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2 Palmarès Sicav MERCREDI 23 MARS 2016 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
Commentaire
La Belgique se fieaux gestionnairesinternationauxPar Isabelle de Laminne
Où sont les gestionnaires belges ? Les fonds récompensés cette année sont, une fois de plus, principalementgérés par des compagnies internationales. Lemarchébelge s’est largement ouvert auxmaisons de fondsétrangères. L’architecture ouverte permet à l’investisseur belge d’avoir accès à un nombre faramineux desicav et à une expertise qui s’élargit. Mais où est passéel’expertise belge ? Si nous n’avions pas un prix qui récompense les actions belges nous n’aurions aucunemaison qui représente notre pays dans les gagnants. Lessociétés qui sont récompensées sont anglosaxonnesmais aussi scandinaves ou françaises. Estce la taille denotremarché ? Ou que certaines de nos grandes banques aient été rachetées par des acteurs internationaux ? Le fait est là : l’épargne des Belges qui n’est passur les comptes d’épargne ni placée en valeurs individuelles est gérée par des gestionnaires venus d’ailleurs.Lemarché boursier belge est, de ce fait, moins sous laloupe de ces gestionnaires. Les politiques d’investissement deviennent de plus en plus complexes, les termesemployés s’anglicisent et rentrent dans le langage desconseillers en placement. Pour l’investisseur, le choixn’a cessé de s’élargir. Lesmaisons de gestion étrangèresont compris qu’enmarge dumarché des institutionnels,l’épargne des Belges était aussi une belle opportunité deplacement pour leurs produits. Il est de plus en plusdifficile de s’y retrouver sur les plateformes de ventes defonds en ligne tant le nombre de produits devient impressionnant. L’investisseur doit désormais développerune autre approche : celle de bien sélectionner les fonds,ce qui demande une analyse de la société de gestion, deson approche, de la stabilité de ses équipes et surtout…de la consistance de ses performances dans le temps !L’investisseur doit s’adapter à la globalisation géographique, à la spécialisation des stratégies et à une offrepléthorique. Un vrai défi !
Moins de prix maismême méthodologieh Morningstar a modifié sa manièred’attribuer les prix auxgestionnaires : moins, mais mieux !
Vous le voyez dans le tableau cidessus, Morningstar distribue moins de prix cette année parrapport aux précédentes éditions de notre prix.
Explications sur la méthodologie. Cette annéeles Funds Awards organisés par La Libre, De Standaard et Morningstar voient quelques changements. En effet, le nombre de récompenses distribuées a diminué. Ce sont désormais cinq catégories de récompenses qui ont été sélectionnées ettrois prix pour les maisons de gestion. “Nous nousconcentrons sur les secteurs clefs qui, selon nous, sontles plus “relevants” pour les investisseurs et qui leurpermettent de mieux les aider dans leurs décisionsd’investir. Nous pensons qu’il vaut mieux se concentrer sur ces catégories qui couvrent une part relativement large du marché” explique San Lie, Directorof Manager research chez Morningstar Benelux.
La méthodologie pour sélectionner les gagnantsreste cependant identique à celle utilisée par lepassé. Morningstar combine ainsi un score quantitatif avec un contrôle qualitatif effectué parl’équipe d’analystes de cette maison. Cette méthodologie récompense les bonnes prestationsdes fonds sur l’année écoulée mais ne se contentepas de ces performances annuelles. Dans le processus d’évaluation, une analyse des performances et des procédures de sélection des valeurs surcinq ans entre aussi en ligne de compte.“Nous regardons aussi le risque et la consistance du
rendement, les changements dans l’équipe de management ainsi que les risques auxquels sont soumis leportefeuille”, ajoute San Lie.
Cette année, sont récompensés les meilleurs
fonds dans les catégories suivantes : actions belges(une tradition bien suivie), les actions européennes, les actions mondiales, les obligations libelléesen euro et les fonds mixtes en euro. Ont désormais disparu de ces classements les catégoriessuivantes : actions AsiePacifique, actions européennes petites et moyennes capitalisations. Ence qui concerne les maisons de gestion gagnantes,tout a été regroupé en trois prix : actions, obligations et mixtes.
Cette simplification devrait permettre à l’investisseur de mieux s’y retrouver dans cet universtellement large.I. de L.
PATR
ICKAC
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La cérémonie est aussi une occasion pour les gestion-naires d’élargir leur réseau d’affaires.
3Palmarès SicavMERCREDI 23 MARS 2016 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
l Investir local l
Petites belges toujours sexy !h KBC a trouvé les valeursgagnantes au sein des petitescapitalisations.
Dans la catégorie des fonds investis envaleurs belges, c’est la sicav KBC EquityFund Belgium qui remporte la palmecette année. Alors que le BEL 20 a dégagéune performance de 16,7 % en 2015, cefonds de KBC a obtenu un résultat de35,15 % ! Il est vrai que, pour un gestionnaire de fonds en actions belges, il n’estpas possible de suivre l’indice car les pondérations des actions dans l’indice sonttrop importantes et dépassent les pondérations autorisées par la réglementationimposée aux fonds. Les gestionnaires deces fonds sont donc obligés de se tournervers des petites ou moyennes capitalisations sur le marché. “Ces petites capitalisations sont moins suivies par les analystes.Elles sont, de ce fait, moins connues. Nousprivilégions les entreprises qui dégagent debons cashflows libres et qui donnent unbon rendement. Nous n’étions, par exemple,pas investis en Engie (exGDF Suez). En revanche, nous avions repris une position enIBA qui avait été rejetée par le marché”, ex
plique Bart Daenekindt, gestionnaire dufonds chez KBC AM. IBA a en effet enclenché une reconversion de ses produitsen offrant des chambres de protonthérapie moins onéreuses et ces ventes ont étécouplées avec des contrats de maintenance sur le long terme, ce qui assure desrentrées récurrentes et des cashflowsstables. Autre bel exemple de notre tissuindustriel : Lotus Bakeries. Cette sociétén’est pas bon marché mais elle offre des
rendements consistants et récurrentsdans le temps. Elle se développe sur lemarché américain et a fait deux acquisitions en GrandeBretagne. “C’est unebonne société qui peut être considérée àlong terme comme un bon fond de portefeuille. Nous sommes souspondérés en ABInbev mais pour des raisons techniques.C’est aussi une valeur prometteuse. En2015, nous avions également surpondérél’action Delhaize mais, aujourd’hui, nous
avons revunotre positionà la baisse et nousla souspondérons”, ajoute Bart Daenekindt. L’action Kinepolis est égalementune des actions phares de ce portefeuilletout comme Tessenderlo qui présente debelles perspectives en termes de croissance et d’expansion, des espérances appuyées par l’arrivée d’un nouveau CEO.La belle performance du fonds a aussi étéréalisée grâce aux ventes de certains postes comme Galapagos ou de Fagron (exArseus).
Et que peuton attendre du marchébelge en 2016 ? Notre interlocuteuravoue avoir été très surpris des mouvements à la baisse intervenus en janvier.“Fin 2015, nous étions plutôt défensifs.Nous n’allons pas changer notre point devue. Les actions qui performeront bien en2016 seront celles qui connaîtront une bellecroissance des bénéfices avec des cashflowslibres stables. Notre stratégie est plutôt celledu buy and hold (acheter et conserver)”, reconnaît Bart Daenekindt.
Les actions belges ont leur place dansun portefeuille à titre de diversification.Nous avons de très belles entreprises enBelgique qui sont bien connues de certains gestionnaires belges grâce à leurproximité.Isabelle de Laminne
DIRK
WAE
M/BELGA
La place bruxelloise reste un écrin pour les entreprises locales en phase de croissance.
4 Palmarès Sicav MERCREDI 23 MARS 2016 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
l Alternatives |
Le potentiel des dettes souverainesLe fonds qui a été récompensé dans lacatégorie des fonds d’obligations libellées en euros est la sicav BGF Euro BondFund de la firme BlackRock. Blackrockest un leader de la gestion d’actifs. Basée à New York, cette société emploieenviron 13 000 personnes dans plus de30 pays.
Le fonds gagnant dans la catégorie desfonds obligataires est un fonds à gestionactive qui a une stratégie de rendementtotal (total return). Il investit à concurrence de 80 % dans des actifs de qualitéInvestment Grade dont au moins 70 %sont libellés en euro. “Ce fonds peut investir dans une large variété de titres obligataires allant des obligations gouvernementales, aux obligations liées à l’inflation en passant par les obligations émises
par des organismes supra nationaux, desentreprises, des produits dérivés, des covered bonds. Ce fonds est destiné aux investisseurs qui sont à la recherche d’une exposition sur des créances de qualité eneuro et qui veulent tirer parti de la dispersion des rendements en Europe”, expliqueton chez ce gestionnaire.
Les titres sont sélectionnés en portefeuille selon une stratégie traditionnelle et en analysant la valeur relative.La gestion de la duration, la sélectiondes pays et des secteurs entrent en lignede compte dans cette analyse. Les principaux thèmes sont concentrés sur lespays européens périphériques, l’inflation et les sociétés financières. “Dans lespériphériques, nous préférons les obligations à plus long terme et estimons que les
obligations gouvernementales portugaises ont des valorisations attractives. Uneautre opportunité sont les obligationsliées à l’inflation sur lesquelles, à notreavis, le marché a surréagi lors de la baissedu prix du pétrole et qui paraissent de cefait bon marché des deux côtés de l’Atlantique”.
Selon ce gestionnaire, les obligationsfinancières restent attrayantes. Les bilans des banques sont solides et les fondamentaux de crédits n’ont pas changérécemment. Comment et pourquoi cefonds atil si bien performé en 2015 ?“Nous pensons que la performance consistante de notre fonds sur les cinq dernièresannées est le résultat de notre processusd’investissement très discipliné et rigoureux. Notre approche bottomup est foca
lisée sur la gestion du risque. Nos équipesrecherchent les obligations qui peuventprocurer de la valeur en portefeuille”.
Le principal thème d’investissementen 2015 a été la divergence entre les politiques monétaires des banques centrales. Cette divergence génère des opportunités dans les opérations d’achatset de ventes en euro, dollar et livre sterling en faisant jouer les devises les unescontre les autres. Le fonds a pris des positions longues sur les obligations souveraines des pays périphériques avecun focus sur les maturités longues. Cesont les obligations souveraines de lazone euro qui ont été les moteurs de laperformance de ce fonds en 2015 suiviepar la position sur l’inflation.Isabelle de Laminne
l Stratégies l
Stabilité et pas de paris risquésh Le gestionnaire scandinave sait aussiouvrir ses fonds à l’expertise deconcurrents.
Le fonds Nordea1 Global Stable Equity Fund Unhedged remporte le prix du meilleur fonds investi en actions mondiales. Comme son nom l’indique, Nordeaest une maison de gestion scandinave dont le groupe arassemblé différentes banques en Suède, Finlande,Danemark et Norvège. Nordea Asset Management, lafiliale du groupe qui gère les fonds, investit sur based’une approche qualifiée de “multiboutiques”. Elledéveloppe ses propres fonds et va chercher égalementde l’expertise auprès de gestionnaires externes qu’ellesélectionne.
Le fonds qui a remporté le prix cette année a étélancé en 2010. Il est géré au sein d’une équipe stablede 40 professionnels qui a, au total, 70 milliardsd’euros d’actifs sous gestion. Comment expliquetonles belles performances de ce fonds ? “Cette sicav investit globalement dans des compagnies stables et vise à surperformer lemarché sur un cycle demarché complet avecenviron les deux tiers de la volatilité duMSCIWorld. De cefait, le risque ajusté au rendement est attractif pour les investisseurs”, explique Claus Vorm, gestionnaire chezNordea.
L’approche est basée sur une sélection quantitativebottomup particulière, couplée avec une analyse desvalorisations afin d’identifier les actions les plus attrayantes en termes de prix. Les gestionnaires s’attachent à analyser et à observer les sociétés qui investissent leur capital de façon prudente et qui font croîtreleur chiffre d’affaires de manière plus conservatrice,de façon à délivrer des résultats stables sur le longterme.
La stabilité est donc privilégiée à l’audace ! “Aveccomme conséquence que les actions des compagnies qualifiées de stables devraient offrir de meilleurs rendementsajustés au risque comparés aux rendements des sociétéssemblables sur le marché”, estime Claus Vorm. Le prixde l’action, les résultats, les dividendes distribués ouencore les cashflows sont ainsi passés au crible par ce
gestionnaire dans une optique à la fois rétrospectivemais aussi anticipative. La stabilité est la caractéristique majeure recherchée par les gérants de ce fonds.L’équipe dirigeante de ces sociétés est aussi passée enrevue. Audelà de cette analyse de l’entreprise,l’équipe de gestion se penche également sur une approche des fondamentaux économiques et sur uneanalyse élargie des spécificités de l’entreprise, de sonsecteur, des pays dans lesquels elle est active. “Au termede ce processus, cette validation du choix des sociétés enportefeuille est combinée avec un contrôle sérieux du risque. Le portefeuille final comprend environ 100 positionsprises sur des actions stables”, reconnaît Claus Vorm.
La performance de ce fonds s’explique principalement par son exposition limitée à une trop forte vola
tilité. Cette approche assez défensive a permis aufonds de surperformer le marché grâce à une allocation sectorielle et à une sélection des valeurs. Le fondsse veut sans contrainte par rapport aux indices tant dupoint de vue sectoriel que de l’allocation géographique. En 2015, ce fonds était souspondéré dans l’énergie, surpondéré dans la santé et les services aux collectivités, ce qui a contribué à la bonne performance dufonds.
Et pour l’avenir ? “Les gestionnaires de portefeuillepensent que 2016 pourrait être une autre année où lescompagnies solides avec une bonne valorisation pourraient continuer à relativement bien performer”, conclutClaus Vorm. Rendezvous l’année prochaine ?Isabelle de Laminne
NORD
EA
La maison de gestion scandinave est née de la fusion de plusieurs banques en Suède, Finlande, Danemark et Norvège.
