40 , 0. 410 ' • . --,-, / r- N , r\ I /r"). ' ' . . , , „„...)11/ I. ti " '-if 55 15 33 ,A il m 2iv .6 v 9 c g irr g n i l 3 u 3 h 4 e2 r 0 .6 rc g 39 b ( r DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS Nos termos das Instruções n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de 2016 e alterações, observando o disposto do inciso XIII, do artigo 168, o Centro de Integração da Mulher — CIM-Mulher apresenta as demonstrações contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício encerrado em 31/12/2019. Votorantim/SP, 28 de Fevereiro de 2020. Silvia Matilde Paschoal Ribeiro Diretora Presidente Executiva
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ti " '-if 55 15 33,Ailm2iv.6v9cgirrgni l3u3h4e2r 0.6rcg39b(r
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
Nos termos das Instruções n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo de 2016 e alterações, observando o disposto do inciso XIII, do
artigo 168, o Centro de Integração da Mulher — CIM-Mulher apresenta as
demonstrações contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico
acumulado do exercício encerrado em 31/12/2019.
Votorantim/SP, 28 de Fevereiro de 2020.
Silvia Matilde Paschoal Ribeiro Diretora Presidente Executiva
INDICE
Página
1. Introdução 2
2. Balanço Patrimonial 3
3. Demonstração de Resultado do Exercício 5
4. Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido 7
5. Demonstração do Resultado Abrangente 8
6. Demonstrações do Fluxo de Caixa — Método Indireto 9
7. Notas Explicativas 11
1
INTRODUÇÃO
Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis do Centro de
Integração da Mulher —CIM Mulher referente ao ano fiscal de 2019.
Tais demonstrações foram elaboradas pela empresa especializada em contabilidade de Terceiro
Setor e Organizações Eclesiásticas DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR, CNPJ 15.776.634/0001-08, devidamente inscrita no Conselho Regional de
Contabilidade sob ne 2SP038804.
Os registros contábeis foram efetuados baseados em documentos idôneos e comprobatórios
das despesas efetuadas no exercício em pauta e sua respectiva demonstração foi segregada por
área de atuação a fim de dar mais clareza à peça contábil e também corroborar com princípios
de compliance.
A organização, no exercício de 2019, apresentou um superávit de R$ 98.675,12
Silvia Janaina Moral
Diretora Lm) L1 A,
i Delta Contabilidade CON TABLiDALPE
2
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIOSFINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018 (Valores em Reais)
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018 (Mores em Reais)
PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações Fiscais e Tributárias
Impostos e Contribuições a Recolher
Obrigações Previdenciarias e Trabalhistas
Encargos e Contribuições Sociais
Salários e Remunerações a Pagar
Provisões para Pagamentos a Efetuar
Provisão de Férias a Pagar
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV. a Realizar
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.
NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Patrimonio Social
Déficit/Superávit Acumulados
TOTAL DO PASSIVO
Nota 2019 2018
632.821,76 468.513,62
138,01 19,20 7.1 138,01 19,20
362,23 0,41 7.2
7.2
361,00
1,23
-
0,41
55.517,88 52.054,04 7.3 55.517,88 52.054,04
576.803,64 416.439,97 7.4 576.803,64 416.439,97
122.382,83 122.501,76
122.382,83 122.501,76
8 122.501,76 135.225,11 9 (118,93) (12.723,35)
755.204,59 591.015,38
1
\I\ , 11 v - Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro Silvia Janaina Moral CPF 002.991.088-99 CPF 248.831.498-62
Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
4
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018 (Valores em Reais)
2019 2018
(=) Resultado Área Social / Média Complexidade
(+) Receitas Operacionais
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.
(-) Despesas Administrativa e Operacional:
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos
(-) Serviços de Terceiros
(-) Despesas com Localização e Funcionamento
(-) Despesas com Comunicação
(-) Despesas com Expediente
(-) Despesas com Tributos
(=) Resultado Área Social / Alta Complexidade
(+) Receitas Operacionais
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.
