PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ CÔNG …...- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu công cụ sản xuất hàng tiêu dùng, các loại sản phẩm phục vụ

1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TYXDCTGT 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về việc

chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị

định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính

hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các

doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 2447/TTg-ĐMDN ngày 28/12/2011 của Thủ tưởng Chính

phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ

Giao thông vận tải.

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập

đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2012 của Bộ Giao thông

vận tải về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng công trình

giao thông 5;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ Giao thông

vận tải về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao

thông 5;

Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định

chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên

do nhà nước làm chủ sở hữu.

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông

vận tải về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Xây

dựng công trình giao thông 5 để thực hiện cổ phần hóa;

2

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 xây dựng phương án cổ phần

hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cụ thể như sau:

PHẦN I

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

I. THỰC TRẠNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5.

1.Giới thiệu về Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao

thông 5

1.1 Quá trình hình thành và chuyển đổi Tổng công ty

Năm 1995, thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức trong ngành GTVT

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (sau đây gọi tắt là Tổng công ty)

được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại một số đơn vị xây dựng cơ bản đã được điều

động từ Khu Quản lý đường bộ 5 để thành lập Tổng công ty Xây dựng công trình

giao thông 5 theo Quyết định số 4893/TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ trưởng

Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao

thông vận tải, kể từ 01/12/2010 Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình

thức Công ty mẹ - Công ty con và chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng

công trình giao thông 5 thành Công ty TNHH một thành viên.

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ Giao thông

vận tải về việc cổ phần hóa, Tổng công ty đang triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ

- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5.

1.2. Tên, địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty:

Tên đăng ký chính thức, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Tổng công ty XDCTGT 5.

- Tên tiếng Anh: CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION

CORPORATION No.5

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CIENCO5

- Trụ sở chính: Số 77, đường Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải

Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 05113.894414. Fax: 05113.894420.

- E.mail: [email protected] Website: www.cienco5.vn

- Mã số thuế: 040 010 1919

- Logo, nhãn hiệu, biểu tượng:

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh cụ thể bao gồm:

- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước;

3

- Xây dựng công trình dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê

tông đúc sẵn;

- Sửa chữa phương tiện, thiết bị, thi công và gia công dầm cầu thép, cấu kiện

thép sản phẩm cơ khí khác;

- Cung ứng xuất nhập khẩu vật tư, VLXD, thiết bị giao thông vận tải;

- Tư vấn, đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, điện. Sản xuất kinh doanh

điện;

- Tư vấn xây dựng, đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đất;

- Kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị;

- Khai thác và chế biến vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sạn, sỏi);

- Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao

(BOT; BT) trong nước công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu công cụ sản xuất hàng tiêu dùng, các

loại sản phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp;

- Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao

thông - vận tải phục vụ cho Tổng công ty;

- Kinh doanh dịch vụ: Khách sạn, lữ hành nội địa và quốc tế, cho thuê văn

phòng làm việc, đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, gas hoá lỏng, hàng điện máy, điện

tử, tin học, viễn thông;

- Sản xuất và kinh doanh phân hữu cơ sinh học, bao bì tự huỷ. Sản xuất,

nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất phân hữu cơ

sinh học và sản xuất bao bì tự huỷ;

- Vận tải hành khách đường thuỷ, vận tải hàng hoá bằng xe ô tô;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ

giao thông vận tải;

- Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ;

- Quảng cáo thương mại;

- Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

- Mua bán thép phôi, thép phế liệu, sản xuất sắt, thép xây dựng;

- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Phạm vi kinh doanh: Trong nước và nước ngoài.

1.4. Hình thức sở hữu

Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 được chuyển

đổi từ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 theo Quyết định số

1846/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Kể từ ngày 01/12/2010 Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức

Công ty mẹ - Công ty con và chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công

trình giao thông 5 thành Công ty TNHH một thành viên của Bộ Giao thông vận tải

do Nhà nước làm Chủ sở hữu.

2. Đánh giá doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công

trình giao thông 5.

2.1. Đánh giá môi trường hoạt động của Tổng công ty

2.1.1. Điểm mạnh:

4

a- Đối với lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông:

- Tổng công ty xuất thân từ Ban xây dựng 67, có truyền thống là đơn vị anh

hùng, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các dự án giao

thông.

- Có các Công ty con và các Công ty liên kết đóng trên địa bàn cả nước.

- Tổng công ty và các đơn vị có kinh nghiệm trong việc tham gia đầu tư các

dự án giao thông theo các hình thức BT, BOT.

- Tình hình tài chính của Công ty mẹ đã có nhiều chuyển biến tốt, từng bước

vượt qua khó khăn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.

- Tạo dựng được uy tín trong quan hệ với các tổ chức tín dụng.

- Thương hiệu Cienco5 đã được thị trường biết đến nhiều hơn.

- Có nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị để có thể áp dụng hình thức tự thực

hiện cho các hạng mục xây lắp.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu

trách nhiệm. Lãnh đạo Tổng công ty là một tập thể đoàn kết, có mối quan hệ xã hội

rộng, một số cá nhân đã được uy tín với các chủ đầu tư và khách hàng.

b- Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc:

- Là một trong những đơn vị đầu tiên của Bộ Giao thông vận tải tham gia đầu

tư kinh doanh vào lĩnh vực hạ tầng khu đô thị và gặt hái được những thành công

nhất định, góp phần cải thiện tình hình tài chính giai đoạn vừa qua.

- Có uy tín, kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện đầu tư và kinh doanh

các dự án hạ tầng khu đô thị. Thương hiệu Cienco 5 trên lĩnh vực hạ tầng khu đô

thị ngày càng được khẳng định.

- Tính năng động, nhạy bén, quyết đoán trong việc đầu tư dự án của người

đứng đầu đơn vị.

- Công tác tiếp cận các dự án có tính khả thi được lãnh đạo quan tâm tích cực

và triển khai quyết liệt.

- Sự ủng hộ của các cơ quan Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đối

với các dự án của Cienco 5.

- Các dự án do Tổng công ty đầu tư thường có tính khả thi cao nên được sự

tham gia hỗ trợ tích cực của các tổ chức tín dụng trong việc tài trợ vốn.

- Sản phẩm của dự án được phân phối nhanh, mạnh qua nhiều kênh trên thị

trường.

- Tạo dựng được mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư.

2.1.2 Điểm yếu:

a- Đối với lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông:

- Trong thời gian qua, việc tham gia các dự án có quy mô lớn, trọng điểm và

giá trị lớn chưa được quan tâm đúng mức nên năng lực thi công trong những năm

gần đây còn hạn chế.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, quản lý chưa nhiều.

- Công tác đầu tư, đổi mới thiết bị chưa được chú trọng đúng mức. Chưa xây

dựng chương trình tiếp cận công nghệ mới.

- Chưa thu hút được cán bộ có năng lực bên ngoài gia nhập vào Tổng công ty.

công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận chưa triển khai cụ thể.

5

- Chưa có các đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm hỗ trợ (cấu kiện bê tông

đúc sẵn, dầm cầu…).

- Mối quan hệ, hỗ trợ giữa các đơn vị thành viên, các công ty liên kết của

Tổng công ty với nhau chưa thật sự tốt, chưa tạo nên sức mạnh tổng hợp.

b- Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc:

- Vốn chủ sở hữu còn hạn chế, chưa đáp ứng theo yêu cầu theo quy định Nhà

nước về đầu tư dự án có quy mô lớn dẫn đến mất đi các cơ hội tiếp cận dự án khả

thi cao.

- Chưa tự chủ về nguồn vốn thực hiện dự án (chủ yếu là hoạt động bằng vốn

vay của ngân hàng, khả năng huy động vốn còn hạn chế)

2.1.3. Cơ hội:

a- Đối với lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông:

- Hạ tầng giao thông của Việt nam còn rất kém so với yêu cầu phát triển kinh

tế nên nhu cầu đầu tư vào các dự án giao thông trong giai đoạn đến là rất lớn, bình

quân hàng năm trên 50.000 tỷ đồng.

- Với 22 dự án về đường cao tốc dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2010

đến 2020: Hà Nội-Thái Nguyên; Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Hạ Long; Ninh Bình-

Thanh Hóa; Thanh Hóa – Vinh; Vinh-Hà Tĩnh; Cam Lộ-Đà Nẵng; Đà Nẵng-

Quảng Ngãi; Quảng Ngãi-Quy Nhơn; Nha Trang-Dầu Dây, Long Thành-Bến Lức;

Trung Lương Mỹ Thuận; Mỹ Thuận Cần Thơ… với Tổng chiều dài trên 1.900 Km

với giá trị cần đầu tư trên 400.000 tỷ đồng.

- Tại các thành phố lớn, Chính phủ sẽ đầu tư vào các dự án metro, các dự án

đường trên cao… dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn đến với các nguồn vốn

ODA với giá trị lên đến hàng chục tỷ USD.

- Việc hình thành các cụm kinh tế khu vực dẫn đến nhu cầu đầu tư hạ tầng để

liên kết các khu vực là rất lớn.

- Điều kiện tiếp cận các công nghệ hiện đại được dễ dàng hơn (thông qua liên

danh, liên kết, chuyển giao công nghệ, mua sắm thiết bị…) do sự gia nhập WTO,

khu vực mậu dịch tự do Asean AFTA …

b- Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc:

- Nhu cầu thị trường vẫn còn nhiều, đặc biệt ở phân khúc thị trường nhà ở cho

người có thu nhập thấp và trung bình. Nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức...

- Cơ chế, chính sách về lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu đô thị ngày càng

hoàn thiện.

- Các đơn vị thành viên của Cienco 5 đang triển khai và tiếp cận nhiều dự án

địa ốc có quy mô và giá trị lớn.

2.1.4. Mối đe dọa:

a- Đối với lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông:

- Cạnh tranh trong các dự án xây lắp ngày càng khốc liệt. Các nhà thầu trong

nước ngày càng lớn mạnh và khẳng định tên tuổi qua từng dự án, nhất là các đơn vị

tư nhân, các Công ty Cổ phần, các đơn vị ngoài ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Nông

Nghiệp và phát triển nông thôn…)

6

- Bị hạn chế trong việc tham gia các dự án do WB, ADB tài trợ vốn do Bộ

GTVT làm Chủ đầu tư.

- Ngày càng nhiều nhà thầu đa quốc gia nhảy vào lĩnh vực hạ tầng đi kèm các

điều kiện tài trợ vốn ODA cho Việt nam.

- Giá cả thị trường luôn có xu thế biến động tăng. Nhiều dự án triển khai

thường phụ thuộc nguồn cung cấp vật liệu đầu vào của một số tổ chức, cá nhân nên

sẽ bị mua giá cao.

- Các văn bản Pháp luật về chính sách quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đang

trong giai đoạn hoàn thiện nên sẽ có nhiều thay đổi theo thời gian.

- Các chính sách chưa nhất quán của một số cơ quan thi hành pháp luật

(Thanh tra, kiểm toán…) gây khó khăn cho nhà thầu.

b- Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc:

- Thủ tục pháp lý phức tạp và thường xuyên có sự thay đổi nên rủi ro pháp lý

rất cao.

- Rủi ro trong đầu tư kinh doanh rất lớn (dự án có thể kinh doanh được 1 phần

nhưng phải đầu tư toàn bộ, …).

- Thị trường có nhiều biến động và chịu sự tác động rất lớn của “hiệu ứng bầy

đàn”.

- Rất nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn nên dễ xảy ra tranh chấp, thông tin dễ

sai lệch …

- Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng khu đô thị.

- Tác động của chính sách tín dụng của ngân hàng (lúc đóng, lúc mở) làm cho

kế hoạch đầu tư kinh doanh dễ bị phá sản.

- Thị trường bất động sản có tính ổn định rất thấp, chịu nhiều áp lực từ tài

chính, chính sách. Chịu sự ảnh hưởng rất lớn của một số tổ chức, cá nhân đầu cơ

tạo nên các đợt sốt giá, sốt nhu cầu.