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l Méthode l
L’Américaine aux deux prixh Un géant américainde la gestion de fondsest primé cette année.
T. Rowe Price a été sélectionné commela meilleure maison en gestion obligataire ainsi qu’en gestion globale. Deuxbeaux prix donc, pour cette société indépendante créée en 1937 par ThomasRowe Price et dont les quartiers généraux sont basés à Baltimore. Ce gérantde fonds indépendant est coté au Nasdaq et administre près de 760 milliardsde dollars. Il fait partie du club des plusgros gérants indépendants OutreAtlantique. Cette société est arrivée en Europe pour servir une clientèle institutionnelle à la fin des années 90 et, en2013, a pris la décision de proposer également une sicav avec plus de 30 compartiments à la clientèle privée européenne.
La majorité des fonds gérés, soit500 milliards de dollars, sont investis enactions américaines, 170 milliards dedollars en obligations et 40 milliards dedollars en actions européennes. Quelleest la philosophie de gestion de cettemaison ? “Nous avons une approche fondamentale bottomup qui se base sur unetrès bonne connaissance des entreprisesdans lesquelles nous investissons. Notre société compte 160 analystes pour les actions et 85 pour les obligations. Nous sommes basés à Baltimore, Londres, Singapour,HongKong, Tokyo et Sydney”, expliquePhilippe Goettmann, Head of Distribution pour la Belgique, le Luxembourg, laFrance et Monaco chez T. Rowe Price.
Les équipes de cette maison se caractérisent par une grande stabilité : la présence moyenne historique des analystesau sein de cette société est de 17 ans. Lastratégie est fondée principalement surla recherche et sur la bonne connaissance des entreprises et moins sur lesaspects fondamentaux macroéconomiques. Les fonds ont une “active share” de75 à 85 %, cela signifie qu’ils sont assezactifs sans coller aux indices. “On peutdire que nous pratiquons une gestion deconviction basée essentiellement sur lestockpicking. Les baisses qui interviennent sur les marchés actuellement sontconsidérées, dans certains cas, comme desopportunités d’achat en nous donnant lachance d’investir dans des sociétés debonne qualité à de bons prix”, estime Philippe Goettmann.
T. Rowe Price a également démontrésa valeur dans la gestion obligataire engagnant le prix de la meilleure maisondans cette classe d’actifs. “La recettemaison s’applique aussi à la poche obligataire de nos portefeuilles. Nous avons deséquipes expérimentées qui bénéficientaussi de l’expérience et du travail des équipes spécialisées en actions”, explique Stéphane Fertat, Spécialiste Portefeuillechez T. Rowe Price.
Les produits obligataires sont de deuxsortes : d’une part les produits à rendements élevés comme les obligations
high yield ou les obligations des paysémergents et les produits qui ontcomme vocation la protection du capitalet la régularité des performances et danslesquels on retrouve des obligationsgouvernementales des pays émergentsou européens. Il s’agit d’une approcheglobale qui consiste à aller chercher dela valeur en veillant à la maîtrise du risque. “Nous nous écartons des indices tra
ditionnels avec une gestion active. Nous investissons sur des idées mais avec une gestion du risque. Malgré les taux bas enEurope, nous y sommes investis car nouspensons que la BCE continuera à supporterles marchés. Nous avons à la fois des positions sur des pays de haute qualité commel’Allemagne ou la France mais égalementsur des pays comme l’Italie, la Slovaquie, laLituanie ou la Roumanie qui bénéficient
aussi de la politique de la BCE et qui ontdes perspectives de croissance attrayantes”, note Stéphane Fertat.
Cette maison de gestion entend présenter à ses clients des produits transparents en ligne avec leurs attentes pourleur éviter les surprises. En 2015, cettestratégie a été gagnante sur toute lagamme obligataire.Isabelle de Laminne
T.RO
WEPR
ICE
Deux prix pour saluer un géant du secteur de la gestion de fonds, qui administre pas loin de 760 milliards de dollars d’actifs.
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l Lexique l
Un environnement jargonnanth Les gestionnaires jonglentavec des termes spécifiques…à comprendre.
Stockpicking : Le stockpicking est unetechnique qui consiste à aller choisir (piquer) dans le marché des valeurs enfonction de leur valeur intrinsèque sansréférence à un indice.
Topdown : Il s’agit d’une approche engestion qui consiste à considérer d’abordles fondamentaux macroéconomiques(top) pour ensuite définir dans quels secteurs il est opportun d’investir et, dansces secteurs, analyser quelles entreprisesseront finalement choisies (down).
Bottomup : Il s’agit d’une méthode desélection de valeurs qui est opposée àl’approche Top down. Elle consiste à effectuer la sélection en partant de la base(bottom) dans un univers d’investissement en fonction des qualités intrinsèques des entreprises. Ce choix sera ensuiteActive share : Depuis peu, un nouveau
concept se développe dans le monde dela gestion : l’“ active share”. Ce concept aété formalisé par deux chercheurs del’Université de Yale en 2009. Il s’agitd’un outil qui mesure la différence entrela composition du portefeuille et celle deson indice de référence. Pour quantifierce degré de différence du portefeuillepar rapport à l’indice, on se base sur lesdifférentes pondérations dans le portefeuille par rapport à l’indice. Si le total,soit l’active share, est égal à 100 % onpeut estimer que le gestionnaire s’écartetotalement de son indice. Si elle est de0 %, il est en tout point identique à sonindice.Cash flows libres : Il s’agit des flux detrésorerie disponibles dans une entreprise. Ils sont calculés en soustrayant lesdépenses en capital du cashflow. Cescashflows libres représentent desmoyens financiers dont l’entreprise dispose pour faire des acquisitions, réduireson endettement ou rémunérer ses actionnaires.
Sur ou souspondération : Dans unportefeuille, les gestionnaires se réfèrentsouvent à un indice. Par exemple, au
MSCI World s’ils investissent dans ununivers d’actions mondiales. Cependant,ils s’écartent de cet indice en augmentant ou en diminuant le poids d’un secteur en portefeuille par rapport à sa pondération dans l’indice. On dit qu’ils surpondèrent ou souspondèrent ce secteuren portefeuille. Sélection quantitative : Ils’agit d’une sélection des valeurs en portefeuille qui se base sur des algorithmes.Cette sélection est parfois associée à unesélection qualitative qui vient ajouterune expertise humaine des analystes surbase des qualités intrinsèques des entreprises.
Fonds total return : Ce sont des fondsqui ont pour objectif de dégager une performance positive dans toutes les circonstances de marché. C’est une gestiontrès flexible qui ne se calque pas sur unindice en particulier.
Architecture ouverte : L’architectureouverte consiste, pour un distributeurde fonds et sicav, à vendre une gamme defonds qui n’est pas uniquement constituée de fonds maison mais aussi defonds d’autres distributeurs.I. de L.
SAND
RODI
CARLODA
RSA/PH
OTOALTO
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TERS
L’info est là, mais le vocabulaire des gestion-naires reste parfois obscur.
HendersonHorizonAsianGrowthA2 USD -10,52 1,95 2,86 3,67 GGG HendersonManagement SAHSBCGIFAsia ex Japan Equity AD USD -9,99 1,25 -0,08 0,02 GG HSBC Investment Funds (Luxembourg) SAInvescoAsian Focus Equity AUSDAcc USD -9,93 2,95 2,78 - GGG InvescoManagement (LUX) S.A.InvestecGSFAsian EqA IncUSD USD -11,00 -0,43 1,28 3,38 GGG InvestecAssetManagement LuxembourgJanusAsia AUSDAcc USD -10,55 3,51 1,24 - GG Janus Capital International LtdJPMAsia Equity A (acc) USD USD -11,92 1,48 -0,81 1,38 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKBC Equity Fd - NewAsia Inc EUR -8,54 -0,68 0,14 1,78 GG KBCAssetManagementN.V.KBC Equity HighDividendNewMarkets Acc EUR -5,75 -12,40 -5,94 -2,15 G KBCAssetManagementN.V.LeggMasonMartin Currie GFAs LTUntd $ USD -9,90 -1,01 1,70 - GGG Martin Currie InvestmentManagement LtdLFP JKCAsia Equity I EURHedged EUR -12,19 -1,25 -7,54 - G La Française AM InternationalNN (L) Asia IncomePCapUSD USD -7,89 0,99 -0,21 1,10 GGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest Equity Best Sel AsiaExJp CC EUR -9,53 7,73 3,21 3,98 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPictet-Asian Equities Ex Japan I USD USD -9,79 3,01 3,95 4,51 GGG Pictet AssetManagement (Europe) SAPineBridgeAsia ex Japan Equity L USD -9,78 -14,57 5,65 4,54 GGG PineBridge Investments Ireland LtdPrincipal Asian Equity AUSD Inc USD -9,40 -18,12 -0,95 3,75 GGG Principal Global Investors (Ireland) LtdRobecoAsian Stars Equities D EURAcc EUR -8,14 -1,32 2,46 - GGG Robeco Luxembourg SASchroder ISFAsianOppA Inc USD -7,56 6,49 3,31 7,35 GGGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.Schroder ISF EmergAsia A USD -7,10 3,27 3,78 4,64 GGGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.T. RowePrice Asian ex-Japan Eq I USD USD -9,90 4,51 2,24 5,67 GGGGG T. RowePrice (Luxembourg)Mgmt S.ar.LTempletonAsianGrowthAYdis USD USD -3,56 -18,47 -7,15 -1,60 GG Franklin Templeton Investment FundsUBS (Lux) ESAsia Growth (USD) P-acc USD 22,88 40,44 12,97 - GG UBS FundManagement (Luxembourg) S.A.UBS (Lux) KSSAsian Eqs $ P USD -6,87 11,24 2,88 4,44 GGGG UBS FundManagement (Luxembourg) S.A.
8. Actions Asie hors Japon - Devises CouvertesAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBGFChinaA EURH EUR -14,09 -2,50 -0,55 -0,70 - BlackRock (Luxembourg) SA
9. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAllianz Asian Small Cap Equity ATUSD USD -11,64 16,13 4,05 - GGG Allianz Global Investors GmbH
Deutsche Invest I Asian S/MCap FC EUR -8,04 2,43 4,33 5,63 GGGGDeutscheAsset &WealthManagementInvestment S.A.
HSBCGIF Asia ex Jpn Eq Smlr ComsAD USD -9,73 12,16 11,06 10,48 GGGG HSBC Investment Funds (Luxembourg) SAPineBridgeAsia ex Japan Small Cap EqY USD -8,70 14,43 11,96 12,94 GGGG PineBridge Investments Ireland LtdSchroder ISFAsian Smaller ComsA USD -7,75 12,43 11,02 9,32 GGGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.TempletonAsian Smaller ComsAAcc EUR EUR -8,46 5,25 4,94 9,48 GGGG Franklin Templeton Investment FundsUBS (Lux) ESAs Smlr Coms (USD) P-acc USD -4,65 17,23 12,08 - GGGGG UBS FundManagement (Luxembourg) S.A.
10. Actions Asie-Pacifique AutresAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansFidelityMalaysia A-USD USD 1,25 -8,96 0,68 3,44 - Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)
11. Actions Asie-Pacifique avec JaponAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAAMMFFoMAsia Pacific Equities A-EUR EUR -8,70 9,39 4,20 3,43 GGG ABNAMRO Investment SolutionsAXAWF II Far East Equities AD JPY JPY -10,66 8,03 2,11 2,54 GG AXAFundsManagement S.A.
Degroof EqsUSBehavior Value B EUR -6,56 6,23 15,26 13,04 GGG Degroof FundManagement Company SADegroof Equities US Flexible A€ EUR -1,74 10,43 18,17 16,61 GGGGG Degroof FundManagement Company SA
Deutsche Invest II US TopDiv FC EUR -1,47 11,64 17,24 - GGGGGDeutscheAsset &WealthManagementInvestment S.A.
