EOSAF/070-07 24 de Julio de 2007 Excelencia: La Secretaría General (SG/OEA) se complace en presentar a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), el presente Informe de Administración de Recursos, acompañado por los Estados Financieros de la Organización, para el segundo trimestre de 2007. Hasta hace poco este informe incluía solamente la ejecución del presupuesto del Fondo Regular. Durante el último año, la Secretaría General ha incorporado información adicional sobre la mayoría de las fuentes de financiamiento, incluyendo el Fondo Regular, Fondos Específicos, Voluntarios y de Servicios. Adicionalmente, la SG/OEA ha incorporado un análisis más extenso para resaltar el uso de este documento como una herramienta administrativa y de control. Las Resoluciones del Programa-Presupuesto del Fondo Regular (AG/RES. 2257 para 2007 y AG/RES. 2353 para 2008) solicitan reportes adicionales por trimestre o semestre sobre recursos humanos, compras, servicios y otros asuntos administrativos, como parte de las responsabilidades de control de los cuerpos políticos. En un esfuerzo continuo para promover la transparencia, al igual que para simplificar la revisión de múltiples documentos por parte de los cuerpos políticos, la SG/OEA ha incluido estos otros informes en un solo documento más detallado que llamamos ahora “Informe de Administración de Recursos”. Como resultado, el lector encontrará material adicional en este informe que en el pasado era distribuido por separado a los cuerpos políticos. Al igual que con la sección financiera, la Secretaría General ofrece un análisis más amplio sobre esas actividades administrativas. Esta es una “obra en ciernes”. Por ejemplo, el informe al 30 de septiembre incluirá información adicional sobre CPRs y viajes, tal como lo estipulan la Resoluciones del Presupuesto. Información sobre el estado de los Fondos Fiduciarios (como el Fondo de Seguro Médico y Fondo de Jubilaciones y Pensiones) serán incorporados en el futuro para asegurar que tanto la Secretaría General como los Estados Miembros tengan una visión completa de todos los aspectos sobre necesidades de financiamiento y el rendimiento financiero de la Secretaría General. Su Excelencia Embajador Camilo Ospina Bernal Representante Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos Presidente de la CAAP Washington, DC Organización de los Estados Americanos Organização dos Estados Americanos Organisation des États américains Organization of American States 17 th and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C. 20006
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EOSAF/070-07 24 de Julio de 2007
Excelencia: La Secretaría General (SG/OEA) se complace en presentar a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), el presente Informe de Administración de Recursos, acompañado por los Estados Financieros de la Organización, para el segundo trimestre de 2007.
Hasta hace poco este informe incluía solamente la ejecución del presupuesto del Fondo Regular. Durante el último año, la Secretaría General ha incorporado información adicional sobre la mayoría de las fuentes de financiamiento, incluyendo el Fondo Regular, Fondos Específicos, Voluntarios y de Servicios. Adicionalmente, la SG/OEA ha incorporado un análisis más extenso para resaltar el uso de este documento como una herramienta administrativa y de control.
Las Resoluciones del Programa-Presupuesto del Fondo Regular (AG/RES. 2257 para 2007 y AG/RES. 2353 para 2008) solicitan reportes adicionales por trimestre o semestre sobre recursos humanos, compras, servicios y otros asuntos administrativos, como parte de las responsabilidades de control de los cuerpos políticos. En un esfuerzo continuo para promover la transparencia, al igual que para simplificar la revisión de múltiples documentos por parte de los cuerpos políticos, la SG/OEA ha incluido estos otros informes en un solo documento más detallado que llamamos ahora “Informe de Administración de Recursos”. Como resultado, el lector encontrará material adicional en este informe que en el pasado era distribuido por separado a los cuerpos políticos. Al igual que con la sección financiera, la Secretaría General ofrece un análisis más amplio sobre esas actividades administrativas.
Esta es una “obra en ciernes”. Por ejemplo, el informe al 30 de septiembre incluirá información adicional sobre CPRs y viajes, tal como lo estipulan la Resoluciones del Presupuesto. Información sobre el estado de los Fondos Fiduciarios (como el Fondo de Seguro Médico y Fondo de Jubilaciones y Pensiones) serán incorporados en el futuro para asegurar que tanto la Secretaría General como los Estados Miembros tengan una visión completa de todos los aspectos sobre necesidades de financiamiento y el rendimiento financiero de la Secretaría General. Su Excelencia Embajador Camilo Ospina Bernal Representante Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos Presidente de la CAAP Washington, DC
Organización de los Estados Americanos Organização dos Estados Americanos Organisation des États américains Organization of American States 17th and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C. 20006
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Este informe, que cubre el Segundo trimestre de 2007 (1 de abril al 30 de junio) está
dividido en dos secciones:
Sección I: Discusión de Gestión y Análisis, que provee una visión general de la situación financiera de la Organización, así como también un informe sobre el estado de situación de las diferentes actividades y acciones en Recursos Humanos, Instalaciones Inmobiliarias de la OEA, Servicios de Información y Tecnología y en Servicios de Adquisiciones.
Sección II: Estados Financieros e Informes, que presenta estados financieros
detallados, incluyendo la ejecución del Fondo Regular, Fondo Voluntario (FEMCIDI) y Fondos de Servicios, Recaudación de Cuotas, Flujo de Caja del Fondo Regular, y Recuperación de Costos Indirectos (ICR).
Este informe está siendo publicado en la página de Internet de la OEA para que esté
accesible a todos los usuarios.
Como siempre, solicitamos sus comentarios en lo que se refiere al contenido así como al formato en que se presenta este Informe, de esta forma podremos hacer mejoras en el futuro.
La Secretaría General está firmemente comprometida con la administración transparente y
eficiente de los recursos, y con mejorar constantemente la forma en que trabajamos. Esperamos contar con su apoyo y retroalimentación para poder proveerles a ustedes, como representantes de los Estados Miembros, el mejor servicio posible.
Aprovecho la oportunidad para expresarle, Excelencia, las seguridades de mi más alta y
distinguida consideración.
Frank Almaguer Subsecretario de Administración y Finanzas
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS SECRETARÍA GENERAL (SG/OEA) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (202) 458-3000 / www.oas.org
Original: Inglés 24 de julio de 2007
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
EN LA OEA 30 DE JUNIO DE 2007
Panorama de la situación financiera de la Secretaría General para el 2do trimestre (abril—junio) de 2007, así como
el estado de situación de otras actividades administrativas
Julio 2007
Subsecretaría de Administración y Finanzas (SAF)
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 2
ÍNDICE
Este informe trimestral presenta un panorama de la situación financiera de la
Secretaría General, así como un informe sobre el estado de situación de otras
actividades administrativas. En lo posible, la información se presenta sobre
una base comparativa para permitir el análisis contra puntos de referencia y
tendencias, así como proyecciones de rendimiento al cierre del ejercicio. Esta
discusión se presenta en dos secciones:
DISCUSIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS 4 Ejecución presupuestaria del Programa-Presupuesto del Fondo Regular para 2007 5 Estado de las Cuotas del Fondo Regular 6 Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez 7 FEMCIDI 8 Fondos Específicos 11 Fondos de Servicios 12 Fundación Trust for the Americas 13 Recursos Humanos 17 Instalaciones Inmobiliarias de la OEA 18 Servicios de Informática y Tecnología 18 Servicios de Adquisiciones
ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES • Estados Financieros Combinados • Informe sobre el estado de la Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular • Recaudación de Cuotas • Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez • Ejecución del FEMCIDI • Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo de Fondo • Resolución CP/RES. 831 (1342/02) • Contribuciones a la OEA • Desembolso de Gastos por País • Cuentas de Servicios, Designadas y de Impuestos • Recuperación de Costos Indirectos (RCI)
SECCIÓN I
SECCIÓN II
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 3
DISCUSIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS
SECCIÓN I
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR PARA 2007
Niveles Aprobados
Para 2007, a través de la Resolución AG/RES.
2257, la Secretaría General fue autorizada
para ejecutar hasta $81.5 millones para las
actividades del Fondo Regular. La apropiación
presupuestaria fue posteriormente
incrementada mediante la Resolución CP/
RES.911 a un nivel de hasta $84.4 millones.
El Cuadro 1 a la derecha presenta las
apropiaciones aprobadas y las modificadas y
las fuentes de financiamiento
correspondientes al año 2007.
Ejecución Presupuestaria
A mediados del año fiscal, 86.8% del
presupuesto aprobado ha sido comprometido
y 13.2% ha permanecido sin obligar. De
conformidad con las Normas Generales, las
obligaciones de personal de $53.1 millones,
se registraron en su totalidad al 30 de junio
de 2007, de los cuales $26.0 millones (45%)
fueron gastados. Las obligaciones de no-
personal ascendieron a $20.2 millones, de
los cuales fueron gastados $15 millones
(74%). Aproximadamente $11.2 millones no
han sido obligados a fines del primer
semestre. El gráfico 1 presenta la ejecución
presupuestaria y la apropiación no obligada,
segregada por personal y no-personal al 30
de junio de 2007. La mayoría de las
apropiaciones no obligadas son las siguientes:
• Capítulo 3 ($6.1 millones). Se debe a que las nuevas becas están bajo revisión del Comité de Selección.
• Capítulo 9 (Infraestructura Básica y Costos Comunes) ($2.1 millones). Aproximadamente $1.0 millón,
(47.6%), corresponden al Subprograma 91H (Terminaciones y Repatriaciones).
• Capítulo 2 ($1.6 millones). Está pendiente la programación de $0.5 millones de Conferencias, y las
obligaciones para las oficinas de la OEA fuera de la Sede han sido registradas sólo para el primer semestre.
Cuadro 1: Apropiaciones y Financiamiento 2007 (en miles)
Gráfico 1: Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto Al 30 de junio de 2007 (en miles)
Original ModificadaApropiaciones
Personal 51,236.3$ 53,246.3$ No-Personal 30,263.7 31,180.8
81,500.0$ 84,427.1$
Fuentes de FinanciamientoAsignación de Cuotas 75,894.0$ 75,894.0$ Compromisos de Sobre Cuota 1,383.2 1,383.2 Apoyo Administrativo y Técnico 2,722.8 a 2,722.8 Otros Ingresos 1,500.0 b 1,500.0 Subfondo de Reserva - 2,927.1
81,500.0$ 84,427.1$
a) Recaudación de RCI por Fondos Específicos ($2,532.3) y FEMCIDI ($190.5).
b) Incluye ingresos por arriendos, Fondo de Tesorería e ingresos varios.
Apropiación Modificada 84,427.1$ 100.0%
Ejecución Presupuestaria 73,271.9$ 86.8%Apropiaciones No Obligadas 11,155.2 13.2%
84,427.1$ 100.0%
PersonalNo-Personal
72%
28%
99%
1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Ejecución Presupuestaria Apropiaciones No Obligadas
$73.2 $11.2
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 5
El gráfico 2 muestra el nivel de ejecución
presupuestario a nivel de Capítulo,
desglosado por categorías de personal y no-
personal, y por apropiación no obligada al 30
de junio de 2007.
Transferencias entre capítulos
De abril a junio de 2007, ninguna de las
transferencias excedió el máximo de 5%
establecido por el Artículo 104 de las Normas
Generales. El Capítulo 6 (Secretaría de
Asuntos Políticos) recibió una apropiación
adicional de $168.1 mil. Aunque estos
recursos provienen de diversos Capítulos, se
reprogramaron principalmente del Capítulo 1
(Secretario General).
Transferencias entre objetos de gasto
Durante el segundo trimestre del año, han
habido transferencias por un monto neto de
$28.9 mil de no-personal a personal. El
Cuadro 2 muestra un resumen de las
transferencias ejecutadas por la Secretaría
General desde marzo hasta junio de 2007.
Estas transferencias se procesaron
principalmente para cubrir horas extras
autorizadas y para financiar temporalmente
apoyo a la Biblioteca Colón. El detalle total
de las transferencias se encuentran en la
sección II de este informe bajo Informe
sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria
del Fondo Regular.
Pagos
A comienzos de 2007, había $89.8 millones en cuotas por cobrar. Al 30 de junio de 2007, se recibieron por pago
de cuotas $38.9 millones, reduciendo las cuotas por cobrar pendientes a $50.9 millones (una reducción de 43%).
Las Normas Generales de la OEA requieren a los Estados Miembros que paguen el total de sus cuotas el 1ro de
ESTADO DE LAS CUOTAS DEL FONDO REGULAR
Gráfico 2: Ejecución Presupuestaria por Capítulo Al 30 de junio de 2007 (en miles)
Cuadro 2: Transferencias entre Objetos de Gasto (en miles)
4,820.7 5,565.2 4,464.1 3,880.3 Otros Paises e Instituciones
G & B Moore Foundation 179.0 - 65.0 - Organización Internacional para la Migracion
395.0 - 2.1 -
Naciones Unidas 455.7 2,937.5 5,504.9 3,309.4 Banco Mundial 1,381.5 621.3 511.8 540.7 Otros 1,586.0 1,392.2 2,461.3 3,368.4
3,997.2 4,951.0 8,545.1 7,218.5
Total de Contribuciones 22,902.4$ 27,492.0$ 37,045.9$ 68,219.0$
a)
b)
c)
Incluye contribuciones de $2.1 millones para financiar el Fondo Mexicano para la Cooperación con América Latina y el Caribe.Incluye $4.7 millones de ofrecimientos voluntarios pendientes para pagar al FEMCIDI.Incluye $13.9 millones para financiar Conferencias Especializadas.
Leyenda:
Cap 2 - Asistente del Secretario General Cap 6 - Secretaría de Asuntos PoliticosCap 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas Cap 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralCap - Secretaría para la Seguridad Multidimensional FCLAC - Fondo Mexicano para la Cooperación en Latinoamerica y el Caribe
Estados Miembros (60% de contribuciones)
Cap 5 $3,604.1
26%
FCLAC $2,135.5
16%
Cap 6 $1,794.0
13% Cap 2 $290.4
2%Cap 7 $3,962.2
29%
Cap 3 $1,917.0
14%
Observadores Permanente (23% de Contribuciones)
Cap 6 $2,716.9
52.0%
Cap 2 $140.0 2.7%
Cap 5 $1,035.9
19.8%
Cap 3 $1,077.8
20.6%
Cap 7 $256.2 4.9%
Cap 7 $2,246.1
56.5%
Cap 5 $116.7 2.9%
Cap 6 $395.0 9.9%
Cap 3 $139.6 3.5%
Cap 2 $1,074.9
27.1%
Otros Paises e Instituciones (17% de Contribuciones)
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 10
semestre del año. Los desembolsos más significativos surgen a raíz de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia (MAPP). En Nicaragua, la mayoría de los desembolsos se relacionan a las actividades Humanitarias de
Remoción de Minas. En Guatemala, estos se relacionan con los proyectos que apoyan las iniciativas de
modernización política y electoral. En Haití, las actividades apoyan la democracia y transparencia en los procesos
electorales. El informe con el detalle de gastos por Estado Miembro se presenta en la sección II de este informe.
