Shoqata e Grave me Probleme Sociale (SHGPS) Durrës PLAN BIZNESI Shtepia “Duart e Arta” Tushemisht, Pogradec Qershor 2017
ShoqataeGravemeProblemeSociale(SHGPS)
Durrës
PLANBIZNESIShtepia“DuarteArta”
Tushemisht,Pogradec
Qershor2017
2
PERMBAJTJA1. PËRMBLEDHJE................................................................................................................................3
2. PERSHKRIMIIBIZNESIT...................................................................................................................4
2.1. KonceptiiBiznesitSocial.........................................................................................................4
2.2. Sipërmarrësi............................................................................................................................4
2.3. PërshkrimiiProduktit..............................................................................................................5
2.4. PërshkrimiiProblemitSocial...................................................................................................5
2.5. ImpaktiSocial..........................................................................................................................5
3. ANALIZAETREGUT.........................................................................................................................6
3.1. Industria..................................................................................................................................6
3.2. TreguiSynuar..........................................................................................................................6
3.3. Konkurenca..............................................................................................................................6
3.4. AnalizaSWOT..........................................................................................................................7
4. ORGANIZIMI...................................................................................................................................7
4.1. AktivitetetdheBurimet...........................................................................................................7
4.2. VendndodhjadhePajisjet/Mjetet...........................................................................................8
4.3. MenaxhimiiBiznesit.............................................................................................................10
4.4. BurimetNjerëzore.................................................................................................................11
4.5. Furnitorët..............................................................................................................................11
5. MARKETINGUDHESTRATEGJITE..................................................................................................11
5.1. StrategjiaeCmimitdheShitjeve...........................................................................................11
5.2. MarketingudheAleancatstrategjike....................................................................................11
6. MENAXHIMIFINANCIAR...............................................................................................................12
6.1. KostoeInvestimitFillestar....................................................................................................12
6.2. TëArdhurat...........................................................................................................................13
6.3. KostotOperative...................................................................................................................14
6.4. Planifinanciar........................................................................................................................15
7. ANEKSE(DETAJETEPLANITFINANCIAR)......................................................................................16
3
1. PËRMBLEDHJE
OrganizataSHGPSkanjëeksperiencëpunedisavjecarenëfshatinTushëmishttëPogradecit
përmesdisanismavendërkufitaredheprojektetëtjeraqësynojnëngritjenekapacitetevedhe të ardhurat ekonomike të komunitetit dhe sidomos të grave të zonës. N ekuade teprojekte te saj ne kete zone SHGPS ka ngritur nje qender komunitare e quajtur Shtepia“Duar e Arta”. Ne kuader te rritjes se qendrushmerise financiare te organizates, SHGPSsynontakthejëkëtëqëndërkomunitarenënjëbiznesisocial.
Biznesi ndodhet ne njesine administrive Tushemisht te bashkise te Pogradecit (ne rrugenkryesore 200 m nga monumenti i Ollges). Biznesi do te regjistrohet si “Shoqeri mePergjegjesiteKufizuar(Sh.p.k.),100%nepronesiteShoqatesseGravemeProblemeSociale.Biznesi do te ofroje pije dhe ushqime cilesore lokale dhe gatime tradicionale bio dhe nje
element iambjentiteshtenjedyqanqeshetproduktetradicionaleqendisje,bizhuteringaartiste te zones, produkte agroushqimore si recel, likerna, lakror te zones. Biznesi do tefunksionojegjithashtusinjemuzeummeproduktevendasedotë integrohetmepubinnëambjentet e kësaj shtëpize. Klientët e synuarnë këtë rastdo të jenëpushuesit (kryesishtturistetehuaj,pordheturistetvendasmefuqibleresemesatareelart)qëakomodohennëhoteletëndryshmetëzonësgjatësezonitverordhevizitorëtditorgjatësezonevetëtjera.
Gjitheperfitimetdoshkojnenedobiteshoqates,dukerriturqendrueshmerinefinanciareteorganizatesdherriturshansete jetegjatesisesesherbimevesocialnembeshtetjetegravemeproblemesocialnevend.Pralelishtkyshërbimdotëkrijojëmundësipunësimipërdisatërinjdhegratëfshatit,sidherriseteardhurateegraveteTushemishtitpermesshitjesse
produktevetradicionale(kryesishtprodukteatizinatidheagroushqimore)dheteardhuravetetyre.Biznesidotekontribojegjithashtudhenerritjenepunesimitlokal.Nefillimbiznesidotepunesojerreth3personamekoheteplote,dhemerritjenevolumittepunesnevitetqevijnenumriitepunesuarvepritettekaloje5persona.Kybiznesdotëndihmojëzhvilliminekonomik të disa prej familjeve të zonës të cilat do të përfshihen në prodhimin e
produktevevendaseosenëshërbiminebarit.
Kostot fillestare totale te te biznesit parashikohen te arrijne me 51,229 Euro perfshireinvestimin fillestar dhe koston e operimit per 12muajt e pare. Nevoja per financim ngajashteparashikohet te jetene rreth32,736Euro (pas zbritjes se teardhurat te suguruara
gjate12muajvetepare),ngatecilat:(i)SHGPSparashikontefinancojemeburimetevetarreth13,814Euro;dhe(ii)shumeembeturprej18,910Europarashikohettekerkohetsigrant nga Swiscontact-C4EE. Te ardhurat bruto ne vitin e pare (2017) parashikohet tearrijnenerreth20mijeEurodhemepasdotevijnenerritjetevazhdueshme,dukearriturnerreth80mijeEuronevitinepeste(2021).