- Chính sách về đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng thay đổi theo chiều hướng

tăng giá trị.

2.2. Đánh giá sản phẩm và thị trường của Tổng công ty:

2.2.1- Về sản phẩm.

a. Sản phẩm truyền thống.

- Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng công nghiệp, thủy lợi, thủy

điện;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, chung cư cao tầng, hạ

tầng khu công nghiệp;

- Khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông;

- Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao

(BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) công trình giao thông trong nước;

- Sửa chữa phương tiện, thiết bị, thi công và gia công dầm cầu thép, cấu kiện

thép sản phẩm cơ khí khác;

b. Sản phẩm phụ.

- Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; Tổ chức đào tạo và liên kết hướng nghiệp

dạy nghề chuyên ngành giao thông – vận tải;

7

- Kinh doanh dịch vụ: Khách sạn, lữ hành nội địa và quốc tế, cho thuê văn

phòng làm việc, đầu tư xây dựng – kinh doanh dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải

trí;

- Kinh doanh gas hoá lỏng;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện, thiết bị

ngành giao thông vận tải;

- Quảng cáo thương mại;

- Mua bán thép phôi, thép phế liệu, sản xuất sắt, thép xây dựng;

- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

2.2.2- Về thị trƣờng:

Các dự án về lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông, cơ sở hạ tầngvà đầu

tư kinh doanh bất động sản được triển khai ở hầu khắp các địa bàn trên cả nước.

- Khách hàng, đối tác chiến lược: là các Ban quản lý dự án là đại diện chủ

đầu tư Bộ Giao thông vận tải, Sở giao thông vận tải các địa phương, Bộ Quốc

phòng và các nhà đầu tư khác: các Tổng công ty xây dựng của Bộ Giao thông vận

tải, Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Sở giao

thông vận tải thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng...

- Đối thủ cạnh tranh.

+ Cạnh tranh trong các dự án xây lắp ngày càng gay gắt. Các nhà thầu trong

nước ngày càng lớn mạnh và khẳng định tên tuổi qua từng dự án, nhất là các đơn vị

tư nhân, các Công ty cổ phần, các đơn vị ngoài ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Nông

Nghiệp và Phát triển nông thôn…)

+ Rất nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn nên dễ xảy ra tranh chấp, thông tin

dễ sai lệch …

+ Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng khu đô thị.

Với những ngành nghề được phép kinh doanh, trong những năm qua, bằng sự

năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn Tổng công

ty đã mở rộng quan hệ tìm kiếm dự án, lập dự án, tham gia đấu thầu và thắng thầu

xây dựng nhiều công trình, đã đưa giá trị sản lượng thực hiện ngày càng cao và đáp

ứng nhu cầu phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng đất nước, đảm bảo an ninh-quốc

phòng, dân sinh. Bên cạnh lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, hoạt động đầu tư

và kinh doanh các dự án địa ốc của Tổng công ty cũng đạt được một số kết quả

nhất định, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trên thương

trường. Quá trình đầu tư Tổng công ty được các địa phương nơi thực hiện dự án tín

nhiệm cao nên công tác triển khai dự án rất thuận lợi, khách hàng tin tưởng đầu tư

vốn. Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh đối với các dự án địa ốc cũng được tăng

cường công tác tiếp thị, hợp tác với các nhà đầu tư thứ cấp, thành lập sàn giao dịch

bất động sản, vì vậy các dự án của Tổng công ty đã được nét nổi bật trên thị trường

kinh doanh bất động sản.

2.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

2.3.1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Tổng công ty là tổ hợp Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành

viên (Công ty con). Cơ cấu tổ chức bao gồm:

8

+ Văn phòng Công ty Mẹ và 01 chi nhánh ( Cienco5 BOT - Chi nhánh Tổng

công ty XDCTGT 5).

+ Doanh nghiệp khác: 07 Công ty con do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều

lệ (hiện nay cũng đang tiến hành chuyển đổi thành công ty cổ phần cùng với Công

ty Mẹ), 01 Công ty con là Công ty cổ phần (Tổng công ty nắm giữ >50% vốn điều

lệ), 32 Công ty liên kết (Tổng công ty nắm giữ <50% vốn điều lệ).

2.3.2. Tổ chức bộ máy Công ty mẹ

a) Tại Văn phòng Công ty mẹ bao gồm:

- Hội đồng thành viên: 07 người (Chủ tịch và 6 thành viên).

- Ban Tổng Giám đốc: 06 người (Tổng Giám đốc và 5 Phó Tổng giám đốc).

- Kế toán trưởng.

- Phòng, Ban nghiệp vụ tham mưu giúp việc gồm: Văn phòng Tổng hợp,

Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch -

Dự án, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Ban Sắp xếp & Đổi mới doanh nghiệp.

b) Chi nhánh bao gồm: Cienco5 BOT - Chi nhánh Tổng công ty XDCTGT 5.

Tổng công ty đang tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo

mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đã tạo dựng được một bộ máy tổ chức tương

đối phù hợp, hữu hiệu, tạo sự liên kết kinh tế, gắn bó về lợi ích, thị trường và tập

trung phát triển ngành nghề chính. Các doanh nghiệp liên kết xây dựng mối quan

hệ vừa là đối tác, vừa là khách hàng tin cậy và hiệu quả.

2.4. Đánh giá năng lực sản xuất và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty

2.4.1. Đánh giá về công nghệ và năng lực sản xuất:

a) Công nghệ và đổi mới công nghệ :

Từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty tập trung nguồn lực để đầu tư đổi mới

công nghệ, thiết bị và tăng năng lực sản xuất tại các đơn vị thành viên. Tuy nhiên

năng lực sản xuất còn hạn chế:

+ Hầu hết các thiết bị công nghệ đang sở hữu đã lạc hậu, tính đồng bộ chưa

cao.

+ Cán bộ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án còn yếu, thiếu.

b) Thiết bị và năng lực sản xuất:

+ Lực lượng thi công, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý điều hành còn yếu.

Cán bộ nghiệp vụ thiếu về số lượng và yếu về năng lực, kinh nghiệm.

+ Chưa xây dựng chương trình tiếp cận công nghệ mới về thi công cầu như:

Dây văng, dây võng, đúc đẩy...về thi công đường như: các công nghệ mới về xử lý

nền đất yếu, BTN tạo nhám đường cao tốc…

+ Chưa có các đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm hỗ trợ như: vật liệu, cấu

kiện bê tông đúc sẵn, dầm cầu...

2.4.2. Đánh giá về thị trường:

a. Về lĩnh vực xây lắp giao thông.

Tổng công ty triển khai các hợp đồng xây lắp ở hầu khắp các địa bàn trên cả

nước.

b. Về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh địa ốc.

9

Toàn Tổng công ty đã và đang triển khai 52 dự án trên các tỉnh thành như sau:

kinh doanh bất động sản (19 dự án cơ bản hoàn thành), tập trung nhiều ở Quảng

Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, một số dự án ở Thanh Hóa, Quảng

Nam, Đà Nẵng.

c. Khách hàng, đối tác chiến lược: là các Ban quản lý dự án là đại diện chủ

đầu tư Bộ Giao thông vận tải, Sở giao thông vận tải các địa phương, Bộ Quốc

phòng và các nhà đầu tư khác: các Tổng công ty xây dựng của Bộ Giao thông vận

tải, Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Sở giao

thông vận tải thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng...

2.4.3. Đánh giá về khả năng đáp ứng của Tổng công ty (chất lượng, giá cả).

Tổng công ty đã đề ra chiến lược, định hướng, giải pháp sát với tình hình thực

tiễn để lãnh đạo mọi nhiệm vụ theo từng giai đoạn cụ thể và đây là yếu tố cực kỳ

quan trọng để cho Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ trong SXKD.

- Lãnh đạo Tổng công ty đoàn kết, có trách nhiệm, có sự thống nhất cao trong

tổ chức, điều hành.

- Tổng công ty đang sở hữu lực lượng đông đảo cán bộ có trình độ chuyên

môn, được bố trí phù hợp với các ngành nghề đã được đào tạo, kèm theo chế độ,

chính sách ưu đãi, tạo điều kiện phát huy được chất xám của đội ngũ tri thức trong

Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn có đội ngũ công nhân lành nghề,

tinh thông về chuyên môn và luôn nhiệt tình trong công việc.

- Sự đoàn kết nhất trí cao, tinh thần quyết tâm phấn đấu, vươn lên của các

công ty thành viên, của tập thể CBCNV toàn Tổng công ty. Sự dày dạn kinh

nghiệm của đội ngũ cán bộ lâu năm đã chỉ huy điều hành sản xuất tốt. Còn đội ngũ

cán bộ trẻ luôn năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm luôn học hỏi để nâng cao

trình độ nghiệp vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

2.4.4. Đánh giá nguồn nhân lực

a) Nguồn nhân lực và chính sách phát triển nguồn nhân lực

a1. Công ty mẹ - Tổng công ty có tổng số 119 lao động, trong đó 100% là lao

động gián tiếp. Công ty mẹ - Tổng công ty đang tập trung xây dựng được đội ngũ

kỹ thuật, công nhân có tay nghề giỏi phục vụ cho công tác trực tiếp sản xuất.

a2. Chất lượng nguồn nhân lực qua các năm

TT Trình độ 2011 2012 10/10/2013

1 Trên đại học 2 3 07

2 Đại học, cao đẳng 80 80 88

3 Trung cấp 5 5 03

4 Công nhân kỹ thuật 16 16 15

5 Lao động phổ thông 4 4 06

Tổng cộng 107 108 119

10

a3. Cơ cấu lao động theo loại hợp đồng lao động hiện nay

TT Đơn vị

Không

phải ký

HĐLĐ

Hợp đồng

KXĐ thời

hạn

Hợp đồng

có thời hạn

Hợp

đồng

thời vụ

Trong

đó dân

tộc

(nếu có)

1 VP Tổng công ty 13 59 25 06

2 Cienco5 BOT – Chi

nhánh Tổng công ty

XDCTGT 5

01 14 01

Cộng 13 60 39 07

- Thu nhập của người lao động ước thực hiện năm 2013 : 9.200.000 đồng/1

người/1tháng

a4. Bố trí sử dụng lao động

- Hợp đồng thời vụ: Phục vụ cho các công việc của lao động đơn giản như

bảo vệ, tạp vụ. Chế độ bảo hiểm được tính vào lương, phù hợp với luật pháp.

- Còn lại từ hợp đồng có thời hạn đến không xác định thời hạn được đóng bảo

hiểm xã hội đầy đủ, không nợ tiền bảo hiểm.

a5. Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm:

- Năm 2010: 5.971.390 đồng/1người/1tháng

- Năm 2011: 8.515.000 đồng/1người/1tháng

- Năm 2012: 9.128.000 đồng/1người/1tháng

- Ước thực hiện năm 2013 : 10.000.000 đồng/1 người/1tháng

a6. Tổng công ty quan tâm tới công tác phát triển nguồn nhân lực, quan tâm

xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Tổng công ty đã triển khai chương trình

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, hàng năm Tổng công ty đều

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn cho CBCNV

theo nhiều hình thức đào tạo và tiết kiệm.

Tổng chí phí dành cho đào tạo 3 năm 2010 - 2012 là 59.739.400 đồng.

b) Chính sách nhân sự

- Tổng công ty tập trung cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách, tạo

dựng văn hóa doanh nghiệp; Thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định và quy

hoạch. Đến nay Tổng công ty đã có một đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm,

đầy tâm huyết, năng động và tương đối chuyên nghiệp; Chủ động quản lý, điều

hành, làm chủ kỹ thuật, công nghệ.

- Đánh giá tiềm năng nhân lực Tổng công ty ở độ trung bình và chính sách

nhân sự của Tổng công ty hiện nay là khá hữu hiệu.

2.4.5. Đánh giá về tổ chức, quản lý

- Tổng công ty tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy; Tổ chức lại sản xuất

trong đó có trực tiếp sản xuất, hợp lý hóa từng khâu, từng công đoạn sản xuất và

chuẩn bị sản xuất.