Resolución CP/RES 831 (1342/02)
El Consejo Permanente, a través de la Resolución CP/RES 831 (1342/02) aprobó en 2002 el “Uso de excedentes
de Recursos del Subfondo de Reserva para las Inversiones de Capital y cumplimiento de los Mandatos de la OEA.”
Los recursos excedentes del Subfondo de Reserva ascendieron a $20,600,000. En adición, y de conformidad con
AG/RES. 1 (XXV-E/98), $415,941 fueron asignados para Becas de la OEA y Programas de Capacitación. Los
$20,600,000 autorizados por la Resolución CP/RES.831, más los $415,041, llevó la apropiación total a
$21,015,941. Esta apropiación de $21,015,941 tuvo agregados netos de $939,667 proveyendo un total de
$21,955,608. Estos agregados se desglosan de la siguiente manera:
• Reintegro de préstamos por $1,472,072 al Fondo de Capital de Becas.
• Transferencia de $624,000 a la cuenta de mantenimiento y de $13,972 al proyecto “Tráfico de Personas”,
menos $3,464 que fueron devueltos.
• Apropiación del Fondo Regular (en 2002) al Fondo de Capital de Becas por $76,736
• Contribución del gobierno de Turquía por $3,000 al Fondo de Capital de Becas
• Apropiaciones sin utilizar del Fondo para el Desarrollo Humano de $22,367, de conformidad con la resolución
AG/RES. 1460 (XXVII–O/07).
Además de los $21,955,608, el fondo ha devengado interés equivalentes a $1,651,174 al 31 de mayo de 2007,
que han sido distribuidos en cada una de sus actividades. Esto lleva la disponibilidad total del fondo a
$23,606,782. Los gastos desde el inicio hasta el 30 de junio de 2007, han alcanzado $13,315,361 y los
compromisos por pagar ascienden a $358,042. Durante el período desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de
2007 la Secretaría General realizó pagos de compromisos establecidos previamente por un total de $339,878. Al
Gráfico 8: Gastos de Fondos Específicos por Ubicación Al 30 de junio de 2007 (en miles)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Otros Países Paraguay Honduras Bolivia Argentina Ecuador Haití Guatemala Nicaragua Colombia
Personal
No Personal
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 11
30 de junio de 2007 el saldo del fondo de la Resolución CP/RES.831 es de $9,933,380. El gráfico 9 muestra un
resumen de la ejecución por actividad de la Resolución CP/RES 831.
La OEA administra diversas actividades mediante el Fondo de Servicios, permitiéndole manejar ciertas
actividades administrativas que no están directamente relacionadas con los acuerdos de contribuyentes o los
Fondos Fiduciarios. El Fondo de Servicio incluye Administración y Mantenimiento de Edificios, Reembolso de
Impuestos y cuentas de Recuperación de Costos Indirectos, entre otros.
Administración y Mantenimiento de Edificios
Esta cuenta fue establecida para administrar los costos relacionados con el mantenimiento de los edificios de la
OEA. Al final del segundo trimestre, el saldo en la cuenta ascendió a aproximadamente $1.6 millones. La fuente
principal de ingresos para esta cuenta proviene del Fondo Regular (aproximadamente $5.2 millones) y se
complementa con ingresos generados por el espacio alquilado en el edificio GSB (aproximadamente $1.2
millones) ubicado en la Calle F.
Reembolso de Impuestos
Esta cuenta fue establecida con el fin de rembolsar los impuestos sobre la renta a ciertos funcionarios de la
Secretaría General, conforme lo requieren sus respectivos Estado Miembros. Estos reembolsos son patrocinados
por el Estado Miembro correspondiente. A finales de junio, como resultado del segundo anticipo de impuestos al
personal, la cuenta de Reembolso de Impuestos se encuentra con un déficit de caja de $1.8 millones. Este déficit
está siendo cubierto por medio de un préstamo temporal entre fondos de las cuentas de la Secretaría General.
Recuperación de costos indirectos (RCI)
EL 23 de mayo de 2007, el Consejo Permanente, a través de la resolución CP/RES. 919 (1597/07), aprobó ad
referéndum de la Asamblea General, las enmiendas a los Artículos 78 y 80 de las Normas Generales para plantear
FONDOS DE SERVICIOS
Gráfico 9: Ejecución por Actividad/Proyecto de la Resolución 831 Desde incepción (7 de enero de 2003) al 30 de junio de 2007 (en miles)
4,019
1,969
764 761 600
2,452
1,4721,636
-136-240
- - -322
-500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
Renovación SalónSimón Bolivar
Sala multiusos(Salón Guerrero)
MejoramientoTecnológico
Fondo Especial deIngresos (Areas
Técnicas)
Estudio deAdministración
Programas de Becasy Capacitación de la
OEA
Mandatos de laCumbre de las
Américas
Corte I-A deDerechos Humanos
Incepción a la fecha
2007
* Ejecución = gastos más obligaciones
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 12
más claramente la política de la Secretaría General con respecto a la recuperación de los costos directos e
indirectos para los proyectos financiados por Fondos Específicos y Fondos Fiduciarios encomendados a la
Secretaría General. El 29 de mayo de 2007, el Secretario General, mediante la Orden Ejecutiva 07-01, presentó
definiciones institucionales referentes al tema de costos directos e indirectos y a los porcentajes de recuperación
de costos indirectos para acuerdos con Estados Miembros (11%) y otros contribuyentes (12%). En los próximos
días, la Subsecretaría de Administración y Finanzas dará a conocer el tercer componente de la política de la
Secretaría General para el RCI a través de un Memorando Administrativo que incluirá, entre otros, los siguientes
componentes:
• Un registro estándar para la recuperación de costos indirectos dentro de OASES permitiendo así un mejor
análisis de costos indirectos. Hoy, la recuperación de costos indirectos se encuentra esparcida en varios
fondos: 311, 601, 605 y 911.
• Una cuenta independiente para la recaudación de RCI que permita registrar y asignar costos indirectos donde
estos se hayan incurrido.
Esta nueva política para la gestión y supervisión del RCI:
• Cumple con la responsabilidad fiduciaria que exigen los contribuyentes;
• Establece una metodología transparente y homogénea en el tema de costos indirectos;
• Adquiere prácticas y estándares óptimos a través de un sistema de cálculo de costos que provea una mejor
medición de los costos (encaminarse a un cálculo de los costos por actividad, ABC);
• Identifica los costos indirectos basados en las actividades realizadas;
• Cubre costos indirectos donde estos hayan sido incurridos; y,
• Permite emitir informes trimestral y semestrales para uso interno y externo, incluyendo a contribuyentes y
Estados Miembros.
Los costos indirectos actuales de la Secretaría General seguirán basándose en la práctica existente hasta
diciembre de 2007. Entretanto, el Departamento de Planificación Control y Evaluación y el Departamento de
Servicios Presupuestarios y Financieros trabajarán conjuntamente con las áreas técnicas para lograr que estas
identifiquen con mayor precisión y asignen costos indirectos relacionados con el Personal y CPR’s, basados en las
actividades que realizan.
La Fundación Trust for the Americas (el Trust) se creó en 1997 como una entidad autónoma sin ánimos de lucro
incorporada en el Distrito de Columbia. El Trust sirve a la OEA como punto de acceso para expandir la
cooperación hemisférica y mejorar el desarrollo económico mediante canales que proveen información, bienes y
servicios, y fondos. El Trust utiliza sus recursos para afrontar los problemas generados por la pobreza extrema y
para promover la democracia mediante acciones de índole ambiental, económica y socialmente sostenibles y que
fomenten la participación pública en particular de grupos anteriormente excluidos del diálogo internacional. Los
recursos de la Fundación han provenido de contribuciones de donantes corporativos, donaciones del gobierno de
los Estados Unidos, contribuciones de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) por medio de
personal y apoyo administrativo y donaciones en especie de donantes corporativos y de otro tipo. Al 30 de junio
FUNDACIÓN TRUST FOR THE AMERICAS
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 13
de 2007, la Fundación había recibido $1.151,000 en contribuciones de: Microsoft Corporation ($685 mil), Canadá
($226 mil), Estados Unidos ($182 mil) y otras instituciones ($58 mil). El Trust es responsable de la programación
y disposición de estas contribuciones. La Secretaría General actúa de Tesorero, lo que incluye responsabilidad de
todos los procesos administrativos y financieros.
Operaciones de RRHH
Informe del recuento de personas
Al 30 de junio de 2007, había 710
funcionarios en la Secretaría General
financiados por Fondos Regular, Específico y
Fiduciarios (véase cuadro 4). De estos
funcionarios, 579 se ubican en la Sede
Principal y 131 fuera de la Sede. Durante el
último trimestre, el personal financiado por
los Fondos Regular y Específico ha aumentado ya que puestos que habían permanecido vacantes por mucho
tiempo han sido ocupados. El aumento también se atribuye a la sustitución de algunos puestos de tal manera que
dos o más posiciones de grado inferior sustituyan posiciones de mayor grado de empleados que se han separado
de la organización. Como resultado, el costo de estos nuevos puestos no ha incrementado de manera apreciable.
Tipos de contratos
Los contratos más comunes para funcionarios, son los contratos de Corto y Largo Plazo. Los contratos a Corto
Plazo constituyen el 25% del personal financiado por el Fondo Regular, y el 48% financiado por el Fondo
Específico.
Contratos Continuos
Según el Artículo 19 de las Normas Generales, la
Secretaría General mantendrá un porcentaje
proyectado (entre 40-50%) de personal
financiado por el Fondo Regular bajo
nombramientos de Carrera o bajo Contratos
Continuos. El porcentaje proyectado se calcula al
dividir el número de funcionarios financiados por
el Fondo Regular con nombramientos de carreras
y contratos continuos por el número de
funcionarios financiados por el Fondo Regular.
Según lo muestra el gráfico 10, al 30 de junio de
2007, los Contratos Continuos representaron el
8% y los nombramientos de Carrera
RECURSOS HUMANOS
Gráfico 10: Porcentaje Proyectado de Puestos—Contratos Continuos Al 30 de junio de 2007
Cuadro 4: Reporte de Personal Al 30 de junio de 2007
Fondo Abril Mayo JunioRegular 527 529 530Específico y Fiduciario 171 174 180
Total 698 703 710
* No incluye 3 asociados y un traslado temporal por registrar.
*
Contratos Continuos
7.5%
Otros tipos de contratos en el Fondo
Regular68.3%
Carrera24.2%
* Porcentaje Proyectado: 32%
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 14
representaron el 24% de la dotación de personal
financiado por el Fondo Regular, que corresponde
al 32%. Esto esta significativamente por debajo
del porcentaje proyectado. El 30 de abril se
finalizó la Segunda Competencia para ofrecer
Contratos Continuos (el primero se celebró en
2003). Para cumplir con el porcentaje
proyectado, fueron otorgados 54 contratos
continuos. Los nuevos contratos entraron en
vigencia el 1ro de julio, después de la aprobación
del Secretario General. En consecuencia, la
Secretaría General está ahora cumpliendo con lo
establecido en el Artículo 19.
Puestos de confianza
Al 30 de junio de 2007, había 57 Puestos de
Confianza, ó 10.7% de los puestos aprobados en
el Fondo Regular para 2007 (véase gráfico 11).
Incluido el personal financiado por Fondos
Específicos, los Puestos de Confianza alcanzan un
8.3% del total de los puestos. Según el Artículo
21 de las Normas Generales, el número de
nombramientos a puestos de confianza
financiados por el Fondo Regular no debe exceder
un 8% de los puestos financiados por ese Fondo.
Con el crecimiento de la dotación de personal que
está siendo financiada por los Fondos Específicos,
la Secretaría General considera que existe un
sólido fundamento para que dicho cálculo se base
en la dotación total de personal,
independientemente de la fuente de
financiamiento.
Nuevos contratos y partidas
Durante el segundo trimestre de 2007, se
contrataron 30 funcionarios nuevos, 2 se
reintegraron de su licencia sin sueldo, mientras
14 funcionarios se separaron de la Secretaría
General. La mayoría de los contratos nuevos son
Gráfico 11: Puestos de Confianza en el Fondo Regular Al 30 de junio de 2007
Gráfico 12: Puestos Profesional (total 463) por Género Al 30 de junio de 2007
Gráfico 13: Puestos Servicios Generales (total 247) por Género Al 30 de junio de 2007
Confianza/ Carrera0.4%
Otros89.2%
Confianza/No-Carrera
10.4%
0
10
20
30
40
50
60
NC D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Assoc.
Femenino
Masculino
0
10
20
30
40
50
60
70
80
G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01
Femenino
Masculino
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 15
Contratos a Corto Plazo (22 de 30) financiados por los Fondos Específicos. De los nuevos contratos, 13 trabajaron
anteriormente como CPR.
Distribución de Género
La dotación de personal de la Secretaría General está integrada por un 54% de género femenino y un 46% de
género masculino. Según se muestra en el gráfico 12, la distribución por género en la categoría Profesional esta
equilibrada, con una variación significativa en el nivel P-5, donde el género masculino excede al femenino en una
relación de 2 a 1. En la Categoría de Servicios Generales, la mayoría de los puestos son ocupados por el género
femenino (65.2%) según lo muestra el gráfico 13.
Resultados del Comité de Selección
En 1ro de abril de 2007, entraron en vigor 33 nombramientos después de la finalización del proceso de selección
anunciado durante el último trimestre de 2006. Dieciocho puestos se abrieron a competencia para contratos a
largo plazo a raíz de reclasificaciones de puesto y quince puestos se abrieron para competencia al alcanzar los 3
años de llenar contratos a corto plazo. El Comité Asesor de Selección y Promoción, precedido por el Secretario
General Adjunto, examinó todos los casos. El Secretario General aprobó todos los candidatos recomendados. Este
proceso demostró puntualidad, transparencia y lo que es más importante la oportunidad de regularizar la
situación contractual de los funcionarios que comprendían este grupo.
Desarrollo Institucional de RRHH
Evaluación del desempeño
La Secretaría General está introduciendo un nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño. Su finalidad principal
es establecer objetivos anuales individuales para cada funcionario, basados en los objetivos de trabajo de la
Secretaría General y las metas operacionales de los Departamentos. Bajo este sistema, los funcionarios son
responsables de establecer objetivos individuales con sus supervisores. Estos objetivos deben ir de acuerdo a las
metas operacionales del Departamento. Las metas operacionales son las actividades claves que los
Departamentos y Oficinas están comprometidos a llevar a cabo en 2007 de conformidad con la Resolución del
Programa-Presupuesto y otros mandatos de la Organización. El Departamento de Recursos Humanos condujo
siete períodos de sesiones de capacitación en junio y principios de julio para explicar los nuevos procedimientos.