(-) Despesas Administrativa e Operacional:
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos
(-) Serviços de Terceiros
(-) Despesas com Localização e Funcionamento
(-) Despesas com Expediente
(-) Despesas com Comunicação
(-) Despesas com Locomoção
(-) Provisão para Devedores Duvidosos
(-) Depreciação de Bens Próprios
(-) Despesas com Tributos
(44.603,58) (80.982,88)
148.833,11 143.595,98
13 148.833,11 143.595,98
193.436,69 224.578,86
18 177.968,58 210.812,79
18 3.806,40 5.316,00
18 8.390,90 4.109,93
18 2,015,36 -
18 1,255,45 4.325,29
18 14,85
(120.440,57) (56.768,79)
832.588,47 581.816,52
11 73.705,06 23.255,31
13 758.883,41 558.561,21
953.029,04 638.585,31
18 607.194,63 473,323,85
18 147.057,77 75.661,99
18 104.649,87 19.137,14
18 13.143,00 14.331,80
18 37.001,87 14.439,21
18 10.023,76 10.398,54
18 - 3.019,73
18 29.580,12 26.631,36
18 4.378,02 1.641,69
5
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXT,'z'CICIO
7:XER'Ci005 FINDOS EM 11 DE DEZEMBRO 2019 e 2013 ¡Valores em
(=) Resultado Atividades Sustentáveis
(+) Receita das Atividades Sustentáveis:
(+) Receitas com Prestação de Serviços
(+) Eventos
(-) Despesas com Atividades Sustentáveis
(-) Eventos
(=) Resultado Atividades Financeiras
(+) Receita das Atividades Financeiras:
(+) Receita Financeiras
(-) Despesas das Atividades Financeiras:
(-) Despesas Financeiras - Média Complexidade
(-) Despesas Financeiras - Alta Complexidade
(=) Resultado Atividades não Operacionais
(+) Outras Receitas Operacionais
(+) Recuperação de Despesas
(+) Isenções Usufruídas
(=) Déficit do Exercício
10.144,43 7.445,83
14.320,78 10.273,83
15
15
6.720,00
7.600,78
-
10.273,83
4.176,35 2.828,00
15 4.176,35
(1.937,09)
2.828,00
(6.209,55)
1.712,58 293,38
16 1.712,58 293,38
3.649,67 6.502,93
16
16
930,54
2.719,13
2.760,76
1.292,35
5.210,58
3.337,71
2.760,76 3.337,71
17
30
2.760,76
153.957,12
3.337,71
120.454,33
(118,93) (12.723,35)
(\ft / Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro Silvia Janaina Moral
CPF 002.991.088-99 CPF 248.831.498-62 Centro de Integração da Mulher —CIM Mulher Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
6
DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÃO DO PAIRIfVeN10 LIQUiDO
,EXERCfCiOS FINDOS EM 31 DE .9EZEMCRO 2019 E 2016', (1/41ore.; em Re: , i.y)
CONTAS ESPECIFICAÇÕES PATRIMONIO SOCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PATRIMONIO
EXERCÍCIO LIQUIDO
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 205.102,31 (69.877,20) 135.225,11
Transferido para Patrimônio (69.877,20) 69.877,20 -
Superávit/Déficit do Exercício (12.723,35) (12.723,35)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 135.225,11 (12.723,35) 122.501,76
Transferido para Patrimônio (12.723,35) 12.723,35 -
Superávit/Déficit do Exercício (118,93) (118,93)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 122.501,76 (118,93) 122.382,83
\,/Á JUA5'‘.
Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro ,\Janaina Moral CPF 002.991.088-99 CPF 248.831.498-62
Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda
As notas explicativas sâo parte integrante das demonstrações contábeis.
7
DEMONSTRAçÕES DO RESULTADO ABRANGENTI.
