PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 - Brisas del Titicacabrisasdeltiticaca.com/intranet/wp-content/uploads/... · PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 7 El Plan Operativo Anual permite en el 2017: a.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

Lima, Enero del 2017


2

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN ..................................................................................................................3

2. PLAN OPERATIVO ANUAL .................................................................................................4

3. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................5

4. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES ................................................................................9

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES ..........................................................13

6. ORGANIGRAMA VIGENTE ................................................................................................14

7. CONSIDERACIONES PARA EL POA 2017 .......................................................................15

8. BASE LEGAL......................................................................................................................16

9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ...........................................................................................16

10. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL POA 2017 .............................................................20

11. ESTRATEGIAS Y PLAZOS DE IMPLEMENTACION .........................................................22

12. EVALUACION DE EJECUCION DEL POA 2016 ...............................................................24

13. METAS ALCANZADAS POR LAS DIFERENTES VOCALIAS EN EL 2016 ......................30

14. METAS DE LAS VOCALIAS PARA EL AÑO 2017 ............................................................35

15. PLAN DE INVERSIONES PARA EL 2017......................................................................... 41

16. PRESUPUESTO DE GESTION INSTITUCIONAL ..............................................................42

17. ACTIVIDADES OPERACIONALES ....................................................................................44

18. RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA Y FINANCIEROS .................................................46

19. AUTORIZACION DE CREDITO E INDICADORES DE GESTIÓN ......................................46

20. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL. .......................................................47

CUADROS RELACIONADOS CON EL POA

21. VOCALIAS ..........................................................................................................................54

22. PLAN DE INVERSIONES ...................................................................................................64

23. EGRESOS E INGRESOS INSTITUCIONALES ..................................................................65

24. EGRESOS E INGRESOS OPERACIONALES....................................................................67

25. RESUMEN DE EGRESOS E INGRESOS ...........................................................................69

26. FLUJO DE CAJA ................................................................................................................71


3

1. PRESENTACIÓN

Conforme se encuentra establecido en los Estatutos de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca (ACBT) la programación de las actividades anuales se deben registrar en un documento que utilizan las modernas organizaciones empresariales y asociativas denominado Programa Operativo Anual, el mismo que sirve de guía y regulador de todas las actividades de gestión de una institución. Este requerimiento fue establecido en la ACBT desde la actualización de sus Estatutos en el año 2011, y tiene el propósito que la Asamblea General de Asociados, los dirigentes del Consejo Directivo, los de todos los Estamentos, los trabajadores y en general todos quienes participen en el quehacer de la Asociación, se encuentren debidamente informados de las tareas, condiciones administrativas y financiera a tomarse en cuenta, durante la ejecución de los programas de capitalización, actividades y en general de cualquier programa a desarrollarse en el año, considerando los objetivos, estrategias y metas previstos en el documento. La utilización de esta herramienta de planeamiento se encuentra ampliamente difundido entre las empresas de carácter público, como privadas, que buscan racionalizar sus ingresos y gastos considerando sus resultados. Para la ACBT resulta un instrumento muy importante, en la medida que se trata de una organización que jurídicamente y en su organización es una entidad sin fines de lucro y por lo tanto se encuentra exonerada del pago al Impuesto a la Renta, siempre y cuando cumpla con sus objetivos de fomento de la cultura, en especial en sus manifestaciones vinculadas a la intensa vida literaria, folklórica, musical, etc. de la región de Puno. Pero, al mismo tiempo, la ACBT realiza acciones empresariales lucrativas, con el propósito de agenciarse fondos para financiar los programas de promoción cultural que tenga previstos. . El actual Consejo Directivo cumple su segundo y último año de su mandato. Por lo mismo por segunda vez y cumpliendo lo dispuesto en el Estatuto, pone a disposición de los miembros de la comunidad del Brisas del Titicaca, un Plan Operativo, siguiendo la normatividad que sobre el particular están difundidas en la literatura de las ciencias económicas, administrativas y afines, con el propósito de normar la actividad gerencial, administrativa e institucional en el año 2017. En esta oportunidad se ha tomado como referencia los alcances del Programa de Mediano Plazo 2016 - 2020 que ha sido formulado durante el año 2016. Desafortunadamente al no haber concluido la modificación estatutaria iniciada en Julio pasado, el presente POA ha sido formulado en base a las normas estatutarias del 2011 y su reglamento, que como ya hemos sostenido contiene vicios de procedimientos que limitan el desarrollo institucional.

Lima Enero del 2017 El Consejo Directivo de la ACBT Período 2016 - 2017


4

2. EL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo es el documento en el cual tanto los órganos de decisión y dirección, así como los de Gestión y ejecución de una institución, establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. El Plan Operativo de la ACBT tiene la duración de un año, por eso se le denomina Plan Operativo Anual (POA).

En él se presenta las estrategias y acciones a ejecutar en cada una de las áreas de la estructura orgánica institucional. El POA debe permitir el seguimiento de esas acciones para calificar su eficacia. Asimismo ofrece el detalle sobre cómo conseguir los objetivos del plan estratégico. En tal sentido todos los planes, sean de acción, operativo, estratégico, etc., deben estar coordinados y ser coherentes entre sí. En el POA deberán quedar plasmadas las necesidades a ser cubiertas para el cumplimiento cabal de las metas y los recursos disponibles, para el normal funcionamiento de la Asociación y alertar que en caso de no cumplirse tal cobertura, la efectividad de los objetivos planteados pueden quedar afectados. Los pasos a dar por quienes participan en la actividad de producción y venta de servicios, así como los objetivos que se desean alcanzar al finalizar una determinada etapa, constituyen el POA que comporta la comprobación de varios pasos que se conocen como:

a. Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que deberá contarse, y desarrollar un plan de acción.

b. Programación: que cada parte que interviene en el proceso, tenga noción de las responsabilidades que se le asignan.

c. Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes agentes que participan en la producción a fin de saber aprovechar al máximo los recursos y reeducar, en caso de que fuera necesario.

Por lo general se reconocen cinco normas ineludibles para conseguir la eficiencia de un Plan Operativo:

Efectividad (hacer exactamente lo que se espera). Eficiencia (realizar correctamente la tarea). Responsabilidad (cuidado y atención en lo que se hace o decide). Oportunidad (hacer o suceder la actividad en el tiempo solicitado) Rentabilidad (fructificar al máximo los recursos en busca de una rentabilidad

óptima).

El POA para la Asociación Brisas del Titicaca, ha sido formulado en base a las directivas proporcionadas por el Consejo Directivo y en especial por su Presidente y Vicepresidente y Tesorero. Consta de las siguientes partes.

En la primera parte se encuentran todos los aspectos de antecedentes, así como los aspectos normativos y descriptivos de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca


5

Una segunda está conformada por la presentación de objetivos estrategias y metas a ser alcanzados en un período de un año.

Continúa el tercer bloque con los cuadros financieros, los mismos que tienen la siguiente secuencia:

Vocalías Ingresos y Egresos Institucionales Plan de Inversiones Ingresos y Egresos Operacionales y otros. Resumen y Flujo de Caja.

Vale la pena subrayar que la utilidad de esta herramienta se encuentra fundamentalmente en que debe ser consultada permanentemente por los directivos, administrativos, dirigentes, órganos de control, todos los Estamentos, los asociados, así como los trabajadores a fin de estar, todos, alertas sobre su cumplimiento y las dificultades encontradas y los reajustes a introducir en el Plan. En tal sentido más que el documento, lo que al final se valora es su utilización, especialmente cuando se compara resultados versus lo planificado. Hay en esto el desafío de la capacitación de todos quienes se encuentren involucrados en la ejecución del plan, asunto que amerita tomar las medidas pertinentes.

3. RESUMEN EJECUTIVO

El documento del Plan Operativo Anual 2017 (POA 2017) contiene los siguientes aspectos.

Presenta los Objetivos Generales de la ACBT, que se encuentran detallados en los Artículos 6to y 7mo de los Estatutos institucionales.

Los propósitos concordantes con las acciones de la propuesta para el mediano plazo están en el documento Plan 2017 – 2020.

Los Objetivos Específicos que para el período 2016 y 2017 han sido fijados por la actual directiva y que se resumen en: a. Modernización de la actividad institucional, a través de una reingeniería de la

organización y procedimientos utilizados en la administración. b. Incrementar el valor patrimonial de la ACBT, a través del inicio de la

construcción de la sede institucional. c. Profundizar la tarea de lograr que el Brisas del Titicaca sea el referente

nacional en actividades de música y danza del folklore nacional.

Evaluación de los principales aspectos obtenidos en la ejecución de actividades en base al POA del año 2016

Programación para el año 2017 y la estrategia de implementación la misma que comprende lo siguientes:

a. Estrategia de austeridad en el gasto, la misma que tiene los siguientes parámetros

Bajar los costos en personal,

Liquidar en lo posible los juicios indemnizatorios u de otro tipo que tenga la institución, de tal forma de bajar.


6

Bajar en lo posible los gastos no prioritarios en todas las actividades y estamentos, administración de toda la institución.

Continuar con las medidas de control y evitar malas prácticas que devienen en una permanente pérdida de bienes o el encarecimiento de servicios.

Presupuestalmente esto se traduce en dos medidas. Los egresos se mantendrán al nivel del año 2016 y los ingresos deberán crecer en un 10%.

Continuar con la eliminación de todo gasto no indispensable.

Sinceramiento de los costos de mantenimiento institucional

Autofinanciamiento pleno de las actividades comerciales.

b. Estrategia de mayores ingresos. Para el 2017 se continuará con la política de austeridad, pero se pondrá especial énfasis en las actividades que genere el mayor volumen de ingresos, para lo cual se privilegiará las acciones siguientes:

Programa de publicidad en Compañías de Aviación y ómnibus Dar mejores comodidades a nuestros visitantes,. Realizar un gran esfuerzo de capacitación y compromiso de nuestros

trabajadores. Trabajar con una meta de una rentabilidad sobre las ventas del 10%

c. Estrategia de capitalización a través de la construcción. Por lo mismo, la

capitalización implica:

Utilizar al máximo los recursos propios. Del valor de la construcción por lo menos el 30% debe ser con dineros ahorrados por la ACBT y el resto con crédito complementario.

El endeudamiento debe ser máximo a pagarse en tres años.

Seguir trabajando ´para la compra de uno de los inmuebles contiguos a nuestra sede central.

d. Actividad participativa en la organización de actividades, es decir se solicitará el

concurso de los asociados para colaborar en la organización de todo evento que se realice. Además se incentivará la asistencia a:

Asambleas generales.

Talleres y conversatorios de consulta sobre la marcha de la ACBT.

Las metas de ingresos y egresos previstas para el 2017 y que se encuentran planteadas en el POA son las siguientes:

RUBROS INGRESOS EGRESOS

Vocalía actividades culturales 62,600 185,000

Vocalía actividades artísticas 10,000 102,000

Vocalía imagen 49,500 184,600

Vocalía actividades sociales 30,000 20,400

Vocalía actividades educativas 26,200 40760

TOTAL VOCALÍAS 178,300 532,760

SALDO DE CAJA AL 31-12-2016 772,998

TOTAL INSTITUCIONALES 343,950 1,135,801

PLAN DE INVERSIONES 1,645,000

GASTOS OPERACIONALES Y OTROS 13,479,261 14,615,062

SUMA TOTAL 15,732,395 14.615,062


7

El Plan Operativo Anual permite en el 2017:

a. Expresar los avances que del plan de mediano plazo se ejecutarán en el período.

b. Definir los objetivos, estrategias y metas para el presente año 2017 c. Organizar los ingresos y gastos, de acuerdo a las principales unidades

ejecutoras, programando mes a mes lo que debería ejecutarse. d. Disponer de una herramienta de seguimiento y control administrativo, que

permita evidenciar a lo largo del año cómo se avanza en el cumplimiento de metas y objetivos.

e. Orientar a los directivos y al personal institucional en cómo organizar la ejecución los presupuestos, hacerles seguimiento y compararlos al final de cada período con los resultados propuestos en el POA.

El Plan de Inversiones contiene los siguientes aspectos:

a. Estudios de Arquitectura, Ingeniería y trámites legales que permitan la construcción de la 1ra etapa del local institucional con vista a la calle Gregorio Paredes.

b. Traslado momentáneo de la cocina, comedores, depósitos y otras instalaciones, que permitan dar paso a las actividades de construcción.

c. Inicio de la construcción de la primera torre de seis pisos, sobre la cocina y áreas contiguas

d. Modernización del área de Ingreso y lobby que de mayores comodidades a los clientes y visitantes de los espectáculos Show.

e. Rediseño del área VIP del Salón de Espectáculos e instalación de equipos de estabilización de temperatura ambiental en el local.

f. Otras inversiones de mantenimiento y/o remodelación de diversas instalaciones de cocina, comedores, talleres, etc.

El POA también incorpora el presupuesto de gestión, que comprende:

a. Los gastos por actividades que realizan las vocalías b. Los gastos institucionales, es decir los realizados para el funcionamiento de la

ACBT. c. Los gastos operacionales y no operacionales, que contiene los ingresos y

egresos de las actividades propias de las actividades de talleres, noches de folklore, almuerzos show, etc.

El programa de promoción cultural, en la medida que esta actividad es la razón de ser de la ACBT

a. Programa regular de la Vocalía de Cultura b. Programa especial de Promoción de Valores Intelectuales en Jóvenes

puneños.

Las actividades programadas por cada vocalía, así como sus ingresos y egresos, se encuentran detallados en el POA.


8

El Flujo de Caja arroja los siguientes resultados:

Ingresos Totales: 15,732,395 soles

Egresos Totales: 14.615,062 soles

Saldo de Caja a fin de año: 1,117,333 soles

Los gastos de la construcción terminarán en una primera etapa a fines de febrero, en la parte de estudios; luego viene la preparación del terreno, licencias, financiamiento y otros, que ocupará por lo menos 3 meses, debiendo por lo tanto iniciarse la construcción a inicios del mes de Junio. Por lo mismo los gastos y desembolsos estarán vinculados estrechamente a este cronograma. Esperamos no tener imponderables que retrasen nuestro proyecto. En todo caso se ha asegurado un amplio margen de saldo para fin de año, como una previsión, de tal forma que si los resultados no son del todo favorables, la construcción se encuentra asegurada, pues la contraparte inicial ya ha sido considerada en los gastos previstos. Por lo tanto l construcción se inicia con los ahorros que se puedan hacer en el primer semestre del 2017 más los saldos ahorrados en el 2016.

Hay un aspecto que le compete a la Asamblea General y no a los miembros del Consejo Directivo y es el acordar el desarrollo del proceso constructivo del edificio y las autorizaciones de financiamiento, sea para la compra de un local o para completar el financiamiento de la construcción. Se espera que estos acuerdos de la Asamblea General de Asociados estén listos para el mes de Marzo.


9

4. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES1

A principios de la década de los años 60, un círculo de músicos puneños aficionados que quiso imitar o seguir el ejemplo de conjuntos y centros musicales que ya habían ganado renombre en el decurso de la afirmación del movimiento cultural musical y dancístico de Puno, se empeñó en la práctica musical y después de varias reuniones, decide organizar un grupo o conjunto musical bajo el nombre de Conjunto Musical Brisas del Titikaka. En el libro “Brisas del Titicaca. Apuntes sobre la historia y trayectoria institucional”, cuyo autores son Carlos Cano y Julio Monje, señalan que la mayor parte de ese grupo provenía de Huancané. Las reuniones del grupo se realizan en una habitación situada en el Jr. Gamarra Nº 920, La Victoria, facilitada por Antonio Ontiveros Luna, a la sazón estudiante de derecho, que paradójicamente fue el único que no era músico. Ese grupo primigenio integrado por Policarpo Miranda Mestas (que lo lideraba), Tommy Sardón Bacareza, Jorge Rojas Gironda, Armando Azcuña Niño de Guzmán, Manuel Calderón y Antonio Ontiveros Luna–y al que se irían integrando casi desde sus inicios Juan José Carpio Mostajo y con el tiempo Benjamín Cordero, Miguel Alférez y otros músicos- decide conmemorar el día 4 de ese mes, día jubilar de la ciudad de Puno, y debutar públicamente con el nombre ya aceptado de “Conjunto Musical Brisas del Titikaka”. La histórica presentación pública el 4 de noviembre de 1962 en Radio Nacional del Perú, es fecha que se ha reconocido como día fundacional de Brisas del Titicaca, por acuerdo solemne de Asamblea General de 9 de enero de 1969. Durante los años siguientes el grupo se esforzó en practicar y difundir temas y estampas musicales de Puno en distintas emisoras capitalinas, teatros y locales similares, teniendo como vocalistas sucesivamente a “La Huaracinita”, “SumacKolla” y más tarde a Flora Valdés de Málaga-Flor Moheña-, la siempre recordada “mamá Florita”. A fines de 1965 aparece el primer elenco de danzas, con la participación de jóvenes puneños y simpatizantes, quienes realizan presentaciones públicas en diversos lugares. Este año tiene lugar una Asamblea General donde se adopta la denominación de “Centro Musical Brisas del Titicaca”, y donde es elegida la primera directiva que entrega la presidencia al profesor Juan José Carpio Mostajo. En 1966 se elige una nueva directiva presidida esta vez por la Dra. Rosa Gutiérrez Chávez, quien renuncia a los siete meses de su mandato. Ante la crisis, el grupo encomienda en 1967 a Carlos Cano Pinazo la conducción del grupo. Cano Pinazo convoca a una Asamblea General en 1968 en el local del Jr. Juan Castro 170, Balconcillo, recientemente alquilado e inaugurado el 27 de julio de ese año, en la que es elegida una nueva directiva que resulta presidida por el mismo

1NOTA. El presente texto toma anotaciones del libro “Oro y Fe” publicado el 2014 por la ACBT, en

base a aportes de los asociados Guillermo Vásquez Cuentas, Bruno Medina, Carlos Cano, Julio

Monge y Adolfo Huirse Cayro y en la parte final por Juan José Vera del C.