4
2. PERSHKRIMIIBIZNESIT
2.1. KonceptiiBiznesitSocial
Organizata SHGPS ka një eksperiencë pune disa vjecare në fshatin Tushëmisht tëPogradecitpërmesdisanismavendërkufitaredheprojektetëtjeraqësynojnëngritjenekapacitetevedhetëardhuratekonomiketëkomunitetitdhesidomostëgravetëzonës.Disa vite me pare, organizata ka hapur edhe një qendër më punime dhe produkte
vendasenëkëtëfshatdukepromovuarpunëtendryshmetëanëtarëvetëkomunitetit.SHGPSsynontakthejëkëtëqëndërkomunitarenënjëminibar/restorantmeproduktetradicionalenë shërbim tëpushuesve tëndryshëm të tushemishtit gjatë sezonit verorporjovetëm.Kybiznesdotëshërbejëpërtuofruarpushuesvetëndryshëmnjëargëtimmë shumë dhe ndryshe si edhe do ti tërheqë ata që të shijojnë pije vendase dhe të
prezantohen me produktet tradicionale. Një muzeum me produkte vendase do tëintegrohetmepubinnëambjentetekësajshtëpize.Gjithe perfitimet do shkojne ne dobi te shoqates, duke rritur qendrueshmerinefinanciare te organizates dhe rritur shanset e jetegjatesise se sherbimeve social nembeshtetje te graveme probleme social ne vend. Pralelisht ky shërbim do të krijojëmundësipunësimipërdisatërinjdhegratëfshatit,sidherriseteardhurateegravete
Tushemishtitpermesshitjesseproduktevetradicionale(kryesishtprodukteatizinatidheagroushqimore)dheteardhuravetetyre.Ky ambjent eshte shtepi private dhe ne administrim nga SHGPS prej disa vites.Momentalishtambjentinukeshtefunksional.Ai ishtemepareqenderkomunitaredheaktivititeti i saj eshte mbyllur para nje viti sepse aktiviteti ishte bazuar vetem ne
veprintarine sociale dhe jo i orientuar drejt qendrueshmerise financiare pernesaktiviteteve fitimprurese. Dhe pikerisht ideja qe ne kemi eshte qe te ndertojme njeaktivitetfitimpruresneTushemisht.BiznesindodhetnenjesineadministriveTushemishttebashkisetePogradecit(nerrugenkryesore 200 m nga monumenti i Ollges). Biznesi do te regjistrohet si “Shoqeri me
Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.p.k.), 100% ne pronesi te Shoqates se Graveme ProblemeSociale.
2.2. Sipërmarrësi
Themelues ibiznesitështëorganizata“Shoqataegravemeproblemesociale (SHGPS).
SHGPSkanjeeksperienceprejvitit2013-2016meprojektinekomunitetiteuropian,prejte cilave ka kontribuar me pare ne krijimin e “Shtepise Duart e Arta”, ne fshatinTushemisht.Gjateketyreviteveukrijuanjetraditeemirenepergatitjenderineshitjeteprodukteveartizanaledheushqimorederineshitjen.Nekemikrijuartashmeterrenine
5
duhurper tehedhur kete idebiznesi ne zonedukeu favorizuarnganjerez tashme tetrajnuardhekualifikuar.Dukeqenesefshatieshteturistikdhekavizitoreteshumtetehuajdhevendasdheduke
pasurmungese aktivitetesh dhe sherbimesh te ketij lloje, ne si shoqatemenduam tafusimnezbatimketeidebiznesi
2.3. PërshkrimiiProduktit
Shtepia “Duart e Arta” do te jete nje bar/restorant ku sherbehet pije dhe ushqime
cilesorelokaledhegatimetradicionalebiodhenjeelementiambjentiteshtenjedyqanqe shet produkte tradicionale qendisje, bizhuteri nga artiste te zones, produkteagroushqimoresi recel, likerna, lakror tezones.Tushemishtiofronqetësi,pastërtidheushqimbioporpërshumëpushuesevizitorënukofronshumënëaspektinargëtues.Kyshërbimmundësonnjërisinëargëtimineturistëvedukeendërthururedhemeaspektin
tradicionaldhesocial.Klientëtebaritdotëndihmojnëtërinjtëdhegratëepërfshiratëkomunitetit,përmeskonsumittëproduktevedheblerjessëprodukteveorigjinale.
2.4. PërshkrimiiProblemitSocial
Kybiznesi socialkaperqellimtesiguroje teardhuraperorganizatennemenyreqete
rrise qendrueshmerine e sherbimeve sociale ne mbeshtetje te grave me problemesocialenetegjithevendin.Ngaanatjeter,kybiznessocialdotekontribojenemenyreditekte ne rritjen e te ardhurave per grate e zones se Tushemishtit, permes rritjes sevolumit te shitjeve te produkteve tradicionale (kryesisht artizanat dhe produkteagroushqimore)sidheteardhuravetetyre.
