PELDU PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO DEL 2018 NOTA 1 PERSONALIDAD JURIDICA, OBJETO, PATRIMONIO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ÓRGANO DE GOBIERNO Y PRINCIPAL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. 1.1. PERSONALIDAD JURIDICA El 17 de julio de 1998, se publicó en el Periódico Oficial, Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de julio de 1998 mediante el cual se aprueba la Creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, denominado Patronato "D.A.R.E." Mexicali, entrando en vigor el mismo día de su publicación. 1.2. OBJETO Promover de manera permanente y sistemática el contacto organizado y controlado de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con niños y jóvenes en sus centros escolares, lugares de reunión o residencia, quienes estarán capacitador para impartirles cursos que los ayuden a evitar y resistir las adicciones y la violencia, tanto en sí mismo como en quienes loes rodean, basados en el Programa DARE, fomentando y difundiendo la cultura de una vida libre de drogas y violencia. 1.3. PATRIMONIO El Patrimonio del patronato DARE Mexicali se integrará con: 1.3.1. La cantidad que anualmente le fije el Presupuesto Municipal de Egresos. 1.3.2. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos de su propiedad o que llegue a adquirir por cualquier título. 1.3.3. Los subsidios, aportaciones, Subvenciones o bienes que los gobiernos federales, estatales y municipales y otras entidades le otorguen. 1.3.4. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales. 1.3.5. Los rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones.
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PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI Trimestre/DARE... · 2018-05-28 · peldu patronato d.a.r.e. mexicali organismo pÚblico descentralizado de la administracion municipal notas a los estados
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PELDU
PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DEL 2018
NOTA 1 PERSONALIDAD JURIDICA, OBJETO, PATRIMONIO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ÓRGANO DE GOBIERNO Y PRINCIPAL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.
1.1. PERSONALIDAD JURIDICA
El 17 de julio de 1998, se publicó en el Periódico Oficial, Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de julio de 1998 mediante el cual se aprueba la Creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, denominado Patronato "D.A.R.E." Mexicali, entrando en vigor el mismo día de su publicación.
1.2. OBJETO
Promover de manera permanente y sistemática el contacto organizado y controlado de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con niños y jóvenes en sus centros escolares, lugares de reunión o residencia, quienes estarán capacitador para impartirles cursos que los ayuden a evitar y resistir las adicciones y la violencia, tanto en sí mismo como en quienes loes rodean, basados en el Programa DARE, fomentando y difundiendo la cultura de una vida libre de drogas y violencia.
1.3. PATRIMONIO
El Patrimonio del patronato DARE Mexicali se integrará con:
1.3.1. La cantidad que anualmente le fije el Presupuesto Municipal de Egresos. 1.3.2. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos de su propiedad o
que llegue a adquirir por cualquier título. 1.3.3. Los subsidios, aportaciones, Subvenciones o bienes que los gobiernos
federales, estatales y municipales y otras entidades le otorguen. 1.3.4. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de
personas físicas y morales. 1.3.5. Los rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que
le generen sus inversiones, bienes y operaciones.
1.3.6. En general, los demás bienes y derechos que se obtengan por cualquier título.
Pg.002
1.3.6.1. Los bienes propiedad del Patronato serón inembargables e imprescriptibles.
1.3.6.2. Los ingresos que obtenga el Patronato se destinarán a cubrir los gastos de administración y supervisión en que incurra en la consecución de su objeto.
1.3.6.3. El patronato destinará la totalidad de sus bienes exclusivamente el cumplimiento de su objeto y en el caso de que el presente Acuerdo sea abrogado, la totalidad de su patrimonio se integrará a la Hacienda Municipal.
1.4 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
El Patronato D.A.R.E. Mexicali tendrá las siguientes atribuciones:
Llevar a cabo la administración y mejoramiento de los recursos materiales y humanos que se requieran para lograr su objeto. Fortalecer, mediante el contacto antes mencionado, los valores personales y la autoestima de la niñez y la juventud del Municipio de Mexicali, mejorando la imagen de los integrantes de la corporación policiaca ante la comunidad. La promoción de intercambios con instituciones nacionales y/o extranjeras, cuyos fines sean similares a los del Patronato, así como la creación de convenios de intercambio que resulten procedentes para la buena marcha de los objetivos del Patronato. Vigilar a través del Director de Seguridad Pública Municipal, el adecuado cumplimiento de los programas que implemente el Patronato en la consecución de sus objetivos.