EXf:RCIC,f0.5 F1NDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 20:ia (Valures em Reais)
2019 2018
Superávit/Déficit do Exercício
(118,93)
(12.723,35)
Outros Resultados Abrangentes -
Resultado Abrangente do Exercício
(118,93) (12.723,35)
. ,
Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro
CPF 002.991.088-99
Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher
AW1_,CA. lanaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
8
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 É 2018 (Vaiares em Reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
Déficit/Superavit do Exercício
Aumento de Depreciação
(118,93)
29.580,12
(12.723,35)
26.631,36
Déficit/Superavit do Exercicio Ajustado 29.461,19 13.908,01
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Adiantamento a Terceiros (79,75) 143,08 Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Receber (87.038,59) (112.180,42) Créditos Tributários e Previdenciários - 200,91 Outros Créditos - 3.019,73
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo (87.118,34) (108.816,70)
Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Obrigações Fiscais e Tributárias 118,81 (54,61) Obrigações Previdência rias e Trabalhistas 361,82 (6.791,26) Provisões 3.463,84 18.396,14 Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Realizar 160.363,67 124.856,09 Fornecedores a Pagar - (242,61)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 164.308,14 136.163,75
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 106.650,99 41.255,06
9
DEIVIONSTP-r . ,T) DO FLUXO DE CAIXA P4E -T000 INDIRETO
.EXERCIoQs FIN0(..; 9EZEPAORO2019 E 2018 (VcrJGres crn
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Pagamento pela compra de bem para imobilizado
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES
(39.533,38) -
(39.533,38) -
(11.240,90)
- (11.240,90)
67.117,61 30.014,16
45.606,39
67.117,61
15.592,23
30.014,16
112.724,00 45.606,39
Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro SilviaJánaina Moral
CPF 002.991.088-99 CPF 24à.831.498-62
Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
10
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E201 (Valores em Reais)
O Centro de Integração da Mulher - CIM Mulher tem por objetivo acolher e abrigar em caráter
emergencial e sigiloso, mulheres acompanhadas ou não de seus filhos (meninos com até 17 anos, 11
meses e 29 dias), em eminente risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar
causadora de lesão, sofrimento físico, psicológico ou dano moral, com meta de 20 acolhimentos por mês
de mulheres e seus filhos.
Na área da Assistência Social, o CIM Mulher presta serviços de acolhimento da mulher através de escuta
especializada; Contato com a família e também com o autor da violência; Contato com a escola, bem
como local de trabalho e Conselho Tutelar; Construção do Plano Individual de Atendimento - PIA; Visita
domiciliar para complementação de dados; Mediação conjugal/familiar; Orientação sobre a Lei 11.340/06
Lei Maria da Penha; Acompanhamento à Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher-DDM para lavrar o
Boletim de Ocorrência e solicitar as Medidas Protetivas de Urgência; Acompanhamento ao IML;
Acompanhamento a Unidade Básica de Saúde; Aquisição e fornecimento de medicamentos;
Acompanhamento ao domicilio para buscar documentos e pertences (quando necessário);
Acompanhamento ao JECRIM —Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra Mulher.
Na área da Psicologia - adulto, o CIM Mulher trabalha na realização de processo diagnóstico; Atendimento
psicológico individual especializado; Resgate da autoestima, valorizando seu papel, enquanto ser
humano; Prevenção de novos casos de institucionalização dentro da mesma família;
Formação e condução de grupos com assistidas, enfocando na mudança de parâmetros e reflexão sobre
a família, a mulher, a criança e a relação entre os mesmos, seus aspectos saudáveis e patológicos;
Encaminhamento a rede psicossocial para continuidade no processo terapêutico; Apoio à equipe técnica
na busca de soluções dos problemas da família assistida; Encaminhamento ao CEREM, CREAS, CAPS.
Além dos trabalhos acima, o CIM Mulher também realiza orientação jurídica; Curso profissionalizante de
maquiagem; Fisioterapia; Estética; Pintura solidária; Atividades de lazer temáticas e datas festivas
(páscoa, dia das mães, festa junina, dia das crianças, natal, aniversariantes do mês).
NOTA 2 — BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil
e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade — CFC n9 1.121/08 que aprovou
a NBC T 1 — Estrutura Conceituai para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC n 9
1409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de
11
registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as
informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidades de lucro e
Resolução n2 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal.
As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios
ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.
