Pcsystem interfaccia adhoc_docfin

L’INTEGRAZIONEL’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALEE’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDAPER LA TUA AZIENDAL’INTEGRAZIONEL’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALEE’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDAPER LA TUA AZIENDA

PCSYSTEM T@DPCSYSTEM T@D Tesoreria DirettaTesoreria Diretta

Il modulo nasce per automatizzare al massimo il passaggio dei dati dall’applicativo AHR a DocFinance e viceversa.

InterfacciaInterfaccia AdHoc Revolution 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0 – DocFinance

Verticalizzazione AdHoc completamente

svincolata dagli aggiornamenti

Zucchettie dalle

personalizzazioni

DocFinance è un progetto organizzativo completo e integrato, strutturato in moduli che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria.

Grazie alla sistematica acquisizione e distribuzione di informazioni, fornisce una fotografia dettagliata della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni, e di tutti gli asset finanziari dell’azienda.

Poiché incorpora i servizi di remote banking, DocFinance permette inoltre all’amministrazione di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui è cliente.



InterfacciaInterfaccia AdHoc Revolution Vers. 6.0 – DocFinance Vers. 3.1

L'interfaccia apporta un costante e sistematico flusso di informazioni, e mette in comunicazione il sistema informativo dell’azienda con il Corporate Banking Interbancario,garantendo una completa integrazione tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi.

Da AHR a DocFinanceAnagrafiche clienti e fornitoriDati di scadenziario (partite aperte)Ordini da evadere (per il Cash Flow)Bolle da fatturare (per il Cash Flow)Fatture/NC da contabilizzare (per il Cash Flow)Movimenti incassi punti vendita per riconciliazione bancaria

Da AHR a DocFinanceMovimenti Contabili o Distinte


Menu interfacciaInstallando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta

un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfaccia

dal titolo “Collegamento DocFinance”.

Parametri d’Interfaccia

Parametrizzazione Interfaccia AHRParametrizzazione Interfaccia AHR

Cartella di exportCartella di importNomi dei filesEsportazione Piano dei contiTipi di dati per scadenziariooEffettivo (partite aperte)oAtteso (doc.non contabilizzati)oStimato (doc. di previsione)Aziende da attivare con DocFinance

Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHRGiorni di ritardo (agganciato alla tabella condizioni di pagamento)Voci finanziarieCodice di derogabilità (codice di importanza e di qualità)

Integrazione conti di tesoreriaCodice rapporto bancarioCodice banca

Export completoEsportazione Piano dei Conti + anagraficheEsportazione ScadenziarioEsportazione movimenti contabili



Import da DocFinanceLettura file TXT e generazione di

movimenti contabili oppure generazione distinte sia per acconto che per saldo

Il movimenti contabili sono creati tramite il modulo standard di

AHR “Import Primanota”, svincolando l’interfaccia dalle patch AHR

Zucchetti.

Crea un file di LOG per le anomalieIn caso di anomalie cancella tutta

l’importazione.

Tipi PagamentoConfigurabilità di tipologie di pagamento

particolari


Il modulo nasce per automatizzare al massimo il passaggio dei dati dall’applicativo AHE a DocFinance e viceversa.

InterfacciaInterfaccia AdHoc Enterprise 5.0/ 6.0/ 7.0 – DocFinance

Verticalizzazione AdHoc completamente

svincolata dagli aggiornamenti

Zucchettie dalle

personalizzazioni


Introduzione alla logica di funzionamentoLa verticalizzazione, realizzata come Add-On di AdHoc, permette l’interfacciamento tra AdHoc Enterprise e DocFinance per la gestione dei movimenti di tesoreria e del Cash-Flow. L’interfacciamento avviene per mezzo di file di testo che vengono preparati e letti dai due gestionali. C’è quindi un flusso d’esportazione dati da AdHoc per DocFinance e un flusso di ritorno da DocFinance ad AdHoc.

Nel flusso d’andata vengono preparati da AdHoc i dati relativi all’anagrafica Clienti, Fornitori e Conti Contabili ed uno scadenzario. Il Flusso di ritorno, preparato da DocFinance, viene letto da AdHoc per la creazione di movimenti di tesoreria e, per i movimenti da considerarsi in esposizione, anche la Distinta di presentazione effetti SBF. L’interfaccia permette inoltre l’acquisizione degli insoluti.

Menu interfacciaInstallando la Add-On, nel menù “Moduli” si

presenta un nuovo sotto menù per la gestione

dell’interfaccia:


InterfacciaInterfaccia AdHoc Enterprise 5.0/ 6.0/ 7.0 – DocFinance

Menu di importazione ed esportazione Menu di importazione ed esportazione datidati

Da AHE a DocFinanceAnagrafiche clienti e fornitori

Dati di scadenziario (partite aperte)Ordini da evadere (per il Cash Flow)Bolle da fatturare (per il Cash Flow)

Fatture/NC da contabilizzare (per il Cash Flow)

Da DocFinance ad AHEMovimenti di tesoreria

Interfaccia di parametrizzazione AHECartella di exportCartella di importNomi dei filesEsportazione Piano dei contiTipi di dati per scadenziario

Effettivo (partite aperte)Atteso (docum.non contabilizzati)Stimato (docum. di previsione)

Aziende da attivare con DocFinance

Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHEGiorni di ritardo (agganciato alla tabella delle condizioni di pagamento)Voci finanziarieCodice di derogabilità (codice di importanza e di qualità)

Integrazione conti di tesoreriaCodice rapporto bancarioCodice banca

Export completoEsportazione Piano dei Conti + anagraficheEsportazione Scadenziario

Import da DocFinanceLettura file TXT e generazione di movimenti di tesoreria sia per acconto che per saldoIl modulo di tesoreria di AHE esegue il controllo di questi movimentiOpera successivamente la contabilizzazione dei movimenti controllatiCrea un file di LOG per le anomalieIn caso di anomalie cancella tutta l’importazione.

L’INTEGRAZIONEL’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALEE’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDAPER LA TUA AZIENDAL’INTEGRAZIONEL’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALEE’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDAPER LA TUA AZIENDA

Le procedure integrate con i dati contabili portano recuperi di tempo e di risorse!

Grazie per l’attenzione!

Pcsystem interfaccia adhoc_docfin

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