Participaron unos 318 funcionarios. Durante el mes de julio, los funcionarios, incluyendo los supervisores,
discutirán y definirán cinco objetivos individuales, llenarán el formato de PES electrónico y registrarán
formalmente los objetivos a más tardar el 31 de julio. En los próximos meses, el Departamento de Recursos
Humanos estará ofreciendo capacitación adicional para facilitar la puesta en práctica de este nuevo sistema y
garantizar la participación del 100% del personal.
Capacitación
Basado en una Encuesta de Capacitación realizada en el 2006, el Departamento de Recursos Humanos (DHR) ha
elaborado los programas de capacitación dirigidos a resolver las necesidades de capacitación más urgentes.
Durante el Segundo Trimestre de 2007, el DHR ofreció cinco cursos de capacitación y 46 períodos de sesiones de
capacitación. Más de 450 funcionarios asistieron a estas oportunidades de capacitación. Los cursos incluían:
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 16
• Español para oficinas nacionales, 18 sesiones - 10 participantes
Programas de Pasantía
El Programa de Pasantías de la OEA brinda una
oportunidad para estudiantes de pre-grado y de
postgrado para trabajar en sus áreas de interés
en la Secretaría General representando un costo
bajo para la Secretaría. En la sesión de Invierno/
Primavera de 2007 (17 de enero hasta el 11 de
mayo), participaron 75 pasantes, distribuidos en
la mayoría de los departamentos de la Secretaría
General. El Programa de Orientación incluyó
seminarios sobre la misión, metas y actividades
de la OEA. Este Programa se refuerza con visitas
al `Fondo Monetario Internacional` y al Banco Mundial, así como a la Casa Blanca y la Biblioteca del Congreso. El
7 de junio, se inició un ciclo de verano, con 96 pasantes. A todas las áreas que solicitan pasantes se les exige a
los supervisores establecer objetivos con los pasantes y evaluar su desempeño al final de la apropiación.
Servicios de salud
Oficina de Seguros
El Comité Mixto de Seguros de Salud celebró
dos sesiones durante este período. Se tomó
una decisión de contratar servicios de
consultoría para la selección de un proveedor
que administre el Plan de Seguro Médico de
la Organización. Para este propósito se preparó una propuesta de licitación. La Junta Directiva del Fondo
Fiduciario de Beneficios Médicos (MBTF) se reunió tres veces durante el período. El activo neto total del MBTF al
31 de marzo de 2007 fue $19,9 millones. Esto representa un aumento de aproximadamente 22% comparado a
los $16.3 millones del mismo período del año pasado. El pasivo acumulado al 31 de diciembre de 2006 para las
prestaciones de servicios médicos de pos jubilación es aproximadamente $54.6 millones. El total de individuos
asegurados, activos y jubilados, bajo los planes de seguro de salud ofrecidos por la OEA fue de 1,112 distribuidos
como se muestra en el cuadro 5.
Cuadro 5: Activos y retirados bajo planes de seguro médico ofrecidos por la OEA (Al 30 de junio de 2007)
Gráfico 14: Pasantes (total 96) por Región Sesión de Verano 2007
Activos RetiradosEn Los Estados Unidos 489 404Fuera de Los Estados Unidos 94 125
Total 583 529
Norte América
42%ALADI48%
Centro América
6%
CARICOM2%
Otros2%
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 17
Apropiación para el mejoramiento de instalaciones inmobiliarias de la OEA
Además de las apropiaciones regulares en el Programa-Presupuesto aprobado para 2005 y 2006, los Cuerpos
Políticos proveyeron a la Secretaría General tres autorizaciones de financiamiento adicionales para el
mantenimiento y mejora de los edificios de la Secretaría General y sus instalaciones. A excepción del Informe
sobre las Condiciones e Instalaciones Existentes, que está actualmente en marcha mediante la licitación BID
18/06, todos los otros proyectos bajo esta apropiación especial se han completado. Estos proyectos tienen un
presupuesto aprobado de $972,100 y un monto total de ejecución de $915,568, según se muestra en el cuadro 6
a continuación. Los proyectos dentro de esta apropiación especial se han ejecutado por debajo del presupuesto;
unos $66,000 se devolverán al Subfondo de Reserva del Fondo Regular, que incluye apropiaciones sin utilizar
($56,532) y desobligaciones de los compromisos pendientes ($9,714).
Fondo para el mejoramiento y mantenimiento de edificios
El Fondo para el Mejoramiento de Edificios, el Mantenimiento y de Otras Necesidades Urgentes, que es un fondo
especial para el depósito de contribuciones voluntarias para financiar los mejoramientos de mayor urgencia de la
infraestructura física de los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento de los edificios, ha
recibido contribuciones de Bahamas y Chile. La Secretaría General propone utilizar el saldo de este fondo,
$12,522, durante la fase de ejecución del Plan Maestro de Renovación.
Apropiaciones especiales
de la resolución CP/RES.
831
La Secretaría pudo
llevar a cabo todos los
proyectos, a excepción
del proyecto de
mensajes telefónicos, usando la Apropiación Especial de $624,000 del Fondo de Capital para Edificios (CP/
RES.831). Los proyectos dentro de esta apropiación especial también se han realizado con algunos ahorros. Unos
$10,000 se devolverán al Fondo de Capital para Edificios según se muestra en el cuadro 7.
Cuadro 6: Apropiación Ajustada 2006 del Programa-Presupuesto CP/RES. 903 (1542/06) Al 30 de junio de 2007
Cuadro 7: Apropiación Especial CP/RES. 831 Al 30 de junio de 2007
INSTALACIONES INMOBILIARIAS DE LA OEA
Descripción
Apropiaciones Ajustadas
(A)Gastos a 06/30/07
(B)
Compromisos Pendientes de
Ejecución(C)
Ejecución Total(D)= (B+C)
Apropiaciones No Utilizadas Devueltas
al Fondo Regular(E)=(A-D)
Total de Costos Recurrentes 634,800$ 502,631$ 9,714$ 512,345$ 122,455$ Total de Capital Invertido en Proyectos 337,300 267,083 136,140 403,223 (65,923) Gran Total 972,100$ 769,714$ 145,854$ 915,568$ 56,532$
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 18
OASES como Sistema de Planificación de Recursos Institucionales
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (DOITS) inició en julio de 2007 la mejora de la
tecnología del sistema de OASES usando un método multi-escalonado, que debe ser completado para febrero de
2008. La tarea implicará la mejora de la infraestructura (servidores) del Equipo de SAN, del sistema operativo
(Windows 2003), del software de la base de datos de Oracle a versión 10g, seguido de la actualización a la última
versión del software de E-Business de Oracle (Oracle Financial, HR and Purchasing) y los instrumentos de
información (Oracle Discoverer software).
Políticas de manejo de la información
Bajo el Marco de Desarrollo de Sistemas de DOITS, todos los que hacen uso del sistema tienen un conjunto
completo de “prácticas óptimas” para aplicarse en el desarrollo y mantenimiento de todos los sistemas de la OEA.
Este sistema se actualizará dinámicamente, teniendo en cuenta nuevas técnicas de tecnología de desarrollo y
metodologías. La meta es ejecutar una metodología estandarizada de desarrollo de sistemas para sistemas
nuevos y para el perfeccionamiento de los ya existentes.
Estandarización de procesos y reglas
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología ha desarrollado un sistema para el Departamento de
Protocolo para ayudar y estandarizar el desarrollo de las operaciones para procesar y controlar las solicitudes de
visas y otros documentos.
También desarrolló un sistema para el Departamento de Desarrollo Humano (DHD) para facilitar y estandarizar
dos de los procesos principales para la gestión de solicitudes/selección y la gestión del programa de becas. El
sistema permite una supervisión financiera apropiada, incluyendo el monitoreo de la ejecución de los recursos
presupuestarios.
Mejoramiento de Normas de la Seguridad
Durante el período que comprende este Informe, la Secretaría General implementó medidas más estrictas para la
detección automática de todas las terminales de la institución (contra virus) e hizo cumplir continuamente las
políticas de seguridad para las terminales; se implementó respaldo adicional para los servidores de OASES,
permitiendo que el sistema opere 24/7; y también se desarrollaron mejores estándares de seguridad al
implementar funcionalidad para definir los roles y las responsabilidades en todos los sistemas nuevos.
Durante el segundo semestre de 2006, la Secretaría General llevo a cabo un proceso de licitación para encontrar
un nuevo proveedor externo de servicios de viaje. Como resultado, el 7 de enero de 2007, la SG/OEA firmo un
contrato con la agencia Omega World Travel. Los servicios ofrecidos por Omega ya han ayudado a mejorar la
responsabilidad y supervisión de los viajes, en la medida que se ha aumentado la capacidad de los reportes. Esto
SERVICIOS DE ADQUISICIONES
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 19
permitirá a la Secretaría General proveer, tanto a los Directores de la SG/OEA como a los Estados miembros, una
mejor capacidad de análisis de los costos relacionados con los viajes y ha ayudado a adherirse a las políticas y
procedimientos de viajes de la Organización. Adicionalmente, los viajeros pueden beneficiarse de mejores
servicios, incluyendo reserva de tiquetes vía telefónica o vía correo electrónico, servicio de emergencia 24/7 y
disponibilidad de representantes de viaje; y una aprobación mas rápida de compra de tiquetes de viaje. Además,
el nuevo servicio permitirá a los encargados de viajes controlar de manera más efectiva el presupuesto de viajes.
A partir del segundo semestre de 2007, las Oficinas de la OEA en los Estados Miembros están programadas para
empezar a utilizar este nuevo servicio de viajes. Los afiliados de la agencia Omega en los Estados Miembros
estarán disponibles para manejar todos los viajes oficiales a nivel local. El informe inicial sobre las tendencias de
viajes será incluido en el Informe de Administración de Recursos del 30 de septiembre.
SAF/ 24 DE JULIO DE 2007
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 20
ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES
SECCIÓN II
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 21
ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS
Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos de FondoAl 30 de junio de 2007(en miles)
Fondo Regular FEMCIDI Fondos Específicos Fondos de Servicios (A)Fundacion para
las Americas 2007Assets
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA 12,091$ 11,107$ 79,399$ 9,884$ 1,058$ 113,539$ Valor presente de anualidades OEA ( c) 6,769 - - - - 6,769 Por recibir del Fondo de Reembolso de Impuestos 1,806 - - - - 1,806 Adelantos para empleados 143 40 268 54 - 505 Inversión en fondo de activos fijos 57,816 - - - - 57,816 Total Activos 78,625$ 11,147$ 79,667$ 9,938$ 1,058$ 180,435$
Pasivos y saldos de fondosObligaciones sin liquidar 32,783$ 1,863$ 11,896$ 3,650$ -$ 50,192$ Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado - 31 - - 31 Apropiaciones a cargar en años futuros ( c) 6,769 - - - - 6,769 Por pagar al Fondo Regular - - - 1,806 - 1,806 Cuentas por pagar y otros pasivos 410 140 4,132 141 62 4,885 Terminaciones de Planilla 196 - - 1,174 (B) - 1,370 Deuda hipotecaria 23,715 - - - - 23,715 Total Pasivos 63,873 2,034 16,028 6,771 62 88,768
Saldos de FondosApropiado para Becas 3,000 - - - - 3,000 Subfondo de reserva 10,850 236 - - - 11,086 Operating subfund surplus (deficit) (33,199) - - - - (33,199) Saldo de Fondo - - 63,639 4,957 996 69,592 Fondo de reembolso de impuestos - - - (1,790) - (1,790) Subfondo de operaciones no apropiado - 8,877 - - - 8,877
Total Saldo de Fondos (19,349) 9,113 63,639 3,167 996 57,566
Patrimonio en activos fijos 34,101 - - - - 34,101
Total Pasivos y saldos de fondos 78,625$ 11,147$ 79,667$ 9,938$ 1,058$ 180,435$
(A) Incluye Fondo de reembolso de impuestos
(B) Terminaciones de Planilla (Fondos Especificos).
(C) Valor presente de rentas vitalicias (pagos de por vida para ex- Secretarios Generales y ex Asistentes del Secretario General).
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Combinado
Estado Combinados de Variaciones en los Saldos de FondoPor el perido terminado el 30 de junio de 2007(en miles)
Total General 84,427.1 84,427.1 0.0 84,427.1 0.0% 73,271.9 40,952.7 86.8% 11,155.3
Capítulo / Categoria de Gasto
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos
% ejecutado de
Apropiación Modificada
Apropiaciones No
Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
Capítulo / Categoria de Gasto
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular(1)-Personal 53,246.3 53,197.0 28.9 53,225.9 0.1% 53,114.8 25,959.1 99.8% 111.1 (2-9)-No-Personal 31,180.8 31,230.1 (28.9) 31,201.2 -0.1% 20,157.1 14,993.6 64.6% 11,044.2
Total General 84,427.1 84,427.1 0.0 84,427.1 0.0% 73,271.9 40,952.7 86.8% 11,155.3
Estadísticas claves del informe:
Notas a columnas:
(a) Apropiación Modificada por CP/RES. 911. (f) Incluye gastos y obligaciones.(b) Apropiación Modificada por CP/CAAP-2913/07, Informe Trimestral de Gestión (g) Gastos registrados al 30 de junio, 2007.
Financiera de la OEA, al 31 de marzo, 2007. (h) Refleja el porcentaje ejecutado del presupuesto al dia de este informe.(c) Transferencias relacionadas a la ejecución presupuestaria dentro del periodo. (i) Apropiaciones no comprometidas resultante de la diferencia entre(d) Apropiación Modificada al 30 de junio , 2007. la Apropiación Modificada y la Ejecución.(e) Refleja los cambios ocurridos dentro del periodo de actividad (columna c) con relación a la apropiación al 30 de junio, 2007 (columna b).