As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo
com o regime de competência. Com exceção para as receitas com doações que foram reconhecidas em
conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a
contribuição espontânea de pessoas física, o que impede uma estimativa segura de origem desse tipo de
recurso. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.
As doações e receitas oriundas de convênios ou termos de parcerias com o poder público recebidas para
custeio e investimento foram reconhecidas como receita no resultado, observado o disposto na NBC TG
07 —Subvenção e Assistência Governamentais.
Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da receita
oriunda de convênio ou parceria com o poder público, contribuição para custeio e investimento, bem
como da isenção, incentivo fiscal registrados no ativo ficam em conta especifica do passivo.
Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 2002, a entidade utilizou como
referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 — Escrituração Contábil e as demais
resoluções que aprovam as CPC's.
Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado
compreende o seu preço de aquisição, incluindo imposto de importação e tributos não recuperáveis, além
de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para sua condição de
operação. A depreciação ocorre pelo método linear de acordo com a vida útil.
NOTA 3 — FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)
O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER mantêm um sistema de escrituração uniforme
dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem
fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e
estatutárias, serão transcritas no "Diário" do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER
A documentação contábil do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é composta por todos
os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
12
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecos essenciais,
definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". O CENTRO DE
INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER mantém em boa ordem a documentação contábil.
NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade, inclusive a ITG 2002.
a — Ativo Circulante
São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridos.
b — Ativo não Circulante - Imobilizado
É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, que leva em
consideração a vida útil econômica estimada dos bens. O saldo residual do item substituído é baixado.
Demais reparos e manutenção são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando
incorridos.
c — Passivos Circulante e não Circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.
d — Apuração de Resultado
As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência dos exercícios.
e — Recursos com Restrição
As contas identificadas como Recursos com Restrição, são valores recebidos e a receber, à realizar no
corrente exercício ou no seguinte e gastos incorridos no exercício (Receitas e Despesas) oriundos de
contratos firmados com órgão públicos, e são assim identificados (Recurso com Restrição), pois a
realização desses valores precisa respeitar as condições contidas nos contratos firmados com o poder
público e ainda por força da Resolução do CFC ng 1.409/12.
NOTA 5- BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 5.1 — CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC —TG 03)— Demonstração do Fluxo de Caixa e
Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) — Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores
contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem
como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
As contas correntes dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como
"com restrição". As demais contas correntes são rubricadas como "sem restrição".
13
2019 2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - 17.924,42
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - 17.924,42
Caixa Economica Federal - 1351-6 - 9.852,71
Caixa Economica Federal - 1521-7 - 2.305,46
Caixa Economica Federal - 2036-9 - 1.833,06
Caixa Economica Federal - 2180-2 - 423,00
Caixa Economica Federal - 2445-3 - 1.821,02
Caixa Economica Federal - 2513-1 1.634,67
Caixa Economica Federal - 2585-9 54,50
NOTA 5.2 — APLICAÇÕES
Esta conta refere-se às aplicações financeiros em Fundo de Investimento de Liquidez Imediata,
Certificados de Depósitos Bancários e Títulos de Capitalização de curto prazo, além dos Títulos de
Capitalização de longo prazo. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais
aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
As aplicações dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como "com
restrição". As demais aplicações são rubricadas como "sem restrição".
O saldo da conta contempla os valores aplicados mensurados pelo custo amortizado e pela taxa efetiva
de jutos anual conforme apresentado a seguir:
2019 2018
APLICAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO 14.270,65 11.686,35
Poupança 12.820,65 10.236,35
Quotas Unicred 1.450,00 1.450,00
2019 2018
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO 98.453,35 15.995,62
Caixa Economica Federal - 2513-1 - CDB - -
Caixa Economica Federal - 2585-9 - CDB - -
Caixa Economica Federal - 20422-0 - Poupança 8.520,82 1.959,64
Caixa Economica Federal - 18781-3 - Poupança 60,01 1.662,12
14
Caixa Economica Federal - 16915-7 - Poupança
Caixa Economica Federal - 16917-3 - Poupança
40.603,47
12.485,71
178,77
417,43
Caixa Economica Federal - 20423-8 - Poupança 15.971,00 3.247,29
Caixa Economica Federal - 21367-9 - Poupança 16.724,36 8.530,37
Caixa Economica Federal - 21366-9 - Poupança 4.087,98
Banco do Brasil RF Simples - 43759-X - -
NOTA 5.3 — TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
Esta conta refere-se a créditos a receber vencidos ou vincendos decorrentes das atividades da
organização.