1.4. ORGANO DE GOBIERNO
La dirección y administración del patronato estará a cargo de un Consejo integrado por:
1.4.1. El Presidente Municipal de Mexicali. 1.4.2. Un presidente del Patronato, que será nombrado por el Presidente
Municipal y que será seleccionado de entre los miembros de la comunidad de Mexicali.
1.4.3. Un Secretario y un Tesorero, designados por el Presidente del Patronato.
Pg.003
2. Hasta treinta y cinco vocales de los cuales cinco de ellos serán el Secretario del Ayuntamiento, El Síndico Procurador, el Tesorero, el Director de Seguridad Pública Municipal y el Regidor Coordinador de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transportes.
El resto de los vocales serán nombrados por el Presidente.
Los vocales del consejo, que funjan como titulares de dependencias del Ayuntamiento, salvo el Director de Seguridad Pública Municipal, podrán ser suplidos por los funcionarios que estos previamente designen.
Los cargos de Consejo son honoríficos; sus titulares no recibirán retribución económica por el desempeño de esta actividad y duraran en los mismos los tres años coincidentes con cada administración municipal o hasta que sean substituidos por nuevas designaciones.
El Consejo se reunirá por lo menos en forma bimestral, pudiendo hacerlo en cualquier tiempo tratándose de asuntos de carácter urgente. Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto de calidad.
Las sesiones del Consejo serán presididas por el Presidente Municipal y en sus ausencias por el Presidente del Patronato.
El Consejo se considerará legalmente instalado con la asistencia de la mayoría de sus miembros, a menos que se reúnan en virtud de segunda convocatoria, en cuyo caso sesionará con los que concurran. Las convocatorias serán notificadas por escrito a los integrantes del Consejo con tres días de anticipación a la fecha propuesta para la Sesión de Consejo, mediante correo certificado, notificación personal o vía facsímile.
Las ausencias del Presidente o del Secretario serán suplidas por quienes designen los asistentes.
Cuando el secretario o el tesorero del Consejo, sin causa justificada a criterio del propio consejo, falte tres veces consecutivas a las sesiones a que haya sido convocado, será removido por el Presidente, quien designará el sustituto en los términos de la fracción III del artículo 4 del Acuerdo.
Pg.004
Corresponde al Consejo:
Representar legalmente al Patronato por medio del Presidente. Otorgar poderes generales o especiales para actos de administración, pleitos y cobranzas, con las limitaciones que considere convenientes. Nombra y remover libremente al personal técnico y administrativo que labore en el Patronato. Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de las actividades del Patronato. Proponer y discutir pero efecto de su aprobación por el Ayuntamiento, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Patronato. Formular un informe semestral al Ayuntamiento sobre las actividades realizadas por el patronato y sobre su estado financiero, el cual deberá ir acompañado de la opinión de la Sindicatura. Nombrar a un Director General, al cual se le encomendará la administración interna del Patronato.
Corresponde al Presidente:
Vigilar de manera eficaz los asuntos y bienes propiedad del patronato, de acuerdo con los lineamientos que señale el Consejo. Representar legalmente al Consejo ante cualquier autoridad, a fin de realizar los actos que se requieran para la defensa de los intereses del patronato, pudiendo delegar dicha representación en mandatarios especiales. Celebrar conjuntamente con el Secretario y el Tesorero del Patronato los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los fines del Patronato. Autorizar junto con el Tesorero las erogaciones que deban efectuarse con motivo de su administración y en base al presupuesto autorizado. Convocar y en su caso presidencia las sesiones del Consejo, debiendo fijar el lugar, día y hora por lo menos con tres días de anticipación, así como el orden del día. Vigilar que las actividades del Patronato se efectúen en debida forma y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo. Presentar ante el Consejo, para su aprobación, programas o acciones de trabajo.