10

Carlos Cano junto Humberto Miranda Montes de Oca como Director de Música y Gustavo Ames Enríquez como director de Danzas. En la necesidad de adquirir personería jurídica y en acatamiento del Código Civil, el Centro Musical debió transformarse en Asociación Civil. El Código Civil vigente entonces disponía que para reconocerles personería jurídica y formalizarse, los clubes sociales, deportivos, círculos culturales, etc., debían organizarse legalmente como Asociaciones Civiles, y luego pasar por los Registros Públicos. El Centro Musical inició sus trámites y vio que le correspondía asumir la denominación de Asociación Civil ‘Cultural’, tal era su actividad fundamental, y entonces quedó estampada nuestra marca registrada ‘Asociación Cultural Brisas del Titicaca’. Se aprueba también el primer Estatuto, que alcanza su inscripción registral dos años más tarde, el 10 de setiembre de 1970, después de superar serios obstáculos administrativos y legales. Durante los meses siguientes, la Casa de la Cultura de entonces y la Municipalidad de Lima, reconocen el carácter cultural de la Asociación. La afirmación y desarrollo en ascenso En 1969 se convoca a elecciones para renovar la directiva. Se elige a la lista encabezada por Manuel Edgar Cortez Quiroga. Durante su periodo de gestión se produce el 28 de agosto de 1970, el traslado de la sede institucional a un local del Parque de la Reserva. Un nuevo acto electoral realizado el 22 de octubre de 1971, da como insólito resultado el empate entre las listas encabezadas por Guillermo Zegarra Villar y Marcelo Bacigalupo, por lo que se convoca a nuevas elecciones, en las gana la lista de Percy Echave Mercado. En este periodo se suscribe el contrato de alquiler del inmueble sito en el Jr. Santa Cruz Nº 560, Jesús María, que empieza a funcionar como sede, el 23 de abril de 1972. En las elecciones del 19 de octubre de 1973, se elige a la nueva directiva presidida por Víctor Naldos Medina. La renovación de la Junta Directiva para el periodo 1975-1976, eligió a Marcelo Bacigalupo como presidente de Brisas. Es a finales de este periodo que la institución pierde el control del local de Santa Cruz por efecto de un juicio sobre “incumplimiento de contrato”. Una reunión de Asamblea para resolver el

delicado asunto, a la que no se presentó Bacigalupoi, trajo como consecuencia la

elección de una Junta Reorganizadora presidida por César Cortez Calle. Mientras el juicio seguía, el 14 de octubre de 1977 es elegida la lista única encabezada por Julio Monje Herrera. Durante este mandato se logró adquirir un inmueble situado en los jirones Libertad y San Martin en el distrito de Magdalena, con dineros obtenidos por la participación en el certamen “Policromía” y un préstamo de la Cooperativa ASINCOOP. Sobre la situación oscura y aciaga que sobrevino al juicio de tres años de duración, Cano y Monje cuentan que “…en el mes de junio de 1979 nos alcanzó el juicio de embargo. Logramos poner a buen recaudo algunas cosas de cierto valor…Brisas se quedó sin local”; y, Bruno Medina, describe que “El manejo inadecuado, la falta de disciplina en la ejecución de las tareas…trajo como consecuencia un alejamiento casi


11

total de los asociados por un lapso de alrededor de cuatro años. Las ausencias, la falta de comunicación y la falta de un lugar de reunión hicieron pensar, a más de uno,

que Brisas había sido liquidada”ii. Sin embargo, en 1980 se elige una nueva Junta Directiva, presidida esta vez por Luis Arenas Lozada, la que buscó cancelar la deuda a ASINCOOP, creando para tal fin la Inmobiliaria Brisas del Titicaca. Pese a no tener local propio, esta directiva pudo mantener viva la llama institucional. Asediados por la nostalgia, deseosos de un renacer, los grupos supérstites con Luis Arenas a la cabeza, hablan con Carlos Cano Pinazo a quien deciden recurrir invitándolo a que resucite a Brisas. Cano Pinazo escucha la propuesta y pide un tiempo para consultar con su familia y sus asesores. Luego diría que esos consejos iban por el lado del no. que ambos concurran a la reunión que se tenía prevista en el Club Apurímac en mayo de 1982, a invitación del presidente provisional Arenas Lozada. La reunión a la que accede ir Carlos Cano, en realidad un almuerzo, transcurre tranquila aunque de pronto irrumpe con un ‘¡Cano Presidente!’, coreado por el casi medio centenar de presentes. Fue tan contundente la aclamación de varios minutos que Cano Pinazo, emocionado, acepta el reto y pide un plazo prudencial para ‘armar’ su Junta Directiva. Es 25 de mayo de 1982 signo del resurgimiento. Así se encontró el local de Wakulski 168, se le alquiló y ocupó en diciembre de 1982 e iniciando su acondicionamiento a las necesidades asociativas. Nacen las “Peñas Folklóricas”, que más tarde son llamadas “Noches Folklóricas” y en agosto de 1984 se inicia el primer Taller de Danzas. El 25 de noviembre de 1984, se realiza una Asamblea General en la que se acuerda prorrogar el mandato del presidente Cano Pinazo por dos años más facultándolo para que conforme una nueva directiva. Durante esta administración se inicia el proceso de expropiación del local de Wakulski, en el cual tuvo rol protagónico de primer orden el Dr. Roger Cáceres Velásquez, que no solo presentó la iniciativa legislativa, sino que cuidó su aprobación hasta la promulgación de la Ley Nº 24560. En su condición de Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, obtuvo también que el gobierno adjudicara en propiedad a Brisas del Titicaca, además, un terreno de 1,200 m2 en la Urbanización Liguria del distrito de Surco, el mismo que no llegó a ser incorporado a la posesión y propiedad institucional por la dejadez de algunas El proceso de expropiación se tornó muy complejo y prolongado. Las partes debían ser el Ministerio de Vivienda y el propietario del bien, pero no se sabe cómo y por qué la institución resultó sustituyendo al organismo gubernamental. El 16 de octubre de 1988 se realiza el acto electoral para renovar el Consejo Directivo presidido esta vez por el asociado no puneño Julio Vela Benavides; y, el 13 de octubre de 1991 asume la presidencia Antonio Borda Cabrera. Aparecen tendencias renovadoras En las elecciones de 24 de octubre de 1993 para el periodo 1993-1995, sale elegida la lista presidida por Fermín Jiménez Murillo. Durante esta gestión se nombra una


12

«Comisión de Administración de Noches de Folklore», se ejecuta un proyecto para repotenciar la infraestructura por el cual se hacen cambios que redundan positivamente “en la imagen, en el espacio, en el aforo de público”. Se abre a los socios la participación en los asuntos institucionales mediante su incorporación voluntaria a “comisiones de Apoyo”. Formalizada la expropiación y adjudicada judicialmente la propiedad a Brisas del Titicaca, se tumbas paredes, se amplían los ambientes, se procede al techado del salón principal y al arreglo de los pisos; se inicia la publicación de la revista “BRISAS”. El 14 de setiembre de 1995, Dino Arenas Lozada es elegido presidente de la institución. El Consejo Directivo introduce el manejo de ideas racionalizadoras y hasta visionarias, dando curso a una secuencia de acciones y medidas que mejoran ostensiblemente la realidad institucional. Se reorganiza el Elenco de Danzas; se reglamenta lo concerniente a las “Noches de folklore”; se hacen mejoras en la infraestructura y se alquila inicialmente el local adyacente conocido hoy como “Huajsapata”; se afianza la participación de los asociados; Se reordena la situación del personal rentado, nombrándose además un administrador temporal; se da impulso a la labor editorial; se organiza el Conjunto Orquestal bajo la dirección de Américo Valencia, y la Agrupación Coral; se instauran las Jornadas Culturales,; se potencian los talleres de Danzas y de Música; en fin, se imprime una nueva dinámica a la marcha institucional. El periodo 1997-1998, es de responsabilidad del Consejo Directivo presidido nuevamente por Fermín Jiménez Murillo, que representa una continuación afianzadora de los afanes renovadores que vienen del periodo anterior. El Consejo Directivo presidido por Luis Arenas Losada, ganador en las elecciones de fines de 1998, buscó profundizar las realizaciones anteriores, introduciendo, no obstante, medidas de transcendencia, como la reorganización total del comedor que pasó a llamarse “Puquina Q’ocha” y la grabación por nuestra Estudiantina del disco compacto que contiene la ejecución de huayños puneños representativos de la mayor parte de la provincias del departamento de Puno. Se graba un primer vídeo del Elenco de Danzas, de 1 hora 27 minutos de duración. Luego vinieron las administraciones posteriores, como las de Herbert Rondón, Freddy Zubieta, las mismas que aportaron muchos aspectos a la estabilidad institucional. Llegó, contra el sao deseo institucional, una Administración Judicial de lamentable recordación, que fue superada por la acción responsable de Jorge Velazco Quiroga, quien además tuvo la iniciativa de ampliar y modernizar parte del local de asociados en el segundo piso del local. Walter Colque Valladares, también dirigió la institución, dándole un especial impulso con el inicio de los festejos de los 50 años de vida institucional. Edgard Cornejo Malma quien presidió con un selecto grupo de asociados la institución en el período 2014 y 2015-. Ahora en el período 2016 y 2017 preside la ACBT Délbert Terán Dianderas, quien se ha propuesto tres metas: primero iniciar la construcción del local definitivo de la institución; segundo, reformular las bases organizativas de la Asociación para modernizar su gestión y tercero persistir en el propósito de que Brisas sea un referente institucional del arte y el folklore tanto a nivel nacional como internacional. En eso estamos.


13

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES

Los objetivos institucionales se encuentran señalados en el Capítulo II de los Estatutos de la ACBT denominado “De los fines y Objetivos”, a través de dos artículos: Artículo 6.- Son fines de la Asociación: cultivar, recuperar, cautelar y difundir todas las expresiones culturales del Departamento de Puno, contribuir a su desarrollo y consolidar su identidad. Asimismo, fomentar la integración de sus asociados y familiares mediante actividades culturales, sociales, deportivas y recreacionales.

Artículo 7.- Son Objetivos específicos de la Asociación:

a. Cultivar, difundir, recopilar y cautelar todas las expresiones culturales del

Departamento de Puno, con particular énfasis en su música, danza, gastronomía y tradiciones. Adicionalmente la Asociación podrá difundir las expresiones culturales del resto del país.

b. Promover y organizar instituciones educativas. c. Fomentar y propiciar la activa participación de los asociados y sus familiares

en las actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas que desarrolle la Asociación, incrementado permanentemente los servicios orientados a elevar su bienestar y sano esparcimiento.

d. Mantener y reforzar los vínculos de amistad y solidaridad con otras asociaciones similares del Departamento de Puno.

e. Establecer y Mantener el intercambio cultural, social y de cooperación mutua con entidades similares del país y del extranjero

f. Apoyar actividades de investigación sobre la realidad del Departamento de Puno, con el objeto de sustentar propuestas dirigidas a impulsar su desarrollo.


14

6. ORGANIGRAMA VIGENTE

Tribunal de

HonorJunta de

Supervisión y

ControlJunta de Admiisión

de Asociados

Comité Ases. Legal

Comité Aseso

Econ y Finan

Comité

Infraestruct y PlanSecretario

General TesoreroConsejo

Consultivo

Vocal de

Actividades

Culturales e

Investigación

Vocal de

Actividades

Artísticas

(espectáculos

de folklore)

Vocal de

Actividades

Educativas

(Talleres)

Vocal de

Actividades

Sociales y

recreativas

Vocal de

Comunicación e

Imagen

Institucional

Comité de

Actividades

Culturales e

Investigación

Comité de

Actividades

Artísticas

Comité de

Actividades

Educativas

Comité de

Actividades

Sociales y

recreativas

Comité de

Comunicación e

Imagen

Institucional

No fija la

responsabilidad de

Comedor Cocina y

Bar

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

Presidencia

Vice Presidencia

ORGANIGRAMA DE LA ACBT

Administración y contabilidad

Comité de Damas


15

7. CONSIDERACIONES PARA EL POA 2017

En los archivos institucionales anteriores al 2016 no se ha encontrado algún Plan Operativo Anual, conforme lo establecía el Estatuto de la ACBT, ni tampoco que las evaluaciones periódicas ni anuales realizadas se hayan basado en algún POA. Por otro lado la institución, en su organización y administración, pese a los esfuerzos realizados en el último año, aún no se encuentra estructurada para obtener información adecuada, directa, para satisfacer las demandas en la formulación de los Planes Operativos Anuales, ni verificar resultados y costos al final o durante el desarrollo de los períodos planificados. En tal sentido se toma como fuentes de información:

De la oficina de asuntos contables.

De igual manera la disponible en la oficina de Recursos Humanos.

Construir sólo algunos indicadores de performance, en la medida que no se dispone de una línea de base contra la cual realizar comparaciones, ni menos series históricas.

Sin embargo es posible cumplir con las exigencias del Estatuto y Reglamento de la institución, así como a las provenientes de los objetivos generales y específicos propuestos para el 2017 tanto por el Plan de Mediano Plazo, como por el actual Consejo Directivo.

8. BASE LEGAL

La sustentación legal para la formulación del POA se encuentra contenidos en los artículos 56 y 57 del actual Estatuto Institucional, los cuales transcribimos a continuación. ARTÍCULO 56º.- PRIMERA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

d) Aprobación, con recomendaciones o aprobación parcial con observaciones del Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones, en concordancia con el Plan Estratégico y su actualización.

Estos planes y presupuestos deben contener y de manera comparativa con lo ejecutado años anteriores en lo que corresponda: Claramente definidos los objetivos estratégicos, los objetivos específicos,

metas, lineamientos de gestión, y otros logros estratégicos que se espera lograr en la Asociación.

El plan operativo anual. Plan anual de actividades de cada vocalía o Consejo Directivo, indicando las

inversiones, ingresos y gastos estimados de existir por actividad. El presupuesto de gestión.


16

El resultado económico operativo anual proyectado la asociación por centro de responsabilidad y el consolidado de estos. Se deben distinguir los ingresos, gastos y resultados económicos. Los últimos además como un porcentaje sobre los ingresos.

Por cada vocalía y Consejo Directivo, debe mostrarse un resumen de los ingresos, gastos e inversiones proyectados, en asuntos asociativos, infraestructura y otros que sumados al resultado económico consolidado por Centros de Responsabilidad, darían el resultado proyectado acumulado de la Asociación.

El resumen, comparativo a inicio y fines del periodo planificado, de la carga de personal que tiene y proyecta tener la Asociación por tipo de contrato, por plazo y por antigüedad. De existir la estructura laboral óptima actualizada se hace una comparación.

Beneficios otorgados a todos o un grupo de trabajadores, adicionales a sus remuneraciones, de manera permanente o esporádica, cuantificando volumen de trabajadores, costos unitarios, costos totales y otras condiciones de los beneficios.

Un resumen de los montos y porcentajes del origen y uso de fondos y presupuestos mencionados en cada uno de los cuatro literales del artículo 39° del Estatuto.

Recomendaciones y observaciones hechas por la Asamblea General, por

la auditoría de gestión y financiera, y potestativamente por los órganos de

control. Observaciones de la auditoría externa, de la Asamblea General y

ARTÍCULO 57º.- SEGUNDA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

e) Aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones, aprobados en la primera Asamblea Ordinaria.

El Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones, hasta

su aprobación definitiva, se deben informar a la Asamblea General según lo definido en el literal d) del Artículo 56° de este reglamento.

Además, el Consejo Directivo presenta los planes mostrando las acciones que tomó frente a las recomendaciones y observaciones hechas en la primera Asamblea General Ordinaria y las modificaciones al mismo que considere convenientes.

El Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones debe aprobarse o aprobarse con recomendaciones. De aprobarse parcialmente con observaciones, estas deben levantarse hasta que se aprueben.

9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

9.1. El plan estratégico de la ACBT 2017 - 2020

En el documento que formula los lineamientos estratégicos para el período 2017 – 2020 se establece la siguiente Visión y Misión, definiciones organizacionales que son muy similares a las establecidas en el documento formulado para el período 2012 – 2016 en consideración a que son definiciones de aspiraciones para alcanzarse en el largo plazo y que sirven para orientar la vida institucional.


17

VISIÓN de la ACBT: La visión es una imagen poderosa de aquello que deseamos crear en el futuro y refleja cuáles son los aspectos a los que damos mayor importancia en nuestra asociación, que es la misma (al igual que la Misión) que fue definida en el año 2012.

VISION DE LA ACBT

MISIÓN de la ACBT: La misión es expresión de la manera cómo definimos nuestra asociación en términos de identidad, valores, actividades y ámbitos de acción.

MISION DE LA ACBT

El Consejo Directivo 2016 – 2017 suscribe plenamente estos conceptos, por lo cual el presente documento se enmarca en esa visión institucional. Sin embargo lo ejecutado e implementado durante los últimos cuatro años no parece evidenciar los avances propuestos en esta Visión Institucional.

“En el 2021, ser una organización eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en la preservación, fomento y difusión de la cultura puneña y también peruana y por la

satisfacción y beneficios generados a todos sus grupos de interés”.

“Preservar, fomentar y difundir las diversas expresiones culturales de Puno y el Perú con alta satisfacción de nuestros grupos de interés, basándonos en la gran vocación de servicio, alta responsabilidad social de nuestros colaboradores y asociados, sumándonos al compromiso de aportar en el desarrollo cultural, social y económico de la región Puno”.