- Tổng công ty đã quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của Tổng công

ty, tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), phương án tái cơ

11

cấu Tổng công ty ... Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ có hiệu quả hoạt động Công ty mẹ

và các doanh nghiệp khác trên tất cả các hoạt động cơ bản và các mặt trọng yếu.

- Tổng công ty đã dự báo, nhận định đúng tình hình, đưa ra những giải pháp

thích ứng, cơ bản đối phó được các tình huống; Tăng cường công tác tự kiểm tra

và giám sát; Theo định kỳ thực hiện phân tích và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm

vụ, đánh giá tính hiệu lực hiệu quả các quyết sách; Kịp thời chấn chỉnh và thực

hiện các giải pháp để cải thiện quản trị nội bộ.

- Tổng công ty chủ động cân đối các nguồn lực và thực hiện nhiều giải pháp

thiết thực - bảo đảm hoạt động SXKD chủ động hơn, hiệu quả hơn.

- Hội đồng thành viên, Ban điều hành và Người đại diện quản lý vốn Nhà

nước của Tổng công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm

về tổ chức, quản lý và kinh doanh - góp phần đem lại hiệu quả cao cho các doanh

nghiệp, giữ vững tổ chức, giữ vững đội ngũ.

- Tuy nhiên, năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực xây dựng và quản trị

chiến lược của một số vị trí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tại Văn phòng Công ty

mẹ, các Công ty còn hạn chế.

2.5. Đánh giá tài chính của Tổng công ty

2.5.1 Thực trạng về tài chính của Công ty mẹ trong 3 năm 2010 đến 2012 và

ước thực hiện năm 2013.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT Chỉ tiêu Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Ƣớc

2013

Tổng tài sản 1.059,125 1.138,128 1.102,393 1.173,650

I Tài sản ngắn hạn 916,306 947,581 680,039 576,050

1 Tiền và các khoản TĐ tiền 20,522 2,669 12,684 11,050

2 Các khoản đầu tư TC ngắn hạn

3 Các khoản phải thu 884,053 908,469 646,901 547.000

4 Hàng tồn kho 8,613 29,326 17,185 15,000

5 Tài sản ngắn hạn khác 3,166 7,086 3,269 3,000

II Tài sản dài hạn 142,819 190,546 422,354 597,600

2 Tài sản cố định 17,818 42,723 171,250 304,232

4 Các khoản ĐT Tài chính dài hạn 125,001 147,823 251,103 293,368

5 Tài sản dài hạn khác

Tổng nguồn vốn 1.059,125 1.138,128 1.102,393 1.173,650

III Nợ phải trả 719,180 796,736 670,110 743,650

1 Nợ ngắn hạn 708,315 795,915 559,182 523,650

2 Nợ dài hạn 10,865 820 110,928 220,000

IV Nguồn vốn chủ sở hữu 339,945 341,392 432,282 430,000

1 Vốn của chủ sở hữu 339,945 341,392 432,282 430,000

Trong đó: Vốn đầu tư của CSH 183,989 181,944 295,188 430,000

2 Nguồn kinh phí, quỹ khác

Tại thời điểm 30/6/2013:

12

- Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) đạt: 1.041 tỷ đồng:

+ Cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn là 574 tỷ đồng 55% tổng tài sản; Tài sản

dài hạn là 467 tỷ đồng 45% tổng tài sản. Cơ cấu này chưa thật sự hợp lý với

phương án Công ty mẹ trực tiếp sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do phần vốn

của công ty mẹ đầu tư vào các công ty cổ phần quá lớn (quá trình cổ phần hoá các

công ty trực thuộc có 100% vốn nhà nước). Đến thời điểm xác định giá trị doanh

nghiệp công ty mẹ chưa thực hiện kịp thời việc thoái vốn theo đề án tái cơ cấu đã

được Bộ GTVT do thị trường chứng khoán có nhiều khó khăn.

+ Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu là 438 tỷ đồng , chiếm 42% tổng nguồn

vốn; Nợ phải trả là 603 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nguồn vốn. Đây là một cơ cấu

hợp lý,hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,3 lần, thấp hơn so với quy định.

- Đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác thời điểm ngày 30/6/2013:

Tổng công ty thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại các Công ty

con, Công ty liên kết, Công ty cổ phần có vốn góp của Công ty mẹ với tổng số vốn

là 293 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT Tên đơn vị Theo sổ

sách

Giá trị

đánh giá lại

Chênh

lệch

I Đầu tư vào công ty con 129,653 158,608 28,955

1 Công ty CP XD công trình 505 8,125 8,125

2 Công ty TNHH MTV XDCT 507 8,933 30,737 21,804

3 Công ty TNHH MTV 508 28,684 26,684

4 Công ty XD&SXVLGT 529 2,757 2,757

5 Công ty TNHH MTV QL&SC BĐ Đắk Lắk 33,794 32,384 (1,410)

6 Công ty TNHH MTV QL&SC BĐ Gia Lai 10,361 13,103 2,742

7 Công ty TNHH MTV QL&KT Hầm Hải Vân 24,770 29,413 4,643

8 Công ty TNHH MTV QL&SC BĐ Phú Yên 12,228 13,405 1,177

II Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 65,032 69,763 4,731

1 Công ty CP 504 5,400 5,400

2 Công ty CP DX&ĐT 573 3,984 4,841 0,857

3 Công ty CP 520 2,400 2,400

4 Công ty CP XDCT 325 1,808 1,942 0,134

5 Công ty CP Xây dựng Cienco5 3,889 4,173 0,284

6 Công ty CP Vật liêu xây dựng 323 1,593 1,593

7 Công ty CP XDCT 510 6,774 7,541 0,767

8 Công ty CP XDCT 518 1,102 1,102

9 Công ty CP CTGT 503 7,300 7,300

10 Công ty CP ĐT & XD GT 502 9,750 9,750

11 Công ty CP ĐT & XD 501 11,232 13,485 2,253

12 Công ty CP XDCT 585 9,800 10,236 0,436

III Đầu tư dài hạn khác 52,541 64,997 12,455

13

1 Công ty CP XDCT 545 10,132 12,103 1,970

2 Công ty CP XDCT 515 3,435 4,957 1,521

3 Công ty CP tư vấn XDGT 533 3,985 4,957 0,971

4 Công ty CP XD&TM 591 0,679 0,873 0,193

5 Công ty CP 519 1,000 1,003 0,003

6 Công ty CP ĐT7XDCT 557 1,000 1,000

7 Công ty CP XDCT 589 0,650 0,741 0,091

8 Công ty CP PT Địa ốc Cienco5 10,000 10,305 0,305

9 Công ty CP XDCT 512 2,882 3,083 0,200

10 Công ty CP XD 597 1,000 1,002 0,002

11 Công ty CP 546 1,000 1,000

12 Công ty CP ĐT XD 575 1,000 1,130 0,130

13 Công ty CP Đầu tư 568 1,000 1,007 0,007

14 Công ty CP ĐT & XD 558 1,000 1,017 0,017

15 Công ty CP ĐT&XD 595 0,775 0,775

16 Công ty CP ĐT & XD 569 1,000 1,000

17 Công ty Cổ phần 537 0,500 0,506 0,006

18 Công ty CP ĐTXD và TM 592 1,000 1,000

19 Công ty CP ĐT và XD 577 10,500 17,535 7,035

IV Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài

hạn

-3,249 3,249

Tổng cộng 243,978 293,368 49,390

2.5.2. Chính sách phân phối lợi nhuận

Tổng công ty, các đơn vị thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định của

nhà nước và điều lệ. Chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ và một số

đơn vị khá tốt, bảo đảm hài hòa giữa doanh nghiệp, người lao động và đáp ứng trên

kỳ vọng của nhà đầu tư, ngoài chi trả cổ tức cao cho cổ đông, các doanh nghiệp

còn trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho người lao động.

2.5.3.Tổng hợp kết quả SXKD 3 năm (2010-2012) và ước năm 2013 của Công

ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Stt Chỉ tiêu ĐVT TH

2010

TH

2011

TH

2012

BQ 3

năm

ƢTH

2013

So sánh

năm

2013/2012

(%)

1 Giá trị sản lượng tỷ đ 307,94 559,65 433,8 1019,24 182,1

2 Sản phẩm sản xuất

- cầu đường 307,94 559,65 433,8

- vật liệu xây

dựng....

0 0 0

2 Doanh thu thuần tỷ đ 267,671 147,502 700,538 371,904 710,00 101,35%

3 Lợi nhuận trước

thuế

tỷ đ 20,774 17,894 3,759 14,142 5,000 133,01%

14

4 Nộp ngân sách NN tỷ đ 4,080 1,514 2,209 2,601 5,000 226,34%

5 Thu nhập BQ NLĐ

(ng/th)

1.000đ 5.971. 8.515. 9.128 7.871 9.200 108

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm đều

hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng cao, cụ thể như sau:

- Trong 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012:

+ Doanh thu bình quân đạt 371,904 tỷ đồng/năm.

+ Lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 14,142 tỷ đồng/năm.

- Nộp ngân sách nhà nước bình quân đạt 2,601 tỷ đồng/năm.

* Ước thực hiện năm 2013 hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng

trưởng so với năm 2012.

2. 5. 4. Đánh giá chung về tình hình tài chính

Tổng công ty quản lý tài chính chặt chẽ, cơ bản theo đúng chế độ. Số doanh

nghiệp có tài chính lành mạnh tăng. Nhiều chỉ tiêu tài chính được cải thiện: Khả

năng thanh toán hầu hết trong ngưỡng an toàn; Vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và

phát triển; Đầu tư và phân kỳ vốn đầu tư hợp lý tại các DN khác tiếp tục đem lại

hiệu quả cho Tổng công ty và các doanh nghiệp, hầu hết các đơn vị đều có lãi;

Tổng công ty đã tích cực xử lý các tồn tại tài chính. Đến thời điểm xác định giá trị

doanh nghiệp để cổ phần hóa, tài chính của Công ty mẹ lành mạnh, không còn nợ

xấu và nợ quá hạn.

2.6. Đánh giá thành tích và xếp loại doanh nghiệp

2.6.1. Những thành tựu đạt được

- Tổng công ty thực hiện sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp; Cơ cấu lại nguồn

lực; Tổ chức lại sản xuất; Đầu tư tăng năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của

sản phẩm, của doanh nghiệp và của Tổng công ty . Tổng công ty từng bước thực

hiện mục tiêu "Tổng công ty mạnh hơn, các doanh nghiệp mạnh hơn, hiệu quả

hơn".

- Tổng công ty có năng lực nghề nghiệp về xây dựng các công trình giao

thông... nhiều tiềm năng phát triển; Nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng

thu ngân sách cho Nhà nước

- Tổng công ty có thị trường rộng khắp cả nước. Một số dự án, công trình có

thương hiệu vững chắc trên thị trường.

- Tổng công ty có đội ngũ Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật có

kinh nghiệm ngành nghề SXKD chính (xây dựng cầu đường, cảng ...); Một số

Lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, có năng lực dự báo, hoạch định, năng lực tổ

chức, quản lý và kinh doanh; Có nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, năng động.

- Tổng công ty đã từng bước nâng cao hiệu quả SXKD, tình hình tài chính lành

mạnh hơn , kết quả hằng năm đều có lãi, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu cao,

vốn nhà nước được bảo toàn và liên tục tăng trưởng. Đã được Bộ GTVT phê duyệt

tăng vốn điều lệ từ 213 tỷ đồng (năm 2010) lên 494 tỷ đồng (năm 2012).

15

- Tổng công ty đã xây dựng được mối quan hệ với các doanh nghiệp thành

viên, liên kết "vừa là đối tác, vừa là khách hàng, tin cậy và hiệu quả".

- Điều kiện làm việc, đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện;

Giữ vũng tổ chức, kỷ luật và ổn định chính trị nội bộ.

