PÉNZSZÁM PÉNZSZÁM pénzügyi - számviteli pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója rendszer bemutatója Bemutatónk végigvezeti Önt a rendszer főbb alkalmazási lehetőségein. A rendszer menüszerkezetét az utolsó oldalon tekintheti meg. Elérhetőségünk:Financia Kft 1221. Budapest, Péter Pál u. 90. Telefon: 226-0611, 06-20-9354-690 Email: [email protected]
25
Embed
PÉNZSZÁM pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója
PÉNZSZÁM pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója. Bemutatónk végigvezeti Önt a rendszer főbb alkalmazási lehetőségein. A rendszer menüszerkezetét az utolsó oldalon tekintheti meg. Elérhet ő ségünk:Financia Kft 1221. Budapest, Péter Pál u. 90. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PÉNZSZÁM PÉNZSZÁM pénzügyi - pénzügyi - számviteli rendszer bemutatójaszámviteli rendszer bemutatója
Bemutatónk végigvezeti Önt a rendszer főbb alkalmazási lehetőségein. A rendszer menüszerkezetét az utolsó oldalon tekintheti meg.
Elérhetőségünk: Financia Kft 1221. Budapest, Péter Pál u. 90. Telefon: 226-0611, 06-20-9354-
• A rendszerrel szállított ajánlott számlatükör számláiból a rendszer alkalmazásának első lépéseként gyorsan összeállíthatja saját számlatükrét.
Az így elkészült, decimális felépítésű számlatükör bővíthető, meglévő számlái alszámlákra bonthatók, a bontásig könyvelt forgalom automatikusan az első alszámlára kerül.
• A főkönyvi számlákhoz gyűjtések kapcsolhatók (analitika, gyűjtőcsopor-tok). Itt végezhetők el - a rendszerrel szállított beszámolók közül a könyv-vezetésre vonatkozó beállításoknál a felhasználó által kiválasztott - beszá-moló összeállításához szükséges be-állítások (lásd a mérlegnél)
Számlatörzs kiegészítő adatok.
A számlatükör összeállításával készen van a főkönyvi számla-törzs is, ahol a számlatükörből megjelennek azok a főkönyvi számlák, amelyekre könyvelés történt, illetve amelyekre könyvelni lehet. A forgalom helyett lekérhetők a főkönyvi számlatörzs kiegészítő adatai is.
A beállítások helyes értelmezését egyedi súgók segítik.
A számlatükör összeállítását követően célszerű a könyv-vezetésre és a rendszer mű-ködésére vonatkozó beállítá-sokat elvégezni.
Könyvvezetésre vonatkozó beállításokKönyvvezetésre vonatkozó beállítások
• Külkereskedelmi forga-lom választásakor szám-laelőzmény esetén a pénzügyi teljesítéskori árfolyamdifferenciát a rendszer automatikusan az itt kijelölhető főkönyvi számlákra viszi.
A forgalmi tételek kezelésénél jelölhetők ki a vevő, szállító, bank, pénztár, valamint az automatikus nyitás-zárás végrehajtásához szükséges főkönyvi számlaszámok. A vevő, szállító főkönyvi számlákhoz a rendszer automatikusan beállítja a folyószámla vezetést (kikapcsolható).
Főkönyvi forgalomra vonatkozó beállításokFőkönyvi forgalomra vonatkozó beállítások
Bizonylatolásra vonatkozó beállításokBizonylatolásra vonatkozó beállítások
Azoknál a pénztáraknál, ahol zártkörű pénztárkezelést lett választva, itt módosíthatóak a pénztárak sorszámozására, valamint a bizonylatok példányszámára és maximális tételszámára felkínált beállítások.
A vegyes bizonylatok betűjele a felhasználó által szabadon módosítható, de el is hagyható. Ez a beállítás a sorszámozott, előre kiállított vegyes bizonylatok könyve-lését nem zárja ki.
Pénztáranként választható, hogy a pénztárkezelés is, (zártkörű pénztárkezelés) vagy csak a pénztári forga-lom könyvelése történjen ezzel a rendszerrel.
ÁFA-ra vonatkozó beállításokÁFA-ra vonatkozó beállítások
A forgalomban az ÁFA rögzítésénél a rendszer mindig az alapként kiválasztott ÁFA főkönyvi számlát kínálja fel, mely csak az itt kijelölt főkönyvi számlák valamelyikére módosítható.
A bevallás szerinti ÁFA-analitikában történő meg-jelenés az adófizetési köte-lezettséggel nem járó ÁFA kulcsoknál módosítható.
Az import ÁFA bevallá-sához előírt kiegészítő adatok ÁFA-listában törté-nő megjelenítéséhez önálló ÁFA főkönyvi számla kijelölésével van lehetőség.
Pénzügyi bonyolítás beállításaiPénzügyi bonyolítás beállításai
A kamat számításánál a rendszer a partnerre vonatkozó kamat mértékét keresi, ha ott nincs beállítva, akkor a partnercsoporthoz fordul, s ha ott sincs beállítás, akkor alkalmazza az itt beállított Ptk. szerinti kamatot.