18

9.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL 2017 ESTABLECIDOS POR EL PLAN DE MEDIANO PLAZO 2017 - 2020

El Plan estratégico para el mediano plazo 2017 - 2020 fue elaborado entre los meses de agosto a noviembre del 2016. Allí se mencionan los objetivos y estrategias a seguir cada uno de los cuatro años que tiene el plan. Estos alcances se encuentran organizados en 14 objetivos específicos y cada uno de ellos cuenta con las acciones de política a seguir en cada año. A continuación se presenta los Objetivos Específicos y Lineamientos de Política diseñados para el 2017. Se ha retirado todos los lineamientos que tienen que ver con la aplicación de un nuevo reglamento. Uno de los supuestos del Plan de Mediano plazo asumía que la reforma estatutaria se produciría el cuarto trimestre del año 2016 y se ejecutaba a partir del 1 de enero. Como esto no ha ocurrido hay aspectos del plan que quedan diferidos para el 2018 y que ya no los consideramos en el presente documento.

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE ACCION PARA EL AÑO 2017 CONSIDERADOS EN EL PLAN 2017 - 2020

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y GRUPOS DE

INTERÉS

INTEGRACIÓN ORGANIZATIVA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE

SUS DIRECTIVOS, ASOCIADOS Y TRABAJADORES

ORGANIZACIÓN PARA FINES INSTITUCIONALES Y DE

MERCADO

1.2. Reforzar vínculos con grupos de interés. (Comités Provinciales Puneños, familias de asociados, etc. )

2.1. Difundir el plan estratégico de la ACBT 2017 – 2020 entre los asociados, directivos y trabajadores de la ACBT

3.1. Concluir con el debate de la modificación de los Estatutos

1.2. Ejecución de un programa social para asociados, en especial de la tercera edad.

2.2. Programa de comunicación entre directivos y trabajadores.

3.2. Inicio de elaboración de manuales (MOF, ROF, etc.) para todas las áreas

1.3. Capacitación a directivos y candidatos para las elecciones 2018 en modernización de procesos.

2.3. Mejorar las acciones de control del Consejo Directivo y Estamentos

2.4. Mejorar las condiciones de prestación de servicio de los trabajadores.

CAPACITACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS

MEJORAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL

APLICACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS

4.1. Programa de capacitación y asistencia técnica

5.1. Identificar el personal de mayor nivel que se requiera.

6.1. Dialogar y superar posibles resistencias al cambio estatutario.

4.2.Programas capacitación sobre la nueva visión estratégica estatutaria.

5.2. Definir procedimientos y requisitos de contratación,

5.3. Solución a problemas laborales anteriores.


19

FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA PUNEÑA

RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

MODERNIZAR LA GESTION ASOCIATIVA Y EMPRESARIAL

7.1. Diagnóstico y Programa de areas culturales puneñas menos atendidas

8.1. Establecer márgenes de rentabilidad sobre las ventas, con costos reales

9.1. Evaluación mensual de avances en ejecución del POA

7.2. Vinculación con autoridades e instituciones ligadas a la Cultura.

8.2. Identificar nuevas fuentes de ingresos con programa de Marketing

9.2. Contratación del Gerente General y subgerentes.

8.3. Impulsar las tareas de auditoría y control interno.

9.3. Instalar administración por objetivos en todas las áreas de negocios.

9.4. Definir por actividades las certificaciones de calidad que se aspira alcanzar.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y VENTAS

CONTROL DE COSTOS Y NUEVOS PROYECTOS

SERVICIOS DE CALIDAD Y NUEVOS PROYECTOS

10.1. Plan de Marketing en concordancia con las metas del POA 2017.

11.1.Organizar área de Contabilidad de Costos.

12.1. Evaluar los servicios que el 2016 haya brindado la ACBT.

10.2. Marketing de nuevas líneas de ventas.

11.2. Conciliación de costos y precios para asegurar utilidades

12.2. Determinar el público objetivo para nuevos servicios

10.3. Programa publicitario. Líneas aereas, terrestres y en redes sociales virtuales

11.3. Formalizar protocolos para estandarizar servicios de cocina, bar y talleres.

12.3. Monitorear y vigilar la calidad de los servicios.

10.4. Programa con colegios para programas especiales

12.4. Promover la política de servicios de excelencia.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

NUEVA INFRAESTRUCTURA, TECNOLÓGIA Y EQUIPAMIENTO

13.1. Definir las áreas de desempeño a medir.

14.1. Expediente Técnico, licencias y financiamiento para construcción con frente a Gregorio Paredes.

13.2. Identificar y describir la fórmula para el cálculo.

14.2. Traslado provisional de cocina y almacén, para facilitar la construcción

13.3. Establecer indicadores para Finanzas, ventas y rentabilidad por producto.

14.3. Inicio de obras en Junio. A fines de año se debería tener concluido los sótanos y 2 primeros pisos

13.4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos.


20

9.3. PROPOSITOS QUE EL CONSEJO DIRECTIVO 2016 – 2017 SE

COMPROMETIO A ALCANZAR

a. Modernización de la actividad institucional, b. Incrementar el valor patrimonial de la ACBT, a través del inicio de la

construcción de la sede institucional y disminución de los pasivos que se arrastran desde hace muchos años.

c. Profundizar la tarea para lograr que el Brisas del Titicaca sea el referente nacional en actividades de música y danza del folklore puneño y nacional.

10. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL POA 2017 Los propósitos anteriormente enunciados, son el marco que señalan el rumbo a seguir al determinar los Objetivos Específicos programados para el 2017, en plena concordancia con los lineamientos estratégicos propuestos para el mediano plazo. Conciliadas ambas propuestas a continuación exponemos los Objetivos Específicos del Plan Operativo Anual 2017 a. Modernización de la actividad institucional, mediante la modificación de los

Estatutos que permita modernizar la organización y procedimientos de la administración de la Asociación y la ejecución del contenido programático del documento de reingeniería, que propone el Plan de Mediano Plazo.

Enmarcar la actividad anual en los alcances del Plan a Mediano Plazo 2017 – 2020

Utilización del Plan Operativo Anual 2017 en las acciones de supervisión y seguimiento de las acciones que se ejecuten durante el año.

Dinamizar y apoyar la actualización de los Estatutos que permita una reestructuración organizativa de la institución, encaminada a dotarla de una adecuada estructura organizativa de las áreas de negocio, de tal forma que se pueda tener una administración vinculada a metas, resultados, costos y responsabilidades, y al mismo tiempo mantener una organización apropiada para cumplir los objetivos institucionales de promoción cultural.

b. Seguridad jurídica institucional e incremento del valor patrimonial de la

ACBT. La Asociación tiene múltiples ventajas y potencialidades, pero también tiene algunas vulnerabilidades, primero en cuanto a la situación institucional y patrimonial y en segundo lugar el aspecto de infraestructura.

En primer lugar se tiene amenazas latentes por juicios y obligaciones que venimos arrastrando de muchos años, y que por sus dimensiones nos ponen en guardia. Gran parte de esta situación deviene de un desordenado crecimiento en la contratación del personal, que origina un gran pasivo de pago de indemnizaciones sin las provisiones correspondientes y de la existencia de varios juicios civiles (alguno de los cuales por más de 2 millones de soles se han perdido en primera instancia) y del pago de obligaciones con


21

SUNAT y próximamente con SUNAFIL. Es el caso que el monto total de estas acreencias en enero pasado era casi igual al valor patrimonial de la ACBT. Esta situación nos ha obligado a tener un estricta política de austeridad durante el año 2016, a tratar de liquidar procesos judiciales y ahorrar con el propósito de auto financiar las obras de infraestructura que nos permita mejorar la posición patrimonial de la institución.

El segundo tema, es el de la infraestructura disponible. Allí la ACBT está en una emergencia por cuatro principales razones

La principal fuente de ingresos institucionales es la realización de espectáculos con servicio de comedor. Nuestra capacidad instalada es de cerca de 700 personas y sin embargo nuestra cocina sólo tiene capacidad para atender a 350 personas. En este aspecto nos encontramos muy cercanos a ser sancionados con el cierre del comedor por incumplimiento de una serie de normas vigentes.

Conforme lo hemos señalado ya anteriormente, se requiere mejorar la capitalización, mediante la construcción de los edificios definitivos de la institución. Pero además de ello, se requiere regularizar las construcciones que con dry Wall y otros sistemas desmontables, se han realizado clandestinamente en los últimos diez años.

Asimismo, por falta de ambientes entre el local de Chota, el del Arzobispado y a veces alquiler aulas en los Salesianos se paga anualmente cerca de 200 mil soles, que bien se pueden ahorrar construyendo una primera etapa de las edificaciones pendientes.

La distribución y ocupación de ambientes ha llegado a un punto de saturación. Todos los días vemos cómo nuestros conjuntos de danzas aprovechan las horas que no hay espectáculo para ensayar en todo ambiente disponible, incluyendo el lobby y muchos pasadizos. Esta situación es una clara limitante para la expansión de nuestras actividades institucionales. Por otro lado la distribución dispersa de las unidades administrativas no permite una adecuada ejecución de coordinaciones y procedimientos.

c. Profundizar la tarea para lograr que el Brisas del Titicaca sea el referente

nacional en actividades de música y danza del folklore puneño y nacional. Para lograr estas condiciones es necesario tomar nota que los espectáculos actuales son mejorados pero repetitivos. Hay un gran esfuerzo especialmente en danzas, folklore y estudiantina. Sin embargo se requiere estudiar una renovación y adecuación a las nuevas condiciones de mercado, que incluya la posibilidad de realizar un espectáculo sólo para turistas y otro sólo para escolares. Por otro lado debe seguirse trabajando la idea de abrir nuevas actividades fuera de nuestro local central.


22

11. ESTRATEGIA Y PLAZOS DE IMPLEMENTACION

11.1. Estrategias para el 2017 Se trata de ejecutar el Programa anual, mediante la aplicación de los lineamientos estratégicos siguientes:

e. Estrategia de austeridad en el gasto, la misma que tiene los siguientes parámetros

Continuar con la eliminación de todo gasto no indispensable.

Sinceramiento de los costos de mantenimiento institucional

Autofinanciamiento pleno de las actividades comerciales, debiendo transparentarse las utilidades de cada una de las áreas de negocios.

f. Estrategia de mayores ingresos. Debe considerarse que el año 2016 no se

lograron los ingresos previstos e incluso fueron menores que los del 2015, aunque el resultado final fue favorable al 2016 por el ahorro de más de un millón de soles realizado. Para el 2017 se continuará con la política de austeridad, pero se pondrá especial énfasis en las actividades que genere el mayor volumen de ingresos, para lo cual se privilegiará las acciones siguientes:

Programa de publicidad en Compañías de Aviación y ómnibus para invitar e incentivar al turismo internacional y nacional a participar de nuestros espectáculos.

Dar mejores comodidades a nuestros visitantes, en especial quienes ocupan las zonas VIP y a continuación en todos los niveles.

Realizar un gran esfuerzo de capacitación y compromiso de nuestros trabajadores para levantar la actitud afable y atención con calidad y calidez a nuestros visitantes.

g. Estrategia de capitalización a través de la construcción. Por lo mismo, la

capitalización implica:

Utilizar al máximo los recursos propios. Del valor de la construcción por lo menos el 30% debe ser con dineros ahorrados por la ACBT y el resto con crédito complementario.

El endeudamiento debe ser máximo a pagarse en tres años.

Seguir trabajando ´para la compra de uno de los inmuebles contiguos a nuestra sede central.

h. Actividad participativa en la organización de actividades, es decir se solicitará el

concurso de los asociados para colaborar en la organización de todo evento que se realice, de tal forma que los asociados no sostengan una actitud pasiva frente a la institución, sino que participen en su fortalecimiento y desarrollo. Esta misma estrategia se aplicará para incentivar a la concurrencia de la mayoría de asociados, en:

Asambleas generales.

Realización de talleres y conversatorios de consulta sobre las medidas que se van adoptando.

i.


23

j. Estrategia de diseño e implementación programática.

Para lograr el cumplimiento de la estrategia señalada se ha definido un programa de austeridad que se aplicará todo el año, cuidando de no resentir la calidad de los servicios a los asociados ni al público en general. Estas medidas son las siguientes.

Bajar los costos en personal,

Liquidar en lo posible los juicios indemnizatorios u de otro tipo que tenga la institución, de tal forma de bajar.

Bajar en lo posible los gastos no prioritarios en todas las actividades y estamentos, administración de toda la institución.

Continuar con las medidas de control y evitar malas prácticas que devienen en una permanente pérdida de bienes o el encarecimiento de servicios.

Presupuestalmente esto se traduce en dos medidas. Los egresos se mantendrán al nivel del año 2016 y los ingresos deberán crecer en un 15%.

11.2. Plazos en la implementación

Para ejecutar las acciones que implementan la estrategia propuesta se realizarán a lo largo del año. En términos generales se han acordado los siguientes plazos.

a. En principio las diversas actividades para alcanzar todas las metas se iniciarán,

paralelamente, en el mes de enero del 2017. b. Las acciones de la construcción seguirán el siguiente derrotero:

Enero y Febrero desarrollo del Expediente Técnico Marzo Abril acciones complementarias para obtención de la licencia de

construcción. Mayo estudios de suelos y actividades de mudanza para dejar el área

disponible para el ingreso de maquinaria y elementos propios de la actividad de construcción civil.

Junio inicio de las obras En diciembre deberían estar los sótanos y 2 pisos y listos para continuar

las obras el siguiente año.

c. Se pedirá a la primera asamblea autorice la ampliación de la ejecución del presupuesto 2015.

d. Marzo y Abril, implementación de las primeras medidas de austeridad. e. Abril contratación de nuevos responsables de la administración y manejo del

personal. f. Formulación y sustentación del Plan Operativo anual a fines del mes de Mayo. g. En Junio inicio de las acciones de estudios de reingeniería y marketing, que

tendrán un plazo de 60 días para presentar resultados, e iniciar la implementación de las medidas que se aprueben, lo cual se convierte en una tarea permanente que se inicia en el mes de Agosto.

h. Apoyar lo que disponga la Asamblea General respecto a la adecuación de algunos dispositivos contenidos en los Estatutos y Reglamentos.

i. Evaluación permanente del avance del programa diseñado.


24

12. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL POA 2016 La evaluación mediante la comparación del POA aprobado por la Asamblea General de Asociados del 30 de Mayo del año 2016 y lo realmente ejecutado por el Consejo Directivo, es un valioso ejercicio que se utiliza en las organizaciones en donde la eficiencia de las actividades se miden por metas previstas y resultados verificables al final de un ejercicio. Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, en la primera reunión del año la Asamblea General aprueban dos documentos: La Memoria Anual y el POA. Es en el documento de la Memoria Anual en donde el Presidente del Consejo Directivo hace una descripción detallada de los alcances y realizaciones del año. Adicionalmente, en la Asamblea Ordinaria del mes de Abril se hace del conocimiento de la Asamblea los Estados Financieros y Balances de la Asociación, en concordancia con los plazos tributarios que rigen la actividad económica del país, oportunidad en la cual hay un profundo y pertinente debate. Por esta razón nuestra evaluación mostrará los datos provisionales, globales de la situación financiera del año 2016, en la medida que la data fial se encuentra ligada a la contabilidad general. Adicionalmente se presentarán las realizaciones de cada una de las vocalías.

La primera consideración está referida al tiempo. Como se recordará

en la Asamblea del mes de Marzo del año pasado la Asamblea autorizó

al nuevo Consejo Directivo a continuar ejecutando la programación

del Consejo anterior, dando tiempo a que se normalizara el período de

conocimiento de la realidad. Esta situación se prolongó hasta el 30 de

Mayo, en que la Asamblea aprobó el Plan Operativo Anual 2016, el

mismo que empezó a ejecutarse a partir del 1 de Junio.

En tal sentido en la ejecución del año pasado no se debería incluir el

primer semestre, sin embargo presentamos la data integral con

propósitos informativos.


25

12.1. COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS RESPECTO AL POA

2016

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

ENER

OFE

BR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YOJU

NIO

JULI

OA

GO

STO

SEP

TIE

MB

RE

OC

TUB

RE

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Títu

lo d

el e

je

INGRESOS VS POA

TOTAL INGRESOS

INGRESOS - POA

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

Títu

lo d

el e

je

EGRESOS VS POA

TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS - POA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL INGRESOS 1,174,554.44 1,012,507.54 1,238,612.71 931,710.70 1,089,195.98 1,314,155.26 1,328,727.88 1,402,320.43 1,383,524.66 1,122,867.52 1,218,442.94 1,462,498.20

INGRESOS - POA 1,318,473.00 1,297,188.00 1,298,188.00 1,298,988.00 1,320,388.00 1,396,188.00 1,321,438.00 1,390,588.00 1,313,788.00 1,388,488.00 1,344,388.00 1,380,041.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL DE EGRESOS 709,655.96 1,032,700.94 1,131,806.74 1,009,655.93 1,330,014.99 875,022.18 1,565,763.51 1,280,131.90 1,174,828.85 1,201,685.18 1,387,563.34 1,544,277.00

EGRESOS - POA 1,130,094.00 1,117,761.00 1,148,134.00 1,182,569.00 1,252,814.00 1,359,305.00 1,291,284.00 1,201,744.00 1,492,184.00 1,544,034.00 1,572,051.00 1,392,717.00

INGRESOS - EGRESOS VS POAENERO - DICIEMBRE

2016


26

Conforme se ha señalado entre Enero y Junio se aplicó la programación del año anterior. Es a partir del mes de Junio que se ejecuta el POA. En ese período (Junio Diciembre) los ingresos totales fueron de 7,918,381.63 y los programados en el POA de 8,138,731 es decir se alcanzó el 97.3 de lo programado. Respecto a los egresos reales fueron de 9,029,271.96 y los programados en el POA de 9,853,319, es decir se gastó 824,047 menos de lo programado; es decir se tuvo un ahorro de 9.12%

Si se considera todo el año la situación cambia. Los ingresos fueron menores a lo previsto en el POA por 1,392,025.74 soles; sin embargo las cuentas se cierran con un saldo a favor de la gestión 2016 si se considera que se ahorró 1,441,504. 47 comparando lo ejecutado contra lo programado en el POA. Los ahorros fueron mayores que la caída en los ingresos. Estas cifras se refieren a los ingresos y gastos brutos, y son provisionales, por cuanto aún no se cierran las cuentas del Balance. Como colofón de este breve análisis debe mencionarse que no se alcanzó una rentabilidad de 15% sobre las ventas, conforme se había establecido en el POA del año 2016, pero que se tiene en el arqueo general un saldo al 31 de diciembre de 772,998 soles que sobre las ventas representa un 5.28% y si se considerara el desvío de fondos para pagar cuentas anteriores a la gestión actual, se tendría un resultado de 8.8%, que de todas maneras es un poco más de la mitad de lo que inicialmente se había previsto.

