10
10,15
10,20
10,25
10,30
Podsklad Triglav Preudarni je bil ustanovljen 22. 6. 2020 kot
nov gradnik vpaleti Triglav Skladov. Glede na vrsto nalob ter glede
na nalobenostrategijo se uvršča med mešane defenzivne globalne
sklade. Osnovni ciljsklada je zagotavljati dolgoročno rast
vrednosti enote premoenja ob nijistopnji tveganja. Nalobe sklada so
globalno usmerjene, in sicer preteno vprvovrstne dravne in
podjetniške obveznice, v manjši meri tudi v delniceuspešnih
svetovnih podjetij. Ker je podsklad šele nedavno začel z
zbiranjemsredstev in je bila velikost sredstev v upravljanju
majhna, je bila večinopreteklega meseca struktura sklada
postavljena iz tistih ciljnih skladov, kiodraajo nalobeno politiko
sklada. Naloba v ciljne sklade v začetni faziposlovanja sklada
omogoča ustrezno razpršitev nalob in stroškovnoučinkovitost. S
pripojitvijo nekaterih skladov se je konec meseca sicerpovečal dele
delniških nalob, ki smo jih e začeli odprodajati z
namenomuskladitve s ciljno nalobeno politiko.
Mešani defenzivni Triglav Preudarni je podsklad Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi in ga upravljadruba Triglav Skladi, d. o.
o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi inKljučni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnihmestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube. Ker jepodsklad šele
nedavno začel z zbiranjem sredstev in je bila velikost sredstev v
upravljanju majhna, je bilavečino preteklega meseca struktura
sklada postavljena iz tistih ciljnih skladov, ki odraajo
nalobenopolitiko sklada. Naloba v ciljne sklade v začetni fazi
poslovanja sklada mogoča ustrezno razpršitev nalobin stroškovno
učinkovitost. S pripojitvijo nekaterih skladov se je konec meseca
sicer povečal dele
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav Rastoči trgiTriglav Rastoči trgiTriglav Rastoči
trgiTriglav Rastoči trgiPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan
31.8.2020
12,96% 10,41% 34,57%
Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj
podsklada jedoseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih
dobičkov in dividend znalobami preteno v delnice podjetij na hitro
rastočih svetovnih trgihLatinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne
Evrope. Delnice in enoteinvesticijskih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85 odstotkov sredstevpodsklada.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahKITAJSKA 38,91%
TAJVAN 9,50%
JUNA KOREJA 8,31%
INDIJA 6,46%
JUNA AFRIKA 5,04%
BRAZILIJA 4,26%
RUSIJA 2,74%
HONG KONG 2,43%
ZDA 2,29%
OSTALO 9,65%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 85,45% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 4,04% ■ OBVEZNICE 0,09%■
DELNICE 85,45% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 4,04% ■ OBVEZNICE 0,09%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%ALIBABA
GROUP HOLDING LTD - BABA US 8,73
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK 7,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT 3,96
JD.COM INC - JD US 3,12
NASPERS LTD - NPN SJ 3,02
MEITUAN DIANPING - 3690 HK 2,84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS 2,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 2,40
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI 2,24
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK 1,90
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
POTROŠNE DOBRINE 27,29%
INFORMACIJSKA TEHNOL. 18,84%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 11,30%
FINANCE 8,04%
ZDRAVSTVO 5,91%
SUROVINE 4,32%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 4,30%
INVESTICIJSKI SKLADI 4,04%
ENERGETIKA 3,82%
OSTALO 1,73%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 18.5.2006GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI HITRO
RASTOČI TRGINALOBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA:
55,421 mio EURVEP (31.8.2020) 5,83 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA:
Triglav Skladi, mag. Matja Dlesk, CFA
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
07.0
2.20
28.1
1.19
20.0
9.19
16.0
7.19
09.0
5.19
28.0
2.19
18.1
2.18
10.1
0.18
03.0
8.18
29.0
5.18
19.0
3.18
10.0
1.18
27.1
0.17
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu avgustu pridobil 2,8
odstotka.Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 1,3
odstotka. Med ciljnimiborznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali indijski SENSEX, ki jepridobil 4,2 odstotka, junokorejski
KOSPI, ki je pridobil 3,0 odstotka, inčeški PX, ki je pridobil 2,2
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezaličilenski IPSA, ki
je izgubil 6,2 odstotka, brazilski IBOX, ki je izgubil 8,7odstotka,