Federated Strategic Value Equity AUSD USD 1,98 13,57 16,69 15,60 GGGG Federated InternationalManagement LtdFranklinMutual BeaconAAccUSD USD -5,83 5,61 11,54 10,23 GG Franklin Templeton Investment FundsInvescoUSValue Equity AUSDAcc USD -8,52 2,82 11,01 10,31 GG InvescoManagement (LUX) S.A.JPMUSValueA (dist) GBP GBP -5,03 2,98 13,33 12,80 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKBC Equity BuybackAmerica Inc USD -5,27 7,70 15,85 13,68 GGGG KBCAssetManagementN.V.KBC Equity HighDiv North America Acc USD -4,42 12,12 16,07 14,45 GGGG KBCAssetManagementN.V.MFSMeridianUSValue B1USD USD -4,28 8,12 13,72 11,92 GGGG MFSMeridian FundsNN (L) USHighDividend PCapUSD USD -4,45 1,71 9,02 9,58 GG NN Investment Partners Luxembourg SANuveenNWQLargeCapValue I USD USD -7,24 5,15 13,26 8,71 G NuveenGlobal Investors Fund PLCNuveenNWQLarge-CapValue ESGAEUR EUR -7,33 6,94 11,55 7,33 G NuveenGlobal Investors Fund PLCParvest Equity HighDiv USACC USD -0,36 4,54 12,16 12,17 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPetercamEquities North America Div A EUR -3,64 3,19 12,18 11,61 GGG Petercam Institutional AssetManagement SARobecoUS LargeCap Equities D EURAcc EUR -6,58 4,93 13,30 12,68 GGG Robeco Luxembourg SARobecoUSPremiumEquities DUSD USD -8,63 11,27 15,61 13,16 GGGG Robeco Luxembourg SAT. RowePriceUS LargeCapVal Eq I USD USD -5,12 6,13 15,17 13,40 GGGG T. RowePrice (Luxembourg)Mgmt S.ar.L
25. Actions Etats-Unis Moyennes Cap.Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAB SICAV I US Small andMid-CapA USD -4,82 3,87 13,26 11,14 GGG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.BGFUS Small &MidCapOppsA2 USD -9,44 -11,89 14,61 9,79 GGG BlackRock (Luxembourg) SAFisher Invts Instl US Sm&Md-CpVal Eq $ USD -8,37 10,60 12,69 - GGG Fisher Investments Europe LimitedFranklin US Small-Mid CapGrowthAAcc $ USD -9,85 7,45 11,72 9,56 GG Franklin Templeton Investment FundsParvest Equity USAMidCapCC USD -4,30 -3,40 11,39 10,18 GGG BNPParibas Investment Partners LuxRobecoUS Select Opportunities EqsD$ USD -9,40 13,44 16,59 14,64 GGGGG Robeco Luxembourg SASchroder ISFUS Sm&MdCpEqA USD -3,37 11,53 17,31 12,95 GGGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.Threadneedle Amer SmCos (US)Ret Net Acc GBP -7,99 7,62 14,76 11,49 GGGG Threadneedle Investment Services LtdUBAMGCMMidcapUS EqGrowth RAcc USD -7,19 12,41 11,75 7,34 G Union Bancaire Privée (Europe) SA
JPMUSSmall CapGrowthA (dist) USD USD -15,92 6,79 8,40 7,76 GG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lJPMUSSmlr ComsA (dist) perf USD USD -4,24 9,39 14,41 14,08 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKBC Equity US Small CapsAcc USD -6,48 5,75 11,70 11,59 GGG KBCAssetManagementN.V.LeggMason RYUS SmCpOppAUSD IncA USD -7,12 -3,96 6,70 6,91 G LeggMason Investments Europe LtdNeuberger BermanUS SmCapUSD Instl USD -4,78 11,08 13,15 - GGGG Neuberger Berman Europe LtdParvest Equity USASmall CapCC USD -11,50 9,74 13,53 12,32 GGG BNPParibas Investment Partners LuxSchroder ISFUS Smaller CompA Inc USD -6,41 7,97 14,38 11,28 GGGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.T. RowePriceUS Smaller Co EqAUSD USD -6,54 9,07 15,54 14,62 GGGG T. RowePrice (Luxembourg)Mgmt S.ar.LThird Avenue Small Cap ValueA1USD USD -5,05 3,42 9,14 8,53 GG Third AvenueCaptial PLC
27. Actions Europe - Devises CouvertesAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansUBS (Lux) ESGermanHi Div € CHFHP-acc CHF -10,74 21,83 13,47 - - UBS FundManagement (Luxembourg) S.A.
28. Actions Europe AutresAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansDNCA Invest South EuropeOpportunities I EUR -15,34 12,06 10,53 2,51 - DNCAFinance Luxembourg
29. Actions Europe EmergenteAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAberdeenGlobal Eastern European EqA2 EUR -2,75 5,05 -6,64 -3,67 GGGG AberdeenGlobal Services SAAXAWFFrmEurope EmergingA-C EUR EUR -5,99 2,24 -9,23 -7,11 GGG AXAFundsManagement S.A.Baring Eastern EuropeAUSD Inc USD -1,89 -11,48 -11,15 -9,00 GGG Baring International FundMgrs (Ireland)BGF Emerging EuropeA2 EUR -4,61 0,26 -8,25 -7,15 GGG BlackRock (Luxembourg) SABNPParibas B Fd I Eq Europe EmergAcc EUR -1,18 -6,04 -10,68 -9,30 GGG BNPParibas Investment Partners BelgiumCandriamEqs B Emerging EuropeCAcc EUR -1,51 -1,51 -11,18 -7,33 GGG CandriamBelgiumEast Capital Lux Eastern EuropeanAEUR EUR -2,95 0,75 -12,79 -11,10 G East Capital AssetManagement S.A.Eastern EuropeanADis USD USD -4,09 -1,60 -10,87 -7,45 GGGG F&C (BMOGlobal AssetManagement)JPMEmerging Europe Equity A (dist) EUR EUR -3,32 -0,27 -12,02 -8,84 GG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lJupiter JGFNewEurope L EURAcc EUR -2,42 1,40 -10,24 -8,22 GGG Jupiter AssetManagement LimitedKBCEquity Emerging EuropeAcc EUR 0,30 -6,17 -11,95 -8,28 GGG KBCAssetManagementN.V.NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR EUR -1,28 -5,19 -10,34 -7,23 GGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest Equity Europe Emerging CC EUR -1,44 -6,11 -11,17 -9,21 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPictet-Eastern Europe P EUR EUR -2,27 -2,99 -13,56 -10,07 G Pictet AssetManagement (Europe) SAPineBridge Emerging Europe Equity Y USD 0,63 -8,38 -13,55 -9,61 GG PineBridge Investments Ireland LtdSchroder ISF Emerg EuropeAAcc EUR -2,78 1,49 -7,07 -4,02 GGGGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.T. RowePrice EmgEurope EqAEUR EUR -4,09 -0,78 -11,73 -9,37 GG T. RowePrice (Luxembourg)Mgmt S.ar.LTempleton Eastern EuropeAAcc EUR EUR -5,34 4,84 -9,30 -11,17 GG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
30. Actions Europe Emergente hors RussieAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAviva Investors Emerging Eurp Eq B €Acc EUR -2,15 3,42 0,63 -1,41 GGGG Aviva Investors Luxembourg SAKBCEquity Central EuropeAcc EUR -6,90 -1,16 -4,00 -5,37 GG KBCAssetManagementN.V.
31. Actions Europe Flex CapAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansArgo Pan EuropeanAlpha I EURAcc EUR -12,38 21,97 12,96 11,08 GGGG Argonaut Capital Partners LLPAviva Investors European EqB EURAcc EUR -7,49 25,16 13,07 9,04 GGGG Aviva Investors Luxembourg SAAXAWFFrmHumanCapital A-C EUR EUR -7,54 17,26 8,43 6,20 GGG AXAFundsManagement S.A.BSF EuropeanOpps ExtensionA2 EUR EUR -7,30 36,91 27,23 19,29 GGGGG BlackRock (Luxembourg) SAC+FVega Equity Acc EUR -5,31 17,89 14,16 7,49 GGGG Capfi DelenAssetManagement S.A.Carmignac Pf Gde EuropeA EURAcc EUR -7,09 -1,40 1,50 2,58 GG CarmignacGestionComgest GrowthGreater EurpOpps EUR -7,98 25,01 12,05 12,95 GGGGG Comgest AssetManagement Intl LtdDigital Stars EuropeAcc EUR -9,10 24,74 14,49 10,64 GGGG J.ChahineCapitalDNCA Invest EuropeGrowthA EUR -7,39 23,74 14,53 - GGGGG DNCAFinance LuxembourgEchiquier Agressor EUR -8,79 12,52 6,60 5,24 GGG La Financière de l'EchiquierEntrepreneurs EUR -6,39 9,33 5,26 6,65 GGGG FlinvestFranklin EuropeanGrowthAAcc EUR EUR -8,90 6,66 3,99 6,56 GGG Franklin Templeton Investment FundsGS&PFonds Family Business R EUR -5,50 14,12 3,05 4,34 GGG GS&PKapitalanlagegesellschaft S.A.IVI Umbrella IVI European EUR EUR -3,99 13,95 7,15 7,47 GGGG Intrinsic Value Investors (IVI) LLP,JOHCMEuropean Select Val A EUR EUR -3,90 12,73 12,01 10,95 GGGGG J OHambroCapitalManagement LimitedJPMEurope FocusA (acc) perf EUR EUR -12,50 13,41 7,18 5,97 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lJPMHighbridge Eurp STEEPA(acc)perf EUR EUR -8,78 22,91 12,87 8,10 GGGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lJupiter JGF EuropeanGr L EURAcc EUR -10,21 29,80 13,70 11,90 GGGGG Jupiter AssetManagement LimitedKBL Key Europe EUR -8,72 15,01 6,86 4,80 GGG Kredietrust Luxembourg S.A.MainFirst Top European IdeasA EUR -16,08 17,47 6,79 6,65 GGG MainFirst SICAV LuxembourgMFSMeridian Europ SmCosA1 EURAcc EUR -5,88 21,77 14,74 14,62 GGGGG MFSMeridian FundsNordea-1 EuropeanValue BP EUR EUR -7,81 13,40 6,42 6,90 GGG Nordea Investment Funds SAOddoAvenir EuropeCR-EUR EUR -5,64 23,59 11,94 8,59 GGGGG OddoMeritenAssetManagement SAOYSTER EuropeanOppsC EURPF EUR -7,59 10,19 5,70 5,22 GGG SYZAssetManagement (Luxembourg) SAPlaceuroHarpActions EUR -14,43 13,49 9,00 2,91 GG CofigecoROpal Europe Special EUR -8,43 12,36 6,72 3,93 GG Rothschild HDF Investment SolutionsRAM (Lux) Sys European Equities B EUR -8,68 17,50 11,21 8,19 GGGG RAMActive Investments SATocqueville Value Europe P EUR -6,12 21,40 12,17 8,79 GGGG Tocqueville Finance
32. Actions Europe Gdes Cap. CroissanceAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBGF European Special Situations A2 EUR -9,51 25,76 11,44 10,91 GGGG BlackRock (Luxembourg) SA
BL-Equities Europe B EUR -6,80 10,67 8,20 9,13 GGG Banque de Luxembourg Investments S.A.CandriamEqs L Europe Innovation CAcc EUR -7,02 24,78 11,70 8,56 GGG Candriam LuxembourgComgest Growth EuropeAcc EUR -7,53 16,23 8,35 12,28 GGGGG Comgest AssetManagement Intl LtdCPR Silver Age I A/I EUR -8,42 15,26 11,50 10,96 GGGG CPRAssetManagementEchiquierMajor EUR -7,39 7,54 5,48 5,76 GG La Financière de l'EchiquierFidecumSICAVAvant-garde Stock FdAEUR EUR -10,57 22,12 11,72 7,72 GGG LRI Invest S.A.Fidelity EuropeanDynamicGrth A-EUR EUR -6,13 24,36 10,71 10,55 GGGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)JPMEurope Strategic GrowthA (dist) EUR EUR -9,17 21,83 15,05 10,76 GGGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lLuxcellence-Alliance SustFut PanEurp EqB EUR -9,17 16,74 9,92 7,80 GGG LuxcellenceManagement Company SAMFSMeridian EuropCore EqA1 EURAcc EUR -7,31 15,29 8,69 9,47 GGGG MFSMeridian FundsMirova Europe Sustainable Equity Fd I/A EUR -8,68 12,76 8,46 5,98 GGG MirovaParvest Equity Best Sel EuropeCC EUR -7,55 7,21 3,70 5,08 GG BNPParibas Investment Partners LuxParvest Equity EuropeGrowthCC EUR -7,14 7,90 4,07 5,65 GGG BNPParibas Investment Partners LuxParvest Flexible Equity EuropeCC EUR -5,51 3,60 2,24 3,79 G BNPParibas Investment Partners LuxSchroder ISF Europ Special Sit A EUR -7,77 17,39 7,70 7,23 GGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.Share Euro Selection EUR -8,91 16,93 8,09 11,82 GGGG BankDegroof SAThreadneedle Pan European Focus IN EUR EUR -9,21 22,94 13,22 9,99 GGGG Threadneedle Investment Services LtdThreadneedle Pan Eurp Inst Net EUR EUR -10,46 14,64 9,41 7,93 GGGG Threadneedle Investment Services Ltd
81. Actions Secteur SantéAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansArgenta Actions Pharma-Chimie EUR -12,26 11,86 9,56 11,12 GG Argenta SpaarbankNVAXAWFFrmHealth A-CUSD USD -10,91 17,04 19,80 17,70 GGG AXAFundsManagement S.A.BGFWorld HealthscienceA2 USD -10,76 16,48 22,02 19,27 GGGG BlackRock (Luxembourg) SACandriamEqs BGlobal Health Care CAcc USD -10,35 17,77 18,48 17,59 GGG CandriamBelgiumEdRFGlobal Healthcare A-EUR EUR -12,15 19,54 18,71 18,70 GGGG Edmondde Rothschild AssetMngmt (Lux)Fidelity Global Health CareA-EUR EUR -9,08 18,40 19,96 17,22 GGGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)JPMGlobal Healthcare A (acc) USD USD -13,79 13,77 23,56 24,52 GGGGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKBC Equity Fd - PharmaAcc EUR -10,38 17,16 17,08 16,36 GGG KBCAssetManagementN.V.KBC EquityMedical Technologies Acc USD -6,15 18,10 19,99 15,50 GGG KBCAssetManagementN.V.KBC Equity PharmaGrowthAcc EUR -10,00 20,90 20,41 17,36 GGGG KBCAssetManagementN.V.NN (L) Health Care PCapUSD USD -7,99 18,45 20,67 19,52 GGGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest EquityWorld Health Care CC EUR -14,83 15,07 16,67 16,96 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPictet-Health I USD USD -10,24 11,83 20,54 15,22 GGG Pictet AssetManagement (Europe) SAPolar Capital HealthcareOpps USD -13,86 18,80 25,70 23,52 GGGGG Polar Capital LLPSSgAHealth Care Index Equity PUSD USD -9,22 17,20 18,63 18,16 GGGG State Street Global Advisors France