En todo caso y como reflejo de la situación favorable de la institución,

al 31 de Diciembre y luego de pagarse la facturación presentada hasta

esa fecha el saldo en Bancos y Caja a favor de la Asociación fue la

siguiente:

En soles 744,542.96

En dólares 8,494.71 (T de C 3.35; en soles 28,455)

Saldo Total 772,998 soles

Como ya se comentado, otro tema de especial interés son los pagos

de cuentas de años anteriores, que necesariamente se ha tenido

que pagar por cuanto se trata de acreencias con instituciones

públicas como la SUNAT y otros cuyas deudas que de no ser

atendidas generan mayores pérdidas para la institución.

MINISTERIO DE TRABAJO S/. 4,970.00 SAT ( Multa) S/. 2,548.55 AFP (Años anteriores) S/. 7,283.44 EXTRAJUDICIALES S/. 350,080.86 ESSALUD ( Multa) S/. 8,737.24 FRACCIONAMIENTO IGV DEL 2014 S/. 171,792.00

S/. 545,412.09

Es decir en compromisos no generados ni programados, en el

año 2016 se gastó 545,412.09 siendo los rubros más importantes

la solución de problemas judiciales y la deuda con la SUNAT


27

12.2. COMPARACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENTRE EL 2015 Y EL 2016

Conforme se encuentra establecido en el Reglamento del Consejo Directivo, el POA debe incluir una comparación de lo ejecutado en el 2016, con lo registrado en el año 2015. A continuación las cifras.

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2016

INGRESOS EGRESOS

INGRESOS EJECUTADO EJECUTADO

2016 EGRESOS

EJECUTADO EJECUTADO

2016 2015 2015

INGRESOS INSTITUCIONALES 162,211 210,450 Egresos Institucionales

942,543 810,635

Cuota de Ingreso 30,133 28,260

Gastos órgano ejecutivo, estamentos, psnal y vocalías

942,543 810,635

Carpeta de Asociados 2,416 275 Egresos actividades operacionales

9,998,813 9,790,010

Cuotas Ordinarias 107,735 109,274 Costo de Ventas

Cuotas multas 21,927 16,325 Noches del Folclor

2,941,322 2,296,314

Ingresos por vocalías 0 56,315 Martes Peruano

325,407 291,598

INGRESOS OPERACIONALES 13,191,305 12,986,907 Miércoles Culturales

313,356 390,974

Noches del Folclor 3,278,516 3,202,206 Almuerzo Show

2,227,419 2,237,807

Ingreso 2,575,604 2,511,583 Comedor Puquina cocha

1,628,563 1,662,331

Corcho Libre 5,644 17,044 Talleres 1,086,721 1,349,991

Comedor 697,268 673,579 Bar Socios 71,056 89,948

Martes Peruano 422,026 333,269 Bar Principal 1,318,328 1,342,727

Ingreso 306,139 222,319 Cafetería Socios

86,641 128,319

Corcho Libre 220 4072.84 2da Feria Gastronómica

Comedor 115,667 106,877 Egresos actividades no operacionales

0 350,081

Miércoles Culturales 419,613 428,512 Alquiler de Local

-


28

Ingreso 268,733 283,473 Otros Alquileres

-

Corcho Libre 186 8100.72 Fiestas Patronales

-

Comedor 150,694 136,939 Arreglos Judiciales

- 350,081

Almuerzo Show/Eventos Especiales

2,920,923 2,895,082 Otros gastos generales

2,704,094 1,844,264

Ingreso 1,690,656 1,697,621

Corcho Libre 3,709 6,317 Planilla 1,299,871 1,063,391

Comedor 1,226,558 1,191,145 Otros gastos 282,250 230,008

Comedor Puquina cocha 1,860,140 1,972,398 Predial 12,860 13,351

Presentaciones Externas 96,692 92,889 Arbitrios 58,608 49,233

Talleres 2,263,515 2,225,985 Tasas laborales

5,677 6,693

Ingresos Talleres 1,263,652 1,319,313 Fondo derechos de Artista

91,554 0

Ingresos Clausura 999,863 906,672 ITF 1,257 1,320

Bar Socios 86,893 98,399 Otros Impuestos

92,245 1,773

Bar Principal 1,655,384 1,586,709 Publicidad 128,524 35,953

Bar Noche del Folclor 1,016,014 967,917 Servicios Públicos

98,051 79,472

Bar Martes Peruano 118,340 92,953 Seguros 42,250 18,253

Bar Miércoles Cultura 130,297 114,581 Honorarios Profesionales

204,562 148,933

Bar Eventos Especiales 153,450 163,286 Implementación ERP

52,021 45,802

Bar Almuerzo Show 237,283 247,972 Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket

185,852 20,661

Cafetería Socios - Damas 96,796 142,154 Comida Personal

148,512 129,420

Tienda Souvenirs 1,907 8,568 Plan Estratégico de Ventas

0

Feria Gastronómica 0 0 GRAN TOTAL

EGRESOS 13,645,450 12,794,990

Otros Ingresos Institucionales 88,900 735 Plan de Inversiones

521,611 282,766

INGRESOS NO OPERACIONALES 195,064 299,864 Saldo Caja y bancos

315,204 744,543

Alquiler de Local 20,322 68,161

Otros Alquileres 915 0

Fiestas Patronales 141,784 185,021

SALDO REAL CAJA Y BANCOS

325,079 772,998

Otros Ingresos 32,043 46,681

GRAN TOTAL INGRESOS 13,548,580 13,497,220


29

Los ingresos totales del año 2016 fueron menores en 51,360 soles respecto al año 2015, es decir en 3.7 % menos. La cifra resulta marginal considerando que se refiere a cifras cercanas a 13 millones y medio que se movieron. Por lo mismo rescatamos las áreas en donde el flujo fue positivo para el 2016:

Los ingresos corrientes institucionales el 2016 fueron 29.7% mayores que los del 2015

En el 2015 las vocalías no generaron ingresos. En el 2016 aportaron con 56,315 soles

Los ingresos del Comedor Puquina Cocha fueron mayores, en gran parte por el sinceramiento de precios de algunos platos.

Igualmente las matrículas en talleres subieron pese a la suba de precios y al menor número de alumnos.

Un efecto similar se produjo en el rubro de alquiler de locales Inversamente en el 2015, hubo una mejor performance en los siguientes rubros:

En noches de folklore el 2015 se captó ingresos en 2.31% más que en el 2016.

Igual ocurre en almuerzos show (0.85%) y en el bar principal (4.16%) que registraron mayores ingresos el 2015.

En todo caso las cifras comparativas pueden trabajarse a gusto de los asociados en base a la información proporcionada en el cuadro anterior. Respecto a los egresos hay novedades importantes, por cuanto en conjunto en el 2016 se gastó 6.23% menos que en el 2015 (850,460 soles en términos absolutos. Habría que hacer las siguientes anotaciones.

Como ya se ha señalado, al monto ahorrado de 850,460 soles debería agregarse los 545,412 soles que en el 2016 se han pagado para atender compromisos con la SUNAT liquidación de algunos problemas judiciales y otros. En todo caso, de no haber mediado la necesidad de solucionar estos problemas de origen anterior al año 2016, el monto ahorrado debió haber ascendido a 1,395,872 soles.

Se ha ahorrado comparando el gasto 2015 con el 2016 En gastos institucionales 132,000 soles; En actividades (gastos operacionales) 208,803 soles En Gastos generales 859,830 soles


30

13. METAS ALCANZADAS POR LAS DIFERENTES VOCALÍAS EN EL 2016. Continuando con los requerimientos normativos de la ACBT incluimos los principales logros realizados por las diferentes vocalías del Consejo Directivo

1. VOCALIA DE ASUNTOS SOCIALES Y RECREATIVOS (Srta Noemí Zúñiga V)

INFORME DE LA VOCALIA ACTIVIDADES SOCIALES (POA 2016 Y 2017)

AÑO 2016 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

EL POA 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Y GASTOS 2016 GASTADO

EN EL 2016

INGRESOS GENERADO

S EL 2016

INGRESOS PROGRAMADO

S

GASTOS PROGRAMADO

S

1 Bajada de Reyes - 2,400.00 2,431.95 -

2 Festividad de la Virgen de la Candelaria 16,000.00 27,000.00 41,760.78 14,629.91

3 Celebracion de Cumpleaños Asociados - 9,302.00 10,428.80 -

4 Paseos campestre - 6,000.00 3,856.67 533.97

5 Misa de Salud o Sanacion - 2,668.00 2,615.94 -

6 Misa Homenaje Asociados Fallecidos - 2,070.00 1,383.95 -

7 Karaoke (Musica del Recuerdo) - 2,000.00

8 Campaña de Salud - 6,000.00 4,940.83 -

9 Campaña Legal - 1,300.00

10 Servicio de peluqueria - 300.00

11 Clases de Manualidades (talleres) - 600.00 - -

12 Cena Dia de la Madre 13,000.00 18,000.00 24,699.64 8,276.78

13 Torneo de Billar, Billas y snookers 6,000.00 10,000.00 8,553.34 508.37

14 Cena Dia del Padre 8,000.00 17,000.00 14,660.62 7,964.35

15 Juegos Florales - 5,000.00 - -

16 Te Bingo - 1,000.00

17 Almuerzo Fiestas Patrias 15,000.00 18,000.00 19,438.91 17,698.56

18 Cena de Aniversario ACBT y Puno 15,000.00 25,000.00 16,290.59 12,136.21

19 Concurso de elencos puneños 15,000.00 12,000.00

20 Bautizo Tanta WaWa - 1,000.00

21 Cena Asociados por Navidad - 20,000.00 21,709.62 -

22 Elenco de Asociados - 4,720.00 192.44 -

23 Otros: Homenaje al S.M., Asoc enfermos o ancianos - 640.00 2,346.55 -

24 TOTAL 88,000.00 192,000.00 175,310.63 61,748.15


31

En la ejecución, se registra que no todas las actividades generaron gastos, sino que hubo ingresos, aunque no en la medida de lo esperado. En efecto en el POA se programó 88,000 soles y sólo se alcanzó la cifra de 61,748 (el 70.1%). Pese a ello es un gran logro, pues por lo general en esta vocalía no se generan ingresos. Se han registrado seis actividades que no se realizaron por diversos motivos y dos que se realizaron pero no generaron movimiento económico. 2. VOCALIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL (Sr.

Rolando Urbina Zúñiga)

INFORME DE LA VOCALIA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL POA 2016

AÑO 2016

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

EL POA 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS POA 2016 EJECUTADO EN INGRESOS

Y GASTOS 2016

INGRESOS PROGRAMADOS

GASTOS PROGRAMADOS

INGRESOS GENERADOS

EL 2016

GASTADO EN EL 2016

1

Elaboracion de la revista institucional de la ACBT en forma trimestral 4,000.00 15,000.00 11,633.90 19,794.82

2

Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT 550.00 6,000.00 - 5,994.50

3

Presentaciones Externas del Elenco de Danzas de la ACBT, para efectos de promoción 1,000.00 4,000.00 -

4

Relanzamiento de la Pag web y mantenimiento 1,450.00 8,000.00 - 5,173.92

5

Elaboración de afiches, tarjeta, dípticos y otros 500.00 8,000.00 - 8,698.32

6

Sesión profesional de fotografía de Danzas 3,000.00 2,500.00 - 1,129.17

7

Filmación profesional para DVD de la Noche de Folklore (venta) 10,000.00 20,000.00 1,060.17 26,398.25


32

8

Elaboracion Calendario de Pared y de Escritorio 2016 3,000.00 5,000.00 - 8,134.07

9

Adquisicion para area de souvenir y recuerdos 1,500.00 4,500.00 - -

10

Impresora, Laser, PC para vocalia, Camara fotografica - 3,000.00 - -

OTROS GASTOS 10,214.27

TOTAL 25,000.00 76,000.00 12,694.07 85,537.32

Usualmente esta vocalía sólo es de gastos. Sin embargo en el POA 2016 se le asignó la responsabilidad de generar ingresos por 25,000 soles y sólo alcanzó el 50.7% (12,694 soles). Los gastos, en cambio, superaron a lo programado en 25.5%. Respecto al programa de actividades , éstas se cumplieron en su gran mayoría, habiendo faltado ejecutar eventos promocionales externos y la compra de una Personal Computer para los trabajos de diagramación del material de revistas y otros que se preparan en la institución. 3. VOCALIA DE CULTURA E INVESTIGACIONES

A lo largo del 2016 LA VOCALÍA DE Cultura e Investigaciones realizó 15

actividades, con un costo total de 16,400 soles. A continuación la relación:

1.- Homenaje al Dr. Rogelio Bermejo. Fecha: 30-01-18. Costo: S/ 872.29.

2.- Conversatorio sobre el origen y vigencia de la Festividad de la Virgen

Candelaria, Costo: S/ 1,116.34

3.- Presentación del libro: Festividad de la Virgen de la Candelaria, del historiador

puneño René Calcín. Costo: S/ 430.00

4.- Celebración del Día Internacional de la Mujer. Costo S/ 2,620.97.

5.- Presentación del libro: Runa Simi Harawi, Poesía en el idioma de Los Inkas, de

la autoría del profesor Armando Azcuña Niño de Guzmán. Costo: S/ 1,181.32.

6.- Homenaje a los Maestros Briseños. Costo: S/ 1,610.00

7.- Homenaje al pintor Victor Humareda.. Costo: S/ 1,08146

8.- Exposición y Muestra Sonora de Instrumentos Prehispánicos y Tradicionales

del Perú; grupo: Proyecto Pacha Wakay Munan Costo: S/. 2,405.48.

9.- Coloquio: El Folclor en la Perspectiva del Perú Moderno. Costo: S/ 494.38


33

10.- Contrapunto magistral de charangos. Costo: S/ 500.58

11.- Presentación del libro: Esplendor de Sirenas y Charangos. Costo: S/. 411.20

12.- Exposición fotográfica: Danzas y Música de Puno, a cargo del profesor

Jesualdo Portugal Castelo, Costo: S/. 637.93

13.- Exposición de Muñecas con Trajes Típicos, de la profesora Marian Garnica de

Cervantes. Costo: S/. 924.86

14.- Exposición fotográfica: Mamacha Candelaria a cargo de la fotógrafa Paloma

Ramos Paniagua, Costo: S/. 939.90

15.- Foro Binacional: Contaminación del Lago Titicaca, Implicancias y Alternativas.

Organizado conjuntamente con el despacho del congresista puneño, Moisés

Mamani Colquehuanca. Costo: S/. 1,153.71

4. VOCALIA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Una de las vocalías que mayor movimiento realiza es la de Artísticas, por cuanto

es responsable de organizar cada una de las Noches de folklore y almuerzos

Show, que por lo menos son 9 eventos a la semana. Adicionalmente la vocalía

otro conjunto de tareas que le son encargadas opor el Consejo Directivo o que se

encuent6ran en la programación anual y que han sido responsabilidad de esta

vocalía. En el cuadro siguiente se señalan las acciones realizadas, así como los

prinpales gastos realizados y como referencia lo que estuvo presupuestado en el

POA del 2016.