A rendszerrel készíthetők fizetési felszólítások, egyenlegközlő és késedelmi kamatterhelő levelek.
A késedelmi kamat mértéke beállítható felhasználói szinten, partnerek csoportjára és partnerre vonatkozóan is.
Egyéb beállításokEgyéb beállítások
Ezekkel a beállításokkal a felhasználói igényekhez igazíthatók a fentiekben felsorolt megjelenítések, számítások, intervallumos listák, a könyvelés devizaneme, valamint a több nyelvű főkönyvi kivonat készíthetősége.
A főkönyvi számlatörzsben szereplő minden egyes főkönyvi számlához két gyűjtőcsoport válaszható. A gyűjtőcsoportok, valamint a csoportba tatozó gyűjtők a felhasználó által szabadon definiálhatók. Egy adott főkönyvi számlánál a gyűjtőcsoport kijelölés a forgalom rögzítésekor a kijelölt csoportból gyűjtő választási kényszert jelent.
• Azoknál az elsődleges költségszámláknál, ahol a másodlagos költségelszámolás típusa beállításra került - a forgalom zárását követően - a rendszerrel automatikusan elvégeztethető a másodlagos költségelszámolás könyvelése.
Elsődleges költségszámlák
Az elsődleges költségszámláknál a főkönyvi számlatörzsben állítható be a másodlagos költségszámla megadás típusa (tételes vagy fix másodlagos főkönyvi költségszámla kijelölés, stb.), ha a könyv-vezetésre vonatkozó beállítások szerint a felhasználónál van másodlagos költségelszámolás.
Az elsődleges költségszámlákra történő forgalom rögzítésekor a másodlagos költségszámla számát csak akkor kell megadni, ha itt a tételes megadást választottak.
A partnereket a rendszer vállalkozásokra és magánszemélyekre csoportosítja. E két partnercsoportnál az azonosításhoz szükséges adatok eltérőek. Vállalkozásoknál adószám, magánszemélyeknél adóazonosító jel, vagy TAJ-szám.
ForgalomkezelésForgalomkezelésA forgalom megjelenítésére, a forgalmi adatok rögzítésére a következő három, eltérő felépítésű képernyő szolgál: - forgalmi bizonylatok listája,
- forgalmi bizonylat felvitele (bizonylat feje, és összesen adata),- forgalmi bizonylat tételeinek felvitele.
A nyitó forgalmat csak az alkalmazás első évében kell manuálisan rögzíteni, a további években a nyitás az előző év zárásával együtt, automatikusan elvégezhető. A nyitó forgalom képernyőinek elvi felépítése megegyezik a következőkben ismertetett forgalom képernyőivel.
A vevő, szállító számlák, bank, pénztár és vegyes bizonylatok adatbeviteli képernyőinek felépítése azonos, adattartalmuk azonban a forgalom típusától függően változik. Az azonos típusú képernyőkből egy-egy kerül bemutatásra. A bemutatott forgalmi típus képernyőjének más forgalmi típusnál meglévő esetleges eltéréseit a szöveges kiegészítés tartalmazza.
A rendszer egy számlát, egy banki kivonatot és egy pénztárbizonylatot tekint egy bizonylatnak. A könyvelt bizonylatok listáját bemutató képernyőkből a vevő, a bizonylat felviteli képernyőkből a szállító, a tétel felviteli képernyőkből több is bemutatásra kerül. A tétel felviteli képernyők attól függően változnak, hogy azokon milyen, a tétel rögzítéséhez szükséges adatmezők jelennek meg. Ezt mindig a könyvvezetésre, a rendszer működésére vonatkozó beállítások, valamint a főkönyvi számlatörzs beállításai határozzák meg
A forgalom adatai a forgalom zárásáig szabadon módosíthatóak, a forgalom zárása után csak bizonylat alapján (vegyes tétellel) helyesbíthetők a forgalmi adatok.
A listában mindig a fejléc beállításai sze-rinti forgalom jelenít-hető meg. A lista sorrendje változtatható, a kívánt sorrend oszlo-pának kijelölésével.
A lezárt időszak eltérő színnel (rózsaszín) ke-rül megkülönböztetés-re.
A szállító forgalmi lista kiegészül a szállítói számla nyilvántartási számával, a bank és a pénztár forgalmi listáján a partner és fizetési határidő helyett a forgalom egyenlege és megjegyzés oszlop, a vegyesnél csak megjegyzés oszlop szerepel.
Forgalmi bizonylat felviteleForgalmi bizonylat felviteleA bizonylat végösszegét a rendszer számolja, szám-láknál a tételek egyenle-géből, a többi bizonylatnál a tételek összesítéséből. Devizaszámláknál a tételek forint értékét a rendszer számolja a fejben megadott árfolyammal.
A Tárol//Új funkció a gyors adatbevitelt bizto-sítja, mellyel a rögzített bi-zonylat tárolásra kerül, s azonnal megjelenik az új bizonylat felviteli kép-ernyője.