82. Actions Secteur Services PublicsAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansArgenta Actions Éner et Util Publiques EUR -8,39 10,69 11,71 5,01 GG Argenta SpaarbankNVKBCEquity Utilities Acc EUR -0,33 1,41 8,74 5,14 GGG KBCAssetManagementN.V.NN (L) Utilities PCapUSD USD 2,18 3,76 12,16 6,99 GGGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest EquityWorld Utilities CC EUR 2,53 2,11 13,40 7,06 GGGG BNPParibas Investment Partners LuxSSgAUtilities Index Equity PUSD USD 0,78 1,93 10,80 5,90 GGGG State Street Global Advisors France
83. Actions Secteur TechnologiesAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAB SICAV I International Technology I $ USD -11,19 18,84 14,08 11,00 GGGG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.AberdeenGlobal Technology EqD2 GBP -3,71 4,91 9,68 8,78 GGG AberdeenGlobal Services SAArgenta Actions Technologie EUR -11,54 13,71 11,74 9,04 GG Argenta SpaarbankNVBGFWorld TechnologyA2 USD -10,87 15,84 14,10 8,73 GGG BlackRock (Luxembourg) SACandriamEqs BGlobal Technology CAcc USD -7,90 14,26 16,13 11,57 GGGG CandriamBelgiumCapital Techno EUR -5,81 22,73 21,82 15,16 GGGGG Allianz BeneluxClose FTSE TechMarkAAcc GBP -9,13 -4,63 16,23 14,55 GGGG CloseAssetManagement (UK) LimitedFidelity Global TechnologyA-EUR EUR -7,05 21,49 20,40 13,70 GGGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)Franklin TechnologyAAccUSD USD -10,59 19,54 16,71 11,25 GGGG Franklin Templeton Investment FundsHendersonHorizonGlobal TechA2 USD -9,14 15,89 15,00 11,42 GGGG HendersonManagement SAJPMEurope TechnologyA (dist) EUR EUR -9,61 27,89 18,52 12,45 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lJPMUS TechnologyA (dist) USD USD -14,44 18,83 14,05 8,36 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKBC Equity Fd - Strategic Tel & Tech Inc EUR -7,89 10,41 16,13 6,98 GG KBCAssetManagementN.V.KBC Equity Fd - TechnologyAcc USD -7,52 10,33 14,79 10,58 GGG KBCAssetManagementN.V.NN (L) Information Tech PCapUSD USD -5,23 12,98 15,57 11,01 GGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest EquityWorld Technology CC EUR -8,08 19,63 16,84 10,30 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPictet-Digital Communication PUSD USD -7,29 18,75 18,57 12,98 GGGG Pictet AssetManagement (Europe) SAPlaceuroWorld Equities EUR -6,38 -3,08 -0,31 0,02 G CofigecoPolar Capital Global Tech USD -12,28 19,33 15,22 9,00 GGG Polar Capital LLPSSgA Technology Index Equity PUSD USD -7,26 15,27 18,04 12,60 GGGG State Street Global Advisors France
84. Actions SingapourAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJPMorgan SingaporeA (dist) USD USD -4,94 -6,51 -2,26 3,40 GG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r l
115. Allocation USD PrudenteAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJPMGlbl Cap Preserv (USD) A (acc) USD USD 2,17 17,82 14,67 8,41 GGGGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lLeggMasonQS InvsMultiAsstUSCnsrvAAcc USD -0,15 9,43 8,99 8,74 GGGGG LeggMason Investments Europe LtdPBFI Access Conservative (USD) AAcc USD -2,34 10,34 6,77 - GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lUBAMMultifundsAllocation 30AUSDAcc USD -3,51 10,04 5,68 5,56 GGG Union Bancaire Privée (Europe) SA
116. Alt - Global MacroAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansMS INVFDiversified Alpha Plus A EUR -2,17 -12,11 -0,30 1,05 - Morgan Stanley Investment Funds
117. Alt - Long/Short Actions - InternationalAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansGAMStar Global Selector USDAcc USD -5,21 -4,76 2,05 6,72 - GAMFundManagement LimitedUni-Global Absolute Return SA-EUR EUR -1,25 -3,88 2,52 - - Unigestion
119. Alt - MultistratégiesAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBNYMellonGlobal Real ReturnA EUR EUR 2,43 1,15 3,07 3,18 - BNYMellonGlobalManagement LtdBNYMellonGlobal Real ReturnAUSD USD 2,78 10,72 8,84 7,13 - BNYMellonGlobalManagement LtdMFSMeridianAbsolute ReturnA1 EUR EUR 1,27 6,25 4,34 5,44 - MFSMeridian Funds
120. AutresAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAG Life Combi 0/100 Euro Plus EUR -2,88 2,53 0,79 -2,46 - AG Insurance (BankChannel)KBC Exposure Timing Europe 1 EUR -10,33 6,00 6,00 2,32 - KBCAssetManagementN.V.KBC Life Inv Flexible Aug 2008 EUR -6,58 -0,87 -0,62 -0,12 - KBCAssetManagement SA
17Palmarès SicavMERCREDI 23 MARS 2016 - SOURCE MORNINGSTAR - SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
127. Convertibles Internationales Couvertes en USDAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJPMGlbl Convert (USD) A (acc) USD USD -5,25 12,03 10,47 7,71 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lMS INVFGlbl Conv BondAAcc USD -5,78 11,37 8,90 6,84 GGG Morgan Stanley Investment Funds
128. Fonds à Capital ProtégéAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansFortis B Fix 2008 Lookback 3 EUR -5,52 9,52 8,70 3,54 - BNPParibas Investment Partners Belgium
129. Fonds à horizon 2011-2015Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansFidelity Target™2015 (Euro) A-EUR EUR 0,25 1,11 5,21 5,05 GGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)
130. Fonds à horizon 2016-2020Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBNPP L1 Lifecycle 2020CC EUR 0,50 2,71 5,68 5,45 GGGG BNPParibas Investment Partners LuxFidelity Target™2020 (Euro) A-EUR EUR -2,96 4,66 7,65 6,17 GGGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)RobecoASF Life Cycle 2020 F EUR EUR -0,64 0,83 3,99 3,74 GGG Robeco Luxembourg SA
131. Fonds à horizon 2021-2025Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBNPP L1 Lifecycle 2025CC EUR -2,19 4,04 6,57 6,27 GGG BNPParibas Investment Partners LuxFidelity Target™2025 (Euro) A-EUR EUR -4,73 5,96 8,10 6,20 GGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)RobecoASF Life Cycle 2025 F EUR EUR -1,67 0,68 4,42 3,97 GGG Robeco Luxembourg SA
132. Fonds à horizon 2026-2030Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBNPP L1 Lifecycle 2030CC EUR -4,37 5,11 6,64 6,25 GGG BNPParibas Investment Partners LuxFidelity Target™2030 (Euro) A-EUR EUR -5,95 7,34 8,86 6,55 GGGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)RobecoASF Life Cycle 2030 F EUR EUR -3,22 1,00 5,15 4,57 GGG Robeco Luxembourg SA
133. Fonds à horizon 2031-2035Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBNPP L1 Lifecycle 2035CC EUR -4,10 5,19 6,74 6,31 GGG BNPParibas Investment Partners LuxFidelity Target™2035 (Euro) A-Acc-EUR EUR -6,87 8,11 9,15 6,76 GGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)RobecoASF Life Cycle 2035 F EUR EUR -3,84 1,81 5,80 5,14 GGG Robeco Luxembourg SA
134. Fonds à horizon 2036-2040Appellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansFidelity Target™2040 (Euro) A-Acc-EUR EUR -7,01 8,12 9,11 6,73 GGGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)RobecoASF Life Cycle 2040 F EUR EUR -4,76 1,97 5,80 5,00 GGG Robeco Luxembourg SA
135. Immobilier - Indirect Amérique du NordAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansNeuberger BermanUSRel Est Sec $AAcc USD -4,74 -2,97 11,22 11,04 G Neuberger Berman Europe Ltd
137. Immobilier - Indirect AutresAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJanusGlobal Real Estate A EURAccHdg EUR -7,40 -5,45 -0,29 2,00 - Janus Capital International Ltd
138. Immobilier - Indirect EuropeAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAXAWFFrmEurope Real Estate A-C EUR EUR -8,94 19,04 15,63 11,02 GGGGG AXAFundsManagement S.A.Cohen&Steers Eurp Real Est Secs I EUR -8,77 24,24 17,38 11,02 GGGG Cohen&Steers SICAVF&CReal Estate Securities A EURAcc EUR -3,09 16,11 14,68 10,75 GGGG F&C (BMOGlobal AssetManagement)HendersonHorizon PanEurpPtyEqsA2 EUR EUR -10,28 22,13 18,43 12,88 GGGG HendersonManagement SAKBC Institut European Real Estate Inst EUR -8,97 19,05 14,22 10,00 GGGG KBCAssetManagementN.V.KBC Instl Europe Real Estate Acc EUR -8,97 18,95 14,12 9,90 GGG KBCAssetManagementN.V.KBC Select ImmoEurope Plus EUR -8,84 18,73 13,69 8,99 GGG KBCAssetManagementN.V.NN (L) European Real Estt P Cap EUR EUR -6,98 16,33 11,82 8,20 GGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest Real Estate Sec EuropeCC EUR -7,57 19,10 13,69 8,53 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPetercamReal Estate EuropeDividendA EUR -3,46 17,11 14,72 9,13 GGGG Petercam Institutional AssetManagement SAPetercamSecurities Real Estate Europe B EUR -6,63 18,91 15,15 10,07 GGGG Petercam Institutional AssetManagement SA
139. Immobilier - Indirect InternationalAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAAMMFGlobal Property IndexA-EUR EUR -3,51 11,14 7,32 - GG ABNAMRO Investment SolutionsAmonis Equity Real Estate Classical EUR -8,48 22,92 17,19 11,69 GGGG AmonisAXAWFFrmGlobal Real Est SecA-C EUR EUR -4,85 10,08 8,23 10,08 GGGG AXAFundsManagement S.A.BGFWorld Real Estate Securites A2 USD -4,94 -3,93 11,95 - GGGG BlackRock (Luxembourg) SABNYMellonGlbl Prop SecsA EUR EUR -4,69 8,51 7,49 8,33 GG BNYMellonGlobalManagement LtdCandriamEqs BGlobal Property C Inc EUR -3,42 2,95 9,34 6,14 GG CandriamBelgiumCohen&Steers SICAVGlb Real Estat Sec I USD -5,42 13,43 9,75 9,55 GGGG Cohen&SteersDelta Lloyd LGlobal Property B EUR -5,32 10,94 7,98 8,89 GGG Delta LloydAssetManagementNVFidelity Global Property A-Acc-EUR EUR -5,73 8,45 8,66 9,13 GGG Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)Franklin Global Real Estate AAccUSD USD -4,90 10,81 8,45 9,39 GGG Franklin Templeton Investment FundsHendersonHorizonGlbl Prpty Eqs I2 USD -4,20 12,23 8,52 10,00 GGGGG HendersonManagement SAInvescoGlobal IncomeRel Est SecsA Inc USD -1,12 7,95 7,77 8,62 GGGG InvescoManagement (LUX) S.A.InvescoGlobal Real Estate SecA USD -5,26 8,75 8,14 9,39 GGG InvescoGlobal AssetManagement Limited
JSS Real Estate Equity Glbl P EUR acc EUR -5,47 11,58 9,41 9,68 GGGGJ. Safra Sarasin FundManagement(Luxembourg) S.A.
KBC Select ImmoWorld Plus Acc EUR -5,71 10,74 8,02 9,14 GGG KBCAssetManagementN.V.Kempen (Lux) Global Prpty Fdmtl Index® I EUR -4,68 -7,61 7,96 - GGG KempenCapitalManagementN.V.MS INVFGlobal Property A USD -6,23 9,07 7,96 8,42 GG Morgan Stanley Investment FundsNN (L) Global Real Estate I Cap EUR EUR -4,89 11,08 9,05 9,79 GGGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest Real Estate SecWorld CC EUR -5,34 6,27 5,38 7,38 GG BNPParibas Investment Partners LuxPrivileged Portfolio Real Estate Div EUR -5,91 13,71 10,26 10,54 GGGG KBCAssetManagementN.V.Robeco Property Equities D EUR EUR -4,59 10,82 7,44 8,33 GGG Robeco Luxembourg SASchroder ISFGlbl Prop SecA USD -6,42 10,15 6,75 8,04 GGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.T. RowePrice Glbl Real Estt Secs AUSD USD -4,78 10,86 8,46 9,89 GGGG T. RowePrice (Luxembourg)Mgmt S.ar.LThird Avenue Real Estate Val A1USD USD -8,72 6,21 8,86 8,89 GGG Third AvenueCaptial PLC
140. Immobilier - Indirect Zone EuroAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAtlas Real Estate EMU EUR -3,61 17,11 13,72 7,47 GGG Degroof FundManagement Company SABest Of Real Estate EUR -9,22 16,64 12,67 7,82 - AG Insurance (Broker Channel)Degroof Real Estate A EUR -5,82 16,55 12,12 7,47 GGGG Degroof FundManagement Company SAKBCSelect ImmoBelgiumPlus EUR -1,99 12,97 12,32 8,27 GGGGG KBCAssetManagementN.V.SSgA EMU Index Real Estate Fund P EUR -4,62 16,85 12,02 7,61 GG State Street Global Advisors France
141. Monétaires AUDAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJPMAustralian Dollar Liquidity A AUD -1,60 0,75 -3,81 0,33 - JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r l
142. Monétaires Autres DevisesAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansFranklin USDollar Liquid Rsrv AMdis $ USD -0,02 11,29 6,18 4,74 - Franklin Templeton Investment FundsHSBCGIF Euro ReserveAC EUR -0,04 -0,16 -0,07 0,05 - HSBC Investment Funds (Luxembourg) SAPictet-Short-TermMoneyMarket JPY I JPY 6,53 10,99 -0,57 -1,56 - Pictet AssetManagement (Europe) SASchroder ISF Euro Liquidity A EUR -0,09 -0,51 -0,40 -0,07 - Schroder InvestmentManagement Lux S.A.Schroder ISFUSDollar Liquidity A USD 0,04 11,44 6,35 4,84 - Schroder InvestmentManagement Lux S.A.
143. Monétaires CADAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansKBCMulti CashCADAcc CAD 2,50 -7,03 -2,72 -1,38 - KBCAssetManagementN.V.