34

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN

EL 2016

GASTADO EN EL 2016 POR

ACTIVIDAD EJECUTADA

INGRESOS GENERADOS EL

2016 POR ACTIVIDAD EJECUTADA

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS

METAS QUE SE ALCANZARON EN CADA ACTIVIDAD

(asociados responsables,

beneficiados y comprometidos)

INGRESOS PROGRAMADOS

GASTOS PROGRAMADOS

0 2100

En la Misa de Víspera de la Virgen de la Candelaria y Fiestas de 28 de julio 1500

3000 3800

Actividades diversas en Congreso, Noches de Folklore, Almuerzos Show y otros 2000

Se desactivo en octubre del 2016

2000 4400

Actividades diversas en Congreso, Noches de Folklore, Festividades de Puno y Fiestas Almuerzos Show y otros

Encargados, Javier Salas y Percy Cervantes

80000 46000

Actividades diversas en Congreso, Noches de Folklore, Festividades de Puno y Fiestas Almuerzos Show y otros 18000

Encargados Eduardo Aguirre y Isacc Tito

50700

Gran Parada Folklorica, Corso de Wong, Renovacion de Danzas

No se participo en el Corso de Wong,


35

14. METAS DE LAS VOCALIAS PARA EL AÑO 2017

Con el propósito de facilitar la lectura ordenada de las metas presentaremos cada una de las metas de las vocalías y más adelante las acciones de estas con las propuestas en las actividades operacionales y no operacionales.

a. Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas

Conforme se encuentra establecido en los Estatutos, la función de esta vocalía es fomentar la integración de los asociados y familiares mediante actividades sociales, deportivas y recreacionales. En el siguiente cuadro se da a conocer las 23 actividades programadas y los montos de gastos, que ascienden a 185,510.63 soles comprometiéndose a obtener ingresos por 61,748.15 soles

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE SOCIALES Y RECREATIVA

META FINANCIERA

TOTAL

Unidad de Medida

Precio Unitario

Cantidad Total

185,000

Bajada de Reyes ACTIV 2,450.00 1 2,450.00

Peña de Cumpleaños Asociados 870.00 12 10,440.00

Festividad de la Virgen de la Candelaria 41,800.00 1 41,800.00

Paseos Campestres 965.00 4 3,860.00

Festividad de la Virgen de la Candelaria 0.00

Torneo de Billar,Billas y snookers 0.00

Paseo Mirabus Lima de Noche 0.00

Aniversario Elenco Asociados 1,646.00 1 1,646.00

Misa de Sanación 4 2,620.00

Karaoke ( Música del Recuerdo) 500.00 4 2,000.00

Campaña de Salud 2,500.00 2 5,000.00

Clases de Manualidades 600.00 1 600.00

Día de la Secretaria 0.00

Día del Trabajador 0.00

Cena Día de la Madre 24,700.00 1 24,700.00

Torneo de Billar, Billas y snookers 0.00

Juegos Florales 5,000.00 1 5,000.00

Paseo de Invierno ( Churin ) 0.00

Cena día del Padre 14,500.00 1 14,500.00

Te Bingo 1,000.00 1 1,000.00

Almuerzo Fiestas Patrias 18,000.00 1 18,000.00


36

Curso Taller Biohuertos 0.00

Paseo de Confraternidad (Antioquia) 0.00

Día del Asociado Vitalicio 2,400.00 1 2,400.00

Cena de Aniversario ACBT y Puno 16,500.00 1 16,500.00

Misa Homenaje Asociados Fallecidos 1,384.00 1 1,384.00

Izamiento Bandera 0.00

Clases de Manualidades 0.00

Paseo de Confraternidad ( Huaral) 0.00

Bautizo Tanta WaWa 1,000.00 1 1,000.00

Chocolatada para Trabajadores 0.00

Cena Asociados por Navidad 21,800.00 1 21,800.00

Elenco de Asociados 200.00 1 200.00

campaña legal 300.00 2 600.00

Torneo disciplias deportivas 2,500.00 3 7,500.00

TOTAL 0.00 185,000.00


37

b. Vocalía de Actividades Artísticas Es la vocalía que cumple la misión de

promover, difundir y dirigir las actividades de arte, folklore y otras que realiza la

ACBT. Para el 2017 se prevé un gasto de 154,900 soles,

184,600

AGRUPACION CORAL

Concierto Trimestral Externo

Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 500 2 1,000.00

EQUIPOS PARA ESCENARIO

Equipos de Sonido Unid 40,000 1 40,000.00

Equipos de Luces Unid 25,000 1 25,000.00

ESTUDIANTINA

Concierto Trimestral (3) Unid 1,500 3 4,500.00

Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 3,000 2 6,000.00

ELENCO DE DANZAS

Pago Profesores especialistas Unid 2,000 3 6,000.00

Vestuario de Diablada y tundique Unid 1,000 25 25,000.00

Vestuario Caporales Glob 12,100 1 12,100.00

Restructuracion de danzas nativas Glob 2,500 1 2,500.00

Mantones de seda para marinera y pandilla 2,800 1 2,800.00

OTROS COSTOS

Concierto de Gala en Teatro 4 de Nov Glob 28,000 1 28,000.00

Aniversario Elenco de Danzas, Estudiantina, Cina, etc Glob 3,000 1 3,000.00

Renovacion de Instrumentos de cuerdas y vientos Glob 5,700 1 5,700.00

Preparacion de video Glob 23,000 1 23,000.00

TOTAL 184,600

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ARTISTICAS Unidad de

Medida Precio Unitario Cantidad

TOTAL DE META

FINANCIERA Total


38

c. Vocalía de Imagen Institucional

La vocalía de imagen institucional, de acuerdo a las disposiciones Estatutarias tiene el propósito de mantener y establecer las relaciones interinstitucionales, así como difundir las actividades y la buena imagen de la institución Tiene programadas 12 actividades, para lo cual re3quiere un presupuesto de 95,000 soles, considerando que podrá generar ingresos por 10,000 soles.

102,000

Elaboración de la rev ista institucional de la ACBT en forma trimestral 6,250 4 25,000

Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT 1,000 6 6,000

sesión de fotos de Danzas 5,000 1 5,000

Sesión de Fotos Puquina Cocha 5,000 1 5,000

Elaboración de material publicitario y otros 1,000 10 10,000

Portal Web y otros en Internet 500 10 5,000

Radio Brisas del Titicaca 500 10 5,000

Elaboración Calendario de Pared y de Escritorio 2017 15,000 1 15,000

Adquisición para área de souvenir y recuerdos 1,000 5 5,000

Elaborar spots publiitarios 5,000 2 10,000

Mejorar Ambiente del local ACBT 5,000 1 5,000

Difusión prensa escrita, radio, tv , etc 600 10 6,000

TOTAL - 102,000

Total EGRESOS POR LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIDA DE

IMAGEN INSTITUCIONAL

Unidad de


TOTAL DE META

FINANCIERA


39

d. Vocalía de Actividades Culturales

La actividad de promoción cultural es trascendente para la institución. Son la razón de ser de la Asociación. Las actividades culturales no se dan sólo por una vocalía, sino que atraviesan la mayor parte de actividades de toda la ACBT, de manera que las metas asignadas a esta vocalía, sólo están referidas a acciones específicas de apoyo a los asociados y de promover la actividad cultural no vinculada a danzas, folklore y otras que son cultivadas por otras instancias en el Brisas. En el 2017 se tiene como meta de gasto la suma de 20,400 soles y como meta de ingresos 30,000 soles. La vocalía espera una mayor concurrencia a los actos organizados, en el cual participarán activamente los asociados Raquel Ugarte, Ludwing Castillo, Guillermo Rubina y Adolfo Huirse Cayro.

POA DE LA VOCALÍA DE CULTURA E INVESTIGACIÓN

POA AÑO 2017

OBJETIVOS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL

2017

NOMBRE Y BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE

PROGRAMA DURANTE EL AÑO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2017

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS METAS QUE SE

DEBEN ALCANZAR EN CADA ACTIVIDAD (asociados

responsables, beneficiados y comprometidos)

INGRESOS EGRESOS

1

Continuar con los objetivos de difundir, cautelar y recuperar nuestras manifestaciones culturales, con actividades específicas

Ene a Nov. III Bienal de pintura: BRISAS DEL TITICACA. Para los premios se conseguirá auspicios S/ 10.000 S/ 10,000

La Bienal es un evento que ha alcanzado especial interés

3

Exposiciones de pintura, fotografía o artesanía y presentaciones de libros S/ 2,500

Las exposiciones se realizan en atención a pedidos

4

Jul Un Homenaje a personaje ilustre S/ 400


40

e. Vocalía de Actividades Educativas Esta vocalía tiene como función y tarea promover y ejecutar un programa de actividades educativas. Si bien es verdad que las acciones de funcionamiento de los Talleres de Danzas es parte de la actividad de la vocalía, sus ingresos y gastos no se encuentran dentro de su presupuesto de operación de la vocalía, que en cambio se refiere a otras actividades para promover la educación. Su meta de gastos es de 40,760 y la de ingresos 26,200

Vocalía de Actividades Educativas

ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS

Unidad de Medida

Precio Unitario

Metas Total

Programa promoción Matriculas Soles 2,000 4 8,000

Curso de Idioma Quechua Hora 40 240 9,600

Curso de Idioma Aymara Hora 40 240 9,600

Actualización de Profesores de Danza Soles 1,300 6 7,800

Elenco de danzas infantil y juvenil Hora 20 288 5,760

TOTAL

40,760

5

Oct-Nov Concurso virtual de poesía, narrativa y ensayo S/ 1,000

6

Mar. Día Internacional de la Mujer S/ 2,000

Las celebraciones son eventos ya establecidos

7

Jul Celebración Día del Maestro Brisas S/ 2,000

Ago Día Mundial del folclor S/ 2,500

Nov Feria del libro S/ 10.,000

Set. Festival de comida puneña S/ 10,000

TOTAL

S/ 30,000 S/ 20,400


41

15. Plan de Inversiones para el 2017

El Plan de Inversiones para el año 2017 se encuentra condicionado por la acumulación de recursos institucionales destinados a iniciar la construcción de una torre de seis o siete pisos con vista a la calle Gregorio Paredes, como parte de una estrategia destinada a capitalizar a la institución y superar las serias limitaciones que se tienen para desarrollar las actividades institucionales. En el primer trimestre del año se espera concluir con la parte de estudios, licencias municipales y autorizaciones institucionales. La construcción en sí debería iniciarse en el mes de Junio. El monto total para gastos de inversión es de 1,645,500 soles, de los cuales 1,520,000 es para la obra, dividiéndose el gasto en tres rubros: 70,000 para estudios y licencias; 1,200,000 para obras y 50,000 para gastos que se generarán en acciones de reacondicionamiento del local y mudanzas, a fin de dejar libre el espacio para la construcción. La estrategias es aportar inicialmente 300,000 mil dólares, consolidar con ello un préstamo bancario por 800,000 dólares, el mismo que bajaría en su utilización en la medida que se disponga de caja.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Infraestructura (Estudios y Construcciones) 1,520,000 1,320,000 100,000 70,000 550,000 100,000 - - - - - 500,000 200,000 - 1,520,000

Estudios arquitectónicos y de Ingeniería 70,000 70,000 1 70,000 50000 20000 70,000

Construcción local de seis pisos 1,200,000 1,200,000 1 1,200,000 500,000 500,000 200,000 1,200,000

Gastos de muidanza para construcción 50,000 50,000 1 50,000 50,000 50,000

Modernización y equipamiento de Cocina- -

Modernización y equipamiento de Almacén- -

Contingencia construcción cocina y almacén- -

Acondicionamiento Oficina Cocina y AyB- -

Remodelacion Bar Principal - -

Acondicionamiento acústico Salón de Damas- -

Plan anual de Mantenimiento 200,000 4 - 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

Equipamiento y Otras Inversiones 75,000 75,000 - - 35,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - - 75,000

Modernización Mobiliario - Salón principal 50,000 1 50,000 10000 10000 10000 10000 10000 50,000

Remodelación Cafetería - -

Mobiliario - Menaje , mantelería - -

Mobiliario cocina - -

Uniformes de Personal 25,000 1 25,000 25,000 25,000

50,000 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000

Sistemas de Informática y conexos 50,000 1 50,000 50,000 50,000

TOTAL 1,645,000 1,445,000 100,000 70,000 585,000 110,000 60,000 10,000 10,000 - - 500,000 200,000 - 1,645,000

TOTAL GENERAL EGRESOS POR ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

Unidad de

Medida Precio Unitario Cantidad Total

META

FINANCIERA


42

16. Actividades Institucionales o Presupuesto de Gestión Institucional

Las actividades institucionales tienen como función mantener activa y regularizada la situación de la Asociación. Para ello es indispensable que funcionen todas sus instancias de dirigencia, organizativas, administrativas y de todo orden. Es un principio aceptado generalmente y de sano juicio, que las instituciones afrontan sus gastos regulares con sus ingresos regulares, Para el caso de la ACBT se trata de las actividades de los Órganos Directivos, de los estamentos institucionales, el pago del personal asignado exclusivamente a las actividades administrativas de la Asociación y las acciones que realizan las vocalías. El total de la meta de gastos es de 1,115,401 soles, de los cuales 133,800 es para el funcionamiento del Consejo Directivo, 100,800 para Supervisión y la diferencia para sostenimiento de los otros estamentos, pago del personal que labora para tareas institucionales y 512,300 para las vocalías. Los gastos repiten lo gastado en el año 2016

ACTIVIDADES META

FINANCIERA Unidad de

Medida Precio Unitario

Cantidad Total

INGRESOS INSTITUCIONALES -

165,650

Cuotas de Ingreso (30 nuevos asociados a 890 c/u)

Cuotas 890 30 26,700

Carpeta de Asociados Carpetas 25 50 1,250

Cuotas Ordinarias (20.25 soles mes) de asociados) Cuotas 243 500 121,500

Multas y otros Multas 81 200 16,200

INGRESOS DE LAS VOCALIAS

178,300

178,300

Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas 62,600

62,600

Vocalía de Imagen Institucional 10,000

10,000

Vocalía de Actividades Artísticas 49,500

49,500

Vocalía de Actividades Culturales 30,000

30,000

Vocalía de Actividades Educativas 26,200

26,200

TOTAL INGRESOS 178,300

343,950


43

META FINANCIERA

Unidad de Medida

Precio Unitario

Cantidad TOTAL

EGRESOS INSTITUCIONALES -

603,041

ORGANOS EJECUTIVO -

133,800

Consejo Directivo 87,000 1 87,000

Presidencia y Tesorería * 46,800 1 46,800

ESTAMENTOS INSTITUCIONALES -

226,200

Tribunal de Honor * 84,000 1

84,000

Junta de Supervisión y Control * 100,800 1

100,800

Junta de Admisión de Socios * 26,400 1

26,400

Comité de Damas 15,000 1

15,000

PERSONAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES -

243,041

Sec. de Consejo Directivo

37,809

Asistente de Consejo Directivo

28,559

Secretaria de Asociados

30,574

Secretaria de Estamentos

24,578

121,520

EGRESOS DE LAS VOCALIAS

512,360

512,360

Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas 185,000

185,000

Vocalía de Imagen Institucional 105,000

105,000

Vocalía de Actividades Artísticas 154,900

154,900

Vocalía de Actividades Culturales 25,000

25,000

Vocalía de Actividades Educativas 40,760

40,760

TOTAL EGRESOS 512,360

1,115,401


44

17. Actividades Operacionales

Se denomina actividades operacionales a todas aquellas que tienen que ver con lo relacionado a las unidades de negocio que tiene el Brisas del Titicaca. Los gastos totales previstos para estas actividades son de 9,790,009 soles que son los mismos que se registraron el año pasado. Mientras tanto los ingresos son 10% mayores, 14,615,447.00 a los resultados obtenidos el 2016. Los cuadros de ingresos y egresos que se muestran a continuación son un resumen, por cuanto la información completa está en Excel en la segunda parte del presente documento.

RUBROMETA FINANCIERA

TOTAL

Unidad de

Medida Precio Unitario Cantidad Total

INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (ACBT

2016) 14,285,597.00 14,285,597.00

Noches del Folclor 3,522,427 35,224 100 3,522,427

Ingreso 2,762,741 2,762,741

Corcho Libre 18,749 18,749

Comedor 740,937 740,937

Martes Peruano 366,596 7,332 50 366,596

Ingreso 244,551 244,551


Comedor 117,565 117,565

Miércoles Culturales 471,363 9,427 50 471,363

Ingreso 311,820 311,820


Comedor 150,632 150,632

Almuerzo Show/Eventos Especiales 3,184,590 31,845 100 3,184,590

Ingreso 1,867,383 1,867,383


Comedor 1,310,259 1,310,259

Comedor Puquina cocha 2,169,638 6,026 360 2,169,638

Presentaciones Externas 102,178 102,178

Talleres 2,448,583 2,000 1225 2,448,583

Ingresos Talleres 1,451,244 1,451,244

Ingresos Clausura 997,339 997,339

Bar Socios 108,239 300 360 108,239

Bar Principal 1,745,380 4,848 360 1,745,380

Bar Noche del Folclor 1,064,709 1,064,709

Bar Martes Peruano 102,249 102,249

Bar Miércoles Cultura 126,039 126,039

Bar Eventos Especiales 179,614 179,614

Bar Almuerzo Show 272,769 272,769

Cafetería Socios 156,370 522 300 156,370

Tienda Souvenirs 9,424 9,424

Feria Gastronómica

Otros Ingresos Institucionales 809 809

INGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 329,850.00 329,850.00

Alquiler de Local 74,977 74,977

Otros Alquileres

Fiestas Patronales 203,524 203,524

Otros Ingresos 51,349 51,349

TOTAL INGRESOS 14,615,447.00 14,615,447.00


45

EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES 9,790,010 9,790,009

Noches del Folclore 2,296,314 22,963 100 2,296,314

Ingreso 0

Corcho Libre 0

Comedor 0

Martes Peruano 291,598 5,832 50 291,598

Ingreso 0

Corcho Libre 0

Comedor 0

Miércoles Culturales 390,974 7,819 50 390,974

Ingreso 0

Corcho Libre 0

Comedor 0

Almuerzo Show/Eventos Especiales 2,237,807 22,378 100 2,237,807

Ingreso 0

Corcho Libre 0

Comedor 0

Comedor Puquina cocha 1,662,331 4,616 360 1,662,331

Presentaciones Externas 0

Talleres 1,349,991 900 1500 1,349,991

Ingresos Talleres 0

Ingresos Clausura 0

Bar Socios 89,948 248 360 89,948

Bar Principal 1,342,727 3,729 360 1,342,727

Bar Noche del Folclor 0

Bar Martes Peruano 0

Bar Miércoles Cultura 0

Bar Eventos Especiales 0

Bar Almuerzo Show 0

Cafetería Socios - Damas 128,319 356 360 128,319

Tienda Souvenirs 0

Feria Gastronómica 0

Otros Ingresos Institucionales 0

EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 350,081 0

Alquiler de Local 0

Otros Alquileres 0

Fiestas Patronales 0

Conciliaciones Judiciales 350,081 0

OTROS GASTOS GENERALES 1,844,264 1,844,264

Planilla 1,063,391 1,063,391

Otros gastos 230,008 230,008

Predial 13,351 13,351

Arbitrios 49,233 49,233

Tasas laborales 6,693 6,693

Fondo derechos de Artista

ITF 1,320 1,320

Otros Impuestos 1,773 1,773

Publicidad 35,953 35,953

Servicios Públicos 79,472 79,472

Seguros 18,253 18,253

Honorarios Profesionales 148,933 148,933

Implementación ERP 45,802 45,802

Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket 20,661 20,661

Comida Personal 129,420 129,420

TOTAL EGRESOS 11,984,355.00

PLAN DE INVERSIONES 1,595,000 0

Infraestructura (Estudios, mudanza y Construcciones) 1,320,000 0

Programa Anual de Mantenimiento 200,000 0

Equipamiento y otras inversiones 75,000 0

Otras Inversiones 0

TOTAL INVERSIONES 1,595,000 0

TOTAL EGRESOS E INVERSIONES 13,579,355 0

META FINANCIERA

TOTAL

Unidad de

Medida Precio Unitario Cantidad Total EGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (ACBT 2016)


46

18. RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA Del análisis del Flujo de Caja construido a partir de los cuadros de resúmenes de Ingresos y Egresos por meses y actividad, nos da al final del ejercicio un saldo positivo. Obviamente que los saldos incluyen las obras de construcción, quedando al final un saldo de 1.109, soles, los mismos que se consideran como un fondo de reserva que serviría para bajar el monto del préstamo bancario y utilizar en su lugar recursos propios, como parte del proceso de financiamiento que se hará en su momento. El cuadro del Flujo de Caja, se muestra detalladamente al final del documento.