APROPIACIÓN MODIFICADA POR CAPÍTULO
Capítulo 9 11,960.2
14.2%
Capítulo 8 10,696.0
12.7%
Capítulo 2 19,051.2
23.2%Capítulo 3 16,938.4
20.1%
Capítulo 4 2,305.8
2.7%
Capítulo 5 3,023.0
3.6%
Capítulo 6 3,455.3
4.1%
Capítulo 7 8,432.1 10.0%
Capítulo 1 7,984.6
9.5%
APROPIACIONES NO COMPROMETIDAS POR CAPÍTULO
Capítulo 1 288.3 2.6%
Capítulo 7 501.3 4.5%
Capítulo 6 119.7 1.1%
Capítulo 5 228.6 2.0%
Capítulo 4 65.4 0.6%
Capítulo 3 6,059.8 54.3%
Capítulo 2 1,600.3 14.3%
Capítulo 8 233.3 2.1%
Capítulo 9 2,058.5 18.5%
EJECUCIÓN TOTAL POR CATEGORIA DE GASTO
(1)-Personal 53,114.8
72.5%
(2-9)-No-Personal20,157.1 27.5%
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
Capítulo 1 - Total Secretario General 7,984.6 8,137.1 (131.6) 8,005.6 -1.6% 7,717.3 4,090 96.4% 288.3
11E - Departamento de Prensa y Comunicaciones
11F - Oficina de Protocolo
11G - Secretaría de Cumbres
10X - Cuenta de Control Presupuestario
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
11A - Oficina del Secretario General
11B - Departamento de Asesoría Legal
11C - Departamento de Planificación, Control y Evaluación
11D - Departamento de Relaciones Externas
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
21E - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados
21F - Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios
21I - Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres
21A - Oficina del Secretario General Adjunto
21B - Oficina de Conferencias y Reuniones
21C - Reuniones no Programadas de la OEA
21B - Oficina de Conferencias y Reuniones
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 2 - Total Secretario General Adjunto 19,631.8 19,515.3 90.8 19,606.2 0.5% 18,005.8 9,382.2 91.8% 1,600.3
21L - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
20X - Cuenta de Control Presupuestario
21K - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la
21J - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
31C - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA
31B - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 3 - Total Organismos Autónomos Y/O Descentralizados
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 4 - Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales
Capítulo 4 - Total Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales
41D - Oficina de Derecho Internacional
41B - Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 5 - Subsecretaría De Seguridad Multidimensional
51D - Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral
51C - Secretaría Ejecutiva de CICAD
50X - Cuenta de Control Presupuestario
51E - Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)
51F - Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública
Capítulo 5 - Total Subsecretaría De Seguridad Multidimensional
51B - Subsecretaría de Seguridad Multidimensional
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
61E - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
61C - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
61D - Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad
60X - Cuenta de Control Presupuestario
61A - Subsecretaría de Asuntos Políticos
Capítulo 6 - Total Subsecretaría De Asuntos Políticos
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral
71E - Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad
71F - Departamento de Desarrollo Sostenible
70X - Cuenta de Control Presupuestario
71G - Departamento de Desarrollo Social y Empleo
71H - Departamento de Educación y Cultura
71A - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral
71B - Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas
71C - Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités
71D - Departamento de Ciencia y Tecnología
Capítulo 7 - Total Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 8 - Subsecretaría De Administración Y Finanzas
Capítulo 8 - Total Subsecretaría De Administración Y Finanzas
81B - Departamento de Recursos Humanos
81E - Oficina de Servicios de Compras
81C - Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros
81D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Capítulo 9 - Infraestructura Básica Y Costos Comunes
91J - Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos
91K - Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios
Apropiación Modificada por CP/RES. 911
Apropiación Modificada al 31 de marzo,
2007
Transferencias de marzo 2007 a junio 2007
Apropiación Modificada al 30 de junio,
2007
% de Transferencia
de Apropiaciones
Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación
Modificada
Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,
2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto
Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)
Saldo de Efectivo al Termino $ 12.42 8.00 15.76 17.86 18.90 12.10 17.27 21.69 18.35 11.10 3.81 11.84 11.84
Notas:
(a) Corresponde al efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería al 31/12/06. (Fondo Regular Estados de Activo, Pasivo y Saldos de Fondos).
(b) Ver anexo A para la distribución por Países Miembros.
Asunciones:
Las cuotas anticipadas han sido proyectadas de acuerdo a los planes de pagos de los Países Miembros y historia de pago (últimos 3 años).
Aumentos (Otros Ingresos) han sido proyectado uniformemente a través del año.
Desembolsos han sido proyectadas uniformemente a través del año.
FONDO REGULAR
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
GRAVAMEN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ BASADO EN LA PERFORMANCIA DEL PASADOPARA EL AÑO 2007
(en millones)
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 25
EJECUCIÓN DEL FEMCIDI
Al 30 de junio de 2007
Recursos Disponibles(a),(b)
Transferencias Aprobaron por
Consejo de Administración de
AICD (c)
RecursosInasequibles
(a)
2007Presupuesto
AjustadoDesarrollo Integral 463,827$ (463,827)$ -$ -$ Diversificación e integración económica, apertura comercial y acceso a mercados
467,442 575,316 - 1,042,758
Desarrollo social y generación de empleo productivo
708,732 233,737 - 942,469
Educación 2,991,333 (325,421) 427,509 2,238,403 Cultura 200,106 (73,379) 93,408 33,319 Desarrollo científico e intercamío y transferencia de tecnología
1,720,375 (215,023) 267,982 1,237,370
Fortalecimiento de instituciones democráticas 326,301 25,301 - 351,602 Desarrollo sostenible del turismo 626,237 366,169 - 992,406 Desarrollo sostenible y medio ambiente 1,011,997 (122,873) 145,874 743,250 Preparación de proyectos 1,064,411 - 1,064,411 Evaluación de proyectos 210,019 - - 210,019 Contribución para apoyo administrativo y técnico OEA
896,047 - - 896,047
Total 10,686,827$ -$ 934,773$ 9,752,054$
(a) AICD/JD/doc.104/07 rev .1, 12 de marzo de 2007
(b) Incluye el presupuesto remanente de fondos FEMCIDI 2002-2004 y fondos 2005-2006 FEMCIDI para Preparación de Proyectos y Evaluación de Proyectos
y fondos 2006 FEMCIDI para Administrativo y Ténico OEA.
(c) AICD/JD/DE.59/07 corr. 1, 13 de marzo de 2007
Resumen de la Disposición de ApropiacionesAl 30 de junio de 2007
2007Presupuesto
Ajustado 2007 Gastos2007 Obligaciones Sin
Liquidar Total Gastos y Obligaciones
Apropiaciones No Utilizadas
Diversificación e integración económica, apertura comercial y acceso a mercados
GRAN TOTAL 77,819,788$ 22,902,382$ (919,775)$ 1,240,434$ (2,082,841)$ 23,424,252$ (2,284,053)$ 75,535,738$ 11,896,403$ 63,639,334$
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDOS ESPECIFICOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DE LOS FONDOSResumen por Organización
Desde el 01 de enero de 2007 hasta el 30 de junio de 2007
Cash Balance Interest Returns, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund Balance Secretariat, Department, Office or Other Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
Office
Jan 01, 2006
Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change March 31, 2007 Obligations March 31, 2007
Office of the Secretary General (11A) 123,744$ -$ -$ -$ 558$ 77,064$ (76,506)$ 47,238$ 591$ 46,647$
Department of Legal Services (11B) 147,212 870 7,207 - - 1,959 6,119 153,331 141 153,190
Department of Planning, Control, and Evaluation (11C) 52,606 436,453 (7,000) - - 131,525 297,928 350,534 214,132 136,402
Department of External Relations (11D) 209,311 199,538 - - 611 135,557 64,592 273,904 42,596 231,308
Department of Press and Communications (11E) (16,501) - - - 4,239 6,739 (2,500) (19,000) 2,816 (21,816)
Department for the Prevention of Threats against Public Security (51F) 1,780,831 2,427,927 395,000 12,833 2,137 3,526,094 (688,197) 1,092,633 1,260,817 (168,183)
Small Arms and Light Weapons Section (51F) 99,702 63,705 (37,288) - (580) 91,479 (65,641) 34,061 26,759 7,302
Secretariat for Political Affairs (61A) 346,797 295,074 27,624 1,026 (570) 234,068 89,086 435,883 26,143 409,739
Department for the Promotion of Democracy (61C) 8,442,165 4,346,171 239,127 49,436 (63,514) 5,594,292 (1,023,072) 7,419,094 2,527,071 4,892,024
Department for the Promotion of Good Governance (61D) 309,341 - 13,284 - (3,891) 7,649 1,745 311,086 11,242 299,844
Department of Crisis Prevention and Specialized Missions (61E) 952,176 264,691 206,281 - (6,995) 561,412 (97,435) 854,741 90,617 764,123
Executive Secretariat for Integral Development (71A) 9,199,683 2,671,754 (171,200) 90,694 29,296 1,167,380 1,453,165 10,652,847 1,023,757 9,629,090
GRAND TOTAL 77,819,788$ 22,902,382$ (919,775)$ 1,240,434$ (2,082,841)$ 23,424,252$ (2,284,053)$ 75,535,738$ 11,896,403$ 63,639,334$
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCESummary by Organization
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
Office of the Secretary General (11A)U.S. Development Assistance Unprogrammed Funds 10,065 - - - - - - 10,065 - 10,065 Various Facilitate Talk between BZ/GU 7,200 - - - - - - 7,200 - 7,200 USDS High Level Mission.-Venezuela (106,345) - - - - - - (106,345) - (106,345) Chile Inter-American Tribune 2,560 - - - - - - 2,560 - 2,560 Spain Management/Contractual & Related Expenses 134,858 - - - - 49,994 (49,994) 84,864 - 84,864 Various Office of the Secretary General 689 - - - - - - 689 - 689 Chile Official Travel Expenses 74,717 - - - 558 27,070 (26,512) 48,205 591 47,614 TOTAL 123,744 - - - 558 77,064 (76,506) 47,238 591 46,647
Department of Legal Services (11B)IICA Dept of Legal Services 147,212 - - - - 1,300 (1,300) 145,912 - 145,912 Various Overhead Legal Department - 870 7,207 - - 659 7,419 7,419 141 7,277 TOTAL 147,212 870 7,207 - - 1,959 6,119 153,331 141 153,190
Department of External Relations (11D)France Catedra for the Americas 11,994 5,000 - - - 4,594 406 12,400 7,400 5,000 Greece Catedra for the Americas 10,000 - - - - 10,000 (10,000) - - - Qatar Catedra for the Americas 10,000 - - - - 10,000 (10,000) - - - SMP Univ. Catedra for the Americas 38,205 59,965 - - - 29,817 30,148 68,353 14,551 53,801 China China to the Americas 408 - - - - - - 408 13 395 China MOAS Program - 40,000 - - - 800 39,200 39,200 - 39,200 Various MOAS Program 82,338 4,500 4,800 - - 19,501 (10,201) 72,137 1,580 70,557 Various Model OAS General Assembly 4,800 - (4,800) - - - (4,800) - - - China OAS 50th Anniversary - 7,500 - - - 150 7,350 7,350 - 7,350 Various OAS 50th Anniversary 1,176 100 - - 611 - 711 1,887 - 1,887 China Spokespersons of the Americas 50,391 7,500 - - - 4,126 3,374 53,765 4,301 49,464 OSI DF Spokespersons of the Americas - 74,973 - - - 56,569 18,404 18,404 14,751 3,653 TOTAL 209,311 199,538 - - 611 135,557 64,592 273,904 42,596 231,308
Department of Press and Communications (11E)Canada Americas Magazine-French Edition 439 - - - - - - 439 - 439 Various DPI/MULTIMEDIA (19,007) - - - 4,239 6,739 (2,500) (21,507) 2,816 (24,323) Various Grant Publication Sales Account to Ame. Magazine 190 - - - - - - 190 - 190 Various Latin American Film Festival 338 - - - - - - 338 - 338 Various Pub.Inf.Radio & TV Sale Video 1,540 - - - - - - 1,540 - 1,540 TOTAL (16,501) - - - 4,239 6,739 (2,500) (19,000) 2,816 (21,816)
Office of Protocol (11F)Various PUBLIC: House Americas 48,587 - - - - 1,186 (1,186) 47,401 15,067 32,334