144. Monétaires CHFAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJBMulticashMoneyMarket Swiss Franc B CHF 0,42 9,87 3,78 3,31 - GAM (Luxembourg) SAPictet-Short-TermMoneyMarket CHFP CHF 0,37 9,65 3,73 3,28 - Pictet AssetManagement (Europe) SA
145. Monétaires EURAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAccent Euro CashAcc EUR 0,11 -0,64 0,36 0,72 - Société Générale Private BankingNVAG Life Cash Euro EUR 0,00 -0,33 -0,22 -0,13 - AG Insurance (BankChannel)Amundi Fds Cash EURAE-C EUR -0,03 -0,12 0,02 0,27 - Amundi Luxembourg S.A.Aqua-RendMonetary EURAcc EUR 0,00 0,03 0,14 0,39 - BankDegroof SACandriamMoneyMarket Euro CAcc EUR -0,06 -0,35 -0,18 0,10 - Candriam LuxembourgCapital Treasury EUR -0,10 -0,56 -0,08 0,33 - Allianz BeneluxGenerali Trésorerie B EUR 0,00 0,11 0,24 0,59 - Generali Investments Europe SpAJBMulticashMoneyMarket Euro B EUR -0,04 -0,42 -0,29 -0,07 - GAM (Luxembourg) SAKBCParticipation Cash Plus EUR -0,07 -0,51 -0,39 -0,09 - KBCAssetManagement (BE)ParvestMoneyMarket Euro CC EUR -0,02 0,00 0,06 0,23 - BNPParibas Investment Partners LuxPrivileged Portfolio Liquidity Inc EUR -0,07 -0,34 -0,31 -0,02 - KBCAssetManagementN.V.RainbowViolet EUR -0,06 -0,22 -0,23 -0,23 - AG Insurance (EBChannel)UBS (Lux)MoneyMarket SICAV EURP-acc EUR -0,03 -0,05 0,03 0,17 - UBS FundManagement (Luxembourg) S.A.
146. Monétaires EUR Court TermeAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansCarmignacCourt TermeAEURAcc EUR -0,02 0,00 0,11 0,32 - CarmignacGestionJPMEuro Liquidity A (acc.) EUR -0,04 -0,09 -0,04 0,07 - JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lJPMEuroMoneyMarket A (acc) - EUR EUR -0,03 -0,10 -0,04 0,05 - JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKBC Inst Intrst CashUpper Gr € CorpAcc EUR -0,02 -0,08 0,03 0,26 - KBCAssetManagement SAKBCMulti Cash Euro Inc EUR -0,09 -0,26 -0,27 0,01 - KBCAssetManagementN.V.LO Funds - Short-TermMoneyMkt (EUR) PA EUR -0,04 -0,14 -0,03 0,25 - LombardOdier Funds (Europe) SANN (L) Euro Liquidity P Cap EUR EUR -0,03 -0,17 -0,14 -0,02 - NN Investment Partners Luxembourg SAPictet-Short-TermMoneyMarket EURP EUR -0,04 -0,15 -0,06 0,15 - Pictet AssetManagement (Europe) SAPictet-Sovereign Short-TermMMEUR I EUR -0,08 -0,24 -0,15 0,00 - Pictet AssetManagement (Europe) SASSgA EUR Liquidity I StableNAV EUR -0,03 -0,06 -0,02 0,20 - State Street Global Advisors
147. Monétaires GBPAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJBMulticashMoneyMarket Sterling B GBP -5,44 5,57 3,61 1,98 - GAM (Luxembourg) SA
148. Monétaires GBP Court TermeAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansJPMSterling Liquidity A (acc.) GBP -5,46 5,32 3,39 1,80 - JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lLO Funds - Short-TermMoneyMkt (GBP) PA GBP -5,42 5,57 3,57 2,03 - LombardOdier Funds (Europe) SASSgAGBP Liquidity I StableNAV GBP -5,41 5,71 3,75 2,19 - State Street Global Advisors
174. Obligations GBP Emprunts PrivésAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAberdeenGlobal Sel InvmtGrdCrdt BdA2 GBP -5,79 5,52 4,91 4,06 G AberdeenGlobal Services SA
20Palmarès Sicav MERCREDI 23 MARS 2016 - SOURCE MORNINGSTAR - SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
UBAMGlobal High Yield Solu ACAcc USD -1,45 13,08 12,53 11,61 GGGGG Union Bancaire Privée (Europe) SA
193. Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHFAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansOYSTERGlobal High Yield CCHFHP CHF -1,71 2,66 2,37 - G SYZAssetManagement (Luxembourg) SA
194. Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EURAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAXAWFGlbl High Yield BondsA(H)-C EUR EUR -2,04 -4,84 0,23 3,29 GGG AXAFundsManagement S.A.JPMGlobal High Yield BdA (acc) EURH EUR -1,46 -5,05 -0,18 3,11 GG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lKamesHigh Yield Global BondAEUR IncH EUR -1,64 -1,79 1,81 4,51 GGGG KamesCapital PLCLeggMasonBWGlobal Hi Yld EURHdgAcc EUR 0,08 -2,70 1,57 - GGGG LeggMason Investments Europe LtdNN (L) Global Hi Yld I Cap EURH iii EUR -1,67 -6,40 -0,91 3,05 GGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest BondWorld High Yield CC EUR -0,91 -4,36 -0,02 2,50 GG BNPParibas Investment Partners LuxPrincipal Post Glb Ltd TermHY I € Hdg EUR 0,83 0,59 2,73 - GGGG Principal Global Investors (Ireland) LtdRobecoHigh Yield BondsDHEUR EUR -0,41 -0,44 2,50 4,68 GGGG Robeco Luxembourg SASchroder ISFGlbl High Yld A EURHdgAcc EUR -2,28 -2,74 0,68 2,55 GGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.
195. Obligations Internationales Indexées sur l'InflationAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAXAWFUniversal Infl Bds A-CUSD USD 1,02 5,66 2,09 - GG AXAFundsManagement S.A.PetercamHorizon BBdsGlb Inf LkdA EUR 1,32 3,03 4,06 4,38 GGG Petercam Institutional AssetManagement SAPIMCOGISGlb Advtg Real Ret Inst $ Acc USD -0,74 -2,75 -2,09 - G PIMCOGlobal Advisors (Ireland) Limited
196. Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EURAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAmundi Fds BdGlobal InflationAE-C EUR -0,41 -0,65 -0,20 2,13 GG Amundi Luxembourg S.A.Fidelity Gl Infl Link BdA-Acc-EUR-Hdg EUR 0,00 -2,93 -2,67 0,14 G Fidelity (FIL InvMgmt (Lux) S.A.)NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EURH iii EUR 2,33 -2,00 0,96 1,89 GGGG NN Investment Partners Luxembourg SAParvest BondWorld Inflation-LinkedCC EUR 2,38 -1,62 0,31 3,13 GGG BNPParibas Investment Partners LuxPIMCOGISGlbl Real Ret Intl Acc EURH EUR 1,46 -2,45 -0,12 3,80 GGGG PIMCOGlobal Advisors (Ireland) LimitedSchroder ISFGlbl Infl Lnk BdA EUR 1,94 -1,27 0,92 3,72 GGG Schroder InvestmentManagement Lux S.A.
197. Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en USDAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansBGFGlobal Inflation Linked BdA2 USD 1,90 9,54 7,12 8,54 GG BlackRock (Luxembourg) SA
198. Obligations JPYAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansKBCRenta Yenrenta A Inc JPY 10,13 11,43 2,21 1,92 GGG KBCAssetManagement SAParvest Bond JPYCC JPY 9,59 11,30 1,54 0,42 GGG BNPParibas Investment Partners Lux
203. Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EURAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansAB SICAV I EmgMkt CorpDbt A2 EURHAcc EUR 0,00 -2,46 -0,49 - GGG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.Franklin EmergMkt CorpDbt I Acc EURH1 EUR 0,18 2,98 0,98 - - Franklin Templeton International Services S.à r.l.Invesco EmergingMarket Corp BdA€Hdg EUR -0,91 -0,74 -0,37 - GGG InvescoManagement (LUX) S.A.JPMEmergMkts Corp BdA (acc) - EURHdg EUR 0,09 -2,06 -0,42 3,75 GGG JPMorganAssetMgmt (Europe) SA r lNN (L) EmMkt CorpDbt I Cap EURH i EUR -0,02 -2,65 -0,39 3,65 GGG NN Investment Partners Luxembourg SA
204. Obligations NOKAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansKBCRentaNokrenta A Inc NOK 2,64 -4,49 -4,53 -0,45 G KBCAssetManagement SA
205. Obligations NOK Court TermeAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansNordea-1Norwegian Kroner Reserve BPNOK NOK 1,81 -5,21 -6,16 -1,92 GG Nordea Investment Funds SA
206. Obligations PLNAppellation du fonds Devise Performances Etoiles PromoteurDepuis 01.01 1 an 3 ans 5 ansKBCRenta Zlotyrenta BAcc PLN -0,44 0,25 2,18 3,68 GGG KBCAssetManagement SA
BGF EmergingMarkets Corp BdA2 202BGF EmergingMarkets Equity IncomeA2 58BGF Euro BondA2 159BGF EuroCorporate BondA1 161BGF Euro Short Duration BondA2 160BGF Euro-Markets A2 92BGF EuropeanA2 33BGF European Equity IncomeA2 37BGF European FocusA2 33BGF European Special Situations A2 32BGF EuropeanValueA2 34BGF Fixed IncomeGlobal OppsA2 191BGF FlexibleMulti-Asset A2 105BGFGlobal AllocationA2 114BGFGlobal Corporate BondA2 186BGFGlobal Dynamic Equity A2 50BGFGlobal Enhanced Equity Yld A2 53BGFGlobal Equity IncomeA2 53BGFGlobal Government BondA2 182BGFGlobal Inflation Linked BdA2 197BGFGlobalMulti-Asset IncomeA2 114BGFGlobal Opportunities A2 50BGFGlobal SmallCapA2 52BGF India A2 45BGF Japan Flexible Equity A2 56BGF Japan Small &MidCapOppsA2 57BGF Latin AmericanA2 6BGFNatural ResourcesGr & IncA2 80BGFNewEnergyA2 75BGFNorth American Equity Inc A2 23BGFPacific Equity A2 11BGFRenminbi BondA2 207BGF Swiss Small &MidCapOppsA2 86BGFUnited KingdomA2 62BGFUSBasic ValueA2 24BGFUSDollar Core BondA1 209BGFUSDollar High Yield BdA1 214BGFUSDollar ReserveA2 150BGFUS Flexible Equity A2 21BGFUSGovernmentMortgageA1 212BGFUSGrowthA2 22BGFUS Small &MidCapOppsA2 25BGFUSDShort Duration BondA2 210BGFWorld BondA1 182BGFWorld Energy A2 74BGFWorld Financials A2 76BGFWorld Gold A2 79BGFWorld HealthscienceA2 81BGFWorldMiningA2 80BGFWorld Real Estate Securites A2 139BGFWorld TechnologyA2 83BL-BondDollar B 182BL-Bond EuroA 159BL-EmergingMarkets A 111BL-Equities America B 23BL-Equities DividendA 53BL-Equities Europe B 32BL-Equities Horizon B 50BL-Equities Japan B JPYAcc 56BL-European Smaller Companies A 36BL-Fund Selection 0-50 B 105BL-Fund Selection 50-100 B 101BL-Global 30A 107BL-Global 50A 105BL-Global 75A 101BL-Global BondA 181BL-Global Equities B 50BL-Global Flexible EURA 103BL-Global Flexible USDB 113BL-Optinvest Euro 106BL-Short TermDollar A 210BL-Short TermEuroA 169BlueBay EmergMkt LocCcy BdBUSD 200BlueBay EmergingMarket BondBUSD 199BlueBayGlb InvmtGrdCorp BdB EURAcc 186BlueBayGlobal High Yield BdBUSD 192BlueBayHigh Yield BondB EUR 172BlueBay Investment Grade BondB EUR (Pf) 161BNPBFd I Equity BelgiumAcc 15BNPBFd I Equity Blue Chips EuropeAcc 33BNPParibas B Fd I EqAsia ex-JapanAcc 7BNPParibas B Fd I Eq Europe EmergAcc 29BNPParibas B Fd I Eq Japan Inc 56BNPParibas B Fd I EqUSAAcc 23BNPParibas B Fd II QuamBondsAcc 181BNPParibas B Fd II Sectstrat Europe Inc 33BNPParibas B Institutional I BalancedC 105BNPParibas B Institutional I Eq EMUD 92BNPParibas B Instl I BondBelgiumC 159BNPParibas B Instl I Bond EuroD 159BNPParibas B Instl II Divers Bds IP 159BNPParibas B Instl II Divers Eqs IP 50BNPParibas B Pension Balanced Fintro 104BNPParibas B PensionGrowth 100BNPParibas B Pension Stability Classic 106BNPParibas B Strat Global Agressive Acc 101BNPParibas B Strat Global Cnsrv Acc 107BNPParibas B Strat Global Defensive Acc 107BNPParibas B Strat Global Dynamic Acc 105BNPParibas B Strat Global Neutral Acc 105BNPParibasQuamFund 10/25CC 107BNPParibasQuamFund 15/40CC 107BNPParibasQuamFund 25/60CC 103BNPPComfort BondCD 183BNPPComfort EqHighDiv EuropeCD 37BNPP Flexi I Bd Euro Focus CorpCC 161BNPP L1 Bond EuroHigh Yield CD 166BNPP L1 Bond Euro PremiumCC 159BNPP L1 Bond Europe Plus CD 170BNPP L1 BondWorld Emg Local CD 200BNPP L1 BondWorld Plus CC 179BNPP L1Conv BdBest Sel Eurp CC 122BNPP L1Conv BdWorld CD 125BNPP L1DiversifiedWorld BalancedCC 105BNPP L1DiversifiedWorld GrowthCC 101BNPP L1DiversifiedWorld Stability CD 107BNPP L1 Equity Euro CC 92BNPP L1 Equity EuropeCC 33BNPP L1 Equity Netherlands CC 60BNPP L1 Equity USACoreCC 23BNPP L1 EquityWorld AquaCC 72BNPP L1 EquityWorld Emerging CD 58BNPP L1 EquityWorldQual Focus CC 50BNPP L1 Lifecycle 2020CC 130BNPP L1 Lifecycle 2025CC 131BNPP L1 Lifecycle 2030CC 132BNPP L1 Lifecycle 2035CC 133BNPP L1 PatrimoineCC 107BNPP L1 Sustain Active Alloc CC 106BNPPPFBalancedCC 105BNPPPFConservative CC 165BNPPPFGrowthCC 101BNPPPFHighGrowthCC 50BNPPPF Stability CC 107BNPPPFoFBalancedCC 105BNPPPFoFConservative CC 165BNPPPFoFGrowthCC 101BNPPPFoFHighGrowthCC 50
