ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING URAIAN 1 2 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab./ kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dan Telepon - Honor 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENING URAIAN
1 21 PENDAPATAN1 1 Pendapatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 2 Pendapatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab./ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuangan1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan2 1 1 1 Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan BPD
2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor- Benda POS- Pakaian Dinas dan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dan Telepon- Honor
2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin TIK
2 1 3 Operasional BPD2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat
2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja- Honor
2 2 1 3 Belanja Modal- Semen- Material
2 2 2 Pengaspalan jalan desa2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :
- Upah Kerja- Honor
2 2 2 3 Belanja Modal:- Aspal- Pasir
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih- Konsumsi- Bahan Pelatihan
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih- Konsumsi- Bahan pelatihan
2 5 Bidang Tak Terduga2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor tim- Konsumsi- Obat-obatan- dst……………………
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan Dana Cadangan3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP )
3 2 Pengeluaran Pembiayaan3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan3 2 2 Penyertaan Modal Desa
Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pada 5 Januari Pemerintah Desa Adilmakmur menerima pencairan Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp250.000.000,- langsung masuk ke rekening Desa.
2. Pada 6 Januari Bendahara mengajukan SPP Gaji dan Tunjangan sebesar Rp20.000.000,- dan langsung cair pada hari itu juga dan didistribusikan kepada seluruh perangkat desa.
3. Berdasarkan transaksi nomor 2, bendahara memungut PPh pasal 21 sebesar Rp1.000.000,- (5%)dan langsung menyetorkannya hari itu juga.
4. Pada 10 Januari 2015 Bendahara mengajukan SPP untuk pembayaran belanja operasional perkantoran berupa pembelian ATK sebesar Rp11.000.000,-
6. Pada 15 Januari Pemerintah Desa menerima pencairan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tentram sebesar Rp75.000.000,- langsung masuk ke rekening Desa.
7. Pada 20 Januari Bendahara menerima secara tunai Pendapatan Hasil Usaha sebesar Rp5.000.000,-
8. Pada 21 Januari Bendahara menyetorkan pendapatan Hasil Usaha yang diterima sehari sebelum ke bank.
9. Pada akhir bulan Januari, Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban untuk transaksi selama bulan Januari.
Berdasarkan transaksi selama bulan Januari 2015, maka pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa pada buku-buku terkait adalah sebagai berikut.
5. Berdasarkan pembayaran ATK pada transaksi sebelumnya, bendahara melakukan pemungutan PPN sebesar Rp1.000.000,-( kurang lebih 9%) dan PPh pasal 22 sebesar Rp150.000,-(kurang lebih 1%). Penyetoran pajak-pajak dilakukan pada hari itu juga.
Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
Adil Makmur
2. Pada 6 Januari Bendahara mengajukan SPP Gaji dan Tunjangan sebesar Rp20.000.000,- dan langsung cair pada hari itu juga dan didistribusikan kepada seluruh perangkat desa.
6. Pada 15 Januari Pemerintah Desa menerima pencairan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tentram sebesar Rp75.000.000,- langsung masuk ke rekening Desa.
BUKU BANK
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
BUKU KAS UMUM TAHUN ANGGARAN 2015
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA BULAN : Januari
5. Berdasarkan pembayaran ATK pada transaksi sebelumnya, bendahara melakukan pemungutan PPN sebesar Rp1.000.000,-( kurang lebih 9%) dan PPh pasal 22 sebesar Rp150.000,-(kurang lebih 1%). Penyetoran
JUMLAH PENGELUARAN
KOMULATIF
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015
KEPALA DESA,
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
BULAN : Januari
BANK CABANG : BJB Indramayu
REK. NO. : 1234567890
PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDOBUNGA BANK (Rp) PENARIKAN (Rp) PAJAK (Rp) BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
BULAN JANUARI 2015 BULAN JANUARI 2015
No KODE REKENING URAIANJUMLAH
No(Rp.)
1 2 3 5 11 1.2.3. Dana Desa 250,000,000 12 1.2.1. Alokasi Dana Desa 75,000,000 23 1.1.1. Hasil Usaha 5,000,000 JUMLAH
JUMLAH 330,000,000
Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015
MEMVERIFIKASISekdes
Mengesahkan,
Kepala Desa
Adil
Berdasarkan pencatatan pada buku-buku di atas, bendahara desa dapat membuat laporan pertanggungjawaban, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran sebagai berikut:
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
Sejahtera Makmur
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
BULAN JANUARI 2015
KODE REKENING URAIANJUMLAH
(Rp.)2 3 5
2.1.1.1. Penghasilan dan Tunjangan 25,000,0002.1.2.2. Alat Tulis Kantor 11,000,000
JUMLAH 36,000,000
Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015
MEMVERIFIKASISekdes
Mengesahkan,
Kepala Desa
Adil
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
Sejahtera Makmur
Bendahara desa dapat membuat laporan penutupan buku bulanan sebagai berikut:
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
BULAN JANUARI 2015
Saldo awal bulan 1-Jan-15 Rp0,-
Jumlah penerimaan bulan Jan-15 Rp330.000.000,-
Jumlah pengeluaran bulan Jan-15 Rp36.000.000,-
Saldo akhir bulan 31-Jan-15 Rp294.000.000,-
Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2015 terdiri dari:
Saldo Kas Tunai Rp0,-
Saldo Kas di Bank Rp294.000.000,-
Total Saldo Rp294.000.000,-
Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015
Kepala Desa
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Desa Adilmakmur Kecamatan Sejahtera adalah sejumlah Rp294.000.000,- dengan rincian sebagai berikut.