Summits Department (11G)Canada Caribbean Prevention - 86,192 - - - 62,788 23,405 23,405 20,241 3,163 Dom. Repub. Civil Society Participation 667 - - - - 667 (667) - - - HP Civil Society Participation 5,323 - - - (222) 5,101 (5,323) - - - Microsoft Civil Society Participation 1,820 - - - - 1,820 (1,820) - - - OSI DF Civil Society Participation 64,134 - - - - 48,533 (48,533) 15,602 15,286 316 PAHO Civil Society Participation - 55,300 - - - 21,686 33,614 33,614 33,614 - USAID Creation/Maint. Virtual Office 1,520 - (1,520) - - - (1,520) - - - Argentina S.I.R.G. Meetings 46,099 - - - (111) 39,179 (39,289) 6,810 6,294 516 Brazil S.I.R.G. Meetings 8,371 - - - (7) 8,252 (8,259) 112 113 - CAF S.I.R.G. Meetings 7,661 - - - - 7,661 (7,661) - - - Canada S.I.R.G. Meetings 405 - - - - - - 405 - 405 Chile S.I.R.G. Meetings 8,566 15,000 - - - 23,262 (8,262) 303 - 303 Colombia S.I.R.G. Meetings 10,365 - - - - 8,870 (8,870) 1,495 3 1,493 El Salvador S.I.R.G. Meetings 308 - - - (308) - (308) - - - Guyana S.I.R.G. Meetings 300 - - - (114) 186 (300) - - - Jamaica S.I.R.G. Meetings 34 - - - (34) - (34) - - - Mexico S.I.R.G. Meetings 10,000 - - - - 10,000 (10,000) - - - Nicaragua S.I.R.G. Meetings 3,018 - - - - 2,991 (2,991) 27 - 27 Peru S.I.R.G. Meetings - 5,000 - - - 5,000 - - - - Trin.&Tob S.I.R.G. Meetings 309 17,732 - - (26) 2,131 15,575 15,884 2,024 13,859 USDS S.I.R.G. Meetings 6,567 - - - (90) 6,477 (6,567) - - - Amaz. All. Work Gr on Indigenous Rights 16 - - - (16) - (16) - - - Brazil Work Gr on Indigenous Rights 91 - - - (91) - (91) - - - Finland Work Gr on Indigenous Rights 7,275 - - - (191) 7,083 (7,275) - - - France Work Gr on Indigenous Rights 20,000 - - - - 8,292 (8,292) 11,708 - 11,708 Italy Work Gr on Indigenous Rights 49,847 - - - - 44,222 (44,222) 5,625 - 5,625 USDS Work Gr on Indigenous Rights - - 25,000 - - - 25,000 25,000 - 25,000 TOTAL 252,694 179,224 23,480 - (1,209) 314,198 (112,704) 139,990 77,575 62,416
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Office of the Assistant Secretary General (21A)CR/NI Civilian Observers (24,703) - - - - - - (24,703) - (24,703) USAID Elections Support - - - - - 94,796 (94,796) (94,796) 1,998 (96,794) United Nations Haiti Provision Electoral Council 101,825 285,784 - - (185,025) 187,325 (86,566) 15,259 2,085 13,174 Various Honduras/ES Military Observation (363,508) - - - - - - (363,508) - (363,508) USAID Human Rights Protection - - - - - 112,033 (112,033) (112,033) 1,188 (113,221) St. Lucia Hurricane Katrina Victims Fund 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Canada Mission to Support Strengthening Democracy in Haiti 4,136,123 - (3,655,406) - 185,174 69,063 (3,539,295) 596,828 26,641 570,187 Canada Modern. Of Civil Reg. in Haiti - - 2,650,406 - - 463,309 2,187,098 2,187,098 88,409 2,098,689 Antig-Barb. Special Mission to Strength Democ-Haiti 13 - - - - - - 13 - 13 Argentina Special Mission to Strength Democ-Haiti 72 - - - - 56 (56) 16 - 16 Bahamas Special Mission to Strength Democ-Haiti 1,922 - - - - - - 1,922 - 1,922 Barbados Special Mission to Strength Democ-Haiti 64 - - - - - - 64 - 64 Brazil Special Mission to Strength Democ-Haiti (1,660) - - - - - - (1,660) - (1,660) Canada Special Mission to Strength Democ-Haiti 58,356 - - - 5,037 54,555 (49,518) 8,838 8,090 748 Caricom Special Mission to Strength Democ-Haiti 405 - - - - - - 405 - 405 Cyprus Special Mission to Strength Democ-Haiti 8 - - - - - - 8 - 8 EEC Special Mission to Strength Democ-Haiti 22,045 - - - - - - 22,045 - 22,045 France Special Mission to Strength Democ-Haiti 6,689 - - - - 6,689 (6,689) - - - Germany Special Mission to Strength Democ-Haiti 600 - - - - - - 600 - 600 Haiti Special Mission to Strength Democ-Haiti 10 - - - - - - 10 - 10 HOLY SEE Special Mission to Strength Democ-Haiti 10 - - - - - - 10 - 10 Israel Special Mission to Strength Democ-Haiti 236 - - - (36) 138 (175) 61 48 13 Italy Special Mission to Strength Democ-Haiti 2,158 - - - - 2,132 (2,132) 26 - 26 Nicaragua Special Mission to Strength Democ-Haiti 111 3,000 - - - 3,111 (111) - - - NOAH Special Mission to Strength Democ-Haiti 13 - - - - - - 13 - 13 Norway Special Mission to Strength Democ-Haiti 26,905 - - - (2,616) 18,879 (21,496) 5,410 - 5,410 Switzerland Special Mission to Strength Democ-Haiti - 5,000 - - (5,000) - - - - - UK Special Mission to Strength Democ-Haiti 40 - - - - - - 40 - 40 United Nations Special Mission to Strength Democ-Haiti 147,576 - - - (363) 970 (1,333) 146,243 113,218 33,025 USDS Special Mission to Strength Democ-Haiti 42,195 - - - 4,254 39,547 (35,293) 6,902 459 6,443 Various Special Mission to Strength Democ-Haiti (257,430) - - - 2,503 2,673 (170) (257,600) - (257,600) IDEA Strenghtening Local Democracy in Haiti - 29,373 - - - 10,670 18,703 18,703 12,383 6,320 Canada Tech. Election Assistant in Haiti - CEP - - 1,005,000 - - 166,127 838,873 838,873 8,135 830,738 Various Workmen's Compensation 30,574 - - - - - - 30,574 - 30,574 TOTAL 3,940,648 323,157 - - 3,927 1,232,074 (904,989) 3,035,659 262,653 2,773,006
Office of Conferences and Meetings (21B)Uruguay CIDI Ministers of Education Meetin 5,091 - - - - - - 5,091 - 5,091 Various Conf. & Meetings-Print.Services 87,167 - - - - - - 87,167 - 87,167 El Salvador El Salvador-Gen Assembly 9,287 - - - - - - 9,287 - 9,287 United Nations Expert Seminar - Convention Against Racism - 4,721 - - (311) 4,410 - - - - Brazil Exprt. Mgt. Support on I-A Hum Rights 4,526 - - - - - - 4,526 - 4,526 Barbados General Assembly 2,352 - - - - - - 2,352 - 2,352 Costa Rica General Assembly 14,716 - - - - - - 14,716 - 14,716 USINL Group of Government Experts Conferences 3,919 - - - - - - 3,919 - 3,919 PCA Hearing at the OAS Guyana/Suriname 8,755 - - - - - - 8,755 - 8,755 U.S. Justice Study Center (1,947) - - - - - - (1,947) - (1,947) Uruguay Meetings of CIDI 1,401 - - - - - - 1,401 - 1,401 Argentina Model OAS General Assembly 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Various Model OAS General Assembly 1,381 - - - - - - 1,381 - 1,381 Venezuela Social Charter - 40,000 - - - 18,088 21,912 21,912 5,125 16,786 Mexico Special OAS Conference 52,672 - - - - - - 52,672 - 52,672 Bolivia XL CICAD Period of Regular Sessions 13,472 - - - (12,795) 676 (13,471) 1 1 - El Salvador XXXIII General Assembly CIM 10,024 - - - 894 10,286 (9,392) 633 - 633 TOTAL 222,816 44,721 - - (12,212) 33,460 (951) 221,864 5,126 216,738
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Office of Cultural Services (21D)Various ART MUS. AMER-PERM. FD 9,129 - - - 14,323 15,185 (862) 8,266 5,231 3,036 Various Hipolito Library 4,587 - - - 13,462 17,545 (4,083) 504 248 256 Brazil Museum Infrastructure Renovation 10,000 - - - - 9,757 (9,757) 243 219 24 Qatar Museum Infrastructure Renovation 1,850 - - - - 1,830 (1,830) 20 - 20 Turkey Museum Infrastructure Renovation 4,244 - - - - 4,244 (4,244) - - - Paraguay Museum of Art Americas 408 - - - - - - 408 - 408 Other Palco to New Museum 2,363 - - - - - - 2,363 - 2,363 Various Sales - OAS Microfilm Sales 2,406 - - - - - - 2,406 - 2,406 Various Sales-Museum of Art Americas 14,110 - - - - - - 14,110 - 14,110 Xerox Corp. Xerox-Grant Latin Amer.Art 706 - - - - - - 706 - 706 TOTAL 49,804 - - - 27,785 48,561 (20,777) 29,027 5,698 23,329
Coordinating Office for the Offices and Units of the General Secretariat in the Member States (21E)Other Hurricane George Relief 1,818 - - - - - - 1,818 - 1,818 IICA IICA to Office of Guyana 2,340 - - - - - - 2,340 - 2,340 Various Office in the Member States 598,189 147,096 - - 29,494 129,101 47,489 645,678 26,707 618,970 FOAL Social Network Project - OAS 21,101 85,306 - - - 106,244 (20,938) 163 163 - TOTAL 623,448 232,401 - - 29,494 235,345 26,551 649,999 26,870 623,129
Office of the Secretariat to the General Assembly, Meeting of Consultation, Permanent Council and Subsidiary Organs (21F)Various Unprogrammed Conferences 7,019 - - - - 1,040 (1,040) 5,979 38 5,941
General Assembly (21G)Grenada Grenada- VII General (14,341) - - - - - - (14,341) - (14,341) CONEP III Forum Private Sector/OAS 806 - - - - - - 806 - 806 Nicaragua NI XXIII General Assembly 2,207 - - - - - - 2,207 - 2,207 Dom. Repub. XXXVI Sess.Gen Assembly (RepD) 118,940 - - - (118,424) - (118,424) 516 - 516 Panama XXXVII Sess.Gen Assembly (PN) 399,730 - - - - 315,127 (315,127) 84,603 35,022 49,581 TOTAL 507,342 - - - (118,424) 315,127 (433,551) 73,792 35,022 38,770
Permanent Secretariat of the Inter-American Commission of Women (21I)USAID Counter Trafficking of Women (33,822) - 33,822 - (2,500) - 31,322 (2,500) - (2,500) USDS Implementation Activities Trafficking Persons (2,242) - - - 2,242 - 2,242 - - - France Meer Exp. Foll. Con. Belem - 10,000 - - - - 10,000 10,000 - 10,000 Mexico Meet. of Exp. Follow Up Mech. Conv. Belem do Para 101,491 54,895 - - - 3,052 51,843 153,334 6,305 147,029 Brazil Meeting of Experts Convention of Belém do Pará 19,800 - - - - 1,833 (1,833) 17,967 121 17,846 Netherlands Participation & Gender Equality in Public Finance 66,241 125,000 - 459 (133) 93,851 31,474 97,715 24,999 72,716 China Training Course - Lima, Peru 847 - - - - - - 847 38 808 Hunt Alt. Fund Training Course G,C & P-B 17,506 - - - 8 6,163 (6,155) 11,350 8,311 3,040 TOTAL 169,819 189,895 33,822 459 (383) 104,900 118,893 288,712 39,774 248,938
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (21J)Various CIP PORT PROGRAM 447,641 221,468 - - 600 162,699 59,369 507,010 25,203 481,807 Various Technical Advisory Groups 59,523 9,110 - - - 557 8,553 68,076 - 68,076 TOTAL 507,164 230,578 - - 600 163,256 67,922 575,086 25,203 549,883
Inter-American Children’s Institute (21K)SAIC AECI-IA Children's Institute 2,549 - - - - - - 2,549 - 2,549 Unicef AECI-IA Children's Institute 151 - - - - - - 151 - 151 USDS AECI-IA Children's Institute 142,254 - - - - - - 142,254 - 142,254 Uruguay Basic Patrimonial Subfund 88,053 - - - - - - 88,053 - 88,053 ICBF Children's Rights Videos 2,551 - - - - - - 2,551 - 2,551 China China-IACI Videogame Project 8,919 - - - - - - 8,919 - 8,919 SCS Design of the Communicational Strategic Plan 6,000 - - - - - - 6,000 - 6,000 AECI Espana AECI 91 BO/HO (186) - - - - - - (186) - (186) Spain Identity Right Video 2,302 - - - - - - 2,302 - 2,302 SCS Integral study on legislation and public policies 1,500 - - - - - - 1,500 - 1,500 FPI International Plan IIN 10,751 - - - - - - 10,751 - 10,751 Dif Nacional Mexico Children's Rights Video 2,415 - - - - - - 2,415 - 2,415 Dif Nacional Mexico - DIF XIX Congress 265 - - - - - - 265 - 265 OAS GA OAS-IDBA-1942 Friendship Fun 4,532 - - - - - - 4,532 - 4,532 Philippines Philippines - Children's Rights 147 - - - - - - 147 - 147 IADB Prog. IA Information on Children 26 - - - - - - 26 - 26 Canada UNESCO Special Education 422 - - - - - - 422 - 422 TOTAL 272,650 - - - - - - 272,650 - 272,650
Secretariat of the Inter-American Telecommunications Commission (21L)Various CITEL Special Activities 29,047 22,969 (7,207) - 55 27,428 (11,611) 17,435 4,613 12,822 Various Per. Consul. Committee I 23,710 93,727 - - - 72,523 21,204 44,914 20,747 24,166 Various Per. Consul. Committee II 9,009 175,339 - - - 91,533 83,806 92,814 23,320 69,495 TOTAL 61,765 292,034 (7,207) - 55 191,484 93,398 155,163 48,680 106,484
Executive Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights (31B)EEC Ethnic, Racial Equality & Rights - 364,256 - - - 16,084 348,171 348,171 140,400 207,771 Sweden Follow Up of Demobilization Process in Colombia 200,981 - - 2,989 - 71,361 (68,372) 132,609 54,134 78,475 Brazil I-A Commission on Human Rights 574 - - - (2,408) 247 (2,655) (2,081) 2,408 (4,489)