Ingresos totales: 15,732,395 soles Egresos Totales: 14,594,662 soles Saldo en Caja a fin de año 2017: 1,137,733 soles Estas cuentas incluyen los saldos no gastados del 2016 y que se encuentran en caja, por un monto de 772,998 soles

19. AUTORIZACION PARA GESTION DE CREDITO BANCARIO Existen demandas de gastos que escapan a la disponibilidad de recursos propios y que en su momento serán planteados a la Asamblea. Estas solicitudes de autorización de endeudamiento servirán para dos propósitos:

Completar el financiamiento para la construcción propuesta Adquisición del inmueble adyacente al local de la ACBT de propiedad del

Arzobispado de Lima .

Ambos casos serán presentados a la Asamblea General de Asociados, conforme lo dispone el Código Civil y los Estatutos de la ACBT.

19.1. INDICADORES DE ÉXITO

Se ha decidido presentar un solo indicador, que permita de forma simple demostrar el éxito o avance de la gestión del manejo administrativo de la ACBT en el año 2017.

LOS DOS PRINCIPALES INDICADORES QUE PERMITIRÁN DEFINIR LOS

AVANCES MENSUALES Y LOS ALCANZADOS AL FINAL DEL AÑO SON:

1. Que los costos sean similares a los registrados el 2016

2. Que los ingresos sean superiores a los del 2016 en 10%. Es decir

una Rentabilidad sobre las ventas del 10%

AL TERMINO DEL AÑO SE PODRAN EXTRAER, DEL BALANCE ,TODO TIPO

DE INDICADORES DE GESTION, FINANCIEROS, ETC. ADICIONALES


47

20. ASPECTOS RELACIONADOS AL PERSONAL

Atendiendo los requerimientos del Reglamento de la Asociación, proporcionamos la siguiente información.

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general

ADICIONAL PARA ARTISTAS 11,147.36 10,304.61 8,455.70 10,812.03 11,564.13 7,857.00 13,917.00 12,897.17 10,014.30 8,369.80 13,368.90 20,199.80 138,907.80

ASIGNACION POR EDUCACION 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 5,500.00

BONIF. PERSONAL QUINQUENIO 100.00 5,325.00 5,175.00 10,600.00

BONIFICACION POR CARGO 1,535.00 1,400.00 1,276.66 1,581.66 1,400.00 1,140.00 1,200.00 1,015.00 1,246.67 1,400.00 13,194.99

BONIFICACION POR PRODUCCION 4,160.03 4,133.34 4,862.50 4,790.03 5,167.80 4,954.46 4,851.13 3,959.47 4,901.13 4,734.47 600.00 600.00 47,714.36

BONIFICACION PRODUCTIVIDAD 1,484.38 2,200.00 1,200.00 4,884.38

BONIFICACION REGULAR 1,700.00 750.00 182.50 1,036.12 3,668.62

DESCANSO MEDICO 533.33 533.33

H. EXT. DOBLES 1,611.62 2,492.80 5,101.21 3,568.37 5,652.36 7,464.10 5,937.67 13,404.94 9,073.35 9,199.73 13,188.79 18,705.97 95,400.91

H. EXTRAS 25% 1,195.90 2,018.19 2,385.18 1,992.81 3,444.33 3,363.23 4,529.67 4,875.20 5,634.01 4,724.84 9,652.75 7,629.93 51,446.04

H. EXTRAS 35% 1,978.47 2,121.48 3,117.64 2,298.64 3,803.54 5,406.05 6,654.43 6,110.12 7,075.38 5,206.13 9,165.09 7,973.43 60,910.40

IMP. A LA RENTA ASUMIDO 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 2,800.00

INGRESO AGUINALDO 5,295.24 5,295.24

MOVILIDAD 10,305.03 12,646.83 14,099.99 13,536.69 14,953.34 13,700.02 13,470.01 13,108.12 14,899.98 14,614.99 5,025.00 4,875.00 145,235.00

PAGO EXCESO QUINTA 159.09 159.09

PREMIOS POR VENTAS 361.00 457.00 935.60 1,426.40 865.70 1,303.20 1,210.00 1,161.50 1,484.60 1,208.50 10,413.50

REFRIGERIO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 1,900.00

REINTEGRO AFECTO 1,534.96 494.86 140.00 169.30 25.00 741.00 100.00 58.33 958.33 152.12 4,373.90

REINTEGRO HORAS EXTRAS 148.87 207.48 321.75 168.40 161.44 1,007.94

RIESGO DE CAJA 519.17 100.00 1,018.33 871.66 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,133.33 1,250.00 1,208.33 1,350.00 1,350.00 12,025.82

Total general 35,377.41 37,256.59 42,594.56 41,927.59 48,831.20 50,052.46 56,259.29 61,578.18 56,979.19 52,905.12 59,058.03 73,151.70 615,971.32

OTROS INGRESOS ENERO-DCIEMBRE 2015

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general


BONIF. PERSONAL QUINQUENIO 4,800.00 5,075.00 4,925.00 4,975.00 5,025.00 4,425.00 4,800.00 4,400.00 4,450.00 4,825.00 4,875.00 5,025.00 57,600.00

BONIFICACION POR PRODUCCION 600.00 600.00 600.00 600.00 1,535.00 1,470.00 825.00 4,060.00 600.00 600.00 300.00 300.00 12,090.00

BONIFICACION REGULAR 1,904.61 5,139.50 1,570.00 6,010.00 4,013.24 2,210.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 2,210.00 2,120.00 3,240.00 33,187.35

DESCANSO MEDICO 233.33 283.33 283.33 2,051.66 1,531.67 1,486.65 906.66 756.67 1,001.67 791.67 566.66 9,893.30

H. EXT. DOBLES 7,240.15 10,747.97 8,630.84 5,540.47 12,581.22 11,627.35 11,500.79 27,688.81 16,832.58 16,155.37 16,088.08 17,284.19 161,917.82

H. EXTRAS 25% 6,355.45 6,303.88 6,476.55 3,487.89 7,002.91 5,272.10 4,292.61 6,031.02 5,008.34 4,529.10 6,075.76 6,456.95 67,292.56

H. EXTRAS 35% 6,040.78 6,770.08 8,859.80 3,412.77 9,354.38 9,136.40 6,915.49 7,746.03 7,262.03 6,054.24 9,157.75 6,492.39 87,202.14

INGRESO AGUINALDO 11,511.57 11,511.57

MOVILIDAD 4,246.67 3,843.33 4,091.66 3,424.17 3,912.51 3,727.51 3,762.51 3,976.67 4,253.33 3,825.00 3,606.67 3,740.00 46,410.03

PREMIOS POR VENTAS 1,439.80 1,951.80 2,083.40 1,496.60 2,214.00 3,496.50 3,013.98 3,123.83 3,345.48 1,360.70 23,526.09

REINTEGROS NO AFECTOS 1,597.75 950.00 29.03 117.04 158.65 1,675.00 676.66 2,429.66 496.67 329.26 567.43 9,027.15

RIESGO DE CAJA 1,106.67 1,268.33 1,250.00 1,275.00 1,306.67 1,284.17 1,374.17 1,453.33 1,252.50 1,400.00 1,203.34 1,229.17 15,403.35

Total general 51,648.73 64,473.27 42,307.38 35,120.46 56,231.33 48,828.95 47,323.72 67,262.48 56,671.09 47,474.88 51,411.01 60,962.06 629,715.36

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general

2015 35,377.41 37,256.59 42,594.56 41,927.59 48,831.20 50,052.46 56,259.29 61,578.18 56,979.19 52,905.12 59,058.03 73,151.70 615,971.32

2016 51,648.73 64,473.27 42,307.38 35,120.46 56,231.33 48,828.95 47,323.72 67,262.48 56,671.09 47,474.88 51,411.01 60,962.06 629,715.36

OTROS INGRESOS ENERO-DCIEMBRE 2016


48


49

ÁREA PLANILLA DICIEMBRE 2015 RXH DICIEMBRE 2015 TOTAL 2015 ÁREA PLANILLA DICIEMBRE 2016 RXH DICIEMBRE 2016 TOTAL 2016 VARIACIÓN

ALIMENTOS & BEBIDAS 54 29 83 ALIMENTOS & BEBIDAS 73 14 87 4

ADMINISTRADOR 1 0 1 ADMINISTRACION 2 0 2 1

ALMACÉN 3 0 3 ALMACÉN 3 0 3 0

COMPRAS 3 0 3 COMPRAS 3 0 3 0

CONTABILIDAD 7 2 9 CONTABILIDAD 6 0 6 -3

CONTROL 1 0 1 CONTROL 2 0 2 1

LIMPIEZA 7 3 10 LIMPIEZA 11 0 11 1

MANTENIMIENTO 5 0 5 MANTENIMIENTO 4 0 4 -1

NATIVO 18 9 27 NATIVO 0 0 0 -27

ELENCO 4 47 51 ELENCO 38 0 38 -13

RECEPCIÓN 1 0 1 RECEPCIÓN 1 0 1 0

RECURSOS HUMANOS 2 0 2 RECURSOS HUMANOS 4 0 4 2

SECRETARÍA 4 0 4 SECRETARÍA 3 0 3 -1

SEGURIDAD 9 3 12 SEGURIDAD 15 0 15 3

SISTEMAS 2 2 4 SISTEMAS 2 1 3 -1

SONIDO 2 1 3 SONIDO 3 0 3 0

TALLERES 2 13 15 TALLERES 3 14 17 2

TESORERÍA 10 0 10 TESORERÍA 8 0 8 -2

TRIBUNAL DE HONOR 0 0 0 TRIBUNAL DE HONOR 1 0 1 1

VENTAS Y EVENTOS 4 0 4 VENTAS Y EVENTOS 5 0 5 1

VESTUARIO Y LAVANDERÍA 4 1 5 VESTUARIO Y LAVANDERÍA 6 0 6 1

POLICIAS 0 9 9 POLICIAS 0 3 3 -6

MEDICOS 0 5 5 MEDICOS 0 5 5 0

ESTUDIANTINA 0 18 18 ESTUDIANTINA 0 18 18 0

Total general 143 142 285 Total general 193 55 248 -37

PERSONAL POR AREA EN PLANILLA Y RECIBO DICIEMBRE 2015 VS DICIEMBRE 2016


50

AREAS 2015 2016

POLICIAS 9 3

MEDICOS 5 5

ESTUDIANTINA 18 18

TALLERES 13 14

NATIVO 9 0

SONIDO 1 0

SISTEMA 2 1

CONTABILIDAD 2 0

SEGURIDAD 3 0

ELENCO 47 0

ALIMENTOS & BEBIDAS 29 14

VESTUARIO Y LAVANDERÍA 1 0

LIMPIEZA 3 0

TOTAL 142 55


51

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestran la situación comparativa de los pagos de bonificaciones y otros de carácter extraordinario que se hace a los trabajadores, correspondiente al año 2015 y del 2016.

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total


ASIGNACION POR EDUCACION 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 700.00 700.00 700 700 700

5,500.00

BONIF. PERSONAL QUINQUENIO

100 5,325.00 5,175.00 10,600.00

BONIFICACION POR CARGO 1,535.00 1,400.00 1,276.66 1,581.66 1,400.00 1,140.00 1,200.00 1,015.00 1,246.67 1,400.00

13,194.99

BONIFICACION POR PRODUCCION 4,160.03 4,133.34 4,862.50 4,790.03 5,167.80 4,954.46 4,851.13 3,959.47 4,901.13 4,734.47 600 600 47,714.36

BONIFICACION PRODUCTIVIDAD

1,484.38 2,200.00

1,200.00

4,884.38

BONIFICACION REGULAR

1,700.00 750.00

182.5 1,036.12 3,668.62

DESCANSO MEDICO

533.33

533.33

H. EXT. DOBLES 1,611.62 2,492.80 5,101.21 3,568.37 5,652.36 7,464.10 5,937.67 13,404.94 9,073.35 9,199.73 13,188.79 18,705.97 95,400.91

H. EXTRAS 25% 1,195.90 2,018.19 2,385.18 1,992.81 3,444.33 3,363.23 4,529.67 4,875.20 5,634.01 4,724.84 9,652.75 7,629.93 51,446.04

H. EXTRAS 35% 1,978.47 2,121.48 3,117.64 2,298.64 3,803.54 5,406.05 6,654.43 6,110.12 7,075.38 5,206.13 9,165.09 7,973.43 60,910.40

IMP. A LA RENTA ASUMIDO 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280 280 280

2,800.00

INGRESO AGUINALDO

5,295.24 5,295.24

MOVILIDAD 10,305.03 12,646.83 14,099.99 13,536.69 14,953.34 13,700.02 13,470.01 13,108.12 14,899.98 14,614.99 5,025.00 4,875.00 145,235.00

PAGO EXCESO QUINTA

159.09 159.09

PREMIOS POR VENTAS 361.00 457.00 935.60 1,426.40 865.70 1,303.20 1,210.00 1,161.50 1,484.60 1,208.50

10,413.50

REFRIGERIO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100 200 200

1,900.00

REINTEGRO AFECTO 1,534.96 494.86 140.00 169.30 25.00 741.00

100 58.33 958.33

152.12 4,373.90

REINTEGRO HORAS EXTRAS 148.87 207.48 321.75

168.40

161.44

1,007.94

RIESGO DE CAJA 519.17 100.00 1,018.33 871.66 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,133.33 1,250.00 1,208.33 1,350.00 1,350.00 12,025.82

Total general 35,377.41 37,256.59 42,594.56 41,927.59 48,831.20 50,052.46 56,259.29 61,578.18 56,979.19 52,905.12 59,058.03 73,151.70 615,971.32


52

Comentarios sobre el gasto del personal. a. Los montos invertidos en pago del personal prácticamente fueron iguales

entre los años 2015 y el 2016. En el primer caso fue de 615,971. 32 soles, mientras que en el segundo fue de 629,715. 36 soles, apenas un 2.2% más.

b. Al final del año el proceso de estabilización y mejor uso de los Recursos

Humanos nos llevó a disminuir el número total de trabajadores. Así, mientras el 2015 se tuvo al 31 de Diciembre 285 trabajadores, en el 2016, en la misma fecha, disminuyó a 248, es decir 37 menos.