- Tổng công ty và các doanh nghiệp đã được Chính phủ, Bộ ngành Trung

ương, địa phương trao tặng ... cho các tập thể; ....cho cá nhân; và nhiều danh hiệu

khác.

2.6.2. Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2012:

- Xếp loại doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty đạt loại B

- Xếp loại doanh nghiệp Tổng công ty đạt loại B

II. HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty XDCTGT 5 đến thời điểm hiện nay

đang quản lý, sử dụng ba (03) thửa đất:

1- Thửa đất số 1:

+ Địa chỉ: số 77 Nguyễn Du, Quận Hải châu, Thành phố Đà Nẵng.

+ Diện tích: 1.082,4m2.

+ Giá trị quyền sử dụng đất đã được xác định theo quyết định phê duyệt

GTDN của Bộ Giao thông vận tải là: 28.244.025.574 đồng.

+ Hiện trạng sử dụng: Đã xây dựng toà nhà 13 tầng trên diện tích mặt bằng

xây dựng 600,9m2, tổng diện tích sàn 6.292,2m

2, trong đó: 4.883m

2 làm văn phòng

làm việc và 1.409m2 văn phòng cho thuê.

+ Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tổng công ty

đã nộp đủ 100% tiền sử dụng đất.

+ Hồ sơ pháp lý: Đã được UBND thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BN 189335

ngày 07/5/2013.

Phương án sử dụng sau khi chuyển sang công ty cổ phần: Tổng công ty tiếp

tục sử dụng lâu dài để làm văn phòng làm việc. Đã được Bộ GTVT chấp thuận tại

văn bản số 10961/BGTVT-TC ngày 15/10/2013 của Bộ.

2- Thửa đất số 2:

+ Địa chỉ: số 26/1 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

+ Diện tích: 543,4m2.

+ Hiện trạng sử dụng: Trên thửa đất có 01 ngôi nhà với diện tích sử dụng

93,38m2, ngày 10/4/2008 Tổng công ty 5 đã ký hợp đồng thuê nhà với Công ty

Quản lý nhà Đà Nẵng và Tổng công ty đang bố trí cho 05 hộ CBCNV của Cơ

quan Tổng công ty và 03 hộ CBCNV của Công ty CP 533 làm nhà ở.

+ Hình thức sử dụng: Trả tiền thuê nhà, đất hàng năm.

+ Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 24376/QĐ-UB ngày 21/10/2003 của Uỷ ban

nhân dân TP Đà Nẵng “Về việc cho Tổng công ty XDCTGT 5 thuê đất theo hiện

trạng sử dụng tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng”. Thời hạn

thuê đất: 15 năm (Từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2017).

+ Phương án sử dụng sau khi chuyển sang công ty cổ phần: Tổng công ty

chuyển trả UBND thành phố Đà Nẵng.

16

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất tại văn bản số 2668/VP-

QLĐTh ngày 22/10/2013 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình

UBND thành phố huỷ bỏ Quyết định số 24376/QĐ-UB ngày 21/10/2003; Giao cho

Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng tiếp nhận quản lý, ký hợp đồng cho CBCNV đang

sử dụng thuê.

3- Thửa đất số 3:

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Diện tích: 23.580 m2

(đất thuê của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát

triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài).

+ Hiện trạng sử dụng: Trên thửa đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà làm việc,

nhà xưởng sản xuất Inox . Tổng công ty tiếp nhận lại từ Công ty 591.

+ Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Hồ sơ pháp lý: Ngày 19/01/2009 Tổng công ty 5 đã ký Phụ lục hợp đồng

thuê đất số 72/HĐKT với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu

công nghiệp.

Phương án sử dụng trong thời gian tới: Tổng công ty sẽ chuyển nhượng toàn

bộ cơ sở hạ tầng, nhà xưởng và dây chuyền thiết bị sản xuất Inox trên thửa đất này.

III. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG

VẤN ĐỂ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ

1. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp:

Theo Quyết định số 3167/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận

tải về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá của Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng

công trình giao thông 5 tại thời điểm 30/6/2013 là:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá là: 1.041.850.918.509 đồng,

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 438.170.381.046 đồng

- Giá trị quyền sử dụng đất:

+ Đất giao tại số 77 Nguyễn Du, Đà nẵng: 28.224.025.574 đồng;

2. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất trước khi bán cổ phần lần đầu.

- Tiếp tục thực hiện việc đối chiếu công nợ với các khoản nợ phải thu, phải trả

chưa được đối chiếu đến thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần

theo nội dung công văn số 7090/VPCP-ĐMDN ngày 23/8/2013 của Văn phòng

Chính phủ về việc đối chiếu công nợ để cổ phần hoá và công văn số 10281/BTC-

TCDN ngày 7/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ dôid chiếu công nợ để cổ

phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải.

- Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 3167/QĐ-BGTVT

ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của

Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5: Giá trị thực tế phần vốn

nhà nước tại doanh nghiệp: 438.170.381.046 đồng (>0). Công ty mẹ - Tổng công ty

xây dựng công trình giao thông 5 đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa theo Quyết

định của Bộ Giao thông vận tải.

17

PHẦN II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ

I. MỤC TIÊU, ĐỊA VỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Mục tiêu cổ phần hóa.

1.1. Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình

giao thông 5 phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo ra loại hình doanh

nghiệp có nhiều chủ sở hữu, huy động thêm vốn các nhà đầu tư và vốn xã hội vào

đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh; Sắp xếp lại tổ chức, đổi

mới về phương thức quản trị doanh nghiệp; Cùng các nhà đầu tư phát triển nguồn

nhân lực, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển thị trưởng; Thực hiện mục tiêu

Tổng công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn và phát triển bền vững.

1.2. Phát huy vai trò làm chủ thực sự, gắn chặt trách nhiệm và quyền lợi của

người lao động, cổ đông, đại diện chủ sở hữu, các cấp quản trị doanh nghiệp - đạt

được mục tiêu kinh doanh có hiệu quả; Tăng cường sự giám sát của xã hội đối với

doanh nghiệp; Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và

người lao động; Góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

2. Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, Công ty Mẹ - Tổng công ty Xây dựng

công trình giao thông 5 chọn hình thức "kết hợp vừa bán một phần vốn nhà nước

hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ " theo

điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

3. Địa vị pháp lý và thông tin công ty cổ phần.

3.1. Tên gọi

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP.

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt:

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: CIVIL ENGINEERING

CONSTRUCTION CORPORATION No.5 – JSC.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CIENCO5

- Mã số thuế: 040 010 1919

3.2. Biểu tượng của Tổng công ty

Logo, nhãn hiệu, biểu tượng:

3.3. Trụ sở chính

- Trụ sở chính: Số 77 đường Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải

Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 05113.894414. Fax: 05113.894420.

- E.mail: [email protected] Website: www.cienco5.vn

18

3.4. Ngành nghề kinh doanh

Kế thừa các ngành nghề kinh doanh đã được Sở kế hoạch và đầu tư Thành

phố Đà Nẵng cấp theo giấy phép ĐKKD số 0400101919. Bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành

1 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết : Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước;

4210

2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết : Tư vấn, đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

4290

3 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử

dụng hoặc đi thuê : Chi tiết : Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động

sản. Kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và

đô thị; đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đất; cho thuê văn phòng.

6810

4 Xây dựng nhà các loại : Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. 4100

5 Khai thác đá, cát sỏi, đất sét 0810

6 Dạy nghề : Chi tiết : Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp

chuyên ngành giao thông, vận tải phục vụ cho Tổng công ty. Đào tạo lái

xe cơ giới đường bộ.

85322

7 Phá dỡ :Chi tiết : Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác. 4311

8 Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; Sửa chữa phương

tiện, thiết bị, thi công và gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép sản phẩm

cơ khí khác; Cung ứng xuất nhập khẩu vật tư, VLXD, thiết bị giao thông

vận tải; chế biến vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sạn, sỏi); Đầu tư theo

phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong

nước công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp; Sản xuất, kinh

doanh xuất nhập khẩu công cụ sản xuất hàng tiêu dùng, các loại sản phẩm

phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp;

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ

giao thông vận tải;

Ngành

nghề chưa

khớp với

mã hệ

thống

ngành kinh

tế Việt

Nam

4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 sau khi

chuyển sang hoạt động theo hình thức là công ty cổ phần sẽ được tổ chức và hoạt

động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần- Tổng công ty theo

quy định của Luật doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm có;

a. Cơ quan Tổng công ty.

(1) Đại hội đồng cổ đông (2) Hội đồng quản trị, (3) Ban kiểm soát, (4) Tổng

giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và (5) các Phòng, Ban

chuyên môn, nghiệp vụ. Chức năng, nhiệm vụ tổng thể của các thành phần trong

cơ cấu tổ chức như sau.

(2) Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có

quyền quyết định những vẫn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng công

ty được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định.

19

(3) Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân

danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công

ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp

luật của doanh nghiệp.

(4) Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ kiểm tra, giám

sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh

doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính của Tổng công ty; việc chấp

hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và thực

hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trước

Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

(5) Tổng giám đốc điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo

mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các nghị quyết, quyết

định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước

pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.

(6) Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty theo

phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc

và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

(7) Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Tổng

công ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại Tổng công ty theo pháp luật về

tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về

nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

(8) Các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp

việc cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động của

Tổng công ty, bao gồm: Văn phòng Tổng hợp; Phòng Tổ chức Cán bộ và Lao

động; Phòng Kế hoạch Dự án; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kỹ thuật Công

nghệ; các Ban điều hành dự án.

(9) Các công ty thành viên: bao gồm các công ty, chi nhánh hạch toán phụ

thuộc. Các công ty có vốn góp chi phối và không chi phối của Tổng công ty.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

- Cienco5 BOT - Chi nhánh Tổng công ty XDCTGT 5.

- 01 Chi nhánh Khai thác và sản xuất đất, đá, sản xuất cấu kiện, bê tông nhựa

và thi công cơ giới.

- 01 Chi nhánh chuyên về thi công xây lắp các hạng mục chính, có yêu cầu

công nghệ kỹ thuật cao đối với hạng mục chính của các công trình cầu, đường.

- Văn phòng đại diện Tổng công ty XDCTGT 5 tại TP Hà Nội

(Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty được trình bày tại Phụ lục đính

kèm).

c- Các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội:

c.1- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng bộ Tổng công ty XDCTGT5 là đảng bộ giao quyền cấp trên cơ sở trực

thuộc Thành ủy Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 3089-QĐ/TU ngày

15/02/2005 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, có chức năng và nhiệm vụ

tương đương với quận uỷ, huyện uỷ.

20

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty có 27 ủy viên Ban Chấp hành, 07 uỷ

viên Ban Thường vụ.

Hiện nay (tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá), toàn

đảng bộ có 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc là các đơn vị thành viên của Tổng

công ty có cơ quan, trụ sở đóng trên địa bàn cả nước

Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 780 đảng viên

Trong những năm qua, Đảng bộ Tổng công ty luôn là một trong những đảng

bộ trong sạch vững mạnh của Thành uỷ Đà Nẵng, hoàn thành xuất sắc những

nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên giao, được Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá cao về

công tác xây dựng Đảng.

Sau khi chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần, Đảng uỷ Tổng công ty Xây

dựng công trình giao thông 5 tiếp tục hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội đảng

bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 -2015, Nghị quyết của Thành uỷ Thành phố Đà

Nẵng và Đảng bộ cấp trên.

c.2- Tổ chức Công đoàn:

c.2.1. Tổ chức Công đoàn tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp:

- Công đoàn Tổng công ty XDCTGT 5 (Tổng công ty ) là Công đoàn cấp

trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Công đoàn Tổng công

ty có 36 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 72 công đoàn bộ phận, 145 tổ

công đoàn trực thuộc.

Đến 30/9/2013, Công đoàn Tổng công ty có 3.846 đoàn viên trên tổng số

4.039 lao động.