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Canada I-A Commission on Human Rights 6,167 - - - - - - 6,167 - 6,167 Ford Foundation I-A Commission on Human Rights 134 - - - - - - 134 - 134 France I-A Commission on Human Rights 740 - - - - - - 740 - 740 IADB I-A Commission on Human Rights 95 - - - - - - 95 - 95 MERCK I-A Commission on Human Rights 129 - - - - - - 129 - 129 Mexico I-A Commission on Human Rights 40 - - - - - - 40 - 40 OAS GA I-A Commission on Human Rights 1,097 - - - - - - 1,097 - 1,097 Spain I-A Commission on Human Rights 64 - - - - - - 64 - 64 Uni ND I-A Commission on Human Rights 6,158 - - - - - - 6,158 - 6,158 USDS I-A Commission on Human Rights (467) - - - - - - (467) - (467) Various I-A Commission on Human Rights 8,053 - - - - 7,575 (7,575) 478 - 478 OSI DF Initiative on Citizen Security and H.R. in the Americas 89,974 - - - - 30,151 (30,151) 59,822 43,238 16,584 Chile Promote & Protect Human Rights 55,000 - - - - - - 55,000 - 55,000 Colombia Promote & Protect Human Rights - 200,000 - - - 34,572 165,428 165,428 7,475 157,953 Dom. Repub. Promote & Protect Human Rights 25,000 - - - - 25,000 (25,000) - - - France Promote & Protect Human Rights 71,492 50,000 - - - 30,322 19,678 91,170 37,651 53,519 Mexico Promote & Protect Human Rights 90,305 - - - - 69,552 (69,552) 20,753 18,375 2,378 USDS Promote & Protect Human Rights 468,231 - - - 3,367 327,078 (323,712) 144,519 139,303 5,216 Various Promote & Protect Human Rights 1,093 - - - - 1,092 (1,092) 1 - 1 Italy Promoting HR Education in the Caribbean 32,282 - - - - 16,816 (16,816) 15,466 21,004 (5,538) Italy Promoting Human Rights in Andean Countries 47,325 - (27,600) - - 2,975 (30,575) 16,750 - 16,750 Italy Promoting Human Rights in Central America 30,438 - (24,649) - - 5,777 (30,427) 12 12 - Colombia Rapport Rights Indigenous People - 60,000 - - - 5,027 54,973 54,973 - 54,973 Denmark Rapport Rights Indigenous People - 277,051 (55,500) 3,457 - 5,841 219,167 219,167 - 219,167 Italy Rapport Rights Indigenous People 20,431 - - - - 2,824 (2,824) 17,606 - 17,606 Colombia Rapport Rights Persons Deprived of Freedom - 50,000 - - - 1,271 48,729 48,729 - 48,729 Italy Rapport Rights Persons Deprived of Freedom 24,894 - - - - 12,189 (12,189) 12,705 1,444 11,260 Brazil Rapporteur on Rights of Afro-Descent 117,317 - - - - 10,047 (10,047) 107,270 2,921 104,348 Colombia Rapporteur on Rights of Afro-Descent - 60,000 - - - 3,749 56,251 56,251 519 55,732 Argentina Rapporteur-Freedom Exp. 2,220 - - - - 2,166 (2,166) 54 - 54 Brazil Rapporteur-Freedom Exp. 57 - - - - - - 57 - 57 Costa Rica Rapporteur-Freedom Exp. 4,775 - - - - 4,389 (4,389) 386 - 386 Denmark Rapporteur-Freedom Exp. 151 - - - - - - 151 - 151 France Rapporteur-Freedom Exp. 10,000 15,395 - - - 6,870 8,525 18,525 3,844 14,681 Mexico Rapporteur-Freedom Exp. 10 - - - - - - 10 - 10 Peru Rapporteur-Freedom Exp. 67 - - - - - - 67 - 67 SAIC Rapporteur-Freedom Exp. 1,601 - - - - - - 1,601 - 1,601 Sweden Rapporteur-Freedom Exp. 29,920 71,230 - - - 41,133 30,097 60,016 41,886 18,130 USDS Rapporteur-Freedom Exp. 372,211 - - - 88 204,032 (203,944) 168,267 199,552 (31,285) Various Rapporteur-Freedom Exp. 11 - - - - - - 11 - 11 Finland Special Rapporteurs on Women 226,584 - (27,600) - - 109,418 (137,018) 89,567 50,432 39,134 USDS Special Rapporteurs on Women 61,263 - - - - 35,925 (35,925) 25,339 14,869 10,470 Venezuela Special Rapporteurship on Migrant workers and their families 115,582 - - - - 7,110 (7,110) 108,472 1,590 106,882 EEC Streng. Access to Justice in the Americas 3,113 - - - - - - 3,113 - 3,113 Spain Streng. Capacities of protection and promotion CIDH - - 448,038 - - 90,038 358,000 358,000 211,750 146,250 Italy Strenghtening the System of IACHR's Case 22,618 - - - - 21,219 (21,219) 1,399 814 584 SAIC Strenghtening the System of IACHR's Case 8,664 - - - - 10,619 (10,619) (1,955) - (1,955) EEC Strength. Access to Justice in the Americas (Phase II) 20,022 - - - - - - 20,022 - 20,022 HRUCS Strengthen Protection Promotion Caribbean 21,569 - - - - - - 21,569 - 21,569 MCTF Strengthen Protection Promotion Caribbean 5,248 - - - - - - 5,248 - 5,248 Ireland Support to ICHR Colombia 102,936 164,885 - - - 69,547 95,338 198,273 38,550 159,723 Colombia Unit for Human Rights Defenders - 70,000 - - - 1,400 68,600 68,600 - 68,600 Mexico Unit for Human Rights Defenders 78 - - - - - - 78 - 78 USDS Unit for Human Rights Defenders 55,415 - - - - 24,124 (24,124) 31,291 - 31,291 Colombia Violence Prevention - 60,000 - - - 1,200 58,800 58,800 - 58,800 IADB Violence Prevention 37,500 - - - - 10,000 (10,000) 27,500 14,000 13,500 TOTAL 2,399,162 1,442,816 312,689 6,447 1,047 1,318,742 444,256 2,843,417 1,046,172 1,797,245
Secretariat of the OAS Administrative Tribunal (31C)IICA Admin Tribunal Sessions 75,742 17,721 - - - 17,938 (217) 75,526 12,561 62,965
Office of the Inspector General (31D)IACD Audit and Investigation Projects 1,736 - - - - - - 1,736 - 1,736
Department of International Legal Affairs (41B)Costa Rica Min of Justice 6,746 - - - - - - 6,746 - 6,746
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Peru Min of Justice 1,369 - - - - - - 1,369 - 1,369 TOTAL 8,115 - - - - - - 8,115 - 8,115
International Law Office (41D)Uruguay International Law 126 - - - - - - 126 - 126 Various Legal Publications 7,034 804 - - - 300 504 7,538 - 7,538 TOTAL 7,160 804 - - - 300 504 7,664 - 7,664
Juridical Cooperation Office (41E)Brazil 2nd Meeting Central Authority MLA 263 - - - - 263 (263) - - - Colombia CIFTA Meeting 6,838 - - - - 2,794 (2,794) 4,044 37 4,007 Spain Fortify Access and Effectiveness of Justice - - 22,150 - - - 22,150 22,150 - 22,150 Bolivia IA Conference Int'l Law (41,847) - - - - - - (41,847) - (41,847) Bahamas I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 194 - - - - 73 (73) 121 121 - Brazil I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 6 - - - - - - 6 - 6 CA DFAIT I-A Convention Against Corruption (Follow-up) - 76,811 - - - 50,506 26,306 26,306 - 26,306 Canada I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 28,289 - - - - 24,866 (24,866) 3,423 2,898 525 USINL I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 309,156 - - - - 116,998 (116,998) 192,158 52,348 139,810 USDS I-A Convention Against Corruption (Workshop) 59,681 - - - 13,574 31,487 (17,913) 41,768 3,800 37,968 USDS International Arbitration Ecom & Legal Develop 13 - - - - - - 13 - 13 United Nations Joint Prog.OAS/ACNUR-Phase 26 - - - - - - 26 - 26 USDS Legal Coop Administ Account 55 - - - - - - 55 - 55 Various Legal Coop Administ Account (11) - - - - - - (11) - (11) USDS Mtng of Experts Corrptn Coop 320 - - - - 320 (320) - - - Canada REMJA/WG/MLA Meetings 817 - - - - - - 817 - 817 USDS Support Implementation of The I-A Convention Against Corruption - - - - (13,574) 202,675 (216,248) (216,248) 52,200 (268,448) USDS U.S./CIDI- I-A Convention Against Corruption 10,653 - - - - - - 10,653 - 10,653 TOTAL 374,453 76,811 22,150 - - 429,982 (331,020) 43,433 111,404 (67,972)
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Canada Nursing School Training 156 - - - - - - 156 - 156 USINL Nursing School Training (1,741) - - - - - - (1,741) - (1,741) Canada Observatory Technical & Administ. Support 2,469 - - - - - - 2,469 - 2,469 NIDA Observatory Technical & Administ. Support 9,587 - - - - - - 9,587 - 9,587 USINL Observatory Technical & Administ. Support 269,931 - 155,000 - 475 209,234 (53,759) 216,172 181,324 34,849 Chile Ord. Session Period 275 - - - - - - 275 - 275 France Ord. Session Period 9,396 - - - - 3,370 (3,370) 6,026 - 6,026 Mexico Ord. Session Period 5,000 - - - - 3,895 (3,895) 1,105 88 1,017 Trin.&Tob Ord. Session Period 96 - - - - - - 96 - 96 Uruguay Ord. Session Period 140 - - - - - - 140 - 140 Various Ord. Session Period 2,240 - - - - 2,240 (2,240) - - - USINL Organ. Develop. Natu. Drug Comm. 139,159 - 168,000 - - 47,065 120,935 260,094 44,820 215,274 Canada Organized Crime / Supply Reduction 8,327 - - - - - - 8,327 - 8,327 CANME Organized Crime / Supply Reduction 15,900 - - - - - - 15,900 - 15,900 SGC Organized Crime / Supply Reduction 2,360 - - - - - - 2,360 - 2,360 USINL Organized Crime / Supply Reduction 128,161 - 45,000 - 1,851 150,074 (103,222) 24,939 23,094 1,845 USINL Pharmaceutical /Experts Group 9,342 - 255,658 - - 2,800 252,858 262,200 123,878 138,322 PAHO PUBLIC HEALTH SCHOOLS-INT'L 3,000 - (3,000) - - - (3,000) - - - USINL Regional Iniciative on Demand Reduction 5,633 - - - - - - 5,633 - 5,633 USINL Regional On-line Spec Prgm 898 - 50,155 - - - 50,155 51,053 646 50,408 USINL RESEARCH PROGRAM 5,683 - 5,000 - - 6,674 (1,674) 4,010 897 3,112 USINL RETCOD/NDC-Equipment 4,396 - - - - - - 4,396 - 4,396 Canada RETCOD/Precursores 34 - - - - - - 34 - 34 France RETCOD/Precursores (120) - - - - - - (120) - (120) USINL RETCOD/Precursores 7,176 - - - - - - 7,176 - 7,176 Colombia School - B PRV & Life Youth - 125,675 - - - 125,675 1 1 - 1 USINL School - B PRV & Life Youth 124,651 - 417,350 - - 69,215 348,135 472,786 89,599 383,186 USINL School of Edu in Latin America 13,057 - 88,943 - - 5,611 83,331 96,389 5,136 91,253 PAHO School of Pub Health Latin Am 6,054 - 3,000 - - 3 2,997 9,051 1,926 7,126 USINL School of Pub Health Latin Am 52,733 - 88,321 - - 11,183 77,138 129,871 55,135 74,736 USINL Schools of Nursing Latin A 4,233 15,000 87,267 - - 14,696 87,570 91,804 2,335 89,469 USINL Scientific Advisory Committee 32,091 - - - - - - 32,091 - 32,091 USINL SENASA-Vitarte 1,738 - - - - - - 1,738 - 1,738 USINL Sharing Knowledge in Red. Demand 587 - - - - - - 587 - 587 Trin.&Tob SIDUC - Caribbean - 5,000 - - - - 5,000 5,000 - 5,000 USINL SIDUC - Caribbean 116,222 - 22,920 - - 8,979 13,941 130,162 40,366 89,797 USINL SIDUC - MEM Recommendations 243,063 - - - 188 11,725 (11,536) 231,527 61,404 170,123 Cariforum SIDUC-DAESSP 24,026 - - - (24,026) - (24,026) - - - USINL SIDUC-Stats. System 351,265 - 75,000 - 835 61,669 14,166 365,431 39,954 325,478 Various Street Children 866 - - - - - - 866 - 866 SAIC Strengthening of CND in Andean Countries 6,118 - - - - - - 6,118 - 6,118 USINL Support To Drug Consult Groups 985 - - - - - - 985 - 985 USDA Support to Peruvian Cacao Strategy 41,502 - - - - - - 41,502 - 41,502 USINL Support to Peruvian Cacao Strategy 115,661 - - - - - - 115,661 - 115,661 USINL Synthetic Drugs 35,000 - 65,000 - - 44,379 20,621 55,621 10,982 44,639 USINL Technical ADMTVE-Support 179,807 160,000 - - - 200,849 (40,849) 138,958 136,746 2,212 USINL Terrorism Financing - - 80,000 - - 41,693 38,307 38,307 4,174 34,133 USINL TRAINING NAT'L DRUG COMM 66,420 - 81,080 - - 43,652 37,428 103,849 48,846 55,002 USINL Training Police Rule of Law - 184,804 - - - - 184,804 184,804 - 184,804 Uni Florida Transnational Digital Gov. 50,091 - 111 - - 21,789 (21,678) 28,413 2,979 25,434 USINL Transnational Digital Gov. 11,461 - - - - 112 (112) 11,349 - 11,349 SGC Treatment Training 36,608 - - - - 16,423 (16,423) 20,185 - 20,185 USINL Treatment Training 65,747 - - - - 11 (11) 65,736 - 65,736 Canada University Grad. Res. Part. Program - 11,830 - - - - 11,830 11,830 - 11,830 USINL University Grad. Res. Part. Program 117,752 - (82,600) - - 19,802 (102,402) 15,351 2,847 12,504 USINL Values & Leg. Pop. High Risk 577,230 - - - - 46,279 (46,279) 530,952 13,176 517,776 Canada Women and Drug Abuse (119) - - - - - - (119) - (119) IADB Workshop on Money Laundering 894 - - - - - - 894 - 894 USINL Workshop on Money Laundering 42,399 - - - - 43,909 (43,909) (1,510) 42,300 (43,810) TOTAL 14,436,523 1,801,700 (10,277) - (197,855) 3,075,423 (1,481,856) 12,954,668 2,302,985 10,651,682
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
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From January 01, 2007 to June 30, 2007
Secretariat for Political Affairs (61A)USDS Democratic Charter Reprints - - 10,000 - - 9,930 70 70 - 70 USDS EOM Ecuador 29,346 - (29,346) - - - (29,346) - - - Canada EOMs & Policy Reform in the Americas 32,016 - (14,388) - - 5,448 (19,836) 12,179 - 12,179 Spain Est. Dem. Am. Lat. & Prop - - 50,000 - - - 50,000 50,000 - 50,000 Colombia Net of Info & Academic Investigation 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Netherlands Politic Management - Guatemala 4,856 - - - (732) - (732) 4,124 - 4,124 NORAD Politic Management - Guatemala 184,697 295,074 - 1,026 - 163,909 132,191 316,888 22,281 294,607 Sweden Politic Management - Guatemala 52,608 - - - - 49,386 (49,386) 3,222 3,161 61 USDS Political Database of the Americas 100 - - - - - - 100 - 100 USDS Special Mission to Nicaragua 3,147 - (3,147) - - - (3,147) - - - USDS Support for the Constituent Assembly in Bolivia 30,027 - - - 162 405 (243) 29,784 701 29,083 USDS Youth Forum in Guatemala City - - 14,505 - - 4,990 9,515 9,515 - 9,515 TOTAL 346,797 295,074 27,624 1,026 (570) 234,068 89,086 435,883 26,143 409,739
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
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From January 01, 2007 to June 30, 2007