Kyshërbimsynontëofrojëmëshumënjohjetëvizitorëvemefshatindhetraditatetij,më shumë argëtim i cili mungon në zonë dhe më shumë prezantim me produktetvendase duke rritur ekonominë e zonës. Nga ideja do të përfitojnë pushuesit dhebanorëtezonësqëdotëtërheqinmëshumënjerëznëbrendësitëfshatit.
2.5. ImpaktiSocial
Shtepia “Duart e Arta” do te punesoje ka per qellim paresor te siguroje te ardhurashtesepershoqatenperrritjeneqendrueshmerisefinanciaretesajdhemundesimineevazhdimittesherbimevesocialepergratemeproblemesociale.
Biznesidotekontribojegjithashtudhenerritjenepunesimitlokal.Nefillimbiznesidotepunesojerreth3personamekoheteplote,dhemerritjenevolumittepunesnevitetqevijnenumriitepunesuarvepritettekaloje5persona.
6
Kybiznesdotëndihmojëzhvilliminekonomiktëdisaprejfamiljevetëzonëstëcilatdotëpërfshihennëprodhimineproduktevevendaseosenëshërbiminebarit.Kombinimii
lokalitmepromovimineproduktevenëformënenjëmuzeumidotëofrojëmëshumëmundësi për vizitorët që të njihen me elementet dhe traditat e zonës në një formëmultidimensionale.
3. ANALIZAETREGUT
3.1. Industria
Ky biznes do të operojë në fushën e shërbimeve dhe turizmit. Ndonese zona ePogradecitnepergjithesidheTushemishtitnevecantikanemjaftbaredherestorante,
faktorkryesornëkëtëidedotëjetërisia,promovimiikulturës,nevojapërnjëshërbimargëtimidhecilësiaeproduktevetëzonës.Nismatëtillatëngjashmekanërezultuartësuksesshmesipasjojëendërthurjessëtëvjetrësmetërenë.Mundësianëkëtërastdotë jetë edhe bashkëpunimi me bizneset vendase dhe bashkinë e Pogradecit përpromoviminekësajinisiative.
3.2. TreguiSynuar
Klientët e synuar në këtë rast do të jenëpushuesit (kryesisht turistet e huaj, por dheturistetvendasmefuqibleresemesatareelart)qëakomodohennëhoteletëndryshmetëzonësgjatësezonitverordhevizitorëtditorgjatësezonevetëtjera.Këtaklientëkanënevojëpërnjëargëtimndryshekrahasqetësisëqëofronzonaporedhepër tënjohur
ngaafërtraditatdhemënyrënejetesëssëbanorëvevendas.TëdhënatederitanishmejanësiguruarngapunaemëparshmeeSHGPSnëkëtërajon.
3.3. Konkurenca
Zonakadisa restorante tradicionalndërkohëbiznesi joneofrondickandryshedhemë
argëtuese sidomospër të rinjtë. Mungesaenjë lokali tëngjashëmnë zonëështënjëavantazh për idenë Informacion konkret ne lidhje me cmimet e ofruara ne bar dhecmimetevendosuraperproduktettradicionale.
Duke qenë se në Tushemisht nuk ka bare të kësaj natyre, restorantet mund tëkonsiderohenderidikusikonkurentë.Zonakadisarestorantetradicionalndërkohëideja
në fjalë ofron dicka ndryshe dhe më argëtuese sidomos për të rinjtë. Restorantetekzistuesjanëprezentnëzonëprejviteshdhekanëklientelëtëgarantuarpornatyraetyreështëenjëtjetërforme.Idejajonëshfrytëzonklientelënetyrendërkohëcmimet
7
qëdotëofrohenngakybzinesdotëjenënëniveletëpërballueshmepërpushuesitdhekrhasuarme zonën.Mungesaenjë lokali të ngjashëmnë zonëështënjë avantazhpëridenë.
3.4. AnalizaSWOT
AnalyzaSWOT(pikateforta,pikatedobta,mundesite,rrisqet)PIKATEFORTA PIKATEDOBËTA
Informacioniparaprakmbinumrineklientëvedhezonën;Shërbimiimunguar;Numriimadhiklientëve
Fushëerepërorganizatën;Distancangaqëndraeorganizatës;Stafiiduhur
MUNDËSITË RISQETMbështetjangainstitucionetdhebiznesivendas:Promovimiiproduktevetëzonës
Kostotoperativemujore;Ndryshimetezyrtarëvepërgjegjësdherregullave
4. ORGANIZIMI
4.1. AktivitetetdheBurimet
Ky aktivitet do të ofrojë shërbimebarime pije vendase tradicionale dhe të huaja për
pushuesitdhevizitorët.Nënshoqërinëenjëmuziketëzgjedhurdotëpromovohendheshitenedheproduktevendasesipunimedorengabanorëte fshatitdhetë rinjtë.Përkëtëidenevojitettëblihendisapajisjepëroptimizimineamjentittëbrendëshëmdhetëjashtëm.Qendra(ambjenti)ështëaktualishtnënmenaxhimineorganizatës.Ambjent eshte shtepi private e marre ne administrim prej disa vites nga SHGPS.
