BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul ini juga dicatat perincian kreditur dan pembelian kredit. 5.1 ALUR PROSES 86 Katagori Dealer Parameter Pembelian File Master Dealer Alokasi Beban Window modul Pembelian dan Pembayaran tampak dibawah ini:
30
Embed
Pembelian dan Pembayaran - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB V PEMBE… · pada bagian ini. Pada Modul Purchases dan Payments, Pilih
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB V
PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk
dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya
hutang kepada Dealer. Pada modul ini juga dicatat perincian kreditur dan
pembelian kredit.
5.1 ALUR PROSES
86
Katagori Dealer
Parameter Pembelian
File Master Dealer
Alokasi Beban
Window modul Pembelian dan Pembayaran tampak dibawah ini:
5.2 PARAMETER PEMBELIAN
Layar ini memungkinkan kode rekening diperbaharui pada Buku Besar.
Kode rekening Pajak dikembalikan ( untuk pajak barang dan jasa ) dapat
diabaikan jika pajak tidak digunakan. Jangka waktu analisa kreditur juga dibuat
pada bagian ini.
Pada Modul Purchases dan Payments , Pilih Menu Maintenance dan Pilih
Submenu Purchases Parameters:
Berikut ini Tampilan Purchases Parameters:
Kasus:
Masukan Interval Periode Umur = 15 hari
Padanan Buku Besar = CA6000 Pajak Masukan
87
Pilih Save untuk menyimpan.
5.3 PEMBAYARAN
Modul ini juga berguna untuk memasukan informasi yang berhubungan
dengan pembayaran kepada vendor. Rincian cek dan pembayaran tunai yang
dimasukkan atau diposting akan mengurangi saldo rekening vendor yang
bersangkutan.
5.4 PARAMETER PEMBAYARAN
Layar ini untuk menambah atau menghapus rcord pembayaran dan
menyediakan No. Bukti Pembayaran Akhir dan No. Pesanan Pembelian.
Nomor bukti pembayaran terakhir ditetapkan pada layar ini
Pilih Modul Purchases and Payments, Pada menu Maintenance Pilih
Submenu Payments Parameters
88
Beri tanda √ pada kotak hanya manual.
5.5 KATAGORI DEALER
Kreditur dapat dikatagorikan ke dalam kelompok yang berbeda pada
layar ini. Padanan Buku Besar menunjukkan rekening yang akan di update ke
Buku Besar sehubungan dengan transaksi yang melibatkan vendor yang
tertentu.
Pilih Modul Purchases and Payments, pada menu Maintenance Pilih
Submenu Vendors Category.
Tampilan Maintain Katagori Dealer tampak pada gambar berikut:
Pada submenu Vendors Category dimasukkan.
89
Kasus :
Kategori Dealer:
Hutang Dagang Rupiah Hutang Dagang USD
Kode HD-IDR HD-USD
Keterangan HUTANG DAGANG-IDR HUTANG DAGANG-USD
Mata Uang IDR USD
Padanan Buku Besar 00-CL1100 00-CL1200
Tekan Save Untuk menyimpan.
5.6 MAINTAIN MASTER DEALER
Perincian vendor dimasukkan disini .
• Pembayaran Ditahan tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran
terhadap seorang kreditur pada modul pembayaran
• Dapat Diubah memungkinkan status Pembayaran Ditahan dapat diubah
pada layar ‘Tambah Faktur Diterima’
Pemilihan menu Maintenance Vendors Master tampak pada gambar berikut
ini:
90
Window Maintenance Vendors Master tampak pada gambar dibawah ini:
Kasus:
KODE DEALER
NAMA PLG VENDOR KATEGORY
CREDITOR ACCOUNT CODE
CREDIT LIMIT PAYMENT
TERM
CURRENCY CODE
A 1 PT. Angkasa Pura
HD-IDR 00-CL700 Rp. 100.000.000 30 IDR
91
B 1 PT. Bina Komputer
HD-IDR 00-CL700 Rp. 100.000.000 30 IDR
C 1 PT. Cipta Niaga
HD-IDR 00-CL700 Rp. 100.000.000 30 IDR
D1 PT. Delta Kusuma HD-IDR 00-CL700 Rp. 100.000.000 30 IDR
I1 PT. IBM HD-IDR 00-CL700 US$ 10.000 30 USD
M1 PT. Microsoft HD-IDR 00-CL700 US$ 10.000 30 USD
S1 PT. Sumber Daya
HD-IDR 00-CL700 Rp. 100.000.000 30 IDR
5.7 PADANAN BUKU BESAR
Bagian ini untuk menentukan rekening yang akan didebet dalam Buku
Besar. Jika rekening tidak ditentukan secara spesifik pada bagian ini, kita masih
dapat memilihnya pada layar entri transaksi. Rekening pembelian dapat dipilih
jika sistem Persediaan Fisik digunakan. Jika sistem Persediaan Perpetual yang
digunakan, biasanya dipilih rekening Sementara (unbilled creditors).
Untuk mengakses pilih menu Maintenance , Pilih Master Dealer.
Masukan Kode Dealer A1 dan informasi yang berhubungan dengan dealer A1.
92
5.8 ALOKASI BEBAN
Bagian ini untuk mengalokasi beban pada departemen – departemen
yang berbeda secara tetap berdasarkan prosentase yang diinginkan.
Pilih Modul Purchases and Payments pada Menu Maintenance pilih