Netherlands General Election Volunteers 8 - - - - - - 8 - 8 EEC Headquarters-Caracas 11,588 - - - - - - 11,588 - 11,588 ADC High Level Mission.-Perú 12,656 - - - (12,656) - (12,656) - - - Bahamas High Level Mission.-Perú 106 - - - - - - 106 - 106 El Salvador High Level Mission.-Perú 255 - - - - - - 255 - 255 USDS Horiz. Cooperation Brazil-Paraguay / Electronic Vote 8,608 - - - - - - 8,608 - 8,608 Dom. Repub. Horizontal Cooperation Project 79,347 - - - - 4,827 (4,827) 74,520 - 74,520 Various Horizontal Cooperation Project 26,632 - - - 712 25,633 (24,921) 1,710 788 923 USDS Implementation of the OAS Early Warning System - - - - - - - - 30,000 (30,000) Ecuador Information System Tech. Assist. Ecuador 65,064 - - - - 43,635 (43,635) 21,429 19,128 2,301 El Salvador Information System Tech. Assist. Ecuador 33,868 - - - - 11,281 (11,281) 22,587 12,800 9,787 USDS Institutional Strengthening 1,058 - - - - - - 1,058 - 1,058 USDS Inter-American Electoral Technology Program (PITE) 10,595 - - - - 6,150 (6,150) 4,444 19 4,425 Canada Inter-American Forum on Political Parties 281 - - - - - - 281 - 281 IADB Inter-American Forum on Political Parties 18,764 - - - - - - 18,764 - 18,764 Korea Inter-American Forum on Political Parties 24,471 - - - - - - 24,471 - 24,471 Luxemburg Inter-American Forum on Political Parties (3,241) - - - 10,050 - 10,050 6,808 - 6,808 Netherlands Inter-American Forum on Political Parties 978 - - - - - - 978 - 978 USDS Inter-American Forum on Political Parties 110,314 - - - (1,536) 9,000 (10,536) 99,778 - 99,778 Bahamas MAPP/OAS Mission to Support 681 - - - - - - 681 - 681 CA DFAIT MAPP/OAS Mission to Support - 416,607 - - (977) 415,630 - - - - Chile MAPP/OAS Mission to Support 48,000 - - - (18,484) 19,870 (38,353) 9,647 5,200 4,447 Colombia MAPP/OAS Mission to Support 41,987 - - - 18,633 - 18,633 60,620 - 60,620 IOM MAPP/OAS Mission to Support 632,875 395,000 - - - 607,442 (212,442) 420,433 377,578 42,855 Ireland MAPP/OAS Mission to Support 1,744 - - - 95 962 (867) 878 - 878 Metro Seg. MAPP/OAS Mission to Support 39,284 - - - (18,319) 17,346 (35,665) 3,619 2,389 1,230 Netherlands MAPP/OAS Mission to Support 27,814 - - - 742 31,997 (31,255) (3,441) 10,711 (14,151) Norway MAPP/OAS Mission to Support 296,541 - - 5,258 - 18,995 (13,736) 282,805 52,985 229,820 Spain MAPP/OAS Mission to Support 1,819,516 - - - 33,095 807,912 (774,817) 1,044,699 759,099 285,600 Sweden MAPP/OAS Mission to Support 123,834 711,190 - 2,154 13,041 810,343 (83,959) 39,876 24,020 15,856 Thailand MAPP/OAS Mission to Support 608 - - - - 14 (14) 595 239 356 Canada Mission to Verify Signatures - Venezuela Ref. 88 - - - - - - 88 - 88 Mexico Mission to Verify Signatures - Venezuela Ref. 50 - - - - - - 50 - 50 Switzerland Mission to Verify Signatures - Venezuela Ref. 1,010 - - - - - - 1,010 - 1,010 Sweden Modernization & Legislative Agenda Congress 2005-07 146,681 359,150 - - 241 331,929 27,462 174,144 63,119 111,024 Canada Modernization Initiative on Electoral Reforms - 51,831 - - - - 51,831 51,831 - 51,831 Brazil MOE-VENEZUELA 2006 1,295 - - - - - - 1,295 1,295 - Canada MOE-VENEZUELA 2006 2,520 - - - - 1,360 (1,360) 1,160 1,040 120 Finland MOE-VENEZUELA 2006 49,880 - - - (37,633) 10,718 (48,350) 1,530 1,509 21 Netherlands MOE-VENEZUELA 2006 - 97,634 - - - - 97,634 97,634 - 97,634 Spain MOE-VENEZUELA 2006 38,931 - - - 37,633 47,979 (10,346) 28,584 4,291 24,293 IADB MORECIV 489,656 - - 4,503 1,293 372,582 (366,786) 122,870 26,912 95,958 EEC Negotiation Tables & Agreement 4,784 - - - - - - 4,784 - 4,784 Canada OAS-Mission to Haiti 214 - - - - - - 214 - 214 Trin.&Tob OAS-Mission to Haiti 239 - - - - - - 239 - 239 UK OAS-Mission to Haiti 19 - - - - - - 19 - 19 Netherlands OH-Democ Values & Polit Mgmt 599 - - - - - - 599 - 599 Sweden Peace and Reinsertion 129 - - - - - - 129 - 129 Canada Permanent Forum Political Parties 414 - - - - - - 414 - 414 USDS Permanent Forum Political Parties 2,327 - - - - - - 2,327 - 2,327 Canada Political Citizenships Jobs in the Americas - 734,278 - - - 23,134 711,143 711,143 22,244 688,899 USDS Political Parties Support in Haiti 100,000 - - - - - - 100,000 - 100,000 Italy Political Party focus in Haiti 61,985 - - - - - - 61,985 - 61,985 Canada Program for Democratic Governance 24,211 - - - - - - 24,211 - 24,211 USDS Program for Democratic Governance 14,317 - - - - - - 14,317 - 14,317 USDS Proposal for Updating New Legislators Seminars - - - - - 1,083 (1,083) (1,083) 37 (1,120) USDS Seed Fund for the Deployment of Special Missions (3,685) - - - - 28,431 (28,431) (32,116) - (32,116) Canada Special Fund for Strengthening Democracy 661 - - - - - - 661 - 661 Nicaragua Special Fund for Strengthening Democracy 3,000 - - - - - - 3,000 - 3,000 Suriname Special Mission to Suriname 270 - - - - - - 270 - 270 Sweden Special Prog. Elect Tech Assist NI 10,997 - - - - - - 10,997 - 10,997 Spain Strenghtening Institution Program on Electoral Issues - - 45,396 - - 10,726 34,670 34,670 8,700 25,970 Canada Strength. Reg. advisors 117 - - - - - - 117 - 117 UK Strength. Reg. advisors 188 - - - - - - 188 - 188 USDS Strengthening Democ. Proc. Cuba 50,000 - - - - - - 50,000 - 50,000 USAID Strengthening Peace in the Central Atlantic Regions 2,200 - - - - - - 2,200 - 2,200 USDS Strengthening the Political Comm. to Transparency & Anti-Corruption Efforts - - - - - 9,373 (9,373) (9,373) 12,923 (22,296) Bahamas Support Democracy in Haiti 5,290 - - - 290 5,284 (4,994) 296 - 296 France Support Democracy in Haiti - 20,000 - - - 19,377 623 623 - 623 Nicaragua Support Democracy in Haiti 6,000 - - - - - - 6,000 - 6,000 Sweden Support Electoral Syst. Guatemala 2005-07 252,301 925,219 - 6,890 2,915 545,179 389,845 642,146 154,820 487,327 USAID Support Electoral Syst. Guatemala 2005-07 87 121,700 - - 907 128,893 (6,286) (6,199) 100,298 (106,497) USAID Support for Supreme Electoral Tribunal, Guatemala 693 - - - - - - 693 - 693 Sweden Support of Plan Elections 2003 20 - - - - - - 20 - 20 Bolivia Support to Mandates Summit of the Americas 20 - - - - - - 20 - 20 Sweden Support to Rural Judicial Facilitators 892,350 - - 12,848 1,071 385,565 (371,646) 520,704 427,996 92,708 IDEA Support/Transition Bolivia 2004 84 - - - - - - 84 - 84 Antig-Barb. Training & Civic Educ. Guatema 55,712 - - - - - - 55,712 - 55,712
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
CIDI Mtgs., Ministries & IA Committees (71C)Canada First IA Meeting of Ministers and High Level Auth. on Culture 18,627 - - - 158 6,308 (6,150) 12,477 - 12,477 Bolivia First IA Meeting of Ministers and High Level Auth. on Sus. Dev. - 60,261 - - (884) 46,097 13,281 13,281 5,765 7,515
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
From January 01, 2007 to June 30, 2007
Chile I Meeting IA Committee Soc. Dev. 6,831 - - - - - - 6,831 - 6,831 Mexico III IA Meeting Minis. Education 844 - - - - - - 844 - 844 Trin.&Tob IV Meeting of Ministers of Education 7,760 - - - 1 - 1 7,761 1,501 6,260 Canada Meetings of CIDI 7,133 - - - - - - 7,133 - 7,133 Colombia Meetings of CIDI 7,199 - - - - - - 7,199 - 7,199 Costa Rica Meetings of CIDI 354 - - - - - - 354 - 354 Brazil XIII IA Meeting of Labor Ministers 43,129 - - - - - - 43,129 - 43,129 Mexico XIV I-A Conference Ministers of Labor 21,663 - - - - - - 21,663 - 21,663 TOTAL 113,539 60,261 - - (725) 52,405 7,132 120,671 7,267 113,404
Department of Education, Culture, Science and Technology (71D)Various Amalia L De Fortabat School 876 - - - - - - 876 - 876 Canada Assistance to Small Economies XIV CIMT 55 - - - - - - 55 - 55 Jamaica Chalkmaking Industry 1,619 - - - - - - 1,619 - 1,619 Brazil CIDS-IA Committee Sust Dev 2,885 - - - - - - 2,885 - 2,885 Canada CULTURA - IACP & CIC 1,984 - - - - - - 1,984 - 1,984 Various Cultural Activism of Colombia 1,687 - - - - - - 1,687 - 1,687 SAIC Development of Micro & Small Bus 1,371 - - - - 1,356 (1,356) 15 10 5 USDS Distance Education for Teachers 45,876 - - - - 32,190 (32,190) 13,686 - 13,686 Panama Drug Investigations 34,200 - - - - 17,213 (17,213) 16,986 1,505 15,481 SENAI Early Childhood Education-V Meeting - - 10,116 - - - 10,116 10,116 - 10,116 Dom.Rep. Education Projects 5,060 - - - - - - 5,060 - 5,060 Various Education Projects 20,859 - - - - - - 20,859 - 20,859 Various Education Projects 824 - - - - - - 824 - 824 BVLF Education Transitions (early years) - 65,535 - - - 22,721 42,814 42,814 38,306 4,508 HP EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 79 - - - - - - 79 - 79 NIFO EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 2,348 - - - - - - 2,348 - 2,348 NYCE EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 253 - - - - - - 253 - 253 Various Engineering for the Americas 5,911 - 7,350 - - 1,388 5,962 11,874 125 11,749 Canada ESTABLISH IACPO & CIC 2,819 - - - - - - 2,819 65 2,754 Jamaica Food & Nutrition Policy - Program 6,398 - - - - - - 6,398 - 6,398 IDRC Gender Dimensions of S&T 70 - - - - - - 70 - 70 HP Hemispheric Init. Engineering 8,357 - - - - 6,405 (6,405) 1,952 - 1,952 HP Hewlett Packard-EFTA 222 - - - - - - 222 - 222 Mexico I-A COMMISSION ON EDUCATION 424 - - - - - - 424 - 424 CIVITAS I-A EDUCATION FOR DEM VALUES - 11,220 - - - 11,200 20 20 - 20 Colombia I-A EDUCATION FOR DEM VALUES 10,000 30,000 - - - 1,600 28,400 38,400 - 38,400 Venezuela Improvement Quality Basic Education 804 - - - - - - 804 - 804 Brazil Inform. Comm. and Tech.(ICT) 6,773 - - - - - - 6,773 - 6,773 Mexico Inter-American Workshop - Mexico 3,689 - - - - 3,633 (3,633) 56 56 - IBRD IV SYMPOSIOUM-Early Childhood (1,946) - - - 870 - 870 (1,076) 870 (1,946) IADB Labor Ministers Conference 25,209 - - - (25,209) - (25,209) - - - IBRD Lat. Amer. Educ. Ad. Network 66 - - - - - - 66 - 66 World Links Latin America Educ. Adv. Network - 9,000 - - - - 9,000 9,000 - 9,000 IDB Meeting PISDIC 779 - - - - - - 779 - 779 Mexico Mexico-Unprogrammed Funds 382,138 - - - - - - 382,138 - 382,138 Various Miscellaneous Record Sales 1,483 - - - - - - 1,483 - 1,483 IDB National Customs Costa Rica 7,689 - - - - - - 7,689 - 7,689 Various OH. SOC DEV & EDUC UNIT 90 - - - - - - 90 - 90 NSC OHS Leadership Meeting 9,038 - - - - - - 9,038 - 9,038 IBM PADF-OAS-IBM Educ. Prog. 7,936 - - - - - - 7,936 - 7,936 PAHO Parliamentarian Health Meeting 3,507 - - - - - - 3,507 - 3,507 SENAI PAT/SENAI/OEA Tech. Upd. Prog. 10,116 - (10,116) - - - (10,116) - - - Various Perkins School for the Blind 2,500 - - - - - - 2,500 - 2,500 Panama Plan for Science and Technology 8,108 - - - - - - 8,108 - 8,108 UNICEF Proposal/CEPAL 1,690 - - - - - - 1,690 - 1,690 IBRD Prot & Promot. Cultural 942 - - - - - - 942 - 942 Germany Quality Mngt. Syst. Food and Text. (3,099) - - - - - - (3,099) - (3,099) Various Reforma Educativa en Paraguay 2,776 - - - - - - 2,776 - 2,776 Various Social Net Fund 54,999 34,956 - - - 529 34,427 89,426 2,866 86,560 IACD Strenghten Democracy 2,072 - - - - - - 2,072 - 2,072 Mexico Support Small & Medium Enterprises 70,897 - - - - - - 70,897 - 70,897 Various Support Workshop on Health 2,842 - - - - - - 2,842 - 2,842 OUI Teachers Educators Project 3,400 - - - - 2,600 (2,600) 800 800 - Mexico Tech. Coop. for Social Orgs. 20,919 - - - - - - 20,919 - 20,919 Tinker Found. Tech. Coop. Seminar HQ. 8,520 - - - - - - 8,520 - 8,520 Brazil Tech. Support for Culture Mtg. 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 Honduras Telebasica Project 5,919 - - - - - - 5,919 - 5,919 Uni Florida Transnational Digital Gov. 111 - (111) - - - (111) - - - Chile Unprogrammed Funds 288 94,000 (92,120) - - 1,880 - 288 - 288 Brazil Unprogrammed Funds-Education 17,769 - - - - - - 17,769 - 17,769 Various Unprogrammed Funds-Education 13,692 - - - - - - 13,692 - 13,692 Sweden VII Iberoamerican Congress of Chemistry 437 - - - - - - 437 - 437 USDL XIII Inter-American Conference 94 - - - - - - 94 - 94 Various XIII Inter-American Conference 3,386 - - - - - - 3,386 - 3,386 TOTAL 831,807 244,711 (84,881) - (24,339) 102,714 32,777 864,585 44,604 819,980
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