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
Adil Makmur
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
BULAN JANUARI 2015
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Desa Adilmakmur Kecamatan Sejahtera adalah sejumlah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
S.D. BULAN JANUARI 2015
KODE REKENING URAIAN
1 21 PENDAPATAN1 1 Pendapatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 2 Pendapatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab./ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuangan1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan2 1 1 1 Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan BPD
2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor- Benda POS- Pakaian Dinas dan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dan Telepon- Honor
2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meja dan Kursi
- Mesin TIK
2 1 3 Operasional BPD2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat
2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja- Honor
2 2 1 3 Belanja Modal- Semen- Material
2 2 2 Pengaspalan jalan desa2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :
- Upah Kerja- Honor
2 2 2 3 Belanja Modal:- Aspal- Pasir
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih- Konsumsi- Bahan Pelatihan
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih- Konsumsi
- Bahan pelatihan
2 5 Bidang Tak Terduga2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor tim- Konsumsi- Obat-obatan- dst……………………
JUMLAH BELANJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2. BELANJABidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPenghasilan Tetap dan TunjanganBelanja Pegawai:- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan BPDOperasional PerkantoranBelanja Barang dan Jasa- Alat Tulis Kantor- Benda POS- Pakaian Dinas dan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dan Telepon- Honor
Belanja Modal- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin TIK
Operasional BPDBelanja Barang dan Jasa- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat
Operasional RT/ RWBelanja Barang dan Jasa- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat
Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaPerbaikan Saluran IrigasiBelanja Barang dan jasa- Upah Kerja- Honor
Belanja Modal- Semen- Material
Pengaspalan jalan desaBelanja Barang dan Jasa :- Upah Kerja- Honor
Belanja Modal:- Aspal- Pasir
Bidang Pembinaan KemasyarakatanKegiatan Pembinaan Ketentraman dan KetertibanBelanja Barang dan Jasa:- Honor Pelatih- Konsumsi- Bahan Pelatihan
Bidang Pemberdayaan MasyarakatKegiatan Pelatihan Kepala Desa dan PerangkatBelanja Barang dan Jasa:- Honor pelatih- Konsumsi- Bahan pelatihan
Bidang Tak TerdugaKegiatan Kejadian Luar BiasaBelanja Barang dan Jasa:- Honor tim- Konsumsi- Obat-obatan- dst……………………
JUMLAH BELANJA
Bendahara Desa
(........................)
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER....TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH DESA...............
KECAMATAN...............
KABUPATEN/KOTA...................
PENGELUARAN (Rp) SISA (Rp.) (Rp.)
4 5
Disetujui olehKepala Desa
(..........................)
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PEKERJAANNOMOR :............................................
I. Nama : ........................................................................................ Jabatan : Kuwu .............................................................................. Alamat : ........................................................................................
II. Nama : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kuwu Desa .................................. Nomor.............................. Tentang
................................................................... 2015Pihak Pertama Pihak Kedua
Kuwu ............................. Tim Pengelola KegiatanSelaku 1. Nama ..................................................... (Ketua TPK)
Pemegang Kuasa 2. Nama ..................................................... (Sekretaris TPK)Pengelolaan Keuangan Desa 3. Nama ..................................................... (Anggota TPK)
4. Nama ..................................................... (Anggota TPK) 5. Nama ..................................................... (Anggota TPK)
(.....................................)
Pada hari ini ....................... Tanggal.......... Bulan..................... Tahun......................................... (............. -..................-......................) bertempat di..................................... telah dilaksanakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan antara :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan RAB dalam keadaan Baik dari PIHAK KEDUA meliputi :
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PEKERJAANNOMOR :............................................
................................................................... 2015Pihak Kedua
Tim Pengelola Kegiatan1. Nama ..................................................... (Ketua TPK)
2. Nama ..................................................... (Sekretaris TPK) 3. Nama ..................................................... (Anggota TPK) 4. Nama ..................................................... (Anggota TPK) 5. Nama ..................................................... (Anggota TPK)
Pada hari ini ....................... Tanggal.......... Bulan..................... Tahun......................................... (............. -..................-......................) bertempat di..................................... telah dilaksanakan serah terima hasil pelaksanaan
PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan RAB dalam keadaan Baik dari PIHAK KEDUA
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJADESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................
1 Bidang2 Kegiatan
NO. PENERIMA URAIAN
1 2 3
JUMLAH (Rp.)
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
............................,tanggal ..................................Pelaksana Kegiatan
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJADESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................
JUMLAH (Rp.)
4
............................,tanggal ..................................Pelaksana Kegiatan