Momentalishtambjentinukeshtefunksional.Ai ishtemepareqenderkomunitaredheaktivititeti i saj eshte mbyllur para nje viti sepse aktiviteti ishte bazuar vetem neveprintarine sociale dhe jo i orientuar drejt qendrueshmerise financiare pernesaktiviteteve fitimprurese. Dhe pikerisht ideja qe ne kemi eshte qe te ndertojme njeaktivitetfitimpruresneTushemisht.
Ambjenti dohet rehabilituar per tu pershtatur me funksionimin e ri si bar/restorant.Pajisjetenevojshmejaneparashikuarteblehendhe/orendertohenposqarishtperketeambient. SHGPS ka burime njerezore temjaftueshme per zhvillimin e veprimtarise seketijbiznesi.Ketoburimenjerezore jane zhvulluarproej vites sipasojeevemtarise se
organizatesneketezone.
8
4.2. VendndodhjadhePajisjet/Mjetet
Shtepia“DuarteArta”
ndodhetnenjesineadministriveTushemishttebashkisetePogradecit(nerrugenkryesore200mngamonumentiIOllges).
Pajisjebaridhegatimit(perfshiretavolina,karrige,makinetiepajisjebasietj.)qedotenevojtendoteblihennefillim.Njepjesëepajisjevetë
ambjentitdhematerialevepromovuesedisponohenngaSHGPSpërshkaktëprojektevenëtënjëjtinambjent.Tabelaemeposhtmeparaqenlistenepajisjetkryesoreqedotesigurohendhevendosennedispoziciontebiznesit.Tabela1.Listaemakinerivedhepajisjeveteparashikuara
Nr. Listaepajisjeve Njesia Sasiafillestareeparashikuar
1 Stola copë 25
2 Tavolina copë 10
3 Banak ml 7
4 Banakmepaleta(ambientjashte) copë 1
5 Ekspozimrafte ml 11
6 Lavapjatanebanak copë 2
7 Tavolinamepaleta cope 10
8 Mindermepaleta ml 25
9 Shtrimparketi m2 30
10 Baleta cope 40
11 Kaldaoxhak cope 1
12 Frigorifer cope 2
13 Aparatakullore cope 1
14 Aparatkreperie cope 1
15 Shtrydhesefrutashnutribullet cope 1
16 Shtrydhesefrutash cope 1
17 Shisha cope 6
18 Sistemfonisemeboxe cope 1
19 Kasafiskale+mirembatjevitipare cope 1
20 Materialeshebimi(fixhana,gota,etj) komplete 1
9
21 Abazhure copë 8
22 Tezgjah copë 1
23 makineqepese copë 1
24 Labtop copë 1
25 Aparatprojektor copë 1
26 Enekuzhine(pjata) komplete 20
27 Komplettiganesh copë 5
28 Sobedruri+sac copë 1
29 Bufeekspozitorlikernash copë 1
30 Bufebarpijealkoolike copë 1
Skicaemeposhtmeparaqetmenyreneriorganizimitteambjentitpasrehabilitimit.
Pamjetemeposhtmejanenjeshembulliperafertsesidoteduhetambjentiiofrimitteprodukteve/sherbimeveparrehabilitimit,arredimitdhepajisjes.
10
4.3. MenaxhimiiBiznesit
Ekipimenaxhuesdotëjetëipërbërënga:
• Administratori–Bajana.Bajankanjeeksperiencetegjatenedrejtim,ajoeshte
eshte themeluese dhe Kryetare e Bordit te Shoqates qe prej themelimit teorganziates;
• Menaxheriibiznesit(dotepunesohetiri).Menaxheridoteketeeksperiencene
drejtimin e bizneseve te ngashme. Ai do te punoje nen drejtimin dhe ne
bashkepunimtengushtemeAdministratoren.Menaxheri,pervecmenaxhimitteperditshemtestafitdhegarantimittecilesisessesherbimit,dotejetepergjegjesper realizimine furnizimeve te nevojshme dhe mbajtjen e zhvillimin emarredhenjevemefurnitoret.
• Financieri i Shoqates do te ofroje mbeshtetje ne menaxhimin dhe raportimin
financiaregjategjitheperiudhes,osetepaktenderisabiznesiteketetemundurpunesimineenjefinancierimetevecante.
Gjithashtu, ekipi menaxhues i biznesit do te kete mbeshtetje (perfshire coaching,keshillimdhetrajnimnepune)ngaeksperteteYunusSocialBusinessBalkanstepaktengjatevitittepareteaktivitetit.
11
4.4. BurimetNjerëzore
Personeliteknik ibiznesitdoteperbehet,nefillimnga1banakierdhe1kamarier.Me
vone,dotekonsideronenevojashteseperpersonelteknik,sipasnevojavetezhvillimitte aktivitetit te biznesit. Personeli teknik do te kete nevoje trajnime dhe rritje te peraftësivekomunikuese,organizativedheteknikembiservirjendhepregatitjenepijevetëndryshme. Per kete qellim, ne bashkepunim ne YSB dhe Swisscontact-C4EE do tezhvillohentrajnimetendryshmemestafin.Paralelishtnjëgrupngagratëezonësdotë
punojnë për prodhimin e materialeve tradicionale vendase të cilat do të shiten tekklientët.