São apresentadas a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo:
NOTA 5.3.1 — ADIANTAMENTO A TERCEIROS
Esta conta refere-se a valores pagos antecipadamente à competência da dívida à terceiros, seja por
prestação de serviços ou compra de bens, e que serão compensados no momento em que a dívida for
registrada
2019 2018
ADIANTAMENTO A TERCEIROS 79,75
Maxtrin Serviços Integrados ltda 79,75
NOTA 5.3.2 — CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS
Esta conta refere-se a valores a receber decorrentes de contratos de convênios, subvenções ou parcerias
com órgãos públicos.
2019 2018
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS 408.716,88 453.511,75
Assistência Social - Média Complexidade 78.077,97 85.581,14
Governo Municipal - Termo 2017/21627-9 60.605,82 57.519,93
Governo Estadual - Termo 2017/21627-9 17.472,15 28.061,21
Assistência Social - Alta Complexidade 313.138,88 367.930,61
Governo Municipal Sorocaba - Termo 2017-21628 124.538,88 118.538,88
Governo Estadual - Termo 2017-21628 35.250,00 48.125,00
15
Governo Federal - Termo 2017-21628 72.000,00 54.000,00
Governo Municipal São Roque - Termo 4100 9.600,00 9.600,00
Governo Municipal Piracicaba - Termo 069/2018 16.750,00 16.666,73
Governo Municipal de Votorantim - Termo 009/2018 55.000,00 -
Governo Municipal de ltatiba - Termo 007/2019 38.500,00
Governo Municipal de Votorantim - Termo 004/2019 - 82.500,00
CMDCA 17.500,03 -
CMDCA - Termo 2018/5944-6 17.500,03
NOTA 6— ATIVO NÃO CIRCULANTE
6.1- IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas nesta nota e leva em consideração vida
útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC — TG 27). Outros gastos são capitalizados
apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro
tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:
Item Custo Depreciação VI. Liquido
Equipamentos, Maquinas e Instalações 69.350,08 (15.399,40) 53.950,68
Moveis e Utensílios 79.253,25 (34.342,88) 44.910,37
Veículos 34.537,62 (29,932,76) 4.604,86
Sistema de Processamento de Dados 42.801,10 (37.564,00) 5,237,10
BALANCETE ANALÍTICO 1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER
CNPJ: 01.944.279/0001-24
FOLHA: 000002
DATA: 26/06/202C
PERIODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR 0,41 C 616.862,12 616.862,94 1,23 C
(0000000116) 0001 - SALARIOS A PAGAR 0,00 526.070,07 526.070,07 0,08 (0000000122) 0007- AUTONOMOS A PAGAR 0,00 80.632,72 80.632,72 0,08 (0000000123) 0008- ESTAG1ARIOS A PAGAR 0,00 10.159,33 10.159,33 0,01 (0000001326) 0009 - ARREDONDAMENTO 0,41 C 0,00 0,82 1,23 C
2.1.1.04- PROVISÃO DE FERIAS E 13°A PAGAR 52.054,04 C 97.670,89 101.134,73 55.517,88 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 52.054,04 C 55.261,04 58.724,88 55.517,88 (
(0000000125) 0001 - PROVISÃO DE FERIAS - CAVR 37.098,35 C 40.340,71 43.103,98 39.861,62 C (0000000126) 0002- PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS. CAVR 2.967,81 C 2.484,51 2.705,56 3.188,86 C (0000001023) 0003- PROVISÃO DE FERIAS - CERAV 11.099,90 C 11.648,38 12.092,38 11.543,90 C (0000001024) 0004 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - CERAV 887,98 C 787,44 822,96 923,50 C
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13° SALARIO A PAGAR
(0000000127) 0001 - PROVISÃO DE 13° SALARIO - CAVR
(0000000128) 0002- PROVISÃO DE FGTS 5/13° SALARIO - CAVR
(0000001025) 0003 - PROVISAO DE 13 SALARIO - CERAV
(0000001026) 0004- PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO - CERAV