Department of Sustainable Development (71F)Netherlands Adm. Services for the 1 Aut. Meeting 41,355 - - - 23,574 34,728 (11,154) 30,201 - 30,201 CONAE Admin (PROSAT-PHASE II) - 6,980 - - - 4,480 2,500 2,500 - 2,500 USAID AID Caribbean Disaster Mitigation 198 - - - - - - 198 - 198 CA P.Mission AID Renew. Energy in the Americas-REIA - 13,000 - - - - 13,000 13,000 - 13,000 USAID AID Renew. Energy in the Americas-REIA 46 50,000 1,520 - 32 60,317 (8,765) (8,718) 17,802 (26,521) USAID AID-Post Georges Disaster Mitigation 72 - - - - - - 72 - 72 United Nations Amazon River Basin Project 262,971 - - - 3,000 175,215 (172,215) 90,756 51,052 39,704 SEDI Biocultural Conservation in the Brazil-Suriname Border 20,406 - (18,234) - (1,086) 1,086 (20,406) - - - GBMF BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. 78,697 179,000 - 726 65 66,300 113,490 192,187 2,065 190,122 IBRD BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. 170,804 666,497 - 6,760 3,788 417,592 259,453 430,257 230,925 199,332 USGS BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. - 6,230 - - - - 6,230 6,230 - 6,230 Canada Caribbean Haz. Mit. Cap. B.P. 30,709 - - - 499 29,098 (28,598) 2,110 - 2,110 Argentina Climate Risk Red.in the Carib. 14,189 - - - - 12,736 (12,736) 1,454 705 749 ESG Climate Risk Red.in the Carib. 134 - - - - - - 134 - 134 IADB Climate Risk Red.in the Carib. 8,208 - - - - 6,446 (6,446) 1,762 - 1,762 ASFM Coastal No Adverse Impact Handbook 12,500 7,500 - - - 4,170 3,330 15,830 10,000 5,830 SG-CIC Cuenca De La Plata-FONPLATA-CIC 3,101 - - - - 62 (62) 3,039 - 3,039 Italy Cuenca De La Plata-GEF-UNEP-CIC 1,125 - - - - - - 1,125 - 1,125 United Nations Cuenca De La Plata-GEF-UNEP-CIC 401 - - - - - - 401 - 401 United Nations DELTA:IWRN GEF MSP 28,022 - - - (14,519) 37 (14,555) 13,467 - 13,467 COCATRAM Dept of Transportation (199) - - - - - - (199) - (199) USDT Dept of Transportation 611 - - - - - - 611 - 611 CONAE Devel. Satellite system - 139,980 - - - - 139,980 139,980 123,294 16,686 Brazil DIALOGUE V 209 - - - - - - 209 - 209 USDI DOE Disaster Mitigation 1,089 - - - - - - 1,089 - 1,089 Various Env and Sust Development (54,080) - - - - 361 (361) (54,441) - (54,441) USAID FIDA Sustainable Trade 9,850 27,850 - - - 43,975 (16,125) (6,275) 3,653 (9,928) PADF Floods 359 - - - - - - 359 - 359 United Nations GEO CARIBES 1,307 - - - - - - 1,307 - 1,307 Climate Inst. GSEII - Project Development 18,028 - - - - 11,826 (11,826) 6,202 15 6,187 IBRD Guarani Aquifer (500) - - - - - - (500) - (500) IBRD Guarani Aquifer System 236,944 715,003 - - 5,484 545,469 175,018 411,962 184,373 227,589 Honduras Gulf of Honduras 9,287 105,829 - - 2 10,583 95,248 104,535 - 104,535 SEDI Home Reconstruction in Grenada 403 - - - - - - 403 - 403 Argentina IDB WHITE HELMETS 287,693 75,000 - 4,141 2,241 76,422 4,960 292,653 23,396 269,257 IADB IDB WHITE HELMETS 5,768 36,354 - - - 14,989 21,365 27,133 7,759 19,374 United Nations Integrated Managem. of Land (4,148) - - - - - - (4,148) - (4,148) EEC Integration of S Dev to RTA's 177 - - - - - - 177 - 177 Various INTER-SUMMIT PROP SYST INIT 27,903 - (6,810) - - 14,461 (21,271) 6,632 150 6,482 Various OVERHEAD DIV III (55) - - - - - - (55) - (55) Sudam OVERHEAD PRODEAM 1,785 - - - - 1,658 (1,658) 128 128 - Canada Prep Meeting Workshops 259 12,729 - - (12,988) - (259) - - - CONAE Preparation of the program for the Development PROSAT 143,292 - - - (4,007) 85,847 (89,855) 53,438 44,398 9,039 United Nations Prevent Land Degradation in the Caribbean 2,300 - - - 10,000 10,876 (876) 1,424 135 1,289 Brazil PRONI - CODEVASF 367 31,451 - - - 16,028 15,423 15,791 743 15,048 Various PRONI - CODEVASF 341 - - - - 333 (333) 8 - 8 SEDI Reducing Risk National Disasters 391,548 - - - 18,233 171,342 (153,109) 238,438 97,680 140,759 China Reducing Risk to Natural Disasters In the Americas 21,550 22,000 - - - 5,880 16,120 37,670 2,000 35,670 REEEP REEEP Latin America/Caribbean 48,035 - - - 1,934 37,203 (35,269) 12,766 373 12,392 United Nations Reg. Frame. Rio Bravo Basin 548 - - - 340 544 (203) 345 - 345 REEEP Regional Forum for Sustainable Energy Policy Coordination 31,228 33,443 - - (1,934) 56,337 (24,827) 6,400 5,754 647 REEEP Renewable Energy Efficiency (REEEP) 76 - - - - - - 76 - 76
Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination
Department of Social Development and Employment (71G)Canada Coor. Activities for capacity building of Minis. Labor of Hemisphere 57,685 129,764 - - (1,103) 124,548 4,113 61,799 50,235 11,563 CA P.Mission Support Negotiations for the Drafting of the Social Charter - 10,000 - - - - 10,000 10,000 10,000 - Canada Support Negotiations for the Drafting of the Social Charter 1,959 12,729 - - - 14,688 (1,959) - - - TOTAL 59,644 152,493 - - (1,103) 139,236 12,154 71,799 60,235 11,563
Secretariat for Administration and Finance (81A)Spain Strenghtening Effectiveness and Access to Justice - - 62,540 - - 27,317 35,223 35,223 3,792 31,431 Canada Transformation and Modernization Project - 773,861 - - - - 773,861 773,861 - 773,861 TOTAL - 773,861 62,540 - - 27,317 809,084 809,084 3,792 805,292
Department of Budgetary and Financial Services (81C)CA P.Mission Preparation of Concept Paper - 6,000 - - - 1,501 4,499 4,499 - 4,499
Office of Information and Technology Services (81D)Canada Network & Communication Srvcs 30 - - - - - - 30 - 30
Resolution CP 831/2002Various Capital Building Fund 1,127,926 - - 20,008 444 - 20,452 1,148,378 - 1,148,378 Various Fellowships, Scholarships and Training 6,104,045 - - 108,129 (3,000) - 105,129 6,209,174 - 6,209,174 Various Main and Adm. Building Technology Improvement 381,134 - - 6,330 - 78,712 (72,382) 308,751 161,536 147,215 Various Special Revenue Fund Technical Areas 666,779 - 3,465 11,132 10 60,560 (45,953) 620,826 75,259 545,567 Various Summit of Americas Mandates 2,118,549 - - 36,349 50,416 201,022 (114,257) 2,004,292 121,247 1,883,045 TOTAL 10,398,433 - 3,465 181,947 47,870 340,294 (107,012) 10,291,421 358,042 9,933,380
Fund for Cooperation with Latin America & the CaribbeanMexico Fund for Cooperation Latin America & Caribbean 6,140,096 2,135,455 70,484 125,300 (1,508,276) - 822,963 6,963,059 - 6,963,059
TOTAL 21,015,941$ 939,668$ 1,469,227$ 23,606,782$ 13,315,361$ 358,042$ 9,933,380$
(A) Incluye ingresos por concepto de intereses acreditados al 30 de mayo de 2007.
(B) Compromisos legales asumidos de conformidad con esta actividad pero que aún no han sido desembolsados
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS INFORME SOBRE APROPIACIONES SUPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON
LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)
Desde el inicio (l 7 de enero de 2003) al 30 de junio de 2007
(Preliminar y no auditado)
- 4 -
(C) Monto incluye las siguientes transacciones:$1,341,244 Transferencia del Fondo de Obras de Capital para financiar el resto de los costos de renovación del Salón Simón Bolívar (documento CP/CAAP-2733/05)
90,000 Transferencia del Fondo de Obras de Capital para financiar la restauración del vestíbulo del Salón Simón Bolívar (214,192) Transferencia de fondos no utilizados de proyectos/actividades que han concluido al Fondo de Obras de Capital a la fecha de este informe
$1,217,052
(D) Transferencia de fondos no utilizados de proyectos/actividades que han concluido al Fondo de Obras de Capital a la fecha de este informe
(E) Monto incluye las siguientes transacciones:($1,708,000) Para incrementar la capacidad, modernizar e instalar infraestructura de Tecnología de la Información en los Edificios Principal y Administrativo,
de acuerdo a lo acordado en la reunión de la CAAP del 5 de mayo de 2004 (Documento CP/CAAP-2701/04)(1,341,244) Transferencia para financiar el resto de los costos de renovación del Salón Simón Bolívar (Documento CP/CAAP-2733/05)
(90,000) Transferencia para financiar la renovación del vestíbulo del Salón Simón Bolívar 258,068 Transferencia de fondos no utilizados del "Estudio de Administración"
(624,000) Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Comisión Interamericana de Derechos Humanos"902 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Información Pública / Relaciones Externas para actividades de divulgación"14 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Oficina de Relaciones Externas"
1,473 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Estudio de Administración" exceso de ingresos por concepto de intereses480 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Sala multiusos (Salón Guerrero)"
214,191 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Renovación del Salón Simón Bolívar" ($3,288,114)
(G) Incluye:(100,000) (421,909) (521,909)
(H) Incluye:421,909 (13,972)
3,465 411,402
(I) Transferencia del proyecto Fondo de Paz para financiar el nuevo proyecto Cuenca del Río Negro Honduras / Nicaragua
(J) Incluye $415.941 en apropiaciones no obligadas del Fondo Regular al 31 de diciembre de 1998, de conformidad con la resolución AG/RES.1 (XXV-E/98). Financiamiento para esta autorización prespuestaria empezó a estar disponible en 2002.
(K) Incluye:76,736 3,000
1,472,072 Reembolso al Fondo Regular del préstamo temporal para Becas, de conformidad con la resolución CP/RES. 894 (1516/05)22,367 Transferencia de la apropiacion no utilizada de becas para 2005 del Fondo Regular, de conformidad con la resolución AG/RES. 1460 (XXVII-O/97)
1,574,175
Reembolos del saldo remanente del proyecto "Trata de Personas"
Una donación de $3.000 del Gobierno de Turquía
p p p p p p gde 2003 y del saldo transferido de 2002, de conformidad con la resolución AG/RES. 1909 (XXII-O/02)
(F) Transferencia para incrementar la capacidad, modernizar e instalar infraestructura de Tecnología de la Información en los Edificios Principal y Administrativo, de acuerdo a lo acordado en la reunión de la CAAP del 5 de mayo de 2004 (Documento CP/CAAP-2701/04)
Transferencia para financiar el nuevo proyecto Cuenca del Río Negro Honduras / NicaraguaTransferencia para financiar el proyecto del Fondo para el Subfondo de Paz
Transferencia al proyecto "Trata de Personas"Transferencia del proyecto Fondo de Paz para financiar el proyecto del Fondo para el Subfondo de Paz
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 28
Servicios de la Unidad de Salud 1,882 - - 18 4,853 4,414 457 2,339 - 2,339
Gran Total 6,418,834 2,887,799 5,478,798 35,795 3,443,045 11,447,269 398,168 6,817,002 3,650,142 3,166,861
(A) Ingresos por intereses están acreditados hasta el mes de mayo de 2007(B) Incluye intereses por RCI acreditados hasta el mes de abril de 2007(C) Representa intereses acreditados desde el inicio del proyecto. La deuda actual para terminaciones de planilla es por el monto de $1,046,221
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS FONDOS DE SERVICIOS, DESIGNADOS Y REEMBOLSO DE IMPUESTOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DE FONDOS
Desde el 01 de enero de 2007 hasta el 30 de junio 2007
Saldo en efectivo al 1 de enero de 2007
Reembolsos y otros ingresos
Saldo de efectivo al 30 de junio de 2007
Saldo del fondo al 30 de junio de 2007
Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 31
RECUPERACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS (RCI)
Proyección del Periodo de
Actual Transición al Nuevo Fondo 610 Proyectado
ENE-JUN JUL-DIC AÑO TERMINADO
IngresosRecaudación RCI 324,837$ (1) 2,519,262$ (4) 2,844,099$ Ingreso por intereses 587,688 (2) 609,717 (4) 1,197,405 Otros 6,636 (3) - 6,636
Total Ingresos 919,161 3,128,979 4,048,140
EgresosPersonal Administrativo y Profesional 743,818 729,092 (5) 1,472,910 Capacitación de Personal 4,041 - 4,041 "Out-sourcing" y Apoyo Profesional y Administrativo 93,761 74,144 (6) 167,905 Equipos de Computadora/Oficina, Mantenimiento y Suministros 35,681 20,696 (6) 56,377 Viajes 7,661 578 8,239 Seguro 84,759 - 84,759 Fondo Regular Apoyo Administrativo (Res. AG/RES. 2157) - 2,532,300 2,532,300 Distribución Propuesta a Dependencias Primarias (sujeto a aprobación) - (1) 850,000 (7) 850,000 Otros 15,040 6,175 (6) 21,215
Total Egresos 984,761 4,212,985 5,197,746
Cambio neto durante el periodo (65,600) (1,084,006) (1,149,606) Balance de efectivo al inicio del periodo 1,185,772 (1) - 1,185,772 Balance de efectivo al término del periodo 1,120,172 (1,084,006) 36,166 Obligaciones sin liquidar 599,269 (1) - - Balance del fondo al término del periodo 520,903$ (1,084,006)$ 36,166$
(1) Actividad relacionada a las recaudaciones de RCI por la Administración Central por medio de la política antigua de 2% (previo a Orden Ejecutiva 07-01). No incluye actividad relacionada a RCI y recaudada por la Dependencias Pr
(2) Ingresos por intereses acreditados hasta abril 2007. No incluye ingresos aproximados de $256,847 para mayo y junio de 2007.
(3) Ingresos relacionados a pasaportes oficiales de la SG/OEA y reconciliaciones de cuentas.
(4) Considera 11% de recaudaciones de RCI comenzando en julio de 2007 (periodo de transición). Base de RCI ($22,902,382) x 11% = $2,519,262. Asume reducciones al ingreso por intereses de acuerdos existentes.
(5) Personnel costs have been obligated in OASES through expiration date of incumbents' contracts for a total amount of $497,677. Does not include all Central Administration (e.g. DPCE, Legal).
(6) Obligaciones pendientes a revisión.
(7) Distribución estimada annual de $1,700,000 a las Dependencia Primarias empezando septiembre 2007.
Cuenta de Recuperación de Costos Indirectos (ICR)
Esatdo de Variación en el Saldo de Fondo
Desde el 1ro de enero al 30 de junio de 2007, con proyecciones al 31 de diciembre de 2007