in turški XU100, ki je izgubil 9,9 odstotka. Med nalobami
vportfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz
sektorjainformacijske tehnologije Xiaomi Corp, ki so višje za 57,4
odstotka,indijskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Tata Motors
Ltd, ki so višje za41,7 odstotka, in kitajskega podjetja iz
sektorja trajnih dobrin ShenzhouInternational Group Holdings Ltd,
ki so višje za 34,1 odstotka. Največjepadce so po drugi strani
dosegle delnice brazilske banke Itau UnibancoHolding SA, ki so nije
za 17,2 odstotka, brazilskega podjetja iz sektorjaosnovnih dobrin
Raia Drogasil SA, ki so nije za 17,9 odstotka, intajvanskega
podjetja iz sektorja informacijske tehnologije MediaTek Inc., kiso
nije za 20,9 odstotka. Vse spremembe so izraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravljadruba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi inKljučni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnihmestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatkio
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
MEŠANI PODSKLADMEŠANI PODSKLADMEŠANI PODSKLADMEŠANI
PODSKLADTriglav RentaTriglav RentaTriglav RentaTriglav
RentaPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
3,05% 11,43% 21,66%
Uravnoteena nalobena politika zagotavlja dolgoročno rast
vloenihsredstev s poudarkom na zmanjševanju tveganj, kar omogoča
širokarazpršitev preteno v delnice uspešnih svetovnih podjetij ter
prvovrstnepodjetniške in dravne obveznice. Del sredstev je naloen v
kratkoročnihnetveganih vrednostnih papirjih.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 36,55%
FRANCIJA 11,68%
VELIKA BRITANIJA 8,26%
NEMČIJA 6,15%
SLOVENIJA 5,28%
NIZOZEMSKA 4,80%
ITALIJA 4,26%
JAPONSKA 4,25%
ŠPANIJA 3,01%
OSTALO 13,12%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 49,65% ■ OBVEZNICE 44,60% ■ DEPOZITI 2,10%■
INVESTICIJSKI SKLADI 1,01%■ DELNICE 49,65% ■ OBVEZNICE 44,60% ■
DEPOZITI 2,10%■ INVESTICIJSKI SKLADI 1,01%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%BUONI
POLIENNALI DEL TES - BTPS 6 05/01/31 3,31
APPLE COMPUTER INC - AAPL US 3,16
MICROSOFT CORP - MSFT US 3,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.6 04/30/25 3,01
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31 2,92
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 2,04
AMAZON.COM - AMZN US 2,04
FACEBOOK INC - FB US 1,92
DEPOZIT BKS BANK AG 1,76
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41 1,66
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
DRAVNE OBVEZNICE 20,48%
FINANCE 16,87%
INFORMACIJSKA TEHNOL. 12,00%
POTROŠNE DOBRINE 9,86%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 7,62%
ZDRAVSTVO 6,82%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 6,05%
INDUSTRIJA 5,17%
OSKRBA 3,67%
OSTALO 8,84%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 13.10.1999GEOGRAFSKA USMERITEV: SVETNALOBENA
POLITIKA: MEŠANI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA: 144,788 mio EURVEP
(31.8.2020) 16,07 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Gašper
Dovč, spec.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
Podsklad Triglav Renta je v mesecu avgustu pridobil 2,8
odstotka. Globalnidelniški indeks MSCI WORLD je pridobil 5,7
odstotka, indeks dravnihobveznic iBoxx je izgubil 0,8 odstotka,
medtem ko indeks podjetniškihobveznic iBoxx ni spremenil svoje
vrednosti. Med globalnimi sektorskimiindeksi so se v tem obdobju
najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorjatrajnih dobrin, ki je
pridobil 11,3 odstotka, indeks podjetij iz sektorjainformacijske
tehnologije, ki je pridobil 9,7 odstotka, in indeks podjetij
izsektorja industrije, ki je pridobil 7,7 odstotka. Najslabše so se
na drugistrani odrezali indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki
je pridobil 1,2odstotka, indeks podjetij iz sektorja energetike,
katerega vrednost se nispremenila, in indeks podjetij iz sektorja
javne oskrbe, ki je izgubil 2,5odstotka. Med nalobami v portfelju
so največ pridobile delnice ameriškegapodjetja iz sektorja surovin
Arconic Corp, ki so višje za 35,5 odstotka,ameriškega podjetja iz
sektorja industrije Howmet Aerospace Inc., ki sovišje za 17,6
odstotka, in italijanskega podjetja iz sektorja komunikacijTelecom
Italia SpA/Milano, ki so višje za 17,0 odstotka. Največje padce so
podrugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja
javne oskrbeEntergy Corp, ki so nije za 6,4 odstotka, nemškega
podjetja iz sektorjatrajnih dobrin HelloFresh SE, ki so nije za 6,8
odstotka, in ameriškegapodjetja iz sektorja energetike Valero
Energy Corp, ki so nije za 7,2odstotka. Vse spremembe so izraene v
evrih.
Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi in ga upravlja drubaTriglav Skladi, d. o.
o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi in Ključnipodatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestihdrube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni včasopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi
vpreteklosti ne zagotavljajo donosovv prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri
nekaterihvarčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja inpričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklih podatkov oposlovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
tveganja inpričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko
poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocenaspremeni. Najnija
kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija izračuna
podatkov,predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na
voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav Severna AmerikaTriglav Severna AmerikaTriglav
Severna AmerikaTriglav Severna AmerikaPOROČILO O POSLOVANJU
PODSKLADA na dan 31.8.2020
17,88% 50,77% 71,17%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je
doseganjedolgoročne rasti vrednosti premoenja na osnovi kapitalskih
dobičkov individend. Zato so nalobe podsklada preteno usmerjene v
delnicepodjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom
dolgoročne rasti tervisoko likvidnostjo. Nalobe podsklada so
primarno (najmanj 80odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v
delnice podjetij z domicilom vregiji Severne Amerike. Nalobe v
delnice podjetij in v enote delniškihciljnih skladov skupaj
predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstevpodsklada.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 92,52%
SLOVENIJA 2,60%
IRSKA 2,26%
VELIKA BRITANIJA 0,59%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 92,01% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 3,36% ■ DEPOZITI 2,60%■
DELNICE 92,01% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 3,36% ■ DEPOZITI 2,60%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%APPLE
COMPUTER INC - AAPL US 8,91
AMAZON.COM - AMZN US 8,39
MICROSOFT CORP - MSFT US 7,27
NVIDIA CORP - NVDA US 6,40
FACEBOOK INC - FB US 4,21
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US 3,01
TESLA INC - TSLA US 2,28
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 1,92
ALPHABET INC - GOOGL US 1,88
ALPHABET INC - GOOG US 1,82
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INFORMACIJSKA TEHNOL. 35,88%
POTROŠNE DOBRINE 15,05%
ZDRAVSTVO 12,24%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 9,55%
FINANCE 6,76%
INDUSTRIJA 4,57%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 4,00%
INVESTICIJSKI SKLADI 3,36%
DEPOZITI 2,60%
OSTALO 3,95%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 18.5.2006GEOGRAFSKA USMERITEV: SEVERNA
AMERIKANALOBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA:
45,732 mio EURVEP (31.8.2020) 9,86 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA:
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu avgustu pridobil
8,6odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 6,5
odstotka. Medciljnimi ameriškimi borznimi indeksi so se v tem
obdobju najbolje odrezaliindeks podjetij iz sektorja trajnih
dobrin, ki je pridobil 12,6 odstotka, indekspodjetij iz sektorja
informacijske tehnologije, ki je pridobil 10,8 odstotka, inindeks
podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 8,0 odstotka.
Najslabšeso se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja
nepremičnin, ki jeizgubil 1,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja
energetike, ki je izgubil 2,7odstotka, in indeks podjetij iz
sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 3,8odstotka. Med nalobami v
portfelju so največ pridobile delnice ameriškegapodjetja iz
sektorja informacijske tehnologije salesforce.com Inc., ki so
višjeza 38,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja industrije
FedEx Corp, kiso višje za 29,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz
sektorja informacijsketehnologije Zoom Video Communications Inc.,
ki so višje za 27,1 odstotka.Največje padce so po drugi strani
dosegle delnice ameriškega podjetja izsektorja informacijske
tehnologije Lam Research Corp, ki so nije za 11,5odstotka,
ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologijeWestern
Digital Corp, ki so prav tako nije za 11,5 odstotka, in
ameriškegapodjetja iz sektorja informacijske tehnologije Inseego
Corp, ki so nije za15,5 odstotka. Vse spremembe so izraene v
evrih.
Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih mestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednostienot premoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisihFinance, Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav Steber GlobalTriglav Steber GlobalTriglav Steber
GlobalTriglav Steber GlobalPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan
31.8.2020
6,32% 17,78% 35,34%
Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Nalobe
podsklada soglobalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna
podjetja, ki sokapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko
v prihodnostipričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z
razpršenostjo v velikoštevilo delnic, pri čemer se sklad ne omejuje
na posamezno regijo. Vportfelju bodo prevladovale nalobe iz
razvitih trgov, pomemben pa botudi dele nalob iz trgov v
razvoju.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 48,29%
KITAJSKA 9,88%
SLOVENIJA 5,02%
TAJVAN 4,14%
JUNA KOREJA 3,82%
FRANCIJA 3,70%
ŠVICA 3,45%
VELIKA BRITANIJA 2,40%
KANADA 2,32%
OSTALO 15,53%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 94,38% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 3,41% ■ DEPOZITI 0,76%■
DELNICE 94,38% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 3,41% ■ DEPOZITI 0,76%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%APPLE
COMPUTER INC - AAPL US 4,93
MICROSOFT CORP - MSFT US 4,17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 3,43
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK 3,27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 3,11
AMAZON.COM - AMZN US 3,08
ADOBE INC - ADBE US 2,13
ALPHABET INC - GOOGL US 2,02
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 2,02
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS 1,89
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INFORMACIJSKA TEHNOL. 23,25%
POTROŠNE DOBRINE 13,40%
FINANCE 12,33%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 10,05%
ZDRAVSTVO 8,13%
INDUSTRIJA 7,71%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 7,02%
OSKRBA 4,13%
SUROVINE 3,82%
OSTALO 8,70%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 30.5.1998GEOGRAFSKA USMERITEV: SVETNALOBENA
POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA: 262,928 mio EURVEP
(31.8.2020) 24,82 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav Skladi, Sašo
Ivanović, univ. dipl. ekon.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu avgustu pridobil 3,8
odstotka.Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 5,2
odstotka. Med ciljnimiborznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali japonski MSCI Japan,ki je pridobil 7,1 odstotka, ameriški
MSCI USA, ki je pridobil 6,5 odstotka, inkanadski MSCI Canada, ki
je pridobil 4,3 odstotka. Najslabše so se na drugistrani odrezali
evropski MSCI Europe, ki je pridobil 2,7 odstotka, indeksdrav
regije rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 1,3 odstotka, in
slovenskiSBITOP, ki je pridobil 0,5 odstotka. Med nalobami v
portfelju so največpridobile delnice junokorejskega podjetja iz
sektorja surovin LG Chem Ltd,ki so višje za 29,7 odstotka,
britanskega podjetja iz sektorja trajnih dobrinCompass Group PLC,
ki so višje za 16,8 odstotka, in ameriškega podjetja izsektorja
komunikacij Facebook Inc., ki so višje za 14,7 odstotka.
Največjepadce so po drugi strani dosegle delnice junoafriškega
podjetja iz sektorjasurovin AngloGold Ashanti Ltd, ki so nije za
10,2 odstotka, brazilskegapodjetja iz sektorja osnovnih dobrin
AMBEV SA, ki so nije za 16,7 odstotka,in brazilskega podjetja iz
sektorja financ Itau Unibanco Holding SA, ki sonije za 17,1
odstotka. Vse spremembe so izraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravljadruba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi inKljučni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnihmestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklihpodatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj
profilatveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na
dejansko poslovanje sklada v prihodnosti selahko ocena spremeni.
Najnija kategorija ne pomeni nalobe brez tveganja. Metodologija
izračunapodatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je
vlagateljem na voljo na spletni strani drube.