BNPPPFoF Stability CC 107BNYMellon EuropeanCredit A EUR 161BNYMellonGlbl Prop SecsA EUR 139BNYMellonGlobal High Yld BdAEUR 192BNYMellonGlobal Oppc Bd $A 179BNYMellonGlobal Real ReturnA EUR 119BNYMellonGlobal Real ReturnAUSD 119BNYMellon Small Cap EurolandA EUR 93BrandesUSValueA Euro 24BrownAdvisory US Equity Growth $ B 22BSFAsia ExtensionA2 7BSF EuroDynamic Diversified Gr A2 EUR 103BSF EuropeanOpps ExtensionA2 EUR 31BSF Latin AmericanOppsA2USD 6
CC+FBalancedDynamic Classic Inc 100C+FBelgianGrowthAcc 15C+FDiversified Currencies (ex Euro) Acc 179C+F Euro BondsAcc 160C+F Euro Equities Acc 92C+F European Equity Acc 34C+FGlobal Opportunities Acc 103C+FOptimumClassic Inc 103C+FVega Equity Acc 31CalamosGlbl ConvOppsA EURAcc 125CalamosGlobal Equity A EURAcc 47CalamosUSGrowthA EURAcc 20CamGestion Convertibles EuropeCA/I 122CandriamAllocation Belgian BondsCAcc 163CandriamBds EmergingDbt Lcl Curs C$Acc 200CandriamBds EmergingMkts CUSDAcc 199CandriamBds EuroC EUR Inc 159CandriamBds EuroConvergenceC EURAcc 171CandriamBds EuroGovernment C EURAcc 163CandriamBds EuroGovt InvmtGrdCAcc 163CandriamBds EuroHigh Yield C EURAcc 166CandriamBds Euro Infl LinkdCAcc 167CandriamBds Euro Long TermCEUR Inc 168CandriamBds Euro Short TermCEURAcc 160CandriamBds International C EURAcc 181CandriamBds Sust EuroGovt C EURAcc 163CandriamBdsUSDCUSDAcc 209CandriamBondsConvertible Defesv CA 125CandriamBondsUSDGovernment CUSDAcc212CandriamBondsWorld Government Plus C 179CandriamBusiness Equities EuropeC 33CandriamDynamixGlobal 93 C EURAcc 103CandriamEqs BBelgiumC 15CandriamEqs BBRICCAcc 14CandriamEqs BChina CAcc 17CandriamEqs B Emerging EuropeCAcc 29CandriamEqs B EuropeCAcc 33CandriamEqs B Europe S&MCapsC EURAcc 35CandriamEqs BGlobal Energy CAcc 74CandriamEqs BGlobal FinanceCAcc 76CandriamEqs BGlobal Health Care CAcc 81CandriamEqs BGlobal Industrials CAcc 78CandriamEqs BGlobal Property C Inc 139CandriamEqs BGlobal Technology CAcc 83CandriamEqs BGlobal TelecomCAcc 71CandriamEqs B Leading Brands CAcc 69CandriamEqs LAsia CUSDAcc 7CandriamEqs LAustralia CAUDAcc 13CandriamEqs L Biotechnology CUSDAcc 70CandriamEqs L EmergingMarkets C EURAcc 58CandriamEqs L Euro 50C EURAcc 92CandriamEqs L EuropeC EURAcc 33CandriamEqs L Europe Innovation CAcc 32CandriamEqs LGermanyC EURAcc 4CandriamEqs LGlobal DemographyCAcc 50CandriamEqs L JapanC JPYAcc 56CandriamEqs L SustainableWld C EURAcc 50CandriamEqs L SwitzerlandCCHFAcc 85CandriamEqs LUnited KingdomCGBPAcc 62Candriam Institutional European&US Eqs 50Candriam Institutional International Eqs 50Candriam Instl Continental Eurp Eqs C 39CandriamMoneyMarket Euro CAcc 145CandriamMoneyMarket USDCAcc 149CandriamQuant Eqs EuropeCAcc 33CandriamQuant EqsWorld CAcc 50CandriamSust Euro Corp BondsCAcc 161CandriamSust Euro Sht TrmBdsNEURAcc 160CandriamSust EuropeCAcc 33CandriamSust North America CAcc 23CandriamSust Pacific CAcc 11CandriamSustWorld BondsCAcc 179CandriamSustWorld CAcc 50CandriamSustWorldN EURAcc 50CandriamSustainable Euro BdsC Inc 159CandriamSustainable HighAcc 100CandriamSustainable LowAcc 106CandriamSustainableMediumAcc 104CandriamTotal Return BondCAcc 165CandriamTotal Return II BondC EURAcc 165Capital Balanced 105Capital Bonds Euro 159Capital Dynamic 101Capital Focus 92Capital GroupAsia Pac ex-Jpn Eq (LUX)B 12Capital Group EmMkts Dbt (LUX) B 199Capital Group EmMkts Lcl CcyDbt(LUX)B 200Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)C 111Capital Group Euro Bond (LUX) B 159Capital Group EuroCorporate Bd (LUX) B 161Capital Group EurpGr& Inc (LUX) B 33Capital GroupGlbl Hi IncOpps(LUX)C 192Capital GroupGlobal Gr & Inc (LUX) B 50Capital Group Japan Equity (LUX) B 56Capital GroupNewPerspective(LUX)B 49Capital GroupUSGr& Inc (LUX) B 23Capital Growth 49Capital International EmergingMkts I 58Capital Invest 15Capital Invest Euro 92Capital Secure 107Capital Security 163Capital Techno 83Capital Treasury 145CapitalAtWorkAmer Eq atWorkD 23CapitalAtWorkAsian Eq atWork C 11CapitalAtWork Cash+ atWork C 160CapitalAtWork Contrarian Eq atWork C 50CapitalAtWork Corporate Bonds atWork C 161CapitalAtWork European Eq atWorkD 33CapitalAtWorkGov Bds atWork C 163CapitalAtWork Inflation atWork C 167CarmignacCourt TermeAEURAcc 146Carmignac Emergents A EURAcc 58Carmignac Euro-Entrepreneurs A EURAcc 35Carmignac Euro-PatrimAEURAcc 104Carmignac Investissement A EURAcc 49Carmignac PatrimoineA EURAcc 105Carmignac Pf Capital Plus A EURAcc 107Carmignac Pf Commodities A EURAcc 80Carmignac Pf EMDiscovery A EURAcc 58Carmignac Pf EMPatrimoineA EURAcc 111
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DDavis Global A 49Davis ValueA 23DBPlatinumCROCI Global Div I1C-E 53DBPlatinum IVCROCI Euro R1C 92DBPlatinum IVCROCI Japan R1C 56DBPlatinum IVCROCI US R1C 24DBPlatinum IV Sovereign Plus R1C 107dbPrivatMandat Comfort- PROGlobal 103Degroof Asia Pacific Perf Asia Pacific D 7Degroof BondsCorporate EURB Inc 161Degroof Bonds EMUQuants BAcc 163Degroof Bonds EUR Selection 159Degroof Bonds EuroA 159Degroof DBI-RDT EuroDiversified 92Degroof DBI-RDTUSDiversified A 23Degroof Eqs BelgiumActive 15Degroof Eqs EMUBehavioral Value 92Degroof Eqs EMU Index 92Degroof Eqs Europe Behavioral Val B 34Degroof Eqs Europe Index 33Degroof Eqs Japan Index 56Degroof EqsUSBehavior Value B 24Degroof EqsUS Index 23Degroof EqsWorld ex J.E.U. 50Degroof Equities EMUHighDiv Yield B 92Degroof Equities US Flexible A€ 24Degroof Global Ethical 101Degroof Global Intl Flexible I 101Degroof Global Isis High C 101Degroof Global Isis LowBAcc 107Degroof Global IsisMediumBAcc 105Degroof Real Estate A 140Delta Lloyd LAsian Participation B 11Delta Lloyd L Bond EuroA 181Delta Lloyd L Cyrte Global Fund Ic 50Delta Lloyd L EuropeanA 35Delta Lloyd L European Participation B 36Delta Lloyd LGlobal FundA 48Delta Lloyd LGlobal Property B 139Deutsche InstlMoney plus IC 169Deutsche Invest I Asian S/MCap FC 9Deutsche Invest I Chinese EqsUSDFC 17Deutsche Invest I Convertibles FC 125Deutsche Invest I EMTopDiv FC 58Deutsche Invest I EMCUSDFC 202Deutsche Invest I EuHi Yld Corp FC 166Deutsche Invest I Euro Bds (Premium) FC 159Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) FC 160Deutsche Invest I Euro Corp Bds FC 161Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC 163Deutsche Invest I German Eq FC 4Deutsche Invest I Glb Infras FC 77Deutsche Invest I Glbl AgriBsnsUSDFC 67Deutsche Invest I Glbl BdsDyn Plus FC 179Deutsche Invest I Global Bonds FCH (P) 181Deutsche Invest I Global EMEquities FC 58Deutsche Invest IMulti Opps LC 103Deutsche Invest I NewResources FC 73Deutsche Invest I TopAsia FC 11Deutsche Invest I TopDividend FC 53Deutsche Invest I Top Euroland FC 92Deutsche Invest I Top Europe FC 33Deutsche Invest II Asian TopDividend FC 7Deutsche Invest II Euro TopDiv LC 37Deutsche Invest II Global Growth FC 49Deutsche Invest II US TopDiv FC 24Digital Stars EuropeAcc 31Digital Stars Europe ex-UKAcc 40DIMFunds SICAV S.A. - PV BuybackUSAB 26DLL EuroBond 163DMMEuropean Equities C Inc 33DNCA Invest Convertibles A EUR 122DNCA Invest EuropeGrowthA 31DNCA Invest Eurose I EUR 106DNCA Invest Evolutif I 102
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FF&CEmergingMarkets BondA 199F&CGlobal Convertible BondA 123F&CGlobal EmergingMarkets A EUR Inc 58F&CHigh IncomeBondAEUR Inc 118F&CMacroGlobal Bond (£) AGBP Inc 179F&CMacroGlobal Bond (€) A EUR Inc 183F&CReal Estate Securities A EURAcc 138Federated EmgMkts Glbl Debt A 4 EUR Inc 199FederatedHigh IncomeAdvAUSDAcc 214Federated Shrt TrmUSPrime ISS 150Federated Shrt-TrmUSGovt Secs IDS 150Federated Shrt-TrmUS Treas Secs ISS 150Federated Strategic Value Equity AUSD 24FederatedUS Total Return Bond I EUR Inc 209FFL Balanced 105FFL BondsWorld 183FFLDynamic 101FFL Equities Europe 92FFL EquitiesWorld 50FFL Stable 107FidecumSICAVAvant-garde Stock FdAEUR 32Fidelity America A-USD 23Fidelity AmericanGrowthA-USD 22Fidelity ASEANA-USD 1Fidelity Asia Pacific DividendA-USD 12Fidelity Asian BondA-Acc-USD 152Fidelity AsianHigh Yld A-Acc-Eur 154Fidelity Asian Smaller CosA-Acc-EUR 12Fidelity Asian Special Sits A-USD 7Fidelity Australia A-AUD 13Fidelity China ConsumerA-Acc-EUR 43Fidelity China FocusA-USD 17Fidelity China RMBBondA-Acc-CNY 207Fidelity EMEAA-Acc-EUR 95Fidelity EmergingAsia A-Acc-EUR 7Fidelity EmergingMarkets A-USD 58Fidelity EmergingMkt Debt A-Acc-Euro 199Fidelity Euro BalancedA-EUR 104Fidelity Euro BlueChip A-EUR 92Fidelity Euro BondA-EUR 159Fidelity Euro Corp BondA-Acc-EUR 161Fidelity Euro Short TermBondA-Acc-EUR 160Fidelity EuropeanDividendA-Acc-EUR 37Fidelity EuropeanDynamicGrth A-EUR 32Fidelity EuropeanGrowthA-EUR 33Fidelity EuropeanHigh Yld A-EUR 166Fidelity European Larger CosA-EUR 33Fidelity European SmCosA-EUR 36Fidelity FASTAsia A-ACC-USD 7Fidelity FAST EuropeAAcc Euro 33Fidelity FPSModerate GrowthA-EUR 105Fidelity FranceA-EUR 41Fidelity GermanyA-EUR 4Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 69Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 76Fidelity Gl Infl Link BdA-Acc-EUR-Hdg 196Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 49Fidelity Global FocusA-EUR 49Fidelity Global Health CareA-EUR 81Fidelity Global Industrials A-EUR 78Fidelity GlobalMATactModA$ 105Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR 50Fidelity Global Property A-Acc-EUR 139Fidelity Global TechnologyA-EUR 83Fidelity Global TelecommsA-EUR 71Fidelity Greater ChinaA-USD 43Fidelity India FocusA-EUR 45Fidelity Indonesia A-USD 46Fidelity International A-USD 50Fidelity Italy A-EUR 54Fidelity JapanAdvantageA-JPY 56Fidelity JapanA-JPY 56Fidelity Japan Smaller CosA-JPY 57Fidelity KoreaA 19Fidelity Latin America A-USD 6