2.1.1.06- CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR
2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAVR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.439,97 C
323.551,94 C
42.409,85
30.532,12
2.442,55
8.736,28
698,90
909.216,52
706.383,44
42.409,85
30.532,12
2.442,55
8.736,28
698,90
1.069.580,19
839.573,52
0,01
0,01
0,01
0,0i
0,0i
576.803,64 C
456.742,02 C
(0000000131) 0001 - P.M.S - CAVR N°2017/21628 128.690,18 C 213.796,26 255.613,95 170.507,87 (0000001316) 0003- GOV. E - CAVR N°2017/21628 50.676,29 C 67/60,65 64.820,07 47.735,71 (0000001318) 0005- GOV. F - CAVR N°2017/21628 57.535,31 C 98.779,06 108.068,36 66.824,61 ( (0000001320) 0007- P.M.S.R - CAVR N°4.100 9.600,00 C 14.400,00 14.400,00 9.600,00 C (0000001322) 0008- P.M.P - CAVR N°069/2018 21.995,66 C 189.409,63 200.039,36 32.625,39 (0000001334) 0009- P.M.V - CAVR N°009/2018 55.054,50 C 62.667,37 7.612,87 0,08 (0000001464) 0010- BOTUCATU - 18632/2019 0,00 32.046,04 33.018,91 972,87 C (0000001465) 0011 - ITATIBA - 007/2019 0,00 23.273,43 66.000,00 42.726,57 C (0000001470) 0012 - P.M.V - CAVR - N° 004/2019 0,00 4.251,00 90.000,00 85.749,00
2.1.1.06.02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CERAV 91.388,03 C 148.833,11 160.006,67 102.561,59 (
(0000001444) 0001 - P.M.S - CERAV N° 2017/21627-9 61.886,59 C 109.749,22 124.443,09 76.580,46 C (0000001445) 0002- GOV. E - CERAV N°2017/21627-9 29.501,44 C 39.083,89 35.563,58 25.981,13
2.1.1.06.03 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.500,00 C 53.999,97 70.000,00 17.500,03
(0000001446) 0001 - CMDCA - N ° 201515944-6 1.500,00 C 53.999,97 70.000,00 17.500,03 (
2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR 0,00 44.853,67 44.853,67 0,01
5 - DESPESAS 0,00 1.155.182,56 890,81 1.154.291,75 E
5.1 - SOCIAL 0,00 1.151.006,21 890,81 1.150.115,40 E 5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 194.424,31 57,08 194.367,23 E 5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 178,025,66 57,08 177.968,58 E
5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 118.144,88 0,00 118.144,88 E (0000000362) 0001 - SALARIOS 0,00 97.316,22 0,00 97.316,22 E (0000000365) 0004- FERIAS 0,00 12.092,38 0,00 12.092,38 E (0000000366) 0005- 13° SALARIO 0,00 8.736,28 0,00 8.736,28 E
5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00 51.217,78 57,08 51.160,70 E (0000000376) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 30.796,16 0,00 30.796,16 E (0000000377) 0002- FGTS 0,00 20.421,62 57,08 20.364,54 E
5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 8.663,00 0,00 8.663,00 E (0000000382) 0004- ALIMENTAÇÃO 0,00 8.663,00 0,00 8.663,00 E
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS 0,00 3.806,40 0,00 3.806,40 E
5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 3.806,40 0,00 3.806,40 E
(0000000389) 0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS 0,00 3.546,40 0,00 3.546,40 E (0000000393) 0005- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 0,00 260,00 0,00 260,00 E
5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 8.390,90 0,00 8.390,90 I
5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 8.390,90 0,00 8.390,90 E (0000000405) 0004- CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 I (0000000408) 0007- GAS 0,00 740,00 0,00 740,00 E (0000000409) 0008- LIMPEZA 0,00 5.402,27 0,00 5.402,27 E (0000000410) 0009- COZINHA/ ALIMENTAÇÃO 0,00 798,63 0,00 798,63 E