Các CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng công ty là tổ chức CĐCS của:

+ 01 Công ty 100% vốn Nhà nước;

+ 07 Công ty TNHH MTV trong đó có: 04 Công ty đã có Quyết định phê

duyệt phương án và chuyển đổi thành công ty cổ phần; 03 Công ty đang thực hiện

công tác cổ phần hóa;

+ 25 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước, trong đó có 01 Công ty Nhà nước

nắm giữ cổ phần chi phối;

+ 03 Công ty cổ phần đã thoái vốn Nhà nước (trong đó có 02 CĐCS đang

làm thủ tục chuyển về sinh hoạt tại Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp khác).

- BCH Công đoàn Tổng công ty khóa V nhiệm kỳ 2013 – 2018 có 25 Ủy

viên, BTV có 7 đồng chí gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên. Ủy ban

Kiểm tra Công đoàn có 05 đồng chí gồm Chủ nhiệm và 04 Ủy viên. Nhân sự của

BCH, BTV, UBKT Công đoàn bao gồm các đồng chí ở Cơ quan Văn phòng Tổng

công ty , các CĐCS, được cơ cấu phù hợp theo khu vực miền Bắc, miền Nam,

miền Trung – Tây Nguyên và các lĩnh vực công tác.

- Cơ quan chuyên trách Công đoàn Tổng công ty có 03 cán bộ gồm Chủ

tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên BTV – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, trong đó có 02

cán bộ chuyên trách. Công đoàn Tổng công ty thành lập Ban Tài chính, Ban Nữ

công để thực hiện công tác chuyên môn. Các công việc khác phân công các đồng

chí trong cơ quan chuyên trách đảm nhiệm.

c.2.2- Tổ chức và hoạt động Công đoàn sau khi Cổ phần hóa

* Quy mô tổ chức

21

- Công đoàn cơ sở, lao động và đoàn viên: Sau Cổ phần hóa, Công đoàn

Tổng công ty có 34 CĐCS trực thuộc với 3.600 đoàn viên trên tổng số 3.700 lao

động.

- Bộ máy tổ chức: Với số lượng CĐCS, lao động và đoàn viên như trên, để

đáp ứng yêu cầu về công tác công đoàn và phong trào CNVC-LĐ, Công đoàn

Tổng công ty tiếp tục hoạt động theo quy mô Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp

trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam, duy trì bộ máy BCH, UBKT, cơ quan

chuyên trách như hiện nay.

* Mục tiêu, phương hướng

Sau Cổ phần hóa, Công đoàn Tổng công ty tổ chức các hoạt động, các

phong trào theo Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định; theo mục

tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động do Đại hội IX (nhiệm kỳ

2013 – 2018) Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội V (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Công đoàn Tổng công ty XDCTGT 5, theo phương hướng nhiệm vụ do Tổng công

ty Cổ phần đề ra hằng năm hoặc theo định kỳ chiến lược của HĐQT Tổng công ty

nhằm góp phần tổ chức hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao nhất và xây dựng Tổng

công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

c.3- Tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội khác:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty XDCTGT 5 là một tổ chức Đoàn

cấp trên cơ sở trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số

155-QĐ/TĐ, ngày 26/07/2005 của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng, có chức

năng và nhiệm vụ tương đương cấp quận, huyện đoàn.

Hiện nay, toàn Tổng công ty có 848 đoàn viên thanh niên (trong đó có 712

là đoàn viên và 127 là thanh niên) đang sinh hoạt tại 23 tổ chức cơ sở Đoàn trực

thuộc. Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn Tổng công ty có 15 đồng chí Uỷ viên Ban

Chấp hành; 05 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư. Có

bộ phận chuyên trách công tác làm việc tại văn phòng Đoàn là 02 người.

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty luôn là một

trong những đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc của Thành đoàn Đà Nẵng, hoàn thành

xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đoàn cấp trên và Lãnh đạo đơn vị giao, được Ban

Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng cũng như các đơn vị bạn đánh giá cao về các mặt

công tác của Đoàn. Được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

tặng Cờ 05 năm liền 2006 - 2010 “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào

Thanh thiếu nhi” và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 03 năm liền 2009 –

2011.

- Ngoài ra, còn có các tổ chức chính trị, xã hội khác bao gồm: Hội Cựu chiến

binh Tổng công ty, Chi Hội liên hiệp phụ nữ Việth Nam. Các tổ chức này được tổ

chức và hoạt động theo các qui định hiện hành của pháp luật.

5. Phƣơng án sắp xếp lại lao động

Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty, Tổng

công ty sẽ từng bước thực hiện phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân lực,

cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sắp xếp lao động

22

TT Đơn vị Lao động có tại

thời điểm công

bố GTDN

Lao động

không có nhu

cầu sử dụng

Lao động cần sử

dụng chuyển sang

công ty cổ phần

I Văn phòng Công ty mẹ 103 0 103

II Cienco5 BOT 16 0 16

Cộng 119 0 119

5.2. Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động không có nhu cầu sử

dụng

Khi Tổng công ty cổ phần hóa, do yêu cầu công việc và định hướng sản xuất

kinh doanh, Tổng công ty sử dụng lại toàn bộ số lao động hiện có, không có trường

hợp nào thực hiện giải quyết hưởng chế độ lao động dôi dư theo quy định.

5.3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại lao động giai đoạn 2014-

2016

5.3.1. Kế hoạch tuyển dụng

Số lượng lao động cần tuyển dụng: 100 người, gồm:

Stt Chuyên ngành Số lƣợng

1 Kỹ sư xây dựng cầu đường 25

2 Kỹ sư cơ khí 10

3 Cử nhân tài chính kế toán 10

4 Cử nhân kinh tế 10

5 Cử nhân ngoại ngữ 2

6 Công nhân kỹ thuật 43

Tổng cộng 100

5.3.2. Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại

Số lượng lao động cần đào tạo là 150 lượt người, ngành nghề và thời gian đào

tạo như sau:

STT

Chƣơng trình đạo tạo và đạo tạo lại

Số lƣợng

(ngƣời)

Kinh phí

(đồng) Thời gian

1 Xây dựng và quản trị chiến lược 30 60.000.000 2014-2015

2 Quản lý dự án đầu tư 20 40.000.000 2014-2015

3 Chuyên môn, nghiệp vụ 100 50.000.000 2014-2015

Tổng cộng 150 150.000.000

23

II. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ PHẦN

1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

1.1 Cơ sở xây dựng vốn điều lệ

- Giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nước của Công ty mẹ - Tổng

công ty xây dựng công trình giao thông 5 thời điểm 30/6/2013 - theo Quyết định số

3167/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải; Giá trị thực tế của

doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/6/2013 là 1.041.850.918.509 đồng. Trong đó:

+ Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 438.170.381.046 đồng.

+ Giá trị quyền sử dụng đất: Tổng công ty chọn hình thức thuê đất của nhà

nước và trả tiền thuê đất hàng năm nên không tính giá trị quyền sử dụng đất vào

giá trị doanh nghiệp.

- Tình hình thị trường chứng khoán và phương án hoạt động sản xuất kinh

doanh sau khi cổ phần hóa.

1.2. Vốn điều lệ công ty cổ phần

- Vốn điều lệ : 439.000.000.000 đồng

- Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng

- Số lượng cổ phần : 43.900.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần phát hành lần đầu: 43.900.000 cổ phần phổ thông.

1.3. Cổ phần:

Tất cả cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng,

thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty cổ phần và quy định

của pháp luật có liên quan.

1.4. Đối tượng mua cổ phần:

Theo Điều 6 của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và chủ trương

của Chính phủ, đối tượng mua cổ phần lần đầu bao gồm :

- Cán bộ công nhân viên của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình

giao thông 5 (người lao động đang làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ, các Chi

nhánh, Ban điều hành) có mặt tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày

10/10/2013.

- Tổ chức công đoàn Tổng công ty.

- Các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

- Nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL): Bao gồm các tổ chức và cá nhân trong

nước và nước ngoài có năng lực tài chính, có cam kết bằng văn bản của người có

24

thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ Tổng công ty sau cổ phần hóa

và thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau:

TT Danh mục

Tỷ lệ

nắm giữ

(%)

Số cổ phần

(CP)

Giá trị cổ phần

(triệu đồng)

1 Cổ phần Nhà nước 35,00 15.365.000 153.650

2 Cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV 0,48 210.700 2.107

2.1 Cổ phần bán với giá ưu đãi cho

người lao động theo số năm công

tác

0,33 145.700 1.457

2.2 Cổ phần bán ưu đãi cho người

lao động theo năm cam kết làm

việc

0,15 65.000 650

3 Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức

Công đoàn 1,14 500.000 5.000

4 Cổ phần bán ra bên ngoài 63,38 27.824.300 278.243

4.1 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư

chiến lược 31,00 13.609.000 136.090

4.2 Cổ phần phổ thông bán qua đấu

giá 32,38 14.215.300 142.153

Tổng cộng 100.00 43.900.000 439.000

Bán bớt phần vốn nhà nƣớc:

- Số vốn nhà nước cần bán bớt được xác định bằng tổng số vốn nhà nước tại

doanh nghiệp – phần vốn nhà nước tương ứng 35% vốn điều lệ

- Số vốn nhà nước cần bán bớt: 284.520.381.046 đ tương ứng: 28.452.038 CP

(438.170.381.046 đ - 153.650.000.000 đ = 284.520.381.046 đ)

Phát hành thêm cổ phiếu:

- Giá trị cổ phần phát hành thêm được xác định bằng tổng số vốn điều lệ -

phần vốn nhà nước – phần vốn nhà nước bán bớt

- Giá trị cổ phần phát hành thêm: 829.618.954 đ tương ứng: 82.962 CP

(439.000.000.000đ - 153.650.000.000đ - 284.520.381.046đ = 829.618.954đ)

1.5.1. Cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV và NĐTCL được thực hiện tại Tổng

công ty theo danh sách đã được đại hội công nhân viên chức bất thường thông qua.

25

a) Cổ phần ưu đãi giảm giá (giảm 40% bán cho NLĐ) theo quy đinh tại

khoản1 Điều 48 Nghị đinh 59/2011/NĐ-CP.

- Tổng số lao động trong danh sách CBCNV của Công ty mẹ - Tổng công ty

xây dựng công trình giao thông 4 có trong danh sách tại thời điểm 30/6/2013:119

người.

- Tổng số người được mua cổ phần giá ưu đãi : 93 người; 26 người không đủ

điều kiện do thời gian công tác tại khu vực nhà nước dưới 1 năm.

- Tổng số người đăng ký mua cổ phần giá ưu đãi : 87 người; 6 người đủ điều

kiện nhưng không đăng ký mua cổ phần.

- Tổng số năm làm việc trong KVNN tương ứng của số người đăng ký tham

gia mua cổ phần giá ưu đãi theo chế độ quy định :1.457 năm.

- Số cổ phần giá ưu đãi của 87 CBCNV đã đăng ký mua theo số năm làm việc

trong KVNN : 145.700 cổ phần.

b) Cổ phần giá ưu đãi mua thêm theo quy đinh tại khoản 2 Điều 48 Nghị định

59/2011/NĐ-CP.

- Tổng số lao động trong danh sách CBCNV của Công ty mẹ - Tổng công ty

xây dựng công trình giao thông 5 có trong danh sách tại thời điểm 30/6/2013: 119

người.

- Tổng số người tham gia đăng ký mua thêm cổ phần ưu đãi theo tiêu chí: 200

cổ phần/ 1 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp: 45 người.

- Số CP NLĐ đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn: 65.000 cổ phần.

c) Cổ phần ưu đãi cho NĐTCL

- Số lượng nhà đầu tư chiến lược, quyền chuyển cổ phần của nhà đầu tư chiến

lược thực hiện theo quy định tại mục c, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP;

- Giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo mục 1, điểm đ,

Điều 6, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP: Ban chỉ đạo cổ phần hoá thoả thuận trực

tiếp với các nhà đầu tư chiến lược sau khi thực hiện đấu giá công khai và không

thấp hơn giá đấu thầu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Tiêu chí chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc:

- Có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng; có uy tín, có thương hiệu

trong ngành nghề kinh doanh chính.