4.5. Furnitorët
Furnitorettonekryesoredotejenengazonakundodhetbiznesi.Njepjeseepijevedote
sigurohenngafurnitorelokaletepijevestandarte.Pijetmebazeprodukteshushqimore(lengjefrutash,perimesh,etc.)doteprodhohennelokalmeprodukteteblerangagrateanetare te shoqates qe jetojne ne zonen e Tushemishtit dhe Pogradecit. Gjithashtu,produktetagroushqimore(recelera,komposto,etj.)dheatoartizanaledotesigurohenngagrateantareteshoqatesdhengagratetjeratezonessePogradecitdhenjepjese
tjeterngaKorca.
5. MARKETINGUDHESTRATEGJITE
5.1. StrategjiaeCmimitdheShitjeve
Percaktimi icmimit teprodukteveparashikohettebehetbazuarnenjekombinimmesmetodes“kosto+vlereperklientin”dhe“cmiminekonkurences”.Megjithte,bazuarneperllogritjet e deritanishme, sidomos ne fillmet e aktivitetit, pritet qe cmimet tona tejeneme te ulta për ti dhënë shansin samë shumë vizitorëv të blejnë shërbimin dheproduktet.Shitjaeproduktevedotebehetplotesishtneambjentete lokalit,pornete
ardhmenmund te zhvillohendhemekanizmateofertes seproduktevemeporosidhedergimiityrenegjithezonenePogradecit.
5.2. MarketingudheAleancatstrategjike
Komunikimimeklientetemundeshemdheinformimiityreperproduktetdhesherbimet
tonadotëbëhetkryesishtpërmes:• Përmesagjenisveturistikeqëorganizojnëgrupeturistësh• PërmeshotelevetëPogradecit• Përmesnjëfaqeinternetitëdedikuar
12
• PërmesTVlokaledheradio• Reklamimitnëfaqetëndryshmembiturizmin• Përmesvizitorëveqëvizitojnëfshatin
• Përmesfletëpalosjeve
Aleanca strategjike do te ndertohen kryesisht me agjensi të tjera turistike dhe mehoteletnemenyreqeatatoofrojneklientevetetyreShtepine“DuarteArta”sinjengavendet emundshme te atraksionit.Me agjensite turistike do te ndertojme paketa te
perbashketasherbimi/produkteshnemenyreaeatotekeneinteresdirektneperfshirjeneShtepise“DuarteArta”sipjeseperbereseteturevetetyre.
6. MENAXHIMIFINANCIAR
6.1. KostoeInvestimitFillestar
Kostotfillestaretotaleteparashikuartebiznesitarrijneme51,229Euro,ngatecilat:(i)rreth 22,549 Euro shkojne per rehabilitimin, arredinimin, makinerite dhe pajisjet; (ii)rreth 17,070 Euro kushtojne mallrat (lendet e para) per prodhimin eprodukteve/sherbimeve per shitje gjate 12 muajve te pare te biznesit; dhe (iii) rreth
11,613Euroshkojnerrogatepersonelitgjate12muajveteparetebiznesit.Pavaresishtsekotojatotalene12mujateparetebiznesitarrijnene51,229Euro,nevojaperfinancimngajashteeshtemeeulet–eparashikuarnerreth32,736Euro(meqenesete pakten rreth 18,500 Euro do te sigurohen nga te ardhurat dhe do te mund teperdorenperfinancimineoperacioneve).
Tabela2.Perllogaritjaekostoveteinvestimitfillestar
Zeratkryesore Njesia ShumaperNjesi(EUR)
Vlera/Njesi(EUR) Total(Euro) SHPGS C4EE
Investimefillestare 22,546 3,625 18,921Rehabilitimambjenti total 1 6,103 6,103 6,103Punimehidraulika+elektrike total 1 531 531 531Mobilimi&Pajisje total 1 12,288 12,288 12,288Mobilimi(artizanati) total 1 3,625 3,625 3,625
Kostodirekteemallrave(viti1re) Muaj 12 1,422 17,070 17,070 -
Personel(viti1re) 11,613 11,613 -Personeldirect Muaj 12 785 9,417 9,417Personeladministrativ Muaj 12 183 2,196 2,196
Shpenzimetotal 51,229 32,308 18,921
Teadhuratnecash(@40%riskzbritje) 18,493 18,493
Nevojapercashne12muajtepare 32,736 13,814 18,921
13
Ngashumeefinancimittenevojshemprej32,736Euro:
• SHGPSparashikontefinancojemeburimetevetarreth13,814Euro.Kjoshume
parashikohetteperdoretperfinanciminepajiseveartizanale(neshumenrreth3,625Euro)dhepjesaembeturdoteperdoretperfinacnimingeoperacioneve(lendevevteparadherrogavetepersonelit)gjate12muajvetepare;
• Shume e mbetur prej 18,910 Euro parashikohet te kerkohet si grant praneSwiscontact-C4EE.Kjoshumeparashikohetteperdoretperfinanciminekostos
serehabilitimitdhearredinimitteambjentit,sidheperblerjenemakinerivedhepajisjeve.
6.2. TëArdhurat
Blerësitjanëkryesishtturistetqejanedheklientëtehotelevepërethqendrëssëfshatit.