22 Palmarès Sicav MERCREDI 23 MARS 2016 - SOURCE MORNINGSTAR - SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
FidelityMalaysia A-USD 10Fidelity Pacific A-USD 11Fidelity PatrimoineAAcc Euro 105Fidelity South East Asia A-USD 7Fidelity Target™2015 (Euro) A-EUR 129Fidelity Target™2020 (Euro) A-EUR 130Fidelity Target™2025 (Euro) A-EUR 131Fidelity Target™2030 (Euro) A-EUR 132Fidelity Target™2035 (Euro) A-Acc-EUR 133Fidelity Target™2040 (Euro) A-Acc-EUR 134Fidelity ThailandA-USD 88Fidelity USDollar BondA-USD 209Fidelity USHigh Yield A-EUR 214FidelityWorld A-EUR 50Fidena Equity FundB 50Financial Comfort Balanced 105Financial Comfort Dynamic 101First Eagle Amundi International AU-C 112Fisher Invts Instl EmergMkts EqUSD 58Fisher Invts Instl US Sm&Md-CpVal Eq $ 25Fivest Euroland Inc 104FlexamFund FlexibleManagers 104Fortis B Fix 2008 Lookback 3 128Fortuna SelectMixte C 105Fourpoints FundsAmerica D 21Franklin BiotechnologyDiscv AAcc $ 70Franklin Diversified BalancedAAcc EUR 105Franklin Diversified Cnsrv AAcc EUR 107Franklin Diversified DynAAcc EUR 101Franklin EM InvmtGrdDbt I Acc EUR 199Franklin EmergMkt CorpDbt I Acc EURH1 203Franklin EuroGovernment BondAYdis EUR 163Franklin EuroHigh Yield AYdis EUR 166Franklin Euro Liquid ReserveAYdis EUR 169Franklin EurolandAAcc EUR 92Franklin EuropeanAAcc EUR 33Franklin EuropeanCorporate BdAAcc € 161Franklin EuropeanDividendAAcc EUR 37Franklin EuropeanGrowthAAcc EUR 31Franklin European Sm-MdCapGr AAcc EUR 36Franklin European Total Ret AAcc EUR 159Franklin Floating Rate II A Acc EURH1 155Franklin Glbl Agg InvmtGrd BdAAccUSD 179Franklin Glbl Convert SecsAAccCHFH1 124Franklin Global Aggregate BdAAcc $ 179Franklin Global Equity Strats AAcc $ 50Franklin Global Fdmtl Strats AAcc EUR 114Franklin Global Growth&ValueAAccUSD 49Franklin Global GrowthAAccUSD 49Franklin Global Hi Inc BdAAcc EUR 192Franklin Global Real Estate AAccUSD 139Franklin Global Small-Mid CapGr AAcc $ 52Franklin Gold&PMAAcc EUR 79Franklin High Yield AMdis USD 214Franklin IncomeAMdis USD 114Franklin India AAcc EUR 45Franklin JapanAAcc JPY 56FranklinMENAAAcc EUR 3FranklinMutual BeaconAAccUSD 24FranklinMutual EuropeanAAccUSD 34FranklinMutual Global Discv AAcc EUR 51Franklin Natural ResourcesAAcc EUR 74Franklin Strategic IncomeAAcc EUR 187Franklin TechnologyAAccUSD 83Franklin USDollar Liquid Rsrv AMdis $ 142Franklin US Equity AAccUSD 23Franklin USGovernment AMdis USD 212Franklin US LowDurationAMdis USD 210Franklin USOpportunities AAccUSD 21Franklin US Small-Mid CapGrowthAAcc $ 25Franklin US Total ReturnAAccUSD 209FranklinWorld Perspectives AAcc EUR 49
GGalaxy 105GAMStar Asian Equity CHFAcc 7GAMStar Asia-Pacific Equity CHFAcc 11GAMStar China Equity USDAcc 17GAMStar Cont European EqGBPAcc 39GAMStar Dynamic Global BondUSDAcc 179GAMStar European Equity CHFAcc 33GAMStar Global Selector USDAcc 117GAMStar Japan Equity EURAcc 56GAMStar USAll Cap Equity USDAcc 21GAMStarWorldwide EqUSD Inc 50Generali BelgiumFcp FIS Euro Bonds 163Generali BelgiumFcp FISMaximaA 101Generali BelgiumFcp FISNewEurp&It Opp 101Generali BelgiumFcp FIS Secura A 105Generali BelgiumFcp FIS US Equities 23Generali IS US BondAX 212Generali Trésorerie B 145Generation Plan February Defensv EURDis 107GSAsia Portfolio Base Inc 7GSBRICs Portfolio A 14GSChinaOpportunity BaseAcc 17GSEuro Fixed IncomeA Inc 159GSEuropeCORE Equity Base Inc 33GSEurope Eq Ptnrs Port Base € 33GSGIVI Europe Eq Port BaseCloseAcc 33GSGIVI Gl Eq-GMTilt BaseCloseAcc 50GSGIVI Gr&EmMkts Eq Port Base SnapAcc 58GSGlbl CORE Equity BaseUSDSnap Inc 51GSGlbl Credit Pt (Hdg) A Inc 186GSGlbl Equity Partners BaseAcc 50GSGlbl Fixed Income+HdgdA 181GSGlbl Fixed IncomeHdgdBase Inc 181GSGlbl Fixed IncomePort Base Inc 179GSGlbl High Yield BaseDis 192GSGlbl SmCapCore EqBase 52GSGlbl Strategic IncomeBdAUSDDis 191GSGlobal Equity Unconstrained BaseAcc 50GSGlobal Responsible EqA SnapAcc 49GSGMSDynamicWorld Eq Base Inc 50GSGr& EmMkts CORE EqBaseCloseAcc 58GSGr& EmMkts Corp BdAUSD Inc 202GSGr& EmMkts Debt Base Inc 199GSGr& EmergMkts Broad EqBase Inc 58GSGr& EmergMkts Debt Local AAcc 200GS II GMSEmergingMarkets Equity PAcc 58GS II GMSEurope Equity PAcc 33GS II GMSGlobal Equity PAcc 50GS II GMSUS Equity PAcc 23GS India Equity Portfolio A 45GS Japan Portfolio Base Inc 56GS Lbrty Harbr OppCorp Bd Port AQDis 213GSN-11 Equity Port BaseAcc 58GSSterling Credit Base Inc 174GSStlg Broad Fixed Inc Base Inc 173GSStlg Broad Fixed Inc+A 173GSStrategic Global Equity Base Inc 50GSUSCORE Equity Base Snap Inc 23GSUS Equity Portfolio A Inc 23GSUS Fixed IncomeBaseDis 209GSUS FocusedGrowth Equity Base Inc 22GSUSMortgage Backed Secs Base Inc 212GSUSReal Estate Bal BaseAcc 114GSUS SmCapCORE EqAClose 26GS&PFonds Family Business R 31
HH2OMultiequities I 50H2OMultistrategies I 103Harris Associates ConcUS Eq I/AUSD 22Harris Associates Glbl Eq Fd I/AUSD 50Harris Associates US Equity Fd I/AUSD 23Hector – FIDEGrowth 103Hector Sicav - Pacific Securities AAcc 11HendersonGartmoreCont Euro I 39HendersonGartmore Fd EmergMkts R€Acc 58HendersonGartmore Fd Latin AmR€Acc 6HendersonGartmoreGlobal Growth R£Acc 49HendersonGartmore Pan Eur SmCos B 36HendersonGartmore Pan Euro R€Acc 33HendersonHorizonAsia Pac PropA1 136HendersonHorizonAsianDiv Inc A2USD 12HendersonHorizonAsianGrowthA2 7HendersonHorizonChinaA1 17HendersonHorizon EuroCorp BondA1 Inc 161HendersonHorizon EuroHi Yld BdA2 EUR 166HendersonHorizon EurolandA2 92HendersonHorizon EurpGr B € 39HendersonHorizonGlbl Prpty Eqs I2 139HendersonHorizonGlobal OppsA2 49HendersonHorizonGlobal TechA2 83HendersonHorizon JapanOppsA2USD 56HendersonHorizon Japanese SmlrCosA2 57HendersonHorizon Pan Eurp EqA2 EUR 33HendersonHorizon Pan Eurp Smlr ComsA2 36HendersonHorizon PanEurpPtyEqsA2 EUR 138HendersonHorizon Total Ret Bd Z2HGBP 190HendersonHorizonUSGrowthA2 21Hermes Pensioenfonds 102HexamGlobal EmergingMkts I GBP Inc 58High Interest Obligatiedepot Inc 189HorizonAccess Asian Infras Acc 77HorizonAccess Brazil Acc 16HorizonAccess Global Trends KAP 50HorizonAccess India Acc 45HorizonAccess Russia Acc 66HorizonAccess VietnamAcc 90HSBCGIFAsia ex Japan Equity AD 7HSBCGIFAsia ex Jpn Eq Smlr ComsAD 9HSBCGIFAsia Pac ex Jpn EqHi Div AC 12HSBCGIFAsian Currencies BondAC 153HSBCGIF BRIC EquityM1C 14HSBCGIF Chinese Equity AD 17HSBCGIF Economic Scale Idx Jpn Eq PD 56HSBCGIF Economic Scale Idx US Eq PD 23HSBCGIF Economic Scale IndexGlb EqAD 50HSBCGIF Euro BondAC 159HSBCGIF Euro Credit BondAC 161HSBCGIF EuroHigh Yield BondAC 166HSBCGIF Euro ReserveAC 142HSBCGIF Euroland Equity AC 92HSBCGIF EurolandGrowthM1C 92HSBCGIF European Equity PD 33HSBCGIF FrontierMarkets AC 59HSBCGIFGEMDebt Total ReturnM1C 199HSBCGIFGlbl EmMkts InvmtGrd BdAC 199HSBCGIFGlobal BondAD 179HSBCGIFGlobal EmMkts Equity AD 58HSBCGIFGlobal Equity Climate ChangeAC 50HSBCGIF Indian Equity AD 45HSBCGIF Korean Equity AC 19HSBCGIF RMBFixed IncomeAC 207HSBCGIF Russia Equity AC 66HSBCGIF Thai Equity AD 88HSBCGIF Turkey Equity AC 89HSBCGIFUK Equity AC 62HSBCGIFUSDollar Bond PD 209
IIN.flanders IndexAcc 92Independance et Expansion Small CapA(C) 42ING (B) Collect Pf Beta Cap 163ING (B) Collect Pf Eurp Bds Prv Port Cap 159ING (B) Collect Pf INGCoreCap 105ING (B) Collect Pf Prsnl Port OrangeCap 101ING (B) Collect Pf Prsnl PortWhite Cap 107ING (B) Collect Pf Prsnl Port YellowCap 105INTECHUSCoreA EURAccHedged 20InterBeursHermesPensioenFds 102Internationaal Obligatiedepot Inc 179InvescoAsia ConsumerDemandAAcc 69InvescoAsia Infrastructure AAcc 77InvescoAsian Focus Equity AUSDAcc 7Invesco Balanced-Risk Alloc AAcc 105InvescoChina Focus Equity AAcc 17InvescoCont European Equity A 39Invesco EmLcl Currencies Dbt A $Acc 200Invesco EmergingMarket Corp BdA€Hdg 203Invesco EmergingMktQuant EqA 58Invesco EnergyA 74Invesco Euro BondAAcc 159Invesco EuroCorporate BondAAcc 161Invesco Euro EqAEURAcc 92Invesco Euro Inflation-Linked BondA 167Invesco Euro Short TermBondA 160Invesco EuropeanGrowth Equity A 33InvescoGlbl Smlr Coms EqAUSDAcc 52InvescoGlobal BondAUSDSemi-AD 179InvescoGlobal Equity IncomeA$Acc 53InvescoGlobal High IncomeA Inc 192InvescoGlobal IncomeRel Est SecsA Inc 139InvescoGlobal InvmtGrdCorp BdAEURH 184InvescoGlobal Leisure A 69InvescoGlobal Real Estate SecA 139InvescoGlobal Structured EqA 47InvescoGlobal Total Ret (EUR) BdAAcc 189InvescoGold&PreciousMtls A 79InvescoGreater China Equity A 43Invesco India Equity A 45Invesco Japanese Equity Advtg A JPYAcc 56Invesco Latin American Equity A 6InvescoNippon Small/Mid Cap EqAAcc 57Invesco Pan European Eq IncomeAAcc 37Invesco Pan European Equity AAcc 33Invesco Pan European Focus Equity AAcc 34Invesco Pan EuropeanHi Inc AAcc 106Invesco Pan European SmCap EqA 36Invesco Pan Eurp Structured EqAAcc 33Invesco PRCEquity A-ADUSD 17Invesco Renminbi Fixed IncomeAEUR Inc 207InvescoUK Equity A Inc 62InvescoUSValue Equity AUSDAcc 24InvescoUSDReserveA 149InvestecGSFAsia Pacific Equity A$Acc 12InvestecGSFAsian EqA IncUSD 7InvestecGSF EMCorpDbt AAcc 202InvestecGSF EMLcCcyDbt AAccUSD 200InvestecGSF EmergMkts EqAUSDAcc 58InvestecGSF European EqAUSD Inc 33InvestecGSFGlbl BdA IncUSD 179InvestecGSFGlbl DynAAccUSD 50InvestecGSFGlbl Energy A IncUSD 74InvestecGSFGlbl EqA IncUSD 50InvestecGSFGlbl Gold A IncUSD 79