Corresponde al Secretario del Patronato:
I Levantar las actas de las sesiones celebradas por el consejo y pasar lista de asistencia, así como asentar dichas actas en el libro correspondiente. Certificar las copias de las actas y documentos que se encuentren en el archivo del Patronato, previa autorización del Presidente.
Autorizar son su firma las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre del Consejo. Las demás que señale este acuerdo.
Pg.005
Corresponde al Tesorero del Patronato:
Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del Patronato. Controlar los fondos y bienes del Patronato y cuidar que la contabilidad relativa al mismo se lleve en debida forma. Informar bimestralmente al Consejo sobre el estado Financiero del Patronato. Facilitar al Consejo o al Presidente, cuando lo soliciten, la inspección de fondo y documentos que se relacionen con la tesorería.
y. Las demás que el Consejo determine.
Corresponde a los Vocales:
1. Realizar las actividades que encomiende el Consejo.
II. Proponer al Consejo las medidas que se consideren convenientes para un mejor desarrollo de las actividades del Patronato.
Corresponde al Director:
Ejercer las facultades que le sean delegadas por el Consejo y que en su caso le correspondan al Presidente. Administrar los bienes del Patronato y llevar un control de los mismos. Proponer al Consejo las normas generales que han de regir el empleo, las escalas de salario y la administración del personal del Patronato, en los términos de la legislación laboral aplicable. Preparar junto con el Tesorero del Patronato, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Patronato. Proponer ante el Consejo, los planes y programas de inversión, para su aprobación. Preparar el informe semestral a que alude el artículo 8, fracción VI de este acuerdo.
1.6 PRINCIPAL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.
El principal servidor público responsable del manejo y administración de la Cuenta Pública, por el periodo del primero de enero al 31 de Diciembre del 2016 fue:
DIRECTOR DEL PATRONATO:
Lic. Ivonne Maryam Rodriguez Jaik
Pg.006
NOTA 2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.
2.1. INVERSIONES TEMPORALES.
Las inversiones en valores se registran a su costo de adquisición.
2.2. RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA.
Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes de la inflación.
2.3. TRATAMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS.
Los ingresos por Donaciones se registran cuando se reciben.
Los egresos son reconocidos y registrados como gastos sobre la base de lo devengado. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio.
2.4. PROPIEDAD Y EQUIPO.
Las adquisiciones del equipo se registran a su costo.
2.5. PRESTACIONES LABORALES.
Las indemnizaciones que el Organismo deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectan los resultados de operación del año en que se determine que existe pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario. La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicios prestados, cuando serán separados por empleo independiente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.
MARZO 2018
ACTIVO CIRCULANTE
[NOTA 3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
Se integra de la siguiente manera:
Banamex, S.A. Cta. 4307249214
Scotia Invedat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
$ 1,324,014.49
1,226,887.58
1,226,887.58 ( a ).
as. hire/sien 781546-3 Bancos e inversiones $ 1.226,887.58
(a) Cuenta utilizada para realizar pagos de los diferentes servicios y proveedores del Patronato.
NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
Se Integra de la siguiente manera:
DEUDORES DIVERSOS 45.68
45.68
DONATIVOS POR COBRAR:
Se integra de la siguiente manera:
Auto Productos Baja. SA de CV 2,000.00 Bocera Refrigeración, SA de CV 3,000.00 Industrial Valiera, SA de CV 1.890.00 Bloquera Moderna, SA de CV 8,800.00 EDN México, S de RL de CV 4,000.00 Fevisa Industrial. SA de CV 0.00 Juan Carlos Nelson Luken 800.00 Gobierno del Estado de Baja California 25,000.00 Transpones imex de Mexicali, S.A de C.V 1,000.00 Mak' Ortega Acevedo 200.00 Mercadeo Consultores. S.C. 3,000.00 Era Multimodal, S.A de CV. 2,000.00 Jesica Piatt Macalpin 2,320.00 GOSSLER SC 2,000.00 HYDRAGROW S OE RL DE CV 2,000.00 CENTRAL DETALLISTA SA DE CV 20.00 ELIAS AGUILAR ENCISO 7,000.00 MIGUEL ANGEL LOPEZ ROBLES 4,000.00 HIELO CACHANILLAS S DE RL DE CV 4,000.00 Inmobiliaria Jimenez Vargas SA de CV 5.000.00 Daga' SA de CV 10,000.00 Fevisa Industrial, SA de CV 6,200.00
029 ARCHIVERO HON 4 CAJONES TC 1,299.00 033 ARCHIVERO HIRSH 4 CAJONES TO 2,139.00 043 ESCRITORIO DE MADERA S/N 2,500.00 044 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC ICC-TS21LX-W I GALC036915 500.00 045 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX.TS21LX-W 1GALLC035432 500.00 047 SILLA SECRETARIAL 'BASICA' S/N 600.00 048 SILLA SECR. EJECUTIVA S/N 1,100.00 075 ESCANER HP PHOTOSMART C5280 MYS3MG2166 1,049.00
0173 PERSIANAS OFICINA DE PATRONATO DARE Y OFNA, DE DIRECCIDN 8,154.73 0175 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0176 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0177 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0178 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0179 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0180 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0181 SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS 1,486.09 0182 ESCRITORIO SIN CAJONES MEDIDA 48 x 24 2,090.40 0183 ESCRITORIO SIN CAJONES MEDIDA 48 x 24 2,090,40 0184 CREDENZA CON SCENSION IZQUIERDA 3,205.28 0185 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0186 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0187 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0188 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0189 PEDESTAL DE MADERA DE 3/4 DE 2 CAJONES 2,528.80 0190 ESCRITORIO SIN CAJONES DE MADERA LAMINADO 2,775.30 0191 SILLA SECRETARIAL NEGRA MARCA BOSS 1,091.70 0192 SILLA SECRETARIAL NEGRA MARCA BOSS 1,091.70 0193 SILLA SECRETARIAL NEGRA MARCA BOSS 1,091.70 0194 SIILÓN EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO 1,617.23 0195 SIILON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO 1,617.23 0196 ESCRITORIO SIN CAJONES 60X 30 DE MADERA 2,562.75 0197 MESA DE JUNTAS REDONDA BASE DE CRUZ 2,765.60 0198 RETORNO REVERSIBLE DE MADERA LAMINADA 30X 24 1.331.60 0199 RETORNO REVERSIBLE DE MADERA LAMINADA 30 X 24 1,331.60 0200 RETORNO REVERSIBLE DE MADERA LAMINADA 30 X 24 1,331.60 0201 PEDESTAL CON 2 CAJONES 28.5 X 18 X 22 5,155.45 0202 OBRERO CON PUERTAS DE VIDRIO H1BXW36XD15 3,514.54
3,442.17 0203 GABINETE DE MADERA 29.5 X 36 X 22 CAFETERÍA 0204 CUBIERTA RECTANGULAR 24 X 24 MELAMINA 735.73 0205 VENTILADOR DE TORRE DE 38 1,158.84 0206 VENTILADOR DE TORRE DE 38' 1,158.84
J0002062 154 DELL MONITOR E1910H CNO017617134113003R08L8 155 DELL TECLADO 5K8115 CNODJ3317181803004VL 156 DELL MOUSE M005U0 J0002067 157 DELL CPU 9CKLJMI 20361310345 35,076.00 158 CAÑOS 6,727.12 159 MARCA HP COMPUTADORA Y MOND HP PRO 3500 MXL24103YR 6.998.55 160 MARCA HP COMPUTADORA Y MOND HP PRO 3501 MX124103YY 6.998.55