Atado të shërbehenme cmimeekonomikedhe tëpërballueshme, Tregunë këtë rastështë relativisht imadh sidomos gjatë sezonit veror. Vitin e pare te veprimtarise (viti2017)parashikohetqeteardhuratbrutotearrijnenerreth20mijeEurodhemepasdotevijnenerritjetevazhdueshme,dukearriturnerreth80mijeEuropaspesevites(nevitin2021).Vendinkryesorneteardhuratdotazenepijetmerreth56%teteardhurave
bruto.Nënivelshifrashparashikohettëmbulohetnjënumërprej25,000personagjatetëgjithësezonitveror.Sipaskësaj llogairetëardhuratvjetore janëmesatarisht50,000euronevit.Tabela3.Parashikimiiteardhuravebrutosipasproduktevedheviteve.
Produktet Viti2017 Viti2018 Viti2019 Viti2020 Viti2021Pije 11,346 26,285 31,648 37,487 44,403Ushqime 2,622 6,074 7,313 8,663 10,261Shisha 3,206 7,428 8,943 10,593 12,547Produktelokale 3,171 7,345 8,844 10,475 12,408Teardhurabrutototal 20,345 47,132 56,748 67,218 79,620
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Vi,2017 Vi,2018 Vi,2019 Vi,2020 Vi,2021
Pije Ushqime Shisha Produktelokale
14
6.3. KostotOperative
Kostoemallrave (lendetepara)per shitjearrinne rreth14mijeEuronevitinepare
(2017)dhepastarriteprogresivishtnevitetnevijim,ngarreth31.8mijeEuronevitinedyte(2019derinerreth45.7mijenevitinepeste.Marzhibrutoarrinnerreth28%nevitin e pare dhe pastaj rritet ne rreth 33-35% pas vitit te dyte. Ky nivel marzhi iparashikuarmbetetrelativishtiulet,megjithesedukeqenesenjepjeseemallravedotemundteblihenngafermeretperrreth,marzhikamundesiterritetmeshumenerealitet
gjaterealizimitteaktivitetit.Tabela4.Permbledhjeeperllogaritjessekostossemallravedhemarzhitbruto
Kostotoperative(kostotadministrativedhekostotepergjithshmeteshitjes)nevitinepareparashikohettearrijnemerreth5,600Eurodhemepasrritennerreth10-11mijeEuro duke filluar nga viti i dyte. Vendin kryesor ne keto kosto e zene shpenzimetadministrativedheqirajaeambjentit.Tabela5.Kostotadministrativedhekostotepergjithshmeteshitjes
GrossRevenue
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
20,345 47,132 56,748 67,218 79,620NetRevenuesGrowthRate
NetOPEXGrowthRate
GrossCostofGoodsSold(COGS)ProductcostsDirectlabourcosts
18,495 42,847 51,589 61,107 72,381#DIV/0! 132% 20% 18% 18%
18,369 37,700 43,708 49,898 55,837#DIV/0! 105% 16% 14% 12%
14,296 31,162 37,130 43,290 49,2289,089 21,056 25,352 30,030 35,5705,207 10,105 11,778 13,260 13,658
VATdeductable(COGS)
NetCOGS
GROSSMARGINGrossMargin(%)
GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)AdministrativePersonnelQiraambjentiEnergjielektrikeDruUjeMirembajtjeInternetShpenzimezyreShpenzimetetjeraPR,promovimAccounting(externalaccountant,systems,managementreporting,auditing,etc.)Otherprofessionalfees(bankfees,creditcardfees,etc.)Unexpectedexpenses
896 2,076 2,499 2,960 3,507
13,400 29,086 34,631 40,329 45,72170% 66% 65% 64% 62%
5,096 13,761 16,958 20,778 26,66028% 32% 33% 34% 37%
5,500 9,519 10,050 10,615 11,2451,265 2,234 2,301 2,370 2,4411,050 1,854 1,910 1,967 2,026700 1,236 1,273 1,311 1,351210 371 382 393 405350 618 637 656 675- 247 255 262 270210 371 382 393 40570 124 127 131 135140 247 255 262 270175 309 318 328 338
70 124 127 131 135
210 371 382 393 405
1,050 1,414 1,702 2,017 2,389VATdeductable(SGA)
NetSGA
OperatingProfit(EBITDA)OperatingMargin
531 905 973 1,046 1,130
4,969 8,614 9,077 9,569 10,115
126 5,148 7,881 11,209 16,5451% 12% 15% 18% 23%
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)AdministrativePersonnelQiraambjentiEnergjielektrikeDruUjeMirembajtjeInternetShpenzimezyreShpenzimetetjeraPR,promovimAccounting(externalaccountant,systems,managementreporting,auditing,etc.)Otherprofessionalfees(bankfees,creditcardfees,etc.)Unexpectedexpenses