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LLa Cambre Funds Balanced 103La Cambre FundsDynamic 103Lazard EMBond Inst USDAcc 199Lazard EMLocal Debt Inst USDAcc 200Lazard EmergMkts Dbt BlndUS$ Ins Acc 199LazardObjectif Alpha EuroAA/I 92LeggMasonBWGlb Fxd IncA Inc (S) $ 179LeggMasonBWGlbOppcFxIncA IncM$ 179LeggMasonBWGlobal Hi Yld EURHdgAcc 194LeggMasonCBGlbl Equity A Inc (A) $ 50LeggMasonClearBridge ValueAUSD IncA 23LeggMasonMartin Currie GFAs LTUntd $ 7LeggMasonMartin Currie GFAsia Pac EUR 12LeggMasonMartin Currie GFGlb ResUSD 80LeggMasonMartin Currie GFGrtr ChnUSD 43LeggMasonMartin Currie GFNorth AmEUR 22LeggMasonOpportunity A Inc (A) $ 21LeggMasonQS EmergingMakts EqA $Acc 58LeggMasonQS InvsMultiAsst € Bal AAcc 105LeggMasonQS InvsMultiAsst € Perf AAcc 105LeggMasonQS InvsMultiAsst US Bal AAcc 114LeggMasonQS InvsMultiAsst USPerf AAcc 114LeggMasonQS InvsMultiAsst€ Cnsrv AAcc 107LeggMasonQS InvsMultiAsstUSCnsrvAAcc 115LeggMasonQSMVEurpEqGr&IncA IncA€ 33LeggMasonQSMVGlb EqGr&IncA IncA $ 50LeggMason RYUS SmCpOppAUSD IncA 26LeggMasonWAEuroCore+BdA Inc (D) € 159LeggMasonWAEuroHi-Yld A Inc (D) € 166LeggMasonWAGlbl InflMgmtA$ Inc(A) 215LeggMasonWAGlblMulti Strat A Inc (D) 187LeggMasonWAGlobal Credit A Inc (D) $ 186LeggMasonWAUSCore BdA Inc (D) $ 209Leleux Invest EquitiesWorld FOFRCap 50LFP JKCAsia Equity I EURHedged 7LIS Equity PB-EURCap 50Lloyds Investment Funds LimitedNorth Am 22Lloyds Investment Funds Limited Stlg Bd 174Lloyds Investment Funds LimitedUK 62LO Funds - Absolute Return Bd EURPA 118LO Funds - Conv Bd (EUR) PA 125LO Funds - Euro Credit Bond RA 161LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA 161LO Funds - Gbl Govt Fdmtl (EUR) RA 179LO Funds - Global Energy RA 74LO Funds - GoldenAge (EUR) PA 47LO Funds - Short-TermMoneyMkt (EUR) PA 146LO Funds - Short-TermMoneyMkt (GBP) PA 148LO Funds - Short-TermMoneyMkt (USD) PA 150LO Funds - Swiss FrancCredit Bd (F) P A 157LO Selection - Balanced (EUR) PA 107LO Selection - Conservative (EUR) PA 107LO Selection - Credit Bond (EUR) PA 161LO Selection - Sovereign Bond PA 163LO Selection - TheGrowth Portfolio PA 100LS Value Equity Global AAcc 48Luxcellence-Alliance SustFut PanEurp EqB 32Luxicav Plus Short TermA 210Lyxor EmMkts Lcl Ccy Bd (DR) SE 200Lyxor Quantitative FundARMA3 I EUR 107
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NNagelmackers Instl European Equities 92Nagelmackers InstlMediumTerm 160Nagelmackers Instl Variable Tm 163NagelmackersMultiFundBalanced 105NagelmackersMultiFundConservative 107NagelmackersMultifund Full Equities 50NagelmackersMultiFundGrowth 101Nagelmackers PremiumCrescendo R 101Nagelmackers PremiumModerato R 105Nagelmackers PremiumPiano R 107Nagelmackers PremiumVivace R 51Natixis EuroAggregate I/A EUR 159Natixis Euro BondsOpp 12months I/A EUR 160Natixis Euro Inflation I/A EUR 167Natixis Global Emerging Bonds I/AH-EUR 201Natixis Souverains Euro RC 163NeptuneChinaAAccGBP 17Neptune EuropeanOpportunities AAccGBP 39NeptuneGlobal Equity AAccGBP 49Neptune JapanOpportunities AAccGBP 56Neptune Russia &Greater Russ AAccGBP 66Neptune South East Asia AAccGBP 12NeptuneUSOpportunities AAccGBP 22Neuberger Berman EmergMkts EUSD Instl 58Neuberger BermanGlobal BondUSD I Acc 179Neuberger BermanHYBdUSD I Acc 214Neuberger Berman Shrt Dur HYBd $AAcc 214Neuberger BermanUSMlt CpOpp I $1Acc 21Neuberger BermanUSRel Est Sec $AAcc 135Neuberger BermanUS SmCapUSD Instl 26NN (B) Bond EuroCap 159NN (B) Invest BelgianHighDividendCap 15NN (B) Invest BelgiumCap 15NN (B) Invest GermanyCap 4NN (L) Asia IncomePCapUSD 7NN (L) AsianDebt HC I CapUSD 152NN (L) AsianDebt Local Bond PCapUSD 153NN (L) Banking& Insurance PCapUSD 76NN (L) BelgianGovernment Bond PCap EUR 163NN (L) ConsumerGoods PCapUSD 69NN (L) EmMkt CorpDbt I Cap EURH i 203NN (L) EmMkt Dbt HC I Cap EURH i 201NN (L) EmMkts DbtOpps I CapUSD 199NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR 29NN (L) Energy PCapUSD 74NN (L) Euro Credit I Cap EUR 161NN (L) Euro Equity P Cap EUR 92NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 159NN (L) EuroHighDiv PDis EUR 92NN (L) Euro IncomePCap EUR 92NN (L) Euro Liquidity P Cap EUR 146NN (L) Euro LongDuration Bond PCap EUR 168NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 160NN (L) Euro Sus Crdt Ex Fincls I Cap EUR 161NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 170NN (L) European Equity Opps I Cap EUR 34NN (L) EuropeanHi Yld I Cap EURH ii 172NN (L) EuropeanHighDiv PCap EUR 37NN (L) European Real Estt P Cap EUR 138NN (L) First ClMlt Asst I Cap EUR 105NN (L) Food&Beverages PCapUSD 69NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd I Cap EURH iii 196NN (L) Global BondOpps I Cap EUR 179NN (L) Global ConvOpps I EURH 125NN (L) Global Equity Opps I Cap EUR 49NN (L) Global Equity PDis EUR 50NN (L) Global Hi Yld I Cap EURH iii 194NN (L) Global HighDiv PCap EUR 53NN (L) Global Real Estate I Cap EUR 139NN (L) Global Sustainable Eq PCap EUR 50NN (L) Greater China Equity XCapUSD 43NN (L) Health Care PCapUSD 81NN (L) Industrials P Cap EUR 78NN (L) Information Tech PCapUSD 83NN (L) Japan Equity P Cap JPY 56NN (L) Latin America Eq PCapUSD 6NN (L)Materials XCap EUR 78NN (L) Pat Balanced Euro PCap EUR 104NN (L) Patrimonial Agrsv PCap EUR 101NN (L) Patrimonial Balanced PCap EUR 105NN (L) Patrimonial Defensive PDis EUR 107NN (L) Prestige& Luxe PCap EUR 69NN (L) TelecomPCapUSD 71NN (L) USCredit I CapUSD 211NN (L) US EnhCr Cncntr Eq PCapUSD 23NN (L) US Fixed Income I CapUSD 209NN (L) USGrowth Equity I CapUSD 22NN (L) USHighDividend PCapUSD 24
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AVERTISSEMENT
NN (L) Utilities PCapUSD 82Nomura FdsChina I USDAcc 17Nomura Fds Fundamental IndexGlb Eq IUS 51Nomura Fds India Equity ZUSAcc 45Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY 56Nomura FdsUSHigh Yield Bond I USD 214Nordea-1 EuropeanCovered BondBP EUR 161Nordea-1 EuropeanValue BP EUR 31Nordea-1 Gl Stable Equity EUR-HBP EUR 47Nordea-1Nordic Equity BP EUR 38Nordea-1Norwegian Kroner Reserve BPNOK 205Nordea-1 Stable Return BP EUR 105Nordea-1 USCorporate BondBPUSD 211Norden 38NuveenGlobal Infrastructure A EURAcc 77NuveenNWQLargeCapValue I USD 24NuveenNWQLarge-CapValue ESGAEUR 24Nuveen Santa Barbara Glbl Div Gr A $ Inc 53Nuveen TradewindsGlobal All-Cap I USD 51NuveenWinslow LargeCapGrowthA EUR 22
OObjectif Alpha EuropeAA/I 33Objectif PatrimoineCroissance 100Objectif Small Caps EuroAA/I 94OddoAvenir EuropeCR-EUR 31OddoConvertible EuroModerate CR-EUR 122OddoGénération CR-EUR 91OddoPatrimoineCR-EUR 105OddoProactif EuropeCR-EUR 102OYSTERDynamicAllocation C EURPF 102OYSTER Euro Fixed IncomeCEUR 159OYSTER EuropeanCorporate BondsC EUR 161OYSTER EuropeanMid& Small CapC EURPR 35OYSTER EuropeanOppsC EURPF 31OYSTERGlobal Convertibles C EUR 125OYSTERGlobal High Yield CCHFHP 193OYSTER ItalianOpportunities C EURPR 54OYSTER Italian ValueC EURPF 54OYSTER JapanOpportunities C JPY PR 56OYSTERMlt-Asst Abs Ret EURCEURPR 107OYSTERMlt-Asst Diversified C EURPF 105OYSTERMlt-Asst Inflation Shld RUSD 113OYSTERUS Selection CUSDPR 23OYSTERUSValueC EURHPPR 20OYSTERWorldOpportunities CUSDHP 47
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QQuest CleantechA 73
RRAlizés C EUR 106RAllocationModéréeD 106RClubC EUR 102RConviction Convertibles EuropeC EUR 122RConviction Euro C EUR 92RConviction EuropeC EURA/I 34RConvictionUSAC 23RCredit Horizon 12MCEUR 169RCrédit Horizon 1-3 C EUR 162R EuroAggregate C 159R EuroCrédit C EUR 161RMidcap EuroC EUR 93ROpal Biens Réels C 50ROpal Europe Special 31RValor C EUR 103Rabo Pension FundBalanced 105Rabo Pension FundGrowth 100Rabo Pension Fund Stability 107RainbowAbs Return Flex AA 103RainbowBlue 181RainbowBlue Euro 160RainbowGreen 105Rainbow Indigo 107RainbowOrange 101RainbowRed 50RainbowViolet 145RAM (Lux) Sys EmgMkts Equities B 58RAM (Lux) Sys European Equities B 31RAM (Lux) SysNorth American Equities B 21Record Top Pension FundCap 102RedArc Equity Balanced-Beta US I USD 23Richelieu BondGovernment BondsUSD 212Richelieu BondGovernment Euro 163Richelieu Bond Selected IGCorp Euro 161Richelieu BondUpper IG Corporate Euro 161Richelieu Equity Dividend Euro 92Richelieu Equity Europe Value 33Richelieu Fd BondAllocation 189Richelieu Fd Flagship Cap 103Richelieu Fd Flexible 25/75 107Robeco 50RobecoActiveQuant EmergMkts EqD 58RobecoAfrika FondsA 2RobecoAll Strategy Euro BondsDH 159RobecoASF Life Cycle 2020 F EUR 130RobecoASF Life Cycle 2025 F EUR 131RobecoASF Life Cycle 2030 F EUR 132RobecoASF Life Cycle 2035 F EUR 133RobecoASF Life Cycle 2040 F EUR 134RobecoAsia Pacific Equities D EUR 11RobecoAsian Stars Equities D EURAcc 7RobecoBPGlobal PremiumEqs B EUR 50RobecoChinese Equities D EURAcc 17Robeco Emerg Lux-o-rente Lcl Ccy B EUR 200Robeco EmergMkts Smaller Coms EqsD EUR 58Robeco Emerging Conservative Eqs B EUR 58Robeco EmergingMarkets Equities D EUR 58Robeco Emerging Stars Equities D EUR 58Robeco EuroCredit BondsDH 161Robeco EuroGovernment BondsDH 163Robeco Euro Sustainable Credits BH 161Robeco EuropeanHYBdsDHEURAcc 172Robeco Financial Institutions Bonds BH 155RobecoGlobal Conservative Equities BEUR 50RobecoGlobal Consumer Trends EqsD EUR 69RobecoGlobal Stars Equities D EUR 50RobecoGlobal Total Return BondDHEUR 181RobecoHigh Yield BondsDHEUR 194Robeco Indian Equities D EURAcc 45Robeco Investment GradeCorporate BdBH 161Robeco Lux-o-rente DHEUR 181RobecoNewWorld Financial Eqs D EUR 76Robeco Property Equities D EUR 139RobecoUS LargeCap Equities D EURAcc 24RobecoUSPremiumEquities DUSD 24RobecoUS Select Opportunities EqsD$ 25RobecoSAMGlobal Small Cap Eqs € B 52RobecoSAMSmart Energy EURB 75
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TT. RowePrice Asian ex-Japan Eq I USD 7T. RowePrice Continental Eurp Eq I EUR 39T. RowePrice EmgEurope EqAEUR 29T. RowePrice Emg LocalMkts Bd I USD 200T. RowePrice EmgMkts Bd I USD 199
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Tocqueville Gold P 79TocquevilleMegatrends C 33Tocqueville OdysséeC 42Tocqueville OlympePatrimoine P 106Tocqueville Ulysse C 91Tocqueville ValueAmérique P 23Tocqueville Value Europe P 31Top FundAllegro 107Top FundCrescendo 105Top Fund Fortissimo 101Transparant B BondAcc 160Transparant B BondCorporate Inc 161Transparant B Equity Acc 50Transparant Balanced 104TreeTopConvertible Intl A EUR 125TreeTopGlobal Opportunities A EUR 50TreeTopGlobal SICAVBalancedA 105TreeTopGlobal SICAVDynamicA 101TreeTop Sequoia Equity A EUR 47Triodos Sustainable Bond RAcc 159Triodos Sustainable Equity RAcc 49Triodos SustainableMixed R Inc 104
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