A vevő számlánál nincs nyilvántartási szám, a tételek listájában pedig nincs költségszámla oszlop. A bank, a pénztár és a vegyes bizonylatnál a fejlécben egy dátum van, tétellistájuk kiegészül a bizonylatszámmal, és a nyilvántartási számmal, valamint a partnerrel, s a tételek összesen fenti adatai helyett és a forgalom összesen (T. és K. külön-külön), pénzforgalmi bizonylatoknál pedig még a mindenkori pénzforgalmi egyenleg szerepel.
A forgalom rögzítése egér nélkül, kizárólag billentyűzettel is végrehajtható.
A főkönyvi számlaszám mezők-be a számlaszám beírható, s a rendszer ellenőrzi, hogy van-e ilyen főkönyvi számla, de az ablak lenyitásával (F4) a számlatükörből is kiválasztható.
• Devizaszámla kiegyenlítésekor - szám-laelőzmény esetén - a pénzügyi rende-zés árfolyamának megadása után a rendszer a számított árfolyam-differenciát automatikusan a beállítás szerinti főkönyvi számlára viszi. (Részteljesítés esetén is.)
Szállító, vevő banki kiegyenlí-tésekor a számlaszám beütésére a rendszer felkínálja a pénz-ügyileg rendezendő összeget. Számlaszám hiányában a part-ner megadása után meghívható a partner nyitott folyószámlája, ahonnan kiválasztható a pénz-ügyi rendezéshez kapcsolódó számla.
• Import ÁFA készpénzzel történő ki-egyenlítése esetén megadhatók az ÁFA bevalláshoz szükséges adatok, a főkönyvben azonban csak az ÁFA értéke kerül könyvelésre. (Azonos adattartalmú képernyő jeleníthető meg a szállítónál és a vegyesnél is.)
Tételes másodlagos költségszámla megadás beállítása esetén a képernyő kiegészül még egy mezővel.
Az összegnél nettó és bruttó érték is megadható, a rendszer ettől függően számolja a megadott kulcsnak megfelelő ÁFA-t.
Vegyes tételként könyvelendő minden olyan tétel (gazdasági esemény), amelynek az alapbizonylata nem számla (vevő, szállító), vagy pénzmozgásról kiállított bizonylat (bank, pénztár). Így könyvelendők például:
- folyószámla rendezések, kompenzálások (lásd lenti képernyőt), a rendszer az így
könyvelt folyószámla tételeket pénzügyi rendezésnek tekinti,
- analitikus nyilvántartások (tárgyi eszköz, készlet, bér, stb.) feladásai, ha az ezeket
nyilvántartó alrendszerek nincsenek összekapcsolva ezzel a főkönyvi rendszerrel (összekapcsolás esetén ezek automatikusan a feladások adatállományába kerülnek),
- nem számla alapján történő ÁFA tételek könyvelése: saját rezsis beruházás, import
szolgáltatás, árrés utáni ÁFA elszámolás, ideértve a vámhatározatban kivetett ÁFA utólagos pénzügyi rendezése miatti átvezetést is,
- egyéb rendező tételek.
Vegyes tételVegyes tétel
Vegyes tétel féllábasan, azaz ellenszámla nélkül is könyvelhető, a rendszer a bizonylat végösszegének egyezőségét ellenőrzi. (Csak egyező bizonylat tárolható le!)
Ha a tétel ÁFA hatálya alá tartozik, s a főkönyvi számla mezőben ÁFA főkönyvi számla szerepel, akkor az ÁFA alap megadása mellett csak az ÁFA kerül lekönyvelésre.
Vegyes tétel (folytatás)Vegyes tétel (folytatás)
FeladásokFeladások
A más alrendszerekből jövő feladásokat (bér, eszköz, stb.) könyvelni kell, a főkönyvi rendszer automatikus költségátvezetései itt csak megtekinthetők. Könyvelés előtt a feladások törölhetők, ismételten feladhatók, a költségátvezetésből pedig mindig az utolsó könyvelt átvezetés törölhető és ismételten feladható.
ListákListákA listák képernyői hasonlóak, ezért csak egy kerül bemutatásra. A listák lekérhetők képernyőre, nyomtatóra, vagy Excel fájlba. A rendszer listaszolgáltatásait megtekintheti a menüszerkezetnél.
MérlegMérlegA mérleg és az eredmény-kimutatás bármikor lehívha-tó mérleg-, illetve eredmény-sorosan, vagy főkönyvi számlánkénti részletezésben is.
A főkönyvi számlák törzsénél az összevonandó számlaként beállított számláknál a rend-szer az összevont egyenleg alapján dönti el, hogy a törzsbeli beállításnak megfe-lelően az összevont egyen-leget eszköz, vagy forrás oldalra tegye.
Ha a törzsben valamelyik főkönyvi számlánál a mérleg, vagy eredményhivatkozás nincs beállítva, a képernyőn megjelennek azoknak a főkönyvi számláknak a számai és megnevezései, amelyeknél a hivatkozások hiányoznak.
A rendszer használóinak jogosultsága a menü mélységéig meghatározható, akár egy-két menüpont használatára korlátozható. A rendszer több céges változatánál a felhasználók hozzáférési jogosultsága cégenként adható meg, tehát a felhasználó csak az általa kezelhető céget és adatait láthatja..