Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica - niksic.meniksic.me/.../uploads/...izvještajni-period-22.08.2016-28.08.2016.pdf · Swisslion Takovo- Hotel 80,40 € 0,00 ...

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

41313000000

Račun primaoca

(Poziv na broj) Primalac Duguje Konto Br.

lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Sredstva higijene

Opis konta Potražuje Datum

odobrenja Datum

plaćanja Svrha doznake

57,79 € 0,00 € Tehnotekstil doo Đoka Banjanina br.1 Nikšić

Sredstva higijene 150001 00210 01 41313000000 22.08.2016 19.08.2016 faktura 177/07-04 sredstva higijene za Službu zaštite i spašavanja

57,79 € 0,00 €

57,79 € SALDO:

41341000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Električna energiju


odobrenja Datum


29.939,43 € 0,00 € Elektroprivreda CG ad Vuka Karadžića 2 Nikšić FC Snabdijevanje OJ Nikšić 15

Električna energiju 090001 00291 01 41341000000 26.08.2016 17.08.2016 javna rasvjeta za 07/16

302,94 € 0,00 € Elektroprivreda CG ad Vuka Karadžića 2 Nikšić FC

Snabdijevanje OJ Nikšić 15

Električna energiju 090001 00293 01 41341000000 26.08.2016 17.08.2016 električna energija za pumpe za

vodu za 7/2016

1.288,25 € 0,00 € Elektroprivreda CG ad Vuka Karadžića 2 Nikšić FC


Električna energiju 150001 00207 01 41341000000 26.08.2016 19.08.2016 potrošnja el.energ. za 7/2016

148,63 € 0,00 € Elektroprivreda CG ad Vuka Karadžića 2 Nikšić FC Snabdijevanje OJ Nikšić 15

Električna energiju 050001 00155 01 41341000000 26.08.2016 25.08.2016 mjesne kanc. el energija za 07/16


Električna energiju 050001 00156 01 41341000000 26.08.2016 25.08.2016 mk.Vraćenovići -el.energija za 07/16

3,26 € 0,00 € Elektroprivreda CG ad Vuka Karadžića 2 Nikšić FC


Električna energiju 050001 00157 01 41341000000 26.08.2016 25.08.2016 MK Petrovići el.energija za 07/16

31.685,77 € 0,00 €

31.685,77 € SALDO:

Strana 1 od 13

41351000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Gorivo


odobrenja Datum


6.771,68 € 0,00 € Jugopetrol Stanka

Dragojevića bb Podgorica Gorivo 060001 03207 01 41351000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.00022022 za gorivo za 07/16

6.771,68 € 0,00 €

6.771,68 € SALDO:

41412000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Službena putovanja u inostranstvo


odobrenja Datum


126,00 € 0,00 € SO Nikšić Službena putovanja u

inostranstvo 020001 01484 01 41412000000 24.08.2016 16.08.2016 V. V. sl. put Sisak -Hrvatska

126,00 € 0,00 €

126,00 € SALDO:

41412000038

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: V. V.


odobrenja Datum


0,00 € 200,00 € SO Nikšić V. V. 020001 01483 01 41412000038 24.08.2016 16.08.2016 V. V. -sl. put Sisak Hrvatska

0,00 € 200,00 €

-200,00 € SALDO:

41420000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Reprezentacija


odobrenja Datum


152,10 € 0,00 € Sportsko-rekreativni centar Njegoševa bb Nikšić

Reprezentacija 020001 01506 01 41420000000 26.08.2016 26.08.2016 rn160674 ugosti. usl.-gosti iz Minis.održivog razvoja i turizma

80,40 € 0,00 € Swisslion Takovo- Hotel "Vukov Most" Podgorica

Reprezentacija 020001 01507 01 41420000000 26.08.2016 26.08.2016 rn.9354 ugosti.us.-gosti delegacija Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede-IFAD


Reprezentacija 020001 01508 01 41420000000 26.08.2016 26.08.2016 rn.9454 ugos. us.-gosti delegacije Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede-IFAD

372,96 € 0,00 €

372,96 € SALDO:

Strana 2 od 13

41440000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Bankarske usluge i negativne kursne razlike


odobrenja Datum


0,66 € 0,00 € NLB banka AD Podgorica Bankarske usluge i

negativne kursne razlike 060001 03201 01 41440000000 22.08.2016 23.08.2016 provizija po izvodu br 168 od

22.08/16

2,39 € 0,00 € Prva banka Crne Gore a.d. Bankarske usluge i negativne kursne razlike

060001 03202 01 41440000000 22.08.2016 23.08.2016 provizija po izvodu br 163


060001 03203 01 41440000000 23.08.2016 23.08.2016 provizija po izvodu 164


negativne kursne razlike 060001 03204 01 41440000000 23.08.2016 23.08.2016 provizija po izvodu 169

12,23 € 0,00 € Prva banka Crne Gore a.d. Bankarske usluge i

negativne kursne razlike 060001 03205 01 41440000000 24.08.2016 25.08.2016 provizija po izvodu br.165

33,53 € 0,00 € NLB banka AD Podgorica Bankarske usluge i negativne kursne razlike

060001 03206 01 41440000000 24.08.2016 25.08.2016 provizija po izvodu br.170


060001 03219 01 41440000000 25.08.2016 25.08.2016 provizija po izvodu br.166


negativne kursne razlike 060001 03220 01 41440000000 25.08.2016 25.08.2016 provizija po izvodu br.171

3,38 € 0,00 € Prva banka Crne Gore a.d. Bankarske usluge i

negativne kursne razlike 060001 03224 01 41440000000 26.08.2016 26.08.2016 provizija

48,46 € 0,00 € NLB banka AD Podgorica Bankarske usluge i negativne kursne razlike

060001 03225 01 41440000000 26.08.2016 26.08.2016 provizija

110,65 € 0,00 €

110,65 € SALDO:

Strana 3 od 13

41491000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Medijske usluge i promotivne aktivnosti


odobrenja Datum


30,26 € 0,00 € RTV Nikšić-lokalni javni emiter doo Novice Cerovića 30A Nikšić

Medijske usluge i

promotivne aktivnosti 100001 00099 01 41491000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.433 -oglas za jvno nadmetanje za

zakup zemljišta


Medijske usluge i promotivne aktivnosti

100001 00100 01 41491000000 25.08.2016 24.08.2016 rn .433-dio

36,00 € 0,00 €

36,00 € SALDO:

41492000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja


odobrenja Datum


157,50 € 0,00 € NIO SL CG Podgorica Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja

010001 00277 01 41492000000 25.08.2016 25.08.2016 rn.310 objavljivanje odluka u SLCG BR,35/2016

157,50 € 0,00 €

157,50 € SALDO:

Strana 4 od 13

41495100000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge


odobrenja Datum


1.820,87 € 0,00 € Sportsko-rekreativni centar

Njegoševa bb Nikšić Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge

020001 01480 01 41495100000 26.08.2016 16.08.2016 rn.160683 za proslavu na Vučjem

dolu


Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge

020001 01497 01 41495100000 26.08.2016 26.08.2016 rn..285/16 za emisiju Jutro iz gradova

146,60 € 0,00 € Swisslion Takovo- Hotel

"Vukov Most" Podgorica Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge

020001 01498 01 41495100000 26.08.2016 26.08.2016 rn.9980 za emisiju Jutro iz gradova


"Vukov Most" Podgorica Kulturno-zabavne manifestacije i ostale

razne usluge

020001 01499 01 41495100000 26.08.2016 26.08.2016 rn.284/2016 za emisiju Jutro iz

gradova



020001 01500 01 41495100000 26.08.2016 26.08.2016 rn.283/16 za emisiju Jutro iz gradova


Kulturno-zabavne manifestacije i ostale razne usluge






"Vukov Most" Podgorica Kulturno-zabavne manifestacije i ostale

razne usluge


2.299,27 € 0,00 €

2.299,27 € SALDO:

41495200000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Program podrške razvoju kulture Nikšića- Ministarstvo kulture


odobrenja Datum


5.000,00 € 0,00 € Pro futuro NVO Nikšić Program podrške razvoju kulture Nikšića-

Ministarstvo kulture

020001 01495 01 41495200000 25.08.2016 25.08.2016 zaklj.02-131-1770 organizacija

festivala Bedem fest

5.000,00 € 0,00 €

5.000,00 € SALDO:

Strana 5 od 13

41496000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Septembarski dani kulture


odobrenja Datum


300,00 € 0,00 €

Veterani Septembarski dani

kulture 020001 01494 01 41496000000 23.08.2016 23.08.2016 zaklj.02-031-1734 -na ime realizacije

oko Memorijala dr.Vojin Nikolić

430,39 € 0,00 € Zahumlje Nikšić Septembarski dani kulture

020001 01509 01 41496000000 26.08.2016 26.08.2016 septem dani-književni klub Poenta poetika

730,39 € 0,00 €

730,39 € SALDO:

41497000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Fizičko obezbjeđenje


odobrenja Datum


1.963,50 € 0,00 € Securitas Montenegro doo Alekse Backovića br.105 Nikšić

Fizičko obezbjeđenje 020001 01475 01 41497000000 24.08.2016 15.08.2016 1061/07-2016 - obezbjeđenje

glavnog ulaza za 07/16

1.963,50 € 0,00 €

1.963,50 € SALDO:

41499300000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Voda, komunalno i druge usluge


odobrenja Datum



Voda, komunalno i

druge usluge 140001 00108 01 41499300000 26.08.2016 16.08.2016 rn za 07/16

147,19 € 0,00 € Komunalno Nikšić JKP ul.Dragice Pravice bb Nikšić

Voda, komunalno i druge usluge

140001 00109 01 41499300000 26.08.2016 17.08.2016 rn 1607011 za 07/16



150001 00211 01 41499300000 26.08.2016 19.08.2016 rn 116070089 odvoz i dep. komun. otpada za 7/16 za zgradu Opštine



150001 00215 01 41499300000 26.08.2016 19.08.2016 rn 16071545 čistoća za 7/16 za Agenciju za projektovanje i planiranje

734,16 € 0,00 €

734,16 € SALDO:

Strana 6 od 13

41510000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Tekuće održavanje javne infrastrukture


odobrenja Datum


1.368,50 € 0,00 € Prva stručna srednja škola

Nikšić Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00071 01 41510000000 24.08.2016 18.03.2016 rn.-01/01/16 za sanaciju i farbanje

ograde na mostu preko Gračanice

20.000,00 € 0,00 € Komunalno Nikšić JKP

ul.Dragice Pravice bb Nikšić Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00289 01 41510000000 26.08.2016 15.08.2016 br.5249 - realizovani radovi po

programskim aktivn. za 06/2016



javne infrastrukture 090001 00296 01 41510000000 26.08.2016 24.08.2016 rn 2159-košenje zel.površina,

otklanjanje sadnica i klupa na Trgu

slobode i dr. 1.050,57 € 0,00 € Komunalno Nikšić JKP


javne infrastrukture 090001 00298 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.2168 za iznajmljivanje auto

dizalice sa korpom

450,00 € 0,00 € Komunalno Nikšić JKP


javne infrastrukture 090001 00299 01 41510000000 26.08.2016 24.08.2016 knj. zaduženje br.5757 za

programske ak. za 03/16



javne infrastrukture 090001 00300 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn 3720716 nabavka materijala za

održavanje javne rasvjete i semafora

3.951,24 € 0,00 € Komunalno Nikšić JKP ul.Dragice Pravice bb Nikšić

Tekuće održavanje javne infrastrukture

090001 00301 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.3710716 za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete i semafora

741,00 € 0,00 € Veterinarska ambulanta doo Hercegovački put br.42 Nikšić

Tekuće održavanje javne infrastrukture

090001 00302 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.18/16 za izvrš.usluge u Azilu