HP COMPUTADORA Y HP PRO 3500 161 MONITOR MXL241032N
6,998.55
164 iNFOCus CAÑON INFOCUS 1N122 BJUB23000737 6,652.23 165 DELL COMPUTADORA VOSTRO 270 884118074397 8,241.75 169 SONY vA10 LAPTOP SVF 14244 7,999.00 170 HE AIO COMPUTADORA, PANTALLA Y MOUSE 7,215.20 172 HP LASERJET 3015 IMPRESORA DONADA 7,988.00
384,282.14
P9.01 O
EQUIPO EDUCACIONAL? RECREATIVO 84,178.42
TELEVISORES 011 SONY TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003684 2,699.00 012 SONY TELEVISOR 21' KV-215E40/9 4003685 2,699.00 013 SONY TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003686 2,699.00 014 SONY TELEVISOR 21" KV-215E40/9 4003687 2.699.00 015 SONY TELEVISOR 21' KV-215E40/9 4003688 2,699.00 016 SONY TELEVISOR 21" KV-21SE40/9 4003669 2,699.00 017 SONY TELEVISOR 21' KV-215E40/9 4003690 2,699.00 018 SONY TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003691 2,699.00 019 sobre TELEVISOR 21' KV-21SE40/9 4003692 2,699.00 020 SONY TELEVISOR 21" KV-215E40/9 4003693 2,699.00 030 MITSUBISHI TELEVISOR 60' DIAMOND VISION 23,250.00
50,240.00
VIDEOCASSETERA 021 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX4MX 311150 1.450.00
1,450.00 022 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX4MX 023 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX4MX 1.450.00 024 SONY VIDEOCASETERA SIV-LX7 1,450.00 025 SONY VIDEOCASETERA SLV-1X8 1,450.00 026 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX9 1.450.00 027 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX10 1.450.00 028 SONY VIDEOCASETERA SLV-LX11 1,450.00
11,600.00
CAMAS DIGITALES 053 SONY CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 2424724 3.799.00 065 CANNON CAMARA DIGITAL POWER SHOT 4610 1026164209 4.499.00 162 CYBER-SHOT CAMARA DIGITAL DSC-W710 301-0141896-F 1,885.89 163 SONY HANDYCAM CAMARA DE VIDEO HDR-CX200 501-1126743-A 4,521.03
CANNON CAMARA DIGITAL 5X230 2,544.50 CANNON CAMARA DIGITAL 5%230 2,544.50 CANNON CAMARA DIGITAL SX230 2,544.50
P4599 NISSAN PATRULLA TODA 3N113C11079L43 186,500.00 P-2531 FIAT STRADA PATRULLA FIAT 913027851807662084 97,100.00 P-2532 FIAT 500 POP PATRULLA FIAT 960195500E0551888 120,000.00
2,530,870.00
AUTO-PICK UP
P-2137 CHEVROLET PICK-UP CHEVY2002 93CSK8C1162C111947 83,366.00 P-2642 CHEVROLET PICK-UP CHEVY 2003 93CSK8C44238203029 85,360.34 P-3693 CM TORNADO PICK-UP 2007 93GXM80277C107029 100.000.00 P-2533 RAM PICK-1JP RAM 700 9E10578453E7904736 172,900.00
441,630.34
TORRETAS Y SIRENAS
2137 STAR W /SVP TORRETA Y SIRENAS 94001-1/54-500 8412.25 2642 STAR W /SVP TORRETA Y SIRENAS INV.0SPM22529 22531 2642 RADIO 1597YEA321 2642 CAJA DE SONIDO INV DSPM 150042
8,41225
EQUIPO ESPECIAL 069 FORD F-53 MOTOR HOME SUPER DUTY 24F90J234393 2,898292.00
Diferencias en Comprobación Paola Gpe. Olivarda Contreras
INGRESOS POR REALIZAR
Se integra dala siguiente manera:
Pinturas Pevi, SA de CV
2,000.00 MQ Logislics de Mexico, S.de R.L. de C.V
3,000.00
Adrian Pereira Vidal
1,890.00 Bloquera Modema, SA de CV
6,800.00
EDN México, $ de RL de CV
4,000.00 Fevlsa Industrial, SA de CV
0.00
Juan Carlos Nelson Luken 800.00 Gobierno del Estado de Baja California 25,000.00 Transportes hez de Mexicali, S,A de C.V
1,000.00
~fi Ortega Acevedo 200.00 Mercadeo Consultores, S.C. 3.000.00 Era Multimodal, S.A de C.V. 2,000.00 Jesica Platt Macalpin 2,320.00 GOSSLER SC
2,000.00 HYDRAGROW S DE RL DE CV
2,000.00
CENTRAL DETALLISTA SA DE CV
20.00 ELIAS AGUILAR ENCISO