53

INDICE DE CUADROS DETALLADOS DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL 2017

INGRESOS Y EGRESOS DE LAS VOCALIAS

PLAN DE INVERSIONES

GASTOS E INGRESOS INSTITUCIONALES

GASTOS E INGRESOS OPERACIONALES

RESUMEN DE INGRESOS E INGRESOS

FLUJO DE CAJA


54

21. VOCALIAS

VOCALÍA DE ACTIVIDADES SOCIALES:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES SOCIALES: EGRESOS PROYECTADOS

185,000

Bajada de Reyes ACTIV 2,450.00 1 2,450.00 2,450 2,450

Peña de Cumpleaños Asociados 870.00 12 10,440.00 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 10,440

Festiv idad de la Virgen de la Candelaria 41,800.00 1 41,800.00 41,800 41,800

Paseos Campestres 965.00 4 3,860.00 965 965 965 965 3,860

Festiv idad de la Virgen de la Candelaria 0.00 0

Torneo de Billar,Billas y snookers 0.00 0

Paseo Mirabus Lima de Noche 0.00 0

Aniversario Elenco Asociados 1,646.00 1 1,646.00 1,646 1,646

Misa de Sanación 4 2,620.00 655 655 655 655 2,620

Karaoke ( Música del Recuerdo) 500.00 4 2,000.00 500 500 500 500 2,000

Campaña de Salud 2,500.00 2 5,000.00 2,500 2,500 5,000

Clases de Manualidades 600.00 1 600.00 600 600

Día de la Secretaria 0.00 0

Día del Trabajador 0.00 0

Cena Día de la Madre 24,700.00 1 24,700.00 24,700 24,700

Torneo de Billar, Billas y snookers 0.00 0

Juegos Florales 5,000.00 1 5,000.00 5,000 5,000

Paseo de Inv ierno ( Churin ) 0.00 0

Cena día del Padre 14,500.00 1 14,500.00 14,500 14,500

Te Bingo 1,000.00 1 1,000.00 1,000 1,000

Almuerzo Fiestas Patrias 18,000.00 1 18,000.00 18,000 18,000

Curso Taller Biohuertos 0.00 0

Paseo de Confraternidad (Antioquia) 0.00 0

Día del Asociado Vitalicio 2,400.00 1 2,400.00 2,400 2,400

Cena de Aniversario ACBT y Puno 16,500.00 1 16,500.00 16,500 16,500

Misa Homenaje Asociados Fallecidos 1,384.00 1 1,384.00 1,384 1,384

Izamiento Bandera 0.00 0

Clases de Manualidades 0.00 0

Paseo de Confraternidad ( Huaral) 0.00 0

Bautizo Tanta WaWa 1,000.00 1 1,000.00 1,000 1,000

Chocolatada para Trabajadores 0.00 0

Cena Asociados por Navidad 21,800.00 1 21,800.00 21,800 21,800

Elenco de Asociados 200.00 1 200.00 200 200

campaña legal 300.00 2 600.00 300 300 600

Torneo disciplias deportivas 2,500.00 3 7,500.00 2,500 2,500 2,500 7,500

0

TOTAL 0.00 185,000.00 45,120 1,725 2,635 7,854 27,190 17,516 22,025 2,335 8,370 5,035 21,525 23,670 185,000

Noviembre Diciembre Septiembre Octubre TOTAL

GENERAL Agosto Julio

META

FINANCIERA

TOTAL

Febrero Marzo EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE

SOCIALES Y RECREATIVA

Unidad de

Medida Precio Unitario Cantidad Abril Mayo Junio Total Enero


55

VOCALÍA DE ACTIVIDADES SOCIALES: INGRESOS PROYECTADOS

62,600

Bajada de Reyes - -

Peña de Cumpleaños Asociados - -

Festiv idad de la Virgen de la Candelaria 14,700 1 14,700 14,700 14,700

Paseoss Campestres 150 4 600 150 150 150 150 600

Festiv idad de la Virgen de la Candelaria - -

Torneo de Billar,Billas y snookers - -

Paseo Mirabus Lima de Noche - -

Aniversario Elenco Asociados - -

Misa de Sanación - -

Karaoke ( Música del Recuerdo) - -

Campaña de Salud - -

Clases de Manualidades - -

Día de la Secretaria - -

Día del Trabajador - -

Cena Día de la Madre 8,500 1 8,500 8,500 8,500

Torneo de Billar, Billas y snookers - -

Juegos Florales - -

Paseo de Inv ierno ( Churin ) - -

Cena día del Padre 8,000 1 8,000 8,000 8,000

Te Bingo - -

Almuerzo Fiestas Patrias 18,000 1 18,000 18,000 18,000

Curso Taller Biohuertos - -

Paseo de Confraternidad (Antioquia) - -

Día del Asociado Vitalicio - -

Cena de Aniversario ACBT y Puno 12,200 1 12,200 12,200 12,200

Misa Homenaje Asociados Fallecidos - -

Izamiento Bandera - -

Clases de Manualidades - -

Paseo de Confraternidad ( Huaral) - -

Bautizo Tanta WaWa - -

Chocolatada para Trabajadores - -

Cena Asociados por Navidad - -

Elenco de Asociados - -

Torneo disciplinas deportivas 200 3 600 200 200 200 600

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

TOTAL - 62,600 - 14,700 150 200 8,650 8,000 18,200 150 - 350 12,200 - 62,600

TOTAL

GENERAL Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE

SOCIALES Y RECREATIVAS

Unidad de


META

FINANCIERA Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto


56

VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: EGRESOS PROYECTADOS


184,600

AGRUPACION CORAL

Concierto Trimestral Externo

Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 500 2 1,000.00 500 500 1,000

EQUIPOS PARA ESCENARIO

Equipos de Sonido Unid 40,000 1 40,000.00 40,000 40,000

Equipos de Luces Unid 25,000 1 25,000.00 25,000 25,000

ESTUDIANTINA

Concierto Trimestral (3) Unid 1,500 3 3,500.00 1,000 1,700 1,800 4,500

Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 3,000 2 6,000.00 3,000 3,000 6,000

ELENCO DE DANZAS

Pago Profesores especialistas Unid 2,000 3 6,000.00 3,000 3,000 6,000

Vestuario de Diablada y tundique Unid 1,000 25 25,000.00 25,000 25,000

Vestuario Caporales Glob 12,100 1 12,100.00 12,100 12,100

Restructuracion de danzas nativas Glob 2,500 1 2,500.00 2,500 2,500

Mantones de seda para marinera y pandilla 2,800 1 2,800.00 2,800 2,800

OTROS COSTOS

Concierto de Gala en Teatro 4 de Nov Glob 28,000 1 28,000.00 28,000 28,000

Aniversario Elenco de Danzas, Estudiantina, Cina, etc Glob 3,000 1 3,000.00 3,000 3,000

Renovacion de Instrumentos de cuerdas y vientos Glob 5,700 1 2,700 3,000 5,700

Preparacion de video Glob 23,000 1 23,000 23,000

TOTAL 154,900 70,300 23,000 30,700 7,500 18,100 1,700 31,500 1,800 184,600

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ARTISTICAS Unidad de


TOTAL

GENERAL

TOTAL DE META

FINANCIERA Total


57

VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: INGRESOS PROYECTADOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE

ARTISTICAS

META

FINANCIE

RA

Unidad

de

Medida

Precio

Unitario

Cantida

d

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre TOTAL

49,500

AGRUPACION CORAL

Concierto Trimestral Externo Unid

Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid

INSTRUMENTOS NATIVOS

Conciertos Trimetrales (3) Unid

Concierto 4 de Noviembre Unid 2,500 1 2,500.00 2,500 2,500

ESTUDIANTINA

Concierto Trimestral (3) Unid

Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 2,000 2 4,000.00 2,000 2,000 4,000

ELENCO DE DANZAS

Pago Profesores especialistas Unid

Vestuario de Diablada y tundique Glob 5,000 1 5,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Reparación y Mantenimiento de Vestuario Glob 4,000 1 4,000.00 2,000 2,000 4,000

Restructuracion de danzas nacionales Glob 6,000 1 6,000.00 2,000 2,000 2,000 6,000

OTROS COSTOS

Corso de Wong

Concierto de Gala en Teatro 4 de Nov Glob 8,000 1 8,000.00 8,000 8,000

Aniversario Elenco de Danzas, Estudiantina, Cina, etc Glob

Renovacion de Instrumentos de cuerdas y vientos Glob

Venta de videos Glob 2,000 10 20,000.00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000

total 49,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 3,000 7,000 7,000 15,500 3,000 49,500


58

VOCALÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL:

102,000

Elaboración de la rev ista institucional de la ACBT en forma trimestral 6,250 4 25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 25,000

Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT 1,000 6 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000

sesión de fotos de Danzas 5,000 1 5,000 5,000 5,000 10,000

Sesión de Fotos Puquina Cocha 5,000 1 5,000 -

Elaboración de material publicitario y otros 1,000 10 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000

Portal Web y otros en Internet 500 10 5,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000

Radio Brisas del Titicaca 500 10 5,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000

Elaboración Calendario de Pared y de Escritorio 2017 15,000 1 15,000 15,000 15,000

Adquisición para área de souvenir y recuerdos 1,000 5 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Elaborar spots publiitarios 5,000 2 10,000 5,000 5,000 10,000

Mejorar Ambiente del local ACBT 5,000 1 5,000 5,000 5,000

Difusión prensa escrita, radio, tv , etc 600 10 6,000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6,000

TOTAL - 102,000 16,500 2,600 10,850 12,600 3,600 8,600 14,850 8,600 3,600 9,850 3,100 7,250 102,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

GENERAL Total

EGRESOS POR LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIDA DE


Unidad de


TOTAL DE META

FINANCIERA


59

VOCALÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL: INGRESOS PROYECTADOS

10,000

Elaboración de la rev ista institucional de la ACBT en forma trimestral - -

Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT - -

sesión de fotos de Danzas - -

Sesión de Fotos Puquina Cocha - -

Elaboración de material publicitario y otros - -

Portal Web y otros en Internet - -

Radio Brisas del Titicaca - -

Elaboración Calendario de Pared y de Escritorio 2017 - -

Adquisición para área de souvenir y recuerdos 1,000 10 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000

Elaborar spots publiitarios

Mejorar Ambiente del local ACBT

Difusión prensa escrita, radio, tv , etc - -

TOTAL - 10,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 10,000

Noviembre Diciembre TOTAL Junio Julio Agosto Septiembre OctubreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Total INGRESOS POR LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIDA DE


Unidad de

Medida Precio Unitario Cantidad META FINANCIERA


60

VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES: EGRESOS PROYECTADOS

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CULTURA

TOTAL DE

META

FINANCIERA

Unidad de

medida

Precio

Unitario Cantidad Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL GENERAL

20,400

ACTIVIDADES CULTURALES

III Bienal de Pinturas 10,000 1 10,000.00S/. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000.00S/.

Exposiciones de pintura, fotografía, artesanía

y presentaciones de libros 250 10 2,500.00S/. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2,500.00S/.

Homenaje Personaje Ilustre 400 1 400.00S/. 400 400.00S/.

Concurso Virtual de Poesía, narrativa y

ensayos 500 2 1,000.00S/. 500 500 1,000.00S/.

Día Internacional de la Mujer 2,000 1 2,000.00S/. 2,000 2,000.00S/.

Dia del Maestro 2,000 1 2,000.00S/. 2,000 2,000.00S/.

Dia Mundial del Folklore 2,500 1 2,500.00S/. 2,500 2,500.00S/.

Feria del Libro

Festival comida puneña

TOTAL 20,400.00S/. 3,250 1,250 1,650 1,250 3,250 3,750 1,250 1,750 1,750 1,250 20,400.00S/.


61

VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES: INGRESOS PROYECTADOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

30,000

INGRESOS -

Bienal de pintura 10,000 10,000

Feria del Libro 10,000 10,000

Festival de Comida Puneña 10,000 10,000

TOTAL -

TOTAL - - - - 10,000 - - - 10,000 - - 10,000 - - 30,000

TOTAL GENERAL Precio

Unitario Cantidad Total

META

FINANCIERA INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CULTURA

Unidad de

medida


62

VOCALÍA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: EGRESOS PROYECTADOS

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DSE ASUNTOS

EDUCATIVOS

TOTAL DE METAS

FINANCIERAS

Unidad de

Medida

Precio

Unitario Cantidad Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL

GENERAL

40,760

Programa promoción Matriculas soles 2,000 4 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000

Curso de Idioma Quechua hora 40 240 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

Curso de Idioma Aymara hora 40 240 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

Actualización de Profesores de Danza soles 1,300 6 7,800 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 7,800

Elenco de danzas infantil y juvenil hora 20 288 5,760 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760

- -

- -

TOTAL 0 40,760 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 40,760


63

VOCALÍA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: INGRESOS PROYECTADOS

26,200

Curso de Idioma Quechua soles 40 20 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

Curso de Idioma Aymara soles 40 20 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

Presentación Elenco Talleres soles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000

- -

- -

- -

- -

TOTAL 0 - 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 26,200

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DSE ASUNTOS

EDUCATIVOS Enero Febrero META FINANCIERA

Unidad de

Medida

Precio

Unitario

TOTAL

GENERAL Diciembre Cantidad Total Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre


64

22. PLAN DE INVERSIONES


Infraestructura (Estudios y Construcciones) 1,520,000 1,320,000 100,000 70,000 550,000 100,000 - - - - - 500,000 200,000 - 1,520,000 Estudios arquitectónicos y de Ingeniería 70,000 70,000 1 70,000 50000 20000 70,000

Construcción local de seis pisos 1,200,000 1,200,000 1 1,200,000 500,000 500,000 200,000 1,200,000

Gastos de muidanza para construcción 50,000 50,000 1 50,000 50,000 50,000

Modernización y equipamiento de Cocina - -

Modernización y equipamiento de Almacén - -

Contingencia construcción cocina y almacén- -

Acondicionamiento Oficina Cocina y AyB- -

Remodelacion Bar Principal - -

Acondicionamiento acústico Salón de Damas - -

Plan anual de Mantenimiento 200,000 4 - 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

Equipamiento y Otras Inversiones 75,000 75,000 - - 35,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - - 75,000

Modernización Mobiliario - Salón principal 50,000 1 50,000 10000 10000 10000 10000 10000 50,000

Remodelación Cafetería - -

Mobiliario - Menaje , mantelería - -

Mobiliario cocina - -

Uniformes de Personal 25,000 1 25,000 25,000 25,000

50,000 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000

Sistemas de Informática y conexos 50,000 1 50,000 50,000 50,000

TOTAL 1,645,000 1,445,000 100,000 70,000 585,000 110,000 60,000 10,000 10,000 - - 500,000 200,000 - 1,645,000

TOTAL

GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de

Medida

Precio

Unitario Cantidad Total

META

FINANCIERA


65

23. EGRESOS E INGRESOS INSTITUCIONALES

EGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS

* Incluye Dietas, luz, agua, teléfono, gastos administrativos.

EGRESOS INSTITUCIONALES - 603,041 64,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 603,041

ORGANOS EJECUTIVO - 133,800 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 133,800

Consejo Directivo 87,000 1 87,000 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 87,000

Presidencia y Tesorería * 46,800 1 46,800 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 46,800

ESTAMENTOS INSTITUCIONALES - 226,200 32,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 226,200

Tribunal de Honor * 84,000 1 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000

Junta de Supervisión y Control * 100,800 1 100,800 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 100,800

Junta de Admisión de Socios * 26,400 1 26,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400

Comité de Damas 15,000 1 15,000 15,000 15,000

PERSONAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - 243,041 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 243,041

Sec. de Consejo Directivo 37,809 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 37,808.95

Asistente de Consejo Directivo 28,559 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 28,559

Secretaria de Asociados 30,574 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 30,574

Secretaria de Estamentos 24,578 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 24,578

121,520 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 121,520

EGRESOS DE LAS VOCALIAS 512,360 512,360 65,000 6,405 92,415 23,784 58,820 62,146 51,005 34,865 18,600 20,415 61,255 38,050 532,760

Vocalía de Actividades Sociales y

Recreativas 185,000 185,000 45,120 1,725 2,635 7,854 27,190 17,516 22,025 2,335 8,370 5,035 21,525 23,670 185,000

Vocalía de Imagen Institucional 102,000 102,000 16,500 2,600 10,850 12,600 3,600 8,600 14,850 8,600 3,600 9,850 3,100 7,250 102,000

Vocalía de Actividades Artísticas 184,600 184,600 - - 70,300 - 23,000 30,700 7,500 18,100 - 1,700 31,500 1,800 184,600

Vocalía de Actividades Culturales 20,400 20,400 - - 3,250 1,250 1,650 1,250 3,250 3,750 1,250 1,750 1,750 1,250 20,400

Vocalía de Actividades Educativas 40,760 40,760 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 40,760

TOTAL EGRESOS 512,360 1,115,401 129,003 55,408 141,418 72,787 107,823 111,149 100,008 83,868 67,603 69,418 110,258 87,053 1,135,801

META

FINANCIERA

Unidad

de

Precio

Unitario Cantidad TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo NoviembreDiciembre TOTALJunio Julio Agosto Septiembre Octubre


66

INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS

Enero Fefrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS INSTITUCIONALES - 165,650 12,125 12,125 12,125 14,325 14,325 14,325 13,125 14,875 14,575 14,575 14,575 14,575 165,650

Cuotas de Ingreso (30 nuevos asociados a

890 c/u) Cuotas 890 30 26,700 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,700 2,000 2,000 2,000 2,000 26,700

Carpeta de Asociados Carpetas 25 50 1,250 250 250 250 250 250 1,250

Cuotas Ordinarias (20.25 soles mes) de

asociados) Cuotas 243 500 121,500 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 121,500

Multas y otros Multas 81 200 16,200 2,200 2,200 2,200 800 2,200 2,200 2,200 2,200 16,200

INGRESOS DE LAS VOCALIAS 178,300 178,300 1,600 17,300 12,750 2,800 11,250 11,600 31,800 3,750 3,600 13,950 15,800 52,100 178,300

Vocalía de Actividades Sociales y

Recreativas 62,600 62,600 - 14,700 150 200 8,650 8,000 18,200 150 - 350 12,200 - 62,600

Vocalía de Imagen Institucional 10,000 10,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 10,000

Vocalía de Actividades Artísticas 49,500 49,500 - - - - - - - - - - - 49,500 49,500

Vocalía de Actividades Culturales 30,000 30,000 - - 10,000 - - - 10,000 - - 10,000 - - 30,000

Vocalía de Actividades Educativas 26,200 26,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 26,200

TOTAL INGRESOS 178,300 343,950 13,725 29,425 24,875 17,125 25,575 25,925 44,925 18,625 18,175 28,525 30,375 66,675 343,950

TOTAL

GENERAL Total ACTIVIDADES

Unidad de

Medida

Precio

Unitario Cantidad

META

FINANCIERA


67

24. EGRESOS E INGRESOS OPERACIONALES

EGRESOS OPERACIONALES

EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES 9,790,010 9,790,009 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 ########## 813,868.00 813,868.00 837,460.00 9,790,010

Noches del Folclore 2,296,314 22,963 100 2,296,314 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 206,314 2,296,314

Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0

Martes Peruano 291,598 5,832 50 291,598 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,298 291,598

Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0

Miércoles Culturales 390,974 7,819 50 390,974 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,583 390,974

Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0

Almuerzo Show/Eventos Especiales 2,237,807 22,378 100 2,237,807 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,472 2,237,807

Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0

Comedor Puquina cocha 1,662,331 4,616 360 1,662,331 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,534 1,662,331

Presentaciones Externas 0 0

Talleres 1,349,991 900 1500 1,349,991 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 119,167 1,349,991

Ingresos Talleres 0 0

Ingresos Clausura 0 0

Bar Socios 89,948 248 360 89,948 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,492 89,948

Bar Principal 1,342,727 3,729 360 1,342,727 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,893 1,342,727

Bar Noche del Folclor 0 0

Bar Martes Peruano 0 0

Bar Miércoles Cultura 0 0

Bar Eventos Especiales 0 0

Bar Almuerzo Show 0 0

Cafetería Socios - Damas 128,319 356 360 128,319 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,707 128,319

Tienda Souvenirs 0 0

Feria Gastronómica 0 0


EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 350,081 0 350,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,081

Alquiler de Local 0 0


Fiestas Patronales 0 0

Conciliaciones Judiciales 350,081 0 350,081 350,081

OTROS GASTOS GENERALES 1,844,264 1,844,264 149,834 152,441 134,188 152,927 134,188 134,188 134,188 149,834 134,188 134,188 134,188 149,820 1,844,264

Planilla 1,063,391 1,063,391 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,615 1,063,391

Otros gastos 230,008 230,008 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,171 230,008

Predial 13,351 13,351 3,338 3,338 3,338 3,337 13,351

Arbitrios 49,233 49,233 12,308 12,308 12,308 12,309 49,233

Tasas laborales 6,693 6,693 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 555 6,693

Fondo derechos de Artista 0

ITF 1,320 1,320 1,320 1,320

Otros Impuestos 1,773 1,773 1,773 1,773

Publicidad 35,953 35,953 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,997 35,953

Servicios Públicos 79,472 79,472 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,609 79,472

Seguros 18,253 18,253 18,253 18,253

Honorarios Profesionales 148,933 148,933 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,412 148,933

Implementación ERP 45,802 45,802 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,815 45,802

Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket 20,661 20,661 20,661

Comida Personal 129,420 129,420 129,420

TOTAL EGRESOS 11,984,355.00 1,313,783 966,309 948,056 966,795 948,056 948,056 948,056 963,702 948,056 948,056 948,056 987,280 11,984,355


Infraestructura (Estudios, mudanza y Construcciones) 1,320,000 0 0 0 707,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 227,500 1,320,000

Programa Anual de Mantenimiento 200,000 0 700,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 220,000 200,000

Equipamiento y otras inversiones 75,000 0 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 75,000

Otras Inversiones 0 0

TOTAL INVERSIONES 1,595,000 0 0 0 707,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 227,500 1,595,000

TOTAL EGRESOS E INVERSIONES 13,579,355 0 1,313,783 966,309 1,655,556 1,024,295 1,005,556 1,005,556 1,005,556 1,021,202 1,005,556 1,005,556 1,005,556 1,214,780 13,579,355

Julio Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total EGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(ACBT 2016)

META

FINANCIERA

TOTAL

Unidad de

Medida

Precio

Unitario Cantidad TOTAL GENERAL Noviembre Diciembre


68

EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES 9,790,010 9,790,009 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 813,868.00 ########## 813,868.00 813,868.00 837,460.00 9,790,010

Noches del Folclore 2,296,314 22,963 100 2,296,314 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 206,314 2,296,314

Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0

Martes Peruano 291,598 5,832 50 291,598 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,298 291,598

Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0


Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0


Ingreso 0 0

Corcho Libre 0 0

Comedor 0 0


Presentaciones Externas 0 0

Talleres 1,349,991 900 1500 1,349,991 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 119,167 1,349,991

Ingresos Talleres 0 0

Ingresos Clausura 0 0

Bar Socios 89,948 248 360 89,948 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,492 89,948

Bar Principal 1,342,727 3,729 360 1,342,727 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,893 1,342,727

Bar Noche del Folclor 0 0

Bar Martes Peruano 0 0

Bar Miércoles Cultura 0 0

Bar Eventos Especiales 0 0

Bar Almuerzo Show 0 0

Cafetería Socios - Damas 128,319 356 360 128,319 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,707 128,319

Tienda Souvenirs 0 0

Feria Gastronómica 0 0


EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 350,081 0 350,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,081

Alquiler de Local 0 0


Fiestas Patronales 0 0

Conciliaciones Judiciales 350,081 0 350,081 350,081

OTROS GASTOS GENERALES 1,844,264 1,844,264 149,834 152,441 134,188 152,927 134,188 134,188 134,188 149,834 134,188 134,188 134,188 149,820 1,844,264

Planilla 1,063,391 1,063,391 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,616 88,615 1,063,391

Otros gastos 230,008 230,008 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,167 19,171 230,008

Predial 13,351 13,351 3,338 3,338 3,338 3,337 13,351

Arbitrios 49,233 49,233 12,308 12,308 12,308 12,309 49,233

Tasas laborales 6,693 6,693 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 555 6,693

Fondo derechos de Artista 0

ITF 1,320 1,320 1,320 1,320

Otros Impuestos 1,773 1,773 1,773 1,773

Publicidad 35,953 35,953 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,997 35,953

Servicios Públicos 79,472 79,472 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,609 79,472

Seguros 18,253 18,253 18,253 18,253

Honorarios Profesionales 148,933 148,933 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,411 12,412 148,933

Implementación ERP 45,802 45,802 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,815 45,802

Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket 20,661 20,661 20,661

Comida Personal 129,420 129,420 129,420

TOTAL EGRESOS 11,984,355.00 1,313,783 966,309 948,056 966,795 948,056 948,056 948,056 963,702 948,056 948,056 948,056 987,280 11,984,355


Infraestructura (Estudios, mudanza y Construcciones) 1,320,000 0 0 0 707,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 227,500 1,320,000

Programa Anual de Mantenimiento 200,000 0 700,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 220,000 200,000

Equipamiento y otras inversiones 75,000 0 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 75,000

Otras Inversiones 0 0

TOTAL INVERSIONES 1,595,000 0 0 0 707,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 227,500 1,595,000

TOTAL EGRESOS E INVERSIONES 13,579,355 0 1,313,783 966,309 1,655,556 1,024,295 1,005,556 1,005,556 1,005,556 1,021,202 1,005,556 1,005,556 1,005,556 1,214,780 13,579,355

Julio Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total EGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(ACBT 2016)

META

FINANCIERA

TOTAL

Unidad de

Medida

Precio

Unitario Cantidad TOTAL GENERAL Noviembre Diciembre


69

INGRESOS OPERACIONALES

RUBRO META FINANCIERA TOTAL Unidad de

Medida

Precio

Unitario Cantidad Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL GENERAL

INGRESOS POR ACTIVIDADES

OPERACIONALES (ACBT 2016) 14,285,597.00 14,285,597.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,190,411.00 1,191,076.00 14,285,597.00

Noches del Folclor 3,522,427 35,224 100 3,522,427 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 294,037 3,522,427

Ingreso 2,762,741 2,762,741 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,228 230,233 2,762,741

Corcho Libre 18,749 18,749 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,567 18,749

Comedor 740,937 740,937 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 62,237 740,937

Martes Peruano 366,596 7,332 50 366,596 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,557 366,596

Ingreso 244,551 244,551 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,379 20,382 244,551

Corcho Libre 4,480 4,480 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 377 4,480

Comedor 117,565 117,565 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,798 117,565


Ingreso 311,820 311,820 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 25,985 311,820

Corcho Libre 8,911 8,911 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 749 8,911

Comedor 150,632 150,632 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,552 12,560 150,632


Ingreso 1,867,383 1,867,383 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,615 155,618 1,867,383

Corcho Libre 6,948 6,948 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 6,948

Comedor 1,310,259 1,310,259 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,188 109,191 1,310,259


Presentaciones Externas 102,178 102,178 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,524 102,178

Talleres 2,448,583 2,000 1225 2,448,583 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,055 2,448,583

Ingresos Talleres 1,451,244 1,451,244 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 120,937 1,451,244

Ingresos Clausura 997,339 997,339 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,111 83,118 997,339

Bar Socios 108,239 300 360 108,239 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,030 108,239

Bar Principal 1,745,380 4,848 360 1,745,380 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,485 1,745,380

Bar Noche del Folclor 1,064,709 1,064,709 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,725 88,734 1,064,709

Bar Martes Peruano 102,249 102,249 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,529 102,249

Bar Miércoles Cultura 126,039 126,039 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,503 10,506 126,039

Bar Eventos Especiales 179,614 179,614 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,977 179,614

Bar Almuerzo Show 272,769 272,769 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,739 272,769

Cafetería Socios 156,370 522 300 156,370 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,040 156,370

Tienda Souvenirs 9,424 9,424 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 789 9,424

Feria Gastronómica 0

Otros Ingresos Institucionales 809 809 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 72 809

INGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 329,850.00 329,850.00 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,493 329,850

Alquiler de Local 74,977 74,977 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,249 74,977

Otros Alquileres 0

Fiestas Patronales 203,524 203,524 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,964 203,524

Otros Ingresos 51,349 51,349 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,280 51,349

TOTAL INGRESOS 14,615,447.00 14,615,447.00 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,218,569 14,615,447


70

25. RESUMEN DE EGRESOS

EGRESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEM

BRE

OCTUBRE

NOVIEMB

RE

DICIEMBRE

TOTAL

EGRESOS

EGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 129,003 55,408 141,418 72,787 107,823 111,149 100,008 83,868 67,603 69,418 110,258 87,053 1,135,801

EGRESOS INSTITUCIONALES 64,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 603,041

ORGANOS EJECUTIVO 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 133,800

ESTAMENTOS INSTITUCIONALES 32,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 226,200

PERSONAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 20,253 243,041

EGRESOS DE LAS VOCALIAS 65,000 6,405 92,415 23,784 58,820 62,146 51,005 34,865 18,600 20,415 61,255 38,050 532,760

Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas 45,120 1,725 2,635 7,854 27,190 17,516 22,025 2,335 8,370 5,035 21,525 23,670 185,000

Vocalía de Imagen Institucional 16,500 2,600 10,850 12,600 3,600 8,600 14,850 8,600 3,600 9,850 3,100 7,250 102,000

Vocalía de Actividades Artísticas - - 70,300 - 23,000 30,700 7,500 18,100 - 1,700 31,500 1,800 184,600

Vocalía de Actividades Culturales - - 3,250 1,250 1,650 1,250 3,250 3,750 1,250 1,750 1,750 1,250 20,400

Vocalía de Actividades Educativas 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 40,760

EGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,413,783 1,036,309 1,533,056 1,076,795 1,008,056 958,056 958,056 963,702 948,056 1,448,056 1,148,056 987,280 13,479,261

EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 837,460 9,790,008

Noches del Folclore 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 206,314 2,296,314

Martes Peruano 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,298 291,598

Miércoles Culturales 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,583 390,974

Almuerzo Show/Eventos Especiales 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,485 186,472 2,237,807

Comedor Puquina cocha 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,527 138,534 1,662,331

Presentaciones Externas - - - - - - - - - - - - -

Talleres 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 111,893 119,167 1,349,990

Bar Socios 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,496 7,492 89,948

Bar Principal 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,894 111,893 1,342,727

Cafetería Socios - Damas 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,707 128,319

T ienda Souvenirs - - - - - - - - - - - - -

Feria Gastronómica - - - - - - - - - - - - -

Otros Ingresos Institucionales - - - - - - - - - - - - -

EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 350,081 - - - - - - - - - - - 350,081

Alquiler de Local - - - - - - - - - - - - -

Otros Alquileres - - - - - - - - - - - - -

Fiestas Patronales - - - - - - - - - - - - -

Conciliaciones Judiciales 350,081 - - - - - - - - - - - 350,081

OTROS GASTOS GENERALES 149,834 152,441 134,188 152,927 134,188 134,188 134,188 149,834 134,188 134,188 134,188 149,820 1,694,172

PLAN DE INVERSIONES 100,000 70,000 585,000 110,000 60,000 10,000 10,000 - - 500,000 200,000 - 1,645,000

TOTAL EGRESOS 1,542,786 1,091,717 1,674,474 1,149,582 1,115,879 1,069,205 1,058,064 1,047,570 1,015,659 1,517,474 1,258,314 1,074,333 14,615,062


71

RESUMEN DE INGRESOS

COD INGRESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBR

E

OCTUBRE

NOVIEMB

RE

DICIEMBRE

INGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 13,725 29,425 24,875 17,125 25,575 25,925 44,925 18,625 18,175 28,525 30,375 66,675 343,950

INGRESOS INSTITUCIONALES 12,125 12,125 12,125 14,325 14,325 14,325 13,125 14,875 14,575 14,575 14,575 14,575 165,650

Cuotas de Ingreso (30 nuevos asociados a 890 c/u) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,700 2,000 2,000 2,000 2,000 26,700

Carpeta de Asociados - - - - - - - 250 250 250 250 250 1,250

Cuotas Ordinarias (20.25 soles mes) de asociados) 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 10,125 121,500

Multas y otros - - - 2,200 2,200 2,200 - 800 2,200 2,200 2,200 2,200 16,200

INGRESOS DE LAS VOCALIAS 1,600 17,300 12,750 2,800 11,250 11,600 31,800 3,750 3,600 13,950 15,800 52,100 178,300

Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas - 14,700 150 200 8,650 8,000 18,200 150 - 350 12,200 - 62,600

Vocalía de Imagen Institucional - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 10,000

Vocalía de Actividades Artísticas - - - - - - - - - - - 49,500 49,500

Vocalía de Actividades Culturales - - 10,000 - - - 10,000 - - 10,000 - - 30,000

Vocalía de Actividades Educativas 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 26,200

INGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,218,569 14,615,447

INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(ACBT 2016) 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,191,076 14,285,597

Noches del Folclor 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 293,490 294,037 3,522,427

Martes Peruano 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,549 30,557 366,596

Miércoles Culturales 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,279 39,294 471,363

Almuerzo Show/Eventos Especiales 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,382 265,388 3,184,590

Comedor Puquina cocha 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,803 180,805 2,169,638

Presentaciones Externas 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,514 8,524 102,178

Talleres 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,048 204,055 2,448,583

Bar Socios 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,030 108,239

Bar Principal 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,445 145,485 1,745,380

Cafetería Socios 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,040 156,370

T ienda Souvenirs 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 789 9,424

Feria Gastronómica - - - - - - - - - - - - -

Otros Ingresos Institucionales 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 72 809

INGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,493 329,850

Alquiler de Local 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,248 6,249 74,977

Otros Alquileres - - - - - - - - - - - - -

Fiestas Patronales 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 16,964 203,524

Otros Ingresos 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,280 51,349

1,259,110 1,247,323 1,242,773 1,235,023 1,243,473 1,243,823 1,262,823 1,236,523 1,236,073 1,246,423 1,248,273 1,285,244 14,959,397

TOTAL

INGRESOS

TOTAL INGRESOS


72

FLUJO DE CAJA

INGRESOS 2,004,621 1,247,323 1,242,773 1,235,023 1,243,473 1,243,823 1,262,823 1,236,523 1,236,073 1,246,423 1,248,273 1,285,244 15,732,395

Saldo de caja del año anterior 772,998 772,998

INGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 13,725 29,425 24,875 17,125 25,575 25,925 44,925 18,625 18,175 28,525 30,375 66,675 343,950

INGRESOS INSTITUCIONALES 12,125 12,125 12,125 14,325 14,325 14,325 13,125 14,875 14,575 14,575 14,575 14,575 165,650

INGRESOS DE LAS VOCALIAS 1,600 17,300 12,750 2,800 11,250 11,600 31,800 3,750 3,600 13,950 15,800 52,100 178,300

INGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,217,898 1,218,569 14,615,447

INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(ACBT 2016) 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,190,411 1,191,076 14,285,597

INGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,487 27,493 329,850

EGRESOS 1,542,786 1,091,717 1,674,474 1,149,582 1,115,879 1,069,205 1,058,064 1,047,570 1,015,659 1,517,474 1,258,314 1,074,333 14,615,062

EGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 129,003 55,408 141,418 72,787 107,823 111,149 100,008 83,868 67,603 69,418 110,258 87,053 1,135,801

EGRESOS INSTITUCIONALES 64,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 49,003 603,041

EGRESOS DE LAS VOCALIAS 65,000 6,405 92,415 23,784 58,820 62,146 51,005 34,865 18,600 20,415 61,255 38,050 532,760

EGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,413,783 1,036,309 1,533,056 1,076,795 1,008,056 958,056 958,056 963,702 948,056 1,448,056 1,148,056 987,280 13,479,261

EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 813,868 837,460 9,790,008

EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 350,081 - - - - - - - - - - - 350,081

OTROS GASTOS GENERALES 149,834 152,441 134,188 152,927 134,188 134,188 134,188 149,834 134,188 134,188 134,188 149,820 1,694,172

PLAN DE INVERSIONES 100,000 70,000 585,000 110,000 60,000 10,000 10,000 - - 500,000 200,000 - 1,645,000

SALDO DE CAJA FINAL / CAPITAL DE TRABAJO (I-

II)461,835 155,606 -431,701 85,441 127,594 174,618 204,759 188,953 220,414 -271,051 -10,041 210,911 1,117,333

SALDO DE CAJA ACUMULADO 461,835 617,440 185,739 271,179 398,773 573,391 778,149 967,102 1,187,515 916,464 906,423 1,117,333

FLUJO DE CAJA Ene Feb Dic TOTAL Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov


73

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 - Brisas del Titicacabrisasdeltiticaca.com/intranet/wp-content/uploads/... · PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 7 El Plan Operativo Anual permite en el 2017: a.

Documents