- Có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và điều hành các dự án.

- Có năng lực tài chính; có vốn điều lệ lớn hơn số cổ phần Nhà đầu tư chiến

lược đã đăng ký và đủ nguồn vốn góp; doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích

lâu dài với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và hỗ trợ Tổng công ty

trong một hoặc một số lĩnh vực:

+ Nâng cao năng lực quản trị và năng lực điều hành.

+ Nâng cao năng lực tài chính.

26

+ Chuyển giao công nghệ mới; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và

tổ chức sản xuất kinh doanh.

+ Đào tạo nguồn nhân lực.

+ Cung ứng nguyên vật liệu; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

+ Liên kết đầu tư, phát triển sản xuất và thương mại dịch vụ theo chiến lược

phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong

thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ khi công ty cổ phần được cấp giấy phép đăng

ký kinh doanh lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và không thực hiện giao

dịch với doanh nghiệp khác trong cùng ngành với công ty cổ phần dẫn đến xung

đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách

hàng, đối tác của công ty cổ phần. Trên cơ sở các tiêu chí trên, Tổng công ty Xây

dựng công trình giao thông 5 lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược dưới đây:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến cam kết tham gia mua cổ phần

STT Tên công ty Số CP cam kết mua

1 Công ty cổ phần Đầu tư Nam Trí.

Địa chỉ: số 68, đường Phan Châu Trinh,

quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng.

2 Công ty cổ phàn tập đoàn Việt Phương

Địa chỉ: số 02, Trần Thánh Tông, Hà Nội

Thời điểm bán và giá bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc:

-Thời điểm bán:

Tổng công ty chọn thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là: Bán

sau khi thực hiện đấu giá công khai.

- Giá bán:

Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược Ban chỉ đạo cổ phần hoá thoả thuận trực

tiếp với nhà đầu tư chiến lược, nhưng không thấp hơn giá đấu thầu thành công

thấp nhất của cuộc đấu giá công khai (mục 1, điểm đ, Nghị định số 592011/NĐ-

CP ngày 18/7/2011).

1.5.2. Cổ phần ưu đãi bán cho tổ chức công đoàn:

Tổ chức Công đoàn Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 đăng ký

mua là: 500.000 cổ phần.

1.5.3 Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài:

Số cổ phần bán đấu giá sẽ được bán cho các nhà đầu tư theo hình thức bán đấu

giá ra công chúng thông qua Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần tổ chức bán đấu giá ra ngoài : 14.215.300 cổ phần.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân

trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

27

2. Tổ chức bán cổ phần:

2.1.Giá khởi điểm: Căn cứ giá trị doanh nghiệp, tình hình thị trường chứng

khoán và tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay tác động xấu đến nền kinh tế

Việt Nam nói chung và ngành Giao thông vận tải nói riêng nên Tổng công ty dự

kiến mức giá khởi điểm là 10.100đ/1 cổ phần.

2.2. Thời gian bán cổ phần: Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

phương án cổ phần hóa, Tổng công ty triển khai theo kế hoạch bán đấu giá cổ phần

ra bên ngoài. Từ kết quả bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài thành công, Tổng công

ty tiến hành bán cho Nhà đầu tư chiến lược và người lao động, tổ chức công đoàn.

2.3.Cơ quan bán cổ phần: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số

196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 - toàn bộ cổ phần bán đấu giá (14.213.500 cổ

phần) của Tổng công ty được tổ chức bán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA

Do chưa tổ chức bán đấu giá, chưa xác định được giá đấu thành công và giá

đấu thành công thấp nhất nên Tổng công ty tạm tính số tiền thu từ cổ phần hóa

theo phương án giả định tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá bình

quân theo giá khởi điểm là 10.100đ/CP, (sau khi có giá chính thức sẽ điều chỉnh

theo giá trị thực tế), cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần: 439.000.000.000 đ

2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết định phê

duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - TCT: 438.170.381.046 đ

3. Các khoản tiền thu từ cổ phần hóa: 285.594.872.000 đ

- Thu từ bán cổ phần cho CBCNV: 1.539.442.000 đ

Trong đó:

+ Thu từ bán cổ phần ưu đãi CBCNV 882.942.000 đ

(60% x 145.700 CP x 10.100đồng/CP)

+ Thu từ bán cổ phần CBCNV đăng ký mua thêm 656.500.000 đ

(65.000 CP x 10.100đồng/CP)

- Thu từ bán cổ phần ưu đãi cho công đoàn: 3.030.000.000 đ

(60% x 500.000 CP x 10.100 đồng/CP)

- Thu từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược: 137.450.900.000 đ

(13.609.000 CP x 10.100 đồng/CP)

- Từ bán đấu giá cổ phần: 143.574.530.000 đ

(14.215.300 CP x 10.100 đồng/CP)

4. Giá trị cổ phần bán cho CBCNV, công đoàn, nhà đầu tư chiến lược và bán

đấu giá tính theo mệnh giá: 285.350.000.000 đ

(28.535.000 x 10.000 đồng/CP)

5. Trong đó phần giá trị cổ phần bán phát hành thêm để lại doanh nghiệp tính

theo mệnh giá: (1) – (2) 829.618.954 đ

6. Chi phí cổ phần hóa dự kiến: 1.319.500.000 đ

28

Giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình

giao thông 5 theo sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

(30/6/2013) là 1.028.843.974.123 đồng, do đó Tổng công ty dự kiến chi phí cổ

phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty XDCTGT 5 như sau:

TT Nội dung Số tiền

A Các khoản chi trực tiếp tại đơn vị 355.000.000

1 Chi phí tập huấn nghiệp vụ cổ phần hóa 20.000.000

2 Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản 20.000.000

3 Chi phí thuê tư vấn lập phương án cổ phần, thảo điều lệ 100.000.000

4 Chi phí tổ chức hội nghị CBCNV để triển khai CPH 50.000.000

5 Chi phí công bố thông tin về doanh nghiệp, đăng báo 25.000.000

6 Chi phí tổ chức bán cổ phần 40.000.000

7 Chi phí tổ chức đại hội cổ đông lần đầu 100.000.000

B

Chi phí kiểm toán, tƣ vấn xác định giá trị doanh

nghiệp:

+ Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

+ Tư vấn bán cổ phần:

- Phí bán đấu giá

- Chi phí lập hồ sơ

- Đăng báo, công bố thông tin

666.000.000

286.000.000

380.000.000

300.000.000

60.000.000

20.000000

C Thù lao Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ giúp việc 298.500.000

D Chi phí khác

Cộng: A + B + C + D 1.319.500.000

Chi phí cổ phần hóa sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi

kết thúc quá trình cổ phần hóa.

7. Chi phí giải quyết cho lao động dôi dư: 0 đ

8. Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm trên

vốn điều lệ: [(3) – (4) – (6)] x (5)/(1) 0 đ

Do thặng dư bán cổ phần không đủ bù đắp khoản 40% giá trị cổ phần ưu đãi

cho CBCNV và công đoàn (tính theo giá bán CP) và chi phí CPH nên xác định

thặng dư vốn để lại DN bằng 0:

Phần còn thiếu phải trừ vào vốn NN = –[(3) – (4) – (6)] = 1.074.628.000 đ

9. Tổng số tiền hoàn vốn Ngân sách: 283.445.753.046 đ

(3) – (5) – (6) = 285.594.872.000 đ - 829.618.954 đ - 1.319.500.000 đ

29

IV. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ

PHẦN HÓA.

1. Một số dự báo

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội

Khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị - xã hội, biến đổi khí hậu trên thế giới

vẫn là nhân tố gây bất ổn, khó lường. Mặt khác, xu hướng bảo hộ mậu dịch. Quá

trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính toàn cầu sẽ

diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ và sử dụng

tiết kiệm năng lượng, tài nguyên.

Kinh tế Việt Nam theo dự báo của một số tồ chức kinh tế trong và ngoài nước,

giai đoạn 2012 - 2015 tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống mức bình quân 7,8% /năm,

tăng trưởng giữ ở mức 6,8%/năm. Tiêu dùng cá nhân sẽ tiếp tục suy giảm do quan

ngại về tình hình kinh tế khó khăn. Năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành công

nghiệp phụ trợ và khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp tiếp tục khó

khăn nhiều hơn.

1.2 Dự báo thị trƣờng xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 có

liên quan đến ngành nghề và tình hình SXKD của Tổng công ty

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 07/2011/QĐ-TTg ngày 25/1/2011,

phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền

Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó:

Trong quy hoạch sẽ phát triển 05 hành lang vận tải chính của vùng: hành lang

ven biển; hành lang Đà Nẵng - quốc lộ 1A - (quốc lộ 9 - Lao Bảo) và hành lang Đà

Nẵng - quốc lộ 14B - 14D - Nam Giang; hành lang Đà Nẵng - Tây nguyên; hành

lang Dung Quất - Tây nguyên; hành lang Quy Nhơn - Tây nguyên. Về kết cấu hạ

tầng giao thông, hoàn thành tuyến cao tốc Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Bình

Định; tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, 70% đường nông thôn được cứng

hóa mặt đường.

Về giao thông đường bộ, đặc biệt ưu tiên đầu tư các công trình như xây dựng

mới các tuyến đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Cam Lộ - Túy Loan,

nâng cấp mở rộng các quốc lộ 1A, 49, 49B, 24;

Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chú trọng tới các trục dọc

đường bộ chính như: hoàn thành xây dựng đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam

đoạn qua vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dài khoảng 470km, quy mô 4-6 làn

xe; Trục quốc lộ 1A đoạn trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung từ Phong

Điền đến Đèo Cù Mông dài 460km; hoàn thành xây dựng hai hầm đường bộ qua

đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng (Thừa Thiên Huế). Trục đường Hồ Chí Minh;

Tuyến đường Đông Trường Sơn; Tuyến đường bộ ven biển.

Dự kiến quỹ đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng kinh tế

trọng điểm miền Trung đến năm 2020 là 430 km2, chiếm 1,5% so với diện tích

toàn vùng (không tính đất dành cho giao thông trong nội thị thành phố, thị xã).

30

2. Mục tiêu và định hƣớng phát triển công ty cổ phần:

Thực hiện chương trình kế hoạch 5 năm (2011-2015) của Bộ Giao thông vận

tải và Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2012 của Bộ GTVT về phê

duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty;

Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, Tổng công ty Xây dựng

công trình giao thông 5, xây dựng mục tiêu, định hướng của công ty cổ phần như

sau:

2.1.Mục tiêu

Tổng Công ty tiếp thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề,

trong đó:

- Duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống là xây dựng, đặc biệt là các

công trình giao thông.

- Phát triển mạnh kinh doanh địa ốc và bất động sản – xác định đây là lĩnh

vực mũi nhọn mang tính đột phá.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, từng bước mở rộng sang lĩnh vực

đầu tư thương mại, du lịch – dịch vụ, đào tạo và dạy nghề phù hợp với nguồn lực

và khả năng quản lý của Tổng công ty.

- Tăng cường sự gắn kết và hợp tác giữa Tổng công ty với các đơn vị liên kết.

Xây dựng Tổng công ty thành một doanh nghiệp mạnh về mọi mặt: có nguồn

vốn lớn, có công nghệ cao, có sản phẩm chiến lược, có đội ngũ lãnh đạo có bản

lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên

gia giỏi... Là một nhà đầu tư có uy tín với thương hiệu mạnh, phát triển bền vững.

2.2. Định hướng:

2.2.1. Liên kết cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược có tiềm năng về vốn, kỹ

thuật, năng lực quản trị, sản phẩm và thị trường; Đồng thời đẩy mạnh liên kết nội

khối tạo nhiều cơ hội, tạo nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu

quả hơn.

2.2.2. Định hướng ngành nghề và sản phẩm: Tăng trưởng mạnh, vững chắc - tập

trung phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng, đặc biệt là các công trình

giao thông. Tiếp tục phát triển mạnh kinh doanh địa ốc và bất động sản – xác định

đây là lĩnh vực mũi nhọn mang tính đột phá.