5,500 9,519 10,050 10,615 11,2451,265 2,234 2,301 2,370 2,4411,050 1,854 1,910 1,967 2,026700 1,236 1,273 1,311 1,351210 371 382 393 405350 618 637 656 675- 247 255 262 270210 371 382 393 40570 124 127 131 135140 247 255 262 270175 309 318 328 338
70 124 127 131 135
210 371 382 393 405
1,050 1,414 1,702 2,017 2,389VATdeductable(SGA)
NetSGA
531 905 973 1,046 1,130
4,969 8,614 9,077 9,569 10,115
15
6.4. Planifinanciar
Bazuarneperllogaritjekonservatorepershitjetdhekostot,nevitineparebiznesipritet
terealizojenjehumbjetevogelprej rreth813Eurodhemepasdukefilluarviti idytebiznesieshtemefitim,icilipritetteshkojengarreth3000Euronevitinedytederinerreth11mijeEuronevitinepesete.Tabela6.Permbledhjeepasqyressefitimitdhehumbjeve
Tabela7.Permbledhjeepasqyressefluksevetëparavepërpesevite
GrossRevenue
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
20,345 47,132 56,748 67,218 79,620
VATdeductable(Revenues)
NetRevenuesGrowthRate
NetOPEXGrowthRate
GrossCostofGoodsSold(COGS)
1,850 4,285 5,159 6,111 7,238
18,495 42,847 51,589 61,107 72,381#DIV/0! 132% 20% 18% 18%
18,369 37,700 43,708 49,898 55,837#DIV/0! 105% 16% 14% 12%
14,296 31,162 37,130 43,290 49,228
VATdeductable(COGS)
NetCOGS
GROSSMARGINGrossMargin(%)
GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)
896 2,076 2,499 2,960 3,507
13,400 29,086 34,631 40,329 45,72170% 66% 65% 64% 62%
5,096 13,761 16,958 20,778 26,66028% 32% 33% 34% 37%
5,500 9,519 10,050 10,615 11,245
VATdeductable(SGA)
NetSGA
OperatingProfit(EBITDA)OperatingMargin
Depreciation
EBITmarginEBIT/Revenue
InterestPayment
531 905 973 1,046 1,130
4,969 8,614 9,077 9,569 10,115
126 5,148 7,881 11,209 16,5451% 12% 15% 18% 23%
939 1,879 1,879 1,879 1,879
-813 3,269 6,002 9,331 14,666-4.40% 7.63% 11.63% 15.27% 20.26%
- - - - -ActualInterestPayment(w.GracePeriod)
EBT
CorporateTax
NetProfitProfitMargin
- - - - -
-813 3,269 6,002 9,331 14,666
- 163 300 467 733
-813 3,105 5,702 8,864 13,933-4% 7% 11% 15% 19%
CashFlowfromOperatingActivities
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
(92) 4,492 7,458 10,598 15,640
CashFlowfromInvestingActivities (18,789) - - - -
CashFlowfromFinancingActivities 32,736 - - - -
NetChangeinCash
Cashatbeginningoftheyear
Cashatendoftheyear
13,855.3 4,492.2 7,458.0 10,598.1 15,640.3
10.0 13,865.3 18,357.5 25,815.5 36,413.613,865 18,357 25,816 36,414 52,054
16
7. ANEKSE(DETAJETEPLANITFINANCIAR)
1.Tabelaefitimitdhehumbjeve
GrossRevenuePije
Ushqime
Shisha
Produktelokale
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
20,345 47,132 56,748 67,218 79,62011,346 26,285 31,648 37,487 44,403
2,622 6,074 7,313 8,663 10,261
3,206 7,428 8,943 10,593 12,547
3,171 7,345 8,844 10,475 12,408
VATdeductable(Revenues)
NetRevenuesGrowthRate
NetOPEXGrowthRate
GrossCostofGoodsSold(COGS)Productcosts
Directlabourcosts
1,850 4,285 5,159 6,111 7,238
18,495 42,847 51,589 61,107 72,381#DIV/0! 132% 20% 18% 18%
18,369 37,700 43,708 49,898 55,837#DIV/0! 105% 16% 14% 12%
14,296 31,162 37,130 43,290 49,2289,089 21,056 25,352 30,030 35,570
5,207 10,105 11,778 13,260 13,658
VATdeductable(COGS)
NetCOGS
GROSSMARGINGrossMargin(%)
GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)AdministrativePersonnel
Qiraambjenti
Energjielektrike
Dru
Uje
Mirembajtje
Internet
Shpenzimezyre
Shpenzimetetjera
PR,promovim
Accounting(externalaccountant,systems,
managementreporting,auditing,etc.)
Otherprofessionalfees(bankfees,creditcard
fees,etc.)