5.1.2.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 0,00 2.015,36 0,00 2.015,36 E
5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES 0,00 2.015,36 0,00 2.015,36 E (0000000424) 0002- TELEFONE 0,00 873,85 0,00 873,85 E (0000000425) 0003- INTERNET 0,00 1.141,51 0,00 1.141,51 E
5.1.2.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE 0,00 1.255,45 0,00 1.255,45 E
5.1.2.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE 0,00 1.255,45 0,00 1.255,45 I (0000001107) 0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.255,45 0,00 1.255,45 E
5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 930,54 0,00 930,54 E
5.1.3 -ALTA COMPLEXIDADE 0,00 956.581,90 833,73 955.748,17 E 5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 608.024,36 829,73 607.194,63 E
5.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 437.994,04 0,00 437.994,04 E (0000000477) 0001 - SALARIOS 0,00 342.755,17 0,00 342.755,17 E (0000000480) 0004- FERIAS 0,00 43.103,98 0,00 43.103,98 E
DELTA CONTABILIDADE
BALANCETE ANALÍTICO 1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER CNPJ: 01.944.279/0001-24
FOLHA: 00000€
DATA: 26/06/202C
PERÍODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL (0000000481) 0005- 13° SALARIO 0,00 30.532,12 0,00 30.532,12 E (0000000482) 0006 - AJUDA DE CUSTO 0,00 3.990,00 0,00 3.990,00 E (0000001016) 0010- ADICIONAL NOTURNO 0,00 17.612,77 0,00 17.612,77 E
5.1.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00 133.504,75 829,73 132.675,02 E (0000000491) 0001 - PREVIDENC1A SOCIAL 0,00 109.542,16 0,00 109.542,16 E (0000000492) 0002- FGTS
0,00 23.962,59 829,73 23.132,86 E
5.1.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 36.525,57 0,00 36.525,57 E (0000000497) 0004 - ALIMENTAÇÃO
0,00 30.762,29 0,00 30.762,29 E (0000000500) 0007 - SAUDE OCUPACIONAL
0,00 1.031,07 0,00 1.031,07 E (0000000501) 0008 - VALE TRANSPORTE 0,00 712,80 0,00 712,80 E (0000000502) 0009 - REMEDIOS 0,00 4.019,41 0,00 4.019,41 E
5.1.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS 0,00 147,061,77 4,00 147.057,77 E
5.1.3.02.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 122.491,64 4,00 122.487,64 E
(0000000504) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECNICOS 0,00 101.740,90 4,00 101.736,90 E (0000000505) 0002 - CONTABILIDADE 0,00 20.583,74 0,00 20.583,74 E (0000000509) 0006- FRETES/ MOTOBOY 0,00 167,00 0,00 167,00 E
5.1.3.02.02 - ESTAGIARIOS 0,00 10.951,33 0,00 10.951,33 E
(0000000511) 0001 - BOLSA ESTAGIO 0,00 8.647,33 0,00 8.647,33 E (0000000512) 0002 - VALE TRANSPORTE 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 E (0000000513) 0003 - INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIARIAS 0,00 792,00 0,00 792,00 E
5.1.3.02.03 - ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 13.618,80 0,00 13.618,80 E (0000000515) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 13.618,80 0,00 13.618,80 E
5.1.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 104.649,87 0,00 104.649,87 (
5.1.3.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 104.649,87 0,00 104.649,87 E (0000000517) 0001 -ALUGUEL 0,00 240,38 0,00 240,38 E (0000000520) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS 0,00 65.743,61 0,00 65.743,61 E (0000000523) 0007- GAS 0,00 1.427,00 0,00 1.427,00 E (0000000524) 0008- LIMPEZA 0,00 11.327,61 0,00 11.327,61 E (0000000525) 0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO 0,00 25.911,27 0,00 25.911,27 E