-
x
DELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI PODSKLADDELNIŠKI
PODSKLADTriglav Svetovni razviti trgiTriglav Svetovni razviti
trgiTriglav Svetovni razviti trgiTriglav Svetovni razviti
trgiPOROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
7,40% 19,61% 37,13%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi
je doseganjedolgoročne rasti vrednosti premoenja na osnovi
kapitalskih dobičkov individend. Nalobe podsklada so globalno
usmerjene, in sicer preteno vdelnice podjetij z domicilom na
razvitih trgih ter v enote delniških ciljnihskladov, ki imajo
nalobeno politiko usmerjeno na razvite kapitalske trge,brez
osredotočanja na eno dravo ali regijo.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 68,94%
NEMČIJA 5,29%
FRANCIJA 3,51%
ŠVICA 3,22%
VELIKA BRITANIJA 2,80%
KITAJSKA 2,75%
JAPONSKA 2,56%
SLOVENIJA 2,49%
NIZOZEMSKA 1,79%
OSTALO 3,88%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 89,98% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 5,16% ■ DEPOZITI 1,94%■
OBVEZNICE 0,16%■ DELNICE 89,98% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 5,16% ■
DEPOZITI 1,94%■ OBVEZNICE 0,16%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%APPLE
COMPUTER INC - AAPL US 7,65
MICROSOFT CORP - MSFT US 7,50
AMAZON.COM - AMZN US 6,77
ALPHABET INC - GOOGL US 3,38
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 2,42
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 2,33
ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ US 2,18
VISA INC - V US 1,99
DEPOZIT BKS BANK AG 1,94
MASTERCARD INC - MA US 1,74
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INFORMACIJSKA TEHNOL. 28,00%
POTROŠNE DOBRINE 15,23%
ZDRAVSTVO 10,76%
OSN. POTROŠNE DOBRINE 9,34%
FINANCE 8,06%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 7,78%
INVESTICIJSKI SKLADI 5,16%
INDUSTRIJA 4,99%
SUROVINE 2,06%
OSTALO 5,87%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 18.5.2006GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI
RAZVITI TRGNALOBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLADVELIKOST PODSKLADA:
129,131 mio EURVEP (31.8.2020) 7,40 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA:
Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
24.0
6.20
16.0
4.20
10.0
2.20
29.1
1.19
23.0
9.19
17.0
7.19
10.0
5.19
01.0
3.19
19.1
2.18
11.1
0.18
06.0
8.18
30.0
5.18
20.0
3.18
11.0
1.18
30.1
0.17
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu avgustu
pridobil 5,5odstotka. Globalni delniški indeks MSCI WORLD je
pridobil 5,7 odstotka.Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v
tem obdobju najbolje odrezaliindeks podjetij iz sektorja trajnih
dobrin, ki je pridobil 11,3 odstotka, indekspodjetij iz sektorja
informacijske tehnologije, ki je pridobil 9,7 odstotka, inindeks
podjetij iz sektorja industrije, ki je pridobil 7,7 odstotka.
Najslabše sose na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja
zdravstva, ki je pridobil1,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja
energetike, katerega vrednost se nispremenila, in indeks podjetij
iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 2,5odstotka. Med nalobami v
portfelju so največ pridobile delnice ameriškegapodjetja iz
sektorja informacijske tehnologije Salesforce.com Inc., ki so
višjeza 38,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja surovin
Arconic Corp, ki sovišje za 35,5 odstotka, in ameriškega podjetja
iz sektorja trajnih dobrinGeneral Motors Co, ki so višje za 18,1
odstotka. Največje padce so po drugistrani dosegle delnice nemškega
podjetja iz sektorja trajnih dobrinHelloFresh SE, ki so nije za 6,8
odstotka, ameriškega podjetja iz sektorjaenergetike Valero Energy
Corp, ki so nije za 7,2 odstotka, in ameriškegapodjetja iz sektorja
informacijske tehnologije Micron Technology Inc., ki sonije za 9,8
odstotka. Vse spremembe so izraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad
Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in gaupravlja druba Triglav
Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemniskladi in Ključni podatki za vlagatelje so v
slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vsehvpisnih
mestih drube za upravljanje in na spletni strani
www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednostienot premoenja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so
objavljeni v časopisihFinance, Delo, Dnevnik in Večer. Vrednost
enote premoenja niha, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni
vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški prinekaterih varčevalnih
shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan
donos. Ocenatveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v
sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklihpodatkov o
poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso
nujno zanesljiv pokazatelj profilatveganja in pričakovane
donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v
prihodnosti selahko ocena spremeni. Najnija kategorija ne pomeni
nalobe brez tveganja. Metodologija izračunapodatkov, predstavljenih
v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani
drube.
-
x
DELNIŠKIDELNIŠKIDELNIŠKIDELNIŠKITriglav TehnologijaTriglav
TehnologijaTriglav TehnologijaTriglav TehnologijaPOROČILO O
POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.8.2020
/ / /
Sklad Triglav Tehnologija se glede na vrsto nalob uvršča med
delniškesklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih
panog iz sektorjevpotrošnih dobrin in komunikacijskih storitev.
Nalobe sklada sousmerjene preteno v delnice podjetij iz sektorja
Informacijskatehnologija in sorodnih panog, ter v enote delniških
investicijskih skladovs podobno nalobeno politiko. Skupen dele
takšnih nalob ni niji od 80% sredstev sklada. Nalobe v delnice
podjetij in v enote drugih delniškihinvesticijskih skladov pa
skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstevsklada.