Unexpectedexpenses
896 2,076 2,499 2,960 3,507
13,400 29,086 34,631 40,329 45,72170% 66% 65% 64% 62%
5,096 13,761 16,958 20,778 26,66028% 32% 33% 34% 37%
5,500 9,519 10,050 10,615 11,2451,265 2,234 2,301 2,370 2,441
1,050 1,854 1,910 1,967 2,026
700 1,236 1,273 1,311 1,351
210 371 382 393 405
350 618 637 656 675
- 247 255 262 270
210 371 382 393 405
70 124 127 131 135
140 247 255 262 270
175 309 318 328 338
70 124 127 131 135
210 371 382 393 405
1,050 1,414 1,702 2,017 2,389
VATdeductable(SGA)
NetSGA
OperatingProfit(EBITDA)OperatingMargin
Depreciation
EBITmarginEBIT/Revenue
InterestPayment
531 905 973 1,046 1,130
4,969 8,614 9,077 9,569 10,115
126 5,148 7,881 11,209 16,5451% 12% 15% 18% 23%
939 1,879 1,879 1,879 1,879
-813 3,269 6,002 9,331 14,666-4.40% 7.63% 11.63% 15.27% 20.26%
- - - - -
ActualInterestPayment(w.GracePeriod)
EBT
CorporateTax
NetProfitProfitMargin
- - - - -
-813 3,269 6,002 9,331 14,666
- 163 300 467 733
-813 3,105 5,702 8,864 13,933-4% 7% 11% 15% 19%
17
2.Tabelaebilancit(per5vite)
3.Tabelaefluksevevjetoreteparave(per5vite)
TotalAssetsCurrentAssets
CashAccountsReceivableInventoriesValueaddedtaxes(VAT)receivables
Non-currentassetsGrossCapitalGoodsAccumulatedDepreciationNetCapitalGoods
TotalLiabilitiesCurrentliabilities
AccountspayableValueaddedtaxes(VAT)payableUnpaidinterestduringgraceperiod
Long-termliabilitiesDebt
TotalEquitiesRetainedearningsPaid-incapitalGrantreceived
TotalAssets-TotalLiabilities-TotalEquities(balancecheck)
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
32,370 35,579 41,381 50,363 64,43614,521 19,608 27,289 38,150 54,10213,865 18,357 25,816 36,414 52,054
334 687 814 964 1,14299 307 364 431 510
223 257 296 342 39617,849 15,970 14,092 12,213 10,33418,789 18,789 18,789 18,789 18,789
939 2,818 4,697 6,576 8,45517,849 15,970 14,092 12,213 10,334
438 541 641 759 899438 541 641 759 899134 166 197 233 276303 375 444 526 623- - - - -- - - - -- - - - -
31,933 35,038 40,740 49,604 63,537(813) 2,292 7,994 16,858 30,79110 10 10 10 10
32,736 32,736 32,736 32,736 32,736OK OK OK OK OK
CashFlowfromOperatingActivitiesNetincome(profit)ChangesinworkingcapitalDepreciation
CashFlowfromInvestingActivitiesPurchaseofassets(e.g.capitalexpenses)
CashFlowfromFinancingActivitiesStartupcapital(Entrepreneurs)Startupcapital(Other)Increase/decreaseofDebtIncrease/decreaseofotherfund(grant)
NetChangeinCashCashatbeginningoftheyearCashatendoftheyear
YEAR1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021
(92) 4,492 7,458 10,598 15,640(813) 3,105 5,702 8,864 13,933(218) (492) (123) (145) (171)939 1,879 1,879 1,879 1,879
(18,789) - - - -(18,789) - - - -
32,736 - - - -
- - - - -32,736 - - - -
13,855.3 4,492.2 7,458.0 10,598.1 15,640.310.0 13,865.3 18,357.5 25,815.5 36,413.6
13,865 18,357 25,816 36,414 52,054
4.Tabelaefluksevemujoreteparavepervitinepare(2017)
YEAR
MONTH
CashFlowfromOperatingActivitiesNetincome(profit)
Changesinworkingcapital
Depreciation
CashFlowfromInvestingActivitiesPurchaseofassets(e.g.capitalexpenses)
CashFlowfromFinancingActivitiesStartupcapital(Entrepreneurs)
Startupcapital(YSB)
Increase/decreaseofDebt
Tranche1
Tranche2
Tranche3
ExternalLoan
Increase/decreaseofotherfund(e.g.grant)
NetChangeinCashCashatbeginningofthemonthCashatendofthemonth
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - (4,845) 3,777 316 176 161 161 161- - - - - (1,011) 5 174 5 5 5 5
- - - - - (3,834) 3,616 (14) 14 - - -
- - - - - - 157 157 157 157 157 157
- - - - - (18,789) - - - - - -- - - - - (18,789) - - - - - -
- - - - - 32,736 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 32,736 - - - - - -
- - - - - 9,102 3,777 316 176 161 161 16110 10 10 10 10 10 9,112 12,889 13,205 13,381 13,542 13,704
10 10 10 10 10 9,112 12,889 13,205 13,381 13,542 13,704 13,865
1
19
5.Tabelaefluksevemujoreteparavepervitinedyte(2018)
YEAR
MONTH
CashFlowfromOperatingActivitiesNetincome(profit)
Changesinworkingcapital
Depreciation
CashFlowfromInvestingActivitiesPurchaseofassets(e.g.capitalexpenses)
CashFlowfromFinancingActivitiesStartupcapital(Entrepreneurs)
Startupcapital(YSB)
Increase/decreaseofDebt
Tranche1
Tranche2
Tranche3
ExternalLoan
Increase/decreaseofotherfund(e.g.grant)
NetChangeinCashCashatbeginningofthemonthCashatendofthemonth
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(220) 166 227 253 314 461 514 659 577 514 514 5149 9 96 96 183 357 357 566 357 357 357 357
(386) - (26) - (26) (53) - (63) 63 - - -
157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
(220) 166 227 253 314 461 514 659 577 514 514 51413,865 13,645 13,811 14,038 14,291 14,604 15,065 15,579 16,238 16,816 17,330 17,844
13,645 13,811 14,038 14,291 14,604 15,065 15,579 16,238 16,816 17,330 17,844 18,357
2