5.1.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE 0,00 13.143,00 0,00 13.143,00 E
5.1.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 581,99 0,00 581,991 (0000000531) 0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 581,99 0,00 581,991
5.1.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES 0,00 12.561,01 0,00 12.561,01 E (0000000538) 0001 - CORRESPONDENCIAS 0,00 229,35 0,00 229,35 E (0000000539) 0002- TELEFONES 0,00 10.208,39 0,00 10.208,39 E (0000000540) 0003- INTERNET 0,00 1.507,37 0,00 1.507,37 E (0000001449) 0004- TELEVISÃO 0,00 615,90 0,00 615,90 E
5.1.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE 0,00 37.001,87 0,00 37.001,87 E
5.1.3.05.01 - DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 15.124,16 0,00 15124,161 (0000000551) 0001 -ALUGUEL 0,00 1.718,46 0,00 1.718,46 E (0000000553) 0003- MANUTENÇÃO E CONSERTOS 0,00 13.405,70 0,00 13.405,70£
5.1.3.05.02- DESPESAS COM EXPEDIENTE 0,00 21.784,42 0,00 21.784,42 E (0000001095) 0001- MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 21.329,64 0,00 21.329,64 E (0000001096) 0002- DESPESAS LEGAIS 0,00 214,59 0,00 214,591
DELTA CONTABILIDADE
BALANCETE ANALÍTICO 1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER CNPJ: 01.944.279/0001-24
FOLHA: 000007
DATA: 26106/202C
PERÍODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL (0000001097) 9990- OUTRAS DESPESAS 0,00 240,19 0,00 240,19 I
5.4.1.01.01 - EVENTOS 0,00 4.176,35 0,00 4.176,35 1 (0000001461) 0002- FESTA JUNINA 0,00 4.176,35 0,00 4.176,35 E
Total do ATIVO 755.204,59 D Total do PASSIVO 755.323,52 C Total de DESPESAS 1.154.291,75 D Total de RECEITAS 1.154.172,82 C
Somatórias 1.909.496,34 D 1.909.496,34 C
DELTA CONTABILIDADE
BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 00000E
1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER DATA: 26/06/202C CNPJ: 01.944.279/0001-24
PERIODO: 01/2019 A 12/2019
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 118,93 C /-
Total de Déficit do Período 118,93 D Total de Déficit Acumulado 118,93 D \..
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.
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SILVIA MATI(DE DE PASCHOAL RIBEIRO DELTA CONTABILIDADE 1 FUNÇÃO: PRESIDETE CNPJ: 15.776.634/0001-08 \ CPF: 002.9910,88-99) SILVIA JANAINA MORAL --__ •
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0 !
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e."41 M + 55 /5 3342.699913342.6997 voNacirnrnulher.org.br
PARECER CONCLUSIVO
Reconhecendo a exatidão dos valores das contas apresentadas durante o ano de 2019, sob as penas da Lei, e comprovamos a totalidade dos recursos econômico-financeiros, aplicados integralmente na consecução das finalidades institucionais dentro do território Nacional, conforme o art. 51 do Estatuto social da C1M-Mulher.
Sorocaba, 26 de Março de 2020
• Kr-1 AN • RIA P eAt ENDES
Conselho Fiscal
(.¡Ltic,k YYlevu. -c, Saitizyn LETICIA MARIA SALIM
Conselho Fiscal
'SELMA ER14I ISCA FERREIRA Conselho Fiscal
CNPJ -. 01.944.279/0001-24. INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ri°. 300,137. UT.PL . MUNICIPAL ric., 5.684/98. ISTPL. ESTADUAL if 11.778/04. LIT.PL . FEDERAL PORTARIA /MJ n°. 792/04. ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITOS HUMANOS. PROC. SJOC-268.554/04 ENTIDADE FILANTRÕPICA/CNAS R042912005. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 094. Conselho Municipal da AssIstancla Social 052