516,70 € 0,00 € MAF NK doo-Čevska 8-Nikšić Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00303 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.10/99 i 12/99nabavka alata

iopreme za Azil

68,69 € 0,00 € MAF NK doo-Čevska 8-Nikšić Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00304 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn.9/99 i 11/99 za nab. sredstava za

higijenu u Azilu za pse

451,50 € 0,00 € Teknoxgroup cat doo Novo

Selo bb Danilovgrad Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00305 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 rn001-2162 za redovni servis valjka

-Mašinski prsten

38.947,83 € 0,00 € Mehanizacija i programat Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00306 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 I pr.sit.4-2477 i 02-031-1758 za

saniranje putne infrastrukture na teritoriji Nikšića-ostatak

11.401,13 € 0,00 € Mehanizacija i programat Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00307 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 I priv.sit. 4-2477 i 02-031-1758 za

sanaciju ulica-kompenzacija

647,30 € 0,00 € Mehanizacija i programat Tekuće održavanje

javne infrastrukture 090001 00308 01 41510000000 24.08.2016 24.08.2016 I pr.sit.4-2477 i 02-031-1758 za

sanaciju ulica kompenzacija

85.307,43 € 0,00 €

85.307,43 € SALDO:

Strana 7 od 13

41530000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)


odobrenja Datum


590,00 € 0,00 € Osmanagić co Podgorica Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)

150001 00209 01 41530000000 22.08.2016 19.08.2016 račun 1912/1redovan servis opel

antara

119,00 € 0,00 € Luna lift doo Trg Vojvode B.B.Osmanagića br.7 Podgorica

Tekuće održavanje opreme (zgrade, vozni park i sredstva za rad)

150001 00212 01 41530000000 22.08.2016 19.08.2016 račun 0057-016 održavanje liftova za 07/2016

709,00 € 0,00 €

709,00 € SALDO:

41611000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Kamate finansijskim institucijama


odobrenja Datum


17.443,37 € 0,00 € NLB banka AD Podgorica Kamate finansijskim institucijama

060001 03223 01 41611000000 26.08.2016 26.08.2016 kamata po 19. rati koja dospijeva 26.08.2016 po kreditu partija 00-411-0302902.1

17.443,37 € 0,00 €

17.443,37 € SALDO:

Strana 8 od 13

41710000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Zakup objekata


odobrenja Datum


99,24 € 0,00 € Sportsko-rekreativni centar

Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata 020001 01467 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160661 - zakup. NVO Omladinski

kljub Nikšić za 08/2016


Zakup objekata 020001 01468 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160671 - zakup NVO Organiz,. slijepih za NK, ŠA i PL za 08/2016


Zakup objekata 020001 01469 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160670 - zakup NVO Organ. slijepih za NK, ŠA i PL za 08/2016


Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata 020001 01471 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160673 - zakup NVO Udruž.

guslara i epskih pjesnika CG - Vuk Karadžić 08/2016


Zakup objekata 020001 01472 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160661 - zakup NVO Organizacija žena antifašista CG za 08/2016


Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata 020001 01473 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160658 - zakup SO Društvo

sportske rekreac. Veterani - Nikšić

za 08/2016 82,70 € 0,00 € Sportsko-rekreativni centar

Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata 020001 01474 01 41710000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160672 - zakup NVO Org.

slijepih za NK, ŠA i PL za 08/2016


Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata 020001 01489 01 41710000000 26.08.2016 17.08.2016 rn.160689za NVO Omladinski klub

Nikšić za utrošenu el.ener.


Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata 020001 01505 01 41710000000 26.08.2016 26.08.2016 rn 160642 zakup za 07/16 NVO

Udruženje guslara

789,72 € 0,00 €

789,72 € SALDO:

41711000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Zakup objekata za potrebe sportskih klubova


odobrenja Datum



Zakup objekata za potrebe sportskih klubova

080001 00632 01 41711000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160657- zakup Ronilački klub za 08/2016


Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata za potrebe sportskih

klubova

080001 00638 01 41711000000 26.08.2016 22.08.2016 rn 160681 za 07/16-koriš.fudbalskog

terena PVK Nikšić


Njegoševa bb Nikšić Zakup objekata za potrebe sportskih

klubova

080001 00639 01 41711000000 26.08.2016 22.08.2016 rn160682 za 07/16 -koriš. teniskog

terena S.T.Sutjeska

892,50 € 0,00 €

892,50 € SALDO:

Strana 9 od 13

41940000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Osiguranje


odobrenja Datum


261,87 € 0,00 € Lovćen osiguranje ad

Ul.Slobode 13 A Podgorica Osiguranje 020001 01422 01 41940000000 26.08.2016 08.08.2016 R/2058977 - polisa kasko osig. za

vozilo opel astra 3/3

261,87 € 0,00 € Lovćen osiguranje ad

Ul.Slobode 13 A Podgorica Osiguranje 020001 01423 01 41940000000 26.08.2016 08.08.2016 R/2058978 - polisa kasko osiguranja

za novonabavljeno auto opel astra

1/3 261,87 € 0,00 € Lovćen osiguranje ad

Ul.Slobode 13 A Podgorica Osiguranje 020001 01424 01 41940000000 26.08.2016 08.08.2016 R/2058976 - polisa kasko osiguranja

za novonabavljeno auto opel astra 2/3

1.212,50 € 0,00 € Lovćen osiguranje ad

Ul.Slobode 13 A Podgorica Osiguranje 020001 01476 01 41940000000 26.08.2016 15.08.2016 R12/0186783 - osiguranje radnika za

07/2016

1.998,11 € 0,00 €

1.998,11 € SALDO:

41990000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Ostalo


odobrenja Datum


10,00 € 0,00 € Uprava za nekretnine Nikšić Ostalo 040001 00146 01 41990000000 25.08.2016 25.08.2016 zaklj.02-031-1753

140,00 € 0,00 € Uprava za nekretnine Nikšić Ostalo 040001 00147 01 41990000000 25.08.2016 25.08.2016 zaklj.02-031-1753 za ovjeru

elaborata za Kapino polje

5,00 € 0,00 € Uprava za nekretnine Nikšić Ostalo 040001 00148 01 41990000000 25.08.2016 25.08.2016 zaklj.02-031-1753za elaborat Kapino

polje

5,00 € 0,00 € Uprava za nekretnine Nikšić Ostalo 040001 00149 01 41990000000 25.08.2016 25.08.2016 zaklj.02-031-1753 taksa za ovjeru

elaborata aerodroma Kapino polje

160,00 € 0,00 €

160,00 € SALDO:

41991000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Ostalo


odobrenja Datum



Ostalo 070001 00105 01 41991000000 26.08.2016 26.08.2016 rn.432 -obavještenje za pokretanje

inicijative za rekonstrukciju fasada

41,65 € 0,00 €

41,65 € SALDO:

Strana 10 od 13

43130000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Transferi institucijama kulture i sporta


odobrenja Datum


150,00 € 0,00 € RK Trebjesa Nikšić Transferi institucijama

kulture i sporta 080001 00643 01 43130000000 25.08.2016 25.08.2016 rješenje 08-680-44/2 za učešće na

VIII Međunarodom ruk.turniru Braća Đelekovčanin

150,00 € 0,00 €

150,00 € SALDO:

43161000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Jednokratne socijalne pomoći


odobrenja Datum


150,00 € 0,00 € MZ Vidrovan Nikšić Jednokratne socijalne

pomoći 020001 01492 01 43161000000 22.08.2016 19.08.2016 zaklj.02-031-5242 pomoć MZ

Vidrovan

150,00 € 0,00 €

M. V. Jednokratne socijalne

pomoći 080001 00640 01 43161000000 22.08.2016 22.08.2016 pomoć u dalkjem školovanju i

naučnom radu po zaklj.02-031-179/1

50,00 € 0,00 € SO Nikšić Jednokratne socijalne pomoći

080001 00641 01 43161000000 24.08.2016 23.08.2016 pomoć za M. A. po zaključku 02-553-78/1

100,00 € 0,00 € SO Nikšić Jednokratne socijalne pomoći

080001 00644 01 43161000000 26.08.2016 26.08.2016 po zaklj.02-031-1755/1 pomoć M. Z.