2.2.3. Về kỹ thuật, công nghệ: Từng bước đổi mới công nghệ thi công, trang

bị thiết bị tiên tiến, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh ngày càng cao, tăng trưởng

chất lượng tạo ra giá trị gia tăng cao.

a) Công nghệ và đổi mới công nghệ:

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu Cienco5, hoàn tất thủ

tục đăng ký nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu Cienco 5.

- Tiếp cận, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất như thi công cầu nhịp

lớn, cầu dây võng, dây văng, xử lý nền đất yếu, ... thông qua việc liên danh, liên

kết với các đơn vị có kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhận

chuyển giao công nghệ trong quá trình đầu tư.

31

- Đầu tư bổ sung thiết bị máy móc mới, dây chuyền đồng bộ và hiện đại đáp

ứng nhu cầu phục vụ thi công trong giai đoạn đến trên cơ sở có dự án khả thi sẽ

tiến hành lập phương án đầu tư.

b) Thiết bị và năng lực sản xuất: Giai đoạn năm 2014 – 2015 sẽ đầu tư dây

chuyền máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất cho Công ty mẹ:

ĐVT: triệu đồng

TT Tên thiết bị Nƣớc

SX CL SL

Đơn giá

tạm tính

Thành

tiền tạm

tính

Ghi

chú

I Thiết bị 78.400

1 Lu rung TQ 100% 2 1.500 3.000

2 Lu tĩnh 3 bánh sắt Nhật 80% 4 500 2.000

3 Lu lốp Nhật 100% 2 2.000 4.000

4 Máy đào 0,9m3 Nhật 100% 2 2.500 3.000

5 Máy đào 1,2m3 Nhật 100% 2 2.700 5.400

6 Xúc lật 1,8m3 -2,3m3 TQ 100% 2 1.500 3.000

7 Máy ủi Nhật 100% 2 1.500 3.000

8 Máy san Nhật 100% 2 1.500 3.000

9 Máy rải BTN 7,5m Đức 100% 1 8.000 8.000

10 Khoan cọc nhồi 2m TQ 100% 2 10.000 20.000

11 Cẩu bánh lốp 50T TQ 100% 2 2.000 4.000

12 Xe vận chuyển BTXM TQ 100% 4 1.500 6.000

13 Xe ô tô tự đổ 20T TQ 100% 5 1.000 5.000

14 Xe tưới nhựa TQ,HQ 100% 1 500 500

15 Trạm trộn BTXM

60m3/h

VN

100%

1

2.500

2.500

16 Trạm trộn BT nhựa

120T/h

VN 100% 1 6.000 6.000

II Dây chuyền thiết bị

7.500

1 Dây chuyền đúc dầm

BTDUL các loại

VN

100%

1

3.500

3.500

2 Dây chuyền SX ống

cống ly tâm 0,5-1,5m

VN

100%

1

4.000

4.000

TỔNG CỘNG 85.900

III Xây dựng cơ bản:

- Đất: Thuê trả tiền

hàng năm.

- XD: Nhà làm việc,

xưởng, đường, hệ

thống điện, hàng rào

cổng ngõ,…

5.000

Tổng vốn đầu tư: Tạm tính 90.400.000.000 đồng (Chín mươi tỷ, bốn trăm

triệu đồng chẵn).

32

Nguồn vốn đầu tư:

- Vay trung dài ngân hàng : 78,4 tỷ đồng.

- Đầu tư phát triển, XDCB của đơn vị : 7,5 tỷ đồng

2.2.4. Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng và phát triển thương

hiệu doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

3. Kế hoạch đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh

Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển - trên cơ sở kế hoạch đầu tư phát

triển giai đoạn 2011-2015 trong phương án tái cơ cấu đã được Bộ Giao thông vận

tải phê duyệt tại Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2012 và những dự

báo, giai đoạn 2013-2015 tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con tập trung thực hiện các

dự án đầu tư vào ngành nghề chính là xây dựng công trình giao thông và một số

công trình phụ trợ khác để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh.

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng tối đa vật

tư, thiết bị và lao động trong nước cho các dự án, công trình.

Giai đoạn 2013 - 2015 công ty cổ phần tập trung thực hiện 3 dự án đầu tư vào

ngành nghề chính là xây dựng các công trình giao thông và một số lĩnh vực phụ trợ

khác để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

4. Phƣơng án sử dụng đất đai

4.1. Văn phòng Tổng công ty cổ phần:

Tổng công ty cổ phần tiếp tục quản lý và sử dụng một (01) thửa đất: Tổ chức

sử dụng đất đúng mục đích, sử dụng lâu dài để làm văn phòng làm việc và thương

mại; sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất. Cụ thể như sau:

Thửa đất số 01:

+ Địa chỉ: số 77 Nguyễn Du, Đà Nẵng.

+ Diện tích: 1.082,4m2.

+ Hiện trạng sử dụng: Đã xây dựng toà nhà 13 tầng trên diện tích mặt bằng

xây dựng 600,9m2, tổng diện tích sàn 6.292,2m

2, trong đó: 4.883m

2 làm văn phòng

làm việc và 1.409m2 văn phòng cho thuê.

+ Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Hồ sơ pháp lý: Đã được UBND thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BN 189335

ngày 07/5/2013.

Phương án sử dụng sau khi chuyển sang công ty cổ phần: Tổng công ty tiếp

tục sử dụng lâu dài để làm văn phòng làm việc. Đã được Bộ GTVT chấp thuận tại

văn bản số 10961/BGTVT-TC ngày 15/10/2013 của Bộ.

Thửa đất số 2:

+ Địa chỉ: số 26/1 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

+ Diện tích: 543,4m2.

+ Hiện trạng sử dụng: Trên thửa đất có 01 ngôi nhà với diện tích sử dụng

93,38m2, ngày 10/4/2008 Tổng công ty 5 đã ký hợp đồng thuê nhà với Công ty

33

Quản lý nhà Đà Nẵng và Tổng công ty đang bố trí cho 05 hộ CBCNV của Cơ

quan Tổng công ty và 03 hộ CBCNV của Công ty CP 533 làm nhà ở.

+ Hình thức sử dụng: Trả tiền thuê nhà, đất hàng năm.

+ Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 24376/QĐ-UB ngày 21/10/2003 của Uỷ ban

nhân dân TP Đà Nẵng “Về việc cho Tổng công ty XDCTGT 5 thuê đất theo hiện

trạng sử dụng tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng”. Thời hạn

thuê đất: 15 năm (Từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2017).

+ Phương án sử dụng sau khi chuyển sang công ty cổ phần: Tổng công ty

chuyển trả UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất tại văn bản số 2668/VP-

QLĐTh ngày 22/10/2013 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình

UBND thành phố huỷ bỏ Quyết định số 24376/QĐ-UB ngày 21/10/2003; Giao cho

Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng tiếp nhận quản lý, ký hợp đồng cho CBCNV đang

sử dụng thuê.

4.2- Đất khu công nghiệp:

- Thửa đất số 1:

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Diện tích: 23.580 m2

(đất thuê của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát

triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài).

+ Hiện trạng sử dụng: Trên thửa đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà làm việc,

nhà xưởng sản xuất Inox . Tổng công ty tiếp nhận lại từ Công ty 591.

+ Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Hồ sơ pháp lý: Ngày 19/01/2009 Tổng công ty 5 đã ký Phụ lục hợp đồng

thuê đất số 72/HĐKT với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu

công nghiệp.

Phương án sử dụng trong thời gian tới: Tổng công ty sẽ chuyển nhượng toàn

bộ cơ sở hạ tầng, nhà xưởng và dây chuyền thiết bị sản xuất Inox trên thửa đất này.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa (2014-2016)

Thừa kế kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được, căn cứ kế hoạch 5 năm giai

đoạn 2011-2015 và phương án tái cơ cấu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt;

Trên cơ sở dự báo, nhận định trước tình hình mới, mục tiêu mới và nguồn lực mới,

công ty cổ phần tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất xây dựng các

công trình giao thông và các sản phẩm phụ trợ.

Tăng cường kết khối nội khối trong toàn Tổng công ty, đẩy mạnh hoạt động

kinh doanh.

Tổng công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau

cổ phần hóa 2014-2016 như sau:

5.1. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD của công ty cổ phần

TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2014 KH 2015 KH 2016 BQ 3

năm

1 Sản lượng tỷ đồng 2.750 4.750 6.750 4.750

34

- Kinh doanh Xây lắp tỷ đồng 2.200 3.800 5.400 3.800

- Đầu tư, kinh doanh tỷ đồng 550 950 1.350 950

4 Doanh thu thuần tỷ đồng 2.200 4.350 6.350 4.300

Trong đó: KD xây lắp tỷ đồng 2.000 3.480 5.080 3.520

KD địa ốc tỷ đồng 200 870 1.270 780

5 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 88 174 254 172

6 Nộp ngân sách NN tỷ đồng 176 348 508 344

Trong đó, thuế TNDN tỷ đồng 22 43 63 43

7 Tỷ lệ cổ tức % 10 12 15 12,3

5 Thu nhập BQ NLĐ

(ng/th)

1.000đ 9.200 9.500 10.000 9.466

5.2. Kế hoạch tài chính

Tổng công ty tập trung khai thác vốn từ các tổ chức tín dụng; Các cổ đông

chiến lược, đối tác chiến lược, khách hàng, các nhà cung cấp (ứng trước tiền hàng,

hàng đổi hàng)...Và huy động từ những nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác, bảo đảm

cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển từng thời kỳ.

Thoái vốn tại những công ty có phần vốn góp của Tổng công ty hoạt động không

có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong những

thời điểm thích hợp để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của

công ty mẹ, hoặc đầu tư vào những công ty cổ phần có hiệu quả. Cơ cấu lại vốn

đầu tư, tập trung vào đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư vào ngành nghề có hiệu

quả. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch tài chính giai đoạn 2014-2016 :

Stt Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 456 619 837

2 Vốn điều lệ Tỷ đồng 439 550 700

3 Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH % 14,45 21,07 22,74

4 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 12 15

5.3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Để thực hiện được các chỉ tiêu kế

hoạch 03 năm 2014-2016 đã đề ra, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

đưa ra 06 nhóm giải pháp gồm:

(1) Giải pháp về sản phẩm và thị trƣờng:

- Tích cực tiếp thị, tìm kiếm tham gia các dự án mới về lĩnh vực xây lắp giao

thông và đầu tư kinh doanh địa ốc.

- Tiếp tục củng cố và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng các

công trình GTVT; nhanh chóng tiếp cận, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất

như thi công cầu dây võng, dây văng ... Bên cạnh đó chú trọng công tác xây dựng

đội hình chủ lực hoạt động xây dựng công trình dân dụng, cụ thể là hạ tầng kỹ

thuật các Khu đô thị, khu dân cư, căn hộ cao tầng. Xem đây là hai nhiệm vụ song

hành trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp của Tổng Công ty.

- Tham gia thị trường kinh doanh bất động sản một cách bài bản, thiết lập hệ

thống phân phối sản phẩm nhanh và có hiệu quả. Hoạch định những chiến lược

35

kinh doanh cụ thể, phân khúc thị trường, phân loại sản phẩm nhằm đáp ứng mọi

nhu cầu của khách hàng.

- Chủ động liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư có năng lực trong và

ngoài nước để triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án bất động sản.

- Tập trung tài chính và năng lực sản xuất để hoàn thành tất cả các công trình

xây dựng trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Từng bước nâng cấp các thiết bị hiện có để đảm bảo năng xuất, hiệu quả

trong sản xuất. Nghiên cứu đầu tư thêm trang thiết bị mới, hiện đại đáp ứng nhu

cầu phục vụ thi công.

- Tìm hiểu và nghiên cứu đề xuất các dự án chung cư cho người thu nhập

thấp tại các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Tập

trung đầu tư kinh doanh bất động sản theo phân khúc cho người có thu nhập thấp

và trung bình.