7,000.00
MIGUEL ANGEL LOPEZ ROBLES
4.000.00 HIELO CACHANILLAS $ DE RL DE CV
4,000,00
Inmobiliaria Jimenez Vargas SA de CV
5,000.00 Dagal SA de CV
10,000.00 SC Transpon, S.A. de C.V. 6,200.00
92,230.00
Otros Pasivos a corto plazo
depositos por identificar 5,000.00
Pg.013
NOTA 7 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
Resultado de ejercicios anteriores 1999. 2,233.651.00 Resultado de ejercicios anteriores 2000. 1,826,669.00 Resultado de ejercicios anteriores 2001. 1473,513.00 Resultado de ejercicios anteriores 2002. 263,807.00 Resultado de ejercicios anteriores 2003. 1.902,521.00 Resultado de ejercicios anteriores 2004. 1,052,661.00 Resultado de ejercicios anteriores 2005. 1,017,561.54 Resultado de ejercicios anteriores 2006. 2,128,005.65 Resultado de ejercicios anteriores 2007. 20.463.74 Resultado de ejercicios anteriores 2008. 616,293.19 Resultado de ejercicios anteriores 2009. 1,088,473.49 Resultado de ejercicios anteriores 2010. 651,034.36 Resultado de ejercicios anteriores 2011. 984,755.22 Resultado de ejercicios anteriores 2012. 439,434.37 Resultado de ejercicios anteriores 2013. 177.483.53 Resultado de ejercicios anteriores 2014. 350.258.19 Ajuste de Saldos Juntado Gobierno 1,685.73 Resultado de ejercicios anteriores 2015. 101,184.17 Resultado del ejercicio al mes de Diciembre 2016 (263.689.37) Resultado del ejercicio al mes de Diciembre 2017 (409,556.50) Resultado del ejercicio del mes de Marzo 2018 (238,181.58) Rectificacion del ejercicio del mes de Marzo 2018 (31,320.00)
NOTA 8 INGRESOS $ 390,753.03
Se integra de la siguiente manera:
Ingresos Propios por Donativos 240,753.03 (1)
Ingresos Donativos en Especie 0,00
Ingresos por Subsidios y Subvenciones 150,000.00
Productos Financieros
Otros Productos 0.00
TOTAL 390.753.03
(1) Los Ingresos propios por Donativos se integran de la siguiente manera: Pg.014
ingnasos por donantes 240,753.03 ingresos por subsidio $ 150,000.00
390,753.03
Pg.015
NOTAS EGRESOS $ 628,934.35
SERVICIOS PERSONALES
Se integra de la siguiente manera:
REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
198,960.00 15,512.00
0.00 140.477.64
307.949.64
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se integra de la siguiente manera:
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATER. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME
11,633.26 , 0.00
0.00 5,800.00
0.00 11,992.81
29,426.07
SERVICIOS GENERALES
Se integra de la siguiente manera:
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE 164,435.12 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC 1,552.08 SERVICIOSDE INST. REPARACIÓN, MNTTO. Y 50.104.02 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 SERVICIOS OFICIALES 75.467.42
291,558.64
Pg.016
NOTA 10 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Se integra de la siguiente manera:
Equipo de Computo Donado por Empresas
$ 1,484,525.85
47,801.00 (a)
Equipo de Transp. DSPM Asignado a DARE
1,436,724.85 (b)
TOTAL 1,484,525.85
La Integración de las cuentas de orden deudora y Acreedora corresponde a equipo de cómputo donado por empresas como Kenworth. Sony Mexicali y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado.
KENWORTH 5.00 SONY MEXICALI 48.00 SEDESOE 47,748.00
47,801.00
Corresponde a equipo de Computo Usado, ( con varios años de uso) y sin comprobante que ampara el valor de los mismos, razón por la cual se registra a valor de un peso.
Equipo de Transpone perteneciente a la DSPM asignado al Patronato DARE Mexicali