450,00 € 0,00 €

450,00 € SALDO:

43162000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Sponzorstva


odobrenja Datum


1.264,50 € 0,00 € Glušica doo Baja Pivljanina7/a

Nikšić Sponzorstva 020001 00350 01 43162000000 23.08.2016 09.03.2016 Rn.27/16 -prevoz prosvj.radnika na

rela.:NK-Velimlje-Som-Crni kuk-NK i

NK-Crkv-NK 01 i 02/2016ostat.

1.348,80 € 0,00 € Glušica doo Baja Pivljanina7/a

Nikšić Sponzorstva 020001 00590 01 43162000000 23.08.2016 07.04.2016 rn.-59/16 za prevoz prosvetnih

radnika za 03/2016 god

2.613,30 € 0,00 €

2.613,30 € SALDO:

Strana 11 od 13

43192000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Programske aktivnosti


odobrenja Datum


1.164,26 € 0,00 € JU Nikšićko pozorište

Narodnih heroja 10 Programske aktivnosti 012001 00056 01 43192000000 26.08.2016 17.08.2016 prog. za el.energ.07/16

207,20 € 0,00 € Zahumlje Nikšić Programske aktivnosti 013001 00067 01 43192000000 23.08.2016 23.08.2016 programske aktivnosti -putni trošk. NK-Novi Sad projekat Dobri duh

Nikšića-Ulični trubači 900,00 € 0,00 € Zahumlje Nikšić Programske aktivnosti 013001 00068 01 43192000000 24.08.2016 24.08.2016 programske za usl.prevoza Doo

Papović NK-Sarajevo-Zenica-Kiseljak-Mostar-Nikšić

2.271,46 € 0,00 €

2.271,46 € SALDO:

43198000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Transferi za sprovođenje akcionog plana REA populacije


odobrenja Datum



Transferi za sprovođenje akcionog plana REA populacije

020001 01470 01 43198000000 26.08.2016 15.08.2016 Rn.160667 - zakup NVO Romski san i Romska nada za 08/2016

115,78 € 0,00 €

115,78 € SALDO:

44125800000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Rekonstrukcija Trga slobode


odobrenja Datum


131,61 € 0,00 € Komo doo Ljuba Čupića Nikšić

Rekonstrukcija Trga slobode

040001 00144 01 44125800000 23.08.2016 22.08.2016 rn-VP-16-0686 izrada tabele za rekonstrukciju Trga slobode

50,00 € 0,00 € Inženjerska komora Podgorica Rekonstrukcija Trga slobode

040001 00145 01 44125800000 23.08.2016 22.08.2016 za izdavanje stručnog mišljenja u postupku javnih nabavki

181,61 € 0,00 €

181,61 € SALDO:

Strana 12 od 13

46111000000

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Otplata kredita finansijskim institucijama


odobrenja Datum


84.484,10 € 0,00 € NLB banka AD Podgorica Otplata kredita finansijskim institucijama

060001 03222 01 46111000000 26.08.2016 26.08.2016 19. rata dospijeća 26.08.2016 po

kreditu partija 00-411-0302902.1

84.484,10 € 0,00 €

84.484,10 € SALDO:

46310000006

Račun primaoca


lin. Br.

obr. Šifra

org.

Stavka budžeta: Investicione obaveze iz prethodnog perioda-knjiženo prije prethodne godine


odobrenja Datum


5.786,73 € 0,00 € G. D. Investicione obaveze iz

prethodnog perioda-knjiženo prije prethodne godine

060001 03197 01 46310000006 22.08.2016 03.01.2016 po zakl.02-031-330 ekspropr.po rj.463-103-UPI-2950/12(dio komp.Vjenniko petrol d.o.o.)

5.786,73 € 0,00 €

5.786,73 € SALDO:

253.440,43 € 200,00 €

253.240,43 € TOTAL:

Strana 13 od 13

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica - niksic.meniksic.me/.../uploads/...izvještajni-period-22.08.2016-28.08.2016.pdf · Swisslion Takovo- Hotel 80,40 € 0,00 ...

Documents