- Đối với các dự án đã tiếp cận, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và

giải pháp tài chính để có điều kiện triển khai.

(2) Giải pháp về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ:

Thực hiện chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cấp, bổ sung thiết bị tự động

hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; tăng

cường đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng và đa

dạng hóa sản phẩm.

Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, từng

bước nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật. Tiếp

cận, sử dụng và làm chủ những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong xây

dựng giao thông, xây dựng hạ tầng để tăng hiệu quả kinh doanh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp; sử dụng có hiệu

quả hệ thống mạng nội bộ, chương trình Văn phòng điện tử và Websie của Tổng

công ty để thực hiện việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

(3) Giải pháp về tài chính, vốn: Bổ sung tăng vốn điều lệ và tăng nguồn vốn

chủ sở hữu từ việc phát hành thêm cổ phiếu vào các thời điểm thích hợp, hoặc chia

cổ tức bằng cổ phiếu; tích luỹ từ lợi nhuận sau thuế, đảm bảo đủ nguồn vốn tự có

thực hiện chiến lược phát triễn đơn vị. Cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn

cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư

tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông

theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn.

(4) Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu

quả; Hệ thống hoạt động cơ bản và các mặt trọng yếu tại các đơn vị thành viên và

liên kết. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp. Tiếp tục liên kết với

các đối tác chiến lược có thế mạnh và uy tín để cùng phát triển. Tăng cường trách

36

nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Tăng cường hoạt động kiểm tra,

giám sát và đánh giá doanh nghiệp.

- Xây dựng phương pháp quản trị doanh nghiệp một cách toàn diện và hiệu

quả. Xây dựng cơ chế, quy chế quản trị phù hợp với các chuẩn mực tiên tiến cho

Tổng công ty, các Công ty Con và các đơn vị trực tiếp sản xuất thuộc Tổng công ty

từ việc cải tiến quy trình sản xuất, thi công, khai thác nguyên vật liệu xây dựng cho

đến việc quản trị chi phí, quản trị tài chính, quản trị kế hoạch sản xuất, quản trị

thiết bị-tài sản, quản trị nhân sự ... để đem đến các sản phẩm đảm bảo đạt chất

lượng cao, tăng năng suất và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xây

dựng, cải tiến các tiêu chuẩn quản lý chất lượng cho các qui trình nghiệp vụ,

phương án giảm thiểu rủi ro, tạo ra sự chuyển biến về chất trong hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và các Công ty con.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu chiến lược, tổ chức và hoạch định chiến lược

của Tổng công ty. Đổi mới tổ chức quản lý thông qua việc xây dựng các Ban, Hội

đồng, Tổ để thực hiện chức năng hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh cho

Tổng công ty.

- Xây dựng cơ chế liên kết giữa Tổng công ty, Công ty Con và các Công ty

Liên kết theo hướng Tổng công ty là đầu tàu định hướng và dẫn dắt các Công ty

thành viên dựa vào quan hệ: Vốn-Năng lực-Pháp nhân-Thương hiệu-Nhân sự-Điều

phối dự án...

(5) Giải pháp về đầu tƣ phát triển sản xuất:

Tiếp tục đầu tư vào những doanh nghiệp có hiệu quả, có tiềm năng lợi thế lớn;

Thực hiện công cuộc cải cách đầu tư toàn diện phát triển kết cấu hạ tầng giao

thông.

- Đối với các dự án giao thông:

+ Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang.

+ Tham gia các dự án có nguồn vốn rõ ràng. Đặc biệt, đầu tư vào các dự án

BOT, BOO, BT và các dự án có nguồn vốn nước ngoài.

+ Đảm bảo tỷ trọng đầu tư cho các dự án giao thông là 70%.

- Đối với các dự án kinh doanh bất động sản:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang đầu tư.

+ Tiếp cận đầu tư vào các dự án trên địa bàn tiềm năng và chú trọng đầu tư

vào các khu đô thị, chung cư đáp ứng nhu cầu của người có thu nhập trung bình.

+ Tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 30%.

(6) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

Đánh giá lại nguồn nhân lực của Tổng công ty. Xây dựng và thực hiện quy

hoạch nguồn nhân lực, cán bộ. Đổi mới thực sự công tác tuyển dụng, đào tạo và

quản lý hiệu quả nguồn nhân lực của Tổng công ty đáp ứng yêu cầu phát triển

SXKD của Tổng công ty giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến 2020.

37

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBCBV về cả trình độ lý luận chính trị

và chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn chức danh công việc;

thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại vị trí công việc cho phù hợp với từng CBCNV. Có

chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao về

khoa học-kỹ thuật-thẩm định dự án cũng như ban hành chính sách đãi ngộ, khen

thưởng, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đúng với kết quả lao động và thực

hiện chế độ đãi ngộ khác đối với CBCNV Tổng Công ty.

Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, phải đi sát hơn nữa với công tác quy hoạch,

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Có kế hoạch luân phiên cử đi tham dự các lớp bổ sung

kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn hàng năm để cập nhật kiến thức về pháp

luật và chuyên môn nghiệp vụ...

V. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN.

Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 đã xây dựng dự

thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

(công ty cổ phần) gồm XX chương và 53 điều theo quy định của Luật Doanh nghiệp

và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

(Có Dự thảo Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 5

gửi kèm theo Phương án cổ phần hoá Công ty Mẹ )

VI. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ

1. Thuận lợi:

Thuận lợi về tài chính, thƣơng hiệu, vị thế doanh nghiệp, vị trí địa lý,

ngành nghề kinh doanh chính, việc làm, kỹ thuật công nghệ, nhà đầu tƣ...

- Là một trong những Tổng công ty lớn về xây dựng của Bộ Giao thông vận

tải được Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan tham mưu của Bộ thường

xuyên quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo trong quá trình xây dựng và phát triển của

Tổng Công ty. Đặc biệt là thường xuyên chỉ đạo sát sao việc thực hiện CPH công

ty Mẹ và các công ty Con.

- Nằm tại địa bàn Miền trung, trong những năm qua có nhiều dự án đầu tư,

xây dựng phát tiển cơ sở hạ tầng, Tổng công ty đã đề ra chiến lược, định hướng,

giải pháp sát với tình hình thực tiễn theo từng giai đoạn cụ thể và đây là yếu tố cực

kỳ quan trọng để cho Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ trong SXKD.

- Những năm gần đây mặc dù kinh tế thế giới suy giảm, trong nước có nhiều

biến động, nhưng tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn tương đối ổn định.

- Thương hiệu CIENCO5 trong những năm qua đã được đánh giá cao, nhiều

nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng quan tâm và cùng hợp tác trong SXKD.

- Bằng năng lực của Tổng công ty và sự tín nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

và các chủ đầu tư, hiện nay Tổng công ty đang thực hiện nhiều dự án lớn, trọng

điểm về xây dựng giao thông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có khả năng đạt lợi

38

nhuận cao và đảm bảo được việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho người

lao động;

- Lãnh đạo Tổng công ty đoàn kết, có trách nhiệm, có sự thống nhất cao

trong tổ chức, điều hành.

- Tổng công ty đang sở hữu lực lượng đông đảo cán bộ có trình độ chuyên

môn, được bố trí phù hợp với các ngành nghề đã được đào tạo, kèm theo chế độ,

chính sách ưu đãi, tạo điều kiện phát huy được chất xám của đội ngũ tri thức trong

Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn có đội ngũ công nhân lành nghề,

tinh thông về chuyên môn và luôn nhiệt tình trong công việc.

- Sự đoàn kết nhất trí cao, tinh thần quyết tâm phấn đấu, vươn lên của các

công ty thành viên, của tập thể CBCNV toàn Tổng công ty. Sự dày dạn kinh

nghiệm của đội ngũ cán bộ lâu năm đã chỉ huy điều hành sản xuất tốt. Còn đội ngũ

cán bộ trẻ luôn năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm luôn học hỏi để nâng cao

trình độ nghiệp vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được của thế hệ những người đi

trước cùng với sự quyết tâm xây dựng Tổng công ty Xây dựng công trình giao

thông 5 phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, vững chắc. Nhiều năm qua Tổng công

ty có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng phát triển và hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

2.1. Khó khăn của đợt chào bán

Dự báo thị trường chứng khoán còn rất khó khăn, mặt khác nguồn vốn để đầu tư

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn tới sẽ rất khó khăn, dẫn đến cổ phiếu

của các doanh nghiệp hoạt động xây lắp trong ngành Giao thông vận tải không còn

hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu các doanh nghiệp xây lắp đang giảm sâu. Do

vậy rủi ro của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Tổng công ty khá lớn

- trong đợt chào bán có khả năng không bán hết cổ phần, Tổng công ty sẽ xin điều

chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thầm quyền tiếp tục

phát hành.

2.2. Khó khăn khác:

Thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, biến động chính trị, xã hội, tình hình kinh

doanh bất động sản và suy thoái kinh tế nói chung là những rủi ro bất khả kháng.

39

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các công việc thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt phương án CPH,

Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các công việc sau:

1. Tổ chức thực hiện phƣơng án cổ phần hóa:

1.1 Bán cổ phần: Thời gian thực hiện: từ 30/11/2013 đến 31/12/2013.

Căn cứ theo Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải và cấp có thẩm

quyền về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và phát hành cổ phần lần đầu, Tổng công ty

sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và sở giao dịch chứng khoán để tổ chức

bán cổ phần lần đầu của Tổng công ty cổ phần theo đúng các quy định của Nhà

nước. Trong đó:

- Thành lập Hội đồng đấu giá và ban hành quy chế bán đấu giá;

- Công bố thông tin (3 ngày liên tiếp);

- Tổ chức bán đấu giá và báo cáo kết quả đấu giá:

- Tổ chức bán cổ phần cho CBCNV của Tổng công ty và Nhà đầu tư chiến lược:

+ Đối với CBCNV của Tổng công ty: Căn cứ theo đơn đăng ký mua cổ phần ưu

đãi theo thâm niên làm việc ở khu vực Nhà nước và cam kết mua thêm theo năm cam

kết tiếp tục làm việc của CBCNV, Tổng công ty sẽ thu tiền mua cổ phần theo quy chế

bán cổ phần được phê duyệt theo đúng thủ tục.

+ Đối với Nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty thực hiện bán cổ phần theo cam

kết của Nhà đầu tư bằng với giá đấu thầu thành công thấp nhất theo quy định của Nghị

định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011.

Đồng thời, Tổng công ty có thể thoả thuận với Nhà đầu tư chiến lược mua thêm cổ

phần (trong trường hợp cổ phần bán đấu giá còn dư), để đảm bảo cho việc phát hành cổ

phần lần đầu thành công.

- Báo cáo kết quả bán cổ phần với Ban Chỉ đạo và đề xuất phương án xử lý cổ

phần không bán hết (nếu có).

1.2. Báo cáo Bộ phương án nhân sự của Tổng công ty cổ phần.

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2014-15/01/2014.

Căn cứ kết quả bán đấu giá cổ phần, phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ

phần và các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện

phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác và báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài

chính và cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định chọn cử người đại diện

phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần.

2. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần:

2.1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 1 và đăng ký DN công ty cổ phần

Thời gian thực hiện từ: 30/01/2013 đến 15/02/2014.

- Chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức Đại hội cổ đông;

- Tổ chức hiệp thương nhân sự;

- Tổ chức đại hội cổ đông sáng lập;

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Văn phòng Tổng

hợp

P. TC Cán bộ -

l.động

P. T.chính – kế

toán

P. Kế hoạch – Dự án

P. KT – Công nghệ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VPĐD Cienco5 tại TP. Hà Nội

Cienco5 thi công cầu đường

Cienco5 sản xuất VLXD &

thi công cơ giới

Cienco5 BOT – CN Tổng

công ty XDCTGT 5

Các BQL, điều hành DA

Các công ty có vốn ĐT của

Cienco5