Sestava nalob po dravahSestava nalob po dravahSestava nalob po
dravahSestava nalob po dravahZDA 74,93%
KITAJSKA 5,04%
JAPONSKA 2,76%
NIZOZEMSKA 2,45%
NEMČIJA 2,12%
IRSKA 1,82%
KANADA 0,70%
FINSKA 0,49%
IZRAEL 0,35%
OSTALO 0,37%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Sestava nalob po vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po
vrstah finančnih instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih
instrumentovSestava nalob po vrstah finančnih instrumentov
■ DELNICE 83,99% ■ INVESTICIJSKI SKLADI 7,05%■ DELNICE 83,99% ■
INVESTICIJSKI SKLADI 7,05%
Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob
podsklada na dan 31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan
31.8.2020Največjih 10 nalob podsklada na dan 31.8.2020
Oznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobeOznaka nalobe %%%%APPLE
COMPUTER INC - AAPL US 9,65
MICROSOFT CORP - MSFT US 7,78
ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND - IXN US
7,05
MASTERCARD INC - MA US 4,51
VISA INC - V US 4,49
ADOBE INC - ADBE US 4,43
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 4,35
NVIDIA CORP - NVDA US 3,72
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 3,00
SALESFORCE.COM INC - CRM US 2,67
Sestava nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostihSestava
nalob po dejavnostihSestava nalob po dejavnostih
INFORMACIJSKA TEHNOL. 76,93%
INVESTICIJSKI SKLADI 7,05%
POTROŠNE DOBRINE 5,61%
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 1,46%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
DATUM USTANOVITVE: 22.6.2020GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI TRGI
(TEHNOLOGIJA)NALOBENA POLITIKA: DELNIŠKIVELIKOST PODSKLADA: 17,969
mio EURVEP (31.8.2020) 11,00 EURUPRAVLJAVEC PODSKLADA: Triglav
Skladi, Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.
Prikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja
vrednosti enote premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote
premoenja v EURPrikaz gibanja vrednosti enote premoenja v EUR
31.0
8.20
26.0
8.20
21.0
8.20
18.0
8.20
13.0
8.20
10.0
8.20
05.0
8.20
31.0
7.20
28.0
7.20
23.0
7.20
20.0
7.20
15.0
7.20
10.0
7.20
07.0
7.20
02.0
7.20
29.0
6.20
10,00
10,25
10,50
10,75
11,00
11,25
Podsklad Triglav Tehnologija je v mesecu avgustu pridobil 9,0
odstotka.Indeks globalnih podjetij iz sektorja informacijske
tehnologije MSCI ACWI/INF TECH je pridobil 8,3 odstotka, indeks
globalnih podjetij iz panoge medijiin zabavna industrija MSCI WORLD
MEDIA INDEX je pridobil 9,4 odstotka,medtem ko je indeks globalnih
podjetij iz panoge internet in kataloškaprodaja MSCI ACWI Inet
& Catg Rt pridobil 9,6 odstotka. Med regijskimisektorji
informacijske tehnologije je bil na prvem mestu ameriški sektor,
kije pridobil 10,8 odstotka, evropski sektor je pridobil 4,1
odstotka, sektortrgov v razvoju, pa je izgubil 3,1 odstotka. Med
nalobami v portfelju sonajveč pridobile delnice ameriškega podjetja
salesforce.com Inc., ki so višjeza 38,8 odstotka, kitajskega
podjetja Meituan Dianping, ki so višje za 32,2odstotka, in
ameriškega podjetja Workday Inc., ki so višje za 31,5
odstotka.Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
ameriškega podjetja CiscoSystems Inc., ki so nije za 11,1 odstotka,
ameriškega podjetja Lam ResearchCorp, ki so nije za 11,5 odstotka,
in ameriškega podjetja Arista NetworksInc., ki so nije za 14,6
odstotka. Vse spremembe so izraene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Tehnologija je podsklad Krovnega
sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravljadruba Triglav Skladi,
d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi inKljučni podatki za vlagatelje so v slovenskem
jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnihmestih drube
za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o
gibanju vrednosti enotpremoenja vseh podskladov Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance,Delo,
Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoenja niha, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajodonosov v prihodnosti. Provizijska
politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni stroški
prinekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Ocenatveganja in pričakovane
donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na
osnovi preteklih